汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金和汇添富医药保健混合型证券投资基金参加了山东瑞康医药股份有限公司（股票名称：瑞康医药，股票代码：002589）非公开发行股票的认购。山东瑞康医药股份有限公司已于2016年8月23日发布了《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下：
|
基金名称 |
获配数量（股） |
总成本（元） |
成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金净资产（%） |
锁定期 |
|
汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
1,286,174 |
40,000,011.40 |
3.0379% |
40,012,873.14 |
3.0389% |
12个月 |
|
汇添富医药保健混合型证券投资基金 |
1,607,717 |
49,999,998.70 |
1.1860% |
50,016,075.87 |
1.1864% |
注：基金资产净值、账面价值为 2016 年8月23日数据。
投资者可以登录本公司网站：www.99fund.com，或拨打本公司客服热线：400-888-9918咨询相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年8月25日
投资者教育基地| 投资人权益须知|反洗钱| 治理商业贿赂|风险提示| 个人信息保护|意见与建议| 联系我们|ABOUT CUAM
客服电话：400-888-9918(免长途话费)客服邮箱：service@99fund.com人工服务时间：交易日早8:30-晚21:00 双休日8:30-17:00
公司地址：上海市黄浦区外马路728号邮编：200010联系电话：(86)021-28932888传真：(86) 021-28932998
汇添富旗下网站：China Universal Asset Management上海汇添富公益基金会
Copyright 2005-2024 汇添富基金管理股份有限公司 沪ICP备05008079号-2 本网站已支持IPv6
本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。
