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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2024-09-06	0.838	0.838	-0.12%	-23.05%	-50.06%	-16.20%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2024-09-06	1.0436	1.0436	-0.50%	-14.69%	--	-35.12%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2024-09-06	1.0382	1.0382	-0.50%	-14.82%	--	-35.45%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2024-09-06	1.0544	1.0544	-0.50%	-14.31%	-50.91%	+5.44%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-09-06	1.491	1.491	-0.67%	-18.48%	-35.59%	+49.10%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2024-09-06	1.475	1.475	-0.67%	-18.82%	--	-29.49%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2024-09-06	1.468	1.468	-0.68%	-18.98%	--	-29.83%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2024-09-06	1.0157	1.0157	-0.74%	-17.02%	-37.02%	+1.57%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2024-09-06	0.9834	0.9834	-0.75%	-17.52%	-38.15%	-1.66%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-09-06	1.515	1.515	-0.79%	+4.55%	-17.57%	+51.50%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-09-06	1.488	1.488	-0.80%	+4.13%	-18.73%	-19.52%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2024-09-06	2.165	2.165	-0.87%	-3.78%	-21.59%	+116.50%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2024-09-06	2.143	2.143	-0.88%	-4.16%	--	-17.00%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2024-09-06	2.132	2.132	-0.88%	-4.35%	--	-17.43%	正常
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2024-09-06	0.5747	0.5747	-1.12%	-12.07%	-44.80%	-42.53%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2024-09-06	0.5940	0.5940	-1.13%	-11.37%	-43.46%	-40.60%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2024-09-06	1.130	1.130	-1.74%	-25.85%	-35.39%	+13.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2024-09-06	0.5058	0.5058	-0.73%	-29.39%	-47.31%	-49.42%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2024-09-06	0.5125	0.5125	-0.74%	-29.11%	-46.68%	-48.75%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2024-09-06	1.221	1.462	-1.13%	-24.35%	-53.88%	+36.55%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2024-09-06	1.152	1.152	-1.29%	-23.71%	--	-29.67%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2024-09-06	1.149	1.149	-1.29%	-23.81%	--	-29.85%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2024-09-06	1.164	1.164	-1.36%	-23.42%	-37.49%	+16.40%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2024-09-06	1.208	1.208	-1.87%	-25.29%	-42.28%	+20.80%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2024-09-06	1.196	1.196	-1.89%	-25.62%	--	-33.63%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2024-09-06	1.192	1.192	-1.89%	-25.64%	--	-33.85%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2024-09-06	0.5117	0.5117	-0.56%	-11.33%	-48.86%	-48.83%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2024-09-06	0.4985	0.4985	-0.58%	-12.07%	-50.09%	-50.15%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164703	汇添富纯债（LOF）	2024-09-06	0.8172	1.8631	+0.04%	+2.72%	+8.56%	+92.95%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2024-09-06	1.0221	1.1708	+0.02%	+3.63%	+9.46%	+18.28%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2024-09-06	1.0224	1.1766	+0.02%	+3.72%	+9.81%	+18.93%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2024-09-06	1.0312	1.2126	+0.02%	+2.74%	+7.34%	+11.12%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2024-09-06	1.0393	1.2398	+0.02%	+3.12%	+8.49%	+12.73%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2024-09-06	1.0420	1.0976	+0.02%	+6.82%	--	+10.00%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2024-09-06	1.0532	1.0932	+0.02%	+3.57%	--	+9.56%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2024-09-06	1.0554	1.0654	+0.02%	+4.15%	--	+6.58%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2024-09-06	1.0572	1.0672	+0.02%	+4.18%	--	+6.76%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-09-06	1.0712	1.1710	+0.02%	+3.72%	+9.68%	+18.03%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2024-09-06	1.1068	1.1068	+0.02%	+1.77%	+6.93%	+10.68%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2024-09-06	1.1110	1.1110	+0.02%	+1.64%	+5.32%	+11.10%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2024-09-06	1.1220	1.1220	+0.02%	+3.56%	+11.85%	+12.20%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2024-09-06	1.0107	1.0607	+0.01%	+3.10%	--	+6.18%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-09-06	1.0185	1.1504	+0.01%	+2.80%	+8.89%	+15.87%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2024-09-06	1.0193	1.0193	+0.01%	--	--	+1.93%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2024-09-06	1.0195	1.0415	+0.01%	+4.10%	--	+4.18%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2024-09-06	1.0202	1.0202	+0.01%	--	--	+2.02%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2024-09-06	1.0247	1.2547	+0.01%	+3.47%	+9.43%	+28.34%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2024-09-06	1.0252	1.0472	+0.01%	+4.23%	--	+4.75%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-09-06	1.0296	1.0616	+0.01%	+3.68%	--	+6.23%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2024-09-06	1.0359	1.0359	+0.01%	--	--	+3.59%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2024-09-06	1.0403	1.0403	+0.01%	--	--	+4.03%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2024-09-06	1.0419	1.0419	+0.01%	--	--	+4.19%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2024-09-06	1.0436	1.2395	+0.01%	+4.19%	--	+6.38%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2024-09-06	1.0437	1.2686	+0.01%	+4.57%	--	+7.24%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2024-09-06	1.0445	1.1580	+0.01%	+4.22%	+11.31%	+52.34%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2024-09-06	1.0445	1.0445	+0.01%	+3.78%	--	+4.45%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2024-09-06	1.0476	1.0476	+0.01%	+3.98%	--	+4.76%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2024-09-06	1.0477	1.0477	+0.01%	+3.99%	--	+3.97%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2024-09-06	1.0478	1.2093	+0.01%	+3.89%	+9.45%	+22.57%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2024-09-06	1.0478	1.0478	+0.01%	+2.88%	--	+4.78%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2024-09-06	1.0495	1.0895	+0.01%	+3.46%	--	+9.18%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2024-09-06	1.0515	1.0515	+0.01%	+2.88%	--	+5.15%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2024-09-06	1.0521	1.0521	+0.01%	+2.90%	--	+5.21%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2024-09-06	1.0558	1.0558	+0.01%	+1.40%	+3.22%	+34.39%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2024-09-06	1.0600	1.0716	+0.01%	+5.20%	--	+7.17%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2024-09-06	1.0635	1.0635	+0.01%	+1.69%	+1.69%	+37.89%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2024-09-06	1.0652	1.0768	+0.01%	+5.51%	--	+7.69%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2024-09-06	1.0664	1.1469	+0.01%	+3.79%	+11.95%	+15.24%	正常
007902	汇添富中短债C	2024-09-06	1.0682	1.1201	+0.01%	+3.70%	+8.21%	+12.23%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-09-06	1.0749	1.1757	+0.01%	+3.78%	+9.98%	+18.53%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2024-09-06	1.0785	1.1304	+0.01%	+3.87%	+8.89%	+11.44%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2024-09-06	1.0879	1.1398	+0.01%	+4.12%	+9.51%	+14.23%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2024-09-06	1.1020	1.1020	+0.01%	+1.48%	+4.84%	+10.20%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2024-09-06	1.1032	1.1032	+0.01%	+3.07%	--	+5.51%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2024-09-06	1.1044	1.1044	+0.01%	+3.46%	--	+6.22%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2024-09-06	1.1045	1.1045	+0.01%	+3.45%	--	+10.45%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2024-09-06	1.1123	1.1123	+0.01%	+3.45%	+10.97%	+11.23%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2024-09-06	1.1229	1.1229	+0.01%	+3.77%	+11.98%	+12.29%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2024-09-06	1.1236	1.2131	+0.01%	+4.10%	+9.36%	+21.93%	正常
011597	汇添富多策略纯债E	2024-09-06	1.1320	1.1320	+0.01%	+4.50%	+8.47%	+11.49%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2024-09-06	1.1347	1.1347	+0.01%	+2.55%	+7.26%	+10.00%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2024-09-06	1.1430	1.1430	+0.01%	+2.75%	+7.90%	+14.30%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2024-09-06	1.1502	1.1502	+0.01%	+2.65%	--	+5.46%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2024-09-06	1.1641	1.2536	+0.01%	+4.53%	+10.67%	+26.06%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2024-09-06	1.1899	1.1959	+0.01%	+7.83%	+15.67%	+19.60%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2024-09-06	1.3016	1.4496	+0.01%	+4.11%	+5.41%	+46.36%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2024-09-06	1.5903	1.6253	+0.01%	+4.42%	+6.59%	+63.33%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2024-09-06	1.7123	1.7473	+0.01%	+4.79%	+7.83%	+75.79%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2024-09-06	1.0166	1.1360	+0.00%	+3.18%	+9.53%	+54.49%	正常
164702	汇添富季季红定期开放债券	2024-09-06	1.0059	1.5948	+0.00%	+1.96%	+5.33%	+72.34%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2024-09-06	1.3574	1.5134	+0.00%	+4.53%	+6.78%	+53.08%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2024-09-06	1.0358	1.4871	+0.00%	-0.12%	-6.77%	+54.20%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2024-09-06	1.1324	1.2844	+0.00%	+5.12%	+10.72%	+31.02%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2024-09-06	1.1377	1.2497	+0.00%	+4.70%	+9.39%	+26.54%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2024-09-06	1.0914	1.2574	+0.00%	+3.14%	+8.93%	+27.99%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2024-09-06	1.1408	1.2338	+0.00%	+2.73%	+7.63%	+24.20%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2024-09-06	1.0013	1.2338	+0.00%	+2.09%	+7.60%	+24.98%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2024-09-06	1.0004	1.1999	+0.00%	+1.68%	+6.32%	+21.32%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2024-09-06	1.0524	1.2797	+0.00%	+4.20%	+11.05%	+30.63%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2024-09-06	1.0685	1.2455	+0.00%	+3.72%	+9.85%	+26.01%	正常
006647	汇添富短债债券C	2024-09-06	1.1093	1.1523	+0.00%	+2.09%	+6.29%	+15.42%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2024-09-06	1.1269	1.1639	+0.00%	+2.28%	+6.93%	+8.66%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2024-09-06	1.1348	1.1458	+0.00%	+2.53%	--	+2.53%	正常
006646	汇添富短债债券A	2024-09-06	1.1351	1.1781	+0.00%	+2.50%	+7.58%	+18.04%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2024-09-06	1.1681	1.1681	+0.00%	--	--	+2.83%	正常
007456	汇添富90天短债A	2024-09-06	1.1682	1.1682	+0.00%	+2.80%	+8.04%	+16.82%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2024-09-06	1.1585	1.1585	+0.00%	+2.70%	+7.58%	+15.85%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2024-09-06	1.1678	1.1678	+0.00%	+2.80%	+8.01%	+16.78%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2024-09-06	1.0035	1.1265	+0.00%	+2.13%	+8.51%	+12.80%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2024-09-06	1.1963	1.2023	+0.00%	+7.95%	+16.06%	+20.24%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2024-09-06	1.1947	1.2007	+0.00%	--	--	+5.54%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2024-09-06	1.1406	1.1406	+0.00%	+4.70%	+9.14%	+14.06%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2024-09-06	1.1204	1.1204	+0.00%	+4.28%	+7.82%	+12.04%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2024-09-06	1.1037	1.1037	+0.00%	+3.09%	--	+3.31%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2024-09-06	1.1035	1.1035	+0.00%	+3.09%	+9.46%	+10.35%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2024-09-06	1.0964	1.0964	+0.00%	+2.89%	+8.80%	+9.64%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2024-09-06	1.0972	1.0972	+0.00%	+3.24%	--	+9.72%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2024-09-06	1.0868	1.0868	+0.00%	+3.57%	--	+8.68%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2024-09-06	1.0888	1.0888	+0.00%	+3.68%	--	+8.88%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2024-09-06	1.0800	1.0800	+0.00%	+4.29%	--	+8.00%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2024-09-06	1.0741	1.0741	+0.00%	+2.52%	--	+7.41%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2024-09-06	1.0787	1.0787	+0.00%	+2.74%	--	+4.28%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2024-09-06	1.0793	1.0793	+0.00%	+2.73%	--	+7.93%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2024-09-06	1.0790	1.0790	+0.00%	+2.71%	--	+7.90%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2024-09-06	1.0201	1.0601	+0.00%	+3.35%	--	+6.11%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2024-09-06	1.0231	1.0681	+0.00%	+3.78%	--	+6.94%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2024-09-06	1.0521	1.0521	+0.00%	+2.90%	--	+4.63%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2024-09-06	1.0519	1.0519	+0.00%	+2.89%	--	+4.63%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2024-09-06	1.0393	1.0573	+0.00%	+3.48%	--	+5.80%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2024-09-06	1.0362	1.0542	+0.00%	+3.03%	--	+5.48%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-09-06	1.0314	1.0634	+0.00%	+3.75%	--	+6.42%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2024-09-06	1.0509	1.0509	+0.00%	+3.08%	--	+5.09%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2024-09-06	1.0466	1.0466	+0.00%	+3.94%	--	+4.66%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2024-09-06	1.0491	1.0491	+0.00%	+4.15%	--	+4.91%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2024-09-06	1.0490	1.0490	+0.00%	--	--	+3.42%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2024-09-06	0.9970	0.9970	+0.00%	-0.33%	--	-0.30%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2024-09-06	0.9923	0.9923	+0.00%	-0.73%	--	-0.77%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2024-09-06	1.0523	1.0523	+0.00%	+5.22%	--	+5.23%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2024-09-06	1.0544	1.0544	+0.00%	+5.43%	--	+5.44%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2024-09-06	1.0146	1.0146	+0.00%	--	--	+1.46%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2024-09-06	1.0151	1.0151	+0.00%	--	--	+1.51%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2024-09-06	1.4375	1.4375	-0.01%	+4.32%	+8.82%	+43.75%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2024-09-06	1.4248	1.4248	-0.01%	+3.92%	+7.53%	+42.48%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2024-09-06	1.2209	1.8939	-0.01%	+1.28%	-3.31%	+111.66%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2024-09-06	1.1510	1.2240	-0.01%	+4.45%	+11.17%	+22.84%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2024-09-06	1.1439	1.2169	-0.01%	+4.19%	+10.64%	+13.77%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2024-09-06	1.1035	1.1035	-0.01%	+9.08%	--	+10.35%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2024-09-06	1.0965	1.0965	-0.01%	+8.66%	--	+9.65%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2024-09-06	1.0823	1.1953	-0.01%	+4.71%	+10.78%	+20.87%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2024-09-06	1.0789	1.1039	-0.01%	+4.48%	--	+7.42%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-09-06	1.0675	1.0791	-0.01%	+4.36%	--	+7.91%	正常
000406	汇添富双利增强债券A	2024-09-06	1.0570	1.5083	-0.01%	+0.28%	-5.67%	+57.43%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2024-09-06	1.2139	1.8326	-0.02%	+0.91%	-4.44%	+101.90%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2024-09-06	1.1246	1.1976	-0.02%	+4.03%	+9.84%	+20.16%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2024-09-06	1.0827	1.1077	-0.02%	+4.73%	--	+7.80%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-09-06	1.0684	1.0800	-0.02%	+4.43%	--	+8.00%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-09-06	1.0680	1.0796	-0.02%	+4.43%	--	+6.86%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-09-06	1.0677	1.0793	-0.02%	+4.45%	--	+7.93%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2024-09-06	1.0075	1.0075	-0.02%	--	--	+0.75%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2024-09-06	1.2240	1.7990	-0.02%	+5.04%	+8.59%	+101.43%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2024-09-06	1.0087	1.0087	-0.03%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2024-09-06	1.1551	1.7261	-0.03%	+4.62%	+7.34%	+82.71%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-09-06	1.1026	1.3956	-0.07%	+2.15%	+5.68%	+40.72%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-09-06	1.0627	1.3557	-0.08%	+1.77%	+4.44%	+36.63%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-09-06	1.3286	1.3286	-0.08%	+3.48%	+5.10%	+32.86%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2024-09-06	1.2909	1.2909	-0.09%	+3.07%	+3.85%	+29.09%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2024-09-06	1.0255	1.0255	-0.09%	--	--	+2.55%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2024-09-06	1.0229	1.0229	-0.10%	--	--	+2.29%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2024-09-06	1.0294	1.0294	-0.12%	--	--	+2.94%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2024-09-06	1.0260	1.0260	-0.12%	--	--	+2.60%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2024-09-06	1.0136	1.0136	-0.12%	--	--	+1.36%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2024-09-06	1.0110	1.0110	-0.12%	--	--	+1.10%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2024-09-06	1.0042	1.0042	-0.12%	+2.58%	--	+0.42%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2024-09-06	1.0278	1.0278	-0.13%	+2.91%	--	+2.78%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2024-09-06	1.0228	1.0228	-0.13%	+2.51%	--	+2.28%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2024-09-06	1.0207	1.0207	-0.13%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2024-09-06	1.0151	1.0151	-0.13%	+2.99%	--	+1.51%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2024-09-06	1.0229	1.0229	-0.14%	--	--	+2.29%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2024-09-06	1.9384	2.0254	-0.14%	+0.54%	-1.13%	+102.79%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2024-09-06	0.9515	1.2774	-0.15%	-1.09%	-4.64%	+30.50%	正常
000692	汇添富双利债券C	2024-09-06	1.6964	1.7834	-0.15%	+0.14%	-2.34%	+78.35%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2024-09-06	1.0015	1.0015	-0.15%	+0.15%	--	+0.15%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2024-09-06	0.9974	0.9974	-0.15%	-0.26%	--	-0.26%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2024-09-06	0.9692	1.3121	-0.15%	-0.70%	-3.50%	+34.97%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2024-09-06	0.9970	0.9970	-0.16%	--	--	-0.30%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2024-09-06	0.9953	0.9953	-0.16%	--	--	-0.47%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2024-09-06	1.3228	1.5968	-0.23%	+0.21%	+4.08%	+68.89%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2024-09-06	1.2575	1.5315	-0.24%	-0.20%	+2.91%	+61.02%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2024-09-06	0.9793	1.0193	-0.25%	-3.37%	+1.49%	+1.82%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2024-09-06	1.5678	1.8494	-0.42%	-8.26%	-17.96%	+95.85%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2024-09-06	1.6600	1.9416	-0.42%	-7.93%	-16.96%	+106.16%	正常	申购定投
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2024-09-06	1.0015	1.0015	--	--	--	--	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2024-09-06	1.0009	1.0009	--	--	--	--	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2024-09-06	1.0116	1.0116	--	--	--	--	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2024-09-06	1.0121	1.0121	--	--	--	--	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2024-09-06	1.0380	1.0380	--	--	--	--	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2024-09-06	1.0379	1.0379	--	--	--	--	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2024-09-06	1.4374	1.4374	--	--	--	--	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2024-09-06	1.1961	1.1961	--	--	--	--	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2024-09-06	1.0571	1.0571	--	--	--	--	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2024-09-06	1.2230	1.2860	--	--	--	--	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2024-09-06	1.2229	1.2859	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2024-08-30	0.9802	0.9802	+0.40%	--	--	-1.98%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2024-09-05	1.0202	1.0202	+0.07%	+0.61%	--	+2.02%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2024-09-05	1.0272	1.0272	+0.07%	+0.91%	--	+2.72%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2024-09-06	0.9278	0.9278	+0.03%	+5.05%	-6.58%	-7.22%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2024-09-06	0.9424	0.9424	+0.03%	--	--	+3.58%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2024-09-06	0.9433	0.9433	+0.03%	+5.47%	-5.44%	-5.67%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2024-09-06	1.4134	1.4134	-0.01%	+3.93%	+4.93%	+41.34%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2024-09-06	1.3977	1.3977	-0.01%	+3.61%	+3.84%	+2.77%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2024-09-06	0.9043	0.9043	-0.02%	+0.63%	-8.61%	-9.57%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2024-09-06	0.9872	0.9872	-0.04%	+0.65%	--	-1.28%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2024-09-06	0.9872	0.9872	-0.04%	+0.65%	--	-1.28%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2024-09-06	0.9758	0.9758	-0.04%	+0.26%	--	-2.42%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2024-09-06	1.0690	1.0690	-0.05%	+2.09%	+2.69%	+6.90%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2024-09-06	1.0616	1.0616	-0.05%	+1.89%	+2.07%	+2.24%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2024-09-06	1.3899	1.4329	-0.05%	+1.82%	-0.51%	+43.34%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2024-09-06	0.5272	0.5272	-0.06%	-24.50%	-50.12%	-47.28%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2024-09-06	1.3446	1.3876	-0.06%	+1.41%	-1.70%	+38.77%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2024-08-30	0.9980	0.9980	-0.06%	--	--	-0.20%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2024-09-04	1.0041	1.0041	-0.07%	+0.22%	--	+0.41%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2024-09-04	0.9995	0.9995	-0.07%	-0.08%	--	-0.05%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2024-09-06	0.5582	0.5582	-0.07%	-26.76%	--	-37.83%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2024-09-06	1.0656	1.0656	-0.08%	+2.86%	+3.91%	+6.56%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2024-09-06	1.0543	1.0543	-0.09%	-0.44%	+3.77%	+5.43%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2024-09-06	1.0485	1.0485	-0.09%	-0.81%	--	+0.00%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2024-09-06	0.5640	0.5640	-0.09%	-26.60%	-53.88%	-43.95%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2024-09-06	0.5556	0.5556	-0.09%	-27.01%	--	-38.12%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2024-09-06	1.0504	1.0504	-0.10%	+1.27%	+4.54%	+5.04%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-09-04	0.9829	0.9829	-0.11%	-1.06%	--	-1.01%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-09-04	0.9776	0.9776	-0.11%	-1.33%	--	-2.24%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2024-09-06	1.0618	1.0618	-0.11%	+1.63%	+5.62%	+6.18%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2024-09-06	1.0617	1.0617	-0.11%	--	--	+2.69%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-09-04	0.9403	0.9403	-0.12%	-2.31%	--	-2.02%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-09-04	0.9346	0.9346	-0.12%	-2.64%	--	-6.54%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2024-09-06	1.1647	1.1647	-0.13%	-2.65%	-5.23%	+16.47%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2024-09-06	1.0838	1.0838	-0.13%	+1.77%	+4.48%	+8.38%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2024-09-06	1.1424	1.1424	-0.13%	-3.04%	-6.36%	+14.24%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2024-09-06	1.0991	1.0991	-0.14%	--	--	+5.54%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2024-09-06	1.0991	1.0991	-0.14%	+2.18%	+5.74%	+9.91%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2024-09-06	0.9960	0.9960	-0.14%	+0.20%	--	-0.40%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2024-09-06	0.9917	0.9917	-0.14%	-0.16%	--	-0.83%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2024-09-06	1.1849	1.1849	-0.14%	-2.86%	-8.05%	+18.49%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2024-09-06	1.2387	1.2387	-0.15%	-2.28%	-6.39%	+23.87%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2024-09-06	0.9604	0.9604	-0.15%	+0.86%	-0.85%	-3.96%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-09-04	0.9441	0.9441	-0.15%	-3.26%	--	-2.61%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-09-04	0.9391	0.9391	-0.15%	-3.53%	-6.10%	-6.09%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-09-04	0.9048	0.9048	-0.15%	-4.91%	--	-5.59%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-09-04	0.8997	0.8997	-0.16%	-5.21%	--	-10.03%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2024-09-06	1.207	1.207	-0.17%	-2.27%	-15.42%	+20.70%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2024-09-06	1.3507	1.3507	-0.17%	+0.10%	+2.02%	+35.07%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2024-09-06	1.161	1.161	-0.17%	-3.09%	-17.43%	-8.94%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2024-09-06	1.3866	1.3866	-0.17%	+0.51%	+3.25%	+38.66%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-09-04	0.9307	0.9307	-0.21%	-1.42%	--	-1.86%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-09-04	0.9255	0.9255	-0.22%	-1.73%	--	-7.45%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2024-09-06	1.0456	1.0456	-0.25%	-3.61%	--	+4.56%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-09-04	0.9355	0.9355	-0.27%	-6.52%	--	-6.45%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2024-09-06	1.1048	1.1048	-0.27%	+8.63%	--	+10.48%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2024-09-06	1.0983	1.0983	-0.28%	+8.20%	--	+9.83%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2024-09-06	1.0497	1.0497	-0.30%	+10.10%	--	+4.97%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2024-09-06	1.0392	1.0392	-0.31%	+9.66%	--	+3.92%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2024-09-06	0.7691	0.7691	-0.31%	-4.74%	--	-23.09%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2024-09-06	0.7600	0.7600	-0.31%	-5.21%	--	-24.00%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2024-09-06	1.2193	1.2193	-0.33%	-0.33%	-10.41%	+21.93%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2024-09-04	0.9136	0.9136	-0.33%	-7.28%	--	-8.64%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-09-04	0.9227	0.9227	-0.33%	-7.75%	--	-7.73%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2024-09-06	0.9270	0.9270	-0.39%	-8.04%	-11.57%	-7.30%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2024-09-06	1.0490	1.0490	-0.41%	-1.83%	-20.61%	+4.90%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2024-09-04	0.7534	0.7534	-0.41%	-8.35%	-33.67%	-24.66%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2024-09-06	0.9049	0.9049	-0.43%	-5.51%	-6.85%	-9.51%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2024-09-06	0.8720	1.3720	-0.45%	-18.19%	-50.52%	+22.92%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2024-09-06	0.9046	1.2046	-0.46%	--	--	-0.22%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2024-09-06	1.3133	1.3133	-0.46%	-0.84%	-32.92%	+31.33%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2024-09-06	1.3725	1.3725	-0.46%	-0.05%	-31.29%	+37.25%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2024-09-06	0.8607	0.9107	-0.47%	-6.05%	-16.06%	-9.70%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2024-09-06	1.1432	1.1432	-0.48%	-1.80%	--	-28.07%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2024-09-06	1.1631	1.1631	-0.48%	-1.06%	-42.10%	+16.31%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2024-09-06	1.1490	1.1490	-0.49%	-1.33%	--	-27.71%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2024-09-06	0.5266	0.5266	-0.49%	-19.02%	--	-47.34%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2024-09-06	0.803	1.177	-0.50%	-22.19%	-34.28%	+6.31%	正常	申购定投
004687	汇添富熙和混合A	2024-09-06	1.2324	1.3174	-0.50%	-6.34%	-12.65%	+32.36%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2024-09-06	0.5357	0.5357	-0.50%	-18.54%	--	-46.43%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2024-09-06	0.791	1.165	-0.50%	-22.45%	-35.01%	+4.88%	正常	申购定投
004688	汇添富熙和混合C	2024-09-06	1.2235	1.3085	-0.51%	-6.44%	-12.93%	+31.43%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2024-09-06	0.8824	0.8824	-0.53%	-3.91%	--	-11.76%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2024-09-04	1.1440	1.1440	-0.53%	-12.05%	--	-16.84%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2024-09-04	1.1354	1.1354	-0.53%	-12.43%	-33.38%	+13.54%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2024-09-06	0.8738	0.8738	-0.54%	-4.29%	--	-12.62%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2024-09-06	0.7873	0.7873	-0.54%	-20.31%	--	-34.91%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2024-09-06	0.7834	0.7834	-0.55%	-20.47%	--	-35.23%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2024-09-06	1.452	1.452	-0.55%	-6.80%	-24.96%	+45.20%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2024-09-06	0.7955	0.7955	-0.55%	-19.99%	-45.68%	-20.45%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2024-09-04	0.7122	0.7122	-0.56%	-7.36%	--	-28.78%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2024-09-04	1.1777	1.1777	-0.57%	-11.86%	--	-16.50%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2024-09-04	1.1700	1.1700	-0.57%	-12.18%	-30.39%	+17.00%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2024-09-06	0.7128	0.7128	-0.57%	-21.97%	--	-28.72%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2024-09-06	0.7013	0.7013	-0.58%	-22.44%	--	-29.87%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2024-09-06	0.6475	0.6475	-0.58%	-21.96%	-35.26%	-35.25%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2024-09-06	0.6553	0.6553	-0.59%	-21.65%	-34.48%	-34.47%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2024-09-06	0.9648	0.9648	-0.60%	-3.60%	--	-3.52%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2024-09-06	0.6624	0.6624	-0.60%	-12.60%	-30.27%	-33.76%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2024-09-06	0.4968	0.4968	-0.60%	-4.77%	-48.71%	-50.32%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2024-09-06	0.9586	0.9586	-0.60%	-4.18%	--	-4.14%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2024-09-04	1.1311	1.1311	-0.61%	-9.69%	-25.87%	+13.11%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2024-09-06	0.5045	0.5045	-0.61%	-4.31%	-47.94%	-49.55%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2024-09-04	1.1384	1.1384	-0.61%	-9.38%	--	-12.64%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2024-09-04	0.7964	0.7964	-0.61%	-15.56%	--	-20.36%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2024-09-04	0.7903	0.7903	-0.62%	-15.99%	--	-20.97%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2024-09-06	0.7980	0.7980	-0.65%	-11.51%	--	-20.20%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2024-09-06	0.7897	0.7897	-0.65%	-11.87%	--	-21.03%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2024-09-04	0.7871	0.7871	-0.67%	-10.46%	--	-21.29%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2024-09-06	0.6654	0.6654	-0.67%	-19.48%	--	-33.46%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2024-09-04	0.7782	0.7782	-0.68%	-10.91%	--	-22.18%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2024-09-06	0.6587	0.6587	-0.68%	-19.93%	--	-34.13%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2024-09-06	0.8429	1.0929	-0.70%	-9.03%	-45.40%	-2.35%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2024-09-06	0.4547	0.4547	-0.70%	-6.75%	-50.74%	-54.53%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2024-09-06	0.4482	0.4482	-0.71%	-7.13%	-51.33%	-55.18%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2024-09-06	1.4038	1.4038	-0.71%	-25.46%	--	-29.25%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2024-09-06	1.3860	1.3860	-0.72%	-25.31%	--	-30.15%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2024-09-06	1.4258	1.4258	-0.72%	-25.01%	-42.55%	+42.58%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2024-09-04	0.9001	0.9001	-0.73%	-8.21%	-37.04%	-9.99%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2024-09-06	1.226	1.226	-0.73%	-18.75%	-44.55%	+22.60%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2024-09-04	0.7893	0.7893	-0.73%	-10.43%	--	-21.07%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2024-09-04	0.7809	0.7809	-0.74%	-10.89%	--	-21.91%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2024-09-06	0.4704	0.4704	-0.74%	-18.16%	--	-52.96%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2024-09-06	1.203	1.203	-0.74%	-19.10%	-45.24%	+20.30%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2024-09-04	0.8002	0.8002	-0.74%	-10.60%	--	-19.98%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2024-09-04	0.7923	0.7923	-0.75%	-10.96%	--	-20.77%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2024-09-06	0.6685	0.6685	-0.76%	-19.12%	--	-33.15%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2024-09-06	2.749	2.749	-0.76%	-8.27%	--	-22.15%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2024-09-06	0.7587	0.7587	-0.76%	-22.79%	--	-24.13%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2024-09-06	0.6350	0.6350	-0.77%	-17.85%	-36.23%	-36.50%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2024-09-06	0.7645	0.7645	-0.77%	-22.31%	--	-23.55%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2024-09-06	0.4788	0.4788	-0.77%	-17.69%	--	-52.12%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2024-09-06	2.186	3.515	-0.77%	-18.80%	-37.65%	+339.74%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2024-09-04	0.6548	0.6548	-0.77%	-10.68%	-33.87%	-34.52%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2024-09-04	0.6467	0.6467	-0.78%	-11.05%	-34.67%	-35.33%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2024-09-06	0.6593	0.6593	-0.78%	-19.53%	--	-34.07%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2024-09-06	2.151	2.151	-0.78%	-19.32%	--	-36.79%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2024-09-06	2.775	3.344	-0.79%	-7.96%	-36.80%	+288.73%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2024-09-06	0.4389	0.4389	-0.79%	--	--	-8.08%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2024-09-06	0.5840	0.5840	-0.80%	-24.41%	-46.35%	-41.60%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2024-09-06	2.730	2.730	-0.80%	-8.51%	--	-22.68%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2024-09-06	0.3970	0.3970	-0.80%	-19.33%	-56.92%	-60.30%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2024-09-06	0.6443	0.6443	-0.80%	-24.99%	--	-35.57%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2024-09-06	0.4331	0.4331	-0.80%	--	--	-8.34%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2024-09-06	1.5039	1.5039	-0.80%	-21.43%	-39.16%	+50.39%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2024-09-06	0.6520	0.6520	-0.81%	-24.55%	--	-34.80%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2024-09-06	0.4543	0.4543	-0.81%	-19.64%	-53.09%	-54.57%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2024-09-06	1.4825	1.4825	-0.81%	-21.89%	--	-22.71%	正常
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2024-09-06	0.6109	0.6109	-0.81%	-17.27%	-38.34%	-38.91%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2024-09-06	0.4642	0.4642	-0.81%	-19.14%	-52.23%	-53.58%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2024-09-06	1.4892	1.4892	-0.81%	-21.75%	--	-22.36%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2024-09-06	0.6708	0.6708	-0.81%	-19.11%	-47.16%	-32.92%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2024-09-06	1.6219	3.0229	-0.81%	-18.40%	-45.24%	+258.42%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2024-09-06	0.8862	0.8862	-0.82%	-16.98%	-45.14%	-11.38%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2024-09-06	0.9104	0.9104	-0.82%	-16.48%	-44.15%	-8.96%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2024-09-06	0.6186	0.6186	-0.82%	-16.93%	-37.59%	-38.14%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2024-09-06	0.6537	0.6537	-0.82%	-19.59%	-48.11%	-34.63%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2024-09-06	1.1790	1.1790	-0.82%	-24.15%	-45.66%	+17.90%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2024-09-06	2.160	2.160	-0.83%	-19.13%	-38.72%	-38.72%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2024-09-06	0.8497	0.8497	-0.83%	-13.83%	-43.64%	-15.03%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2024-09-06	0.8714	0.8714	-0.83%	-13.32%	-42.62%	-12.86%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2024-09-06	1.181	1.181	-0.84%	-16.83%	--	-49.42%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2024-09-06	1.176	1.176	-0.84%	-16.95%	--	-49.64%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2024-09-06	0.4739	0.4739	-0.86%	-23.53%	-55.42%	-52.61%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2024-09-06	0.7023	0.7023	-0.86%	-22.81%	--	-29.77%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2024-09-06	0.4588	0.4588	-0.86%	-24.14%	-56.48%	-54.12%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2024-09-06	0.7096	0.7096	-0.87%	-22.35%	--	-29.04%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2024-09-06	0.5085	0.5085	-0.88%	-20.27%	-47.37%	-49.15%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2024-09-06	0.5175	0.5175	-0.88%	-19.88%	-46.58%	-48.25%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2024-09-06	0.5352	0.5352	-0.89%	-19.92%	-46.96%	-46.48%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2024-09-06	0.6847	0.6847	-0.90%	-3.15%	--	-31.53%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2024-09-06	0.6924	0.6924	-0.90%	-2.75%	--	-30.76%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2024-09-06	1.193	1.193	-0.91%	-16.52%	-52.64%	+19.30%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2024-09-06	0.4474	0.4474	-0.95%	-21.08%	-51.83%	-55.26%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2024-09-06	0.4571	0.4571	-0.95%	-20.60%	-50.95%	-54.29%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2024-09-06	2.148	2.400	-0.97%	-21.09%	-38.98%	+140.02%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2024-09-06	2.127	2.127	-0.98%	-21.43%	--	-27.26%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2024-09-06	1.9239	7.4541	-0.99%	-23.23%	-42.57%	+1073.16%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2024-09-06	0.6311	0.6311	-0.99%	-16.96%	--	-36.89%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2024-09-06	0.6375	0.6375	-0.99%	-16.62%	--	-36.25%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2024-09-06	0.9032	0.9032	-1.01%	-20.21%	-33.57%	-9.68%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2024-09-06	1.4100	1.4100	-1.01%	-15.31%	--	-38.40%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2024-09-06	1.4182	1.4392	-1.01%	-15.14%	-38.02%	+44.65%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2024-09-06	1.3871	1.3871	-1.02%	-15.79%	--	-38.24%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2024-09-06	2.123	2.123	-1.03%	-21.60%	--	-27.39%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2024-09-06	0.7676	0.7676	-1.03%	-21.63%	--	-23.24%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2024-09-06	0.954	0.954	-1.04%	-34.34%	-61.47%	-4.60%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2024-09-06	0.7608	0.7608	-1.04%	-22.11%	--	-23.92%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2024-09-06	0.6175	0.6175	-1.04%	-27.78%	-47.66%	-38.25%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2024-09-06	0.6022	0.6022	-1.05%	-28.22%	-48.60%	-39.78%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2024-09-06	0.7667	0.7667	-1.06%	-23.79%	--	-23.33%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2024-09-06	0.4844	0.4844	-1.06%	-23.03%	-51.41%	-51.56%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2024-09-06	0.7619	0.7619	-1.06%	-24.26%	--	-23.81%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2024-09-06	0.8180	0.8180	-1.09%	-14.39%	--	-18.20%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2024-09-06	0.8241	0.8241	-1.09%	-14.04%	--	-17.59%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2024-09-06	0.8150	0.8150	-1.09%	-14.56%	--	-18.50%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2024-09-06	2.315	4.012	-1.11%	-6.92%	-36.47%	+458.03%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2024-09-06	0.7142	0.7142	-1.18%	-15.49%	--	-28.58%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2024-09-06	0.7037	0.7037	-1.18%	-15.91%	--	-29.63%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2024-09-06	4.432	4.432	-1.18%	-27.08%	-40.93%	+343.20%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2024-09-06	0.4607	3.4175	-1.20%	-16.86%	-47.27%	+261.83%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2024-09-06	1.591	2.143	-1.24%	-27.82%	-51.47%	+103.68%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2024-09-06	1.2121	1.2121	-1.31%	-23.80%	-56.19%	+21.21%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2024-09-06	0.6653	0.7076	-1.38%	-22.79%	-46.82%	-31.13%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2024-09-06	1.474	1.853	-1.40%	-18.20%	-53.09%	+91.57%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2024-09-06	0.8470	0.8470	-1.43%	+2.36%	-16.43%	-15.30%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2024-09-06	0.8354	0.8354	-1.44%	+1.95%	-17.43%	-16.46%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2024-09-06	1.167	1.167	-1.52%	+3.83%	-49.85%	+16.70%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2024-09-06	3.480	3.730	-1.53%	-18.82%	-39.02%	+318.10%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2024-09-06	0.5198	0.5198	-1.53%	-13.54%	-37.40%	-48.02%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2024-09-06	1.155	1.155	-1.53%	+3.49%	--	-34.11%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2024-09-06	0.5105	0.5105	-1.54%	-13.97%	-38.34%	-48.95%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2024-09-06	0.6850	0.6850	-1.57%	-24.10%	--	-31.50%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2024-09-06	1.571	1.626	-1.57%	+0.38%	-3.62%	+65.27%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2024-09-06	0.6781	0.6781	-1.57%	-24.40%	--	-32.19%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2024-09-06	1.629	1.684	-1.57%	+0.80%	-2.46%	+71.23%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2024-09-06	1.149	1.149	-1.63%	+3.14%	--	-34.46%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2024-09-06	1.5025	1.5025	-1.64%	-20.39%	-39.51%	+50.25%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2024-09-06	1.4398	1.4398	-1.65%	-21.02%	-40.93%	+43.98%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2024-09-06	0.614	0.949	-1.76%	-26.20%	-57.63%	-18.78%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2024-09-06	0.638	0.973	-1.85%	-26.50%	-58.14%	-16.61%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2024-09-06	1.343	1.343	-2.11%	-19.63%	-29.09%	+34.30%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2024-09-06	1.336	1.336	-2.12%	-19.81%	--	-26.95%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2024-09-06	1.329	1.329	-2.14%	-19.94%	--	-25.38%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2024-09-06	0.9388	0.9388	-2.48%	--	--	-6.12%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021198	汇添富优选价值混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021516	汇添富红利智选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021515	汇添富红利智选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021700	汇添富远见成长混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021699	汇添富远见成长混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2024-09-06	0.9921	0.9921	--	--	--	--	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2024-09-06	0.9907	0.9907	--	--	--	--	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2024-09-06	0.8643	0.8643	--	--	--	--	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2024-09-06	0.8586	0.8586	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2024-09-05	1.069	1.069	+0.94%	+24.74%	--	+23.87%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-09-05	0.583	0.583	+0.87%	-8.48%	--	-36.28%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-09-05	0.588	0.738	+0.86%	-7.98%	-44.79%	-39.02%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2024-09-05	1.073	1.073	+0.85%	+25.06%	+39.53%	+7.30%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-09-05	$0.9196	$0.9196	+0.52%	-21.27%	--	-8.04%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-09-05	$0.9217	$0.9217	+0.51%	-21.28%	--	-7.83%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-09-05	0.9378	0.9378	+0.30%	-22.62%	--	-6.22%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-09-05	0.9489	0.9489	+0.30%	-22.15%	--	-5.11%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-09-05	$3.2368	$3.2368	+0.23%	--	--	-2.97%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2024-09-05	$1.0220	$1.0220	+0.15%	+5.27%	-10.80%	+2.20%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2024-09-05	$0.9881	$0.9881	+0.14%	+4.84%	-12.04%	-1.19%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-09-05	$1.1946	$1.1946	+0.07%	+17.42%	--	+19.46%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-09-05	3.1886	3.1886	+0.01%	+18.54%	--	+50.26%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-09-05	3.2065	3.2065	+0.01%	+18.76%	--	+51.04%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-09-05	3.2379	3.2379	+0.01%	+19.26%	+10.70%	+223.79%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-09-06	0.5911	0.5911	-0.07%	-16.10%	--	-40.89%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-09-06	0.5873	0.5873	-0.07%	-16.27%	--	-41.27%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-09-06	0.8149	0.8149	-0.07%	-3.85%	-21.50%	-18.51%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-09-05	$1.8872	$1.8872	-0.07%	+1.87%	-25.91%	+88.72%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-09-06	0.9138	0.9138	-0.08%	--	--	-8.62%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2024-09-06	0.8965	0.8965	-0.08%	-16.65%	--	-10.35%	已上市
513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	2024-09-06	0.5978	0.5978	-0.08%	-21.81%	--	-40.22%	已上市
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2024-09-05	1.0522	1.0522	-0.09%	+4.11%	-2.06%	+5.22%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-09-06	0.8171	0.9621	-0.09%	-3.76%	-21.30%	-6.58%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2024-09-05	1.0269	1.0269	-0.09%	+3.69%	-3.24%	+2.69%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-09-06	0.9127	0.9127	-0.09%	--	--	-8.73%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-09-05	1.1809	1.1809	-0.15%	+16.12%	--	+18.09%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-09-05	1.1759	1.1759	-0.16%	+15.66%	--	+17.59%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2024-09-05	1.4714	1.4714	-0.16%	+20.35%	--	+47.14%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2024-09-05	1.1030	1.1030	-0.21%	--	--	+10.30%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-09-05	1.9617	1.9617	-0.30%	+0.74%	-18.57%	+96.17%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-09-05	1.8457	1.8457	-0.30%	-0.26%	-20.98%	+84.57%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-09-05	$2.0157	$2.0157	-0.52%	+14.22%	-26.14%	+101.57%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2024-09-05	$2.0157	$2.0157	-0.52%	+14.22%	-26.14%	+101.57%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-09-05	$1.1534	$1.1534	-0.72%	+13.38%	--	+15.34%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-09-05	2.1434	2.1434	-0.74%	+12.96%	-18.81%	+114.34%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-09-05	1.1820	1.1820	-0.94%	+11.86%	--	+18.20%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-09-05	1.1857	1.1857	-0.94%	+12.08%	--	+18.57%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2024-09-05	1.2318	1.2318	-1.00%	+14.84%	--	+23.18%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2024-09-05	1.1807	1.1807	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501048	证券公司LOFC	2024-09-06	0.8438	0.8438	+0.46%	-15.37%	-32.52%	-15.62%	399975.SZ 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2024-09-06	0.8485	0.8485	+0.46%	-15.16%	-32.02%	-15.15%	399975.SZ 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-09-06	1.1247	1.1247	+0.19%	+9.25%	+4.55%	+12.47%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-09-06	1.1194	1.1194	+0.18%	+9.14%	+4.24%	+11.94%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2024-09-06	0.7370	0.7370	+0.00%	-10.55%	--	-10.85%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-09-06	0.7413	0.7413	-0.01%	-10.20%	-17.83%	-25.87%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2024-09-06	1.0054	1.0054	-0.08%	--	--	+0.54%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2024-09-06	1.0047	1.0047	-0.08%	--	--	+0.47%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2024-09-06	0.9755	0.9755	-0.56%	--	--	-2.45%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2024-09-06	0.9725	0.9725	-0.56%	--	--	-2.75%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-09-06	1.1927	1.1927	-0.75%	-10.61%	-20.84%	+19.27%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-09-06	1.1767	1.1767	-0.75%	-10.88%	-21.54%	+17.67%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-09-06	0.7904	0.7904	-0.87%	-16.24%	--	-20.96%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2024-09-06	0.9435	0.9435	-0.87%	--	--	-5.65%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-09-06	0.7929	0.7929	-0.88%	-16.08%	--	-20.71%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2024-09-06	0.9455	0.9455	-0.88%	--	--	-5.45%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2024-09-06	1.0048	1.0048	-0.91%	--	--	+0.48%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2024-09-06	1.0036	1.0036	-0.91%	--	--	+0.36%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	2024-09-06	0.6238	0.6238	-0.97%	-11.59%	--	-37.62%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	正常	申购定投
013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	2024-09-06	0.6288	0.6288	-0.98%	-11.31%	--	-37.12%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	正常	申购定投
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	2024-09-06	0.6270	0.6270	-0.99%	-19.28%	--	-37.30%	931663.CSI 中证沪港深消费龙头指数	正常	申购定投
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	2024-09-06	0.6233	0.6233	-1.00%	-19.38%	--	-37.67%	931663.CSI 中证沪港深消费龙头指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-09-06	0.8216	0.8216	-1.12%	-17.84%	-37.01%	-17.84%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-09-06	0.8100	0.8100	-1.14%	-18.03%	-37.53%	-19.00%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2024-09-06	0.9309	0.9309	-1.15%	--	--	-6.91%	931235 中证电信	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2024-09-06	0.9301	0.9301	-1.15%	--	--	-6.99%	931235 中证电信	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2024-09-06	1.9079	1.9079	-1.16%	-25.25%	-32.20%	+90.79%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	2024-09-06	0.8680	0.8680	-1.16%	--	--	-13.20%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2024-09-06	1.8930	1.8930	-1.16%	-25.44%	-32.71%	-39.72%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	2024-09-06	0.8671	0.8671	-1.17%	--	--	-13.29%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2024-09-06	1.0280	1.0280	-1.32%	-14.45%	-6.72%	+2.80%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2024-09-06	1.0020	1.0020	-1.33%	-14.80%	-7.84%	+0.20%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2024-09-06	1.2811	1.2811	-1.44%	-31.04%	-58.85%	+28.11%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2024-09-06	1.2597	1.2597	-1.44%	-31.21%	-59.16%	+25.97%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2024-09-06	0.5442	0.5442	-1.50%	-21.59%	--	-45.58%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2024-09-06	0.5487	0.5487	-1.51%	-21.36%	--	-45.13%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2024-09-06	0.7812	0.7812	-1.55%	-20.38%	-46.83%	-21.88%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2024-09-06	0.7644	0.7644	-1.56%	-20.71%	-47.46%	-23.56%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2024-09-06	0.3627	0.3627	-1.71%	-26.53%	-42.81%	-63.73%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2024-09-06	0.3557	0.3557	-1.71%	-26.83%	-43.49%	-64.43%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2024-09-06	0.6735	0.6735	-1.74%	-18.21%	--	-32.65%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2024-09-06	0.6776	0.6776	-1.74%	-18.02%	--	-32.24%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2024-09-06	0.4024	0.4024	-1.78%	-29.11%	-59.90%	-59.76%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2024-09-06	0.6780	0.6780	-1.78%	-24.77%	--	-32.20%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2024-09-06	0.4019	0.4019	-1.78%	-29.21%	--	-44.89%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2024-09-06	0.4055	0.4055	-1.79%	-28.92%	-59.60%	-59.45%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2024-09-06	0.6737	0.6737	-1.79%	-24.94%	--	-32.63%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2024-09-06	0.6720	0.6720	-1.83%	-32.85%	-41.04%	-32.80%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2024-09-06	0.6546	0.6546	-1.83%	-33.12%	-41.75%	-34.54%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2024-09-06	1.0053	1.0053	-1.93%	-22.42%	-56.55%	+0.53%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2024-09-06	0.9894	0.9894	-1.93%	-22.73%	-57.07%	-1.06%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2024-09-06	0.6720	0.6720	-2.04%	-19.88%	--	-32.80%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-09-06	0.6748	0.6748	-2.05%	-19.68%	--	-32.52%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-09-06	0.6703	0.6703	-2.06%	-20.00%	--	-32.97%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2024-09-06	0.6182	0.6182	-2.25%	-27.14%	-60.15%	-38.18%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2024-09-06	0.6389	0.6389	-2.25%	-26.85%	-59.67%	-36.11%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2024-09-06	0.4045	0.4045	-2.32%	-33.09%	--	-59.55%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2024-09-06	0.4074	0.4074	-2.33%	-32.92%	--	-59.26%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2024-09-06	0.8957	0.8957	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2024-09-06	0.8952	0.8952	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-09-06	1.0480	1.0480	+0.00%	+2.16%	--	+4.80%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2024-09-06	1.0306	1.0306	-0.47%	--	--	+3.06%	H30356 800价值	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2024-09-06	1.0271	1.0271	-0.47%	--	--	+2.71%	H30356 800价值	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2024-09-06	0.955	1.290	-0.62%	-9.31%	-14.62%	+27.74%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2024-09-06	0.7452	0.7452	-0.65%	-9.59%	--	-25.48%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2024-09-06	0.7406	0.7406	-0.66%	-9.77%	--	-25.94%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2024-09-06	0.949	0.960	-0.73%	-9.79%	--	-10.37%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2024-09-06	1.0897	1.0897	-0.76%	-12.89%	-29.18%	+8.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2024-09-06	1.0744	1.0744	-0.77%	-13.12%	-29.70%	+7.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2024-09-06	0.7594	0.7594	-0.89%	-14.67%	--	-24.06%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2024-09-06	0.7618	0.7618	-0.90%	-14.61%	--	-23.82%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2024-09-06	0.8660	0.8660	-1.30%	-19.81%	-33.56%	-13.40%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2024-09-06	0.8801	0.8801	-1.30%	-19.65%	-33.09%	-11.99%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2024-09-06	1.1624	1.1624	-1.37%	-20.63%	-41.82%	+16.24%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2024-09-06	1.1555	1.1555	-1.37%	-20.94%	--	-27.18%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2024-09-06	0.6528	0.6528	-1.48%	-22.74%	--	-34.72%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2024-09-06	0.6567	0.6567	-1.49%	-22.55%	--	-34.33%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2024-09-06	0.8359	0.8359	-1.61%	--	--	-16.41%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2024-09-06	0.6933	0.6933	-1.62%	-26.90%	--	-30.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2024-09-06	0.8331	0.8331	-1.62%	--	--	-16.69%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2024-09-06	0.6970	0.6970	-1.62%	-26.59%	--	-30.30%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2024-09-06	0.6421	0.6421	-1.76%	-25.05%	--	-35.79%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2024-09-06	0.6464	0.6464	-1.76%	-24.75%	--	-35.36%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2024-09-06	0.9154	0.9154	-0.08%	+6.13%	-0.07%	-8.46%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2024-09-06	0.9413	0.9413	-0.08%	+6.48%	+1.27%	-5.87%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-09-06	1.6120	2.1200	-0.88%	-9.55%	-17.16%	+110.16%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2024-09-06	1.6046	2.1126	-0.88%	-9.90%	--	-12.15%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2024-09-06	0.5967	0.5967	-2.23%	-34.64%	--	-40.33%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2024-09-06	0.5949	0.5949	-2.24%	-34.81%	--	-40.51%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2024-09-06	1.6120	1.6120	--	--	--	--	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2024-09-06	0.8044	0.8044	-0.56%	-3.36%	--	-19.56%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2024-09-06	0.7974	0.7974	-0.56%	--	--	-3.22%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2024-09-06	0.7953	0.7953	-0.56%	-3.75%	--	-20.47%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-09-06	1.1425	1.3524	-0.72%	-8.61%	-21.68%	+34.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-09-06	1.1238	1.3337	-0.72%	-8.97%	-22.62%	+32.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2024-09-06	0.9217	0.9217	-0.85%	-9.53%	--	-7.83%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2024-09-06	0.9170	0.9170	-0.85%	-9.89%	--	-8.30%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2024-09-06	0.5220	0.5220	-0.91%	-15.42%	-42.66%	-47.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2024-09-06	0.5070	0.5070	-0.94%	-16.12%	-44.02%	-49.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2024-09-06	1.3196	1.5846	-1.25%	-12.29%	--	-9.82%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2024-09-06	1.3305	1.5955	-1.25%	-11.94%	--	-11.59%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2024-09-06	0.6719	0.6719	-1.32%	-20.56%	--	-32.81%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2024-09-06	0.6561	0.6561	-1.32%	-21.20%	--	-34.39%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2024-09-06	0.8002	0.8002	-1.50%	-20.92%	--	-19.98%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2024-09-06	0.8029	0.8029	-1.51%	-20.72%	--	-19.71%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2024-09-06	0.8845	0.8845	-1.74%	--	--	-11.55%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2024-09-06	0.8841	0.8841	--	--	--	--	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560090	证券指数ETF	2024-09-06	0.8783	0.8783	+0.49%	-16.02%	--	-12.17%	399975.SZ 证券指数	已上市	联接基金
512820	银行业ETF	2024-09-06	1.2452	1.2452	+0.19%	+9.92%	+5.20%	+24.52%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2024-09-06	1.4373	1.4373	+0.17%	-5.55%	-15.61%	+43.73%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2024-09-06	0.7028	0.7628	+0.00%	-10.85%	-18.67%	-24.76%	950096.CSI 上海国企	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2024-09-06	0.8518	0.8518	-0.08%	--	--	-14.82%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
513820	港股通红利30ETF	2024-09-06	0.9440	0.9530	-0.08%	--	--	-4.73%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2024-09-06	0.7629	0.7629	-0.59%	-14.07%	--	-23.71%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2024-09-06	0.5163	0.5163	-0.71%	-23.40%	-43.03%	-48.37%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2024-09-06	1.1094	1.1094	-0.80%	-11.12%	-21.77%	+10.94%	000859.CSI 国企一带一路	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2024-09-06	0.6406	0.6406	-0.91%	-16.77%	--	-35.94%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560070	央企股东回报ETF	2024-09-06	0.9297	0.9457	-0.95%	-5.33%	--	-5.41%	932039 央企股东回报	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2024-09-06	0.6137	0.6137	-0.98%	-11.85%	--	-38.63%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2024-09-06	0.8841	0.8841	-0.99%	--	--	-11.59%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
159795	智能车ETF基金	2024-09-06	0.6745	0.6745	-1.11%	-19.29%	--	-32.55%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2024-09-06	0.7960	0.7960	-1.19%	-17.92%	-37.94%	-20.40%	931141.CSI CS长三角	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2024-09-06	0.9605	0.9605	-1.21%	--	--	-3.95%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2024-09-06	0.6981	2.7924	-1.23%	-26.55%	-33.89%	+179.24%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2024-09-06	0.9776	0.9776	-1.42%	-15.39%	--	-2.24%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2024-09-06	1.3163	1.3163	-1.54%	+4.82%	+36.94%	+31.63%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2024-09-06	0.4986	0.4986	-1.58%	-33.42%	-61.13%	-50.14%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
517850	张江ETF	2024-09-06	0.6000	0.6000	-1.59%	-30.33%	--	-40.00%	931596.CSI SHS张江50	已上市	--
516920	芯片50ETF	2024-09-06	0.4652	0.4652	-1.61%	-25.97%	-48.94%	-53.48%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2024-09-06	1.1207	1.1207	-1.66%	-21.49%	-48.72%	+12.07%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2024-09-06	0.7993	0.7993	-1.85%	--	--	-20.07%	931247 中证信创	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2024-09-06	0.4661	0.4661	-1.87%	-30.35%	--	-53.39%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2024-09-06	0.2917	0.2917	-2.05%	-32.66%	-66.94%	-70.83%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2024-09-06	0.4031	0.4031	-2.11%	-38.14%	-62.88%	-59.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2024-09-06	0.6628	0.6628	-2.16%	-20.48%	--	-33.72%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
159590	汇添富中证全指软件ETF	--	--	--	--	--	--	--	H30202 中证全指软件指数	募集期	--
宽基类
560030	800价值ETF	2024-09-06	1.0076	1.0076	-0.50%	-2.64%	--	+0.76%	H30356 800价值	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2024-09-06	0.6761	0.6761	-0.53%	-8.62%	-25.36%	-32.39%	h30455.CSI 沪港深500	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2024-09-06	0.6994	0.6994	-0.70%	-10.18%	--	-30.06%	746059.MI MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2024-09-06	0.9417	0.9417	-0.81%	-13.31%	-29.43%	-5.83%	000300.SH 沪深300	已上市	--
510980	上证综合ETF	2024-09-06	0.9488	0.9488	-0.88%	--	--	-5.12%	000001 上证综指	已上市	--
159630	A100ETF基金	2024-09-06	0.9216	0.9216	-0.91%	-13.00%	--	-7.84%	000903 中证100指数	已上市	--
515800	800ETF	2024-09-06	0.8227	0.9347	-0.95%	-14.81%	-30.58%	-7.85%	000906.SH 中证800	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2024-09-06	1.1155	1.1155	-1.45%	-21.53%	-43.54%	+11.55%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2024-09-06	0.6609	0.6609	-1.71%	-25.83%	--	-33.91%	000852.SH 中证1000	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF添富	2024-09-06	0.7453	0.7453	-1.92%	--	--	-25.47%	932000 中证2000指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF添富	2024-09-06	0.9877	0.9877	-0.96%	--	--	-1.23%	000922 中证红利	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2024-09-06	0.8469	0.8469	-1.27%	-14.23%	--	-15.31%	000905.SH 中证500	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2024-09-06	110.6522	110.6522	+0.00%	+1.57%	+5.42%	+10.63%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2024-09-06	109.8747	109.8747	+0.00%	+1.43%	+4.97%	+9.86%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2024-09-06	0.4083	1.564%	1.82%	正常
519518	汇添富货币A	2024-09-06	0.4083	1.564%	1.82%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2024-09-08	0.4085	1.562%	1.84%	正常
012830	汇添富货币E	2024-09-08	0.4741	1.808%	2.08%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2024-09-06	0.4738	1.810%	2.06%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2024-09-08	0.3982	1.485%	1.80%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-09-03	0.4661	1.713%	1.00%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2024-09-08	0.4392	1.637%	1.95%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2024-09-08	0.4455	1.733%	2.04%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2024-09-08	0.3800	1.490%	1.81%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2024-09-08	0.4636	1.712%	2.07%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2024-09-08	0.3980	1.468%	1.82%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2024-09-08	0.3980	1.470%	1.81%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2024-09-08	0.4121	1.523%	1.86%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2024-09-08	0.4271	1.576%	--	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2024-09-06	0.4458	1.642%	1.94%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2024-09-08	0.4927	1.815%	2.13%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2024-09-08	0.4271	1.571%	1.88%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2024-09-08	0.3530	1.384%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2024-09-08	0.3530	1.375%	1.79%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2024-09-08	0.4186	1.618%	2.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-09-09)	净赎回上限 (2024-09-09)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2024-09-06	0.4283	1.557%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2024-09-06	0.4924	1.799%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2024-09-06	0.3534	1.388%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-09-09)	净赎回上限 (2024-09-09)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2024-09-06	0.2767	1.093%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2024-09-06	0.4266	1.689%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

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