基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

了解详情汇添富现金宝货币A

七日年化收益率 2025-04-24 1.272%

万份收益: 0.324 申购费率: 0.0% 货币型
了解详情汇添富消费行业混合

日增长率 2025-04-24 -0.08%

净值: 4.832 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富美丽30混合A

日增长率 2025-04-24 0.04%

净值: 2.425 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富恒生指数（QDII-LOF）

日增长率 2025-04-24 -0.73%

净值: 1.041 申购费率4折起 指数型

第一名	24%汇添富医药保健混合
第二名	11%汇添富和聚宝货币A
第三名	7%汇添富添富通货币A

注：排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

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基金对比

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	基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
混合型混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-04-23	3.3488	3.3488	+2.80%	+4.98%	+61.39%	+57.74%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-04-23	3.3940	3.3940	+2.80%	+5.54%	+63.41%	+239.40%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-04-23	3.3267	3.3267	+2.80%	+4.79%	+60.32%	+56.77%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	3.3390	3.3390	+2.74%	+3.96%	--	+0.10%	正常	申购定投
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-23	1.2337	1.2337	+2.60%	+28.18%	--	+23.37%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-23	1.2150	1.2150	+2.59%	+27.45%	--	+21.50%	正常	申购定投
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.1767	1.1767	+2.54%	+26.27%	--	+17.67%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-23	1.1794	1.1794	+2.54%	+26.26%	--	+17.94%	正常	申购定投
	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-04-24	1.1914	1.1914	+2.12%	+31.34%	+47.52%	+19.14%	正常	申购定投
	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-04-24	1.1722	1.1722	+2.12%	+30.83%	+45.76%	+17.22%	正常	申购定投
	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-04-24	0.6080	0.6080	+2.01%	+16.61%	-22.51%	-39.20%	正常	申购定投
	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-04-24	0.5857	0.5857	+2.00%	+15.68%	-24.36%	-41.43%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-23	1.9538	1.9538	+1.91%	+3.08%	+21.98%	+95.38%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-23	2.0896	2.0896	+1.91%	+4.11%	+25.68%	+108.96%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.9787	1.9787	+1.85%	+2.58%	+12.59%	+97.87%	正常	申购定投
	006113	汇添富创新医药混合	2025-04-24	1.4915	1.4915	+1.83%	+12.52%	-26.69%	+49.15%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-23	2.1753	2.1753	+1.32%	+8.36%	+21.24%	+117.53%	正常	申购定投
	001801	汇添富达欣混合A	2025-04-24	2.177	2.232	+1.30%	+24.12%	+34.47%	+128.84%	正常	申购定投
	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-04-24	1.516	1.516	+1.27%	+21.67%	-2.00%	-13.52%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	2.0137	2.0137	+1.27%	+6.77%	+8.60%	+101.37%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-23	2.0137	2.0137	+1.27%	+6.77%	+8.60%	+101.37%	正常	申购定投
	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-04-24	1.525	1.525	+1.26%	+21.90%	-1.49%	-13.01%	正常	申购定投
	002165	汇添富达欣混合C	2025-04-24	2.093	2.148	+1.26%	+23.55%	+32.80%	+120.19%	正常	申购定投
	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-04-24	1.545	1.545	+1.25%	+22.42%	-0.26%	+54.50%	正常	申购定投
	013552	汇添富成长领先混合A	2025-04-24	0.7904	0.7904	+1.16%	+4.91%	-12.12%	-20.96%	正常	申购定投
	013553	汇添富成长领先混合C	2025-04-24	0.7772	0.7772	+1.16%	+4.39%	-13.43%	-22.28%	正常	申购定投
	015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-04-24	1.9182	1.9182	+0.96%	+13.18%	+3.57%	+0.00%	正常	申购定投
	015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-04-24	1.9298	1.9298	+0.96%	+13.44%	+4.17%	+0.60%	正常	申购定投
	004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-04-24	1.9539	1.9539	+0.96%	+13.91%	+5.43%	+95.39%	正常	申购定投
	013366	汇添富产业升级混合C	2025-04-24	0.7020	0.7020	+0.79%	+27.78%	-6.34%	-29.80%	正常	申购定投
	013365	汇添富产业升级混合A	2025-04-24	0.7171	0.7171	+0.79%	+28.60%	-4.59%	-28.29%	正常	申购定投
	019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-04-18	1.0688	1.0688	+0.73%	+7.03%	--	+6.88%	正常	申购定投
	470006	汇添富医药保健混合	2025-04-24	1.732	2.111	+0.58%	+6.58%	-24.76%	+125.11%	正常	申购定投
	015188	汇添富消费升级混合D	2025-04-24	2.0254	2.0254	+0.51%	+25.31%	+4.22%	+2.08%	正常	申购定投
	006408	汇添富消费升级混合A	2025-04-24	1.7925	1.7925	+0.51%	+7.96%	-7.78%	+79.25%	正常	申购定投
	015187	汇添富消费升级混合C	2025-04-24	1.7572	1.7572	+0.51%	+7.26%	-9.45%	-11.44%	正常	申购定投
	015192	汇添富社会责任混合C	2025-04-24	1.262	1.262	+0.48%	+1.04%	-39.99%	-45.95%	正常	申购定投
	015193	汇添富社会责任混合D	2025-04-24	1.268	1.268	+0.48%	+1.12%	-39.73%	-45.70%	正常	申购定投
	470028	汇添富社会责任混合A	2025-04-24	1.286	1.286	+0.47%	+1.66%	-38.88%	+28.60%	正常	申购定投
	008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-04-24	0.9723	0.9723	+0.31%	-5.11%	-18.72%	-2.77%	正常	申购定投
	008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-04-24	0.9429	0.9429	+0.31%	-5.68%	-20.18%	-5.71%	正常	申购定投
	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-04-24	0.5249	0.5249	+0.31%	+14.73%	--	+11.09%	正常	申购定投
	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-04-24	0.5332	0.5332	+0.30%	+15.16%	--	+11.66%	正常	申购定投
	021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-04-24	1.0115	1.0115	+0.29%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
	021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-04-24	1.0151	1.0151	+0.29%	--	--	+1.51%	正常	申购定投
	470008	汇添富策略回报混合	2025-04-24	1.808	2.398	+0.28%	-0.48%	-21.60%	+136.34%	正常	申购定投
	006259	汇添富红利增长混合A	2025-04-24	1.5135	1.5135	+0.21%	+5.86%	-7.32%	+51.35%	正常	申购定投
	519069	汇添富价值精选混合	2025-04-24	2.474	4.171	+0.20%	+2.15%	-17.01%	+496.36%	正常	申购定投
	006260	汇添富红利增长混合C	2025-04-24	1.4409	1.4409	+0.20%	+5.02%	-9.52%	+44.09%	正常	申购定投
	008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-04-24	1.145	1.145	+0.17%	-4.26%	-12.53%	-10.20%	正常	申购定投
	519068	汇添富成长焦点混合	2025-04-24	1.6798	3.0808	+0.17%	-6.46%	-30.37%	+271.22%	正常	申购定投
	000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-04-24	1.196	1.196	+0.17%	-3.47%	-10.41%	+19.60%	正常	申购定投
	005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-04-24	1.4643	1.4643	+0.16%	+3.05%	+10.90%	+46.43%	正常	申购定投
	005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-04-24	1.4227	1.4227	+0.15%	+2.63%	+9.57%	+42.27%	正常	申购定投
	015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-04-24	0.9499	0.9499	+0.15%	+11.20%	-6.63%	-21.47%	正常	申购定投
	015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-04-24	0.9524	0.9524	+0.14%	+11.03%	-6.41%	-21.26%	正常	申购定投
	008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-04-24	0.9683	0.9683	+0.13%	+11.89%	-4.93%	-3.17%	正常	申购定投
	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-04-24	1.0213	1.0213	+0.13%	--	--	+2.13%	正常	申购定投
	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-04-24	1.0233	1.0233	+0.13%	--	--	+2.33%	正常	申购定投
	501065	汇添富经典成长定开混合	2025-04-24	1.0140	1.5140	+0.11%	+11.87%	-13.40%	+42.94%	正常	申购定投
	013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-04-24	0.8290	0.8290	+0.10%	+2.47%	--	-17.10%	正常	申购定投
	013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-04-24	0.8404	0.8404	+0.10%	+2.84%	--	-15.96%	正常	申购定投
	002746	汇添富多策略定开混合	2025-04-24	1.463	1.463	+0.07%	-1.15%	-4.38%	+46.30%	正常	申购定投
	010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-04-24	0.9048	0.9548	+0.07%	+2.02%	-3.20%	-5.08%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-04-24	0.9277	1.1777	+0.04%	+4.17%	-17.76%	+7.47%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-04-24	2.388	2.388	+0.04%	-3.48%	-13.95%	-18.33%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-04-24	2.395	2.395	+0.04%	-3.31%	-13.69%	-18.09%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-04-24	2.425	2.677	+0.04%	-2.88%	-12.68%	+170.97%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-04-24	1.2909	1.2909	+0.04%	+4.39%	+1.73%	+29.09%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-04-24	1.1402	1.1402	+0.04%	+3.19%	--	+14.02%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-04-24	1.2301	1.2301	+0.03%	+3.77%	-0.09%	+23.01%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-04-24	0.7086	0.7086	+0.03%	-0.70%	-8.15%	-29.14%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-04-24	0.8586	0.8586	+0.02%	-3.67%	--	-14.14%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-04-24	0.8683	0.8683	+0.02%	-3.10%	--	-13.17%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-04-24	1.4328	1.4328	+0.02%	+3.16%	+7.73%	+5.35%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-04-24	1.4520	1.4520	+0.02%	+3.51%	+8.93%	+45.20%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-04-24	0.9947	0.9947	+0.02%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-04-24	0.9994	0.9994	+0.02%	--	--	-0.06%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-04-24	0.7256	0.7256	+0.01%	+2.46%	-4.44%	-27.44%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-04-24	1.1050	1.1050	+0.01%	+5.86%	+9.14%	+6.42%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-04-24	1.1142	1.1142	+0.01%	+6.09%	+9.81%	+11.42%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-04-23	0.938	0.938	+0.00%	+60.89%	--	+2.51%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-04-23	0.949	1.099	+0.00%	+61.67%	+31.26%	-1.58%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-04-24	1.2061	1.2061	+0.00%	+2.26%	+5.30%	+20.61%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-04-24	1.1801	1.1801	-0.01%	+1.86%	+4.05%	+18.01%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-04-24	0.9986	0.9986	-0.02%	+4.16%	+5.75%	-0.14%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-04-24	1.6841	1.7051	-0.02%	+9.71%	+2.38%	+71.78%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-04-24	1.1341	1.1341	-0.03%	+6.90%	+13.72%	+13.41%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-04-24	1.1340	1.1340	-0.03%	+6.89%	--	+9.68%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-04-24	1.0039	1.0039	-0.03%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-04-24	1.6704	1.6704	-0.03%	+9.36%	+1.54%	-27.02%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-04-24	1.6385	1.6385	-0.03%	+8.85%	-0.21%	-27.05%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-04-24	0.9332	0.9332	-0.03%	+3.63%	+3.21%	-6.68%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-04-24	1.1193	1.1193	-0.04%	+6.52%	+12.54%	+11.93%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-04-24	1.0153	1.0153	-0.04%	+3.10%	+2.49%	+1.53%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-04-24	1.0069	1.0069	-0.04%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-04-24	1.0011	1.0011	-0.04%	+2.70%	+1.27%	+0.11%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-04-24	0.4929	3.5012	-0.04%	-2.45%	-21.00%	+287.12%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-04-24	1.0153	1.0153	-0.05%	+3.10%	+2.49%	+1.53%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-04-24	0.9892	0.9892	-0.05%	+4.17%	-0.60%	-1.08%	正常	申购定投
股票型股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。	风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
	主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-04-24	0.6555	0.6555	+0.29%	+4.96%	-22.79%	-34.45%	正常	申购定投
	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-04-24	0.6310	0.6310	+0.29%	+4.13%	-24.63%	-36.90%	正常	申购定投
	015114	汇添富高端制造股票C	2025-04-24	2.253	2.253	+0.09%	+4.02%	+2.36%	-12.74%	正常	申购定投
	015115	汇添富高端制造股票D	2025-04-24	2.265	2.265	+0.09%	+4.09%	+2.91%	-12.28%	正常	申购定投
	001725	汇添富高端制造股票A	2025-04-24	2.294	2.294	+0.09%	+4.51%	+4.13%	+129.40%	正常	申购定投
	011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-04-24	1.319	1.576	+0.08%	-0.86%	+4.92%	-15.23%	正常	申购定投
	000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-04-24	1.351	1.608	+0.07%	-0.45%	+6.44%	+59.98%	正常	申购定投
	001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-04-24	1.516	1.516	+0.00%	-7.34%	-15.87%	+51.60%	正常	申购定投
	015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-04-24	1.496	1.496	+0.00%	-7.71%	-16.89%	-28.49%	正常	申购定投
	015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-04-24	1.487	1.487	+0.00%	-7.87%	-17.39%	-28.92%	正常	申购定投
	007524	汇添富内需增长股票C	2025-04-24	1.0813	1.0813	-0.06%	+0.19%	-13.24%	+8.13%	正常	申购定投
	007523	汇添富内需增长股票A	2025-04-24	1.1210	1.1210	-0.06%	+0.79%	-11.66%	+12.10%	正常	申购定投
	001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-04-24	1.019	1.019	-0.20%	+13.35%	-13.28%	+1.90%	正常	申购定投
	015197	汇添富智能制造股票D	2025-04-24	1.1853	1.1853	-0.37%	+8.69%	-11.11%	-26.31%	正常	申购定投
	015196	汇添富智能制造股票C	2025-04-24	1.1774	1.1774	-0.37%	+8.50%	-11.69%	-26.80%	正常	申购定投
	005802	汇添富智能制造股票A	2025-04-24	1.2004	1.2004	-0.37%	+9.16%	-10.03%	+20.04%	正常	申购定投
	001541	汇添富民营新动力股票	2025-04-24	1.461	1.461	-0.68%	+18.01%	+10.18%	+46.10%	正常	申购定投
	行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-04-24	0.6019	0.6019	+0.08%	-1.04%	-20.85%	-39.81%	正常	申购定投
	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-04-24	0.6115	0.6115	+0.08%	-0.63%	-19.90%	-38.85%	正常	申购定投
	000696	汇添富环保行业股票	2025-04-24	1.293	1.534	-0.39%	+0.47%	-29.53%	+44.60%	正常	申购定投
	001726	汇添富新兴消费股票A	2025-04-24	1.383	1.383	-0.79%	+1.99%	-9.01%	+38.30%	正常	申购定投
	015195	汇添富新兴消费股票D	2025-04-24	1.364	1.364	-0.80%	+1.49%	-10.20%	-16.73%	正常	申购定投
	015194	汇添富新兴消费股票C	2025-04-24	1.360	1.360	-0.80%	+1.34%	-10.47%	-16.97%	正常	申购定投
	015198	汇添富移动互联股票C	2025-04-24	1.435	1.435	-1.24%	+10.38%	-7.84%	-20.37%	正常	申购定投
	000697	汇添富移动互联股票A	2025-04-24	1.460	1.460	-1.28%	+10.86%	-6.35%	+46.00%	正常	申购定投
	015199	汇添富移动互联股票D	2025-04-24	1.442	1.442	-1.30%	+10.41%	-7.45%	-19.98%	正常	申购定投
	普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-04-24	0.6118	0.6118	-0.15%	+16.93%	-11.78%	-38.82%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-04-24	0.5932	0.5932	-0.15%	+16.02%	-13.87%	-40.68%	正常	申购定投
海外基金海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-04-23	3.3488	3.3488	+2.80%	+4.98%	+61.39%	+57.74%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-04-23	3.3940	3.3940	+2.80%	+5.54%	+63.41%	+239.40%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-04-23	3.3267	3.3267	+2.80%	+4.79%	+60.32%	+56.77%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	3.3390	3.3390	+2.74%	+3.96%	--	+0.10%	正常	申购定投
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-23	1.2337	1.2337	+2.60%	+28.18%	--	+23.37%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-23	1.2150	1.2150	+2.59%	+27.45%	--	+21.50%	正常	申购定投
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.1767	1.1767	+2.54%	+26.27%	--	+17.67%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-23	1.1794	1.1794	+2.54%	+26.26%	--	+17.94%	正常	申购定投
	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-04-23	1.4730	1.4730	+2.33%	+8.18%	--	+47.30%	正常	申购定投
	159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-04-23	1.0975	1.0975	+2.14%	+10.21%	--	+9.75%	正常	申购定投
	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-23	1.1576	1.1576	+2.13%	-8.17%	--	+15.76%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-23	1.1507	1.1507	+2.12%	+3.66%	--	+15.07%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-23	1.1584	1.1584	+2.12%	+4.07%	--	+15.84%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.1536	1.1536	+2.06%	+2.54%	--	+15.36%	正常	申购定投
	513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-04-24	0.8889	0.8889	+2.00%	+51.72%	--	-11.11%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-23	1.9538	1.9538	+1.91%	+3.08%	+21.98%	+95.38%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-23	2.0896	2.0896	+1.91%	+4.11%	+25.68%	+108.96%	正常	申购定投
	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-24	1.3228	1.3228	+1.89%	+47.54%	--	+32.28%	正常	申购定投
	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-24	1.3260	1.3260	+1.89%	+47.83%	--	+32.60%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.9787	1.9787	+1.85%	+2.58%	+12.59%	+97.87%	正常	申购定投
	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-04-23	1.0857	1.0857	+1.76%	+0.73%	--	+8.57%	正常	申购定投
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-23	1.0496	1.0496	+1.65%	+0.19%	--	+4.96%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-23	1.0447	1.0447	+1.64%	-0.06%	--	+4.47%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.0053	1.0053	+1.60%	-1.26%	--	+0.53%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-23	2.1753	2.1753	+1.32%	+8.36%	+21.24%	+117.53%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	2.0137	2.0137	+1.27%	+6.77%	+8.60%	+101.37%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-23	2.0137	2.0137	+1.27%	+6.77%	+8.60%	+101.37%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-23	1.0223	1.0223	+0.25%	+3.52%	+7.22%	+2.23%	正常	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-23	1.0504	1.0504	+0.24%	+3.96%	+8.56%	+5.04%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-23	1.0045	1.0045	+0.18%	+2.46%	-2.75%	+0.45%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-23	0.9686	0.9686	+0.18%	+2.03%	-3.91%	-3.14%	正常	申购定投
	017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-04-23	0.938	0.938	+0.00%	+60.89%	--	+2.51%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-04-23	0.949	1.099	+0.00%	+61.67%	+31.26%	-1.58%	正常	申购定投
	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-24	1.0406	1.1856	-0.73%	+32.49%	+25.19%	+18.98%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-24	1.0379	1.0379	-0.74%	+32.49%	+24.93%	+3.79%	正常	申购定投
	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-04-24	0.8292	0.8292	-1.45%	+38.85%	+28.66%	-17.08%	正常	申购定投
	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-04-24	0.8356	0.8356	-1.45%	+39.15%	+29.51%	-16.44%	正常	申购定投
	513260	汇添富恒生科技ETF	2025-04-24	1.2994	1.2994	-1.52%	+42.54%	--	+29.94%	正常	申购定投
	164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-04-23	1.395	1.395	-2.17%	+40.63%	+75.25%	+39.50%	正常	申购定投
	018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-04-23	1.383	1.383	-2.26%	+39.84%	--	+60.25%	正常	申购定投
	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
指数型指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-04-24	1.4345	1.4345	+2.61%	+43.45%	--	+43.45%	正常	申购定投
	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-04-24	1.4316	1.4316	+2.60%	+43.16%	--	+43.16%	正常	申购定投
	510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-23	1.1576	1.1576	+2.13%	-8.17%	--	+15.76%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-23	1.1507	1.1507	+2.12%	+3.66%	--	+15.07%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-23	1.1584	1.1584	+2.12%	+4.07%	--	+15.84%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.1536	1.1536	+2.06%	+2.54%	--	+15.36%	正常	申购定投
	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-24	1.3228	1.3228	+1.89%	+47.54%	--	+32.28%	正常	申购定投
	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-24	1.3260	1.3260	+1.89%	+47.83%	--	+32.60%	正常	申购定投
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-23	1.0496	1.0496	+1.65%	+0.19%	--	+4.96%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-23	1.0447	1.0447	+1.64%	-0.06%	--	+4.47%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.0053	1.0053	+1.60%	-1.26%	--	+0.53%	正常	申购定投
	007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-04-24	1.3935	1.3935	+1.10%	+27.38%	+30.34%	+39.35%	正常	申购定投
	007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-04-24	1.4009	1.4009	+1.10%	+27.51%	+30.73%	+40.09%	正常	申购定投
	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-04-24	1.0615	1.0986	+0.50%	+1.86%	--	+9.90%	正常	申购定投
	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-04-24	1.0638	1.1013	+0.50%	+2.07%	--	+10.17%	正常	申购定投
	501005	汇添富中证精准医疗指数（LOF）A	2025-04-24	0.8331	0.8331	+0.47%	+15.55%	-28.26%	-16.69%	正常	申购定投
	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-04-24	1.1750	1.1750	+0.47%	+10.26%	--	+17.50%	正常	申购定投
	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-04-24	1.1681	1.1681	+0.46%	+9.80%	--	+16.81%	正常	申购定投
	501006	汇添富中证精准医疗指数（LOF）C	2025-04-24	0.8040	0.8040	+0.46%	+15.07%	-29.13%	-19.60%	正常	申购定投
	501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2025-04-24	1.0891	1.0891	+0.44%	-7.64%	+2.67%	+8.91%	正常	申购定投
	501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2025-04-24	1.0589	1.0589	+0.44%	-8.01%	+1.44%	+5.89%	正常	申购定投
	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-04-24	1.3099	1.3099	+0.28%	+0.96%	+4.13%	+30.99%	正常	申购定投
	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-04-24	1.3302	1.3302	+0.28%	+1.26%	+5.06%	+33.02%	正常	申购定投
	470007	汇添富上证综合指数A	2025-04-24	1.086	1.448	+0.28%	+9.59%	+14.54%	+48.93%	正常	申购定投
	007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-04-24	0.8642	0.8642	+0.26%	-0.99%	-21.78%	-13.58%	正常	申购定投
	007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-04-24	0.8435	0.8435	+0.25%	-1.38%	-22.72%	-15.65%	正常	申购定投
	501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2025-04-24	1.0985	1.0985	+0.25%	-1.95%	-33.79%	+9.85%	正常	申购定投
	501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2025-04-24	1.1189	1.1189	+0.24%	-1.57%	-32.99%	+11.89%	正常	申购定投
	018536	汇添富上证综合指数C	2025-04-24	1.076	1.114	+0.19%	+9.03%	--	+4.21%	正常	申购定投
	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-04-24	0.6048	0.6048	+0.18%	+7.33%	-12.12%	-39.52%	正常	申购定投
	022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-04-23	0.9585	0.9585	+0.18%	--	--	-4.15%	正常	申购定投
	022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-04-23	0.9592	0.9592	+0.18%	--	--	-4.08%	正常	申购定投
	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-04-24	0.5845	0.5845	+0.17%	+6.47%	-14.21%	-41.55%	正常	申购定投
	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-04-24	0.8476	0.8476	+0.12%	+10.04%	-1.98%	-15.24%	正常	申购定投
	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-04-24	0.8539	0.8539	+0.12%	+10.25%	-1.32%	-14.61%	正常	申购定投
	150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-04-24	0.8697	0.8697	+0.09%	+15.15%	--	+5.20%	正常	申购定投
	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-04-24	0.8770	0.8770	+0.09%	+15.61%	+9.12%	-12.30%	正常	申购定投
	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-04-24	2.2357	2.2357	+0.07%	-4.12%	-17.93%	+123.57%	正常	申购定投
	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-04-24	2.2148	2.2148	+0.07%	-4.36%	-18.54%	-29.48%	正常	申购定投
	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-04-24	1.0583	1.0583	+0.00%	+1.60%	--	+5.83%	正常	申购定投
	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-04-24	0.8525	0.8525	-0.02%	+0.54%	-8.72%	-14.75%	正常	申购定投
	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-04-24	0.8431	0.8431	-0.02%	+0.12%	--	+2.33%	正常	申购定投
	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-04-24	0.8408	0.8408	-0.02%	+0.14%	-9.83%	-15.92%	正常	申购定投
	023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-04-24	1.0117	1.0117	-0.03%	--	--	+1.17%	正常	申购定投
	023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-04-24	1.0114	1.0114	-0.03%	--	--	+1.14%	正常	申购定投
	022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-04-24	1.3269	1.3269	-0.04%	--	--	-1.52%	正常	申购定投
	005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-04-24	1.3243	1.5342	-0.04%	+10.87%	+8.28%	+56.23%	正常	申购定投
	010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-04-24	1.2994	1.5093	-0.05%	+10.43%	+6.99%	-4.58%	正常	申购定投
	501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-04-24	1.2782	1.2782	-0.06%	+10.43%	+0.65%	+27.82%	正常	申购定投
	501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-04-24	1.2583	1.2583	-0.06%	+10.15%	-0.10%	+25.83%	正常	申购定投
	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2025-04-24	1.0852	1.0852	-0.07%	+17.12%	+27.54%	+8.52%	正常	申购定投
	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2025-04-24	1.0526	1.0526	-0.09%	+16.63%	+25.83%	+5.26%	正常	申购定投
	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-04-24	1.0277	1.0447	-0.10%	+0.92%	--	+4.39%	正常	申购定投
	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-04-24	1.0248	1.0398	-0.10%	+0.53%	--	+3.90%	正常	申购定投
	017896	汇添富中证800指数增强A	2025-04-24	1.0599	1.0599	-0.14%	+8.29%	--	+5.99%	正常	申购定投
	017897	汇添富中证800指数增强C	2025-04-24	1.0519	1.0519	-0.14%	+7.87%	--	+5.19%	正常	申购定投
	021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-04-24	1.7874	1.7874	-0.15%	--	--	+4.23%	正常	申购定投
	018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-04-24	1.7748	2.2828	-0.15%	+2.30%	--	-2.83%	正常	申购定投
	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-04-24	0.9503	0.9503	-0.15%	+7.05%	-6.48%	-4.97%	正常	申购定投
	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-04-24	0.9358	0.9358	-0.15%	+6.85%	-7.20%	-6.42%	正常	申购定投
	000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-04-24	1.7875	2.2955	-0.15%	+2.71%	+5.04%	+133.04%	正常	申购定投
	012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-04-24	0.8824	0.8824	-0.18%	+7.41%	-3.06%	-11.76%	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-04-24	0.8791	0.8791	-0.18%	+7.31%	-3.35%	-12.09%	正常	申购定投
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2025-04-24	1.5983	1.5983	-0.22%	+11.25%	-24.02%	+59.83%	正常	申购定投
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2025-04-24	1.6280	1.6280	-0.23%	+11.52%	-23.45%	+62.80%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-04-24	0.8861	0.8861	-0.25%	+2.68%	--	-11.39%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-04-24	0.8821	0.8821	-0.25%	+2.46%	--	-11.79%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-04-24	0.7537	0.7537	-0.25%	-0.74%	-6.58%	-24.63%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-04-24	0.7757	0.7757	-0.26%	+0.05%	-4.31%	-22.43%	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-04-24	1.5859	1.5859	-0.40%	--	--	-4.29%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-04-24	1.5828	1.8478	-0.40%	+8.44%	--	+6.61%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-04-24	1.5658	1.8308	-0.41%	+8.01%	--	+7.00%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-04-24	1.3867	1.3867	-0.41%	+7.45%	-9.74%	+38.67%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-04-24	1.3751	1.3751	-0.41%	+7.03%	--	-13.34%	正常	申购定投
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2025-04-24	1.0522	1.0522	-0.45%	+21.78%	+10.36%	+5.22%	正常	申购定投
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2025-04-24	1.0598	1.0598	-0.46%	+22.08%	+11.20%	+5.98%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-04-24	1.0438	1.0438	-0.48%	+6.33%	+0.88%	+4.38%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-04-24	1.0621	1.0621	-0.48%	+6.54%	+1.55%	+6.21%	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-04-24	1.1382	1.1382	-0.49%	-0.92%	--	+13.82%	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-04-24	1.1318	1.1318	-0.49%	-1.32%	--	+13.18%	正常	申购定投
501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2025-04-24	0.4827	0.4827	-0.52%	+16.62%	-8.30%	-51.73%	正常	申购定投
501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2025-04-24	0.4721	0.4721	-0.53%	+16.17%	-9.40%	-52.79%	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-04-24	0.7150	0.7150	-0.61%	-8.19%	--	-28.50%	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-04-24	0.7108	0.7108	-0.62%	-8.43%	--	-28.92%	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-04-24	0.7084	0.7084	-0.62%	-8.56%	--	-29.16%	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-04-24	0.4575	0.4575	-0.67%	+2.95%	-30.40%	-54.25%	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-04-24	0.4617	0.4617	-0.69%	+3.20%	-29.88%	-53.83%	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-04-24	0.4564	0.4564	-0.70%	+2.77%	--	-37.42%	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-04-24	1.1042	1.1042	-0.72%	+25.21%	--	+10.42%	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-04-24	1.0987	1.0987	-0.72%	+24.89%	--	+9.87%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-24	1.0406	1.1856	-0.73%	+32.49%	+25.19%	+18.98%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-24	1.0379	1.0379	-0.74%	+32.49%	+24.93%	+3.79%	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-04-24	0.8409	0.8409	-0.77%	+19.24%	--	-15.91%	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-04-24	0.8371	0.8371	-0.78%	+18.94%	--	-16.29%	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-04-24	0.8161	0.8161	-0.83%	+14.08%	-9.27%	-18.39%	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-04-24	0.8223	0.8223	-0.83%	+14.35%	-8.59%	-17.77%	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-04-24	1.1929	1.1929	-0.92%	+34.61%	--	+19.29%	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-04-24	1.1999	1.1999	-0.92%	+35.14%	--	+19.99%	正常	申购定投
债券型债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-23	1.0223	1.0223	+0.25%	+3.52%	+7.22%	+2.23%	正常	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-23	1.0504	1.0504	+0.24%	+3.96%	+8.56%	+5.04%	正常	申购定投
	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-04-24	1.0927	1.0927	+0.24%	+6.47%	--	+9.27%	正常	申购定投
	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-04-24	1.0853	1.0853	+0.23%	+5.85%	--	+8.53%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-23	1.0045	1.0045	+0.18%	+2.46%	-2.75%	+0.45%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-23	0.9686	0.9686	+0.18%	+2.03%	-3.91%	-3.14%	正常	申购定投
	003532	汇添富鑫利定开债A	2025-04-24	1.0197	1.2687	+0.13%	+2.09%	+8.19%	+29.34%	正常	申购定投
	003533	汇添富鑫利定开债C	2025-04-24	1.0660	1.2420	+0.12%	+1.60%	+6.81%	+25.10%	正常	申购定投
	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-04-24	1.0422	1.0422	+0.07%	+3.89%	--	+4.22%	正常	申购定投
	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-04-24	1.0378	1.0378	+0.06%	+3.47%	--	+3.78%	正常	申购定投
	004470	汇添富鑫益定开债C	2025-04-24	1.0071	1.2066	+0.05%	+1.12%	+5.13%	+22.13%	正常	申购定投
	004469	汇添富鑫益定开债A	2025-04-24	1.0106	1.2431	+0.05%	+1.53%	+6.41%	+26.14%	正常	申购定投
	470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-04-24	1.0020	1.3279	+0.03%	+4.06%	+6.71%	+37.43%	正常	申购定投
	470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-04-24	1.0232	1.3661	+0.03%	+4.47%	+8.02%	+42.49%	正常	申购定投
	004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-04-24	1.3475	1.3475	+0.02%	+4.38%	+10.13%	+34.75%	正常	申购定投
	004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-04-24	1.3903	1.3903	+0.02%	+4.79%	+11.46%	+39.03%	正常	申购定投
	017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-04-24	1.0617	1.0617	+0.02%	+1.89%	--	+6.17%	正常	申购定投
	010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-04-24	1.0820	1.1725	+0.02%	+3.87%	+12.05%	+18.01%	正常	申购定投
	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-04-24	1.0116	1.0116	+0.01%	--	--	+1.16%	正常	申购定投
	003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-04-24	1.0121	1.2305	+0.01%	+2.93%	+7.64%	+13.08%	正常	申购定投
	007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-04-24	1.0197	1.1696	+0.01%	+2.95%	+8.68%	+18.09%	正常	申购定投
	003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-04-24	1.0226	1.2601	+0.01%	+3.31%	+8.81%	+14.97%	正常	申购定投
	017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-04-24	1.0571	1.0571	+0.01%	+1.68%	--	+5.71%	正常	申购定投
	018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-04-24	1.0593	1.0593	+0.01%	+1.76%	--	+5.93%	正常	申购定投
	471014	汇添富理财14天债券B	2025-04-24	1.0690	1.0690	+0.01%	+1.00%	+3.82%	+38.60%	正常	申购定投
	011622	汇添富短债债券E	2025-04-24	1.1393	1.1763	+0.01%	+1.71%	+6.36%	+9.86%	正常	申购定投
	006893	汇添富丰利短债A	2025-04-24	1.1544	1.1544	+0.01%	+1.72%	+6.89%	+15.44%	正常	申购定投
	016427	汇添富丰利短债D	2025-04-24	1.1601	1.1601	+0.01%	+1.54%	--	+6.37%	正常	申购定投
	470014	汇添富理财14天债券A	2025-04-24	1.0593	1.0593	+0.00%	+0.70%	+2.90%	+34.84%	正常	申购定投
	471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
	472007	汇添富利率债	2025-04-24	1.0501	1.1796	+0.00%	+3.65%	+10.93%	+55.53%	正常	申购定投
	006647	汇添富短债债券C	2025-04-24	1.1210	1.1640	+0.00%	+1.59%	+5.81%	+16.64%	正常	申购定投
	019446	汇添富短债债券D	2025-04-24	1.1491	1.1601	+0.00%	+1.95%	--	+3.82%	正常	申购定投
	006646	汇添富短债债券A	2025-04-24	1.1499	1.1929	+0.00%	+1.99%	+7.08%	+19.58%	正常	申购定投
	011057	汇添富丰利短债C	2025-04-24	1.1446	1.1446	+0.00%	+1.53%	+6.26%	+10.96%	正常	申购定投
	007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-04-24	1.0394	1.1881	+0.00%	+3.16%	+9.24%	+20.29%	正常	申购定投
	007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-04-24	1.0402	1.1944	+0.00%	+3.22%	+9.55%	+21.00%	正常	申购定投
	471060	汇添富理财60天债券B	2025-04-24	1.1155	1.1155	+0.00%	+1.30%	+7.77%	+11.55%	正常	申购定投
	470060	汇添富理财60天债券A	2025-04-24	1.1087	1.1087	+0.00%	+1.01%	+4.12%	+10.87%	正常	申购定投
	018769	汇添富90天短债D	2025-04-24	1.1812	1.1842	+0.00%	+2.12%	--	+4.24%	正常	申购定投
	007456	汇添富90天短债A	2025-04-24	1.1814	1.1844	+0.00%	+2.14%	+7.59%	+18.44%	正常	申购定投
	007457	汇添富90天短债B	2025-04-24	1.1708	1.1738	+0.00%	+2.04%	+7.18%	+17.38%	正常	申购定投
	007458	汇添富90天短债C	2025-04-24	1.1809	1.1839	+0.00%	+2.13%	+7.56%	+18.39%	正常	申购定投
	016428	汇添富稳利60天短债D	2025-04-24	1.1155	1.1155	+0.00%	+1.94%	--	+6.69%	正常	申购定投
	012574	汇添富稳利60天短债A	2025-04-24	1.1160	1.1160	+0.00%	+1.96%	+8.35%	+11.60%	正常	申购定投
	012575	汇添富稳利60天短债C	2025-04-24	1.1074	1.1074	+0.00%	+1.75%	+7.70%	+10.74%	正常	申购定投
	018950	汇添富稳利60天短债B	2025-04-24	1.1164	1.1164	+0.00%	+1.97%	--	+4.50%	正常	申购定投
	017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-04-24	1.1198	1.1198	+0.00%	+2.15%	--	+7.70%	正常	申购定投
	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-04-24	1.1200	1.1200	+0.00%	+2.16%	+9.18%	+12.00%	正常	申购定投
	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-04-24	1.1112	1.1112	+0.00%	+1.95%	+8.52%	+11.12%	正常	申购定投
	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-04-24	1.0845	1.1015	+0.00%	+2.38%	+6.94%	+10.16%	正常	申购定投
	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-04-24	1.0870	1.1040	+0.00%	+2.47%	+9.43%	+10.41%	正常	申购定投
	014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-04-24	1.0828	1.0848	+0.00%	+1.65%	+7.53%	+8.48%	正常	申购定投
	016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-04-24	1.0888	1.0908	+0.00%	+1.86%	--	+5.45%	正常	申购定投
	014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-04-24	1.0894	1.0914	+0.00%	+1.85%	+8.14%	+9.14%	正常	申购定投
	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-04-24	1.0891	1.0911	+0.00%	+1.84%	+8.09%	+9.11%	正常	申购定投
	016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-04-24	1.0580	1.0928	+0.00%	+2.11%	--	+8.20%	正常	申购定投
	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-04-24	1.0576	1.0924	+0.00%	+2.10%	--	+9.27%	正常	申购定投
	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-04-24	1.0561	1.0909	+0.00%	+1.91%	--	+9.12%	正常	申购定投
	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-04-24	1.0584	1.0932	+0.00%	+2.10%	--	+9.35%	正常	申购定投
	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-04-24	1.0646	1.0646	+0.00%	+2.17%	--	+5.88%	正常	申购定投
	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-04-24	1.0643	1.0643	+0.00%	+2.15%	--	+5.86%	正常	申购定投
	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-04-24	1.0626	1.0626	+0.00%	+2.01%	--	+6.26%	正常	申购定投
	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-04-24	1.0646	1.0646	+0.00%	+2.17%	--	+6.46%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-04-24	1.0770	1.0770	+0.00%	+4.45%	--	+6.88%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-04-24	1.0724	1.0724	+0.00%	+4.24%	--	+7.24%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-04-24	1.0770	1.0770	+0.00%	+4.44%	--	+7.70%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-04-24	1.0554	1.0554	+0.00%	+1.55%	--	+5.54%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-04-24	1.0575	1.0575	+0.00%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-04-24	1.0592	1.0592	+0.00%	+1.75%	--	+4.43%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-04-24	1.0567	1.0567	+0.00%	--	--	+3.10%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-04-24	1.0530	1.0530	+0.00%	+2.98%	--	+5.30%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-04-24	1.0564	1.0564	+0.00%	+3.18%	--	+5.64%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-04-24	1.0596	1.0596	+0.00%	+2.50%	--	+5.96%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-04-24	1.0567	1.0567	+0.00%	+2.29%	--	+5.67%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-04-24	1.0317	1.0317	+0.00%	--	--	+3.17%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-04-24	1.0335	1.0335	+0.00%	--	--	+3.35%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-04-24	1.0106	1.0106	+0.00%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-04-24	2.0499	2.1369	+0.00%	+4.75%	+8.47%	+114.45%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-04-24	1.7894	1.8764	-0.01%	+4.33%	+7.18%	+88.12%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-04-24	1.1621	1.2741	-0.01%	+3.56%	+9.98%	+29.25%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-04-24	1.1540	1.1540	-0.01%	+3.17%	+10.36%	+13.66%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-04-24	1.1412	1.1412	-0.01%	+3.01%	+9.74%	+14.12%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-04-24	1.1187	1.1187	-0.01%	+1.16%	+4.59%	+11.87%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-04-24	1.1007	1.1007	-0.01%	+3.27%	+9.87%	+10.07%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-04-24	1.0945	1.1195	-0.01%	+1.91%	--	+8.98%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-04-24	1.0944	1.2074	-0.01%	+1.95%	+9.89%	+22.22%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-04-24	1.0899	1.1149	-0.01%	+1.77%	--	+8.52%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-04-24	1.0862	1.2632	-0.01%	+2.86%	+9.58%	+28.10%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-04-24	1.0795	1.0895	-0.01%	+3.78%	--	+9.02%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-04-24	1.0717	1.1117	-0.01%	+2.99%	+9.36%	+11.48%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-04-24	1.0705	1.1394	-0.01%	+1.99%	+8.96%	+12.38%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-04-24	1.0670	1.1070	-0.01%	+2.85%	+8.95%	+11.00%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-04-24	1.0580	1.2295	-0.01%	+3.21%	+9.64%	+24.93%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-04-24	1.0575	1.0795	-0.01%	+4.92%	--	+8.05%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-04-24	1.0481	1.0481	-0.01%	+2.33%	--	+4.81%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-04-24	1.0447	1.0447	-0.01%	+3.28%	--	+4.47%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-04-24	1.0434	1.0884	-0.01%	+3.36%	--	+9.06%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-04-24	1.0429	1.0429	-0.01%	+1.93%	--	+4.29%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-04-24	1.0399	1.1937	-0.01%	+3.07%	+9.64%	+20.54%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	012830	汇添富货币E	2025-04-24	0.4459	1.631%	1.80%	正常	申购定投
	519518	汇添富货币A	2025-04-24	0.3795	1.387%	1.55%	正常	申购定投
	000642	汇添富货币C	2025-04-24	0.3795	1.387%	1.55%	正常	申购定投
	000650	汇添富货币D	2025-04-24	0.3795	1.387%	1.55%	正常	申购定投
	519517	汇添富货币B	2025-04-24	0.4459	1.631%	1.79%	正常	申购定投
	000330	汇添富现金宝货币A	2025-04-24	0.3238	1.272%	1.47%	正常	申购定投
	009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	暂停申购	申购定投
	009588	汇添富现金宝货币B	2025-04-24	0.3650	1.424%	1.62%	暂停申购	申购定投
	017062	汇添富全额宝货币C	2025-04-24	0.4794	1.545%	1.71%	正常	申购定投
	000397	汇添富全额宝货币A	2025-04-24	0.4137	1.301%	1.46%	正常	申购定投
	016096	汇添富和聚宝货币C	2025-04-24	0.3775	1.600%	1.74%	正常	申购定投
	000600	汇添富和聚宝货币A	2025-04-24	0.3102	1.356%	1.50%	正常	申购定投
	018793	汇添富和聚宝货币D	2025-04-24	0.3148	1.360%	1.50%	正常	申购定投
	018792	汇添富和聚宝货币B	2025-04-24	0.3230	1.406%	1.55%	正常	申购定投
	018770	汇添富收益快钱货币F	2025-04-24	0.3708	1.407%	1.58%	正常	申购定投
	013002	汇添富收益快钱货币C	2025-04-24	0.3986	1.483%	1.64%	正常	申购定投
	013003	汇添富收益快钱货币D	2025-04-24	0.4377	1.651%	1.83%	正常	申购定投
	017872	汇添富收益快钱货币E	2025-04-24	0.3718	1.407%	1.58%	正常	申购定投
	017871	汇添富添富通货币C	2025-04-24	0.3276	1.288%	1.50%	正常	申购定投
	000366	汇添富添富通货币A	2025-04-24	0.3515	1.291%	1.49%	正常	申购定投
	000980	汇添富添富通货币B	2025-04-24	0.4191	1.535%	1.74%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-25)	净赎回上限 (2025-04-25)	单账号净申上限	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	159005	汇添富收益快钱货币A	2025-04-24	0.3671	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	159006	汇添富收益快钱货币B	2025-04-24	0.4377	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	511980	汇添富添富通货币E	2025-04-24	0.3536	--	--	--	--	暂停交易	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-25)	净赎回上限 (2025-04-25)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	519888	汇添富收益快线货币A	2025-04-24	0.2387	0.837%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	正常	申购定投
	519889	汇添富收益快线货币B	2025-04-24	0.3996	1.434%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较
471030	汇添富理财30天债券B	2020-08-18	0.6851	2.525%	+0.000%	暂停申购	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-04-24	0.6555	0.6555	+0.29%	+4.96%	-22.79%	-34.45%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-04-24	0.6310	0.6310	+0.29%	+4.13%	-24.63%	-36.90%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-04-24	2.253	2.253	+0.09%	+4.02%	+2.36%	-12.74%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-04-24	2.265	2.265	+0.09%	+4.09%	+2.91%	-12.28%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-04-24	2.294	2.294	+0.09%	+4.51%	+4.13%	+129.40%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-04-24	1.319	1.576	+0.08%	-0.86%	+4.92%	-15.23%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-04-24	1.351	1.608	+0.07%	-0.45%	+6.44%	+59.98%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-04-24	1.516	1.516	+0.00%	-7.34%	-15.87%	+51.60%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-04-24	1.496	1.496	+0.00%	-7.71%	-16.89%	-28.49%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-04-24	1.487	1.487	+0.00%	-7.87%	-17.39%	-28.92%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-04-24	1.0813	1.0813	-0.06%	+0.19%	-13.24%	+8.13%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-04-24	1.1210	1.1210	-0.06%	+0.79%	-11.66%	+12.10%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-04-24	1.019	1.019	-0.20%	+13.35%	-13.28%	+1.90%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-04-24	1.1853	1.1853	-0.37%	+8.69%	-11.11%	-26.31%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-04-24	1.1774	1.1774	-0.37%	+8.50%	-11.69%	-26.80%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-04-24	1.2004	1.2004	-0.37%	+9.16%	-10.03%	+20.04%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-04-24	1.461	1.461	-0.68%	+18.01%	+10.18%	+46.10%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-04-24	0.6019	0.6019	+0.08%	-1.04%	-20.85%	-39.81%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-04-24	0.6115	0.6115	+0.08%	-0.63%	-19.90%	-38.85%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-04-24	1.293	1.534	-0.39%	+0.47%	-29.53%	+44.60%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-04-24	1.383	1.383	-0.79%	+1.99%	-9.01%	+38.30%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-04-24	1.364	1.364	-0.80%	+1.49%	-10.20%	-16.73%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-04-24	1.360	1.360	-0.80%	+1.34%	-10.47%	-16.97%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-04-24	1.435	1.435	-1.24%	+10.38%	-7.84%	-20.37%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-04-24	1.460	1.460	-1.28%	+10.86%	-6.35%	+46.00%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-04-24	1.442	1.442	-1.30%	+10.41%	-7.45%	-19.98%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-04-24	0.6118	0.6118	-0.15%	+16.93%	-11.78%	-38.82%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-04-24	0.5932	0.5932	-0.15%	+16.02%	-13.87%	-40.68%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-04-23	3.3488	3.3488	+2.80%	+4.98%	+61.39%	+57.74%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-04-23	3.3940	3.3940	+2.80%	+5.54%	+63.41%	+239.40%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-04-23	3.3267	3.3267	+2.80%	+4.79%	+60.32%	+56.77%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	3.3390	3.3390	+2.74%	+3.96%	--	+0.10%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-23	1.2337	1.2337	+2.60%	+28.18%	--	+23.37%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-23	1.2150	1.2150	+2.59%	+27.45%	--	+21.50%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.1767	1.1767	+2.54%	+26.27%	--	+17.67%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-23	1.1794	1.1794	+2.54%	+26.26%	--	+17.94%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-04-24	1.1914	1.1914	+2.12%	+31.34%	+47.52%	+19.14%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-04-24	1.1722	1.1722	+2.12%	+30.83%	+45.76%	+17.22%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-04-24	0.6080	0.6080	+2.01%	+16.61%	-22.51%	-39.20%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-04-24	0.5857	0.5857	+2.00%	+15.68%	-24.36%	-41.43%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-23	1.9538	1.9538	+1.91%	+3.08%	+21.98%	+95.38%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-23	2.0896	2.0896	+1.91%	+4.11%	+25.68%	+108.96%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.9787	1.9787	+1.85%	+2.58%	+12.59%	+97.87%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2025-04-24	1.4915	1.4915	+1.83%	+12.52%	-26.69%	+49.15%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-23	2.1753	2.1753	+1.32%	+8.36%	+21.24%	+117.53%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-04-24	2.177	2.232	+1.30%	+24.12%	+34.47%	+128.84%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-04-24	1.516	1.516	+1.27%	+21.67%	-2.00%	-13.52%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	2.0137	2.0137	+1.27%	+6.77%	+8.60%	+101.37%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-23	2.0137	2.0137	+1.27%	+6.77%	+8.60%	+101.37%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-04-24	1.525	1.525	+1.26%	+21.90%	-1.49%	-13.01%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-04-24	2.093	2.148	+1.26%	+23.55%	+32.80%	+120.19%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-04-24	1.545	1.545	+1.25%	+22.42%	-0.26%	+54.50%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-04-24	0.7904	0.7904	+1.16%	+4.91%	-12.12%	-20.96%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-04-24	0.7772	0.7772	+1.16%	+4.39%	-13.43%	-22.28%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-04-24	1.9182	1.9182	+0.96%	+13.18%	+3.57%	+0.00%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-04-24	1.9298	1.9298	+0.96%	+13.44%	+4.17%	+0.60%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-04-24	1.9539	1.9539	+0.96%	+13.91%	+5.43%	+95.39%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-04-24	0.7020	0.7020	+0.79%	+27.78%	-6.34%	-29.80%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-04-24	0.7171	0.7171	+0.79%	+28.60%	-4.59%	-28.29%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-04-18	1.0688	1.0688	+0.73%	+7.03%	--	+6.88%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-04-24	1.732	2.111	+0.58%	+6.58%	-24.76%	+125.11%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-04-24	2.0254	2.0254	+0.51%	+25.31%	+4.22%	+2.08%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-04-24	1.7925	1.7925	+0.51%	+7.96%	-7.78%	+79.25%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-04-24	1.7572	1.7572	+0.51%	+7.26%	-9.45%	-11.44%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-04-24	1.262	1.262	+0.48%	+1.04%	-39.99%	-45.95%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-04-24	1.268	1.268	+0.48%	+1.12%	-39.73%	-45.70%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-04-24	1.286	1.286	+0.47%	+1.66%	-38.88%	+28.60%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-04-24	0.9723	0.9723	+0.31%	-5.11%	-18.72%	-2.77%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-04-24	0.9429	0.9429	+0.31%	-5.68%	-20.18%	-5.71%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-04-24	0.5249	0.5249	+0.31%	+14.73%	--	+11.09%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-04-24	0.5332	0.5332	+0.30%	+15.16%	--	+11.66%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-04-24	1.0115	1.0115	+0.29%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-04-24	1.0151	1.0151	+0.29%	--	--	+1.51%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-04-24	1.808	2.398	+0.28%	-0.48%	-21.60%	+136.34%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-04-24	1.5135	1.5135	+0.21%	+5.86%	-7.32%	+51.35%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-04-24	2.474	4.171	+0.20%	+2.15%	-17.01%	+496.36%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-04-24	1.4409	1.4409	+0.20%	+5.02%	-9.52%	+44.09%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-04-24	1.145	1.145	+0.17%	-4.26%	-12.53%	-10.20%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-04-24	1.6798	3.0808	+0.17%	-6.46%	-30.37%	+271.22%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-04-24	1.196	1.196	+0.17%	-3.47%	-10.41%	+19.60%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-04-24	1.4643	1.4643	+0.16%	+3.05%	+10.90%	+46.43%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-04-24	1.4227	1.4227	+0.15%	+2.63%	+9.57%	+42.27%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-04-24	0.9499	0.9499	+0.15%	+11.20%	-6.63%	-21.47%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-04-24	0.9524	0.9524	+0.14%	+11.03%	-6.41%	-21.26%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-04-24	0.9683	0.9683	+0.13%	+11.89%	-4.93%	-3.17%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-04-24	1.0213	1.0213	+0.13%	--	--	+2.13%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-04-24	1.0233	1.0233	+0.13%	--	--	+2.33%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-04-24	1.0140	1.5140	+0.11%	+11.87%	-13.40%	+42.94%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-04-24	0.8290	0.8290	+0.10%	+2.47%	--	-17.10%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-04-24	0.8404	0.8404	+0.10%	+2.84%	--	-15.96%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-04-24	1.463	1.463	+0.07%	-1.15%	-4.38%	+46.30%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-04-24	0.9048	0.9548	+0.07%	+2.02%	-3.20%	-5.08%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-04-24	0.9277	1.1777	+0.04%	+4.17%	-17.76%	+7.47%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-04-24	2.388	2.388	+0.04%	-3.48%	-13.95%	-18.33%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-04-24	2.395	2.395	+0.04%	-3.31%	-13.69%	-18.09%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-04-24	2.425	2.677	+0.04%	-2.88%	-12.68%	+170.97%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-04-24	1.2909	1.2909	+0.04%	+4.39%	+1.73%	+29.09%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-04-24	1.1402	1.1402	+0.04%	+3.19%	--	+14.02%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-04-24	1.2301	1.2301	+0.03%	+3.77%	-0.09%	+23.01%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-04-24	0.7086	0.7086	+0.03%	-0.70%	-8.15%	-29.14%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-04-24	0.8586	0.8586	+0.02%	-3.67%	--	-14.14%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-04-24	0.8683	0.8683	+0.02%	-3.10%	--	-13.17%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-04-24	1.4328	1.4328	+0.02%	+3.16%	+7.73%	+5.35%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-04-24	1.4520	1.4520	+0.02%	+3.51%	+8.93%	+45.20%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-04-24	0.9947	0.9947	+0.02%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-04-24	0.9994	0.9994	+0.02%	--	--	-0.06%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-04-24	0.7256	0.7256	+0.01%	+2.46%	-4.44%	-27.44%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-04-24	1.1050	1.1050	+0.01%	+5.86%	+9.14%	+6.42%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-04-24	1.1142	1.1142	+0.01%	+6.09%	+9.81%	+11.42%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-04-23	0.938	0.938	+0.00%	+60.89%	--	+2.51%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-04-23	0.949	1.099	+0.00%	+61.67%	+31.26%	-1.58%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-04-24	1.2061	1.2061	+0.00%	+2.26%	+5.30%	+20.61%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-04-24	1.1801	1.1801	-0.01%	+1.86%	+4.05%	+18.01%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-04-24	0.9986	0.9986	-0.02%	+4.16%	+5.75%	-0.14%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-04-24	1.6841	1.7051	-0.02%	+9.71%	+2.38%	+71.78%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-04-24	1.1341	1.1341	-0.03%	+6.90%	+13.72%	+13.41%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-04-24	1.1340	1.1340	-0.03%	+6.89%	--	+9.68%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-04-24	1.0039	1.0039	-0.03%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-04-24	1.6704	1.6704	-0.03%	+9.36%	+1.54%	-27.02%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-04-24	1.6385	1.6385	-0.03%	+8.85%	-0.21%	-27.05%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-04-24	0.9332	0.9332	-0.03%	+3.63%	+3.21%	-6.68%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-04-24	1.1193	1.1193	-0.04%	+6.52%	+12.54%	+11.93%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-04-24	1.0153	1.0153	-0.04%	+3.10%	+2.49%	+1.53%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-04-24	1.0069	1.0069	-0.04%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-04-24	1.0011	1.0011	-0.04%	+2.70%	+1.27%	+0.11%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-04-24	0.4929	3.5012	-0.04%	-2.45%	-21.00%	+287.12%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-04-24	1.0153	1.0153	-0.05%	+3.10%	+2.49%	+1.53%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-04-24	0.9892	0.9892	-0.05%	+4.17%	-0.60%	-1.08%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-04-23	3.3488	3.3488	+2.80%	+4.98%	+61.39%	+57.74%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-04-23	3.3940	3.3940	+2.80%	+5.54%	+63.41%	+239.40%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-04-23	3.3267	3.3267	+2.80%	+4.79%	+60.32%	+56.77%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	3.3390	3.3390	+2.74%	+3.96%	--	+0.10%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-23	1.2337	1.2337	+2.60%	+28.18%	--	+23.37%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-23	1.2150	1.2150	+2.59%	+27.45%	--	+21.50%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.1767	1.1767	+2.54%	+26.27%	--	+17.67%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-23	1.1794	1.1794	+2.54%	+26.26%	--	+17.94%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-04-23	1.4730	1.4730	+2.33%	+8.18%	--	+47.30%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-04-23	1.0975	1.0975	+2.14%	+10.21%	--	+9.75%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-23	1.1576	1.1576	+2.13%	-8.17%	--	+15.76%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-23	1.1507	1.1507	+2.12%	+3.66%	--	+15.07%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-23	1.1584	1.1584	+2.12%	+4.07%	--	+15.84%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.1536	1.1536	+2.06%	+2.54%	--	+15.36%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-04-24	0.8889	0.8889	+2.00%	+51.72%	--	-11.11%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-23	1.9538	1.9538	+1.91%	+3.08%	+21.98%	+95.38%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-23	2.0896	2.0896	+1.91%	+4.11%	+25.68%	+108.96%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-24	1.3228	1.3228	+1.89%	+47.54%	--	+32.28%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-24	1.3260	1.3260	+1.89%	+47.83%	--	+32.60%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.9787	1.9787	+1.85%	+2.58%	+12.59%	+97.87%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-04-23	1.0857	1.0857	+1.76%	+0.73%	--	+8.57%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-23	1.0496	1.0496	+1.65%	+0.19%	--	+4.96%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-23	1.0447	1.0447	+1.64%	-0.06%	--	+4.47%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.0053	1.0053	+1.60%	-1.26%	--	+0.53%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-23	2.1753	2.1753	+1.32%	+8.36%	+21.24%	+117.53%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-23	2.0137	2.0137	+1.27%	+6.77%	+8.60%	+101.37%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-23	2.0137	2.0137	+1.27%	+6.77%	+8.60%	+101.37%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-23	1.0223	1.0223	+0.25%	+3.52%	+7.22%	+2.23%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-23	1.0504	1.0504	+0.24%	+3.96%	+8.56%	+5.04%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-23	1.0045	1.0045	+0.18%	+2.46%	-2.75%	+0.45%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-23	0.9686	0.9686	+0.18%	+2.03%	-3.91%	-3.14%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-04-23	0.938	0.938	+0.00%	+60.89%	--	+2.51%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-04-23	0.949	1.099	+0.00%	+61.67%	+31.26%	-1.58%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-24	1.0406	1.1856	-0.73%	+32.49%	+25.19%	+18.98%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-24	1.0379	1.0379	-0.74%	+32.49%	+24.93%	+3.79%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-04-24	0.8292	0.8292	-1.45%	+38.85%	+28.66%	-17.08%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-04-24	0.8356	0.8356	-1.45%	+39.15%	+29.51%	-16.44%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-04-24	1.2994	1.2994	-1.52%	+42.54%	--	+29.94%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-04-23	1.395	1.395	-2.17%	+40.63%	+75.25%	+39.50%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-04-23	1.383	1.383	-2.26%	+39.84%	--	+60.25%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-04-24	1.4345	1.4345	+2.61%	+43.45%	--	+43.45%	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-04-24	1.4316	1.4316	+2.60%	+43.16%	--	+43.16%	正常	申购定投
510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-23	1.1576	1.1576	+2.13%	-8.17%	--	+15.76%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-23	1.1507	1.1507	+2.12%	+3.66%	--	+15.07%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-23	1.1584	1.1584	+2.12%	+4.07%	--	+15.84%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.1536	1.1536	+2.06%	+2.54%	--	+15.36%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-24	1.3228	1.3228	+1.89%	+47.54%	--	+32.28%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-24	1.3260	1.3260	+1.89%	+47.83%	--	+32.60%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-23	1.0496	1.0496	+1.65%	+0.19%	--	+4.96%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-23	1.0447	1.0447	+1.64%	-0.06%	--	+4.47%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-23	1.0053	1.0053	+1.60%	-1.26%	--	+0.53%	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-04-24	1.3935	1.3935	+1.10%	+27.38%	+30.34%	+39.35%	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-04-24	1.4009	1.4009	+1.10%	+27.51%	+30.73%	+40.09%	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-04-24	1.0615	1.0986	+0.50%	+1.86%	--	+9.90%	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-04-24	1.0638	1.1013	+0.50%	+2.07%	--	+10.17%	正常	申购定投
501005	汇添富中证精准医疗指数（LOF）A	2025-04-24	0.8331	0.8331	+0.47%	+15.55%	-28.26%	-16.69%	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-04-24	1.1750	1.1750	+0.47%	+10.26%	--	+17.50%	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-04-24	1.1681	1.1681	+0.46%	+9.80%	--	+16.81%	正常	申购定投
501006	汇添富中证精准医疗指数（LOF）C	2025-04-24	0.8040	0.8040	+0.46%	+15.07%	-29.13%	-19.60%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2025-04-24	1.0891	1.0891	+0.44%	-7.64%	+2.67%	+8.91%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2025-04-24	1.0589	1.0589	+0.44%	-8.01%	+1.44%	+5.89%	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-04-24	1.3099	1.3099	+0.28%	+0.96%	+4.13%	+30.99%	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-04-24	1.3302	1.3302	+0.28%	+1.26%	+5.06%	+33.02%	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-04-24	1.086	1.448	+0.28%	+9.59%	+14.54%	+48.93%	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-04-24	0.8642	0.8642	+0.26%	-0.99%	-21.78%	-13.58%	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-04-24	0.8435	0.8435	+0.25%	-1.38%	-22.72%	-15.65%	正常	申购定投
501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2025-04-24	1.0985	1.0985	+0.25%	-1.95%	-33.79%	+9.85%	正常	申购定投
501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2025-04-24	1.1189	1.1189	+0.24%	-1.57%	-32.99%	+11.89%	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-04-24	1.076	1.114	+0.19%	+9.03%	--	+4.21%	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-04-24	0.6048	0.6048	+0.18%	+7.33%	-12.12%	-39.52%	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-04-23	0.9585	0.9585	+0.18%	--	--	-4.15%	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-04-23	0.9592	0.9592	+0.18%	--	--	-4.08%	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-04-24	0.5845	0.5845	+0.17%	+6.47%	-14.21%	-41.55%	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-04-24	0.8476	0.8476	+0.12%	+10.04%	-1.98%	-15.24%	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-04-24	0.8539	0.8539	+0.12%	+10.25%	-1.32%	-14.61%	正常	申购定投
150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-04-24	0.8697	0.8697	+0.09%	+15.15%	--	+5.20%	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-04-24	0.8770	0.8770	+0.09%	+15.61%	+9.12%	-12.30%	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-04-24	2.2357	2.2357	+0.07%	-4.12%	-17.93%	+123.57%	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-04-24	2.2148	2.2148	+0.07%	-4.36%	-18.54%	-29.48%	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-04-24	1.0583	1.0583	+0.00%	+1.60%	--	+5.83%	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-04-24	0.8525	0.8525	-0.02%	+0.54%	-8.72%	-14.75%	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-04-24	0.8431	0.8431	-0.02%	+0.12%	--	+2.33%	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-04-24	0.8408	0.8408	-0.02%	+0.14%	-9.83%	-15.92%	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-04-24	1.0117	1.0117	-0.03%	--	--	+1.17%	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-04-24	1.0114	1.0114	-0.03%	--	--	+1.14%	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-04-24	1.3269	1.3269	-0.04%	--	--	-1.52%	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-04-24	1.3243	1.5342	-0.04%	+10.87%	+8.28%	+56.23%	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-04-24	1.2994	1.5093	-0.05%	+10.43%	+6.99%	-4.58%	正常	申购定投
501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-04-24	1.2782	1.2782	-0.06%	+10.43%	+0.65%	+27.82%	正常	申购定投
501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-04-24	1.2583	1.2583	-0.06%	+10.15%	-0.10%	+25.83%	正常	申购定投
501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2025-04-24	1.0852	1.0852	-0.07%	+17.12%	+27.54%	+8.52%	正常	申购定投
501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2025-04-24	1.0526	1.0526	-0.09%	+16.63%	+25.83%	+5.26%	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-04-24	1.0277	1.0447	-0.10%	+0.92%	--	+4.39%	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-04-24	1.0248	1.0398	-0.10%	+0.53%	--	+3.90%	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-04-24	1.0599	1.0599	-0.14%	+8.29%	--	+5.99%	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-04-24	1.0519	1.0519	-0.14%	+7.87%	--	+5.19%	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-04-24	1.7874	1.7874	-0.15%	--	--	+4.23%	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-04-24	1.7748	2.2828	-0.15%	+2.30%	--	-2.83%	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-04-24	0.9503	0.9503	-0.15%	+7.05%	-6.48%	-4.97%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-04-24	0.9358	0.9358	-0.15%	+6.85%	-7.20%	-6.42%	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-04-24	1.7875	2.2955	-0.15%	+2.71%	+5.04%	+133.04%	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-04-24	0.8824	0.8824	-0.18%	+7.41%	-3.06%	-11.76%	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-04-24	0.8791	0.8791	-0.18%	+7.31%	-3.35%	-12.09%	正常	申购定投
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2025-04-24	1.5983	1.5983	-0.22%	+11.25%	-24.02%	+59.83%	正常	申购定投
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2025-04-24	1.6280	1.6280	-0.23%	+11.52%	-23.45%	+62.80%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-04-24	0.8861	0.8861	-0.25%	+2.68%	--	-11.39%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-04-24	0.8821	0.8821	-0.25%	+2.46%	--	-11.79%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-04-24	0.7537	0.7537	-0.25%	-0.74%	-6.58%	-24.63%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-04-24	0.7757	0.7757	-0.26%	+0.05%	-4.31%	-22.43%	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-04-24	1.5859	1.5859	-0.40%	--	--	-4.29%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-04-24	1.5828	1.8478	-0.40%	+8.44%	--	+6.61%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-04-24	1.5658	1.8308	-0.41%	+8.01%	--	+7.00%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-04-24	1.3867	1.3867	-0.41%	+7.45%	-9.74%	+38.67%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-04-24	1.3751	1.3751	-0.41%	+7.03%	--	-13.34%	正常	申购定投
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2025-04-24	1.0522	1.0522	-0.45%	+21.78%	+10.36%	+5.22%	正常	申购定投
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2025-04-24	1.0598	1.0598	-0.46%	+22.08%	+11.20%	+5.98%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-04-24	1.0438	1.0438	-0.48%	+6.33%	+0.88%	+4.38%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-04-24	1.0621	1.0621	-0.48%	+6.54%	+1.55%	+6.21%	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-04-24	1.1382	1.1382	-0.49%	-0.92%	--	+13.82%	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-04-24	1.1318	1.1318	-0.49%	-1.32%	--	+13.18%	正常	申购定投
501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2025-04-24	0.4827	0.4827	-0.52%	+16.62%	-8.30%	-51.73%	正常	申购定投
501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2025-04-24	0.4721	0.4721	-0.53%	+16.17%	-9.40%	-52.79%	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-04-24	0.7150	0.7150	-0.61%	-8.19%	--	-28.50%	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-04-24	0.7108	0.7108	-0.62%	-8.43%	--	-28.92%	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-04-24	0.7084	0.7084	-0.62%	-8.56%	--	-29.16%	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-04-24	0.4575	0.4575	-0.67%	+2.95%	-30.40%	-54.25%	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-04-24	0.4617	0.4617	-0.69%	+3.20%	-29.88%	-53.83%	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-04-24	0.4564	0.4564	-0.70%	+2.77%	--	-37.42%	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-04-24	1.1042	1.1042	-0.72%	+25.21%	--	+10.42%	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-04-24	1.0987	1.0987	-0.72%	+24.89%	--	+9.87%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-24	1.0406	1.1856	-0.73%	+32.49%	+25.19%	+18.98%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-24	1.0379	1.0379	-0.74%	+32.49%	+24.93%	+3.79%	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-04-24	0.8409	0.8409	-0.77%	+19.24%	--	-15.91%	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-04-24	0.8371	0.8371	-0.78%	+18.94%	--	-16.29%	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-04-24	0.8161	0.8161	-0.83%	+14.08%	-9.27%	-18.39%	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-04-24	0.8223	0.8223	-0.83%	+14.35%	-8.59%	-17.77%	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-04-24	1.1929	1.1929	-0.92%	+34.61%	--	+19.29%	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-04-24	1.1999	1.1999	-0.92%	+35.14%	--	+19.99%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-23	1.0223	1.0223	+0.25%	+3.52%	+7.22%	+2.23%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-23	1.0504	1.0504	+0.24%	+3.96%	+8.56%	+5.04%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-04-24	1.0927	1.0927	+0.24%	+6.47%	--	+9.27%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-04-24	1.0853	1.0853	+0.23%	+5.85%	--	+8.53%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-23	1.0045	1.0045	+0.18%	+2.46%	-2.75%	+0.45%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-23	0.9686	0.9686	+0.18%	+2.03%	-3.91%	-3.14%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-04-24	1.0197	1.2687	+0.13%	+2.09%	+8.19%	+29.34%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-04-24	1.0660	1.2420	+0.12%	+1.60%	+6.81%	+25.10%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-04-24	1.0422	1.0422	+0.07%	+3.89%	--	+4.22%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-04-24	1.0378	1.0378	+0.06%	+3.47%	--	+3.78%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-04-24	1.0071	1.2066	+0.05%	+1.12%	+5.13%	+22.13%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-04-24	1.0106	1.2431	+0.05%	+1.53%	+6.41%	+26.14%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-04-24	1.0020	1.3279	+0.03%	+4.06%	+6.71%	+37.43%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-04-24	1.0232	1.3661	+0.03%	+4.47%	+8.02%	+42.49%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-04-24	1.3475	1.3475	+0.02%	+4.38%	+10.13%	+34.75%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-04-24	1.3903	1.3903	+0.02%	+4.79%	+11.46%	+39.03%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-04-24	1.0617	1.0617	+0.02%	+1.89%	--	+6.17%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-04-24	1.0820	1.1725	+0.02%	+3.87%	+12.05%	+18.01%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-04-24	1.0116	1.0116	+0.01%	--	--	+1.16%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-04-24	1.0121	1.2305	+0.01%	+2.93%	+7.64%	+13.08%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-04-24	1.0197	1.1696	+0.01%	+2.95%	+8.68%	+18.09%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-04-24	1.0226	1.2601	+0.01%	+3.31%	+8.81%	+14.97%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-04-24	1.0571	1.0571	+0.01%	+1.68%	--	+5.71%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-04-24	1.0593	1.0593	+0.01%	+1.76%	--	+5.93%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-04-24	1.0690	1.0690	+0.01%	+1.00%	+3.82%	+38.60%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-04-24	1.1393	1.1763	+0.01%	+1.71%	+6.36%	+9.86%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-04-24	1.1544	1.1544	+0.01%	+1.72%	+6.89%	+15.44%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-04-24	1.1601	1.1601	+0.01%	+1.54%	--	+6.37%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-04-24	1.0593	1.0593	+0.00%	+0.70%	+2.90%	+34.84%	正常	申购定投
471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-04-24	1.0501	1.1796	+0.00%	+3.65%	+10.93%	+55.53%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-04-24	1.1210	1.1640	+0.00%	+1.59%	+5.81%	+16.64%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-04-24	1.1491	1.1601	+0.00%	+1.95%	--	+3.82%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-04-24	1.1499	1.1929	+0.00%	+1.99%	+7.08%	+19.58%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-04-24	1.1446	1.1446	+0.00%	+1.53%	+6.26%	+10.96%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-04-24	1.0394	1.1881	+0.00%	+3.16%	+9.24%	+20.29%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-04-24	1.0402	1.1944	+0.00%	+3.22%	+9.55%	+21.00%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-04-24	1.1155	1.1155	+0.00%	+1.30%	+7.77%	+11.55%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-04-24	1.1087	1.1087	+0.00%	+1.01%	+4.12%	+10.87%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-04-24	1.1812	1.1842	+0.00%	+2.12%	--	+4.24%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-04-24	1.1814	1.1844	+0.00%	+2.14%	+7.59%	+18.44%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-04-24	1.1708	1.1738	+0.00%	+2.04%	+7.18%	+17.38%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-04-24	1.1809	1.1839	+0.00%	+2.13%	+7.56%	+18.39%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-04-24	1.1155	1.1155	+0.00%	+1.94%	--	+6.69%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-04-24	1.1160	1.1160	+0.00%	+1.96%	+8.35%	+11.60%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-04-24	1.1074	1.1074	+0.00%	+1.75%	+7.70%	+10.74%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-04-24	1.1164	1.1164	+0.00%	+1.97%	--	+4.50%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-04-24	1.1198	1.1198	+0.00%	+2.15%	--	+7.70%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-04-24	1.1200	1.1200	+0.00%	+2.16%	+9.18%	+12.00%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-04-24	1.1112	1.1112	+0.00%	+1.95%	+8.52%	+11.12%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-04-24	1.0845	1.1015	+0.00%	+2.38%	+6.94%	+10.16%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-04-24	1.0870	1.1040	+0.00%	+2.47%	+9.43%	+10.41%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-04-24	1.0828	1.0848	+0.00%	+1.65%	+7.53%	+8.48%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-04-24	1.0888	1.0908	+0.00%	+1.86%	--	+5.45%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-04-24	1.0894	1.0914	+0.00%	+1.85%	+8.14%	+9.14%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-04-24	1.0891	1.0911	+0.00%	+1.84%	+8.09%	+9.11%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-04-24	1.0580	1.0928	+0.00%	+2.11%	--	+8.20%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-04-24	1.0576	1.0924	+0.00%	+2.10%	--	+9.27%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-04-24	1.0561	1.0909	+0.00%	+1.91%	--	+9.12%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-04-24	1.0584	1.0932	+0.00%	+2.10%	--	+9.35%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-04-24	1.0646	1.0646	+0.00%	+2.17%	--	+5.88%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-04-24	1.0643	1.0643	+0.00%	+2.15%	--	+5.86%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-04-24	1.0626	1.0626	+0.00%	+2.01%	--	+6.26%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-04-24	1.0646	1.0646	+0.00%	+2.17%	--	+6.46%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-04-24	1.0770	1.0770	+0.00%	+4.45%	--	+6.88%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-04-24	1.0724	1.0724	+0.00%	+4.24%	--	+7.24%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-04-24	1.0770	1.0770	+0.00%	+4.44%	--	+7.70%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-04-24	1.0554	1.0554	+0.00%	+1.55%	--	+5.54%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-04-24	1.0575	1.0575	+0.00%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-04-24	1.0592	1.0592	+0.00%	+1.75%	--	+4.43%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-04-24	1.0567	1.0567	+0.00%	--	--	+3.10%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-04-24	1.0530	1.0530	+0.00%	+2.98%	--	+5.30%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-04-24	1.0564	1.0564	+0.00%	+3.18%	--	+5.64%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-04-24	1.0596	1.0596	+0.00%	+2.50%	--	+5.96%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-04-24	1.0567	1.0567	+0.00%	+2.29%	--	+5.67%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-04-24	1.0317	1.0317	+0.00%	--	--	+3.17%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-04-24	1.0335	1.0335	+0.00%	--	--	+3.35%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-04-24	1.0106	1.0106	+0.00%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-04-24	2.0499	2.1369	+0.00%	+4.75%	+8.47%	+114.45%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-04-24	1.7894	1.8764	-0.01%	+4.33%	+7.18%	+88.12%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-04-24	1.1621	1.2741	-0.01%	+3.56%	+9.98%	+29.25%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-04-24	1.1540	1.1540	-0.01%	+3.17%	+10.36%	+13.66%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-04-24	1.1412	1.1412	-0.01%	+3.01%	+9.74%	+14.12%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-04-24	1.1187	1.1187	-0.01%	+1.16%	+4.59%	+11.87%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-04-24	1.1007	1.1007	-0.01%	+3.27%	+9.87%	+10.07%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-04-24	1.0945	1.1195	-0.01%	+1.91%	--	+8.98%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-04-24	1.0944	1.2074	-0.01%	+1.95%	+9.89%	+22.22%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-04-24	1.0899	1.1149	-0.01%	+1.77%	--	+8.52%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-04-24	1.0862	1.2632	-0.01%	+2.86%	+9.58%	+28.10%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-04-24	1.0795	1.0895	-0.01%	+3.78%	--	+9.02%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-04-24	1.0717	1.1117	-0.01%	+2.99%	+9.36%	+11.48%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-04-24	1.0705	1.1394	-0.01%	+1.99%	+8.96%	+12.38%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-04-24	1.0670	1.1070	-0.01%	+2.85%	+8.95%	+11.00%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-04-24	1.0580	1.2295	-0.01%	+3.21%	+9.64%	+24.93%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-04-24	1.0575	1.0795	-0.01%	+4.92%	--	+8.05%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-04-24	1.0481	1.0481	-0.01%	+2.33%	--	+4.81%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-04-24	1.0447	1.0447	-0.01%	+3.28%	--	+4.47%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-04-24	1.0434	1.0884	-0.01%	+3.36%	--	+9.06%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-04-24	1.0429	1.0429	-0.01%	+1.93%	--	+4.29%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-04-24	1.0399	1.1937	-0.01%	+3.07%	+9.64%	+20.54%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2025-04-24	0.4459	1.631%	1.80%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-04-24	0.3795	1.387%	1.55%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-04-24	0.3795	1.387%	1.55%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-04-24	0.3795	1.387%	1.55%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-04-24	0.4459	1.631%	1.79%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-04-24	0.3238	1.272%	1.47%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	暂停申购	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-04-24	0.3650	1.424%	1.62%	暂停申购	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-04-24	0.4794	1.545%	1.71%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-04-24	0.4137	1.301%	1.46%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-04-24	0.3775	1.600%	1.74%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-04-24	0.3102	1.356%	1.50%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-04-24	0.3148	1.360%	1.50%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-04-24	0.3230	1.406%	1.55%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-04-24	0.3708	1.407%	1.58%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-04-24	0.3986	1.483%	1.64%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-04-24	0.4377	1.651%	1.83%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-04-24	0.3718	1.407%	1.58%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-04-24	0.3276	1.288%	1.50%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-04-24	0.3515	1.291%	1.49%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-04-24	0.4191	1.535%	1.74%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-25)	净赎回上限 (2025-04-25)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-04-24	0.3671	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-04-24	0.4377	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2025-04-24	0.3536	--	--	--	--	暂停交易	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-25)	净赎回上限 (2025-04-25)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A	2025-04-24	0.2387	0.837%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	正常	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B	2025-04-24	0.3996	1.434%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	正常	申购定投

第一名	7%汇添富创新医药混合
第二名	6%汇添富价值精选混合
第三名	5%汇添富中盘价值精选混合A

牛基精选

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