您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

基金产品-汇添富基金管理有限公司
本月交易量 上月交易量

28,543,957,644.84

109,935,286,482.15

基金超市

  • 股票基金
  • 债券基金
  • 混合基金
  • 海外基金
  • 指数基金
  • ETF基金
  • 现金管理

基金对比

清空
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

001050
添富成长多因子股票A

多因量化精选 聚焦成长价值

2023-02-07 1.813 1.813 +0.22% -1.25% +45.27% +81.30% 正常 申购 定投
016854
添富成长多因子股票C

多因量化精选 聚焦成长价值

2023-02-07 1.810 1.810 +0.22% -- -- +5.54% 正常 申购 定投
主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

000925 2023-02-07 1.507 1.507 +0.40% -10.88% +45.46% +50.70% 正常 申购 定投
001490 2023-02-07 1.994 1.994 -0.05% -6.74% +82.27% +99.40% 正常 申购 定投
015124 2023-02-07 1.986 1.986 +0.00% -- -- -5.07% 正常 申购 定投
015123 2023-02-07 1.982 1.982 +0.00% -- -- -5.26% 正常 申购 定投
001541 2023-02-07 1.643 1.643 +0.24% +0.24% +37.95% +64.30% 正常 申购 定投
001685 2023-02-07 1.215 1.215 +0.75% -14.92% +5.93% +21.50% 正常 申购 定投
015115 2023-02-07 2.559 2.559 -0.97% -- -- -0.89% 正常 申购 定投
001725 2023-02-07 2.569 2.569 -0.96% -2.02% +84.03% +156.90% 正常 申购 定投
015114 2023-02-07 2.554 2.554 -0.97% -- -- -1.08% 正常 申购 定投
005802 2023-02-07 1.6342 1.6342 -0.78% -10.66% +49.04% +63.42% 正常 申购 定投
015196 2023-02-07 1.6243 1.6243 -0.78% -- -- +0.99% 正常 申购 定投
015197 2023-02-07 1.6284 1.6284 -0.78% -- -- +1.24% 正常 申购 定投
007523 2023-02-07 1.3882 1.3882 -0.11% -2.97% +37.01% +38.82% 正常 申购 定投
007524 2023-02-07 1.3568 1.3568 -0.11% -3.55% +34.50% +35.68% 正常 申购 定投
009550 2023-02-07 0.7748 0.7748 +0.03% -23.26% -- -22.52% 正常 申购 定投
009551 2023-02-07 0.7591 0.7591 +0.01% -23.88% -- -24.09% 正常 申购 定投
011424 2023-02-07 1.490 1.490 +0.40% -11.42% -- -19.42% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015199 2023-02-07 1.688 1.688 -0.41% -- -- -6.33% 正常 申购 定投
015198 2023-02-07 1.684 1.684 -0.47% -- -- -6.55% 正常 申购 定投
000697 2023-02-07 1.694 1.694 -0.41% -14.70% +11.52% +69.40% 正常 申购 定投
000696 2023-02-07 2.075 2.316 -0.19% -13.35% +99.02% +132.06% 正常 申购 定投
015195
汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

2023-02-07 1.688 1.688 -0.18% -- -- +3.05% 正常 申购 定投
001726
汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

2023-02-07 1.695 1.695 -0.12% -1.68% +37.92% +69.50% 正常 申购 定投
015194
汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

2023-02-07 1.687 1.687 -0.12% -- -- +2.99% 正常 申购 定投
011418 2023-02-07 0.8279 0.8279 +0.18% -5.62% -- -17.21% 正常 申购 定投
011419 2023-02-07 0.8221 0.8221 +0.17% -6.00% -- -17.79% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2023-02-07 0.7130 0.7130 -0.32% -19.94% -- -28.70% 正常 申购 定投
011123 2023-02-07 0.7036 0.7036 -0.33% -20.58% -- -29.64% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
519078 2023-02-07 1.2403 1.7053 +0.01% +0.43% +3.62% +87.05% 正常 申购 定投
470078 2023-02-07 1.1837 1.6447 +0.01% +0.06% +2.40% +70.75% 正常 申购 定投
470058 2023-02-07 1.846 2.128 +0.22% -9.73% +24.56% +129.26% 正常 申购 定投
470059 2023-02-07 1.754 2.036 +0.17% -10.14% +23.09% +119.11% 正常 申购 定投
470030 2023-02-07 1.0301 1.0845 +0.00% +2.19% -- +8.69% 暂停申购 申购 定投
470060 2023-02-07 1.0763 1.0763 -0.01% +1.50% +5.42% +7.63% 暂停申购 申购 定投
471060 2023-02-07 1.0761 1.0761 -0.01% +3.96% +5.09% +7.61% 正常 申购 定投
470014 2023-02-07 1.0348 1.0348 -0.01% +0.66% +2.97% +31.72% 正常 申购 定投
471014 2023-02-07 1.0375 1.0375 -0.01% -1.41% +3.19% +34.52% 正常 申购 定投
164702 2023-02-07 1.002 1.563 +0.00% +0.98% +5.48% +67.04% 暂停交易 申购 定投
470010 2023-02-07 1.236 1.901 +0.16% -0.44% +14.81% +112.95% 正常 申购 定投
470011 2023-02-07 1.230 1.848 +0.16% -0.80% +13.37% +104.39% 正常 申购 定投
471007
汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已转型 申购 定投
472007 2023-02-07 1.0717 1.0882 -0.03% +2.01% +8.44% +42.56% 暂停申购 申购 定投
000122 2023-02-07 1.290 1.564 +0.00% +2.46% +6.79% +64.70% 正常 申购 定投
000123 2023-02-07 1.234 1.508 +0.00% +1.98% +5.56% +58.01% 正常 申购 定投
000174 2023-02-07 1.612 1.647 +0.00% +1.07% +2.74% +65.49% 正常 申购 定投
000175 2023-02-07 1.506 1.541 +0.00% +0.67% +1.48% +54.67% 正常 申购 定投
000221 2023-02-07 1.3085 1.4245 -0.06% -0.57% +4.88% +43.19% 暂停交易 申购 定投
000222 2023-02-07 1.2641 1.3721 -0.06% -1.01% +3.52% +37.76% 暂停交易 申购 定投
000395 2023-02-07 1.358 1.358 +0.00% +1.19% +6.59% +35.80% 正常 申购 定投
000396 2023-02-07 1.355 1.355 +0.00% +0.82% +5.37% +35.50% 正常 申购 定投
000406 2023-02-07 1.069 1.520 +0.00% +1.25% +3.81% +59.22% 正常 申购 定投
000407 2023-02-07 1.054 1.505 +0.00% +0.81% +2.58% +56.91% 正常 申购 定投
470018 2023-02-07 1.922 2.009 -0.05% -1.92% +13.79% +101.07% 正常 申购 定投
000692 2023-02-07 1.693 1.780 +0.00% -2.32% +12.41% +77.99% 正常 申购 定投
470088 2023-02-07 0.971 1.314 +0.00% -1.06% +14.25% +35.22% 正常 申购 定投
470089 2023-02-07 0.959 1.285 +0.00% -1.46% +12.88% +31.53% 正常 申购 定投
002487 2023-02-07 1.0928 1.1823 +0.01% +3.44% +9.07% +18.34% 正常 申购 定投
002488 2023-02-07 1.0615 1.1510 +0.00% +3.04% +7.76% +15.19% 正常 申购 定投
164703 2023-02-07 0.8521 1.8044 -0.01% +1.93% +8.91% +84.25% 正常 申购 定投
003528 2023-02-07 1.0151 1.1896 +0.00% +2.11% +8.10% +17.21% 正常 申购 定投
003529 2023-02-07 1.0130 1.1684 +0.00% +1.80% +6.94% +18.05% 正常 申购 定投
004089 2023-02-07 1.0757 1.2057 +0.01% +1.46% +6.87% +21.94% 正常 申购 定投
004090 2023-02-07 1.0872 1.1772 +0.00% +1.05% +5.66% +18.50% 正常 申购 定投
003532 2023-02-07 1.0382 1.2042 +0.01% +2.24% +8.35% +21.75% 正常 申购 定投
003533 2023-02-07 1.0921 1.1851 +0.01% +1.84% +7.06% +18.90% 正常 申购 定投
004451 2023-02-07 1.3793 1.3793 +0.11% +2.25% +16.66% +37.93% 正常 申购 定投
004452 2023-02-07 1.3473 1.3473 +0.11% +1.84% +15.25% +34.73% 正常 申购 定投
004469 2023-02-07 1.0788 1.1953 -0.01% +2.38% +7.52% +20.53% 暂停申购 申购 定投
004470 2023-02-07 1.0525 1.1690 -0.01% +1.98% +6.22% +17.75% 暂停申购 申购 定投
004534 2023-02-07 1.2732 1.2732 +0.05% +0.51% +8.49% +27.32% 正常 申购 定投
004535 2023-02-07 1.2450 1.2450 +0.06% +0.11% +7.19% +24.50% 正常 申购 定投
004655 2023-02-07 1.0373 1.2002 -0.03% +1.89% +8.14% +21.35% 正常 申购 定投
004656 2023-02-07 1.0266 1.1775 -0.03% +1.48% +6.99% +18.82% 正常 申购 定投
004831 2023-02-07 1.0095 1.1510 +0.00% +1.80% +6.17% +15.77% 暂停申购 申购 定投
004832 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停申购 申购 定投
005503 2023-02-07 1.0825 1.0825 -0.01% +1.65% +5.89% +8.25% 正常 申购 定投
005590 2023-02-07 1.0615 1.2088 +0.01% +2.21% +9.08% +22.08% 暂停交易 申购 定投
005591 2021-09-02 1.0714 1.0714 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
005410 2023-02-07 1.0140 1.1950 +0.01% +1.48% +8.73% +21.05% 暂停交易 申购 定投
005411 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
005857 2023-02-07 1.0599 1.1819 -0.01% +2.00% +7.47% +18.87% 暂停交易 申购 定投
005858 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
006646 2023-02-07 1.1058 1.1328 +0.00% +2.04% +8.44% +13.36% 正常 申购 定投
006647 2023-02-07 1.0878 1.1148 +0.00% +1.64% +7.15% +11.55% 正常 申购 定投
006772 2023-02-07 1.0328 1.1258 +0.00% +2.01% +8.57% +13.13% 正常 申购 定投
006893 2023-02-07 1.0966 1.0966 +0.00% +2.09% +7.02% +9.66% 正常 申购 定投
006884 2023-02-07 1.1289 1.1449 +0.03% +1.98% +9.60% +14.51% 正常 申购 定投
006885 2023-02-07 1.1109 1.1269 +0.02% +1.56% +8.29% +12.70% 正常 申购 定投
007097 2023-02-07 1.0186 1.1166 -0.01% +1.93% +8.48% +12.18% 正常 申购 定投
007098 2023-02-07 1.0159 1.1124 -0.01% +1.81% +8.17% +11.73% 正常 申购 定投
007289 2023-02-07 1.0389 1.1147 -0.01% +2.15% +9.04% +11.86% 正常 申购 定投
007290 2023-02-07 1.0366 1.1114 -0.02% +2.04% +8.76% +11.51% 正常 申购 定投
007456 2023-02-07 1.1171 1.1171 +0.00% +2.03% +8.71% +11.71% 正常 申购 定投
007457 2023-02-07 1.1098 1.1098 +0.00% +1.85% +8.13% +10.98% 正常 申购 定投
007458 2023-02-07 1.1169 1.1169 +0.01% +2.03% +8.69% +11.69% 正常 申购 定投
007948 2023-02-07 1.0052 1.1071 +0.01% +2.92% +9.83% +11.02% 暂停交易 申购 定投
008054 2023-02-07 1.0745 1.0745 +0.04% +1.26% +7.26% +7.45% 正常 申购 定投
008055 2023-02-07 1.0708 1.0708 +0.05% +1.17% +6.90% +7.08% 正常 申购 定投
008081 2023-02-07 1.0862 1.0862 +0.00% +2.78% +8.07% +8.62% 暂停申购 申购 定投
008398 2023-02-07 1.0269 1.0269 +0.01% +1.59% -- +2.69% 正常 申购 定投
008993 2023-02-07 1.0667 1.0667 -0.01% +2.05% -- +6.67% 正常 申购 定投
008994 2023-02-07 1.0544 1.0544 -0.01% +1.62% -- +5.44% 正常 申购 定投
007901 2023-02-07 1.0561 1.0721 +0.00% +2.66% -- +7.22% 正常 申购 定投
007902 2023-02-07 1.0441 1.0601 -0.01% +2.27% -- +6.02% 正常 申购 定投
010482 2023-02-03 1.0444 1.0844 +0.13% +3.97% -- +8.59% 暂停交易 申购 定投
011057 2023-02-07 1.0920 1.0920 +0.00% +1.88% -- +5.87% 正常 申购 定投
016427 2023-02-07 1.1055 1.1055 +0.00% -- -- +1.37% 正常 申购 定投
011617 2023-02-07 1.1262 1.1422 +0.02% +1.95% -- +6.43% 正常 申购 定投
011597 2023-02-07 1.0620 1.0620 -0.01% +1.82% -- +4.60% 正常 申购 定投
011623 2023-02-07 1.0504 1.0664 -0.01% +2.48% -- +4.92% 正常 申购 定投
011622 2023-02-07 1.1013 1.1223 +0.00% +1.83% -- +4.68% 正常 申购 定投
011658 2023-02-07 1.0552 1.0552 +0.01% +3.70% -- +5.52% 正常 申购 定投
011659 2023-02-07 1.0502 1.0502 +0.00% +3.39% -- +5.02% 正常 申购 定投
011660 2023-02-07 1.0576 1.0576 +0.00% +3.47% -- +5.76% 正常 申购 定投
012574 2023-02-07 1.0504 1.0504 +0.00% +2.56% -- +5.04% 正常 申购 定投
012575 2023-02-07 1.0469 1.0469 +0.00% +2.36% -- +4.69% 正常 申购 定投
012128 2023-02-07 1.0110 1.0360 -0.01% +2.00% -- +3.63% 暂停申购 申购 定投
012129 2023-02-07 1.0092 1.0342 -0.02% +1.85% -- +3.44% 暂停申购 申购 定投
012789 2023-02-07 0.9826 0.9826 +0.04% -1.42% -- -1.74% 正常 申购 定投
012790 2023-02-07 0.9782 0.9782 +0.04% -1.83% -- -2.18% 正常 申购 定投
013814 2023-02-07 1.0444 1.0444 +0.02% +2.50% -- +4.44% 正常 申购 定投
013815 2023-02-07 1.0408 1.0408 +0.02% +2.29% -- +4.08% 正常 申购 定投
012424
汇添富鑫弘定开债A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

2023-02-07 1.0168 1.0168 -0.02% +1.68% -- +1.68% 封闭期 申购 定投
012425 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
014484 2023-02-07 1.0270 1.0270 +0.02% +2.19% -- +2.70% 正常 申购 定投
014485 2023-02-07 1.0267 1.0267 +0.02% -0.33% -- +2.67% 正常 申购 定投
014594 2023-02-07 1.0327 1.0327 +0.00% +3.24% -- +3.27% 正常 申购 定投
014595 2023-02-07 1.0309 1.0309 +0.00% +3.06% -- +3.09% 正常 申购 定投
014596 2023-02-07 1.0326 1.0326 +0.00% +3.23% -- +3.26% 正常 申购 定投
014486 2023-02-03 0.9947 0.9947 +0.25% -- -- -0.53% 封闭期 申购 定投
014487 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
015853 2023-02-07 1.0119 1.0119 +0.00% -- -- +1.19% 正常 申购 定投
015854 2023-02-07 1.0119 1.0119 +0.00% -- -- +1.19% 正常 申购 定投
015855 2023-02-07 1.0119 1.0119 +0.00% -- -- +1.19% 正常 申购 定投
015835 2023-02-07 1.0020 1.0070 -0.02% -- -- +0.70% 正常 申购 定投
015834 2023-02-07 1.0046 1.0096 -0.01% -- -- +0.96% 正常 申购 定投
015362 2023-02-07 1.0086 1.0086 +0.00% -- -- +0.86% 封闭期 申购 定投
015363 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
016140 2023-02-07 1.0045 1.0045 +0.00% -- -- +0.45% 正常 申购 定投
016141 2023-02-07 1.0042 1.0042 +0.00% -- -- +0.42% 正常 申购 定投
016038 2023-02-07 1.0331 1.0381 +0.01% -- -- +0.89% 正常 申购 定投
016039 2023-02-07 1.0325 1.0375 +0.00% -- -- +0.83% 正常 申购 定投
016260 2023-02-07 1.0029 1.0029 -0.02% -- -- +0.29% 正常 申购 定投
016261 2023-02-07 1.0024 1.0024 -0.02% -- -- +0.24% 正常 申购 定投
016583 2023-02-07 1.0023 1.0023 -0.01% -- -- +0.23% 正常 申购 定投
016584 2023-02-07 1.0025 1.0025 -0.01% -- -- +0.25% 正常 申购 定投
017152 2023-02-07 1.0034 1.0034 +0.00% -- -- +0.34% 正常 申购 定投
017153 2023-02-07 1.0034 1.0034 +0.00% -- -- +0.34% 正常 申购 定投
017466 2023-02-07 1.0444 1.0444 +0.02% -- -- +0.45% 正常 申购 定投
016428 2023-02-07 1.0504 1.0504 +0.00% -- -- +0.46% 正常 申购 定投
017459 2023-02-03 1.0011 1.0011 +0.09% -- -- +0.11% 封闭期 申购 定投
017460 2023-02-03 1.0010 1.0010 +0.09% -- -- +0.10% 封闭期 申购 定投
017592 2023-02-03 0.9998 0.9998 +0.00% -- -- -0.02% 正常 申购 定投
017593 2023-02-03 0.9998 0.9998 +0.00% -- -- -0.02% 正常 申购 定投
016636 2023-02-07 1.0117 1.0117 -0.01% -- -- +0.14% 正常 申购 定投
017659 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
017660 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
150142
汇添富互利分级债券B

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已转型 申购 定投
164704
汇添富互利分级债券A

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已转型 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
519008 2023-02-07 2.8131 8.3433 -0.32% -5.77% +35.38% +1615.38% 正常 申购 定投
519018 2023-02-07 0.6093 3.8035 -0.33% -19.85% +13.46% +378.54% 正常 申购 定投
519068 2023-02-07 2.3932 3.7942 -0.52% -15.64% +19.00% +428.87% 正常 申购 定投
519066 2023-02-07 2.961 4.290 +0.03% -11.00% +21.12% +495.64% 正常 申购 定投
519069 2023-02-07 2.810 4.507 +0.21% -20.01% +7.33% +577.35% 正常 申购 定投
470008 2023-02-07 2.507 3.012 -0.67% -14.79% +30.14% +212.89% 正常 申购 定投
470009 2023-02-07 4.987 5.237 -0.32% -4.00% +34.42% +499.16% 正常 申购 定投
470006 2023-02-07 2.312 2.691 -0.73% -7.52% +28.59% +200.49% 正常 申购 定投
015192 2023-02-07 2.031 2.031 +0.00% -- -- -13.02% 正常 申购 定投
470028 2023-02-07 2.042 2.042 +0.00% -14.45% +31.15% +104.20% 正常 申购 定投
015193 2023-02-07 2.035 2.035 +0.00% -- -- -12.85% 正常 申购 定投
015182 2023-02-07 3.783 3.783 -0.50% -- -- +7.14% 正常 申购 定投
470098 2023-02-07 3.797 4.366 -0.50% -4.60% +78.35% +431.89% 正常 申购 定投
015181 2023-02-07 3.770 3.770 -0.50% -- -- +6.77% 正常 申购 定投
000083 2023-02-07 6.629 6.629 -0.05% -6.63% +46.59% +562.90% 正常 申购 定投
015179 2023-02-07 3.015 3.015 -0.26% -- -- +3.11% 正常 申购 定投
000173 2023-02-07 3.020 3.272 -0.30% -2.17% +29.73% +237.46% 正常 申购 定投
015180 2023-02-07 3.010 3.010 -0.27% -- -- +2.94% 正常 申购 定投
015122 2023-02-07 1.476 1.476 -1.27% -- -- -15.80% 正常 申购 定投
001417 2023-02-07 1.482 1.482 -1.27% -15.12% +5.41% +48.20% 正常 申购 定投
015121 2023-02-07 1.474 1.474 -1.27% -- -- -15.92% 正常 申购 定投
001796 2023-02-07 0.946 1.281 -0.21% -16.65% -9.12% +25.13% 正常 申购 定投
002158 2023-02-07 0.990 1.325 -0.20% -16.95% -10.14% +29.39% 正常 申购 定投
001801 2023-02-07 1.805 1.860 -0.50% +8.08% +65.29% +89.73% 正常 申购 定投
002165 2023-02-07 1.752 1.807 -0.51% +7.68% +63.28% +84.32% 正常 申购 定投
470021 2023-02-07 2.252 2.252 -0.31% +18.71% +92.64% +125.20% 正常 申购 定投
002418 2023-02-07 2.224 2.224 -0.36% +18.24% +90.41% +122.40% 正常 申购 定投
014833 2023-02-07 2.128 2.128 -0.84% +21.53% -- +19.48% 正常 申购 定投
002420 2023-02-07 2.138 2.138 -0.83% +22.10% +59.31% +113.80% 正常 申购 定投
014834 2023-02-07 2.133 2.133 -0.84% +21.82% -- +16.62% 正常 申购 定投
002419 2023-02-07 1.8508 1.8718 +0.04% -14.12% +50.96% +88.78% 正常 申购 定投
014836 2023-02-07 1.8325 1.8325 +0.04% -14.89% -- -18.41% 正常 申购 定投
014837 2023-02-07 1.8471 1.8471 +0.04% -14.29% -- -19.31% 正常 申购 定投
002746 2023-02-07 1.711 1.711 -0.81% -2.95% +36.99% +71.10% 暂停交易 申购 定投
002959 2023-02-07 1.785 1.785 -0.45% -13.89% +52.69% +78.50% 正常 申购 定投
003189 2023-02-07 1.360 1.360 +0.00% +0.00% +13.24% +36.00% 正常 申购 定投
001816 2023-02-07 1.209 1.583 -0.90% +0.12% +36.03% +60.06% 正常 申购 定投
002164 2023-02-07 1.198 1.572 -0.91% -0.27% +34.32% +58.84% 正常 申购 定投
000762 2023-02-07 1.284 1.284 -0.16% -6.48% -1.46% +28.40% 暂停交易 申购 定投
004436 2023-02-07 1.2917 1.2917 +0.02% -0.64% +4.36% +29.17% 暂停交易 申购 定投
004437 2023-02-07 1.2473 1.2473 +0.01% -1.24% +2.50% +24.73% 暂停交易 申购 定投
004774 2023-02-07 1.2166 1.2166 +0.10% -6.62% +6.97% +21.66% 正常 申购 定投
004946 2023-02-07 1.3923 1.4353 -0.05% -0.55% +19.22% +43.58% 正常 申购 定投
008140 2023-02-07 1.251 1.251 -0.16% -7.26% -3.84% -1.88% 暂停交易 申购 定投
004947 2023-02-07 1.3555 1.3985 -0.05% -0.93% +17.79% +39.89% 正常 申购 定投
501039 2023-02-07 1.2027 1.2027 +0.10% -3.54% +7.46% +20.27% 正常 申购 定投
501040 2023-02-07 1.1771 1.1771 +0.10% -3.93% +6.18% +17.71% 正常 申购 定投
501041 2023-02-07 1.2543 1.2543 +0.00% -0.81% +15.30% +25.43% 正常 申购 定投
501042 2023-02-07 1.2012 1.2012 -0.01% -1.62% +12.52% +20.12% 正常 申购 定投
004270 2023-02-07 1.3564 1.3564 +0.10% -7.24% +18.28% +35.64% 正常 申购 定投
004271 2023-02-07 1.3404 1.3404 +0.10% -7.61% +16.86% +34.04% 正常 申购 定投
005228 2023-02-07 0.8170 0.8170 +0.34% -5.66% +1.31% -18.30% 正常 申购 定投
004687 2023-02-07 1.3194 1.4044 +0.19% -4.06% +26.48% +41.70% 正常 申购 定投
004688 2023-02-07 1.3120 1.3970 +0.18% -4.18% +26.06% +40.93% 正常 申购 定投
005379 2023-02-07 1.7808 1.7808 +0.07% -8.99% +37.15% +78.08% 暂停交易 申购 定投
005329 2023-02-07 1.4007 1.4007 -0.04% +3.76% +27.35% +40.07% 正常 申购 定投
005330 2023-02-07 1.3731 1.3731 -0.04% +3.36% +25.83% +37.31% 正常 申购 定投
015190 2023-02-07 1.3669 1.3669 +0.36% -- -- -14.00% 正常 申购 定投
015191 2023-02-07 1.3645 1.3645 +0.36% -- -- -14.15% 正常 申购 定投
005351 2023-02-07 1.3743 1.3743 +0.36% -22.80% +20.48% +37.43% 正常 申购 定投
015119 2023-02-07 0.8540 0.8540 +0.61% -- -- -4.89% 正常 申购 定投
005504 2023-02-07 0.8577 0.8577 +0.61% -5.54% -11.81% -14.76% 正常 申购 定投
015118 2023-02-07 0.8525 0.8525 +0.60% -- -- -5.06% 正常 申购 定投
015183 2023-02-07 2.0945 2.0945 +0.00% -- -- +9.19% 正常 申购 定投
015184 2023-02-07 2.0973 2.0973 +0.00% -- -- +9.34% 正常 申购 定投
004424 2023-02-07 2.1045 2.1045 +0.00% -3.89% +37.60% +110.45% 正常 申购 定投
501188 2023-02-07 0.9004 0.9004 +0.32% -7.07% -17.73% -9.96% 正常 申购 定投
006113 2023-02-07 2.0349 2.0349 -0.63% -6.66% +15.67% +103.49% 正常 申购 定投
006205 2023-02-07 1.0065 1.0065 +0.53% -8.34% -16.20% +0.65% 暂停交易 申购 定投
501065 2023-02-07 1.2904 1.7904 +0.12% -10.38% +27.57% +81.90% 暂停交易 申购 定投
015188 2023-02-07 2.1199 2.1199 +0.19% -- -- +6.84% 正常 申购 定投
015187 2023-02-07 2.1143 2.1143 +0.19% -- -- +6.56% 正常 申购 定投
006408 2023-02-07 2.1273 2.1273 +0.19% -3.31% +50.38% +112.73% 正常 申购 定投
006696 2023-02-07 1.0977 1.3477 +0.03% -19.14% +11.30% +27.17% 正常 申购 定投
006763 2023-02-03 1.3388 1.3388 -0.23% -5.47% +25.84% +33.88% 正常 申购 定投
501063 2023-02-07 1.0226 1.3226 -0.49% -2.40% +24.45% +29.92% 暂停交易 申购 定投
007059 2023-02-03 1.4662 1.4662 -0.45% -4.49% +36.95% +46.62% 暂停赎回 申购 定投
006259 2023-02-07 1.5553 1.5553 -0.05% -17.03% +39.55% +55.53% 正常 申购 定投
006260 2023-02-07 1.5071 1.5071 -0.05% -17.69% +36.24% +50.71% 正常 申购 定投
007355 2023-02-07 2.0632 2.0632 -0.09% -4.70% +51.05% +106.32% 正常 申购 定投
007356 2023-02-07 2.0021 2.0021 -0.09% -5.43% +47.53% +100.21% 正常 申购 定投
007060 2023-02-03 1.4300 1.4300 -0.49% -7.15% +34.78% +43.00% 暂停赎回 申购 定投
007639 2023-02-07 1.2117 1.2117 -0.71% -2.91% +21.43% +21.17% 正常 申购 定投
008025 2023-02-07 1.2076 1.2076 +0.07% +0.31% +20.48% +20.76% 正常 申购 定投
008026 2023-02-07 1.1920 1.1920 +0.08% -0.08% +19.06% +19.20% 正常 申购 定投
008063 2023-02-07 1.1407 1.1407 +0.16% -8.61% +15.22% +14.07% 正常 申购 定投
015116 2023-02-07 1.1340 1.1340 +0.16% -- -- -6.25% 正常 申购 定投
015117 2023-02-07 1.1362 1.1362 +0.16% -- -- -6.07% 正常 申购 定投
008065 2023-02-07 1.2873 1.2873 -0.98% -5.79% -- +28.73% 正常 申购 定投
008066 2023-02-07 1.2650 1.2650 -0.99% -6.36% -- +26.50% 正常 申购 定投
008169 2023-02-03 1.1268 1.1268 -0.55% -11.16% -- +12.68% 正常 申购 定投
008168 2023-02-03 0.9415 0.9415 -0.56% -9.15% -- -5.85% 正常 申购 定投
009391 2023-02-07 0.9462 0.9462 -0.04% -16.14% -- -5.38% 正常 申购 定投
009392 2023-02-07 0.9309 0.9309 -0.04% -16.64% -- -6.91% 正常 申购 定投
009536 2023-02-07 1.0364 1.0364 -0.07% +1.73% -- +3.64% 正常 申购 定投
009548 2023-02-07 0.9868 0.9868 -0.16% -7.28% -- -1.32% 正常 申购 定投
009549 2023-02-07 0.9716 0.9716 -0.16% -7.84% -- -2.84% 正常 申购 定投
009683 2023-02-07 1.0959 1.0959 -0.20% -16.64% -- +9.59% 暂停交易 申购 定投
009684 2023-02-07 1.0787 1.0787 -0.21% -17.14% -- +7.87% 暂停交易 申购 定投
009736 2023-02-07 0.9418 0.9418 +0.14% -2.26% -- -5.82% 正常 申购 定投
009737 2023-02-07 0.9322 0.9322 +0.13% -2.65% -- -6.78% 正常 申购 定投
009715 2023-02-07 1.1617 1.1617 +0.27% -4.93% -- +16.17% 正常 申购 定投
009664 2023-02-07 0.7810 0.7810 -0.22% -8.68% -- -21.90% 正常 申购 定投
009665 2023-02-07 0.7658 0.7658 -0.22% -9.40% -- -23.42% 正常 申购 定投
506006 2023-02-07 1.0230 1.0653 -0.87% -1.44% -- +5.90% 暂停交易 申购 定投
010045 2023-02-07 1.0466 1.0466 -0.06% +3.91% -- +4.66% 正常 申购 定投
010298 2023-02-07 0.8384 0.8384 -0.11% -1.86% -- -16.16% 正常 申购 定投
501206 2023-02-07 0.7074 0.7074 +0.14% -23.03% -- -29.26% 正常 申购 定投
010439 2023-02-07 0.9399 0.9899 -0.10% -3.08% -- -1.39% 正常 申购 定投
010557 2023-02-07 0.7255 0.7255 -0.68% -18.50% -- -27.45% 正常 申购 定投
010481 2023-02-07 0.5651 0.5651 -0.19% -21.28% -- -43.49% 正常 申购 定投
010219 2023-02-07 0.9749 0.9749 -0.03% +3.40% -- -2.51% 正常 申购 定投
011021 2023-02-07 0.6710 0.6710 -0.36% -11.59% -- -32.90% 正常 申购 定投
011022 2023-02-07 0.6642 0.6642 -0.36% -12.04% -- -33.58% 正常 申购 定投
010480 2023-02-07 0.9682 0.9682 +0.00% +1.41% -- -3.18% 正常 申购 定投
010599 2023-02-07 0.5642 0.5642 -0.62% -22.63% -- -43.58% 正常 申购 定投
011259 2023-02-07 0.5597 0.5597 -0.62% -22.94% -- -44.03% 正常 申购 定投
011271 2023-02-07 0.6472 0.6472 -0.17% -19.97% -- -35.28% 正常 申购 定投
011272 2023-02-07 0.6395 0.6395 -0.16% -20.44% -- -36.05% 正常 申购 定投
011399 2023-02-07 0.7017 0.7017 -0.68% -18.22% -- -29.83% 正常 申购 定投
011400 2023-02-07 0.6948 0.6948 -0.70% -18.63% -- -30.52% 正常 申购 定投
011401 2023-02-07 0.6572 0.6572 +0.03% -20.69% -- -34.28% 正常 申购 定投
011402 2023-02-07 0.6494 0.6494 +0.03% -21.16% -- -35.06% 正常 申购 定投
011118 2023-02-07 1.0704 1.0704 +0.19% +2.24% -- +7.04% 正常 申购 定投
011119 2023-02-07 1.0621 1.0621 +0.18% +1.83% -- +6.21% 正常 申购 定投
011562 2023-02-07 1.0312 1.0312 +0.12% +1.08% -- +3.12% 正常 申购 定投
010870 2023-02-07 1.0507 1.0507 +0.19% +2.08% -- +5.07% 正常 申购 定投
011826 2023-02-07 0.9798 0.9798 -0.63% +13.42% -- -2.02% 正常 申购 定投
011827 2023-02-07 0.9724 0.9724 -0.64% +12.95% -- -2.76% 正常 申购 定投
010869 2023-02-07 0.9032 0.9032 -0.01% -2.89% -- -9.68% 正常 申购 定投
011296 2023-02-07 0.6646 0.6646 -0.46% -24.29% -- -33.54% 正常 申购 定投
011297 2023-02-07 0.6599 0.6599 -0.47% -24.60% -- -34.01% 正常 申购 定投
011945 2023-02-07 1.0326 1.0326 -0.06% +1.53% -- -0.55% 正常 申购 定投
011665 2023-02-07 0.8103 0.8103 -0.44% -12.28% -- -18.97% 正常 申购 定投
011666 2023-02-07 0.8053 0.8053 -0.45% -12.63% -- -19.47% 正常 申购 定投
012155 2023-02-07 0.6149 0.6149 -0.81% -25.18% -- -38.51% 正常 申购 定投
012156 2023-02-07 0.6102 0.6102 -0.81% -25.56% -- -38.98% 正常 申购 定投
012820 2023-02-07 0.8534 0.8534 +0.01% -1.40% -- -14.66% 正常 申购 定投
012607 2023-02-07 1.353 1.353 +0.00% -0.37% -- -0.51% 正常 申购 定投
012791 2023-02-03 0.8320 0.8320 -0.54% -6.46% -- -16.80% 正常 申购 定投
012792 2023-02-03 0.8270 0.8270 -0.54% -6.85% -- -17.30% 正常 申购 定投
011681 2023-02-07 0.8935 0.8935 +0.26% -3.75% -- -10.65% 正常 申购 定投
011682 2023-02-07 0.8873 0.8873 +0.26% -4.22% -- -11.27% 正常 申购 定投
012951 2023-02-07 1.0371 1.0371 +0.16% +2.32% -- +3.71% 正常 申购 定投
012952 2023-02-07 1.0316 1.0316 +0.17% +1.97% -- +3.16% 正常 申购 定投
012743 2023-02-03 0.9975 0.9975 -0.18% +1.17% -- -0.25% 正常 申购 定投
013123 2023-02-07 0.8717 0.8717 -0.02% -6.02% -- -12.83% 正常 申购 定投
013124 2023-02-07 0.8667 0.8667 -0.03% -6.40% -- -13.33% 正常 申购 定投
013147 2023-02-07 0.7948 0.7948 -0.38% -11.26% -- -20.52% 正常 申购 定投
013148 2023-02-07 0.7882 0.7882 -0.37% -11.79% -- -21.18% 正常 申购 定投
012190 2023-02-03 0.9760 0.9760 -0.13% -0.83% -- -2.40% 正常 申购 定投
013155 2023-02-03 0.9619 0.9619 -0.10% -2.40% -- -3.81% 正常 申购 定投
013515 2023-02-07 2.942 2.942 +0.07% -11.57% -- -13.55% 正常 申购 定投
013516 2023-02-07 2.945 2.945 +0.03% -11.38% -- -16.45% 正常 申购 定投
012459 2023-02-07 0.9839 0.9839 -0.03% -1.71% -- -1.61% 正常 申购 定投
012460 2023-02-07 0.9787 0.9787 -0.03% -2.10% -- -2.13% 正常 申购 定投
013540 2023-02-07 0.9839 0.9839 -0.03% -1.71% -- -1.61% 正常 申购 定投
013365 2023-02-07 0.7715 0.7715 -0.84% -14.92% -- -22.85% 正常 申购 定投
013366 2023-02-07 0.7656 0.7656 -0.84% -15.43% -- -23.44% 正常 申购 定投
013550 2023-02-07 0.9648 0.9648 -0.04% -0.81% -- -3.52% 正常 申购 定投
013551 2023-02-07 0.9583 0.9583 -0.04% -1.42% -- -4.17% 正常 申购 定投
013512 2023-02-03 0.9829 0.9829 -0.14% +0.10% -- -1.71% 正常 申购 定投
013552 2023-02-07 0.8898 0.8898 -0.95% -5.59% -- -11.02% 正常 申购 定投
013553 2023-02-07 0.8847 0.8847 -0.94% -6.06% -- -11.53% 正常 申购 定投
013647 2023-02-03 0.8688 0.8688 -0.49% -5.10% -- -13.12% 正常 申购 定投
014279 2023-02-03 0.7865 0.7865 +4.31% -16.17% -- -21.35% 暂停交易 申购 定投
014280 2023-02-03 0.7828 0.7828 +4.30% -16.50% -- -21.72% 暂停交易 申购 定投
013369 2023-02-07 0.9425 0.9425 -0.58% -- -- -5.75% 正常 申购 定投
013370 2023-02-07 0.9388 0.9388 -0.59% -- -- -6.12% 正常 申购 定投
014526 2023-02-07 1.0584 1.0584 +0.01% +5.84% -- +5.84% 正常 申购 定投
014527 2023-02-07 1.0541 1.0541 +0.02% +5.42% -- +5.41% 正常 申购 定投
012993 2023-02-07 0.9914 0.9914 +0.64% -- -- -0.86% 正常 申购 定投
012994 2023-02-07 0.9877 0.9877 +0.64% -- -- -1.23% 正常 申购 定投
014522 2023-02-07 0.9773 0.9773 -0.20% -- -- -2.27% 正常 申购 定投
014523 2023-02-07 0.9736 0.9736 -0.21% -- -- -2.64% 正常 申购 定投
014508 2023-02-07 1.0906 1.0906 -0.77% -- -- +9.06% 正常 申购 定投
014509 2023-02-07 1.0868 1.0868 -0.78% -- -- +8.68% 正常 申购 定投
013367 2023-02-07 0.9735 0.9735 -0.10% -- -- -2.65% 正常 申购 定投
013368 2023-02-07 0.9697 0.9697 -0.10% -- -- -3.03% 正常 申购 定投
014093 2023-02-03 0.9960 0.9960 -0.02% -- -- -0.40% 正常 申购 定投
015241 2023-02-06 1.0163 1.0163 -0.01% -- -- +1.63% 正常 申购 定投
015242 2023-02-06 1.0141 1.0141 -0.02% -- -- +1.41% 正常 申购 定投
015222 2023-02-03 0.9993 0.9993 -0.53% -- -- -0.07% 正常 申购 定投
015221 2023-02-03 1.0028 1.0028 -0.53% -- -- +0.28% 正常 申购 定投
013643 2023-02-03 0.9737 0.9737 -0.61% -- -- -2.63% 正常 申购 定投
013644 2023-02-03 0.9705 0.9705 -0.60% -- -- -2.95% 正常 申购 定投
501223 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
015457 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
014070 2023-02-03 0.9753 0.9753 -0.68% -- -- -2.47% 封闭期 申购 定投
014071 2023-02-03 0.9727 0.9727 -0.68% -- -- -2.73% 正常 申购 定投
015875 2023-02-07 1.0118 1.0118 +0.00% -- -- +1.18% 正常 申购 定投
016165 2023-02-07 1.0024 1.0024 -0.03% -- -- +0.24% 正常 申购 定投
016173 2023-02-07 1.0009 1.0009 -0.02% -- -- +0.09% 正常 申购 定投
015224 2023-02-07 1.0143 1.0143 -0.51% -- -- +1.43% 正常 申购 定投
015223 2023-02-07 1.0167 1.0167 -0.51% -- -- +1.67% 正常 申购 定投
016157 2023-02-07 1.0350 1.0350 -0.27% -- -- +3.50% 正常 申购 定投
016158 2023-02-07 1.0334 1.0334 -0.26% -- -- +3.34% 正常 申购 定投
016159 2023-02-07 1.0339 1.0339 -0.26% -- -- +3.39% 正常 申购 定投
016626 2023-02-03 1.0144 1.0144 +0.47% -- -- +1.44% 封闭期 申购 定投
016627 2023-02-03 1.0135 1.0135 +0.44% -- -- +1.35% 封闭期 申购 定投
017043 2023-02-07 1.0162 1.0162 +0.81% -- -- +1.62% 正常 申购 定投
017256 2023-02-03 1.3396 1.3396 -0.24% -- -- +2.80% 正常 申购 定投
017254 2023-02-03 1.4312 1.4312 -0.49% -- -- +4.04% 正常 申购 定投
016036 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
016037 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
017373 2023-02-03 0.9968 0.9968 -0.01% -- -- +0.39% 正常 申购 定投
017361 2023-02-03 1.4672 1.4672 -0.45% -- -- +4.02% 暂停赎回 申购 定投
017367 2023-02-03 0.9981 0.9981 -0.18% -- -- +2.96% 正常 申购 定投
017368 2023-02-03 0.9766 0.9766 -0.14% -- -- +1.76% 正常 申购 定投
017371 2023-02-03 0.9624 0.9624 -0.10% -- -- +1.49% 正常 申购 定投
017372 2023-02-03 0.9835 0.9835 -0.13% -- -- +2.62% 正常 申购 定投
014524 2023-02-03 0.9999 0.9999 -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
014525 2023-02-03 0.9997 0.9997 -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
014222 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
014223 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
017801 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
017802 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
017876 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
017877 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2023-02-06 0.911 1.061 -4.91% +13.45% -12.32% -5.52% 正常 申购 定投
164701 2023-02-06 0.793 0.793 +0.51% +7.60% +7.60% -20.70% 暂停交易 申购 定投
164705 2023-02-07 0.9068 1.0518 +0.67% -5.84% -23.15% +3.68% 正常 申购 定投
015203 2023-02-06 2.187 2.187 -1.31% -- -- +3.01% 正常 申购 定投
001668 2023-02-06 2.194 2.194 -1.30% -7.74% +13.09% +119.40% 正常 申购 定投
015202 2023-02-06 2.182 2.182 -1.31% -- -- +2.83% 正常 申购 定投
004419 2023-02-06 1.0225 1.0225 -0.32% +2.33% -9.05% +2.25% 正常 申购 定投
004420 2023-02-06 1.0043 1.0043 -0.33% +1.90% -10.07% +0.43% 正常 申购 定投
004421 2023-02-06 $1.0409 $1.0409 -0.85% -3.67% -5.65% +4.09% 正常 申购 定投
004422 2023-02-06 $1.0128 $1.0128 -0.85% -4.07% -7.13% +1.28% 正常 申购 定投
004877 2023-02-06 1.9054 1.9054 -0.45% -0.71% +41.76% +90.54% 正常 申购 定投
004878 2023-02-06 $1.8778 $1.8778 -0.98% -6.57% +46.46% +87.78% 正常 申购 定投
004879 2023-02-06 $1.8778 $1.8778 -0.98% -6.57% +46.46% +87.78% 正常 申购 定投
006308 2023-02-06 1.9470 1.9470 -1.76% +2.32% +26.13% +94.70% 正常 申购 定投
006309 2023-02-06 1.8609 1.8609 -1.77% +1.27% +22.36% +86.09% 正常 申购 定投
006310 2023-02-06 $1.9627 $1.9627 -2.27% -3.71% +30.31% +96.27% 正常 申购 定投
010789 2023-02-07 0.9056 0.9056 +0.67% -5.93% -- -9.44% 正常 申购 定投
013127 2023-02-07 0.7243 0.7243 +1.40% -16.09% -- -27.57% 正常 申购 定投
013128 2023-02-07 0.7223 0.7223 +1.42% -16.26% -- -27.77% 正常 申购 定投
016199 2023-02-06 1.0313 1.0313 +0.14% -- -- +3.13% 正常 申购 定投
016202 2023-02-06 1.0286 1.0286 +0.13% -- -- +2.86% 正常 申购 定投
016200 2023-02-06 $1.0492 $1.0492 -0.40% -- -- +4.92% 封闭期 申购 定投
016201 2023-02-06 $1.0492 $1.0492 -0.40% -- -- +4.92% 封闭期 申购 定投
159660 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
017873
汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

-- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
000248 2023-02-07 2.8492 2.8492 -0.16% -3.18% +47.59% +184.92%

000932.SH

中证消费

正常 申购 定投
501005 2023-02-07 1.1430 1.1430 -0.45% -8.26% -2.01% +14.30%

930719.CSI

CS精准医

正常 申购 定投
501006 2023-02-07 1.1130 1.1130 -0.46% -8.63% -3.18% +11.30%

930719.CSI

CS精准医

正常 申购 定投
003194 2023-02-07 0.8135 0.8135 +0.18% -8.31% -4.05% -18.65%

950096.CSI

上海国企

正常 申购 定投
501007 2023-02-07 1.0986 1.0986 -0.61% +1.58% -2.17% +9.86%

930720.CSI

CS互医疗

正常 申购 定投
501008 2023-02-07 1.0770 1.0770 -0.61% +1.17% -3.35% +7.70%

930720.CSI

CS互医疗

正常 申购 定投
501009 2023-02-07 1.6424 1.6424 -0.35% -10.15% +9.58% +64.24%

930743.CSI

中证生科

正常 申购 定投
501010 2023-02-07 1.6267 1.6267 -0.35% -10.51% +8.27% +62.67%

930743.CSI

中证生科

正常 申购 定投
501011 2023-02-07 1.2302 1.2302 -0.63% +8.20% +43.01% +23.02%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
501012 2023-02-07 1.2067 1.2067 -0.63% +7.77% +41.30% +20.67%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
501030 2023-02-07 0.5536 0.5536 +1.15% -10.44% -2.41% -44.64%

399806.SZ

环境治理

正常 申购 定投
501031 2023-02-07 0.5463 0.5463 +1.15% -10.79% -3.58% -45.37%

399806.SZ

环境治理

正常 申购 定投
501047 2023-02-07 0.9766 0.9766 +0.28% -13.27% +2.61% -2.34%

399975.SZ

证券公司

正常 申购 定投
501048 2023-02-07 0.9750 0.9750 +0.28% -13.49% +1.84% -2.50%

399975.SZ

证券公司

正常 申购 定投
501057 2023-02-07 2.4334 2.4334 +0.02% -12.04% +112.12% +143.34%

930997.CSI

新能源车

正常 申购 定投
501058 2023-02-07 2.4022 2.4022 +0.02% -12.26% +110.53% +140.22%

930997.CSI

新能源车

正常 申购 定投
007076 2023-02-07 1.1712 1.1712 -0.49% -3.88% -0.17% +17.12%

000933.SH

中证医药

正常 申购 定投
007077 2023-02-07 1.1533 1.1533 -0.49% -4.27% -1.36% +15.33%

000933.SH

中证医药

正常 申购 定投
007153 2023-02-07 0.9975 0.9975 +0.32% -9.16% +1.87% -0.25%

399986.SZ

中证银行

正常 申购 定投
007154 2023-02-07 0.9944 0.9944 +0.32% -9.25% +1.56% -0.56%

399986.SZ

中证银行

正常 申购 定投
007839 2023-02-07 1.0633 1.0633 +0.36% -11.58% +6.04% +6.33%

931141.CSI

CS长三角

正常 申购 定投
007840 2023-02-07 1.0526 1.0526 +0.36% -11.84% +5.10% +5.26%

931141.CSI

CS长三角

正常 申购 定投
008907 2023-02-07 1.3311 1.3311 +0.10% -2.58% -- +33.11%

000859.CSI

国企一带一路

正常 申购 定投
008908 2023-02-07 1.3195 1.3195 +0.10% -2.87% -- +31.95%

000859.CSI

国企一带一路

正常 申购 定投
012857 2023-02-07 2.8382 2.8382 -0.16% -3.43% -- -9.63%

000932.SH

中证消费

正常 申购 定投
012862 2023-02-07 0.7817 0.7817 +0.01% -14.62% -- -21.83%

931719.CSI

CS电池

正常 申购 定投
012863 2023-02-07 0.7788 0.7788 +0.01% -14.83% -- -22.12%

931719.CSI

CS电池

正常 申购 定投
013127 2023-02-07 0.7243 0.7243 +1.40% -16.09% -- -27.57%

HSTECH.HI

恒生科技

正常 申购 定投
013128 2023-02-07 0.7223 0.7223 +1.42% -16.26% -- -27.77%

HSTECH.HI

恒生科技

正常 申购 定投
013093 2023-02-07 0.7641 0.7641 +0.12% -14.18% -- -23.59%

931524.CSI

SHS科技龙头

正常 申购 定投
013094 2023-02-07 0.7615 0.7615 +0.12% -14.40% -- -23.85%

931524.CSI

SHS科技龙头

正常 申购 定投
013129 2023-02-07 0.8545 0.8545 +0.43% -9.40% -- -14.55%

931663.CSI

SHS消费龙头

正常 申购 定投
013130 2023-02-07 0.8517 0.8517 +0.44% -9.63% -- -14.83%

931663.CSI

SHS消费龙头

正常 申购 定投
013816 2023-02-07 0.8409 0.8409 -0.34% +7.96% -- -15.91%

931151.CSI

光伏产业

正常 申购 定投
013817 2023-02-07 0.8382 0.8382 -0.36% +7.70% -- -16.18%

931151.CSI

光伏产业

正常 申购 定投
014193 2023-02-07 0.7055 0.7055 -0.47% -15.65% -- -29.45%

h30007.CSI

芯片产业

正常 申购 定投
014194 2023-02-07 0.7030 0.7030 -0.47% -15.90% -- -29.70%

h30007.CSI

芯片产业

正常 申购 定投
012694 2022-10-31 0.7609 0.7609 -2.11% -- -- -23.91%

399441.SZ

生物医药

正常 申购 定投
012695 2022-10-31 0.7603 0.7603 -2.12% -- -- -23.97%

399441.SZ

生物医药

正常 申购 定投
014543 2023-02-07 0.8950 0.8950 -0.28% -4.24% -- -10.50%

931470.CSI

SHS云计算

正常 申购 定投
014544 2023-02-07 0.8926 0.8926 -0.28% -4.47% -- -10.74%

931470.CSI

SHS云计算

正常 申购 定投
014630 2022-11-21 1.0180 1.0180 -0.83% -- -- +1.80%

930713.CSI

CS人工智

正常 申购 定投
014631 2022-11-21 1.0170 1.0170 -0.83% -- -- +1.70%

930713.CSI

CS人工智

正常 申购 定投
015225 2023-02-07 0.9627 0.9627 -0.06% -- -- -3.73%

000813.CSI

细分化工

正常 申购 定投
015226 2023-02-07 0.9606 0.9606 -0.06% -- -- -3.94%

000813.CSI

细分化工

正常 申购 定投
015808 2023-02-07 0.7797 0.7797 +0.01% -- -- +6.91%

931719.CSI

CS电池

正常 申购 定投
017632 2023-02-07 1.0408 1.0408 -0.61% -- -- +4.08%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
017633 2023-02-07 1.0404 1.0404 -0.61% -- -- +4.04%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
017634 2023-02-07 1.0405 1.0405 -0.61% -- -- +4.05%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
560090 -- -- -- -- -- -- --

399975.SZ

证券公司

募集前 认购 定投
470007 2023-02-07 1.039 1.363 +0.29% -3.92% +21.46% +37.52%

000001.SH

上证指数

正常 申购 定投
470068 2023-02-07 1.6380 1.6380 +0.04% -11.14% +13.10% +63.80%

399007.SZ

深证300

正常 申购 定投
164705 2023-02-07 0.9068 1.0518 +0.67% -5.84% -23.15% +3.68%

HSI.HI

恒生指数

正常 申购 定投
501036 2023-02-07 1.1647 1.1647 +0.22% -3.22% +34.91% +16.47%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
501037 2023-02-07 1.1500 1.1500 +0.22% -3.46% +33.91% +15.00%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
501043 2023-02-07 1.3147 1.3147 +0.18% -9.67% +21.89% +31.47%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
501045 2023-02-07 1.3014 1.3014 +0.18% -9.89% +20.98% +30.14%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
010789 2023-02-07 0.9056 0.9056 +0.67% -5.93% -- -9.44%

HSI.HI

恒生指数

正常 申购 定投
012596 2023-02-07 0.9588 0.9588 +0.18% -4.50% -- -4.12%

000906.SH

中证800

正常 申购 定投
012597 2023-02-07 0.9572 0.9572 +0.17% -4.54% -- -4.28%

000906.SH

中证800

正常 申购 定投
014018 2022-10-11 0.8432 0.8432 -0.50% -- -- -15.68%

h30455.CSI

沪港深500

正常 申购 定投
014019 2022-10-11 0.8449 0.8449 -0.49% -- -- -15.51%

h30455.CSI

沪港深500

正常 申购 定投
014528 2023-02-07 0.8941 0.8941 -0.09% -7.51% -- -10.59%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通人民币指数

正常 申购 定投
014529 2023-02-07 0.8917 0.8917 -0.08% -7.75% -- -10.83%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通人民币指数

正常 申购 定投
014218 2023-02-07 1.0256 1.0256 -0.54% -- -- +2.56%

931643.CSI

科创创业50

正常 申购 定投
014219 2023-02-07 1.0234 1.0234 -0.54% -- -- +2.34%

931643.CSI

科创创业50

正常 申购 定投
159660 -- -- -- -- -- -- --

Nasdaq100

纳指100

募集期 认购 定投
000368 2023-02-07 2.3104 2.3104 +0.14% -5.77% +43.72% +131.04%

h30124.CSI

安中动态

正常 申购 定投
501305 2023-02-07 0.8435 0.8435 +0.95% -4.21% -8.10% -15.65%

930914.CSI

港股通高股息(HKD)

正常 申购 定投
501306 2023-02-07 0.8265 0.8265 +0.94% -4.59% -9.20% -17.35%

930914.CSI

港股通高股息(HKD)

正常 申购 定投
005530 2023-02-07 1.2695 1.4794 +0.34% -6.92% +30.30% +49.77%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
010556 2023-02-07 1.2566 1.4665 +0.34% -7.30% -- +48.46%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
470007 2023-02-07 1.039 1.363 +0.29% -3.92% +21.46% +37.52%

000001.SH

上证指数

正常 申购 定投
164701 2023-02-06 0.793 0.793 +0.51% +7.60% +7.60% -20.70%

--

--

暂停交易 申购 定投
470068 2023-02-07 1.6380 1.6380 +0.04% -11.14% +13.10% +63.80%

399007.SZ

深证300

正常 申购 定投
000368 2023-02-07 2.3104 2.3104 +0.14% -5.77% +43.72% +131.04%

h30124.CSI

安中动态

正常 申购 定投
164705 2023-02-07 0.9068 1.0518 +0.67% -5.84% -23.15% +3.68%

HSI.HI

恒生指数

正常 申购 定投
000248 2023-02-07 2.8492 2.8492 -0.16% -3.18% +47.59% +184.92%

000932.SH

中证消费

正常 申购 定投
501005 2023-02-07 1.1430 1.1430 -0.45% -8.26% -2.01% +14.30%

930719.CSI

CS精准医

正常 申购 定投
501006 2023-02-07 1.1130 1.1130 -0.46% -8.63% -3.18% +11.30%

930719.CSI

CS精准医

正常 申购 定投
003194 2023-02-07 0.8135 0.8135 +0.18% -8.31% -4.05% -18.65%

950096.CSI

上海国企

正常 申购 定投
501007 2023-02-07 1.0986 1.0986 -0.61% +1.58% -2.17% +9.86%

930720.CSI

CS互医疗

正常 申购 定投
501008 2023-02-07 1.0770 1.0770 -0.61% +1.17% -3.35% +7.70%

930720.CSI

CS互医疗

正常 申购 定投
501009 2023-02-07 1.6424 1.6424 -0.35% -10.15% +9.58% +64.24%

930743.CSI

中证生科

正常 申购 定投
501010 2023-02-07 1.6267 1.6267 -0.35% -10.51% +8.27% +62.67%

930743.CSI

中证生科

正常 申购 定投
501011 2023-02-07 1.2302 1.2302 -0.63% +8.20% +43.01% +23.02%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
501012 2023-02-07 1.2067 1.2067 -0.63% +7.77% +41.30% +20.67%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
501030 2023-02-07 0.5536 0.5536 +1.15% -10.44% -2.41% -44.64%

399806.SZ

环境治理

正常 申购 定投
501031 2023-02-07 0.5463 0.5463 +1.15% -10.79% -3.58% -45.37%

399806.SZ

环境治理

正常 申购 定投
501036 2023-02-07 1.1647 1.1647 +0.22% -3.22% +34.91% +16.47%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
501037 2023-02-07 1.1500 1.1500 +0.22% -3.46% +33.91% +15.00%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
501043 2023-02-07 1.3147 1.3147 +0.18% -9.67% +21.89% +31.47%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
501045 2023-02-07 1.3014 1.3014 +0.18% -9.89% +20.98% +30.14%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
501047 2023-02-07 0.9766 0.9766 +0.28% -13.27% +2.61% -2.34%

399975.SZ

证券公司

正常 申购 定投
501048 2023-02-07 0.9750 0.9750 +0.28% -13.49% +1.84% -2.50%

399975.SZ

证券公司

正常 申购 定投
501305 2023-02-07 0.8435 0.8435 +0.95% -4.21% -8.10% -15.65%

930914.CSI

港股通高股息(HKD)

正常 申购 定投
501306 2023-02-07 0.8265 0.8265 +0.94% -4.59% -9.20% -17.35%

930914.CSI

港股通高股息(HKD)

正常 申购 定投
005530 2023-02-07 1.2695 1.4794 +0.34% -6.92% +30.30% +49.77%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
501057 2023-02-07 2.4334 2.4334 +0.02% -12.04% +112.12% +143.34%

930997.CSI

新能源车

正常 申购 定投
501058 2023-02-07 2.4022 2.4022 +0.02% -12.26% +110.53% +140.22%

930997.CSI

新能源车

正常 申购 定投
007076 2023-02-07 1.1712 1.1712 -0.49% -3.88% -0.17% +17.12%

000933.SH

中证医药

正常 申购 定投
007077 2023-02-07 1.1533 1.1533 -0.49% -4.27% -1.36% +15.33%

000933.SH

中证医药

正常 申购 定投
007153 2023-02-07 0.9975 0.9975 +0.32% -9.16% +1.87% -0.25%

399986.SZ

中证银行

正常 申购 定投
007154 2023-02-07 0.9944 0.9944 +0.32% -9.25% +1.56% -0.56%

399986.SZ

中证银行

正常 申购 定投
007839 2023-02-07 1.0633 1.0633 +0.36% -11.58% +6.04% +6.33%

931141.CSI

CS长三角

正常 申购 定投
007840 2023-02-07 1.0526 1.0526 +0.36% -11.84% +5.10% +5.26%

931141.CSI

CS长三角

正常 申购 定投
008907 2023-02-07 1.3311 1.3311 +0.10% -2.58% -- +33.11%

000859.CSI

国企一带一路

正常 申购 定投
008908 2023-02-07 1.3195 1.3195 +0.10% -2.87% -- +31.95%

000859.CSI

国企一带一路

正常 申购 定投
010556 2023-02-07 1.2566 1.4665 +0.34% -7.30% -- +48.46%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
010789 2023-02-07 0.9056 0.9056 +0.67% -5.93% -- -9.44%

HSI.HI

恒生指数

正常 申购 定投
010854 2023-02-07 0.6635 0.6635 +0.11% -17.77% -- -33.65%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
010855 2023-02-07 0.6527 0.6527 +0.09% -18.43% -- -34.73%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
012498 2023-02-07 0.9145 0.9145 +0.02% -2.86% -- -8.55%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
012499 2023-02-07 0.9044 0.9044 +0.02% -3.63% -- -9.56%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
012596 2023-02-07 0.9588 0.9588 +0.18% -4.50% -- -4.12%

000906.SH

中证800

正常 申购 定投
012597 2023-02-07 0.9572 0.9572 +0.17% -4.54% -- -4.28%

000906.SH

中证800

正常 申购 定投
012857 2023-02-07 2.8382 2.8382 -0.16% -3.43% -- -9.63%

000932.SH

中证消费

正常 申购 定投
012862 2023-02-07 0.7817 0.7817 +0.01% -14.62% -- -21.83%

931719.CSI

CS电池

正常 申购 定投
012863 2023-02-07 0.7788 0.7788 +0.01% -14.83% -- -22.12%

931719.CSI

CS电池

正常 申购 定投
013127 2023-02-07 0.7243 0.7243 +1.40% -16.09% -- -27.57%

HSTECH.HI

恒生科技

正常 申购 定投
013128 2023-02-07 0.7223 0.7223 +1.42% -16.26% -- -27.77%

HSTECH.HI

恒生科技

正常 申购 定投
013093 2023-02-07 0.7641 0.7641 +0.12% -14.18% -- -23.59%

931524.CSI

SHS科技龙头

正常 申购 定投
013094 2023-02-07 0.7615 0.7615 +0.12% -14.40% -- -23.85%

931524.CSI

SHS科技龙头

正常 申购 定投
012157 2023-02-07 0.8838 0.8838 +0.27% -11.61% -- -11.62%

000016.SH

上证50

正常 申购 定投
012158 2023-02-07 0.8796 0.8796 +0.27% -12.02% -- -12.04%

000016.SH

上证50

正常 申购 定投
013129 2023-02-07 0.8545 0.8545 +0.43% -9.40% -- -14.55%

931663.CSI

SHS消费龙头

正常 申购 定投
013130 2023-02-07 0.8517 0.8517 +0.44% -9.63% -- -14.83%

931663.CSI

SHS消费龙头

正常 申购 定投
013816 2023-02-07 0.8409 0.8409 -0.34% +7.96% -- -15.91%

931151.CSI

光伏产业

正常 申购 定投
013817 2023-02-07 0.8382 0.8382 -0.36% +7.70% -- -16.18%

931151.CSI

光伏产业

正常 申购 定投
014018 2022-10-11 0.8432 0.8432 -0.50% -- -- -15.68%

h30455.CSI

沪港深500

正常 申购 定投
014019 2022-10-11 0.8449 0.8449 -0.49% -- -- -15.51%

h30455.CSI

沪港深500

正常 申购 定投
014193 2023-02-07 0.7055 0.7055 -0.47% -15.65% -- -29.45%

h30007.CSI

芯片产业

正常 申购 定投
014194 2023-02-07 0.7030 0.7030 -0.47% -15.90% -- -29.70%

h30007.CSI

芯片产业

正常 申购 定投
012694 2022-10-31 0.7609 0.7609 -2.11% -- -- -23.91%

399441.SZ

生物医药

正常 申购 定投
012695 2022-10-31 0.7603 0.7603 -2.12% -- -- -23.97%

399441.SZ

生物医药

正常 申购 定投
014528 2023-02-07 0.8941 0.8941 -0.09% -7.51% -- -10.59%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通人民币指数

正常 申购 定投
014529 2023-02-07 0.8917 0.8917 -0.08% -7.75% -- -10.83%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通人民币指数

正常 申购 定投
014543 2023-02-07 0.8950 0.8950 -0.28% -4.24% -- -10.50%

931470.CSI

SHS云计算

正常 申购 定投
014544 2023-02-07 0.8926 0.8926 -0.28% -4.47% -- -10.74%

931470.CSI

SHS云计算

正常 申购 定投
014630 2022-11-21 1.0180 1.0180 -0.83% -- -- +1.80%

930713.CSI

CS人工智

正常 申购 定投
014631 2022-11-21 1.0170 1.0170 -0.83% -- -- +1.70%

930713.CSI

CS人工智

正常 申购 定投
015225 2023-02-07 0.9627 0.9627 -0.06% -- -- -3.73%

000813.CSI

细分化工

正常 申购 定投
015226 2023-02-07 0.9606 0.9606 -0.06% -- -- -3.94%

000813.CSI

细分化工

正常 申购 定投
014218 2023-02-07 1.0256 1.0256 -0.54% -- -- +2.56%

931643.CSI

科创创业50

正常 申购 定投
014219 2023-02-07 1.0234 1.0234 -0.54% -- -- +2.34%

931643.CSI

科创创业50

正常 申购 定投
015808 2023-02-07 0.7797 0.7797 +0.01% -- -- +6.91%

931719.CSI

CS电池

正常 申购 定投
017519 2023-02-07 1.0357 1.0357 +0.28% -- -- +3.57%

899050

北证50

正常 申购 定投
017520 2023-02-07 1.0354 1.0354 +0.29% -- -- +3.54%

899050

北证50

正常 申购 定投
017632 2023-02-07 1.0408 1.0408 -0.61% -- -- +4.08%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
017633 2023-02-07 1.0404 1.0404 -0.61% -- -- +4.04%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
017634 2023-02-07 1.0405 1.0405 -0.61% -- -- +4.05%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
159660 -- -- -- -- -- -- --

Nasdaq100

纳指100

募集期 认购 定投
560090 -- -- -- -- -- -- --

399975.SZ

证券公司

募集前 认购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
159928 2023-02-07 1.0682 4.2728 -0.17% -3.46% +48.06% +327.28%

000932.SH

中证消费

正常 联接基金
159929 2023-02-07 1.7242 1.7242 -0.53% -3.95% +0.80% +72.42%

000933.SH

中证医药

正常 联接基金
159930 2023-02-07 1.1071 1.1071 +0.26% +21.09% +73.55% +10.71%

000928.SH

中证能源

正常 --
159931 2023-02-07 1.4902 1.4902 +0.53% -10.83% -8.62% +49.02%

000934.SH

中证金融

正常 --
510810 2023-02-07 0.8067 0.8367 +0.20% -8.69% -3.71% -16.93%

950096.CSI

上海国企

正常 联接基金
512820 2023-02-07 1.0953 1.0953 +0.34% -9.65% +2.67% +9.53%

399986.SZ

中证银行

正常 联接基金
512650 2023-02-07 1.0332 1.0332 +0.39% -12.17% +7.01% +3.32%

931141.CSI

CS长三角

正常 联接基金
515990 2023-02-07 1.2449 1.2449 +0.10% -2.70% +35.37% +24.49%

000859.CSI

国企一带一路

正常 联接基金
159839 2023-02-07 0.5892 0.5892 -0.37% -11.60% -- -41.08%

399441.SZ

生物医药

正常 联接基金
159702 2022-11-21 0.7870 0.7870 -0.29% -29.67% -- -21.30%

930713.CSI

CS人工智

退市 --
516390 2023-02-07 0.9911 0.9911 +0.10% -12.60% -- -0.89%

930997.CSI

新能源车

正常 --
159729 2023-02-07 0.7074 0.7074 +0.17% -8.85% -- -29.26%

930625.CSI

SHS互联网

正常 --
516920 2023-02-07 0.6377 0.6377 -0.36% -20.44% -- -36.23%

h30007.CSI

芯片产业

正常 --
516290 2023-02-07 0.8999 0.8999 -0.12% -0.82% -- -10.01%

931151.CSI

光伏产业

正常 --
159723 2023-02-07 0.7492 0.7492 +0.12% -15.10% -- -25.08%

931524.CSI

SHS科技龙头

正常 --
159795 2023-02-07 0.8523 0.8523 +0.15% -14.78% -- -14.77%

930721.CSI

中证智能汽车主题指数

正常 --
159796 2023-02-07 0.9344 0.9344 +0.02% -- -- -6.56%

931719.CSI

CS电池

正常 联接基金
159797 2023-02-07 1.0452 1.0452 -0.65% -- -- +4.52%

H30217.CSI

医疗器械

正常 --
513260 2023-02-07 1.1010 1.1010 +1.49% -- -- +10.10%

HSTECH.HI

恒生科技指数

正常 --
513280 2023-02-07 1.0394 1.0394 +1.07% -- -- +3.94%

HSHKBIO.HI

恒生香港上市生物科技指数

正常 --
513290 2023-02-06 1.0689 1.0689 -0.03% -- -- +6.89%

NBI.GI

纳斯达克生物科技指数

正常 --
560060 2023-02-07 0.8794 0.8794 +0.40% -- -- -12.06%

931755.CSI

SEEE碳中和

正常 --
560080 2023-02-07 1.1837 1.1837 -0.65% -- -- +18.37%

930641.CSI

中证中药

正常 --
159652 2023-02-07 1.0035 1.0035 -0.72% -- -- +0.35%

000811

细分有色

正常 --
159912 2023-02-07 1.6061 1.6061 +0.04% -11.56% +13.76% +60.61%

399007.SZ

深证300

正常 联接基金
515800 2023-02-07 1.1405 1.1405 +0.18% -8.05% +18.81% +14.05%

000906.SH

中证800

正常 联接基金
515310 2023-02-07 1.1422 1.1422 +0.18% -10.08% +16.93% +14.22%

000300.SH

沪深300

正常 --
517080 2023-02-07 0.7802 0.7802 +0.32% -8.61% -- -21.98%

h30455.CSI

沪港深500

正常 联接基金
560050 2023-02-07 0.8477 0.8477 -0.08% -10.00% -- -15.23%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)

正常 联接基金
560110 2023-02-07 0.9872 0.9872 +0.46% -- -- -1.28%

000852.SH

中证1000

正常 --
159912 2023-02-07 1.6061 1.6061 +0.04% -11.56% +13.76% +60.61%

399007.SZ

深证300

正常 联接基金
159928 2023-02-07 1.0682 4.2728 -0.17% -3.46% +48.06% +327.28%

000932.SH

中证消费

正常 联接基金
159929 2023-02-07 1.7242 1.7242 -0.53% -3.95% +0.80% +72.42%

000933.SH

中证医药

正常 联接基金
159930 2023-02-07 1.1071 1.1071 +0.26% +21.09% +73.55% +10.71%

000928.SH

中证能源

正常 --
159931 2023-02-07 1.4902 1.4902 +0.53% -10.83% -8.62% +49.02%

000934.SH

中证金融

正常 --
510810 2023-02-07 0.8067 0.8367 +0.20% -8.69% -3.71% -16.93%

950096.CSI

上海国企

正常 联接基金
512820 2023-02-07 1.0953 1.0953 +0.34% -9.65% +2.67% +9.53%

399986.SZ

中证银行

正常 联接基金
512650 2023-02-07 1.0332 1.0332 +0.39% -12.17% +7.01% +3.32%

931141.CSI

CS长三角

正常 联接基金
515800 2023-02-07 1.1405 1.1405 +0.18% -8.05% +18.81% +14.05%

000906.SH

中证800

正常 联接基金
515990 2023-02-07 1.2449 1.2449 +0.10% -2.70% +35.37% +24.49%

000859.CSI

国企一带一路

正常 联接基金
515310 2023-02-07 1.1422 1.1422 +0.18% -10.08% +16.93% +14.22%

000300.SH

沪深300

正常 --
159839 2023-02-07 0.5892 0.5892 -0.37% -11.60% -- -41.08%

399441.SZ

生物医药

正常 联接基金
517080 2023-02-07 0.7802 0.7802 +0.32% -8.61% -- -21.98%

h30455.CSI

沪港深500

正常 联接基金
159702 2022-11-21 0.7870 0.7870 -0.29% -29.67% -- -21.30%

930713.CSI

CS人工智

退市 --
516390 2023-02-07 0.9911 0.9911 +0.10% -12.60% -- -0.89%

930997.CSI

新能源车

正常 --
159729 2023-02-07 0.7074 0.7074 +0.17% -8.85% -- -29.26%

930625.CSI

SHS互联网

正常 --
516920 2023-02-07 0.6377 0.6377 -0.36% -20.44% -- -36.23%

h30007.CSI

芯片产业

正常 --
516290 2023-02-07 0.8999 0.8999 -0.12% -0.82% -- -10.01%

931151.CSI

光伏产业

正常 --
159723 2023-02-07 0.7492 0.7492 +0.12% -15.10% -- -25.08%

931524.CSI

SHS科技龙头

正常 --
560050 2023-02-07 0.8477 0.8477 -0.08% -10.00% -- -15.23%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)

正常 联接基金
159795 2023-02-07 0.8523 0.8523 +0.15% -14.78% -- -14.77%

930721.CSI

中证智能汽车主题指数

正常 --
159796 2023-02-07 0.9344 0.9344 +0.02% -- -- -6.56%

931719.CSI

CS电池

正常 联接基金
159797 2023-02-07 1.0452 1.0452 -0.65% -- -- +4.52%

H30217.CSI

医疗器械

正常 --
517850 2023-02-07 0.9514 0.9514 -0.44% -- -- -4.86%

931596.CSI

SHS张江50

正常 --
513260 2023-02-07 1.1010 1.1010 +1.49% -- -- +10.10%

HSTECH.HI

恒生科技指数

正常 --
513280 2023-02-07 1.0394 1.0394 +1.07% -- -- +3.94%

HSHKBIO.HI

恒生香港上市生物科技指数

正常 --
513290 2023-02-06 1.0689 1.0689 -0.03% -- -- +6.89%

NBI.GI

纳斯达克生物科技指数

正常 --
560060 2023-02-07 0.8794 0.8794 +0.40% -- -- -12.06%

931755.CSI

SEEE碳中和

正常 --
560080 2023-02-07 1.1837 1.1837 -0.65% -- -- +18.37%

930641.CSI

中证中药

正常 --
560110 2023-02-07 0.9872 0.9872 +0.46% -- -- -1.28%

000852.SH

中证1000

正常 --
159630 2023-02-07 1.1286 1.1286 +0.08% -- -- +12.86%

000903.CSI

中证100

正常 --
159652 2023-02-07 1.0035 1.0035 -0.72% -- -- +0.35%

000811

细分有色

正常 --
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 比较
007868 2023-02-07 107.4146 107.4146 +0.00% +1.51% +6.18% +7.40% 正常
007869 2023-02-07 107.9352 107.9352 +0.00% +1.65% +6.64% +7.92% 正常
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
519518 2023-02-07 0.4780 1.840% 1.78% 正常 定投
519517 2023-02-07 0.5437 2.085% 2.03% 正常 申购 定投
000330 2023-02-07 0.4731 1.823% 1.71% 正常 申购 定投
000397 2023-02-07 0.4907 1.863% 1.76% 正常 申购 定投
016096 2023-02-07 0.6553 2.145% -- 正常 定投
000600 2023-02-07 0.5897 1.900% 1.86% 正常 申购 定投
000642 2023-02-07 0.4780 1.840% 1.79% 暂停交易 申购 定投
000650 2023-02-07 0.4780 1.840% 1.78% 正常 申购 定投
000366 2023-02-07 0.4725 1.850% 1.57% 正常 定投
000980 2023-02-07 0.5400 2.098% 1.81% 正常 定投
009588 2023-02-07 0.5147 1.977% 0.81% 暂停申购 申购 定投
009589 2023-02-07 0.5393 2.068% 1.96% 暂停申购 申购 定投
012830 2023-02-07 0.5437 2.085% 2.03% 正常 定投
013002 2023-02-07 0.6430 2.076% 1.93% 正常 申购 定投
013003 2023-02-07 0.6899 2.250% 2.11% 正常 定投
017062 2023-02-07 0.5573 2.109% -- 正常 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2023-02-08)
净赎回上限
(2023-02-08)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2023-02-07 0.6224 1.982% 0.0003亿份 0.0003亿份 0.0003 亿份 正常 申购 定投
159006 2023-02-07 0.6905 2.226% 正常 申购 定投
511980 2023-02-07 0.4742 1.853% -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2023-02-08)
净赎回上限
(2023-02-08)
单账号净申购
上限
单账号净赎回
上限
状态 网上交易 比较
519888 2023-02-07 0.5336 1.595% 15.00亿元 15.00亿元 1.00 亿元 1.00 亿元 正常 申购 定投
519889 2023-02-07 0.7014 2.195% 正常 申购 定投

基金工具箱

投资研究

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
添富爱问投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版