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关于汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)获配战略配售股票的公告

  2018-11-09 00:00:00   字号:

汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A股的战略配售。中国人民保险集团股份有限公司已于2018年11月8日发布了《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,公布了本次战略配售结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将该基金获配战略配售股票情况披露如下:

基金名称

汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

获配股票

中国人保[601319]

获配数量(股)

74,850,000.00

总成本(元)

249,999,000.00

总成本占基金净资产(%)

1.7092%

账面价值(元)

249,999,000.00

账面价值占基金净资产(%)

1.7092%

锁定期

12个月

注:基金资产净值、账面价值为2018年11月8日数据。

 

投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。

特此公告。

 

 汇添富基金管理股份有限公司

2018年11月9日

 

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