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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2023-06-05	1.375	1.375	+0.07%	-12.14%	+7.59%	+37.50%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2023-06-05	1.776	1.776	-0.73%	-7.11%	+38.10%	+77.60%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2023-06-05	1.766	1.766	-0.73%	-7.49%	--	-15.58%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2023-06-05	1.761	1.761	-0.73%	-7.70%	--	-15.82%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2023-06-05	1.515	1.515	-0.26%	+2.92%	+24.18%	+51.50%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2023-06-05	1.079	1.079	+0.28%	-11.12%	-13.19%	+7.90%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2023-06-05	2.342	2.342	+0.00%	-2.94%	--	-9.30%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2023-06-05	2.354	2.354	+0.00%	-2.57%	+47.68%	+135.40%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2023-06-05	2.336	2.336	+0.00%	-3.15%	--	-9.53%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2023-06-05	1.2915	1.2915	-1.37%	-20.18%	+7.63%	+29.15%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2023-06-05	1.2811	1.2811	-1.38%	-20.65%	--	-20.35%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2023-06-05	1.2852	1.2852	-1.37%	-20.49%	--	-20.09%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2023-06-05	1.2352	1.2352	+0.05%	-6.97%	+1.15%	+23.52%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2023-06-05	1.2050	1.2050	+0.05%	-7.52%	-0.71%	+20.50%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2023-06-05	0.6738	0.6738	-0.46%	-21.07%	--	-32.62%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2023-06-05	0.6584	0.6584	-0.48%	-21.71%	--	-34.16%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2023-06-05	1.357	1.357	+0.07%	-12.73%	--	-26.61%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）A	2023-06-05	0.8561	1.0011	+0.65%	-2.89%	-21.82%	-2.12%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2023-06-05	1.704	1.704	+0.18%	+0.71%	--	-5.44%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2023-06-05	1.699	1.699	+0.18%	+0.47%	--	-5.72%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2023-06-05	1.712	1.712	+0.18%	+1.06%	+10.81%	+71.20%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2023-06-05	1.733	1.974	-1.14%	-21.50%	+50.82%	+93.81%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D 重点关注新兴消费行业	2023-06-05	1.525	1.525	-1.49%	-6.84%	--	-6.90%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A 重点关注新兴消费行业	2023-06-05	1.533	1.533	-1.48%	-6.47%	+18.10%	+53.30%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C 重点关注新兴消费行业	2023-06-05	1.522	1.522	-1.49%	-7.03%	--	-7.08%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2023-06-05	0.6994	0.6994	-1.07%	-11.65%	--	-30.06%	暂停赎回	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2023-06-05	0.6937	0.6937	-1.07%	-11.99%	--	-30.63%	暂停赎回	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2023-06-05	0.6001	0.6001	-0.46%	-22.91%	--	-39.99%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2023-06-05	0.5906	0.5906	-0.47%	-23.53%	--	-40.94%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
519078	汇添富增强收益债券A	2023-06-05	1.2564	1.7214	-0.04%	+1.73%	+4.70%	+89.48%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2023-06-05	1.1975	1.6585	-0.04%	+1.40%	+3.50%	+72.74%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2023-06-05	1.775	2.057	-0.28%	-3.90%	+16.85%	+120.44%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2023-06-05	1.685	1.967	-0.30%	-4.32%	+15.49%	+110.49%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2023-06-05	1.0179	1.0973	+0.03%	+2.67%	--	+10.07%	暂停申购	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2023-06-05	1.0827	1.0827	+0.02%	+1.41%	+5.33%	+8.27%	暂停申购	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2023-06-05	1.0834	1.0834	+0.01%	+4.67%	+4.99%	+8.34%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2023-06-05	1.0389	1.0389	+0.01%	+0.82%	+2.87%	+32.24%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2023-06-05	1.0426	1.0426	+0.01%	+1.12%	+3.11%	+35.18%	正常	申购定投
164702	汇添富季季红定期开放债券	2023-06-05	1.006	1.567	-0.10%	+0.58%	+2.64%	+67.70%	暂停交易	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2023-06-05	1.223	1.888	+0.00%	+0.92%	+12.88%	+110.71%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2023-06-05	1.216	1.834	+0.08%	+0.55%	+11.64%	+102.07%	正常	申购定投
471007	汇添富理财7天债券A 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	已转型	申购定投
472007	汇添富利率债	2023-06-05	1.0933	1.1098	+0.03%	+3.54%	+9.79%	+45.43%	暂停申购	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2023-06-05	1.305	1.579	+0.08%	+2.68%	+7.41%	+66.61%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2023-06-05	1.247	1.521	+0.08%	+2.30%	+6.13%	+59.68%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2023-06-05	1.627	1.662	+0.00%	+1.31%	+2.84%	+67.03%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2023-06-05	1.518	1.553	-0.07%	+0.86%	+1.61%	+55.90%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2023-06-05	1.3260	1.4420	+0.02%	+1.45%	+3.21%	+45.10%	暂停交易	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2023-06-05	1.2793	1.3873	+0.01%	+1.05%	+1.89%	+39.42%	暂停交易	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2023-06-05	1.372	1.372	+0.00%	+1.71%	+7.19%	+37.20%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2023-06-05	1.367	1.367	+0.07%	+1.33%	+5.89%	+36.70%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2023-06-05	1.043	1.494	-0.29%	-0.62%	+1.47%	+55.35%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2023-06-05	1.027	1.478	-0.29%	-1.00%	+0.21%	+52.89%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2023-06-05	1.897	1.984	-0.16%	-0.82%	+8.98%	+98.46%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2023-06-05	1.669	1.756	-0.12%	-1.21%	+7.69%	+75.47%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2023-06-05	0.957	1.300	+0.00%	-0.99%	+9.33%	+33.27%	暂停交易	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2023-06-05	0.944	1.270	-0.11%	-1.40%	+8.09%	+29.47%	暂停交易	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2023-06-05	1.1094	1.1989	+0.03%	+3.63%	+10.82%	+20.13%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2023-06-05	1.0762	1.1657	+0.02%	+3.15%	+9.56%	+16.79%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2023-06-05	0.8630	1.8207	+0.01%	+2.49%	+8.78%	+86.60%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2023-06-05	1.0242	1.1987	+0.02%	+2.22%	+7.89%	+18.26%	暂停交易	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2023-06-05	1.0209	1.1763	+0.01%	+1.89%	+6.83%	+18.97%	暂停交易	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2023-06-05	1.0682	1.2202	+0.02%	+1.99%	+8.07%	+23.59%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2023-06-05	1.0785	1.1905	+0.03%	+1.57%	+6.82%	+19.95%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2023-06-05	1.0517	1.2177	+0.03%	+2.74%	+8.62%	+23.34%	暂停交易	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2023-06-05	1.1048	1.1978	+0.03%	+2.33%	+7.32%	+20.28%	暂停交易	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2023-06-05	1.3650	1.3650	-0.03%	+0.40%	+12.24%	+36.50%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2023-06-05	1.3316	1.3316	-0.03%	-0.02%	+10.88%	+33.16%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2023-06-05	1.0900	1.2065	+0.02%	+2.25%	+7.51%	+21.78%	暂停交易	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2023-06-05	1.0621	1.1786	+0.02%	+1.84%	+6.22%	+18.82%	暂停交易	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2023-06-05	1.2865	1.2865	-0.02%	+2.76%	+7.89%	+28.65%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2023-06-05	1.2562	1.2562	-0.03%	+2.34%	+6.59%	+25.62%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2023-06-05	1.0478	1.2157	+0.06%	+2.73%	+8.67%	+23.17%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2023-06-05	1.0356	1.1915	+0.05%	+2.32%	+7.50%	+20.44%	正常	申购定投
004831	添富鑫泽定开债A	2023-06-05	1.0126	1.1641	+0.02%	+2.42%	+7.33%	+17.28%	暂停交易	申购定投
004832	添富鑫泽定开债C	2018-11-02	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2023-06-05	1.0894	1.0894	+0.01%	+1.56%	+5.80%	+8.94%	正常	申购定投
005590	添富鑫永定开债A	2023-06-05	1.0821	1.2294	+0.05%	+3.36%	+9.83%	+24.44%	暂停交易	申购定投
005591	添富鑫永定开债C	2021-09-02	1.0714	1.0714	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
005410	添富鑫盛定开债A	2023-06-05	1.0317	1.2127	+0.01%	+2.51%	+9.41%	+23.16%	暂停交易	申购定投
005411	添富鑫盛定开债C	2018-11-02	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
005857	添富鑫成定开债A	2023-06-05	1.0757	1.1977	+0.04%	+2.69%	+8.51%	+20.64%	暂停交易	申购定投
005858	添富鑫成定开债C	2018-11-02	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
006646	添富短债债券A	2023-06-05	1.1125	1.1445	+0.03%	+2.27%	+8.47%	+14.56%	正常	申购定投
006647	添富短债债券C	2023-06-05	1.0929	1.1249	+0.03%	+1.87%	+7.18%	+12.59%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2023-06-05	1.0278	1.1408	+0.05%	+2.85%	+8.91%	+14.79%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2023-06-05	1.1069	1.1069	+0.02%	+2.11%	+8.48%	+10.69%	正常	申购定投
006884	添富AAA级信用纯债A	2023-06-05	1.1173	1.1673	+0.04%	+3.28%	+10.19%	+16.83%	正常	申购定投
006885	添富AAA级信用纯债C	2023-06-05	1.0976	1.1476	+0.04%	+2.86%	+8.88%	+14.85%	正常	申购定投
007097	添富中债1-3年国开债A	2023-06-05	1.0278	1.1308	+0.04%	+2.63%	+9.15%	+13.75%	正常	申购定投
007098	添富中债1-3年国开债C	2023-06-05	1.0247	1.1262	+0.04%	+2.51%	+8.83%	+13.26%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2023-06-05	1.0487	1.1295	+0.05%	+2.83%	+9.41%	+13.46%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2023-06-05	1.0461	1.1259	+0.05%	+2.73%	+9.15%	+13.08%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2023-06-05	1.1295	1.1295	+0.03%	+2.25%	+8.55%	+12.95%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2023-06-05	1.1215	1.1215	+0.03%	+2.08%	+7.97%	+12.15%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2023-06-05	1.1292	1.1292	+0.02%	+2.24%	+8.52%	+12.92%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2023-06-05	1.0086	1.1155	+0.03%	+2.68%	+9.51%	+11.95%	暂停交易	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2023-06-05	1.0982	1.0982	+0.06%	+3.19%	+10.93%	+9.82%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2023-06-05	1.0939	1.0939	+0.06%	+3.08%	+10.53%	+9.39%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2023-06-05	1.0984	1.0984	+0.03%	+2.57%	+8.62%	+9.84%	暂停申购	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2023-06-05	1.0416	1.0416	-0.09%	+2.42%	+5.35%	+4.16%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2023-06-05	1.0809	1.0809	+0.02%	+2.46%	+8.30%	+8.09%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2023-06-05	1.0671	1.0671	+0.01%	+2.04%	+6.99%	+6.71%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2023-06-05	1.0625	1.0885	+0.04%	+2.88%	+9.59%	+8.90%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2023-06-05	1.0490	1.0750	+0.04%	+2.47%	+8.29%	+7.54%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2023-06-05	1.0474	1.0974	+0.03%	+3.93%	--	+9.95%	暂停交易	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2023-06-05	1.1015	1.1015	+0.02%	+1.91%	--	+6.79%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2023-06-05	1.1152	1.1152	+0.02%	--	--	+2.26%	正常	申购定投
011617	添富AAA级信用纯债E	2023-06-05	1.1139	1.1639	+0.04%	+3.27%	--	+8.53%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2023-06-05	1.0755	1.0755	+0.02%	+2.24%	--	+5.93%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2023-06-05	1.0566	1.0826	+0.04%	+2.76%	--	+6.55%	正常	申购定投
011622	添富短债债券E	2023-06-05	1.1073	1.1333	+0.03%	+2.07%	--	+5.73%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2023-06-05	1.0744	1.0744	+0.02%	+4.67%	--	+7.44%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2023-06-05	1.0682	1.0682	+0.01%	+4.34%	--	+6.82%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2023-06-05	1.0761	1.0761	+0.01%	+4.44%	--	+7.61%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2023-06-05	1.0638	1.0638	+0.02%	+2.83%	--	+6.38%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2023-06-05	1.0596	1.0596	+0.03%	+2.62%	--	+5.96%	暂停交易	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2023-06-05	1.0198	1.0498	+0.04%	+2.67%	--	+5.05%	暂停申购	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2023-06-05	1.0176	1.0476	+0.04%	+2.51%	--	+4.82%	暂停申购	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2023-06-05	0.9890	0.9890	+0.22%	-0.61%	--	-1.10%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2023-06-05	0.9832	0.9832	+0.21%	-1.03%	--	-1.68%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2023-06-05	1.0595	1.0595	+0.03%	+2.79%	--	+5.95%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2023-06-05	1.0551	1.0551	+0.02%	+2.58%	--	+5.51%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。	2023-06-05	1.0301	1.0301	+0.03%	+2.44%	--	+3.01%	暂停交易	申购定投
012425	汇添富鑫弘定开债C	--	--	--	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2023-06-05	1.0426	1.0426	+0.03%	+2.82%	--	+4.26%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2023-06-05	1.0420	1.0420	+0.03%	+1.16%	--	+4.20%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2023-06-05	1.0445	1.0445	+0.03%	+3.03%	--	+4.45%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2023-06-05	1.0421	1.0421	+0.03%	+2.87%	--	+4.21%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2023-06-05	1.0444	1.0444	+0.03%	+3.02%	--	+4.44%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2023-06-02	1.0176	1.0176	+0.17%	--	--	+1.76%	暂停交易	申购定投
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	--	--	--	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2023-06-05	1.0274	1.0274	+0.04%	--	--	+2.74%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2023-06-05	1.0274	1.0274	+0.05%	--	--	+2.74%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2023-06-05	1.0274	1.0274	+0.05%	--	--	+2.74%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2023-06-05	1.0127	1.0217	+0.05%	--	--	+2.18%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2023-06-05	1.0153	1.0243	+0.05%	--	--	+2.44%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2023-06-05	1.0234	1.0234	+0.03%	--	--	+2.34%	暂停交易	申购定投
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2023-06-05	1.0155	1.0155	+0.02%	--	--	+1.55%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2023-06-05	1.0152	1.0152	+0.02%	--	--	+1.52%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2023-06-05	1.0272	1.0522	+0.05%	--	--	+2.28%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2023-06-05	1.0274	1.0524	+0.05%	--	--	+2.30%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2023-06-05	1.0180	1.0180	+0.05%	--	--	+1.80%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2023-06-05	1.0171	1.0171	+0.04%	--	--	+1.71%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2023-06-05	1.0154	1.0154	+0.05%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2023-06-05	1.0148	1.0148	+0.04%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2023-06-05	1.0149	1.0189	+0.03%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2023-06-05	1.0144	1.0183	+0.03%	--	--	+1.84%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2023-06-05	1.0595	1.0595	+0.03%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2023-06-05	1.0637	1.0637	+0.02%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2023-06-05	1.0128	1.0128	+0.03%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2023-06-05	1.0117	1.0117	+0.03%	--	--	+1.17%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2023-06-05	0.9940	0.9940	-0.02%	--	--	-0.60%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2023-06-05	0.9927	0.9927	-0.01%	--	--	-0.73%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2023-06-05	1.0272	1.0272	+0.04%	--	--	+1.67%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2023-06-02	1.0116	1.0116	+0.13%	--	--	+1.16%	封闭期	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	2023-06-02	1.0111	1.0111	+0.13%	--	--	+1.11%	封闭期	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2023-06-05	1.0154	1.0154	+0.02%	--	--	+0.98%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2023-06-05	1.0156	1.0156	+0.02%	--	--	+1.01%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2023-06-05	1.0437	1.0437	+0.02%	--	--	+0.90%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2023-06-05	1.0026	1.0026	+0.02%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2023-06-05	1.0023	1.0023	+0.03%	--	--	+0.23%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购定投
017903	汇添富双颐债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购定投
018586	汇添富双享增利债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购定投
018587	汇添富双享增利债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购定投
150142	汇添富互利分级债券B 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。	2016-11-04	1.527	1.527	+0.00%	+6.78%	+53.93%	+52.70%	已转型	申购定投
164704	汇添富互利分级债券A 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。	2016-11-04	1.000	1.131	-1.48%	-1.96%	+9.32%	+10.19%	已转型	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
519008	汇添富优势精选混合	2023-06-05	2.5014	8.0316	-1.04%	-13.27%	+6.60%	+1425.31%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2023-06-05	0.5520	3.6547	-0.33%	-14.01%	-9.62%	+333.53%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2023-06-05	2.0627	3.4637	-0.93%	-17.24%	-15.40%	+355.84%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2023-06-05	2.588	3.917	-0.84%	-12.15%	-11.86%	+420.61%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2023-06-05	2.439	4.136	-0.65%	-17.91%	-11.46%	+487.92%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2023-06-05	2.292	2.797	-0.82%	-9.70%	-0.69%	+186.06%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2023-06-05	4.779	5.029	+0.53%	+6.18%	+20.05%	+474.17%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2023-06-05	2.097	2.476	+0.53%	-9.34%	-8.03%	+172.55%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2023-06-05	1.810	1.810	+0.22%	-15.22%	--	-22.48%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2023-06-05	1.823	1.823	+0.22%	-14.73%	+0.61%	+82.30%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2023-06-05	1.814	1.814	+0.17%	-15.07%	--	-22.31%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2023-06-05	3.229	3.229	-0.43%	-9.25%	--	-8.55%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2023-06-05	3.245	3.814	-0.43%	-8.87%	+38.73%	+354.57%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2023-06-05	3.217	3.217	-0.40%	-9.53%	--	-8.89%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2023-06-05	5.715	5.715	-1.70%	-11.78%	+1.53%	+471.50%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2023-06-05	2.678	2.678	-1.03%	-10.58%	--	-8.41%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2023-06-05	2.688	2.940	-1.03%	-10.34%	+6.50%	+200.36%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2023-06-05	2.675	2.675	-1.07%	-10.71%	--	-8.52%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2023-06-05	1.331	1.331	+0.76%	-14.13%	--	-24.07%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2023-06-05	1.338	1.338	+0.75%	-13.79%	-19.54%	+33.80%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2023-06-05	1.328	1.328	+0.76%	-14.27%	--	-24.24%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2023-06-05	0.810	1.145	-1.46%	-15.98%	-27.86%	+7.14%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2023-06-05	0.846	1.181	-1.51%	-16.32%	-28.72%	+10.57%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2023-06-05	1.850	1.905	+0.98%	+12.53%	+60.03%	+94.47%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2023-06-05	1.793	1.848	+1.01%	+12.13%	+58.11%	+88.63%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2023-06-05	1.678	1.678	-1.29%	-8.85%	+24.20%	+67.80%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2023-06-05	1.656	1.656	-1.25%	-9.16%	+22.76%	+65.60%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2023-06-05	1.818	1.818	+0.06%	+8.99%	--	+2.08%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2023-06-05	1.828	1.828	+0.00%	+9.40%	+30.20%	+82.80%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2023-06-05	1.824	1.824	+0.05%	+9.22%	--	-0.27%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2023-06-05	1.8291	1.8501	+0.99%	-5.03%	+35.29%	+86.56%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2023-06-05	1.8064	1.8064	+0.98%	-5.92%	--	-19.57%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2023-06-05	1.8231	1.8231	+0.99%	-5.29%	--	-20.35%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2023-06-05	1.601	1.601	+0.06%	-3.26%	+17.12%	+60.10%	暂停交易	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2023-06-05	1.579	1.579	-0.88%	-14.04%	+19.80%	+57.90%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2023-06-05	1.350	1.350	-0.15%	+0.37%	+10.57%	+35.00%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2023-06-05	1.030	1.404	-1.81%	-13.51%	+7.63%	+36.36%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2023-06-05	1.019	1.393	-1.83%	-13.87%	+6.24%	+35.11%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2023-06-05	1.249	1.249	-0.08%	-8.09%	-6.79%	+24.90%	暂停交易	申购定投
004436	添富年年泰定开混合A	2023-06-05	1.2569	1.2569	-0.18%	-1.78%	-1.71%	+25.69%	暂停交易	申购定投
004437	添富年年泰定开混合C	2023-06-05	1.2113	1.2113	-0.19%	-2.39%	-3.47%	+21.13%	暂停交易	申购定投
004774	添富添福吉祥混合	2023-06-05	1.2341	1.2341	-0.11%	-1.23%	+6.14%	+23.41%	正常	申购定投
004946	添富盈润混合A	2023-06-05	1.3629	1.4059	-0.19%	-1.06%	+12.37%	+40.55%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2023-06-05	1.214	1.214	-0.08%	-8.79%	-9.00%	-4.78%	暂停交易	申购定投
004947	添富盈润混合C	2023-06-05	1.3252	1.3682	-0.20%	-1.46%	+11.04%	+36.76%	正常	申购定投
501039	汇添富睿丰混合（LOF）A	2023-06-05	1.2074	1.2074	-0.07%	+0.27%	+6.39%	+20.74%	正常	申购定投
501040	汇添富睿丰混合（LOF）C	2023-06-05	1.1802	1.1802	-0.07%	-0.13%	+5.13%	+18.02%	正常	申购定投
501041	汇添富弘安混合A	2023-06-05	1.2461	1.2461	-0.10%	-0.65%	+12.79%	+24.61%	正常	申购定投
501042	汇添富弘安混合C	2023-06-05	1.1903	1.1903	-0.10%	-1.47%	+10.08%	+19.03%	正常	申购定投
004270	汇添富民丰回报混合A	2023-06-05	1.3665	1.3665	-0.04%	-2.11%	+15.26%	+36.65%	正常	申购定投
004271	汇添富民丰回报混合C	2023-06-05	1.3487	1.3487	-0.05%	-2.51%	+13.89%	+34.87%	正常	申购定投
005228	添富港股通专注成长	2023-06-05	0.6949	0.6949	-0.04%	-9.81%	-19.68%	-30.51%	正常	申购定投
004687	添富熙和混合A	2023-06-05	1.3365	1.4215	-0.05%	+0.80%	+21.34%	+43.54%	正常	申购定投
004688	添富熙和混合C	2023-06-05	1.3286	1.4136	-0.05%	+0.69%	+20.94%	+42.72%	正常	申购定投
005379	添富价值创造定开混合	2023-06-05	1.5202	1.5202	-1.09%	-11.09%	-1.11%	+52.02%	暂停交易	申购定投
005329	添富民安增益定开混合A	2023-06-05	1.3738	1.3738	-0.28%	+2.98%	+16.67%	+37.38%	暂停交易	申购定投
005330	添富民安增益定开混合C	2023-06-05	1.3449	1.3449	-0.28%	+2.57%	+15.27%	+34.49%	暂停交易	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2023-06-05	1.1770	1.1770	-0.27%	-23.12%	--	-25.95%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2023-06-05	1.1756	1.1756	-0.27%	-23.22%	--	-26.04%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2023-06-05	1.1857	1.1857	-0.26%	-22.65%	-12.64%	+18.57%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2023-06-05	0.7318	0.7318	-0.31%	-15.16%	--	-18.50%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2023-06-05	0.7366	0.7366	-0.31%	-14.73%	-28.02%	-26.80%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2023-06-05	0.7308	0.7308	-0.31%	-15.23%	--	-18.61%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2023-06-05	1.9063	1.9063	-0.15%	-1.78%	--	-0.62%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2023-06-05	1.9105	1.9105	-0.15%	-1.61%	--	-0.40%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2023-06-05	1.9197	1.9197	-0.14%	-1.22%	+0.21%	+91.97%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2023-06-05	0.8348	0.8348	-0.25%	-8.53%	-25.04%	-16.52%	正常	申购定投
006113	添富创新医药混合	2023-06-05	1.8220	1.8220	-0.07%	-10.95%	-17.14%	+82.20%	正常	申购定投
006205	添富沪港深优势定开	2023-06-05	0.8036	0.8036	-0.63%	-17.60%	-34.97%	-19.64%	暂停交易	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2023-06-05	1.1100	1.6100	-0.64%	-10.87%	-12.91%	+56.47%	暂停交易	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2023-06-05	1.8047	1.8047	-1.14%	-10.78%	--	-9.05%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2023-06-05	1.8331	1.8331	-1.15%	-9.26%	--	-7.62%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2023-06-05	1.8480	1.8480	-1.14%	-8.71%	+7.61%	+84.80%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2023-06-05	0.9421	1.1921	-0.40%	-17.34%	-15.40%	+9.14%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2023-06-01	1.2869	1.2869	+0.04%	-1.21%	+8.86%	+28.69%	正常	申购定投
501063	添富悦享定开混合	2023-06-05	0.9651	1.2651	+0.23%	+0.44%	+8.43%	+22.61%	暂停交易	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2023-06-01	1.3638	1.3638	+0.07%	-4.08%	+11.70%	+36.38%	暂停赎回	申购定投
006259	添富红利增长混合A	2023-06-05	1.3742	1.3742	+0.02%	-18.06%	+12.34%	+37.42%	正常	申购定投
006260	添富红利增长混合C	2023-06-05	1.3281	1.3281	+0.02%	-18.72%	+9.68%	+32.81%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2023-06-05	2.0760	2.0760	+0.95%	+10.09%	+47.02%	+107.60%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2023-06-05	2.0093	2.0093	+0.94%	+9.24%	+43.58%	+100.93%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2023-06-01	1.3307	1.3307	+0.11%	-4.90%	+9.43%	+33.07%	暂停赎回	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2023-06-05	1.1014	1.1014	+0.06%	-5.20%	-1.61%	+10.14%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2023-06-05	1.1729	1.1729	-0.29%	+0.68%	+12.74%	+17.29%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2023-06-05	1.1563	1.1563	-0.29%	+0.28%	+11.40%	+15.63%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2023-06-05	0.9634	0.9634	-1.03%	-12.59%	-9.17%	-3.66%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2023-06-05	0.9559	0.9559	-1.04%	-13.12%	--	-20.97%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2023-06-05	0.9583	0.9583	-1.03%	-12.95%	--	-20.78%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2023-06-05	1.1523	1.1523	-1.14%	-11.20%	+8.83%	+15.23%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2023-06-05	1.1302	1.1302	-1.15%	-11.74%	+6.89%	+13.02%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2023-06-01	0.9944	0.9944	+0.15%	-12.05%	-4.73%	-0.56%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2023-06-01	0.8327	0.8327	+0.12%	-11.41%	--	-16.73%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2023-06-05	0.8439	0.8439	-0.27%	-13.65%	-15.96%	-15.61%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2023-06-05	0.8286	0.8286	-0.29%	-14.18%	-17.47%	-17.14%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2023-06-05	1.0446	1.0446	+0.09%	+2.10%	+4.68%	+4.46%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2023-06-05	0.8344	0.8344	-1.80%	-14.24%	--	-16.56%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2023-06-05	0.8199	0.8199	-1.81%	-14.75%	--	-18.01%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2023-06-05	1.0523	1.0523	-0.14%	-7.00%	--	+5.23%	暂停交易	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2023-06-05	1.0338	1.0338	-0.14%	-7.56%	--	+3.38%	暂停交易	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2023-06-05	0.9044	0.9044	+0.03%	-3.15%	--	-9.56%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2023-06-05	0.8940	0.8940	+0.02%	-3.54%	--	-10.60%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2023-06-05	1.2171	1.2171	+0.93%	+7.99%	--	+21.71%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2023-06-05	0.7135	0.7135	-0.28%	-9.56%	--	-28.65%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2023-06-05	0.6978	0.6978	-0.29%	-10.29%	--	-30.22%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2023-06-05	1.0101	1.0524	+0.99%	+9.02%	--	+4.57%	暂停交易	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2023-06-05	0.9961	0.9961	-0.42%	-2.05%	--	-0.39%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2023-06-05	0.7564	0.7564	-0.03%	-4.83%	--	-24.36%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2023-06-05	0.6439	0.6439	-0.11%	-17.75%	--	-35.61%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2023-06-05	0.9071	0.9571	-0.36%	-4.16%	--	-4.83%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2023-06-05	0.7034	0.7034	+0.49%	-8.74%	--	-29.66%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2023-06-05	0.5024	0.5024	-0.24%	-20.99%	--	-49.76%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2023-06-05	0.9475	0.9475	-0.33%	-0.48%	--	-5.25%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2023-06-05	0.6626	0.6626	+1.11%	-0.20%	--	-33.74%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2023-06-05	0.6548	0.6548	+1.11%	-0.70%	--	-34.52%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2023-06-05	0.9449	0.9449	+0.03%	-1.03%	--	-5.51%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2023-06-05	0.5123	0.5123	+0.25%	-20.03%	--	-48.77%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2023-06-05	0.5076	0.5076	+0.26%	-20.34%	--	-49.24%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2023-06-05	0.5819	0.5819	-0.29%	-15.48%	--	-41.81%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2023-06-05	0.5738	0.5738	-0.31%	-16.00%	--	-42.62%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2023-06-05	0.6796	0.6796	+0.49%	-8.66%	--	-32.04%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2023-06-05	0.6719	0.6719	+0.48%	-9.12%	--	-32.81%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2023-06-05	0.5980	0.5980	-0.07%	-17.03%	--	-40.20%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2023-06-05	0.5897	0.5897	-0.07%	-17.54%	--	-41.03%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2023-06-05	1.0572	1.0572	-0.04%	+1.85%	--	+5.72%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2023-06-05	1.0477	1.0477	-0.04%	+1.44%	--	+4.77%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2023-06-05	1.0134	1.0134	-0.12%	+1.17%	--	+1.34%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2023-06-05	1.0372	1.0372	-0.07%	+1.94%	--	+3.72%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2023-06-05	0.9531	0.9531	+0.92%	+16.03%	--	-4.69%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2023-06-05	0.9448	0.9448	+0.93%	+15.57%	--	-5.52%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2023-06-05	0.8889	0.8889	-0.21%	-2.79%	--	-11.11%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年定开混合A	2023-06-05	0.5644	0.5644	+0.05%	-26.52%	--	-43.56%	暂停交易	申购定投
011297	汇添富优势行业一年定开混合C	2023-06-05	0.5597	0.5597	+0.05%	-26.82%	--	-44.03%	暂停交易	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2023-06-05	1.0400	1.0400	+0.08%	+1.90%	--	+0.16%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2023-06-05	0.7742	0.7742	+0.28%	-6.84%	--	-22.58%	暂停赎回	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2023-06-05	0.7684	0.7684	+0.27%	-7.21%	--	-23.16%	暂停赎回	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2023-06-05	0.5598	0.5598	+0.48%	-22.51%	--	-44.02%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2023-06-05	0.5547	0.5547	+0.49%	-22.89%	--	-44.53%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2023-06-05	0.7574	0.7574	-0.54%	-6.47%	--	-24.26%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2023-06-05	1.341	1.341	-0.15%	+0.00%	--	-1.40%	暂停交易	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2023-06-01	0.7485	0.7485	+0.08%	-7.16%	--	-25.15%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2023-06-01	0.7430	0.7430	+0.07%	-7.53%	--	-25.70%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2023-06-05	0.8338	0.8338	-0.29%	-2.58%	--	-16.62%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2023-06-05	0.8267	0.8267	-0.29%	-3.06%	--	-17.33%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2023-06-05	1.0244	1.0244	-0.09%	+1.20%	--	+2.44%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2023-06-05	1.0178	1.0178	-0.09%	+0.85%	--	+1.78%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2023-06-01	0.9711	0.9711	+0.05%	+0.42%	--	-2.89%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2023-06-05	0.8085	0.8085	-0.53%	-3.21%	--	-19.15%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2023-06-05	0.8029	0.8029	-0.52%	-3.59%	--	-19.71%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2023-06-05	0.6335	0.6335	-1.93%	-23.30%	--	-36.65%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2023-06-05	0.6270	0.6270	-1.94%	-23.75%	--	-37.30%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2023-06-01	0.9608	0.9608	+0.02%	-0.92%	--	-3.92%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2023-06-01	0.9496	0.9496	+0.03%	-1.11%	--	-5.04%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2023-06-05	2.566	2.566	-0.85%	-12.69%	--	-24.60%	暂停交易	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2023-06-05	2.571	2.571	-0.85%	-12.49%	--	-27.06%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2023-06-05	0.9747	0.9747	-0.13%	-2.37%	--	-2.53%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2023-06-05	0.9683	0.9683	-0.13%	-2.76%	--	-3.17%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2023-06-05	0.9747	0.9747	-0.13%	-2.37%	--	-2.53%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2023-06-05	0.7010	0.7010	+0.33%	-15.97%	--	-29.90%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2023-06-05	0.6943	0.6943	+0.33%	-16.47%	--	-30.57%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2023-06-05	0.8913	0.8913	-0.58%	-1.54%	--	-10.87%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2023-06-05	0.8836	0.8836	-0.57%	-2.12%	--	-11.64%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2023-06-01	0.9468	0.9468	+0.10%	-1.29%	--	-5.32%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2023-06-05	0.8476	0.8476	+0.41%	-7.96%	--	-15.24%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2023-06-05	0.8413	0.8413	+0.41%	-8.42%	--	-15.87%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2023-06-01	0.7764	0.7764	+0.30%	-7.78%	--	-22.36%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2023-06-02	0.7525	0.7525	+0.80%	-7.13%	--	-24.75%	暂停交易	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2023-06-02	0.7479	0.7479	+0.80%	-7.51%	--	-25.21%	暂停交易	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2023-06-05	0.9893	0.9893	+1.86%	-2.56%	--	-1.07%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2023-06-05	0.9842	0.9842	+1.85%	-2.95%	--	-1.58%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2023-06-05	0.9838	0.9838	-0.07%	-3.88%	--	-1.62%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2023-06-05	0.9785	0.9785	-0.07%	-4.27%	--	-2.15%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2023-06-05	0.9073	0.9073	+0.25%	-10.61%	--	-9.27%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2023-06-05	0.9027	0.9027	+0.26%	-10.97%	--	-9.73%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2023-06-05	0.8048	0.8048	-1.48%	-19.33%	--	-19.52%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2023-06-05	0.8007	0.8007	-1.48%	-19.66%	--	-19.93%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2023-06-05	0.9362	0.9362	-0.20%	-6.73%	--	-6.38%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2023-06-05	0.9317	0.9317	-0.21%	-7.11%	--	-6.83%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2023-06-05	0.8448	0.8448	-0.32%	-15.56%	--	-15.52%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2023-06-05	0.8401	0.8401	-0.33%	-16.00%	--	-15.99%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2023-06-01	0.9936	0.9936	+0.01%	-0.67%	--	-0.64%	暂停赎回	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2023-06-02	1.0085	1.0085	+0.13%	+0.85%	--	+0.85%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2023-06-02	1.0055	1.0055	+0.14%	+0.55%	--	+0.55%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2023-06-01	0.9028	0.9028	+0.01%	-9.86%	--	-9.72%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2023-06-01	0.9072	0.9072	+0.01%	-9.50%	--	-9.28%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2023-06-01	0.8819	0.8819	+0.30%	-11.81%	--	-11.81%	暂停赎回	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2023-06-01	0.8775	0.8775	+0.29%	-12.25%	--	-12.25%	暂停赎回	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2023-06-01	0.8831	0.8831	+0.28%	--	--	-11.69%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2023-06-01	0.8793	0.8793	+0.27%	--	--	-12.07%	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2023-06-05	1.0207	1.0207	+0.02%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2023-06-05	0.8802	0.8802	-0.74%	--	--	-11.98%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2023-06-05	0.8774	0.8774	-0.75%	--	--	-12.26%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2023-06-05	0.8855	0.8855	-0.96%	--	--	-11.45%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2023-06-05	0.8894	0.8894	-0.96%	--	--	-11.06%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2023-06-05	1.0604	1.0604	+0.84%	--	--	+6.04%	暂停赎回	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2023-06-05	1.0566	1.0566	+0.83%	--	--	+5.66%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2023-06-05	1.0579	1.0579	+0.83%	--	--	+5.79%	暂停赎回	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2023-06-05	0.9507	0.9507	-0.07%	--	--	-4.93%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2023-06-05	0.9480	0.9480	-0.08%	--	--	-5.20%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2023-06-05	1.0242	1.0242	-0.19%	--	--	+2.42%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2023-06-01	1.2894	1.2894	+0.05%	--	--	-1.05%	暂停赎回	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2023-06-01	1.3335	1.3335	+0.11%	--	--	-3.06%	暂停赎回	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2023-06-01	1.0029	1.0029	+0.02%	--	--	+0.29%	暂停赎回	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2023-06-01	1.0021	1.0021	+0.03%	--	--	+0.21%	暂停赎回	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2023-06-01	0.9954	0.9954	+0.02%	--	--	+0.25%	暂停赎回	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2023-06-01	1.3664	1.3664	+0.07%	--	--	-3.13%	暂停赎回	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2023-06-01	0.9727	0.9727	+0.06%	--	--	+0.34%	暂停赎回	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2023-06-01	0.9625	0.9625	+0.02%	--	--	+0.29%	暂停赎回	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2023-06-01	0.9512	0.9512	+0.04%	--	--	+0.31%	暂停赎回	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2023-06-01	0.9483	0.9483	+0.09%	--	--	-1.05%	暂停赎回	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2023-06-05	0.9154	0.9154	--	--	--	--	暂停赎回	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2023-06-05	0.9140	0.9140	--	--	--	--	暂停赎回	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2023-06-01	0.9700	0.9700	+0.14%	--	--	-3.00%	暂停赎回	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2023-06-01	0.9687	0.9687	+0.14%	--	--	-3.13%	暂停赎回	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2023-06-02	0.9924	0.9924	+0.21%	--	--	-0.76%	封闭期	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2023-06-02	0.9916	0.9916	+0.20%	--	--	-0.84%	封闭期	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2023-06-05	1.0213	1.0213	+0.37%	--	--	+2.13%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2023-06-05	1.0199	1.0199	+0.36%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2023-06-05	1.0363	1.0363	-0.08%	--	--	-1.16%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	--	--	--	--	--	--	--	封闭期	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购定投
018440	汇添富量化选股混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购定投
018441	汇添富量化选股混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。	2023-06-02	0.661	0.811	+2.64%	-9.95%	-40.34%	-31.45%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2023-06-02	2.496	2.496	+1.13%	+14.34%	--	+17.57%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2023-06-02	2.508	2.508	+1.17%	+14.73%	+18.36%	+150.80%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2023-06-02	2.489	2.489	+1.14%	+14.07%	--	+17.30%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2023-06-02	1.0313	1.0313	+0.33%	+2.98%	-8.12%	+3.13%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2023-06-02	1.0116	1.0116	+0.33%	+2.55%	-9.22%	+1.16%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2023-06-02	$1.0024	$1.0024	+0.36%	-2.60%	-7.45%	+0.24%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2023-06-02	$0.9741	$0.9741	+0.36%	-2.97%	-8.91%	-2.59%	正常	申购定投
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	2023-06-02	1.8382	1.8382	+0.91%	+3.03%	+15.10%	+83.82%	正常	申购定投
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2023-06-02	$1.7298	$1.7298	+0.95%	-2.56%	+15.47%	+72.98%	正常	申购定投
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2023-06-02	$1.7298	$1.7298	+0.95%	-2.56%	+15.47%	+72.98%	正常	申购定投
006308	添富全球消费混合（QDII）人民币A	2023-06-02	1.9292	1.9292	+1.82%	+10.57%	+1.37%	+92.92%	正常	申购定投
006309	添富全球消费混合（QDII）人民币C	2023-06-02	1.8381	1.8381	+1.82%	+9.48%	-1.63%	+83.81%	正常	申购定投
006310	添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2023-06-02	$1.8571	$1.8571	+1.85%	+4.59%	+1.70%	+85.71%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2023-06-05	0.6448	0.6448	+0.26%	-11.38%	--	-35.52%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2023-06-05	0.6424	0.6424	+0.25%	-11.58%	--	-35.76%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	2023-06-02	1.0565	1.0565	+1.02%	--	--	+5.65%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	2023-06-02	1.0513	1.0513	+1.03%	--	--	+5.13%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	2023-06-02	$1.0264	$1.0264	+1.06%	--	--	+2.64%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	2023-06-02	$1.0264	$1.0264	+1.06%	--	--	+2.64%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。	2023-06-02	0.660	0.660	+2.64%	--	--	-27.87%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2023-06-02	1.0675	1.0675	+1.51%	--	--	+6.75%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2023-06-02	1.0669	1.0669	+1.51%	--	--	+6.69%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2023-06-02	$1.0381	$1.0381	+1.55%	--	--	+3.81%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
000248	消费ETF联接A	2023-06-05	2.4733	2.4733	-1.35%	-8.70%	+8.09%	+147.33%	000932.SH 中证消费	正常	申购定投
501005	精准医疗LOFA	2023-06-05	0.9822	0.9822	-1.07%	-11.35%	-28.80%	-1.78%	930719.CSI CS精准医	正常	申购定投
501006	精准医疗LOFC	2023-06-05	0.9551	0.9551	-1.08%	-11.71%	-29.65%	-4.49%	930719.CSI CS精准医	正常	申购定投
003194	上海国企ETF联接A	2023-06-05	0.8190	0.8190	+0.28%	+0.59%	-1.60%	-18.10%	950096.CSI 上海国企	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2023-06-05	1.1172	1.1172	+0.85%	+24.59%	-0.70%	+11.72%	930720.CSI CS互医疗	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2023-06-05	1.0938	1.0938	+0.85%	+24.08%	-1.89%	+9.38%	930720.CSI CS互医疗	正常	申购定投
501009	生物科技LOF A	2023-06-05	1.4204	1.4204	-0.83%	-10.07%	-23.69%	+42.04%	930743.CSI 中证生科	正常	申购定投
501010	生物科技LOF C	2023-06-05	1.4051	1.4051	-0.83%	-10.42%	-24.59%	+40.51%	930743.CSI 中证生科	正常	申购定投
501011	中药基金LOF A	2023-06-05	1.3962	1.3962	+1.24%	+29.75%	+66.99%	+39.62%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2023-06-05	1.3678	1.3678	+1.24%	+29.22%	+64.99%	+36.78%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2023-06-05	0.5196	0.5196	+0.29%	-6.12%	-7.35%	-48.04%	399806.SZ 环境治理	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2023-06-05	0.5121	0.5121	+0.27%	-6.50%	-8.46%	-48.79%	399806.SZ 环境治理	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2023-06-05	0.9313	0.9313	-0.57%	--	--	-7.82%	399975.SZ 证券公司	正常	申购定投
501048	证券公司LOF	2023-06-05	0.9290	0.9290	-0.57%	--	--	-7.84%	399975.SZ 证券公司	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2023-06-05	2.0216	2.0216	-0.94%	-21.89%	+79.79%	+102.16%	930997.CSI 新能源车	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2023-06-05	1.9941	1.9941	-0.94%	-22.09%	+78.46%	+99.41%	930997.CSI 新能源车	正常	申购定投
007076	医药ETF联接A	2023-06-05	1.0703	1.0703	-0.19%	-1.52%	-17.21%	+7.03%	000933.SH 中证医药	正常	申购定投
007077	医药ETF联接C	2023-06-05	1.0526	1.0526	-0.19%	-1.91%	-18.19%	+5.26%	000933.SH 中证医药	正常	申购定投
007153	银行业ETF联接A	2023-06-05	1.0070	1.0070	+0.67%	+0.77%	+5.93%	+0.70%	399986.SZ 中证银行	正常	申购定投
007154	银行业ETF联接C	2023-06-05	1.0036	1.0036	+0.68%	+0.68%	+5.62%	+0.36%	399986.SZ 中证银行	正常	申购定投
007839	长三角ETF联接A	2023-06-05	1.0042	1.0042	-0.33%	-4.19%	-2.45%	+0.42%	931141.CSI CS长三角	正常	申购定投
007840	长三角ETF联接C	2023-06-05	0.9932	0.9932	-0.32%	-4.46%	-3.32%	-0.68%	931141.CSI CS长三角	正常	申购定投
008907	国企一带一路ETF联接A	2023-06-05	1.3533	1.3533	-0.37%	+4.02%	+38.96%	+35.33%	000859.CSI 国企一带一路	正常	申购定投
008908	国企一带一路ETF联接C	2023-06-05	1.3402	1.3402	-0.37%	+3.71%	+37.71%	+34.02%	000859.CSI 国企一带一路	正常	申购定投
012857	消费ETF联接C	2023-06-05	2.4618	2.4618	-1.35%	-8.93%	--	-21.61%	000932.SH 中证消费	正常	申购定投
012862	电池ETF联接A	2023-06-05	0.6367	0.6367	-1.71%	-19.60%	--	-36.33%	931719.CSI CS电池	正常	申购定投
012863	电池ETF联接C	2023-06-05	0.6339	0.6339	-1.71%	-19.79%	--	-36.61%	931719.CSI CS电池	正常	申购定投
013127	恒生科技ETF联接A	2023-06-05	0.6448	0.6448	+0.26%	-11.38%	--	-35.52%	HSTECH.HI 恒生科技	正常	申购定投
013128	恒生科技ETF联接C	2023-06-05	0.6424	0.6424	+0.25%	-11.58%	--	-35.76%	HSTECH.HI 恒生科技	正常	申购定投
013093	科技龙头指数A	2023-06-05	0.7238	0.7238	+0.40%	-2.29%	--	-27.62%	931524.CSI SHS科技龙头	正常	申购定投
013094	科技龙头指数C	2023-06-05	0.7208	0.7208	+0.40%	-2.53%	--	-27.92%	931524.CSI SHS科技龙头	正常	申购定投
013129	消费龙头指数A	2023-06-05	0.7510	0.7510	-0.25%	-7.93%	--	-24.90%	931663.CSI SHS消费龙头	正常	申购定投
013130	消费龙头指数C	2023-06-05	0.7480	0.7480	-0.25%	-8.16%	--	-25.20%	931663.CSI SHS消费龙头	正常	申购定投
013816	光伏增强A	2023-06-05	0.6562	0.6562	-2.06%	-14.28%	--	-34.38%	931151.CSI 光伏产业	正常	申购定投
013817	光伏增强C	2023-06-05	0.6536	0.6536	-2.05%	-14.50%	--	-34.64%	931151.CSI 光伏产业	正常	申购定投
014193	芯片增强A	2023-06-05	0.7600	0.7600	+1.14%	+0.94%	--	-24.00%	h30007.CSI 芯片产业	正常	申购定投
014194	芯片增强C	2023-06-05	0.7566	0.7566	+1.15%	+0.64%	--	-24.34%	h30007.CSI 芯片产业	正常	申购定投
012694	生物药ETF联接A	2022-10-31	0.7609	0.7609	-2.11%	--	--	-23.91%	399441.SZ 生物医药	已清盘	申购定投
012695	生物药ETF联接C	2022-10-31	0.7603	0.7603	-2.12%	--	--	-23.97%	399441.SZ 生物医药	已清盘	申购定投
014543	云计算产业指数A	2023-06-05	1.0148	1.0148	+0.57%	+36.53%	--	+1.48%	931470.CSI SHS云计算	正常	申购定投
014544	云计算产业指数C	2023-06-05	1.0114	1.0114	+0.57%	+36.22%	--	+1.14%	931470.CSI SHS云计算	正常	申购定投
014630	AIETF联接A	2022-11-21	1.0180	1.0180	-0.83%	--	--	+1.80%	930713.CSI CS人工智	已清盘	申购定投
014631	AIETF联接C	2022-11-21	1.0170	1.0170	-0.83%	--	--	+1.70%	930713.CSI CS人工智	已清盘	申购定投
015225	细分化工增强A	2023-06-05	0.8258	0.8258	-0.30%	-15.64%	--	-17.42%	000813.CSI 细分化工	正常	申购定投
015226	细分化工增强C	2023-06-05	0.8234	0.8234	-0.30%	-15.83%	--	-17.66%	000813.CSI 细分化工	正常	申购定投
015808	电池ETF联接D	2023-06-05	0.6343	0.6343	-1.70%	-19.90%	--	-13.03%	931719.CSI CS电池	正常	申购定投
017632	医疗器械ETF联接A	2023-06-05	0.9533	0.9533	-0.27%	--	--	-4.67%	H30217 医疗器械	正常	申购定投
017633	医疗器械ETF联接C	2023-06-05	0.9517	0.9517	-0.27%	--	--	-4.83%	H30217 医疗器械	正常	申购定投
017634	医疗器械ETF联接D	2023-06-05	0.9523	0.9523	-0.27%	--	--	-4.77%	H30217 医疗器械	正常	申购定投
017894	纳指生物科技ETF联接A	2023-06-02	1.0675	1.0675	+1.51%	--	--	+6.75%	NBI 纳斯达克生物科技	正常	申购定投
017895	纳指生物科技ETF联接C	2023-06-02	1.0669	1.0669	+1.51%	--	--	+6.69%	NBI 纳斯达克生物科技	正常	申购定投
017951	纳指生物科技ETF联接美元现汇	2023-06-02	$1.0381	$1.0381	+1.55%	--	--	+3.81%	NBI 纳斯达克生物科技	正常	申购定投
017952	纳指生物科技ETF联接美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	NBI 纳斯达克生物科技	正常	申购定投
017907	碳中和ETF联接A	2023-06-05	0.9508	0.9508	-1.22%	--	--	-4.92%	931755 SEEE碳中和	正常	申购定投
017908	碳中和ETF联接C	2023-06-05	0.9503	0.9503	-1.21%	--	--	-4.97%	931755 SEEE碳中和	正常	申购定投
018061	上海国企ETF联接C	2023-06-05	0.8183	0.8183	+0.28%	--	--	-1.02%	950096.CSI 上海国企	正常	申购定投
018543	贵金属LOF	2023-06-02	0.862	0.862	-1.15%	--	--	-0.12%	-- --	正常	申购定投
宽基类
470007	上证综合指数	2023-06-05	1.046	1.370	+0.10%	+3.99%	+19.03%	+38.45%	000001.SH 上证指数	正常	申购定投
470068	深证300ETF联接A	2023-06-05	1.5021	1.5021	-0.53%	-6.55%	-2.05%	+50.21%	399007.SZ 深证300	正常	申购定投
501036	中证500LOF A	2023-06-05	1.1308	1.1308	-0.12%	+1.82%	+24.87%	+13.08%	000905.SH 中证500	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2023-06-05	1.1157	1.1157	-0.13%	+1.57%	+23.94%	+11.57%	000905.SH 中证500	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2023-06-05	1.2410	1.2410	-0.44%	-4.18%	+10.88%	+24.10%	000300.SH 沪深300	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2023-06-05	1.2275	1.2275	-0.44%	-4.42%	+10.06%	+22.75%	000300.SH 沪深300	正常	申购定投
010789	恒生LOFC	2023-06-05	0.8547	0.8547	+0.65%	-2.99%	--	-14.53%	HSI.HI 恒生指数	正常	申购定投
012596	中证800ETF联接A	2023-06-05	0.9050	0.9050	-0.35%	-3.09%	--	-9.50%	000906.SH 中证800	正常	申购定投
012597	中证800ETF联接C	2023-06-05	0.9034	0.9034	-0.34%	-3.17%	--	-9.66%	000906.SH 中证800	正常	申购定投
014018	沪港深500ETF联接A	2022-10-11	0.8432	0.8432	-0.50%	--	--	-15.68%	h30455.CSI 沪港深500	已清盘	申购定投
014019	沪港深500ETF联接C	2022-10-11	0.8449	0.8449	-0.49%	--	--	-15.51%	h30455.CSI 沪港深500	已清盘	申购定投
014528	MSCI中国A50ETF联接A	2023-06-05	0.8013	0.8013	-0.77%	-9.65%	--	-19.87%	746059.MI MSCI中国A50互联互通人民币指数	正常	申购定投
014529	MSCI中国A50ETF联接C	2023-06-05	0.7985	0.7985	-0.77%	-9.89%	--	-20.15%	746059.MI MSCI中国A50互联互通人民币指数	正常	申购定投
014218	科创创业50增强A	2023-06-05	0.9250	0.9250	-0.87%	-5.55%	--	-7.50%	931643.CSI 科创创业50	正常	申购定投
014219	科创创业50增强C	2023-06-05	0.9224	0.9224	-0.86%	-5.78%	--	-7.76%	931643.CSI 科创创业50	正常	申购定投
017519	北证50成份指数A	2023-06-05	0.9537	0.9537	-0.52%	--	--	-4.63%	899050 北证50	正常	申购定投
017520	北证50成份指数C	2023-06-05	0.9521	0.9521	-0.52%	--	--	-4.79%	899050 北证50	正常	申购定投
018058	深证300ETF联接C	2023-06-05	1.5007	1.5007	-0.53%	--	--	-5.42%	399007.SZ 深证300	正常	申购定投
017161	中证1000ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	000852 中证1000	募集期	认购定投
017162	中证1000ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	000852 中证1000	募集期	认购定投
018536	上证综合指数	2023-06-05	1.045	1.045	+0.00%	--	--	-2.34%	000001.SH 上证指数	正常	申购定投
风格策略类
000368	沪深300安中指数	2023-06-05	2.3237	2.3237	-0.12%	+1.17%	+35.12%	+132.37%	h30124.CSI 安中动态	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2023-06-05	0.8671	0.8671	+0.14%	-3.45%	-0.24%	-13.29%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2023-06-05	0.8469	0.8469	+0.13%	-4.02%	-1.64%	-15.31%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	正常	申购定投
增强类
001050	中证500指数增强A	2023-06-05	1.5100	1.7750	-0.06%	+1.84%	+29.88%	+76.90%	000905 中证500	正常	申购定投
016854	中证500指数增强C	2023-06-05	1.5052	1.7702	-0.06%	+2.86%	+2.86%	+76.40%	000905 中证500	正常	申购定投
005530	沪深300指数增强A	2023-06-05	1.2206	1.4305	-0.46%	-3.23%	+17.66%	+44.00%	000300.SH 沪深300	正常	申购定投
010556	沪深300指数增强C	2023-06-05	1.2067	1.4166	-0.46%	-3.62%	--	+42.56%	000300.SH 沪深300	正常	申购定投
010854	沪深300基本面增强指数A	2023-06-05	0.6209	0.6209	-0.10%	-11.07%	--	-37.91%	000300.SH 沪深300	正常	申购定投
010855	沪深300基本面增强指数C	2023-06-05	0.6092	0.6092	-0.10%	-11.79%	--	-39.08%	000300.SH 沪深300	正常	申购定投
012498	中证500增强A	2023-06-05	0.8692	0.8692	-0.25%	-0.05%	--	-13.08%	000905.SH 中证500	正常	申购定投
012499	中证500增强C	2023-06-05	0.8574	0.8574	-0.26%	-0.84%	--	-14.26%	000905.SH 中证500	正常	申购定投
012157	上证50基本面增强指数A	2023-06-05	0.8049	0.8049	-0.37%	-12.79%	--	-19.51%	000016.SH 上证50	正常	申购定投
012158	上证50基本面增强指数C	2023-06-05	0.8001	0.8001	-0.36%	-13.14%	--	-19.99%	000016.SH 上证50	正常	申购定投
017953	中证1000指数增强A	2023-06-05	1.0002	1.0002	+0.00%	--	--	+0.02%	000852 中证1000	正常	申购定投
017954	中证1000指数增强C	2023-06-05	1.0001	1.0001	+0.00%	--	--	+0.01%	000852 中证1000	正常	申购定投
017896	中证800指数增强A	2023-06-02	1.0068	1.0068	+0.46%	--	--	+0.68%	000906 中证800	封闭期	申购定投
017897	中证800指数增强C	2023-06-02	1.0066	1.0066	+0.45%	--	--	+0.66%	000906 中证800	封闭期	申购定投
其他

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159928	消费ETF	2023-06-05	0.9194	3.6776	-1.44%	-9.28%	+6.51%	+267.76%	000932.SH 中证消费	正常	联接基金
159929	医药ETF	2023-06-05	1.5672	1.5672	-0.19%	-1.55%	-17.39%	+56.72%	000933.SH 中证医药	正常	联接基金
159930	能源ETF	2023-06-05	1.1455	1.1455	+0.68%	+3.83%	+101.92%	+14.55%	000928.SH 中证能源	正常	--
159931	金融ETF	2023-06-05	1.4549	1.4549	-0.07%	+1.47%	-8.28%	+45.49%	000934.SH 中证金融	正常	--
510810	上海国企ETF	2023-06-05	0.8127	0.8427	+0.31%	+0.72%	-1.17%	-16.31%	950096.CSI 上海国企	正常	联接基金
512820	银行业ETF	2023-06-05	1.1062	1.1062	+0.72%	+0.94%	+7.08%	+10.62%	399986.SZ 中证银行	正常	联接基金
512650	长三角ETF	2023-06-05	0.9735	0.9735	-0.34%	-4.30%	-2.03%	-2.65%	931141.CSI CS长三角	正常	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2023-06-05	1.2668	1.2668	-0.39%	+4.23%	+40.37%	+26.68%	000859.CSI 国企一带一路	正常	联接基金
159839	生物药ETF	2023-06-05	0.4679	0.4679	-1.29%	-20.28%	--	-53.21%	399441.SZ 生物医药	正常	联接基金
159702	AIETF	2022-11-21	0.7870	0.7870	-0.29%	-29.67%	--	-21.30%	930713.CSI CS人工智	已清盘	--
516390	新能源汽车ETF	2023-06-05	0.8194	0.8194	-0.97%	-22.49%	--	-18.06%	930997.CSI 新能源车	正常	--
159729	互联网ETF	2023-06-05	0.7206	0.7206	+0.56%	+14.09%	--	-27.94%	930625.CSI SHS互联网	正常	--
516920	芯片ETF基金	2023-06-05	0.6847	0.6847	+0.09%	-1.76%	--	-31.53%	h30007.CSI 芯片产业	正常	--
516290	光伏ETF基金	2023-06-05	0.7127	0.7127	-2.07%	-19.14%	--	-28.73%	931151.CSI 光伏产业	正常	--
159723	科技龙头ETF	2023-06-05	0.7097	0.7097	+0.41%	-2.54%	--	-29.03%	931524.CSI SHS科技龙头	正常	--
159795	智能车ETF基金	2023-06-05	0.8309	0.8309	+0.46%	-2.69%	--	-16.91%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	正常	--
159796	电池50ETF	2023-06-05	0.7519	0.7519	-1.80%	-20.82%	--	-24.81%	931719.CSI CS电池	正常	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2023-06-05	0.9533	0.9533	-0.28%	-3.70%	--	-4.67%	H30217.CSI 医疗器械	正常	联接基金
517850	张江ETF	2023-06-05	0.9383	0.9383	-0.10%	-9.07%	--	-6.17%	931596.CSI SHS张江50	正常	--
513260	恒生科技ETF基金	2023-06-05	0.9763	0.9763	+0.28%	--	--	-2.37%	HSTECH.HI 恒生科技指数	正常	联接基金
513280	恒生生物科技ETF	2023-06-05	0.8468	0.8468	-0.55%	--	--	-15.32%	HSHKBIO.HI 恒生香港上市生物科技指数	正常	--
513290	纳指生物科技ETF	2023-06-02	1.0807	1.0807	+1.70%	--	--	+8.07%	NBI.GI 纳斯达克生物科技指数	正常	联接基金
560060	碳中和ETF	2023-06-05	0.7743	0.7743	-1.30%	--	--	-22.57%	931755.CSI SEEE碳中和	正常	--
560080	中药ETF	2023-06-05	1.3544	1.3544	+1.32%	--	--	+35.44%	930641.CSI 中证中药	正常	--
159652	有色50ETF	2023-06-05	0.8832	0.8832	-1.12%	--	--	-11.68%	000811 细分有色	正常	--
560090	证券指数ETF	2023-06-05	0.9710	0.9710	-0.60%	--	--	-2.90%	399975.SZ 证券指数	正常	--
560070	央企股东回报ETF	2023-06-05	1.0110	1.0110	+0.41%	--	--	+1.10%	932039 央企股东回报	正常	--
宽基类
159912	深300ETF	2023-06-05	1.4622	1.4622	-0.58%	-7.07%	-2.15%	+46.22%	399007.SZ 深证300	正常	联接基金
515800	800ETF	2023-06-05	1.0847	1.0847	-0.36%	-2.12%	+9.07%	+8.47%	000906.SH 中证800	正常	联接基金
515310	沪深300添富ETF	2023-06-05	1.0751	1.0751	-0.45%	-4.46%	+7.10%	+7.51%	000300.SH 沪深300	正常	--
517080	沪港深500ETF基金	2023-06-05	0.7397	0.7397	+0.01%	-2.85%	--	-26.03%	h30455.CSI 沪港深500	正常	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2023-06-05	0.7551	0.7551	-0.81%	-10.08%	--	-24.49%	746059.MI MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)	正常	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2023-06-05	0.9494	0.9494	+0.11%	--	--	-5.06%	000852.SH 中证1000	正常	联接基金
159630	中证100ETF基金	2023-06-05	1.0455	1.0455	-0.55%	--	--	+4.55%	000903.CSI 中证100	正常	--
159660	纳指100ETF	2023-06-02	1.1455	1.1455	+0.68%	--	--	+14.55%	Nasdaq100 纳指100	正常	--
560030	800价值ETF	--	--	--	--	--	--	--	H30356 800价值	募集前	--
增强类
560950	500ETF增强	--	--	--	--	--	--	--	000905.SH 中证500	募集期	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	比较
007868	汇添富汇鑫货币A	2023-06-05	107.9760	107.9760	+0.01%	+1.47%	+6.01%	+7.96%	暂停交易
007869	汇添富汇鑫货币B	2023-06-05	108.5520	108.5520	+0.01%	+1.62%	+6.46%	+8.53%	暂停交易

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2023-06-05	0.5205	1.930%	1.76%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2023-06-05	0.5863	2.175%	2.00%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2023-06-05	0.5877	1.889%	1.71%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2023-06-05	0.5084	1.874%	1.76%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2023-06-05	0.5795	2.133%	--	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2023-06-05	0.5143	1.889%	1.81%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2023-06-05	0.5205	1.930%	1.77%	暂停交易	申购定投
000650	汇添富货币D	2023-06-05	0.5205	1.930%	1.76%	暂停交易	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2023-06-05	0.6944	2.040%	1.73%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2023-06-05	0.7602	2.285%	1.97%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2023-06-05	0.6287	2.042%	1.47%	暂停申购	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2023-06-05	0.6534	2.133%	1.95%	暂停申购	申购定投
012830	汇添富货币E	2023-06-05	0.5863	2.175%	2.01%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2023-06-05	0.6820	2.311%	1.98%	暂停交易	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2023-06-05	0.6929	2.352%	2.12%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2023-06-05	0.5741	2.119%	--	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2023-06-05	0.6279	2.113%	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2023-06-06)	净赎回上限 (2023-06-06)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2023-06-05	0.6301	2.079%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	暂停交易	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2023-06-05	0.6925	2.325%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	暂停交易	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2023-06-05	0.6945	2.040%	--	--	--	暂停交易	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2023-06-06)	净赎回上限 (2023-06-06)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A	2023-06-05	0.3855	1.449%	15.00亿元	15.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B	2023-06-05	0.5635	2.047%	15.00亿元	15.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

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