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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007524	汇添富内需增长股票C	2026-03-17	1.2281	1.2281	+0.28%	+7.17%	-3.91%	+22.81%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-03-17	1.2800	1.2800	+0.27%	+7.81%	-2.18%	+28.00%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-03-17	3.126	3.126	-0.60%	+32.57%	+30.14%	+212.60%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-03-17	3.075	3.075	-0.61%	+32.03%	+28.61%	+19.09%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-03-17	3.053	3.053	-0.65%	+31.77%	+27.95%	+18.24%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-03-17	1.8362	1.8362	-0.78%	+43.04%	+33.97%	+83.62%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-03-17	1.8065	1.8065	-0.79%	+42.46%	+32.33%	+12.32%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-03-17	1.7911	1.7911	-0.79%	+42.17%	+31.56%	+11.36%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-03-17	1.915	1.915	-0.93%	+22.29%	+0.37%	+91.50%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-03-17	1.883	1.883	-0.95%	+21.80%	-0.89%	-9.99%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-03-17	1.868	1.868	-0.95%	+21.54%	-1.42%	-10.71%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-03-17	0.8288	0.8288	-1.02%	+22.62%	+15.72%	-17.12%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-03-17	0.7921	0.7921	-1.02%	+21.64%	+12.98%	-20.79%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-03-17	1.968	2.225	-1.06%	+42.30%	+64.00%	+133.05%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-03-17	1.914	2.171	-1.09%	+41.78%	+62.01%	+23.02%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-03-17	1.194	1.194	-1.57%	+8.05%	+6.04%	+19.40%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-03-17	2.100	2.100	-2.23%	+31.41%	+39.81%	+110.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-03-17	1.401	1.401	+0.43%	-7.71%	-14.83%	-14.47%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-03-17	1.426	1.426	+0.42%	-7.34%	-13.63%	+42.60%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-03-17	1.393	1.393	+0.36%	-7.99%	-15.22%	-14.96%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-03-17	0.6240	0.6240	+0.00%	+1.38%	-18.95%	-37.60%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-03-17	0.6362	0.6362	-0.02%	+1.78%	-17.97%	-36.38%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-03-17	1.875	2.116	-2.09%	+29.58%	+5.75%	+109.69%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-03-17	2.654	2.654	-4.29%	+57.32%	+57.98%	+47.28%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-03-17	2.674	2.674	-4.29%	+57.76%	+58.79%	+48.39%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-03-17	2.717	2.717	-4.30%	+58.33%	+60.77%	+171.70%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-03-17	1.0598	1.0598	-2.05%	+60.75%	+70.63%	+5.98%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-03-17	1.0202	1.0202	-2.05%	+59.48%	+66.59%	+2.02%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-03-17	0.9639	1.0045	+0.17%	-7.92%	-0.13%	+0.15%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-03-17	0.9730	1.0136	+0.16%	-7.68%	+0.74%	+1.07%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-03-17	1.0807	1.0807	+0.06%	+1.97%	--	+8.07%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-03-17	1.0862	1.0862	+0.06%	+2.17%	--	+8.62%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-03-17	1.2329	1.2579	+0.06%	+2.68%	+17.14%	+25.84%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-03-17	1.2376	1.2626	+0.06%	+2.64%	--	+11.01%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-03-17	1.2402	1.2652	+0.06%	+2.79%	+17.40%	+26.58%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-03-17	1.2410	1.2600	+0.06%	+2.80%	--	+5.64%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-03-17	1.1693	1.1693	+0.05%	+1.02%	+9.32%	+16.93%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-03-17	1.0246	1.0626	+0.05%	+0.74%	--	+6.33%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-03-17	1.0355	1.0735	+0.05%	+1.00%	--	+7.44%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-03-17	1.0749	1.2998	+0.05%	+1.58%	+9.82%	+10.44%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-03-17	1.1416	1.1416	+0.04%	+0.61%	+8.02%	+14.16%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-03-17	1.1564	1.1564	+0.04%	+0.80%	+8.61%	+13.90%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-03-17	1.0459	1.0993	+0.04%	+1.71%	+9.53%	+10.03%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-03-17	1.0489	1.1023	+0.04%	+1.80%	+9.76%	+10.33%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-03-17	1.0581	1.1926	+0.04%	+1.58%	+10.16%	+57.46%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-03-17	1.0674	1.2633	+0.04%	+1.18%	+8.44%	+8.81%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-03-17	0.8580	1.9243	+0.03%	+3.09%	+9.71%	+102.59%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-03-17	1.0106	1.0906	+0.03%	+2.39%	+8.07%	+9.34%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-03-17	1.0127	1.2084	+0.03%	+2.07%	+9.14%	+22.65%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-03-17	1.0241	1.0851	+0.03%	+1.04%	+8.10%	+8.70%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-03-17	1.0279	1.0919	+0.03%	+1.36%	+8.81%	+9.42%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-03-17	1.0342	1.2000	+0.03%	+1.63%	+8.58%	+21.33%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-03-17	1.0374	1.0474	+0.03%	+2.33%	--	+4.75%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-03-17	1.0385	1.0902	+0.03%	+1.79%	+8.77%	+9.21%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-03-17	1.0394	1.2062	+0.03%	+1.72%	+8.84%	+22.01%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-03-17	1.0474	1.0924	+0.03%	+1.17%	+8.20%	+9.48%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-03-17	1.0704	1.1110	+0.03%	+2.44%	+9.57%	+11.21%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-03-17	1.0737	1.1143	+0.03%	+2.63%	+9.91%	+11.55%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-03-17	1.1475	1.2265	+0.03%	+2.13%	+8.78%	+23.25%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-03-17	1.1707	1.2497	+0.03%	+2.33%	+9.36%	+17.04%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-03-17	1.1816	1.2606	+0.03%	+2.54%	+10.07%	+26.75%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-03-17	0.8579	0.8579	+0.02%	+3.08%	--	+1.47%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-03-17	1.0098	1.2825	+0.02%	+1.60%	+7.36%	+31.12%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-03-17	1.0240	1.2012	+0.02%	+1.97%	+8.84%	+21.82%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-03-17	1.0280	1.0380	+0.02%	+2.19%	--	+3.81%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-03-17	1.0289	1.0806	+0.02%	+1.37%	+7.78%	+8.21%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-03-17	1.0394	1.0794	+0.02%	+0.74%	+7.15%	+8.12%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-03-17	1.0433	1.1663	+0.02%	+1.82%	+7.66%	+17.27%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-03-17	1.0462	1.3035	+0.02%	+1.97%	+9.03%	+33.67%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-03-17	1.0595	1.1384	+0.02%	+1.67%	+7.41%	+14.19%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-03-17	1.0714	1.1164	+0.02%	+2.26%	+9.72%	+11.67%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-03-17	1.0733	1.1522	+0.02%	+1.85%	+8.07%	+13.73%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-03-17	1.0742	1.1148	+0.02%	+2.64%	+9.97%	+10.46%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-03-17	1.0743	1.1193	+0.02%	+1.74%	+8.36%	+12.28%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-03-17	1.0745	1.0745	+0.02%	--	--	+1.33%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-03-17	1.0746	1.1152	+0.02%	+2.64%	+10.00%	+11.64%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-03-17	1.0799	1.1249	+0.02%	+1.84%	+8.72%	+12.86%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-03-17	1.0866	1.1655	+0.02%	+2.08%	+8.74%	+16.97%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-03-17	1.0868	1.2340	+0.02%	+2.45%	+7.49%	+24.27%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-03-17	1.1004	1.1244	+0.02%	+2.41%	+9.19%	+12.49%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-03-17	1.1016	1.2786	+0.02%	+2.08%	+9.07%	+29.92%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-03-17	1.1047	1.1067	+0.02%	+1.79%	+6.94%	+6.99%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-03-17	1.1083	1.1333	+0.02%	+2.29%	+9.03%	+10.35%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-03-17	1.1149	1.2279	+0.02%	+2.50%	+9.68%	+24.51%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-03-17	1.1149	1.1399	+0.02%	+2.49%	+9.71%	+11.01%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-03-17	1.1352	1.2824	+0.02%	+2.86%	+8.81%	+29.28%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-03-17	1.1385	1.1385	+0.02%	+2.09%	+8.52%	+13.85%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-03-17	1.1677	1.2797	+0.02%	+1.13%	+9.34%	+29.87%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-03-17	1.1684	1.3204	+0.02%	+1.51%	+10.55%	+35.18%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-03-17	1.0075	1.1619	+0.01%	+2.05%	+7.58%	+58.48%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-03-17	1.0091	1.0091	+0.01%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-03-17	1.0102	1.0102	+0.01%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-03-17	1.0195	1.1964	+0.01%	+2.95%	+8.91%	+21.22%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-03-17	1.0364	1.0364	+0.01%	+2.86%	--	+3.64%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-03-17	1.0385	1.0385	+0.01%	+1.85%	--	+3.85%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-03-17	1.0392	1.0392	+0.01%	+3.06%	--	+3.92%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-03-17	1.0413	1.2597	+0.01%	+3.18%	+9.02%	+16.34%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-03-17	1.0427	1.0427	+0.01%	+2.06%	--	+4.27%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-03-17	1.0454	1.2834	+0.01%	+2.02%	+8.66%	+31.96%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-03-17	1.0459	1.0459	+0.01%	+1.75%	--	+4.59%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-03-17	1.0497	1.0497	+0.01%	+1.96%	--	+4.97%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-03-17	1.0541	1.2528	+0.01%	+1.14%	+6.01%	+26.39%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-03-17	1.0553	1.2928	+0.01%	+3.53%	+10.17%	+18.65%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-03-17	1.0570	1.2363	+0.01%	+1.26%	+8.36%	+25.74%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-03-17	1.0648	1.0648	+0.01%	+0.60%	+2.80%	+35.54%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-03-17	1.0655	1.0655	+0.01%	+1.50%	--	+6.55%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-03-17	1.0706	1.0706	+0.01%	+1.89%	--	+7.06%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-03-17	1.0709	1.0709	+0.01%	+1.71%	--	+7.09%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-03-17	1.0710	1.0710	+0.01%	+1.69%	--	+4.50%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-03-17	1.0711	1.0711	+0.01%	+1.72%	--	+1.96%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-03-17	1.0753	1.0756	+0.01%	+1.90%	--	+7.56%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-03-17	1.0755	1.0755	+0.01%	+1.51%	+6.84%	+7.55%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-03-17	1.0764	1.0764	+0.01%	+2.10%	--	+7.64%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-03-17	1.0764	1.0764	+0.01%	+2.10%	--	+6.12%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-03-17	1.0791	1.0791	+0.01%	+1.71%	+7.17%	+7.33%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-03-17	1.0795	1.0795	+0.01%	+1.71%	+7.22%	+7.95%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-03-17	1.0797	1.0797	+0.01%	+1.74%	+7.24%	+7.38%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-03-17	1.0867	1.0867	+0.01%	+1.94%	--	+8.67%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-03-17	1.0922	1.0922	+0.01%	+2.04%	--	+8.39%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-03-17	1.0932	1.0932	+0.01%	+2.13%	--	+9.32%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-03-17	1.0966	1.0986	+0.01%	+1.58%	+6.30%	+9.86%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-03-17	1.0968	1.1208	+0.01%	+2.29%	+8.88%	+12.13%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-03-17	1.1048	1.1068	+0.01%	+1.77%	+6.91%	+10.68%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-03-17	1.1053	1.1073	+0.01%	+1.79%	+6.95%	+10.73%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-03-17	1.1111	1.4518	+0.01%	+1.43%	+7.26%	+45.55%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-03-17	1.1159	1.1159	+0.01%	+0.78%	+3.53%	+11.59%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-03-17	1.1211	1.1211	+0.01%	+1.61%	+6.80%	+12.11%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-03-17	1.1257	1.1257	+0.01%	+1.07%	+4.42%	+12.57%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-03-17	1.1275	1.1275	+0.01%	+1.88%	+7.86%	+12.75%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-03-17	1.1314	1.4721	+0.01%	+1.84%	--	+2.88%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-03-17	1.1318	1.4725	+0.01%	+1.84%	+8.58%	+47.78%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-03-17	1.1318	1.1318	+0.01%	+1.82%	+7.43%	+13.18%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-03-17	1.1325	1.1325	+0.01%	+1.84%	--	+6.01%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-03-17	1.1383	1.1383	+0.01%	+2.08%	+8.50%	+9.48%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-03-17	1.1451	1.1451	+0.01%	+2.00%	+8.67%	+14.51%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-03-17	1.1510	1.1880	+0.01%	+1.31%	+5.82%	+10.99%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-03-17	1.1568	1.1568	+0.01%	+2.11%	+9.00%	+15.68%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-03-17	1.1574	1.1574	+0.01%	+1.40%	+5.80%	+12.21%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-03-17	1.1613	1.1613	+0.01%	+2.31%	+9.66%	+16.13%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-03-17	1.1637	1.1747	+0.01%	+1.56%	--	+5.14%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-03-17	1.1645	1.2075	+0.01%	+1.56%	+6.60%	+21.09%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-03-17	1.1694	1.1694	+0.01%	+1.61%	+6.43%	+16.94%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-03-17	1.1738	1.1738	+0.01%	+1.48%	+5.99%	+7.63%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-03-17	1.1949	1.2009	+0.01%	+1.82%	+7.22%	+20.10%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-03-17	1.1953	1.2013	+0.01%	+1.82%	--	+5.76%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-03-17	1.1956	1.2016	+0.01%	+1.83%	+7.26%	+20.17%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-03-17	1.2724	1.4714	+0.01%	+2.18%	+8.09%	+48.86%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-03-17	1.3264	1.5444	+0.01%	+2.58%	+9.38%	+56.65%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-03-17	100.6998	1.0070	+0.00%	--	--	+0.70%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-03-17	1.0773	1.0773	+0.00%	+0.90%	+3.71%	+39.68%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-03-17	1.0215	1.2540	+0.00%	+1.26%	+5.53%	+27.50%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-03-17	1.0143	1.2138	+0.00%	+0.85%	+4.26%	+23.01%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-03-17	1.1311	1.1741	+0.00%	+1.15%	+5.33%	+17.69%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-03-17	1.1275	1.1275	+0.00%	+0.92%	+3.98%	+12.75%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-03-17	1.1837	1.1897	+0.00%	+1.73%	+6.92%	+18.98%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-03-17	1.0881	1.2101	+0.00%	+3.93%	+12.02%	+22.15%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-03-17	1.1312	1.1312	+0.00%	+1.80%	+7.38%	+8.19%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-03-17	1.0698	1.0698	+0.00%	+1.34%	+7.07%	+6.98%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-03-17	1.0764	1.0764	+0.00%	+1.55%	+7.73%	+7.64%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-03-17	1.0704	1.0707	+0.00%	+1.70%	--	+7.07%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-03-17	1.0551	1.0551	+0.00%	+5.66%	--	+5.51%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-03-17	1.0495	1.0495	+0.00%	+5.34%	--	+4.95%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-03-17	1.0130	1.0130	-0.01%	--	--	+1.30%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-03-17	1.0115	1.0115	-0.01%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-03-17	1.0099	1.0099	-0.02%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-03-17	1.0085	1.0085	-0.03%	--	--	+0.85%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-03-17	1.6718	1.7068	-0.04%	+4.40%	+10.72%	+71.70%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-03-17	1.8139	1.8489	-0.04%	+4.82%	+12.25%	+86.22%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-03-17	1.0475	1.1342	-0.05%	+2.53%	+13.75%	+13.91%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-03-17	1.2053	1.2053	-0.07%	+7.11%	+21.72%	+20.53%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-03-17	1.2044	1.2044	-0.07%	--	--	-0.09%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-03-17	1.1904	1.1904	-0.07%	+6.68%	+20.28%	+19.04%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-03-17	1.4836	1.4836	-0.08%	+6.69%	+17.05%	+48.36%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-03-17	1.0884	1.0884	-0.08%	+4.22%	--	+8.84%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-03-17	1.0790	1.0790	-0.08%	+3.79%	--	+7.90%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-03-17	1.4328	1.4328	-0.08%	+6.27%	+15.66%	+43.28%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-03-17	1.1462	1.1462	-0.09%	+7.33%	--	+14.62%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-03-17	1.1341	1.1341	-0.09%	+6.88%	--	+13.41%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-03-17	1.0819	1.0819	-0.09%	+4.43%	--	+8.19%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-03-17	1.0736	1.0736	-0.09%	+4.01%	--	+7.36%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-03-17	1.1829	1.8739	-0.11%	+3.47%	+14.55%	+114.75%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-03-17	1.1784	1.3574	-0.11%	+3.25%	--	+5.95%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-03-17	1.0705	1.4564	-0.11%	+8.46%	+16.09%	+55.20%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-03-17	1.0620	1.4129	-0.11%	+8.03%	+14.72%	+49.16%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-03-17	1.1337	1.1337	-0.11%	+4.80%	--	+13.37%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-03-17	1.1231	1.1231	-0.12%	+4.38%	--	+12.31%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-03-17	1.1171	1.7901	-0.12%	+3.04%	+13.18%	+93.60%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-03-17	1.1759	1.3549	-0.12%	+3.15%	--	+6.39%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-03-17	1.1011	1.1011	-0.14%	+6.38%	--	+10.11%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-03-17	1.0941	1.0941	-0.14%	+6.01%	--	+9.41%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-03-17	1.1041	1.1041	-0.14%	--	--	+2.75%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-03-17	1.1040	1.1040	-0.14%	+4.88%	--	+10.40%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-03-17	1.0928	1.0928	-0.15%	+4.46%	--	+9.28%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-03-17	1.0018	1.0018	-0.18%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-03-17	1.1071	1.1071	-0.18%	--	--	+3.44%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-03-17	1.0027	1.0027	-0.19%	--	--	+0.27%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-03-17	1.1075	1.1075	-0.19%	+9.86%	--	+10.75%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-03-17	1.0968	1.0968	-0.19%	+9.44%	--	+9.68%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-03-17	1.0275	1.0275	-0.19%	--	--	+2.75%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-03-17	1.0255	1.0255	-0.20%	--	--	+2.55%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-03-17	1.2487	1.5417	-0.23%	+6.93%	+17.24%	+59.37%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-03-17	1.2483	1.2483	-0.23%	--	--	+3.86%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-03-17	1.1967	1.4897	-0.23%	+6.48%	+15.93%	+53.86%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-03-17	1.5099	1.7839	-0.24%	+7.73%	+22.26%	+93.34%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-03-17	1.5979	1.8719	-0.24%	+8.15%	+23.68%	+104.01%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-03-13	0.9986	0.9986	-0.25%	--	--	-0.14%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-03-17	1.1350	1.1350	-0.25%	+8.45%	--	+13.50%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-03-17	1.1253	1.1253	-0.26%	+8.02%	--	+12.53%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-03-13	0.9984	0.9984	-0.26%	--	--	-0.16%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-03-17	1.1043	1.1246	-0.26%	+6.70%	--	+12.47%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-03-17	1.0922	1.1125	-0.26%	+6.31%	--	+11.26%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-03-17	2.2488	2.2488	-0.27%	--	--	+4.36%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-03-17	2.2489	2.3359	-0.27%	+9.28%	+18.18%	+135.27%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-03-17	1.9560	2.0430	-0.28%	+8.83%	+16.78%	+105.64%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-03-17	1.2599	1.2599	-0.49%	--	--	+6.15%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-03-17	1.2276	1.6789	-0.49%	+14.68%	+18.84%	+82.75%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-03-17	1.2601	1.2601	-0.50%	+15.13%	--	+18.63%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-03-17	1.2600	1.7113	-0.50%	+15.14%	+20.34%	+87.67%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-03-17	1.1557	1.1557	-0.60%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-03-17	1.1366	1.1366	-0.60%	+7.20%	+16.89%	+13.66%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-03-17	1.1560	1.1560	-0.61%	+7.62%	+18.30%	+15.60%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-03-17	1.3473	2.0974	-0.70%	+11.33%	+17.42%	+147.61%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-03-17	1.3311	2.0265	-0.70%	+10.89%	+16.09%	+134.77%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-03-17	1.3848	1.3848	-0.70%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-03-17	2.3899	2.3899	-0.81%	--	--	+9.69%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-03-17	2.3896	2.6712	-0.81%	+25.16%	+34.25%	+196.77%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-03-17	2.2432	2.5248	-0.81%	+24.66%	+32.66%	+180.22%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-03-17	1.1913	1.2713	-0.91%	+8.39%	+25.28%	+28.61%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-03-17	1.633	1.633	+1.94%	+25.91%	+20.69%	-6.85%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-03-17	1.644	1.644	+1.92%	+26.07%	+21.33%	-6.22%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-03-17	1.673	1.673	+1.89%	+26.65%	+22.83%	+67.30%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-03-17	2.273	2.328	+1.88%	+26.98%	+34.42%	+139.13%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-03-17	2.371	2.426	+1.85%	+27.47%	+35.95%	+149.23%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-03-17	1.6808	1.6808	+1.62%	--	--	+4.96%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-03-17	1.6800	1.6800	+1.61%	+26.61%	-10.57%	+68.00%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-03-17	1.3677	1.3677	+1.60%	+38.77%	+48.13%	+36.77%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-03-17	1.3407	1.3407	+1.59%	+38.20%	+46.36%	+34.07%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-03-17	0.6767	0.6767	+1.24%	+23.78%	-8.90%	-32.33%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-03-17	0.6472	0.6472	+1.24%	+22.79%	-11.07%	-35.28%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-03-17	1.9963	1.9963	+0.61%	+3.69%	-1.98%	+99.63%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-03-17	1.9647	1.9647	+0.61%	+3.29%	-3.15%	+2.42%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-03-17	1.9491	1.9491	+0.60%	+3.06%	-3.75%	+1.61%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-03-17	0.9645	0.9645	+0.57%	+9.43%	+4.80%	-3.55%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-03-17	0.9401	0.9401	+0.57%	+8.73%	+2.91%	-5.99%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-03-17	0.8379	0.8379	+0.35%	+8.80%	+3.43%	-16.21%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-03-17	1.8753	1.8753	+0.23%	+4.67%	-7.85%	+87.53%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-03-17	1.8286	1.8286	+0.22%	+4.05%	-9.53%	-7.84%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-03-17	2.1112	2.1112	+0.22%	+4.25%	+4.14%	+6.40%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-03-17	1.1056	1.1056	+0.07%	+11.03%	+15.99%	+10.56%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-03-17	4.882	4.882	+0.06%	-4.39%	-23.09%	+388.20%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.1145	1.1145	+0.05%	+8.10%	+11.99%	+11.45%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-13	1.1251	1.1251	+0.05%	+8.39%	+12.93%	+13.31%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-03-13	1.3058	1.3058	+0.03%	+2.04%	+0.93%	+30.58%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-03-17	1.1609	1.1609	+0.03%	+6.04%	+13.41%	+11.81%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-03-17	1.1726	1.1726	+0.03%	+6.25%	+14.10%	+17.26%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-03-13	1.2417	1.2417	+0.02%	+1.75%	-0.56%	+24.17%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.0018	1.0018	+0.02%	--	--	+0.18%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-03-13	1.0012	1.0012	+0.01%	--	--	+0.12%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-03-13	1.0013	1.0013	+0.00%	--	--	+0.13%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-03-13	1.0014	1.0014	+0.00%	--	--	+0.14%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-03-17	1.1745	1.1745	-0.03%	+5.10%	+12.86%	+17.45%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-03-17	1.1619	1.1619	-0.04%	+4.74%	+11.67%	+10.82%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-03-17	1.3122	1.3122	-0.05%	+23.52%	--	+31.22%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-03-17	1.2991	1.2991	-0.05%	+22.80%	--	+29.91%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-03-17	1.833	1.833	-0.05%	+24.19%	+15.07%	+83.30%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-03-16	1.0186	1.0186	-0.06%	--	--	+1.86%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-03-16	1.0177	1.0177	-0.06%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-03-17	1.3394	1.8394	-0.06%	+26.03%	+12.07%	+88.81%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-03-16	1.0899	1.0899	-0.08%	+3.42%	+7.85%	+8.99%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-03-17	1.201	1.536	-0.08%	+42.64%	+34.04%	+56.97%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-03-17	1.162	1.497	-0.09%	+43.10%	+35.59%	+53.70%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-03-16	1.0774	1.0774	-0.09%	+3.10%	+6.87%	+7.74%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-03-17	1.1737	1.1737	-0.10%	+5.08%	+14.13%	+17.37%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-03-17	1.1736	1.1736	-0.10%	+5.07%	--	+13.51%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-03-17	1.1549	1.1549	-0.10%	+4.71%	+12.94%	+15.49%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.1046	1.1046	-0.11%	+5.79%	+10.47%	+10.46%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-03-13	1.0945	1.0945	-0.11%	+5.47%	+9.47%	+9.45%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-03-17	1.5238	1.5238	-0.12%	+5.86%	+12.96%	+52.38%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-03-17	1.4989	1.4989	-0.13%	+5.48%	+11.77%	+10.21%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-03-17	1.3667	1.3667	-0.15%	+17.81%	+36.08%	+36.67%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-03-17	0.9987	0.9987	-0.15%	+6.88%	+12.09%	-0.13%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-13	1.1153	1.1153	-0.17%	+9.31%	+12.91%	+15.05%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.1051	1.1051	-0.17%	+9.04%	+11.99%	+10.51%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-03-17	1.0402	1.0402	-0.18%	+2.39%	+7.04%	+4.02%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-03-17	1.0402	1.0402	-0.18%	+2.38%	+7.04%	+4.02%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-03-17	1.6202	1.6202	-0.18%	+22.82%	+33.99%	+62.02%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-03-17	1.0219	1.0219	-0.19%	+1.98%	+5.76%	+2.19%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-03-17	1.6143	1.6143	-0.19%	--	--	+31.37%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-03-17	1.0133	1.0133	-0.20%	+1.07%	+6.89%	+1.33%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-03-17	0.9691	1.0191	-0.21%	+8.00%	+6.14%	+1.67%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-03-17	1.0478	1.0478	-0.22%	+5.79%	+3.85%	+4.78%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-03-17	1.2292	1.2292	-0.22%	+7.69%	+16.87%	+22.92%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-03-17	1.2542	1.2542	-0.22%	+8.12%	+18.28%	+25.42%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-03-17	1.2541	1.2541	-0.22%	+8.11%	--	+20.42%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-13	1.0995	1.0995	-0.24%	+11.31%	+13.29%	+14.72%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.0887	1.0887	-0.24%	+11.00%	+12.30%	+8.87%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-03-17	1.0692	1.0692	-0.24%	--	--	+6.92%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-03-17	1.0672	1.0672	-0.25%	--	--	+6.72%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-13	1.0822	1.0922	-0.26%	+9.77%	+12.42%	+13.83%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.0701	1.0801	-0.27%	+9.40%	+11.28%	+8.03%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-03-17	1.2398	1.2398	-0.30%	+9.72%	+21.53%	+23.98%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-03-17	1.2345	1.2345	-0.30%	+20.42%	--	+23.45%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-03-17	1.2237	1.2237	-0.30%	+19.71%	--	+22.37%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-03-17	0.8109	0.8109	-0.36%	+4.56%	+4.98%	-9.69%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-03-17	0.8061	0.8061	-0.36%	+4.36%	+4.47%	-10.22%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-03-17	0.8240	0.8240	-0.36%	+4.98%	+6.08%	-18.11%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-13	1.1146	1.1146	-0.37%	+14.05%	+16.15%	+17.54%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.1034	1.1034	-0.38%	+13.68%	+15.09%	+10.34%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-03-13	1.1266	1.1266	-0.38%	--	--	+12.66%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-03-13	1.3029	1.3029	-0.38%	+24.63%	--	+30.29%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-03-17	1.9452	1.9452	-0.40%	+25.23%	+35.83%	+94.52%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-03-17	1.8386	1.8386	-0.41%	+24.23%	+32.61%	+83.86%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-03-17	1.1879	1.4879	-0.47%	+19.50%	--	+31.03%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-03-17	1.0682	1.0682	-0.48%	+10.18%	+17.60%	+6.82%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-03-17	1.0672	1.0672	-0.48%	+10.17%	--	+17.30%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-03-17	1.0442	1.0442	-0.49%	+9.73%	+16.20%	+4.42%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-13	1.2871	1.2871	-0.53%	+22.69%	--	+28.71%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-03-17	1.2619	1.2619	-0.54%	+22.82%	--	+26.19%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-03-17	1.2549	1.2549	-0.54%	+22.33%	--	+25.49%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-03-17	0.7720	0.7720	-0.54%	+3.71%	+5.75%	-22.80%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-13	1.2921	1.2921	-0.55%	+22.49%	--	+29.21%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-03-17	1.179	1.179	-0.59%	+3.51%	-4.15%	-7.53%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-03-13	1.3055	1.3055	-0.62%	+21.50%	--	+30.55%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-03-17	1.902	2.281	-0.63%	+18.14%	-11.20%	+147.20%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-03-17	1.240	1.240	-0.64%	+4.29%	-1.82%	+24.00%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-03-17	1.5531	1.5531	-0.65%	+11.17%	+14.56%	+55.31%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-03-17	1.6042	1.6042	-0.65%	+11.61%	+15.94%	+60.42%	正常
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.5805	1.5805	-0.73%	+20.12%	+10.40%	+58.05%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-03-13	1.6000	1.6000	-0.74%	+20.57%	+11.65%	+13.44%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-03-17	0.9219	0.9219	-0.77%	+26.93%	-1.74%	-7.81%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-03-17	0.8909	0.8909	-0.78%	+26.17%	-3.50%	-10.91%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-03-17	1.6272	1.6702	-0.78%	+13.47%	+18.70%	+67.81%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-03-17	1.5650	1.6080	-0.79%	+13.00%	+17.31%	+61.51%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-03-17	1.5359	1.5359	-0.79%	+46.58%	+63.97%	+53.59%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.5607	1.5607	-0.79%	+20.85%	+11.75%	+56.07%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-03-17	1.5632	1.5632	-0.79%	+47.29%	+66.23%	+56.32%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-03-13	1.5828	1.5828	-0.80%	+21.37%	+13.19%	+15.06%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.4728	1.4728	-0.81%	+20.38%	+11.43%	+47.28%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-03-13	1.4891	1.4891	-0.82%	+20.74%	+12.55%	+14.27%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-03-17	1.1043	1.1043	-0.85%	+1.95%	--	+10.43%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-03-17	1.1151	1.1151	-0.85%	+2.29%	--	+11.51%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.2312	1.2312	-0.87%	+36.30%	+31.90%	+23.12%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-03-13	1.2082	1.2082	-0.87%	+35.62%	+29.94%	+20.82%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-03-13	1.1374	1.1374	-0.91%	+29.93%	+22.82%	+13.74%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.1583	1.1583	-0.91%	+30.59%	+24.67%	+15.83%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-03-13	1.2323	1.2323	-0.92%	+22.28%	--	+23.23%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-03-17	3.137	3.137	-0.95%	+27.37%	+11.84%	-11.01%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-03-17	3.113	3.113	-0.95%	+27.11%	+11.10%	-8.52%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-03-17	3.191	4.520	-0.96%	+27.79%	+13.08%	+541.91%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-03-13	1.2007	1.2007	-0.99%	+33.22%	+33.59%	+20.07%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-03-17	1.1423	1.3923	-1.03%	+18.67%	+13.28%	+32.33%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-03-17	1.3091	1.3091	-1.04%	+30.17%	--	+30.91%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-03-17	1.3149	1.3149	-1.04%	+30.67%	--	+31.49%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-03-17	1.7246	1.7246	-1.06%	+34.22%	+36.03%	+8.51%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-03-17	1.6759	1.6759	-1.06%	+43.99%	+80.51%	+67.59%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-03-17	1.7005	1.7005	-1.06%	+33.93%	+33.92%	+6.99%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-03-17	1.7464	1.7464	-1.07%	+34.79%	+36.72%	+74.64%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-03-17	1.6525	1.6525	-1.07%	+43.40%	+78.75%	+65.25%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-03-17	4.453	4.453	-1.07%	+41.05%	+31.43%	+26.11%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-03-13	1.1027	1.1027	-1.07%	+35.88%	+32.46%	+10.27%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-03-17	4.407	4.407	-1.08%	+40.66%	+30.58%	+24.81%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-03-17	1.3588	1.3588	-1.08%	+29.24%	--	+35.88%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-03-17	1.3478	1.3478	-1.08%	+28.52%	--	+34.78%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-03-17	4.524	5.093	-1.09%	+41.64%	+32.98%	+533.73%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-03-17	0.8114	0.8114	-1.10%	+29.31%	+42.25%	-18.86%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-03-17	0.7928	0.7928	-1.10%	+28.64%	+40.12%	-20.72%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-03-17	1.2867	1.2867	-1.10%	+9.68%	+10.04%	+28.67%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-03-17	1.4188	1.4188	-1.10%	+36.49%	--	+41.88%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-03-17	1.3197	1.3197	-1.10%	+10.12%	+11.35%	+31.97%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-03-17	1.4068	1.4068	-1.10%	+35.66%	--	+40.68%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-03-13	1.4031	1.4031	-1.11%	+34.81%	+30.56%	+40.31%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-03-17	1.0754	1.0754	-1.12%	+25.25%	+20.52%	+7.54%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-03-17	1.0560	1.0560	-1.12%	+24.62%	+18.87%	+5.60%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-03-13	0.9649	0.9649	-1.13%	+30.36%	+20.69%	-3.51%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-03-13	0.9473	0.9473	-1.13%	+29.84%	+19.25%	-5.27%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-03-17	3.149	4.846	-1.13%	+21.58%	+20.56%	+659.06%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-03-17	1.8441	1.8441	-1.14%	+52.02%	--	+84.41%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-03-17	1.8667	1.8667	-1.14%	+52.62%	--	+86.67%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-03-17	1.0215	1.0215	-1.15%	+27.54%	+23.86%	+2.15%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-03-17	1.0401	1.0401	-1.16%	+28.04%	+25.34%	+4.01%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-03-17	1.1891	1.1891	-1.16%	+15.41%	+13.71%	+18.91%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.1550	1.1550	-1.16%	+27.51%	+19.12%	+15.50%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-03-17	1.1618	1.1618	-1.17%	+14.60%	+11.58%	-3.95%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-03-17	1.1597	1.1597	-1.17%	+14.67%	+11.63%	-4.13%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-03-13	1.1366	1.1366	-1.17%	+26.99%	+17.70%	+13.66%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-03-17	2.346	2.979	-1.18%	+26.79%	+4.18%	+211.91%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-03-17	1.3658	1.3658	-1.20%	+27.48%	+35.13%	+36.58%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-03-17	1.4136	1.4136	-1.20%	+28.24%	+37.59%	+41.36%	正常
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.2444	1.2444	-1.25%	+31.81%	+25.47%	+24.44%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-03-13	1.2254	1.2254	-1.25%	+31.13%	+23.59%	+22.54%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-03-17	0.5698	0.5698	-1.26%	+14.90%	+7.81%	-43.02%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-03-17	1.3106	1.3106	-1.27%	+13.81%	--	+31.06%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-03-17	1.2881	1.2881	-1.27%	+13.12%	--	+28.81%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-03-17	0.6551	0.6551	-1.30%	+18.89%	+25.74%	-34.49%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-03-17	0.6686	0.6686	-1.30%	+19.37%	+27.26%	-33.14%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-03-17	0.6605	0.6605	-1.33%	+16.39%	+9.97%	-33.95%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-03-17	0.6810	0.6810	-1.33%	+17.09%	+11.97%	-31.90%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-03-17	1.0648	1.0648	-1.39%	--	--	+6.48%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-03-17	1.0631	1.0631	-1.39%	--	--	+6.31%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-03-17	1.1393	1.1393	-1.42%	--	--	+13.93%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-03-17	1.1426	1.1426	-1.42%	--	--	+14.26%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-03-17	1.1977	1.1977	-1.45%	+52.40%	+39.01%	+19.77%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-03-17	1.2238	1.2238	-1.45%	+53.19%	+41.14%	+22.38%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-03-17	0.9726	0.9726	-1.53%	+16.17%	+9.99%	-2.74%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-03-17	0.9393	0.9393	-1.53%	+15.48%	+8.03%	-6.07%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-03-17	2.9723	8.5025	-1.65%	+32.31%	+9.63%	+1712.45%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-03-17	2.2329	3.6339	-1.69%	+26.63%	+1.33%	+393.45%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-03-17	1.8265	1.8265	-1.70%	+31.46%	+10.01%	+82.65%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-03-17	0.7392	0.7392	-1.73%	+41.83%	+9.77%	-26.08%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-03-17	0.7195	0.7195	-1.73%	+40.97%	+7.81%	-28.05%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-03-17	0.6918	0.6918	-1.77%	+25.44%	--	+46.41%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-03-17	0.7053	0.7053	-1.78%	+25.95%	--	+47.71%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-03-17	0.9399	0.9399	-1.79%	+24.33%	+11.97%	-6.01%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-03-17	0.9248	0.9248	-1.79%	+23.84%	+10.65%	-7.52%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-03-17	1.0427	1.0427	-1.80%	--	--	+4.27%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-03-17	1.0408	1.0408	-1.80%	--	--	+4.08%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-03-17	1.525	1.525	-1.80%	+22.49%	-10.40%	+52.50%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-03-17	1.0426	1.0426	-1.83%	+39.50%	+29.44%	+4.26%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-03-17	1.2577	1.2577	-1.84%	+51.31%	+25.77%	+25.77%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-03-17	1.1511	1.1511	-1.84%	+27.97%	--	+15.11%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-03-17	1.1705	1.1705	-1.84%	+28.74%	--	+17.05%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-03-17	1.2812	1.2812	-1.85%	+52.22%	+28.12%	+28.12%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-03-17	1.5532	1.5532	-1.89%	+51.93%	+28.31%	+55.32%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-03-17	1.4981	1.4981	-1.90%	+51.02%	+26.02%	+49.81%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-03-17	0.7091	4.0627	-1.91%	+33.04%	+24.75%	+456.92%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-03-17	1.5492	1.5492	-1.93%	+34.29%	+50.64%	+54.92%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-03-17	1.5721	1.5721	-1.93%	+34.96%	+52.63%	+57.21%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-03-17	1.5390	1.5390	-1.94%	+34.02%	+49.75%	+53.90%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-03-17	2.3558	2.3558	-1.98%	+31.48%	+32.75%	+2.92%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-03-17	1.884	1.884	-1.98%	+38.84%	-0.63%	-19.31%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-03-17	2.3792	2.4002	-1.98%	+31.74%	+33.69%	+142.67%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-03-13	0.9858	0.9858	-1.98%	--	--	-1.42%	正常
014836	汇添富创新活力混合C	2026-03-17	2.2984	2.2984	-1.98%	+30.69%	+30.55%	+2.33%	正常
015192	汇添富社会责任混合C	2026-03-17	1.872	1.872	-1.99%	+38.56%	-1.06%	-19.83%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-03-13	0.9852	0.9852	-1.99%	--	--	-1.48%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-03-17	1.918	1.918	-1.99%	+39.49%	+0.79%	+91.80%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-03-17	0.7629	0.7629	-2.03%	+26.06%	+25.07%	-23.71%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-03-17	0.7862	0.7862	-2.03%	+26.72%	+27.28%	-21.38%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-03-17	1.1714	1.1714	-2.04%	+17.61%	+43.01%	+17.14%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-03-17	2.399	2.399	-2.04%	+52.71%	+35.92%	+34.70%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-03-17	1.1979	1.1979	-2.04%	+18.19%	+45.15%	+19.79%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-03-17	2.440	2.440	-2.05%	+53.27%	+37.54%	+144.00%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-03-17	3.429	3.429	-2.06%	+37.82%	+17.67%	+17.27%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-03-17	2.420	2.420	-2.06%	+52.97%	+36.72%	+32.31%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-03-17	3.500	3.752	-2.07%	+38.61%	+19.82%	+291.09%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-03-17	3.440	3.440	-2.08%	+37.88%	+18.21%	+17.65%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-03-17	0.8247	0.8247	-2.16%	+20.82%	+25.81%	-17.53%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-03-17	1.0601	1.0601	-2.29%	+32.17%	+15.10%	+6.01%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-03-17	1.0380	1.0380	-2.30%	+31.38%	+13.05%	+3.80%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-03-17	1.1863	1.2436	-2.31%	+24.30%	+19.18%	+24.50%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-03-17	1.2775	1.2775	-2.38%	+29.91%	+29.99%	+27.75%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-03-17	1.2584	1.2584	-2.39%	+29.59%	+28.62%	+25.84%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-03-17	0.9649	0.9649	-2.41%	+36.85%	+40.39%	-3.51%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-03-17	0.9914	0.9914	-2.41%	+37.73%	+43.06%	-0.86%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-03-17	7.365	7.615	-2.42%	+61.27%	+51.76%	+784.87%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-03-17	1.4584	1.4584	-2.55%	+26.24%	+30.14%	+45.84%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-03-17	3.5973	3.5973	-2.65%	+61.37%	+78.49%	+259.73%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-03-17	3.8019	3.8019	-2.65%	+62.70%	+82.91%	+280.19%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-03-17	0.9685	0.9685	-2.71%	--	--	-3.15%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-03-17	0.9657	0.9657	-2.72%	--	--	-3.43%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-03-17	1.5914	1.5914	-2.89%	+38.60%	--	+59.14%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-03-17	1.6171	1.6171	-2.89%	+39.59%	--	+61.71%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-03-17	1.7937	1.8567	-2.93%	+16.35%	+159.11%	+87.95%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-03-17	1.7620	1.8250	-2.93%	+15.89%	+156.01%	+84.74%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-03-13	1.5177	1.5177	-3.07%	+33.06%	--	+51.77%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-03-17	1.5986	1.5986	-3.07%	+51.34%	+36.76%	+59.86%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-03-17	1.3024	1.3024	-3.09%	+29.31%	+35.13%	+30.24%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-03-17	1.3279	1.3279	-3.09%	+30.06%	+37.56%	+32.79%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-03-17	1.567	1.941	-3.21%	+71.44%	+42.84%	+107.45%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-03-17	1.532	1.906	-3.22%	+70.60%	+41.07%	+103.13%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-03-17	0.9976	0.9976	-3.23%	+40.67%	+42.74%	-0.24%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-03-17	1.1108	1.1108	-3.23%	+40.48%	+42.23%	+11.08%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-03-17	1.1317	1.1317	-3.23%	+41.06%	+43.95%	+13.17%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-03-17	1.0663	1.0663	-3.29%	+53.93%	+65.94%	+6.63%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-03-17	1.0940	1.0940	-3.30%	+54.69%	+68.44%	+9.40%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-03-17	0.9616	0.9616	-3.88%	+11.93%	+15.51%	-3.84%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-03-17	1.0023	1.0023	-4.37%	+54.51%	+49.73%	+0.23%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-03-17	1.0285	1.0285	-4.37%	+55.36%	+52.06%	+2.85%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-03-17	1.771	1.771	-4.37%	+22.22%	-5.85%	+77.10%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-03-17	1.727	1.727	-4.43%	+21.62%	-7.00%	+72.70%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-03-17	1.7982	1.7982	-4.92%	+77.71%	+90.45%	+79.82%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-03-17	1.7691	1.7691	-4.93%	+76.96%	+88.18%	+76.91%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-03-17	1.0612	1.0612	-6.95%	+46.72%	+12.97%	+6.12%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-03-17	1.0427	1.0427	-6.96%	+45.98%	+11.23%	+4.27%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-03-17	1.0878	1.0878	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-03-17	1.0911	1.0911	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-03-17	1.2701	1.2701	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-03-17	1.2659	1.2659	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-03-17	1.4423	1.4423	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-03-17	1.4379	1.4379	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-03-16	1.276	1.276	+2.57%	+73.13%	+61.52%	+39.45%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-03-16	1.292	1.442	+2.54%	+73.42%	+63.34%	+33.99%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-03-16	4.3511	4.3511	+1.50%	+20.66%	+95.03%	+335.11%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-03-16	4.2420	4.2420	+1.49%	+19.75%	+91.34%	+99.91%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-03-16	4.2778	4.2778	+1.49%	+20.01%	+92.43%	+101.50%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-03-16	$4.4699	$4.4699	+1.42%	+25.35%	--	+34.00%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-03-16	1.3586	1.3586	+1.21%	+18.04%	--	+35.86%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-03-16	1.8578	1.8578	+1.19%	+20.23%	--	+85.78%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-03-16	1.4220	1.4220	+1.12%	+16.49%	--	+12.80%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-16	1.4243	1.4243	+1.12%	+16.60%	--	+42.43%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-16	1.4097	1.4097	+1.12%	+16.14%	--	+40.97%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-03-16	1.3111	1.3111	+1.12%	-0.10%	+35.58%	+31.11%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-03-16	1.3384	1.3384	+1.12%	+0.51%	+37.95%	+33.84%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-03-16	1.4519	1.4519	+1.10%	+24.58%	+41.70%	+45.19%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-03-16	2.5019	2.5019	+1.07%	+15.09%	+37.63%	+150.19%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-03-16	$1.3362	$1.3362	+1.05%	+4.42%	+38.19%	+33.62%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-16	$1.4812	$1.4812	+1.05%	+21.13%	--	+48.12%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-16	1.3686	1.3686	+1.04%	+21.90%	+36.86%	+36.86%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-03-16	$1.3330	$1.3330	+1.04%	+4.41%	+37.86%	+33.30%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-16	1.3591	1.3591	+1.03%	+21.59%	+35.91%	+35.91%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-03-16	$2.4185	$2.4185	+1.00%	+19.56%	+37.81%	+141.85%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-03-16	$2.4185	$2.4185	+1.00%	+19.56%	+37.81%	+141.85%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-16	$1.3684	$1.3684	+0.97%	+26.61%	+37.05%	+36.84%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-03-17	1.0731	1.0731	+0.37%	+30.15%	+15.37%	+7.31%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-03-17	1.5744	1.5744	+0.36%	+28.04%	--	+57.44%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-03-17	1.5677	1.5677	+0.36%	+27.78%	--	+56.77%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-03-16	1.0537	1.0537	+0.20%	+0.31%	+2.19%	+5.37%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-03-16	1.0219	1.0219	+0.20%	-0.08%	+0.95%	+2.19%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-03-16	$1.0520	$1.0520	+0.12%	+4.18%	+2.30%	+5.20%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-03-16	$1.0107	$1.0107	+0.12%	+3.75%	+1.06%	+1.07%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-03-16	2.008	2.008	+0.00%	+58.61%	+142.81%	+100.80%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-03-16	1.984	1.984	+0.00%	+57.71%	--	+129.90%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-03-17	1.1673	1.3123	-0.03%	+3.14%	+37.39%	+33.46%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-03-17	1.1627	1.1627	-0.03%	+2.98%	+37.05%	+16.27%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-03-16	2.4030	2.4030	-0.04%	+10.18%	+31.25%	+140.30%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-03-16	2.2268	2.2268	-0.04%	+9.09%	+27.38%	+122.68%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-03-16	$2.3763	$2.3763	-0.11%	+14.47%	+31.44%	+137.63%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-03-17	0.8126	0.8126	-0.21%	-16.15%	+25.03%	-18.74%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-03-17	0.8049	0.8049	-0.21%	-16.32%	+24.23%	-19.51%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-03-17	1.2664	1.2664	-0.23%	-16.73%	+28.79%	+26.64%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501047	证券公司LOF	2026-03-17	1.1398	1.1398	+0.93%	-1.88%	+20.93%	+13.98%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-03-17	1.1291	1.1291	+0.93%	-2.12%	+20.03%	+12.91%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-03-17	1.4471	1.4471	+0.79%	+4.70%	+48.51%	+44.71%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-03-17	1.4381	1.4381	+0.78%	+4.59%	+48.06%	+43.81%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-03-17	0.8952	0.8952	+0.37%	+2.54%	-17.71%	-10.48%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-03-17	0.9204	0.9204	+0.36%	+2.95%	-16.72%	-7.96%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-03-17	1.2099	1.2099	+0.34%	+1.87%	-19.99%	+20.99%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-03-17	1.1836	1.1836	+0.34%	+1.47%	-20.95%	+18.36%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-03-17	1.6748	1.6748	+0.34%	+28.27%	--	+67.48%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-03-17	1.6685	1.6685	+0.33%	+28.01%	--	+66.85%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-03-17	1.0902	1.0902	+0.12%	-0.96%	-16.70%	+9.02%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-03-17	1.0562	1.0562	+0.11%	-1.35%	-17.70%	+5.62%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-03-17	0.9525	0.9525	-0.09%	+8.96%	-8.45%	-4.75%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-03-17	0.9160	0.9160	-0.10%	+8.52%	-9.54%	-8.40%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-03-17	1.0304	1.0304	-0.12%	--	--	+3.04%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-03-17	1.0297	1.0297	-0.12%	--	--	+2.97%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-03-17	2.1481	2.1481	-0.13%	-6.21%	-21.78%	+114.81%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-03-17	2.1233	2.1233	-0.13%	-6.45%	-22.36%	-32.39%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-03-17	0.9870	0.9870	-0.23%	+9.63%	+20.20%	+19.39%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-03-17	0.9988	0.9988	-0.24%	+10.07%	+21.63%	-0.12%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-03-17	0.7622	0.7622	-0.41%	-1.56%	-22.44%	-23.78%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-03-17	0.7587	0.7587	-0.41%	-1.71%	-22.77%	-24.13%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-03-17	0.7684	0.7684	-0.41%	-1.32%	-21.85%	-23.16%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-03-17	1.1501	1.2204	-0.70%	+10.13%	--	+22.66%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-03-17	1.1523	1.2253	-0.71%	+10.34%	--	+23.17%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-03-17	1.2073	1.2073	-0.77%	--	--	+20.73%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-03-17	1.2051	1.2051	-0.77%	--	--	+20.51%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-03-17	0.9517	0.9517	-0.82%	-5.84%	-14.92%	-4.83%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-03-17	0.9214	0.9214	-0.83%	-6.23%	-15.94%	-7.86%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-03-17	1.2916	1.2916	-0.92%	+26.49%	+25.97%	+29.16%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-03-17	1.2697	1.2697	-0.92%	+26.25%	+25.14%	+26.97%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-03-17	1.2482	1.2862	-0.95%	+20.35%	--	+29.02%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-03-17	1.2511	1.2961	-0.96%	+20.83%	--	+30.09%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-03-17	0.8991	0.8991	-1.10%	-7.54%	--	-10.09%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-03-17	0.8971	0.8971	-1.10%	-7.72%	--	-10.29%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-03-17	1.5860	1.5860	-1.44%	--	--	+58.60%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-03-17	1.5835	1.5835	-1.44%	--	--	+58.35%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-03-17	2.1670	2.1670	-1.64%	+80.98%	--	+116.70%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-03-17	2.1472	2.1472	-1.64%	+80.27%	--	+114.72%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-03-17	1.6799	1.6799	-1.66%	--	--	+67.99%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-03-17	1.6771	1.6771	-1.66%	--	--	+67.71%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-03-17	1.1035	1.1035	-1.72%	--	--	+10.35%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-03-17	1.1020	1.1020	-1.72%	--	--	+10.20%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-03-17	1.7465	1.7465	-1.75%	+30.04%	+30.58%	+74.65%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-03-17	1.7783	1.7783	-1.75%	+30.43%	+31.76%	+77.83%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-03-17	1.1241	1.1241	-2.12%	--	--	+12.41%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-03-17	1.1254	1.1254	-2.13%	--	--	+12.54%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-03-17	2.4939	2.4939	-2.13%	+35.94%	+20.02%	+149.39%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-03-17	2.4428	2.4428	-2.14%	+35.61%	+19.12%	+144.28%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-03-17	0.6161	0.6161	-2.31%	+20.80%	+14.69%	-38.39%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-03-17	0.6004	0.6004	-2.33%	+20.30%	+13.30%	-39.96%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-03-17	1.6889	1.6889	-2.34%	+36.92%	+81.04%	+68.89%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-03-17	1.6678	1.6678	-2.34%	+36.58%	+79.31%	+66.78%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-03-17	1.0796	1.0796	-2.40%	--	--	+7.96%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-03-17	1.0787	1.0787	-2.40%	--	--	+7.87%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-03-17	1.9058	1.9058	-2.42%	+38.43%	--	+90.58%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-03-17	1.9133	1.9133	-2.42%	+38.71%	--	+91.33%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-03-17	1.2760	1.2760	-2.45%	+44.49%	+78.46%	+27.60%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-03-17	0.9015	0.9015	-2.46%	--	--	-9.85%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-03-17	0.9013	0.9013	-2.46%	--	--	-9.87%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-03-17	1.2926	1.2926	-2.46%	+44.94%	+80.10%	+29.26%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-03-17	1.9064	1.9064	-2.55%	+32.66%	--	+90.64%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-03-17	1.8997	1.8997	-2.55%	+32.39%	--	+89.97%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-03-17	0.6422	0.6422	-2.59%	+39.19%	-13.02%	-35.78%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-03-17	0.6493	0.6493	-2.60%	+39.54%	-12.36%	-35.07%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-03-17	0.8204	0.8204	-2.63%	+55.23%	+25.12%	-17.96%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-03-17	0.8298	0.8298	-2.64%	+55.60%	+26.05%	-17.02%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-03-17	0.8174	0.8174	-2.64%	+54.99%	+24.55%	+12.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-03-17	2.4257	2.4257	-2.81%	+44.79%	--	+142.57%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-03-17	2.4159	2.4159	-2.81%	+44.50%	--	+141.59%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-03-17	1.0713	1.0713	+0.00%	+1.48%	+5.66%	+7.13%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-03-13	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	932366 沪深300自由现金流	正常
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-03-13	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	932366 沪深300自由现金流	正常
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-03-13	1.0016	1.0016	-0.03%	--	--	+0.16%	000510 中证A500指数	正常
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-03-17	1.3549	1.3549	-0.15%	+12.35%	--	+35.49%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-03-17	1.3422	1.3422	-0.15%	+11.90%	--	+34.22%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-03-17	1.0704	1.0704	-0.39%	+20.43%	+27.78%	+7.04%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-03-17	1.0606	1.0606	-0.39%	+20.19%	+26.97%	+6.06%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-03-17	1.255	1.705	-0.63%	+20.20%	+34.11%	+84.78%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-03-17	1.241	1.365	-0.64%	+19.69%	--	+28.90%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-03-17	1.5548	1.5548	-0.68%	+17.30%	+23.45%	+55.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-03-17	1.5829	1.5829	-0.68%	+17.59%	+24.37%	+58.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-03-17	1.1583	1.1583	-0.69%	--	--	+15.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-03-17	1.1262	1.1262	-1.02%	+20.31%	+20.77%	+12.62%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-03-17	1.1208	1.1208	-1.02%	+20.17%	+20.40%	+12.08%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-03-17	1.4329	1.4329	-1.04%	--	--	+43.29%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-03-17	1.4385	1.4385	-1.04%	--	--	+43.85%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-03-17	1.9392	1.9392	-1.65%	+27.79%	+25.56%	+93.92%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-03-17	1.9161	1.9161	-1.65%	+27.28%	+24.08%	+20.76%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-03-17	1.3511	1.3511	-1.75%	-4.72%	+40.64%	+35.11%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-03-17	1.3339	1.3339	-1.76%	-5.11%	+38.96%	+33.39%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-03-17	1.5158	1.5158	-1.92%	+31.61%	+32.90%	+51.58%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-03-17	1.4869	1.4869	-1.92%	+31.35%	+32.06%	+48.69%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-03-17	1.1703	1.1703	-2.17%	+20.20%	--	+17.03%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-03-17	1.1838	1.1838	-2.17%	+20.69%	--	+18.38%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-03-17	1.9076	1.9076	-2.19%	+48.64%	--	+90.76%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-03-17	1.8896	1.8896	-2.19%	+48.05%	--	+88.96%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-03-17	1.4003	1.4003	-3.17%	+53.73%	+47.99%	+40.03%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-03-17	1.3867	1.3867	-3.18%	+53.36%	+46.90%	+38.67%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-03-17	1.0961	1.0961	-3.76%	--	--	+9.61%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-03-17	1.0955	1.0955	-3.76%	--	--	+9.55%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-03-17	1.1600	1.1600	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-03-17	1.3871	1.3871	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-03-17	1.3846	1.3846	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-03-17	1.4308	1.4308	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-03-17	1.4336	1.4336	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-03-17	1.2787	1.2787	+0.03%	+18.17%	+49.12%	+27.87%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-03-17	1.3229	1.3229	+0.03%	+18.65%	+51.10%	+32.29%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-03-17	1.3271	1.3271	-0.92%	--	--	+32.71%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-03-17	1.3249	1.3249	-0.92%	--	--	+32.49%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-03-17	2.4150	2.9230	-0.93%	+28.99%	+34.68%	+214.85%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-03-17	2.4148	2.4148	-0.93%	+28.99%	--	+40.81%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-03-17	2.3890	2.8970	-0.93%	+28.46%	--	+30.80%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-03-17	1.1274	1.1274	-2.89%	+28.76%	--	+12.74%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-03-17	1.1198	1.1198	-2.89%	+28.43%	--	+11.98%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-03-17	0.9569	0.9569	+0.23%	+10.04%	+13.48%	-4.31%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-03-17	0.9578	0.9578	+0.23%	+9.84%	--	+16.25%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-03-17	0.9736	0.9736	+0.22%	+10.47%	+14.87%	-2.64%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-03-17	1.5998	1.8097	-0.57%	+15.30%	+29.06%	+88.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-03-17	1.5641	1.7740	-0.57%	+14.84%	+27.53%	+14.86%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-03-17	1.3250	1.3250	-0.71%	+18.70%	--	+32.50%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-03-17	1.3103	1.3103	-0.71%	+18.23%	--	+31.03%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-03-17	0.7648	0.7648	-0.78%	+20.54%	+19.54%	-23.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-03-17	1.0700	1.0700	-0.78%	--	--	+7.00%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-03-17	1.0680	1.0680	-0.78%	--	--	+6.80%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-03-17	0.7339	0.7339	-0.78%	+19.57%	+16.70%	-26.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-03-17	2.1509	2.4159	-1.62%	+28.40%	+41.14%	+46.98%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-03-17	2.1820	2.4470	-1.63%	+28.91%	--	+46.98%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-03-17	1.0829	1.0829	-1.88%	+30.47%	+21.35%	+8.29%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-03-17	1.0446	1.0446	-1.88%	+29.43%	+18.46%	+4.46%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-03-17	1.7128	1.7128	-2.14%	+45.21%	--	+71.28%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-03-17	1.7005	1.7005	-2.14%	+44.85%	--	+70.05%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
其他
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-03-13	1.0016	1.0016	-0.02%	--	--	+0.16%	000510 中证A500指数	正常
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-03-17	0.8459	0.8459	-0.40%	--	--	-15.41%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-03-17	0.8450	0.8450	-0.40%	--	--	-15.50%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-03-17	1.6102	1.6102	-0.56%	+15.88%	--	+19.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-03-17	1.257	1.317	-0.63%	--	--	+2.89%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-03-17	1.2370	1.2370	-1.08%	+21.25%	--	+23.70%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-03-17	1.2338	1.2338	-1.08%	+21.00%	--	+23.38%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-03-17	2.1963	2.1963	-1.62%	+29.57%	--	+32.55%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-03-17	1.2542	1.2542	-2.08%	--	--	+25.42%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-03-17	1.2557	1.2557	-2.09%	--	--	+25.57%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-03-17	1.4969	1.4969	-2.64%	-4.30%	--	+49.69%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-03-17	1.4924	1.4924	-2.64%	-4.49%	--	+49.24%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159931	金融ETF	2026-03-17	1.9098	1.9098	+1.07%	+3.96%	+32.70%	+90.98%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-03-17	1.1986	1.1986	+0.99%	-1.89%	+21.81%	+19.86%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-03-17	1.4108	1.6068	+0.83%	+5.24%	+52.79%	+63.28%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-03-17	0.9276	0.9276	+0.82%	--	--	-7.24%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-03-17	0.7795	0.7795	+0.72%	--	--	-22.05%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-03-17	1.3280	1.3280	+0.39%	+3.02%	-18.10%	+32.80%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-03-17	1.5238	1.5238	+0.36%	+31.99%	--	+52.38%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-03-17	1.0368	1.0368	+0.35%	--	--	+3.68%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560080	中药ETF	2026-03-17	1.0399	1.0399	+0.13%	-1.13%	-17.67%	+3.99%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-03-17	1.2825	1.3595	+0.04%	+19.34%	--	+37.02%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-03-17	0.3492	0.3492	+0.00%	-0.06%	-33.89%	-65.08%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-03-13	0.9981	0.9981	+0.00%	--	--	-0.19%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159928	消费ETF	2026-03-17	0.7888	3.1552	-0.14%	-6.63%	-23.22%	+215.52%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-03-17	0.9113	1.0213	-0.25%	+10.75%	+22.75%	+3.01%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-03-17	0.7673	0.7673	-0.43%	-0.93%	-22.02%	-23.27%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-03-17	0.8394	0.8394	-0.53%	-11.06%	+20.05%	-16.06%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-03-17	1.3120	1.3120	-0.97%	+28.70%	+31.94%	+31.20%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-03-17	0.9963	0.9963	-1.00%	+4.39%	+40.86%	-0.37%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-03-17	1.2238	1.3098	-1.01%	+22.01%	--	+32.49%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-03-17	1.0973	1.0973	-1.16%	-7.70%	--	+9.73%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-03-17	0.8338	0.8338	-1.22%	--	--	-16.62%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-03-17	1.0538	1.0538	-1.26%	+3.57%	+32.29%	+5.38%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-03-17	1.0619	1.0619	-1.27%	+37.16%	+30.95%	+6.19%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-03-17	1.5831	1.5831	-1.45%	+66.34%	--	+58.31%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-03-17	1.7656	1.7656	-1.51%	+38.94%	+56.58%	+76.56%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-03-17	1.1498	1.1498	-1.73%	+23.90%	+22.19%	+14.98%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-03-17	1.8080	1.8080	-1.74%	+89.82%	+96.99%	+80.80%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-03-17	0.6928	0.6928	-1.76%	+46.66%	-13.07%	-30.72%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-03-17	1.1869	1.1869	-1.82%	--	--	+18.69%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-03-17	1.7011	1.7011	-1.85%	+33.08%	+34.64%	+70.11%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-03-17	1.0125	1.0125	-2.23%	+39.04%	+20.31%	+1.25%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-03-17	1.3146	1.3146	-2.47%	--	--	+31.46%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-03-17	1.1337	1.1337	-2.54%	--	--	+13.37%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-03-17	2.0536	2.0536	-2.56%	+42.07%	--	+105.36%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-03-17	0.9657	0.9657	-2.62%	--	--	-3.43%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-03-17	1.0754	1.0754	-2.70%	+35.87%	+64.31%	+7.54%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-03-17	1.4437	1.4437	-2.79%	-3.85%	--	+44.37%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-03-17	1.0009	1.0009	-2.80%	+60.97%	+28.57%	+0.09%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-03-17	1.6295	1.6295	-2.97%	+48.60%	--	+62.95%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-03-17	1.5287	1.5287	-3.54%	--	--	+52.87%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	--
宽基类
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-03-17	0.9643	0.9643	+0.03%	--	--	-3.57%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-03-17	0.8273	0.8273	-0.07%	--	--	-17.27%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-03-17	1.3544	1.3544	-0.15%	+13.62%	--	+35.44%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-03-17	1.0295	1.0295	-0.42%	+22.30%	+30.09%	+2.95%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-03-17	1.0082	1.0082	-0.52%	+13.54%	+34.50%	+0.82%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-03-17	1.3693	1.3693	-0.57%	+20.33%	+26.28%	+36.93%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-03-17	1.4119	1.4119	-0.67%	+21.85%	--	+41.19%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-03-17	1.3830	1.3830	-0.73%	+18.57%	+25.17%	+38.30%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-03-17	1.2793	1.3913	-1.08%	+22.61%	+29.33%	+43.29%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-03-17	1.2577	1.2577	-1.15%	+23.80%	--	+25.77%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-03-17	1.9152	1.9152	-1.75%	+30.11%	+27.06%	+91.52%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-03-17	1.1031	1.1031	-2.06%	--	--	+10.31%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-03-17	1.3781	1.3781	-2.21%	+24.15%	--	+37.81%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-03-17	0.9828	0.9828	-2.27%	--	--	-1.72%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-03-17	1.1859	1.1859	-2.30%	+23.10%	+23.48%	+18.59%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-03-17	1.4933	1.4933	-2.42%	+25.41%	--	+49.33%	932000 中证2000指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-03-17	1.3493	1.3493	-2.59%	+33.67%	--	+34.93%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-03-17	1.4792	1.4792	-2.74%	--	--	+47.92%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-03-17	1.1485	1.2295	-0.74%	+11.54%	--	+23.48%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-03-17	1.2705	1.2705	-0.97%	--	--	+27.05%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-03-17	1.4031	1.4031	-1.68%	+28.68%	--	+40.31%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-03-17	111.6965	111.6965	+0.00%	+1.04%	+3.83%	+11.68%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-03-17	112.7474	112.7474	+0.00%	+1.19%	+4.29%	+12.73%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-03-17	0.3049	1.061%	1.20%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-03-17	0.3049	1.061%	1.20%	正常
000642	汇添富货币C	2026-03-17	0.3049	1.061%	1.20%	正常
012830	汇添富货币E	2026-03-17	0.3707	1.311%	1.45%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-03-17	0.3707	1.311%	1.45%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-03-17	0.4114	1.297%	1.30%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-03-17	0.3741	1.147%	1.14%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-03-17	0.3159	1.120%	1.14%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-03-17	0.3810	1.362%	1.38%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-03-17	0.3681	1.247%	1.35%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-03-17	0.3016	1.004%	1.11%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-03-17	0.3021	1.005%	1.11%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-03-17	0.3165	1.056%	1.16%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-03-17	0.3019	1.109%	1.22%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-03-17	0.3212	1.180%	1.29%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-03-17	0.3679	1.353%	1.46%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-03-17	0.3029	1.110%	1.22%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-03-17	0.2779	1.022%	1.16%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-03-17	0.3439	1.265%	1.40%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-03-17	0.2781	1.022%	1.16%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-18)	净赎回上限 (2026-03-18)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-03-17	0.2977	1.100%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-03-17	0.3679	1.344%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-03-17	0.2781	1.022%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-18)	净赎回上限 (2026-03-18)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-03-17	0.3219	0.739%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-03-17	0.4828	1.336%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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