汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

基金简称

汇添富优选价值混合发起式

基金主代码

021198

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2024年10月15日

基金管理人名称

汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称

招商银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称

汇添富优选价值混合发起式A

汇添富优选价值混合发起式C

下属基金份额的交易代码

021198

021199

基金募集期间

2024年07月12日

至  2024年10月11日

验资机构名称

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期

2024年10月15日

募集有效认购总户数（单位：户）

5,198

份额类别

A类

C类

合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

15,800,242.21

35,003,900.61

50,804,142.82

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

1,098.56

6,799.69

7,898.25

募集份额（单位：份）

有效认购份额

15,800,242.21

35,003,900.61

50,804,142.82

利息结转的份额

1,098.56

6,799.69

7,898.25

合计

15,801,340.77

35,010,700.30

50,812,041.07

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

10,000,000.00

-

10,000,000.00

占基金总份额比例（%）

63.29

-

19.68

其他需要说明的事项

认购日期为2024年10月11日，认购费率适用于固定费用，认购费为1000.0元/笔。

无

无

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

98.83

22.02

120.85

占基金总份额比例（%）

0.00

0.00

0.00

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2024年10月15日

基金管理人固有资金

10,000,000.00

19.68

10,000,000.00

19.68

3年

基金管理人高级管理人员

-

-

-

-

-

基金经理等人员

-

-

-

-

-

基金管理人股东

-

-

-

-

-

其他

120.85

0.00

-

-

-

合计

10,000,120.85

19.68

10,000,000.00

19.68

3年