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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-05-18	2.432	2.432	+0.50%	+60.63%	+62.35%	+143.20%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-05-18	1.878	1.878	+0.27%	+24.37%	+5.27%	-10.23%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-05-18	1.912	1.912	+0.26%	+24.97%	+6.58%	+91.20%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-05-18	1.863	1.863	+0.22%	+24.12%	+4.66%	-10.95%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-05-18	1.301	1.301	-0.61%	+24.98%	+20.24%	+30.10%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-05-18	1.1430	1.1430	-0.68%	+3.07%	-6.44%	+14.30%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-05-18	1.1925	1.1925	-0.68%	+3.69%	-4.76%	+19.25%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-05-18	1.975	2.232	-0.95%	+42.81%	+65.75%	+133.88%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-05-18	1.920	2.177	-0.98%	+42.22%	+63.80%	+23.40%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-05-18	3.105	3.105	-1.37%	+35.77%	+31.07%	+20.26%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-05-18	3.158	3.158	-1.37%	+36.30%	+32.69%	+215.80%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-05-18	3.082	3.082	-1.38%	+35.47%	+30.48%	+19.36%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-05-18	1.9301	1.9301	-1.40%	+54.53%	+43.34%	+93.01%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-05-18	1.8976	1.8976	-1.40%	+53.90%	+41.59%	+17.98%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-05-18	1.8806	1.8806	-1.41%	+53.57%	+40.75%	+16.92%	正常
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-05-18	0.8602	0.8602	-1.41%	+34.53%	+28.66%	-13.98%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-05-18	0.9012	0.9012	-1.41%	+35.62%	+31.77%	-9.88%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-05-18	1.960	2.201	+0.15%	+45.40%	+8.59%	+119.19%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-05-18	3.950	3.950	+0.03%	+177.78%	+133.31%	+119.20%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-05-18	3.981	3.981	+0.03%	+178.39%	+134.59%	+120.92%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-05-18	4.048	4.048	+0.02%	+179.56%	+137.42%	+304.80%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-05-18	1.385	1.385	-1.49%	-3.35%	-10.59%	+38.50%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-05-18	1.360	1.360	-1.52%	-3.75%	-11.80%	-16.97%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-05-18	1.352	1.352	-1.53%	-4.05%	-12.21%	-17.46%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-05-18	0.5854	0.5854	-1.56%	-6.55%	-18.50%	-41.46%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-05-18	0.5973	0.5973	-1.57%	-6.16%	-17.52%	-40.27%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-05-18	1.1476	1.1476	-1.10%	+84.18%	+89.37%	+14.76%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-05-18	1.1032	1.1032	-1.11%	+82.71%	+84.91%	+10.32%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
000406	汇添富双利增强债券A	2026-05-18	1.3135	1.7648	+0.27%	+22.49%	+25.69%	+95.64%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-05-18	1.3133	1.3133	+0.27%	--	--	+10.65%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-05-18	1.3136	1.3136	+0.27%	+22.49%	--	+23.67%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-05-18	1.2788	1.7301	+0.27%	+22.00%	+24.16%	+90.37%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-05-18	1.4608	2.2109	+0.23%	+19.78%	+27.52%	+168.47%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-05-18	1.5014	1.5014	+0.23%	--	--	+9.24%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-05-18	1.4423	2.1377	+0.22%	+19.31%	+25.99%	+154.38%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-05-18	0.9898	1.0304	+0.21%	-6.94%	+1.79%	+2.82%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-05-18	0.9799	1.0205	+0.20%	-7.20%	+0.89%	+1.81%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-05-18	1.2493	1.2743	+0.08%	+1.72%	+16.97%	+27.52%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-05-18	1.2541	1.2791	+0.08%	+1.68%	--	+12.49%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-05-18	1.2569	1.2819	+0.08%	+1.83%	+17.21%	+28.28%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-05-18	1.2577	1.2767	+0.08%	+1.83%	--	+7.07%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-05-18	1.0342	1.0722	+0.08%	+0.11%	--	+7.33%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-05-18	1.0458	1.0838	+0.08%	+0.38%	--	+8.51%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-05-15	1.0017	1.0017	+0.07%	--	--	+0.17%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-05-15	1.0017	1.0017	+0.07%	--	--	+0.17%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-05-18	0.8636	1.9327	+0.07%	+1.71%	+9.59%	+103.91%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-05-18	0.8636	0.8636	+0.07%	+1.71%	--	+2.14%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-05-18	1.1755	1.2875	+0.07%	+1.08%	+9.25%	+30.74%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-05-18	1.1770	1.3290	+0.07%	+1.47%	+10.45%	+36.18%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-05-18	1.0444	1.0961	+0.06%	+1.29%	+8.54%	+9.83%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-05-18	1.1465	1.1465	+0.05%	+0.39%	+7.62%	+14.65%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-05-18	1.1618	1.1618	+0.05%	+0.60%	+8.23%	+14.43%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-05-18	1.1751	1.1751	+0.05%	+0.81%	+8.93%	+17.51%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-05-18	1.1944	1.2734	+0.05%	+2.17%	+9.97%	+28.13%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-05-18	1.0340	1.0857	+0.05%	+0.88%	+7.53%	+8.75%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-05-18	1.0543	1.1410	+0.05%	+1.86%	+13.07%	+14.65%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-05-18	1.0752	1.2711	+0.05%	+0.57%	+8.33%	+9.60%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-05-18	1.0834	1.3083	+0.05%	+0.97%	+9.68%	+11.32%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-05-18	1.1591	1.2381	+0.04%	+1.77%	+8.67%	+24.50%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-05-18	1.1829	1.2619	+0.04%	+1.97%	+9.25%	+18.26%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-05-18	1.0193	1.2150	+0.04%	+1.83%	+8.87%	+23.45%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-05-18	1.0501	1.1731	+0.04%	+1.45%	+7.67%	+18.04%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-05-18	1.0528	1.3101	+0.04%	+1.68%	+8.43%	+34.51%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-05-18	1.1145	1.4552	+0.04%	+0.91%	+7.04%	+46.00%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-05-18	1.1355	1.4762	+0.04%	+1.31%	--	+3.25%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-05-18	1.1360	1.4767	+0.04%	+1.31%	+8.34%	+48.32%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-05-18	1.3319	1.5499	+0.03%	+1.35%	+8.81%	+57.30%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-05-18	1.0097	1.2869	+0.03%	+1.61%	+7.06%	+31.69%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-05-18	1.0185	1.0985	+0.03%	+1.94%	+7.98%	+10.20%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-05-18	1.0306	1.2078	+0.03%	+1.74%	+8.59%	+22.60%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-05-18	1.0369	1.0469	+0.03%	+1.94%	--	+4.71%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-05-18	1.0465	1.0565	+0.03%	+2.09%	--	+5.67%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-05-18	1.0524	1.2904	+0.03%	+2.06%	+8.09%	+32.85%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-05-18	1.0535	1.1069	+0.03%	+1.57%	+9.35%	+10.83%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-05-18	1.0543	1.2567	+0.03%	+1.22%	+5.72%	+26.85%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-05-18	1.0568	1.1102	+0.03%	+1.68%	+9.60%	+11.16%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-05-18	1.0611	1.2986	+0.03%	+3.59%	+10.30%	+19.30%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-05-18	1.0624	1.2417	+0.03%	+0.96%	+8.03%	+26.38%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-05-18	1.0757	1.0757	+0.03%	+1.69%	--	+7.57%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-05-18	1.0812	1.1218	+0.03%	+2.53%	+9.61%	+12.33%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-05-18	1.0818	1.1224	+0.03%	+2.55%	+9.68%	+11.24%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-05-18	1.0821	1.0821	+0.03%	--	--	+2.05%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-05-18	1.0822	1.1228	+0.03%	+2.55%	+9.70%	+12.43%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-05-18	1.1212	1.1462	+0.03%	+2.16%	+9.35%	+11.64%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-05-18	1.1213	1.2343	+0.03%	+2.18%	+9.33%	+25.23%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-05-18	1.1418	1.2890	+0.03%	+1.61%	+8.35%	+30.03%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-05-18	1.2768	1.4758	+0.02%	+0.94%	+7.51%	+49.37%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-05-18	101.3078	1.0131	+0.02%	--	--	+1.31%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-05-18	1.0139	1.0139	+0.02%	--	--	+1.39%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-05-18	1.0189	1.0189	+0.02%	--	--	+1.89%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-05-18	1.0401	1.2059	+0.02%	+1.51%	+8.30%	+22.02%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-05-18	1.0455	1.2123	+0.02%	+1.60%	+8.56%	+22.72%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-05-18	1.0462	1.2646	+0.02%	+3.22%	+9.13%	+16.89%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-05-18	1.0505	1.0505	+0.02%	+1.67%	--	+5.05%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-05-18	1.0547	1.0547	+0.02%	+1.88%	--	+5.47%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-05-18	1.0551	1.0551	+0.02%	+3.78%	--	+5.51%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-05-18	1.0567	1.1017	+0.02%	+1.19%	+8.21%	+10.45%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-05-18	1.0578	1.1427	+0.02%	+1.23%	+6.94%	+14.65%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-05-18	1.0613	1.0613	+0.02%	+4.09%	--	+6.13%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-05-18	1.0637	1.1982	+0.02%	+1.63%	+9.07%	+58.29%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-05-18	1.0699	1.0699	+0.02%	+1.48%	--	+6.99%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-05-18	1.0721	1.0721	+0.02%	+1.33%	+6.41%	+7.21%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-05-18	1.0740	1.0743	+0.02%	+1.51%	--	+7.43%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-05-18	1.0750	1.1569	+0.02%	+1.42%	+7.54%	+14.23%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-05-18	1.0752	1.0752	+0.02%	+1.51%	--	+2.35%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-05-18	1.0759	1.0759	+0.02%	+1.68%	--	+4.98%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-05-18	1.0775	1.1181	+0.02%	+2.33%	+9.22%	+11.94%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-05-18	1.0787	1.1706	+0.02%	+1.64%	+8.27%	+17.52%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-05-18	1.0791	1.0791	+0.02%	+1.54%	+7.06%	+7.91%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-05-18	1.0802	1.1252	+0.02%	+2.09%	+9.64%	+12.59%	正常
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-05-18	1.0812	1.0812	+0.02%	+1.89%	--	+6.60%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-05-18	1.0819	1.0819	+0.02%	+1.46%	+6.76%	+7.61%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-05-18	1.0826	1.0826	+0.02%	+1.50%	+6.84%	+7.67%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-05-18	1.0862	1.0862	+0.02%	+1.82%	--	+8.62%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-05-18	1.0921	1.0921	+0.02%	+2.03%	--	+9.21%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-05-18	1.0924	1.2396	+0.02%	+1.21%	+7.05%	+24.92%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-05-18	1.0976	1.0976	+0.02%	+1.73%	+9.64%	+9.76%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-05-18	1.1009	1.1029	+0.02%	+1.50%	+6.07%	+10.29%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-05-18	1.1018	1.1258	+0.02%	+1.97%	+8.40%	+12.64%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-05-18	1.1056	1.1296	+0.02%	+2.07%	+8.70%	+13.02%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-05-18	1.1069	1.2839	+0.02%	+1.63%	+8.57%	+30.54%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-05-18	1.1093	1.1113	+0.02%	+1.70%	+6.72%	+7.44%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-05-18	1.1095	1.1115	+0.02%	+1.70%	+6.67%	+11.15%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-05-18	1.1099	1.1119	+0.02%	+1.70%	+6.70%	+11.19%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-05-18	1.1142	1.1392	+0.02%	+1.96%	+8.68%	+10.94%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-05-18	1.1245	1.1245	+0.02%	+1.37%	+6.38%	+12.45%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-05-18	1.1314	1.1314	+0.02%	+1.63%	+7.44%	+13.14%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-05-18	1.1351	1.1351	+0.02%	+1.57%	+6.96%	+8.56%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-05-18	1.1426	1.1426	+0.02%	+1.84%	+8.06%	+9.90%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-05-18	1.1515	1.1515	+0.02%	+1.81%	+7.99%	+15.15%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-05-18	1.1634	1.1634	+0.02%	+1.92%	+8.31%	+16.34%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-05-18	1.1673	1.1783	+0.02%	+1.46%	--	+5.46%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-05-18	1.1730	1.1730	+0.02%	+1.48%	+6.16%	+17.30%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-05-18	1.1773	1.1773	+0.02%	+1.35%	+5.75%	+7.95%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-05-18	1.1876	1.1936	+0.02%	+1.53%	+6.62%	+19.37%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-05-18	1.2127	1.2127	+0.02%	+13.17%	+22.79%	+21.27%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-05-18	1.8251	1.8601	+0.02%	+5.00%	+12.24%	+87.37%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-05-18	1.6809	1.7159	+0.01%	+4.57%	+10.73%	+72.63%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-05-18	1.0122	1.0122	+0.01%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-05-18	1.0133	1.0133	+0.01%	--	--	+1.33%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-05-18	1.0148	1.0148	+0.01%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-05-18	1.0168	1.0168	+0.01%	--	--	+1.68%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-05-18	1.0234	1.2559	+0.01%	+1.13%	+5.07%	+27.74%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-05-18	1.0286	1.0896	+0.01%	+1.28%	+7.50%	+9.18%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-05-18	1.0329	1.0969	+0.01%	+1.58%	+8.22%	+9.95%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-05-18	1.0404	1.0404	+0.01%	+2.85%	--	+4.04%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-05-18	1.0416	1.0416	+0.01%	+1.31%	--	+4.16%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-05-18	1.0436	1.0436	+0.01%	+3.06%	--	+4.36%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-05-18	1.0461	1.0461	+0.01%	+1.51%	--	+4.61%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-05-18	1.0476	1.0876	+0.01%	+0.72%	+7.06%	+8.98%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-05-18	1.0750	1.0750	+0.01%	+1.68%	--	+7.50%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-05-18	1.0780	1.0780	+0.01%	+1.27%	+6.42%	+7.80%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-05-18	1.0792	1.0795	+0.01%	+1.71%	--	+7.95%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-05-18	1.0809	1.1259	+0.01%	+1.58%	+8.16%	+12.97%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-05-18	1.0812	1.0812	+0.01%	+1.89%	--	+8.12%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-05-18	1.0823	1.0823	+0.01%	+1.47%	+6.81%	+8.23%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-05-18	1.0869	1.1319	+0.01%	+1.69%	+8.53%	+13.59%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-05-18	1.0906	1.0906	+0.01%	+1.53%	+8.96%	+9.06%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-05-18	1.0914	1.2134	+0.01%	+3.59%	+11.73%	+22.53%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-05-18	1.0963	1.0963	+0.01%	+1.61%	--	+8.79%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-05-18	1.1276	1.1276	+0.01%	+0.99%	+4.19%	+12.76%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-05-18	1.1292	1.1292	+0.01%	+0.86%	+3.75%	+12.92%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-05-18	1.1340	1.1770	+0.01%	+1.05%	+4.99%	+17.99%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-05-18	1.1356	1.1356	+0.01%	+1.57%	+7.01%	+13.56%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-05-18	1.1362	1.1362	+0.01%	+1.58%	--	+6.36%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-05-18	1.1427	1.1427	+0.01%	+1.83%	+8.08%	+14.27%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-05-18	1.1541	1.1911	+0.01%	+1.19%	+5.45%	+11.29%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-05-18	1.1605	1.1605	+0.01%	+1.27%	+5.53%	+12.51%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-05-18	1.1682	1.2112	+0.01%	+1.46%	+6.25%	+21.48%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-05-18	1.1683	1.1683	+0.01%	+2.12%	+8.96%	+16.83%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-05-18	1.1914	1.1914	+0.01%	+12.70%	+21.32%	+19.14%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-05-18	1.1989	1.2049	+0.01%	+1.61%	+6.90%	+20.50%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-05-18	1.1993	1.2053	+0.01%	+1.62%	--	+6.11%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-05-18	1.1996	1.2056	+0.01%	+1.63%	+6.94%	+20.57%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-05-18	1.2123	1.2123	+0.01%	--	--	+5.85%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-05-15	1.0115	1.1659	+0.00%	+1.28%	+7.24%	+59.11%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-05-18	1.0663	1.0663	+0.00%	+0.67%	+2.72%	+35.73%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-05-18	1.0794	1.0794	+0.00%	+0.96%	+3.62%	+39.95%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-05-18	1.0155	1.2150	+0.00%	+0.71%	+3.81%	+23.15%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-05-18	1.1172	1.1172	+0.00%	+0.70%	+3.28%	+11.72%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-05-18	1.0215	1.1984	+0.00%	+2.68%	+8.65%	+21.46%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-05-18	1.6026	1.8766	-0.02%	+8.76%	+22.80%	+104.61%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-05-18	1.5132	1.7872	-0.03%	+8.33%	+21.35%	+93.76%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-05-18	1.1008	1.1008	-0.05%	--	--	+2.45%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-05-18	1.1006	1.1006	-0.05%	+4.93%	--	+10.06%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-05-18	1.1309	1.1512	-0.05%	+8.78%	--	+15.18%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-05-18	1.4950	1.4950	-0.05%	+7.31%	+16.36%	+49.50%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-05-18	1.0887	1.0887	-0.06%	+4.50%	--	+8.87%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-05-18	1.4429	1.4429	-0.06%	+6.88%	+14.99%	+44.29%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-05-18	1.1177	1.1380	-0.06%	+8.37%	--	+13.86%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-05-18	1.2095	1.2095	-0.07%	+6.38%	+21.48%	+20.95%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-05-18	1.2082	1.2082	-0.07%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-05-18	1.1937	1.1937	-0.07%	+5.94%	+20.03%	+19.37%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-05-18	1.1867	1.8777	-0.07%	+3.42%	+14.08%	+115.44%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-05-18	1.1817	1.3607	-0.08%	+3.20%	--	+6.25%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-05-18	1.1791	1.3581	-0.08%	+3.10%	--	+6.68%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-05-18	1.1396	1.1396	-0.08%	+4.61%	--	+13.96%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-05-18	1.1282	1.1282	-0.08%	+4.19%	--	+12.82%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-05-18	1.1199	1.7929	-0.08%	+3.00%	+12.71%	+94.09%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-05-18	1.0781	1.0781	-0.08%	+2.88%	--	+7.81%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-05-18	1.0691	1.0691	-0.09%	+2.47%	--	+6.91%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-05-18	1.1124	1.1124	-0.10%	+6.51%	--	+11.24%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-05-18	1.1046	1.1046	-0.11%	+6.13%	--	+10.46%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-05-18	1.1083	1.1083	-0.12%	+5.21%	--	+10.83%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-05-18	1.0980	1.0980	-0.12%	+4.78%	--	+9.80%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-05-18	1.0055	1.0055	-0.13%	--	--	+0.55%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-05-18	1.0050	1.0050	-0.13%	--	--	+0.50%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-05-18	1.0376	1.0376	-0.13%	--	--	+3.76%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-05-18	1.0350	1.0350	-0.14%	--	--	+3.50%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-05-18	1.0136	1.0136	-0.16%	--	--	+1.36%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-05-18	1.1245	1.1245	-0.16%	+6.42%	--	+12.45%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-05-18	1.0121	1.0121	-0.17%	--	--	+1.21%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-05-18	1.1141	1.1141	-0.17%	+5.99%	--	+11.41%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-05-18	1.1113	1.1113	-0.17%	+9.67%	--	+11.13%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-05-18	1.1108	1.1108	-0.17%	--	--	+3.78%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-05-18	1.0999	1.0999	-0.17%	+9.25%	--	+9.99%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-05-18	1.2666	1.5596	-0.18%	+8.45%	+18.11%	+61.65%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-05-18	1.2662	1.2662	-0.18%	--	--	+5.35%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-05-18	1.2130	1.5060	-0.19%	+8.00%	+16.79%	+55.96%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-05-18	1.0872	1.4731	-0.24%	+10.32%	+18.03%	+57.62%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-05-18	1.0778	1.4287	-0.25%	+9.88%	+16.55%	+51.38%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-05-18	2.0004	2.0874	-0.26%	+10.83%	+19.57%	+110.31%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-05-18	2.3014	2.3884	-0.26%	+11.27%	+21.06%	+140.76%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-05-18	2.3013	2.3013	-0.26%	--	--	+6.79%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-05-18	1.1982	1.2782	-0.27%	+13.41%	+23.81%	+29.36%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-05-18	1.1443	1.1443	-0.36%	+5.72%	--	+14.43%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-05-18	1.1572	1.1572	-0.36%	+6.17%	--	+15.72%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-05-18	2.4028	2.4028	-0.59%	--	--	+10.28%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-05-18	2.4024	2.6840	-0.59%	+30.28%	+33.99%	+198.36%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-05-18	2.2537	2.5353	-0.60%	+29.76%	+32.41%	+181.53%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-05-18	1.797	2.171	+1.76%	+105.61%	+69.37%	+138.27%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-05-18	1.838	2.212	+1.72%	+106.52%	+71.46%	+143.33%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-05-18	1.6290	1.6290	+1.58%	+73.85%	+73.39%	+62.90%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-05-18	1.5960	1.5960	+1.58%	+72.84%	+70.31%	+59.60%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-05-18	1.4314	1.4314	+1.58%	+80.55%	+42.81%	+43.14%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-05-18	1.4037	1.4037	+1.57%	+79.48%	+40.20%	+40.37%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-05-18	0.7974	0.7974	+1.53%	+62.21%	+18.59%	-20.26%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-05-18	0.7754	0.7754	+1.52%	+61.24%	+16.50%	-22.46%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-05-18	1.4265	1.4265	+1.12%	+123.59%	+105.67%	+42.65%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-05-18	1.6179	1.6179	+1.11%	+124.18%	+111.57%	+61.79%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-05-18	1.5869	1.5869	+1.10%	+123.26%	+109.02%	+58.69%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-05-18	2.2013	2.2013	+0.99%	+103.96%	--	+120.13%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-05-18	2.1641	2.1641	+0.98%	+102.75%	--	+116.41%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-05-18	0.9902	0.9902	+0.98%	+56.36%	+52.86%	-0.98%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-05-18	1.8280	1.8280	+0.92%	+86.49%	+59.23%	+82.80%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-05-18	1.7615	1.7615	+0.92%	+85.38%	+56.40%	+76.15%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-05-18	1.5388	1.5388	+0.90%	+57.29%	--	+53.88%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-05-18	1.5529	1.5529	+0.90%	+58.17%	--	+55.29%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-05-18	2.0632	2.0632	+0.89%	+97.38%	+99.57%	+106.32%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-05-18	2.0177	2.0177	+0.88%	+96.20%	+95.82%	+101.77%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-05-18	2.0317	2.0317	+0.88%	+96.58%	+96.95%	+103.17%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-05-18	2.0639	2.0639	+0.87%	+82.71%	+85.55%	+106.39%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-05-18	0.8868	0.8868	+0.85%	+58.41%	+49.87%	-11.32%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-05-18	0.9149	0.9149	+0.85%	+59.28%	+52.53%	-8.51%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-05-18	1.5039	1.5039	+0.79%	+160.28%	+124.43%	+50.39%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-05-18	1.1474	1.1474	+0.79%	--	--	+14.74%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-05-18	1.4643	1.4643	+0.78%	+158.94%	+120.96%	+46.43%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-05-18	1.1436	1.1436	+0.78%	--	--	+14.36%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-05-18	2.856	2.856	+0.78%	+89.77%	+59.64%	+60.36%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-05-18	1.690	1.690	+0.78%	+42.50%	+5.49%	+69.00%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-05-18	2.882	2.882	+0.77%	+90.23%	+60.65%	+57.57%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-05-18	2.907	2.907	+0.76%	+90.62%	+61.59%	+190.70%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-05-18	1.4457	1.5030	+0.76%	+65.77%	+53.03%	+51.72%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-05-18	1.4009	1.4009	+0.74%	+75.62%	+64.50%	+40.09%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-05-18	1.3699	1.3699	+0.74%	+74.71%	+62.02%	+36.99%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-05-18	2.7116	2.7116	+0.68%	+204.64%	+190.13%	+171.16%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-05-18	2.6660	2.6660	+0.67%	+203.40%	+186.70%	+166.60%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-05-18	0.7923	0.7923	+0.66%	+45.32%	--	+67.68%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-05-18	0.8083	0.8083	+0.65%	+45.90%	--	+69.28%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-05-18	2.258	2.258	+0.62%	+72.50%	+28.59%	+125.80%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-05-18	2.201	2.201	+0.59%	+71.82%	+27.08%	+120.10%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-05-18	1.1975	1.1975	+0.58%	+55.28%	+43.34%	+19.75%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-05-18	2.2893	2.2893	+0.57%	+137.13%	+98.26%	+128.93%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-05-18	1.281	1.281	+0.55%	+6.93%	+2.23%	+28.10%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-05-18	1.216	1.216	+0.50%	+6.11%	-0.16%	-4.63%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-05-18	5.0045	5.0045	+0.46%	+131.56%	+147.07%	+400.45%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-05-18	4.7286	4.7286	+0.45%	+129.69%	+141.10%	+372.86%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-05-18	2.002	2.002	+0.45%	+35.82%	+24.66%	+100.20%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-05-18	1.4147	1.4147	+0.44%	--	--	+41.47%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-05-18	1.4128	1.4128	+0.43%	--	--	+41.28%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-05-18	2.7688	2.7898	+0.43%	+56.43%	+57.32%	+182.41%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-05-18	2.7403	2.7403	+0.43%	+56.10%	+56.20%	+19.72%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-05-18	2.6711	2.6711	+0.42%	+55.18%	+53.62%	+18.93%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-05-18	1.1748	1.1748	+0.40%	+61.44%	+69.79%	+17.48%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-05-18	1.2083	1.2083	+0.40%	+62.45%	+73.01%	+20.83%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-05-18	0.8919	0.8919	+0.35%	+49.80%	+62.28%	-10.81%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-05-18	0.8708	0.8708	+0.35%	+49.06%	+59.87%	-12.92%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-05-18	1.2606	1.2606	+0.33%	+64.70%	+38.74%	+26.06%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-05-18	1.2330	1.2330	+0.33%	+63.70%	+36.26%	+23.30%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-05-18	1.5550	1.5550	+0.32%	+48.82%	+47.97%	+55.50%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-05-18	1.5009	1.5009	+0.31%	+47.92%	+45.32%	+50.09%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-05-18	1.7555	1.7555	+0.30%	+160.34%	+97.47%	+75.55%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-05-18	1.7238	1.7238	+0.29%	+159.10%	+94.47%	+72.38%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-05-18	1.2424	1.2424	+0.27%	+39.33%	--	+24.24%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-05-18	1.2206	1.2206	+0.27%	+38.50%	--	+22.06%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-05-18	9.251	9.501	+0.19%	+110.63%	+95.42%	+1011.46%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-05-18	1.0681	1.0681	+0.14%	+4.36%	+9.52%	+6.81%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-05-18	1.0486	1.0486	+0.13%	+3.95%	+8.20%	+4.86%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-05-18	1.0680	1.0680	+0.13%	+4.36%	+9.50%	+6.80%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-08	1.0052	1.0052	+0.11%	--	--	+0.52%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-08	1.0048	1.0048	+0.10%	--	--	+0.48%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2026-05-18	1.8137	1.8567	+0.03%	+28.56%	+32.88%	+87.04%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-05-18	1.7433	1.7863	+0.03%	+28.04%	+31.33%	+79.91%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-05-18	1.4642	1.4642	+0.03%	+19.06%	+23.84%	+46.42%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-05-18	1.4850	1.4850	+0.03%	+68.35%	+52.89%	+48.50%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-05-18	1.5085	1.5085	+0.03%	+68.77%	+54.50%	+50.85%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-05-15	1.2463	1.2463	+0.02%	+0.87%	+2.12%	+24.63%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-05-15	1.3107	1.3107	+0.02%	+1.06%	+3.55%	+31.07%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-05-18	1.4265	1.4265	+0.02%	+18.58%	+22.37%	+42.65%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-05-18	1.1907	1.1907	-0.01%	+7.41%	+14.07%	+19.07%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-05-18	1.1773	1.1773	-0.01%	+7.04%	+12.87%	+12.28%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-05-18	1.1970	1.4970	-0.03%	+24.05%	--	+32.03%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-05-18	0.9806	1.0306	-0.05%	+7.33%	+7.72%	+2.88%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-05-18	1.0271	1.0271	-0.06%	+2.02%	+8.56%	+2.71%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-05-18	0.9613	0.9613	-0.07%	+36.51%	+15.02%	-3.87%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-05-18	0.9452	0.9452	-0.07%	+35.96%	+13.65%	-5.48%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.1129	1.1129	-0.08%	+5.56%	+11.02%	+11.29%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-05-14	1.1022	1.1022	-0.08%	+5.24%	+10.03%	+10.22%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-05-18	3.533	4.862	-0.08%	+46.23%	+34.54%	+610.70%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-05-18	3.470	3.470	-0.09%	+45.68%	+33.00%	-1.56%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-05-18	3.442	3.442	-0.09%	+45.35%	+32.13%	+1.15%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-05-18	1.1058	1.1058	-0.09%	+16.77%	+21.68%	+10.58%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-05-18	1.1048	1.1048	-0.09%	+16.76%	--	+21.43%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-05-18	1.5424	1.5424	-0.09%	+5.81%	+14.25%	+54.24%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-05-18	1.5163	1.5163	-0.09%	+5.44%	+13.07%	+11.49%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-05-18	1.0803	1.0803	-0.09%	+16.30%	+20.22%	+8.03%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-05-18	1.0100	1.0100	-0.10%	+7.41%	+13.28%	+1.00%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-05-18	1.1745	1.1745	-0.11%	+5.05%	+12.79%	+17.45%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-05-18	1.1624	1.1624	-0.11%	+4.84%	+12.11%	+11.95%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-05-18	1.2307	1.2307	-0.11%	+8.55%	+20.78%	+23.07%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-05-18	1.2211	1.2211	-0.11%	--	--	+22.11%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-05-18	1.2167	1.2167	-0.11%	--	--	+21.67%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-05-18	1.0641	1.0641	-0.13%	+7.03%	+6.29%	+6.41%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-14	1.1401	1.1401	-0.13%	+8.75%	+14.62%	+14.83%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-05-18	2.271	2.271	-0.13%	+71.79%	+26.59%	+127.10%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.1290	1.1290	-0.13%	+8.46%	+13.68%	+12.90%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-05-18	2.230	2.230	-0.13%	+71.01%	+24.93%	-4.50%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-05-18	2.215	2.215	-0.14%	+70.78%	+24.37%	-5.14%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-05-15	1.1604	1.1604	-0.15%	+3.20%	+12.80%	+16.04%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-05-15	1.1799	1.1799	-0.15%	+3.55%	+13.99%	+17.99%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-05-15	1.1798	1.1798	-0.15%	+3.55%	--	+14.11%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-05-18	1.6118	1.6118	-0.15%	+25.31%	+30.98%	+61.18%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-05-18	1.2404	1.4904	-0.16%	+31.18%	+29.17%	+43.70%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-05-18	1.6049	1.6049	-0.16%	+24.82%	--	+30.61%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-14	1.0050	1.0050	-0.17%	--	--	+0.50%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.0062	1.0062	-0.18%	--	--	+0.62%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-05-18	1.2679	1.2679	-0.19%	+9.25%	--	+21.75%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-05-18	1.2679	1.2679	-0.19%	+9.25%	+19.19%	+26.79%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-05-18	1.2418	1.2418	-0.19%	+8.81%	+17.76%	+24.18%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-05-18	1.6396	1.6396	-0.22%	+10.52%	+19.50%	+63.96%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-05-18	1.5863	1.5863	-0.22%	+10.08%	+18.07%	+58.63%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-05-18	0.8464	4.4194	-0.24%	+68.40%	+52.15%	+564.75%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-05-18	1.3653	1.3653	-0.26%	+17.21%	+30.88%	+36.53%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-05-18	1.1541	1.1541	-0.28%	+8.53%	--	+15.41%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-05-18	1.1660	1.1660	-0.28%	+8.90%	--	+16.60%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-05-18	2.4895	3.8905	-0.30%	+47.39%	+18.68%	+450.16%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-05-18	4.034	4.034	-0.32%	+65.06%	+46.80%	+37.96%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-05-18	4.019	4.019	-0.32%	+64.92%	+46.09%	+37.45%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-05-15	1.1061	1.1061	-0.32%	+5.08%	+9.44%	+10.61%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.1195	1.1195	-0.33%	+5.40%	+10.45%	+11.95%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.0188	1.0188	-0.33%	--	--	+1.88%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-05-15	1.0172	1.0172	-0.33%	--	--	+1.72%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-05-18	4.107	4.359	-0.34%	+65.94%	+48.80%	+358.92%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-05-18	1.0965	1.0965	-0.37%	+35.74%	+28.14%	+9.65%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-05-18	1.1410	1.1410	-0.38%	+56.04%	+47.42%	+14.10%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-05-18	1.0578	1.0578	-0.38%	+34.92%	+25.85%	+5.78%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-05-18	1.3253	1.3253	-0.42%	+34.67%	+59.48%	+32.53%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-05-18	1.2948	1.2948	-0.42%	+34.00%	+57.12%	+29.48%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-05-18	1.3748	1.3748	-0.43%	+120.67%	+113.94%	+37.48%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-05-18	1.1894	1.1894	-0.44%	+19.01%	+18.22%	+18.94%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-14	1.1182	1.1282	-0.44%	+13.53%	+17.18%	+17.62%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-05-18	1.1613	1.1613	-0.44%	+18.19%	+16.01%	-3.99%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-05-18	1.1588	1.1588	-0.44%	+18.24%	+16.04%	-4.20%	正常
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-05-18	1.3388	1.3388	-0.44%	+119.58%	+110.77%	+33.88%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.1052	1.1152	-0.44%	+13.16%	+16.01%	+11.58%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-05-18	1.9632	2.0262	-0.46%	+16.50%	+183.79%	+105.72%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-05-18	1.9271	1.9901	-0.47%	+16.03%	+180.35%	+102.05%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-05-18	1.7532	1.7532	-0.49%	+35.41%	+47.45%	+75.32%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-05-18	1.7302	1.7302	-0.49%	+34.85%	+46.73%	+8.86%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-05-18	1.2614	1.2614	-0.49%	+20.65%	--	+26.14%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-05-18	1.7054	1.7054	-0.49%	+34.57%	+44.44%	+7.30%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-05-18	1.2536	1.2536	-0.49%	+20.16%	--	+25.36%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-05-18	0.6101	0.6101	-0.52%	+27.64%	+19.79%	-38.99%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-05-18	1.0998	1.0998	-0.53%	+10.57%	+15.73%	+9.98%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-05-18	3.2923	8.8225	-0.57%	+53.58%	+27.77%	+1907.58%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-05-18	1.4191	1.4191	-0.62%	+38.58%	--	+41.91%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-05-18	1.4325	1.4325	-0.62%	+39.40%	--	+43.25%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-05-18	1.4092	1.4092	-0.69%	+27.05%	--	+40.92%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-05-18	1.2021	1.2021	-0.69%	+14.74%	--	+20.21%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-05-18	1.3837	1.3837	-0.70%	+26.28%	--	+38.37%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-05-18	1.8935	1.8935	-0.70%	+22.41%	+34.21%	+89.35%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-05-18	1.7873	1.7873	-0.71%	+21.42%	+31.03%	+78.73%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-05-18	1.1903	1.1903	-0.71%	+14.06%	--	+19.03%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-05-18	0.7312	0.7312	-0.73%	+30.55%	+23.76%	-26.88%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-05-18	0.7084	0.7084	-0.74%	+29.74%	+21.55%	-29.16%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-05-18	1.2994	1.7994	-0.76%	+24.17%	+16.09%	+83.17%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-05-18	1.0473	1.0473	-0.78%	--	--	+4.73%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-05-18	1.0703	1.0703	-0.79%	--	--	+7.03%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-05-18	1.0449	1.0449	-0.79%	--	--	+4.49%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-05-18	1.0672	1.0672	-0.79%	--	--	+6.72%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-05-18	0.6970	0.6970	-0.83%	+34.17%	+38.38%	-30.30%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-05-18	0.7118	0.7118	-0.84%	+34.68%	+40.04%	-28.82%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-05-18	1.8825	1.8825	-0.84%	+39.22%	+20.43%	+88.25%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-05-18	1.884	2.263	-0.84%	+11.74%	-10.75%	+144.86%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-14	1.1465	1.1465	-0.85%	+16.54%	+20.38%	+20.90%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.1345	1.1345	-0.85%	+16.18%	+19.30%	+13.45%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-05-18	1.8759	1.8759	-0.85%	+56.47%	+87.72%	+87.59%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-05-18	1.8519	1.8519	-0.86%	+55.84%	+85.43%	+85.19%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.1375	1.1375	-0.86%	+10.88%	+16.94%	+13.75%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-14	1.1486	1.1486	-0.86%	+11.18%	+17.91%	+18.49%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-14	1.3684	1.3684	-0.87%	+27.73%	--	+36.84%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-05-18	1.2615	1.2615	-0.89%	+22.55%	--	+26.15%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-05-18	1.2476	1.2476	-0.90%	+21.81%	--	+24.76%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-05-18	0.9157	0.9157	-0.90%	+36.96%	+6.29%	-8.43%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-05-18	0.9485	0.9485	-0.90%	+37.78%	+8.23%	-5.15%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-05-18	0.7760	0.7760	-0.91%	+4.16%	+0.92%	-22.40%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-05-18	1.6725	1.6725	-0.92%	+42.97%	+81.50%	+67.25%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-05-18	1.6481	1.6481	-0.93%	+42.37%	+79.73%	+64.81%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-05-18	2.626	3.259	-0.94%	+45.24%	+18.74%	+249.14%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-05-18	1.0318	1.0318	-0.99%	+34.65%	+25.77%	+3.18%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-05-18	1.0126	1.0126	-1.00%	+34.10%	+24.28%	+1.26%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-05-14	1.3431	1.3431	-1.02%	+47.72%	+37.82%	+34.31%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.3650	1.3650	-1.03%	+48.47%	+39.91%	+36.50%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-05-18	3.439	5.136	-1.04%	+36.25%	+38.33%	+728.97%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-05-15	0.9851	0.9851	-1.06%	--	--	-1.49%	正常
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.1341	1.1341	-1.07%	+14.21%	+19.18%	+13.41%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-05-15	0.9844	0.9844	-1.08%	--	--	-1.56%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-14	1.1458	1.1458	-1.08%	+14.52%	+20.23%	+19.55%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-05-14	1.2420	1.2420	-1.10%	--	--	+24.20%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-05-18	0.8123	0.8123	-1.22%	+10.88%	+8.29%	-19.27%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-05-18	0.7937	0.7937	-1.22%	+10.21%	+6.61%	-11.60%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-05-18	0.7988	0.7988	-1.22%	+10.42%	+7.16%	-11.04%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-05-14	1.7751	1.7751	-1.24%	+36.95%	+29.35%	+25.85%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-05-14	1.3878	1.3878	-1.24%	+31.04%	--	+38.78%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-05-18	1.0363	1.0363	-1.24%	+22.73%	+20.88%	+3.63%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.7524	1.7524	-1.24%	+36.45%	+27.91%	+75.24%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-05-18	1.0562	1.0562	-1.24%	+23.34%	+22.56%	+5.62%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-05-14	1.3791	1.3791	-1.25%	+25.89%	--	+37.91%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-05-18	1.1110	1.1110	-1.26%	--	--	+11.10%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-05-18	1.1082	1.1082	-1.27%	--	--	+10.82%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-05-18	4.539	4.539	-1.28%	-8.02%	-22.99%	+353.90%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.7404	1.7404	-1.30%	+38.80%	+30.80%	+74.04%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-05-14	1.7662	1.7662	-1.31%	+39.38%	+32.49%	+28.39%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.6143	1.6143	-1.32%	+32.60%	+25.90%	+61.43%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-05-14	1.6331	1.6331	-1.32%	+33.02%	+27.15%	+25.32%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-05-18	0.9004	0.9004	-1.34%	+8.00%	-0.68%	-9.96%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-05-18	0.8768	0.8768	-1.34%	+7.32%	-2.47%	-12.32%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-14	1.3767	1.3767	-1.37%	+29.65%	--	+37.67%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-05-14	1.0625	1.0625	-1.42%	+49.71%	+41.97%	+6.25%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.0830	1.0830	-1.42%	+50.31%	+43.69%	+8.30%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-05-18	1.2491	1.2491	-1.44%	+29.44%	--	+24.91%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-05-18	1.2427	1.2427	-1.44%	+28.94%	--	+24.27%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-05-14	1.3472	1.3472	-1.45%	+34.60%	--	+34.72%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-05-18	1.7428	1.7428	-1.47%	-8.02%	-8.12%	+74.28%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-05-18	1.9607	1.9607	-1.48%	-8.39%	+5.83%	-1.18%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-05-18	1.6975	1.6975	-1.48%	-8.58%	-9.81%	-14.45%	正常
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-05-14	1.2130	1.2130	-1.50%	+38.98%	+37.58%	+21.30%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.2363	1.2363	-1.51%	+39.66%	+39.65%	+23.63%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.2988	1.2988	-1.51%	+46.34%	+41.93%	+29.88%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-05-14	1.2773	1.2773	-1.51%	+45.76%	+40.22%	+27.73%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-05-14	1.2069	1.2069	-1.54%	+48.93%	+52.73%	+20.69%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-05-18	0.7449	0.7449	-1.55%	+6.66%	+5.12%	-25.51%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-05-14	1.3021	1.3021	-1.60%	+47.33%	+47.43%	+30.21%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.3280	1.3280	-1.61%	+48.07%	+49.65%	+32.80%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-05-18	1.6444	1.6444	-1.64%	+57.36%	+74.10%	+64.44%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-05-18	1.192	1.527	-1.65%	+47.16%	+38.60%	+55.79%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-05-18	1.6145	1.6145	-1.65%	+56.60%	+71.72%	+61.45%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-05-18	1.154	1.489	-1.70%	+47.76%	+40.22%	+52.65%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-05-14	1.3390	1.3390	-1.81%	+48.23%	+58.31%	+33.90%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-05-18	1.8071	1.8071	-1.81%	-9.71%	-7.03%	+80.71%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-05-18	1.7623	1.7623	-1.82%	-10.28%	-8.72%	-8.13%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-05-18	1.7773	1.7773	-1.82%	-10.07%	-8.14%	-7.35%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-05-18	4.473	4.473	-2.08%	+46.51%	+36.46%	+26.68%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-05-18	4.548	5.117	-2.09%	+47.18%	+38.11%	+537.10%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-05-18	4.426	4.426	-2.10%	+46.22%	+35.56%	+25.35%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-05-14	1.6010	1.6010	-2.10%	+55.51%	+58.31%	+60.10%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-05-18	0.6283	0.6283	-2.19%	+8.82%	-11.71%	-37.17%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-05-18	0.6001	0.6001	-2.22%	+7.93%	-13.80%	-39.99%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-05-18	2.205	2.260	-2.43%	+8.35%	+23.60%	+131.97%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-05-18	1.591	1.591	-2.45%	+7.43%	+21.45%	-9.24%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-05-18	2.302	2.357	-2.46%	+8.79%	+25.11%	+141.98%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-05-18	1.620	1.620	-2.47%	+8.00%	+22.91%	+62.00%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-05-18	1.580	1.580	-2.47%	+7.34%	+20.80%	-9.87%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-05-15	1.4739	1.4739	-2.48%	+34.76%	--	+47.39%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-05-18	1.5663	1.5663	-2.64%	+9.13%	-14.45%	+56.63%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-05-18	1.5654	1.5654	-2.64%	--	--	-2.25%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-05-18	1.2772	1.2772	-2.66%	+11.18%	+33.92%	+27.72%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-05-18	1.2511	1.2511	-2.66%	+10.72%	+32.32%	+25.11%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-05-18	1.0075	1.0075	-3.91%	--	--	+0.75%	正常
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-05-18	1.0073	1.0073	-3.91%	--	--	+0.73%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-05-18	1.4318	1.4318	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-05-18	1.4268	1.4268	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-05-18	1.2075	1.2075	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-05-18	1.2034	1.2034	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-05-18	1.1898	1.1898	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-05-18	1.1851	1.1851	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-05-15	1.0071	1.0071	-0.41%	-1.63%	-0.63%	+0.71%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-05-15	1.0391	1.0391	-0.41%	-1.25%	+0.59%	+3.91%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-05-15	$1.0472	$1.0472	-0.42%	+3.85%	+2.40%	+4.72%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-05-15	$1.0056	$1.0056	-0.43%	+3.45%	+1.18%	+0.56%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-05-18	1.1518	1.2968	-0.98%	+4.91%	+32.44%	+31.69%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-05-18	1.1470	1.1470	-0.98%	+4.75%	+32.08%	+14.70%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-05-15	2.3829	2.3829	-1.17%	+11.72%	+28.17%	+138.29%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-05-15	$2.3251	$2.3251	-1.18%	+17.50%	+30.48%	+132.51%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-05-15	$2.3251	$2.3251	-1.18%	+17.50%	+30.48%	+132.51%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-05-15	1.5537	1.5537	-1.34%	+27.01%	--	+55.37%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-05-15	1.243	1.243	-1.35%	+38.57%	+70.04%	+35.85%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-05-15	1.260	1.410	-1.41%	+38.77%	+72.13%	+30.68%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-15	1.6416	1.6416	-1.42%	+25.67%	--	+64.16%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-15	1.6237	1.6237	-1.43%	+25.16%	--	+62.37%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-05-15	1.6386	1.6386	-1.43%	+25.53%	--	+29.99%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-15	$1.7231	$1.7231	-1.45%	+32.18%	--	+72.31%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-05-15	2.1725	2.1725	-1.50%	+29.54%	+108.99%	+117.25%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-05-18	0.7692	0.7692	-1.76%	-12.26%	+18.47%	-23.08%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-05-18	0.7617	0.7617	-1.77%	-12.43%	+17.73%	-23.83%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-05-15	2.3374	2.3374	-1.81%	+4.34%	+22.67%	+133.74%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-05-15	2.1623	2.1623	-1.81%	+3.30%	+19.04%	+116.23%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-05-15	$2.3330	$2.3330	-1.83%	+9.75%	+24.88%	+133.30%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-05-15	1.4429	1.4429	-1.84%	+6.22%	+50.69%	+44.29%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-05-15	1.4744	1.4744	-1.85%	+6.86%	+53.28%	+47.44%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-05-18	1.1946	1.1946	-1.86%	-12.69%	+21.44%	+19.46%	已上市
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-05-15	$1.4822	$1.4822	-1.87%	+12.39%	+55.73%	+48.22%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-05-15	$1.4857	$1.4857	-1.87%	+12.40%	+56.09%	+48.57%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-05-15	5.3011	5.3011	-2.01%	+37.76%	+132.40%	+430.11%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-05-15	5.2079	5.2079	-2.02%	+37.19%	+129.32%	+145.31%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-05-15	5.1627	5.1627	-2.02%	+36.93%	+128.03%	+143.29%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-05-15	$5.4957	$5.4957	-2.04%	+44.86%	--	+64.75%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-05-15	1.775	1.775	-2.37%	+31.58%	--	+105.68%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-05-15	1.797	1.797	-2.39%	+32.13%	+105.61%	+79.70%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-05-18	1.4657	1.4657	-2.49%	+14.34%	--	+46.57%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-05-18	1.4590	1.4590	-2.50%	+14.11%	--	+45.90%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-15	1.3616	1.3616	-2.52%	+33.75%	+26.81%	+36.16%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-15	1.3516	1.3516	-2.52%	+33.43%	+25.94%	+35.16%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-15	$1.3741	$1.3741	-2.54%	+40.66%	+29.22%	+37.41%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-05-15	1.4456	1.4456	-2.66%	+37.36%	+33.10%	+44.56%	已上市
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-05-18	0.9944	0.9944	-2.67%	+16.05%	+14.84%	-0.56%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-05-18	1.0811	1.0811	+2.04%	--	--	+8.11%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-05-18	1.0816	1.0816	+2.04%	--	--	+8.16%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-05-18	2.3078	2.3078	+1.82%	+79.40%	--	+130.78%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-05-18	2.2979	2.2979	+1.82%	+79.03%	--	+129.79%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-05-18	1.3080	1.3080	+1.52%	--	--	+30.80%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-05-18	1.3101	1.3101	+1.52%	--	--	+31.01%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-05-18	0.8701	0.8701	+1.35%	+3.06%	--	-12.99%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-05-18	0.8678	0.8678	+1.34%	+2.83%	--	-13.22%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-05-18	2.4898	2.4898	+1.11%	+87.20%	--	+148.98%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-05-18	2.4802	2.4802	+1.10%	+86.82%	--	+148.02%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-05-18	1.7692	1.7692	+0.91%	+114.79%	+142.26%	+76.92%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-05-18	1.7455	1.7455	+0.91%	+114.09%	+140.06%	+74.55%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-05-18	0.9056	0.9056	+0.67%	+87.42%	+36.49%	+24.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-05-18	0.9091	0.9091	+0.66%	+87.71%	+37.12%	-9.09%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-05-18	0.9199	0.9199	+0.66%	+88.16%	+38.14%	-8.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-05-18	1.0071	1.0071	+0.63%	--	--	+0.71%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-05-18	1.0072	1.0072	+0.63%	--	--	+0.72%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-05-18	3.3661	3.3661	+0.63%	+117.65%	--	+236.61%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-05-18	3.3514	3.3514	+0.62%	+117.20%	--	+235.14%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-05-18	1.4875	1.4875	+0.38%	--	--	+48.75%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-05-18	1.4904	1.4904	+0.38%	--	--	+49.04%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-05-18	0.6622	0.6622	+0.26%	+64.40%	-5.63%	-33.78%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-05-18	0.6698	0.6698	+0.25%	+64.81%	-4.91%	-33.02%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-05-18	1.0579	1.0579	+0.12%	--	--	+5.79%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-05-18	1.0591	1.0591	+0.12%	--	--	+5.91%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-05-18	1.9383	1.9383	+0.08%	+75.43%	+101.70%	+93.83%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-05-18	1.9133	1.9133	+0.07%	+75.00%	+99.74%	+91.33%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-05-18	2.7007	2.7007	-0.07%	+57.94%	+29.65%	+170.07%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-05-18	2.6444	2.6444	-0.08%	+57.55%	+28.69%	+164.44%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-05-18	1.0720	1.0720	-0.21%	-1.98%	+9.51%	+7.20%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-05-18	1.0615	1.0615	-0.22%	-2.22%	+8.69%	+6.15%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-05-18	0.6115	0.6115	-0.23%	+22.91%	+15.25%	-38.85%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-05-18	0.5956	0.5956	-0.23%	+22.43%	+13.86%	-40.44%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-05-18	1.3299	1.3299	-0.36%	--	--	+32.99%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-05-18	1.3279	1.3279	-0.36%	--	--	+32.79%	399006 创业板指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-05-18	1.6780	1.6780	-0.38%	+25.00%	+22.87%	+67.80%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-05-18	1.6471	1.6471	-0.39%	+24.63%	+21.76%	+64.71%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-05-18	0.9535	0.9535	-0.42%	+7.04%	+13.93%	-4.65%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-05-18	0.9415	0.9415	-0.42%	+6.60%	+12.58%	+13.89%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-05-18	1.1139	1.1879	-0.44%	+6.92%	--	+19.17%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-05-18	1.1121	1.1827	-0.44%	+6.71%	--	+18.64%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-05-18	1.6604	1.6604	-0.46%	+60.86%	--	+66.04%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-05-18	1.6572	1.6572	-0.46%	+60.57%	--	+65.72%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-05-18	1.0286	1.0286	-0.54%	--	--	+2.86%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-05-18	1.0275	1.0275	-0.55%	--	--	+2.75%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-05-18	1.1988	1.2438	-0.56%	+17.27%	--	+24.66%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-05-18	1.1952	1.2332	-0.56%	+16.79%	--	+23.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-05-18	1.1134	1.1134	-0.62%	--	--	+11.34%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-05-18	1.1160	1.1160	-0.62%	--	--	+11.60%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-05-18	1.3428	1.3428	-0.65%	+36.52%	+31.66%	+34.28%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-05-18	1.3195	1.3195	-0.66%	+36.23%	+30.80%	+31.95%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-05-18	1.3816	1.3816	-0.89%	-3.85%	+32.90%	+38.16%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-05-18	1.3904	1.3904	-0.90%	-3.76%	+33.28%	+39.04%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-05-18	0.7223	0.7223	-1.16%	-1.69%	-24.83%	-27.77%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-05-18	0.7127	0.7127	-1.16%	-2.07%	-25.72%	-28.73%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-05-18	1.9202	1.9202	-1.17%	-14.10%	-24.81%	+92.02%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-05-18	1.8972	1.8972	-1.17%	-14.32%	-25.38%	-39.59%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-05-18	0.7161	0.7161	-1.17%	-1.93%	-25.41%	-28.39%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-05-18	0.9046	0.9046	-1.30%	-3.21%	-17.87%	-9.54%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-05-18	0.8752	0.8752	-1.31%	-3.60%	-18.86%	-12.48%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-05-18	1.0110	1.0110	-1.31%	-8.53%	-25.50%	+1.10%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-05-18	0.9788	0.9788	-1.31%	-8.90%	-26.39%	-2.12%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-05-18	2.0646	2.0646	-1.38%	+80.19%	--	+106.46%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-05-18	2.0850	2.0850	-1.38%	+80.90%	--	+108.50%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-05-18	1.1668	1.1668	-1.73%	+1.76%	-19.92%	+16.68%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-05-18	1.1406	1.1406	-1.73%	+1.35%	-20.89%	+14.06%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-05-18	0.9123	0.9123	-1.84%	+12.21%	-7.58%	-8.77%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-05-18	0.9492	0.9492	-1.84%	+12.65%	-6.47%	-5.08%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-05-18	0.8750	0.8750	-1.86%	-1.40%	-19.79%	-12.50%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-05-18	0.8504	0.8504	-1.87%	-1.79%	-20.75%	-14.96%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-05-18	1.5651	1.5651	-2.73%	+15.09%	--	+56.51%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-05-18	1.5587	1.5587	-2.73%	+14.86%	--	+55.87%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-05-18	1.3519	1.3519	+0.92%	--	--	+35.19%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-05-18	1.3530	1.3530	+0.92%	--	--	+35.30%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-05-18	2.1095	2.1095	+0.47%	+68.09%	--	+110.95%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-05-18	2.0882	2.0882	+0.47%	+67.40%	--	+108.82%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-05-18	1.2836	1.2836	+0.43%	+41.16%	--	+28.36%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-05-18	1.2680	1.2680	+0.42%	+40.58%	--	+26.80%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-05-18	1.6145	1.6145	+0.19%	+49.21%	+42.56%	+61.45%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-05-18	1.5832	1.5832	+0.19%	+48.92%	+41.69%	+58.32%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-05-18	1.269	1.393	+0.08%	+23.73%	--	+31.81%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-05-18	1.283	1.733	+0.00%	+24.10%	+33.51%	+88.90%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-05-18	1.0741	1.0741	+0.00%	+1.33%	+5.43%	+7.41%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-05-18	0.9864	0.9864	-0.01%	--	--	-1.36%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-05-18	0.9860	0.9860	-0.01%	--	--	-1.40%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-05-18	1.5351	1.5351	-0.29%	+47.24%	--	+53.51%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-05-18	1.5280	1.5280	-0.29%	+46.64%	--	+52.80%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-05-18	1.1667	1.1667	-0.30%	+29.48%	+26.68%	+16.67%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-05-18	1.1725	1.1725	-0.31%	+29.62%	+27.09%	+17.25%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-05-18	2.1261	2.1261	-0.38%	+49.03%	+39.89%	+112.61%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-05-18	2.0994	2.0994	-0.38%	+48.43%	+38.25%	+32.31%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-05-18	1.2046	1.2046	-0.50%	--	--	+20.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-05-18	1.6481	1.6481	-0.52%	+25.54%	+29.49%	+64.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-05-18	1.6181	1.6181	-0.52%	+25.22%	+28.52%	+61.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-05-18	1.0301	1.0301	-0.53%	--	--	+3.01%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-05-18	1.8532	1.8532	-0.68%	+121.52%	+96.29%	+85.32%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-05-18	1.8345	1.8345	-0.68%	+120.97%	+94.85%	+83.45%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-05-18	1.1558	1.1558	-0.70%	+31.96%	+39.72%	+15.58%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-05-18	1.1448	1.1448	-0.71%	+31.69%	+38.86%	+14.48%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-05-18	1.2898	1.2898	-0.78%	+7.44%	--	+28.98%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-05-18	1.2769	1.2769	-0.78%	+7.01%	--	+27.69%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-05-18	1.3241	1.3241	-1.46%	-4.79%	+39.41%	+32.41%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-05-18	1.3420	1.3420	-1.46%	-4.41%	+41.08%	+34.20%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-05-18	1.6803	1.6803	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-05-18	1.6767	1.6767	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-05-18	1.7585	1.7585	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-05-18	1.7543	1.7543	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-05-18	1.2067	1.2067	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-05-18	1.3245	1.3245	+1.01%	+59.23%	--	+32.45%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-05-18	1.3150	1.3150	+1.01%	+58.84%	--	+31.50%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-05-18	2.5095	3.0175	-0.52%	+37.13%	+38.12%	+227.17%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-05-18	2.5091	2.5091	-0.52%	+37.12%	--	+46.31%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-05-18	2.4807	2.9887	-0.52%	+36.56%	--	+35.82%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-05-15	1.3240	1.3240	-0.62%	+14.51%	+43.71%	+32.40%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-05-15	1.2789	1.2789	-0.62%	+14.06%	+42.10%	+27.89%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-05-18	1.2337	1.2337	-1.34%	+23.37%	--	+23.37%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-05-18	1.2361	1.2361	-1.34%	+23.61%	--	+23.61%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-05-18	1.8500	1.8500	+0.53%	+63.02%	+85.00%	+85.00%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-05-18	1.8641	1.8641	+0.52%	+63.43%	+86.41%	+86.41%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-05-18	1.1340	1.1340	+0.13%	+43.98%	+29.22%	+13.40%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-05-18	1.0924	1.0924	+0.13%	+42.82%	+26.14%	+9.24%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-05-18	2.2599	2.5249	+0.00%	+39.23%	+49.10%	+52.22%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-05-18	2.2260	2.4910	-0.01%	+38.67%	+47.31%	+52.12%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-05-18	1.3292	1.3292	-0.39%	+22.87%	+32.92%	+32.92%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-05-18	1.1452	1.1452	-0.39%	--	--	+14.52%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-05-18	1.3450	1.3450	-0.39%	+23.35%	+34.50%	+34.50%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-05-18	1.6424	1.8523	-0.39%	+20.61%	+31.19%	+93.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-05-18	1.6047	1.8146	-0.40%	+20.14%	+29.63%	+17.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-05-18	1.1423	1.1423	-0.40%	--	--	+14.23%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-05-18	0.8230	0.8230	-0.54%	+32.46%	+30.80%	-17.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-05-18	0.7886	0.7886	-0.57%	+31.39%	+27.69%	-21.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-05-18	0.9442	0.9442	-0.79%	+10.10%	+13.76%	-5.58%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-05-18	0.9614	0.9614	-0.79%	+10.53%	+15.15%	-3.86%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-05-18	0.9451	0.9451	-0.80%	+9.90%	--	+14.71%	000016.SH 上证50指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-05-15	1.0027	1.0027	-1.36%	--	--	+0.27%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-05-15	1.0024	1.0024	-1.37%	--	--	+0.24%	930930 中证港股通综合指数	正常
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-05-18	1.6152	1.6152	+1.65%	+21.70%	--	+61.52%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-05-18	1.6098	1.6098	+1.65%	+21.46%	--	+60.98%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-05-18	1.5596	1.5596	+0.74%	--	--	+55.96%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-05-18	1.5620	1.5620	+0.74%	--	--	+56.20%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-05-18	1.287	1.347	+0.08%	--	--	+5.35%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-05-18	2.2766	2.2766	+0.00%	+39.94%	--	+37.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-05-18	1.6546	1.6546	-0.39%	+21.24%	--	+22.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-05-18	1.0297	1.0297	-0.53%	--	--	+2.97%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-05-18	0.8234	0.8234	-0.54%	--	--	+1.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-05-15	1.3011	1.3011	-1.15%	+31.93%	--	+30.11%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-05-15	1.3048	1.3048	-1.15%	+32.19%	--	+30.48%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-05-18	0.8064	0.8064	-1.16%	--	--	-19.36%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-05-18	0.8075	0.8075	-1.17%	--	--	-19.25%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	399102.SZ 创业板综合指数	募集期	认购
026877	汇添富创业板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	399102.SZ 创业板综合指数	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159178	消费电子ETF汇添富	2026-05-18	1.1276	1.1276	+2.38%	--	--	+12.76%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-05-18	1.1674	1.1674	+2.16%	--	--	+16.74%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-05-18	2.5073	2.5073	+1.92%	+86.69%	--	+150.73%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-05-18	1.5639	1.5639	+1.75%	+23.83%	--	+56.39%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-05-18	1.4221	1.4221	+1.59%	+34.94%	--	+42.21%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-05-18	1.0604	1.0604	+1.43%	+3.70%	--	+6.04%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-05-18	1.7229	1.7229	+1.29%	+38.47%	+40.03%	+72.29%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-05-18	1.4262	1.4262	+1.17%	+95.53%	+115.18%	+42.62%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-05-18	1.1172	1.1172	+0.70%	+97.11%	+41.70%	+11.72%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-05-18	0.7704	0.7704	+0.68%	--	--	-22.96%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-05-18	2.3002	2.3002	+0.66%	+128.42%	--	+130.02%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-05-18	1.0645	1.0645	+0.49%	+16.73%	+34.47%	+6.45%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-05-18	1.4844	1.4844	+0.40%	+60.77%	--	+48.44%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-05-18	1.0304	1.0304	+0.31%	--	--	+3.04%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-05-18	1.8538	1.8538	+0.29%	--	--	+85.38%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-05-18	1.3395	1.3395	+0.26%	+54.32%	+44.92%	+33.95%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-05-18	1.1106	1.1106	+0.12%	--	--	+11.06%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-05-18	1.5234	1.5234	+0.08%	--	--	+52.34%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-05-18	1.0978	1.0978	-0.10%	+62.52%	+29.84%	+9.78%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-05-18	1.1234	1.1234	-0.23%	-1.93%	+9.75%	+12.34%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-05-18	1.0519	1.0519	-0.25%	--	--	+5.19%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-05-18	1.2786	1.3569	-0.36%	+15.58%	--	+36.74%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-05-18	1.6018	1.6018	-0.40%	+27.36%	+25.22%	+60.18%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-05-18	0.8677	0.9777	-0.45%	+7.54%	+14.54%	-1.92%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-05-18	0.6843	0.6843	-0.48%	+65.01%	-10.39%	-31.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-05-18	1.1703	1.2563	-0.59%	+18.43%	--	+26.70%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-05-18	1.3683	1.3683	-0.69%	+39.41%	+38.27%	+36.83%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-05-18	0.7777	0.7777	-0.74%	-7.43%	+10.47%	-22.23%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-05-18	1.7888	1.7888	-0.88%	-2.41%	+17.31%	+78.88%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-05-18	1.3529	1.5489	-0.94%	-3.76%	+36.36%	+56.58%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-05-18	1.0385	1.0385	-0.99%	+39.23%	+29.41%	+3.85%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-05-18	0.7199	0.7199	-1.23%	-1.13%	-25.10%	-28.01%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-05-18	0.7005	2.8020	-1.24%	-14.91%	-26.36%	+180.20%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-05-18	0.9606	0.9606	-1.37%	-9.04%	-27.19%	-3.94%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-05-18	1.7379	1.7379	-1.45%	+89.81%	+93.08%	+73.79%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-05-18	0.3369	0.3369	-1.55%	+3.76%	-30.62%	-66.31%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-05-18	0.8347	0.8347	-1.65%	--	--	-16.53%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-05-15	1.1184	1.1184	-1.73%	+28.83%	+59.29%	+11.84%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-05-18	1.2579	1.2579	-1.97%	-1.63%	-21.32%	+25.79%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-05-18	0.8048	0.8048	-2.25%	--	--	-19.52%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-05-18	0.8790	0.8790	-2.36%	--	--	-12.10%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-05-18	0.9010	0.9010	-2.44%	--	--	-9.90%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-05-18	1.4164	1.4164	-2.93%	+16.78%	--	+41.64%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-05-18	0.9942	0.9942	-4.02%	--	--	-0.58%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
宽基类
589080	科创综指ETF汇添富	2026-05-18	1.6621	1.6621	+0.94%	+77.76%	--	+66.21%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-05-18	1.7367	1.7367	+0.80%	+70.23%	--	+73.67%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-05-18	1.8415	1.8415	+0.69%	+87.68%	--	+84.15%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-05-18	1.2943	1.2943	+0.45%	+45.67%	+37.69%	+29.43%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-05-18	1.1804	1.1804	+0.22%	--	--	+18.04%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-05-18	1.4422	1.4422	+0.03%	+25.73%	--	+44.22%	000001 上证综合指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-05-18	1.6046	1.6046	+0.01%	+41.41%	--	+60.46%	932000 中证2000指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-05-18	1.3443	1.4563	-0.32%	+33.54%	+36.04%	+50.57%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-05-18	1.1753	1.1753	-0.36%	--	--	+17.53%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-05-18	2.1137	2.1137	-0.40%	+53.27%	+42.71%	+111.37%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-05-18	1.4426	1.4426	-0.53%	+26.89%	+30.67%	+44.26%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-05-18	1.4402	1.4402	-0.66%	+29.63%	+34.43%	+44.02%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-05-18	1.0248	1.0248	-0.69%	+18.65%	+35.86%	+2.48%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-05-18	1.1180	1.1180	-0.75%	+34.89%	+43.17%	+11.80%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-05-18	1.2861	1.2861	-0.82%	+8.14%	--	+28.61%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-05-18	0.9473	0.9473	-1.03%	--	--	-5.27%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-05-18	0.7474	0.7474	-1.10%	--	--	-25.26%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-05-15	1.3326	1.3326	-1.22%	+35.83%	--	+33.26%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-05-18	1.1093	1.1903	-0.46%	+7.71%	--	+19.26%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-05-18	1.1794	1.1794	-1.42%	--	--	+17.94%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-05-18	1.4455	1.4455	-0.10%	+38.19%	--	+44.55%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-05-18	111.9038	111.9038	+0.01%	+1.03%	+3.71%	+11.89%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-05-18	112.9835	112.9835	+0.01%	+1.18%	+4.16%	+12.96%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-05-18	0.2797	1.056%	1.15%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-05-18	0.2797	1.056%	1.15%	正常
000642	汇添富货币C	2026-05-18	0.2797	1.056%	1.15%	正常
012830	汇添富货币E	2026-05-18	0.3455	1.299%	1.39%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-05-18	0.3455	1.299%	1.39%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-05-18	0.2961	1.172%	1.25%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-05-18	0.2562	1.021%	1.10%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-05-18	0.2496	1.001%	1.10%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-05-18	0.3154	1.243%	1.34%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-05-18	0.3273	1.183%	1.30%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-05-18	0.2612	0.940%	1.06%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-05-18	0.2615	0.941%	1.06%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-05-18	0.2755	0.992%	1.11%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-05-18	0.2960	1.082%	1.16%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-05-18	0.3152	1.153%	1.24%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-05-18	0.3618	1.325%	1.41%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-05-18	0.2953	1.084%	1.16%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-05-18	0.2790	1.010%	1.10%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-05-18	0.3448	1.252%	1.35%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-05-18	0.2792	1.010%	1.10%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-19)	净赎回上限 (2026-05-19)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-05-18	0.2975	1.075%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-05-18	0.3618	1.317%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-05-18	0.2790	1.010%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-18)	净赎回上限 (2026-05-18)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-05-15	0.1605	0.623%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-05-15	0.3176	1.219%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常

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