关于汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

关于汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告

2024-09-30 00:00:00 字号：大中小

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金（基金简称：汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式；A类份额基金代码：013093，C类份额基金代码：013094；以下简称“本基金”）已触发基金合同终止情形。汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）将对本基金财产进行清算并终止基金合同，该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金最后运作日为2024年9月29日，自2024年9月30日（最后运作日的下一日）起进入基金财产清算程序。现将相关事项公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金

基金简称：汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式

A类份额基金代码：013093

C类份额基金代码：013094

基金运作方式：契约型开放式、发起式

基金合同生效日：2021年9月29日

基金管理人名称：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司

二、触发基金合同终止的情形说明

根据基金合同“第五部分基金备案”中“四、基金的自动终止”的约定：

“基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元人民币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”

本基金的基金合同生效日为2021年9月29日，基金合同生效之日起三年后的对应日为2024年9月29日。

截至2024年9月29日日终，本基金的基金资产净值低于2亿元，本基金出现触发基金合同终止的上述情形，本公司将根据基金合同约定对本基金财产进行清算并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、相关业务办理

本基金最后运作日为2024年9月29日。本基金自2024年9月30日起进入基金财产清算程序，不再办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。敬请投资者注意。

四、基金财产清算相关事项

（一）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（二）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（三）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（四）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（五）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。

五、重要提示

1、本基金自2024年9月30日起进入基金财产清算程序，不再办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，基金财产将在清算完毕后进行分配，敬请投资者予以关注。

2、基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，基金财产清算小组将在完成基金财产清算工作（包括但不限于履行变现、支付清算费用等程序）后，将基金剩余财产按持有的基金份额比例向基金份额持有人进行分配，最终分配金额可能低于按基金最后运作日披露的基金份额净值计算的金额。敬请投资者关注相关流动性风险。

3、本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算报告将在报中国证监会备案后公告，并将遵循法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配，敬请投资者留意。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-888-9918

网址：www.99fund.com

5、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年9月30日

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