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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2024-12-12	1.2048	1.2048	+1.24%	+14.12%	-45.68%	+20.48%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2024-12-12	1.1914	1.1914	+1.23%	+13.64%	--	-25.93%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2024-12-12	1.1842	1.1842	+1.23%	+13.43%	--	-26.37%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2024-12-12	1.1375	1.1375	+1.05%	+2.39%	-32.23%	+13.75%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2024-12-12	1.0996	1.0996	+1.05%	+1.79%	-33.44%	+9.96%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2024-12-12	0.6379	0.6379	+1.01%	+10.04%	-42.04%	-36.21%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2024-12-12	0.6607	0.6607	+1.01%	+10.91%	-40.63%	-33.93%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2024-12-12	0.928	0.928	+0.98%	+1.75%	-42.18%	-7.20%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2024-12-12	1.504	1.504	+0.87%	+4.66%	-18.44%	+50.40%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2024-12-12	2.445	2.445	+0.74%	+13.09%	-16.55%	+144.50%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2024-12-12	2.404	2.404	+0.71%	+12.39%	--	-6.89%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2024-12-12	2.417	2.417	+0.71%	+12.58%	--	-6.39%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2024-12-12	1.582	1.582	+0.64%	-4.30%	--	-24.38%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2024-12-12	1.591	1.591	+0.63%	-4.16%	--	-23.95%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-12-12	1.609	1.609	+0.63%	-3.77%	-34.86%	+60.90%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-12-12	1.572	1.638	+0.58%	+20.24%	-12.40%	-11.50%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-12-12	1.603	1.669	+0.56%	+20.74%	-11.16%	+66.75%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2024-12-12	0.5829	0.5829	+2.03%	-1.75%	-43.00%	-41.71%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2024-12-12	0.5913	0.5913	+2.02%	-1.37%	-42.32%	-40.87%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2024-12-12	1.491	1.491	+1.15%	+8.91%	--	-8.97%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2024-12-12	1.508	1.508	+1.14%	+9.35%	-26.01%	+50.80%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2024-12-12	1.486	1.486	+1.09%	+8.71%	--	-9.28%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2024-12-12	1.434	1.675	+0.77%	+3.99%	-49.70%	+60.37%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2024-12-12	1.543	1.543	+0.46%	+3.84%	--	-14.37%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2024-12-12	1.550	1.550	+0.45%	+3.96%	--	-13.98%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2024-12-12	1.567	1.567	+0.38%	+4.40%	-32.69%	+56.70%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2024-12-12	0.5835	0.5835	+0.90%	+17.17%	-43.29%	-41.65%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2024-12-12	0.6000	0.6000	+0.89%	+18.09%	-41.92%	-40.00%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2024-12-12	1.0836	1.1636	+1.06%	+11.51%	+16.76%	+16.99%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2024-12-12	1.7645	2.0461	+0.85%	+9.73%	-13.08%	+120.42%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2024-12-12	1.8701	2.1517	+0.85%	+10.20%	-12.04%	+132.25%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2024-12-12	1.4528	1.7268	+0.45%	+10.31%	+16.41%	+85.48%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2024-12-12	1.3796	1.6536	+0.44%	+9.93%	+14.97%	+76.66%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-12-12	1.1515	1.4445	+0.41%	+9.08%	+10.26%	+46.96%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-12-12	1.1093	1.4023	+0.41%	+8.74%	+9.02%	+42.62%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-12-12	1.3673	1.3673	+0.40%	+7.37%	+6.22%	+36.73%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2024-12-12	1.3271	1.3271	+0.40%	+6.94%	+4.95%	+32.71%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2024-12-12	2.0520	2.1390	+0.37%	+8.51%	+2.81%	+114.67%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2024-12-12	1.7938	1.8808	+0.36%	+8.06%	+1.55%	+88.59%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2024-12-12	1.0259	1.3688	+0.35%	+7.54%	+1.97%	+42.86%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2024-12-12	1.0061	1.3320	+0.35%	+7.15%	+0.74%	+37.99%	正常
012790	汇添富双享回报债券C	2024-12-12	1.0422	1.0422	+0.34%	+8.37%	--	+4.22%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2024-12-12	1.0547	1.0547	+0.33%	+8.81%	--	+5.47%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2024-12-12	1.0483	1.0483	+0.30%	+5.85%	--	+4.83%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2024-12-12	1.0536	1.0536	+0.29%	+6.25%	--	+5.36%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2024-12-12	1.0823	1.0823	+0.27%	+8.63%	--	+8.23%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2024-12-12	1.0775	1.0775	+0.26%	+8.18%	--	+7.75%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2024-12-12	1.0442	1.0442	+0.23%	+5.87%	--	+4.42%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2024-12-12	1.0505	1.0505	+0.23%	+6.29%	--	+5.05%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2024-12-12	1.0533	1.0533	+0.20%	--	--	+5.33%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2024-12-12	1.0570	1.0570	+0.20%	--	--	+5.70%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2024-12-12	1.0318	1.0318	+0.19%	--	--	+3.18%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2024-12-12	1.1934	1.8284	+0.19%	+7.75%	+11.77%	+106.50%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2024-12-12	1.1216	1.7526	+0.19%	+7.31%	+10.48%	+87.11%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2024-12-12	1.0297	1.0297	+0.18%	--	--	+2.97%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2024-12-12	1.0428	1.0428	+0.17%	--	--	+4.28%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2024-12-12	1.0456	1.0456	+0.17%	--	--	+4.56%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2024-12-12	1.0060	1.0060	+0.17%	+4.00%	--	+0.60%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2024-12-12	1.0518	1.0518	+0.16%	--	--	+5.18%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2024-12-12	1.0555	1.0555	+0.16%	--	--	+5.55%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2024-12-12	1.0011	1.0011	+0.16%	+3.68%	--	+0.11%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2024-12-12	1.0765	1.0865	+0.15%	+5.93%	--	+8.71%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2024-12-12	1.0767	1.5280	+0.15%	+5.15%	+0.95%	+60.37%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2024-12-12	1.0789	1.0889	+0.15%	+6.07%	--	+8.96%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2024-12-12	1.0542	1.5055	+0.14%	+4.79%	-0.28%	+56.94%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2024-12-12	1.0543	1.0543	+0.13%	--	--	+5.43%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2024-12-12	1.0599	1.0599	+0.13%	--	--	+5.99%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2024-12-12	1.0392	1.0842	+0.11%	+5.21%	--	+8.62%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2024-12-12	1.2294	1.2354	+0.11%	+10.71%	+18.96%	+23.57%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2024-12-12	1.2346	1.2406	+0.11%	--	--	+9.06%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2024-12-12	1.2350	1.2410	+0.11%	+10.70%	+19.23%	+24.13%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2024-12-12	1.0462	1.0682	+0.11%	+6.08%	--	+6.90%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2024-12-12	1.1127	1.1127	+0.10%	+11.47%	--	+11.27%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2024-12-12	1.1208	1.1208	+0.10%	+11.90%	--	+12.08%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2024-12-12	1.1331	1.1331	+0.10%	+4.47%	+12.34%	+13.31%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2024-12-12	1.0366	1.0766	+0.10%	+4.93%	--	+7.83%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2024-12-12	1.0388	1.0608	+0.10%	+5.87%	--	+6.15%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2024-12-12	1.2727	1.9457	+0.09%	+7.17%	+2.44%	+120.64%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2024-12-12	1.0610	1.2569	+0.09%	+5.69%	--	+8.15%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2024-12-12	1.0631	1.2880	+0.09%	+6.17%	--	+9.23%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2024-12-12	1.0683	1.1083	+0.09%	+4.87%	+10.50%	+11.13%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2024-12-06	1.0013	1.0013	+0.09%	--	--	+0.13%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2024-12-12	1.1214	1.1214	+0.09%	+4.15%	+11.33%	+12.14%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2024-12-12	1.1314	1.1314	+0.09%	+4.25%	+12.21%	+13.14%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2024-12-12	1.2641	1.8828	+0.09%	+6.77%	+1.22%	+110.25%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2024-12-12	1.0640	1.1040	+0.08%	+4.72%	+10.08%	+10.69%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-12-12	1.0785	1.1893	+0.08%	+4.92%	+10.60%	+20.05%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2024-12-06	1.0012	1.0012	+0.08%	--	--	+0.12%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2024-12-12	1.0355	1.1842	+0.08%	+4.75%	+10.12%	+19.84%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2024-12-12	1.0359	1.1901	+0.08%	+4.82%	+10.44%	+20.50%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-12-12	1.0743	1.1841	+0.07%	+4.85%	+10.28%	+19.48%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2024-12-12	1.0277	1.0777	+0.07%	+4.51%	--	+7.96%	正常
008081	汇添富鑫远债	2024-12-12	1.0292	1.1522	+0.07%	+4.44%	+10.28%	+15.69%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2024-12-12	1.0187	1.2677	+0.06%	+3.84%	+9.27%	+29.22%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2024-12-12	1.0405	1.0745	+0.06%	+4.93%	--	+7.57%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2024-12-12	1.0673	1.2433	+0.06%	+3.42%	+7.96%	+25.25%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2024-12-12	1.0688	1.0891	+0.06%	+6.62%	--	+8.95%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2024-12-12	1.0751	1.0954	+0.06%	+6.94%	--	+9.58%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2024-12-12	1.0819	1.2589	+0.06%	+4.76%	+10.40%	+27.59%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2024-12-12	1.0958	1.0958	+0.05%	+5.57%	--	+9.58%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2024-12-12	1.0362	1.0702	+0.05%	+4.47%	--	+7.13%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2024-12-12	1.0559	1.1115	+0.05%	+7.68%	--	+11.47%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2024-12-12	1.0263	1.0263	+0.04%	--	--	+2.63%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2024-12-12	1.0289	1.1483	+0.04%	+4.11%	+9.89%	+56.36%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2024-12-12	1.0597	1.0597	+0.04%	+4.83%	--	+5.97%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2024-12-12	1.0635	1.0635	+0.04%	+5.05%	--	+5.54%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2024-12-12	1.0635	1.0635	+0.04%	+5.05%	--	+6.35%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-12-12	1.0659	1.0862	+0.04%	+4.76%	--	+7.53%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-12-12	1.0663	1.0866	+0.04%	+4.75%	--	+8.68%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2024-12-12	1.0669	1.1248	+0.04%	+3.91%	+9.48%	+12.73%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2024-12-12	1.0779	1.1358	+0.04%	+4.08%	+10.18%	+12.00%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2024-12-12	1.0854	1.1104	+0.04%	+5.12%	--	+8.07%	正常
007901	汇添富中短债A	2024-12-12	1.0881	1.1460	+0.04%	+4.35%	+10.83%	+14.88%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2024-12-12	1.3687	1.4537	+0.04%	+5.32%	+9.27%	+45.44%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2024-12-12	0.8353	1.8902	+0.04%	+4.74%	+10.16%	+97.23%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2024-12-12	1.1326	1.2056	+0.04%	+4.34%	+9.88%	+21.01%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2024-12-12	1.1329	1.1329	+0.04%	+4.95%	+10.11%	+13.29%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2024-12-12	1.1449	1.1449	+0.03%	+5.13%	+10.74%	+12.76%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2024-12-12	1.1527	1.2257	+0.03%	+4.54%	+10.68%	+14.64%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2024-12-12	1.1545	1.1545	+0.03%	+5.37%	+11.45%	+15.45%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2024-12-12	1.1603	1.2333	+0.03%	+4.75%	+11.19%	+23.83%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2024-12-12	1.3541	1.4391	+0.03%	+4.94%	+7.93%	+43.98%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2024-12-12	1.0184	1.0184	+0.03%	--	--	+1.84%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2024-12-12	1.0608	1.2223	+0.03%	+4.68%	+10.07%	+24.09%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-12-12	1.0648	1.0851	+0.03%	+4.61%	--	+8.53%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-12-12	1.0655	1.0858	+0.03%	+4.75%	--	+8.60%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2024-12-12	1.0890	1.2020	+0.03%	+5.29%	+10.63%	+21.62%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2024-12-12	1.0893	1.1143	+0.03%	+5.25%	--	+8.46%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2024-12-12	1.0913	1.0963	+0.03%	+4.29%	--	+9.64%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2024-12-12	1.0935	1.0985	+0.03%	+4.40%	--	+9.86%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2024-12-12	1.1471	1.2991	+0.03%	+5.81%	+11.50%	+32.72%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2024-12-12	1.0029	1.2354	+0.02%	+1.93%	+6.99%	+25.18%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2024-12-12	1.0246	1.0246	+0.02%	--	--	+2.46%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2024-12-12	1.0261	1.0261	+0.02%	--	--	+2.61%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2024-12-12	1.0453	1.1748	+0.02%	+5.50%	+12.59%	+54.82%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2024-12-12	1.0465	1.0465	+0.02%	+4.22%	--	+4.65%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2024-12-12	1.0547	1.0547	+0.02%	+3.05%	--	+5.47%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2024-12-12	1.0585	1.0585	+0.02%	+3.26%	--	+5.85%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2024-12-12	1.0590	1.0590	+0.02%	+3.08%	--	+5.90%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2024-12-12	1.0591	1.0591	+0.02%	+5.52%	--	+5.91%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2024-12-12	1.0618	1.0618	+0.02%	+5.71%	--	+6.18%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2024-12-12	1.0848	1.0848	+0.02%	+2.91%	--	+4.87%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2024-12-12	1.0868	1.2203	+0.02%	+4.54%	+9.87%	+22.72%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2024-12-12	1.1015	1.1015	+0.02%	+2.96%	+8.40%	+10.15%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2024-12-12	1.1095	1.1095	+0.02%	+3.16%	--	+3.86%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2024-12-12	1.1288	1.2623	+0.02%	+4.96%	+11.22%	+27.01%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2024-12-12	1.1490	1.1490	+0.02%	+2.92%	+7.57%	+14.90%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2024-12-12	1.1519	1.2639	+0.02%	+5.45%	+10.22%	+28.12%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2024-12-12	1.5897	1.6247	+0.01%	+4.04%	+7.05%	+63.27%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2024-12-12	1.7162	1.7512	+0.01%	+4.58%	+8.55%	+76.19%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2024-12-12	1.0009	1.2004	+0.01%	+1.53%	+5.70%	+21.38%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-12-12	1.0162	1.1581	+0.01%	+2.91%	+8.67%	+16.76%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2024-12-12	1.0220	1.2495	+0.01%	+3.23%	+8.66%	+13.79%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2024-12-12	1.0243	1.2623	+0.01%	+3.96%	+9.40%	+29.30%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-12-12	1.0306	1.0726	+0.01%	+4.15%	--	+7.37%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-12-12	1.0333	1.0753	+0.01%	+4.47%	--	+7.65%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2024-12-12	1.0347	1.2920	+0.01%	+5.06%	+11.53%	+32.20%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2024-12-12	1.0480	1.0480	+0.01%	+4.81%	--	+4.80%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2024-12-12	1.0500	1.0500	+0.01%	+3.53%	--	+5.00%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2024-12-12	1.0501	1.0501	+0.01%	+5.02%	--	+5.01%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2024-12-12	1.0530	1.0530	+0.01%	+3.73%	--	+3.82%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2024-12-12	1.0530	1.0530	+0.01%	+3.73%	--	+5.30%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2024-12-12	1.0577	1.0577	+0.01%	+2.98%	--	+5.77%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2024-12-12	1.0588	1.0588	+0.01%	+1.42%	+3.20%	+34.77%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2024-12-12	1.0587	1.0587	+0.01%	+3.06%	--	+5.30%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2024-12-12	1.0589	1.0589	+0.01%	+3.07%	--	+5.31%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2024-12-12	1.0673	1.0673	+0.01%	+1.72%	+1.68%	+38.38%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2024-12-12	1.0774	1.1579	+0.01%	+3.86%	+12.01%	+16.43%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2024-12-12	1.0796	1.0796	+0.01%	+2.69%	--	+7.96%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2024-12-12	1.0851	1.0851	+0.01%	+2.88%	--	+8.51%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2024-12-12	1.0854	1.0854	+0.01%	+2.90%	--	+8.54%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2024-12-12	1.1038	1.1038	+0.01%	+3.27%	+9.73%	+10.38%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2024-12-12	1.1052	1.1052	+0.01%	+1.47%	+4.55%	+10.52%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2024-12-12	1.1088	1.1088	+0.01%	+3.16%	--	+6.04%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2024-12-12	1.1092	1.1092	+0.01%	+3.17%	+9.06%	+10.92%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2024-12-12	1.1116	1.1116	+0.01%	+3.48%	--	+6.92%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2024-12-12	1.1117	1.1117	+0.01%	+3.47%	+10.41%	+11.17%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2024-12-12	1.1158	1.1588	+0.01%	+2.48%	+6.30%	+16.10%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2024-12-12	1.1331	1.1701	+0.01%	+2.59%	+6.84%	+9.26%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2024-12-12	1.1401	1.1401	+0.01%	+2.73%	+6.94%	+10.53%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2024-12-12	1.1421	1.1531	+0.01%	+2.82%	--	+3.19%	正常
006646	汇添富短债债券A	2024-12-12	1.1429	1.1859	+0.01%	+2.88%	+7.58%	+18.85%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2024-12-12	1.1557	1.1557	+0.01%	+2.80%	--	+5.97%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2024-12-12	1.1664	1.1664	+0.01%	+2.96%	+7.63%	+16.64%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2024-12-12	1.1760	1.1760	+0.01%	+3.05%	+8.03%	+17.60%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2024-12-12	1.1764	1.1764	+0.01%	+3.05%	--	+3.56%	正常
007456	汇添富90天短债A	2024-12-12	1.1765	1.1765	+0.01%	+3.06%	+8.06%	+17.65%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2024-12-12	1.3082	1.4562	+0.01%	+4.33%	+6.28%	+47.10%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2024-12-12	1.3658	1.5218	+0.01%	+4.75%	+7.61%	+54.03%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2024-12-12	1.1108	1.1108	+0.00%	+1.76%	+7.31%	+11.08%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2024-12-12	1.1146	1.1146	+0.00%	+1.61%	+5.01%	+11.46%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2024-12-12	1.0128	1.2212	+0.00%	+2.84%	+7.61%	+12.05%	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2024-12-12	1.1910	1.3140	--	--	--	--	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2024-12-12	1.1920	1.3150	--	--	--	--	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2024-12-12	1.0768	1.0768	--	--	--	--	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2024-12-12	1.2357	1.2357	--	--	--	--	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2024-12-12	1.0248	1.0248	--	--	--	--	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2024-12-12	1.0257	1.0257	--	--	--	--	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2024-12-12	1.3683	1.4533	--	--	--	--	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2024-12-12	1.0097	1.0097	--	--	--	--	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2024-12-12	1.0111	1.0111	--	--	--	--	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2024-12-12	1.0494	1.0494	--	--	--	--	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2024-12-12	1.0491	1.0491	--	--	--	--	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2024-12-12	1.0528	1.0528	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006408	汇添富消费升级混合A	2024-12-12	1.6470	1.6470	+2.11%	+4.24%	-37.39%	+64.70%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2024-12-12	1.8639	1.8639	+2.10%	+21.01%	--	-6.06%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2024-12-12	1.6183	1.6183	+2.10%	+3.57%	--	-18.44%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2024-12-12	0.6270	0.6270	+2.02%	+11.01%	-35.85%	-37.30%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2024-12-12	1.8155	1.8155	+1.94%	+12.46%	-26.32%	+81.55%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2024-12-12	1.7861	1.7861	+1.94%	+11.75%	--	-6.89%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2024-12-12	1.7957	1.7957	+1.94%	+11.99%	--	-6.39%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2024-12-12	0.7323	0.7323	+1.91%	+2.01%	-42.09%	-26.77%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2024-12-12	0.7131	0.7131	+1.90%	+1.41%	-43.12%	-28.69%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2024-12-12	0.6813	0.6813	+1.84%	+11.52%	-33.91%	-32.29%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2024-12-12	0.6715	0.6715	+1.84%	+11.14%	--	-25.21%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2024-12-12	0.6739	0.6739	+1.83%	+11.35%	--	-24.95%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2024-12-12	5.244	5.244	+1.71%	-1.11%	-38.44%	+424.40%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2024-12-12	1.3154	1.3154	+1.64%	-0.12%	-42.43%	+31.54%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2024-12-12	1.500	1.500	+1.63%	+7.99%	-33.39%	+50.00%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2024-12-12	1.530	1.530	+1.59%	+8.43%	-32.57%	+53.00%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2024-12-12	1.0214	1.0214	+1.55%	-10.70%	-24.63%	+2.14%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2024-12-12	0.870	1.205	+1.52%	+15.08%	-41.26%	+13.71%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2024-12-12	0.837	1.172	+1.45%	+15.45%	-40.60%	+10.71%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2024-12-12	0.8273	0.8273	+1.42%	+8.77%	--	-17.27%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2024-12-12	1.0387	1.0387	+1.42%	+17.57%	--	+3.87%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2024-12-12	1.0256	1.0256	+1.41%	+16.86%	--	+2.56%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2024-12-12	0.8128	0.8128	+1.41%	+8.14%	--	-18.72%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2024-12-12	1.0298	1.0298	+1.41%	+17.08%	--	+2.98%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2024-12-12	0.7381	0.7381	+1.40%	+10.15%	-26.09%	-26.19%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2024-12-12	0.7309	0.7309	+1.40%	+8.09%	-26.54%	-26.91%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2024-12-12	0.7021	0.7021	+1.40%	+2.11%	-32.39%	-29.79%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2024-12-12	0.7281	0.7281	+1.39%	+9.70%	-26.98%	-27.19%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2024-12-12	1.976	2.528	+1.39%	+0.74%	-41.46%	+152.97%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2024-12-12	0.6530	0.6530	+1.37%	+8.87%	-35.58%	-34.70%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2024-12-12	0.7509	0.7509	+1.34%	+9.25%	-28.64%	-24.91%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2024-12-12	0.7607	0.7607	+1.33%	+9.69%	-27.78%	-23.93%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2024-12-12	0.5909	0.5909	+1.32%	+20.42%	-38.99%	-40.91%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2024-12-12	0.5810	0.5810	+1.31%	+19.79%	-39.91%	-41.90%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2024-12-12	1.0126	1.0126	+1.29%	+14.98%	-31.94%	+1.26%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2024-12-12	1.0401	1.0401	+1.29%	+15.66%	-30.70%	+4.01%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2024-12-12	2.530	2.530	+1.28%	+2.43%	--	-13.47%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2024-12-12	0.9349	0.9349	+1.27%	+20.21%	-10.78%	-6.51%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2024-12-12	2.557	2.809	+1.27%	+2.81%	-30.70%	+185.72%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2024-12-12	0.9199	0.9199	+1.27%	+19.62%	-12.11%	-8.01%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2024-12-12	0.8686	0.8686	+1.26%	+15.57%	--	-13.14%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2024-12-12	0.8583	0.8583	+1.25%	+15.13%	--	-14.17%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2024-12-12	2.524	2.524	+1.24%	+2.19%	--	-13.68%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2024-12-12	0.5149	0.5149	+1.24%	+11.93%	-41.49%	-48.51%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2024-12-12	0.5070	0.5070	+1.24%	+11.48%	-42.20%	-49.30%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2024-12-12	0.6956	0.6956	+1.22%	-2.67%	--	-30.44%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2024-12-12	0.6879	0.6879	+1.22%	-3.17%	--	-31.21%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2024-12-12	1.0115	1.0115	+1.20%	+27.39%	--	+1.15%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2024-12-12	1.0006	1.0006	+1.19%	+26.90%	--	+0.06%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2024-12-12	0.9175	0.9175	+1.18%	+7.46%	--	-8.25%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2024-12-12	0.9277	0.9277	+1.18%	+7.87%	--	-7.23%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2024-12-12	2.2896	7.8198	+1.15%	+0.55%	-35.68%	+1296.16%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2024-12-12	1.324	1.324	+1.15%	-1.27%	--	-43.30%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2024-12-12	0.5390	0.5390	+1.14%	+6.80%	-43.23%	-46.10%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2024-12-12	1.329	1.329	+1.14%	-1.19%	--	-43.08%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2024-12-12	0.5267	0.5267	+1.13%	+6.15%	-44.25%	-47.33%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2024-12-12	1.346	1.346	+1.13%	-0.66%	-50.44%	+34.60%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2024-12-12	2.544	4.241	+1.11%	+13.32%	-33.99%	+513.23%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2024-12-12	1.555	1.555	+1.11%	+0.39%	--	-12.69%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2024-12-12	0.6432	0.6432	+1.10%	+11.67%	-36.04%	-35.68%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2024-12-12	1.564	1.564	+1.10%	+0.51%	--	-14.49%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2024-12-12	0.7453	0.7453	+1.10%	+10.48%	-35.29%	-25.47%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2024-12-12	1.574	1.574	+1.09%	+0.83%	-26.48%	+57.40%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2024-12-12	0.6310	0.6310	+1.09%	+10.95%	-37.21%	-36.90%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2024-12-12	0.4643	0.4643	+1.09%	+6.61%	-46.95%	-53.57%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2024-12-12	0.7626	0.7626	+1.09%	+6.15%	-41.22%	-23.74%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2024-12-12	0.9317	0.9317	+1.08%	+11.59%	--	-22.97%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2024-12-12	0.7837	0.7837	+1.08%	+6.79%	-40.15%	-21.63%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2024-12-12	0.9477	0.9477	+1.08%	+12.29%	-36.98%	-5.23%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2024-12-12	0.9335	0.9335	+1.07%	+11.42%	--	-22.83%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2024-12-12	0.6145	0.6145	+1.02%	+7.51%	-36.86%	-38.55%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2024-12-12	0.6263	0.6263	+1.02%	+8.04%	-35.91%	-37.37%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2024-12-12	0.7634	0.7634	+0.98%	+0.08%	--	-23.66%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2024-12-12	0.7737	0.7737	+0.97%	+0.66%	--	-22.63%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2024-12-12	0.5266	3.5887	+0.96%	+5.07%	-40.30%	+313.58%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2024-12-12	3.165	3.734	+0.96%	+16.45%	-32.30%	+343.36%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2024-12-12	0.5066	0.5066	+0.96%	+6.09%	--	+6.09%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2024-12-12	1.0048	1.0048	+0.95%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2024-12-12	0.9521	1.2521	+0.95%	+8.84%	--	+5.02%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2024-12-12	1.0058	1.0058	+0.95%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2024-12-12	0.4994	0.4994	+0.95%	+5.69%	--	+5.69%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2024-12-12	1.7256	1.7256	+0.94%	+13.18%	--	-24.61%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2024-12-12	1.7369	1.7579	+0.94%	+13.43%	-29.96%	+77.16%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2024-12-12	1.6952	1.6952	+0.94%	+12.57%	--	-24.52%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2024-12-12	3.131	3.131	+0.93%	+15.96%	--	-11.33%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2024-12-12	3.108	3.108	+0.91%	+15.71%	--	-11.98%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2024-12-12	0.9279	1.1779	+0.90%	+9.82%	-38.93%	+7.49%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2024-12-12	1.0223	1.5223	+0.89%	+13.92%	-39.83%	+44.11%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2024-12-12	1.8318	3.2328	+0.88%	+2.15%	-42.91%	+304.81%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2024-12-12	1.0718	1.0718	+0.87%	+10.34%	--	+7.18%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2024-12-12	1.0614	1.0614	+0.86%	+9.49%	--	+6.14%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2024-12-12	2.468	2.468	+0.86%	+1.52%	--	-27.48%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2024-12-12	2.479	2.479	+0.85%	+1.68%	-33.49%	-29.67%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2024-12-12	2.511	3.840	+0.84%	+2.07%	-32.68%	+405.12%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2024-12-12	0.8933	0.8933	+0.84%	+9.97%	--	-10.67%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2024-12-12	0.8830	0.8830	+0.82%	+9.53%	--	-11.70%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2024-12-12	0.9085	0.9085	+0.81%	-2.79%	--	-9.15%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2024-12-12	0.9003	0.9003	+0.81%	-3.37%	--	-9.97%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2024-12-12	0.894	1.268	+0.79%	+3.47%	-29.79%	+18.54%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2024-12-12	0.909	1.283	+0.78%	+3.89%	-28.97%	+20.34%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2024-12-12	0.7408	0.7408	+0.78%	+7.67%	--	-25.92%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2024-12-12	0.7326	0.7326	+0.77%	+7.25%	--	-26.74%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2024-12-12	0.8222	0.8222	+0.76%	-8.05%	--	-17.78%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2024-12-06	1.0506	1.0506	+0.76%	+5.62%	--	+5.06%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2024-12-12	0.5495	0.5495	+0.75%	+7.94%	-40.67%	-45.05%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2024-12-12	0.8312	0.8312	+0.75%	-7.46%	--	-16.88%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2024-12-12	0.6119	0.6119	+0.74%	+10.33%	-40.14%	-38.81%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2024-12-12	0.5623	0.5623	+0.73%	+8.57%	-39.58%	-43.77%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2024-12-12	1.3032	1.3032	+0.73%	+8.72%	-3.47%	+30.32%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2024-12-12	0.7753	0.7753	+0.73%	+0.82%	-22.47%	-22.47%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2024-12-12	0.7637	0.7637	+0.73%	+0.32%	-23.63%	-23.63%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2024-12-12	0.4998	0.4998	+0.71%	+2.13%	-50.63%	-50.02%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2024-12-12	4.498	4.748	+0.69%	+7.68%	-22.09%	+440.41%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2024-12-12	0.5096	0.5096	+0.69%	+2.74%	-49.73%	-49.04%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2024-12-12	0.9004	0.9004	+0.68%	+7.66%	--	-9.96%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2024-12-12	0.8896	0.8896	+0.68%	+7.01%	--	-11.04%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2024-12-12	1.9875	1.9875	+0.68%	+13.56%	-18.14%	+98.75%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2024-12-12	2.0791	2.0791	+0.68%	+14.50%	-16.15%	+107.91%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2024-12-12	1.0944	1.0944	+0.67%	+9.31%	-21.03%	+9.44%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2024-12-12	1.5185	1.5185	+0.67%	+17.98%	-27.25%	+51.85%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2024-12-12	1.2344	1.2344	+0.66%	+13.18%	-39.60%	+23.44%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2024-12-12	1.4498	1.4498	+0.66%	+17.04%	-28.98%	+44.98%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2024-12-12	1.2254	1.2254	+0.66%	+13.30%	--	-22.90%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2024-12-12	1.2115	1.2115	+0.66%	+12.34%	--	-23.78%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2024-12-12	1.0353	1.0353	+0.63%	+4.91%	--	+3.53%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2024-12-12	1.1189	1.1189	+0.63%	+25.87%	--	+11.89%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2024-12-12	1.0410	1.0410	+0.63%	+5.32%	--	+4.10%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2024-12-12	1.1091	1.1091	+0.63%	+25.66%	--	+10.91%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2024-12-12	0.6211	0.6211	+0.60%	+11.71%	-27.44%	-37.89%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2024-12-12	0.6092	0.6092	+0.59%	+11.17%	-28.52%	-39.08%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2024-12-12	1.3468	1.3468	+0.57%	-15.86%	-50.64%	+34.68%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2024-12-12	0.9957	0.9957	+0.56%	+8.55%	+3.49%	-0.43%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2024-12-12	1.650	2.029	+0.55%	-11.53%	-47.42%	+114.45%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2024-12-12	1.0971	1.0971	+0.54%	+6.16%	--	+4.64%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2024-12-12	1.1041	1.1041	+0.54%	+6.53%	+7.05%	+10.41%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2024-12-06	1.0019	1.0019	+0.53%	--	--	+0.19%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2024-12-06	1.0023	1.0023	+0.53%	--	--	+0.23%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2024-12-10	1.0666	1.0666	+0.51%	--	--	+6.66%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2024-12-12	0.5312	0.5312	+0.49%	-15.70%	-49.08%	-46.88%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2024-12-12	0.9846	0.9846	+0.49%	+3.89%	-6.53%	-1.54%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2024-12-12	0.5132	0.5132	+0.49%	-16.38%	-50.30%	-48.68%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2024-12-12	0.9946	0.9946	+0.48%	--	--	-0.54%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2024-12-12	0.9958	0.9958	+0.48%	--	--	-0.42%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2024-12-12	0.9944	0.9944	+0.47%	--	--	-0.56%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2024-12-12	0.9954	0.9954	+0.47%	--	--	-0.46%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2024-12-12	1.0135	1.0135	+0.47%	-4.04%	-38.57%	+1.35%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2024-12-12	1.1467	1.1467	+0.46%	--	--	+10.11%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2024-12-12	1.1467	1.1467	+0.46%	+9.70%	+9.28%	+14.67%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2024-12-10	0.9969	0.9969	+0.46%	+5.50%	--	-0.31%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2024-12-12	1.1295	1.1295	+0.46%	+9.26%	+7.97%	+12.95%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2024-12-12	0.9850	0.9850	+0.46%	-4.62%	-39.67%	-1.50%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2024-12-12	1.1637	1.1637	+0.45%	+4.87%	-7.75%	+16.37%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2024-12-12	1.1876	1.1876	+0.45%	+5.28%	-6.64%	+18.76%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2024-12-12	1.1102	1.1102	+0.43%	+9.82%	+9.35%	+11.02%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2024-12-12	1.1865	1.1865	+0.42%	+20.69%	--	+18.65%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2024-12-12	1.0972	1.0972	+0.42%	+9.45%	+8.22%	+9.72%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2024-12-12	1.1950	1.1950	+0.42%	+21.20%	--	+19.50%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2024-12-12	1.1102	1.1102	+0.42%	--	--	+7.38%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2024-12-10	0.8735	0.8735	+0.40%	+13.69%	-25.93%	-12.65%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2024-12-12	1.540	1.540	+0.39%	+2.74%	-22.22%	+54.00%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2024-12-10	1.0364	1.0364	+0.39%	+12.37%	-30.45%	+3.64%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2024-12-10	0.9202	0.9202	+0.38%	+3.59%	--	-7.98%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2024-12-10	0.9119	0.9119	+0.37%	+3.06%	--	-8.81%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2024-12-12	1.3919	1.3919	+0.36%	+2.85%	+0.69%	+39.19%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2024-12-12	1.4305	1.4305	+0.36%	+3.26%	+1.92%	+43.05%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2024-12-12	1.1088	1.1088	+0.34%	+10.11%	+7.29%	+10.88%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2024-12-10	1.2921	1.2921	+0.34%	+4.18%	--	-6.07%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2024-12-10	1.2810	1.2810	+0.34%	+3.73%	-26.16%	+28.10%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2024-12-10	1.2139	1.2139	+0.33%	+1.56%	--	-6.85%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2024-12-12	0.9124	0.9547	+0.33%	+9.87%	-27.90%	-5.55%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2024-12-10	1.2051	1.2051	+0.32%	+1.23%	-22.28%	+20.51%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-12-10	0.9722	0.9722	+0.31%	+5.30%	--	+2.52%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2024-12-12	0.9313	0.9313	+0.30%	+6.83%	-5.41%	-6.87%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-12-10	0.9661	0.9661	+0.30%	+4.99%	-4.28%	-3.39%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-12-10	0.9699	0.9699	+0.30%	+6.20%	-3.47%	-3.01%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-12-10	0.9761	0.9761	+0.30%	+6.53%	--	+1.85%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2024-12-10	0.8766	0.8766	+0.30%	+6.82%	--	-12.34%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2024-12-10	0.8871	0.8871	+0.29%	+7.36%	--	-11.29%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2024-12-12	1.770	1.825	+0.28%	-0.90%	+6.76%	+86.21%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2024-12-10	0.8896	0.8896	+0.28%	+9.57%	--	-11.04%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2024-12-10	0.9009	0.9009	+0.28%	+10.13%	--	-9.91%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2024-12-12	1.838	1.893	+0.27%	-0.49%	+8.05%	+93.20%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2024-12-12	1.3739	1.4169	+0.27%	+5.58%	-1.60%	+41.79%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2024-12-12	1.4212	1.4642	+0.27%	+5.97%	-0.44%	+46.56%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2024-12-12	1.151	1.151	+0.26%	-2.21%	-17.37%	-9.73%	正常
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2024-12-10	1.3103	1.3103	+0.25%	+3.30%	-23.20%	+31.03%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2024-12-10	1.3202	1.3202	+0.25%	+3.68%	--	-6.40%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2024-12-12	0.8974	0.9474	+0.25%	+2.72%	-12.11%	-5.85%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-12-10	1.0296	1.0296	+0.24%	+4.44%	--	+2.96%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-12-10	0.9849	0.9849	+0.23%	+4.88%	-2.16%	-1.51%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2024-12-12	1.292	1.292	+0.23%	-1.30%	--	-26.30%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-12-10	0.9918	0.9918	+0.23%	+5.24%	--	+3.34%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2024-12-12	1.299	1.299	+0.23%	-1.07%	--	-25.90%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2024-12-12	1.314	1.314	+0.23%	-0.68%	-41.02%	+31.40%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-12-10	1.0296	1.0296	+0.22%	+4.46%	--	+2.96%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2024-12-10	0.8743	0.8743	+0.22%	+4.20%	--	-12.57%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2024-12-10	0.8839	0.8839	+0.22%	+4.60%	--	-11.61%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2024-12-10	0.7245	0.7245	+0.21%	+5.70%	-28.57%	-27.55%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-12-10	1.0227	1.0227	+0.21%	+4.38%	--	+2.27%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2024-12-10	0.7949	0.7949	+0.20%	+8.71%	-20.65%	-20.51%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2024-12-10	0.7148	0.7148	+0.20%	+5.27%	-29.43%	-28.52%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2024-12-12	1.2809	1.2809	+0.20%	+5.28%	-3.87%	+28.09%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-12-10	1.0289	1.0289	+0.19%	+4.66%	--	+3.63%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2024-12-10	1.0328	1.0328	+0.19%	+3.98%	--	+3.28%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2024-12-10	1.0384	1.0384	+0.19%	+4.30%	--	+3.84%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2024-12-12	0.9920	0.9920	+0.19%	+8.12%	+2.38%	-0.80%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2024-12-12	0.9957	0.9957	+0.19%	+1.96%	--	-0.43%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2024-12-12	1.2232	1.2232	+0.19%	+4.65%	-5.60%	+22.32%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2024-12-12	0.9666	0.9666	+0.19%	+8.86%	-5.97%	-3.34%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2024-12-12	1.1525	1.1525	+0.18%	+13.67%	--	+15.25%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2024-12-12	0.9882	0.9882	+0.18%	+1.37%	--	-1.18%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2024-12-12	0.9497	0.9497	+0.18%	+8.43%	-7.10%	-5.03%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2024-12-12	0.9657	0.9657	+0.18%	--	--	+6.14%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2024-12-11	1.0493	1.0493	+0.17%	+3.96%	--	+4.93%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2024-12-12	1.198	1.198	+0.17%	-1.48%	-15.40%	+19.80%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2024-12-11	1.0413	1.0413	+0.16%	+3.65%	--	+4.13%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2024-12-12	1.239	1.239	+0.16%	-5.49%	-51.18%	+23.90%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-12-10	1.0034	1.0034	+0.15%	+6.19%	-0.19%	+0.34%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-12-10	1.0095	1.0095	+0.15%	+6.51%	--	+4.14%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2024-12-12	0.9954	0.9954	+0.14%	+4.82%	-1.12%	-0.46%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2024-12-12	0.9329	0.9329	+0.14%	-1.99%	-9.80%	-6.71%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2024-12-12	1.0081	1.0081	+0.14%	+5.24%	+0.08%	+0.81%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2024-12-12	1.0081	1.0081	+0.14%	+5.24%	+0.08%	+0.81%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2024-12-12	1.0836	1.0836	+0.14%	+5.07%	+4.22%	+4.36%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2024-12-12	1.0917	1.0917	+0.14%	+5.27%	+4.85%	+9.17%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2024-12-12	0.9468	0.9468	+0.14%	-1.60%	-8.71%	-5.32%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2024-12-10	1.0151	1.0151	+0.10%	--	--	+1.51%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2024-12-12	1.4247	1.4247	+0.04%	+6.64%	+3.84%	+4.76%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2024-12-12	1.4419	1.4419	+0.03%	+7.05%	+4.94%	+44.19%	正常	申购定投
004688	汇添富熙和混合C	2024-12-12	1.2778	1.3628	+0.00%	-1.73%	-9.65%	+37.26%	正常
004687	汇添富熙和混合A	2024-12-12	1.2873	1.3723	-0.01%	-1.63%	-9.36%	+38.25%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2024-12-12	1.2524	1.3154	-1.00%	+54.05%	+32.84%	+31.23%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2024-12-12	1.2365	1.2995	-1.00%	+53.44%	+31.26%	+29.64%	正常
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2024-12-12	0.9765	0.9765	--	--	--	--	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2024-12-12	0.9690	0.9690	--	--	--	--	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2024-12-12	1.0228	1.0228	--	--	--	--	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2024-12-12	1.0253	1.0253	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2024-12-11	1.7106	1.7106	+1.77%	+35.38%	--	+71.06%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-12-11	$1.3519	$1.3519	+1.61%	+27.30%	--	+35.19%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2024-12-12	1.1966	1.1966	+1.58%	+25.38%	--	+19.66%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-12-11	$3.8778	$3.8778	+1.54%	--	--	+16.25%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-12-11	1.3453	1.3453	+1.53%	+28.01%	--	+34.53%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-12-11	1.3524	1.3524	+1.53%	+28.51%	--	+35.24%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-12-12	0.7692	0.7692	+1.49%	+23.01%	-17.83%	-23.08%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-12-12	0.7746	0.7746	+1.48%	+23.25%	-17.28%	-22.54%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-12-11	3.9265	3.9265	+1.47%	+34.19%	+42.52%	+292.65%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-12-11	3.8853	3.8853	+1.47%	+33.70%	--	+83.01%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-12-11	3.8627	3.8627	+1.47%	+33.43%	--	+82.03%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2024-12-11	1.2709	1.2709	+1.26%	--	--	+27.09%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-12-12	0.9601	0.9601	+1.16%	+27.64%	+1.59%	-3.99%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-12-12	0.9623	1.1073	+1.16%	+27.66%	+1.80%	+10.02%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-12-11	$2.1608	$2.1608	+1.09%	+16.87%	-10.32%	+116.08%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-12-11	2.2732	2.2732	+1.01%	+17.98%	+1.13%	+127.32%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-12-11	2.1332	2.1332	+1.01%	+16.82%	-1.85%	+113.32%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2024-12-11	1.159	1.159	+0.87%	+34.14%	--	+34.30%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2024-12-11	1.165	1.165	+0.87%	+34.68%	+58.29%	+16.50%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-12-11	$1.1558	$1.1558	+0.36%	+5.54%	--	+15.58%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-12-11	$1.1584	$1.1584	+0.36%	+5.54%	--	+15.84%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-12-11	1.1915	1.1915	+0.29%	+5.96%	--	+19.15%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-12-11	1.2072	1.2072	+0.28%	+6.58%	--	+20.72%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-12-11	0.648	0.648	+0.15%	-1.22%	--	-29.18%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-12-11	0.654	0.804	+0.15%	-0.76%	-33.67%	-32.17%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2024-12-12	0.7033	0.7033	+0.04%	-7.02%	--	-29.67%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-12-12	1.0556	1.0556	+0.04%	--	--	+5.56%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-12-12	1.0574	1.0574	+0.04%	--	--	+5.74%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2024-12-11	$0.9994	$0.9994	-0.09%	+2.00%	-7.89%	-0.06%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2024-12-11	$0.9651	$0.9651	-0.10%	+1.58%	-9.05%	-3.49%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2024-12-11	1.0411	1.0411	-0.16%	+2.96%	+3.84%	+4.11%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2024-12-11	1.0147	1.0147	-0.17%	+2.52%	+2.55%	+1.47%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-12-11	$1.1065	$1.1065	-0.25%	+11.90%	--	+10.65%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-12-11	1.1511	1.1511	-0.32%	+12.92%	--	+15.11%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-12-11	1.1467	1.1467	-0.33%	+12.69%	--	+14.67%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2024-12-11	1.1993	1.1993	-0.35%	+15.57%	--	+19.93%	已上市
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-12-11	$1.9377	$1.9377	-0.40%	+13.29%	-24.13%	+93.77%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2024-12-11	$1.9377	$1.9377	-0.40%	+13.29%	-24.13%	+93.77%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-12-11	2.0853	2.0853	-0.47%	+14.38%	-14.44%	+108.53%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2024-12-11	1.3519	1.3519	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2024-12-12	2.3509	2.3509	+1.93%	+1.44%	-28.19%	+135.09%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2024-12-12	2.3311	2.3311	+1.93%	+1.19%	-28.73%	-25.77%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2024-12-12	1.2047	1.2047	+1.83%	-2.41%	+7.32%	+20.47%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2024-12-12	1.1730	1.1730	+1.83%	-2.80%	+6.05%	+17.30%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2024-12-12	1.2748	1.2748	+1.31%	+30.63%	+5.43%	+27.48%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2024-12-12	1.3195	1.3195	+1.31%	--	--	+31.95%	931235 中证电信	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2024-12-12	1.2668	1.2668	+1.30%	+30.30%	+4.63%	+26.68%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2024-12-12	1.3214	1.3214	+1.30%	--	--	+32.14%	931235 中证电信	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-12-12	1.3127	1.3127	+1.21%	+35.76%	+21.72%	+31.27%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-12-12	1.3062	1.3062	+1.21%	+35.62%	+21.35%	+30.62%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2024-12-12	0.9399	0.9399	+1.17%	-4.60%	-17.44%	-6.01%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2024-12-12	0.9658	0.9658	+1.17%	-4.22%	-16.45%	-3.42%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2024-12-12	1.0450	1.0450	+1.08%	+22.21%	--	+4.50%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2024-12-12	1.0544	1.0544	+1.08%	+22.75%	--	+5.44%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2024-12-12	1.7432	1.7432	+0.98%	+9.78%	-48.12%	+74.32%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2024-12-12	1.7129	1.7129	+0.98%	+9.50%	-48.51%	+71.29%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-12-12	0.8082	0.8082	+0.94%	-7.77%	--	-19.18%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2024-12-12	0.8104	0.8104	+0.93%	-7.65%	--	-18.96%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-12-12	0.8144	0.8144	+0.93%	-7.41%	--	-18.56%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2024-12-12	0.8039	0.8039	+0.87%	+21.45%	-19.26%	-19.61%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	2024-12-12	1.5100	1.5100	+0.86%	--	--	+51.00%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	2024-12-12	1.5122	1.5122	+0.86%	--	--	+51.22%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2024-12-12	0.8111	0.8111	+0.86%	+21.81%	-18.55%	-18.89%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-12-12	0.9530	0.9530	+0.79%	+18.39%	--	-4.70%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-12-12	0.9494	0.9494	+0.79%	+18.14%	--	-5.06%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2024-12-12	0.8102	0.8102	+0.75%	+9.00%	--	-18.98%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2024-12-12	0.8047	0.8047	+0.74%	+8.73%	--	-19.53%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-12-12	1.0062	1.0062	+0.71%	+10.54%	-23.70%	+0.62%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-12-12	1.0211	1.0211	+0.71%	+10.78%	-23.08%	+2.11%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2024-12-12	0.9161	0.9161	+0.70%	-7.77%	-35.74%	-8.39%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2024-12-12	0.9372	0.9372	+0.70%	-7.41%	-34.97%	-6.28%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2024-12-12	0.5272	0.5272	+0.67%	+9.20%	--	-27.71%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2024-12-12	0.5281	0.5281	+0.67%	+9.36%	-52.39%	-47.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2024-12-12	0.5325	0.5325	+0.66%	+9.61%	-52.03%	-46.75%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-12-12	1.3879	1.3879	+0.62%	+15.86%	-3.79%	+38.79%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-12-12	1.4079	1.4079	+0.61%	+16.21%	-2.92%	+40.79%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2024-12-12	1.1684	1.1684	+0.54%	+19.14%	--	+16.84%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2024-12-12	1.1733	1.1733	+0.54%	+19.61%	--	+17.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2024-12-12	1.1086	1.1416	+0.36%	--	--	+14.33%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2024-12-12	0.9645	0.9645	+0.35%	+25.65%	--	+16.67%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2024-12-12	1.1105	1.1435	+0.35%	--	--	+14.52%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-12-12	0.9712	0.9712	+0.35%	+26.15%	+8.54%	-2.88%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2024-12-12	0.4967	0.4967	+0.34%	+1.97%	-47.05%	-50.33%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2024-12-12	0.5006	0.5006	+0.34%	+2.23%	-46.65%	-49.94%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2024-12-12	1.2148	1.2148	+0.30%	-13.73%	-45.33%	+21.48%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2024-12-12	1.1944	1.1944	+0.29%	-14.07%	-45.98%	+19.44%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2024-12-12	1.1064	1.1234	+0.08%	--	--	+12.38%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2024-12-12	1.1048	1.1198	+0.07%	--	--	+12.02%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2024-12-12	0.7949	0.7949	+0.00%	-12.73%	-46.81%	-20.51%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2024-12-12	0.8224	0.8224	+0.00%	-12.37%	-46.17%	-17.76%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2024-12-12	1.1355	1.1355	-0.18%	--	--	+13.55%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2024-12-12	1.1341	1.1341	-0.18%	--	--	+13.41%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2024-12-12	0.5255	0.5255	-0.28%	+15.34%	-19.59%	-47.45%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2024-12-12	0.5148	0.5148	-0.29%	+14.89%	-20.54%	-48.52%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2024-12-12	1.3098	1.3098	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2024-12-12	1.3111	1.3111	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2024-12-12	0.8842	0.8842	+1.14%	+21.76%	--	-11.58%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2024-12-12	0.9198	0.9198	+1.14%	+16.09%	--	-8.02%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2024-12-12	0.8783	0.8783	+1.14%	+21.51%	--	-12.17%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2024-12-12	0.9259	0.9259	+1.14%	+16.38%	--	-7.41%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2024-12-12	1.5158	1.5158	+1.01%	+14.52%	--	-4.47%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2024-12-12	1.5263	1.5263	+1.01%	+14.97%	-26.11%	+52.63%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2024-12-12	1.3537	1.3537	+0.95%	+19.87%	-14.23%	+35.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2024-12-12	1.3338	1.3338	+0.95%	+19.57%	-14.88%	+33.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2024-12-12	0.9325	0.9325	+0.92%	+13.75%	-9.95%	-6.75%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2024-12-12	0.9357	0.9357	+0.92%	+13.85%	-9.73%	-6.43%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2024-12-12	1.1874	1.1874	+0.90%	+17.91%	--	+18.74%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2024-12-12	1.1927	1.1927	+0.90%	+18.41%	--	+19.27%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2024-12-12	1.151	1.162	+0.88%	+16.85%	--	+8.71%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2024-12-12	1.159	1.494	+0.87%	+17.31%	+2.25%	+55.03%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2024-12-12	1.1323	1.1323	+0.83%	+9.00%	-12.71%	+13.23%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2024-12-12	1.1513	1.1513	+0.82%	+9.21%	-12.11%	+15.13%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2024-12-12	1.2144	1.2144	+0.75%	+23.88%	--	+21.44%	H30356 800价值	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2024-12-12	1.2197	1.2197	+0.74%	+24.40%	--	+21.97%	H30356 800价值	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2024-12-12	0.9672	0.9672	+0.63%	+5.15%	--	-3.28%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2024-12-12	0.9610	0.9610	+0.63%	+4.71%	--	-3.90%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-12-12	1.0538	1.0538	+0.01%	+2.41%	--	+5.38%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2024-12-12	1.2184	1.2184	-1.14%	+22.32%	--	+21.84%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2024-12-12	1.2090	1.2090	-1.14%	+21.83%	--	+20.90%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2024-12-12	0.8615	0.8615	+0.88%	+4.75%	--	-13.85%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2024-12-12	0.8646	0.8646	+0.88%	+5.02%	--	-13.54%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-12-12	1.9039	2.4119	+0.81%	+15.39%	-3.91%	+148.22%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2024-12-12	1.8931	2.4011	+0.81%	+14.93%	--	+3.65%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2024-12-12	1.0705	1.0705	+0.54%	+28.77%	+27.17%	+7.05%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2024-12-12	1.0399	1.0399	+0.53%	+28.37%	+25.49%	+3.99%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2024-12-12	1.9038	1.9038	--	--	--	--	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2024-12-12	0.6169	0.6169	+1.15%	+13.59%	-31.20%	-38.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2024-12-12	0.6364	0.6364	+1.14%	+14.48%	-29.52%	-36.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2024-12-12	1.1055	1.1055	+0.98%	+8.13%	--	+10.55%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2024-12-12	1.1100	1.1100	+0.97%	+8.41%	--	+11.00%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2024-12-12	1.1094	1.1094	+0.90%	+15.77%	--	+10.94%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2024-12-12	1.1026	1.1026	+0.90%	+15.31%	--	+10.26%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-12-12	1.3770	1.5869	+0.89%	+19.48%	-6.83%	+62.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-12-12	1.3530	1.5629	+0.88%	+19.00%	-7.94%	-0.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2024-12-12	0.8859	0.8859	+0.82%	+15.10%	--	-11.41%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2024-12-12	0.8750	0.8750	+0.82%	+14.63%	--	-12.50%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2024-12-12	0.8774	0.8774	+0.82%	+14.16%	--	+6.49%	000016.SH 上证50指数	正常
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2024-12-12	0.8310	0.8310	+0.79%	+2.66%	-20.77%	-16.90%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2024-12-12	0.8098	0.8098	+0.78%	+1.85%	-22.66%	-19.02%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2024-12-12	1.6776	1.9426	+0.68%	+14.18%	--	+14.64%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2024-12-12	1.6933	1.9583	+0.68%	+14.64%	--	+14.06%	000905 中证500指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2024-12-12	1.4222	1.4222	+0.63%	--	--	+42.22%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	正常
022470	汇添富中证A500ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	正常
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2024-12-12	1.4215	1.4215	--	--	--	--	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	--	--	--	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	--	--	--	--	--	--	--	000905 中证500指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159928	消费ETF	2024-12-12	0.8686	3.4744	+2.06%	+1.20%	-29.87%	+247.44%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2024-12-12	1.1572	1.1572	+1.94%	-2.67%	--	+15.72%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2024-12-12	1.3910	1.3910	+1.38%	+39.06%	--	+39.10%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2024-12-12	1.3487	1.3487	+1.38%	+32.37%	--	+34.87%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2024-12-12	1.3304	1.4624	+1.29%	+38.44%	+23.56%	+46.77%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2024-12-12	1.8718	1.8718	+1.26%	+35.26%	+10.59%	+87.18%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2024-12-12	0.6921	0.6921	+1.02%	+8.80%	-50.18%	-30.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2024-12-12	0.8126	0.8126	+0.98%	-7.20%	--	-18.74%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2024-12-12	0.7941	0.7941	+0.95%	+27.94%	-7.52%	-20.59%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2024-12-12	0.7773	0.7773	+0.83%	+19.60%	--	-22.27%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2024-12-12	0.7170	0.7170	+0.77%	+21.11%	-25.34%	-28.30%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2024-12-12	1.0181	1.0181	+0.75%	+14.47%	-22.16%	+1.81%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2024-12-12	1.3554	1.3554	+0.74%	-8.08%	-36.80%	+35.54%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2024-12-12	0.6217	0.6217	+0.71%	+10.11%	--	-37.83%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2024-12-12	1.3436	1.3436	+0.67%	--	--	+34.36%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2024-12-12	0.7917	0.7917	+0.66%	+21.50%	-19.67%	-20.83%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2024-12-12	1.3221	1.3221	+0.65%	+17.26%	-2.97%	+32.21%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2024-12-12	1.0731	1.0941	+0.57%	--	--	+9.55%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2024-12-12	0.9325	0.9325	+0.57%	+20.32%	--	-6.75%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2024-12-12	0.9030	0.9930	+0.38%	+27.67%	+8.89%	-0.04%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2024-12-12	1.0130	1.0130	+0.30%	--	--	+1.30%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2024-12-12	0.3708	0.3708	+0.27%	-17.67%	-55.96%	-62.92%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2024-12-12	0.5104	0.5104	+0.22%	-0.60%	-52.89%	-48.96%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2024-12-12	1.0815	1.1315	+0.08%	+21.90%	--	+13.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2024-12-12	0.9285	0.9285	+0.02%	+9.20%	--	-7.15%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2024-12-12	0.9930	0.9930	-0.20%	--	--	-0.70%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2024-12-12	0.8479	0.8479	-0.24%	+5.20%	--	-15.21%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159930	能源ETF	2024-12-12	1.4402	1.4402	-0.30%	+16.21%	+60.40%	+44.02%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
159590	软件50ETF	2024-12-12	1.1314	1.1314	--	--	--	--	H30202 中证全指软件指数	已上市	--
宽基类
560050	MSCI中国A50ETF	2024-12-12	0.8372	0.8372	+1.21%	+22.94%	-18.41%	-16.28%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2024-12-12	1.4810	1.4810	+1.08%	+15.54%	-27.69%	+48.10%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2024-12-12	0.8228	0.8228	+1.01%	+22.66%	-7.97%	-17.72%	H30455 沪港深500	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2024-12-12	1.1524	1.1524	+1.00%	+9.78%	--	+15.24%	932000 中证2000指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2024-12-12	1.1733	1.1733	+0.99%	+20.09%	-14.85%	+17.33%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
515800	800ETF	2024-12-12	1.0474	1.1594	+0.96%	+18.34%	-13.23%	+17.31%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	中证A100ETF基金	2024-12-12	1.1243	1.1243	+0.92%	+20.09%	--	+12.43%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2024-12-12	1.0166	1.0166	+0.89%	--	--	+1.66%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2024-12-12	1.1693	1.1693	+0.89%	+18.39%	--	+16.93%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2024-12-12	1.2065	1.2065	+0.79%	+26.95%	--	+20.65%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2024-12-12	0.9490	0.9490	+0.67%	+8.38%	--	-5.10%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2024-12-12	1.0984	1.1354	+0.38%	+15.33%	--	+13.67%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2024-12-12	1.0909	1.0909	+0.80%	+12.77%	--	+9.09%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2024-12-12	111.0656	111.0656	+0.01%	+1.55%	+5.27%	+11.05%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2024-12-12	110.2289	110.2289	+0.00%	+1.39%	+4.81%	+10.21%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2024-12-12	0.5019	1.786%	2.00%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2024-12-12	0.4360	1.543%	1.73%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2024-12-12	0.4360	1.543%	1.75%	正常
000650	汇添富货币D	2024-12-12	0.4360	1.543%	1.73%	正常
519517	汇添富货币B	2024-12-12	0.5019	1.786%	1.97%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2024-12-12	0.3722	1.556%	1.70%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-09-03	0.4661	1.713%	1.00%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2024-12-12	0.4130	1.708%	1.85%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2024-12-12	0.4256	1.681%	1.92%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2024-12-12	0.3600	1.438%	1.70%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2024-12-12	0.4541	1.638%	1.97%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2024-12-12	0.3884	1.395%	1.73%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2024-12-12	0.3878	1.393%	1.72%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2024-12-12	0.4025	1.446%	1.76%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2024-12-12	0.4039	1.675%	1.80%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2024-12-12	0.4227	1.744%	1.86%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2024-12-12	0.4694	1.916%	2.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2024-12-12	0.4036	1.673%	1.81%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2024-12-12	0.3435	1.510%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2024-12-12	0.3430	1.510%	1.70%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2024-12-12	0.4086	1.754%	1.95%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-12-13)	净赎回上限 (2024-12-13)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2024-12-12	0.3943	1.654%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2024-12-12	0.4695	1.898%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2024-12-12	0.3434	1.511%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-12-13)	净赎回上限 (2024-12-13)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2024-12-12	0.2660	1.026%	6.00亿元	10.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2024-12-12	0.4235	1.623%	6.00亿元	10.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

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