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基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

  • 了解详情汇添富现金宝货币A

    七日年化收益率 2025-07-26 1.114%

    万份收益: 0.303   申购费率: 0.0%    货币型

  • 了解详情汇添富恒生指数(QDII-LOF)

    日增长率 2025-07-25 -0.99%

    净值: 1.182   申购费率4折起    指数型

  • 了解详情汇添富美丽30混合A

    日增长率 2025-07-25 0.00%

    净值: 2.708   申购费率4折起    混合型

  • 了解详情汇添富消费行业混合

    日增长率 2025-07-25 -0.45%

    净值: 4.917   申购费率4折起    混合型

第一名 24%汇添富医药保健混合
第二名 11%汇添富和聚宝货币A
第三名 7%汇添富添富通货币A

注:排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

基金对比

清空
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
混合型

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

019360 2025-07-25 1.1685 1.1685 +2.59% +17.67% -- +16.85% 正常 申购 定投
017873 2025-07-24 1.397 1.397 +2.27% +154.93% -- +52.68% 正常 申购 定投
470888 2025-07-24 1.409 1.559 +2.25% +155.25% +78.35% +46.13% 正常 申购 定投
018442 2025-07-25 1.1343 1.1343 +1.64% +40.71% -- +13.43% 正常 申购 定投
018443 2025-07-25 1.1204 1.1204 +1.62% +39.77% -- +12.04% 正常 申购 定投
006426 2025-07-24 4.1578 4.1578 +0.66% +26.71% -- +24.64% 正常 申购 定投
001668 2025-07-24 4.1834 4.1834 +0.62% +26.79% +97.89% +318.34% 正常 申购 定投
015202 2025-07-24 4.0941 4.0941 +0.61% +25.91% +94.03% +92.94% 正常 申购 定投
015203 2025-07-24 4.1236 4.1236 +0.61% +26.14% +95.25% +94.23% 正常 申购 定投
013369 2025-07-25 1.0901 1.0901 +0.43% +47.61% +5.57% +9.01% 正常 申购 定投
013370 2025-07-25 1.0753 1.0753 +0.42% +47.02% +4.32% +7.53% 正常 申购 定投
016626 2025-07-25 0.9984 0.9984 +0.28% +39.03% -- -0.16% 正常 申购 定投
016627 2025-07-25 0.9828 0.9828 +0.28% +38.19% -- -1.72% 正常 申购 定投
014836 2025-07-25 1.8960 1.8960 +0.26% +32.01% -6.57% -15.58% 正常 申购 定投
014837 2025-07-25 1.9358 1.9358 +0.26% +32.69% -4.94% -15.43% 正常 申购 定投
002419 2025-07-25 1.9526 1.9736 +0.26% +33.09% -4.21% +99.16% 正常 申购 定投
011401 2025-07-25 0.6023 0.6023 +0.18% +29.19% -16.10% -39.77% 正常 申购 定投
011402 2025-07-25 0.5863 0.5863 +0.17% +28.41% -17.61% -41.37% 正常 申购 定投
011022 2025-07-25 0.7130 0.7130 +0.17% +31.96% +5.96% -28.70% 正常 申购 定投
501206 2025-07-25 0.6600 0.6600 +0.17% +34.97% -16.57% -34.00% 正常 申购 定投
011021 2025-07-25 0.7292 0.7292 +0.16% +32.63% +7.55% -27.08% 正常 申购 定投
009715 2025-07-25 1.1371 1.1371 +0.12% +22.65% -3.20% +13.71% 正常 申购 定投
004946 2025-07-25 1.4692 1.5122 +0.10% +5.41% +3.79% +51.51% 正常 申购 定投
004947 2025-07-25 1.4168 1.4598 +0.09% +5.03% +2.59% +46.22% 正常 申购 定投
000762 2025-07-25 1.196 1.196 +0.08% -1.56% -12.51% +19.60% 正常 申购 定投
002418 2025-07-25 1.342 1.342 +0.07% +7.96% -42.63% +34.20% 正常 申购 定投
470021 2025-07-25 1.372 1.372 +0.07% +8.37% -41.94% +37.20% 正常 申购 定投
506006 2025-07-25 1.0120 1.0543 +0.05% +44.72% +7.84% +4.77% 正常 申购 定投
005329 2025-07-25 1.4836 1.4836 +0.05% +7.00% +8.63% +48.36% 正常 申购 定投
005330 2025-07-25 1.4400 1.4400 +0.04% +6.57% +7.33% +44.00% 正常 申购 定投
015179 2025-07-25 2.663 2.663 +0.00% +22.27% -14.18% -8.93% 正常 申购 定投
000173 2025-07-25 2.708 2.960 +0.00% +23.04% -12.84% +202.59% 正常 申购 定投
002959 2025-07-25 1.225 1.225 +0.00% +18.24% -38.93% +22.50% 正常 申购 定投
008140 2025-07-25 1.142 1.142 +0.00% -2.39% -14.65% -10.43% 正常 申购 定投
024061 2025-07-25 1.0195 1.0195 -0.02% -- -- +1.95% 正常 申购 定投
024062 2025-07-25 1.0192 1.0192 -0.02% -- -- +1.92% 正常 申购 定投
016165 2025-07-25 0.7995 0.7995 -0.03% +18.32% -- -20.05% 正常 申购 定投
016173 2025-07-25 0.7880 0.7880 -0.03% +17.73% -- -21.20% 正常 申购 定投
007355 2025-07-25 2.5816 2.5816 -0.03% +62.76% +25.48% +158.16% 正常 申购 定投
007356 2025-07-25 2.4555 2.4555 -0.03% +61.41% +22.50% +145.55% 正常 申购 定投
010870 2025-07-25 1.1311 1.1311 -0.05% +7.44% +9.13% +13.11% 正常 申购 定投
017957 2025-07-25 1.1215 1.1215 -0.05% +7.07% -- +6.96% 正常 申购 定投
004878 2025-07-24 2.1107 2.1107 -0.06% +5.41% +14.54% +111.07% 正常 申购 定投
004879 2025-07-24 2.1107 2.1107 -0.06% +5.41% +14.54% +111.07% 正常 申购 定投
014834 2025-07-25 1.565 1.565 -0.06% +11.55% -29.57% -14.43% 正常 申购 定投
012951 2025-07-25 1.1473 1.1473 -0.07% +8.22% +11.39% +14.73% 正常 申购 定投
019697 2025-07-25 1.1472 1.1472 -0.07% +8.22% -- +10.96% 正常 申购 定投
006310 2025-07-24 2.2879 2.2879 -0.07% +21.01% +23.22% +128.79% 正常 申购 定投
012952 2025-07-25 1.1314 1.1314 -0.08% +7.83% +10.23% +13.14% 正常 申购 定投
017299 2025-07-25 1.0966 1.0966 -0.08% +9.69% -- +9.66% 正常 申购 定投
004424 2025-07-25 2.0822 2.0822 -0.09% +40.77% -1.10% +108.22% 正常 申购 定投
015184 2025-07-25 2.0545 2.0545 -0.09% +40.20% -2.28% +7.11% 正常 申购 定投
015183 2025-07-25 2.0410 2.0410 -0.09% +39.87% -2.87% +6.40% 正常 申购 定投
017298 2025-07-25 1.1049 1.1049 -0.09% +10.09% -- +10.49% 正常 申购 定投
003189 2025-07-25 1.4726 1.4726 -0.10% +4.00% +7.25% +47.26% 正常 申购 定投
012607 2025-07-25 1.4518 1.4518 -0.10% +3.64% +6.13% +6.75% 正常 申购 定投
004877 2025-07-24 2.2570 2.2570 -0.11% +5.46% +21.10% +125.70% 正常 申购 定投
006308 2025-07-24 2.3916 2.3916 -0.12% +21.06% +30.25% +139.16% 正常 申购 定投
006309 2025-07-24 2.2305 2.2305 -0.12% +19.87% +26.40% +123.05% 正常 申购 定投
002420 2025-07-25 1.576 1.576 -0.13% +11.77% -29.14% +57.60% 正常 申购 定投
014833 2025-07-25 1.553 1.553 -0.13% +11.25% -30.01% -12.80% 正常 申购 定投
010439 2025-07-25 0.9250 0.9750 -0.13% +6.21% -4.16% -2.96% 正常 申购 定投
004774 2025-07-25 1.3544 1.3544 -0.14% +8.56% +5.99% +35.44% 正常 申购 定投
023354 2025-07-25 1.3530 1.3530 -0.14% -- -- +10.11% 正常 申购 定投
015180 2025-07-25 2.668 2.668 -0.15% +22.33% -14.02% -8.76% 正常 申购 定投
019651 2025-07-25 1.1876 1.1876 -0.15% +8.46% -- +14.04% 正常 申购 定投
011118 2025-07-25 1.1876 1.1876 -0.15% +8.46% +12.56% +18.76% 正常 申购 定投
011119 2025-07-25 1.1669 1.1669 -0.15% +8.02% +11.21% +16.69% 正常 申购 定投
021699 2025-07-25 1.1719 1.1719 -0.18% -- -- +17.19% 正常 申购 定投
021700 2025-07-25 1.1664 1.1664 -0.18% -- -- +16.64% 正常 申购 定投
011400 2025-07-25 0.6652 0.6652 -0.20% +27.12% -8.80% -33.48% 正常 申购 定投
010219 2025-07-25 1.0330 1.0330 -0.20% +13.00% +6.94% +3.30% 正常 申购 定投
519068 2025-07-25 1.7643 3.1653 -0.20% +5.90% -34.56% +289.89% 正常 申购 定投
011399 2025-07-25 0.6803 0.6803 -0.21% +27.80% -7.39% -31.97% 正常 申购 定投
010869 2025-07-25 0.9603 0.9603 -0.21% +5.88% +3.31% -3.97% 正常 申购 定投
020623 2025-07-25 0.9788 0.9788 -0.21% +3.16% -- +7.58% 正常 申购 定投
009737 2025-07-25 0.9601 0.9601 -0.22% +2.83% +1.82% -3.99% 正常 申购 定投
010557 2025-07-25 0.7255 0.7255 -0.22% +31.74% -4.63% -27.45% 正常 申购 定投
011666 2025-07-25 0.8076 0.8076 -0.22% +28.72% -2.04% -19.24% 正常 申购 定投
009736 2025-07-25 0.9795 0.9795 -0.22% +3.24% +3.05% -2.05% 正常 申购 定投
011665 2025-07-25 0.8206 0.8206 -0.23% +29.23% -0.87% -17.94% 正常 申购 定投
519066 2025-07-25 2.518 3.847 -0.24% +10.10% -20.42% +406.52% 正常 申购 定投
013516 2025-07-25 2.481 2.481 -0.24% +9.73% -21.34% -29.62% 正常 申购 定投
013515 2025-07-25 2.465 2.465 -0.24% +9.46% -21.82% -27.56% 正常 申购 定投
010045 2025-07-25 1.0102 1.0102 -0.25% +7.90% -2.44% +1.02% 正常 申购 定投
470009 2025-07-25 5.074 5.324 -0.26% +42.13% +4.08% +509.62% 正常 申购 定投
010480 2025-07-25 1.0125 1.0125 -0.26% +5.76% +5.18% +1.25% 正常 申购 定投
016157 2025-07-25 1.1941 1.1941 -0.27% +39.97% -- +19.41% 正常 申购 定投
016159 2025-07-25 1.1797 1.1797 -0.27% +39.25% -- +17.97% 正常 申购 定投
016158 2025-07-25 1.1734 1.1734 -0.27% +39.00% -- +17.34% 正常 申购 定投
004436 2025-07-25 1.2946 1.2946 -0.28% +5.39% -0.95% +29.46% 正常 申购 定投
470028 2025-07-25 1.417 1.417 -0.28% +16.72% -38.07% +41.70% 正常 申购 定投
004437 2025-07-25 1.2318 1.2318 -0.28% +4.76% -2.72% +23.18% 正常 申购 定投
015193 2025-07-25 1.396 1.396 -0.29% +16.14% -38.88% -40.21% 正常 申购 定投
015192 2025-07-25 1.389 1.389 -0.29% +16.04% -39.13% -40.51% 正常 申购 定投
011562 2025-07-25 1.1571 1.1571 -0.29% +9.01% +13.64% +15.71% 正常 申购 定投
012459 2025-07-25 1.0342 1.0342 -0.31% +4.95% +2.18% +3.42% 正常 申购 定投
012460 2025-07-25 1.0186 1.0186 -0.31% +4.53% +0.96% +1.86% 正常 申购 定投
022320 2025-07-25 1.0110 1.0110 -0.32% -- -- +1.10% 正常 申购 定投
013540 2025-07-25 1.0342 1.0342 -0.32% +4.95% +2.18% +3.42% 正常 申购 定投
股票型

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

001541 2025-07-25 1.673 1.673 -0.12% +39.77% +4.63% +67.30% 正常 申购 定投
000925 2025-07-25 1.471 1.728 -0.41% +13.26% +5.76% +74.19% 正常 申购 定投
011424 2025-07-25 1.434 1.691 -0.42% +12.71% +4.23% -7.83% 正常 申购 定投
015123 2025-07-25 1.557 1.557 -0.51% +2.70% -26.03% -25.57% 正常 申购 定投
001490 2025-07-25 1.589 1.589 -0.56% +3.32% -24.69% +58.90% 正常 申购 定投
015124 2025-07-25 1.566 1.566 -0.57% +2.89% -25.64% -25.14% 正常 申购 定投
009550 2025-07-25 0.7035 0.7035 -0.61% +14.56% -18.61% -29.65% 正常 申购 定投
009551 2025-07-25 0.6758 0.6758 -0.62% +13.64% -20.55% -32.42% 正常 申购 定投
005802 2025-07-25 1.3456 1.3456 -0.66% +27.81% -27.57% +34.56% 正常 申购 定投
015197 2025-07-25 1.3273 1.3273 -0.66% +27.32% -28.45% -17.48% 正常 申购 定投
015196 2025-07-25 1.3177 1.3177 -0.66% +27.03% -28.87% -18.07% 正常 申购 定投
001685 2025-07-25 1.125 1.125 -0.71% +33.77% -8.54% +12.50% 正常 申购 定投
001725 2025-07-25 2.411 2.411 -0.86% +14.00% -5.34% +141.10% 正常 申购 定投
015115 2025-07-25 2.378 2.378 -0.88% +13.56% -6.45% -7.90% 正常 申购 定投
015114 2025-07-25 2.364 2.364 -0.88% +13.44% -6.93% -8.44% 正常 申购 定投
007523 2025-07-25 1.1704 1.1704 -1.08% +14.84% -19.31% +17.04% 正常 申购 定投
007524 2025-07-25 1.1272 1.1272 -1.09% +14.15% -20.74% +12.72% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

000697 2025-07-25 1.691 1.691 +1.20% +30.98% +0.42% +69.10% 正常 申购 定投
015198 2025-07-25 1.659 1.659 +1.16% +30.12% -1.25% -7.94% 正常 申购 定投
015199 2025-07-25 1.668 1.668 +1.15% +30.41% -0.77% -7.44% 正常 申购 定投
011418 2025-07-25 0.6528 0.6528 -0.68% +24.65% -23.96% -34.72% 正常 申购 定投
011419 2025-07-25 0.6419 0.6419 -0.70% +24.16% -24.87% -35.81% 正常 申购 定投
015195 2025-07-25 1.389 1.389 -0.79% +15.65% -22.01% -15.20% 正常 申购 定投
001726 2025-07-25 1.410 1.410 -0.84% +16.15% -20.96% +41.00% 正常 申购 定投
000696 2025-07-25 1.392 1.633 -0.85% +10.04% -44.28% +55.67% 正常 申购 定投
015194 2025-07-25 1.385 1.385 -0.86% +15.51% -22.23% -15.45% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2025-07-25 0.7203 0.7203 -0.19% +37.78% -13.18% -27.97% 正常 申购 定投
011123 2025-07-25 0.6970 0.6970 -0.20% +36.69% -15.23% -30.30% 正常 申购 定投
海外
基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

017873 2025-07-24 1.397 1.397 +2.27% +154.93% -- +52.68% 正常 申购 定投
470888 2025-07-24 1.409 1.559 +2.25% +155.25% +78.35% +46.13% 正常 申购 定投
006426 2025-07-24 4.1578 4.1578 +0.66% +26.71% -- +24.64% 正常 申购 定投
001668 2025-07-24 4.1834 4.1834 +0.62% +26.79% +97.89% +318.34% 正常 申购 定投
015202 2025-07-24 4.0941 4.0941 +0.61% +25.91% +94.03% +92.94% 正常 申购 定投
015203 2025-07-24 4.1236 4.1236 +0.61% +26.14% +95.25% +94.23% 正常 申购 定投
018968 2025-07-24 1.4111 1.4111 +0.23% +17.70% -- +41.11% 正常 申购 定投
159577 2025-07-24 1.3239 1.3239 +0.23% +19.92% -- +32.39% 正常 申购 定投
159660 2025-07-24 1.8097 1.8097 +0.20% +21.66% -- +80.97% 正常 申购 定投
018967 2025-07-24 1.3919 1.3919 +0.19% +17.27% -- +39.19% 正常 申购 定投
021773 2025-07-24 1.4013 1.4013 +0.19% +17.63% -- +40.13% 正常 申购 定投
018966 2025-07-24 1.4027 1.4027 +0.19% +17.75% -- +40.27% 正常 申购 定投
004421 2025-07-24 1.0218 1.0218 -0.05% +2.09% -0.27% +2.18% 正常 申购 定投
004422 2025-07-24 0.9842 0.9842 -0.06% +1.65% -1.46% -1.58% 正常 申购 定投
004878 2025-07-24 2.1107 2.1107 -0.06% +5.41% +14.54% +111.07% 正常 申购 定投
004879 2025-07-24 2.1107 2.1107 -0.06% +5.41% +14.54% +111.07% 正常 申购 定投
006310 2025-07-24 2.2879 2.2879 -0.07% +21.01% +23.22% +128.79% 正常 申购 定投
004419 2025-07-24 1.0576 1.0576 -0.09% +2.10% +5.41% +5.76% 正常 申购 定投
004420 2025-07-24 1.0283 1.0283 -0.10% +1.67% +4.12% +2.83% 正常 申购 定投
004877 2025-07-24 2.2570 2.2570 -0.11% +5.46% +21.10% +125.70% 正常 申购 定投
006308 2025-07-24 2.3916 2.3916 -0.12% +21.06% +30.25% +139.16% 正常 申购 定投
006309 2025-07-24 2.2305 2.2305 -0.12% +19.87% +26.40% +123.05% 正常 申购 定投
020635 2025-07-25 1.7688 1.7688 -0.35% +103.54% -- +76.88% 正常 申购 定投
020634 2025-07-25 1.7739 1.7739 -0.35% +103.92% -- +77.39% 正常 申购 定投
513280 2025-07-25 1.2123 1.2123 -0.37% +113.92% +26.43% +21.23% 正常 申购 定投
017951 2025-07-24 1.0938 1.0938 -0.43% -6.18% -- +9.38% 正常 申购 定投
017894 2025-07-24 1.1306 1.1306 -0.47% -6.14% -- +13.06% 正常 申购 定投
017895 2025-07-24 1.1246 1.1246 -0.47% -6.38% -- +12.46% 正常 申购 定投
016201 2025-07-24 1.3488 1.3488 -0.48% +44.26% -- +34.88% 正常 申购 定投
016200 2025-07-24 1.3457 1.3457 -0.48% +44.28% -- +34.57% 正常 申购 定投
513290 2025-07-24 1.1822 1.1822 -0.50% -5.67% -- +18.22% 正常 申购 定投
016199 2025-07-24 1.3966 1.3966 -0.52% +44.35% -- +39.66% 正常 申购 定投
016202 2025-07-24 1.3733 1.3733 -0.53% +43.52% -- +37.33% 正常 申购 定投
164701 2025-07-24 1.408 1.408 -0.56% +35.12% +89.25% +40.80% 正常 申购 定投
018543 2025-07-24 1.394 1.394 -0.64% +34.17% -- +61.53% 正常 申购 定投
164705 2025-07-25 1.1820 1.3270 -0.99% +48.10% +35.33% +35.14% 正常 申购 定投
010789 2025-07-25 1.1787 1.1787 -0.99% +48.08% +35.06% +17.87% 正常 申购 定投
013128 2025-07-25 0.9215 0.9215 -1.03% +59.24% +22.93% -7.85% 正常 申购 定投
013127 2025-07-25 0.9291 0.9291 -1.03% +59.58% +23.72% -7.09% 正常 申购 定投
513260 2025-07-25 1.4554 1.4554 -1.09% +64.99% -- +45.54% 正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
指数型

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

020629 2025-07-25 1.6470 1.6470 +2.73% +73.13% -- +64.70% 正常 申购 定投
020628 2025-07-25 1.6516 1.6516 +2.72% +73.49% -- +65.16% 正常 申购 定投
014193 2025-07-25 0.8803 0.8803 +2.34% +45.70% +22.60% -11.97% 正常 申购 定投
014194 2025-07-25 0.8707 0.8707 +2.33% +45.26% +21.50% -12.93% 正常 申购 定投
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购 申购 定投
020631 2025-07-25 1.3934 1.3934 +2.25% +40.04% -- +39.34% 正常 申购 定投
020630 2025-07-25 1.3965 1.3965 +2.24% +40.31% -- +39.65% 正常 申购 定投
021603 2025-07-25 1.4107 1.4107 +1.27% +47.76% -- +41.07% 正常 申购 定投
021602 2025-07-25 1.4131 1.4131 +1.27% +47.98% -- +41.31% 正常 申购 定投
023254 2025-07-25 0.9328 0.9328 +1.18% -- -- -6.72% 正常 申购 定投
023255 2025-07-25 0.9319 0.9319 +1.17% -- -- -6.81% 正常 申购 定投
024769 2025-07-25 1.0215 1.0215 +1.00% -- -- +2.15% 正常 申购 定投
024768 2025-07-25 1.0215 1.0215 +1.00% -- -- +2.15% 正常 申购 定投
014218 2025-07-25 0.9504 0.9504 +0.76% +34.28% -11.43% -4.96% 正常 申购 定投
014219 2025-07-25 0.9426 0.9426 +0.76% +33.93% -12.08% -5.74% 正常 申购 定投
017634 2025-07-25 0.7984 0.7984 +0.73% +13.98% -- -20.16% 正常 申购 定投
017632 2025-07-25 0.8036 0.8036 +0.73% +14.28% -- -19.64% 正常 申购 定投
017633 2025-07-25 0.7954 0.7954 +0.72% +13.81% -- -20.46% 正常 申购 定投
014543 2025-07-25 1.2838 1.2838 +0.69% +76.47% +72.37% +28.38% 正常 申购 定投
014544 2025-07-25 1.2698 1.2698 +0.69% +75.58% +70.72% +26.98% 正常 申购 定投
501007 2025-07-25 1.0026 1.0026 +0.66% +43.39% +5.13% +0.26% 正常 申购 定投
501008 2025-07-25 0.9733 0.9733 +0.66% +42.82% +3.87% -2.67% 正常 申购 定投
018774 2025-07-25 0.8958 0.8958 +0.61% +39.14% -- -10.42% 正常 申购 定投
018775 2025-07-25 0.8912 0.8912 +0.60% +38.82% -- -10.88% 正常 申购 定投
017519 2025-07-25 1.4408 1.4408 +0.49% +99.01% -- +44.08% 正常 申购 定投
017520 2025-07-25 1.4262 1.4262 +0.49% +98.22% -- +42.62% 正常 申购 定投
019319 2025-07-25 1.4719 1.4719 +0.41% +78.24% -- +47.19% 正常 申购 定投
019318 2025-07-25 1.4821 1.4821 +0.41% +78.98% -- +48.21% 正常 申购 定投
012498 2025-07-25 0.8749 0.8749 +0.25% +25.04% -5.12% -12.51% 正常 申购 定投
012499 2025-07-25 0.8484 0.8484 +0.25% +24.05% -7.37% -15.16% 正常 申购 定投
003194 2025-07-25 0.9683 0.9683 +0.24% +27.74% +20.59% -3.17% 正常 申购 定投
018968 2025-07-24 1.4111 1.4111 +0.23% +17.70% -- +41.11% 正常 申购 定投
018061 2025-07-25 0.9593 0.9593 +0.23% +27.26% -- +16.04% 正常 申购 定投
017954 2025-07-25 1.3085 1.3085 +0.22% +62.87% -- +30.85% 正常 申购 定投
017953 2025-07-25 1.3158 1.3158 +0.22% +63.27% -- +31.58% 正常 申购 定投
018967 2025-07-24 1.3919 1.3919 +0.19% +17.27% -- +39.19% 正常 申购 定投
021773 2025-07-24 1.4013 1.4013 +0.19% +17.63% -- +40.13% 正常 申购 定投
018966 2025-07-24 1.4027 1.4027 +0.19% +17.75% -- +40.27% 正常 申购 定投
501005 2025-07-25 1.0265 1.0265 +0.12% +57.85% -12.58% +2.65% 正常 申购 定投
022893 2025-07-25 1.8170 1.8170 +0.12% -- -- +9.66% 正常 申购 定投
016854 2025-07-25 1.7898 2.0548 +0.11% +33.80% -- +22.31% 正常 申购 定投
501006 2025-07-25 0.9897 0.9897 +0.11% +57.22% -13.62% -1.03% 正常 申购 定投
001050 2025-07-25 1.8111 2.0761 +0.11% +34.33% -- +21.99% 正常 申购 定投
150169 2020-11-30 1.0410 -- +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暂停申购 申购 定投
501037 2025-07-25 1.1818 1.1818 +0.09% +33.06% +4.17% +18.18% 正常 申购 定投
501036 2025-07-25 1.2032 1.2032 +0.09% +33.32% +4.86% +20.32% 正常 申购 定投
017162 2025-07-25 0.9959 0.9959 +0.07% +40.01% -- -0.41% 正常 申购 定投
017161 2025-07-25 1.0048 1.0048 +0.07% +40.57% -- +0.48% 正常 申购 定投
007839 2025-07-25 1.0863 1.0863 +0.06% +27.77% +0.61% +8.63% 正常 申购 定投
007840 2025-07-25 1.0692 1.0692 +0.06% +27.53% -0.12% +6.92% 正常 申购 定投
019164 2025-07-25 1.3730 1.3730 +0.04% +34.95% -- +37.30% 正常 申购 定投
019165 2025-07-25 1.3639 1.3639 +0.03% +34.40% -- +36.39% 正常 申购 定投
015875 2025-07-25 1.0627 1.0627 +0.01% +1.56% +5.90% +6.27% 正常 申购 定投
501305 2025-07-25 1.3130 1.3130 -0.12% +37.50% +63.45% +31.30% 正常 申购 定投
501306 2025-07-25 1.2723 1.2723 -0.13% +36.95% +61.30% +27.23% 正常 申购 定投
007153 2025-07-25 1.5399 1.5399 -0.16% +31.32% +54.61% +53.99% 正常 申购 定投
007154 2025-07-25 1.5313 1.5313 -0.16% +31.18% +54.15% +53.13% 正常 申购 定投
014528 2025-07-25 0.9231 0.9231 -0.18% +18.68% -0.52% -7.69% 正常 申购 定投
014529 2025-07-25 0.9158 0.9158 -0.19% +18.44% -1.17% -8.42% 正常 申购 定投
501058 2025-07-25 1.7991 1.7991 -0.22% +39.22% -37.78% +79.91% 正常 申购 定投
501057 2025-07-25 1.8337 1.8337 -0.22% +39.56% -37.31% +83.37% 正常 申购 定投
007076 2025-07-25 0.9779 0.9779 -0.24% +21.92% -17.04% -2.21% 正常 申购 定投
007077 2025-07-25 0.9535 0.9535 -0.25% +21.42% -18.03% -4.65% 正常 申购 定投
470068 2025-07-25 1.5703 1.5703 -0.25% +29.73% -7.50% +57.03% 正常 申购 定投
018058 2025-07-25 1.5556 1.5556 -0.26% +29.21% -- -1.96% 正常 申购 定投
470007 2025-07-25 1.162 1.552 -0.26% +23.43% +19.08% +63.29% 正常 申购 定投
018536 2025-07-25 1.153 1.217 -0.26% +22.93% -- +14.25% 正常 申购 定投
501047 2025-07-25 1.2472 1.2472 -0.29% +50.94% +32.26% +24.72% 正常 申购 定投
501048 2025-07-25 1.2375 1.2375 -0.29% +50.57% +31.27% +23.75% 正常 申购 定投
022469 2025-07-25 1.0604 1.0604 -0.31% -- -- +6.04% 正常 申购 定投
022470 2025-07-25 1.0591 1.0591 -0.31% -- -- +5.91% 正常 申购 定投
012596 2025-07-25 0.9771 0.9771 -0.33% +23.34% +0.91% -2.29% 正常 申购 定投
012597 2025-07-25 0.9732 0.9732 -0.33% +23.24% +0.61% -2.68% 正常 申购 定投
020635 2025-07-25 1.7688 1.7688 -0.35% +103.54% -- +76.88% 正常 申购 定投
020634 2025-07-25 1.7739 1.7739 -0.35% +103.92% -- +77.39% 正常 申购 定投
023298 2025-07-25 1.1483 1.1483 -0.36% -- -- +14.83% 正常 申购 定投
023299 2025-07-25 1.1468 1.1468 -0.36% -- -- +14.68% 正常 申购 定投
010855 2025-07-25 0.6382 0.6382 -0.37% +21.19% -11.50% -36.18% 正常 申购 定投
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017897 2025-07-25 1.1723 1.1723 -0.40% +24.43% -- +17.23% 正常 申购 定投
017896 2025-07-25 1.1824 1.1824 -0.40% +24.92% -- +18.24% 正常 申购 定投
501009 2025-07-25 1.3330 1.3330 -0.43% +27.10% -22.82% +33.30% 正常 申购 定投
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023060 2025-07-25 1.0357 1.0357 -0.45% -- -- +3.57% 正常 申购 定投
018947 2025-07-25 1.9489 2.4569 -0.45% +13.94% -- +6.71% 正常 申购 定投
000368 2025-07-25 1.9650 2.4730 -0.46% +14.41% +8.30% +156.18% 正常 申购 定投
021924 2025-07-25 1.9647 1.9647 -0.46% -- -- +14.57% 正常 申购 定投
501043 2025-07-25 1.4080 1.4080 -0.46% +23.60% +4.51% +40.80% 正常 申购 定投
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017894 2025-07-24 1.1306 1.1306 -0.47% -6.14% -- +13.06% 正常 申购 定投
017895 2025-07-24 1.1246 1.1246 -0.47% -6.38% -- +12.46% 正常 申购 定投
012157 2025-07-25 0.9151 0.9151 -0.53% +8.48% -3.06% -8.49% 正常 申购 定投
019546 2025-07-25 0.9041 0.9041 -0.54% +8.02% -- +9.73% 正常 申购 定投
012158 2025-07-25 0.9016 0.9016 -0.54% +8.04% -4.26% -9.84% 正常 申购 定投
020195 2025-07-25 1.1381 1.1781 -0.56% +13.77% -- +18.14% 正常 申购 定投
020196 2025-07-25 1.1354 1.1747 -0.56% +13.54% -- +17.79% 正常 申购 定投
021031 2025-07-25 2.0001 2.0001 -0.58% +113.94% -- +100.01% 正常 申购 定投
021030 2025-07-25 2.0050 2.0050 -0.58% +114.35% -- +100.50% 正常 申购 定投
019162 2025-07-25 1.2914 1.2914 -0.62% +21.28% -- +29.14% 正常 申购 定投
债券型

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

000175 2025-07-25 1.6373 1.6723 +0.04% +2.94% +8.22% +68.16% 正常 申购 定投
000174 2025-07-25 1.7719 1.8069 +0.04% +3.50% +9.72% +81.91% 正常 申购 定投
015835 2025-07-25 1.0363 1.0763 +0.04% +1.88% +7.38% +7.80% 正常 申购 定投
017460 2025-07-25 1.0386 1.0792 +0.04% +0.87% -- +7.91% 正常 申购 定投
015834 2025-07-25 1.0413 1.0863 +0.04% +2.12% +8.47% +8.84% 正常 申购 定投
017459 2025-07-25 1.0468 1.0874 +0.04% +1.19% -- +8.74% 正常 申购 定投
016261 2025-07-25 1.0799 1.0899 +0.04% +2.76% -- +9.06% 正常 申购 定投
004089 2025-07-25 1.1633 1.3153 +0.03% +2.82% +10.35% +34.59% 正常 申购 定投
005590 2025-07-25 1.0368 1.2941 +0.03% +1.47% +9.22% +32.47% 正常 申购 定投
018488 2025-07-25 1.0471 1.0691 +0.03% +3.40% -- +7.00% 正常 申购 定投
018487 2025-07-25 1.0564 1.0784 +0.03% +3.78% -- +7.94% 正常 申购 定投
016260 2025-07-25 1.0822 1.0922 +0.03% +2.82% -- +9.29% 正常 申购 定投
004090 2025-07-25 1.1656 1.2776 +0.03% +2.49% +9.14% +29.64% 正常 申购 定投
008055 2025-07-25 1.2430 1.2490 +0.02% +5.05% +17.26% +24.94% 正常 申购 定投
020591 2025-07-25 1.2482 1.2542 +0.02% +5.06% -- +10.26% 正常 申购 定投
022025 2025-07-25 1.2502 1.2502 +0.02% -- -- +4.81% 正常 申购 定投
017153 2025-07-25 1.0167 1.0777 +0.02% +1.89% -- +7.91% 正常 申购 定投
017152 2025-07-25 1.0185 1.0825 +0.02% +2.22% -- +8.42% 正常 申购 定投
003528 2025-07-25 1.0313 1.2688 +0.02% +3.35% +9.20% +15.95% 正常 申购 定投
007098 2025-07-25 1.0427 1.1914 +0.02% +2.46% +8.69% +20.67% 正常 申购 定投
007097 2025-07-25 1.0438 1.1980 +0.02% +2.52% +9.00% +21.41% 正常 申购 定投
010482 2025-07-25 1.0828 1.1833 +0.02% +3.90% +12.04% +19.19% 正常 申购 定投
008054 2025-07-25 1.2493 1.2553 +0.02% +5.02% +17.50% +25.57% 正常 申购 定投
004470 2025-07-25 1.0099 1.2094 +0.01% +1.03% +4.34% +22.47% 正常 申购 定投
004469 2025-07-25 1.0144 1.2469 +0.01% +1.44% +5.61% +26.61% 正常 申购 定投
021802 2025-07-25 1.0158 1.0158 +0.01% -- -- +1.58% 正常 申购 定投
021801 2025-07-25 1.0172 1.0172 +0.01% -- -- +1.72% 正常 申购 定投
003529 2025-07-25 1.0198 1.2382 +0.01% +2.99% +8.03% +13.94% 正常 申购 定投
007290 2025-07-25 1.0385 1.1913 +0.01% +2.28% +8.75% +20.30% 正常 申购 定投
007289 2025-07-25 1.0430 1.1968 +0.01% +2.35% +9.01% +20.90% 正常 申购 定投
472007 2025-07-25 1.0486 1.1831 +0.01% +3.03% +10.84% +56.05% 正常 申购 定投
004656 2025-07-25 1.0672 1.2631 +0.01% +2.83% -- +8.79% 正常 申购 定投
012129 2025-07-25 1.0699 1.1099 +0.01% +2.22% +8.31% +11.30% 正常 申购 定投
004655 2025-07-25 1.0719 1.2968 +0.01% +3.32% -- +10.13% 正常 申购 定投
012128 2025-07-25 1.0748 1.1148 +0.01% +2.34% +8.71% +11.80% 正常 申购 定投
470060 2025-07-25 1.1109 1.1109 +0.01% +0.92% +3.86% +11.09% 正常 申购 定投
471060 2025-07-25 1.1186 1.1186 +0.01% +1.21% +8.07% +11.86% 正常 申购 定投
019446 2025-07-25 1.1532 1.1642 +0.01% +1.77% -- +4.19% 正常 申购 定投
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519078 2025-07-25 1.1663 1.8573 +0.00% +5.12% +12.77% +111.74% 正常 申购 定投
470078 2025-07-25 1.1044 1.7774 +0.00% +4.71% +11.41% +91.40% 正常 申购 定投
470030 2025-07-25 1.0348 1.1542 +0.00% +1.96% +7.87% +57.26% 正常 申购 定投
470014 2025-07-25 1.0604 1.0604 +0.00% +0.55% +2.83% +34.98% 正常 申购 定投
471014 2025-07-25 1.0709 1.0709 +0.00% +0.85% +3.74% +38.85% 正常 申购 定投
471007 2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 暂停申购 申购 定投
000395 2025-07-25 1.1680 1.4627 +0.00% +2.20% +8.04% +46.50% 正常 申购 定投
021906 2025-07-25 1.1675 1.4622 +0.00% -- -- +1.98% 正常 申购 定投
000396 2025-07-25 1.1503 1.4450 +0.00% +1.77% +6.68% +44.66% 正常 申购 定投
002487 2025-07-25 1.1398 1.2733 +0.00% +1.84% +9.95% +28.25% 正常 申购 定投
003533 2025-07-25 1.0690 1.2450 +0.00% +1.22% +6.14% +25.45% 正常 申购 定投
004831 2025-07-25 1.0612 1.2327 +0.00% +2.40% +8.71% +25.31% 正常 申购 定投
005857 2025-07-25 1.0906 1.2676 +0.00% +2.30% +8.85% +28.62% 正常 申购 定投
006646 2025-07-25 1.1540 1.1970 +0.00% +1.82% +6.71% +20.00% 正常 申购 定投
011057 2025-07-25 1.1487 1.1487 +0.00% +1.31% +5.91% +11.36% 正常 申购 定投
006893 2025-07-25 1.1591 1.1591 +0.00% +1.51% +6.53% +15.91% 正常 申购 定投
005503 2025-07-25 1.1214 1.1214 +0.00% +1.06% +4.34% +12.14% 正常 申购 定投
007456 2025-07-25 1.1839 1.1899 +0.00% +2.02% +7.31% +18.99% 正常 申购 定投
007948 2025-07-25 1.0181 1.1770 +0.00% +2.98% +8.67% +18.94% 正常 申购 定投
008081 2025-07-25 1.0361 1.1591 +0.00% +3.37% +8.13% +16.46% 正常 申购 定投
008993 2025-07-25 1.1688 1.1688 +0.00% +2.47% +9.98% +16.88% 正常 申购 定投
008994 2025-07-25 1.1441 1.1441 +0.00% +2.07% +8.65% +14.41% 正常 申购 定投
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011623 2025-07-25 1.0701 1.1440 +0.00% +1.44% +8.07% +12.86% 正常 申购 定投
016428 2025-07-25 1.1205 1.1205 +0.00% +1.76% -- +7.16% 正常 申购 定投
012574 2025-07-25 1.1210 1.1210 +0.00% +1.77% +7.87% +12.10% 正常 申购 定投
012575 2025-07-25 1.1118 1.1118 +0.00% +1.57% +7.22% +11.18% 正常 申购 定投
018950 2025-07-25 1.1216 1.1216 +0.00% +1.82% -- +4.99% 正常 申购 定投
017466 2025-07-25 1.1260 1.1260 +0.00% +2.11% -- +8.30% 正常 申购 定投
017956 2025-07-25 1.0692 1.0692 +0.00% +1.81% -- +6.35% 正常 申购 定投
016140 2025-07-25 1.0695 1.0695 +0.00% +1.83% +6.94% +6.95% 正常 申购 定投
016583 2025-07-25 1.0313 1.0830 +0.00% +2.86% -- +8.45% 正常 申购 定投
016584 2025-07-25 1.0245 1.0762 +0.00% +2.46% -- +7.75% 正常 申购 定投
017659 2025-07-25 1.0662 1.0662 +0.00% +1.68% -- +6.62% 正常 申购 定投
018771 2025-07-25 1.0818 1.0818 +0.00% +3.78% -- +7.35% 正常 申购 定投
018086 2025-07-25 1.0769 1.0769 +0.00% +3.61% -- +7.69% 正常 申购 定投
018085 2025-07-25 1.0820 1.0820 +0.00% +3.81% -- +8.20% 正常 申购 定投
018794 2025-07-25 1.0606 1.0606 +0.00% +2.58% -- +6.06% 正常 申购 定投
019646 2025-07-25 1.0610 1.0610 +0.00% +2.15% -- +6.10% 正常 申购 定投
020896 2025-07-25 1.0354 1.0354 +0.00% +2.83% -- +3.54% 正常 申购 定投
020895 2025-07-25 1.0378 1.0378 +0.00% +3.04% -- +3.78% 正常 申购 定投
019851 2025-07-25 1.0273 1.0273 +0.00% +2.77% -- +2.73% 正常 申购 定投
019852 2025-07-25 1.0238 1.0238 +0.00% +2.44% -- +2.38% 正常 申购 定投
023455 2025-07-25 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常 申购 定投
024582 2025-07-25 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常 申购 定投
024583 2025-07-25 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常 申购 定投
023456 2025-07-25 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常 申购 定投
000221 2025-07-25 1.3349 1.5329 -0.01% +1.53% +7.60% +55.31% 正常 申购 定投
000222 2025-07-25 1.2737 1.4637 -0.01% +1.13% +6.32% +47.96% 正常 申购 定投
018769 2025-07-25 1.1836 1.1896 -0.01% +2.00% -- +4.72% 正常 申购 定投
007458 2025-07-25 1.1833 1.1893 -0.01% +2.00% +7.27% +18.93% 正常 申购 定投
007457 2025-07-25 1.1729 1.1789 -0.01% +1.91% +6.91% +17.89% 正常 申购 定投
016427 2025-07-25 1.1642 1.1642 -0.01% +1.30% -- +6.75% 正常 申购 定投
013814 2025-07-25 1.1261 1.1261 -0.01% +2.11% +8.76% +12.61% 正常 申购 定投
006647 2025-07-25 1.1238 1.1668 -0.01% +1.41% +5.44% +16.93% 正常 申购 定投
013815 2025-07-25 1.1167 1.1167 -0.01% +1.91% +8.10% +11.67% 正常 申购 定投
002488 2025-07-25 1.0945 1.2280 -0.01% +1.41% +8.67% +23.59% 正常 申购 定投
014594 2025-07-25 1.0941 1.0961 -0.01% +1.68% +7.46% +9.61% 正常 申购 定投
014596 2025-07-25 1.0937 1.0957 -0.01% +1.67% +7.42% +9.57% 正常 申购 定投
016855 2025-07-25 1.0935 1.0955 -0.01% +1.70% -- +5.91% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 最近运作期年化收益率 状态 网上交易 比较
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

000650 2025-07-25 0.3443 1.171% 1.46% 正常 申购 定投
519518 2025-07-25 0.3443 1.171% 1.46% 正常 申购 定投
000642 2025-07-26 0.3181 1.173% 1.46% 正常 申购 定投
012830 2025-07-26 0.3839 1.416% 1.71% 正常 申购 定投
519517 2025-07-25 0.4100 1.414% 1.71% 正常 申购 定投
000330 2025-07-26 0.3028 1.114% 1.38% 正常 申购 定投
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 0.37% 暂停申购 申购 定投
009588 2025-07-26 0.3439 1.256% 1.53% 暂停申购 申购 定投
017062 2025-07-26 0.3562 1.312% 1.60% 正常 申购 定投
000397 2025-07-26 0.2904 1.070% 1.36% 正常 申购 定投
016096 2025-07-26 0.3593 1.308% 1.61% 正常 申购 定投
000600 2025-07-26 0.2935 1.065% 1.37% 正常 申购 定投
018793 2025-07-26 0.2935 1.063% 1.37% 正常 申购 定投
018792 2025-07-26 0.3072 1.111% 1.42% 正常 申购 定投
018770 2025-07-26 0.3230 1.197% 1.47% 正常 申购 定投
013002 2025-07-25 0.3421 1.269% 1.54% 正常 申购 定投
013003 2025-07-26 0.3875 1.440% 1.71% 正常 申购 定投
017872 2025-07-26 0.3218 1.197% 1.47% 正常 申购 定投
017871 2025-07-26 0.3025 1.123% 1.39% 正常 申购 定投
000366 2025-07-26 0.3025 1.123% 1.39% 正常 申购 定投
000980 2025-07-26 0.3682 1.366% 1.63% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份
净收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-07-28)
净赎回上限
(2025-07-28)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

159005 2025-07-25 0.3273 -- 0.0200亿份 0.0005亿份 0.0020 亿份 正常 申购 定投
159006 2025-07-25 0.3881 -- 正常 申购 定投
511980 2025-07-25 0.2996 -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份
净收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-07-28)
净赎回上限
(2025-07-28)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

519888 2025-07-25 0.1834 0.740% 5.00亿元 8.00亿元 1.00 亿元 正常 申购 定投
519889 2025-07-25 0.3402 1.338% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 最近运作期年化收益率 状态 网上交易 比较
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

001541 2025-07-25 1.673 1.673 -0.12% +39.77% +4.63% +67.30% 正常 申购 定投
000925 2025-07-25 1.471 1.728 -0.41% +13.26% +5.76% +74.19% 正常 申购 定投
011424 2025-07-25 1.434 1.691 -0.42% +12.71% +4.23% -7.83% 正常 申购 定投
015123 2025-07-25 1.557 1.557 -0.51% +2.70% -26.03% -25.57% 正常 申购 定投
001490 2025-07-25 1.589 1.589 -0.56% +3.32% -24.69% +58.90% 正常 申购 定投
015124 2025-07-25 1.566 1.566 -0.57% +2.89% -25.64% -25.14% 正常 申购 定投
009550 2025-07-25 0.7035 0.7035 -0.61% +14.56% -18.61% -29.65% 正常 申购 定投
009551 2025-07-25 0.6758 0.6758 -0.62% +13.64% -20.55% -32.42% 正常 申购 定投
005802 2025-07-25 1.3456 1.3456 -0.66% +27.81% -27.57% +34.56% 正常 申购 定投
015197 2025-07-25 1.3273 1.3273 -0.66% +27.32% -28.45% -17.48% 正常 申购 定投
015196 2025-07-25 1.3177 1.3177 -0.66% +27.03% -28.87% -18.07% 正常 申购 定投
001685 2025-07-25 1.125 1.125 -0.71% +33.77% -8.54% +12.50% 正常 申购 定投
001725 2025-07-25 2.411 2.411 -0.86% +14.00% -5.34% +141.10% 正常 申购 定投
015115 2025-07-25 2.378 2.378 -0.88% +13.56% -6.45% -7.90% 正常 申购 定投
015114 2025-07-25 2.364 2.364 -0.88% +13.44% -6.93% -8.44% 正常 申购 定投
007523 2025-07-25 1.1704 1.1704 -1.08% +14.84% -19.31% +17.04% 正常 申购 定投
007524 2025-07-25 1.1272 1.1272 -1.09% +14.15% -20.74% +12.72% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

000697 2025-07-25 1.691 1.691 +1.20% +30.98% +0.42% +69.10% 正常 申购 定投
015198 2025-07-25 1.659 1.659 +1.16% +30.12% -1.25% -7.94% 正常 申购 定投
015199 2025-07-25 1.668 1.668 +1.15% +30.41% -0.77% -7.44% 正常 申购 定投
011418 2025-07-25 0.6528 0.6528 -0.68% +24.65% -23.96% -34.72% 正常 申购 定投
011419 2025-07-25 0.6419 0.6419 -0.70% +24.16% -24.87% -35.81% 正常 申购 定投
015195 2025-07-25 1.389 1.389 -0.79% +15.65% -22.01% -15.20% 正常 申购 定投
001726 2025-07-25 1.410 1.410 -0.84% +16.15% -20.96% +41.00% 正常 申购 定投
000696 2025-07-25 1.392 1.633 -0.85% +10.04% -44.28% +55.67% 正常 申购 定投
015194 2025-07-25 1.385 1.385 -0.86% +15.51% -22.23% -15.45% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2025-07-25 0.7203 0.7203 -0.19% +37.78% -13.18% -27.97% 正常 申购 定投
011123 2025-07-25 0.6970 0.6970 -0.20% +36.69% -15.23% -30.30% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
019360 2025-07-25 1.1685 1.1685 +2.59% +17.67% -- +16.85% 正常 申购 定投
017873 2025-07-24 1.397 1.397 +2.27% +154.93% -- +52.68% 正常 申购 定投
470888 2025-07-24 1.409 1.559 +2.25% +155.25% +78.35% +46.13% 正常 申购 定投
018442 2025-07-25 1.1343 1.1343 +1.64% +40.71% -- +13.43% 正常 申购 定投
018443 2025-07-25 1.1204 1.1204 +1.62% +39.77% -- +12.04% 正常 申购 定投
006426 2025-07-24 4.1578 4.1578 +0.66% +26.71% -- +24.64% 正常 申购 定投
001668 2025-07-24 4.1834 4.1834 +0.62% +26.79% +97.89% +318.34% 正常 申购 定投
015202 2025-07-24 4.0941 4.0941 +0.61% +25.91% +94.03% +92.94% 正常 申购 定投
015203 2025-07-24 4.1236 4.1236 +0.61% +26.14% +95.25% +94.23% 正常 申购 定投
013369 2025-07-25 1.0901 1.0901 +0.43% +47.61% +5.57% +9.01% 正常 申购 定投
013370 2025-07-25 1.0753 1.0753 +0.42% +47.02% +4.32% +7.53% 正常 申购 定投
016626 2025-07-25 0.9984 0.9984 +0.28% +39.03% -- -0.16% 正常 申购 定投
016627 2025-07-25 0.9828 0.9828 +0.28% +38.19% -- -1.72% 正常 申购 定投
014836 2025-07-25 1.8960 1.8960 +0.26% +32.01% -6.57% -15.58% 正常 申购 定投
014837 2025-07-25 1.9358 1.9358 +0.26% +32.69% -4.94% -15.43% 正常 申购 定投
002419 2025-07-25 1.9526 1.9736 +0.26% +33.09% -4.21% +99.16% 正常 申购 定投
011401 2025-07-25 0.6023 0.6023 +0.18% +29.19% -16.10% -39.77% 正常 申购 定投
011402 2025-07-25 0.5863 0.5863 +0.17% +28.41% -17.61% -41.37% 正常 申购 定投
011022 2025-07-25 0.7130 0.7130 +0.17% +31.96% +5.96% -28.70% 正常 申购 定投
501206 2025-07-25 0.6600 0.6600 +0.17% +34.97% -16.57% -34.00% 正常 申购 定投
011021 2025-07-25 0.7292 0.7292 +0.16% +32.63% +7.55% -27.08% 正常 申购 定投
009715 2025-07-25 1.1371 1.1371 +0.12% +22.65% -3.20% +13.71% 正常 申购 定投
004946 2025-07-25 1.4692 1.5122 +0.10% +5.41% +3.79% +51.51% 正常 申购 定投
004947 2025-07-25 1.4168 1.4598 +0.09% +5.03% +2.59% +46.22% 正常 申购 定投
000762 2025-07-25 1.196 1.196 +0.08% -1.56% -12.51% +19.60% 正常 申购 定投
002418 2025-07-25 1.342 1.342 +0.07% +7.96% -42.63% +34.20% 正常 申购 定投
470021 2025-07-25 1.372 1.372 +0.07% +8.37% -41.94% +37.20% 正常 申购 定投
506006 2025-07-25 1.0120 1.0543 +0.05% +44.72% +7.84% +4.77% 正常 申购 定投
005329 2025-07-25 1.4836 1.4836 +0.05% +7.00% +8.63% +48.36% 正常 申购 定投
005330 2025-07-25 1.4400 1.4400 +0.04% +6.57% +7.33% +44.00% 正常 申购 定投
015179 2025-07-25 2.663 2.663 +0.00% +22.27% -14.18% -8.93% 正常 申购 定投
000173 2025-07-25 2.708 2.960 +0.00% +23.04% -12.84% +202.59% 正常 申购 定投
002959 2025-07-25 1.225 1.225 +0.00% +18.24% -38.93% +22.50% 正常 申购 定投
008140 2025-07-25 1.142 1.142 +0.00% -2.39% -14.65% -10.43% 正常 申购 定投
024061 2025-07-25 1.0195 1.0195 -0.02% -- -- +1.95% 正常 申购 定投
024062 2025-07-25 1.0192 1.0192 -0.02% -- -- +1.92% 正常 申购 定投
016165 2025-07-25 0.7995 0.7995 -0.03% +18.32% -- -20.05% 正常 申购 定投
016173 2025-07-25 0.7880 0.7880 -0.03% +17.73% -- -21.20% 正常 申购 定投
007355 2025-07-25 2.5816 2.5816 -0.03% +62.76% +25.48% +158.16% 正常 申购 定投
007356 2025-07-25 2.4555 2.4555 -0.03% +61.41% +22.50% +145.55% 正常 申购 定投
010870 2025-07-25 1.1311 1.1311 -0.05% +7.44% +9.13% +13.11% 正常 申购 定投
017957 2025-07-25 1.1215 1.1215 -0.05% +7.07% -- +6.96% 正常 申购 定投
004878 2025-07-24 2.1107 2.1107 -0.06% +5.41% +14.54% +111.07% 正常 申购 定投
004879 2025-07-24 2.1107 2.1107 -0.06% +5.41% +14.54% +111.07% 正常 申购 定投
014834 2025-07-25 1.565 1.565 -0.06% +11.55% -29.57% -14.43% 正常 申购 定投
012951 2025-07-25 1.1473 1.1473 -0.07% +8.22% +11.39% +14.73% 正常 申购 定投
019697 2025-07-25 1.1472 1.1472 -0.07% +8.22% -- +10.96% 正常 申购 定投
006310 2025-07-24 2.2879 2.2879 -0.07% +21.01% +23.22% +128.79% 正常 申购 定投
012952 2025-07-25 1.1314 1.1314 -0.08% +7.83% +10.23% +13.14% 正常 申购 定投
017299 2025-07-25 1.0966 1.0966 -0.08% +9.69% -- +9.66% 正常 申购 定投
004424 2025-07-25 2.0822 2.0822 -0.09% +40.77% -1.10% +108.22% 正常 申购 定投
015184 2025-07-25 2.0545 2.0545 -0.09% +40.20% -2.28% +7.11% 正常 申购 定投
015183 2025-07-25 2.0410 2.0410 -0.09% +39.87% -2.87% +6.40% 正常 申购 定投
017298 2025-07-25 1.1049 1.1049 -0.09% +10.09% -- +10.49% 正常 申购 定投
003189 2025-07-25 1.4726 1.4726 -0.10% +4.00% +7.25% +47.26% 正常 申购 定投
012607 2025-07-25 1.4518 1.4518 -0.10% +3.64% +6.13% +6.75% 正常 申购 定投
004877 2025-07-24 2.2570 2.2570 -0.11% +5.46% +21.10% +125.70% 正常 申购 定投
006308 2025-07-24 2.3916 2.3916 -0.12% +21.06% +30.25% +139.16% 正常 申购 定投
006309 2025-07-24 2.2305 2.2305 -0.12% +19.87% +26.40% +123.05% 正常 申购 定投
002420 2025-07-25 1.576 1.576 -0.13% +11.77% -29.14% +57.60% 正常 申购 定投
014833 2025-07-25 1.553 1.553 -0.13% +11.25% -30.01% -12.80% 正常 申购 定投
010439 2025-07-25 0.9250 0.9750 -0.13% +6.21% -4.16% -2.96% 正常 申购 定投
004774 2025-07-25 1.3544 1.3544 -0.14% +8.56% +5.99% +35.44% 正常 申购 定投
023354 2025-07-25 1.3530 1.3530 -0.14% -- -- +10.11% 正常 申购 定投
015180 2025-07-25 2.668 2.668 -0.15% +22.33% -14.02% -8.76% 正常 申购 定投
019651 2025-07-25 1.1876 1.1876 -0.15% +8.46% -- +14.04% 正常 申购 定投
011118 2025-07-25 1.1876 1.1876 -0.15% +8.46% +12.56% +18.76% 正常 申购 定投
011119 2025-07-25 1.1669 1.1669 -0.15% +8.02% +11.21% +16.69% 正常 申购 定投
021699 2025-07-25 1.1719 1.1719 -0.18% -- -- +17.19% 正常 申购 定投
021700 2025-07-25 1.1664 1.1664 -0.18% -- -- +16.64% 正常 申购 定投
011400 2025-07-25 0.6652 0.6652 -0.20% +27.12% -8.80% -33.48% 正常 申购 定投
010219 2025-07-25 1.0330 1.0330 -0.20% +13.00% +6.94% +3.30% 正常 申购 定投
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基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
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基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
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015835 2025-07-25 1.0363 1.0763 +0.04% +1.88% +7.38% +7.80% 正常 申购 定投
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015834 2025-07-25 1.0413 1.0863 +0.04% +2.12% +8.47% +8.84% 正常 申购 定投
017459 2025-07-25 1.0468 1.0874 +0.04% +1.19% -- +8.74% 正常 申购 定投
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012128 2025-07-25 1.0748 1.1148 +0.01% +2.34% +8.71% +11.80% 正常 申购 定投
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023455 2025-07-25 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常 申购 定投
024582 2025-07-25 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常 申购 定投
024583 2025-07-25 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常 申购 定投
023456 2025-07-25 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常 申购 定投
000221 2025-07-25 1.3349 1.5329 -0.01% +1.53% +7.60% +55.31% 正常 申购 定投
000222 2025-07-25 1.2737 1.4637 -0.01% +1.13% +6.32% +47.96% 正常 申购 定投
018769 2025-07-25 1.1836 1.1896 -0.01% +2.00% -- +4.72% 正常 申购 定投
007458 2025-07-25 1.1833 1.1893 -0.01% +2.00% +7.27% +18.93% 正常 申购 定投
007457 2025-07-25 1.1729 1.1789 -0.01% +1.91% +6.91% +17.89% 正常 申购 定投
016427 2025-07-25 1.1642 1.1642 -0.01% +1.30% -- +6.75% 正常 申购 定投
013814 2025-07-25 1.1261 1.1261 -0.01% +2.11% +8.76% +12.61% 正常 申购 定投
006647 2025-07-25 1.1238 1.1668 -0.01% +1.41% +5.44% +16.93% 正常 申购 定投
013815 2025-07-25 1.1167 1.1167 -0.01% +1.91% +8.10% +11.67% 正常 申购 定投
002488 2025-07-25 1.0945 1.2280 -0.01% +1.41% +8.67% +23.59% 正常 申购 定投
014594 2025-07-25 1.0941 1.0961 -0.01% +1.68% +7.46% +9.61% 正常 申购 定投
014596 2025-07-25 1.0937 1.0957 -0.01% +1.67% +7.42% +9.57% 正常 申购 定投
016855 2025-07-25 1.0935 1.0955 -0.01% +1.70% -- +5.91% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
000650 2025-07-25 0.3443 1.171% 1.46% 正常 申购定投
519518 2025-07-25 0.3443 1.171% 1.46% 正常 申购定投
000642 2025-07-26 0.3181 1.173% 1.46% 正常 申购定投
012830 2025-07-26 0.3839 1.416% 1.71% 正常 申购定投
519517 2025-07-25 0.4100 1.414% 1.71% 正常 申购定投
000330 2025-07-26 0.3028 1.114% 1.38% 正常 申购定投
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 0.37% 暂停申购 申购定投
009588 2025-07-26 0.3439 1.256% 1.53% 暂停申购 申购定投
017062 2025-07-26 0.3562 1.312% 1.60% 正常 申购定投
000397 2025-07-26 0.2904 1.070% 1.36% 正常 申购定投
016096 2025-07-26 0.3593 1.308% 1.61% 正常 申购定投
000600 2025-07-26 0.2935 1.065% 1.37% 正常 申购定投
018793 2025-07-26 0.2935 1.063% 1.37% 正常 申购定投
018792 2025-07-26 0.3072 1.111% 1.42% 正常 申购定投
018770 2025-07-26 0.3230 1.197% 1.47% 正常 申购定投
013002 2025-07-25 0.3421 1.269% 1.54% 正常 申购定投
013003 2025-07-26 0.3875 1.440% 1.71% 正常 申购定投
017872 2025-07-26 0.3218 1.197% 1.47% 正常 申购定投
017871 2025-07-26 0.3025 1.123% 1.39% 正常 申购定投
000366 2025-07-26 0.3025 1.123% 1.39% 正常 申购定投
000980 2025-07-26 0.3682 1.366% 1.63% 正常 申购定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-07-28)
净赎回上限
(2025-07-28)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2025-07-25 0.3273 -- 0.0200亿份 0.0005亿份 0.0020 亿份 正常 申购 定投
159006 2025-07-25 0.3881 -- 正常 申购 定投
511980 2025-07-25 0.2996 -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-07-28)
净赎回上限
(2025-07-28)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
519888 2025-07-25 0.1834 0.740% 5.00亿元 8.00亿元 1.00 亿元 正常 申购定投
519889 2025-07-25 0.3402 1.338% 正常 申购定投

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