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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-04-27	2.287	2.287	+0.84%	+56.43%	+54.01%	+128.70%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-04-27	0.8908	0.8908	+0.59%	+36.08%	+26.86%	-10.92%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-04-27	0.8506	0.8506	+0.58%	+34.99%	+23.85%	-14.94%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-04-27	1.911	1.911	+0.53%	+25.81%	+3.30%	+91.10%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-04-27	1.863	1.863	+0.49%	+25.03%	+1.47%	-10.95%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-04-27	1.877	1.877	+0.48%	+25.22%	+1.96%	-10.28%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-04-27	3.108	3.108	+0.00%	+35.37%	+27.12%	+210.80%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-04-27	3.056	3.056	-0.03%	+34.80%	+25.61%	+18.36%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-04-27	3.034	3.034	-0.03%	+34.55%	+25.01%	+17.51%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-04-27	1.266	1.266	-0.39%	+24.48%	+12.63%	+26.60%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-04-27	1.9120	1.9120	-0.41%	+59.25%	+38.33%	+91.20%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-04-27	1.8803	1.8803	-0.41%	+58.61%	+36.64%	+16.91%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-04-27	1.8636	1.8636	-0.42%	+58.27%	+35.83%	+15.87%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-04-27	1.2200	1.2200	-0.77%	+8.83%	-6.87%	+22.00%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-04-27	1.1697	1.1697	-0.78%	+8.18%	-8.52%	+16.97%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-04-27	2.004	2.261	-0.84%	+48.01%	+67.12%	+137.31%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-04-27	1.949	2.206	-0.86%	+47.43%	+65.09%	+25.27%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-04-27	3.486	3.486	+2.02%	+142.42%	+101.27%	+93.45%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-04-27	3.513	3.513	+2.00%	+142.95%	+102.25%	+94.95%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-04-27	3.571	3.571	+2.00%	+143.92%	+104.76%	+257.10%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-04-27	1.413	1.413	-0.14%	+2.10%	-13.37%	+41.30%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-04-27	1.380	1.380	-0.14%	+1.40%	-14.87%	-15.75%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-04-27	1.387	1.387	-0.22%	+1.61%	-14.54%	-15.32%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-04-27	1.917	2.158	-0.31%	+47.12%	+7.52%	+114.39%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-04-27	0.6159	0.6159	-1.22%	+1.28%	-18.90%	-38.41%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-04-27	0.6038	0.6038	-1.23%	+0.89%	-19.86%	-39.62%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-04-27	1.1001	1.1001	+0.37%	+80.26%	+77.89%	+10.01%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-04-27	1.0580	1.0580	+0.37%	+78.81%	+73.67%	+5.80%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470011	汇添富多元收益债券C	2026-04-27	1.4014	2.0968	+0.21%	+16.11%	+21.62%	+147.17%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-04-27	1.4585	1.4585	+0.21%	--	--	+6.12%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-04-27	1.4190	2.1691	+0.21%	+16.56%	+23.06%	+160.79%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-04-27	1.2828	1.2828	+0.20%	--	--	+8.08%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-04-27	1.2830	1.7343	+0.20%	+20.13%	+22.19%	+91.09%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-04-27	1.2831	1.2831	+0.20%	+20.13%	--	+20.80%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-04-27	1.2494	1.7007	+0.20%	+19.65%	+20.72%	+86.00%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-04-27	1.1211	1.1414	+0.12%	+8.59%	--	+14.19%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-04-27	1.1083	1.1286	+0.11%	+8.19%	--	+12.90%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-04-27	1.0549	1.0999	+0.09%	+1.08%	+8.38%	+10.26%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-04-27	1.1382	1.1382	+0.09%	+5.15%	--	+13.82%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-04-27	1.6071	1.8811	+0.09%	+9.89%	+23.72%	+105.18%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-04-27	1.0461	1.0861	+0.09%	+0.63%	+7.28%	+8.82%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-04-27	1.1270	1.1270	+0.08%	+4.72%	--	+12.70%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-04-27	1.5178	1.7918	+0.08%	+9.45%	+22.21%	+94.35%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-04-27	1.0181	1.0181	+0.06%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-04-27	1.0162	1.0162	+0.05%	--	--	+1.62%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-04-27	1.8236	1.8586	+0.04%	+5.47%	+12.29%	+87.21%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-04-27	1.6800	1.7150	+0.04%	+5.05%	+10.82%	+72.54%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-04-27	1.0447	1.2631	+0.03%	+3.22%	+9.11%	+16.72%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-04-27	1.0593	1.2968	+0.03%	+3.58%	+10.27%	+19.10%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-04-27	1.2201	1.3001	+0.02%	+16.16%	+26.74%	+31.72%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-04-24	1.0002	1.0002	+0.02%	--	--	+0.02%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-04-24	1.0002	1.0002	+0.02%	--	--	+0.02%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-04-27	1.1978	1.2038	+0.02%	+1.69%	+7.06%	+20.39%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-04-27	1.1985	1.2045	+0.02%	+1.71%	+7.10%	+20.46%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-04-27	1.0210	1.1979	+0.01%	+2.80%	+8.77%	+21.40%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-04-27	1.0426	1.0426	+0.01%	+3.08%	--	+4.26%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-04-27	1.0504	1.2884	+0.01%	+2.12%	+8.48%	+32.60%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-04-27	1.0772	1.0772	+0.01%	+1.36%	+6.58%	+7.72%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-04-27	1.0783	1.0783	+0.01%	+1.56%	+7.48%	+7.83%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-04-27	1.0814	1.0814	+0.01%	+1.57%	+6.97%	+8.14%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-04-27	1.0907	1.2127	+0.01%	+3.75%	+11.90%	+22.45%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-04-27	1.0998	1.1018	+0.01%	+1.57%	+6.20%	+10.18%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-04-27	1.1081	1.1101	+0.01%	+1.77%	+6.88%	+7.32%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-04-27	1.1083	1.1103	+0.01%	+1.76%	+6.80%	+11.03%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-04-27	1.1088	1.1108	+0.01%	+1.78%	+6.84%	+11.08%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-04-27	1.1271	1.1271	+0.01%	+1.04%	+4.29%	+12.71%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-04-27	1.1288	1.1288	+0.01%	+0.89%	+3.86%	+12.88%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-04-27	1.1415	1.1415	+0.01%	+1.92%	+8.27%	+14.15%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-04-27	1.1533	1.1903	+0.01%	+1.23%	+5.64%	+11.21%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-04-27	1.1597	1.1597	+0.01%	+1.32%	+5.68%	+12.43%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-04-27	1.1663	1.1773	+0.01%	+1.50%	--	+5.37%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-04-27	1.1669	1.1669	+0.01%	+2.23%	+9.39%	+16.69%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-04-27	1.1720	1.1720	+0.01%	+1.52%	+6.30%	+17.20%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-04-27	1.1865	1.1925	+0.01%	+1.60%	+6.77%	+19.26%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-04-27	1.1981	1.2041	+0.01%	+1.69%	--	+6.00%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-04-27	101.1787	1.0118	+0.01%	--	--	+1.18%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-04-27	1.0103	1.1647	+0.00%	+1.42%	+7.38%	+58.92%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-04-27	1.0661	1.0661	+0.00%	+0.64%	+2.80%	+35.70%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-04-27	1.0790	1.0790	+0.00%	+0.94%	+3.70%	+39.90%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-04-27	1.2750	1.4740	+0.00%	+1.06%	+7.73%	+49.16%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-04-27	1.3297	1.5477	+0.00%	+1.47%	+9.03%	+57.04%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-04-27	1.1672	1.2102	+0.00%	+1.50%	+6.43%	+21.38%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-04-27	1.1333	1.1763	+0.00%	+1.09%	+5.17%	+17.92%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-04-27	1.1763	1.1763	+0.00%	+1.40%	+5.89%	+7.86%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-04-27	1.1169	1.1169	+0.00%	+0.74%	+3.39%	+11.69%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-04-27	1.1339	1.1339	+0.00%	+1.64%	+7.15%	+8.44%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-04-27	1.1345	1.1345	+0.00%	+1.66%	+7.21%	+13.45%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-04-27	1.1351	1.1351	+0.00%	+1.67%	--	+6.25%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-04-27	1.1620	1.1620	+0.00%	+2.03%	+8.73%	+16.20%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-04-27	1.1502	1.1502	+0.00%	+1.93%	+8.41%	+15.02%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-04-27	1.1413	1.1413	+0.00%	+1.92%	+8.25%	+9.77%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-04-27	1.1302	1.1302	+0.00%	+1.71%	+7.62%	+13.02%	正常
025410	汇添富双享回报债券D	2026-04-27	1.1884	1.1884	+0.00%	--	--	+3.76%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-04-27	1.0816	1.0816	+0.00%	+1.59%	+6.99%	+7.57%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-04-27	1.0809	1.0809	+0.00%	+1.54%	+6.91%	+7.51%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-04-27	1.0714	1.0714	+0.00%	+1.35%	+6.82%	+7.14%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-04-27	1.0896	1.0896	+0.00%	+1.60%	+8.94%	+8.96%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-04-27	1.0964	1.0964	+0.00%	+1.80%	+9.62%	+9.64%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-04-27	1.0952	1.0952	+0.00%	+1.69%	--	+8.68%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-04-27	1.0910	1.0910	+0.00%	+2.12%	--	+9.10%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-04-27	1.0852	1.0852	+0.00%	+1.92%	--	+8.52%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-04-27	1.0781	1.0784	+0.00%	+1.77%	--	+7.84%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-04-27	1.0730	1.0733	+0.00%	+1.57%	--	+7.33%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-04-27	1.0600	1.0600	+0.00%	+3.70%	--	+6.00%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-04-27	1.0540	1.0540	+0.00%	+3.39%	--	+5.40%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-04-27	1.0395	1.0395	+0.00%	+2.87%	--	+3.95%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-04-27	1.0125	1.0125	+0.00%	--	--	+1.25%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-04-27	1.0109	1.0109	+0.00%	--	--	+1.09%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-04-27	1.0124	1.0124	+0.00%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-04-27	1.1887	1.1887	-0.01%	+11.80%	+20.17%	+18.87%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-04-27	1.1681	1.1681	-0.01%	+11.35%	+18.73%	+16.81%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-04-27	1.1398	1.2870	-0.01%	+1.80%	+8.51%	+29.80%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-04-27	1.1235	1.1235	-0.01%	+1.45%	+6.56%	+12.35%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-04-27	1.1051	1.2821	-0.01%	+1.74%	+8.78%	+30.33%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-04-27	1.1039	1.1279	-0.01%	+2.21%	+8.89%	+12.85%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-04-27	1.1002	1.1242	-0.01%	+2.11%	+8.59%	+12.47%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-04-27	1.0799	1.0799	-0.01%	+1.95%	--	+7.99%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-04-27	1.0799	1.0799	-0.01%	+1.95%	--	+6.47%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-04-27	1.0772	1.1691	-0.01%	+1.74%	+8.44%	+17.36%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-04-27	1.0742	1.0742	-0.01%	+1.66%	--	+4.81%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-04-27	1.0741	1.0741	-0.01%	+1.68%	--	+7.41%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-04-27	1.0739	1.0739	-0.01%	+1.75%	--	+7.39%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-04-27	1.0736	1.1555	-0.01%	+1.52%	+7.71%	+14.08%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-04-27	1.0565	1.1414	-0.01%	+1.32%	+7.09%	+14.51%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-04-27	1.0533	1.0533	-0.01%	+1.92%	--	+5.33%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-04-27	1.0528	1.1395	-0.01%	+2.02%	+13.59%	+14.49%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-04-27	1.0493	1.0493	-0.01%	+1.72%	--	+4.93%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-04-27	1.0483	1.1713	-0.01%	+1.50%	+7.71%	+17.83%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-04-27	1.0315	1.0955	-0.01%	+1.58%	+8.44%	+9.80%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-04-27	1.0228	1.2553	-0.01%	+1.17%	+5.23%	+27.66%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-04-27	1.0152	1.2147	-0.01%	+0.76%	+3.97%	+23.12%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-04-27	1.0137	1.0137	-0.01%	--	--	+1.37%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-04-27	1.0907	1.2379	-0.02%	+1.40%	+7.20%	+24.72%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-04-27	1.0741	1.0741	-0.02%	+1.57%	--	+2.25%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-04-27	1.0684	1.0684	-0.02%	+1.46%	--	+6.84%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-04-27	1.0620	1.1965	-0.02%	+1.61%	+9.28%	+58.04%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-04-27	1.0605	1.2398	-0.02%	+0.96%	+8.15%	+26.16%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-04-27	1.0540	1.1074	-0.02%	+1.49%	+9.70%	+10.87%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-04-27	1.0530	1.2554	-0.02%	+1.17%	+5.86%	+26.70%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-04-27	1.0508	1.1042	-0.02%	+1.39%	+9.45%	+10.55%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-04-27	1.0507	1.3080	-0.02%	+1.66%	+8.51%	+34.24%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-04-27	1.0450	1.0450	-0.02%	+1.64%	--	+4.50%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-04-27	1.0405	1.0405	-0.02%	+1.43%	--	+4.05%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-04-27	1.0273	1.0883	-0.02%	+1.26%	+7.70%	+9.04%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-04-27	1.0082	1.2854	-0.02%	+1.57%	+7.20%	+31.50%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-04-27	1.1195	1.2325	-0.03%	+2.30%	+9.47%	+25.03%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-04-27	1.1195	1.1445	-0.03%	+2.30%	+9.50%	+11.47%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-04-27	1.1126	1.1376	-0.03%	+2.09%	+8.82%	+10.78%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-04-27	1.0844	1.1294	-0.03%	+1.64%	+8.62%	+13.33%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-04-27	1.0799	1.1205	-0.03%	+2.60%	+9.80%	+12.19%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-04-27	1.0798	1.0798	-0.03%	--	--	+1.83%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-04-27	1.0795	1.1201	-0.03%	+2.60%	+9.79%	+11.00%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-04-27	1.0789	1.1195	-0.03%	+2.58%	+9.72%	+12.09%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-04-27	1.0785	1.1235	-0.03%	+1.53%	+8.26%	+12.72%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-04-27	1.0754	1.1160	-0.03%	+2.40%	+9.36%	+11.73%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-04-27	1.0435	1.2103	-0.03%	+1.60%	+8.68%	+22.49%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-04-27	1.0159	1.0959	-0.03%	+1.95%	+7.99%	+9.91%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-04-27	1.0015	1.0015	-0.03%	--	--	+0.15%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-04-27	1.0011	1.0011	-0.03%	--	--	+0.11%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-04-27	1.1346	1.4753	-0.04%	+1.38%	+8.45%	+48.14%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-04-27	1.1341	1.4748	-0.04%	+1.38%	--	+3.13%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-04-27	1.0381	1.2039	-0.04%	+1.50%	+8.41%	+21.78%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-04-27	2.2928	2.3798	-0.04%	+11.82%	+20.10%	+139.86%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-04-27	1.1827	1.3617	-0.04%	+3.69%	--	+6.34%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-04-27	1.1801	1.3591	-0.04%	+3.60%	--	+6.77%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-04-27	2.2926	2.2926	-0.04%	--	--	+6.39%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-04-27	1.1133	1.4540	-0.04%	+0.97%	+7.08%	+45.84%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-04-27	1.9933	2.0803	-0.05%	+11.36%	+18.65%	+109.56%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-04-27	1.0778	1.1228	-0.05%	+2.06%	+9.79%	+12.34%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-04-27	1.0441	1.0541	-0.05%	+2.13%	--	+5.43%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-04-27	1.0285	1.2057	-0.05%	+1.70%	+8.73%	+22.35%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-04-27	1.0171	1.2128	-0.05%	+1.79%	+9.00%	+23.18%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-04-27	1.1874	1.8784	-0.05%	+3.90%	+14.31%	+115.57%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-04-27	1.1739	1.3259	-0.05%	+1.28%	+10.52%	+35.82%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-04-27	1.1727	1.2847	-0.05%	+0.89%	+9.30%	+30.43%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-04-27	1.1209	1.7939	-0.05%	+3.49%	+12.94%	+94.26%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-04-27	1.4931	1.4931	-0.05%	+7.36%	+16.50%	+49.31%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-04-27	1.1060	1.1060	-0.05%	+5.38%	--	+10.60%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-04-27	1.4413	1.4413	-0.06%	+6.92%	+15.11%	+44.13%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-04-27	0.8621	1.9304	-0.06%	+1.77%	+9.73%	+103.56%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-04-27	0.8621	0.8621	-0.06%	+1.77%	--	+1.96%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-04-27	1.0345	1.0445	-0.06%	+1.98%	--	+4.47%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-04-27	1.0336	1.0336	-0.06%	--	--	+3.36%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-04-27	1.0313	1.0313	-0.06%	--	--	+3.13%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-04-27	1.0094	1.0094	-0.06%	--	--	+0.94%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-04-27	1.0081	1.0081	-0.06%	--	--	+0.81%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-04-27	1.1729	1.1729	-0.06%	+0.71%	+9.10%	+17.29%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-04-27	1.1446	1.1446	-0.06%	+0.31%	+7.80%	+14.46%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-04-27	1.0959	1.0959	-0.06%	+4.94%	--	+9.59%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-04-27	1.1597	1.1597	-0.07%	+0.50%	+8.39%	+14.22%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-04-27	1.1912	1.2702	-0.08%	+2.26%	+9.93%	+27.78%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-04-27	1.1799	1.2589	-0.08%	+2.05%	+9.22%	+17.96%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-04-27	1.1562	1.2352	-0.09%	+1.84%	+8.64%	+24.19%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-04-27	1.0811	1.3060	-0.09%	+0.91%	+9.75%	+11.08%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-04-27	1.2475	1.2725	-0.10%	+1.28%	--	+11.90%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-04-27	1.1078	1.1078	-0.10%	+6.64%	--	+10.78%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-04-27	1.0731	1.2690	-0.10%	+0.51%	+8.39%	+9.39%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-04-27	1.2510	1.2700	-0.10%	+1.42%	--	+6.50%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-04-27	1.2502	1.2752	-0.10%	+1.42%	+17.32%	+27.60%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-04-27	1.2427	1.2677	-0.10%	+1.31%	+17.06%	+26.84%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-04-27	1.0426	1.0943	-0.11%	+1.33%	+8.64%	+9.64%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-04-27	1.1003	1.1003	-0.11%	+6.27%	--	+10.03%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-04-27	1.0325	1.0842	-0.12%	+0.91%	+7.65%	+8.59%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-04-27	1.0883	1.4742	-0.12%	+10.74%	+17.66%	+57.78%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-04-27	1.0792	1.4301	-0.12%	+10.30%	+16.21%	+51.58%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-04-27	1.0437	1.0817	-0.12%	+0.20%	--	+8.29%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-04-27	1.0323	1.0703	-0.13%	-0.09%	--	+7.13%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-04-27	1.2107	1.2107	-0.14%	+7.14%	+21.75%	+21.07%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-04-27	1.1952	1.1952	-0.14%	+6.70%	+20.30%	+19.52%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-04-27	1.2095	1.2095	-0.15%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-04-27	1.2084	1.5014	-0.15%	+8.40%	+16.23%	+55.37%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-04-27	1.2614	1.5544	-0.15%	+8.84%	+17.54%	+60.99%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-04-27	1.2611	1.2611	-0.15%	--	--	+4.93%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-04-27	1.0819	1.0819	-0.17%	+3.84%	--	+8.19%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-04-27	1.0731	1.0731	-0.17%	+3.42%	--	+7.31%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-04-27	1.1496	1.1496	-0.17%	+5.88%	--	+14.96%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-04-27	1.1623	1.1623	-0.18%	+6.31%	--	+16.23%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-04-27	1.1358	1.1358	-0.21%	+7.77%	--	+13.58%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-04-27	1.1256	1.1256	-0.22%	+7.34%	--	+12.56%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-04-27	1.1150	1.1150	-0.25%	+10.56%	--	+11.50%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-04-27	1.1145	1.1145	-0.26%	--	--	+4.13%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-04-27	1.1040	1.1040	-0.26%	--	--	+2.75%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-04-27	1.1038	1.1038	-0.26%	+5.61%	--	+10.38%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-04-27	1.1037	1.1037	-0.26%	+10.12%	--	+10.37%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-04-27	1.0922	1.0922	-0.26%	+5.19%	--	+9.22%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-04-27	0.9911	1.0317	-0.28%	-6.70%	+2.18%	+2.95%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-04-27	2.4321	2.4321	-0.29%	--	--	+11.63%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-04-27	2.4318	2.7134	-0.29%	+33.67%	+34.58%	+202.01%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-04-27	2.2818	2.5634	-0.29%	+33.14%	+32.97%	+185.04%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-04-27	0.9814	1.0220	-0.29%	-6.95%	+1.28%	+1.97%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-04-27	1.7008	1.7008	+7.35%	+52.21%	+49.78%	+70.08%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-04-27	1.8573	1.8573	+3.53%	+76.95%	+80.51%	+85.73%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-04-27	1.8294	1.8294	+3.53%	+76.09%	+78.15%	+82.94%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-04-27	1.8169	1.8169	+3.52%	+75.73%	+77.10%	+81.69%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-04-27	1.4678	1.4678	+3.32%	+53.02%	--	+46.78%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-04-27	1.4549	1.4549	+3.32%	+52.15%	--	+45.49%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-04-27	1.3329	1.3902	+2.57%	+52.20%	+38.80%	+39.89%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-04-27	1.1004	1.1004	+2.35%	+47.72%	+27.41%	+10.04%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-04-27	1.2487	1.2487	+2.14%	+99.41%	+77.25%	+24.87%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-04-27	1.4168	1.4168	+2.14%	+100.06%	+81.83%	+41.68%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-04-27	1.3900	1.3900	+2.14%	+99.25%	+79.66%	+39.00%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-04-27	1.9362	1.9362	+2.07%	+79.93%	--	+93.62%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-04-27	1.9041	1.9041	+2.06%	+78.64%	--	+90.41%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-04-27	2.0254	2.0254	+1.94%	+113.22%	+70.83%	+102.54%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-04-27	4.4893	4.4893	+1.83%	+112.98%	+122.99%	+348.93%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-04-27	4.2439	4.2439	+1.82%	+111.23%	+117.61%	+324.39%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-04-27	0.9195	0.9195	+1.74%	+48.50%	+39.87%	-8.05%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-04-27	1.1044	1.1044	+1.43%	--	--	+10.44%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-04-27	1.1005	1.1005	+1.42%	--	--	+10.05%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-04-27	1.3323	1.3323	+1.35%	+132.31%	+95.75%	+33.23%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-04-27	1.2976	1.2976	+1.34%	+131.01%	+92.75%	+29.76%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-04-27	8.428	8.678	+1.32%	+98.54%	+79.93%	+912.58%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-04-27	1.2890	1.2890	+1.23%	+108.74%	+100.19%	+28.90%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-04-27	1.2556	1.2556	+1.23%	+107.67%	+97.20%	+25.56%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-04-27	2.574	3.207	+1.14%	+44.80%	+11.74%	+242.23%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-04-27	1.2623	1.2623	+1.14%	--	--	+26.23%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-04-27	1.2636	1.2636	+1.14%	--	--	+26.36%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-04-27	1.2021	1.2021	+1.13%	+38.25%	--	+20.21%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-04-27	1.1229	1.1229	+1.13%	--	--	+12.29%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-04-27	1.1254	1.1254	+1.12%	--	--	+12.54%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-04-27	1.1814	1.1814	+1.12%	+37.40%	--	+18.14%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-04-27	0.8567	0.8567	+1.09%	+51.82%	+40.44%	-14.33%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-04-27	0.8307	0.8307	+1.08%	+50.98%	+38.01%	-16.93%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-04-27	1.9179	1.9809	+1.06%	+21.59%	+179.43%	+100.97%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-04-27	1.8831	1.9461	+1.06%	+21.11%	+176.10%	+97.44%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-04-27	2.4363	2.4363	+1.05%	+174.70%	+155.54%	+143.63%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-04-27	2.3959	2.3959	+1.05%	+173.57%	+152.49%	+139.59%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-04-27	1.992	2.371	+0.86%	+17.31%	-8.33%	+158.90%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-04-27	1.4734	1.4734	+0.85%	+59.32%	+53.46%	+47.34%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-04-27	1.4440	1.4440	+0.85%	+58.39%	+50.73%	+44.40%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-04-27	1.2899	1.2899	+0.79%	+36.51%	+51.15%	+28.99%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-04-27	1.2606	1.2606	+0.78%	+35.84%	+48.90%	+26.06%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-04-27	0.7937	4.2825	+0.72%	+60.99%	+38.03%	+523.36%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-04-27	1.1786	1.1786	+0.71%	--	--	+17.86%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-04-27	1.1826	1.1826	+0.71%	--	--	+18.26%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-04-27	2.018	2.018	+0.70%	+58.27%	+11.68%	+101.80%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-04-27	3.914	4.166	+0.67%	+61.14%	+37.96%	+337.35%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-04-27	1.967	1.967	+0.67%	+57.61%	+10.32%	+96.70%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-04-24	0.9920	0.9920	+0.66%	--	--	-0.80%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2026-04-27	3.831	3.831	+0.66%	+60.09%	+35.47%	+31.02%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-04-27	3.845	3.845	+0.65%	+60.28%	+36.11%	+31.50%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-04-24	0.9924	0.9924	+0.65%	--	--	-0.76%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-04-27	0.8523	0.8523	+0.64%	+45.74%	+51.57%	-14.77%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-04-27	0.8323	0.8323	+0.63%	+45.00%	+49.32%	-16.77%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-04-27	1.5740	1.5740	+0.63%	+137.69%	+73.25%	+57.40%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-04-27	1.5458	1.5458	+0.62%	+136.51%	+70.62%	+54.58%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-04-27	1.3708	1.3708	+0.62%	+16.24%	+16.46%	+37.08%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-04-27	1.4066	1.4066	+0.62%	+16.70%	+17.85%	+40.66%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-04-27	0.7002	0.7002	+0.62%	+36.36%	+34.99%	-29.98%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-04-27	0.6857	0.6857	+0.60%	+35.81%	+33.38%	-31.43%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-04-27	1.4854	1.4854	+0.56%	+44.71%	+39.17%	+48.54%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-04-27	1.4342	1.4342	+0.56%	+43.84%	+36.69%	+43.42%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-04-27	1.1154	1.1154	+0.48%	+57.08%	+55.46%	+11.54%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-04-27	1.0848	1.0848	+0.47%	+56.06%	+52.55%	+8.48%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-04-27	1.860	1.860	+0.43%	+27.05%	+14.32%	+86.00%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-04-27	2.478	2.533	+0.36%	+16.67%	+32.94%	+160.48%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-04-27	1.705	1.705	+0.35%	+15.20%	+24.09%	-2.74%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-04-27	1.716	1.716	+0.35%	+15.32%	+24.62%	-2.11%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-04-27	1.748	1.748	+0.34%	+15.92%	+26.30%	+74.80%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-04-27	2.373	2.428	+0.34%	+16.15%	+31.25%	+149.65%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-04-27	2.086	2.086	+0.34%	+65.42%	+14.43%	-10.66%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-04-27	2.099	2.099	+0.33%	+65.67%	+14.89%	-10.11%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-04-27	1.1906	1.4406	+0.33%	+28.31%	+19.31%	+37.93%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-04-27	2.138	2.138	+0.33%	+66.38%	+16.51%	+113.80%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-04-27	1.6380	1.6810	+0.31%	+20.16%	+22.55%	+69.04%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-04-27	1.7037	1.7467	+0.31%	+20.64%	+24.00%	+75.70%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-04-17	1.0031	1.0031	+0.30%	--	--	+0.31%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-04-17	1.0032	1.0032	+0.30%	--	--	+0.32%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-04-27	3.349	3.349	+0.27%	+41.61%	+23.95%	-4.99%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-04-27	3.385	5.082	+0.27%	+36.71%	+32.43%	+715.95%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-04-27	3.409	4.738	+0.26%	+42.16%	+25.38%	+585.76%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-04-27	1.209	1.209	+0.25%	+5.50%	-2.03%	-5.18%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-04-27	3.322	3.322	+0.24%	+41.30%	+23.13%	-2.38%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-04-27	1.0920	1.0920	+0.24%	+15.53%	--	+20.03%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-04-27	1.1377	1.1377	+0.24%	+7.26%	--	+13.77%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-04-27	1.273	1.273	+0.24%	+6.35%	+0.39%	+27.30%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-04-27	1.1263	1.1263	+0.23%	+6.89%	--	+12.63%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-04-27	1.0930	1.0930	+0.23%	+15.55%	+19.64%	+9.30%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-04-27	1.3790	1.3790	+0.23%	+55.89%	+36.16%	+37.90%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-04-27	1.0680	1.0680	+0.23%	+15.07%	+18.21%	+6.80%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-04-27	1.3578	1.3578	+0.22%	+55.50%	+34.74%	+35.78%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-04-27	1.1899	1.4899	+0.19%	+24.99%	--	+31.25%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-04-27	2.6019	2.6019	+0.15%	+53.86%	+46.12%	+13.67%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-04-27	2.6284	2.6494	+0.15%	+54.16%	+47.16%	+168.09%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-04-27	2.5368	2.5368	+0.15%	+52.93%	+43.70%	+12.95%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-04-27	1.0499	1.0499	+0.14%	+3.42%	+7.51%	+4.99%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-04-27	1.0500	1.0500	+0.14%	+3.42%	+7.52%	+5.00%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-04-27	1.0310	1.0310	+0.14%	+3.00%	+6.22%	+3.10%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-04-27	1.581	1.581	+0.06%	+36.18%	-2.89%	+58.10%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-04-27	3.1853	8.7155	+0.06%	+49.71%	+20.75%	+1842.34%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-04-27	1.3763	1.3763	+0.05%	+20.56%	+33.12%	+37.63%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-04-27	1.0228	1.0228	+0.05%	+2.43%	+7.45%	+2.28%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-04-27	1.3030	1.8030	+0.05%	+28.41%	+12.41%	+83.68%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-04-27	1.1693	1.1693	+0.04%	+6.99%	+11.56%	+11.52%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-04-27	1.1824	1.1824	+0.04%	+7.36%	+12.76%	+18.24%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-04-24	1.2456	1.2456	+0.03%	+1.26%	+1.90%	+24.56%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-04-27	1.2741	1.2741	+0.03%	+27.31%	--	+27.41%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-04-24	1.3100	1.3100	+0.03%	+1.48%	+3.35%	+31.00%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-04-27	1.2605	1.2605	+0.02%	+26.54%	--	+26.05%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.1091	1.1091	-0.02%	+6.23%	+10.47%	+10.91%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-04-23	1.0986	1.0986	-0.02%	+5.90%	+9.48%	+9.86%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-04-27	1.5343	1.5343	-0.03%	+5.70%	+13.40%	+53.43%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-04-27	1.2146	1.2146	-0.03%	+25.66%	+15.86%	+21.46%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-04-27	1.5086	1.5086	-0.03%	+5.32%	+12.25%	+10.93%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-04-27	1.1862	1.1862	-0.03%	+24.77%	+13.71%	-1.93%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.1032	1.1032	-0.04%	+4.28%	+8.98%	+10.32%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-04-24	1.0902	1.0902	-0.04%	+3.98%	+7.99%	+9.02%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-04-27	1.1837	1.1837	-0.04%	+24.84%	+13.72%	-2.14%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-04-27	1.0053	1.0053	-0.05%	+7.73%	+12.12%	+0.53%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.0021	1.0021	-0.05%	--	--	+0.21%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-04-23	1.0011	1.0011	-0.05%	--	--	+0.11%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-04-27	1.1671	1.1671	-0.05%	+57.59%	+26.54%	+16.71%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-04-27	1.1419	1.1419	-0.06%	+56.64%	+24.27%	+14.19%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-04-27	1.1782	1.1782	-0.08%	+3.86%	+13.58%	+17.82%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-04-27	1.1781	1.1781	-0.08%	+3.86%	--	+13.95%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-04-27	1.1725	1.1725	-0.08%	+5.19%	+12.68%	+17.25%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-04-27	1.1589	1.1589	-0.08%	+3.50%	+12.41%	+15.89%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-04-27	1.1605	1.1605	-0.09%	+4.98%	+12.00%	+11.77%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-04-27	1.6116	1.6116	-0.09%	+26.39%	+31.60%	+61.16%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-04-27	1.6050	1.6050	-0.10%	+25.88%	--	+30.62%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-04-27	1.0542	1.0542	-0.10%	+33.38%	+18.46%	+5.42%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.0183	1.0183	-0.11%	--	--	+1.83%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-04-24	1.0170	1.0170	-0.11%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-23	1.1319	1.1319	-0.11%	+8.90%	+13.42%	+14.00%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-04-27	1.0173	1.0173	-0.12%	+32.56%	+16.34%	+1.73%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.1209	1.1209	-0.12%	+8.60%	+12.47%	+12.09%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-04-27	1.2673	1.2673	-0.15%	+10.09%	--	+21.69%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-04-27	1.2673	1.2673	-0.15%	+10.09%	+18.56%	+26.73%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-04-27	1.2415	1.2415	-0.15%	+9.66%	+17.16%	+24.15%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-04-27	1.703	2.077	-0.18%	+95.97%	+54.54%	+125.45%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-04-27	1.665	2.039	-0.18%	+95.19%	+52.61%	+120.76%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-04-27	1.0654	1.0654	-0.19%	+7.81%	+5.50%	+6.54%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-04-27	0.9826	1.0326	-0.19%	+8.56%	+7.13%	+3.09%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-04-24	1.4823	1.4823	-0.20%	+38.69%	--	+48.23%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-04-27	0.7648	0.7648	-0.20%	+43.89%	--	+60.17%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-04-27	0.7498	0.7498	-0.20%	+43.31%	--	+58.69%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-04-27	2.3893	3.7903	-0.21%	+42.57%	+10.07%	+428.01%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-04-27	1.6224	1.6224	-0.25%	+10.97%	+17.06%	+62.24%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-04-27	1.5700	1.5700	-0.25%	+10.52%	+15.67%	+57.00%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-04-27	1.1114	1.1114	-0.25%	+12.44%	+16.22%	+11.14%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-04-27	1.6217	1.6217	-0.28%	+61.88%	+69.02%	+62.17%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-04-27	1.5926	1.5926	-0.29%	+61.10%	+66.71%	+59.26%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.1114	1.1114	-0.30%	+9.58%	+13.18%	+11.14%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-04-23	1.1220	1.1220	-0.31%	+9.86%	+14.12%	+15.74%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-23	1.1102	1.1102	-0.31%	+12.25%	+14.96%	+15.84%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.0989	1.0989	-0.32%	+11.94%	+13.93%	+9.89%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-04-27	1.2389	1.2389	-0.32%	+10.57%	+20.57%	+23.89%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-04-27	1.228	1.563	-0.32%	+53.50%	+37.98%	+60.50%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-04-23	1.1016	1.1116	-0.33%	+12.02%	+14.41%	+15.87%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.0890	1.0990	-0.33%	+11.66%	+13.26%	+9.94%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-04-27	1.189	1.524	-0.34%	+54.22%	+39.72%	+57.27%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-04-27	1.9036	1.9036	-0.34%	-2.12%	-6.03%	+90.36%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-04-27	1.8727	1.8727	-0.34%	-2.51%	-7.15%	-2.37%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-04-27	1.8570	1.8570	-0.34%	-2.74%	-7.75%	-3.19%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-04-27	0.9041	0.9041	-0.36%	+12.00%	-3.83%	-9.59%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-04-27	0.9281	0.9281	-0.37%	+12.72%	-2.07%	-7.19%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-04-27	1.0757	1.0757	-0.39%	+28.21%	+22.74%	+7.57%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-04-27	1.0557	1.0557	-0.40%	+27.56%	+21.07%	+5.57%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-04-27	1.2325	1.2325	-0.42%	+21.38%	--	+23.25%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-04-27	1.2209	1.2209	-0.42%	+20.67%	--	+22.09%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-04-23	1.1480	1.1480	-0.43%	+44.15%	+40.72%	+14.80%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-04-23	1.3199	1.3199	-0.47%	+23.60%	--	+31.99%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.1068	1.1068	-0.47%	+14.19%	+15.52%	+10.68%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-23	1.1183	1.1183	-0.47%	+14.53%	+16.57%	+17.93%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-04-23	1.3228	1.3228	-0.50%	+26.66%	--	+32.28%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-04-27	0.9474	0.9474	-0.51%	+39.98%	+12.72%	-5.26%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-04-27	0.9317	0.9317	-0.52%	+39.41%	+11.37%	-6.83%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-04-27	1.7300	1.7300	-0.52%	+77.89%	+44.58%	+73.00%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-04-27	1.6675	1.6675	-0.54%	+76.81%	+42.00%	+66.75%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-04-27	1.4482	1.4482	-0.54%	+43.87%	--	+44.82%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-04-27	1.7724	1.7724	-0.55%	+40.25%	+44.39%	+77.24%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.2760	1.2760	-0.55%	+45.78%	+40.27%	+27.60%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-04-27	1.4350	1.4350	-0.55%	+43.00%	--	+43.50%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-04-23	1.2514	1.2514	-0.56%	+45.04%	+38.17%	+25.14%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-04-27	1.7495	1.7495	-0.56%	+39.66%	+43.68%	+10.07%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-04-27	1.7247	1.7247	-0.56%	+39.36%	+41.45%	+8.51%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-04-27	1.2743	1.2743	-0.56%	+24.58%	--	+27.43%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-04-27	1.2667	1.2667	-0.57%	+24.08%	--	+26.67%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.1911	1.1911	-0.58%	+37.60%	+31.63%	+19.11%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-04-23	1.5502	1.5502	-0.58%	+27.93%	+18.08%	+18.96%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-04-23	1.1689	1.1689	-0.58%	+36.91%	+29.66%	+16.89%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.5325	1.5325	-0.58%	+27.52%	+16.90%	+53.25%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-04-27	0.7574	0.7574	-0.62%	+11.50%	+3.16%	-24.26%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-04-27	0.5964	0.5964	-0.63%	+27.54%	+12.53%	-40.36%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-04-27	0.9566	0.9566	-0.63%	+40.41%	+3.08%	-4.34%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-04-27	0.9238	0.9238	-0.63%	+39.57%	+1.24%	-7.62%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-04-27	1.3782	1.3782	-0.65%	+26.88%	--	+37.82%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-04-27	1.3537	1.3537	-0.65%	+26.13%	--	+35.37%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-04-23	1.2719	1.2719	-0.66%	+29.25%	--	+27.19%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-04-23	1.2611	1.2611	-0.67%	+43.10%	+43.57%	+26.11%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-04-27	1.9309	1.9309	-0.67%	+27.76%	+36.35%	+93.09%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-04-27	1.4055	1.4055	-0.68%	+20.73%	+44.30%	+40.55%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-04-27	1.8235	1.8235	-0.68%	+26.74%	+33.12%	+82.35%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-04-23	1.1803	1.1803	-0.68%	--	--	+18.03%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-04-27	1.3771	1.3771	-0.69%	+20.24%	+42.57%	+37.71%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-04-27	0.6945	0.6945	-0.69%	+30.03%	+14.89%	-30.55%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-04-27	0.7165	0.7165	-0.69%	+30.82%	+16.96%	-28.35%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.3052	1.3052	-0.74%	+43.18%	+31.03%	+30.52%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-04-23	1.2846	1.2846	-0.74%	+42.46%	+29.07%	+28.46%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-04-27	0.7923	0.7923	-0.76%	+9.13%	-1.27%	-20.77%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-04-27	0.8008	0.8008	-0.77%	+14.38%	+4.73%	-20.42%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-04-27	0.7877	0.7877	-0.77%	+13.91%	+3.66%	-12.27%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-04-27	0.7827	0.7827	-0.77%	+13.68%	+3.12%	-12.83%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-04-23	1.3400	1.3400	-0.78%	+29.77%	--	+34.00%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-04-27	0.7001	0.7001	-0.78%	+17.70%	-5.30%	-29.99%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-04-27	4.678	4.678	-0.78%	-3.35%	-23.90%	+367.80%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-04-23	0.9983	0.9983	-0.79%	+41.84%	+28.45%	-0.17%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.0173	1.0173	-0.80%	+42.40%	+29.99%	+1.73%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-04-27	0.6690	0.6690	-0.80%	+16.75%	-7.55%	-33.10%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-04-27	1.0414	1.0414	-0.81%	+37.46%	+21.99%	+4.14%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-04-27	1.0223	1.0223	-0.81%	+36.91%	+20.54%	+2.23%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.6536	1.6536	-0.82%	+29.46%	+16.87%	+65.36%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-04-23	1.6747	1.6747	-0.82%	+29.94%	+18.19%	+18.73%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-04-27	1.7280	1.7280	-0.82%	+18.86%	-8.23%	+72.80%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-04-23	1.4848	1.4848	-0.82%	+47.86%	+41.13%	+48.48%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-04-27	1.0706	1.0706	-0.82%	--	--	+7.06%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-04-23	1.3305	1.3305	-0.83%	+27.43%	--	+33.05%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-04-27	1.7275	1.7275	-0.83%	--	--	+7.87%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-04-27	4.519	4.519	-0.83%	+50.53%	+34.90%	+27.98%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-04-27	1.0678	1.0678	-0.84%	--	--	+6.78%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-04-27	4.594	5.163	-0.84%	+51.17%	+36.52%	+543.54%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-04-27	4.472	4.472	-0.84%	+50.17%	+34.01%	+26.65%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-04-23	1.1977	1.1977	-0.84%	+38.27%	+26.74%	+19.77%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.2175	1.2175	-0.85%	+38.81%	+28.27%	+21.75%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-04-23	1.6705	1.6705	-0.87%	+32.45%	+21.37%	+21.44%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.6464	1.6464	-0.87%	+31.89%	+19.82%	+64.64%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-04-27	1.8211	1.8211	-0.90%	+2.36%	-8.55%	+82.11%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-04-27	2.0493	2.0493	-0.90%	+1.93%	+3.35%	+3.28%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-04-27	1.7744	1.7744	-0.91%	+1.73%	-10.23%	-10.57%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-04-27	1.3214	1.3214	-0.92%	+68.35%	+48.26%	+32.14%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-04-27	1.2925	1.2925	-0.93%	+67.47%	+46.01%	+29.25%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-04-27	1.9301	1.9301	-1.04%	+66.02%	+93.53%	+93.01%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-04-27	1.9058	1.9058	-1.05%	+65.35%	+91.17%	+90.58%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-04-27	1.2933	1.2933	-1.06%	+35.94%	--	+29.33%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-04-27	1.2996	1.2996	-1.06%	+36.46%	--	+29.96%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-04-27	2.734	2.734	-1.12%	+85.23%	+53.77%	+49.48%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-04-27	2.709	2.709	-1.13%	+84.79%	+52.79%	+52.11%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-04-27	2.757	2.757	-1.15%	+85.53%	+54.71%	+175.70%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-04-27	1.8824	1.8824	-1.18%	+43.91%	+14.96%	+88.24%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-04-27	1.0984	1.0984	-1.20%	+55.14%	+37.56%	+9.84%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-04-27	1.7118	1.7118	-1.37%	+51.69%	+84.58%	+71.18%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-04-27	1.6872	1.6872	-1.37%	+51.06%	+82.78%	+68.72%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-04-27	0.7702	0.7702	-1.47%	+61.10%	+13.25%	-22.98%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-04-27	0.7492	0.7492	-1.49%	+60.12%	+11.24%	-25.08%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-04-27	1.3707	1.3707	-1.59%	+78.76%	+39.28%	+37.07%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-04-27	1.3446	1.3446	-1.60%	+77.69%	+36.70%	+34.46%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-04-27	1.0713	1.0713	-1.61%	--	--	+7.13%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-04-27	1.0691	1.0691	-1.61%	--	--	+6.91%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
027011	汇添富港股通周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-04-27	1.1736	1.1736	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-04-27	1.1695	1.1695	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-04-27	1.2423	1.2423	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-04-27	1.2469	1.2469	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-04-27	1.4523	1.4523	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-04-27	1.4573	1.4573	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-04-24	4.8454	4.8454	+2.84%	+42.24%	+119.75%	+128.34%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-04-24	4.9732	4.9732	+2.83%	+43.09%	+124.02%	+397.32%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-04-24	4.8874	4.8874	+2.83%	+42.52%	+121.05%	+130.21%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-04-24	$5.1375	$5.1375	+2.80%	+50.21%	--	+54.01%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-04-24	2.0443	2.0443	+1.97%	+35.07%	+105.44%	+104.43%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-04-24	1.5308	1.5308	+1.86%	+29.83%	--	+53.08%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-04-24	1.5473	1.5473	+1.86%	+30.35%	--	+54.73%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-04-24	1.5446	1.5446	+1.86%	+30.21%	--	+22.53%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-04-24	$1.6181	$1.6181	+1.83%	+36.85%	--	+61.81%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-04-24	1.391	1.391	+1.68%	+42.81%	+78.11%	+52.02%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-04-24	1.410	1.560	+1.66%	+43.15%	+80.31%	+46.23%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-04-24	1.4732	1.4732	+1.42%	+31.25%	--	+47.32%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-04-24	2.3506	2.3506	+0.89%	+11.90%	+24.46%	+135.06%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-04-24	2.1758	2.1758	+0.89%	+10.78%	+20.78%	+117.58%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-04-24	$2.3374	$2.3374	+0.85%	+17.48%	+24.75%	+133.74%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-04-27	1.2192	1.2192	+0.62%	-6.28%	+27.41%	+21.92%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-04-24	1.3878	1.3878	+0.62%	+13.19%	+47.94%	+38.78%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-04-24	1.4176	1.4176	+0.61%	+13.87%	+50.47%	+41.76%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-04-27	0.7844	0.7844	+0.59%	-6.23%	+23.90%	-21.56%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-04-27	0.7768	0.7768	+0.58%	-6.42%	+23.11%	-22.32%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-04-24	$1.4198	$1.4198	+0.58%	+19.54%	+50.53%	+41.98%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-04-24	$1.4231	$1.4231	+0.57%	+19.55%	+50.88%	+42.31%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-04-24	1.853	1.853	+0.54%	+32.26%	--	+114.72%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-04-24	1.876	1.876	+0.54%	+32.77%	+119.42%	+87.60%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-04-24	1.0512	1.0512	+0.10%	-0.17%	+2.27%	+5.12%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-04-24	1.0190	1.0190	+0.09%	-0.57%	+1.01%	+1.90%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-04-24	$1.0136	$1.0136	+0.06%	+4.36%	+1.25%	+1.36%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-04-24	$1.0553	$1.0553	+0.05%	+4.77%	+2.48%	+5.53%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-04-27	1.1626	1.3076	-0.33%	+11.51%	+34.78%	+32.93%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-04-27	1.1579	1.1579	-0.34%	+11.35%	+34.44%	+15.79%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-04-24	2.4248	2.4248	-0.90%	+9.85%	+30.47%	+142.48%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-04-24	$2.3571	$2.3571	-0.93%	+15.32%	+30.78%	+135.71%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-04-24	$2.3571	$2.3571	-0.93%	+15.32%	+30.78%	+135.71%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-04-24	1.3851	1.3851	-1.06%	+29.81%	+30.71%	+38.51%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-04-24	1.3752	1.3752	-1.06%	+29.49%	+29.81%	+37.52%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-04-24	$1.3926	$1.3926	-1.09%	+36.25%	+31.13%	+39.26%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-04-24	1.4715	1.4715	-1.12%	+33.18%	+37.40%	+47.15%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-04-27	1.5894	1.5894	-1.19%	+21.08%	--	+58.94%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-04-27	1.5823	1.5823	-1.19%	+20.83%	--	+58.23%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-04-27	1.0834	1.0834	-1.27%	+23.18%	+16.72%	+8.34%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-04-27	1.5193	1.5193	+5.19%	+81.54%	+101.87%	+51.93%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-04-27	1.4992	1.4992	+5.18%	+80.98%	+100.03%	+49.92%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-04-27	2.1475	2.1475	+4.42%	+59.49%	--	+114.75%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-04-27	2.1395	2.1395	+4.42%	+59.17%	--	+113.95%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-04-27	2.8851	2.8851	+4.35%	+82.93%	--	+188.51%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-04-27	2.8728	2.8728	+4.34%	+82.56%	--	+187.28%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-04-27	1.1506	1.1506	+2.28%	--	--	+15.06%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-04-27	1.1488	1.1488	+2.27%	--	--	+14.88%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-04-27	0.9510	0.9510	+1.90%	--	--	-4.90%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-04-27	0.9514	0.9514	+1.90%	--	--	-4.86%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-04-27	2.7563	2.7563	+0.89%	+68.58%	+33.94%	+175.63%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-04-27	2.6991	2.6991	+0.89%	+68.16%	+32.93%	+169.91%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-04-27	0.6121	0.6121	+0.53%	+26.39%	+18.62%	-38.79%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-04-27	0.5963	0.5963	+0.52%	+25.88%	+17.20%	-40.37%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-04-27	1.3126	1.3126	+0.43%	+37.76%	+27.86%	+31.26%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-04-27	1.2900	1.2900	+0.43%	+37.50%	+27.02%	+29.00%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-04-27	0.9974	0.9974	+0.36%	+20.37%	-4.28%	-0.26%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-04-27	0.9587	0.9587	+0.36%	+19.88%	-5.43%	-4.13%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-04-27	2.1153	2.1153	+0.34%	+69.08%	--	+111.53%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-04-27	2.1064	2.1064	+0.33%	+68.74%	--	+110.64%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-04-27	0.8879	0.8879	+0.19%	+93.02%	+33.24%	-11.21%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-04-27	0.8983	0.8983	+0.19%	+93.47%	+34.21%	-10.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-04-27	0.8658	0.8658	+0.19%	+4.21%	--	-13.42%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-04-27	0.8679	0.8679	+0.18%	+4.42%	--	-13.21%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-04-27	0.8845	0.8845	+0.18%	+92.70%	+32.63%	+21.28%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-04-27	1.0909	1.0909	+0.11%	--	--	+9.09%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-04-27	1.0920	1.0920	+0.11%	--	--	+9.20%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-04-27	1.1863	1.1863	+0.08%	+7.87%	-19.73%	+18.63%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-04-27	1.2132	1.2132	+0.07%	+8.31%	-18.76%	+21.32%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-04-27	1.0715	1.0715	+0.07%	+1.06%	+13.51%	+7.15%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-04-27	1.0819	1.0819	+0.06%	+1.30%	+14.35%	+8.19%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-04-27	0.9525	0.9525	+0.06%	+9.17%	+14.32%	+15.22%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-04-27	0.9644	0.9644	+0.06%	+9.62%	+15.69%	-3.56%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-04-27	1.5115	1.5115	+0.02%	--	--	+51.15%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-04-27	1.5142	1.5142	+0.02%	--	--	+51.42%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-04-27	1.1439	1.1439	+0.00%	--	--	+14.39%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-04-27	1.1414	1.1414	-0.01%	--	--	+14.14%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-04-27	1.1314	1.2054	-0.20%	+10.00%	--	+21.04%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-04-27	1.1296	1.2002	-0.21%	+9.78%	--	+20.50%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-04-27	1.0321	1.0321	-0.28%	--	--	+3.21%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-04-27	1.0311	1.0311	-0.28%	--	--	+3.11%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-04-27	1.4290	1.4290	-0.33%	+2.95%	+43.36%	+42.90%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-04-27	1.4380	1.4380	-0.34%	+3.04%	+43.77%	+43.80%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-04-27	0.9079	0.9079	-0.44%	+5.31%	-18.07%	-9.21%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-04-27	0.8826	0.8826	-0.45%	+4.90%	-19.05%	-11.74%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-04-27	1.2456	1.2456	-0.49%	--	--	+24.56%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-04-27	1.2438	1.2438	-0.50%	--	--	+24.38%	399006 创业板指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-04-27	1.7139	1.7139	-0.51%	+29.16%	+24.11%	+71.39%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-04-27	1.6826	1.6826	-0.51%	+28.77%	+23.01%	+68.26%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-04-27	0.7383	0.7383	-0.58%	+3.37%	-25.94%	-26.17%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-04-27	0.7321	0.7321	-0.58%	+3.11%	-26.50%	-26.79%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-04-27	0.7286	0.7286	-0.59%	+2.95%	-26.82%	-27.14%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-04-27	1.0363	1.0363	-0.59%	-4.14%	-23.65%	+3.63%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-04-27	1.2032	1.2412	-0.60%	+19.70%	--	+24.37%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-04-27	1.0035	1.0035	-0.60%	-4.52%	-24.57%	+0.35%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-04-27	1.2065	1.2515	-0.61%	+20.17%	--	+25.46%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-04-27	1.5897	1.5897	-0.84%	--	--	+58.97%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-04-27	1.5926	1.5926	-0.84%	--	--	+59.26%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-04-27	0.6236	0.6236	-0.89%	+60.27%	-14.40%	-37.64%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-04-27	0.6166	0.6166	-0.90%	+59.87%	-15.05%	-38.34%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-04-27	1.9969	1.9969	-0.98%	-10.24%	-24.76%	+99.69%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-04-27	0.9218	0.9218	-0.99%	+1.60%	-18.48%	-7.82%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-04-27	1.9733	1.9733	-0.99%	-10.46%	-25.32%	-37.17%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-04-27	0.8921	0.8921	-1.00%	+1.19%	-19.46%	-10.79%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-04-27	2.1757	2.1757	-1.10%	+90.80%	--	+117.57%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-04-27	2.1549	2.1549	-1.11%	+90.06%	--	+115.49%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-04-27	1.7292	1.7292	-1.25%	+21.96%	--	+72.92%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-04-27	1.7361	1.7361	-1.25%	+22.20%	--	+73.61%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-04-27	1.8509	1.8509	-1.27%	+76.18%	+92.82%	+85.09%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-04-27	1.8273	1.8273	-1.28%	+75.74%	+90.98%	+82.73%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	930986 中证金融科技主题指数	募集结束
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	930986 中证金融科技主题指数	募集结束
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-04-27	1.2244	1.2244	+1.72%	--	--	+22.44%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-04-27	1.2253	1.2253	+1.72%	--	--	+22.53%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-04-27	1.9861	1.9861	+0.87%	+65.07%	--	+98.61%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-04-27	1.9665	1.9665	+0.87%	+64.40%	--	+96.65%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-04-27	1.6311	1.6311	+0.69%	+99.84%	+70.14%	+63.11%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-04-27	1.6475	1.6475	+0.68%	+100.30%	+71.40%	+64.75%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-04-27	1.5668	1.5668	+0.56%	+46.99%	+37.90%	+56.68%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-04-27	1.5366	1.5366	+0.56%	+46.69%	+37.04%	+53.66%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-04-27	1.2290	1.2290	+0.39%	+38.01%	--	+22.90%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-04-27	1.2144	1.2144	+0.39%	+37.45%	--	+21.44%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-04-27	1.0209	1.0209	+0.28%	--	--	+2.09%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-04-27	2.0643	2.0643	+0.27%	+48.32%	+34.13%	+106.43%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-04-27	2.0388	2.0388	+0.27%	+47.72%	+32.54%	+28.49%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-04-27	1.266	1.716	+0.24%	+25.27%	+32.48%	+86.40%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-04-27	1.1465	1.1465	+0.17%	+30.20%	+23.72%	+14.65%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-04-27	1.1521	1.1521	+0.17%	+30.33%	+24.11%	+15.21%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-04-27	1.251	1.375	+0.16%	+24.81%	--	+29.94%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-04-27	1.5075	1.5075	+0.12%	+48.99%	--	+50.75%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-04-27	1.5009	1.5009	+0.11%	+48.40%	--	+50.09%	000510 中证A500	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-04-27	1.5973	1.5973	+0.02%	+26.84%	+25.85%	+59.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-04-27	1.6266	1.6266	+0.02%	+27.16%	+26.79%	+62.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-04-27	1.1893	1.1893	+0.02%	--	--	+18.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-04-27	1.0735	1.0735	+0.00%	+1.43%	+5.56%	+7.35%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-04-27	0.9921	0.9921	-0.01%	--	--	-0.79%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-04-27	0.9923	0.9923	-0.02%	--	--	-0.77%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-04-27	1.1422	1.1422	-0.06%	+33.78%	+35.81%	+14.22%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-04-27	1.1315	1.1315	-0.06%	+33.51%	+34.98%	+13.15%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-04-27	1.3114	1.3114	-0.33%	+11.68%	--	+31.14%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-04-27	1.2985	1.2985	-0.34%	+11.24%	--	+29.85%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-04-27	1.3461	1.3461	-0.61%	+4.30%	+45.65%	+34.61%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-04-27	1.3284	1.3284	-0.62%	+3.88%	+43.91%	+32.84%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-04-27	1.5410	1.5410	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-04-27	1.5379	1.5379	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-04-27	1.6061	1.6061	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-04-27	1.6025	1.6025	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-04-27	1.1913	1.1913	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-04-27	1.2049	1.2049	+2.14%	+44.87%	--	+20.49%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-04-27	1.2133	1.2133	+2.14%	+45.24%	--	+21.33%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-04-27	1.2706	1.2706	-0.21%	--	--	+27.06%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-04-27	1.2682	1.2682	-0.21%	--	--	+26.82%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-04-27	2.4790	2.9870	-0.34%	+38.51%	+36.69%	+223.20%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-04-27	2.4787	2.4787	-0.34%	+38.51%	--	+44.54%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-04-27	2.4511	2.9591	-0.34%	+37.93%	--	+34.20%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-04-27	1.3231	1.3231	-0.58%	+21.79%	+47.03%	+32.31%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-04-27	1.2783	1.2783	-0.58%	+21.30%	+45.10%	+27.83%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-04-27	2.2182	2.4832	+0.58%	+39.56%	+46.89%	+49.41%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-04-27	2.1855	2.4505	+0.57%	+39.00%	+45.13%	+49.35%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-04-27	1.7717	1.7717	+0.57%	+60.03%	--	+77.17%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-04-27	1.7585	1.7585	+0.56%	+59.63%	--	+75.85%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-04-27	1.1094	1.1094	+0.50%	+42.63%	+25.55%	+10.94%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-04-27	1.0692	1.0692	+0.49%	+41.48%	+22.57%	+6.92%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-04-27	1.3352	1.3352	+0.26%	+25.67%	--	+33.52%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-04-27	1.3198	1.3198	+0.25%	+25.16%	--	+31.98%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-04-27	0.8096	0.8096	+0.22%	+33.71%	+26.66%	-19.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-04-27	0.7762	0.7762	+0.22%	+32.64%	+23.66%	-22.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-04-27	1.6251	1.8350	+0.15%	+22.54%	+30.12%	+91.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-04-27	1.5881	1.7980	+0.15%	+22.04%	+28.58%	+16.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-04-27	0.9557	0.9557	+0.07%	+12.41%	+13.46%	-4.43%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-04-27	0.9387	0.9387	+0.06%	+11.95%	+12.07%	-6.13%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-04-27	0.9396	0.9396	+0.06%	+11.75%	--	+14.04%	000016.SH 上证50指数	正常
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-04-27	1.1236	1.1236	-0.03%	--	--	+12.36%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-04-27	1.1210	1.1210	-0.04%	--	--	+12.10%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-04-24	1.0092	1.0092	-0.44%	--	--	+0.92%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-04-24	1.0091	1.0091	-0.44%	--	--	+0.91%	930930 中证港股通综合指数	正常
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-04-27	1.3899	1.3899	+3.53%	--	--	+38.99%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-04-27	1.3879	1.3879	+3.53%	--	--	+38.79%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-04-27	1.5386	1.5386	+1.13%	+15.68%	--	+53.86%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-04-27	1.5336	1.5336	+1.13%	+15.44%	--	+53.36%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-04-27	2.2339	2.2339	+0.58%	+40.28%	--	+34.82%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-04-27	0.8182	0.8182	+0.43%	--	--	-18.18%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-04-27	0.8192	0.8192	+0.42%	--	--	-18.08%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-04-27	1.0206	1.0206	+0.28%	--	--	+2.06%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-04-27	1.2727	1.2727	+0.20%	+32.81%	--	+27.27%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-04-27	1.2762	1.2762	+0.20%	+33.08%	--	+27.62%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-04-27	1.6366	1.6366	+0.16%	+23.16%	--	+21.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-04-27	1.268	1.328	+0.16%	--	--	+3.79%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-04-27	0.8097	0.8097	+0.00%	--	--	+0.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516920	芯片ETF汇添富	2026-04-27	1.2193	1.2193	+4.66%	+64.93%	+79.18%	+21.93%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-04-27	1.9557	1.9557	+4.55%	+90.21%	--	+95.57%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-04-27	1.2373	1.2373	+3.19%	+43.55%	+27.87%	+23.73%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-04-27	1.2405	1.2405	+2.40%	+23.63%	--	+24.05%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-04-27	1.0202	1.0202	+2.19%	--	--	+2.02%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-04-27	1.0566	1.0566	+2.04%	+19.88%	+35.64%	+5.66%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-04-27	1.0213	1.0213	+2.00%	--	--	+2.13%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-04-27	1.6838	1.6838	+1.51%	--	--	+68.38%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-04-27	1.4853	1.4853	+1.19%	+17.61%	--	+48.53%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-04-27	1.1222	1.1222	+0.93%	+74.12%	+34.51%	+12.22%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-04-27	1.0758	1.0758	+0.82%	+28.50%	+52.47%	+7.58%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-04-27	0.8429	0.8429	+0.56%	--	--	-15.71%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-04-27	1.3348	1.3348	+0.45%	+40.68%	+33.96%	+33.48%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-04-27	2.2849	2.2849	+0.36%	+75.22%	--	+128.49%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-04-27	1.0883	1.0883	+0.20%	+102.78%	+37.32%	+8.83%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-04-27	1.0578	1.0578	+0.20%	+5.34%	--	+5.78%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-04-27	0.7712	0.7712	+0.18%	--	--	-22.88%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-04-27	0.3542	0.3542	+0.14%	+10.76%	-29.40%	-64.58%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-04-27	1.1472	1.1472	+0.10%	--	--	+14.72%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-04-27	1.1344	1.1344	+0.07%	+1.56%	+14.70%	+13.44%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-04-27	0.8781	0.9881	+0.07%	+10.28%	+16.40%	-0.75%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-04-27	1.5077	1.5077	+0.03%	+65.19%	--	+50.77%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-04-24	0.9989	0.9989	+0.00%	--	--	-0.11%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-04-27	1.0544	1.0544	-0.03%	--	--	+5.44%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-04-27	1.8408	1.8408	-0.24%	+3.61%	+25.22%	+84.08%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-04-27	1.7455	1.7455	-0.30%	+41.05%	+45.63%	+74.55%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-04-27	1.4019	1.5979	-0.36%	+3.49%	+47.65%	+62.25%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-04-27	0.8737	0.8737	-0.40%	--	--	-12.63%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-04-27	0.9852	0.9852	-0.41%	--	--	-1.48%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159929	医药ETF	2026-04-27	1.3080	1.3080	-0.47%	+5.45%	-19.57%	+30.80%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-04-27	1.6374	1.6374	-0.53%	+31.83%	+26.50%	+63.74%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-04-27	1.0608	1.0608	-0.56%	+46.46%	+29.43%	+6.08%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-04-27	1.2820	1.3603	-0.61%	+23.81%	--	+37.10%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-04-27	0.7871	0.7871	-0.62%	-2.92%	+11.30%	-21.29%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-04-27	0.7368	0.7368	-0.62%	+4.29%	-26.25%	-26.32%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-04-27	0.9857	0.9857	-0.64%	-4.45%	-25.34%	-1.43%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-04-27	1.1784	1.2644	-0.64%	+21.63%	--	+27.58%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-04-27	0.9018	0.9018	-0.85%	--	--	-9.82%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-04-27	0.6544	0.6544	-0.88%	+63.85%	-17.18%	-34.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-04-27	0.9558	0.9558	-0.92%	--	--	-4.42%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-04-27	0.7301	2.9204	-1.04%	-10.85%	-26.31%	+192.04%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-04-27	1.8175	1.8175	-1.15%	+100.76%	+96.44%	+81.75%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-04-27	1.5812	1.5812	-1.34%	+24.73%	--	+58.12%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-04-27	1.4496	1.4496	-1.34%	--	--	+44.96%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-04-27	1.5333	1.5333	+3.73%	+48.92%	--	+53.33%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-04-27	1.5102	1.5102	+2.49%	+62.70%	--	+51.02%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-04-27	1.6713	1.6713	+1.98%	+67.13%	--	+67.13%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-04-27	1.5403	1.5403	+0.99%	+43.36%	--	+54.03%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-04-27	1.1429	1.1429	+0.61%	--	--	+14.29%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-04-27	1.2348	1.2348	+0.41%	+42.11%	+30.49%	+23.48%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-04-27	2.0475	2.0475	+0.29%	+52.41%	+36.35%	+104.75%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-04-27	1.4228	1.4228	+0.22%	+27.26%	--	+42.28%	000001 上证综合指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-04-27	1.3010	1.3010	+0.21%	+36.72%	--	+30.10%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-04-27	1.3192	1.4312	+0.18%	+34.30%	+32.64%	+47.76%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-04-27	1.4231	1.4231	+0.03%	+28.60%	+27.92%	+42.31%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-04-27	1.4138	1.4138	+0.01%	+31.02%	+29.78%	+41.38%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-04-27	1.1035	1.1035	-0.06%	+36.79%	+38.86%	+10.35%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-04-27	1.0217	1.0217	-0.15%	+22.76%	+34.84%	+2.17%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-04-27	0.9580	0.9580	-0.34%	--	--	-4.20%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-04-27	1.3087	1.3087	-0.36%	+12.84%	--	+30.87%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-04-27	1.0958	1.0958	-0.52%	--	--	+9.58%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-04-27	0.7695	0.7695	-1.17%	--	--	-23.05%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-04-27	1.1275	1.2085	-0.22%	+11.07%	--	+21.22%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-04-27	1.2139	1.2139	-0.22%	--	--	+21.39%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-04-27	1.4253	1.4253	+0.50%	+39.28%	--	+42.53%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-04-27	111.8409	111.8409	+0.01%	+1.04%	+3.74%	+11.82%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-04-27	112.9109	112.9109	+0.01%	+1.19%	+4.19%	+12.89%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-04-27	0.2965	1.088%	1.16%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-04-27	0.2965	1.088%	1.16%	正常
000642	汇添富货币C	2026-04-27	0.2965	1.088%	1.16%	正常
012830	汇添富货币E	2026-04-27	0.3622	1.333%	1.41%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-04-27	0.3622	1.333%	1.41%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-04-27	0.3085	1.154%	1.26%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-04-27	0.2675	1.003%	1.11%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-04-27	0.3080	1.010%	1.11%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-04-27	0.3739	1.253%	1.35%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-04-27	0.3180	1.198%	1.32%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-04-27	0.2520	0.955%	1.07%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-04-27	0.2523	0.955%	1.07%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-04-27	0.2663	1.008%	1.13%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-04-27	0.2990	1.088%	1.18%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-04-27	0.3169	1.155%	1.25%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-04-27	0.3635	1.327%	1.43%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-04-27	0.2979	1.084%	1.18%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-04-27	0.3126	1.018%	1.12%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-04-27	0.3785	1.261%	1.36%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-04-27	0.3129	1.018%	1.12%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-04-28)	净赎回上限 (2026-04-28)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-04-27	0.3021	1.081%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-04-27	0.3634	1.318%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-04-27	0.3127	1.018%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-04-28)	净赎回上限 (2026-04-28)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-04-27	0.2601	0.681%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-04-27	0.4330	1.278%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常

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