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关于汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

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关于汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

  2020-04-01 00:00:00   字号：大 中 小

公告送出日期：2020年4月1日

1公告基本信息

基金名称

汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金

基金简称

汇添富大盘核心资产混合

基金主代码

008063

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2020年1月8日

基金管理人名称

汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

汇添富基金管理股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

申购起始日

2020年4月8日

赎回起始日

2020年4月8日

转换转入起始日

2020年4月8日

转换转出起始日

2020年4月8日

定期定额投资起始日

2020年4月8日

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

3、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

1、本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。

（1）养老金客户的申购费率

通过直销机构申购本基金基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

（2）非养老金客户的申购费率

非养老金客户申购本基金基金份额时，申购费用采取前端收费模式，申购费率随金额增加而递减，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。

本基金非养老金客户申购本基金的申购费率如下：

申购金额（M）

申购费率

M<100万元

1.50%

100万元≤M<200万元

1.00%

200万元≤M<500万元

0.30%

M≥500万元

每笔1000元

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率，并进行公告。

3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

1、本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

持有期限（N）

赎回费率

归入基金资产比例

N<7天

1.50%

100%

7天≤N<30天

0.75%

100%

30天≤N<3个月

0.50%

75%

3个月≤N<6个月

0.50%

50%

N≥6个月

0

--

注：1个月按30天计算

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

基金转换份额的计算公式：

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）

5.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金（A类、B类）、汇添富增强收益债券基金A类、汇添富精准医指数基金（A类场外份额、C类场外份额）、汇添富中证互联网医疗指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证环境治理指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证生物科技指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证中药指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证500指数（A类、C类场外份额）、汇添富沪深300指数（A类、C类场外份额）、汇添富中证全指证券公司指数（LOF）(A 类、C类场外份额)、汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）（A类、C类场外份额）之间可以进行相互转换。

3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金（A类、B类）、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金、汇添富盈鑫混合基金、汇添富盈安混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富盈泰混合基金、汇添富保鑫混合基金、上海国企ETF联接基金、汇添富新睿精选混合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合、汇添富民丰回报混合、添富港股通专注成长、添富沪港深大盘价值混合、添富行业整合混合、添富价值多因子股票、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、汇添富双利增强债券（A类、C类）、添富短债债券、添富丰润中短债、添富消费升级混合、汇添富丰利短债、添富AAA级信用纯债（A类、C类）、添富中债1-3年国开债（A类、C类）、添富中证医药ETF联接（A类、C类）、添富中证银行ETF联接（A类、C类）、添富红利增长混合（A类、C类）、添富熙和混合（A类、C类）、汇添富90天短债（A类、B类、C类）、汇添富中债1-3年农发债（A类、C类）、汇添富内需增长股票（A类、C类）、汇添富中证长三角ETF联接（A类、C类）、汇添富汇鑫货币（A类、B类）、汇添富稳健增长混合（A类、C类）、添富中证国企一带一路ETF联接（A类、C类）、汇添富中债7-10年国开债（A类、C类）、汇添富大盘核心资产混合之间可以进行相互转换，但目前汇添富双利增强债券（A类、C类）仅开放直销柜台转入业务，添富熙和混合（A类、C类）仅开放直销柜台转入和转出业务，汇添富添富通货币B、汇添富90天短债C仅开放转出业务。

4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。汇添富汇鑫货币（A类、B类）的单笔转换申请的最低份额为1万份，其他基金的单笔转换份额不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金（A类、B类）、添富通货币基金（A类、B类）、汇添富汇鑫货币（A类、B类）份额不足0.01份，其他基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

6 定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回、转换业务，不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理本基金的申购、赎回、转换、定投业务。

7.1.2 场外代销机构

1)办理本基金申购、赎回的代销机构

工商银行

鹿城农商行

华安证券

中天证券

虹点基金

中国银行

龙江银行

华宝证券

中金财富

中证金牛

交通银行

乐清农商行

华福证券

中信建投

好买基金

招商银行

中原银行

华金证券

中信证券

肯特瑞

中信银行

爱建证券

华融证券

中信证券（山东）

基煜基金

浦发银行

安信证券

华泰证券

中信证券（华南）

天天基金

兴业银行

渤海证券

华西证券

中信期货

利得基金

民生银行

财达证券

华鑫证券

中原证券

盈米基金

上海银行

财富证券

江海证券

海银基金

国美基金

广发银行

长城证券

开源证券

钱景财富

万得基金

平安银行

长江证券

联储证券

长量基金

众禄基金

宁波银行

大同证券

粤开证券

泰诚财富

奕丰金融

北京银行

德邦证券

民生证券

兴证期货

凯石财富

上海农商行

第一创业证券

平安证券

广东顺德农商银

和讯信息

北京农商行

东北证券

上海证券

嘉实财富

新浪基金

杭州银行

东方证券

申万宏源西部证券

广源达信

电盈基金

南京银行

东海证券

申万宏源证券

深圳新兰德

晟视天下

江苏银行

东吴证券

世纪证券

汇成基金

云湾基金

渤海银行

东兴证券

首创证券

伯嘉基金

洪泰财富

西安银行

方正证券

天风证券

创金启富

有鱼基金

江南农商行

光大证券

万联证券

联泰基金

中正达广

包商银行

广发证券

西部证券

中民财富

和耕传承

苏州银行

国都证券

西南证券

诺亚正行

富济基金

华润银行

国海证券

湘财证券

陆基金

挖财基金

杭州联合银行

国金证券

新时代证券

蚂蚁基金

途牛金服

晋商银行

国联证券

信达证券

乾道盈泰

国信嘉利

瑞丰银行

国融证券

兴业证券

凤凰金信

汇付基金

龙湾农商行

国泰君安

银河证券

同花顺

百度百盈

泉州银行

国信证券

中航证券

苏宁基金

大智慧基金

锦州银行

海通证券

中金公司

蛋卷基金

前海财厚

长春农商行

恒泰证券

中泰证券

一路财富

汇林保大

唐鼎耀华

东方财富证券

华瑞保险

微众银行

 

2)办理本基金转换的代销机构

工商银行

长春农商行

华宝证券

中信证券（华南）

盈米基金

中国银行

鹿城农商行

华福证券

中信期货

国美基金

交通银行

龙江银行

华金证券

中原证券

万得基金

招商银行

乐清农商行

华融证券

海银基金

众禄基金

中信银行

中原银行

华泰证券

钱景财富

奕丰金融

浦发银行

爱建证券

华西证券

长量基金

凯石财富

兴业银行

安信证券

华鑫证券

泰诚财富

和讯信息

民生银行

渤海证券

江海证券

兴证期货

新浪基金

上海银行

财富证券

开源证券

广东顺德农商银

电盈基金

广发银行

长江证券

联储证券

嘉实财富

云湾基金

平安银行

大同证券

粤开证券

深圳新兰德

有鱼基金

宁波银行

德邦证券

平安证券

汇成基金

和耕传承

北京银行

第一创业证券

申万宏源西部证券

伯嘉基金

富济基金

上海农商行

东北证券

申万宏源证券

创金启富

国信嘉利

北京农商行

东方证券

世纪证券

联泰基金

汇付基金

杭州银行

东海证券

首创证券

中民财富

百度百盈

南京银行

东吴证券

天风证券

蚂蚁基金

大智慧基金

江苏银行

东兴证券

西部证券

乾道盈泰

前海财厚

渤海银行

方正证券

湘财证券

凤凰金信

汇林保大

西安银行

光大证券

信达证券

同花顺

唐鼎耀华

江南农商行

广发证券

兴业证券

苏宁基金

东方财富证券

包商银行

国都证券

银河证券

蛋卷基金

华瑞保险

苏州银行

国海证券

中航证券

一路财富

利得基金

华润银行

国金证券

中金公司

虹点基金

中信证券（山东）

杭州联合银行

国联证券

中泰证券

中证金牛

华安证券

晋商银行

国泰君安

中天证券

好买基金

锦州银行

瑞丰银行

国信证券

中金财富

肯特瑞

天天基金

龙湾农商行

海通证券

中信建投

基煜基金

中信证券

泉州银行

恒泰证券

 

 

 

3)办理本基金定投的代销机构

代销机构

每期定投申购最低扣款金额（元）

代销机构

每期定投申购最低扣款金额（元）

工商银行

1000

首创证券

100

中国银行

100

天风证券

100

交通银行

100

万联证券

200

招商银行

300

西部证券

100

中信银行

100

西南证券

200

浦发银行

300

湘财证券

100

兴业银行

300

信达证券

100

民生银行

100

兴业证券

100

上海银行

100

银河证券

100

广发银行

100

中航证券

100

平安银行

100

中金公司

100

宁波银行

100

中泰证券

100

北京银行

100

中天证券

100

上海农商行

100

中金财富

100

北京农商行

100

中信建投

100

杭州银行

100

中信证券

100

南京银行

100

中信证券（山东）

100

江苏银行

100

中信证券（华南）

100

渤海银行

100

中信期货

100

西安银行

100

中原证券

100

江南农商行

100

海银基金

100

包商银行

100

钱景财富

100

苏州银行

100

长量基金

100

华润银行

100

泰诚财富

100

杭州联合银行

100

兴证期货

100

晋商银行

100

广东顺德农商银

100

瑞丰银行

100

嘉实财富

100

龙湾农商行

100

广源达信

1000

泉州银行

100

深圳新兰德

100

锦州银行

100

汇成基金

10

长春农商行

100

伯嘉基金

200

鹿城农商行

100

创金启富

10

龙江银行

100

联泰基金

10

乐清农商行

100

中民财富

100

中原银行

100

诺亚正行

10

爱建证券

200

陆基金

100

安信证券

100

蚂蚁基金

10

长江证券

300

乾道盈泰

100

德邦证券

300

凤凰金信

10

第一创业证券

100

同花顺

10

东北证券

100

苏宁基金

10

东方证券

100

蛋卷基金

10

东海证券

100

一路财富

10

东吴证券

100

虹点基金

100

东兴证券

100

中证金牛

100

光大证券

100

好买基金

10

国都证券

100

肯特瑞

10

国海证券

100

天天基金

10

国金证券

100

利得基金

10

国联证券

100

盈米基金

100

国泰君安

100

国美基金

100

国信证券

100

万得基金

100

海通证券

100

众禄基金

100

恒泰证券

100

奕丰金融

10

华安证券

100

凯石财富

100

华宝证券

100

和讯信息

200

华福证券

100

新浪基金

100

华金证券

100

电盈基金

100

华融证券

100

云湾基金

100

华泰证券

100

洪泰财富

100

华西证券

100

有鱼基金

100

华鑫证券

100

中正达广

10

江海证券

100

和耕传承

10

开源证券

100

富济基金

100

联储证券

100

挖财基金

100

粤开证券

300

途牛金服

10

民生证券

100

汇付基金

10

平安证券

100

百度百盈

10

申万宏源西部证券

500

大智慧基金

10

申万宏源证券

500

前海财厚

100

世纪证券

100

汇林保大

100

微众银行

10

唐鼎耀华

100

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2020年4月8日起，基金管理人将通过中国证监会指定网站公布上一个基金开放日的基金份额净值。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

 

汇添富基金管理股份有限公司

2020年4月1日

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