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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-03-16	1.213	1.213	+0.92%	+10.27%	+8.69%	+21.30%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-03-16	1.2765	1.2765	+0.40%	+7.68%	-2.86%	+27.65%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-03-16	1.2247	1.2247	+0.39%	+7.03%	-4.60%	+22.47%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-03-16	1.8507	1.8507	+0.08%	+43.45%	+33.51%	+85.07%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-03-16	1.8053	1.8053	+0.08%	+42.58%	+31.11%	+12.24%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-03-16	1.8208	1.8208	+0.08%	+42.86%	+31.88%	+13.21%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-03-16	3.073	3.073	+0.07%	+32.06%	+28.10%	+19.02%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-03-16	3.094	3.094	+0.03%	+32.34%	+28.70%	+19.83%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-03-16	3.145	3.145	+0.03%	+32.87%	+30.28%	+214.50%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-03-16	0.8003	0.8003	-0.41%	+22.26%	+13.42%	-19.97%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-03-16	0.8373	0.8373	-0.42%	+23.24%	+16.18%	-16.27%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-03-16	2.148	2.148	-0.46%	+34.84%	+43.39%	+114.80%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-03-16	1.901	1.901	-1.50%	+22.33%	-0.47%	-9.13%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-03-16	1.886	1.886	-1.51%	+22.07%	-1.00%	-9.85%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-03-16	1.933	1.933	-1.53%	+22.89%	+0.78%	+93.30%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-03-16	1.935	2.192	-1.58%	+42.59%	+64.49%	+24.37%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-03-16	1.989	2.246	-1.58%	+43.20%	+66.46%	+135.54%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-03-16	2.839	2.839	+2.23%	+65.73%	+72.06%	+183.90%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-03-16	2.773	2.773	+2.21%	+64.57%	+69.09%	+53.88%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-03-16	2.794	2.794	+2.19%	+65.03%	+69.95%	+55.05%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-03-16	0.6363	0.6363	+1.14%	+2.28%	-18.97%	-36.37%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-03-16	0.6240	0.6240	+1.12%	+1.86%	-19.95%	-37.60%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-03-16	1.388	1.388	+0.58%	-8.50%	-14.95%	-15.26%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-03-16	1.395	1.395	+0.58%	-8.28%	-14.63%	-14.84%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-03-16	1.420	1.420	+0.57%	-7.91%	-13.47%	+42.00%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-03-16	1.915	2.156	-0.83%	+32.71%	+7.64%	+114.16%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-03-16	1.0416	1.0416	-0.40%	+62.37%	+68.16%	+4.16%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-03-16	1.0820	1.0820	-0.41%	+63.69%	+72.24%	+8.20%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-03-16	1.1472	1.1472	+0.23%	+7.36%	--	+14.72%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-03-16	1.1351	1.1351	+0.22%	+6.90%	--	+13.51%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-03-16	1.2663	1.7176	+0.09%	+16.05%	+20.72%	+88.61%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-03-16	1.2337	1.6850	+0.09%	+15.58%	+19.31%	+83.66%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-03-16	1.2661	1.2661	+0.09%	--	--	+6.67%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-03-16	1.2664	1.2664	+0.09%	+16.03%	--	+19.22%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-03-16	1.0495	1.0495	+0.07%	+4.99%	--	+4.95%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-03-16	1.0551	1.0551	+0.07%	+5.31%	--	+5.51%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-03-16	1.0799	1.0799	+0.06%	+3.87%	--	+7.99%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-03-16	1.0893	1.0893	+0.06%	+4.29%	--	+8.93%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-03-16	1.1631	1.1631	+0.04%	+8.07%	+19.19%	+16.31%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-03-16	1.1435	1.1435	+0.03%	+7.63%	+17.77%	+14.35%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-03-16	1.1627	1.1627	+0.03%	--	--	+1.52%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-03-16	1.0881	1.2101	+0.03%	+3.97%	+12.11%	+22.15%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-03-16	1.1052	1.1072	+0.03%	+1.79%	+6.96%	+10.72%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-03-16	1.0412	1.2596	+0.02%	+3.19%	+9.01%	+16.33%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-03-16	1.0552	1.2927	+0.02%	+3.54%	+10.16%	+18.64%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-03-16	1.0965	1.0985	+0.02%	+1.57%	+6.31%	+9.85%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-03-16	1.1045	1.1065	+0.02%	+1.78%	+6.93%	+6.97%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-03-16	1.1047	1.1067	+0.02%	+1.77%	+6.92%	+10.67%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-03-16	1.0116	1.0116	+0.01%	--	--	+1.16%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-03-16	1.0131	1.0131	+0.01%	--	--	+1.31%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-03-16	1.0194	1.1963	+0.01%	+2.96%	+8.91%	+21.21%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-03-16	1.0215	1.2540	+0.01%	+1.27%	+5.55%	+27.50%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-03-16	1.0363	1.0363	+0.01%	+2.88%	--	+3.63%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-03-16	1.0540	1.2527	+0.01%	+1.08%	+6.02%	+26.37%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-03-16	1.0569	1.2362	+0.01%	+1.19%	+8.37%	+25.73%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-03-16	1.0698	1.0698	+0.01%	+1.35%	+6.97%	+6.98%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-03-16	1.0704	1.0707	+0.01%	+1.70%	--	+7.07%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-03-16	1.0764	1.0764	+0.01%	+1.56%	+7.63%	+7.64%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-03-16	1.0790	1.0790	+0.01%	+1.70%	+7.17%	+7.32%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-03-16	1.0794	1.0794	+0.01%	+1.72%	+7.22%	+7.94%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-03-16	1.0796	1.0796	+0.01%	+1.73%	+7.24%	+7.37%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-03-16	1.0855	1.0855	+0.01%	+2.11%	--	+8.55%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-03-16	1.0866	1.0866	+0.01%	+1.91%	--	+8.66%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-03-16	1.0967	1.1207	+0.01%	+2.26%	+8.88%	+12.11%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-03-16	1.1002	1.1242	+0.01%	+2.36%	+9.18%	+12.47%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-03-16	1.1274	1.1274	+0.01%	+1.87%	+7.87%	+12.74%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-03-16	1.1275	1.1275	+0.01%	+0.93%	+3.99%	+12.75%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-03-16	1.1311	1.1741	+0.01%	+1.15%	+5.35%	+17.69%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-03-16	1.1312	1.1312	+0.01%	+1.79%	+7.40%	+8.19%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-03-16	1.1350	1.2822	+0.01%	+2.66%	+8.81%	+29.25%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-03-16	1.1382	1.1382	+0.01%	+2.08%	+8.51%	+9.47%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-03-16	1.1509	1.1879	+0.01%	+1.30%	+5.83%	+10.98%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-03-16	1.1567	1.1567	+0.01%	+2.09%	+9.01%	+15.67%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-03-16	1.1612	1.1612	+0.01%	+2.29%	+9.66%	+16.12%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-03-16	1.1636	1.1746	+0.01%	+1.56%	--	+5.13%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-03-16	1.1644	1.2074	+0.01%	+1.56%	+6.61%	+21.08%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-03-16	1.1693	1.1693	+0.01%	+1.60%	+6.43%	+16.93%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-03-16	1.1837	1.1897	+0.01%	+1.73%	+6.93%	+18.98%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-03-16	1.1948	1.2008	+0.01%	+1.81%	+7.22%	+20.09%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-03-16	1.1952	1.2012	+0.01%	+1.81%	--	+5.75%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-03-16	1.1955	1.2015	+0.01%	+1.83%	+7.27%	+20.16%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-03-16	100.6965	1.0070	+0.01%	--	--	+0.70%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-03-16	1.0074	1.1618	+0.00%	+1.78%	+7.61%	+58.47%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-03-16	1.0647	1.0647	+0.00%	+0.60%	+2.80%	+35.52%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-03-16	1.0773	1.0773	+0.00%	+0.90%	+3.72%	+39.68%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-03-16	1.2723	1.4713	+0.00%	+1.94%	+8.11%	+48.85%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-03-16	1.3263	1.5443	+0.00%	+2.35%	+9.40%	+56.64%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-03-16	1.1313	1.4720	+0.00%	+1.71%	--	+2.87%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-03-16	1.1317	1.4724	+0.00%	+1.71%	+8.57%	+47.76%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-03-16	1.0866	1.2338	+0.00%	+2.24%	+7.49%	+24.25%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-03-16	1.0096	1.2823	+0.00%	+1.55%	+7.35%	+31.10%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-03-16	1.0143	1.2138	+0.00%	+0.87%	+4.27%	+23.01%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-03-16	1.0460	1.3033	+0.00%	+1.84%	+9.05%	+33.64%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-03-16	1.1014	1.2784	+0.00%	+1.95%	+9.09%	+29.89%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-03-16	1.1081	1.1331	+0.00%	+2.19%	+9.06%	+10.33%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-03-16	1.1147	1.1397	+0.00%	+2.38%	+9.74%	+10.99%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-03-16	1.1147	1.2277	+0.00%	+2.40%	+9.70%	+24.49%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-03-16	1.1573	1.1573	+0.00%	+1.39%	+5.80%	+12.20%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-03-16	1.1737	1.1737	+0.00%	+1.47%	+5.99%	+7.62%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-03-16	1.0238	1.2010	+0.00%	+1.79%	+8.85%	+21.79%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-03-16	1.0124	1.2081	+0.00%	+1.88%	+9.15%	+22.61%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-03-16	1.1158	1.1158	+0.00%	+0.78%	+3.53%	+11.58%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-03-16	1.1256	1.1256	+0.00%	+1.07%	+4.43%	+12.56%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-03-16	1.0731	1.1520	+0.00%	+1.76%	+8.07%	+13.71%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-03-16	1.0593	1.1382	+0.00%	+1.57%	+7.41%	+14.17%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-03-16	1.0864	1.1653	+0.00%	+2.00%	+8.74%	+16.95%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-03-16	1.1324	1.1324	+0.00%	+1.83%	--	+6.00%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-03-16	1.1317	1.1317	+0.00%	+1.80%	+7.44%	+13.17%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-03-16	1.1210	1.1210	+0.00%	+1.60%	+6.80%	+12.10%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-03-16	1.1450	1.1450	+0.00%	+1.99%	+8.68%	+14.50%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-03-16	1.0741	1.1191	+0.00%	+1.59%	+8.37%	+12.26%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-03-16	1.0797	1.1247	+0.00%	+1.68%	+8.73%	+12.84%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-03-16	1.1383	1.1383	+0.00%	+2.07%	+8.52%	+13.83%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-03-16	1.0754	1.0754	+0.00%	+1.50%	+6.85%	+7.54%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-03-16	1.0921	1.0921	+0.00%	+2.02%	--	+8.38%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-03-16	1.0931	1.0931	+0.00%	+2.11%	--	+9.31%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-03-16	1.0800	1.0800	+0.00%	+1.91%	--	+8.00%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-03-16	1.0752	1.0755	+0.00%	+1.89%	--	+7.55%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-03-16	1.0426	1.0426	+0.00%	+1.99%	--	+4.26%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-03-16	1.0458	1.0458	+0.00%	+1.73%	--	+4.58%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-03-16	1.0496	1.0496	+0.00%	+1.94%	--	+4.96%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-03-16	1.0391	1.0391	+0.00%	+3.09%	--	+3.91%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-03-16	1.2516	1.5446	-0.01%	+6.96%	+17.45%	+59.74%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-03-16	1.1110	1.4517	-0.01%	+1.30%	+7.25%	+45.54%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-03-16	1.0763	1.0763	-0.01%	+2.08%	--	+7.63%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-03-16	1.0763	1.0763	-0.01%	+2.08%	--	+6.11%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-03-16	1.0712	1.1162	-0.01%	+2.10%	+9.74%	+11.65%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-03-16	1.0710	1.0710	-0.01%	+1.69%	--	+1.95%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-03-16	1.0709	1.0709	-0.01%	+1.67%	--	+4.49%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-03-16	1.0708	1.0708	-0.01%	+1.69%	--	+7.08%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-03-16	1.0705	1.0705	-0.01%	+1.87%	--	+7.05%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-03-16	1.0654	1.0654	-0.01%	+1.48%	--	+6.54%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-03-16	1.0485	1.1019	-0.01%	+1.52%	+9.75%	+10.29%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-03-16	1.0471	1.0921	-0.01%	+0.98%	+8.20%	+9.45%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-03-16	1.0455	1.0989	-0.01%	+1.42%	+9.52%	+9.99%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-03-16	1.0391	1.2059	-0.01%	+1.61%	+8.85%	+21.97%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-03-16	1.0384	1.0384	-0.01%	+1.77%	--	+3.84%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-03-16	1.0339	1.1997	-0.01%	+1.51%	+8.59%	+21.29%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-03-16	1.0101	1.0101	-0.01%	--	--	+1.01%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-03-16	1.0090	1.0090	-0.01%	--	--	+0.90%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-03-16	1.0088	1.0088	-0.01%	--	--	+0.88%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-03-16	0.8577	1.9238	-0.01%	+2.77%	+9.70%	+102.52%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-03-16	0.8577	0.8577	-0.01%	+2.78%	--	+1.44%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-03-16	1.2512	1.2512	-0.02%	--	--	+4.10%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-03-16	1.1995	1.4925	-0.02%	+6.51%	+16.14%	+54.22%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-03-16	1.1682	1.3202	-0.02%	+1.44%	+10.55%	+35.16%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-03-16	1.0744	1.1150	-0.02%	+2.58%	+10.00%	+11.62%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-03-16	1.0743	1.0743	-0.02%	--	--	+1.31%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-03-16	1.0740	1.1146	-0.02%	+2.58%	+9.98%	+10.44%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-03-16	1.0453	1.2833	-0.02%	+2.04%	+8.67%	+31.95%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-03-16	1.0392	1.0792	-0.02%	+0.55%	+7.17%	+8.10%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-03-16	1.0101	1.0101	-0.02%	--	--	+1.01%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-03-16	1.1675	1.2795	-0.03%	+1.06%	+9.34%	+29.85%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-03-16	1.0734	1.1140	-0.03%	+2.56%	+9.91%	+11.52%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-03-16	1.0701	1.1107	-0.03%	+2.37%	+9.58%	+11.18%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-03-16	1.0480	1.1347	-0.03%	+2.44%	+13.93%	+13.96%	正常
025644	汇添富多元收益债券D	2026-03-16	1.3946	1.3946	-0.03%	--	--	+1.47%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-03-16	1.0382	1.0899	-0.03%	+1.59%	+8.77%	+9.18%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-03-16	1.0287	1.0804	-0.03%	+1.19%	+7.79%	+8.19%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-03-16	1.3568	2.1069	-0.03%	+12.07%	+18.34%	+149.36%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-03-16	1.0103	1.0903	-0.03%	+2.30%	+8.07%	+9.31%	正常
470011	汇添富多元收益债券C	2026-03-16	1.3405	2.0359	-0.04%	+11.63%	+16.91%	+136.42%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-03-16	1.0431	1.1661	-0.04%	+1.65%	+7.66%	+17.25%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-03-16	1.0371	1.0471	-0.04%	+2.22%	--	+4.72%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-03-16	1.0278	1.0378	-0.04%	+2.09%	--	+3.79%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-03-16	1.8147	1.8497	-0.04%	+4.99%	+12.30%	+86.30%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-03-16	1.6725	1.7075	-0.05%	+4.56%	+10.76%	+71.77%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-03-16	1.0276	1.0916	-0.05%	+1.37%	+8.80%	+9.38%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-03-16	1.0238	1.0848	-0.05%	+1.04%	+8.09%	+8.67%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-03-16	1.1559	1.1559	-0.05%	+0.72%	+8.59%	+13.85%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-03-16	1.1411	1.1411	-0.05%	+0.52%	+7.99%	+14.11%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-03-16	1.1350	1.1350	-0.05%	+4.81%	--	+13.50%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-03-16	1.1244	1.1244	-0.05%	+4.38%	--	+12.44%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-03-16	1.4848	1.4848	-0.05%	+6.61%	+17.17%	+48.48%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-03-16	1.4340	1.4340	-0.06%	+6.19%	+15.78%	+43.40%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-03-16	1.0744	1.2993	-0.06%	+1.22%	+9.80%	+10.39%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-03-16	1.0670	1.2629	-0.06%	+0.81%	+8.45%	+8.76%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-03-16	1.2403	1.2593	-0.06%	+2.21%	--	+5.58%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-03-16	1.2395	1.2645	-0.06%	+2.20%	+17.32%	+26.50%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-03-16	1.2369	1.2619	-0.06%	+2.05%	--	+10.95%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-03-16	1.0577	1.1922	-0.06%	+1.51%	+10.14%	+57.40%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-03-16	1.2322	1.2572	-0.06%	+2.10%	+17.06%	+25.77%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-03-16	1.1813	1.2603	-0.06%	+2.32%	+10.08%	+26.72%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-03-16	1.1704	1.2494	-0.06%	+2.11%	+9.38%	+17.01%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-03-16	1.1687	1.1687	-0.06%	+0.92%	+9.29%	+16.87%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-03-16	1.1472	1.2262	-0.06%	+1.91%	+8.79%	+23.22%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-03-16	1.1842	1.8752	-0.07%	+3.59%	+14.69%	+114.99%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-03-16	1.1797	1.3587	-0.07%	+3.36%	--	+6.07%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-03-16	1.1773	1.3563	-0.07%	+3.27%	--	+6.52%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-03-16	1.1184	1.7914	-0.07%	+3.17%	+13.31%	+93.83%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-03-16	1.0717	1.4576	-0.08%	+8.37%	+16.22%	+55.37%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-03-16	1.0632	1.4141	-0.08%	+7.94%	+14.85%	+49.33%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-03-16	1.0241	1.0621	-0.09%	+0.30%	--	+6.28%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-03-16	1.0350	1.0730	-0.10%	+0.56%	--	+7.38%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-03-16	1.1026	1.1026	-0.10%	+6.48%	--	+10.26%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-03-16	1.0956	1.0956	-0.10%	+6.11%	--	+9.56%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-03-16	1.1072	1.1275	-0.11%	+6.93%	--	+12.77%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-03-16	1.0951	1.1154	-0.11%	+6.54%	--	+11.56%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-03-16	1.2061	1.2061	-0.12%	+6.94%	+21.39%	+20.61%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-03-16	1.2052	1.2052	-0.12%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-03-16	1.0295	1.0295	-0.12%	--	--	+2.95%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-03-16	1.0276	1.0276	-0.12%	--	--	+2.76%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-03-16	1.1912	1.1912	-0.12%	+6.51%	+19.94%	+19.12%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-03-16	2.2551	2.3421	-0.13%	+9.40%	+18.44%	+135.92%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-03-16	2.2549	2.2549	-0.13%	--	--	+4.64%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-03-16	1.9614	2.0484	-0.14%	+8.95%	+17.03%	+106.21%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-03-16	1.0046	1.0046	-0.15%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-03-16	1.0829	1.0829	-0.16%	+4.57%	--	+8.29%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-03-16	1.0746	1.0746	-0.16%	+4.15%	--	+7.46%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-03-16	1.0036	1.0036	-0.16%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-03-16	1.6018	1.8758	-0.19%	+8.52%	+23.98%	+104.51%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-03-16	1.5135	1.7875	-0.19%	+8.08%	+22.55%	+93.80%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-03-16	2.4095	2.4095	-0.23%	--	--	+10.59%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-03-16	2.4092	2.6908	-0.23%	+26.26%	+35.50%	+199.20%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-03-16	2.2616	2.5432	-0.24%	+25.76%	+33.90%	+182.52%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-03-16	1.1096	1.1096	-0.24%	+9.87%	--	+10.96%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-03-13	0.9986	0.9986	-0.25%	--	--	-0.14%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-03-16	1.1091	1.1091	-0.25%	--	--	+3.63%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-03-16	1.0989	1.0989	-0.25%	+9.45%	--	+9.89%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-03-13	0.9984	0.9984	-0.26%	--	--	-0.16%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-03-16	1.1057	1.1057	-0.26%	--	--	+2.90%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-03-16	1.1056	1.1056	-0.26%	+4.85%	--	+10.56%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-03-16	1.0944	1.0944	-0.26%	+4.42%	--	+9.44%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-03-16	1.2022	1.2822	-0.33%	+9.57%	+26.49%	+29.79%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-03-16	0.9623	1.0029	-0.43%	-8.22%	-0.27%	-0.02%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-03-16	0.9714	1.0120	-0.44%	-7.98%	+0.61%	+0.91%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-03-16	1.1379	1.1379	-0.63%	+8.72%	--	+13.79%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-03-16	1.1282	1.1282	-0.63%	+8.29%	--	+12.82%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-03-16	1.3462	1.3462	+3.37%	+37.13%	+42.61%	+34.62%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-03-16	1.3197	1.3197	+3.37%	+36.59%	+40.90%	+31.97%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-03-16	0.6684	0.6684	+3.32%	+22.19%	-12.36%	-33.16%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-03-16	0.6393	0.6393	+3.31%	+21.22%	-14.44%	-36.07%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-03-16	1.6533	1.6533	+3.23%	+25.07%	-14.20%	+65.33%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-03-16	1.6540	1.6540	+3.22%	--	--	+3.28%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-03-16	1.1313	1.1313	+2.59%	+59.61%	+79.80%	+13.13%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-03-16	1.1026	1.1026	+2.59%	+58.81%	+77.12%	+10.26%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-03-16	1.642	1.642	+2.50%	+25.06%	+17.29%	+64.20%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-03-16	1.613	1.613	+2.48%	+24.46%	+15.71%	-7.99%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-03-16	2.328	2.383	+2.46%	+25.97%	+30.49%	+144.71%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-03-16	2.231	2.286	+2.43%	+25.41%	+28.96%	+134.71%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-03-16	1.602	1.602	+2.43%	+24.28%	+15.09%	-8.61%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2026-03-16	1.0755	1.0755	+2.13%	+61.78%	+61.92%	+7.55%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-03-16	1.0481	1.0481	+2.12%	+60.90%	+59.43%	+4.81%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-03-16	0.9955	0.9955	+1.94%	--	--	-0.45%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-03-16	0.9927	0.9927	+1.93%	--	--	-0.73%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-03-16	1.6492	1.6492	+1.62%	+56.12%	+43.86%	+64.92%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-03-16	1.0309	1.0309	+1.54%	+45.61%	+50.19%	+3.09%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-03-16	1.1695	1.1695	+1.51%	+46.04%	+50.77%	+16.95%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-03-16	1.1479	1.1479	+1.50%	+45.45%	+48.96%	+14.79%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-03-16	1.8913	1.8913	+1.50%	+87.22%	+104.05%	+89.13%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-03-16	1.8608	1.8608	+1.49%	+86.45%	+101.60%	+86.08%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-03-16	1.0004	1.0004	+1.41%	+16.62%	+21.58%	+0.04%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-03-16	0.9590	0.9590	+1.17%	+8.99%	+4.69%	-4.10%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-03-16	0.9348	0.9348	+1.16%	+8.29%	+2.80%	-6.52%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-03-16	1.4965	1.4965	+1.11%	+29.34%	+32.53%	+49.65%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-03-16	1.0159	1.0159	+1.07%	+41.12%	+44.90%	+1.59%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-03-16	0.9887	0.9887	+1.07%	+40.20%	+42.20%	-1.13%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-03-16	1.8710	1.8710	+1.02%	+5.02%	-9.05%	+87.10%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-03-16	1.8245	1.8245	+1.02%	+4.39%	-10.71%	-8.05%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-03-16	2.1065	2.1065	+1.02%	+4.59%	+2.79%	+6.16%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-03-16	1.9374	1.9374	+0.90%	+2.64%	-4.82%	+1.00%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-03-16	1.9842	1.9842	+0.90%	+3.27%	-3.08%	+98.42%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-03-16	1.9528	1.9528	+0.90%	+2.85%	-4.24%	+1.80%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-03-16	1.6653	1.6653	+0.87%	+44.57%	--	+66.53%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-03-16	1.6388	1.6388	+0.87%	+43.54%	--	+63.88%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-03-16	1.1734	1.1734	+0.82%	+15.63%	+12.52%	-2.99%	正常
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-03-16	1.6031	1.6031	+0.82%	+37.37%	+58.39%	+60.31%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-03-16	1.1755	1.1755	+0.82%	+15.55%	+12.49%	-2.82%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-03-16	1.5694	1.5694	+0.82%	+36.43%	+55.40%	+56.94%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-03-16	1.2031	1.2031	+0.82%	+16.38%	+14.62%	+20.31%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-03-16	1.5797	1.5797	+0.82%	+36.70%	+56.31%	+57.97%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-03-16	1.3736	1.3736	+0.71%	+30.97%	--	+37.36%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-03-16	1.3625	1.3625	+0.70%	+30.25%	--	+36.25%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-03-16	0.8270	0.8270	+0.68%	+6.53%	+7.35%	-17.81%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-03-16	0.8138	0.8138	+0.68%	+6.10%	+6.23%	-9.37%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-03-16	0.8090	0.8090	+0.67%	+5.89%	+5.71%	-9.90%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-03-16	1.202	1.537	+0.67%	+42.93%	+33.11%	+57.10%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-03-16	1.914	2.293	+0.63%	+19.10%	-13.08%	+148.76%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-03-16	1.163	1.498	+0.61%	+43.40%	+34.61%	+53.84%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-03-16	1.2144	1.2717	+0.60%	+26.39%	+22.72%	+27.45%	正常
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-03-16	1.1207	1.1207	+0.57%	+57.07%	+19.69%	+12.07%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-03-16	1.1405	1.1405	+0.57%	+57.85%	+21.55%	+14.05%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-03-16	1.1048	1.1048	+0.48%	+10.99%	+15.77%	+10.48%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-03-16	1.1542	1.4042	+0.47%	+20.15%	+14.35%	+33.71%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-03-16	0.7762	0.7762	+0.45%	+4.79%	+6.53%	-22.38%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-03-16	1.807	1.807	+0.44%	+26.81%	-3.93%	+80.70%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-03-16	1.852	1.852	+0.43%	+27.29%	-2.78%	+85.20%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-03-16	4.879	4.879	+0.43%	-4.76%	-24.19%	+387.90%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-03-16	0.8350	0.8350	+0.41%	+8.61%	+2.93%	-16.50%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-03-16	0.9539	0.9539	+0.39%	+17.33%	+8.67%	-4.61%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-03-16	0.9877	0.9877	+0.39%	+18.03%	+10.64%	-1.23%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-03-16	1.8580	1.8580	+0.24%	+33.71%	+10.67%	+85.80%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-03-16	1.2892	1.2892	+0.21%	+32.72%	+33.44%	+28.92%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-03-16	1.3087	1.3087	+0.21%	+33.05%	+34.85%	+30.87%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-03-16	1.5774	1.6204	+0.20%	+13.80%	+18.19%	+62.79%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-03-16	1.6400	1.6830	+0.20%	+14.27%	+19.59%	+69.13%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-03-16	1.0153	1.0153	+0.18%	+1.13%	+7.22%	+1.53%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-03-16	0.9291	0.9291	+0.17%	+27.68%	-2.18%	-7.09%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-03-16	0.8979	0.8979	+0.17%	+26.91%	-3.93%	-10.21%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-03-16	1.1925	1.1925	+0.16%	+31.26%	--	+19.25%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-03-16	1.3344	1.3344	+0.16%	+11.04%	+12.29%	+33.44%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-03-16	1.3010	1.3010	+0.15%	+10.60%	+10.96%	+30.10%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-03-16	1.1727	1.1727	+0.15%	+30.46%	--	+17.27%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.0016	1.0016	+0.05%	--	--	+0.16%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-03-06	1.0011	1.0011	+0.04%	--	--	+0.11%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-03-13	1.3058	1.3058	+0.03%	+2.04%	+0.93%	+30.58%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-03-16	1.0620	1.0620	+0.03%	+41.85%	+30.74%	+6.20%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-03-13	1.2417	1.2417	+0.02%	+1.75%	-0.56%	+24.17%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-03-13	1.0013	1.0013	+0.00%	--	--	+0.13%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-03-13	1.0014	1.0014	+0.00%	--	--	+0.14%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-03-16	1.1935	1.4935	-0.01%	+19.90%	--	+31.65%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-03-16	1.0618	1.0618	-0.01%	--	--	+6.18%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-03-16	1.0599	1.0599	-0.01%	--	--	+5.99%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-03-16	3.9053	3.9053	-0.02%	+66.57%	+94.10%	+290.53%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-03-16	1.2435	1.2435	-0.02%	+10.02%	+21.86%	+24.35%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-03-16	3.6951	3.6951	-0.02%	+65.20%	+89.40%	+269.51%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-03-16	1.0734	1.0734	-0.03%	+10.80%	+18.31%	+7.34%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-03-16	1.0724	1.0724	-0.03%	+10.80%	--	+17.87%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-03-16	1.0493	1.0493	-0.04%	+10.35%	+16.89%	+4.93%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-03-16	1.1723	1.1723	-0.04%	+6.08%	+13.96%	+17.23%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-03-16	1.1606	1.1606	-0.04%	+5.87%	+13.27%	+11.78%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-03-16	1.2570	1.2570	-0.05%	+8.16%	+18.57%	+25.70%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-03-16	1.2569	1.2569	-0.05%	+8.15%	--	+20.69%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-03-16	1.1749	1.1749	-0.05%	+5.12%	+14.25%	+17.49%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-03-16	1.1748	1.1748	-0.05%	+5.12%	--	+13.63%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.1058	1.1058	-0.05%	+5.85%	+10.59%	+10.58%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-03-12	1.0957	1.0957	-0.05%	+5.53%	+9.59%	+9.57%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-03-16	1.2319	1.2319	-0.06%	+7.72%	+17.15%	+23.19%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-03-16	1.5757	1.5757	-0.06%	+47.55%	+64.77%	+57.57%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-03-16	1.5481	1.5481	-0.06%	+46.84%	+62.51%	+54.81%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.0192	1.0192	-0.06%	--	--	+1.92%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-03-16	1.1561	1.1561	-0.06%	+4.76%	+13.05%	+15.61%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-03-16	1.0501	1.0501	-0.07%	+5.85%	+3.90%	+5.01%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-03-13	1.0183	1.0183	-0.07%	--	--	+1.83%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-12	1.1245	1.1245	-0.07%	+8.23%	+12.99%	+13.25%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-03-16	0.8429	0.8429	-0.07%	+23.11%	+28.92%	-15.71%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-03-16	1.2229	1.2229	-0.07%	+20.49%	+49.94%	+22.29%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.1139	1.1139	-0.08%	+7.94%	+12.05%	+11.39%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-03-16	1.1958	1.1958	-0.08%	+19.89%	+47.72%	+19.58%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-03-16	1.0002	1.0002	-0.10%	+6.95%	+12.22%	+0.02%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-03-16	1.6147	1.6147	-0.11%	+11.87%	+16.28%	+61.47%	正常
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-03-12	1.1309	1.1309	-0.11%	--	--	+13.09%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-03-16	1.0699	1.0699	-0.11%	--	--	+6.99%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-03-16	1.5632	1.5632	-0.12%	+11.41%	+14.89%	+56.32%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-03-16	1.3402	1.8402	-0.12%	+26.41%	+12.78%	+88.92%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-03-16	1.0718	1.0718	-0.12%	--	--	+7.18%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-03-16	1.2382	1.2382	-0.13%	+21.18%	--	+23.82%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-03-16	1.2274	1.2274	-0.13%	+20.45%	--	+22.74%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-03-16	1.0421	1.0421	-0.13%	+2.41%	+7.10%	+4.21%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-03-16	1.0238	1.0238	-0.14%	+1.99%	+5.83%	+2.38%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-03-16	1.3128	1.3128	-0.14%	+23.97%	--	+31.28%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-03-16	1.5257	1.5257	-0.14%	+5.95%	+13.01%	+52.57%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-03-16	1.2997	1.2997	-0.14%	+23.23%	--	+29.97%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-03-16	1.5008	1.5008	-0.14%	+5.58%	+11.92%	+10.35%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-03-16	1.0421	1.0421	-0.14%	+2.40%	+7.10%	+4.21%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-03-16	1.1749	1.1749	-0.14%	+4.98%	+12.95%	+17.49%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-03-16	1.1624	1.1624	-0.15%	+4.63%	+11.76%	+10.86%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-03-13	1.0784	1.0784	-0.18%	+3.30%	+6.66%	+7.84%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.0908	1.0908	-0.18%	+3.61%	+7.63%	+9.08%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-03-16	1.0850	1.0850	-0.18%	+35.12%	+16.75%	+8.50%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-03-16	1.0624	1.0624	-0.19%	+34.29%	+14.68%	+6.24%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.0730	1.0830	-0.20%	+9.34%	+11.89%	+8.33%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-03-16	0.7181	0.7181	-0.21%	+28.23%	--	+50.39%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-12	1.0850	1.0950	-0.21%	+9.70%	+13.01%	+14.13%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-03-16	0.7043	0.7043	-0.21%	+27.71%	--	+49.06%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-03-16	0.9711	1.0211	-0.22%	+7.97%	+6.22%	+1.88%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.1070	1.1070	-0.22%	+9.32%	+12.35%	+10.70%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-12	1.1172	1.1172	-0.22%	+9.59%	+13.28%	+15.25%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-03-16	1.248	1.248	-0.24%	+4.87%	-1.27%	+24.80%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-03-16	1.3274	1.3274	-0.24%	+15.36%	--	+32.74%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-03-16	1.3047	1.3047	-0.24%	+14.66%	--	+30.47%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-03-16	1.2418	1.2418	-0.25%	+55.23%	+41.48%	+24.18%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-03-16	0.6774	0.6774	-0.25%	+20.62%	+27.67%	-32.26%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-03-16	1.186	1.186	-0.25%	+3.94%	-3.66%	-6.98%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-12	1.1021	1.1021	-0.25%	+11.59%	+13.68%	+14.99%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-03-16	1.2153	1.2153	-0.25%	+54.42%	+39.34%	+21.53%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.0913	1.0913	-0.27%	+11.29%	+12.67%	+9.13%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-03-16	1.0876	1.0876	-0.27%	+26.60%	+20.97%	+8.76%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-03-16	0.6637	0.6637	-0.27%	+20.13%	+26.13%	-33.63%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-03-16	1.0680	1.0680	-0.27%	+25.96%	+19.30%	+6.80%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-03-16	1.2687	1.2687	-0.28%	+23.43%	--	+26.87%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-03-16	1.2617	1.2617	-0.28%	+22.92%	--	+26.17%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-03-16	1.9531	1.9531	-0.31%	+25.71%	+36.14%	+95.31%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-03-16	1.8461	1.8461	-0.32%	+24.69%	+32.92%	+84.61%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-12	1.1187	1.1187	-0.33%	+14.28%	+17.08%	+17.97%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.1076	1.1076	-0.33%	+13.94%	+16.02%	+10.76%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-03-16	1.5831	1.5831	-0.36%	+54.63%	+27.28%	+58.31%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-03-16	1.5271	1.5271	-0.36%	+53.71%	+25.02%	+52.71%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-03-16	0.5771	0.5771	-0.36%	+16.42%	+8.07%	-42.29%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-03-16	2.374	3.007	-0.38%	+27.76%	+5.24%	+215.63%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-03-16	7.548	7.798	-0.41%	+64.44%	+58.11%	+806.85%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-03-16	1.3703	1.3703	-0.41%	+34.29%	+42.71%	+37.03%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-03-16	1.3439	1.3439	-0.42%	+33.50%	+40.16%	+34.39%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-03-16	1.4308	1.4308	-0.42%	+29.75%	+39.48%	+43.08%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-03-16	0.8204	0.8204	-0.42%	+30.60%	+42.98%	-17.96%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-03-16	1.619	1.993	-0.43%	+76.36%	+46.91%	+114.33%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-03-16	1.3824	1.3824	-0.43%	+28.97%	+36.99%	+38.24%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-03-16	1.1247	1.1247	-0.43%	+3.07%	--	+12.47%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-03-16	1.834	1.834	-0.43%	+23.92%	+14.13%	+83.40%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-03-16	0.8016	0.8016	-0.43%	+29.94%	+40.83%	-19.84%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-03-16	1.1138	1.1138	-0.44%	+2.71%	--	+11.38%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-03-16	1.583	1.957	-0.44%	+75.69%	+44.96%	+109.89%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-03-16	2.471	2.471	-0.44%	+57.29%	+37.13%	+35.10%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-03-16	1.553	1.553	-0.45%	+24.14%	-8.11%	+55.30%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-03-16	1.4346	1.4346	-0.46%	+38.19%	--	+43.46%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-03-16	1.4225	1.4225	-0.47%	+37.36%	--	+42.25%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-03-16	2.491	2.491	-0.48%	+57.56%	+37.85%	+149.10%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-03-16	0.7787	0.7787	-0.49%	+28.31%	+28.75%	-22.13%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-03-16	2.449	2.449	-0.49%	+56.89%	+36.21%	+37.51%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-03-16	0.6902	0.6902	-0.49%	+18.77%	+12.59%	-30.98%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-03-16	0.6694	0.6694	-0.49%	+18.06%	+10.59%	-33.06%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-03-16	0.8025	0.8025	-0.50%	+29.00%	+31.02%	-19.75%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-03-12	1.3079	1.3079	-0.52%	+24.48%	--	+30.79%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-03-16	1.7652	1.7652	-0.53%	+36.40%	+38.10%	+76.52%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-03-16	1.7431	1.7431	-0.54%	+35.83%	+37.40%	+9.67%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-03-16	1.7188	1.7188	-0.54%	+35.53%	+35.27%	+8.14%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-03-12	1.6119	1.6119	-0.55%	+20.20%	+13.31%	+14.28%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.5922	1.5922	-0.55%	+19.75%	+12.04%	+59.22%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-12	1.2940	1.2940	-0.56%	+22.85%	--	+29.40%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-03-16	3.185	4.882	-0.56%	+22.50%	+21.33%	+667.74%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-03-16	2.4272	2.4482	-0.59%	+33.84%	+38.44%	+147.57%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-03-16	2.4033	2.4033	-0.59%	+33.58%	+37.47%	+4.99%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-03-16	2.3448	2.3448	-0.59%	+32.77%	+35.19%	+4.40%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-03-16	0.7522	0.7522	-0.61%	+45.24%	+10.54%	-24.78%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-03-16	0.7322	0.7322	-0.61%	+44.36%	+8.57%	-26.78%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-03-12	1.3137	1.3137	-0.62%	+21.65%	--	+31.37%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-03-16	1.3053	1.3053	-0.63%	+55.89%	+30.53%	+30.53%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-03-16	1.2813	1.2813	-0.64%	+54.95%	+28.13%	+28.13%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-03-16	0.9417	0.9417	-0.65%	+26.62%	+11.62%	-5.83%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-03-12	1.5955	1.5955	-0.66%	+21.01%	+14.88%	+15.99%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-03-16	0.9570	0.9570	-0.66%	+27.13%	+12.95%	-4.30%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-03-12	1.1146	1.1146	-0.67%	+35.65%	+34.97%	+11.46%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.5731	1.5731	-0.67%	+20.48%	+13.41%	+57.31%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-03-12	1.1478	1.1478	-0.67%	+30.20%	+24.68%	+14.78%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-03-16	2.2712	3.6722	-0.68%	+28.43%	+1.91%	+401.91%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.2601	1.2601	-0.68%	+31.66%	+27.05%	+26.01%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.1689	1.1689	-0.68%	+30.85%	+26.57%	+16.89%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-12	1.2993	1.2993	-0.68%	+22.61%	--	+29.93%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-03-12	1.2409	1.2409	-0.68%	+30.99%	+25.15%	+24.09%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-03-16	1.6174	1.6174	-0.69%	--	--	+31.62%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-03-16	1.6232	1.6232	-0.69%	+23.33%	+34.19%	+62.32%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-03-16	1.3687	1.3687	-0.70%	+17.81%	+38.36%	+36.87%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.2420	1.2420	-0.71%	+36.41%	+33.89%	+24.20%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-03-12	1.2188	1.2188	-0.72%	+35.74%	+31.90%	+21.88%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-03-16	1.1591	1.1591	-0.75%	--	--	+15.91%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-03-16	1.1557	1.1557	-0.76%	--	--	+15.57%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-03-12	1.1501	1.1501	-0.77%	+26.93%	+20.11%	+15.01%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.1686	1.1686	-0.77%	+27.44%	+21.56%	+16.86%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-03-16	0.7229	4.0986	-0.80%	+34.97%	+27.00%	+467.76%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-03-12	1.5014	1.5014	-0.81%	+21.15%	+14.33%	+15.22%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.4849	1.4849	-0.81%	+20.77%	+13.19%	+48.49%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-03-12	0.9581	0.9581	-0.83%	+29.81%	+21.57%	-4.19%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-03-12	0.9759	0.9759	-0.83%	+30.33%	+23.05%	-2.41%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-03-12	1.2127	1.2127	-0.87%	+33.40%	+35.97%	+21.27%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-03-16	3.167	3.167	-0.91%	+28.11%	+12.23%	-10.16%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-03-16	3.143	3.143	-0.91%	+27.87%	+11.49%	-7.64%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-03-16	3.222	4.551	-0.92%	+28.57%	+13.49%	+548.14%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-03-16	1.6939	1.6939	-0.94%	+45.46%	+83.54%	+69.39%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-03-16	1.6703	1.6703	-0.94%	+44.85%	+81.73%	+67.03%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-03-16	1.8478	1.9108	-0.95%	+23.62%	+157.89%	+93.62%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-03-16	1.8152	1.8782	-0.95%	+23.12%	+154.81%	+90.32%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-03-16	1.957	1.957	-0.96%	+41.40%	+2.46%	+95.70%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-03-16	1.922	1.922	-0.98%	+40.81%	+1.00%	-17.69%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-03-16	1.910	1.910	-0.98%	+40.44%	+0.58%	-18.20%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-03-12	1.2438	1.2438	-1.03%	+22.76%	--	+24.38%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-03-16	1.8883	1.8883	-1.06%	+54.25%	--	+88.83%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-03-16	4.574	5.143	-1.06%	+42.40%	+33.00%	+540.74%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-03-12	1.4188	1.4188	-1.06%	+35.19%	+33.12%	+41.88%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-03-16	4.455	4.455	-1.07%	+41.43%	+30.53%	+26.17%	正常
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-03-16	1.8654	1.8654	-1.07%	+53.63%	--	+86.54%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-03-16	4.501	4.501	-1.08%	+41.81%	+31.42%	+27.47%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-03-16	1.0798	1.0798	-1.11%	--	--	+7.98%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-03-16	1.0781	1.0781	-1.11%	--	--	+7.81%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-03-16	3.0223	8.5525	-1.13%	+33.58%	+12.02%	+1742.94%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-03-16	3.513	3.513	-1.21%	+39.85%	+20.80%	+20.14%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-03-16	3.574	3.826	-1.22%	+40.54%	+22.44%	+299.36%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-03-16	3.501	3.501	-1.24%	+39.70%	+20.23%	+19.73%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-03-16	1.0523	1.0523	-1.92%	+29.79%	+27.34%	+5.23%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-03-16	1.0334	1.0334	-1.94%	+29.26%	+25.81%	+3.34%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-03-13	0.9858	0.9858	-1.98%	--	--	-1.42%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-03-13	0.9852	0.9852	-1.99%	--	--	-1.48%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-03-16	1.3287	1.3287	-3.01%	+31.70%	--	+32.87%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-03-16	1.3228	1.3228	-3.01%	+31.19%	--	+32.28%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-03-13	1.5177	1.5177	-3.07%	+33.06%	--	+51.77%	正常
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-03-16	1.1142	1.1142	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-03-16	1.1108	1.1108	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-03-16	1.4764	1.4764	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-03-16	1.4808	1.4808	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-03-16	1.3030	1.3030	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-03-16	1.2987	1.2987	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-03-16	1.0691	1.0691	+2.91%	+29.43%	+15.52%	+6.91%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-03-16	1.5687	1.5687	+2.75%	+27.35%	--	+56.87%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-03-16	1.5621	1.5621	+2.75%	+27.09%	--	+56.21%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-03-16	1.2693	1.2693	+2.74%	-16.73%	+34.55%	+26.93%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-03-16	0.8143	0.8143	+2.57%	-16.16%	+30.20%	-18.57%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-03-16	0.8066	0.8066	+2.57%	-16.34%	+29.37%	-19.34%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-03-16	1.1676	1.3126	+1.42%	+3.84%	+39.23%	+33.50%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-03-16	1.1630	1.1630	+1.41%	+3.68%	+38.88%	+16.30%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-03-13	1.0516	1.0516	-0.03%	-0.01%	+1.65%	+5.16%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-03-13	1.0199	1.0199	-0.03%	-0.40%	+0.42%	+1.99%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-03-13	$1.0507	$1.0507	-0.10%	+3.91%	+2.18%	+5.07%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-03-13	$1.0095	$1.0095	-0.10%	+3.47%	+0.94%	+0.95%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-13	1.3545	1.3545	-0.44%	+21.32%	+35.45%	+35.45%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-13	1.3452	1.3452	-0.44%	+21.01%	+34.52%	+34.52%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-03-13	1.4361	1.4361	-0.46%	+23.96%	+41.42%	+43.61%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-03-13	2.4753	2.4753	-0.51%	+14.93%	+37.79%	+147.53%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-13	1.3941	1.3941	-0.51%	+17.42%	--	+39.41%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-13	$1.3553	$1.3553	-0.51%	+26.07%	+35.73%	+35.53%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-13	1.4085	1.4085	-0.52%	+17.89%	--	+40.85%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-03-13	1.4062	1.4062	-0.52%	+17.76%	--	+11.55%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-03-13	1.8359	1.8359	-0.55%	+21.80%	--	+83.59%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-03-13	$2.3945	$2.3945	-0.58%	+19.46%	+38.52%	+139.45%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-03-13	$2.3945	$2.3945	-0.58%	+19.46%	+38.52%	+139.45%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-03-13	1.3236	1.3236	-0.58%	-0.05%	+37.16%	+32.36%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-03-13	1.2966	1.2966	-0.58%	-0.66%	+34.80%	+29.66%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-13	$1.4658	$1.4658	-0.58%	+22.53%	--	+46.58%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-03-13	$1.3193	$1.3193	-0.64%	+3.89%	+37.63%	+31.93%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-03-13	$1.3223	$1.3223	-0.65%	+3.89%	+37.94%	+32.23%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-03-13	4.2149	4.2149	-0.69%	+21.74%	+95.68%	+98.54%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-03-13	4.2870	4.2870	-0.69%	+22.39%	+98.38%	+328.70%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-03-13	4.1796	4.1796	-0.69%	+21.47%	+94.58%	+96.97%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-03-13	$4.4072	$4.4072	-0.75%	+27.23%	--	+32.12%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-03-13	1.3424	1.3424	-0.86%	+19.19%	--	+34.24%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-03-13	1.260	1.410	-1.02%	+72.60%	+63.42%	+30.68%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-03-13	1.244	1.244	-1.03%	+72.30%	+61.35%	+35.96%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-03-13	2.4039	2.4039	-1.06%	+12.08%	+31.85%	+140.39%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-03-13	2.2277	2.2277	-1.07%	+10.96%	+27.96%	+122.77%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-03-13	$2.3788	$2.3788	-1.13%	+16.49%	+32.55%	+137.88%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-03-13	2.008	2.008	-1.28%	+58.61%	+142.22%	+100.80%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-03-13	1.984	1.984	-1.29%	+57.71%	--	+129.90%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-03-16	1.6630	1.6630	+2.93%	+27.31%	--	+66.30%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-03-16	1.6692	1.6692	+2.93%	+27.56%	--	+66.92%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-03-16	2.4958	2.4958	+2.04%	+48.44%	--	+149.58%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-03-16	2.4858	2.4858	+2.04%	+48.14%	--	+148.58%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-03-16	1.9494	1.9494	+2.02%	+35.27%	--	+94.94%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-03-16	1.9562	1.9562	+2.02%	+35.54%	--	+95.62%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-03-16	1.3252	1.3252	+1.55%	+47.64%	+87.65%	+32.52%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-03-16	1.3081	1.3081	+1.54%	+47.18%	+85.94%	+30.81%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-03-16	1.1499	1.1499	+1.31%	--	--	+14.99%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-03-16	1.1485	1.1485	+1.31%	--	--	+14.85%	399006 创业板指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-03-16	2.1509	2.1509	+1.03%	-6.05%	-22.45%	+115.09%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-03-16	2.1261	2.1261	+1.03%	-6.29%	-23.03%	-32.30%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-03-16	1.7293	1.7293	+0.87%	+39.59%	+94.04%	+72.93%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-03-16	1.7077	1.7077	+0.87%	+39.23%	+92.18%	+70.77%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-03-16	1.6092	1.6092	+0.82%	--	--	+60.92%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-03-16	1.6067	1.6067	+0.82%	--	--	+60.67%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-03-16	0.9169	0.9169	+0.63%	+8.93%	-10.64%	-8.31%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-03-16	0.9534	0.9534	+0.62%	+9.37%	-9.56%	-4.66%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-03-16	1.0550	1.0550	+0.62%	-1.53%	-19.32%	+5.50%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-03-16	1.0889	1.0889	+0.62%	-1.14%	-18.35%	+8.89%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-03-16	1.1796	1.1796	+0.54%	+1.32%	-22.54%	+17.96%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-03-16	1.2058	1.2058	+0.53%	+1.73%	-21.61%	+20.58%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-03-16	0.9171	0.9171	+0.42%	+2.46%	-18.40%	-8.29%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-03-16	0.8919	0.8919	+0.41%	+2.04%	-19.38%	-10.81%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-03-16	1.4358	1.4358	+0.36%	+4.18%	+47.10%	+43.58%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-03-16	1.4269	1.4269	+0.35%	+4.08%	+46.65%	+42.69%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-03-16	0.9291	0.9291	+0.35%	-6.66%	-15.50%	-7.09%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-03-16	0.9596	0.9596	+0.35%	-6.28%	-14.48%	-4.04%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-03-16	1.0012	1.0012	+0.15%	+10.39%	+22.92%	+0.12%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-03-16	0.9893	0.9893	+0.14%	+9.93%	+21.46%	+19.67%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-03-16	0.9242	0.9242	+0.13%	--	--	-7.58%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-03-16	0.9240	0.9240	+0.12%	--	--	-7.60%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-03-16	1.1052	1.1052	+0.07%	--	--	+10.52%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-03-16	1.1061	1.1061	+0.07%	--	--	+10.61%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-03-16	0.9071	0.9071	+0.07%	-7.00%	--	-9.29%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-03-16	0.9091	0.9091	+0.07%	-6.82%	--	-9.09%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-03-16	2.5482	2.5482	-0.01%	+37.85%	+22.19%	+154.82%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-03-16	2.4961	2.4961	-0.01%	+37.50%	+21.28%	+149.61%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-03-16	0.7716	0.7716	-0.03%	-1.25%	-23.01%	-22.84%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-03-16	0.7653	0.7653	-0.03%	-1.51%	-23.59%	-23.47%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-03-16	0.7618	0.7618	-0.04%	-1.65%	-23.93%	-23.82%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-03-16	1.0309	1.0309	-0.13%	--	--	+3.09%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-03-16	1.0316	1.0316	-0.14%	--	--	+3.16%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-03-16	1.9608	1.9608	-0.35%	+41.24%	--	+96.08%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-03-16	1.9531	1.9531	-0.35%	+40.96%	--	+95.31%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-03-16	1.2815	1.2815	-0.37%	+27.28%	+26.91%	+28.15%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-03-16	1.3036	1.3036	-0.37%	+27.53%	+27.75%	+30.36%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-03-16	1.1228	1.1228	-0.40%	--	--	+12.28%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-03-16	1.1213	1.1213	-0.41%	--	--	+12.13%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-03-16	0.8396	0.8396	-0.44%	+58.77%	+26.83%	+15.12%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501047	证券公司LOF	2026-03-16	1.1293	1.1293	-0.44%	-3.83%	+21.84%	+12.93%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-03-16	0.8523	0.8523	-0.44%	+59.40%	+28.36%	-14.77%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-03-16	1.1187	1.1187	-0.44%	-4.07%	+20.93%	+11.87%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-03-16	0.8426	0.8426	-0.45%	+59.01%	+27.40%	-15.74%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-03-16	1.1605	1.2335	-0.68%	+11.51%	--	+24.05%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-03-16	1.1582	1.2285	-0.68%	+11.27%	--	+23.52%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-03-16	1.2632	1.3082	-1.06%	+22.26%	--	+31.35%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-03-16	1.2602	1.2982	-1.06%	+21.77%	--	+30.26%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-03-16	1.2167	1.2167	-1.17%	--	--	+21.67%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-03-16	1.2145	1.2145	-1.17%	--	--	+21.45%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-03-16	0.6307	0.6307	-1.33%	+25.51%	+17.98%	-36.93%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-03-16	0.6147	0.6147	-1.33%	+25.02%	+16.55%	-38.53%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-03-16	1.8100	1.8100	-1.46%	+32.88%	+35.37%	+81.00%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-03-16	1.7776	1.7776	-1.46%	+32.49%	+34.15%	+77.76%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-03-16	0.6666	0.6666	-2.20%	+43.85%	-10.79%	-33.34%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-03-16	0.6593	0.6593	-2.21%	+43.48%	-11.46%	-34.07%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-03-16	1.7082	1.7082	-2.41%	--	--	+70.82%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-03-16	1.7054	1.7054	-2.41%	--	--	+70.54%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-03-16	2.2032	2.2032	-2.85%	+82.31%	--	+120.32%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-03-16	2.1831	2.1831	-2.86%	+81.59%	--	+118.31%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-03-16	1.4462	1.4462	+1.35%	+57.66%	+53.10%	+44.62%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-03-16	1.4322	1.4322	+1.34%	+57.28%	+51.97%	+43.22%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-03-16	1.1383	1.1383	+0.77%	--	--	+13.83%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-03-16	1.1389	1.1389	+0.77%	--	--	+13.89%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-03-16	1.0648	1.0648	+0.36%	+20.36%	+27.29%	+6.48%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-03-16	1.0746	1.0746	+0.35%	+20.61%	+28.10%	+7.46%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-03-16	1.9717	1.9717	+0.20%	+29.56%	+27.92%	+97.17%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-03-16	1.9483	1.9483	+0.20%	+29.04%	+26.43%	+22.79%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-03-16	1.9504	1.9504	+0.10%	+52.64%	--	+95.04%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-03-16	1.9320	1.9320	+0.09%	+52.03%	--	+93.20%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-03-16	1.1663	1.1663	+0.04%	--	--	+16.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-03-16	1.5938	1.5938	+0.04%	+18.12%	+25.82%	+59.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-03-16	1.5654	1.5654	+0.03%	+17.82%	+24.87%	+56.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-03-16	1.0713	1.0713	+0.01%	+1.49%	+5.67%	+7.13%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-03-13	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	932366 沪深300自由现金流	正常
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-03-13	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	932366 沪深300自由现金流	正常
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-03-13	1.0016	1.0016	-0.03%	--	--	+0.16%	000510 中证A500指数	正常
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-03-16	1.2101	1.2101	-0.05%	+23.68%	--	+21.01%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-03-16	1.1963	1.1963	-0.05%	+23.18%	--	+19.63%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-03-16	1.1378	1.1378	-0.17%	+21.37%	+22.67%	+13.78%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-03-16	1.1324	1.1324	-0.17%	+21.24%	+22.29%	+13.24%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-03-16	1.4536	1.4536	-0.21%	--	--	+45.36%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-03-16	1.4479	1.4479	-0.21%	--	--	+44.79%	000510 中证A500	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-03-16	1.263	1.713	-0.24%	+21.29%	+35.87%	+85.96%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-03-16	1.249	1.373	-0.32%	+20.79%	--	+29.73%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-03-16	1.3752	1.3752	-0.35%	-1.33%	+43.55%	+37.52%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-03-16	1.3578	1.3578	-0.35%	-1.72%	+41.84%	+35.78%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-03-16	1.5160	1.5160	-0.64%	+34.08%	+35.51%	+51.60%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-03-16	1.5454	1.5454	-0.64%	+34.34%	+36.37%	+54.54%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-03-16	1.3569	1.3569	-0.92%	+12.45%	--	+35.69%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-03-16	1.3442	1.3442	-0.93%	+12.00%	--	+34.42%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-03-16	1.4718	1.4718	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-03-16	1.4688	1.4688	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-03-16	1.4194	1.4194	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-03-16	1.4219	1.4219	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-03-16	1.1680	1.1680	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-03-16	1.1609	1.1609	+1.34%	+32.86%	--	+16.09%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-03-16	1.1531	1.1531	+1.33%	+32.53%	--	+15.31%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-03-16	2.4375	2.4375	+0.10%	+29.95%	--	+42.14%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-03-16	2.4377	2.9457	+0.10%	+29.96%	+37.70%	+217.81%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-03-16	2.4115	2.9195	+0.10%	+29.42%	--	+32.03%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-03-16	1.3225	1.3225	+0.09%	+19.62%	+53.76%	+32.25%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-03-16	1.2783	1.2783	+0.09%	+19.14%	+51.75%	+27.83%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-03-16	1.3394	1.3394	-1.43%	--	--	+33.94%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-03-16	1.3372	1.3372	-1.43%	--	--	+33.72%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-03-16	0.7397	0.7397	+0.12%	+20.14%	+18.52%	-26.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-03-16	0.7708	0.7708	+0.12%	+21.12%	+21.39%	-22.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-03-16	1.5730	1.7829	+0.00%	+15.36%	+28.62%	+15.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-03-16	1.6089	1.8188	+0.00%	+15.82%	+30.17%	+89.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-03-16	1.0784	1.0784	-0.01%	--	--	+7.84%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-03-16	1.0764	1.0764	-0.02%	--	--	+7.64%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-03-16	0.9715	0.9715	-0.02%	+10.06%	+14.96%	-2.85%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-03-16	0.9556	0.9556	-0.02%	+9.41%	--	+15.99%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-03-16	0.9547	0.9547	-0.02%	+9.62%	+13.56%	-4.53%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-03-16	1.7502	1.7502	-0.13%	+48.84%	--	+75.02%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-03-16	1.7377	1.7377	-0.13%	+48.47%	--	+73.77%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-03-16	1.3345	1.3345	-0.21%	+19.47%	--	+33.45%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-03-16	1.3197	1.3197	-0.21%	+18.99%	--	+31.97%	000906 中证800指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-03-16	2.2181	2.4831	-0.54%	+31.25%	--	+49.41%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-03-16	2.1864	2.4514	-0.54%	+30.72%	+44.20%	+49.41%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-03-16	1.1036	1.1036	-0.68%	+32.96%	+24.45%	+10.36%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-03-16	1.0646	1.0646	-0.69%	+31.89%	+21.49%	+6.46%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-03-16	0.8484	0.8484	+2.43%	--	--	-15.16%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-03-16	0.8493	0.8493	+2.42%	--	--	-15.07%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-03-16	1.5329	1.5329	+1.16%	-2.39%	--	+53.29%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-03-16	1.5375	1.5375	+1.16%	-2.19%	--	+53.75%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-03-16	1.2809	1.2809	+0.79%	--	--	+28.09%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-03-16	1.2825	1.2825	+0.79%	--	--	+28.25%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-03-16	1.6193	1.6193	+0.00%	+16.41%	--	+20.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-03-13	1.0016	1.0016	-0.02%	--	--	+0.16%	000510 中证A500指数	正常
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-03-16	1.2505	1.2505	-0.14%	+22.39%	--	+25.05%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-03-16	1.2473	1.2473	-0.15%	+22.14%	--	+24.73%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-03-16	1.265	1.325	-0.24%	--	--	+3.55%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-03-16	2.2325	2.2325	-0.53%	+31.92%	--	+34.73%	000905 中证500指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2026-03-16	1.5184	1.5184	+3.12%	+31.21%	--	+51.84%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-03-16	1.6794	1.6794	+2.16%	+52.55%	--	+67.94%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-03-16	1.1052	1.1052	+2.13%	+39.00%	+72.23%	+10.52%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-03-16	1.0332	1.0332	+2.09%	--	--	+3.32%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-03-16	0.7739	0.7739	+1.59%	--	--	-22.61%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-03-16	0.9201	0.9201	+1.37%	--	--	-7.99%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-03-16	0.8441	0.8441	+1.33%	--	--	-15.59%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-03-16	1.4851	1.4851	+1.23%	-1.60%	--	+48.51%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-03-16	1.1700	1.1700	+1.21%	+25.70%	+27.08%	+17.00%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-03-16	0.8439	0.8439	+1.17%	-10.69%	+25.90%	-15.61%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-03-16	0.7899	3.1596	+1.09%	-6.45%	-23.92%	+215.96%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-03-16	1.0064	1.0064	+1.08%	+5.58%	+44.51%	+0.64%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-03-16	1.3479	1.3479	+0.92%	--	--	+34.79%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-03-16	1.6064	1.6064	+0.80%	+70.59%	--	+60.64%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-03-16	1.0673	1.0673	+0.76%	+5.27%	+35.81%	+6.73%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560080	中药ETF	2026-03-16	1.0386	1.0386	+0.66%	-1.32%	-19.36%	+3.86%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-03-16	0.3492	0.3492	+0.55%	+0.29%	-35.08%	-65.08%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2026-03-16	1.3228	1.3228	+0.44%	+2.48%	-19.86%	+32.28%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-03-16	1.3992	1.5952	+0.38%	+4.70%	+51.25%	+61.94%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-03-16	1.5848	1.5848	+0.35%	--	--	+58.48%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-03-16	0.9136	1.0236	+0.16%	+11.09%	+24.12%	+3.27%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-03-16	0.9917	0.9917	+0.13%	--	--	-0.83%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-03-16	1.2820	1.3590	+0.09%	+20.40%	--	+36.96%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-03-16	1.1102	1.1102	+0.08%	-6.96%	--	+11.02%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-03-16	1.1632	1.1632	+0.08%	--	--	+16.32%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-03-16	1.0356	1.0356	+0.00%	+41.17%	+22.63%	+3.56%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-03-16	0.7706	0.7706	+0.00%	-0.87%	-23.26%	-22.94%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-03-13	0.9981	0.9981	+0.00%	--	--	-0.19%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159931	金融ETF	2026-03-16	1.8896	1.8896	-0.01%	+2.65%	+32.40%	+88.96%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-03-16	2.1076	2.1076	-0.37%	+44.82%	--	+110.76%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-03-16	1.3249	1.3249	-0.40%	+29.83%	+33.91%	+32.49%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-03-16	1.2089	1.2089	-0.42%	--	--	+20.89%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-03-16	1.0297	1.0297	-0.44%	+65.15%	+31.07%	+2.97%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-03-16	1.1869	1.1869	-0.47%	-3.95%	+22.72%	+18.69%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-03-16	1.2363	1.3223	-1.11%	+23.55%	--	+33.84%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-03-16	1.0756	1.0756	-1.34%	+38.68%	+32.56%	+7.56%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-03-16	1.7926	1.7926	-1.53%	+41.32%	+62.27%	+79.26%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-03-16	1.7332	1.7332	-1.55%	+35.74%	+38.56%	+73.32%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-03-16	0.7052	0.7052	-2.58%	+50.23%	-12.26%	-29.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-03-16	1.8401	1.8401	-2.98%	+91.26%	+101.94%	+84.01%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-03-16	0.8279	0.8279	+2.51%	--	--	-17.21%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-03-16	0.9640	0.9640	+1.55%	--	--	-3.60%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-03-16	1.0056	1.0056	+1.39%	--	--	+0.56%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-03-16	1.5209	1.5209	+1.29%	--	--	+52.09%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-03-16	1.4093	1.4093	+0.82%	+26.38%	--	+40.93%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-03-16	1.3852	1.3852	+0.64%	+37.37%	--	+38.52%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-03-16	1.0135	1.0135	+0.60%	+14.36%	+36.37%	+1.35%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-03-16	1.0338	1.0338	+0.38%	+22.47%	+30.43%	+3.38%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-03-16	1.9493	1.9493	+0.21%	+32.03%	+29.62%	+94.93%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-03-16	1.3772	1.3772	+0.10%	+20.64%	+27.71%	+37.72%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-03-16	1.3931	1.3931	+0.05%	+19.14%	+26.70%	+39.31%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-03-16	1.5303	1.5303	+0.01%	+29.42%	--	+53.03%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-03-16	1.2138	1.2138	-0.06%	+26.33%	+27.26%	+21.38%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-03-16	1.2723	1.2723	-0.16%	+25.05%	--	+27.23%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-03-16	1.2933	1.4053	-0.17%	+23.76%	+31.48%	+44.86%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-03-16	1.4214	1.4214	-0.32%	+22.97%	--	+42.14%	000001 上证综合指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-03-16	1.1263	1.1263	-0.67%	--	--	+12.63%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-03-16	1.3565	1.3565	-0.98%	+13.73%	--	+35.65%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-03-16	1.1571	1.2381	-0.71%	+12.79%	--	+24.40%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-03-16	1.2829	1.2829	-1.56%	--	--	+28.29%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-03-16	1.4271	1.4271	-0.63%	+31.08%	--	+42.71%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-03-16	111.6931	111.6931	+0.01%	+1.04%	+3.83%	+11.68%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-03-16	112.7435	112.7435	+0.01%	+1.19%	+4.29%	+12.72%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-03-16	0.2926	1.055%	1.21%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-03-16	0.2926	1.055%	1.21%	正常
000642	汇添富货币C	2026-03-16	0.2926	1.055%	1.21%	正常
012830	汇添富货币E	2026-03-16	0.3584	1.304%	1.45%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-03-16	0.3584	1.304%	1.45%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-03-16	0.3100	1.249%	1.30%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-03-16	0.2689	1.097%	1.15%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-03-16	0.2729	1.107%	1.14%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-03-16	0.3388	1.351%	1.38%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-03-16	0.3315	1.269%	1.35%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-03-16	0.2655	1.026%	1.11%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-03-16	0.2660	1.027%	1.11%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-03-16	0.2799	1.079%	1.16%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-03-16	0.3001	1.111%	1.22%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-03-16	0.3194	1.182%	1.29%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-03-16	0.3660	1.354%	1.47%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-03-16	0.2994	1.112%	1.22%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-03-16	0.2782	1.024%	1.16%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-03-16	0.3440	1.267%	1.40%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-03-16	0.2784	1.024%	1.16%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-17)	净赎回上限 (2026-03-17)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-03-16	0.3056	1.099%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-03-16	0.3660	1.345%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-03-16	0.2783	1.024%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-17)	净赎回上限 (2026-03-17)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-03-16	0.1592	0.683%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-03-16	0.3293	1.282%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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