基金代码

基金简称

基金份额净值（元）

基金份额累计净值（元）

基金资产净值(元)

470888

汇添富香港优势精选混合(QDII)

0.979

1.129

159,596,518.27

164701

汇添富黄金及贵属 (QDII -LOF-FOF)

0.666

0.666

156,898,228.20

001668

汇添富全球互联混合(QDII)

1.597

1.597

315,176,973.60

004419

汇添富美元债债券(QDII)人民币A

1.0781

1.0781

57,142,522.71

004420

汇添富美元债债券(QDII)人民币C

1.0731

1.0731

17,339,957.72

004421

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A

1.0779

1.0779

4,576,313.79

004422

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C

1.0673

1.0673

1,638,310.89

004877

添富全球医疗混合(QDII)人民币

1.1484

1.1484

179,309,852.80

004878/004879

添富全球医疗混合(QDII)美元现汇/现钞

1.1153

1.1153

45,345,179.04

006308

添富全球消费混合（QDII）人民币A

1.2359

1.2359

113,786,202.58

006309

添富全球消费混合（QDII）人民币C

1.2248

1.2248

12,293,655.42

006310

添富全球消费混合（QDII）美元现汇

1.2280

1.2280

19,449,462.78