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基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

000925 2024-05-24 1.667 1.667 -0.18% +20.80% -6.30% +66.70% 正常 申购 定投
011424 2024-05-24 1.640 1.640 -0.18% +20.32% -7.76% -11.30% 正常 申购 定投
001490 2024-05-24 1.692 1.692 -0.29% -5.79% -21.05% +69.20% 正常 申购 定投
015196 2024-05-24 1.1196 1.1196 -0.31% -15.61% -- -30.39% 暂停交易 申购 定投
005802 2024-05-24 1.1351 1.1351 -0.32% -15.11% -31.85% +13.51% 正常 申购 定投
015197 2024-05-24 1.1249 1.1249 -0.32% -15.47% -- -30.06% 正常 申购 定投
015124 2024-05-24 1.675 1.675 -0.36% -6.22% -- -19.93% 正常 申购 定投
015123 2024-05-24 1.668 1.668 -0.36% -6.40% -- -20.27% 暂停交易 申购 定投
001725 2024-05-24 2.259 2.259 -0.79% -5.64% -3.42% +125.90% 正常 申购 定投
007523 2024-05-24 1.1358 1.1358 -0.82% -9.34% -37.43% +13.58% 正常 申购 定投
007524 2024-05-24 1.1015 1.1015 -0.83% -9.89% -38.55% +10.15% 正常 申购 定投
015115 2024-05-24 2.238 2.238 -0.84% -6.05% -- -13.32% 正常 申购 定投
015114 2024-05-24 2.228 2.228 -0.85% -6.23% -- -13.71% 暂停交易 申购 定投
009550 2024-05-24 0.6435 0.6435 -0.86% -4.99% -42.85% -35.65% 正常 申购 定投
009551 2024-05-24 0.6240 0.6240 -0.87% -5.75% -44.21% -37.60% 正常 申购 定投
001541 2024-05-24 1.281 1.281 -1.76% -14.49% -18.87% +28.10% 正常 申购 定投
001685 2024-05-24 0.942 0.942 -1.77% -12.29% -44.10% -5.80% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

011419 2024-05-24 0.6234 0.6234 -1.24% -12.71% -37.78% -37.66% 正常 申购 定投
011418 2024-05-24 0.6310 0.6310 -1.24% -12.36% -37.03% -36.90% 正常 申购 定投
000696 2024-05-24 1.309 1.550 -1.28% -26.38% -35.02% +46.39% 正常 申购 定投
015199 2024-05-24 1.308 1.308 -1.58% -21.01% -- -27.41% 正常 申购 定投
000697 2024-05-24 1.318 1.318 -1.64% -20.79% -35.74% +31.80% 正常 申购 定投
015198 2024-05-24 1.303 1.303 -1.66% -21.13% -- -27.69% 暂停交易 申购 定投
015195 2024-05-24 1.336 1.336 -1.69% -13.36% -- -18.44% 正常 申购 定投
001726 2024-05-24 1.348 1.348 -1.75% -12.98% -31.61% +34.80% 正常 申购 定投
015194 2024-05-24 1.333 1.333 -1.77% -13.39% -- -18.62% 暂停交易 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2024-05-24 0.5336 0.5336 -1.59% -11.44% -- -46.64% 正常 申购 定投
011123 2024-05-24 0.5211 0.5211 -1.59% -12.15% -- -47.89% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
018768 2024-05-24 1.0366 1.0366 +0.26% -- -- +3.66% 正常 申购 定投
018767 2024-05-24 1.0376 1.0376 +0.26% -- -- +3.76% 正常 申购 定投
018840 2024-05-24 1.0271 1.0271 +0.23% -- -- +2.71% 正常 申购 定投
018841 2024-05-24 1.0257 1.0257 +0.22% -- -- +2.57% 募集结束 申购 定投
164702 2024-05-24 1.0277 1.6016 +0.19% +3.46% +6.15% +73.51% 暂停交易 申购 定投
018766 2024-05-24 1.0298 1.0298 +0.19% -- -- +2.98% 正常 申购 定投
018765 2024-05-24 1.0312 1.0312 +0.19% -- -- +3.12% 正常 申购 定投
004534 2024-05-24 1.3273 1.3273 +0.17% +3.51% -0.17% +32.73% 正常 申购 定投
017592 2024-05-24 1.0926 1.0926 +0.17% +9.81% -- +9.26% 正常 申购 定投
004535 2024-05-24 1.2911 1.2911 +0.16% +3.10% -1.36% +29.11% 正常 申购 定投
017593 2024-05-24 1.0868 1.0868 +0.16% +9.37% -- +8.68% 正常 申购 定投
002487 2024-05-24 1.1509 1.2404 +0.09% +3.79% +11.57% +24.63% 暂停交易 申购 定投
002488 2024-05-24 1.1121 1.2016 +0.08% +3.36% +10.21% +20.68% 暂停交易 申购 定投
008398 2024-05-24 1.0518 1.0918 +0.08% +5.20% +8.87% +9.36% 正常 申购 定投
008994 2024-05-24 1.1086 1.1086 +0.06% +3.93% +8.14% +10.86% 正常 申购 定投
011597 2024-05-24 1.1194 1.1194 +0.06% +4.14% +8.75% +10.25% 正常 申购 定投
008993 2024-05-24 1.1273 1.1273 +0.06% +4.35% +9.46% +12.73% 正常 申购 定投
019176 2024-05-24 1.0056 1.0056 +0.05% -- -- +0.56% 正常 申购 定投
000221 2024-05-24 1.3425 1.4985 +0.04% +4.56% +7.75% +51.40% 暂停交易 申购 定投
017903 2024-05-24 0.9836 0.9836 +0.04% -- -- -1.64% 正常 申购 定投
017902 2024-05-24 0.9872 0.9872 +0.04% -- -- -1.28% 正常 申购 定投
019177 2024-05-24 1.0053 1.0053 +0.04% -- -- +0.53% 正常 申购 定投
000222 2024-05-24 1.2887 1.4367 +0.04% +4.14% +6.37% +44.90% 暂停交易 申购 定投
020762 2024-05-24 1.0068 1.0068 +0.02% -- -- +0.68% 正常 申购 定投
005410 2024-05-24 1.0280 1.2470 +0.02% +3.54% +10.20% +27.38% 暂停交易 申购 定投
018764 2024-05-24 1.0320 1.0320 +0.02% -- -- +3.20% 正常 申购 定投
018763 2024-05-24 1.0343 1.0343 +0.02% -- -- +3.43% 正常 申购 定投
014486 2024-05-24 1.0435 1.0791 +0.02% +6.55% -- +8.07% 暂停交易 申购 定投
010482 2024-05-24 1.0597 1.1352 +0.02% +3.85% +11.92% +13.97% 募集结束 申购 定投
007902 2024-05-24 1.0687 1.1097 +0.02% +3.47% +8.58% +11.14% 正常 申购 定投
016038 2024-05-24 1.0727 1.0977 +0.02% +4.50% -- +6.81% 暂停交易 申购 定投
006772 2024-05-24 1.0755 1.1885 +0.02% +4.72% +11.39% +20.11% 正常 申购 定投
014485 2024-05-24 1.0781 1.0781 +0.02% +3.62% -- +7.81% 正常 申购 定投
011623 2024-05-24 1.0783 1.1193 +0.02% +3.64% +9.24% +10.29% 正常 申购 定投
007901 2024-05-24 1.0870 1.1280 +0.02% +3.90% +9.91% +12.99% 正常 申购 定投
000396 2024-05-24 1.4053 1.4053 +0.01% +2.95% +7.19% +40.53% 正常 申购 定投
000395 2024-05-24 1.4162 1.4162 +0.01% +3.30% +8.52% +41.62% 正常 申购 定投
164703 2024-05-24 0.8456 1.8532 +0.01% +2.72% +8.97% +91.43% 正常 申购 定投
020620 2024-05-24 1.0023 1.0023 +0.01% -- -- +0.23% 正常 申购 定投
020619 2024-05-24 1.0025 1.0025 +0.01% -- -- +0.25% 正常 申购 定投
020761 2024-05-24 1.0071 1.0071 +0.01% -- -- +0.71% 正常 申购 定投
007948 2024-05-24 1.0155 1.1424 +0.01% +2.79% +9.01% +14.96% 暂停交易 申购 定投
017152 2024-05-24 1.0214 1.0534 +0.01% +3.55% -- +5.38% 正常 申购 定投
015362 2024-05-24 1.0225 1.0525 +0.01% +3.05% -- +5.32% 暂停交易 申购 定投
019646 2024-05-24 1.0343 1.0343 +0.01% -- -- +3.43% 正常 申购 定投
004831 2024-05-24 1.0354 1.1969 +0.01% +3.37% +9.56% +21.12% 暂停交易 申购 定投
007098 2024-05-24 1.0368 1.1583 +0.01% +3.33% +9.42% +16.85% 正常 申购 定投
016141 2024-05-24 1.0439 1.0439 +0.01% +2.94% -- +4.39% 正常 申购 定投
017956 2024-05-24 1.0441 1.0441 +0.01% +2.93% -- +3.85% 暂停交易 申购 定投
017955 2024-05-24 1.0442 1.0442 +0.01% +2.95% -- +3.85% 正常 申购 定投
016140 2024-05-24 1.0442 1.0442 +0.01% +2.94% -- +4.42% 正常 申购 定投
018423 2024-05-24 1.0447 1.0447 +0.01% -- -- +4.47% 正常 申购 定投
018422 2024-05-24 1.0462 1.0462 +0.01% -- -- +4.62% 正常 申购 定投
007290 2024-05-24 1.0598 1.1596 +0.01% +3.46% +9.98% +16.77% 正常 申购 定投
012424 2024-05-24 1.0669 1.0669 +0.01% +3.73% -- +6.69% 暂停交易 申购 定投
015855 2024-05-24 1.0696 1.0725 +0.01% +4.54% -- +7.25% 正常 申购 定投
016636 2024-05-24 1.0698 1.0727 +0.01% +4.57% -- +6.18% 暂停交易 申购 定投
015854 2024-05-24 1.0698 1.0727 +0.01% +4.56% -- +7.27% 暂停交易 申购 定投
015853 2024-05-24 1.0702 1.0731 +0.01% +4.59% -- +7.31% 正常 申购 定投
016855 2024-05-24 1.0724 1.0724 +0.01% +2.87% -- +3.67% 暂停交易 申购 定投
014596 2024-05-24 1.0729 1.0729 +0.01% +2.85% -- +7.29% 正常 申购 定投
014594 2024-05-24 1.0731 1.0731 +0.01% +2.86% -- +7.31% 正常 申购 定投
016039 2024-05-24 1.0759 1.1009 +0.01% +4.79% -- +7.13% 正常 申购 定投
014484 2024-05-24 1.0796 1.0796 +0.01% +3.71% -- +7.96% 正常 申购 定投
013815 2024-05-24 1.0915 1.0915 +0.01% +3.54% -- +9.15% 暂停交易 申购 定投
016428 2024-05-24 1.0958 1.0958 +0.01% +3.12% -- +4.80% 正常 申购 定投
012574 2024-05-24 1.0962 1.0962 +0.01% +3.15% -- +9.62% 正常 申购 定投
017466 2024-05-24 1.0979 1.0979 +0.01% +3.72% -- +5.60% 暂停交易 申购 定投
013814 2024-05-24 1.0981 1.0981 +0.01% +3.74% -- +9.81% 正常 申购 定投
470060 2024-05-24 1.0987 1.0987 +0.01% +1.53% +5.08% +9.87% 暂停申购 申购 定投
011659 2024-05-24 1.1025 1.1025 +0.01% +3.32% -- +10.25% 正常 申购 定投
005503 2024-05-24 1.1072 1.1072 +0.01% +1.69% +5.55% +10.72% 正常 申购 定投
011660 2024-05-24 1.1118 1.1118 +0.01% +3.42% -- +11.18% 正常 申购 定投
004089 2024-05-24 1.1168 1.2688 +0.01% +4.63% +10.62% +29.21% 正常 申购 定投
004090 2024-05-24 1.1233 1.2353 +0.01% +4.23% +9.26% +24.94% 正常 申购 定投
011622 2024-05-24 1.1275 1.1585 +0.01% +2.38% +7.30% +8.14% 正常 申购 定投
011057 2024-05-24 1.1290 1.1290 +0.01% +2.59% +7.69% +9.45% 正常 申购 定投
006893 2024-05-24 1.1366 1.1366 +0.01% +2.79% +8.33% +13.66% 正常 申购 定投
016427 2024-05-24 1.1441 1.1441 +0.01% +2.70% -- +4.91% 正常 申购 定投
007457 2024-05-24 1.1521 1.1521 +0.01% +2.83% +7.89% +15.21% 正常 申购 定投
007458 2024-05-24 1.1611 1.1611 +0.01% +2.93% +8.63% +16.11% 正常 申购 定投
018769 2024-05-24 1.1615 1.1615 +0.01% -- -- +2.24% 暂停交易 申购 定投
007456 2024-05-24 1.1615 1.1615 +0.01% +2.93% +8.39% +16.15% 正常 申购 定投
000174 2024-05-24 1.6952 1.7302 +0.01% +4.32% +8.25% +74.03% 正常 申购 定投
470014 2024-05-24 1.0526 1.0526 +0.00% +1.36% +3.18% +33.98% 正常 申购 定投
471014 2024-05-24 1.0594 1.0594 +0.00% +1.66% +1.66% +37.36% 正常 申购 定投
472007 2024-05-24 1.0307 1.1442 +0.00% +3.48% +11.25% +50.33% 正常 申购 定投
000175 2024-05-24 1.5761 1.6111 +0.00% +3.90% +7.00% +61.87% 正常 申购 定投
003532 2024-05-24 1.0818 1.2478 +0.00% +3.00% +9.19% +26.87% 暂停交易 申购 定投
003533 2024-05-24 1.1321 1.2251 +0.00% +2.59% +7.89% +23.25% 暂停交易 申购 定投
004469 2024-05-24 1.0624 1.2289 +0.00% +2.24% +7.66% +24.40% 暂停交易 申购 定投
004470 2024-05-24 1.0298 1.1963 +0.00% +1.83% +6.37% +20.90% 暂停交易 申购 定投
005590 2024-05-24 1.0418 1.2691 +0.00% +4.03% +11.40% +29.32% 暂停交易 申购 定投
005857 2024-05-24 1.1123 1.2343 +0.00% +3.57% +10.34% +24.75% 暂停交易 申购 定投
006647 2024-05-24 1.1106 1.1476 +0.00% +2.19% +6.66% +14.93% 正常 申购 定投
019446 2024-05-24 1.1347 1.1397 +0.00% -- -- +1.98% 暂停交易 申购 定投
006646 2024-05-24 1.1350 1.1720 +0.00% +2.59% +7.95% +17.40% 正常 申购 定投
006884 2024-05-24 1.1382 1.2112 +0.00% +4.05% +11.65% +21.47% 正常 申购 定投
011617 2024-05-24 1.1319 1.2049 +0.00% +3.79% +11.11% +12.57% 正常 申购 定投
007097 2024-05-24 1.0410 1.1640 +0.00% +3.44% +9.79% +17.47% 正常 申购 定投
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470009 2024-05-24 3.908 4.158 -1.44% -14.86% -28.41% +369.53% 正常 申购 定投
002419 2024-05-24 1.5459 1.5669 -1.45% -10.34% -20.84% +57.68% 正常 申购 定投
014837 2024-05-24 1.5378 1.5378 -1.45% -10.52% -- -32.82% 正常 申购 定投
014836 2024-05-24 1.5149 1.5149 -1.46% -11.05% -- -32.55% 暂停交易 申购 定投
501206 2024-05-24 0.5129 0.5129 -1.52% -19.73% -50.29% -48.71% 正常 申购 定投
016626 2024-05-24 0.7782 0.7782 -1.54% -16.41% -- -22.18% 正常 申购 定投
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009715 2024-05-24 0.9512 0.9512 -1.57% -16.86% -21.82% -4.88% 正常 申购 定投
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015118 2024-05-24 0.6199 0.6199 -1.65% -15.46% -- -30.96% 暂停交易 申购 定投
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011399 2024-05-24 0.5711 0.5711 -1.74% -13.07% -43.41% -42.89% 正常 申购 定投
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002158 2024-05-24 0.765 1.100 -1.80% -11.25% -50.77% -0.02% 正常 申购 定投
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009665 2024-05-24 0.4962 0.4962 -1.99% -29.59% -57.86% -50.38% 正常 申购 定投
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014279 2024-05-24 0.7934 0.7934 -2.06% +7.99% -- -20.66% 暂停交易 申购 定投
005228 2024-05-24 0.5978 0.5978 -2.16% -15.05% -44.77% -40.22% 正常 申购 定投
016159 2024-05-24 0.8732 0.8732 -2.35% -13.20% -- -12.68% 正常 申购 定投
016158 2024-05-24 0.8704 0.8704 -2.36% -13.38% -- -12.96% 正常 申购 定投
016157 2024-05-24 0.8786 0.8786 -2.36% -12.85% -- -12.14% 正常 申购 定投
013370 2024-05-24 0.7099 0.7099 -2.45% -21.75% -- -29.01% 正常 申购 定投
013369 2024-05-24 0.7163 0.7163 -2.45% -21.44% -- -28.37% 正常 申购 定投
019360 2024-05-24 1.0555 1.0555 -2.49% -- -- +5.55% 募集结束 申购 定投
021203 -- -- -- -- -- -- -- 发行中 认购 定投
014524 2024-05-24 0.9186 0.9186 -- -- -- -- 正常 申购 定投
014525 2024-05-24 0.9136 0.9136 -- -- -- -- 正常 申购 定投
021202 -- -- -- -- -- -- -- 发行中 认购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
015203 2024-05-23 3.3490 3.3490 +0.04% +44.04% -- +57.75% 暂停交易 申购 定投
001668 2024-05-23 3.3779 3.3779 +0.04% +44.66% +19.95% +237.79% 暂停交易 申购 定投
015202 2024-05-23 3.3321 3.3321 +0.04% +43.75% -- +57.03% 暂停交易 申购 定投
006426 2024-05-23 $3.3717 $3.3717 +0.01% -- -- +1.08% 暂停交易 申购 定投
004419 2024-05-23 1.0176 1.0176 -0.08% -0.63% -5.32% +1.76% 暂停交易 申购 定投
004420 2024-05-23 0.9943 0.9943 -0.08% -1.04% -6.46% -0.57% 暂停交易 申购 定投
004422 2024-05-23 $0.9553 $0.9553 -0.10% -2.11% -15.45% -4.47% 暂停交易 申购 定投
004421 2024-05-23 $0.9869 $0.9869 -0.11% -1.72% -13.91% -1.31% 暂停交易 申购 定投
159577 2024-05-23 1.0556 1.0556 -0.25% -- -- +5.56% 暂停交易 申购 定投
018966 2024-05-23 1.1760 1.1760 -0.38% -- -- +17.60% 暂停交易 申购 定投
018967 2024-05-23 1.1724 1.1724 -0.38% -- -- +17.24% 暂停交易 申购 定投
159660 2024-05-23 1.4516 1.4516 -0.40% +35.65% -- +45.16% 暂停交易 申购 定投
018968 2024-05-23 $1.1879 $1.1879 -0.41% -- -- +18.79% 暂停交易 申购 定投
004877 2024-05-23 2.1079 2.1079 -0.58% +15.54% +0.65% +110.79% 暂停交易 申购 定投
004878 2024-05-23 $1.9793 $1.9793 -0.61% +14.29% -8.97% +97.93% 暂停交易 申购 定投
004879 2024-05-23 $1.9793 $1.9793 -0.61% +14.29% -8.97% +97.93% 暂停交易 申购 定投
006308 2024-05-23 2.0375 2.0375 -1.05% +8.29% -22.16% +103.75% 暂停交易 申购 定投
006309 2024-05-23 1.9225 1.9225 -1.05% +7.21% -24.47% +92.25% 暂停交易 申购 定投
006310 2024-05-23 $1.9571 $1.9571 -1.08% +7.12% -29.60% +95.71% 暂停交易 申购 定投
164705 2024-05-24 0.8530 0.9980 -1.35% +0.01% -23.22% -2.47% 正常 申购 定投
010789 2024-05-24 0.8509 0.8509 -1.36% -0.07% -23.43% -14.91% 正常 申购 定投
017894 2024-05-23 1.1082 1.1082 -1.57% +3.22% -- +10.82% 暂停交易 申购 定投
017895 2024-05-23 1.1055 1.1055 -1.58% +3.02% -- +10.55% 暂停交易 申购 定投
017951 2024-05-23 $1.0764 $1.0764 -1.60% +2.21% -- +7.64% 暂停交易 申购 定投
513290 2024-05-23 1.1441 1.1441 -1.65% +5.31% -- +14.41% 暂停交易 申购 定投
164701 2024-05-23 1.014 1.014 -1.93% +17.50% +27.87% +1.40% 暂停交易 申购 定投
018543 2024-05-23 1.011 1.011 -1.94% +17.01% -- +17.15% 暂停交易 申购 定投
470888 2024-05-23 0.627 0.777 -2.18% -11.57% -49.56% -34.97% 正常 申购 定投
017873 2024-05-23 0.622 0.622 -2.35% -12.15% -- -32.02% 正常 申购 定投
013127 2024-05-24 0.6405 0.6405 -2.39% +1.36% -- -35.95% 正常 申购 定投
013128 2024-05-24 0.6367 0.6367 -2.41% +1.11% -- -36.33% 正常 申购 定投
513260 2024-05-24 0.9736 0.9736 -2.54% +1.84% -- -2.64% 暂停交易 申购 定投
016199 2024-05-23 1.0194 1.0194 -2.71% +3.06% -- +1.94% 暂停交易 申购 定投
016202 2024-05-23 1.0092 1.0092 -2.72% +2.52% -- +0.92% 暂停交易 申购 定投
016200 2024-05-23 $0.9864 $0.9864 -2.74% +1.76% -- -1.36% 暂停交易 申购 定投
016201 2024-05-23 $0.9887 $0.9887 -2.74% +2.00% -- -1.13% 暂停交易 申购 定投
020634 2024-05-24 0.9125 0.9125 -3.61% -- -- -8.75% 正常 申购 定投
020635 2024-05-24 0.9119 0.9119 -3.61% -- -- -8.81% 正常 申购 定投
513280 2024-05-24 0.5964 0.5964 -3.91% -31.67% -- -40.36% 暂停交易 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
501011 2024-05-24 1.1933 1.1933 -0.01% -12.74% +13.09% +19.33%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
501012 2024-05-24 1.1644 1.1644 -0.02% -13.09% +11.73% +16.44%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
019164 2024-05-24 1.1621 1.1621 -0.11% -- -- +16.21%

000811

细分有色

正常 申购 定投
019165 2024-05-24 1.1599 1.1599 -0.11% -- -- +15.99%

000811

细分有色

正常 申购 定投
019365 2024-05-24 1.0498 1.0498 -0.14% -- -- +4.98%

932039

央企股东回报

正常 申购 定投
019366 2024-05-24 1.0487 1.0487 -0.14% -- -- +4.87%

932039

央企股东回报

正常 申购 定投
015225 2024-05-24 0.7976 0.7976 -0.18% -4.15% -- -20.24%

000813.CSI

中证细分化工产业主题指数

正常 申购 定投
015226 2024-05-24 0.7933 0.7933 -0.18% -4.39% -- -20.67%

000813.CSI

中证细分化工产业主题指数

正常 申购 定投
020195 2024-05-24 1.1122 1.1122 -0.24% -- -- +11.22%

000922

中证红利

正常 申购 定投
020196 2024-05-24 1.1115 1.1115 -0.24% -- -- +11.15%

000922

中证红利

正常 申购 定投
501031 2024-05-24 0.4161 0.4161 -0.26% -19.08% -25.80% -58.39%

399806.SZ

中证环境治理指数

正常 申购 定投
501030 2024-05-24 0.4238 0.4238 -0.28% -18.75% -24.91% -57.62%

399806.SZ

中证环境治理指数

正常 申购 定投
008908 2024-05-24 1.3031 1.3031 -0.53% -1.52% -1.85% +30.31%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

正常 申购 定投
008907 2024-05-24 1.3196 1.3196 -0.54% -1.23% -0.97% +31.96%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

正常 申购 定投
017907 2024-05-24 0.8814 0.8814 -0.55% -8.97% -- -11.86%

931755

中证上海环交所碳中和指数

正常 申购 定投
017908 2024-05-24 0.8791 0.8791 -0.55% -9.17% -- -12.09%

931755

中证上海环交所碳中和指数

正常 申购 定投
501007 2024-05-24 0.8491 0.8491 -0.56% -21.04% -27.99% -15.09%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
501008 2024-05-24 0.8281 0.8281 -0.56% -21.37% -28.85% -17.19%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
018061 2024-05-24 0.7821 0.7821 -0.70% -2.93% -- -5.39%

950096.CSI

中证上海国企指数

正常 申购 定投
003194 2024-05-24 0.7858 0.7858 -0.71% -2.54% -11.46% -21.42%

950096.CSI

中证上海国企指数

正常 申购 定投
007154 2024-05-24 1.1458 1.1458 -0.80% +15.61% +0.10% +14.58%

399986.SZ

中证银行指数

正常 申购 定投
007153 2024-05-24 1.1508 1.1508 -0.80% +15.72% +0.39% +15.08%

399986.SZ

中证银行指数

正常 申购 定投
007840 2024-05-24 0.8895 0.8895 -0.90% -10.50% -31.30% -11.05%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

正常 申购 定投
007839 2024-05-24 0.9016 0.9016 -0.91% -10.28% -30.71% -9.84%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

正常 申购 定投
012857 2024-05-24 2.3672 2.3672 -0.91% -7.21% -- -24.62%

000932.SH

中证主要消费指数

正常 申购 定投
000248 2024-05-24 2.3840 2.3840 -0.91% -6.98% -30.47% +138.40%

000932.SH

中证主要消费指数

正常 申购 定投
007076 2024-05-24 0.8830 0.8830 -0.93% -19.26% -48.41% -11.70%

000933.SH

中证医药卫生指数

正常 申购 定投
007077 2024-05-24 0.8650 0.8650 -0.94% -19.59% -49.03% -13.50%

000933.SH

中证医药卫生指数

正常 申购 定投
013129 2024-05-24 0.7550 0.7550 -1.09% -0.76% -- -24.50%

931663.CSI

中证沪港深消费龙头指数

正常 申购 定投
013130 2024-05-24 0.7509 0.7509 -1.09% -0.91% -- -24.91%

931663.CSI

中证沪港深消费龙头指数

正常 申购 定投
017632 2024-05-24 0.7962 0.7962 -1.13% -17.78% -- -20.38%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
017634 2024-05-24 0.7934 0.7934 -1.13% -17.99% -- -20.66%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
017633 2024-05-24 0.7918 0.7918 -1.14% -18.11% -- -20.82%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
013816 2024-05-24 0.4870 0.4870 -1.20% -32.13% -- -51.30%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
013817 2024-05-24 0.4838 0.4838 -1.22% -32.31% -- -51.62%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
501048 2024-05-24 0.8756 0.8756 -1.29% -6.30% -22.27% -12.44%

399975.SZ

中证全指证券公司指数

正常 申购 定投
020632 2024-05-24 0.9740 0.9740 -1.29% -- -- -2.60%

931235

中证电信

正常 申购 定投
501047 2024-05-24 0.8799 0.8799 -1.29% -6.06% -21.69% -12.01%

399975.SZ

中证全指证券公司指数

正常 申购 定投
020633 2024-05-24 0.9736 0.9736 -1.30% -- -- -2.64%

931235

中证电信

正常 申购 定投
501006 2024-05-24 0.7005 0.7005 -1.32% -29.75% -61.89% -29.95%

930719.CSI

中证精准医疗主题指数

正常 申购 定投
501009 2024-05-24 1.1411 1.1411 -1.33% -22.17% -57.46% +14.11%

930743.CSI

中证生物科技主题指数

正常 申购 定投
501005 2024-05-24 0.7231 0.7231 -1.34% -29.47% -61.43% -27.69%

930719.CSI

中证精准医疗主题指数

正常 申购 定投
501010 2024-05-24 1.1243 1.1243 -1.34% -22.49% -57.97% +12.43%

930743.CSI

中证生物科技主题指数

正常 申购 定投
012862 2024-05-24 0.4613 0.4613 -1.64% -30.04% -- -53.87%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
012863 2024-05-24 0.4581 0.4581 -1.65% -30.22% -- -54.19%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
015808 2024-05-24 0.4577 0.4577 -1.65% -30.33% -- -37.24%

931719.CSI

中证电池主题指数

暂停交易 申购 定投
501058 2024-05-24 1.4557 1.4557 -1.66% -28.18% -33.54% +45.57%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
501057 2024-05-24 1.4793 1.4793 -1.67% -28.01% -33.05% +47.93%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
013094 2024-05-24 0.6553 0.6553 -1.99% -7.38% -- -34.47%

931524.CSI

中证沪港深科技龙头指数

正常 申购 定投
013093 2024-05-24 0.6601 0.6601 -1.99% -7.08% -- -33.99%

931524.CSI

中证沪港深科技龙头指数

正常 申购 定投
014193 2024-05-24 0.5600 0.5600 -2.44% -22.28% -- -44.00%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
014194 2024-05-24 0.5558 0.5558 -2.46% -22.52% -- -44.42%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
020628 2024-05-24 0.8729 0.8729 -2.48% -- -- -12.71%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
020629 2024-05-24 0.8726 0.8726 -2.48% -- -- -12.74%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
014543 2024-05-24 0.7872 0.7872 -2.55% -14.67% -- -21.28%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
014544 2024-05-24 0.7828 0.7828 -2.55% -14.88% -- -21.72%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
021031 2024-05-24 0.9545 0.9545 -4.00% -- -- -4.55%

987019

国证港股通创新药指数

正常 申购 定投
021030 2024-05-24 0.9546 0.9546 -4.01% -- -- -4.54%

987019

国证港股通创新药指数

正常 申购 定投
020631 -- -- -- -- -- -- --

H30007

芯片产业

发行中 认购 定投
020630 -- -- -- -- -- -- --

H30007

芯片产业

发行中 认购 定投
015875 2024-05-24 1.0429 1.0429 +0.01% +2.29% -- +4.29%

931059

中证同业存单AAA指数

正常 申购 定投
019318 2024-05-24 0.9279 0.9279 -0.45% -- -- -7.21%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
019319 2024-05-24 0.9259 0.9259 -0.45% -- -- -7.41%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
019162 2024-05-24 1.1003 1.1003 -0.61% -- -- +10.03%

H30356

800价值

正常 申购 定投
019163 2024-05-24 1.0980 1.0980 -0.62% -- -- +9.80%

H30356

800价值

正常 申购 定投
470007 2024-05-24 1.033 1.368 -0.67% +0.57% -4.89% +38.17%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
018536 2024-05-24 1.028 1.039 -0.77% +0.08% -- -2.91%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
501036 2024-05-24 1.0095 1.0095 -0.80% -9.30% -11.60% +0.95%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
501037 2024-05-24 0.9939 0.9939 -0.80% -9.50% -12.23% -0.61%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
012596 2024-05-24 0.8383 0.8383 -0.96% -7.13% -- -16.17%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
012597 2024-05-24 0.8358 0.8358 -0.96% -7.25% -- -16.42%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
501043 2024-05-24 1.1848 1.1848 -1.03% -4.74% -23.85% +18.48%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
501045 2024-05-24 1.1690 1.1690 -1.03% -4.97% -24.42% +16.90%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
017161 2024-05-24 0.8090 0.8090 -1.05% -- -- -19.10%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017162 2024-05-24 0.8056 0.8056 -1.06% -- -- -19.44%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
018058 2024-05-24 1.3166 1.3166 -1.15% -12.24% -- -17.02%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
470068 2024-05-24 1.3229 1.3229 -1.15% -11.89% -34.57% +32.29%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
014528 2024-05-24 0.8009 0.8009 -1.37% -1.56% -- -19.91%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
014529 2024-05-24 0.7964 0.7964 -1.37% -1.78% -- -20.36%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
017520 2024-05-24 0.8028 0.8028 -2.06% -16.85% -- -19.72%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
017519 2024-05-24 0.8072 0.8072 -2.06% -16.53% -- -19.28%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
014219 2024-05-24 0.7219 0.7219 -2.19% -22.19% -- -27.81%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
014218 2024-05-24 0.7258 0.7258 -2.20% -21.99% -- -27.42%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
501305 2024-05-24 1.0321 1.0321 -0.39% +15.76% +10.62% +3.21%

930915.CSI

中证港股通高股息投资指数(CNY)

正常 申购 定投
501306 2024-05-24 1.0048 1.0048 -0.39% +15.37% +9.16% +0.48%

930915.CSI

中证港股通高股息投资指数(CNY)

正常 申购 定投
000368 2024-05-24 1.7711 2.2791 -0.57% -0.14% -4.44% +130.90%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
018947 2024-05-24 1.7650 2.2730 -0.57% -- -- -3.36%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
018775 2024-05-24 0.6946 0.6946 -2.18% -- -- -30.54%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
018774 2024-05-24 0.6961 0.6961 -2.19% -- -- -30.39%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
016854 2024-05-24 1.4696 1.7346 -0.40% -1.67% -- +0.43%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
001050 2024-05-24 1.4801 1.7451 -0.40% -1.27% -- -1.65%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
017897 2024-05-24 0.9943 0.9943 -0.54% -0.57% -- -0.57%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
017896 2024-05-24 0.9982 0.9982 -0.55% -0.18% -- -0.18%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
012158 2024-05-24 0.8394 0.8394 -0.59% +3.72% -- -16.06%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
012157 2024-05-24 0.8480 0.8480 -0.60% +4.16% -- -15.20%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
017954 2024-05-24 0.9092 0.9092 -0.60% -9.08% -- -9.08%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
019546 2024-05-24 0.8419 0.8419 -0.60% -- -- +2.18%

000016.SH

上证50指数

暂停交易 申购 定投
005530 2024-05-24 1.2219 1.4318 -0.61% -0.78% -18.77% +44.15%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
017953 2024-05-24 0.9116 0.9116 -0.61% -8.84% -- -8.84%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
010556 2024-05-24 1.2034 1.4133 -0.61% -1.17% -19.72% +42.17%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
010855 2024-05-24 0.5561 0.5561 -1.07% -7.50% -39.64% -44.39%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
010854 2024-05-24 0.5712 0.5712 -1.07% -6.76% -38.17% -42.88%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
012498 2024-05-24 0.7806 0.7806 -1.11% -10.16% -- -21.94%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
012499 2024-05-24 0.7640 0.7640 -1.13% -10.88% -- -23.60%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
560080 2024-05-24 1.1446 1.1446 -0.02% -13.62% -- +14.46%

930641.CSI

中证中药

暂停交易 联接基金
159652 2024-05-24 0.9171 0.9171 -0.12% +5.15% -- -8.29%

000811

细分有色

暂停交易 联接基金
560070 2024-05-24 1.0270 1.0430 -0.15% +4.28% -- +4.48%

932039

央企股东回报

暂停交易 联接基金
159930 2024-05-24 1.4973 1.4973 -0.23% +27.46% +107.61% +49.73%

000928.SH

中证能源指数

募集结束 --
513820 2024-05-24 1.0468 1.0468 -0.36% -- -- +4.68%

930914

中证港股通高股息投资指数

暂停交易 --
515990 2024-05-24 1.2339 1.2339 -0.56% -1.26% -0.79% +23.39%

000859.CSI

国企一带一路

暂停交易 联接基金
560060 2024-05-24 0.7162 0.7162 -0.58% -9.30% -- -28.38%

931755.CSI

SEEE碳中和

暂停交易 联接基金
510810 2024-05-24 0.7474 0.8074 -0.74% -2.79% -12.04% -19.99%

950096.CSI

上海国企

暂停交易 联接基金
512820 2024-05-24 1.2747 1.2747 -0.85% +16.78% +0.88% +27.47%

399986.SZ

中证银行

暂停交易 联接基金
516290 2024-05-24 0.4949 0.4949 -0.92% -36.59% -- -50.51%

931151.CSI

光伏产业

暂停交易 --
512650 2024-05-24 0.8779 0.8779 -0.96% -9.88% -31.26% -12.21%

931141.CSI

CS长三角

暂停交易 联接基金
159928 2024-05-24 0.8839 3.5356 -0.96% -7.42% -32.34% +253.56%

000932.SH

中证主要消费指数

募集结束 联接基金
159929 2024-05-24 1.2753 1.2753 -0.99% -20.47% -50.25% +27.53%

000933.SH

中证医药卫生指数

募集结束 联接基金
159797 2024-05-24 0.7886 0.7886 -1.20% -18.63% -- -21.14%

H30217.CSI

医疗器械

暂停交易 联接基金
159931 2024-05-24 1.4779 1.4779 -1.32% +2.34% -17.02% +47.79%

000934.SH

中证金融地产指数

募集结束 --
159839 2024-05-24 0.3447 0.3447 -1.35% -29.00% -66.31% -65.53%

399441.SZ

生物医药

暂停交易 --
560090 2024-05-24 0.9128 0.9128 -1.36% -6.46% -- -8.72%

399975.SZ

证券指数

暂停交易 联接基金
560300 2024-05-24 1.0065 1.0065 -1.36% -- -- +0.65%

931235

中证电信

暂停交易 联接基金
517850 2024-05-24 0.6597 0.6597 -1.58% -27.90% -- -34.03%

931596.CSI

SHS张江50

暂停交易 --
159796 2024-05-24 0.5339 0.5339 -1.75% -31.58% -- -46.61%

931719.CSI

CS电池

暂停交易 联接基金
516390 2024-05-24 0.5835 0.5835 -1.75% -29.99% -- -41.65%

930997.CSI

新能源车

暂停交易 --
159723 2024-05-24 0.6457 0.6457 -2.08% -7.23% -- -35.43%

931524.CSI

中证沪港深科技龙头指数

暂停交易 --
560850 2024-05-24 0.9551 0.9551 -2.26% -- -- -4.49%

931247

中证信创

暂停交易 --
159729 2024-05-24 0.5807 0.5807 -2.57% -14.69% -- -41.93%

930625.CSI

中证沪港深互联网指数

暂停交易 --
159795 2024-05-24 0.7055 0.7055 -2.57% -10.06% -- -29.45%

930721.CSI

中证智能汽车主题指数

暂停交易 --
516920 2024-05-24 0.4757 0.4757 -2.60% -27.44% -- -52.43%

h30007.CSI

芯片产业

暂停交易 联接基金
159570 2024-05-24 0.8081 0.8081 -4.22% -- -- -19.19%

987018

国证港股通创新药指数

暂停交易 联接基金
159309 -- -- -- -- -- -- --

931248

中证油气资源指数

暂停交易 --
560030 2024-05-24 1.0760 1.0760 -0.65% -- -- +7.60%

H30356

800价值

暂停交易 联接基金
510980 2024-05-24 1.0339 1.0339 -0.80% -- -- +3.39%

000001

上证综指

暂停交易 --
159536 2024-05-24 0.8696 0.8696 -0.98% -- -- -13.04%

932000

中证2000指数

暂停交易 --
515800 2024-05-24 0.9104 1.0224 -1.02% -5.71% -22.17% +1.97%

000906.SH

中证800

暂停交易 联接基金
515310 2024-05-24 1.0275 1.0275 -1.09% -4.63% -24.72% +2.75%

000300.SH

沪深300

暂停交易 --
159630 2024-05-24 0.9963 0.9963 -1.10% -5.11% -- -0.37%

000903.CSI

中证100

暂停交易 --
560110 2024-05-24 0.7738 0.7738 -1.11% -16.86% -- -22.62%

000852.SH

中证1000

暂停交易 联接基金
517080 2024-05-24 0.7252 0.7252 -1.21% -2.03% -22.39% -27.48%

h30455.CSI

沪港深500

暂停交易 --
159912 2024-05-24 1.2777 1.2777 -1.21% -12.58% -36.05% +27.77%

399007.SZ

深证300

暂停交易 联接基金
560050 2024-05-24 0.7549 0.7549 -1.45% -1.62% -- -24.51%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)

暂停交易 联接基金
560020 2024-05-24 1.0991 1.0991 -0.24% -- -- +9.91%

000922

中证红利

暂停交易 联接基金
560950 2024-05-24 0.9519 0.9519 -0.47% -- -- -4.81%

000905.SH

中证500

暂停交易 --
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 比较
007869 2024-05-24 110.1644 110.1644 +0.00% +1.53% +5.57% +10.15% 暂停交易
007868 2024-05-24 109.4304 109.4304 +0.00% +1.39% +5.11% +9.41% 暂停交易
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
012830 2024-05-24 0.5251 1.937% 2.15% 正常 申购 定投
519518 2024-05-24 0.4596 1.693% 1.89% 正常 申购 定投
000642 2024-05-24 0.4596 1.693% 1.91% 正常 申购 定投
000650 2024-05-24 0.4596 1.693% 1.89% 募集结束 申购 定投
519517 2024-05-24 0.5251 1.937% 2.14% 正常 申购 定投
000330 2024-05-24 0.4380 1.607% 1.87% 正常 申购 定投
009589 2024-04-09 0.5307 2.002% 1.58% 正常 申购 定投
009588 2024-05-24 0.4790 1.759% 2.02% 正常 申购 定投
017062 2024-05-24 0.8304 2.059% 2.13% 正常 申购 定投
000397 2024-05-24 0.7647 1.815% 1.90% 正常 申购 定投
016096 2024-05-24 0.5003 1.872% 2.17% 正常 申购 定投
000600 2024-05-24 0.4350 1.630% 1.92% 正常 申购 定投
018793 2024-05-24 0.4378 1.642% -- 正常 申购 定投
018792 2024-05-24 0.4467 1.687% -- 正常 申购 定投
018770 2024-05-24 0.6477 1.887% -- 正常 申购 定投
013002 2024-05-24 0.6687 1.965% 2.07% 暂停交易 申购 定投
013003 2024-05-24 0.7152 2.138% 2.24% 正常 申购 定投
017872 2024-05-24 0.6498 1.895% 1.99% 正常 申购 定投
017871 2024-05-24 0.4229 1.588% -- 正常 申购 定投
000366 2024-05-24 0.4224 1.586% 1.91% 正常 申购 定投
000980 2024-05-24 0.4884 1.831% 2.15% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-05-27)
净赎回上限
(2024-05-27)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2024-05-24 0.6526 1.878% 0.0003亿份 0.0003亿份 0.0003 亿份 暂停交易 申购 定投
159006 2024-05-24 0.7151 2.116% 暂停交易 申购 定投
511980 2024-05-24 0.4228 1.588% -- -- -- 暂停交易 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-05-27)
净赎回上限
(2024-05-27)
单账号净申购
上限
单账号净赎回
上限
状态 网上交易 比较
519888 2024-05-24 0.3127 1.201% 10.00亿元 10.00亿元 1.00 亿元 1.00 亿元 暂停交易 申购 定投
519889 2024-05-24 0.4627 1.799% 暂停交易 申购 定投

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