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基金产品-汇添富基金管理有限公司
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基金对比

清空
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

001050
汇添富成长多因子量化策略股票

多因量化精选 聚焦成长价值

2021-12-07 1.935 1.935 -1.02% +15.11% +112.17% +93.50% 正常 申购 定投
主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

000925 2021-12-07 1.829 1.829 -1.51% +15.91% +116.45% +82.90% 正常 申购 定投
001490 2021-12-07 2.376 2.376 -1.08% +25.52% +215.12% +137.60% 正常 申购 定投
001541 2021-12-07 1.831 1.831 -1.35% +16.18% +156.08% +83.10% 正常 申购 定投
001685 2021-12-07 1.583 1.583 +0.06% +10.01% +57.04% +58.30% 正常 申购 定投
001725 2021-12-07 2.834 2.834 -1.56% +26.80% +146.65% +183.40% 正常 申购 定投
005802 2021-12-07 2.1636 2.1636 -2.52% +33.67% +137.08% +116.36% 正常 申购 定投
007523 2021-12-07 1.6165 1.6165 -0.15% -5.19% -- +61.65% 正常 申购 定投
007524 2021-12-07 1.5911 1.5911 -0.15% -5.75% -- +59.11% 正常 申购 定投
009550 2021-12-07 1.0772 1.0772 -0.05% +0.01% -- +7.72% 正常 申购 定投
009551 2021-12-07 1.0654 1.0654 -0.05% -0.79% -- +6.54% 正常 申购 定投
011424 2021-12-07 1.820 1.820 -1.52% -- -- -1.57% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

000697 2021-12-07 2.255 2.255 -0.70% +15.76% +150.00% +125.50% 正常 申购 定投
000696 2021-12-07 3.090 3.090 -2.40% +57.81% +220.87% +209.00% 正常 申购 定投
001726
汇添富新兴消费股票

重点关注新兴消费行业

2021-12-07 1.984 1.984 -1.49% +17.88% +148.93% +98.40% 正常 申购 定投
011418 2021-12-07 0.9857 0.9857 +0.20% -- -- -1.43% 正常 申购 定投
011419 2021-12-07 0.9834 0.9834 +0.19% -- -- -1.66% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2021-12-07 0.9977 0.9977 +0.00% -- -- -0.23% 正常 申购 定投
011123 2021-12-07 0.9937 0.9937 -0.01% -- -- -0.63% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
519078 2021-12-07 1.222 1.687 -0.16% +1.83% +8.10% +84.29% 正常 申购 定投
470078 2021-12-07 1.172 1.633 -0.17% +1.47% +6.91% +69.06% 正常 申购 定投
470058 2021-12-07 2.071 2.353 -1.89% +18.82% +82.01% +157.20% 正常 申购 定投
470059 2021-12-07 1.978 2.260 -1.88% +18.37% +79.88% +147.09% 正常 申购 定投
470030 2021-12-07 1.0231 1.0517 -0.01% +4.49% -- +5.25% 暂停申购 申购 定投
470060 2021-12-07 1.0572 1.0572 +0.02% +1.95% -- +5.72% 暂停申购 申购 定投
471060 2020-08-11 1.0351 1.0351 +0.00% +2.44% +10.99% +38.79% 正常 申购 定投
470014 2021-12-07 1.0259 1.0259 +0.00% +1.14% +5.29% +30.57% 正常 申购 定投
471014 2021-12-07 1.0496 1.0496 +0.01% +1.44% +8.05% +36.08% 正常 申购 定投
164702 2021-12-07 0.998 1.544 +0.00% -0.71% +13.31% +63.94% 暂停交易 申购 定投
470010 2021-12-07 1.283 1.912 -0.23% +8.87% +31.51% +114.72% 正常 申购 定投
470011 2021-12-07 1.278 1.863 -0.31% +8.37% +29.96% +106.91% 正常 申购 定投
471007
汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已转型 申购 定投
472007 2021-12-07 1.0331 1.0496 -0.01% +3.35% +8.19% +37.43% 暂停申购 申购 定投
000122 2021-12-07 1.247 1.521 -0.08% +2.05% +12.85% +59.21% 正常 申购 定投
000123 2021-12-07 1.198 1.472 -0.17% +1.53% +11.44% +53.40% 正常 申购 定投
000174 2021-12-07 1.579 1.614 -0.06% +0.06% +10.19% +62.10% 正常 申购 定投
000175 2021-12-07 1.482 1.517 -0.13% -0.40% +8.81% +52.21% 正常 申购 定投
000221 2021-12-07 1.307 1.423 +0.00% +0.46% +14.54% +43.02% 暂停交易 申购 定投
000222 2021-12-07 1.270 1.378 +0.00% +0.08% +13.22% +38.40% 暂停交易 申购 定投
000395 2021-12-07 1.331 1.331 +0.00% +3.66% +9.37% +33.10% 正常 申购 定投
000396 2021-12-07 1.334 1.334 +0.00% +3.25% +8.28% +33.40% 正常 申购 定投
000406 2021-12-07 1.181 1.514 -0.17% -2.48% +16.32% +58.19% 正常 申购 定投
000407 2021-12-07 1.172 1.505 -0.17% -2.82% +14.98% +56.71% 正常 申购 定投
470018 2021-12-07 2.071 2.071 -0.24% +6.37% +38.07% +107.10% 正常 申购 定投
000692 2021-12-07 1.844 1.844 -0.22% +5.98% +36.39% +84.22% 正常 申购 定投
470088 2021-12-07 1.133 1.348 -0.35% +6.82% +26.32% +39.12% 正常 申购 定投
470089 2021-12-07 1.126 1.324 -0.35% +6.36% +24.79% +36.01% 正常 申购 定投
002487 2021-12-07 1.143 1.143 +0.00% +5.25% +10.01% +14.30% 正常 申购 定投
002488 2021-12-07 1.118 1.118 +0.09% +4.88% +8.65% +11.80% 正常 申购 定投
164703 2021-12-07 0.828 1.768 +0.00% -0.72% +6.77% +70.93% 正常 申购 定投
003528 2021-12-07 1.030 1.164 +0.00% +2.78% +9.51% +14.23% 暂停申购 申购 定投
003529 2021-12-07 1.023 1.146 +0.00% +2.39% +8.46% +15.51% 暂停交易 申购 定投
004089 2021-12-07 1.0497 1.1797 +0.00% +4.09% +9.32% +18.99% 正常 申购 定投
004090 2021-12-07 1.0662 1.1562 +0.01% +3.69% +8.32% +16.21% 正常 申购 定投
003532 2021-12-07 1.0278 1.1738 +0.01% +3.71% +10.02% +18.24% 暂停申购 申购 定投
003533 2021-12-07 1.0851 1.1581 +0.01% +3.29% +8.70% +16.00% 暂停申购 申购 定投
004469 2021-12-07 1.0962 1.1627 +0.01% +2.88% +9.02% +16.98% 暂停交易 申购 定投
004470 2021-12-07 1.0755 1.1420 +0.01% +2.47% +7.71% +14.81% 暂停交易 申购 定投
004655 2021-12-07 1.0321 1.1700 -0.03% +3.64% +10.80% +17.86% 暂停交易 申购 定投
004656 2021-12-07 1.0264 1.1523 -0.04% +3.34% +9.63% +15.94% 暂停交易 申购 定投
004831 2021-12-07 1.0358 1.1238 +0.00% +4.37% +9.54% +12.72% 暂停申购 申购 定投
004832 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停申购 申购 定投
005503 2021-12-07 1.0614 1.0614 +0.02% +2.11% -- +6.14% 正常 申购 定投
005590 2021-12-07 1.0510 1.1773 +0.00% +4.34% +11.73% +18.52% 暂停申购 申购 定投
005591 2021-09-02 1.0714 1.0714 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
005410 2021-12-07 1.0291 1.1701 +0.01% +4.68% +12.70% +18.15% 暂停交易 申购 定投
005411 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
005857 2021-12-07 1.1011 1.1511 -0.01% +3.69% +10.16% +15.53% 暂停交易 申购 定投
005858 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
006646 2021-12-07 1.0933 1.1043 +0.01% +3.44% -- +10.46% 正常 申购 定投
006647 2021-12-07 1.0807 1.0917 +0.00% +3.02% -- +9.19% 正常 申购 定投
006772 2021-12-07 1.0281 1.0961 -0.01% +4.00% -- +9.90% 正常 申购 定投
006893 2021-12-07 1.0678 1.0678 +0.01% +3.69% -- +6.78% 正常 申购 定投
006884 2021-12-07 1.1134 1.1134 -0.02% +4.62% -- +11.34% 正常 申购 定投
006885 2021-12-07 1.1012 1.1012 -0.01% +4.22% -- +10.12% 正常 申购 定投
007097 2021-12-07 1.0159 1.0879 -0.01% +4.12% -- +9.06% 正常 申购 定投
007098 2021-12-07 1.0148 1.0853 -0.01% +4.01% -- +8.79% 正常 申购 定投
007289 2021-12-07 1.0263 1.0831 -0.02% +4.26% -- +8.50% 正常 申购 定投
007290 2021-12-07 1.0254 1.0812 -0.01% +4.23% -- +8.30% 正常 申购 定投
007456 2021-12-07 1.0885 1.0885 +0.01% +3.47% -- +8.85% 正常 申购 定投
007457 2021-12-07 1.0836 1.0836 +0.01% +3.29% -- +8.36% 正常 申购 定投
007458 2021-12-07 1.0884 1.0884 +0.01% +3.47% -- +8.84% 正常 申购 定投
007948 2021-12-03 1.0443 1.0733 +0.12% +3.34% -- +7.38% 暂停交易 申购 定投
008054 2021-12-07 1.0400 1.0400 -0.13% +5.23% -- +4.00% 正常 申购 定投
008055 2021-12-07 1.0377 1.0377 -0.13% +5.09% -- +3.77% 正常 申购 定投
008081 2021-12-07 1.0487 1.0487 +0.01% +3.15% -- +4.87% 暂停申购 申购 定投
008398 2021-12-07 1.0016 1.0016 +0.00% +0.91% -- +0.16% 正常 申购 定投
008993 2021-12-07 1.0357 1.0357 +0.02% +3.03% -- +3.57% 正常 申购 定投
008994 2021-12-07 1.0288 1.0288 +0.02% +2.63% -- +2.88% 正常 申购 定投
007901 2021-12-07 1.0364 1.0364 +0.03% +2.91% -- +3.64% 正常 申购 定投
007902 2021-12-07 1.0295 1.0295 +0.03% +2.49% -- +2.95% 正常 申购 定投
010482 2021-12-03 1.0186 1.0386 +0.07% +3.73% -- +3.87% 暂停交易 申购 定投
011057 2021-12-07 1.0659 1.0659 +0.01% -- -- +3.34% 正常 申购 定投
011617 2021-12-07 1.1115 1.1115 -0.02% -- -- +3.56% 正常 申购 定投
011597 2021-12-07 1.0337 1.0337 +0.02% -- -- +1.81% 正常 申购 定投
011623 2021-12-07 1.0331 1.0331 +0.03% -- -- +1.63% 正常 申购 定投
011622 2021-12-07 1.0915 1.0965 +0.01% -- -- +2.24% 正常 申购 定投
011658 2021-12-07 1.0086 1.0086 +0.02% -- -- +0.86% 正常 申购 定投
011659 2021-12-07 1.0073 1.0073 +0.02% -- -- +0.73% 正常 申购 定投
011660 2021-12-07 1.0083 1.0083 +0.02% -- -- +0.83% 正常 申购 定投
012574 2021-12-07 1.0169 1.0169 +0.01% -- -- +1.69% 正常 申购 定投
012575 2021-12-07 1.0159 1.0159 +0.01% -- -- +1.59% 正常 申购 定投
012128 2021-12-03 1.0045 1.0045 -0.03% -- -- +0.45% 封闭期 申购 定投
012129 2021-12-03 1.0044 1.0044 -0.02% -- -- +0.44% 封闭期 申购 定投
012789 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
012790 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
013814 2021-12-07 1.0062 1.0062 +0.02% -- -- +0.62% 正常 申购 定投
013815 2021-12-07 1.0052 1.0052 +0.02% -- -- +0.52% 正常 申购 定投
012424
汇添富鑫弘定开债A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

-- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
012425 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
150142
汇添富互利分级债券B

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已转型 申购 定投
164704
汇添富互利分级债券A

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已转型 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
519008 2021-12-07 4.3929 9.0141 -0.96% +11.26% +115.48% +1980.65% 正常 申购 定投
519018 2021-12-07 0.9538 4.4438 -0.20% +11.70% +125.66% +572.45% 正常 申购 定投
519068 2021-12-07 3.0812 4.4822 +0.25% -4.91% +108.23% +580.92% 正常 申购 定投
519066 2021-12-07 3.601 4.930 +0.25% -4.78% +100.11% +624.38% 正常 申购 定投
519069 2021-12-07 3.730 5.427 +0.03% +0.76% +88.21% +799.11% 正常 申购 定投
470008 2021-12-07 3.633 3.873 -0.87% +8.94% +180.99% +315.13% 正常 申购 定投
470009 2021-12-07 5.593 5.843 -0.36% +8.04% +138.30% +571.97% 正常 申购 定投
470006 2021-12-07 3.068 3.447 -0.26% +10.04% +177.33% +298.75% 正常 申购 定投
470028 2021-12-07 2.695 2.695 -1.21% +18.67% +123.47% +169.50% 正常 申购 定投
470098 2021-12-07 4.561 5.130 -1.41% +34.74% +188.31% +538.92% 正常 申购 定投
000083 2021-12-07 8.142 8.142 -0.13% +7.94% +188.62% +714.20% 正常 申购 定投
000173 2021-12-07 3.548 3.800 -1.17% +9.17% +96.85% +296.45% 正常 申购 定投
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014279 2021-12-03 0.9887 0.9887 -1.12% -- -- -1.13% 封闭期 申购 定投
014280 2021-12-03 0.9886 0.9886 -1.12% -- -- -1.14% 封闭期 申购 定投
013369 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
013370 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2021-12-06 0.952 1.102 -3.94% -24.20% +5.66% -1.27% 正常 申购 定投
164701 2021-12-06 0.734 0.734 -0.27% -7.90% +23.57% -26.71% 正常 申购 定投
164705 2021-12-07 0.9448 1.0898 +2.37% -11.24% -13.82% +8.02% 正常 申购 定投
001668 2021-12-06 2.672 2.672 -0.37% -2.84% +96.47% +167.20% 正常 申购 定投
004419 2021-12-06 0.9985 0.9985 -0.09% -8.77% +1.01% -0.15% 正常 申购 定投
004420 2021-12-06 0.9854 0.9854 -0.09% -9.14% -0.10% -1.45% 正常 申购 定投
004421 2021-12-06 $1.0805 $1.0805 -0.05% -5.71% +9.06% +8.05% 正常 申购 定投
004422 2021-12-06 $1.0567 $1.0567 -0.05% -6.62% +7.43% +5.67% 正常 申购 定投
004877 2021-12-06 2.3494 2.3494 -4.29% +31.99% +123.65% +134.80% 正常 申购 定投
004878 2021-12-06 $2.4621 $2.4621 -4.23% +35.73% +140.72% +145.53% 正常 申购 定投
004879 2021-12-06 $2.4621 $2.4621 -4.23% +35.73% +140.72% +145.53% 暂停交易 申购 定投
006308 2021-12-06 2.1587 2.1587 -2.10% -18.51% +116.80% +115.87% 正常 申购 定投
006309 2021-12-06 2.0877 2.0877 -2.11% -19.33% +110.14% +108.77% 正常 申购 定投
006310 2021-12-06 $2.3140 $2.3140 -2.04% -16.20% +133.24% +131.40% 正常 申购 定投
010789 2021-12-07 0.9446 0.9446 +2.37% -11.26% -- -5.54% 正常 申购 定投
013127 2021-12-07 0.9275 0.9275 +3.54% -- -- -7.25% 正常 申购 定投
013128 2021-12-07 0.9272 0.9272 +3.54% -- -- -7.28% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
470007 2021-12-07 1.187 1.451 +0.34% +4.85% +46.34% +48.86% 正常 申购 定投
159912 2021-12-07 1.9874 1.9874 -0.23% +4.37% +96.60% +98.74% 正常 申购 定投
470068 2021-12-07 2.0078 2.0078 -0.22% +3.96% +90.33% +100.78% 正常 申购 定投
159928 2021-12-07 1.1914 4.7656 +0.39% -1.69% +157.00% +376.56% 正常 申购 定投
159929 2021-12-07 2.1033 2.1033 +0.54% -5.99% +60.15% +110.33% 正常 申购 定投
159930 2021-12-07 0.9099 0.9099 +0.70% +36.62% +30.53% -9.01% 正常 申购 定投
159931 2021-12-07 1.6708 1.6708 +0.92% -11.33% +14.81% +67.08% 正常 申购 定投
000368 2021-12-07 2.5193 2.5193 +0.43% +9.37% +98.15% +151.93% 正常 申购 定投
150169
汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.041 1.041 +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 已转型 申购 定投
150170
汇添富恒生指数分级B

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.091 1.091 -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 已转型 申购 定投
164705 2021-12-07 0.9448 1.0898 +2.37% -11.24% -13.82% +8.02% 正常 申购 定投
000248 2021-12-07 3.1559 3.1559 +0.37% -0.73% +149.83% +215.59% 正常 申购 定投
501005 2021-12-07 1.4908 1.4908 +0.14% -8.72% +102.66% +49.08% 正常 申购 定投
501006 2021-12-07 1.4585 1.4585 +0.14% -9.08% +100.56% +45.85% 正常 申购 定投
510810 2021-12-07 0.8845 0.9145 +1.13% -7.53% +12.16% -8.91% 正常 申购 定投
003194 2021-12-07 0.8882 0.8882 +1.07% -7.27% +10.69% -11.18% 正常 申购 定投
501007 2021-12-07 1.1290 1.1290 +0.10% -9.22% +38.24% +12.90% 正常 申购 定投
501008 2021-12-07 1.1120 1.1120 +0.10% -9.58% +36.74% +11.20% 正常 申购 定投
501009 2021-12-07 2.1631 2.1631 +0.38% -3.85% +122.47% +116.31% 正常 申购 定投
501010 2021-12-07 2.1525 2.1525 +0.37% -4.24% +120.72% +115.25% 正常 申购 定投
501011 2021-12-07 1.1068 1.1068 +0.99% +15.22% +40.37% +10.68% 正常 申购 定投
501012 2021-12-07 1.0908 1.0908 +1.00% +14.77% +38.90% +9.08% 正常 申购 定投
501030 2021-12-07 0.6470 0.6470 -1.52% +10.13% +17.51% -35.30% 正常 申购 定投
501031 2021-12-07 0.6414 0.6414 -1.54% +9.68% +16.39% -35.86% 正常 申购 定投
501036 2021-12-07 1.2925 1.2925 -0.48% +17.11% +83.67% +29.25% 正常 申购 定投
501037 2021-12-07 1.2799 1.2799 -0.48% +16.81% +82.32% +27.99% 正常 申购 定投
501043 2021-12-07 1.5379 1.5379 +0.53% +3.12% +79.56% +53.79% 正常 申购 定投
501045 2021-12-07 1.5268 1.5268 +0.53% +2.86% +78.43% +52.68% 正常 申购 定投
501047 2021-12-07 1.1893 1.1893 +0.27% -6.09% +53.70% +18.93% 正常 申购 定投
501048 2021-12-07 1.1908 1.1908 +0.27% -6.32% +54.05% +19.08% 正常 申购 定投
501305 2021-12-07 0.8477 0.8477 +1.11% +2.19% -2.55% -15.23% 正常 申购 定投
501306 2021-12-07 0.8345 0.8345 +1.10% +1.78% -3.69% -16.55% 正常 申购 定投
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 已转型 申购 定投
005530 2021-12-07 1.7011 1.7011 +0.43% +1.60% +96.80% +70.11% 正常 申购 定投
501057 2021-12-07 3.2493 3.2493 -2.78% +79.79% +297.37% +224.93% 正常 申购 定投
501058 2021-12-07 3.2170 3.2170 -2.78% +79.34% +294.39% +221.70% 正常 申购 定投
512820 2021-12-07 1.1792 1.1792 +0.98% -0.09% +19.50% +17.92% 正常 申购 定投
007076 2021-12-07 1.4151 1.4151 +0.51% -6.30% -- +41.51% 正常 申购 定投
007077 2021-12-07 1.4000 1.4000 +0.51% -6.67% -- +40.00% 正常 申购 定投
007153 2021-12-07 1.0712 1.0712 +0.92% -0.15% -- +7.12% 正常 申购 定投
007154 2021-12-07 1.0691 1.0691 +0.93% -0.25% -- +6.91% 正常 申购 定投
512650 2021-12-07 1.2806 1.2806 +0.41% +4.45% -- +28.06% 正常 申购 定投
515800 2021-12-07 1.3211 1.3211 +0.33% +3.93% -- +32.11% 正常 申购 定投
007839 2021-12-07 1.3013 1.3013 +0.39% +3.91% -- +30.13% 正常 申购 定投
007840 2021-12-07 1.2927 1.2927 +0.38% +3.61% -- +29.27% 正常 申购 定投
515990 2021-12-07 1.3534 1.3534 +0.28% +15.77% -- +35.34% 正常 申购 定投
515310 2021-12-07 1.3405 1.3405 +0.63% +3.35% -- +34.05% 正常 申购 定投
008907 2021-12-07 1.4409 1.4409 +0.27% +14.49% -- +44.09% 正常 申购 定投
008908 2021-12-07 1.4333 1.4333 +0.27% +14.14% -- +43.33% 正常 申购 定投
010556 2021-12-07 1.6942 1.6942 +0.43% +1.20% -- +69.42% 正常 申购 定投
010789 2021-12-07 0.9446 0.9446 +2.37% -11.26% -- -5.54% 正常 申购 定投
010854 2021-12-07 0.8806 0.8806 -0.28% -- -- -11.94% 正常 申购 定投
010855 2021-12-07 0.8744 0.8744 -0.29% -- -- -12.56% 正常 申购 定投
159839 2021-12-07 0.8179 0.8179 +0.36% -- -- -18.21% 正常 申购 定投
517080 2021-12-07 0.8787 0.8787 +1.10% -- -- -12.13% 正常 申购 定投
159702 2021-12-07 1.1000 1.1000 -0.86% -- -- +10.00% 正常 申购 定投
516390 2021-12-07 1.3445 1.3445 -2.90% -- -- +34.45% 正常 申购 定投
159729 2021-12-07 0.8403 0.8403 +2.00% -- -- -15.97% 正常 申购 定投
012498 2021-12-07 1.0261 1.0261 -0.79% -- -- +2.61% 正常 申购 定投
012499 2021-12-07 1.0243 1.0243 -0.79% -- -- +2.43% 正常 申购 定投
516920 2021-12-07 0.9370 0.9370 -2.33% -- -- -6.30% 正常 申购 定投
012596 2021-12-07 1.0157 1.0157 +0.31% -- -- +1.57% 正常 申购 定投
012597 2021-12-07 1.0146 1.0146 +0.31% -- -- +1.46% 正常 申购 定投
012857 2021-12-07 3.1528 3.1528 +0.37% -- -- +0.39% 正常 申购 定投
012862 2021-12-07 1.0764 1.0764 -2.96% -- -- +7.64% 正常 申购 定投
012863 2021-12-07 1.0755 1.0755 -2.97% -- -- +7.55% 正常 申购 定投
516290 2021-12-07 1.0553 1.0553 -0.06% -- -- +5.53% 正常 申购 定投
159723 2021-12-07 0.9566 0.9566 +1.31% -- -- -4.34% 正常 申购 定投
013127 2021-12-07 0.9275 0.9275 +3.54% -- -- -7.25% 正常 申购 定投
013128 2021-12-07 0.9272 0.9272 +3.54% -- -- -7.28% 正常 申购 定投
013093 2021-12-07 0.9684 0.9684 +1.27% -- -- -3.16% 正常 申购 定投
013094 2021-12-07 0.9679 0.9679 +1.26% -- -- -3.21% 正常 申购 定投
012157 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
012158 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
013129 2021-12-07 1.0045 1.0045 +1.25% -- -- +0.45% 正常 申购 定投
013130 2021-12-07 1.0042 1.0042 +1.25% -- -- +0.42% 正常 申购 定投
013816 2021-12-07 0.8971 0.8971 -0.39% -- -- -10.29% 正常 申购 定投
013817 2021-12-07 0.8969 0.8969 -0.38% -- -- -10.31% 正常 申购 定投
560050 2021-12-07 0.9933 0.9933 +0.35% -- -- -0.67% 正常 申购 定投
014018 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
014019 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
014193 2021-12-03 0.9997 0.9997 +0.00% -- -- -0.03% 封闭期 申购 定投
014194 2021-12-03 0.9997 0.9997 +0.00% -- -- -0.03% 封闭期 申购 定投
012694 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
012695 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 比较
007868 2021-12-07 105.1491 105.1491 +0.00% +2.12% -- +5.13% 正常
007869 2021-12-07 105.4800 105.4800 +0.00% +2.26% -- +5.46% 正常
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
519518 2021-12-07 0.5791 2.330% 2.29% 正常 申购 定投
519517 2021-12-07 0.6451 2.577% 2.54% 正常 申购 定投
000330 2021-12-07 0.5571 2.117% 2.22% 正常 申购 定投
000397 2021-12-07 0.4980 1.976% 2.24% 正常 申购 定投
000600 2021-12-07 0.5571 2.231% 2.45% 正常 申购 定投
000642 2021-12-07 0.5791 2.330% 2.29% 暂停交易 申购 定投
000650 2021-12-07 0.5791 2.330% 2.29% 正常 申购 定投
000366 2021-12-07 0.4675 1.846% 1.79% 正常 申购 定投
000980 2021-12-07 0.5336 2.091% 2.03% 正常 申购 定投
009588 2021-12-07 0.5134 2.225% 2.37% 暂停申购 申购 定投
009589 2021-12-07 0.6230 2.362% 2.46% 暂停申购 申购 定投
012830 2021-12-07 0.6451 2.577% -- 正常 申购 定投
013002 2021-12-07 0.5894 2.216% -- 正常 申购 定投
013003 2021-12-07 0.6364 2.390% -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2021-12-08)
净赎回上限
(2021-12-08)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2021-12-07 0.5716 2.126% 0.0003亿份 0.0003亿份 0.0003 亿份 正常 申购 定投
159006 2021-12-07 0.6364 2.362% 正常 申购 定投
511980 2021-12-07 0.4675 1.846% -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2021-12-08)
净赎回上限
(2021-12-08)
单账号净申购
上限
单账号净赎回
上限
状态 网上交易 比较
519888 2021-12-07 0.4712 1.677% 15.00亿元 15.00亿元 1.00 亿元 1.00 亿元 正常 申购 定投
519889 2021-12-07 0.6346 2.270% 正常 申购 定投

理财产品收益计算器

产品名称: 申购日期:
运作期年化收益率 -月-日-月-日 ---% 购买金额:

申购费: 0 元
计算
投入总资金:
总申购费用:
0 元
期末总资产:
盈   亏:
注:短期理财系列产品如逢较长假期,确认日与到期日重合,则赎回日顺延至下周的第一工作日。

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吃透交易规则,把握利率波动规律,念好货基理财经

货币基金以类比活期存款的流动性、长期平均远高于一年定期存款利率的收益性、严格风险控制下的安全性,成为广大投资者日常使用的现金管理工具。

股票型基金的特点及选择方法

投资股票型基金需结合自己的风险承受能力,购买之前应该考虑一下自己的风险承受能力,据此挑选适合自己的资产配置方式。

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