根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2024年9月30日起:对旗下证券投资基金(ETF除外)所持有的“国泰君安(证券代码:601211)”、“海通证券(证券代码:600837)” 采用“指数收益法”进行估值。同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额净值的基础上考虑上述股票估值调整因素进行估值。
本公司将密切关注上述股票的后续动态,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待上述股票体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打客服热线(400-888-9918)咨询相关信息。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年10月1日