关于汇添富恒生指数分级证券投资基金的恒生A份额、恒生B份额终止上市的提示性公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

关于汇添富恒生指数分级证券投资基金的恒生A份额、恒生B份额终止上市的提示性公告

2020-11-27 00:00:00 字号：大中小

汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2020年11月25日发布了《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金的恒生A份额、恒生B份额终止上市的公告》。为了保护基金份额持有人的权益，现发布《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金的恒生A份额、恒生B份额终止上市的提示性公告》。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》、《汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》和《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等有关规定，基金管理人已向深圳证券交易所申请汇添富恒生指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的恒生A份额、恒生B份额终止上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2020]1155号）的同意。现将本基金的恒生A份额、恒生B份额终止上市相关事项公告如下：

一、终止上市基金的基本信息

（一）汇添富恒生指数分级证券投资基金的恒生A份额

场内简称：恒生A

交易代码：150169

（二）汇添富恒生指数分级证券投资基金的恒生B份额

场内简称：恒生B

交易代码：150170

（三）终止上市日：2020年11月30日

（四）终止上市的权益登记日：2020年11月27日，即在2020年11月27日15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的恒生A、恒生B全体基金份额持有人享有恒生A、恒生B终止上市后的相关权利。

二、有关基金终止上市决定的主要内容

汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，会议审议通过了《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》。基金管理人已于2020年10月30日发布了《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

根据基金份额持有人大会通过的本次会议议案及相关议案说明，基金管理人向深圳证券交易所申请于2020年11月30日终止恒生A、恒生B的上市交易，获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2020]1155号）同意。

三、其他重要提示

基金管理人将以2020年11月30日（选择期结束之日的次一工作日）为基金份额折算基准日办理基金份额转换，自2020年12月1日起，变更后的《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生效，原《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效，基金名称由“汇添富恒生指数分级证券投资基金”变更为“汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）”。

投资者可登录基金管理人网站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2020年11月27日

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