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关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金第四次开放申购、赎回和转换业务的公告

  2019-04-15 00:00:00   字号:

公告送出日期:2019415

1公告基本信息

基金名称

汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称

汇添富绝对收益定开混合

基金主代码

000762

基金运作方式

契约型、开放式

基金合同生效日

2017年3月15日

基金管理人名称

汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称

招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

汇添富基金管理股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

申购起始日

2019年4月17日

赎回起始日

2019年4月17日

转换转入起始日

2019年4月17日

转换转出起始日

2019年4月17日

 

2 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金进入开放期后,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、申购与赎回的开始时间

除法律法规或基金合同另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作日(含)起,本基金进入首个开放期,开始办理申购和赎回等业务;此后每个封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入下一个开放期。开放期及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换的价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

2019年4月17日至2019年5月8日为本基金开始运作以来的第四个开放期。本基金将于2019年4月17日至2019年5月8日办理日常申购、赎回和转换业务(本基金管理人公告暂停申购时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。自2019年5月9日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回和转换申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费);通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

购买金额(M)

申购费率

M<100 万元

1.50%

100 万元≤M<1000 万元

1.20%

M≥1000 万元

每笔1000元

基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。   

2、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。本基金基金份额的赎回费率具体如下:

持有时间(N)

赎回费率

计入基金资产比例

N<7天

1.50%

100%

7天≤N<30天

0.75%

100%

30天≤N<90天

0.50%

75%

90天≤N<180天

0.50%

50%

180天≤N<365天

0.50%

25%

365天≤N<730天

0.25%

25%

N≥730天

0

-

5 基金转换业务

5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:

(一)赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

(二)申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。

基金转换份额的计算

1)计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)

2)举例:

某基金份额持有人申请将已持有5天的添富添福吉祥混合10万份转换为汇添富绝对收益定开混合份额。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为1.5%,汇添富绝对收益定开混合申购费率1.50%,添富添福吉祥混合申购费率为1.00%,申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为:

转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元)

赎回费=100,660×1.5%=1509.90(元)

补差费=(100,660-1509.90) ×0.50%/(1+0.50%)=493.28(元)

转入确认金额=100,660-1509.90-493.28=98,656.82(元)

转入确认份额=98,656.82/1.001=98,558.26(份)

5.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金(A类、B类)、汇添富增强收益债券基金A类、汇添富精准医指数基金(A类场外份额、C类场外份额)、汇添富中证互联网医疗指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证环境治理指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证生物科技指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证中药指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证500指数(A类、C类场外份额)、汇添富沪深300指数(A类、C类场外份额)、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)(A 类、C类场外份额)、汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)(A类、C类场外份额)之间可以进行相互转换。

3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金(A类、B类)、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金、汇添富盈鑫混合基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、上海国企ETF联接基金、汇添富新睿精选混合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合、汇添富民丰回报混合、添富港股通专注成长、添富沪港深大盘价值混合、添富行业整合混合、添富价值多因子股票、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、汇添富双利增强债券(A类、C类)、添富短债债券、添富丰润中短债、添富消费升级混合、汇添富丰利短债、汇添富绝对收益定开混合之间可以进行相互转换,但目前汇添富双利增强债券(A类、C类)仅开放直销柜台转入业务,汇添富添富通货币基金B类仅开放转出业务。

4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金(A类、B类)、添富通货币基金(A类、B类)份额不足0.01份,其他基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心和汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理本基金的申购、赎回和转换业务。

6.1.2 场外代销机构

6.1.2.1办理本基金申购、赎回业务的场外代销机构

工商银行

东莞农商行

东吴证券

江海证券

浙商证券

农业银行

苏州银行

东兴证券

九州证券

中航证券

中国银行

华润银行

方正证券

联讯证券

中金公司

建设银行

晋商银行

光大证券

民生证券

中泰证券

交通银行

龙江银行

广州证券

民族证券

中天证券

招商银行

爱建证券

国都证券

平安证券

中投证券

中信银行

安信证券

国海证券

上海证券

中信建投

浦发银行

渤海证券

国金证券

申万宏源西部证券

中信证券

光大银行

财富证券

国联证券

申万宏源证券

中信证券(山东)

兴业银行

财通证券

国泰君安

世纪证券

中银国际

民生银行

长城国瑞证券

国信证券

首创证券

中原证券

邮储银行

长城证券

海通证券

太平洋证券

鑫鼎盛

上海银行

长江证券

恒泰证券

万联证券

上海长量

广发银行

大同证券

华安证券

西南证券

泛华普益

平安银行

德邦证券

华福证券

湘财证券

众升财富

宁波银行

第一创业证券

华龙证券

新时代证券

钱景基金

上海农商行

东北证券

华融证券

信达证券

君德汇富

江苏银行

东方证券

华泰证券

兴业证券

中信建投期货

渤海银行

东海证券

华鑫证券

银河证券

中信期货

万得基金

和耕传承

凯石财富

深圳腾元

基煜基金

利得基金

腾安基金

天天基金

同花顺

途牛金服

新浪仓石

蚂蚁基金

陆基金

中证金牛

肯特瑞基金

洪泰财富

苏宁基金

和讯科技

蛋卷基金

云湾基金

挖财基金

凤凰金信

诺亚正行

创金启富

汇付基金

广源达信

朝阳永续

新兰德

奕丰金融

大智慧基金销售

电盈基金

一路财富

深圳众禄

联泰资产

乾道盈泰

中正达广

虹点基金

富济基金

好买基金

前海财厚

有鱼基金

盈米基金

汇成基金

伯嘉基金

晟视天下

中民财富

 

 

 

 

6.1.2.2办理本基金转换业务的场外代销机构

工商银行

江苏银行

东吴证券

江海证券

中金公司

农业银行

渤海银行

方正证券

联讯证券

中泰证券

中国银行

东莞农商行

广州证券

民生证券

中天证券

建设银行

苏州银行

国都证券

民族证券

中投证券

交通银行

华润银行

国海证券

平安证券

中信建投

招商银行

晋商银行

国金证券

申万宏源西部证券

中信证券

中信银行

龙江银行

国联证券

申万宏源证券

中信证券(山东)

浦发银行

爱建证券

国泰君安

世纪证券

中银国际

光大银行

安信证券

国信证券

首创证券

中原证券

兴业银行

财通证券

海通证券

万联证券

鑫鼎盛

民生银行

长城国瑞证券

恒泰证券

西南证券

上海长量

邮储银行

长江证券

华安证券

湘财证券

泛华普益

上海银行

德邦证券

华福证券

信达证券

众升财富

广发银行

第一创业证券

华龙证券

兴业证券

钱景基金

平安银行

东北证券

华融证券

银河证券

中信建投期货

宁波银行

东方证券

华鑫证券

浙商证券

中信期货

上海农商行

东海证券

万得基金

利得基金

新浪仓石

挖财基金

凤凰金信

天天基金

中证金牛

伯嘉基金

广源达信

朝阳永续

和讯科技

蛋卷基金

基煜基金

电盈基金

一路财富

新兰德

创金启富

云湾基金

中正达广

虹点基金

深圳众禄

奕丰金融

汇付基金

有鱼基金

盈米基金

汇成基金

联泰资产

大智慧基金销售

中民财富

凯石财富

同花顺

好买基金

乾道盈泰

苏宁基金

 

 

 

 

7 基金份额净值公告披露安排

《基金合同》生效后,本基金的封闭期期间,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

在本基金的开放期期间,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

8 其他需要提示的事项

1、本基金以定期开放方式运作,自基金合同生效后,每封闭运作半年,集中开放一次申购和赎回。每半年为一个封闭期。在此期间,投资者不能申购(或转换入)、赎回(或转换出)基金份额。每个封闭期到期日的次一工作日起(含该工作日),本基金将进入开放期。开放期不少于一周,不超过一个月,在此期间,投资者可以申购(或转换入)、赎回(或转换出)基金份额。开放期结束的次日(含该日)起,本基金进入下一个为期半年的封闭期。依此类推,循环运作。本基金第一个封闭期自基金合同生效之日起至6个月后的月度对日的前一日,第一个封闭期起始日为基金合同生效之日,后续封闭期为开放期结束的次日(含该日)起至6个月后的月度对日的前一日。

2、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

3、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

 

汇添富基金管理股份有限公司

2019年4月15日

 

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