基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
基础设施基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001725	汇添富高端制造股票A	2025-03-21	2.347	2.347	-0.59%	+9.83%	-1.88%	+134.70%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-03-21	2.318	2.318	-0.60%	+9.39%	-3.01%	-10.22%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-03-21	2.306	2.306	-0.60%	+9.29%	-3.51%	-10.69%	正常
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-03-21	1.531	1.531	-1.03%	-4.79%	-23.37%	-26.82%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-03-21	1.559	1.559	-1.08%	-4.30%	-22.01%	+55.90%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-03-21	1.539	1.539	-1.09%	-4.65%	-22.97%	-26.43%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-03-21	1.1297	1.1297	-1.15%	+5.29%	-10.76%	+12.97%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-03-21	1.1705	1.1705	-1.15%	+5.92%	-9.14%	+17.05%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-03-21	1.350	1.607	-1.32%	+5.34%	+0.84%	-13.23%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-03-21	1.382	1.639	-1.36%	+5.72%	+2.28%	+63.66%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-03-21	0.6420	0.6420	-1.67%	+5.84%	-27.86%	-35.80%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-03-21	0.6664	0.6664	-1.68%	+6.68%	-26.11%	-33.36%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-03-21	1.566	1.566	-2.12%	+17.22%	-0.38%	+56.60%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-03-21	1.2628	1.2628	-2.32%	+20.72%	-25.91%	-21.49%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-03-21	1.2784	1.2784	-2.32%	+21.23%	-25.02%	+27.84%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-03-21	1.2545	1.2545	-2.33%	+20.50%	-26.41%	-22.00%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-03-21	1.077	1.077	-3.15%	+21.83%	-12.72%	+7.70%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-03-21	0.6035	0.6035	-1.65%	-1.02%	-22.77%	-39.65%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-03-21	0.6129	0.6129	-1.65%	-0.63%	-21.83%	-38.71%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-03-21	1.419	1.660	-2.21%	+3.96%	-38.68%	+58.69%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-03-21	1.481	1.481	-2.69%	+3.35%	-10.46%	+48.10%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-03-21	1.461	1.461	-2.73%	+2.89%	-11.67%	-10.81%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-03-21	1.457	1.457	-2.74%	+2.75%	-11.91%	-11.05%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-03-21	1.633	1.633	-2.74%	+15.32%	-9.73%	+63.30%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-03-21	1.613	1.613	-2.77%	+14.80%	-10.79%	-10.49%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-03-21	1.605	1.605	-2.79%	+14.72%	-11.23%	-10.93%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-03-21	0.6434	0.6434	-2.69%	+23.14%	-21.84%	-35.66%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-03-21	0.6243	0.6243	-2.70%	+22.17%	-23.69%	-37.57%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-03-21	1.0191	1.0691	+0.06%	+2.19%	--	+7.06%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-03-21	1.0362	1.1118	+0.06%	+4.55%	--	+11.49%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-03-21	1.1203	1.2538	+0.05%	+2.58%	+10.09%	+26.05%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-03-21	1.0184	1.0184	+0.05%	--	--	+1.84%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-03-21	1.0262	1.0262	+0.05%	--	--	+2.62%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-03-21	1.0773	1.2108	+0.05%	+2.16%	+8.81%	+21.65%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-03-21	1.1629	1.2359	+0.04%	+2.92%	+10.82%	+24.11%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-03-21	1.0260	1.2640	+0.04%	+2.59%	+8.96%	+29.51%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-03-21	0.8359	0.8359	+0.04%	--	--	-1.14%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-03-21	0.8360	1.8913	+0.04%	+3.72%	+9.59%	+97.39%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-03-21	1.1238	1.1238	+0.04%	+2.71%	+10.92%	+12.38%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-03-21	1.1339	1.2069	+0.04%	+2.51%	+9.51%	+21.15%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-03-21	1.1341	1.1341	+0.04%	+2.81%	+11.24%	+13.41%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-03-21	1.1364	1.1364	+0.04%	+3.03%	+11.92%	+13.64%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-03-21	1.1545	1.2275	+0.03%	+2.70%	+10.31%	+14.82%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-03-21	1.2697	1.9568	+0.03%	+5.24%	+6.26%	+122.57%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-03-21	1.0211	1.0211	+0.03%	+2.10%	--	+2.11%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-03-21	1.0232	1.0232	+0.03%	+2.31%	--	+2.32%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-03-21	1.0517	1.0517	+0.03%	+1.67%	--	+5.17%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-03-21	1.0540	1.1229	+0.03%	+2.42%	+8.31%	+12.53%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-03-21	1.0553	1.0553	+0.03%	+1.87%	--	+4.04%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-03-21	1.0553	1.0553	+0.03%	+1.88%	--	+5.53%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-03-21	1.0657	1.1346	+0.03%	+2.61%	+9.02%	+11.87%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-03-21	1.0764	1.1453	+0.03%	+2.86%	+9.65%	+14.81%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-03-21	1.0856	1.0976	+0.03%	+2.69%	+6.56%	+9.76%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-03-21	1.0880	1.1000	+0.03%	+2.79%	+9.65%	+10.01%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-03-21	1.1161	1.1161	+0.03%	+2.27%	--	+7.35%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-03-21	1.1163	1.1163	+0.03%	+2.27%	+9.41%	+11.63%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-03-21	1.1531	1.3051	+0.03%	+4.18%	+11.24%	+33.41%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-03-21	1.1567	1.2687	+0.03%	+3.83%	+9.98%	+28.65%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-03-21	1.2596	1.8924	+0.02%	+4.82%	+5.08%	+111.85%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-03-21	1.0281	1.2854	+0.02%	+2.46%	+10.13%	+31.35%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-03-21	1.0287	1.0287	+0.02%	--	--	+2.87%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-03-21	1.0504	1.0504	+0.02%	+3.46%	--	+5.04%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-03-21	1.0540	1.0540	+0.02%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-03-21	1.0604	1.0604	+0.02%	+2.27%	--	+6.04%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-03-21	1.0619	1.0619	+0.02%	+2.39%	--	+5.62%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-03-21	1.0621	1.0621	+0.02%	+2.40%	--	+5.63%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-03-21	1.0622	1.0622	+0.02%	+2.41%	--	+6.22%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-03-21	1.0534	1.2249	+0.02%	+3.32%	+9.60%	+24.39%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-03-21	1.0802	1.0822	+0.02%	+1.84%	+7.90%	+8.22%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-03-21	1.0860	1.0880	+0.02%	+2.05%	--	+5.18%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-03-21	1.0863	1.0883	+0.02%	+2.03%	+8.47%	+8.83%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-03-21	1.0866	1.0886	+0.02%	+2.04%	+8.50%	+8.86%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-03-21	1.0898	1.2028	+0.02%	+1.94%	+9.86%	+21.71%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-03-21	1.1043	1.1043	+0.02%	+2.02%	+7.84%	+10.43%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-03-21	1.1077	1.1077	+0.02%	+2.06%	+8.74%	+10.77%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-03-21	1.1127	1.1127	+0.02%	+2.23%	+8.50%	+11.27%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-03-21	1.1131	1.1131	+0.02%	+2.25%	--	+4.19%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2025-03-21	1.1363	1.1363	+0.02%	+3.34%	+9.84%	+13.63%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-03-21	1.1488	1.1488	+0.02%	+3.50%	+10.45%	+13.15%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-03-21	1.1592	1.1592	+0.02%	+3.75%	+11.18%	+15.92%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-03-21	1.1676	1.1706	+0.02%	+2.17%	+7.29%	+17.06%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-03-21	1.1775	1.1805	+0.02%	+2.26%	+7.66%	+18.05%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-03-21	1.1779	1.1809	+0.02%	+2.27%	--	+3.95%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-03-21	1.1780	1.1810	+0.02%	+2.27%	+7.69%	+18.10%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-03-21	1.3164	1.5144	+0.02%	+2.83%	+7.50%	+53.16%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-03-21	1.0171	1.1670	+0.01%	+2.94%	+8.77%	+17.78%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-03-21	1.0244	1.1438	+0.01%	+2.27%	+8.47%	+55.68%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-03-21	1.0303	1.0303	+0.01%	--	--	+3.03%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-03-21	1.0535	1.0535	+0.01%	+3.66%	--	+5.35%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-03-21	1.0536	1.0536	+0.01%	+2.40%	--	+5.36%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-03-21	1.0538	1.0538	+0.01%	--	--	+2.82%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-03-21	1.0558	1.0558	+0.01%	+2.01%	--	+5.58%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-03-21	1.0563	1.0563	+0.01%	+2.60%	--	+5.63%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-03-21	1.0580	1.0870	+0.01%	+2.00%	--	+8.72%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-03-21	1.0592	1.0882	+0.01%	+2.16%	--	+8.84%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-03-21	1.0596	1.0886	+0.01%	+2.17%	--	+7.77%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-03-21	1.0600	1.0890	+0.01%	+2.17%	--	+8.92%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-03-21	1.0602	1.0602	+0.01%	+2.22%	--	+6.02%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-03-21	1.0679	1.0679	+0.01%	+1.05%	+3.84%	+38.46%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-03-21	1.0855	1.1105	+0.01%	+1.76%	--	+8.08%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-03-21	1.0881	1.1686	+0.01%	+3.86%	+12.04%	+17.58%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-03-21	1.0899	1.1149	+0.01%	+1.90%	--	+8.52%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-03-21	1.0939	1.0939	+0.01%	+3.45%	+9.44%	+9.39%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-03-21	1.1075	1.1075	+0.01%	+1.05%	+4.25%	+10.75%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-03-21	1.1122	1.1122	+0.01%	+2.22%	--	+6.37%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-03-21	1.1366	1.1736	+0.01%	+1.84%	+6.46%	+9.60%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-03-21	1.1420	1.1420	+0.01%	+1.71%	+6.39%	+10.71%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-03-21	1.1471	1.1901	+0.01%	+2.13%	+7.19%	+19.28%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-03-21	1.1515	1.1515	+0.01%	+1.89%	+7.02%	+15.15%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-03-21	1.1573	1.1573	+0.01%	+1.71%	--	+6.12%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-03-21	1.2577	1.4477	+0.01%	+2.41%	+6.15%	+46.11%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-03-21	1.0585	1.0585	+0.00%	+0.75%	+2.94%	+34.73%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-03-21	1.0175	1.2665	+0.00%	+2.36%	+8.38%	+29.07%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-03-21	1.0650	1.2410	+0.00%	+1.96%	+7.09%	+24.98%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-03-21	1.0089	1.2414	+0.00%	+1.65%	+6.86%	+25.93%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-03-21	1.0058	1.2053	+0.00%	+1.25%	+5.58%	+21.98%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-03-21	1.1186	1.1616	+0.00%	+1.72%	+5.92%	+16.39%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-03-21	1.1462	1.1572	+0.00%	+2.07%	--	+3.56%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-03-21	1.1140	1.1140	+0.00%	+1.34%	+7.62%	+11.40%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-03-21	1.1174	1.1174	+0.00%	+1.20%	+4.72%	+11.74%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-03-21	1.0195	1.2279	+0.00%	+2.92%	+7.57%	+12.79%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-03-21	1.0297	1.2572	+0.00%	+3.30%	+8.72%	+14.65%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2025-03-21	1.2450	1.4530	-0.01%	+3.74%	+8.70%	+45.33%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-03-21	1.2446	1.4526	-0.01%	--	--	+1.18%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-03-21	1.0810	1.2580	-0.01%	+3.06%	+9.71%	+27.49%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-03-21	1.0668	1.0668	-0.01%	+4.25%	--	+6.68%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-03-21	1.0653	1.0653	-0.01%	+2.57%	--	+6.53%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-03-21	1.0650	1.0969	-0.01%	+3.72%	--	+9.73%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-03-21	1.0620	1.0620	-0.01%	+2.37%	--	+6.20%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-03-21	1.0473	1.1768	-0.01%	+3.81%	+11.04%	+55.11%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-03-21	1.0403	1.0743	-0.01%	+3.23%	--	+7.55%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-03-21	1.0350	1.0690	-0.01%	+2.82%	--	+7.01%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-03-21	1.0316	1.1844	-0.01%	+3.14%	+9.36%	+19.50%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-03-21	1.0265	1.1495	-0.01%	+3.21%	+8.99%	+15.38%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-03-21	1.0144	1.0784	-0.01%	+3.05%	--	+7.98%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-03-21	1.0139	1.0749	-0.01%	+2.74%	--	+7.62%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-03-21	1.2291	1.4371	-0.02%	+3.31%	+7.41%	+43.71%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-03-21	1.0711	1.0711	-0.02%	+4.46%	--	+6.29%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-03-21	1.0711	1.0711	-0.02%	+4.46%	--	+7.11%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-03-21	1.0669	1.1069	-0.02%	+3.10%	+9.34%	+10.98%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-03-21	1.0624	1.1024	-0.02%	+2.98%	+8.94%	+10.52%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2025-03-21	1.0577	1.0896	-0.02%	+3.38%	--	+9.00%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-03-21	1.0369	1.0369	-0.02%	--	--	+3.69%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-03-21	1.0357	1.1895	-0.02%	+3.17%	+9.62%	+20.06%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-03-21	1.0330	1.0330	-0.02%	--	--	+3.30%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-03-21	1.0340	1.1882	-0.03%	+3.00%	+9.38%	+20.27%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-03-21	1.0333	1.1820	-0.03%	+2.94%	+9.06%	+19.58%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-03-21	0.9987	0.9987	-0.03%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-03-21	1.0098	1.0098	-0.04%	--	--	+0.98%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-03-21	1.0091	1.0091	-0.04%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-03-21	0.9963	0.9963	-0.04%	--	--	-0.37%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-03-21	1.0613	1.2862	-0.05%	+4.03%	--	+9.05%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-03-21	1.0580	1.2539	-0.06%	+3.52%	--	+7.85%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-03-21	1.0367	1.0817	-0.06%	+3.10%	--	+8.36%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-03-21	1.0332	1.0732	-0.06%	+2.85%	--	+7.48%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-03-21	1.0753	1.0853	-0.07%	+3.91%	--	+8.59%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-03-21	1.0733	1.0833	-0.07%	+3.86%	--	+8.39%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-03-21	1.0361	1.0581	-0.08%	+3.76%	--	+5.88%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-03-21	1.0443	1.0663	-0.09%	+4.05%	--	+6.70%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-03-21	1.2311	1.2311	-0.09%	--	--	+3.21%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-03-21	1.2304	1.2364	-0.09%	+6.79%	+17.17%	+23.67%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-03-21	1.2297	1.2357	-0.09%	+6.81%	--	+8.63%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-03-21	1.2245	1.2305	-0.09%	+6.80%	+16.92%	+23.08%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-03-21	1.0472	1.0472	-0.13%	+3.18%	--	+4.72%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-03-21	1.0424	1.0424	-0.13%	+2.76%	--	+4.24%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2025-03-21	1.7277	1.7627	-0.16%	+3.05%	+8.39%	+77.37%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-03-21	1.5986	1.6336	-0.17%	+2.47%	+6.93%	+64.18%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-03-21	1.0348	1.0348	-0.17%	+3.48%	--	+3.48%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-03-21	1.0317	1.0317	-0.18%	+3.17%	--	+3.17%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-03-21	1.0449	1.0449	-0.19%	+4.30%	--	+4.49%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-03-21	1.1404	1.8314	-0.19%	+4.26%	+11.88%	+107.04%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-03-21	1.1384	1.3174	-0.19%	--	--	+2.36%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-03-21	1.1371	1.3161	-0.19%	--	--	+2.88%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-03-21	1.0813	1.7543	-0.19%	+3.85%	+10.56%	+87.40%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-03-21	1.0514	1.0514	-0.20%	+4.71%	--	+5.14%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-03-21	1.0823	1.0823	-0.21%	+5.67%	--	+8.23%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-03-21	1.0764	1.0764	-0.21%	+5.25%	--	+7.64%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-03-21	1.0434	1.0434	-0.22%	+2.57%	--	+4.34%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-03-21	1.0386	1.0386	-0.22%	+2.15%	--	+3.86%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-03-21	1.1186	1.1186	-0.23%	+4.35%	--	+11.86%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-03-21	1.0453	1.0453	-0.24%	+3.58%	--	+4.53%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-03-21	1.1280	1.1280	-0.24%	+4.75%	--	+12.80%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-03-21	1.0528	1.0528	-0.25%	+4.00%	--	+5.28%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-03-21	1.0250	1.3679	-0.27%	+5.02%	+6.25%	+42.74%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-03-21	1.0041	1.3300	-0.28%	+4.60%	+4.98%	+37.72%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2025-03-21	1.0039	1.0039	-0.31%	+2.23%	--	+0.39%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-03-21	1.0098	1.0098	-0.32%	+2.53%	--	+0.98%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-03-21	1.4674	1.7414	-0.32%	+8.84%	+16.65%	+87.35%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-03-21	1.3920	1.6660	-0.32%	+8.41%	+15.23%	+78.25%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-03-21	2.0541	2.1411	-0.33%	+6.00%	+7.18%	+114.89%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-03-21	1.7937	1.8807	-0.33%	+5.57%	+5.87%	+88.58%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-03-21	1.0600	1.5113	-0.40%	+3.98%	+2.89%	+57.80%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-03-21	1.0839	1.0839	-0.40%	+2.04%	+2.04%	+8.39%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-03-21	1.0837	1.5350	-0.40%	+4.37%	+4.06%	+61.41%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-03-21	1.1655	1.4585	-0.41%	+6.85%	+10.32%	+48.75%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-03-21	1.1216	1.4146	-0.42%	+6.51%	+9.10%	+44.21%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-03-21	1.3454	1.3454	-0.44%	+5.04%	+10.22%	+34.54%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-03-21	1.3876	1.3876	-0.44%	+5.46%	+11.54%	+38.76%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-03-21	1.0680	1.0680	-0.47%	+5.50%	--	+6.80%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-03-21	1.0611	1.0611	-0.47%	+4.88%	--	+6.11%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-03-21	1.0706	1.0706	-0.52%	+6.38%	+8.26%	+7.06%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-03-21	1.0567	1.0567	-0.53%	+5.95%	+6.95%	+5.67%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-03-21	1.0796	1.1596	-1.00%	+9.49%	+15.89%	+16.55%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-03-21	1.7684	2.0500	-1.07%	+7.33%	-2.35%	+120.91%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-03-21	1.8763	2.1579	-1.08%	+7.76%	-1.20%	+133.02%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-03-20	1.0468	1.0468	+0.23%	+3.50%	--	+4.68%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-03-20	1.0558	1.0558	+0.23%	+3.82%	--	+5.58%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-03-21	1.2823	1.2823	+0.05%	+4.48%	+1.00%	+28.23%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-03-21	1.2226	1.2226	+0.04%	+3.86%	-0.80%	+22.26%	正常
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-03-19	1.0166	1.0166	+0.02%	+6.67%	+4.86%	+1.66%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-03-19	1.0234	1.0234	+0.02%	+6.96%	--	+5.57%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-03-21	1.193	1.193	+0.00%	-3.09%	-13.17%	+19.30%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-03-21	1.143	1.143	+0.00%	-3.87%	-15.21%	-10.35%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-03-21	1.0177	1.0177	-0.01%	+4.74%	+2.24%	+1.77%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-03-19	0.9925	0.9925	-0.01%	+7.18%	--	+3.56%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-03-19	0.9854	0.9854	-0.01%	+6.85%	+2.28%	-1.46%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-03-19	1.0439	1.0439	-0.02%	+5.48%	--	+5.14%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-03-19	1.0368	1.0368	-0.02%	+5.18%	--	+3.68%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-03-21	1.0176	1.0176	-0.02%	+4.73%	+2.23%	+1.76%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-03-21	1.0037	1.0037	-0.02%	+4.32%	+1.01%	+0.37%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-03-21	1.4219	1.4219	-0.02%	+3.31%	+6.51%	+4.55%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-03-21	1.4405	1.4405	-0.03%	+3.67%	+7.66%	+44.05%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-03-19	0.9841	0.9841	-0.03%	+5.00%	--	+3.78%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-03-19	0.9772	0.9772	-0.03%	+4.70%	+1.16%	-2.28%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-03-19	1.0036	1.0036	-0.04%	+6.01%	--	+4.57%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-03-19	0.9958	0.9958	-0.04%	+5.66%	+2.95%	-0.42%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-03-19	1.0418	1.0418	-0.05%	+4.09%	--	+4.18%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-03-19	1.0482	1.0482	-0.06%	+4.38%	--	+4.82%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-03-21	1.1095	1.1095	-0.06%	+6.85%	+9.34%	+10.95%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-03-21	1.1007	1.1007	-0.06%	+6.64%	+8.69%	+6.01%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-03-21	1.0034	1.0034	-0.09%	+6.72%	+5.53%	+0.34%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-03-19	0.9062	0.9062	-0.10%	+9.64%	--	-9.38%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-03-19	0.8942	0.8942	-0.10%	+9.09%	--	-10.58%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-03-21	1.1202	1.1202	-0.12%	+6.80%	--	+8.35%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-03-21	1.1202	1.1202	-0.12%	+6.79%	+12.20%	+12.02%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-03-21	1.1060	1.1060	-0.13%	+6.41%	+11.03%	+10.60%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-03-19	1.0250	1.0250	-0.14%	+8.31%	--	+2.50%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-03-19	1.0696	1.0696	-0.15%	+9.29%	--	+6.96%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-03-19	1.0640	1.0640	-0.16%	+9.24%	--	+6.40%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-03-19	1.3548	1.3548	-0.18%	+9.05%	--	-3.95%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-03-19	1.3432	1.3432	-0.19%	+8.64%	-7.82%	+34.32%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-03-19	1.3200	1.3200	-0.20%	+9.45%	-10.14%	+32.00%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-03-19	1.0647	1.0647	-0.20%	+12.61%	-8.84%	+6.47%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-03-19	1.3330	1.3330	-0.20%	+9.92%	--	-3.10%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-03-19	1.2491	1.2491	-0.22%	+5.16%	--	-4.14%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-03-19	1.0634	1.0634	-0.22%	--	--	+6.34%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-03-19	0.9238	0.9238	-0.22%	+10.86%	--	-7.62%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-03-19	1.2391	1.2391	-0.22%	+4.83%	-7.47%	+23.91%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-03-19	0.9110	0.9110	-0.22%	+10.30%	--	-8.90%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-03-19	1.0905	1.0905	-0.27%	+7.73%	--	+9.05%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-03-19	0.9698	0.9698	-0.27%	+12.36%	--	-3.02%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-03-21	1.480	1.480	-0.27%	+1.16%	-9.92%	+48.00%	正常
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-03-19	0.9598	0.9598	-0.27%	+11.80%	--	-4.02%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-03-21	1.1396	1.1396	-0.27%	+6.27%	+11.31%	+13.96%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-03-21	1.1582	1.1582	-0.28%	+6.69%	--	+11.22%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-03-21	1.1582	1.1582	-0.28%	+6.69%	+12.65%	+15.82%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-03-21	0.8998	0.9498	-0.28%	+0.50%	-5.63%	-5.60%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-03-21	0.9331	0.9331	-0.28%	+4.62%	+1.29%	-6.69%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-03-21	1.1287	1.1287	-0.28%	+8.57%	+13.15%	+12.87%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-03-19	0.8326	0.8326	-0.29%	+13.29%	-3.03%	-16.74%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-03-19	0.9186	0.9186	-0.31%	+15.16%	-4.75%	-8.14%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-03-21	1.1604	1.1604	-0.33%	+6.90%	--	+16.04%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-03-21	1.3993	1.3993	-0.38%	+1.83%	+6.52%	+39.93%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-03-21	1.4396	1.4396	-0.38%	+2.24%	+7.80%	+43.96%	正常
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-03-19	0.9288	0.9288	-0.41%	+9.97%	-7.18%	-7.12%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-03-19	0.9176	0.9176	-0.41%	+9.52%	-8.29%	-8.24%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-03-21	1.3720	1.4150	-0.46%	+3.06%	+2.32%	+41.59%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-03-21	1.4207	1.4637	-0.46%	+3.44%	+3.52%	+46.51%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-03-19	0.7466	0.7466	-0.47%	+10.04%	-10.37%	-25.34%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-03-19	0.7575	0.7575	-0.47%	+10.47%	-9.29%	-24.25%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-03-21	0.9872	0.9872	-0.52%	+3.24%	-1.61%	-1.28%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-03-21	1.1993	1.1993	-0.56%	+2.89%	+3.79%	+19.93%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-03-21	1.1739	1.1739	-0.56%	+2.49%	+2.56%	+17.39%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-03-21	1.1120	1.1120	-0.56%	+6.61%	+10.49%	+11.20%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-03-21	1.1038	1.1038	-0.57%	+6.23%	--	+5.27%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-03-21	0.9927	0.9927	-0.59%	+6.24%	+5.38%	-0.73%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-03-21	1.1515	1.1515	-0.60%	+13.52%	+0.61%	+15.15%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-03-21	0.9620	0.9620	-0.66%	+3.47%	--	+5.74%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-03-21	0.9450	0.9450	-0.66%	+3.14%	+4.02%	-5.50%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-03-21	0.9628	0.9628	-0.67%	+3.56%	+5.28%	-3.72%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-03-21	1.0755	1.0755	-0.67%	+7.47%	--	+7.55%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-03-21	1.0687	1.0687	-0.68%	+7.08%	--	+6.87%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-03-21	0.9887	1.2887	-0.82%	+11.15%	--	+9.06%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-03-21	1.0270	1.0270	-0.84%	--	--	+2.70%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-03-21	1.0254	1.0254	-0.84%	--	--	+2.54%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-03-21	1.0167	1.0167	-0.89%	--	--	+1.67%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-03-21	1.0197	1.0197	-0.89%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-03-21	1.5396	1.5396	-0.93%	+10.45%	-10.55%	+53.96%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-03-21	1.4668	1.4668	-0.93%	+9.58%	-12.67%	+46.68%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-03-21	0.8966	0.8966	-1.15%	+0.04%	--	-10.34%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-03-21	0.8870	0.8870	-1.15%	-0.55%	--	-11.30%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2025-03-21	1.2935	1.2935	-1.23%	+3.27%	+1.15%	+29.35%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-03-21	4.999	4.999	-1.24%	-8.24%	-23.70%	+399.90%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-03-21	0.7592	0.7592	-1.27%	+8.24%	-0.38%	-24.08%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-03-21	0.834	1.169	-1.30%	+8.31%	-25.87%	+9.00%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-03-21	0.9857	0.9857	-1.31%	--	--	-1.43%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-03-21	0.9863	0.9863	-1.32%	--	--	-1.37%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-03-21	2.2095	7.7397	-1.34%	-2.39%	-22.77%	+1247.31%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-03-21	2.422	2.422	-1.34%	-0.53%	-21.47%	-31.29%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-03-21	2.408	2.408	-1.35%	-0.78%	-21.97%	-29.24%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-03-21	2.455	3.784	-1.37%	-0.16%	-20.55%	+393.85%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-03-21	1.548	1.548	-1.40%	+2.99%	-9.10%	-15.36%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-03-21	0.9505	1.2005	-1.43%	+9.03%	-22.05%	+10.11%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-03-21	3.138	3.138	-1.44%	+10.73%	-13.63%	-11.13%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-03-21	1.558	1.558	-1.45%	+3.18%	-8.51%	+55.80%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-03-21	3.113	3.113	-1.46%	+10.47%	-14.31%	-11.84%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-03-21	3.175	3.744	-1.46%	+11.13%	-12.61%	+344.76%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-03-21	2.487	2.739	-1.47%	+0.04%	-16.77%	+177.90%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-03-21	0.803	1.138	-1.47%	+8.51%	-25.02%	+6.22%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-03-21	1.537	1.537	-1.47%	+2.74%	-9.69%	-13.70%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-03-21	1.0345	1.0345	-1.48%	--	--	+3.45%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-03-21	1.0371	1.0371	-1.48%	--	--	+3.71%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-03-21	2.457	2.457	-1.48%	-0.37%	-17.77%	-15.97%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-03-21	2.451	2.451	-1.49%	-0.53%	-17.97%	-16.18%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-03-21	0.7090	0.7090	-1.50%	-3.05%	-25.76%	-29.10%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-03-21	0.6892	0.6892	-1.51%	-3.65%	-27.09%	-31.08%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-03-21	0.910	1.284	-1.52%	+11.79%	-23.28%	+20.47%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-03-21	0.894	1.268	-1.54%	+11.33%	-24.18%	+18.54%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-03-21	1.7323	3.1333	-1.55%	-4.01%	-33.79%	+282.82%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-03-21	0.8377	0.8377	-1.55%	+7.15%	--	-16.23%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-03-21	0.8489	0.8489	-1.55%	+7.55%	--	-15.11%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-03-21	1.323	1.323	-1.56%	+0.68%	-25.59%	+32.30%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-03-21	4.456	4.706	-1.57%	+11.21%	-6.76%	+435.37%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-03-21	1.7675	1.7675	-1.57%	+7.25%	-10.98%	+76.75%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-03-21	1.9979	1.9979	-1.57%	+24.50%	+0.61%	+0.69%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-03-21	1.7337	1.7337	-1.57%	+6.56%	-12.68%	-12.62%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-03-21	1.306	1.306	-1.58%	+0.31%	-26.51%	-25.50%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-03-21	1.863	1.918	-1.58%	+2.64%	+14.01%	+95.83%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-03-21	1.299	1.299	-1.59%	+0.08%	-26.90%	-25.90%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2025-03-21	1.793	1.848	-1.59%	+2.28%	+12.70%	+88.63%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-03-21	1.8939	1.8939	-1.60%	+14.66%	+0.85%	+89.39%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-03-21	0.5220	3.5768	-1.60%	+2.53%	-28.23%	+309.97%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-03-21	1.8603	1.8603	-1.60%	+13.93%	-0.93%	-3.02%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-03-21	1.8712	1.8712	-1.60%	+14.19%	-0.34%	-2.45%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-03-21	1.2633	1.2633	-1.63%	+6.70%	-22.07%	-20.52%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-03-21	1.2784	1.2784	-1.63%	+7.66%	-21.15%	-19.57%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-03-21	1.2892	1.2892	-1.63%	+7.54%	-20.50%	+28.92%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-03-21	2.552	4.249	-1.66%	+5.85%	-18.44%	+515.16%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-03-21	1.846	2.436	-1.76%	-0.85%	-31.81%	+141.31%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-03-21	1.1605	1.1605	-1.77%	+15.99%	+15.36%	+16.05%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-03-21	1.1491	1.1491	-1.77%	+15.79%	+14.24%	+14.91%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-03-21	1.328	1.328	-1.85%	+4.81%	-42.61%	-43.13%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-03-21	1.322	1.322	-1.86%	+4.75%	-42.87%	-43.38%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2025-03-21	1.346	1.346	-1.90%	+5.40%	-41.86%	+34.60%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-03-21	0.8251	0.8251	-1.91%	-4.38%	--	-17.49%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-03-21	0.7767	0.7767	-1.92%	+18.18%	-8.89%	-22.33%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-03-21	0.7654	0.7654	-1.92%	+17.70%	-9.98%	-23.46%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-03-21	0.8147	0.8147	-1.93%	-5.01%	--	-18.53%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-03-21	0.5106	0.5106	-1.94%	+1.83%	-41.81%	-48.94%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-03-21	0.6863	0.6863	-1.94%	+17.34%	-13.10%	-31.37%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-03-21	0.4999	0.4999	-1.96%	+1.21%	-42.85%	-50.01%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-03-21	0.7923	0.7923	-1.97%	+10.94%	-5.44%	-20.77%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-03-21	0.7812	0.7812	-1.97%	+10.50%	-6.57%	-21.88%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-03-21	0.9935	0.9935	-1.98%	+14.10%	-6.31%	-17.87%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-03-21	1.0122	1.0122	-1.99%	+14.80%	-4.60%	+1.22%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-03-21	0.9959	0.9959	-1.99%	+13.91%	-6.09%	-17.67%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-03-21	1.3634	1.3634	-2.02%	+2.07%	-21.77%	+36.34%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-03-21	1.2162	1.2162	-2.02%	+10.29%	--	+21.62%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-03-21	1.2062	1.2062	-2.02%	+9.82%	--	+20.62%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-03-21	1.598	1.977	-2.02%	-6.60%	-36.23%	+107.69%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-03-21	0.8422	0.8422	-2.04%	+9.02%	-8.39%	-15.78%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-03-21	0.8586	0.8586	-2.04%	+9.66%	-6.73%	-14.14%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-03-21	0.6023	0.6023	-2.10%	+17.36%	-23.71%	-39.77%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-03-21	0.6133	0.6133	-2.11%	+17.94%	-22.56%	-38.67%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-03-21	1.0406	1.5406	-2.12%	+16.80%	-20.28%	+46.69%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-03-21	1.1238	1.1238	-2.14%	+11.67%	--	+12.38%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-03-21	0.9572	0.9572	-2.17%	+13.68%	-3.47%	-4.28%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-03-21	0.9452	0.9452	-2.17%	+13.22%	-4.62%	-5.48%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-03-21	1.0771	1.0771	-2.18%	+17.68%	-7.00%	+7.71%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-03-21	1.0469	1.0469	-2.19%	+16.97%	-8.66%	+4.69%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-03-21	0.5512	0.5512	-2.22%	+14.31%	-21.97%	-44.88%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-03-21	0.5422	0.5422	-2.22%	+13.86%	-22.91%	-45.78%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-03-21	1.0310	1.0310	-2.26%	--	--	+3.10%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-03-21	1.0353	1.0353	-2.26%	--	--	+3.53%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-03-21	0.7315	0.7315	-2.26%	+2.57%	-8.46%	-26.85%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-03-21	2.2495	2.2495	-2.28%	+30.53%	+15.08%	+124.95%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-03-21	2.1457	2.1457	-2.28%	+29.45%	+12.35%	+114.57%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-03-21	1.0081	1.0081	-2.28%	-3.82%	-22.68%	+0.81%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-03-21	0.9781	0.9781	-2.29%	-4.40%	-24.07%	-2.19%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-03-21	0.9911	0.9911	-2.31%	+5.29%	+14.02%	-0.89%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-03-21	0.6972	0.6972	-2.31%	-1.75%	--	-30.28%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-03-21	0.6884	0.6884	-2.31%	-2.26%	--	-31.16%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-03-21	0.9754	0.9754	-2.31%	+4.87%	+12.67%	-2.46%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-03-21	1.1262	1.1262	-2.33%	+29.31%	--	+12.62%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-03-21	1.1152	1.1152	-2.34%	+28.76%	--	+11.52%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-03-21	1.0145	1.0145	-2.34%	--	--	+1.45%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-03-21	1.1100	1.1100	-2.34%	+28.52%	--	+11.00%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-03-21	1.0171	1.0171	-2.34%	--	--	+1.71%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-03-21	0.7858	0.7858	-2.35%	+2.56%	-15.57%	-21.42%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-03-21	0.7730	0.7730	-2.35%	+2.05%	-16.83%	-22.70%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-03-21	0.7827	0.7827	-2.37%	+10.58%	--	-21.73%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2025-03-21	1.3212	1.3212	-2.37%	-6.81%	-39.47%	+32.12%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-03-21	0.7709	0.7709	-2.38%	+9.91%	--	-22.91%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-03-21	1.0173	1.0173	-2.39%	+0.70%	-11.08%	+1.73%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-03-21	0.7312	0.7312	-2.47%	+8.52%	-26.42%	-26.88%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-03-21	0.7402	0.7402	-2.48%	+8.95%	-25.53%	-25.98%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-03-21	0.9563	0.9563	-2.54%	+18.91%	-3.90%	-4.37%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-03-21	0.9680	0.9680	-2.55%	+19.36%	-2.75%	-3.20%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-03-21	1.0155	1.0155	-2.58%	+24.57%	--	+1.55%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-03-21	1.0391	1.0391	-2.59%	+24.12%	+3.50%	+3.91%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-03-21	1.0525	1.0525	-2.59%	+24.72%	+4.82%	+5.25%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-03-21	1.0065	1.0065	-2.59%	+24.04%	--	+0.65%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-03-21	0.5857	0.5857	-2.63%	+21.24%	-20.35%	-41.43%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-03-21	0.6004	0.6004	-2.63%	+21.98%	-18.89%	-39.96%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-03-21	0.6193	0.6193	-2.64%	+11.24%	-18.30%	-38.07%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-03-21	0.6320	0.6320	-2.65%	+11.80%	-17.07%	-36.80%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-03-21	0.6605	0.6605	-2.65%	+27.31%	-19.22%	-33.95%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-03-21	1.1101	1.1101	-2.67%	+9.75%	--	+11.01%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-03-21	1.1227	1.1227	-2.67%	+10.59%	--	+12.27%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-03-21	0.9863	0.9863	-2.67%	+29.37%	+21.36%	-1.37%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-03-21	0.5523	0.5523	-2.68%	+12.88%	-22.92%	-44.77%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-03-21	0.9692	0.9692	-2.68%	+28.73%	+19.57%	-3.08%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-03-21	0.5661	0.5661	-2.68%	+13.56%	-21.53%	-43.39%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-03-21	0.8146	0.8146	-2.70%	+12.58%	-19.76%	-18.54%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-03-21	0.7913	0.7913	-2.71%	+11.89%	-21.19%	-20.87%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-03-21	0.4824	0.4824	-2.72%	+12.58%	-30.05%	-51.76%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-03-21	1.391	1.391	-2.73%	+2.96%	-26.25%	+39.10%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-03-21	0.7231	0.7231	-2.74%	+30.69%	-2.57%	-27.69%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-03-21	1.362	1.362	-2.78%	+2.48%	-27.13%	+36.20%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-03-21	0.6649	0.6649	-2.86%	+19.65%	+0.51%	-33.51%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-03-21	0.6788	0.6788	-2.88%	+20.25%	+2.01%	-32.12%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-03-21	0.7073	0.7073	-2.94%	+26.62%	-19.80%	-29.27%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-03-21	0.9896	0.9896	-2.94%	+25.68%	--	-1.04%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-03-21	0.6927	0.6927	-2.94%	+25.79%	-21.28%	-30.73%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-03-21	0.7553	0.7553	-2.94%	+28.58%	-6.28%	-15.88%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2025-03-21	0.9762	0.9762	-2.94%	+24.95%	--	-2.38%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-03-21	0.7584	0.7584	-2.94%	+28.65%	-5.91%	-15.54%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-03-21	0.7676	0.7676	-2.95%	+28.97%	-4.82%	-23.72%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-03-21	1.6892	1.6892	-3.04%	+9.42%	-14.38%	-24.79%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-03-21	1.7211	1.7211	-3.04%	+9.94%	-12.90%	-24.81%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-03-21	1.7348	1.7558	-3.04%	+10.27%	-12.21%	+76.95%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-03-21	0.9216	0.9639	-3.13%	+15.59%	-1.18%	-4.59%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2025-03-21	1.191	1.191	-3.17%	-3.25%	-38.64%	+19.10%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-03-21	0.5278	0.5278	-3.17%	-3.58%	-36.59%	-47.22%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-03-21	0.5474	0.5474	-3.18%	-2.82%	-35.06%	-45.26%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-03-21	0.5334	0.5334	-3.30%	+15.08%	--	+12.89%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-03-21	0.5417	0.5417	-3.30%	+15.53%	--	+13.45%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-03-21	0.8256	0.8256	-3.55%	+19.91%	-6.71%	-17.44%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-03-21	1.0933	1.0933	-3.56%	+24.01%	--	+9.33%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-03-21	1.1032	1.1032	-3.57%	+24.70%	--	+10.32%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-03-21	1.4013	1.4643	-5.03%	+82.70%	+78.92%	+46.84%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-03-21	1.3820	1.4450	-5.03%	+81.99%	+76.77%	+44.90%	正常
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-03-20	0.791	0.791	+2.33%	+24.76%	--	-13.55%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-03-20	0.800	0.950	+2.30%	+25.39%	+6.38%	-17.03%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-03-20	2.2130	2.2130	+0.24%	+6.28%	+17.03%	+121.30%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-03-20	1.0565	1.0565	+0.18%	+3.87%	+10.52%	+5.65%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-03-20	1.0286	1.0286	+0.18%	+3.43%	+9.17%	+2.86%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-03-20	$2.0589	$2.0589	+0.17%	+5.12%	+3.45%	+105.89%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-03-20	$2.0589	$2.0589	+0.17%	+5.12%	+3.45%	+105.89%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-03-20	$1.0154	$1.0154	+0.10%	+2.75%	-2.28%	+1.54%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-03-20	$0.9795	$0.9795	+0.09%	+2.33%	-3.45%	-2.05%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-03-20	1.291	1.291	-0.08%	+37.19%	+64.88%	+29.10%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-03-20	1.283	1.283	-0.08%	+36.63%	--	+48.67%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-03-20	1.1503	1.1503	-0.11%	+11.53%	--	+15.03%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-03-20	1.5434	1.5434	-0.21%	+8.79%	--	+54.34%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-03-20	1.2186	1.2186	-0.26%	+5.05%	--	+21.86%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-03-20	1.2109	1.2109	-0.26%	+4.64%	--	+21.09%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-03-20	1.2178	1.2178	-0.27%	-3.40%	--	+21.78%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-03-20	$1.2196	$1.2196	-0.35%	+3.89%	--	+21.96%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-03-20	3.5981	3.5981	-0.62%	+7.76%	+56.71%	+259.81%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-03-20	3.5563	3.5563	-0.62%	+7.34%	+54.89%	+67.51%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-03-20	3.5342	3.5342	-0.62%	+7.16%	+53.93%	+66.55%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-03-20	1.1197	1.1197	-0.65%	+1.87%	--	+11.97%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-03-20	1.1147	1.1147	-0.65%	+1.64%	--	+11.47%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-03-20	1.1621	1.1621	-0.69%	+2.23%	--	+16.21%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-03-20	$3.5573	$3.5573	-0.70%	--	--	+6.64%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-03-20	$1.0777	$1.0777	-0.73%	+0.80%	--	+7.77%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-03-20	1.3246	1.3246	-1.15%	+25.83%	--	+32.46%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-03-20	1.3053	1.3053	-1.15%	+25.12%	--	+30.53%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-03-20	$1.2726	$1.2726	-1.23%	+24.41%	--	+27.26%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-03-20	$1.2697	$1.2697	-1.23%	+24.42%	--	+26.97%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-03-20	2.1773	2.1773	-1.37%	+2.95%	+29.45%	+117.73%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-03-20	2.0376	2.0376	-1.37%	+1.93%	+25.63%	+103.76%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-03-20	$2.0721	$2.0721	-1.45%	+1.81%	+14.44%	+107.21%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-03-21	1.1099	1.1099	-2.09%	+44.27%	+31.54%	+10.99%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-03-21	1.1125	1.2575	-2.10%	+44.26%	+31.78%	+27.20%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-03-21	0.9338	0.9338	-3.15%	+55.17%	+33.17%	-6.62%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-03-21	0.9267	0.9267	-3.16%	+54.84%	+32.29%	-7.33%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-03-21	1.4610	1.4610	-3.42%	+60.21%	--	+46.10%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-03-21	1.2328	1.2328	-3.48%	+26.40%	--	+23.28%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-03-21	1.2300	1.2300	-3.48%	+26.14%	--	+23.00%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-03-21	0.8261	0.8261	-3.91%	+28.94%	--	-17.39%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501011	中药基金LOF	2025-03-21	1.0980	1.0980	+0.16%	-6.51%	-9.47%	+9.80%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-03-21	1.0679	1.0679	+0.15%	-6.90%	-10.55%	+6.79%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-03-21	1.0573	1.0743	-0.09%	+7.29%	--	+7.39%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-03-21	1.0546	1.0696	-0.10%	+6.86%	--	+6.93%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-03-21	1.3374	1.3374	-0.34%	+4.71%	+2.15%	+33.74%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-03-21	1.3577	1.3577	-0.34%	+5.02%	+3.07%	+35.77%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-03-21	1.0720	1.1080	-0.40%	+5.48%	--	+10.87%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-03-21	1.0695	1.1055	-0.40%	+5.27%	--	+10.61%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-03-21	0.4958	0.4958	-0.42%	+16.06%	-16.22%	-50.42%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-03-21	0.5067	0.5067	-0.43%	+16.54%	-15.20%	-49.33%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-03-21	0.8823	0.8823	-0.98%	+15.29%	--	+6.73%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-03-21	0.8894	0.8894	-0.98%	+15.73%	+7.81%	-11.06%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-03-21	1.3286	1.3286	-0.98%	--	--	+32.86%	931235 中证电信	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-03-21	1.3260	1.3260	-0.99%	--	--	+32.60%	931235 中证电信	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-03-21	2.2127	2.2127	-1.03%	-7.34%	-18.84%	+121.27%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-03-21	2.1926	2.1926	-1.03%	-7.57%	-19.44%	-30.18%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-03-21	1.3679	1.3679	-1.14%	+29.66%	+34.58%	+36.79%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-03-21	1.3751	1.3751	-1.14%	+29.79%	+35.00%	+37.51%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-03-21	0.4523	0.4523	-1.37%	-13.32%	-43.26%	-54.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-03-21	0.4484	0.4484	-1.41%	-13.54%	-43.70%	-55.16%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-03-21	0.7556	0.7556	-1.43%	-9.03%	--	-24.44%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-03-21	0.7532	0.7532	-1.44%	-9.15%	--	-24.68%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-03-21	0.7599	0.7599	-1.44%	-8.79%	--	-24.01%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-03-21	0.8816	0.8816	-1.45%	-4.13%	-28.46%	-11.84%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-03-21	0.9991	0.9991	-1.46%	+9.42%	-10.14%	-0.09%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-03-21	0.9840	0.9840	-1.46%	+9.19%	-10.84%	-1.60%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-03-21	0.8608	0.8608	-1.47%	-4.53%	-29.32%	-13.92%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-03-21	1.1368	1.1368	-1.52%	+20.36%	+14.62%	+13.68%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-03-21	1.1289	1.1289	-1.53%	+20.06%	+13.77%	+12.89%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-03-21	0.9366	0.9366	-1.89%	+7.92%	--	-6.34%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-03-21	0.9325	0.9325	-1.89%	+7.69%	--	-6.75%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-03-21	1.1700	1.1700	-1.91%	-5.01%	-38.87%	+17.00%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-03-21	1.1491	1.1491	-1.91%	-5.38%	-39.60%	+14.91%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-03-21	0.5186	0.5186	-2.19%	+6.71%	-41.24%	-48.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-03-21	0.5139	0.5139	-2.19%	+6.44%	-41.69%	-48.61%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-03-21	0.5128	0.5128	-2.19%	+6.28%	--	-29.69%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-03-21	1.1790	1.1790	-2.21%	+6.60%	--	+17.90%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-03-21	1.1852	1.1852	-2.22%	+7.03%	--	+18.52%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-03-21	1.3796	1.3796	-2.41%	--	--	+37.96%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-03-21	1.3817	1.3817	-2.42%	--	--	+38.17%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-03-21	1.6002	1.6002	-2.58%	+60.04%	--	+60.02%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-03-21	1.6035	1.6035	-2.58%	+60.35%	--	+60.35%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-03-21	0.8560	0.8560	-2.72%	+6.34%	-35.61%	-14.40%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-03-21	0.8265	0.8265	-2.72%	+5.92%	-36.38%	-17.35%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-03-21	0.9418	0.9418	-2.83%	+7.19%	-5.01%	-5.82%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-03-21	0.9688	0.9688	-2.83%	+7.61%	-3.87%	-3.12%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-03-21	0.8530	0.8530	-2.99%	+35.33%	+2.93%	-14.70%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-03-21	0.8446	0.8446	-3.00%	+34.92%	+2.02%	-15.54%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-03-21	0.9182	0.9182	-3.01%	--	--	-8.18%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-03-21	0.9184	0.9184	-3.02%	--	--	-8.16%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-03-21	1.7808	1.7808	-3.04%	+13.66%	-33.37%	+78.08%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-03-21	1.7487	1.7487	-3.04%	+13.38%	-33.87%	+74.87%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-03-21	1.1691	1.1691	-3.30%	+36.48%	+42.11%	+16.91%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-03-21	1.1573	1.1573	-3.31%	+35.80%	+40.72%	+15.73%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-03-21	1.3153	1.3153	-4.08%	--	--	+31.53%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-03-21	1.3129	1.3129	-4.08%	--	--	+31.29%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-03-21	1.0560	1.0560	+0.01%	+1.78%	--	+5.60%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-03-21	1.1927	1.1927	-0.77%	+13.32%	--	+19.27%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-03-21	1.1862	1.1862	-0.77%	+12.85%	--	+18.62%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-03-21	1.104	1.466	-1.16%	+11.41%	+12.07%	+51.40%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-03-21	1.095	1.133	-1.17%	+10.96%	--	+6.05%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-03-21	1.1079	1.1079	-1.38%	+8.85%	-2.72%	+10.79%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-03-21	1.1272	1.1272	-1.38%	+9.07%	-2.06%	+12.72%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-03-21	0.9175	0.9175	-1.41%	+9.42%	-3.34%	-8.25%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-03-21	0.9141	0.9141	-1.41%	+9.32%	-3.57%	-8.59%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-03-21	1.2994	1.2994	-1.45%	+11.87%	-2.51%	+29.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-03-21	1.3196	1.3196	-1.45%	+12.14%	-1.77%	+31.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-03-21	1.4838	1.4838	-1.60%	+10.39%	-12.38%	+48.38%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-03-21	1.4719	1.4719	-1.60%	+9.94%	--	-7.24%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-03-21	1.2658	1.2658	-1.85%	+34.53%	--	+26.58%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-03-21	1.2588	1.2588	-1.86%	+33.99%	--	+25.88%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-03-21	0.9542	0.9542	-1.87%	+12.40%	--	-4.58%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-03-21	0.8700	0.8700	-1.87%	+12.01%	-4.61%	-13.00%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-03-21	0.8637	0.8637	-1.87%	+11.79%	-5.24%	-13.63%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-03-21	0.9470	0.9470	-1.89%	+11.95%	--	-5.30%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-03-21	0.8814	0.8814	-2.32%	+13.58%	--	-11.86%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-03-21	0.8749	0.8749	-2.32%	+13.30%	--	-12.51%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-03-21	1.2963	1.2963	-3.93%	+44.90%	--	+29.63%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-03-21	1.2849	1.2849	-3.93%	+44.32%	--	+28.49%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500	募集前	认购
023298	汇添富中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500	募集前	认购
023002	汇添富上证科创板100指数C	2025-03-21	0.9993	0.9993	--	--	--	--	000698.SH 上证科创板100	正常
023001	汇添富上证科创板100指数A	2025-03-21	0.9993	0.9993	--	--	--	--	000698.SH 上证科创板100	正常
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	募集前	认购
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	募集前	认购
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2025-03-21	1.1029	1.1029	-1.24%	+20.61%	+33.36%	+10.29%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-03-21	1.0703	1.0703	-1.24%	+20.24%	+31.62%	+7.03%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-03-21	1.8258	2.3338	-1.36%	+4.86%	--	-0.03%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-03-21	1.8382	2.3462	-1.36%	+5.29%	+4.10%	+139.65%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-03-21	1.8380	1.8380	-1.36%	--	--	+7.18%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-03-21	0.8500	0.8500	-2.27%	+9.34%	--	-15.00%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-03-21	0.8464	0.8464	-2.27%	+9.07%	--	-15.36%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-03-21	1.6548	1.9198	-0.93%	+13.82%	--	+13.08%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-03-21	1.6721	1.9371	-0.94%	+14.28%	--	+12.63%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-03-21	1.0931	1.0931	-1.13%	+12.17%	--	+9.31%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-03-21	1.1011	1.1011	-1.13%	+12.62%	--	+10.11%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-03-21	0.7915	0.7915	-1.24%	+1.93%	-11.84%	-20.85%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-03-21	0.8140	0.8140	-1.24%	+2.75%	-9.70%	-18.60%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-03-21	1.3666	1.5765	-1.29%	+14.70%	+6.30%	+61.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-03-21	1.3414	1.5513	-1.29%	+14.24%	+5.03%	-1.49%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-03-21	0.6231	0.6231	-1.58%	+8.76%	-15.69%	-37.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-03-21	0.6026	0.6026	-1.60%	+7.90%	-17.70%	-39.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-03-21	1.1559	1.1559	-1.60%	+25.81%	--	+15.59%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-03-21	1.1614	1.1614	-1.60%	+26.13%	--	+16.14%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-03-21	0.8652	0.8652	-1.61%	+3.77%	-8.47%	-13.48%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-03-21	0.8560	0.8560	-1.62%	+3.26%	--	+3.90%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-03-21	0.8536	0.8536	-1.62%	+3.35%	-9.61%	-14.64%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-03-21	1.6746	1.6746	-0.93%	--	--	+1.06%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-03-21	1.3686	1.3686	-1.28%	--	--	+1.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-03-21	0.9986	0.9986	-1.52%	--	--	-0.14%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-03-21	0.9980	0.9980	-1.52%	--	--	-0.20%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-03-21	1.4790	1.4790	-3.27%	--	--	+47.90%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-03-21	1.4775	1.4775	-3.27%	--	--	+47.75%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159309	油气资源ETF	2025-03-21	0.9749	0.9749	+1.10%	--	--	-2.51%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-03-21	1.0489	1.0489	+0.16%	-6.85%	--	+4.89%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-03-21	1.2697	1.2697	+0.16%	-11.53%	+28.27%	+26.97%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-03-21	1.0315	1.0815	-0.11%	+9.29%	--	+8.30%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-03-21	1.2727	1.2727	-0.36%	+5.44%	+3.42%	+27.27%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-03-21	0.8225	0.9125	-1.03%	+16.53%	+8.08%	-8.95%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-03-21	1.3896	1.3896	-1.04%	+31.06%	--	+38.96%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-03-21	0.8144	3.2576	-1.09%	-8.02%	-20.17%	+225.76%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-03-21	1.3335	1.5295	-1.21%	+32.18%	+37.85%	+54.34%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-03-21	0.4614	0.4614	-1.26%	-14.62%	-50.48%	-53.86%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-03-21	1.1055	1.1325	-1.32%	--	--	+13.49%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-03-21	1.8066	1.8066	-1.35%	+26.33%	+19.56%	+80.66%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-03-21	0.7547	0.7547	-1.53%	-8.78%	--	-24.53%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-03-21	0.9960	0.9960	-1.53%	+12.38%	-7.96%	-0.40%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-03-21	1.2702	1.2702	-1.54%	-4.63%	-30.07%	+27.02%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-03-21	1.1939	1.1939	-1.62%	+21.33%	--	+19.39%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-03-21	0.3443	0.3443	-1.77%	-10.06%	-50.95%	-65.57%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-03-21	0.7633	0.7633	-1.99%	+8.36%	--	-23.67%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-03-21	0.6037	0.6037	-2.31%	+6.96%	-42.33%	-39.63%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-03-21	0.9427	0.9427	-2.34%	+7.34%	--	-5.73%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-03-21	0.9017	0.9017	-2.43%	+27.02%	--	-9.83%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-03-21	0.9268	0.9268	-2.49%	+48.12%	+21.66%	-7.32%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-03-21	0.7592	0.7592	-2.55%	+40.25%	-4.97%	-24.08%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-03-21	1.0468	1.0468	-2.73%	--	--	+4.68%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-03-21	0.9013	0.9013	-2.77%	+53.96%	+42.52%	-9.87%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2025-03-21	0.7057	0.7057	-3.12%	+13.60%	-35.39%	-29.43%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-03-21	0.9879	0.9879	-3.14%	+26.44%	+9.71%	-1.21%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-03-21	1.1182	1.1182	-3.24%	--	--	+11.82%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-03-21	1.4155	1.4155	-3.46%	--	--	+41.55%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-03-21	1.1640	1.1640	-4.44%	+32.95%	--	+16.40%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
宽基类
560030	800价值ETF	2025-03-21	1.1782	1.1782	-0.81%	+14.79%	--	+17.82%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-03-21	1.1397	1.1397	-1.29%	+11.58%	--	+13.97%	000001 上证综合指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-03-21	1.0215	1.1335	-1.49%	+12.20%	-0.51%	+14.41%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-03-21	1.1426	1.1426	-1.51%	+12.07%	-2.42%	+14.26%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-03-21	0.9933	0.9933	-1.60%	--	--	-0.67%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	中证A100ETF基金	2025-03-21	1.1159	1.1159	-1.66%	+13.36%	--	+11.59%	000903 中证A100指数	已上市	--
159912	深300ETF	2025-03-21	1.4375	1.4375	-1.70%	+10.65%	-13.43%	+43.75%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-03-21	0.8708	0.8708	-1.76%	+26.17%	+13.92%	-12.92%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-03-21	0.8230	0.8230	-1.98%	+12.63%	-4.79%	-17.70%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-03-21	0.9365	0.9365	-1.99%	+14.80%	--	-6.35%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-03-21	1.0689	1.0689	-2.04%	--	--	+6.89%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-03-21	1.1732	1.1732	-2.18%	+23.69%	--	+17.32%	932000 中证2000指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2025-03-21	0.9710	0.9710	-2.45%	--	--	-2.90%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-03-21	1.0619	1.0989	-0.43%	+5.74%	--	+9.89%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-03-21	1.0761	1.0761	-0.94%	+14.50%	--	+7.61%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-03-21	111.4442	111.4442	+0.00%	+1.39%	+4.74%	+11.43%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-03-21	110.5627	110.5627	+0.00%	+1.24%	+4.29%	+10.55%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-03-21	0.4157	1.448%	1.58%	正常
519518	汇添富货币A	2025-03-21	0.4157	1.448%	1.58%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-03-23	0.4061	1.471%	1.59%	正常
012830	汇添富货币E	2025-03-23	0.4718	1.715%	1.83%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-03-21	0.4817	1.692%	1.82%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-03-23	0.3522	1.369%	1.52%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-09-03	0.4661	1.713%	1.00%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-03-23	0.3933	1.527%	1.67%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-03-23	0.4072	1.637%	1.76%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-03-23	0.3415	1.394%	1.51%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-03-23	0.4193	1.563%	1.79%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-03-23	0.3535	1.319%	1.54%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-03-23	0.3535	1.318%	1.54%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-03-23	0.3672	1.370%	1.59%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-03-23	0.3893	1.462%	1.62%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-03-21	0.4196	1.530%	1.69%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-03-23	0.4546	1.704%	1.87%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-03-23	0.3888	1.460%	1.62%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-03-23	0.3665	1.550%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-03-23	0.3665	1.544%	1.54%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-03-23	0.4322	1.782%	1.78%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-03-24)	净赎回上限 (2025-03-24)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-03-21	0.4067	1.441%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-03-21	0.4660	1.688%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-03-21	0.3690	1.531%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-03-24)	净赎回上限 (2025-03-24)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-03-21	0.2299	0.877%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-03-21	0.3842	1.480%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究