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借医药利好东风汇添富医药保健捕捉超额收益

上海证券报 2014-10-17 11:12:59 字号：大中小

自2013年以来，在医药行业一系列的兼并重组事件背景下，医药板块整体获得显著的超额收益。数据显示，截至2014年10月13日，关注医药成长股的中证500医药指数涨幅达85.86%，是市场上表现最好的行业指数之一。随着近期医药行业热点的不断涌现，医药板块再度迎来快速上涨，最近一个月中信医药指数大幅上涨7.22%。作为主要投资医药医疗产业相关股票的医药主题基金也在本轮行情中斩获良多，平均净值增长率达到5.55%。

以汇添富医药保健基金为例，作为业内首只医药行业基金，截至今年10月14日，汇添富医药成立以来总回报高达45.67%，跑赢同期下跌13.8%的沪深300指数近60个百分点。

基金经理周睿在医药行业从业十年，丰富的实业领域经验加深了其对整个产业发展趋势、企业生命周期和企业运行规律等方面清晰的认识和判断，从而有助于其在投资研究过程中做出更为准确的把握和决定。在实际操作中，周睿注重对个股的长期成长性挖掘，持股时间长，整体换手率较低，力求通过“精选个股”并长期持有获取超额收益。以恒瑞医药为例，该企业在抗肿瘤药物的收入已经连续7年排名国内第一，市场份额超过12%，股价在10年间的涨幅更高超过30倍，汇添富医药保健自2011年第四季度将其收入十大重仓股之列，在其巨幅上涨过程中获益良多。另一长期重仓持有、具有“中药现代化”概念的白马股——天士力，十年间一路走牛，同样为组合的业绩表现作出了显著支撑。

今年以来，周睿将投资方向集中在三大领域：其一是子行业中未来五到十年机会最为确定的医疗服务行业；其二是放量明显的基本药物主线；其三是专注于高端专科药，以及为外企做进口替代的研发驱动型企业。根据最新公布的半年报数据，该基金的十大重仓股所属的申万子行业主要分布在中药和化学制剂板块，其中恩华药业、昆明制药和莱美药业，今年以来分别上涨20.33%、19.25%和22.58%。

总体而言，在人口老龄化持续、城镇化不可逆转、医改红利长期持续释放的大背景下，医药行业未来具有稳定的增长前景，投资医药主题基金是分享医药行业成长的重要手段。相比于跟踪医药指数，主动管理型的医药基金显然更易获得超额收益。考虑到医药行业专业性强，且投资壁垒较高，对普通散户来说，借道专业的投资基金更为合适。

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