1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 300502 新易盛 82,900 15,780,015 4.37
2 300308 中际旭创 74,200 15,626,520 4.33
3 00700 腾讯控股 25,400 12,690,980.46 3.52
4 09988 阿里巴巴-W 112,400 11,978,772.6 3.32
5 603019 中科曙光 122,200 8,439,132 2.34
6 688111 金山办公 19,346 5,893,371.98 1.63
7 000977 浪潮信息 86,100 4,733,778 1.31
8 600570 恒生电子 126,326 4,674,062 1.29
9 00268 金蝶国际 296,000 4,509,581.9 1.25
10 000938 紫光股份 167,200 4,138,200 1.15

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金总资产的比例(%)
1 金融债券 12,160,641,021.77 150.13
2 政策性金融债券 12,611,746,609.5 146.17
3 金融债券 12,611,746,609.5 146.17
4 政策性金融债券 13,186,119,098.64 132.99
5 金融债券 13,186,119,098.64 132.99
6 政策性金融债券 1,778,488,290.42 129.50
7 金融债券 1,778,488,290.42 129.50
8 金融债券 4,275,648,742.46 129.30
9 政策性金融债券 4,275,648,742.46 129.30
10 金融债券 2,569,465,907.97 124.31

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 250411 25农发11 230,000 23,131,849.86 95.91
2 210403 21农发03 42,100,000 4,266,547,451.48 52.67
3 160210 16国开10 44,950,000 4,522,261,437.19 52.41
4 019773 25国债08 650,000 65,200,858.91 49.92
5 019547 16国债19 40,000 4,965,827.95 38.86

6.其他资产构成

序号 名称 金额（元）
1 其他应收款 26,179.25
2 其他应收款 26,259.32
3 其他应收款 14,867.19
4 其他应收款 9,436.08
5 应收证券清算款 5,927,214.74
6 应收证券清算款 5,978,539.77
7 应收证券清算款 622,104,068.52
8 应收证券清算款 55,000,547.95
9 应收证券清算款 207,746,660.75
10 交易保证金 182,869,132.63