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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)基金概况-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A > 基金概况

汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222 )

基金类型 基金净值 涨跌幅 净值日期
FOF 1.2104 +0.36% 2025-09-18
业绩比较基准:
中证800指数收益率×70% +恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20%
阶段收益率(%): 三个月 半年 一年
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 27.48 24.48 53.92

更多收益数据

季报投资策略

基金经理:李彪

--摘自汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年中期报告 查看报告详细内容 >

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.68 (总额) 2025-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产
比例(%)
基金投资合计 157,096,625.15 93.77
债券 5,550,445.62 3.31
银行存款 3,823,205.18 2.28
其它资产 1,061,702.68 0.63
资产总计 167,531,978.63 100.00

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例。

行业类别 公允价值(元) 占基金资产
价值比例(%)

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 25国债08 2.12
2 22国债18 1.23

十大基金持仓

序号 基金名称 持仓占比(%) 较上期(%)
1 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 7.90 1.65
2 金鹰科技创新股票C 7.34 3.5
3 嘉实互融精选股票C 6.09 1.61
4 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 5.55 新增
5 中泰元和价值精选混合A 5.22 新增
6 大成高鑫股票C 5.18 0.35
7 华安汇嘉精选混合A 5.04 0.39
8 宝盈品质甄选混合A 5.03 新增
9 景顺长城研究精选股票A 4.32 2.69
10 永赢睿信混合A 4.26 新增

数据来源: 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额2025年第二季度报告

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