基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

了解详情汇添富现金宝货币A

七日年化收益率 2025-08-12 1.16%

万份收益: 0.362 申购费率: 0.0% 货币型
了解详情汇添富恒生指数（QDII-LOF）

日增长率 2025-08-12 0.25%

净值: 1.163 申购费率4折起 指数型
了解详情汇添富美丽30混合A

日增长率 2025-08-12 0.36%

净值: 2.751 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富消费行业混合

日增长率 2025-08-12 0.65%

净值: 4.962 申购费率4折起 混合型

第一名	24%汇添富医药保健混合
第二名	11%汇添富和聚宝货币A
第三名	7%汇添富添富通货币A

注：排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

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基金对比

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	基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
混合型混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-08-12	1.1942	1.1942	+3.78%	+65.26%	+14.60%	+19.42%	正常	申购定投
	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-08-12	1.1778	1.1778	+3.77%	+64.61%	+13.24%	+17.78%	正常	申购定投
	011400	汇添富数字未来混合C	2025-08-12	0.7134	0.7134	+2.75%	+38.23%	-3.37%	-28.66%	正常	申购定投
	011399	汇添富数字未来混合A	2025-08-12	0.7298	0.7298	+2.75%	+38.98%	-1.87%	-27.02%	正常	申购定投
	019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-08-08	1.1676	1.1676	+2.71%	+22.30%	--	+16.76%	正常	申购定投
	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-08-12	1.1946	1.1946	+2.47%	+30.22%	-0.06%	+19.46%	正常	申购定投
	007355	汇添富科技创新混合A	2025-08-12	2.7595	2.7595	+2.20%	+78.67%	+26.54%	+175.95%	正常	申购定投
	007356	汇添富科技创新混合C	2025-08-12	2.6237	2.6237	+2.19%	+77.18%	+23.53%	+162.37%	正常	申购定投
	014833	汇添富盈鑫混合C	2025-08-12	1.638	1.638	+2.18%	+20.71%	-27.94%	-8.03%	正常	申购定投
	014834	汇添富盈鑫混合D	2025-08-12	1.650	1.650	+2.17%	+20.97%	-27.50%	-9.79%	正常	申购定投
	002420	汇添富盈鑫混合A	2025-08-12	1.662	1.662	+2.15%	+21.23%	-27.04%	+66.20%	正常	申购定投
	016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-08-12	0.8277	0.8277	+2.12%	+24.56%	--	-17.23%	正常	申购定投
	016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-08-12	0.8399	0.8399	+2.12%	+25.19%	--	-16.01%	正常	申购定投
	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-08-12	0.8417	0.8417	+1.99%	+36.46%	+1.48%	-15.83%	正常	申购定投
	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-08-12	0.8555	0.8555	+1.98%	+37.01%	+2.71%	-14.45%	正常	申购定投
	021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-08-12	1.2188	1.2188	+1.97%	--	--	+21.88%	正常	申购定投
	021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-08-12	1.2249	1.2249	+1.97%	--	--	+22.49%	正常	申购定投
	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-08-12	0.7560	0.7560	+1.97%	+39.18%	-1.75%	-24.40%	正常	申购定投
	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-08-12	0.7773	0.7773	+1.55%	+46.55%	+12.90%	-22.27%	正常	申购定投
	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-08-12	0.7598	0.7598	+1.55%	+45.83%	+11.21%	-24.02%	正常	申购定投
	002418	汇添富优选回报混合C	2025-08-12	1.386	1.386	+1.54%	+15.40%	-42.82%	+38.60%	正常	申购定投
	470021	汇添富优选回报混合A	2025-08-12	1.417	1.417	+1.50%	+15.77%	-42.14%	+41.70%	正常	申购定投
	018443	汇添富成长领航混合C	2025-08-12	1.1436	1.1436	+1.44%	+45.87%	--	+14.36%	正常	申购定投
	018442	汇添富成长领航混合A	2025-08-12	1.1580	1.1580	+1.44%	+46.86%	--	+15.80%	正常	申购定投
	470009	汇添富民营活力混合	2025-08-12	5.395	5.645	+1.37%	+49.86%	+7.06%	+548.18%	正常	申购定投
	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-08-12	1.1602	1.1602	+1.31%	+16.59%	--	+16.02%	正常	申购定投
	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-08-12	1.1526	1.1526	+1.30%	+15.94%	--	+15.26%	正常	申购定投
	501065	汇添富经典成长定开混合	2025-08-12	1.1754	1.6754	+1.22%	+33.40%	-9.49%	+65.69%	正常	申购定投
	014508	汇添富先进制造混合A	2025-08-12	1.1620	1.1620	+1.21%	+33.12%	+0.47%	+16.20%	正常	申购定投
	014509	汇添富先进制造混合C	2025-08-12	1.1454	1.1454	+1.20%	+32.48%	-0.81%	+14.54%	正常	申购定投
	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-08-12	1.0901	1.0901	+1.17%	+28.72%	--	+9.01%	正常	申购定投
	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-08-12	1.1015	1.1015	+1.17%	+29.24%	--	+10.15%	正常	申购定投
	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-08-12	1.2580	1.2580	+1.16%	+49.74%	--	+25.80%	正常	申购定投
	016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-08-12	1.2426	1.2426	+1.16%	+48.97%	--	+24.26%	正常	申购定投
	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-08-12	1.2358	1.2358	+1.15%	+48.69%	--	+23.58%	正常	申购定投
	519018	汇添富均衡增长混合	2025-08-12	0.5536	3.6588	+1.13%	+18.32%	-16.40%	+334.79%	正常	申购定投
	013365	汇添富产业升级混合A	2025-08-12	0.8662	0.8662	+0.99%	+61.79%	-1.67%	-13.38%	正常	申购定投
	013366	汇添富产业升级混合C	2025-08-12	0.8461	0.8461	+0.98%	+60.70%	-3.49%	-15.39%	正常	申购定投
	002959	汇添富盈泰混合	2025-08-12	1.258	1.258	+0.96%	+22.85%	-34.55%	+25.80%	正常	申购定投
	470028	汇添富社会责任混合A	2025-08-12	1.470	1.470	+0.96%	+21.59%	-34.17%	+47.00%	正常	申购定投
	470008	汇添富策略回报混合	2025-08-12	2.048	2.638	+0.94%	+26.43%	-22.15%	+167.72%	正常	申购定投
	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-08-12	1.1301	1.1301	+0.93%	+31.25%	-3.42%	+13.01%	正常	申购定投
	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-08-12	1.1655	1.1655	+0.93%	+32.04%	-1.67%	+16.55%	正常	申购定投
	015192	汇添富社会责任混合C	2025-08-12	1.440	1.440	+0.91%	+20.81%	-35.34%	-38.33%	正常	申购定投
	015193	汇添富社会责任混合D	2025-08-12	1.447	1.447	+0.91%	+20.89%	-35.08%	-38.03%	正常	申购定投
	001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-08-12	0.910	1.245	+0.89%	+38.93%	-10.26%	+20.37%	正常	申购定投
	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-08-12	0.6634	0.6634	+0.88%	+30.41%	-9.85%	-33.66%	正常	申购定投
	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-08-12	0.6501	0.6501	+0.87%	+29.73%	-11.21%	-34.99%	正常	申购定投
	005379	汇添富价值创造定开混合	2025-08-12	1.5262	1.5262	+0.87%	+25.53%	-15.63%	+52.62%	正常	申购定投
	012820	汇添富价值领先混合	2025-08-12	0.8282	0.8282	+0.86%	+26.95%	-4.28%	-17.18%	正常	申购定投
	002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-08-12	0.942	1.277	+0.86%	+38.33%	-11.38%	+23.12%	正常	申购定投
	011401	汇添富成长精选混合A	2025-08-12	0.6127	0.6127	+0.84%	+33.43%	-13.48%	-38.73%	正常	申购定投
	011402	汇添富成长精选混合C	2025-08-12	0.5962	0.5962	+0.83%	+32.61%	-15.05%	-40.38%	正常	申购定投
	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-08-12	1.3942	1.3942	+0.80%	+24.34%	--	+39.42%	正常	申购定投
	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-08-12	1.4079	1.4079	+0.80%	+24.86%	--	+40.79%	正常	申购定投
	017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-08-12	0.8458	0.8458	+0.80%	+9.40%	--	-15.42%	正常	申购定投
	017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-08-12	0.8333	0.8333	+0.80%	+8.70%	--	-16.67%	正常	申购定投
	016627	汇添富创新成长混合C	2025-08-12	1.0114	1.0114	+0.77%	+44.63%	--	+1.14%	正常	申购定投
	016626	汇添富创新成长混合A	2025-08-12	1.0278	1.0278	+0.76%	+45.52%	--	+2.78%	正常	申购定投
	013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-08-12	0.5152	0.5152	+0.76%	+6.71%	-44.39%	-48.48%	正常	申购定投
	021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-08-12	1.1243	1.1243	+0.76%	--	--	+12.43%	正常	申购定投
	013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-08-12	0.5032	0.5032	+0.76%	+6.07%	-45.39%	-49.68%	正常	申购定投
	021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-08-12	1.1298	1.1298	+0.76%	--	--	+12.98%	正常	申购定投
	013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-08-12	2.543	2.543	+0.75%	+13.93%	-17.97%	-27.86%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-08-12	2.581	3.910	+0.74%	+14.30%	-17.04%	+419.20%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-08-11	1.3779	1.3779	+0.74%	+49.71%	--	+37.79%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-08-11	1.3546	1.3546	+0.73%	+48.86%	--	+35.46%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-08-12	2.526	2.526	+0.72%	+13.63%	-18.52%	-25.77%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-08-11	1.3273	1.3273	+0.71%	+49.77%	--	+32.73%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-08-12	1.0140	1.0140	+0.71%	+24.74%	-6.23%	+1.40%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-08-11	1.3304	1.3304	+0.70%	+49.77%	--	+33.04%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-08-12	0.9997	0.9997	+0.70%	+24.23%	-7.36%	-0.03%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-08-12	0.8273	0.8273	+0.69%	+23.68%	-0.35%	-17.27%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-08-12	0.8785	0.8785	+0.69%	+22.44%	-2.17%	-12.15%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-08-12	0.8977	0.8977	+0.68%	+23.16%	-0.42%	-10.23%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-08-12	0.8144	0.8144	+0.68%	+23.19%	-1.54%	-18.56%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-08-12	1.3803	1.3803	+0.68%	+18.27%	-16.58%	-13.16%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-08-12	1.4122	1.4122	+0.68%	+18.97%	-14.86%	+41.22%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-08-12	1.3981	1.3981	+0.67%	+19.19%	-15.28%	-12.04%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-08-12	1.8206	3.2216	+0.65%	+10.53%	-32.28%	+302.33%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-08-12	4.962	4.962	+0.65%	+6.23%	-26.11%	+396.20%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-08-12	1.3198	1.3198	+0.64%	+25.70%	+25.67%	+31.98%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-08-12	1.3047	1.3047	+0.64%	+25.46%	+24.46%	+30.47%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-08-12	0.7258	0.7258	+0.60%	+14.01%	-27.10%	-27.42%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-08-12	0.8290	0.8290	+0.59%	+24.55%	--	-17.10%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-08-12	0.8146	0.8146	+0.59%	+23.80%	--	-18.54%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-08-12	0.6709	0.6709	+0.58%	+39.19%	-14.42%	-32.91%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-08-12	0.7483	0.7483	+0.58%	+14.68%	-25.78%	-25.17%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-08-11	1.401	1.401	+0.57%	+144.50%	--	+53.11%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-08-12	1.6400	1.6400	+0.56%	+17.46%	-5.51%	+64.00%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-08-12	1.5576	1.5576	+0.56%	+16.53%	-7.75%	+55.76%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-08-12	1.1251	1.1251	+0.55%	--	--	+12.51%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-08-12	1.1311	1.1311	+0.55%	--	--	+13.11%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-08-12	0.5606	0.5606	+0.54%	+24.05%	-15.16%	-43.94%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-08-12	2.0027	2.0027	+0.53%	+38.09%	-6.42%	+100.27%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-08-12	2.2600	2.2600	+0.53%	+60.26%	+5.77%	+13.90%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-08-12	1.9597	1.9597	+0.53%	+37.19%	-8.14%	-1.23%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-08-12	0.5708	0.5708	+0.53%	+24.55%	-14.14%	-42.92%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-08-12	0.9798	0.9798	+0.52%	+43.69%	-0.81%	-2.02%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-08-12	0.9619	0.9619	+0.52%	+42.95%	-2.29%	-3.81%	正常	申购定投
股票型股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。	风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
	主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
	005802	汇添富智能制造股票A	2025-08-12	1.3526	1.3526	+1.05%	+29.82%	-28.65%	+35.26%	正常	申购定投
	015196	汇添富智能制造股票C	2025-08-12	1.3242	1.3242	+1.05%	+29.03%	-29.92%	-17.67%	正常	申购定投
	015197	汇添富智能制造股票D	2025-08-12	1.3339	1.3339	+1.04%	+29.32%	-29.52%	-17.07%	正常	申购定投
	011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-08-12	1.443	1.700	+0.70%	+13.57%	+2.93%	-7.26%	正常	申购定投
	000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-08-12	1.480	1.737	+0.68%	+14.03%	+4.38%	+75.26%	正常	申购定投
	001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-08-12	1.125	1.125	+0.54%	+32.82%	-6.79%	+12.50%	正常	申购定投
	001725	汇添富高端制造股票A	2025-08-12	2.409	2.409	+0.50%	+10.86%	-8.40%	+140.90%	正常	申购定投
	015114	汇添富高端制造股票C	2025-08-12	2.361	2.361	+0.47%	+10.28%	-9.99%	-8.56%	正常	申购定投
	015115	汇添富高端制造股票D	2025-08-12	2.375	2.375	+0.47%	+10.36%	-9.52%	-8.02%	正常	申购定投
	015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-08-12	1.561	1.561	+0.39%	+4.00%	-24.99%	-25.38%	正常	申购定投
	001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-08-12	1.593	1.593	+0.38%	+4.53%	-23.74%	+59.30%	正常	申购定投
	015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-08-12	1.570	1.570	+0.32%	+4.11%	-24.66%	-24.95%	正常	申购定投
	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-08-12	0.7171	0.7171	+0.25%	+18.53%	-16.36%	-28.29%	正常	申购定投
	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-08-12	0.6886	0.6886	+0.25%	+17.59%	-18.35%	-31.14%	正常	申购定投
	001541	汇添富民营新动力股票	2025-08-12	1.748	1.748	+0.23%	+49.53%	+7.77%	+74.80%	正常	申购定投
	007524	汇添富内需增长股票C	2025-08-12	1.1444	1.1444	+0.03%	+13.86%	-17.34%	+14.44%	正常	申购定投
	007523	汇添富内需增长股票A	2025-08-12	1.1886	1.1886	+0.03%	+14.54%	-15.83%	+18.86%	正常	申购定投
	行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
	000697	汇添富移动互联股票A	2025-08-12	1.838	1.838	+2.85%	+47.04%	+4.55%	+83.80%	正常	申购定投
	015198	汇添富移动互联股票C	2025-08-12	1.803	1.803	+2.85%	+46.23%	+2.85%	+0.06%	正常	申购定投
	015199	汇添富移动互联股票D	2025-08-12	1.813	1.813	+2.84%	+46.56%	+3.30%	+0.61%	正常	申购定投
	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-08-12	0.6483	0.6483	+0.31%	+23.79%	-21.88%	-35.17%	正常	申购定投
	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-08-12	0.6594	0.6594	+0.30%	+24.27%	-20.94%	-34.06%	正常	申购定投
	015195	汇添富新兴消费股票D	2025-08-12	1.417	1.417	+0.28%	+16.82%	-18.28%	-13.49%	正常	申购定投
	001726	汇添富新兴消费股票A	2025-08-12	1.439	1.439	+0.28%	+17.37%	-17.20%	+43.90%	正常	申购定投
	015194	汇添富新兴消费股票C	2025-08-12	1.410	1.410	+0.21%	+16.53%	-18.73%	-13.92%	正常	申购定投
	000696	汇添富环保行业股票	2025-08-12	1.396	1.637	+0.07%	+15.37%	-42.39%	+56.12%	正常	申购定投
	普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-08-12	0.7482	0.7482	+1.52%	+45.45%	-9.31%	-25.18%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-08-12	0.7237	0.7237	+1.51%	+44.34%	-11.45%	-27.63%	正常	申购定投
海外基金海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-08-11	1.3779	1.3779	+0.74%	+49.71%	--	+37.79%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-08-11	1.3546	1.3546	+0.73%	+48.86%	--	+35.46%	正常	申购定投
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-08-11	1.3273	1.3273	+0.71%	+49.77%	--	+32.73%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-08-11	1.3304	1.3304	+0.70%	+49.77%	--	+33.04%	正常	申购定投
	017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-08-11	1.401	1.401	+0.57%	+144.50%	--	+53.11%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-08-11	1.413	1.563	+0.50%	+144.89%	+84.71%	+46.54%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-08-12	1.1595	1.1595	+0.25%	+44.45%	+35.39%	+15.95%	正常	申购定投
	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-08-12	1.1628	1.3078	+0.25%	+44.47%	+35.67%	+32.95%	正常	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-08-11	1.0646	1.0646	+0.06%	+1.85%	+6.81%	+6.46%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-08-11	1.0349	1.0349	+0.05%	+1.41%	+5.51%	+3.49%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-08-11	1.0282	1.0282	+0.02%	+1.93%	+0.72%	+2.82%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-08-11	0.9903	0.9903	+0.01%	+1.51%	-0.46%	-0.97%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-08-11	2.2190	2.2190	-0.08%	+4.37%	+15.81%	+121.90%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-08-11	2.0746	2.0746	-0.12%	+4.43%	+9.20%	+107.46%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-08-11	2.0746	2.0746	-0.12%	+4.43%	+9.20%	+107.46%	正常	申购定投
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-08-11	1.1140	1.1140	-0.17%	-4.84%	--	+11.40%	正常	申购定投
	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-08-11	1.1644	1.1644	-0.18%	-4.16%	--	+16.44%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-08-11	1.1079	1.1079	-0.18%	-5.07%	--	+10.79%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-08-11	1.0775	1.0775	-0.20%	-4.76%	--	+7.75%	正常	申购定投
	159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-08-11	1.3450	1.3450	-0.22%	+24.58%	--	+34.50%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-08-11	1.4195	1.4195	-0.30%	+21.88%	--	+41.95%	正常	申购定投
	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-08-11	1.4180	1.4180	-0.30%	+21.76%	--	+41.80%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-08-11	1.4083	1.4083	-0.30%	+21.38%	--	+40.83%	正常	申购定投
	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-08-11	1.8338	1.8338	-0.32%	+26.61%	--	+83.38%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-08-11	1.4276	1.4276	-0.33%	+21.94%	--	+42.76%	正常	申购定投
	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-08-12	0.8918	0.8918	-0.34%	+52.31%	+23.52%	-10.82%	正常	申购定投
	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-08-12	0.8844	0.8844	-0.34%	+52.01%	+22.73%	-11.56%	正常	申购定投
	513260	汇添富恒生科技ETF	2025-08-12	1.3946	1.3946	-0.36%	+57.16%	--	+39.46%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-08-11	2.3442	2.3442	-0.50%	+20.77%	+29.03%	+134.42%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-08-11	2.1853	2.1853	-0.51%	+19.57%	+25.23%	+118.53%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-08-11	4.2567	4.2567	-0.53%	+31.31%	+91.74%	+325.67%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-08-11	2.2419	2.2419	-0.53%	+20.84%	+21.66%	+124.19%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-08-11	4.1646	4.1646	-0.53%	+30.39%	+88.10%	+96.26%	正常	申购定投
	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-08-11	4.1950	4.1950	-0.53%	+30.63%	+89.22%	+97.60%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-08-11	4.2295	4.2295	-0.56%	+31.36%	--	+26.79%	正常	申购定投
	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-08-12	1.7985	1.7985	-1.12%	+93.14%	--	+79.85%	正常	申购定投
	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-08-12	1.7930	1.7930	-1.12%	+92.75%	--	+79.30%	正常	申购定投
	513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-08-12	1.2305	1.2305	-1.20%	+101.85%	+32.91%	+23.05%	正常	申购定投
	018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-08-11	1.384	1.384	-1.35%	+33.46%	--	+60.37%	正常	申购定投
	164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-08-11	1.397	1.397	-1.41%	+34.20%	+81.90%	+39.70%	正常	申购定投
	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
指数型指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-08-12	1.7182	1.7182	+3.28%	+83.75%	--	+71.82%	正常	申购定投
	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-08-12	1.7133	1.7133	+3.27%	+83.36%	--	+71.33%	正常	申购定投
	014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-08-12	0.9825	0.9825	+2.62%	+43.83%	-9.14%	-1.75%	正常	申购定投
	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-08-12	0.8778	0.8778	+2.62%	+50.15%	+11.68%	-12.22%	正常	申购定投
	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-08-12	0.8875	0.8875	+2.61%	+50.60%	+12.67%	-11.25%	正常	申购定投
	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-08-12	0.9907	0.9907	+2.61%	+44.19%	-8.46%	-0.93%	正常	申购定投
	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-08-12	1.4147	1.4147	+2.54%	+46.81%	--	+41.47%	正常	申购定投
	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-08-12	1.4114	1.4114	+2.54%	+46.53%	--	+41.14%	正常	申购定投
	510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
	024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-08-12	1.0144	1.0144	+1.80%	--	--	+1.44%	正常	申购定投
	024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-08-12	1.0144	1.0144	+1.80%	--	--	+1.44%	正常	申购定投
	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-08-12	1.4887	1.4887	+1.47%	+59.07%	--	+48.87%	正常	申购定投
	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-08-12	1.4928	1.4928	+1.47%	+59.39%	--	+49.28%	正常	申购定投
	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-08-12	0.9385	0.9385	+1.34%	+23.94%	+2.39%	-6.15%	正常	申购定投
	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-08-12	0.9310	0.9310	+1.34%	+23.70%	+1.72%	-6.90%	正常	申购定投
	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2025-08-12	1.3183	1.3183	+1.19%	+38.49%	+63.18%	+31.83%	正常	申购定投
	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2025-08-12	1.2773	1.2773	+1.19%	+37.94%	+61.05%	+27.73%	正常	申购定投
	014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-08-12	1.3285	1.3285	+1.03%	+88.44%	+75.40%	+32.85%	正常	申购定投
	014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-08-12	1.3138	1.3138	+1.03%	+87.50%	+73.71%	+31.38%	正常	申购定投
	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-08-12	0.8333	0.8333	+0.77%	+15.13%	--	-16.67%	正常	申购定投
	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-08-12	0.8247	0.8247	+0.77%	+14.69%	--	-17.53%	正常	申购定投
	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-08-12	0.8278	0.8278	+0.77%	+14.84%	--	-17.22%	正常	申购定投
	021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-08-12	1.9880	1.9880	+0.65%	+19.21%	--	+15.93%	正常	申购定投
	000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-08-12	1.9883	2.4963	+0.65%	+19.23%	+9.89%	+159.22%	正常	申购定投
	018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-08-12	1.9716	2.4796	+0.64%	+18.74%	--	+7.95%	正常	申购定投
	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-08-12	1.0770	1.0770	+0.63%	--	--	+7.70%	正常	申购定投
	024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-08-12	1.0775	1.0775	+0.62%	--	--	+7.75%	正常	申购定投
	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-08-12	0.9218	0.9218	+0.61%	+12.26%	-0.97%	-7.82%	正常	申购定投
	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-08-12	0.9080	0.9080	+0.60%	+11.82%	-2.18%	-9.20%	正常	申购定投
	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-08-12	0.9105	0.9105	+0.60%	+11.79%	--	+10.51%	正常	申购定投
	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-08-12	1.0570	1.0570	+0.57%	--	--	+5.70%	正常	申购定投
	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-08-12	1.0574	1.0574	+0.57%	--	--	+5.74%	正常	申购定投
	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-08-12	1.1285	1.1435	+0.53%	+15.82%	--	+14.42%	正常	申购定投
	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-08-12	1.1331	1.1501	+0.53%	+16.29%	--	+15.09%	正常	申购定投
	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-08-12	1.1292	1.1735	+0.53%	+13.40%	--	+17.67%	正常	申购定投
	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-08-12	1.1320	1.1770	+0.52%	+13.63%	--	+18.03%	正常	申购定投
	470007	汇添富上证综合指数A	2025-08-12	1.187	1.577	+0.51%	+26.99%	+21.88%	+66.80%	正常	申购定投
	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2025-08-12	1.2400	1.2400	+0.50%	+47.08%	+27.43%	+24.00%	正常	申购定投
	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2025-08-12	1.2302	1.2302	+0.50%	+46.70%	+26.47%	+23.02%	正常	申购定投
	501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-08-12	1.4144	1.4144	+0.50%	+26.51%	+5.21%	+41.44%	正常	申购定投
	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-08-12	0.9361	0.9361	+0.49%	+49.06%	--	-6.39%	正常	申购定投
	470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-08-12	1.5902	1.5902	+0.49%	+33.16%	-6.90%	+59.02%	正常	申购定投
	023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-08-12	1.0403	1.0403	+0.49%	--	--	+4.03%	正常	申购定投
	018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-08-12	1.5750	1.5750	+0.49%	+32.63%	--	-0.74%	正常	申购定投
	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-08-12	0.9410	0.9410	+0.49%	+49.41%	--	-5.90%	正常	申购定投
	501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-08-12	1.3913	1.3913	+0.49%	+26.20%	+4.42%	+39.13%	正常	申购定投
	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-08-12	1.1075	1.1075	+0.47%	+31.59%	+1.21%	+10.75%	正常	申购定投
	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-08-12	1.0900	1.0900	+0.47%	+31.34%	+0.48%	+9.00%	正常	申购定投
	023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-08-12	1.1626	1.1626	+0.47%	--	--	+16.26%	正常	申购定投
	023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-08-12	1.1644	1.1644	+0.47%	--	--	+16.44%	正常	申购定投
	012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-08-12	0.9807	0.9807	+0.46%	+25.62%	+0.80%	-1.93%	正常	申购定投
	012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-08-12	0.9847	0.9847	+0.46%	+25.73%	+1.10%	-1.53%	正常	申购定投
	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-08-12	0.6419	0.6419	+0.45%	+23.97%	-10.55%	-35.81%	正常	申购定投
	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-08-12	0.6657	0.6657	+0.45%	+24.97%	-8.38%	-33.43%	正常	申购定投
	017896	汇添富中证800指数增强A	2025-08-12	1.1897	1.1897	+0.44%	+26.13%	--	+18.97%	正常	申购定投
	017897	汇添富中证800指数增强C	2025-08-12	1.1792	1.1792	+0.43%	+25.62%	--	+17.92%	正常	申购定投
	018536	汇添富上证综合指数C	2025-08-12	1.177	1.241	+0.43%	+26.39%	--	+16.63%	正常	申购定投
	022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-08-12	1.0679	1.0679	+0.41%	--	--	+6.79%	正常	申购定投
	022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-08-12	1.0664	1.0664	+0.40%	--	--	+6.64%	正常	申购定投
	501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-08-12	1.2252	1.2252	+0.39%	+34.34%	+3.72%	+22.52%	正常	申购定投
	501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-08-12	1.2033	1.2033	+0.38%	+34.07%	+3.04%	+20.33%	正常	申购定投
	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-08-12	0.9684	0.9684	+0.36%	+29.67%	--	+17.14%	正常	申购定投
	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-08-12	0.9777	0.9777	+0.36%	+30.17%	+20.69%	-2.23%	正常	申购定投
	005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-08-12	1.4573	1.6672	+0.33%	+25.71%	+10.63%	+71.92%	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-08-12	1.4623	1.4623	+0.33%	--	--	+8.53%	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-08-12	1.4281	1.6380	+0.32%	+25.20%	+9.31%	+4.87%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-08-12	0.8942	0.8942	+0.30%	+27.82%	-6.44%	-10.58%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-08-12	0.8668	0.8668	+0.30%	+26.82%	-8.66%	-13.32%	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-08-12	1.5420	1.5420	+0.30%	+34.98%	+58.07%	+54.20%	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-08-12	1.2805	1.2805	+0.30%	+22.26%	--	+28.05%	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-08-12	1.5507	1.5507	+0.30%	+35.11%	+58.56%	+55.07%	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-08-12	1.2895	1.2895	+0.30%	+22.74%	--	+28.95%	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-08-12	1.8457	1.8457	+0.28%	--	--	+11.39%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-08-12	1.8392	2.1042	+0.27%	+33.94%	--	+23.89%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-08-12	1.8172	2.0822	+0.27%	+33.40%	--	+24.18%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-08-12	1.0308	1.0308	+0.26%	+43.75%	--	+3.08%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-08-12	1.0402	1.0402	+0.26%	+44.33%	--	+4.02%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-08-12	1.1595	1.1595	+0.25%	+44.45%	+35.39%	+15.95%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-08-12	1.1628	1.3078	+0.25%	+44.47%	+35.67%	+32.95%	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-08-12	1.3718	1.3718	+0.24%	+66.72%	--	+37.18%	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-08-12	0.5406	0.5406	+0.24%	+35.22%	-42.18%	-45.94%	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-08-12	1.3639	1.3639	+0.23%	+66.29%	--	+36.39%	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-08-12	0.9339	0.9339	+0.23%	--	--	-6.61%	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-08-12	0.9348	0.9348	+0.23%	--	--	-6.52%	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-08-12	0.5352	0.5352	+0.22%	+34.88%	-42.62%	-46.48%	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-08-12	1.5406	1.5406	+0.21%	+81.20%	--	+54.06%	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-08-12	1.5515	1.5515	+0.21%	+81.93%	--	+55.15%	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-08-12	0.5337	0.5337	+0.21%	+34.64%	-42.88%	-26.82%	正常	申购定投
501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2025-08-12	0.5415	0.5415	+0.20%	+42.95%	-8.48%	-45.85%	正常	申购定投
501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2025-08-12	0.5543	0.5543	+0.20%	+43.53%	-7.37%	-44.57%	正常	申购定投
150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-08-12	1.3988	1.3988	+0.05%	+13.43%	+4.88%	+39.88%	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-08-12	1.4217	1.4217	+0.04%	+13.76%	+5.82%	+42.17%	正常	申购定投
501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2025-08-12	1.3546	1.3546	+0.04%	+26.13%	-19.95%	+35.46%	正常	申购定投
501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2025-08-12	1.3282	1.3282	+0.03%	+25.61%	-20.90%	+32.82%	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-08-12	1.0635	1.0635	+0.00%	+1.58%	+5.80%	+6.35%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-08-12	0.9644	0.9644	+0.00%	+20.00%	--	-3.56%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-08-12	0.9694	0.9694	+0.00%	+20.24%	--	-3.06%	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-08-12	1.4219	1.4219	+0.00%	+54.92%	--	+42.19%	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-08-12	1.4245	1.4245	+0.00%	+55.16%	--	+42.45%	正常	申购定投
债券型债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。	470010	汇添富多元收益债券A	2025-08-12	1.2796	1.9917	+0.40%	+6.99%	+7.79%	+128.75%	正常	申购定投
	470011	汇添富多元收益债券C	2025-08-12	1.2672	1.9250	+0.40%	+6.56%	+6.47%	+117.39%	正常	申购定投
	017903	汇添富双颐债券C	2025-08-12	1.0346	1.0346	+0.11%	+4.35%	--	+3.46%	正常	申购定投
	017902	汇添富双颐债券A	2025-08-12	1.0423	1.0423	+0.11%	+4.66%	--	+4.23%	正常	申购定投
	023456	汇添富增强回报债券C	2025-08-08	1.0005	1.0005	+0.08%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
	023455	汇添富增强回报债券A	2025-08-08	1.0006	1.0006	+0.08%	--	--	+0.06%	正常	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-08-11	1.0646	1.0646	+0.06%	+1.85%	+6.81%	+6.46%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-08-11	1.0349	1.0349	+0.05%	+1.41%	+5.51%	+3.49%	正常	申购定投
	012789	汇添富双享回报债券A	2025-08-12	1.1017	1.1017	+0.05%	+8.42%	+9.37%	+10.17%	正常	申购定投
	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-08-12	1.0583	1.0583	+0.04%	+5.90%	--	+5.83%	正常	申购定投
	470018	汇添富双利债券A	2025-08-12	2.1182	2.2052	+0.04%	+9.46%	+8.57%	+121.60%	正常	申购定投
	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-08-12	1.0640	1.0640	+0.04%	+6.33%	--	+6.40%	正常	申购定投
	018587	汇添富双享增利债券C	2025-08-12	1.0775	1.0775	+0.04%	+5.03%	--	+7.75%	正常	申购定投
	012790	汇添富双享回报债券C	2025-08-12	1.0857	1.0857	+0.04%	+7.99%	+8.06%	+8.57%	正常	申购定投
	018586	汇添富双享增利债券A	2025-08-12	1.0869	1.0869	+0.04%	+5.46%	--	+8.69%	正常	申购定投
	000692	汇添富双利债券C	2025-08-12	1.8468	1.9338	+0.03%	+9.01%	+7.26%	+94.16%	正常	申购定投
	024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-08-08	1.0004	1.0004	+0.02%	--	--	+0.04%	正常	申购定投
	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-08-08	1.0005	1.0005	+0.02%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-08-11	1.0282	1.0282	+0.02%	+1.93%	+0.72%	+2.82%	正常	申购定投
	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-08-12	1.1035	1.1035	+0.02%	+7.18%	--	+10.35%	正常	申购定投
	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-08-12	1.1113	1.1113	+0.02%	+7.61%	--	+11.13%	正常	申购定投
	470059	汇添富可转换债券C	2025-08-12	1.9243	2.2059	+0.01%	+20.43%	-0.04%	+140.38%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-08-11	0.9903	0.9903	+0.01%	+1.51%	-0.46%	-0.97%	正常	申购定投
	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-08-12	1.0173	1.0173	+0.01%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-08-12	1.0189	1.0189	+0.01%	--	--	+1.89%	正常	申购定投
	007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-08-12	1.0196	1.1785	+0.01%	+2.99%	+8.63%	+19.12%	正常	申购定投
	003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-08-12	1.0224	1.2408	+0.01%	+3.01%	+8.20%	+14.23%	正常	申购定投
	470058	汇添富可转换债券A	2025-08-12	2.0450	2.3266	+0.01%	+20.91%	+1.14%	+153.97%	正常	申购定投
	005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-08-12	1.0354	1.2734	+0.01%	+1.94%	+7.73%	+30.70%	正常	申购定投
	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-08-12	1.0556	1.0556	+0.01%	+4.92%	--	+5.56%	正常	申购定投
	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-08-12	1.0602	1.0602	+0.01%	+5.27%	--	+6.02%	正常	申购定投
	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-08-12	1.0645	1.0645	+0.01%	+4.71%	--	+6.45%	正常	申购定投
	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-08-12	1.0711	1.0711	+0.01%	+5.12%	--	+7.11%	正常	申购定投
	010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-08-12	1.0849	1.1854	+0.01%	+3.90%	+12.00%	+19.42%	正常	申购定投
	470014	汇添富理财14天债券A	2025-08-12	1.0610	1.0610	+0.00%	+0.56%	+2.85%	+35.05%	正常	申购定投
	471014	汇添富理财14天债券B	2025-08-12	1.0717	1.0717	+0.00%	+0.86%	+3.77%	+38.95%	正常	申购定投
	471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
	471060	汇添富理财60天债券B	2025-08-12	1.1191	1.1191	+0.00%	+1.20%	+8.12%	+11.91%	正常	申购定投
	005503	汇添富理财60天债券E	2025-08-12	1.1219	1.1219	+0.00%	+1.06%	+4.28%	+12.19%	正常	申购定投
	470060	汇添富理财60天债券A	2025-08-12	1.1113	1.1113	+0.00%	+0.92%	+3.80%	+11.13%	正常	申购定投
	007457	汇添富90天短债B	2025-08-12	1.1741	1.1801	+0.00%	+1.96%	+6.88%	+18.01%	正常	申购定投
	007456	汇添富90天短债A	2025-08-12	1.1851	1.1911	+0.00%	+2.05%	+7.26%	+19.11%	正常	申购定投
	003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-08-12	1.0340	1.2715	+0.00%	+3.36%	+9.37%	+16.25%	正常	申购定投
	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-08-12	1.1275	1.1275	+0.00%	+2.17%	+8.64%	+12.75%	正常	申购定投
	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-08-12	1.1180	1.1180	+0.00%	+1.97%	+7.99%	+11.80%	正常	申购定投
	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-08-12	1.0706	1.0706	+0.00%	+1.89%	--	+6.47%	正常	申购定投
	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-08-12	1.0707	1.0707	+0.00%	+1.90%	+7.02%	+7.07%	正常	申购定投
	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-08-12	1.0680	1.0680	+0.00%	+1.69%	+6.76%	+6.80%	正常	申购定投
	017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-08-12	1.1574	1.1574	+0.00%	+5.30%	--	+15.74%	正常	申购定投
	017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-08-12	1.1459	1.1459	+0.00%	+4.90%	--	+14.59%	正常	申购定投
	017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-08-12	1.0669	1.0669	+0.00%	+1.71%	--	+6.69%	正常	申购定投
	017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-08-12	1.0617	1.0617	+0.00%	+1.50%	--	+6.17%	正常	申购定投
	018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-08-12	1.0829	1.0829	+0.00%	+3.49%	--	+7.46%	正常	申购定投
	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-08-12	1.0780	1.0780	+0.00%	+3.33%	--	+7.80%	正常	申购定投
	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-08-12	1.0832	1.0832	+0.00%	+3.53%	--	+8.32%	正常	申购定投
	018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-08-12	1.0616	1.0616	+0.00%	+2.43%	--	+6.16%	正常	申购定投
	019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-08-12	1.0656	1.0656	+0.00%	+2.39%	--	+6.56%	正常	申购定投
	004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-08-12	1.4240	1.4240	-0.01%	+7.76%	+12.83%	+42.40%	正常	申购定投
	004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-08-12	1.3785	1.3785	-0.01%	+7.33%	+11.48%	+37.85%	正常	申购定投
	018769	汇添富90天短债D	2025-08-12	1.1848	1.1908	-0.01%	+2.03%	--	+4.83%	正常	申购定投
	007458	汇添富90天短债C	2025-08-12	1.1845	1.1905	-0.01%	+2.04%	+7.22%	+19.05%	正常	申购定投
	016427	汇添富丰利短债D	2025-08-12	1.1652	1.1652	-0.01%	+1.32%	--	+6.84%	正常	申购定投
	006893	汇添富丰利短债A	2025-08-12	1.1601	1.1601	-0.01%	+1.52%	+6.46%	+16.01%	正常	申购定投
	006646	汇添富短债债券A	2025-08-12	1.1550	1.1980	-0.01%	+1.82%	+6.63%	+20.11%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-08-12	1.1542	1.1652	-0.01%	+1.78%	--	+4.28%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-08-12	1.1496	1.1496	-0.01%	+1.33%	+5.84%	+11.45%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-08-12	1.1433	1.1803	-0.01%	+1.51%	+5.87%	+10.24%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-08-12	1.1273	1.1273	-0.01%	+2.17%	--	+8.43%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-08-12	1.1246	1.1676	-0.01%	+1.43%	+5.36%	+17.01%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-08-12	1.1225	1.1225	-0.01%	+1.79%	--	+5.07%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-08-12	1.1220	1.1220	-0.01%	+1.76%	+7.70%	+12.20%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-08-12	1.1215	1.1215	-0.01%	+1.74%	--	+7.26%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-08-12	1.0953	1.0973	-0.01%	+1.75%	+7.24%	+9.73%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-08-12	1.0949	1.0969	-0.01%	+1.74%	+7.20%	+9.69%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-08-12	1.0947	1.0967	-0.01%	+1.76%	--	+6.02%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-08-12	1.0880	1.0900	-0.01%	+1.55%	+6.62%	+9.00%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-08-12	1.0757	1.0757	-0.01%	+2.16%	--	+7.57%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-08-12	1.0715	1.0715	-0.01%	+1.95%	--	+7.15%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-08-12	1.0703	1.0703	-0.01%	+1.88%	--	+6.46%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-08-12	1.0657	1.0657	-0.01%	+3.79%	--	+6.57%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-08-12	1.0656	1.0656	-0.01%	+6.42%	--	+6.56%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-08-12	1.0620	1.0620	-0.01%	+2.19%	--	+6.20%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-08-12	1.0618	1.0618	-0.01%	+2.46%	--	+3.60%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-08-12	1.0591	1.0591	-0.01%	+3.38%	--	+5.91%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-08-12	1.0575	1.0575	-0.01%	+2.22%	--	+5.75%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-08-12	1.0573	1.0573	-0.01%	+6.00%	--	+5.73%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-08-12	1.0533	1.3962	-0.01%	+8.45%	+5.74%	+46.68%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-08-12	1.0364	1.0364	-0.01%	+2.55%	--	+3.64%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-08-12	1.0196	1.0836	-0.01%	+2.38%	--	+8.53%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-08-12	1.0176	1.0786	-0.01%	+2.04%	--	+8.01%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-08-12	1.0150	1.2475	-0.01%	+1.46%	+5.50%	+26.69%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-08-12	1.0103	1.2098	-0.01%	+1.06%	+4.23%	+22.52%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-08-12	1.1958	1.4888	-0.02%	+8.50%	+12.18%	+52.61%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-08-12	1.1126	1.1126	-0.02%	+1.54%	+7.04%	+11.26%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-08-12	1.1011	1.1261	-0.02%	+1.77%	+9.36%	+9.64%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-08-12	1.1010	1.2140	-0.02%	+1.79%	+9.34%	+22.96%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-08-12	1.0958	1.1208	-0.02%	+1.61%	+8.81%	+9.11%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-08-12	1.0947	1.1117	-0.02%	+2.26%	+8.51%	+11.19%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-08-12	1.0919	1.1089	-0.02%	+2.18%	+7.67%	+10.91%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-08-12	1.0700	1.2460	-0.02%	+1.34%	+5.95%	+25.57%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	000650	汇添富货币D	2025-08-12	0.3187	1.170%	1.45%	正常	申购定投
	519518	汇添富货币A	2025-08-12	0.3187	1.170%	1.45%	正常	申购定投
	000642	汇添富货币C	2025-08-12	0.3187	1.170%	1.45%	正常	申购定投
	012830	汇添富货币E	2025-08-12	0.3845	1.414%	1.69%	正常	申购定投
	519517	汇添富货币B	2025-08-12	0.3845	1.414%	1.69%	正常	申购定投
	000330	汇添富现金宝货币A	2025-08-12	0.3616	1.160%	1.36%	正常	申购定投
	009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	暂停申购	申购定投
	009588	汇添富现金宝货币B	2025-08-12	0.3840	1.283%	1.51%	暂停申购	申购定投
	017062	汇添富全额宝货币C	2025-08-12	0.3685	1.413%	1.59%	正常	申购定投
	000397	汇添富全额宝货币A	2025-08-12	0.3045	1.172%	1.35%	正常	申购定投
	016096	汇添富和聚宝货币C	2025-08-12	0.3515	1.316%	1.59%	正常	申购定投
	000600	汇添富和聚宝货币A	2025-08-12	0.2855	1.073%	1.35%	正常	申购定投
	018793	汇添富和聚宝货币D	2025-08-12	0.2849	1.072%	1.35%	正常	申购定投
	018792	汇添富和聚宝货币B	2025-08-12	0.2995	1.097%	1.40%	正常	申购定投
	018770	汇添富收益快钱货币F	2025-08-12	0.3263	1.172%	1.45%	正常	申购定投
	013002	汇添富收益快钱货币C	2025-08-12	0.3433	1.242%	1.52%	正常	申购定投
	013003	汇添富收益快钱货币D	2025-08-12	0.3899	1.414%	1.70%	正常	申购定投
	017872	汇添富收益快钱货币E	2025-08-12	0.3240	1.171%	1.45%	正常	申购定投
	017871	汇添富添富通货币C	2025-08-12	0.3062	1.245%	1.38%	正常	申购定投
	000366	汇添富添富通货币A	2025-08-12	0.3069	1.246%	1.38%	正常	申购定投
	000980	汇添富添富通货币B	2025-08-12	0.3719	1.488%	1.62%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-08-13)	净赎回上限 (2025-08-13)	单账号净申上限	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	159005	汇添富收益快钱货币A	2025-08-12	0.3124	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	159006	汇添富收益快钱货币B	2025-08-12	0.3901	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	511980	汇添富添富通货币E	2025-08-12	0.3061	--	--	--	--	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-08-13)	净赎回上限 (2025-08-13)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	519888	汇添富收益快线货币A	2025-08-12	0.2017	0.709%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
	519889	汇添富收益快线货币B	2025-08-12	0.3665	1.305%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2025-08-12	1.3526	1.3526	+1.05%	+29.82%	-28.65%	+35.26%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-08-12	1.3242	1.3242	+1.05%	+29.03%	-29.92%	-17.67%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-08-12	1.3339	1.3339	+1.04%	+29.32%	-29.52%	-17.07%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-08-12	1.443	1.700	+0.70%	+13.57%	+2.93%	-7.26%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-08-12	1.480	1.737	+0.68%	+14.03%	+4.38%	+75.26%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-08-12	1.125	1.125	+0.54%	+32.82%	-6.79%	+12.50%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-08-12	2.409	2.409	+0.50%	+10.86%	-8.40%	+140.90%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-08-12	2.361	2.361	+0.47%	+10.28%	-9.99%	-8.56%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-08-12	2.375	2.375	+0.47%	+10.36%	-9.52%	-8.02%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-08-12	1.561	1.561	+0.39%	+4.00%	-24.99%	-25.38%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-08-12	1.593	1.593	+0.38%	+4.53%	-23.74%	+59.30%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-08-12	1.570	1.570	+0.32%	+4.11%	-24.66%	-24.95%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-08-12	0.7171	0.7171	+0.25%	+18.53%	-16.36%	-28.29%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-08-12	0.6886	0.6886	+0.25%	+17.59%	-18.35%	-31.14%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-08-12	1.748	1.748	+0.23%	+49.53%	+7.77%	+74.80%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-08-12	1.1444	1.1444	+0.03%	+13.86%	-17.34%	+14.44%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-08-12	1.1886	1.1886	+0.03%	+14.54%	-15.83%	+18.86%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2025-08-12	1.838	1.838	+2.85%	+47.04%	+4.55%	+83.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-08-12	1.803	1.803	+2.85%	+46.23%	+2.85%	+0.06%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-08-12	1.813	1.813	+2.84%	+46.56%	+3.30%	+0.61%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-08-12	0.6483	0.6483	+0.31%	+23.79%	-21.88%	-35.17%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-08-12	0.6594	0.6594	+0.30%	+24.27%	-20.94%	-34.06%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-08-12	1.417	1.417	+0.28%	+16.82%	-18.28%	-13.49%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-08-12	1.439	1.439	+0.28%	+17.37%	-17.20%	+43.90%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-08-12	1.410	1.410	+0.21%	+16.53%	-18.73%	-13.92%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-08-12	1.396	1.637	+0.07%	+15.37%	-42.39%	+56.12%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-08-12	0.7482	0.7482	+1.52%	+45.45%	-9.31%	-25.18%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-08-12	0.7237	0.7237	+1.51%	+44.34%	-11.45%	-27.63%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-08-12	1.1942	1.1942	+3.78%	+65.26%	+14.60%	+19.42%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-08-12	1.1778	1.1778	+3.77%	+64.61%	+13.24%	+17.78%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-08-12	0.7134	0.7134	+2.75%	+38.23%	-3.37%	-28.66%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-08-12	0.7298	0.7298	+2.75%	+38.98%	-1.87%	-27.02%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-08-08	1.1676	1.1676	+2.71%	+22.30%	--	+16.76%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-08-12	1.1946	1.1946	+2.47%	+30.22%	-0.06%	+19.46%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-08-12	2.7595	2.7595	+2.20%	+78.67%	+26.54%	+175.95%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-08-12	2.6237	2.6237	+2.19%	+77.18%	+23.53%	+162.37%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-08-12	1.638	1.638	+2.18%	+20.71%	-27.94%	-8.03%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-08-12	1.650	1.650	+2.17%	+20.97%	-27.50%	-9.79%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-08-12	1.662	1.662	+2.15%	+21.23%	-27.04%	+66.20%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-08-12	0.8277	0.8277	+2.12%	+24.56%	--	-17.23%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-08-12	0.8399	0.8399	+2.12%	+25.19%	--	-16.01%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-08-12	0.8417	0.8417	+1.99%	+36.46%	+1.48%	-15.83%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-08-12	0.8555	0.8555	+1.98%	+37.01%	+2.71%	-14.45%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-08-12	1.2188	1.2188	+1.97%	--	--	+21.88%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-08-12	1.2249	1.2249	+1.97%	--	--	+22.49%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-08-12	0.7560	0.7560	+1.97%	+39.18%	-1.75%	-24.40%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-08-12	0.7773	0.7773	+1.55%	+46.55%	+12.90%	-22.27%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-08-12	0.7598	0.7598	+1.55%	+45.83%	+11.21%	-24.02%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-08-12	1.386	1.386	+1.54%	+15.40%	-42.82%	+38.60%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-08-12	1.417	1.417	+1.50%	+15.77%	-42.14%	+41.70%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-08-12	1.1436	1.1436	+1.44%	+45.87%	--	+14.36%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-08-12	1.1580	1.1580	+1.44%	+46.86%	--	+15.80%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-08-12	5.395	5.645	+1.37%	+49.86%	+7.06%	+548.18%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-08-12	1.1602	1.1602	+1.31%	+16.59%	--	+16.02%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-08-12	1.1526	1.1526	+1.30%	+15.94%	--	+15.26%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-08-12	1.1754	1.6754	+1.22%	+33.40%	-9.49%	+65.69%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-08-12	1.1620	1.1620	+1.21%	+33.12%	+0.47%	+16.20%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-08-12	1.1454	1.1454	+1.20%	+32.48%	-0.81%	+14.54%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-08-12	1.0901	1.0901	+1.17%	+28.72%	--	+9.01%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-08-12	1.1015	1.1015	+1.17%	+29.24%	--	+10.15%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-08-12	1.2580	1.2580	+1.16%	+49.74%	--	+25.80%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-08-12	1.2426	1.2426	+1.16%	+48.97%	--	+24.26%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-08-12	1.2358	1.2358	+1.15%	+48.69%	--	+23.58%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-08-12	0.5536	3.6588	+1.13%	+18.32%	-16.40%	+334.79%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-08-12	0.8662	0.8662	+0.99%	+61.79%	-1.67%	-13.38%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-08-12	0.8461	0.8461	+0.98%	+60.70%	-3.49%	-15.39%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-08-12	1.258	1.258	+0.96%	+22.85%	-34.55%	+25.80%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-08-12	1.470	1.470	+0.96%	+21.59%	-34.17%	+47.00%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-08-12	2.048	2.638	+0.94%	+26.43%	-22.15%	+167.72%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-08-12	1.1301	1.1301	+0.93%	+31.25%	-3.42%	+13.01%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-08-12	1.1655	1.1655	+0.93%	+32.04%	-1.67%	+16.55%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-08-12	1.440	1.440	+0.91%	+20.81%	-35.34%	-38.33%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-08-12	1.447	1.447	+0.91%	+20.89%	-35.08%	-38.03%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-08-12	0.910	1.245	+0.89%	+38.93%	-10.26%	+20.37%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-08-12	0.6634	0.6634	+0.88%	+30.41%	-9.85%	-33.66%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-08-12	0.6501	0.6501	+0.87%	+29.73%	-11.21%	-34.99%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-08-12	1.5262	1.5262	+0.87%	+25.53%	-15.63%	+52.62%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-08-12	0.8282	0.8282	+0.86%	+26.95%	-4.28%	-17.18%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-08-12	0.942	1.277	+0.86%	+38.33%	-11.38%	+23.12%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-08-12	0.6127	0.6127	+0.84%	+33.43%	-13.48%	-38.73%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-08-12	0.5962	0.5962	+0.83%	+32.61%	-15.05%	-40.38%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-08-12	1.3942	1.3942	+0.80%	+24.34%	--	+39.42%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-08-12	1.4079	1.4079	+0.80%	+24.86%	--	+40.79%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-08-12	0.8458	0.8458	+0.80%	+9.40%	--	-15.42%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-08-12	0.8333	0.8333	+0.80%	+8.70%	--	-16.67%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-08-12	1.0114	1.0114	+0.77%	+44.63%	--	+1.14%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-08-12	1.0278	1.0278	+0.76%	+45.52%	--	+2.78%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-08-12	0.5152	0.5152	+0.76%	+6.71%	-44.39%	-48.48%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-08-12	1.1243	1.1243	+0.76%	--	--	+12.43%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-08-12	0.5032	0.5032	+0.76%	+6.07%	-45.39%	-49.68%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-08-12	1.1298	1.1298	+0.76%	--	--	+12.98%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-08-12	2.543	2.543	+0.75%	+13.93%	-17.97%	-27.86%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-08-12	2.581	3.910	+0.74%	+14.30%	-17.04%	+419.20%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-08-11	1.3779	1.3779	+0.74%	+49.71%	--	+37.79%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-08-11	1.3546	1.3546	+0.73%	+48.86%	--	+35.46%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-08-12	2.526	2.526	+0.72%	+13.63%	-18.52%	-25.77%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-08-11	1.3273	1.3273	+0.71%	+49.77%	--	+32.73%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-08-12	1.0140	1.0140	+0.71%	+24.74%	-6.23%	+1.40%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-08-11	1.3304	1.3304	+0.70%	+49.77%	--	+33.04%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-08-12	0.9997	0.9997	+0.70%	+24.23%	-7.36%	-0.03%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-08-12	0.8273	0.8273	+0.69%	+23.68%	-0.35%	-17.27%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-08-12	0.8785	0.8785	+0.69%	+22.44%	-2.17%	-12.15%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-08-12	0.8977	0.8977	+0.68%	+23.16%	-0.42%	-10.23%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-08-12	0.8144	0.8144	+0.68%	+23.19%	-1.54%	-18.56%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-08-12	1.3803	1.3803	+0.68%	+18.27%	-16.58%	-13.16%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-08-12	1.4122	1.4122	+0.68%	+18.97%	-14.86%	+41.22%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-08-12	1.3981	1.3981	+0.67%	+19.19%	-15.28%	-12.04%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-08-12	1.8206	3.2216	+0.65%	+10.53%	-32.28%	+302.33%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-08-12	4.962	4.962	+0.65%	+6.23%	-26.11%	+396.20%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-08-12	1.3198	1.3198	+0.64%	+25.70%	+25.67%	+31.98%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-08-12	1.3047	1.3047	+0.64%	+25.46%	+24.46%	+30.47%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-08-12	0.7258	0.7258	+0.60%	+14.01%	-27.10%	-27.42%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-08-12	0.8290	0.8290	+0.59%	+24.55%	--	-17.10%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-08-12	0.8146	0.8146	+0.59%	+23.80%	--	-18.54%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-08-12	0.6709	0.6709	+0.58%	+39.19%	-14.42%	-32.91%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-08-12	0.7483	0.7483	+0.58%	+14.68%	-25.78%	-25.17%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-08-11	1.401	1.401	+0.57%	+144.50%	--	+53.11%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-08-12	1.6400	1.6400	+0.56%	+17.46%	-5.51%	+64.00%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-08-12	1.5576	1.5576	+0.56%	+16.53%	-7.75%	+55.76%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-08-12	1.1251	1.1251	+0.55%	--	--	+12.51%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-08-12	1.1311	1.1311	+0.55%	--	--	+13.11%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-08-12	0.5606	0.5606	+0.54%	+24.05%	-15.16%	-43.94%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-08-12	2.0027	2.0027	+0.53%	+38.09%	-6.42%	+100.27%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-08-12	2.2600	2.2600	+0.53%	+60.26%	+5.77%	+13.90%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-08-12	1.9597	1.9597	+0.53%	+37.19%	-8.14%	-1.23%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-08-12	0.5708	0.5708	+0.53%	+24.55%	-14.14%	-42.92%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-08-12	0.9798	0.9798	+0.52%	+43.69%	-0.81%	-2.02%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-08-12	0.9619	0.9619	+0.52%	+42.95%	-2.29%	-3.81%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-08-11	1.3779	1.3779	+0.74%	+49.71%	--	+37.79%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-08-11	1.3546	1.3546	+0.73%	+48.86%	--	+35.46%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-08-11	1.3273	1.3273	+0.71%	+49.77%	--	+32.73%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-08-11	1.3304	1.3304	+0.70%	+49.77%	--	+33.04%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-08-11	1.401	1.401	+0.57%	+144.50%	--	+53.11%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-08-11	1.413	1.563	+0.50%	+144.89%	+84.71%	+46.54%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-08-12	1.1595	1.1595	+0.25%	+44.45%	+35.39%	+15.95%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-08-12	1.1628	1.3078	+0.25%	+44.47%	+35.67%	+32.95%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-08-11	1.0646	1.0646	+0.06%	+1.85%	+6.81%	+6.46%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-08-11	1.0349	1.0349	+0.05%	+1.41%	+5.51%	+3.49%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-08-11	1.0282	1.0282	+0.02%	+1.93%	+0.72%	+2.82%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-08-11	0.9903	0.9903	+0.01%	+1.51%	-0.46%	-0.97%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-08-11	2.2190	2.2190	-0.08%	+4.37%	+15.81%	+121.90%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-08-11	2.0746	2.0746	-0.12%	+4.43%	+9.20%	+107.46%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-08-11	2.0746	2.0746	-0.12%	+4.43%	+9.20%	+107.46%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-08-11	1.1140	1.1140	-0.17%	-4.84%	--	+11.40%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-08-11	1.1644	1.1644	-0.18%	-4.16%	--	+16.44%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-08-11	1.1079	1.1079	-0.18%	-5.07%	--	+10.79%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-08-11	1.0775	1.0775	-0.20%	-4.76%	--	+7.75%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-08-11	1.3450	1.3450	-0.22%	+24.58%	--	+34.50%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-08-11	1.4195	1.4195	-0.30%	+21.88%	--	+41.95%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-08-11	1.4180	1.4180	-0.30%	+21.76%	--	+41.80%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-08-11	1.4083	1.4083	-0.30%	+21.38%	--	+40.83%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-08-11	1.8338	1.8338	-0.32%	+26.61%	--	+83.38%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-08-11	1.4276	1.4276	-0.33%	+21.94%	--	+42.76%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-08-12	0.8918	0.8918	-0.34%	+52.31%	+23.52%	-10.82%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-08-12	0.8844	0.8844	-0.34%	+52.01%	+22.73%	-11.56%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-08-12	1.3946	1.3946	-0.36%	+57.16%	--	+39.46%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-08-11	2.3442	2.3442	-0.50%	+20.77%	+29.03%	+134.42%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-08-11	2.1853	2.1853	-0.51%	+19.57%	+25.23%	+118.53%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-08-11	4.2567	4.2567	-0.53%	+31.31%	+91.74%	+325.67%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-08-11	2.2419	2.2419	-0.53%	+20.84%	+21.66%	+124.19%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-08-11	4.1646	4.1646	-0.53%	+30.39%	+88.10%	+96.26%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-08-11	4.1950	4.1950	-0.53%	+30.63%	+89.22%	+97.60%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-08-11	4.2295	4.2295	-0.56%	+31.36%	--	+26.79%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-08-12	1.7985	1.7985	-1.12%	+93.14%	--	+79.85%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-08-12	1.7930	1.7930	-1.12%	+92.75%	--	+79.30%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-08-12	1.2305	1.2305	-1.20%	+101.85%	+32.91%	+23.05%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-08-11	1.384	1.384	-1.35%	+33.46%	--	+60.37%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-08-11	1.397	1.397	-1.41%	+34.20%	+81.90%	+39.70%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-08-12	1.7182	1.7182	+3.28%	+83.75%	--	+71.82%	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-08-12	1.7133	1.7133	+3.27%	+83.36%	--	+71.33%	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-08-12	0.9825	0.9825	+2.62%	+43.83%	-9.14%	-1.75%	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-08-12	0.8778	0.8778	+2.62%	+50.15%	+11.68%	-12.22%	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-08-12	0.8875	0.8875	+2.61%	+50.60%	+12.67%	-11.25%	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-08-12	0.9907	0.9907	+2.61%	+44.19%	-8.46%	-0.93%	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-08-12	1.4147	1.4147	+2.54%	+46.81%	--	+41.47%	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-08-12	1.4114	1.4114	+2.54%	+46.53%	--	+41.14%	正常	申购定投
510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-08-12	1.0144	1.0144	+1.80%	--	--	+1.44%	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-08-12	1.0144	1.0144	+1.80%	--	--	+1.44%	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-08-12	1.4887	1.4887	+1.47%	+59.07%	--	+48.87%	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-08-12	1.4928	1.4928	+1.47%	+59.39%	--	+49.28%	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-08-12	0.9385	0.9385	+1.34%	+23.94%	+2.39%	-6.15%	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-08-12	0.9310	0.9310	+1.34%	+23.70%	+1.72%	-6.90%	正常	申购定投
501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2025-08-12	1.3183	1.3183	+1.19%	+38.49%	+63.18%	+31.83%	正常	申购定投
501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2025-08-12	1.2773	1.2773	+1.19%	+37.94%	+61.05%	+27.73%	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-08-12	1.3285	1.3285	+1.03%	+88.44%	+75.40%	+32.85%	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-08-12	1.3138	1.3138	+1.03%	+87.50%	+73.71%	+31.38%	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-08-12	0.8333	0.8333	+0.77%	+15.13%	--	-16.67%	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-08-12	0.8247	0.8247	+0.77%	+14.69%	--	-17.53%	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-08-12	0.8278	0.8278	+0.77%	+14.84%	--	-17.22%	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-08-12	1.9880	1.9880	+0.65%	+19.21%	--	+15.93%	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-08-12	1.9883	2.4963	+0.65%	+19.23%	+9.89%	+159.22%	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-08-12	1.9716	2.4796	+0.64%	+18.74%	--	+7.95%	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-08-12	1.0770	1.0770	+0.63%	--	--	+7.70%	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-08-12	1.0775	1.0775	+0.62%	--	--	+7.75%	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-08-12	0.9218	0.9218	+0.61%	+12.26%	-0.97%	-7.82%	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-08-12	0.9080	0.9080	+0.60%	+11.82%	-2.18%	-9.20%	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-08-12	0.9105	0.9105	+0.60%	+11.79%	--	+10.51%	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-08-12	1.0570	1.0570	+0.57%	--	--	+5.70%	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-08-12	1.0574	1.0574	+0.57%	--	--	+5.74%	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-08-12	1.1285	1.1435	+0.53%	+15.82%	--	+14.42%	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-08-12	1.1331	1.1501	+0.53%	+16.29%	--	+15.09%	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-08-12	1.1292	1.1735	+0.53%	+13.40%	--	+17.67%	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-08-12	1.1320	1.1770	+0.52%	+13.63%	--	+18.03%	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-08-12	1.187	1.577	+0.51%	+26.99%	+21.88%	+66.80%	正常	申购定投
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2025-08-12	1.2400	1.2400	+0.50%	+47.08%	+27.43%	+24.00%	正常	申购定投
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2025-08-12	1.2302	1.2302	+0.50%	+46.70%	+26.47%	+23.02%	正常	申购定投
501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-08-12	1.4144	1.4144	+0.50%	+26.51%	+5.21%	+41.44%	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-08-12	0.9361	0.9361	+0.49%	+49.06%	--	-6.39%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-08-12	1.5902	1.5902	+0.49%	+33.16%	-6.90%	+59.02%	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-08-12	1.0403	1.0403	+0.49%	--	--	+4.03%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-08-12	1.5750	1.5750	+0.49%	+32.63%	--	-0.74%	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-08-12	0.9410	0.9410	+0.49%	+49.41%	--	-5.90%	正常	申购定投
501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-08-12	1.3913	1.3913	+0.49%	+26.20%	+4.42%	+39.13%	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-08-12	1.1075	1.1075	+0.47%	+31.59%	+1.21%	+10.75%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-08-12	1.0900	1.0900	+0.47%	+31.34%	+0.48%	+9.00%	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-08-12	1.1626	1.1626	+0.47%	--	--	+16.26%	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-08-12	1.1644	1.1644	+0.47%	--	--	+16.44%	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-08-12	0.9807	0.9807	+0.46%	+25.62%	+0.80%	-1.93%	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-08-12	0.9847	0.9847	+0.46%	+25.73%	+1.10%	-1.53%	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-08-12	0.6419	0.6419	+0.45%	+23.97%	-10.55%	-35.81%	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-08-12	0.6657	0.6657	+0.45%	+24.97%	-8.38%	-33.43%	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-08-12	1.1897	1.1897	+0.44%	+26.13%	--	+18.97%	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-08-12	1.1792	1.1792	+0.43%	+25.62%	--	+17.92%	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-08-12	1.177	1.241	+0.43%	+26.39%	--	+16.63%	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-08-12	1.0679	1.0679	+0.41%	--	--	+6.79%	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-08-12	1.0664	1.0664	+0.40%	--	--	+6.64%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-08-12	1.2252	1.2252	+0.39%	+34.34%	+3.72%	+22.52%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-08-12	1.2033	1.2033	+0.38%	+34.07%	+3.04%	+20.33%	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-08-12	0.9684	0.9684	+0.36%	+29.67%	--	+17.14%	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-08-12	0.9777	0.9777	+0.36%	+30.17%	+20.69%	-2.23%	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-08-12	1.4573	1.6672	+0.33%	+25.71%	+10.63%	+71.92%	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-08-12	1.4623	1.4623	+0.33%	--	--	+8.53%	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-08-12	1.4281	1.6380	+0.32%	+25.20%	+9.31%	+4.87%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-08-12	0.8942	0.8942	+0.30%	+27.82%	-6.44%	-10.58%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-08-12	0.8668	0.8668	+0.30%	+26.82%	-8.66%	-13.32%	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-08-12	1.5420	1.5420	+0.30%	+34.98%	+58.07%	+54.20%	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-08-12	1.2805	1.2805	+0.30%	+22.26%	--	+28.05%	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-08-12	1.5507	1.5507	+0.30%	+35.11%	+58.56%	+55.07%	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-08-12	1.2895	1.2895	+0.30%	+22.74%	--	+28.95%	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-08-12	1.8457	1.8457	+0.28%	--	--	+11.39%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-08-12	1.8392	2.1042	+0.27%	+33.94%	--	+23.89%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-08-12	1.8172	2.0822	+0.27%	+33.40%	--	+24.18%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-08-12	1.0308	1.0308	+0.26%	+43.75%	--	+3.08%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-08-12	1.0402	1.0402	+0.26%	+44.33%	--	+4.02%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-08-12	1.1595	1.1595	+0.25%	+44.45%	+35.39%	+15.95%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-08-12	1.1628	1.3078	+0.25%	+44.47%	+35.67%	+32.95%	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-08-12	1.3718	1.3718	+0.24%	+66.72%	--	+37.18%	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-08-12	0.5406	0.5406	+0.24%	+35.22%	-42.18%	-45.94%	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-08-12	1.3639	1.3639	+0.23%	+66.29%	--	+36.39%	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-08-12	0.9339	0.9339	+0.23%	--	--	-6.61%	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-08-12	0.9348	0.9348	+0.23%	--	--	-6.52%	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-08-12	0.5352	0.5352	+0.22%	+34.88%	-42.62%	-46.48%	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-08-12	1.5406	1.5406	+0.21%	+81.20%	--	+54.06%	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-08-12	1.5515	1.5515	+0.21%	+81.93%	--	+55.15%	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-08-12	0.5337	0.5337	+0.21%	+34.64%	-42.88%	-26.82%	正常	申购定投
501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2025-08-12	0.5415	0.5415	+0.20%	+42.95%	-8.48%	-45.85%	正常	申购定投
501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2025-08-12	0.5543	0.5543	+0.20%	+43.53%	-7.37%	-44.57%	正常	申购定投
150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-08-12	1.3988	1.3988	+0.05%	+13.43%	+4.88%	+39.88%	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-08-12	1.4217	1.4217	+0.04%	+13.76%	+5.82%	+42.17%	正常	申购定投
501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2025-08-12	1.3546	1.3546	+0.04%	+26.13%	-19.95%	+35.46%	正常	申购定投
501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2025-08-12	1.3282	1.3282	+0.03%	+25.61%	-20.90%	+32.82%	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-08-12	1.0635	1.0635	+0.00%	+1.58%	+5.80%	+6.35%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-08-12	0.9644	0.9644	+0.00%	+20.00%	--	-3.56%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-08-12	0.9694	0.9694	+0.00%	+20.24%	--	-3.06%	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-08-12	1.4219	1.4219	+0.00%	+54.92%	--	+42.19%	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-08-12	1.4245	1.4245	+0.00%	+55.16%	--	+42.45%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470010	汇添富多元收益债券A	2025-08-12	1.2796	1.9917	+0.40%	+6.99%	+7.79%	+128.75%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-08-12	1.2672	1.9250	+0.40%	+6.56%	+6.47%	+117.39%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-08-12	1.0346	1.0346	+0.11%	+4.35%	--	+3.46%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-08-12	1.0423	1.0423	+0.11%	+4.66%	--	+4.23%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-08-08	1.0005	1.0005	+0.08%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-08-08	1.0006	1.0006	+0.08%	--	--	+0.06%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-08-11	1.0646	1.0646	+0.06%	+1.85%	+6.81%	+6.46%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-08-11	1.0349	1.0349	+0.05%	+1.41%	+5.51%	+3.49%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-08-12	1.1017	1.1017	+0.05%	+8.42%	+9.37%	+10.17%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-08-12	1.0583	1.0583	+0.04%	+5.90%	--	+5.83%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-08-12	2.1182	2.2052	+0.04%	+9.46%	+8.57%	+121.60%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-08-12	1.0640	1.0640	+0.04%	+6.33%	--	+6.40%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-08-12	1.0775	1.0775	+0.04%	+5.03%	--	+7.75%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-08-12	1.0857	1.0857	+0.04%	+7.99%	+8.06%	+8.57%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-08-12	1.0869	1.0869	+0.04%	+5.46%	--	+8.69%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-08-12	1.8468	1.9338	+0.03%	+9.01%	+7.26%	+94.16%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-08-08	1.0004	1.0004	+0.02%	--	--	+0.04%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-08-08	1.0005	1.0005	+0.02%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-08-11	1.0282	1.0282	+0.02%	+1.93%	+0.72%	+2.82%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-08-12	1.1035	1.1035	+0.02%	+7.18%	--	+10.35%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-08-12	1.1113	1.1113	+0.02%	+7.61%	--	+11.13%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-08-12	1.9243	2.2059	+0.01%	+20.43%	-0.04%	+140.38%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-08-11	0.9903	0.9903	+0.01%	+1.51%	-0.46%	-0.97%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-08-12	1.0173	1.0173	+0.01%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-08-12	1.0189	1.0189	+0.01%	--	--	+1.89%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-08-12	1.0196	1.1785	+0.01%	+2.99%	+8.63%	+19.12%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-08-12	1.0224	1.2408	+0.01%	+3.01%	+8.20%	+14.23%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-08-12	2.0450	2.3266	+0.01%	+20.91%	+1.14%	+153.97%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-08-12	1.0354	1.2734	+0.01%	+1.94%	+7.73%	+30.70%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-08-12	1.0556	1.0556	+0.01%	+4.92%	--	+5.56%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-08-12	1.0602	1.0602	+0.01%	+5.27%	--	+6.02%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-08-12	1.0645	1.0645	+0.01%	+4.71%	--	+6.45%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-08-12	1.0711	1.0711	+0.01%	+5.12%	--	+7.11%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-08-12	1.0849	1.1854	+0.01%	+3.90%	+12.00%	+19.42%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-08-12	1.0610	1.0610	+0.00%	+0.56%	+2.85%	+35.05%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-08-12	1.0717	1.0717	+0.00%	+0.86%	+3.77%	+38.95%	正常	申购定投
471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-08-12	1.1191	1.1191	+0.00%	+1.20%	+8.12%	+11.91%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-08-12	1.1219	1.1219	+0.00%	+1.06%	+4.28%	+12.19%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-08-12	1.1113	1.1113	+0.00%	+0.92%	+3.80%	+11.13%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-08-12	1.1741	1.1801	+0.00%	+1.96%	+6.88%	+18.01%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-08-12	1.1851	1.1911	+0.00%	+2.05%	+7.26%	+19.11%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-08-12	1.0340	1.2715	+0.00%	+3.36%	+9.37%	+16.25%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-08-12	1.1275	1.1275	+0.00%	+2.17%	+8.64%	+12.75%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-08-12	1.1180	1.1180	+0.00%	+1.97%	+7.99%	+11.80%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-08-12	1.0706	1.0706	+0.00%	+1.89%	--	+6.47%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-08-12	1.0707	1.0707	+0.00%	+1.90%	+7.02%	+7.07%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-08-12	1.0680	1.0680	+0.00%	+1.69%	+6.76%	+6.80%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-08-12	1.1574	1.1574	+0.00%	+5.30%	--	+15.74%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-08-12	1.1459	1.1459	+0.00%	+4.90%	--	+14.59%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-08-12	1.0669	1.0669	+0.00%	+1.71%	--	+6.69%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-08-12	1.0617	1.0617	+0.00%	+1.50%	--	+6.17%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-08-12	1.0829	1.0829	+0.00%	+3.49%	--	+7.46%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-08-12	1.0780	1.0780	+0.00%	+3.33%	--	+7.80%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-08-12	1.0832	1.0832	+0.00%	+3.53%	--	+8.32%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-08-12	1.0616	1.0616	+0.00%	+2.43%	--	+6.16%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-08-12	1.0656	1.0656	+0.00%	+2.39%	--	+6.56%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-08-12	1.4240	1.4240	-0.01%	+7.76%	+12.83%	+42.40%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-08-12	1.3785	1.3785	-0.01%	+7.33%	+11.48%	+37.85%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-08-12	1.1848	1.1908	-0.01%	+2.03%	--	+4.83%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-08-12	1.1845	1.1905	-0.01%	+2.04%	+7.22%	+19.05%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-08-12	1.1652	1.1652	-0.01%	+1.32%	--	+6.84%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-08-12	1.1601	1.1601	-0.01%	+1.52%	+6.46%	+16.01%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-08-12	1.1550	1.1980	-0.01%	+1.82%	+6.63%	+20.11%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-08-12	1.1542	1.1652	-0.01%	+1.78%	--	+4.28%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-08-12	1.1496	1.1496	-0.01%	+1.33%	+5.84%	+11.45%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-08-12	1.1433	1.1803	-0.01%	+1.51%	+5.87%	+10.24%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-08-12	1.1273	1.1273	-0.01%	+2.17%	--	+8.43%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-08-12	1.1246	1.1676	-0.01%	+1.43%	+5.36%	+17.01%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-08-12	1.1225	1.1225	-0.01%	+1.79%	--	+5.07%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-08-12	1.1220	1.1220	-0.01%	+1.76%	+7.70%	+12.20%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-08-12	1.1215	1.1215	-0.01%	+1.74%	--	+7.26%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-08-12	1.0953	1.0973	-0.01%	+1.75%	+7.24%	+9.73%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-08-12	1.0949	1.0969	-0.01%	+1.74%	+7.20%	+9.69%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-08-12	1.0947	1.0967	-0.01%	+1.76%	--	+6.02%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-08-12	1.0880	1.0900	-0.01%	+1.55%	+6.62%	+9.00%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-08-12	1.0757	1.0757	-0.01%	+2.16%	--	+7.57%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-08-12	1.0715	1.0715	-0.01%	+1.95%	--	+7.15%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-08-12	1.0703	1.0703	-0.01%	+1.88%	--	+6.46%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-08-12	1.0657	1.0657	-0.01%	+3.79%	--	+6.57%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-08-12	1.0656	1.0656	-0.01%	+6.42%	--	+6.56%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-08-12	1.0620	1.0620	-0.01%	+2.19%	--	+6.20%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-08-12	1.0618	1.0618	-0.01%	+2.46%	--	+3.60%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-08-12	1.0591	1.0591	-0.01%	+3.38%	--	+5.91%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-08-12	1.0575	1.0575	-0.01%	+2.22%	--	+5.75%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-08-12	1.0573	1.0573	-0.01%	+6.00%	--	+5.73%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-08-12	1.0533	1.3962	-0.01%	+8.45%	+5.74%	+46.68%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-08-12	1.0364	1.0364	-0.01%	+2.55%	--	+3.64%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-08-12	1.0196	1.0836	-0.01%	+2.38%	--	+8.53%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-08-12	1.0176	1.0786	-0.01%	+2.04%	--	+8.01%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-08-12	1.0150	1.2475	-0.01%	+1.46%	+5.50%	+26.69%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-08-12	1.0103	1.2098	-0.01%	+1.06%	+4.23%	+22.52%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-08-12	1.1958	1.4888	-0.02%	+8.50%	+12.18%	+52.61%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-08-12	1.1126	1.1126	-0.02%	+1.54%	+7.04%	+11.26%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-08-12	1.1011	1.1261	-0.02%	+1.77%	+9.36%	+9.64%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-08-12	1.1010	1.2140	-0.02%	+1.79%	+9.34%	+22.96%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-08-12	1.0958	1.1208	-0.02%	+1.61%	+8.81%	+9.11%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-08-12	1.0947	1.1117	-0.02%	+2.26%	+8.51%	+11.19%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-08-12	1.0919	1.1089	-0.02%	+2.18%	+7.67%	+10.91%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-08-12	1.0700	1.2460	-0.02%	+1.34%	+5.95%	+25.57%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-08-12	0.3187	1.170%	1.45%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-08-12	0.3187	1.170%	1.45%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-08-12	0.3187	1.170%	1.45%	正常	申购定投
012830	汇添富货币E	2025-08-12	0.3845	1.414%	1.69%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-08-12	0.3845	1.414%	1.69%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-08-12	0.3616	1.160%	1.36%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	暂停申购	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-08-12	0.3840	1.283%	1.51%	暂停申购	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-08-12	0.3685	1.413%	1.59%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-08-12	0.3045	1.172%	1.35%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-08-12	0.3515	1.316%	1.59%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-08-12	0.2855	1.073%	1.35%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-08-12	0.2849	1.072%	1.35%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-08-12	0.2995	1.097%	1.40%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-08-12	0.3263	1.172%	1.45%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-08-12	0.3433	1.242%	1.52%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-08-12	0.3899	1.414%	1.70%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-08-12	0.3240	1.171%	1.45%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-08-12	0.3062	1.245%	1.38%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-08-12	0.3069	1.246%	1.38%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-08-12	0.3719	1.488%	1.62%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-08-13)	净赎回上限 (2025-08-13)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-08-12	0.3124	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-08-12	0.3901	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2025-08-12	0.3061	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-08-13)	净赎回上限 (2025-08-13)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A	2025-08-12	0.2017	0.709%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B	2025-08-12	0.3665	1.305%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

第一名	7%汇添富创新医药混合A
第二名	6%汇添富价值精选混合
第三名	5%汇添富中盘价值精选混合A

牛基精选

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