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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015114	汇添富高端制造股票C	2025-09-08	2.578	2.578	+1.10%	+20.92%	+0.51%	-0.15%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-09-08	2.593	2.593	+1.09%	+21.00%	+1.01%	+0.43%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-09-08	2.630	2.630	+1.08%	+21.48%	+2.22%	+163.00%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-09-08	1.970	1.970	+1.03%	+74.34%	+22.82%	+97.00%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-09-08	1.197	1.197	+0.84%	+42.84%	+3.10%	+19.70%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-09-08	1.2922	1.2922	+0.73%	+27.22%	-2.48%	+29.22%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-09-08	1.2436	1.2436	+0.73%	+26.46%	-4.21%	+24.36%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-09-08	1.602	1.602	+0.19%	+9.13%	-21.12%	-23.42%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-09-08	1.613	1.613	+0.19%	+9.36%	-20.70%	-22.90%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-09-08	1.637	1.637	+0.18%	+9.79%	-19.72%	+63.70%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-09-08	0.7870	0.7870	-0.23%	+32.49%	-4.26%	-21.30%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-09-08	0.7553	0.7553	-0.24%	+31.43%	-6.53%	-24.47%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-09-08	1.618	1.875	-0.37%	+26.47%	+13.31%	+91.60%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-09-08	1.577	1.834	-0.38%	+25.95%	+11.75%	+1.36%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-09-08	1.5822	1.5822	-0.69%	+50.06%	-13.50%	+58.22%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-09-08	1.5483	1.5483	-0.69%	+49.13%	-15.05%	-3.74%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-09-08	1.5599	1.5599	-0.69%	+49.47%	-14.56%	-3.02%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-09-08	1.637	1.878	+1.24%	+34.07%	-26.65%	+83.07%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-09-08	1.544	1.544	+0.85%	+34.38%	-10.23%	-5.74%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-09-08	1.550	1.550	+0.85%	+34.55%	-9.88%	-5.37%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-09-08	1.575	1.575	+0.83%	+35.31%	-8.64%	+57.50%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-09-08	0.6996	0.6996	+0.00%	+36.51%	-10.49%	-30.04%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-09-08	0.6876	0.6876	-0.01%	+35.94%	-11.56%	-31.24%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-09-08	2.172	2.172	-3.17%	+82.21%	+27.84%	+20.53%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-09-08	2.186	2.186	-3.19%	+82.78%	+28.51%	+21.31%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-09-08	2.216	2.216	-3.19%	+83.44%	+30.05%	+121.60%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-09-08	0.8576	0.8576	-1.48%	+67.60%	+6.64%	-14.24%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-09-08	0.8292	0.8292	-1.49%	+66.34%	+4.13%	-17.08%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2025-09-08	1.1625	1.2425	+0.65%	+23.26%	+21.73%	+25.50%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-09-08	2.1787	2.4603	+0.54%	+31.25%	+11.67%	+170.58%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-09-08	2.0495	2.3311	+0.53%	+30.72%	+10.31%	+156.02%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-09-08	1.4678	1.7418	+0.25%	+16.72%	+19.24%	+87.95%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-09-08	1.5502	1.8242	+0.25%	+17.19%	+20.64%	+97.92%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-09-08	1.0659	1.0659	+0.13%	+6.87%	--	+6.59%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-09-08	1.0745	1.0745	+0.13%	+7.29%	--	+7.45%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-09-08	1.1173	1.1173	+0.10%	+8.54%	--	+11.73%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-09-08	1.1092	1.1092	+0.09%	+8.11%	--	+10.92%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-09-08	1.0629	1.0629	+0.07%	+3.91%	--	+6.29%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-09-08	1.0698	1.0698	+0.07%	+4.32%	--	+6.98%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-09-08	1.0777	1.4206	+0.06%	+11.19%	+8.79%	+50.08%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-09-08	1.0538	1.3797	+0.06%	+10.75%	+7.58%	+44.53%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-09-08	1.0574	1.0574	+0.06%	+6.06%	--	+5.74%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-09-08	1.0722	1.0722	+0.06%	+6.05%	--	+7.22%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-09-08	1.0792	1.0792	+0.06%	+6.47%	--	+7.92%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-09-08	1.6502	1.6852	+0.05%	+3.77%	+8.78%	+69.48%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-09-08	1.0514	1.0514	+0.05%	+5.64%	--	+5.14%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-09-08	1.7867	1.8217	+0.04%	+4.35%	+10.29%	+83.42%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-09-08	1.0249	1.2433	+0.04%	+3.05%	+8.39%	+14.51%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-09-08	1.0367	1.2742	+0.04%	+3.39%	+9.51%	+16.56%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-09-08	1.0882	1.1887	+0.04%	+3.94%	+12.08%	+19.78%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-09-05	1.0014	1.0014	+0.03%	--	--	+0.14%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-09-08	1.0219	1.1808	+0.03%	+3.03%	+8.73%	+19.39%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-09-05	1.0011	1.0011	+0.02%	--	--	+0.11%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-09-08	1.0191	1.0191	+0.02%	+1.82%	--	+1.91%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-09-08	1.0229	1.0229	+0.02%	+2.14%	--	+2.29%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-09-08	1.0203	1.0203	+0.01%	--	--	+2.03%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-09-08	1.0220	1.0220	+0.01%	--	--	+2.20%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-09-08	1.0612	1.0612	+0.01%	+0.51%	+2.83%	+35.08%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-09-08	1.0623	1.0623	+0.01%	+1.38%	--	+6.23%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-09-08	1.0712	1.0712	+0.01%	+1.83%	--	+6.54%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2025-09-08	1.0721	1.0721	+0.01%	+0.81%	+3.73%	+39.00%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-09-08	1.1117	1.1117	+0.01%	+0.88%	+3.77%	+11.17%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-09-08	1.1198	1.1198	+0.01%	+1.17%	+8.18%	+11.98%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-09-08	1.1224	1.1224	+0.01%	+1.03%	+4.23%	+12.24%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-09-08	1.1859	1.1919	+0.01%	+2.03%	+7.16%	+19.19%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-09-08	2.1788	2.1788	+0.00%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-09-08	1.3355	1.5335	+0.00%	+1.50%	+6.82%	+55.38%	正常
025414	汇添富双利增强债券B	2025-09-08	1.1869	1.1869	+0.00%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-09-08	1.1400	1.2735	+0.00%	+1.75%	+8.76%	+28.27%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-09-08	1.0942	1.2277	+0.00%	+1.33%	+7.45%	+23.56%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-09-08	1.1556	1.1986	+0.00%	+1.81%	+6.52%	+20.17%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-09-08	1.1548	1.1658	+0.00%	+1.76%	--	+4.33%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-09-08	1.1249	1.1679	+0.00%	+1.41%	+5.26%	+17.04%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-09-08	1.1657	1.1657	+0.00%	+1.35%	+6.80%	+6.89%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-09-08	1.1607	1.1607	+0.00%	+1.55%	+6.34%	+16.07%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-09-08	1.1500	1.1500	+0.00%	+1.35%	+5.72%	+11.49%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-09-08	1.1853	1.1913	+0.00%	+2.02%	+7.13%	+19.13%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-09-08	1.1856	1.1916	+0.00%	+2.02%	--	+4.90%	正常
007457	汇添富90天短债B	2025-09-08	1.1747	1.1807	+0.00%	+1.92%	+6.77%	+18.07%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-09-08	1.0827	1.1566	+0.00%	+1.56%	+8.12%	+16.01%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-09-08	1.0581	1.1320	+0.00%	+1.13%	+6.80%	+13.50%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-09-08	1.1219	1.1219	+0.00%	+1.70%	--	+7.30%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-09-08	1.1224	1.1224	+0.00%	+1.71%	+7.48%	+12.24%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-09-08	1.1229	1.1229	+0.00%	+1.74%	--	+5.11%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-09-08	1.1283	1.1283	+0.00%	+2.16%	--	+8.52%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-09-08	1.1284	1.1284	+0.00%	+2.16%	+8.46%	+12.84%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-09-08	1.0956	1.0976	+0.00%	+1.73%	+6.81%	+9.76%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-09-08	1.0885	1.0905	+0.00%	+1.53%	+6.21%	+9.05%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-09-08	1.0954	1.0974	+0.00%	+1.74%	--	+6.09%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-09-08	1.0960	1.0980	+0.00%	+1.73%	+6.85%	+9.80%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-09-08	1.0714	1.0714	+0.00%	+1.83%	--	+6.55%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-09-08	1.0715	1.0715	+0.00%	+1.84%	+6.82%	+7.15%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-09-08	1.0687	1.0687	+0.00%	+1.64%	+6.57%	+6.87%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-09-08	1.0676	1.0676	+0.00%	+1.59%	--	+6.76%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-09-08	1.0835	1.0835	+0.00%	+3.42%	--	+7.52%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-09-08	1.0785	1.0785	+0.00%	+3.26%	--	+7.85%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-09-08	1.0838	1.0838	+0.00%	+3.46%	--	+8.38%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-09-08	1.0764	1.0764	+0.00%	+2.09%	--	+7.64%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-09-08	1.0720	1.0720	+0.00%	+1.87%	--	+7.20%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-09-08	1.0623	1.0623	+0.00%	+2.34%	--	+3.65%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-09-08	1.0578	1.0578	+0.00%	+2.11%	--	+5.78%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-09-08	1.0620	1.0620	+0.00%	+2.32%	--	+6.20%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-09-08	1.0664	1.0664	+0.00%	+2.35%	--	+6.64%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-09-08	1.0353	1.0353	+0.00%	+1.48%	--	+3.53%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-09-08	1.0322	1.0322	+0.00%	+1.27%	--	+3.22%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-09-05	1.0001	1.0001	+0.00%	--	--	+0.01%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-09-05	1.0001	1.0001	+0.00%	--	--	+0.01%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-09-08	1.2736	1.4636	-0.01%	+1.09%	+5.54%	+47.95%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-09-08	1.1437	1.1807	-0.01%	+1.49%	+5.76%	+10.28%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-09-08	1.1187	1.1187	-0.01%	+1.96%	+7.81%	+11.87%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-09-08	1.1129	1.1129	-0.01%	+1.50%	+6.84%	+11.29%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-09-08	1.1007	1.2137	-0.01%	+1.70%	+8.90%	+22.93%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-09-08	1.0950	1.1120	-0.01%	+2.15%	+8.26%	+11.22%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-09-08	2.1739	2.2609	-0.01%	+12.15%	+11.98%	+127.42%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-09-08	1.0708	1.1447	-0.01%	+1.34%	+7.49%	+12.93%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-09-08	1.0700	1.2460	-0.01%	+1.10%	+5.59%	+25.57%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-09-08	1.0626	1.0626	-0.01%	+2.14%	--	+6.26%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-09-08	1.0393	1.0393	-0.01%	+2.69%	--	+3.93%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-09-08	1.0366	1.0366	-0.01%	+2.47%	--	+3.66%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-09-08	1.0359	1.2739	-0.01%	+1.89%	+7.35%	+30.76%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-09-08	1.0249	1.2739	-0.01%	+1.57%	+6.92%	+30.00%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-09-08	1.0203	1.0843	-0.01%	+2.06%	--	+8.61%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-09-08	1.0180	1.0790	-0.01%	+1.71%	--	+8.05%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-09-08	1.0156	1.2481	-0.01%	+1.43%	+5.32%	+26.76%	正常
000692	汇添富双利债券C	2025-09-08	1.8949	1.9819	-0.01%	+11.70%	+10.60%	+99.22%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-09-08	2.1739	2.1739	-0.01%	--	--	+0.88%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2025-09-08	1.1041	1.1041	-0.02%	+7.42%	--	+10.41%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-09-08	1.1008	1.1258	-0.02%	+1.67%	+8.92%	+9.61%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-09-08	1.0953	1.1203	-0.02%	+1.52%	+8.37%	+9.06%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-09-08	1.0920	1.1090	-0.02%	+2.06%	+7.68%	+10.92%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-09-08	1.0661	1.0661	-0.02%	+1.63%	--	+5.11%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-09-08	1.0661	1.0661	-0.02%	+1.62%	--	+6.61%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-09-08	1.0630	1.0630	-0.02%	--	--	+1.19%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-09-08	1.0615	1.0615	-0.02%	+1.42%	--	+6.15%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-09-08	1.0499	1.1844	-0.02%	+2.56%	+10.42%	+56.24%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-09-08	1.0370	1.2943	-0.02%	+1.42%	+8.37%	+32.49%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-09-08	1.0105	1.2100	-0.02%	+1.01%	+4.05%	+22.55%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2025-09-08	1.1704	1.8614	-0.03%	+5.48%	+12.19%	+112.48%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-09-08	1.1673	1.3463	-0.03%	+5.30%	--	+4.96%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-09-08	1.1654	1.3444	-0.03%	+5.15%	--	+5.44%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-09-08	1.1077	1.7807	-0.04%	+5.07%	+10.86%	+91.97%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-09-08	1.0941	1.0941	-0.04%	+6.97%	--	+9.41%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-09-08	1.0590	1.0590	-0.04%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-09-08	1.0582	1.0988	-0.04%	+1.86%	+8.90%	+9.94%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-09-08	1.0560	1.0966	-0.04%	+1.67%	+8.68%	+9.71%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2025-09-08	1.1688	1.4635	-0.04%	+1.98%	+7.64%	+46.60%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-09-08	1.1684	1.4631	-0.04%	+1.96%	--	+2.06%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-09-08	1.0698	1.1098	-0.05%	+1.93%	+7.62%	+11.29%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-09-08	1.0590	1.0996	-0.05%	+1.86%	+8.98%	+10.02%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-09-08	1.0586	1.0992	-0.05%	+1.86%	--	+8.86%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-09-08	1.0439	1.1981	-0.05%	+2.10%	+8.33%	+21.43%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-09-08	1.0427	1.1914	-0.05%	+2.02%	+8.02%	+20.67%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-09-08	1.1506	1.4453	-0.05%	+1.56%	+6.32%	+44.70%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-09-08	1.1470	1.1470	-0.05%	+2.15%	+9.68%	+14.70%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-09-08	1.1436	1.1436	-0.05%	+1.93%	+9.01%	+14.36%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-09-08	1.1327	1.1327	-0.05%	+1.83%	+8.69%	+13.27%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-09-08	1.0748	1.1148	-0.06%	+2.05%	+8.02%	+11.80%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-09-08	1.0594	1.2309	-0.06%	+2.07%	+7.88%	+25.10%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2025-09-08	1.1664	1.1664	-0.06%	+2.26%	+8.99%	+16.64%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-09-08	1.1548	1.1548	-0.06%	+2.01%	+8.27%	+13.74%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-09-08	1.4534	1.4534	-0.06%	+9.39%	+14.95%	+45.34%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-09-08	1.4065	1.4065	-0.06%	+8.96%	+13.57%	+40.65%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-09-08	1.0910	1.2680	-0.06%	+2.11%	+8.10%	+28.67%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-09-08	1.0431	1.1969	-0.07%	+2.01%	+8.32%	+20.91%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-09-08	1.0385	1.1913	-0.07%	+1.93%	+8.06%	+20.30%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-09-08	1.1730	1.4660	-0.07%	+10.38%	+13.69%	+50.81%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-09-08	1.1640	1.2760	-0.07%	+2.31%	+8.41%	+29.46%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-09-08	1.1622	1.3142	-0.07%	+2.63%	+9.62%	+34.46%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-09-08	1.1411	1.1411	-0.07%	+1.85%	+7.66%	+14.11%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-09-08	0.9982	1.1526	-0.07%	+1.63%	+6.94%	+57.02%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-09-08	1.2212	1.5142	-0.07%	+10.76%	+14.96%	+55.86%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-09-08	1.2211	1.2211	-0.07%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-09-08	1.0496	1.1252	-0.08%	+2.67%	+12.72%	+12.94%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-09-08	1.0319	1.0369	-0.08%	+2.15%	--	+3.69%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-09-08	1.0308	1.0825	-0.08%	+2.46%	--	+8.40%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-09-08	1.1040	1.1040	-0.08%	+2.22%	+8.42%	+10.40%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-09-08	1.0809	1.0909	-0.08%	+2.24%	--	+9.16%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-09-08	1.0784	1.0884	-0.08%	+2.18%	--	+8.91%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-09-08	1.0389	1.0839	-0.09%	+1.54%	+7.54%	+8.59%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-09-08	1.0334	1.0734	-0.09%	+1.30%	+6.44%	+7.50%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-09-08	1.0236	1.0286	-0.09%	+1.38%	--	+2.86%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-09-08	1.0234	1.0751	-0.09%	+2.04%	--	+7.64%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-09-08	1.0348	1.1578	-0.10%	+3.12%	+7.56%	+16.32%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-09-08	1.0066	1.0066	-0.10%	--	--	+0.66%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-09-08	1.0062	1.0062	-0.10%	--	--	+0.62%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-09-08	1.1600	1.1600	-0.11%	+13.40%	--	+16.00%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-09-08	1.1636	1.2366	-0.12%	+1.72%	+8.40%	+15.73%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-09-08	0.9965	1.0765	-0.12%	+1.54%	+6.57%	+7.81%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-09-08	1.0713	1.0713	-0.12%	+6.21%	--	+7.13%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-09-08	1.1502	1.1502	-0.12%	+12.69%	--	+15.02%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-09-08	1.0664	1.0664	-0.12%	+5.85%	--	+6.64%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-09-08	1.1418	1.2148	-0.12%	+1.53%	+7.84%	+22.00%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-09-08	1.1871	1.1871	-0.13%	+12.30%	+11.76%	+18.71%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-09-08	1.1870	1.6383	-0.13%	+12.30%	+11.76%	+76.80%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-09-08	1.1731	1.2461	-0.13%	+1.92%	+9.12%	+25.20%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-09-08	1.1589	1.6102	-0.13%	+11.88%	+10.47%	+72.52%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-09-08	1.1717	1.1717	-0.14%	+6.18%	--	+17.17%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-09-08	1.1597	1.1597	-0.14%	+5.76%	--	+15.97%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-09-08	1.0671	1.2920	-0.14%	+2.24%	+9.32%	+9.64%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-09-08	1.0619	1.2578	-0.14%	+1.75%	+7.96%	+8.25%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-09-08	0.8477	0.8477	-0.14%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-09-08	0.8476	1.9087	-0.14%	+3.72%	+8.55%	+100.13%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-09-08	1.2246	1.2436	-0.18%	+3.96%	--	+4.25%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-09-08	1.2237	1.2487	-0.18%	+3.87%	+15.01%	+24.89%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-09-08	1.2223	1.2473	-0.18%	+3.89%	--	+9.64%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-09-08	1.2172	1.2422	-0.18%	+3.88%	+14.78%	+24.24%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-09-08	1.0635	1.0635	-0.19%	+6.67%	--	+6.35%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-09-08	1.0553	1.0553	-0.19%	+6.35%	--	+5.53%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-09-08	1.0341	1.0721	-0.22%	+2.42%	--	+7.29%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-09-08	1.0245	1.0625	-0.22%	+2.06%	--	+6.32%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-09-08	1.1332	1.1332	-0.31%	+11.63%	+12.42%	+13.32%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-09-08	1.1164	1.1164	-0.31%	+11.17%	+11.06%	+11.64%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-09-08	1.3402	2.0523	-0.48%	+13.19%	+13.45%	+139.58%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-09-08	1.3269	1.9847	-0.48%	+12.74%	+12.12%	+127.63%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-09-08	1.0204	1.0610	-0.71%	-1.57%	--	+6.00%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-09-08	1.0120	1.0526	-0.72%	-1.88%	--	+5.15%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
002419	汇添富创新活力混合A	2025-09-08	2.0927	2.1137	+1.37%	+47.56%	+1.86%	+113.45%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-09-08	2.0742	2.0742	+1.37%	+47.11%	+1.08%	-9.38%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-09-08	2.0301	2.0301	+1.37%	+46.36%	-0.65%	-9.61%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-09-08	1.1816	1.1816	+1.20%	+65.44%	+30.00%	+18.16%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-09-08	1.1584	1.1584	+1.20%	+64.62%	+28.08%	+15.84%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-09-08	1.2435	1.2435	+1.16%	+18.54%	+2.97%	+24.35%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-09-08	0.8360	0.8360	+1.12%	+31.14%	-20.09%	-16.40%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-09-08	0.8243	0.8243	+1.12%	+30.61%	-21.04%	-17.57%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-09-08	0.7743	0.7743	+1.03%	+59.85%	+3.88%	-22.57%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-09-08	1.0783	1.3783	+0.99%	+19.20%	--	+18.94%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-09-08	1.1831	1.1831	+0.97%	+66.73%	--	+18.31%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-09-08	1.1638	1.1638	+0.97%	+65.71%	--	+16.38%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-09-08	0.6832	0.6832	+0.95%	+52.70%	+1.44%	-31.68%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-09-05	1.2826	1.2826	+0.94%	+33.23%	--	+28.26%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2025-09-08	0.7023	0.7023	+0.93%	+53.64%	+3.28%	-29.77%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-09-08	1.424	1.424	+0.85%	+49.27%	-21.97%	+42.40%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-09-08	1.043	1.378	+0.77%	+69.87%	+9.33%	+37.96%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-09-08	1.597	1.597	+0.76%	+9.99%	-6.50%	+59.70%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-09-08	1.080	1.415	+0.75%	+69.28%	+8.11%	+41.16%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-09-08	2.1484	2.2114	+0.72%	+225.13%	+192.79%	+125.12%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-09-08	2.1148	2.1778	+0.71%	+223.83%	+189.24%	+121.73%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-09-08	1.1329	1.1752	+0.68%	+70.28%	+16.91%	+17.28%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-09-08	0.9238	0.9238	+0.66%	+66.27%	+13.68%	+2.88%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-09-08	0.9414	0.9414	+0.66%	+66.91%	+15.44%	-6.44%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-09-08	0.9283	0.9283	+0.65%	+66.30%	+14.11%	+3.39%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-09-08	5.261	5.261	+0.65%	+18.70%	-16.95%	+426.10%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-09-08	0.7831	0.7831	+0.63%	+48.54%	+5.07%	-21.69%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-09-08	1.1157	1.1157	+0.60%	--	--	+11.57%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-09-08	1.1129	1.1129	+0.60%	--	--	+11.29%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-09-08	1.1886	1.1886	+0.51%	--	--	+18.86%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-09-08	1.1823	1.1823	+0.50%	--	--	+18.23%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-09-08	1.2598	1.2598	+0.49%	+20.49%	--	+25.98%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-09-08	0.8251	0.8251	+0.49%	+24.56%	+5.19%	-17.49%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-09-08	1.3099	1.3099	+0.45%	+70.85%	--	+30.99%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-09-08	1.1341	1.1341	+0.44%	--	--	+13.41%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-09-08	1.2929	1.2929	+0.44%	+69.69%	--	+29.29%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-09-08	1.1275	1.1275	+0.43%	--	--	+12.75%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-09-08	2.2894	2.2894	+0.40%	+52.23%	+15.23%	+128.94%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-09-08	2.2578	2.2578	+0.40%	+51.61%	+13.86%	+17.70%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-09-08	2.2424	2.2424	+0.39%	+51.26%	+13.17%	+16.90%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-09-08	0.9896	0.9896	+0.39%	--	--	-1.04%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-09-08	0.9901	0.9901	+0.39%	--	--	-0.99%	正常
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-09-08	1.0932	1.0932	+0.33%	--	--	+9.32%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-09-08	1.0941	1.0941	+0.33%	--	--	+9.41%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-09-08	0.6722	0.6722	+0.31%	+55.21%	--	+42.26%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-09-08	0.6839	0.6839	+0.31%	+55.82%	--	+43.23%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-09-08	1.1153	1.1153	+0.30%	--	--	+11.53%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-09-08	1.1189	1.1189	+0.30%	--	--	+11.89%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-09-08	1.4667	1.4667	+0.28%	+26.10%	-8.26%	+46.67%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-09-08	1.4330	1.4330	+0.28%	+25.35%	-10.11%	-9.84%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-09-08	1.4517	1.4517	+0.28%	+26.34%	-8.71%	-8.66%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-09-08	1.0647	1.3147	+0.25%	+26.31%	-7.83%	+23.34%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-09-08	1.214	1.214	+0.25%	+0.58%	-10.41%	+21.40%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2025-09-08	1.0144	1.0144	+0.25%	+32.69%	--	+1.44%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-09-08	0.9361	0.9361	+0.25%	+43.57%	--	-6.39%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-09-08	1.0008	1.0008	+0.24%	+31.91%	--	+0.08%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-09-08	1.1843	1.1843	+0.24%	+11.14%	+16.39%	+18.43%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-09-08	0.9194	0.9194	+0.23%	+42.70%	--	-8.06%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-09-08	1.2183	1.2183	+0.22%	+10.85%	--	+16.99%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-09-08	1.2184	1.2184	+0.22%	+10.85%	+15.80%	+21.84%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-09-08	2.291	2.881	+0.22%	+47.03%	-9.70%	+199.48%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-09-08	1.1965	1.1965	+0.22%	+10.40%	+14.41%	+19.65%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-09-08	1.0196	1.0196	+0.22%	+6.16%	+6.57%	+1.96%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-09-08	0.9070	0.9070	+0.20%	+38.41%	+9.62%	-9.30%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-09-08	1.0767	1.0767	+0.20%	+18.99%	+11.80%	+7.67%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-09-08	1.042	1.416	+0.19%	+31.73%	-19.86%	+38.16%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-09-08	0.8926	0.8926	+0.19%	+37.85%	+8.31%	-10.74%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-09-08	1.063	1.437	+0.19%	+32.38%	-18.89%	+40.73%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-09-08	1.1308	1.1308	+0.19%	+5.78%	+9.09%	+13.08%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-09-08	1.1207	1.1207	+0.18%	+5.57%	+8.43%	+7.94%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-09-08	1.158	1.158	+0.17%	-0.26%	-12.60%	-9.18%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-09-08	0.9616	0.9616	+0.16%	+37.12%	+7.62%	-3.84%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-09-08	0.9831	0.9831	+0.15%	+37.92%	+9.56%	-1.69%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-09-08	1.7292	1.7292	+0.14%	+25.99%	+2.50%	+72.92%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-09-08	1.6413	1.6413	+0.13%	+24.98%	+0.07%	+64.13%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-09-08	1.0077	1.0077	+0.12%	+32.59%	-0.75%	+0.77%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-09-08	1.0235	1.0235	+0.12%	+33.08%	+0.61%	+2.35%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-09-08	1.0416	1.0416	+0.07%	+5.51%	+2.58%	+4.16%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-09-08	1.0416	1.0416	+0.07%	+5.51%	+2.58%	+4.16%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-09-08	1.0254	1.0254	+0.06%	+5.08%	+1.35%	+2.54%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-09-05	1.0616	1.0616	+0.05%	+4.06%	+5.52%	+6.16%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-09-05	1.0722	1.0722	+0.05%	+4.38%	+6.49%	+7.22%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-09-08	1.5565	1.5565	+0.03%	+40.89%	--	+55.65%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-09-08	1.5408	1.5408	+0.02%	+40.29%	--	+54.08%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-09-08	1.1424	1.1424	+0.02%	+8.76%	+11.51%	+14.24%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-09-08	1.1588	1.1588	+0.02%	+9.15%	--	+12.08%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-09-08	1.1589	1.1589	+0.02%	+9.14%	+12.68%	+15.89%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-09-08	2.198	2.577	+0.00%	+49.12%	-1.74%	+185.67%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-09-08	1.2938	1.2938	+0.00%	+4.45%	+2.06%	+29.38%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-09-08	2.1135	2.1135	+0.00%	+48.23%	+3.74%	+111.35%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-09-08	2.3844	2.3844	+0.00%	+72.03%	+17.26%	+20.17%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-09-08	1.2306	1.2306	-0.01%	+3.86%	+0.28%	+23.06%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-09-08	1.1234	1.1234	-0.01%	+12.79%	--	+12.34%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-09-08	1.1145	1.1145	-0.01%	+12.38%	--	+11.45%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-09-08	2.0672	2.0672	-0.01%	+47.26%	+1.83%	+4.18%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-09-08	1.0388	1.0388	-0.02%	+12.06%	+1.04%	+3.88%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-09-08	0.9329	0.9829	-0.02%	+8.39%	-2.02%	-2.13%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-09-08	1.2932	1.2932	-0.05%	+11.03%	+8.84%	+29.32%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-09-08	1.5850	1.6280	-0.05%	+14.04%	+12.36%	+63.45%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-09-08	1.2634	1.2634	-0.06%	+10.59%	+7.55%	+26.34%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-09-08	1.5276	1.5706	-0.06%	+13.61%	+11.04%	+57.65%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-09-08	1.4376	1.4376	-0.08%	+17.90%	+13.67%	+43.76%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-09-08	1.4354	1.4354	-0.08%	--	--	+16.81%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-09-08	1.2893	1.2893	-0.08%	+49.17%	--	+28.93%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-09-08	1.4880	1.4880	-0.08%	+5.28%	+8.38%	+48.80%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-09-08	1.2756	1.2756	-0.09%	+48.57%	--	+27.56%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-09-08	1.1451	1.1451	-0.09%	+8.61%	+10.65%	+14.51%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-09-08	1.4663	1.4663	-0.09%	+4.91%	+7.26%	+7.82%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-09-08	0.9812	0.9812	-0.09%	+8.50%	+7.28%	-1.88%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-09-08	1.1348	1.1348	-0.10%	+8.23%	--	+8.23%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-09-08	0.5876	0.5876	-0.10%	+22.72%	-33.02%	-41.24%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-09-08	0.9733	0.9733	-0.10%	+26.80%	--	-2.67%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-09-08	0.5738	0.5738	-0.10%	+21.98%	-34.20%	-42.62%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-09-08	0.9584	0.9584	-0.11%	+25.97%	--	-4.16%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-09-04	1.0763	1.0763	-0.15%	+7.19%	--	+7.63%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-09-08	1.1825	1.1825	-0.15%	+48.65%	+3.79%	+18.25%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-09-08	1.1611	1.1611	-0.15%	+47.48%	+2.15%	-4.01%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-09-08	1.1574	1.1574	-0.16%	+47.74%	+1.93%	-4.32%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-09-08	1.0109	1.0109	-0.16%	+7.17%	+6.37%	+1.09%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-09-04	1.0681	1.0681	-0.16%	+6.86%	--	+6.81%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-09-08	0.9903	0.9903	-0.16%	+6.74%	+5.08%	-0.97%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-09-08	1.0100	1.0100	-0.17%	+7.17%	--	+11.01%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-09-08	1.5265	1.5265	-0.18%	+13.02%	+11.27%	+52.65%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-09-08	1.5734	1.5734	-0.18%	+13.47%	+12.60%	+57.34%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-09-08	3.730	4.299	-0.21%	+34.41%	-4.26%	+422.51%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-09-08	3.679	3.679	-0.22%	+33.83%	-5.40%	+4.19%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-09-08	3.644	3.644	-0.22%	+33.48%	-6.18%	+3.20%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-09-04	1.0544	1.0544	-0.24%	+11.68%	--	+8.77%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-09-04	1.0462	1.0462	-0.24%	+11.40%	+7.42%	+4.62%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-09-08	0.9789	0.9789	-0.24%	+82.73%	+14.84%	-2.11%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-09-08	0.9559	0.9559	-0.25%	+81.52%	+12.72%	-4.41%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-09-08	2.946	4.643	-0.27%	+27.26%	+0.75%	+610.13%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-09-08	1.4389	1.4389	-0.30%	+38.46%	+35.77%	+43.89%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-09-08	1.4559	1.4559	-0.30%	+38.70%	+37.09%	+45.59%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-09-04	1.0792	1.0792	-0.31%	+9.80%	--	+8.69%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-09-04	1.0705	1.0705	-0.32%	+9.50%	+6.60%	+7.05%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-09-08	1.3497	1.3497	-0.40%	+52.96%	+17.28%	+34.97%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-09-08	1.3301	1.3301	-0.40%	+52.22%	+15.79%	+33.01%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-09-04	1.0294	1.0294	-0.42%	+13.77%	--	+7.41%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-09-04	1.0208	1.0208	-0.42%	+13.46%	+6.29%	+2.08%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-09-08	3.092	3.344	-0.48%	+43.95%	-1.75%	+245.50%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-09-08	1.3223	1.8223	-0.49%	+51.64%	+6.06%	+86.40%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-09-08	3.045	3.045	-0.49%	+43.16%	-3.06%	+4.14%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-09-08	3.038	3.038	-0.49%	+43.10%	-3.28%	+3.90%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-09-08	0.8043	0.8043	-0.56%	+33.56%	-15.25%	-19.57%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-09-08	1.3071	1.3071	-0.56%	+31.75%	--	+30.71%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-09-08	1.1121	1.1121	-0.56%	+39.36%	+1.87%	+11.21%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-09-08	0.8296	0.8296	-0.56%	+34.35%	-13.71%	-17.04%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-09-08	2.0339	3.4349	-0.57%	+25.40%	-22.10%	+349.47%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-09-08	1.0961	1.0961	-0.57%	+38.80%	+0.64%	+9.61%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-09-08	1.2979	1.2979	-0.57%	+31.01%	--	+29.79%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-09-08	0.5737	0.5737	-0.59%	+44.51%	-7.06%	-42.63%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-09-08	0.9665	0.9665	-0.60%	+44.08%	-5.16%	-3.35%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-09-08	0.9363	0.9363	-0.61%	+43.23%	-6.85%	-6.37%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-09-08	2.6510	8.1812	-0.64%	+37.79%	-9.77%	+1516.53%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-09-08	0.6318	0.6318	-0.66%	+40.96%	+1.38%	-36.82%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-09-08	2.857	4.186	-0.66%	+30.70%	-5.68%	+474.72%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-09-08	0.6435	0.6435	-0.66%	+41.52%	+2.62%	-35.65%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-09-08	2.814	2.814	-0.67%	+30.28%	-6.76%	-20.17%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-09-08	0.9122	0.9122	-0.68%	+56.20%	-2.02%	-8.78%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-09-08	2.795	2.795	-0.68%	+29.94%	-7.36%	-17.87%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-09-08	1.2992	1.2992	-0.70%	+35.53%	--	+29.92%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-09-08	1.3176	1.3176	-0.71%	+36.57%	--	+31.76%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-09-08	1.1418	1.1418	-0.76%	+70.80%	+18.73%	+14.18%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-09-08	0.6685	0.6685	-0.76%	+44.01%	-5.90%	-33.15%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-09-08	1.1206	1.1206	-0.76%	+69.97%	+16.96%	+12.06%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-09-08	0.6504	0.6504	-0.76%	+43.17%	-7.57%	-34.96%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-09-08	1.6854	1.6854	-0.77%	+42.95%	-2.98%	+68.54%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-09-08	0.8769	0.8769	-0.78%	+85.04%	+13.63%	-12.31%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-09-08	0.8422	0.8422	-0.79%	+83.57%	+10.95%	-15.78%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-09-08	2.1706	2.1706	-0.84%	+79.08%	+9.24%	+117.06%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-09-08	2.1784	2.1784	-0.85%	--	--	+36.03%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-09-08	0.7469	0.7469	-0.88%	+48.05%	+7.51%	-25.31%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-09-08	0.7317	0.7317	-0.89%	+47.28%	+5.92%	-26.83%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-09-08	1.4186	1.4186	-1.05%	+55.82%	+3.37%	+41.86%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-09-08	1.3726	1.3726	-1.05%	+54.89%	+1.52%	+37.26%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-09-04	1.0452	1.0452	-1.08%	+11.83%	+6.98%	+4.52%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-09-04	1.1916	1.1916	-1.09%	+21.57%	--	+19.16%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-09-04	1.0550	1.0550	-1.09%	+12.20%	--	+9.93%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-09-04	1.1802	1.1802	-1.09%	+27.91%	--	+18.02%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-09-08	1.7478	1.7478	-1.18%	+109.22%	+107.80%	+74.78%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-09-08	1.7792	1.7792	-1.18%	+110.06%	+110.28%	+77.92%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-09-08	1.695	1.695	-1.22%	+42.08%	-20.57%	+69.50%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-09-08	0.6436	3.8926	-1.23%	+39.70%	-0.03%	+405.47%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-09-08	1.669	1.669	-1.24%	+41.32%	-21.61%	-28.52%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-09-08	1.660	1.660	-1.25%	+41.16%	-21.96%	-28.91%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-09-08	2.022	2.022	-1.27%	+75.98%	+38.11%	+15.35%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2025-09-08	2.792	2.847	-1.27%	+77.72%	+70.66%	+193.73%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-09-08	2.907	2.962	-1.29%	+78.45%	+72.73%	+205.57%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-09-08	2.065	2.065	-1.29%	+76.95%	+40.67%	+106.50%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-09-08	2.033	2.033	-1.31%	+76.02%	+38.77%	+15.97%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-09-04	1.0366	1.0366	-1.31%	+11.38%	--	+9.31%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-09-04	1.0279	1.0279	-1.32%	+11.06%	+6.92%	+2.79%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-09-08	1.4500	1.4500	-1.33%	+75.95%	--	+45.00%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-09-08	1.4318	1.4318	-1.34%	+75.04%	--	+43.18%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-09-08	1.4238	1.4238	-1.34%	+74.70%	--	+42.38%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-09-08	6.247	6.497	-1.36%	+79.51%	+25.44%	+650.55%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-09-08	1.3060	1.3060	-1.48%	+49.87%	+15.75%	+30.60%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-09-08	1.2658	1.2658	-1.48%	+48.97%	+13.69%	+26.58%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-09-04	1.1761	1.1761	-1.50%	+25.72%	--	+17.61%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-09-08	1.998	1.998	-1.53%	+48.77%	-14.91%	+99.80%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-09-08	1.983	1.983	-1.54%	+48.43%	-15.47%	+8.42%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-09-08	1.968	1.968	-1.55%	+48.08%	-15.97%	+10.50%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-09-04	1.1920	1.1920	-1.64%	+19.44%	--	+19.20%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2025-09-08	0.9194	0.9194	-1.73%	+44.79%	+10.35%	-8.06%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-09-08	1.5120	1.5120	-1.81%	--	--	+51.20%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-09-08	1.5038	1.5038	-1.81%	--	--	+50.38%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-09-08	0.8821	0.8821	-2.17%	+64.82%	+17.77%	-11.79%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-09-08	3.2618	3.2618	-2.19%	+117.09%	+52.56%	+226.18%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-09-08	3.0993	3.0993	-2.20%	+115.26%	+48.93%	+209.93%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-09-08	0.9935	0.9935	-2.53%	+60.60%	+21.44%	-0.65%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-09-08	0.9772	0.9772	-2.53%	+59.96%	+19.99%	-2.28%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-09-08	1.614	1.614	-2.54%	+34.16%	-36.68%	+61.40%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-09-08	1.651	1.651	-2.54%	+34.67%	-35.91%	+65.10%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-09-04	1.0747	1.0747	-2.61%	+42.65%	+13.34%	+7.47%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-09-04	1.3434	1.3434	-2.72%	+18.01%	--	+3.09%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-09-04	1.3308	1.3308	-2.72%	+17.66%	+0.35%	+33.08%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-09-08	0.8940	0.8940	-2.74%	+75.12%	+38.20%	-10.60%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-09-08	0.9148	0.9148	-2.74%	+75.99%	+40.26%	-8.52%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-09-04	1.4587	1.4587	-2.91%	+24.68%	+0.70%	+45.87%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-09-04	1.4741	1.4741	-2.91%	+25.17%	--	+4.51%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-09-04	1.0933	1.0933	-2.95%	+19.67%	--	+9.33%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-09-08	1.4456	1.4456	-3.00%	+60.05%	+25.26%	+44.56%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-09-04	1.0346	1.0346	-3.22%	+31.08%	+7.04%	+3.46%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-09-04	1.0186	1.0186	-3.22%	+30.44%	+5.45%	+1.86%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-09-04	1.0163	1.0163	-3.23%	--	--	+1.63%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2025-09-08	0.8677	0.8677	-3.30%	+67.67%	+19.86%	-13.23%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-09-08	0.8478	0.8478	-3.31%	+66.73%	+18.03%	-15.22%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-09-04	1.4531	1.4531	-3.37%	+27.02%	--	+5.63%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-09-04	1.4357	1.4357	-3.37%	+26.45%	+1.05%	+43.57%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-09-04	0.8521	0.8521	-3.63%	+30.13%	+2.96%	-14.79%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-09-04	0.8383	0.8383	-3.63%	+29.63%	+1.72%	-16.17%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-09-08	0.9828	0.9828	-3.73%	+49.20%	--	-1.72%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-09-08	0.9977	0.9977	-3.73%	+49.94%	--	-0.23%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-09-04	0.9789	0.9789	-3.80%	+37.45%	+13.25%	-2.11%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-09-04	1.2293	1.2293	-3.89%	+36.57%	+7.83%	+22.93%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-09-04	1.0802	1.0802	-4.06%	+37.24%	+12.60%	+8.02%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-09-04	1.0628	1.0628	-4.06%	+36.57%	+10.93%	+6.28%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-09-08	1.4679	1.4679	-4.47%	+114.29%	+49.57%	+46.79%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-09-08	1.4474	1.4474	-4.47%	+113.45%	+47.81%	+44.74%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-09-04	1.0271	1.0271	-4.63%	+29.64%	+3.57%	+2.71%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-09-04	1.0414	1.0414	-4.64%	+30.14%	+4.81%	+4.14%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-09-04	1.1151	1.1151	-5.13%	+40.02%	--	+11.51%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-09-04	1.1010	1.1010	-5.14%	+39.31%	--	+10.10%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025075	汇添富成长优选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-09-08	1.0437	1.0437	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-09-08	1.0450	1.0450	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-09-05	1.0330	1.0330	--	--	--	--	正常
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-09-05	1.0321	1.0321	--	--	--	--	正常
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-09-08	1.0563	1.0563	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-09-08	1.0576	1.0576	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-09-05	1.620	1.770	+6.58%	+175.51%	+122.22%	+68.01%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-09-05	1.605	1.605	+6.57%	+175.30%	--	+75.41%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-09-05	1.2572	1.2572	+1.85%	+2.06%	+29.49%	+25.72%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-09-05	1.1905	1.1905	+1.74%	+0.72%	--	+19.05%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-09-05	1.1972	1.1972	+1.74%	+0.97%	--	+19.72%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-09-05	$1.1633	$1.1633	+1.73%	+0.86%	--	+16.33%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-09-05	2.4031	2.4031	+1.24%	+12.12%	+29.67%	+140.31%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-09-05	1.474	1.474	+1.24%	+37.89%	--	+70.80%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-09-05	1.489	1.489	+1.22%	+38.77%	+99.06%	+48.90%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-09-05	$2.2574	$2.2574	+1.22%	+11.99%	+25.89%	+125.74%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-09-05	$2.2574	$2.2574	+1.22%	+11.99%	+25.89%	+125.74%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-09-08	1.4769	1.4769	+1.15%	+64.74%	+48.22%	+47.69%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-09-05	1.4495	1.4495	+1.13%	+54.56%	+44.95%	+44.95%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-09-05	1.4750	1.4750	+1.12%	+55.44%	+47.50%	+47.50%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-09-05	$1.4277	$1.4277	+1.11%	+55.25%	+42.77%	+42.77%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-09-05	$1.4310	$1.4310	+1.11%	+55.26%	+43.10%	+43.10%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-09-08	0.9399	0.9399	+1.10%	+59.01%	+38.96%	-6.01%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-09-08	0.9319	0.9319	+1.10%	+58.68%	+38.08%	-6.81%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-09-05	2.4260	2.4260	+0.97%	+23.67%	+37.21%	+142.60%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-09-05	2.2599	2.2599	+0.96%	+22.44%	+33.16%	+125.99%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-09-05	$2.3313	$2.3313	+0.95%	+23.53%	+33.23%	+133.13%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-09-08	1.3883	1.3883	+0.89%	+132.23%	+64.28%	+38.83%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-09-08	2.0134	2.0134	+0.84%	+120.33%	--	+101.34%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-09-08	2.0070	2.0070	+0.84%	+119.90%	--	+100.70%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-09-08	1.1924	1.1924	+0.79%	+46.32%	+44.39%	+19.24%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-09-08	1.1959	1.3409	+0.78%	+46.36%	+44.68%	+36.73%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-09-05	4.3378	4.3378	+0.47%	+33.97%	+105.39%	+333.78%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-09-05	4.2738	4.2738	+0.47%	+33.29%	+102.65%	+101.31%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-09-05	4.2422	4.2422	+0.46%	+33.04%	+101.43%	+99.92%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-09-05	$4.3308	$4.3308	+0.45%	+33.80%	--	+29.83%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-09-05	1.0696	1.0696	+0.25%	+1.65%	+4.56%	+6.96%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-09-05	$1.0381	$1.0381	+0.24%	+1.58%	+1.55%	+3.81%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-09-05	1.0394	1.0394	+0.24%	+1.22%	+3.27%	+3.94%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-09-05	$0.9995	$0.9995	+0.24%	+1.15%	+0.34%	-0.05%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-09-05	1.8351	1.8351	+0.10%	+24.72%	--	+83.51%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-09-05	1.4080	1.4080	+0.10%	+19.74%	--	+40.80%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-09-05	1.4180	1.4180	+0.10%	+20.10%	--	+41.80%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-09-05	1.4195	1.4195	+0.09%	+20.20%	--	+41.95%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-09-05	$1.4345	$1.4345	+0.08%	+20.08%	--	+43.45%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-09-05	1.3595	1.3595	-0.42%	+23.25%	--	+35.95%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-09-08	1.1637	1.1637	+4.01%	--	--	+16.37%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-09-08	1.1634	1.1634	+4.01%	--	--	+16.34%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-09-08	0.8577	0.8577	+3.84%	+27.63%	--	-14.23%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-09-08	0.8635	0.8635	+3.84%	+27.96%	--	-13.65%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-09-08	0.8544	0.8544	+3.83%	+27.47%	--	-14.56%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-09-08	2.2290	2.2290	+3.33%	+73.99%	-14.43%	+122.90%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-09-08	2.1863	2.1863	+3.33%	+73.56%	-15.06%	+118.63%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-09-08	1.0718	1.0718	+2.10%	--	--	+7.18%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-09-08	1.0711	1.0711	+2.09%	--	--	+7.11%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-09-08	0.9970	0.9970	+2.06%	+48.36%	+7.23%	-0.30%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-09-08	0.9674	0.9674	+2.06%	+47.78%	+5.96%	-3.26%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-09-08	1.0557	1.0557	+1.85%	+38.11%	+0.56%	+5.57%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-09-08	1.0832	1.0832	+1.85%	+38.66%	+1.78%	+8.32%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-09-08	2.3803	2.3803	+1.77%	+24.76%	-13.14%	+138.03%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-09-08	2.3559	2.3559	+1.76%	+24.45%	-13.79%	-24.98%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-09-08	0.7061	0.7061	+1.68%	+75.69%	-18.69%	-3.18%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-09-08	0.7081	0.7081	+1.68%	+75.97%	-18.32%	-29.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-09-08	0.7153	0.7153	+1.68%	+76.40%	-17.71%	-28.47%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-09-08	1.4904	1.4904	+1.44%	+48.25%	-1.84%	+49.04%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-09-08	1.4609	1.4609	+1.43%	+47.66%	-3.01%	+46.09%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-09-08	0.5732	0.5732	+1.25%	+58.04%	-1.88%	-42.68%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-09-08	0.5598	0.5598	+1.23%	+57.38%	-3.05%	-44.02%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-09-08	1.1011	1.1011	+1.19%	+78.11%	+9.68%	+10.11%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-09-08	1.1425	1.1425	+1.19%	+78.82%	+11.00%	+14.25%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-09-08	1.2190	1.2190	+1.16%	+48.37%	+17.34%	+21.90%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-09-08	1.1995	1.1995	+1.16%	+48.09%	+16.49%	+19.95%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-09-08	1.1735	1.1735	+1.16%	+14.15%	+9.57%	+17.35%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-09-08	1.1393	1.1393	+1.15%	+13.70%	+8.27%	+13.93%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-09-08	1.1608	1.1778	+1.14%	+24.70%	--	+17.91%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-09-08	1.1557	1.1707	+1.14%	+24.19%	--	+17.18%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-09-08	1.1042	1.1042	+1.13%	+39.26%	--	+10.42%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-09-08	1.0984	1.0984	+1.12%	+38.97%	--	+9.84%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-09-08	1.4652	1.4652	+1.07%	+22.85%	+12.22%	+46.52%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-09-08	1.4412	1.4412	+1.07%	+22.48%	+11.22%	+44.12%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-09-08	0.9849	0.9849	+0.94%	--	--	-1.51%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-09-08	0.9860	0.9860	+0.94%	--	--	-1.40%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-09-08	1.0298	1.0298	+0.87%	+89.23%	+35.88%	+2.98%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-09-08	1.0415	1.0415	+0.87%	+89.81%	+37.09%	+4.15%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-09-08	1.1107	1.1600	+0.72%	+15.84%	--	+16.26%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-09-08	1.1136	1.1636	+0.71%	+16.07%	--	+16.63%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-09-08	1.0125	1.0125	+0.60%	--	--	+1.25%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-09-08	1.0122	1.0122	+0.59%	--	--	+1.22%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-09-08	1.6395	1.6395	+0.51%	+83.04%	--	+63.95%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-09-08	1.6354	1.6354	+0.50%	+82.69%	--	+63.54%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-09-08	0.9881	0.9881	+0.50%	+33.29%	+22.20%	-1.19%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-09-08	0.9784	0.9784	+0.49%	+32.75%	--	+18.35%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-09-08	1.3768	1.3768	+0.29%	--	--	+37.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-09-08	1.3777	1.3777	+0.29%	--	--	+37.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-09-08	0.5347	0.5347	+0.22%	+32.19%	-44.69%	-46.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-09-08	0.5399	0.5399	+0.22%	+32.52%	-44.27%	-46.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-09-08	2.2292	2.2292	+0.13%	+121.72%	--	+122.92%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-09-08	2.2231	2.2231	+0.12%	+121.27%	--	+122.31%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-09-08	1.5838	1.5838	-0.13%	+62.36%	--	+58.38%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-09-08	1.5726	1.5726	-0.14%	+61.71%	--	+57.26%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-09-08	1.4826	1.4826	-0.54%	+31.82%	+52.26%	+48.26%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-09-08	1.4742	1.4742	-0.55%	+31.70%	+51.81%	+47.42%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-09-08	2.0113	2.0113	-0.61%	+131.72%	--	+101.13%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-09-08	2.0053	2.0053	-0.61%	+131.27%	--	+100.53%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-09-08	1.2660	1.2660	-0.69%	+49.20%	+31.90%	+26.60%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-09-08	1.2558	1.2558	-0.70%	+48.83%	+30.92%	+25.58%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-09-08	1.0181	1.0181	-0.88%	--	--	+1.81%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-09-08	1.0180	1.0180	-0.88%	--	--	+1.80%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-09-08	1.7092	1.7092	-1.38%	+83.61%	--	+70.92%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-09-08	1.7042	1.7042	-1.38%	+83.23%	--	+70.42%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-09-08	1.5541	1.5541	-2.37%	+129.22%	+122.11%	+55.41%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-09-08	1.5367	1.5367	-2.38%	+128.10%	+120.00%	+53.67%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-09-08	1.6128	1.6128	+1.68%	+149.50%	--	+61.28%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-09-08	1.5957	1.5957	+1.68%	+148.51%	--	+59.57%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-09-08	1.6097	1.6097	+1.11%	+92.57%	--	+60.97%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-09-08	1.5978	1.5978	+1.10%	+91.79%	--	+59.78%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-09-08	1.3338	1.3338	+1.07%	+51.55%	+15.50%	+33.38%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-09-08	1.3098	1.3098	+1.06%	+51.25%	+14.74%	+30.98%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-09-08	1.0774	1.0774	+0.83%	+55.40%	--	+7.74%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-09-08	1.0875	1.0875	+0.83%	+56.03%	--	+8.75%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-09-08	1.2599	1.2599	+0.56%	--	--	+25.99%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-09-08	1.2576	1.2576	+0.55%	--	--	+25.76%	000510 中证A500	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-09-08	1.225	1.289	+0.49%	+35.43%	--	+21.38%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-09-08	1.235	1.625	+0.49%	+35.86%	+27.67%	+73.55%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-09-08	1.7818	1.7818	+0.45%	+53.29%	+10.00%	+78.18%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-09-08	1.7643	1.7643	+0.45%	+52.69%	--	+11.19%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-09-08	1.0594	1.0594	+0.36%	+39.07%	+12.11%	+5.94%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-09-08	1.0550	1.0550	+0.35%	+38.93%	+11.77%	+5.50%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-09-08	1.5202	1.5202	+0.14%	+39.51%	+17.18%	+52.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-09-08	1.1161	1.1161	+0.14%	--	--	+11.61%	000300.SH 沪深300指数	正常
501045	沪深300LOFC	2025-09-08	1.4951	1.4951	+0.14%	+39.16%	+16.30%	+49.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-09-08	1.2920	1.2920	+0.11%	+25.36%	--	+29.20%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-09-08	1.2825	1.2825	+0.10%	+24.87%	--	+28.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-09-08	1.0642	1.0642	+0.00%	+1.55%	+5.72%	+6.42%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-09-08	1.0190	1.0190	-0.64%	+37.59%	+15.91%	+1.90%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-09-08	1.0274	1.0274	-0.65%	+37.87%	+16.68%	+2.74%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-09-08	1.2847	1.2847	-2.27%	+95.63%	+23.40%	+28.47%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-09-08	1.2738	1.2738	-2.28%	+95.13%	+22.48%	+27.38%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-09-08	1.2814	1.2814	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-09-08	1.2823	1.2823	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-09-08	1.3151	1.3151	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-09-08	1.3138	1.3138	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-09-08	1.1165	1.1165	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-09-08	1.0476	1.0476	+0.64%	+76.10%	--	+4.76%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-09-08	1.0533	1.0533	+0.64%	+76.52%	--	+5.33%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-09-08	1.2820	1.2820	+0.58%	+36.19%	+58.12%	+28.20%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-09-08	1.2417	1.2417	+0.58%	+35.65%	+56.03%	+24.17%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-09-08	1.1116	1.1116	+0.17%	--	--	+11.16%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-09-08	1.1123	1.1123	+0.17%	--	--	+11.23%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-09-08	2.2010	2.2010	+0.16%	+36.54%	--	+28.35%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-09-08	2.2013	2.7093	+0.16%	+36.56%	+23.16%	+186.99%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-09-08	2.1822	2.6902	+0.16%	+36.00%	--	+19.48%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-09-08	1.4334	1.4334	+1.18%	+78.53%	--	+43.34%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-09-08	1.4250	1.4250	+1.18%	+78.08%	--	+42.50%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-09-08	0.9664	0.9664	+1.09%	+43.83%	+4.43%	-3.36%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-09-08	0.9362	0.9362	+1.08%	+42.69%	+1.96%	-6.38%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-09-08	1.9315	2.1965	+0.97%	+45.17%	--	+30.10%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-09-08	1.9078	2.1728	+0.96%	+44.57%	--	+30.37%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-09-08	1.2440	1.2440	+0.57%	+34.97%	--	+24.40%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-09-08	1.2327	1.2327	+0.57%	+34.43%	--	+23.27%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-09-08	0.6895	0.6895	+0.33%	+36.00%	+0.17%	-31.05%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-09-08	0.7155	0.7155	+0.32%	+37.07%	+2.60%	-28.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-09-08	1.4862	1.6961	+0.24%	+32.25%	+17.71%	+9.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-09-08	1.5169	1.7268	+0.23%	+32.77%	+19.12%	+78.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-09-08	0.9581	0.9581	-0.20%	+19.11%	+5.33%	-4.19%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-09-08	0.9462	0.9462	-0.20%	+18.66%	--	+14.84%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-09-08	0.9435	0.9435	-0.20%	+18.63%	+4.05%	-5.65%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000300 沪深300指数	募集前
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000300 沪深300指数	募集前
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-09-08	1.9389	1.9389	+0.96%	--	--	+17.01%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-09-08	1.0041	1.0041	+0.50%	--	--	+0.41%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-09-08	1.0042	1.0042	+0.50%	--	--	+0.42%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-09-08	1.4808	1.4808	+0.49%	+67.49%	--	+48.08%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-09-08	1.4837	1.4837	+0.49%	+67.74%	--	+48.37%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-09-08	1.1586	1.1586	+0.47%	--	--	+15.86%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-09-08	1.1603	1.1603	+0.47%	--	--	+16.03%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-09-08	1.1877	1.1877	+0.47%	--	--	+18.77%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-09-08	1.1879	1.1879	+0.47%	--	--	+18.79%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-09-08	1.5228	1.5228	+0.24%	--	--	+13.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159213	机器人ETF基金	2025-09-08	1.2503	1.2503	+4.33%	--	--	+25.03%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-09-08	0.8703	0.8703	+4.00%	+31.31%	-10.30%	-12.97%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-09-08	0.8989	0.8989	+3.49%	+80.28%	-15.38%	-10.11%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-09-08	1.3100	1.3100	+2.85%	--	--	+31.00%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-09-08	0.8611	0.8611	+2.45%	+84.75%	-17.84%	-13.89%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-09-08	1.0841	1.0841	+2.28%	+60.73%	+21.95%	+8.41%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-09-08	1.0263	1.0263	+2.21%	+16.08%	--	+2.63%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-09-08	1.0400	1.0400	+2.14%	--	--	+4.00%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-09-08	1.5793	1.5793	+1.96%	+40.92%	+1.26%	+57.93%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-09-08	0.8801	3.5204	+1.88%	+26.07%	-14.19%	+252.04%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-09-08	1.0976	1.0976	+1.82%	+82.93%	+14.30%	+9.76%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-09-08	0.4313	0.4313	+1.70%	+47.86%	-21.67%	-56.87%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-09-08	1.2327	1.2327	+1.23%	+54.86%	+22.18%	+23.27%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-09-08	1.1246	1.1246	+1.22%	+15.04%	--	+12.46%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-09-08	1.1393	1.1893	+1.21%	+26.46%	--	+19.62%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-09-08	1.0721	1.0721	+1.20%	+74.69%	+55.15%	+7.21%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-09-08	0.9089	0.9089	+1.18%	+41.88%	-0.75%	-9.11%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-09-08	1.3818	1.3818	+1.13%	+24.55%	+13.23%	+38.18%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-09-08	0.9729	0.9729	+1.10%	+88.44%	+63.05%	-2.71%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-09-08	1.2076	1.2076	+1.00%	--	--	+20.76%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-09-08	1.0799	1.0799	+0.61%	--	--	+7.99%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-09-08	1.2647	1.3127	+0.60%	+38.61%	--	+32.04%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-09-08	0.9158	0.9158	+0.60%	+96.86%	+35.49%	-8.42%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-09-08	0.9196	1.0096	+0.52%	+35.29%	+23.37%	+1.79%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-09-08	1.4275	1.4275	+0.52%	+78.59%	--	+42.75%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-09-08	0.5662	0.5662	+0.34%	+40.46%	-45.85%	-43.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-09-08	1.3360	1.3360	+0.33%	+1.50%	+3.50%	+33.60%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159268	港股通消费50ETF	2025-09-08	1.0482	1.0482	+0.18%	--	--	+4.82%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-09-08	2.0628	2.0628	+0.12%	+142.17%	--	+106.28%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-09-08	1.2842	1.2842	-0.14%	+68.33%	--	+28.42%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-09-08	0.9472	0.9472	-0.21%	--	--	-5.28%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-09-08	1.3433	1.3433	-0.54%	--	--	+34.33%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-09-08	1.4465	1.6425	-0.58%	+34.45%	+56.93%	+67.41%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-09-08	1.9863	1.9863	-0.58%	+38.20%	+37.42%	+98.63%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-09-08	1.3386	1.3386	-0.73%	+52.41%	--	+33.86%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-09-08	1.8174	1.8174	-1.47%	+89.21%	--	+81.74%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-09-05	0.9781	0.9781	-2.19%	--	--	-2.19%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2025-09-08	1.2039	1.2039	-2.45%	--	--	+20.39%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950161 上证科创板创新药指数	募集结束	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2025-09-08	1.3592	1.3592	+1.09%	+82.37%	--	+35.92%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-09-08	1.0779	1.0779	+0.88%	+63.10%	+9.72%	+7.79%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-09-08	1.2388	1.2388	+0.73%	--	--	+23.88%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-09-08	1.0474	1.0474	+0.72%	--	--	+4.74%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
588870	科创50指数ETF	2025-09-08	1.3073	1.3073	+0.57%	--	--	+30.73%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-09-08	0.9919	0.9919	+0.53%	+46.71%	+33.73%	-0.81%	H30455 沪港深500	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-09-08	1.1647	1.1647	+0.48%	--	--	+16.47%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-09-08	1.7470	1.7470	+0.48%	+56.61%	+10.12%	+74.70%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-09-08	1.3241	1.3241	+0.40%	+39.56%	--	+32.41%	000001 上证综合指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-09-08	1.1930	1.3050	+0.40%	+45.01%	+18.90%	+33.62%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-09-08	1.2887	1.2887	+0.36%	+39.83%	--	+28.87%	000903 中证A100指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2025-09-08	1.3259	1.3259	+0.26%	--	--	+32.59%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-09-08	1.3263	1.3263	+0.17%	+40.84%	+17.91%	+32.63%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-09-08	1.2865	1.2865	+0.12%	+27.68%	--	+28.65%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-09-08	0.9828	0.9828	-0.68%	+40.52%	+17.93%	-1.72%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-09-08	1.1242	1.1612	+0.76%	+17.79%	--	+16.34%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2025-09-08	1.0502	1.0502	+0.18%	--	--	+5.02%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-09-08	1.2452	1.2452	+1.19%	+47.03%	--	+24.52%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-09-08	112.0269	112.0269	+0.01%	+1.24%	+4.47%	+12.01%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-09-08	111.0654	111.0654	+0.01%	+1.08%	+4.01%	+11.05%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2025-09-08	0.3753	1.378%	1.66%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-09-08	0.3097	1.134%	1.42%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-09-08	0.3097	1.134%	1.42%	正常
000650	汇添富货币D	2025-09-08	0.3097	1.134%	1.42%	正常
519517	汇添富货币B	2025-09-08	0.3753	1.378%	1.66%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-09-08	0.2716	1.081%	1.33%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2025-09-08	0.3129	1.247%	1.48%	正常
017062	汇添富全额宝货币C	2025-09-08	0.3429	1.311%	1.56%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-09-08	0.2770	1.069%	1.32%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-09-08	0.3497	1.283%	1.56%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-09-08	0.2837	1.040%	1.32%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-09-08	0.2836	1.039%	1.32%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-09-08	0.2965	1.082%	1.37%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-09-08	0.3154	1.145%	1.42%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-09-08	0.3350	1.213%	1.49%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-09-08	0.3816	1.386%	1.67%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-09-08	0.3158	1.142%	1.42%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-09-08	0.2935	1.081%	1.35%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-09-08	0.2937	1.081%	1.35%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-09-08	0.3593	1.324%	1.60%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-09-09)	净赎回上限 (2025-09-09)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-09-08	0.3138	1.145%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-09-08	0.3815	1.377%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-09-08	0.2936	1.082%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-09-09)	净赎回上限 (2025-09-09)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-09-08	0.2243	0.670%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-09-08	0.3904	1.266%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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