汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

作者： | 来源机构： | 时间：2023-02-17

1公告基本信息

基金名称	汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	汇添富自主核心科技一年持有混合
基金主代码	013369
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年02月21日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
赎回起始日	2023年2月21日
转换转出起始日	2023年2月21日
下属基金份额的基金简称	汇添富自主核心科技一年持有混合A	汇添富自主核心科技一年持有混合C
下属基金份额的交易代码	013369	013370
该基金份额是否开放上述业务	是	是

注：1、本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日一年后的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。若该日历年度实际不存在对应日期的，则顺延至下一工作日，若该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日。

2、本基金已于2022年5月13日开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务。

2 日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回等业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 赎回费率

对于本基金每份基金份额，本基金设置一年锁定期，一年后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

3.3其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常转换转出业务

4.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

基金转换份额的计算公式：

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）

4.2 其他与转换转出相关的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于0.1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心本基金的赎回、转换转出（含跨TA转换转出）业务，汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的赎回、转换转出（含跨TA转换转出）业务。

5.1.2 场外代销机构

A类份额

序号	代销机构简称	是否开通转换转出业务
1	交通银行	是
2	招商银行	是
3	中信银行	是
4	浦发银行	是
5	民生银行	是
6	华夏银行	是
7	广发银行	是
8	平安银行	是
9	宁波银行	是
10	北京农商行	是
11	南京银行	是
12	东莞农商行	是
13	天津银行	是
14	长沙银行	是
15	苏州银行	是
16	锦州银行	是
17	基煜基金	是
18	安信证券	是
19	渤海证券	是
20	财通证券	是
21	财信证券	是
22	大同证券	是
23	德邦证券	是
24	第一创业证券	是
25	东北证券	是
26	东方证券	是
27	东海证券	是
28	东吴证券	是
29	东兴证券	是
30	方正证券	是
31	光大证券	是
32	广发证券	是
33	国都证券	是
34	国海证券	是
35	国金证券	是
36	国联证券	是
37	国盛证券	是
38	国泰君安	是
39	国新证券	是
40	国信证券	是
41	国元证券	是
42	海通证券	是
43	恒泰证券	是
44	华安证券	是
45	华宝证券	是
46	华福证券	是
47	华金证券	是
48	华林证券	是
49	华龙证券	是
50	华泰证券	是
51	华西证券	是
52	华鑫证券	是
53	开源证券	是
54	联储证券	是
55	民生证券	是
56	南京证券	是
57	平安证券	是
58	山西证券	是
59	上海证券	是
60	申万宏源西部证券	是
61	申万宏源证券	是
62	首创证券	是
63	天风证券	是
64	万和证券	是
65	万联证券	是
66	西部证券	是
67	湘财证券	是
68	信达证券	是
69	兴业证券	是
70	银河证券	是
71	英大证券	是
72	长城国瑞证券	是
73	长城证券	是
74	长江证券	是
75	招商证券	是
76	浙商证券	是
77	中航证券	是
78	中金财富	是
79	中金公司	是
80	中泰证券	是
81	中信建投	是
82	中信证券	是
83	中信证券（华南）	是
84	中信证券（山东）	是
85	中银国际	是
86	中原证券	是
87	爱建基金	是
88	东证期货	是
89	泛华普益	是
90	海银基金	是
91	弘业期货	是
92	辉腾汇富	是
93	佳泓基金	是
94	嘉实财富	是
95	浦领基金	是
96	钱景基金	是
97	上海长量	是
98	鑫鼎盛	是
99	兴证期货	是
100	阳光人寿	是
101	宜信普泽	是
102	展恒理财	是
103	中信建投期货	是
104	中信期货	是
105	众惠基金	是
106	财咨道	是
107	中民财富	是
108	诺亚正行	否
109	陆基金	否
110	蚂蚁基金	是
111	同花顺	是
112	苏宁基金	是
113	雪球基金	是
114	中证金牛	是
115	好买基金	是
116	利得基金	是
117	盈米基金	是
118	万得基金	是
119	众禄基金	是
120	奕丰金融	是
121	新浪基金	是
122	云湾基金	是
123	有鱼基金	是
124	中正达广	是
125	和耕传承	是
126	富济基金	是
127	挖财基金	否
128	钜派钰茂	是
129	途牛金服	否
130	汇付基金	是
131	度小满基金	是
132	前海财厚	是
133	东方财富证券	是
134	新兰德	是
135	创金启富	是
136	联泰基金	是
137	乾道基金	否
138	凤凰金信	是
139	一路财富	是
140	国美基金	是
141	凯石财富	是
142	和讯科技	是
143	广源达信	是
144	洪泰财富	否
145	汇林保大	是
146	华瑞保险	是
147	民商基金	是
148	大连网金	是
149	金斧子	是
150	攀赢基金	是
151	中植基金	否
152	济安财富	是
153	泰信财富	是
154	排排网	是
155	肯特瑞基金	是
156	天天基金	是
157	腾安基金	否

C类份额

序号	代销机构简称	是否开通转换转出业务
1	交通银行	是
2	招商银行	是
3	中信银行	是
4	浦发银行	是
5	民生银行	是
6	华夏银行	是
7	广发银行	是
8	平安银行	是
9	宁波银行	是
10	北京农商行	是
11	南京银行	是
12	东莞农商行	是
13	天津银行	是
14	长沙银行	是
15	苏州银行	是
16	锦州银行	是
17	基煜基金	是
18	安信证券	是
19	渤海证券	是
20	财通证券	是
21	财信证券	是
22	大同证券	是
23	德邦证券	是
24	第一创业证券	是
25	东北证券	是
26	东方证券	是
27	东海证券	是
28	东吴证券	是
29	东兴证券	是
30	方正证券	是
31	光大证券	是
32	广发证券	是
33	国都证券	是
34	国海证券	是
35	国金证券	是
36	国联证券	是
37	国盛证券	是
38	国泰君安	是
39	国新证券	是
40	国信证券	是
41	国元证券	是
42	海通证券	是
43	恒泰证券	是
44	华安证券	是
45	华宝证券	是
46	华福证券	是
47	华金证券	是
48	华林证券	是
49	华龙证券	是
50	华泰证券	是
51	华西证券	是
52	华鑫证券	是
53	开源证券	是
54	联储证券	是
55	民生证券	是
56	南京证券	是
57	平安证券	是
58	山西证券	是
59	上海证券	是
60	申万宏源西部证券	是
61	申万宏源证券	是
62	首创证券	是
63	天风证券	是
64	万和证券	是
65	万联证券	是
66	西部证券	是
67	湘财证券	是
68	信达证券	是
69	兴业证券	是
70	银河证券	是
71	英大证券	是
72	长城国瑞证券	是
73	长城证券	是
74	长江证券	是
75	招商证券	是
76	浙商证券	是
77	中航证券	是
78	中金财富	是
79	中金公司	是
80	中泰证券	是
81	中信建投	是
82	中信证券	是
83	中信证券（华南）	是
84	中信证券（山东）	是
85	中银国际	是
86	中原证券	是
87	爱建基金	是
88	东证期货	是
89	泛华普益	是
90	海银基金	是
91	弘业期货	是
92	辉腾汇富	是
93	佳泓基金	是
94	嘉实财富	是
95	浦领基金	是
96	钱景基金	是
97	上海长量	是
98	鑫鼎盛	是
99	兴证期货	是
100	阳光人寿	是
101	宜信普泽	是
102	展恒理财	是
103	中信建投期货	是
104	中信期货	是
105	众惠基金	是
106	财咨道	是
107	中民财富	是
108	诺亚正行	否
109	陆基金	否
110	蚂蚁基金	是
111	同花顺	是
112	苏宁基金	是
113	雪球基金	是
114	中证金牛	是
115	好买基金	是
116	利得基金	是
117	盈米基金	是
118	万得基金	是
119	众禄基金	是
120	奕丰金融	是
121	新浪基金	是
122	云湾基金	是
123	有鱼基金	是
124	中正达广	是
125	和耕传承	是
126	富济基金	是
127	挖财基金	否
128	钜派钰茂	是
129	途牛金服	否
130	汇付基金	是
131	度小满基金	是
132	前海财厚	是
133	东方财富证券	是
134	新兰德	是
135	创金启富	是
136	联泰基金	是
137	乾道基金	否
138	凤凰金信	是
139	一路财富	是
140	国美基金	是
141	凯石财富	是
142	和讯科技	是
143	广源达信	是
144	洪泰财富	否
145	汇林保大	是
146	华瑞保险	是
147	民商基金	是
148	大连网金	是
149	金斧子	是
150	攀赢基金	是
151	中植基金	否
152	济安财富	是
153	泰信财富	是
154	排排网	是
155	肯特瑞基金	是
156	天天基金	是
157	腾安基金	否

6 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常赎回、转换转出业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2023年2月17日