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每周基金经理视点

市场出现久违的大幅上涨


2019年01月07日 08:00字号:

上周只有三个交易日,前两个交易日市场表现仍是颇为悲观:成交量低迷,医药行业受政策扰动继续下跌,美股的波动加大了市场的焦虑,苹果产业链也大幅下跌,只有军工和5G表现相对强势。周五,在全面降准和印花税下调等预期刺激下,券商股一马当先领涨,市场终于出现久违的大幅上涨。全周来看,上证综指上涨0.84%,深圳成指上涨0.62%,创业板指下跌0.43%。风格上仍是主板更为稳健抗跌。

就市场总体运行逻辑而言,目前仍然是情绪和基本面双低的寻底过程。但值得乐观的是,政策环境偏友好,无论是货币政策,还是财政政策都有积极的动作。在市场情绪悲观的预期下,市场要扭转目前的颓势应该要等待政策真正起效果之日,比如社融数据回暖等。短期的政策预期扰动都是市场波动寻底的过程,也是风险进一步释放的过程。

操作上,聚焦价值头部公司,底部布局优质成长股将会是一个较优策略。可聚焦于竞争优势明显,护城河宽的头部公司。与经济相关的行业大部分已经下跌明显,风险得到释放,估值都处于历史低位。PPI向下的环境下,周期股价格向上的弹性几乎没有,因此周期股仍将是价值策略为主,不妨关注高分红且盈利可持续的价值股。对于成长性行业,行业趋势向上的,未来空间大的通信、电子、云计算和新能源汽车行业大概率还是有机会,策略上充分评估风险收益比,积极研究并布局这类优秀公司。

 

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