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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-01-12	2.094	2.094	+1.16%	+52.74%	+34.14%	+109.40%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-01-12	1.237	1.237	+1.06%	+38.52%	-0.56%	+23.70%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-01-12	1.3061	1.3061	+0.57%	+22.36%	-4.43%	+30.61%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-01-12	1.2544	1.2544	+0.56%	+21.63%	-6.13%	+25.44%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-01-12	1.809	1.809	+0.06%	+18.39%	-7.70%	-13.53%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-01-12	1.852	1.852	+0.00%	+19.18%	-6.09%	+85.20%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-01-12	1.822	1.822	+0.00%	+18.62%	-7.28%	-12.91%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-01-12	0.8107	0.8107	-0.27%	+34.40%	+8.15%	-18.93%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-01-12	0.8470	0.8470	-0.27%	+35.48%	+10.78%	-15.30%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-01-12	1.7072	1.7072	-0.50%	+51.21%	+5.28%	+70.72%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-01-12	1.6807	1.6807	-0.50%	+50.59%	+3.98%	+4.50%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-01-12	1.6670	1.6670	-0.50%	+50.29%	+3.38%	+3.64%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-01-12	1.914	2.171	-0.52%	+40.84%	+52.94%	+126.65%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-01-12	1.863	2.120	-0.53%	+40.18%	+50.81%	+19.74%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-01-12	2.939	2.939	-0.61%	+23.90%	+17.51%	+193.90%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-01-12	2.893	2.893	-0.62%	+23.37%	+16.09%	+12.04%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-01-12	2.874	2.874	-0.62%	+23.29%	+15.56%	+11.31%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-01-12	1.823	2.064	+0.16%	+38.00%	-9.66%	+103.87%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-01-12	0.6656	0.6656	+0.14%	+25.30%	-19.71%	-33.44%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-01-12	0.6781	0.6781	+0.13%	+25.81%	-18.75%	-32.19%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-01-12	2.851	2.851	-0.07%	+93.95%	+76.31%	+185.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-01-12	2.808	2.808	-0.07%	+93.26%	+74.19%	+55.83%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-01-12	2.788	2.788	-0.07%	+92.81%	+73.28%	+54.72%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-01-12	1.468	1.468	-0.88%	+6.84%	-12.41%	-10.38%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-01-12	1.460	1.460	-0.88%	+6.57%	-12.78%	-10.87%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-01-12	1.493	1.493	-0.93%	+7.33%	-11.24%	+49.30%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-01-12	1.0258	1.0258	+0.42%	+77.14%	+45.96%	+2.58%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-01-12	0.9889	0.9889	+0.42%	+75.71%	+42.51%	-1.11%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2026-01-12	1.2205	1.3005	+0.68%	+16.52%	+28.53%	+31.77%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-01-12	2.4452	2.7268	+0.65%	+34.54%	+34.35%	+203.67%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-01-12	2.4455	2.4455	+0.65%	--	--	+12.24%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-01-12	2.2970	2.5786	+0.65%	+34.00%	+32.77%	+186.94%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-01-12	0.9661	1.0067	+0.36%	-8.61%	--	+0.38%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-01-12	0.9748	1.0154	+0.36%	-8.36%	--	+1.26%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-01-12	1.8136	1.8486	+0.33%	+5.33%	+12.72%	+86.19%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-01-12	1.6101	1.8841	+0.33%	+11.82%	+25.20%	+105.57%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-01-12	1.6727	1.7077	+0.33%	+4.90%	+11.22%	+71.79%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-01-12	1.5224	1.7964	+0.32%	+11.38%	+23.67%	+94.94%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-01-12	1.1699	1.1699	+0.24%	--	--	+2.15%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-01-12	1.1702	1.1702	+0.24%	+11.64%	+19.25%	+17.02%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-01-12	1.1825	1.8735	+0.24%	+3.88%	+14.93%	+114.68%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-01-12	1.1513	1.1513	+0.24%	+11.18%	+17.82%	+15.13%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-01-12	1.1176	1.7906	+0.23%	+3.46%	+13.56%	+93.69%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-01-12	1.1762	1.3552	+0.23%	+3.57%	--	+6.42%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-01-12	1.1785	1.3575	+0.23%	+3.67%	--	+5.96%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-01-09	1.0046	1.0046	+0.21%	--	--	+0.46%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-01-09	1.0042	1.0042	+0.20%	--	--	+0.42%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-01-12	1.1109	1.1109	+0.19%	+5.89%	--	+11.09%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-01-12	1.1197	1.1197	+0.19%	+6.31%	--	+11.97%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-01-12	1.1249	1.1249	+0.19%	+4.90%	--	+12.49%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-01-12	1.1347	1.1347	+0.19%	+5.32%	--	+13.47%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-01-12	1.3606	2.1107	+0.15%	+12.20%	+18.67%	+150.06%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-01-12	1.3985	1.3985	+0.15%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-01-12	1.3452	2.0406	+0.15%	+11.75%	+17.22%	+137.25%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-01-12	1.0965	1.1168	+0.15%	+7.26%	--	+11.70%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-01-12	1.1078	1.1281	+0.14%	+7.65%	--	+12.83%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-01-12	1.2565	1.7078	+0.10%	+17.76%	+18.31%	+87.15%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-01-12	1.2566	1.2566	+0.10%	+17.77%	--	+18.30%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-01-12	1.0196	1.0576	+0.10%	-1.43%	--	+5.81%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-01-12	1.2250	1.6763	+0.10%	+17.29%	+16.89%	+82.36%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-01-12	1.0299	1.0679	+0.10%	-1.17%	--	+6.86%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-01-12	1.2563	1.2563	+0.10%	--	--	+5.85%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-01-12	1.0598	1.0598	+0.09%	+2.64%	--	+5.98%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-01-12	1.0673	1.0673	+0.09%	+3.05%	--	+6.73%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-01-12	1.2546	1.2546	+0.09%	--	--	+4.38%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-01-12	1.2036	1.4966	+0.08%	+9.16%	+15.45%	+54.75%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-01-12	1.2549	1.5479	+0.08%	+9.61%	+16.75%	+60.16%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-01-12	1.1734	1.2524	+0.08%	+0.69%	+10.32%	+25.87%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-01-12	1.0437	1.1304	+0.08%	+1.00%	+14.19%	+13.50%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-01-12	1.2193	1.2443	+0.07%	-0.91%	+16.27%	+24.46%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-01-12	1.2239	1.2489	+0.07%	-0.96%	--	+9.79%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-01-12	1.2262	1.2512	+0.07%	-0.82%	+16.51%	+25.15%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-01-12	1.2271	1.2461	+0.07%	-0.81%	--	+4.46%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-01-12	1.1629	1.2419	+0.07%	+0.48%	+9.59%	+16.26%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-01-12	1.0333	1.0333	+0.07%	+3.03%	--	+3.33%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-01-12	1.0357	1.0357	+0.07%	+3.25%	--	+3.57%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-01-12	1.0640	1.1046	+0.07%	+1.51%	+9.41%	+10.54%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-01-12	1.0669	1.1075	+0.07%	+1.70%	+9.71%	+10.84%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-01-12	1.0674	1.1080	+0.07%	+1.72%	+9.77%	+9.76%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-01-12	1.0678	1.1084	+0.07%	+1.72%	+9.79%	+10.93%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-01-12	1.0678	1.0678	+0.07%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-01-12	1.1402	1.2192	+0.06%	+0.28%	+9.01%	+22.47%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-01-12	1.0056	1.0056	+0.06%	--	--	+0.56%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-01-12	1.0066	1.0066	+0.06%	--	--	+0.66%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-01-12	1.0419	1.0419	+0.06%	+2.65%	--	+4.19%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-01-12	1.0625	1.2584	+0.06%	-0.65%	+8.27%	+8.31%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-01-12	1.1523	1.1523	+0.05%	-0.12%	+8.73%	+13.49%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-01-12	1.1629	1.3149	+0.05%	+0.41%	+10.62%	+34.54%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-01-12	1.0079	1.0079	+0.05%	--	--	+0.79%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-01-12	1.0380	1.1610	+0.05%	+0.32%	+7.65%	+16.68%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-01-12	1.0469	1.0469	+0.05%	+2.96%	--	+4.69%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-01-12	1.0691	1.2940	+0.05%	-0.25%	+9.62%	+9.85%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-01-12	1.1379	1.1379	+0.04%	-0.32%	+8.12%	+13.79%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-01-12	1.1630	1.2750	+0.04%	+0.03%	+9.41%	+29.35%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-01-12	1.1646	1.1646	+0.04%	+0.09%	+9.43%	+16.46%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-01-12	1.0069	1.0069	+0.04%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-01-12	1.0281	1.0281	+0.04%	--	--	+2.81%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-01-12	1.0295	1.0295	+0.04%	--	--	+2.95%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-01-12	1.0302	1.0402	+0.04%	+0.76%	--	+4.02%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-01-12	1.0920	1.2035	+0.04%	+3.98%	+12.13%	+21.42%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-01-12	1.0968	1.0968	+0.04%	--	--	+2.48%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-01-12	1.1036	1.1286	+0.04%	+1.34%	+9.20%	+9.88%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-01-12	1.1098	1.2228	+0.04%	+1.56%	+9.86%	+23.94%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-01-12	1.1098	1.1348	+0.04%	+1.54%	+9.86%	+10.50%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-01-12	1.4326	1.4326	+0.03%	+8.88%	+15.26%	+43.26%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-01-12	1.4823	1.4823	+0.03%	+9.31%	+16.64%	+48.23%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-01-12	1.0039	1.0839	+0.03%	-0.01%	+7.95%	+8.62%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-01-12	1.0078	1.2035	+0.03%	+0.87%	+8.91%	+22.05%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-01-12	1.0193	1.1965	+0.03%	+0.77%	+8.62%	+21.26%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-01-12	1.0212	1.0312	+0.03%	+0.64%	--	+3.12%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-01-12	1.0240	1.1929	+0.03%	+3.06%	+9.00%	+20.81%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-01-12	1.0292	1.1950	+0.03%	+0.66%	+8.37%	+20.74%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-01-12	1.0342	1.2010	+0.03%	+0.76%	+8.63%	+21.40%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-01-12	1.0394	1.0928	+0.03%	-0.03%	+9.12%	+9.35%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-01-12	1.0411	1.2791	+0.03%	+1.40%	+8.82%	+31.42%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-01-12	1.0422	1.0956	+0.03%	-0.01%	+9.38%	+9.63%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-01-12	1.0492	1.2867	+0.03%	+3.48%	+10.07%	+17.96%	正常
472007	汇添富利率债	2026-01-12	1.0551	1.1896	+0.03%	+1.13%	+10.23%	+57.01%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-01-12	1.0655	1.1105	+0.03%	+0.74%	+9.35%	+11.06%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-01-12	1.0694	1.1144	+0.03%	+0.54%	+8.11%	+11.77%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-01-12	1.0748	1.1198	+0.03%	+0.63%	+8.48%	+12.33%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-01-12	1.0863	1.0863	+0.03%	+3.74%	--	+8.63%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-01-12	1.0873	1.0873	+0.03%	+8.30%	--	+8.73%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-01-12	1.0950	1.0950	+0.03%	+4.18%	--	+9.50%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-01-12	1.0954	1.1194	+0.03%	+1.61%	+9.34%	+11.98%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-01-12	1.0971	1.0971	+0.03%	+8.70%	--	+9.71%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-01-12	0.8513	1.9142	+0.02%	+0.78%	+9.34%	+101.01%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-01-12	0.8514	0.8514	+0.02%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-01-12	1.0058	1.2785	+0.02%	+0.75%	+7.53%	+30.60%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-01-12	1.0060	1.0060	+0.02%	--	--	+0.60%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-01-12	1.0258	1.0775	+0.02%	+0.09%	+7.69%	+7.89%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-01-12	1.0346	1.0863	+0.02%	+0.50%	+8.63%	+8.80%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-01-12	1.0353	1.0753	+0.02%	-0.60%	+6.95%	+7.70%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-01-12	1.0359	1.2543	+0.02%	+3.12%	+8.92%	+15.74%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-01-12	1.0398	1.0398	+0.02%	+1.08%	--	+3.98%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-01-12	1.0421	1.0421	+0.02%	+1.41%	--	+4.21%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-01-12	1.0422	1.2995	+0.02%	+0.38%	+9.40%	+33.16%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-01-12	1.0423	1.0873	+0.02%	-0.22%	+7.97%	+8.94%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-01-12	1.0455	1.0455	+0.02%	+1.62%	--	+4.55%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-01-12	1.0599	1.2314	+0.02%	+0.00%	+8.37%	+25.16%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-01-12	1.0624	1.0624	+0.02%	+1.14%	--	+6.24%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-01-12	1.0700	1.1489	+0.02%	+0.99%	+8.25%	+13.38%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-01-12	1.0726	1.0726	+0.02%	+1.66%	--	+7.26%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-01-12	1.0920	1.1160	+0.02%	+1.50%	+9.03%	+11.63%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-01-12	1.0933	1.0933	+0.02%	+6.29%	--	+9.33%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-01-12	1.0963	1.2733	+0.02%	+0.89%	+8.95%	+29.29%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-01-12	1.0996	1.0996	+0.02%	+6.66%	--	+9.96%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-01-12	100.2687	1.0027	+0.02%	--	--	+0.27%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-01-12	1.1240	1.1240	+0.02%	+1.57%	+8.27%	+12.40%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-01-12	1.1266	1.4673	+0.02%	+0.74%	--	+2.44%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-01-12	1.1270	1.4677	+0.02%	+0.74%	+8.52%	+47.15%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-01-12	1.1281	1.1281	+0.02%	+1.45%	+7.61%	+12.81%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-01-12	1.1287	1.1287	+0.02%	+1.47%	--	+5.65%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-01-12	1.1308	1.2780	+0.02%	+1.22%	+9.04%	+28.78%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-01-12	1.1344	1.1344	+0.02%	+1.78%	+8.92%	+9.11%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-01-12	1.1345	1.1345	+0.02%	+1.78%	+8.93%	+13.45%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-01-12	1.1803	1.1863	+0.02%	+1.48%	+7.13%	+18.64%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-01-12	1.1912	1.1972	+0.02%	+1.57%	+7.44%	+19.73%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-01-12	1.1916	1.1976	+0.02%	+1.57%	--	+5.43%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-01-12	1.1919	1.1979	+0.02%	+1.58%	+7.48%	+19.80%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-01-12	1.3419	1.5399	+0.01%	+1.27%	+9.17%	+56.13%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-01-12	1.0052	1.0052	+0.01%	--	--	+0.52%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-01-12	1.0054	1.1598	+0.01%	+0.61%	+7.86%	+58.15%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-01-12	1.0131	1.2126	+0.01%	+0.92%	+4.52%	+22.86%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-01-12	1.0195	1.2520	+0.01%	+1.32%	+5.78%	+27.25%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-01-12	1.0228	1.0838	+0.01%	+0.88%	+8.35%	+8.56%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-01-12	1.0260	1.0900	+0.01%	+1.19%	+9.02%	+9.21%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-01-12	1.0359	1.0359	+0.01%	+0.87%	--	+3.59%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-01-12	1.0506	1.2493	+0.01%	+0.28%	+6.18%	+25.97%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-01-12	1.0565	1.1354	+0.01%	+0.79%	+7.56%	+13.86%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-01-12	1.0671	1.0671	+0.01%	+1.45%	--	+6.71%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-01-12	1.0673	1.0673	+0.01%	+1.34%	--	+6.73%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-01-12	1.0675	1.0675	+0.01%	+0.96%	--	+6.75%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-01-12	1.0674	1.0674	+0.01%	+1.33%	--	+4.15%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-01-12	1.0675	1.0675	+0.01%	+1.46%	--	+6.75%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-01-12	1.0680	1.0680	+0.01%	+1.28%	--	+1.67%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-01-12	1.0720	1.0720	+0.01%	+1.67%	--	+7.20%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-01-12	1.0726	1.0726	+0.01%	+1.66%	--	+5.75%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-01-12	1.0730	1.0730	+0.01%	+1.26%	+7.06%	+7.30%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-01-12	1.0736	1.0736	+0.01%	+1.16%	--	+7.36%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-01-12	1.0762	1.0762	+0.01%	+1.44%	--	+7.04%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-01-12	1.0765	1.0765	+0.01%	+1.45%	--	+7.06%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-01-12	1.0766	1.0766	+0.01%	+1.45%	+7.39%	+7.66%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-01-12	1.0773	1.0773	+0.01%	+1.53%	--	+7.73%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-01-12	1.0824	1.0824	+0.01%	+1.73%	--	+8.24%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-01-12	1.0827	1.1616	+0.01%	+1.19%	+8.90%	+16.55%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-01-12	1.0833	1.2305	+0.01%	+0.82%	+7.72%	+23.87%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-01-12	1.0834	1.0834	+0.01%	+1.70%	--	+8.34%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-01-12	1.0888	1.0888	+0.01%	+1.82%	--	+8.05%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-01-12	1.0896	1.0896	+0.01%	+1.90%	--	+8.96%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-01-12	1.0933	1.0953	+0.01%	+1.27%	+6.44%	+9.53%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-01-12	1.1072	1.4479	+0.01%	+0.34%	+7.20%	+45.04%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-01-12	1.1178	1.1178	+0.01%	+1.24%	+6.97%	+11.78%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-01-12	1.1238	1.1238	+0.01%	+1.05%	+8.57%	+12.38%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-01-12	1.1259	1.1259	+0.01%	+0.91%	+4.14%	+12.59%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-01-12	1.1275	1.1275	+0.01%	+1.43%	+7.56%	+7.83%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-01-12	1.1520	1.1520	+0.01%	+1.20%	+9.13%	+15.20%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-01-12	1.1544	1.1544	+0.01%	+1.04%	+5.88%	+11.91%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-01-12	1.1562	1.1562	+0.01%	+1.40%	+9.80%	+15.62%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-01-12	1.1602	1.1712	+0.01%	+1.33%	--	+4.82%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-01-12	1.1611	1.2041	+0.01%	+1.34%	+6.71%	+20.74%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-01-12	1.1660	1.1660	+0.01%	+1.25%	+6.51%	+16.60%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-01-12	1.1706	1.1706	+0.01%	+1.12%	+6.06%	+7.34%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-01-12	1.2780	1.4680	+0.01%	+0.87%	+7.86%	+48.46%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-01-12	1.0640	1.0640	+0.00%	+0.55%	+2.86%	+35.43%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-01-12	1.0760	1.0760	+0.00%	+0.85%	+3.77%	+39.51%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-01-12	1.1286	1.1716	+0.00%	+0.92%	+5.45%	+17.43%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-01-12	1.1480	1.1850	+0.00%	+1.07%	+5.93%	+10.70%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-01-12	1.1145	1.1145	+0.00%	+0.75%	+3.67%	+11.45%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-01-12	1.1406	1.1406	+0.00%	+1.10%	+8.80%	+14.06%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-01-12	1.1011	1.1031	+0.00%	+1.46%	+7.04%	+10.31%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-01-12	1.1015	1.1035	+0.00%	+1.46%	+7.08%	+10.35%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-01-12	1.1009	1.1029	+0.00%	+1.47%	--	+6.63%	正常
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-01-12	1.1823	1.1823	+0.00%	+5.69%	--	+18.23%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-01-12	1.1963	1.1963	+0.00%	+6.14%	--	+19.63%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-01-12	1.1644	1.1644	-0.01%	+9.97%	--	+16.44%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-01-12	1.1529	1.1529	-0.01%	+9.51%	--	+15.29%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-01-12	1.0703	1.4562	-0.04%	+9.32%	+15.59%	+55.17%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-01-12	1.0625	1.4134	-0.05%	+8.87%	+14.29%	+49.23%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-01-12	1.0893	1.0893	-0.10%	--	--	+1.38%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-01-12	1.0789	1.0789	-0.10%	+3.23%	--	+7.89%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-01-12	1.0891	1.0891	-0.11%	+3.64%	--	+8.91%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-01-12	2.2488	2.3358	-0.12%	+10.42%	+17.68%	+135.26%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-01-12	2.2487	2.2487	-0.12%	--	--	+4.35%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-01-12	1.9573	2.0443	-0.13%	+9.97%	+16.23%	+105.78%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-01-09	1.5018	1.5018	+5.46%	+48.03%	--	+50.18%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-01-12	2.0741	2.1371	+4.03%	+87.57%	+200.19%	+117.34%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-01-12	2.0388	2.1018	+4.03%	+86.81%	+196.56%	+113.76%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-01-12	1.7172	1.7172	+3.53%	+83.56%	--	+71.72%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-01-12	1.7044	1.7044	+3.52%	+82.46%	--	+70.44%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-01-12	1.643	1.643	+2.75%	+43.87%	-5.74%	+64.30%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-01-09	0.9862	0.9862	+2.30%	--	--	-1.38%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-01-09	0.9850	0.9850	+2.30%	--	--	-1.50%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-01-12	2.3073	2.3073	+2.00%	+46.89%	+32.19%	+0.80%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-01-12	2.3294	2.3504	+2.00%	+47.30%	+33.22%	+137.59%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-01-12	2.2535	2.2535	+1.99%	+46.10%	+29.93%	+0.33%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-01-09	1.0336	1.0336	+1.96%	--	--	+3.36%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-01-09	1.0329	1.0329	+1.94%	--	--	+3.29%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-01-12	1.2423	1.2996	+1.89%	+47.59%	+31.26%	+30.38%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-01-12	1.1810	1.1810	+1.88%	--	--	+18.10%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-01-12	1.1783	1.1783	+1.88%	--	--	+17.83%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-01-12	1.0966	1.0966	+1.75%	+86.85%	+70.89%	+9.66%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-01-12	1.0698	1.0698	+1.75%	+85.92%	+68.37%	+6.98%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-01-12	0.8974	0.8974	+1.69%	+48.67%	+2.65%	-10.82%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-01-12	0.8837	0.8837	+1.68%	+48.05%	+1.49%	-1.58%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-01-12	0.8787	0.8787	+1.68%	+47.78%	+1.08%	-2.14%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-01-12	0.8772	0.8772	+1.67%	+52.58%	+29.25%	-12.28%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-01-12	1.7663	1.7663	+1.62%	+77.45%	+76.68%	+76.63%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-01-12	1.7417	1.7417	+1.62%	+76.54%	+74.36%	+74.17%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-01-12	1.7309	1.7309	+1.61%	+76.19%	+73.35%	+73.09%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-01-12	1.1137	1.1137	+1.47%	+29.76%	--	+11.37%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-01-12	1.3858	1.3858	+1.46%	+64.45%	+38.40%	+38.58%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-01-12	1.0964	1.0964	+1.46%	+28.96%	--	+9.64%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-01-12	1.3606	1.3606	+1.46%	+63.49%	+35.92%	+36.06%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-01-12	0.8341	0.8341	+1.45%	+45.69%	+0.82%	-16.59%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-01-12	0.8274	0.8274	+1.36%	+56.50%	+31.15%	-17.26%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-01-12	0.8036	0.8036	+1.35%	+55.65%	+28.84%	-19.64%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-01-12	1.0536	1.0536	+1.34%	+54.99%	+15.25%	+5.36%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-01-12	1.6261	1.6261	+1.26%	+71.20%	--	+62.61%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-01-12	1.6018	1.6018	+1.26%	+69.99%	--	+60.18%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-01-12	3.9546	3.9546	+1.25%	+104.77%	+102.96%	+295.46%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-01-12	3.7469	3.7469	+1.25%	+103.10%	+98.12%	+274.69%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-01-12	0.8407	0.8407	+1.16%	+54.88%	+39.98%	-15.93%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-01-12	0.8596	0.8596	+1.15%	+55.64%	+42.11%	-14.04%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-01-12	1.3991	1.3991	+1.14%	--	--	+39.91%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-01-12	1.3940	1.3940	+1.14%	--	--	+39.40%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-01-12	1.5140	1.5140	+1.12%	+56.28%	+43.88%	+51.40%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-01-12	1.4643	1.4643	+1.12%	+55.33%	+41.30%	+46.43%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-01-12	1.2280	1.2280	+1.00%	+43.84%	+36.44%	+22.80%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-01-12	1.2018	1.2018	+1.00%	+43.12%	+34.41%	+20.18%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-01-12	1.2229	1.2229	+0.98%	+37.64%	+6.80%	+22.29%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-01-12	1.1941	1.1941	+0.98%	+36.77%	+4.86%	-1.28%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-01-12	1.1958	1.1958	+0.98%	+36.68%	+4.82%	-1.14%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-01-12	7.620	7.870	+0.91%	+85.00%	+60.35%	+815.51%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-01-12	1.0494	1.0494	+0.90%	--	--	+4.94%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-01-12	1.0507	1.0507	+0.90%	--	--	+5.07%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-01-12	1.0690	1.0690	+0.79%	+34.57%	+11.75%	+6.90%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-01-12	1.0876	1.0876	+0.79%	+35.24%	+13.29%	+8.76%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-01-12	1.0876	1.0876	+0.78%	+52.43%	+7.96%	+8.76%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-01-12	1.6066	1.6066	+0.77%	+52.92%	+35.08%	+60.66%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-01-12	1.0660	1.0660	+0.77%	+51.51%	+6.04%	+6.60%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-01-12	1.0797	1.0797	+0.71%	+54.84%	+23.99%	+7.97%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-01-12	1.5752	1.5752	+0.70%	+26.71%	+29.42%	+57.52%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-01-12	1.0611	1.0611	+0.70%	+54.21%	+22.51%	+6.11%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-01-12	1.5706	1.5706	+0.70%	--	--	+27.82%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-01-09	1.0059	1.0059	+0.69%	--	--	+0.59%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-01-09	1.0057	1.0057	+0.67%	--	--	+0.57%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-01-12	0.7100	0.7100	+0.60%	+51.00%	--	+48.69%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-01-12	0.6969	0.6969	+0.59%	+50.39%	--	+47.49%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-01-12	2.1787	2.1787	+0.57%	+28.19%	+2.89%	+117.87%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-01-12	2.1295	2.1295	+0.57%	+27.41%	+1.00%	+11.02%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-01-12	2.1457	2.1457	+0.56%	+27.67%	+1.65%	+11.86%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-01-12	0.8537	0.8537	+0.49%	+24.79%	+1.74%	-14.63%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-01-12	1.234	1.569	+0.49%	+63.44%	+26.95%	+61.28%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-01-12	0.7146	0.7146	+0.48%	+46.89%	+27.54%	-28.54%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-01-12	0.7006	0.7006	+0.46%	+46.26%	+26.01%	-29.94%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-01-12	2.2898	2.2898	+0.43%	+31.45%	+6.97%	+15.40%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-01-12	2.0324	2.0324	+0.42%	+32.00%	-5.37%	+103.24%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-01-12	1.193	1.528	+0.42%	+63.87%	+28.42%	+57.80%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-01-12	1.9838	1.9838	+0.42%	+31.19%	-7.10%	-0.02%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-01-12	1.8324	1.8324	+0.41%	+50.15%	+2.80%	+83.24%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-01-12	1.2033	1.2033	+0.40%	+23.72%	--	+20.33%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-01-12	1.1938	1.1938	+0.40%	+22.95%	--	+19.38%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-01-12	0.6115	0.6115	+0.36%	+40.12%	+8.98%	-38.85%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-01-12	1.2962	1.2962	+0.34%	+12.71%	+8.92%	+29.62%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-01-12	1.3285	1.3285	+0.34%	+13.16%	+10.21%	+32.85%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-01-12	1.4177	1.9177	+0.33%	+49.58%	+9.37%	+99.85%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-01-12	2.2710	3.6720	+0.33%	+33.21%	-4.08%	+401.87%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-01-12	0.9214	0.9214	+0.33%	+34.28%	-3.02%	-7.86%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-01-12	1.3875	1.3875	+0.33%	+45.03%	--	+38.75%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-01-12	1.2967	1.2967	+0.32%	+53.22%	+21.47%	+29.67%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-01-12	1.2782	1.2782	+0.32%	+52.82%	+20.20%	+27.82%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-01-12	1.3751	1.3751	+0.32%	+44.16%	--	+37.51%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-01-12	0.9072	0.9072	+0.32%	+33.73%	-4.17%	-9.28%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-01-12	1.1171	1.1171	+0.31%	+6.25%	--	+11.71%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-01-12	1.1069	1.1069	+0.31%	+5.88%	--	+10.69%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-01-12	1.4004	1.4004	+0.30%	+36.96%	--	+40.04%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-01-12	1.3779	1.3779	+0.30%	+36.14%	--	+37.79%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-01-12	1.0327	1.0327	+0.29%	+40.16%	+10.41%	+3.27%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-01-12	0.9983	0.9983	+0.28%	+39.31%	+8.44%	-0.17%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-01-12	1.0367	1.0367	+0.27%	+58.06%	+22.14%	+3.67%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-01-12	1.1112	1.1112	+0.27%	+15.21%	+14.77%	+11.12%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-01-12	1.0586	1.0586	+0.26%	+8.59%	+1.88%	+5.86%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-01-12	1.5735	1.5735	+0.22%	+12.53%	+14.94%	+57.35%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-01-12	1.6241	1.6241	+0.22%	+12.98%	+16.32%	+62.41%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-01-12	1.7207	1.7207	+0.22%	+79.45%	+60.32%	+72.07%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-01-12	3.0299	8.5601	+0.21%	+43.32%	+9.96%	+1747.58%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-01-12	1.2322	1.2322	+0.20%	+12.10%	+20.38%	+23.22%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-01-12	1.0439	1.0439	+0.20%	+3.23%	+6.14%	+4.39%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-01-12	2.541	3.131	+0.20%	+45.11%	+9.49%	+232.16%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-01-12	1.0262	1.0262	+0.20%	+2.82%	+4.87%	+2.62%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-01-12	1.0438	1.0438	+0.19%	+3.23%	+6.13%	+4.38%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-01-12	1.0321	1.0321	+0.18%	+71.05%	+36.23%	+3.21%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-01-12	1.0527	1.0527	+0.18%	+10.08%	--	+15.71%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-01-12	1.0537	1.0537	+0.18%	+10.08%	+11.36%	+5.37%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-01-12	1.0055	1.0055	+0.18%	+69.93%	+33.69%	+0.55%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-01-12	1.0308	1.0308	+0.17%	+9.64%	+10.03%	+3.08%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-01-12	1.1626	1.4626	+0.17%	+28.46%	--	+28.24%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-01-12	3.502	3.502	+0.17%	+50.49%	+18.39%	+19.77%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-01-12	3.512	3.512	+0.17%	+50.60%	+18.97%	+20.11%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-01-12	3.571	3.823	+0.17%	+51.44%	+20.60%	+299.02%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-01-12	1.0300	1.0300	+0.17%	--	--	+3.00%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-01-12	1.0329	1.0329	+0.16%	--	--	+3.29%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-01-12	1.6472	1.6902	+0.16%	+16.10%	+18.71%	+69.87%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-01-12	1.5855	1.6285	+0.16%	+15.64%	+17.33%	+63.63%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-01-12	1.2540	1.2540	+0.14%	+10.57%	+17.92%	+25.40%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-01-09	1.0690	1.0690	+0.14%	+2.01%	+5.87%	+6.90%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-01-09	1.0808	1.0808	+0.14%	+2.33%	+6.84%	+8.08%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-01-12	1.2298	1.2298	+0.14%	+10.13%	+16.51%	+22.98%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-01-12	1.2539	1.2539	+0.14%	+10.56%	--	+20.41%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-01-12	3.198	3.198	+0.13%	+35.80%	+9.45%	-6.02%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-01-12	1.0196	1.0196	+0.11%	+3.03%	+6.02%	+1.96%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-01-12	0.7045	0.7045	+0.10%	+42.21%	+11.33%	-29.55%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-01-12	0.7256	0.7256	+0.10%	+43.06%	+13.34%	-27.44%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-01-12	3.221	3.221	+0.09%	+36.14%	+10.12%	-8.62%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-01-12	3.275	4.604	+0.09%	+36.57%	+11.39%	+558.80%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-01-12	0.9338	0.9338	+0.09%	+40.95%	-6.25%	-6.62%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-01-12	0.9034	0.9034	+0.08%	+40.11%	-7.92%	-9.66%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-01-12	1.1508	1.1508	+0.06%	+5.73%	+12.08%	+10.84%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-01-12	1.1619	1.1619	+0.06%	+5.95%	+12.75%	+16.19%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-01-12	1.1633	1.1633	+0.05%	+7.04%	+11.62%	+16.33%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-01-12	1.1515	1.1515	+0.04%	+6.66%	--	+9.82%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-01-12	1.8957	1.8957	+0.04%	+30.74%	+22.68%	+89.57%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-01-12	1.7944	1.7944	+0.03%	+29.69%	+19.77%	+79.44%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-01-09	1.3016	1.3016	+0.03%	+0.70%	+1.05%	+30.16%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-01-12	1.1250	1.3750	+0.03%	+27.44%	+3.49%	+30.33%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-01-12	1.1743	1.1743	+0.03%	+6.38%	--	+13.58%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-01-12	1.1744	1.1744	+0.03%	+6.39%	+13.89%	+17.44%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-01-09	1.2378	1.2378	+0.02%	+0.32%	-0.53%	+23.78%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-01-12	1.1563	1.1563	+0.02%	+6.01%	+12.71%	+15.63%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-01-12	1.0011	1.0011	+0.00%	+8.27%	+11.32%	+0.11%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-08	1.0976	1.0976	+0.00%	+13.06%	+15.40%	+15.74%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-08	1.0872	1.0872	-0.01%	+12.72%	+14.35%	+8.72%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-01-12	0.9573	1.0073	-0.01%	+7.00%	+2.81%	+0.43%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-01-12	1.5210	1.5210	-0.03%	+5.14%	+12.17%	+52.10%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-01-12	1.4970	1.4970	-0.03%	+4.76%	+10.97%	+10.07%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-01-12	1.2124	1.2124	-0.05%	+20.48%	--	+21.24%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-01-08	1.1021	1.1021	-0.05%	+6.03%	--	+10.21%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-01-12	1.2065	1.2065	-0.06%	+20.00%	--	+20.65%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-01-12	1.1869	1.1869	-0.06%	+72.26%	+48.14%	+18.69%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-01-08	1.0926	1.0926	-0.06%	+5.71%	--	+9.26%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-01-12	1.0460	1.0460	-0.07%	+71.56%	+46.68%	+4.60%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-01-12	1.1657	1.1657	-0.07%	+71.55%	+46.37%	+16.57%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-08	1.0998	1.0998	-0.07%	+7.83%	+10.86%	+9.98%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-01-12	1.6018	1.6018	-0.07%	+45.30%	+64.19%	+60.18%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-01-12	1.5809	1.5809	-0.08%	+44.72%	+62.59%	+58.09%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-08	1.1097	1.1097	-0.08%	+8.12%	+11.81%	+11.76%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-01-08	1.3018	1.3018	-0.10%	+26.33%	--	+30.18%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-08	1.2838	1.2838	-0.10%	+27.20%	--	+28.38%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-01-12	1.4966	1.4966	-0.11%	+58.12%	+42.89%	+49.66%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-01-12	1.4714	1.4714	-0.11%	+57.20%	+40.93%	+47.14%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-01-12	1.3425	1.3425	-0.11%	+39.31%	--	+34.25%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-01-12	1.3327	1.3327	-0.11%	+38.49%	--	+33.27%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-01-12	5.138	5.138	-0.12%	+7.31%	-23.15%	+413.80%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-08	1.2740	1.2740	-0.13%	+27.16%	--	+27.40%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-01-12	1.7370	1.7370	-0.15%	+50.09%	--	+73.70%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-01-12	1.7172	1.7172	-0.15%	+49.50%	--	+71.72%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-01-08	1.2999	1.2999	-0.15%	+31.81%	--	+29.99%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-08	1.0877	1.0877	-0.16%	+7.61%	+11.05%	+8.77%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-01-12	1.6582	1.6582	-0.16%	+40.69%	+25.89%	+65.82%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-08	1.0971	1.0971	-0.16%	+7.87%	+11.96%	+13.17%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-01-12	1.6386	1.6386	-0.16%	+40.10%	+25.26%	+3.10%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-01-12	1.6165	1.6165	-0.17%	+39.81%	+23.33%	+1.71%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-01-08	1.1895	1.1895	-0.18%	+42.37%	+28.79%	+18.95%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-01-08	1.4815	1.4815	-0.19%	+24.15%	+13.27%	+13.69%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-01-12	0.7404	4.1440	-0.19%	+47.40%	+23.63%	+481.50%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-01-08	1.4660	1.4660	-0.20%	+23.78%	+12.13%	+46.60%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-01-12	1.948	1.948	-0.20%	+52.78%	-3.28%	+94.80%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-01-12	1.914	1.914	-0.21%	+52.15%	-4.63%	-18.03%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-01-12	1.903	1.903	-0.21%	+51.88%	-5.04%	-18.50%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-01-08	1.2116	1.2116	-0.25%	+24.97%	--	+21.16%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-08	1.0821	1.0821	-0.25%	+10.73%	+12.00%	+12.91%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-08	1.0721	1.0721	-0.25%	+10.45%	+10.99%	+7.21%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-01-12	1.0169	1.0169	-0.28%	+33.94%	+5.52%	+1.69%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-01-12	0.9923	0.9923	-0.29%	+33.09%	+3.62%	-0.77%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-01-12	1.416	1.790	-0.35%	+68.17%	+21.55%	+87.46%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-01-12	1.386	1.760	-0.36%	+67.39%	+20.00%	+83.77%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-08	1.0741	1.0841	-0.36%	+10.24%	+12.20%	+12.98%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-08	1.0627	1.0727	-0.37%	+9.87%	+11.06%	+7.29%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-01-12	2.061	2.440	-0.39%	+41.07%	-10.66%	+167.87%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-01-12	1.967	1.967	-0.41%	+39.80%	-13.08%	+96.70%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-01-12	1.1942	1.1942	-0.43%	+58.47%	--	+19.42%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-01-12	1.2152	1.2152	-0.43%	+59.43%	--	+21.52%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-01-12	3.171	4.868	-0.44%	+32.35%	+14.19%	+664.37%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-01-12	1.760	1.760	-0.45%	+17.73%	+4.70%	+76.00%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2026-01-12	1.920	1.920	-0.47%	+39.13%	-14.13%	+92.00%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-01-12	1.3516	1.3516	-0.49%	+17.86%	+34.86%	+35.16%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-01-12	1.1912	1.1912	-0.53%	+64.53%	+33.69%	+19.12%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-01-12	1.1669	1.1669	-0.53%	+63.68%	+31.67%	+16.69%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-01-12	1.9121	1.9121	-0.54%	--	--	+19.40%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-01-12	1.9092	1.9092	-0.54%	+59.39%	-5.98%	+90.92%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2026-01-12	1.3514	1.3514	-0.55%	+47.69%	--	+35.14%	正常
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2026-01-12	1.3349	1.3349	-0.56%	+47.06%	--	+33.49%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-01-08	1.3836	1.3836	-0.57%	+39.35%	+25.38%	+38.36%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-01-12	2.338	2.338	-0.60%	+59.70%	+10.70%	+27.83%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-01-08	1.1385	1.1385	-0.60%	+32.97%	+19.65%	+13.85%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-01-08	1.1189	1.1189	-0.60%	+32.30%	+17.87%	+11.89%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-01-12	1.5293	1.5293	-0.60%	+58.67%	+17.96%	+52.93%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-01-12	1.4767	1.4767	-0.61%	+57.73%	+15.86%	+47.67%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-01-12	1.0526	1.0526	-0.62%	+80.30%	+52.68%	+5.26%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-01-12	1.0267	1.0267	-0.63%	+79.30%	+50.32%	+2.67%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-01-12	2.356	2.356	-0.63%	+59.95%	+11.34%	+135.60%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-01-08	1.2042	1.2042	-0.64%	+39.25%	+27.37%	+20.42%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-01-12	1.251	1.251	-0.64%	+5.04%	-2.49%	+25.10%	正常
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-01-08	1.1827	1.1827	-0.64%	+38.55%	+25.47%	+18.27%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-01-12	2.318	2.318	-0.64%	+59.31%	+9.96%	+30.15%	正常
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-01-12	0.7198	0.7198	-0.69%	+55.36%	-4.94%	-28.02%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-01-12	0.7118	0.7118	-0.70%	+50.68%	-9.14%	-28.82%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-01-12	0.7514	0.7514	-0.70%	+56.61%	-2.64%	-24.86%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-01-12	0.6936	0.6936	-0.70%	+49.77%	-10.76%	-30.64%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-01-12	1.190	1.190	-0.75%	+4.11%	-4.88%	-6.67%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-01-12	1.5612	1.5612	-0.78%	+92.91%	+61.31%	+56.12%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-01-12	1.5315	1.5315	-0.78%	+92.13%	+59.40%	+53.15%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-01-08	1.5899	1.5899	-0.78%	+24.22%	+11.00%	+12.72%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-01-08	1.5713	1.5713	-0.78%	+23.72%	+9.74%	+57.13%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-01-12	4.223	4.223	-0.82%	+46.18%	+14.88%	+19.60%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-01-12	4.181	4.181	-0.83%	+45.78%	+14.11%	+18.41%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-01-12	4.288	4.857	-0.83%	+46.80%	+16.24%	+500.67%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-01-08	1.5495	1.5495	-0.88%	+25.25%	+10.86%	+54.95%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-01-08	1.5705	1.5705	-0.88%	+25.82%	+12.30%	+14.17%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-01-08	1.0960	1.0960	-0.93%	+43.40%	+28.88%	+9.60%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-01-08	0.9448	0.9448	-0.96%	+34.88%	+16.25%	-5.52%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-01-08	0.9282	0.9282	-0.97%	+34.35%	+14.86%	-7.18%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-01-08	1.1139	1.1139	-0.98%	--	--	+11.39%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-01-08	1.1287	1.1287	-1.04%	+33.83%	+15.00%	+12.87%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-01-08	1.1461	1.1461	-1.04%	+34.38%	+16.39%	+14.61%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-01-12	1.8430	1.8430	-1.10%	+106.94%	+112.99%	+84.30%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-01-12	1.8145	1.8145	-1.10%	+106.08%	+110.45%	+81.45%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-01-08	1.2284	1.2284	-1.16%	+38.77%	--	+22.84%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-01-08	1.2108	1.2108	-1.16%	+38.08%	--	+21.08%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-01-12	1.2044	1.2044	-1.22%	+82.62%	+19.92%	+20.44%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-01-12	1.1845	1.1845	-1.23%	+81.73%	+18.08%	+18.45%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-01-12	1.846	1.846	-1.28%	+66.31%	+27.57%	+5.31%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-01-12	2.671	2.726	-1.29%	+68.09%	+50.73%	+180.77%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-01-12	1.889	1.889	-1.31%	+67.17%	+29.92%	+88.90%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-01-12	2.562	2.617	-1.31%	+67.45%	+48.95%	+169.53%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-01-12	1.857	1.857	-1.33%	+66.40%	+28.16%	+5.93%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-01-12	1.3192	1.3192	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-01-12	1.3224	1.3224	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-01-12	1.1088	1.1088	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-01-12	1.1062	1.1062	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-01-12	1.1586	1.1586	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-01-12	1.1616	1.1616	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-01-12	1.4844	1.4844	+3.05%	+34.02%	+35.59%	+48.44%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-01-12	0.9438	0.9438	+2.88%	+31.08%	+30.88%	-5.62%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-01-12	0.9352	0.9352	+2.87%	+30.83%	+30.09%	-6.48%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-01-09	1.427	1.577	+1.71%	+147.74%	+58.91%	+47.99%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-01-09	1.410	1.410	+1.66%	+147.37%	--	+54.10%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-01-12	1.2180	1.2180	+1.35%	+35.09%	+33.10%	+21.80%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-01-12	1.2223	1.3673	+1.34%	+35.24%	+33.40%	+39.75%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-01-09	$4.6800	$4.6800	+1.23%	+23.73%	--	+40.30%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-01-09	4.6260	4.6260	+1.13%	+20.72%	+129.01%	+362.60%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-01-09	4.5514	4.5514	+1.13%	+20.07%	+125.99%	+114.39%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-01-09	4.5149	4.5149	+1.13%	+19.82%	+124.62%	+112.77%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-09	$1.5394	$1.5394	+0.97%	+17.93%	--	+53.94%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-01-09	$2.4661	$2.4661	+0.96%	+18.83%	+27.26%	+146.61%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-01-09	1.9710	1.9710	+0.92%	+18.41%	--	+97.10%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-09	1.4889	1.4889	+0.87%	+14.58%	--	+48.89%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-01-09	1.5011	1.5011	+0.87%	+14.93%	--	+19.08%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-09	1.5032	1.5032	+0.87%	+15.04%	--	+50.32%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-01-09	2.5326	2.5326	+0.86%	+15.93%	+30.73%	+153.26%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-01-09	2.3511	2.3511	+0.86%	+14.78%	+26.87%	+135.11%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-01-12	1.2265	1.2265	+0.74%	+93.36%	+16.21%	+22.65%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-01-12	1.7859	1.7859	+0.70%	+85.99%	--	+78.59%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-01-12	1.7790	1.7790	+0.70%	+85.62%	--	+77.90%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-01-09	1.830	1.830	+0.55%	+62.38%	--	+112.05%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-01-09	1.851	1.851	+0.54%	+63.23%	+130.51%	+85.10%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-01-09	1.4564	1.4564	+0.50%	+17.09%	--	+45.64%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-09	$1.3745	$1.3745	+0.23%	+29.82%	--	+37.45%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-01-09	1.4832	1.4832	+0.14%	+29.27%	+41.59%	+48.32%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-09	1.3870	1.3870	+0.13%	+26.36%	--	+38.70%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-09	1.3960	1.3960	+0.13%	+26.67%	--	+39.60%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-01-09	$1.4211	$1.4211	+0.09%	+28.54%	+48.37%	+42.11%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-01-09	$1.4244	$1.4244	+0.09%	+28.53%	+48.72%	+42.44%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-01-09	1.4490	1.4490	+0.00%	+25.40%	+52.72%	+44.90%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-01-09	1.4209	1.4209	-0.01%	+24.65%	+50.07%	+42.09%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-01-09	$1.0495	$1.0495	-0.02%	+6.18%	+1.00%	+4.95%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-01-09	$1.0091	$1.0091	-0.02%	+5.75%	-0.21%	+0.91%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-01-09	1.0672	1.0672	-0.11%	+3.59%	+3.74%	+6.72%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-01-09	1.0357	1.0357	-0.12%	+3.18%	+2.48%	+3.57%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-01-09	$2.4784	$2.4784	-0.16%	+32.72%	+35.06%	+147.84%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-01-09	$2.4784	$2.4784	-0.16%	+32.72%	+35.06%	+147.84%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-01-09	2.6033	2.6033	-0.26%	+29.46%	+38.73%	+160.33%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-01-12	1.1030	1.1030	+8.63%	--	--	+10.30%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-01-12	1.1009	1.1009	+8.62%	--	--	+10.09%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-01-12	1.9139	1.9139	+5.55%	+109.42%	+131.40%	+91.39%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-01-12	1.8908	1.8908	+5.54%	+108.81%	+129.19%	+89.08%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-01-12	1.2712	1.2712	+5.36%	--	--	+27.12%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-01-12	1.2718	1.2718	+5.36%	--	--	+27.18%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-01-12	1.0706	1.0706	+4.61%	+36.26%	+0.60%	+7.06%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-01-12	1.0373	1.0373	+4.61%	+35.72%	-0.60%	+3.73%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-01-12	2.1099	2.1099	+4.17%	+72.39%	--	+110.99%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-01-12	2.1023	2.1023	+4.16%	+72.05%	--	+110.23%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-01-12	1.2162	1.2162	+2.52%	--	--	+21.62%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-01-12	1.2173	1.2173	+2.52%	--	--	+21.73%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-01-12	0.6232	0.6232	+2.31%	+46.98%	-25.79%	-37.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-01-12	0.6298	0.6298	+2.31%	+47.36%	-25.23%	-37.02%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-01-12	0.8261	0.8261	+1.92%	+17.98%	-18.75%	-17.39%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-01-12	0.8325	0.8325	+1.92%	+18.29%	-18.13%	-16.75%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-01-12	0.8226	0.8226	+1.92%	+17.82%	-19.09%	-17.74%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-01-12	1.5621	1.5621	+1.85%	--	--	+56.21%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-01-12	1.5641	1.5641	+1.84%	--	--	+56.41%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-01-12	2.0483	2.0483	+1.78%	+59.77%	--	+104.83%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-01-12	2.0418	2.0418	+1.77%	+59.45%	--	+104.18%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2026-01-12	1.1647	1.1647	+1.71%	--	--	+16.47%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2026-01-12	1.1637	1.1637	+1.70%	--	--	+16.37%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-01-12	1.2711	1.2711	+1.39%	+17.67%	+35.43%	+27.11%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-01-12	1.2597	1.2597	+1.38%	+17.38%	+34.41%	+25.97%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-01-12	2.2155	2.2155	+1.37%	+103.59%	--	+121.55%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-01-12	2.1968	2.1968	+1.36%	+102.79%	--	+119.68%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-01-12	1.3790	1.3790	+1.19%	+72.07%	+109.19%	+37.90%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-01-12	1.3962	1.3962	+1.19%	+72.63%	+111.10%	+39.62%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-01-12	2.6089	2.6089	+1.12%	+77.55%	--	+160.89%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-01-12	2.5993	2.5993	+1.12%	+77.20%	--	+159.93%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-01-12	1.6311	1.6311	+1.10%	+25.60%	+28.45%	+63.11%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-01-12	1.6599	1.6599	+1.10%	+25.98%	+29.61%	+65.99%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-01-12	1.0721	1.0721	+0.97%	+23.77%	--	+29.68%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-01-12	1.0842	1.0842	+0.97%	+24.28%	+37.52%	+8.42%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-01-12	1.0396	1.0396	+0.94%	+52.75%	-3.69%	+3.96%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-01-12	1.0802	1.0802	+0.93%	+53.37%	-2.53%	+8.02%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-01-12	1.2983	1.2983	+0.85%	+40.30%	+26.82%	+29.83%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-01-12	1.3202	1.3202	+0.85%	+40.57%	+27.69%	+32.02%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-01-12	1.3515	1.3515	+0.65%	+27.38%	-16.90%	+35.15%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-01-12	1.3230	1.3230	+0.65%	+26.87%	-17.89%	+32.30%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-01-12	1.2512	1.2512	+0.64%	--	--	+25.12%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-01-12	1.2527	1.2527	+0.64%	--	--	+25.27%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-01-12	0.5857	0.5857	+0.51%	+31.94%	+13.99%	-41.43%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-01-12	0.6005	0.6005	+0.50%	+32.47%	+15.37%	-39.95%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-01-12	2.1892	2.1892	+0.50%	+4.59%	-23.16%	+118.92%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-01-12	2.1649	2.1649	+0.49%	+4.33%	-23.73%	-31.07%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-01-12	1.0030	1.0030	+0.48%	--	--	+0.30%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-01-12	1.0032	1.0032	+0.48%	--	--	+0.32%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-01-12	0.9597	0.9597	+0.43%	+19.17%	-15.87%	-4.03%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-01-12	0.9860	0.9860	+0.43%	+19.66%	-14.86%	-1.40%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-01-12	2.5812	2.5812	+0.34%	+64.51%	+9.64%	+158.12%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-01-12	2.5295	2.5295	+0.33%	+64.09%	+8.82%	+152.95%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-01-12	1.1056	1.1776	+0.33%	+9.78%	--	+18.07%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-01-12	1.4503	1.4503	+0.32%	+10.35%	+43.37%	+45.03%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-01-12	1.1038	1.1731	+0.32%	+9.55%	--	+17.61%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-01-12	1.4591	1.4591	+0.32%	+10.46%	+43.80%	+45.91%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-01-12	1.8876	1.8876	+0.12%	+82.71%	--	+88.76%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-01-12	1.8811	1.8811	+0.12%	+82.35%	--	+88.11%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-01-12	1.1226	1.1226	+0.10%	+3.77%	-6.68%	+12.26%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-01-12	1.0884	1.0884	+0.09%	+3.36%	-7.79%	+8.84%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-01-12	1.1597	1.2047	+0.06%	+17.00%	--	+20.59%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-01-12	1.1122	1.1122	+0.05%	--	--	+11.22%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-01-12	1.1577	1.1957	+0.05%	+16.53%	--	+19.67%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-01-12	1.1107	1.1107	+0.05%	--	--	+11.07%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-01-12	1.2684	1.2684	+0.03%	+45.53%	--	+26.84%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-01-12	1.2759	1.2759	+0.02%	+45.80%	--	+27.59%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-01-12	0.8202	0.8202	-0.82%	+74.81%	+7.06%	+12.46%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-01-12	0.8320	0.8320	-0.82%	+75.49%	+8.35%	-16.80%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-01-12	0.8229	0.8229	-0.83%	+75.09%	+7.54%	-17.71%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
宽基类
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-01-12	1.5564	1.5564	+5.05%	+52.56%	+55.52%	+55.64%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-01-12	1.5752	1.5752	+5.05%	+53.17%	+57.39%	+57.52%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-01-12	1.1575	1.1575	+2.93%	--	--	+15.75%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-01-12	1.1577	1.1577	+2.92%	--	--	+15.77%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-01-12	1.2329	1.2329	+2.60%	+47.78%	--	+23.29%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-01-12	1.2196	1.2196	+2.60%	+47.17%	--	+21.96%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-01-12	1.5287	1.5287	+2.27%	+52.37%	+39.12%	+52.87%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-01-12	1.5578	1.5578	+2.26%	+52.67%	+40.01%	+55.78%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-01-12	1.8766	1.8766	+1.75%	+77.09%	--	+87.66%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-01-12	1.8602	1.8602	+1.74%	+76.37%	--	+86.02%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-01-12	1.9808	1.9808	+1.36%	+43.22%	+24.95%	+98.08%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-01-12	1.9586	1.9586	+1.36%	+42.65%	--	+23.44%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-01-12	1.1639	1.1639	+1.06%	+34.49%	+24.20%	+16.39%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-01-12	1.1585	1.1585	+1.06%	+34.33%	+23.81%	+15.85%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-01-12	1.315	1.379	+0.84%	+29.18%	--	+30.30%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-01-12	1.328	1.718	+0.84%	+29.66%	+37.68%	+86.61%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-01-12	1.4169	1.4169	+0.74%	--	--	+41.69%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-01-12	1.4123	1.4123	+0.73%	--	--	+41.23%	000510 中证A500	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-01-12	1.6313	1.6313	+0.62%	+29.39%	+26.29%	+63.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-01-12	1.6030	1.6030	+0.62%	+29.07%	+25.35%	+60.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-01-12	1.1935	1.1935	+0.59%	--	--	+19.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-01-12	1.3492	1.3492	+0.03%	+17.13%	--	+34.92%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-01-12	1.3610	1.3610	+0.03%	+17.60%	--	+36.10%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-01-12	1.0685	1.0685	+0.01%	+1.27%	+5.76%	+6.85%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-01-12	1.1192	1.1192	-0.05%	+34.26%	+25.84%	+11.92%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-01-12	1.1093	1.1093	-0.05%	+33.99%	+25.03%	+10.93%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-01-12	1.4824	1.4824	-0.26%	+73.77%	+48.23%	+48.24%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-01-12	1.4962	1.4962	-0.26%	+74.18%	+49.32%	+49.62%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-01-12	1.5568	1.5568	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-01-12	1.5542	1.5542	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-01-12	1.5099	1.5099	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-01-12	1.5077	1.5077	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-01-12	1.1948	1.1948	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-01-12	1.2373	1.2373	+1.84%	+60.48%	--	+23.73%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-01-12	1.2451	1.2451	+1.83%	+60.89%	--	+24.51%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-01-12	2.3937	2.3937	+0.74%	+34.55%	--	+39.58%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-01-12	2.3939	2.9019	+0.74%	+34.55%	+37.67%	+212.10%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-01-12	2.3699	2.8779	+0.74%	+34.01%	--	+29.76%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-01-12	1.2300	1.2300	+0.44%	--	--	+23.00%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-01-12	1.2316	1.2316	+0.44%	--	--	+23.16%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-01-12	1.2567	1.2567	+0.10%	+22.13%	+49.43%	+25.67%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-01-12	1.2155	1.2155	+0.09%	+21.64%	+47.46%	+21.55%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-01-12	1.1116	1.1116	+2.08%	+49.45%	+26.35%	+11.16%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-01-12	1.0739	1.0739	+2.06%	+48.27%	+23.37%	+7.39%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-01-12	1.6617	1.6617	+1.89%	+68.79%	--	+66.17%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-01-12	1.6730	1.6730	+1.89%	+69.21%	--	+67.30%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-01-12	2.2054	2.4704	+1.55%	+43.90%	--	+48.55%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-01-12	2.1754	2.4404	+1.55%	+43.32%	+47.20%	+48.66%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-01-12	1.3556	1.3556	+0.91%	+31.38%	--	+35.56%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-01-12	1.3414	1.3414	+0.90%	+30.84%	--	+34.14%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-01-12	1.6349	1.8448	+0.59%	+26.45%	+31.05%	+92.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-01-12	1.5995	1.8094	+0.58%	+25.94%	+29.49%	+17.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-01-12	1.0698	1.0698	+0.55%	--	--	+6.98%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-01-12	1.0710	1.0710	+0.54%	--	--	+7.10%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-01-12	1.0061	1.0061	+0.22%	+20.29%	--	+22.11%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-01-12	1.0202	1.0202	+0.22%	+20.76%	+14.17%	+2.02%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-01-12	1.0033	1.0033	+0.21%	+20.29%	+12.78%	+0.33%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-01-12	0.7871	0.7871	-0.10%	+33.00%	+19.40%	-21.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-01-12	0.7563	0.7563	-0.12%	+31.94%	+16.57%	-24.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-01-12	1.6734	1.6734	+6.18%	+41.93%	--	+67.34%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-01-12	1.6690	1.6690	+6.18%	+41.64%	--	+66.90%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-01-12	1.0212	1.0212	+3.57%	--	--	+2.12%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-01-12	1.0219	1.0219	+3.56%	--	--	+2.19%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-01-12	1.3935	1.3935	+2.28%	--	--	+39.35%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-01-12	1.3947	1.3947	+2.27%	--	--	+39.47%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-01-12	2.2178	2.2178	+1.55%	+44.63%	--	+33.84%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-01-12	1.2790	1.2790	+1.08%	+35.69%	--	+27.90%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-01-12	1.2762	1.2762	+1.08%	+35.41%	--	+27.62%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-01-12	1.329	1.329	+0.91%	--	--	+3.83%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-01-12	1.6441	1.6441	+0.60%	+27.09%	--	+22.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159590	软件50ETF	2026-01-12	1.3484	1.3484	+9.16%	+49.51%	--	+34.84%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-01-12	1.0176	1.0176	+7.53%	--	--	+1.76%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159257	航空ETF基金	2026-01-12	1.3832	1.3832	+7.21%	--	--	+38.32%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-01-12	1.1223	1.1223	+6.55%	--	--	+12.23%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2026-01-12	1.6219	1.6219	+6.55%	+47.31%	--	+62.19%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2026-01-12	1.0105	1.0105	+6.09%	+47.39%	+50.15%	+1.05%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-01-12	1.5020	1.5020	+5.86%	--	--	+50.20%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2026-01-12	2.2773	2.2773	+4.41%	+77.78%	--	+127.73%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-01-12	1.6405	1.6405	+3.62%	--	--	+64.05%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-01-12	1.1999	1.1999	+3.02%	+44.85%	+52.21%	+19.99%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2026-01-12	1.3147	1.3147	+2.90%	--	--	+31.47%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2026-01-12	1.1180	1.1180	+2.30%	+51.39%	+53.89%	+11.80%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2026-01-12	0.8352	0.8352	+2.10%	+19.97%	-18.07%	-16.48%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2026-01-12	0.6441	0.6441	+1.96%	+48.68%	-27.86%	-35.59%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2026-01-12	1.1591	1.1591	+1.89%	+65.51%	+95.56%	+15.91%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2026-01-12	1.2506	1.2506	+1.81%	+61.72%	+36.41%	+25.06%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2026-01-12	1.8467	1.8467	+1.48%	+114.28%	--	+84.67%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2026-01-12	1.3443	1.3443	+1.46%	+18.81%	--	+34.43%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2026-01-12	1.7574	1.7574	+1.19%	+84.10%	--	+75.74%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-01-12	1.5806	1.5806	+1.17%	+28.31%	+32.26%	+58.06%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2026-01-12	0.9935	1.1035	+1.03%	+25.90%	+39.73%	+12.30%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-01-12	1.3423	1.3423	+0.92%	+43.95%	+33.84%	+34.23%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-01-12	1.2100	1.2100	+0.86%	+28.37%	--	+21.00%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2026-01-12	0.9436	0.9436	+0.84%	--	--	-5.64%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-01-12	0.8049	3.2196	+0.52%	+4.79%	-24.63%	+221.96%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-01-12	1.4297	1.4297	+0.46%	+20.86%	-16.11%	+42.97%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2026-01-12	1.0480	1.0480	+0.35%	+69.52%	+9.65%	+4.80%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2026-01-12	1.4231	1.6191	+0.34%	+11.42%	+47.67%	+64.71%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-01-12	2.0244	2.0244	+0.34%	+17.54%	+35.28%	+102.44%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-01-12	1.7314	1.7314	+0.12%	+93.26%	--	+73.14%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-01-12	1.2165	1.2885	+0.11%	+22.98%	--	+29.45%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-01-12	1.0727	1.0727	+0.10%	+3.89%	-7.22%	+7.27%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2026-01-12	1.0247	1.0247	+0.08%	--	--	+2.47%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-01-12	0.3847	0.3847	+0.08%	+21.74%	-35.32%	-61.53%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2026-01-12	1.1307	1.2167	+0.06%	+18.12%	--	+22.41%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2026-01-12	1.0603	1.0603	+0.03%	+49.32%	+25.09%	+6.03%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2026-01-12	1.0038	1.0038	-0.84%	+82.61%	+9.43%	+0.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-01-12	1.4866	1.4866	-0.85%	+11.29%	+36.09%	+48.66%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-01-12	0.9179	0.9179	-0.97%	--	--	-8.21%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-01-12	1.0064	1.0064	+4.13%	--	--	+0.64%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-01-12	1.6112	1.6112	+2.98%	--	--	+61.12%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-01-12	1.4754	1.4754	+2.87%	--	--	+47.54%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-01-12	1.2358	1.2358	+2.86%	+52.40%	+33.46%	+23.58%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-01-12	1.5337	1.5337	+2.53%	+58.46%	--	+53.37%	932000 中证2000指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-01-12	1.5400	1.5400	+2.41%	--	--	+54.00%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-01-12	1.1353	1.1353	+2.39%	--	--	+13.53%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-01-12	1.9565	1.9565	+1.44%	+46.69%	+26.08%	+95.65%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2026-01-12	1.0125	1.0125	+1.27%	--	--	+1.25%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-01-12	1.2960	1.2960	+1.13%	+38.80%	--	+29.60%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-01-12	1.3181	1.4301	+1.13%	+37.42%	+32.86%	+47.63%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-01-12	1.0511	1.0511	+1.07%	+37.13%	+36.10%	+5.11%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-01-12	1.4290	1.4290	+0.94%	+32.78%	--	+42.90%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-01-12	1.4271	1.4271	+0.65%	+30.99%	+27.25%	+42.71%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-01-12	1.4074	1.4074	+0.43%	+33.04%	+27.36%	+40.74%	000903 中证A100指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2026-01-12	1.3599	1.3599	+0.03%	+19.17%	--	+35.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2026-01-12	1.0782	1.0782	-0.05%	+37.09%	+28.11%	+7.82%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-01-12	1.1719	1.1719	+0.46%	--	--	+17.19%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-01-12	1.0973	1.1783	+0.35%	+10.90%	--	+17.97%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-01-12	1.4326	1.4326	+1.61%	+45.81%	--	+43.26%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-01-12	111.4849	111.4849	+0.01%	+1.03%	+3.91%	+11.47%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-01-12	112.5060	112.5060	+0.01%	+1.17%	+4.36%	+12.49%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-01-12	0.2970	1.118%	1.27%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-01-12	0.2970	1.118%	1.27%	正常
000642	汇添富货币C	2026-01-12	0.2970	1.118%	1.27%	正常
012830	汇添富货币E	2026-01-12	0.3626	1.361%	1.51%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-01-12	0.3626	1.361%	1.51%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-01-12	0.3255	1.368%	1.36%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-01-12	0.2871	1.220%	1.21%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-01-12	0.2811	1.056%	1.20%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-01-12	0.3469	1.299%	1.45%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-01-12	0.3461	1.280%	1.41%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-01-12	0.2799	1.035%	1.17%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-01-12	0.2801	1.037%	1.17%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-01-12	0.2947	1.088%	1.22%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-01-12	0.3061	1.131%	1.28%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-01-12	0.3249	1.202%	1.35%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-01-12	0.3716	1.374%	1.52%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-01-12	0.3070	1.133%	1.28%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-01-12	0.2787	1.053%	1.22%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-01-12	0.3445	1.296%	1.46%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-01-12	0.2787	1.053%	1.22%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-13)	净赎回上限 (2026-01-13)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-01-12	0.3037	1.118%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-01-12	0.3716	1.365%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-01-12	0.2787	1.053%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-13)	净赎回上限 (2026-01-13)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-01-12	0.2296	0.674%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-01-12	0.4061	1.268%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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