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汇添富消费升级混合型基金

A股+港股布局，捕捉时代趋势

成立以来收益率 58.26 % 查看详情 布局消费升级，挖掘市场潜力
汇添富创新医药混合

14亿人的健康事业

成立以来收益率 35.12 % 查看详情 全民刚需，长期动力足
汇添富全球互联混合(QDII)

掘金移动互联，拥抱全球机遇

今年以来收益率 26.44 % 查看详情 海外资产配置好选择

基金名称	类型	净值日期	单位净值	累计收益率	日增长率	网上交易申购费率	投资建议
汇添富消费行业混合(000083)	混合型	2024-11-21	5.077	+407.70%	-0.26%	1.5% 0.015%	把握消费行业历史性机会
汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A(001668)	混合型	2024-11-20	3.7515	+275.15%	+0.16%	1.60% 0.016%	掘金移动互联，拥抱全球机遇
汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C(015202)	混合型	2024-11-20	3.6918	+73.98%	+0.16%	0% 0%	掘金移动互联，拥抱全球机遇
汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203)	混合型	2024-11-20	3.7130	+74.89%	+0.16%	0% 0%	掘金移动互联，拥抱全球机遇
汇添富中证800ETF联接A(012596)	指数型	2024-11-21	0.9246	-7.54%	+0.03%	0.50% 0.005%	大中盘标杆
汇添富价值精选混合(519069)	混合型	2024-11-21	2.491	+500.45%	-0.24%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
汇添富优势精选混合(519008)	混合型	2024-11-21	2.2519	+1273.17%	+0.04%	1.5% 0.015%	实力派老基金

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日增长率	网上交易申购费率	投资建议
汇添富新兴消费股票C(015194)	2024-11-21	-10.44%	1.467	+0.76%	0% 0%	看好新兴消费行业
汇添富新兴消费股票D(015195)	2024-11-21	-10.20%	1.471	+0.75%	0% 0%	看好新兴消费行业
汇添富新兴消费股票A(001726)	2024-11-21	+48.80%	1.488	+0.74%	1.5% 0.015%	看好新兴消费行业
汇添富移动互联股票C(015198)	2024-11-21	-15.32%	1.526	+0.26%	0% 0%	分享移动互联行业的快速增长
汇添富国企创新增长股票C(015123)	2024-11-21	-25.10%	1.567	+0.26%	0% 0%	关注国企创新与增长
汇添富国企创新增长股票D(015124)	2024-11-21	-24.71%	1.575	+0.25%	0% 0%	关注国企创新与增长
汇添富国企创新增长股票A(001490)	2024-11-21	+59.30%	1.593	+0.25%	1.5% 0.015%	关注国企创新与增长
汇添富移动互联股票D(015199)	2024-11-21	-14.98%	1.532	+0.20%	0% 0%	分享移动互联行业的快速增长
汇添富移动互联股票A(000697)	2024-11-21	+54.90%	1.549	+0.19%	1.5% 0.015%	分享移动互联行业的快速增长
汇添富环保行业股票(000696)	2024-11-21	+63.72%	1.464	+0.14%	1.5% 0.015%	专注投资于环保行业
汇添富外延增长主题股票C(011424)	2024-11-21	-12.34%	1.557	+0.13%	0% 0%	专注并购重组掘金外延增长
汇添富外延增长主题股票A(000925)	2024-11-21	+65.08%	1.587	+0.13%	1.5% 0.015%	专注并购重组掘金外延增长
汇添富高端制造股票A(001725)	2024-11-21	+140.70%	2.407	+0.04%	1.50% 0.015%	抓住高端制造风口
汇添富高端制造股票D(015115)	2024-11-21	-7.82%	2.380	+0.00%	0% 0%	抓住高端制造风口
汇添富高端制造股票C(015114)	2024-11-21	-8.33%	2.367	+0.00%	0% 0%	抓住高端制造风口
汇添富民营新动力股票(001541)	2024-11-21	+48.30%	1.483	-0.20%	1.5% 0.015%	民营新动力，创新添活力
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550)	2024-11-21	-35.33%	0.6467	-0.22%	1.50% 0.015%	全球视野，聚焦中国核心优势
汇添富沪港深新价值股票(001685)	2024-11-21	-9.00%	0.910	-0.22%	1.50% 0.015%	布局沪港深，发现新价值
汇添富智能制造股票A(005802)	2024-11-21	+17.36%	1.1736	-0.22%	1.50% 0.015%	投资智能制造，把握财富未来
汇添富智能制造股票D(015197)	2024-11-21	-27.83%	1.1608	-0.22%	0% 0%	投资智能制造，把握财富未来
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551)	2024-11-21	-37.54%	0.6246	-0.22%	0% 0%	全球视野，聚焦中国核心优势
汇添富智能制造股票C(015196)	2024-11-21	-28.25%	1.1540	-0.22%	0% 0%	投资智能制造，把握财富未来
汇添富ESG可持续成长股票A(011122)	2024-11-21	-41.14%	0.5886	-0.24%	1.50% 0.015%	投资时代大方向，把握“碳中和”历史机遇
汇添富ESG可持续成长股票C(011123)	2024-11-21	-42.74%	0.5726	-0.24%	0% 0%	投资时代大方向，把握“碳中和”历史机遇
汇添富内需增长股票A(007523)	2024-11-21	+11.10%	1.1110	-0.42%	1.50% 0.015%	跟着14亿国民内需一起旺
汇添富内需增长股票C(007524)	2024-11-21	+7.43%	1.0743	-0.43%	0% 0%	跟着14亿国民内需一起旺
汇添富消费精选两年持有股票A(011418)	2024-11-21	-42.78%	0.5722	-0.59%	1.50% 0.015%	聚焦大消费黄金赛道
汇添富消费精选两年持有股票C(011419)	2024-11-21	-43.58%	0.5642	-0.60%	0% 0%	聚焦大消费黄金赛道

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日增长率	网上交易申购费率	投资建议
汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)	2024-11-21	+39.30%	1.3294	+1.60%	1.50% 0.015%	把握北交所成立历史机遇
汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280)	2024-11-21	+37.64%	1.3128	+1.59%	0% 0%	把握北交所成立历史机遇
汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）(013647)	2024-11-19	-21.45%	0.7855	+1.11%	1.20% 0.012%	聚焦优质基金，铸造精品FOF
汇添富科创板2年定开混合(506006)	2024-11-21	-5.45%	0.9133	+1.07%	1.50% 0.015%	专注科创板，深度分享板块红利
汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)	2024-11-19	+1.48%	1.0148	+1.07%	1.00% 0.01%	投研老将担纲
汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A(013643)	2024-11-19	-11.33%	0.8867	+1.05%	1.20% 0.012%	精选优质基，理财新选择
汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C(013644)	2024-11-19	-12.42%	0.8758	+1.04%	0% 0%	精选优质基，理财新选择
汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A(014070)	2024-11-19	-12.80%	0.8720	+0.98%	1.20% 0.012%	精选基金，均衡配置
汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C(014071)	2024-11-19	-13.81%	0.8619	+0.98%	0% 0%	精选基金，均衡配置
汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A(014222)	2024-11-19	-9.20%	0.9080	+0.98%	1.20% 0.012%	偏股FOF
汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C(014223)	2024-11-19	-9.99%	0.9001	+0.98%	0 0	偏股FOF
汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A(015221)	2024-11-19	-12.69%	0.8731	+0.96%	1.20% 0.012%	精选一篮子好基
汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C(015222)	2024-11-19	-13.62%	0.8638	+0.96%	0% 0%	精选一篮子好基
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)	2024-11-19	-14.06%	0.8594	+0.93%	1.20% 0.012%	精选一篮子好基
汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A(012791)	2024-11-19	-28.45%	0.7155	+0.89%	1.20% 0.012%	聚焦优质基金，铸造精品FOF
汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C(012792)	2024-11-19	-29.39%	0.7061	+0.89%	0% 0%	聚焦优质基金，铸造精品FOF
汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y(017254)	2024-11-19	-7.27%	1.2756	+0.89%	1.20% 0.012%	帮你打理养老钱
汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A(007060)	2024-11-19	+26.49%	1.2649	+0.89%	1.20% 0.012%	帮你打理养老钱
汇添富成长领航混合A(018442)	2024-11-21	-0.72%	0.9928	+0.86%	1.50% 0.015%	乘风起航，引领成长
汇添富成长领航混合C(018443)	2024-11-21	-1.43%	0.9857	+0.86%	0% 0%	乘风起航，引领成长
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）(017579)	2024-11-19	+1.41%	1.0141	+0.81%	1.20% 0.012%	为养老生活做准备
汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y(017361)	2024-11-19	-7.42%	1.3058	+0.79%	1.50% 0.015%	帮你打理养老钱
汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A(007059)	2024-11-19	+29.63%	1.2963	+0.79%	1.50% 0.015%	帮你打理养老钱
汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y(017256)	2024-11-19	-8.42%	1.1934	+0.66%	1.20% 0.012%	帮你打理养老钱
汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A(006763)	2024-11-19	+18.50%	1.1850	+0.65%	1.20% 0.012%	帮你打理养老钱
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）(017591)	2024-11-19	+1.32%	1.0132	+0.63%	1.20% 0.012%
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802)	2024-11-21	+18.71%	1.1871	+0.60%	0 0	聚焦中小盘，精选战略机遇
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801)	2024-11-21	+19.53%	1.1953	+0.60%	1.50% 0.015%	聚焦中小盘，精选战略机遇
汇添富养老2035三年持有混合（FOF）(018585)	2024-11-19	+5.09%	1.0509	+0.58%	1.20% 0.012%	为理想的退休生活投资
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）(017580)	2024-11-19	-1.69%	0.9831	+0.58%	1.20% 0.012%
汇添富健康生活一年持有混合A(011826)	2024-11-21	-5.57%	0.9443	+0.58%	1.50% 0.015%	驰骋黄金赛道，拥抱健康生活
汇添富健康生活一年持有混合C(011827)	2024-11-21	-6.94%	0.9306	+0.57%	0% 0%	驰骋黄金赛道，拥抱健康生活
汇添富达欣混合C(002165)	2024-11-21	+86.10%	1.769	+0.51%	0% 0%	股债搭配，投资有料
汇添富盈泰混合(002959)	2024-11-21	+22.20%	1.222	+0.49%	1.20% 0.012%	洞察生意本质，着眼长期
汇添富达欣混合A(001801)	2024-11-21	+92.99%	1.836	+0.49%	1.5% 0.015%	股债搭配，投资有料
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）(018913)	2024-11-19	+0.43%	1.0043	+0.49%	1.20% 0.012%	养老FOF
汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369)	2024-11-21	-6.99%	0.9301	+0.49%	1.50% 0.015%	一键打包优质科技企业
汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370)	2024-11-21	-8.00%	0.9200	+0.48%	0% 0%	一键打包优质科技企业
汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)	2024-11-21	-25.96%	1.298	+0.46%	0% 0%	聚焦医疗服务行业
汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)	2024-11-21	+31.20%	1.312	+0.46%	1.5% 0.015%	聚焦医疗服务行业
汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121)	2024-11-21	-26.41%	1.290	+0.39%	0% 0%	聚焦医疗服务行业
汇添富优选回报混合C(002418)	2024-11-21	+48.60%	1.486	+0.34%	0% 0%	优选个股，追求稳健回报
汇添富优选回报混合A(470021)	2024-11-21	+51.50%	1.515	+0.33%	1.5% 0.015%	优选个股，追求稳健回报
汇添富添福吉祥混合(004774)	2024-11-21	+24.64%	1.2464	+0.32%	1.00% 0.010%	股债添福，投资吉祥
汇添富策略回报混合(470008)	2024-11-21	+149.26%	1.947	+0.31%	1.5% 0.015%	把握行业与个股轮动
汇添富品牌力一年持有混合A(012993)	2024-11-21	+10.43%	1.1043	+0.30%	1.50% 0.015%	聚焦优质品牌，力争稳健增值
汇添富品牌力一年持有混合C(012994)	2024-11-21	+9.48%	1.0948	+0.29%	0% 0%	聚焦优质品牌，力争稳健增值
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A(012190)	2024-11-19	-2.42%	0.9758	+0.29%	1.20% 0.012%	汇添富全明星养老FOF
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017368)	2024-11-19	+2.37%	0.9824	+0.29%	1.20% 0.012%	汇添富全明星养老FOF
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013155)	2024-11-19	-4.60%	0.9540	+0.27%	1.20% 0.012%	汇添富全明星养老FOF
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017371)	2024-11-19	+1.22%	0.9599	+0.27%	1.20% 0.012%	汇添富全明星养老FOF
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013512)	2024-11-19	-4.39%	0.9561	+0.21%	1.20% 0.012%	聚焦优质基金，铸造精品FOF
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017372)	2024-11-19	+0.39%	0.9621	+0.21%	1.20% 0.012%	聚焦优质基金，铸造精品FOF
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014093)	2024-11-19	+1.12%	1.0112	+0.21%	1.20% 0.012%	养老投资省心之选
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017373)	2024-11-19	+2.45%	1.0172	+0.21%	1.20% 0.012%	养老投资省心之选
汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C(016037)	2024-11-19	+2.21%	1.0221	+0.19%	0% 0%	追求稳健收益，力争资产升值
汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A(016036)	2024-11-19	+2.74%	1.0274	+0.19%	0.80% 0.008%	追求稳健收益，力争资产升值
汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664)	2024-11-21	-46.94%	0.5306	+0.15%	1.50% 0.015%	布局医疗黄金赛道，投资干将再度出击
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299)	2024-11-21	+1.86%	1.0186	+0.15%	0% 0%	资产配置理想之选
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298)	2024-11-21	+2.40%	1.0240	+0.15%	0.8% 0.008%	资产配置理想之选
汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665)	2024-11-21	-48.71%	0.5129	+0.14%	0% 0%	布局医疗黄金赛道，投资干将再度出击
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A(012743)	2024-11-19	-0.90%	0.9910	+0.13%	1.20% 0.012%	汇添富全明星养老FOF
汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)	2024-11-21	-3.45%	0.9655	+0.12%	1.00% 0.01%	股债协作
汇添富成长焦点混合(519068)	2024-11-21	+301.94%	1.8188	+0.12%	1.5% 0.015%	分享成长型企业收益
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017367)	2024-11-19	+2.83%	0.9968	+0.12%	1.20% 0.012%	汇添富全明星养老FOF
汇添富美丽30混合A(000173)	2024-11-21	+180.91%	2.514	+0.12%	1.5% 0.015%	挖掘中国的“美丽30”
汇添富成长领先混合C(013553)	2024-11-21	-24.23%	0.7577	+0.12%	0% 0%	名基名将，责任担当
汇添富成长领先混合A(013552)	2024-11-21	-23.10%	0.7690	+0.12%	1.50% 0.015%	名基名将，责任担当
汇添富民安增益定开混合A(005329)	2024-11-21	+40.76%	1.4076	+0.11%	1.00% 0.010%	力争资产的长期稳定增值
汇添富民安增益定开混合C(005330)	2024-11-21	+36.99%	1.3699	+0.10%	0% 0%	力争资产的长期稳定增值
汇添富稳健收益混合A(009736)	2024-11-21	-5.05%	0.9495	+0.09%	1.20% 0.012%	理财优选，追求稳健收益
汇添富绝对收益定开混合C(008140)	2024-11-21	-9.41%	1.155	+0.09%	0% 0%	绝对收益策略基金
汇添富稳健收益混合C(009737)	2024-11-21	-6.69%	0.9331	+0.09%	0% 0%	理财优选，追求稳健收益
汇添富稳健收益混合B(020623)	2024-11-21	+4.25%	0.9485	+0.08%	0.80% 0.008%	理财优选，追求稳健收益
汇添富绝对收益定开混合A(000762)	2024-11-21	+20.20%	1.202	+0.08%	1.50% 0.015%	绝对收益策略基金
汇添富美丽30混合C(015179)	2024-11-21	-15.12%	2.482	+0.08%	0% 0%	挖掘中国的“美丽30”
汇添富美丽30混合D(015180)	2024-11-21	-14.95%	2.487	+0.08%	0% 0%	挖掘中国的“美丽30”
汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)	2024-11-21	-8.56%	0.9144	+0.08%	0.80% 0.008%	股债科学配比，为收益“加点料”
汇添富盈润混合C(004947)	2024-11-21	+40.19%	1.3584	+0.07%	0% 0%	股债搭配，不同凡响
汇添富盈润混合A(004946)	2024-11-21	+44.87%	1.4048	+0.06%	1.20% 0.012%	股债搭配，不同凡响
汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)	2024-11-21	+3.46%	1.4070	+0.06%	0% 0%	股债精选，攻守兼备
汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)	2024-11-21	+42.38%	1.4238	+0.06%	0.6% 0.006%	股债精选，攻守兼备
汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439)	2024-11-21	-7.17%	0.8848	+0.06%	0.80% 0.008%	固收打底，力争选股增厚收益
汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952)	2024-11-21	+7.68%	1.0768	+0.06%	0% 0%	股债科学配置，追求稳健回报
汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697)	2024-11-21	+5.35%	1.0892	+0.06%	0.60% 0.006%	股债科学配置，追求稳健回报
汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)	2024-11-21	+8.94%	1.0894	+0.06%	0.20% 0.0020%	股债科学配置，追求稳健回报
汇添富创新活力混合D(014837)	2024-11-21	-24.57%	1.7266	+0.05%	0% 0%	投资配置利器
汇添富创新活力混合A(002419)	2024-11-21	+77.24%	1.7377	+0.05%	1.2% 0.012%	投资配置利器
汇添富创新活力混合C(014836)	2024-11-21	-24.46%	1.6967	+0.05%	0% 0%	投资配置利器
汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119)	2024-11-21	+11.06%	1.1106	+0.05%	0% 0%	稳中求进，睿选未来
汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)	2024-11-21	+2.74%	1.0667	+0.04%	0% 0%	股债科学配置，追求稳健回报
汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)	2024-11-21	+8.95%	1.0895	+0.04%	0.80% 0.008%	力争追求超额收益
汇添富优势精选混合(519008)	2024-11-21	+1273.17%	2.2519	+0.04%	1.5% 0.015%	实力派老基金
汇添富稳健睿选一年持有混合B(019651)	2024-11-21	+8.24%	1.1272	+0.04%	0.60% 0.006%	稳中求进，睿选未来
汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)	2024-11-21	+12.72%	1.1272	+0.04%	0.80% 0.008%	稳中求进，睿选未来
汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C(015242)	2024-11-20	+2.87%	1.0287	+0.03%	0% 0%	精选一篮子好基
汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)	2024-11-21	+7.45%	1.0745	+0.03%	0.80% 0.008%	股债科学配置，追求稳健回报
汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)	2024-11-21	-1.98%	0.9802	+0.02%	0% 0%	追求超额回报
汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459)	2024-11-21	-0.75%	0.9925	+0.02%	0.80% 0.008%	追求超额回报
汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A(015241)	2024-11-20	+3.64%	1.0364	+0.02%	0.20% 0.002%	精选一篮子好基
汇添富创新未来混合（LOF）(501206)	2024-11-21	-39.11%	0.6089	+0.02%	0% 0%	聚焦新经济，投资新未来
汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540)	2024-11-21	-0.75%	0.9925	+0.01%	1.00% 0.01%	追求超额回报
汇添富医药保健混合(470006)	2024-11-21	+114.71%	1.652	+0.00%	1.5% 0.015%	分享医药行业美好未来
汇添富熙和混合C(004688)	2024-11-21	+37.31%	1.2783	+0.00%	0% 0%	力争资产的长期稳定增值
汇添富熙和混合A(004687)	2024-11-21	+38.31%	1.2878	+0.00%	1.50% 0.015%	力争资产的长期稳定增值
汇添富优质成长混合A(009391)	2024-11-21	-22.43%	0.7757	+0.00%	1.50% 0.015%	成长，我们严选优质的！
汇添富优质成长混合C(009392)	2024-11-21	-24.49%	0.7551	+0.00%	0% 0%	成长，我们严选优质的！
汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481)	2024-11-21	-54.05%	0.4595	+0.00%	1.50% 0.015%	精选高质量企业，把握成长机遇
汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)	2024-11-21	-2.41%	0.9759	+0.00%	0.80% 0.008%	股债齐驱，稳进双盈
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870)	2024-11-21	+8.01%	1.0801	+0.00%	0.80% 0.008%	力争追求超额收益
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957)	2024-11-21	+2.37%	1.0734	+0.00%	0% 0%	力争追求超额收益
汇添富远景成长一年持有混合A(017608)	2024-11-21	+6.57%	1.0657	+0.00%	1.50% 0.015%	聚焦优质基金
汇添富远景成长一年持有混合C(017609)	2024-11-21	+5.57%	1.0557	+0.00%	0% 0%	聚焦优质基金
汇添富创新医药混合(006113)	2024-11-21	+35.12%	1.3512	-0.01%	1.50% 0.015%	把握未来十年的黄金风口
汇添富行业整合混合A(005351)	2024-11-21	+21.14%	1.2114	-0.02%	1.50% 0.015%	行业资源聚龙头，整合优势显身手
汇添富行业整合混合D(015191)	2024-11-21	-24.32%	1.2028	-0.02%	0% 0%	行业资源聚龙头，整合优势显身手
汇添富稳健添益一年持有混合(010219)	2024-11-21	-3.03%	0.9697	-0.02%	0.80% 0.008%	股债合力，稳健添益
汇添富行业整合混合C(015190)	2024-11-21	-25.17%	1.1893	-0.03%	0% 0%	行业资源聚龙头，整合优势显身手
汇添富红利增长混合A(006259)	2024-11-21	+49.09%	1.4909	-0.03%	1.50% 0.015%	金牛基金经理领衔挂帅再铸精品
汇添富经典成长定开混合(501065)	2024-11-21	+41.56%	1.0042	-0.03%	1.50% 0.015%	低位布局，静待成长
汇添富年年泰定开混合A(004436)	2024-11-21	+26.17%	1.2617	-0.03%	1.00% 0.010%	力争资产的长期稳定增值
汇添富红利增长混合C(006260)	2024-11-21	+42.41%	1.4241	-0.04%	0% 0%	金牛基金经理领衔挂帅再铸精品
汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)	2024-11-21	-46.78%	0.5322	-0.04%	1.50% 0.015%	价值成长并重，精选优质龙头
汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)	2024-11-21	-47.97%	0.5203	-0.04%	0% 0%	价值成长并重，精选优质龙头
汇添富年年泰定开混合C(004437)	2024-11-21	+20.53%	1.2053	-0.04%	0% 0%	力争资产的长期稳定增值
汇添富远见成长混合发起式A(021699)	2024-11-21	-0.83%	0.9917	-0.05%	1.50% 0.015%	远见成长发现价值
汇添富远见成长混合发起式C(021700)	2024-11-21	-0.90%	0.9910	-0.05%	0% 0	远见成长发现价值
汇添富成长精选混合A(011401)	2024-11-21	-43.92%	0.5608	-0.05%	1.50% 0.015%	聚焦沪港深科技成长
汇添富成长精选混合C(011402)	2024-11-21	-45.19%	0.5481	-0.05%	0% 0%	聚焦沪港深科技成长
汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)	2024-11-21	+8.34%	1.0834	-0.06%	1.50% 0.015%	洞察竞争优势，精选优质个股
汇添富多策略定开混合(002746)	2024-11-21	+52.00%	1.520	-0.07%	1.5% 0.015%	精细选股，严控回撤
汇添富低碳投资一年持有混合A(014522)	2024-11-21	-24.89%	0.7511	-0.08%	1.50% 0.015%	聚焦低碳，长期可期
汇添富蓝筹稳健混合A(519066)	2024-11-21	+399.89%	2.485	-0.08%	1.5% 0.015%	投资蓝筹股票的好选择
汇添富低碳投资一年持有混合C(014523)	2024-11-21	-25.71%	0.7429	-0.08%	0% 0%	聚焦低碳，长期可期
汇添富蓝筹稳健混合E(013516)	2024-11-21	-30.38%	2.454	-0.08%	0% 0%	投资蓝筹股票的好选择
汇添富蓝筹稳健混合C(013515)	2024-11-21	-28.21%	2.443	-0.08%	0% 0%	投资蓝筹股票的好选择
汇添富稳健增长混合A(008025)	2024-11-21	+16.61%	1.1661	-0.09%	1.20% 0.012%	股债联动，稳中求胜
汇添富悦享两年持有混合(501063)	2024-11-21	+3.75%	0.9406	-0.10%	1.5% 0.015%	见证长期价值，悦享投资之美
汇添富稳健增长混合C(008026)	2024-11-21	+14.29%	1.1429	-0.10%	0% 0%	股债联动，稳中求胜
汇添富优势行业一年持有混合A(011296)	2024-11-21	+5.84%	0.5054	-0.10%	1.50% 0.015%	聚焦优势行业，引领财富未来
汇添富优势行业一年持有混合C(011297)	2024-11-21	+5.46%	0.4983	-0.10%	0% 0%	聚焦优势行业，引领财富未来
汇添富优选价值混合发起式A(021198)	2024-11-21	-1.70%	0.9830	-0.10%	1.50% 0.015%	投资优选价值好时机
汇添富研究优选灵活配置混合(006696)	2024-11-21	+5.66%	0.9121	-0.11%	1.5% 0.015%	研究部掌门亲自担纲
汇添富优选价值混合发起式C(021199)	2024-11-21	-1.76%	0.9824	-0.11%	0% 0	投资优选价值好时机
汇添富安鑫智选混合C(002158)	2024-11-21	+10.96%	0.849	-0.12%	0% 0%	力争中长期稳健增值
汇添富逆向投资混合D(015182)	2024-11-21	-12.80%	3.079	-0.13%	0% 0%	挑选高质量证券，逆向布局
汇添富逆向投资混合C(015181)	2024-11-21	-13.42%	3.057	-0.13%	0% 0%	挑选高质量证券，逆向布局
汇添富红利智选混合发起式A(021515)	2024-11-21	-1.76%	0.9824	-0.13%	1.50% 0.015	红利智选
汇添富红利智选混合发起式C(021516)	2024-11-21	-1.85%	0.9815	-0.13%	0% 0	红利智选
汇添富逆向投资混合A(470098)	2024-11-21	+335.80%	3.111	-0.16%	1.5% 0.015%	挑选高质量证券，逆向布局
汇添富核心精选混合（LOF）(501188)	2024-11-21	-25.99%	0.7401	-0.16%	1.50% 0.015%	选TA，与时代机遇确认眼神
汇添富中盘积极成长混合C(008066)	2024-11-21	-2.62%	0.9738	-0.16%	0% 0%	把握中盘成长股投资机遇
汇添富策略增长灵活配置混合(009715)	2024-11-21	+0.97%	1.0097	-0.17%	1.50% 0.015%	赚好公司成长的钱
汇添富量化选股混合A(018440)	2024-11-21	-11.32%	0.8868	-0.17%	1.50% 0.015%	采取量化选股混合投资策略
汇添富中盘积极成长混合A(008065)	2024-11-21	+0.16%	1.0016	-0.17%	1.50% 0.015%	把握中盘成长股投资机遇
汇添富量化选股混合C(018441)	2024-11-21	-12.09%	0.8791	-0.17%	0% 0%	采取量化选股混合投资策略
汇添富先进制造混合A(014508)	2024-11-21	-1.37%	0.9863	-0.17%	1.50% 0.015%	一键布局高精尖优势企业
汇添富先进制造混合C(014509)	2024-11-21	-2.41%	0.9759	-0.17%	0% 0%	一键布局高精尖优势企业
汇添富数字未来混合A(011399)	2024-11-21	-37.63%	0.6237	-0.18%	1.50% 0.015%	掘金数字化转型，布局未来黄金赛道
汇添富数字未来混合C(011400)	2024-11-21	-38.79%	0.6121	-0.18%	0% 0%	掘金数字化转型，布局未来黄金赛道
汇添富进取成长混合C(015224)	2024-11-21	-24.01%	0.7599	-0.18%	0% 0%	四大投资脉络，布局成长机遇
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)	2024-11-21	-35.57%	0.6483	-0.18%	1.50% 0.015%	汇聚大盘龙头，财富价值腾飞
汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)	2024-11-21	-28.57%	0.6414	-0.19%	0% 0%	汇聚大盘龙头，财富价值腾飞
汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)	2024-11-21	-28.81%	0.6392	-0.19%	0% 0%	汇聚大盘龙头，财富价值腾飞
汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682)	2024-11-21	-10.30%	0.8970	-0.19%	0% 0%	均衡配置，个股精选
汇添富科技创新混合C(007356)	2024-11-21	+90.94%	1.9094	-0.19%	0% 0%	科技创新主题基金
汇添富进取成长混合A(015223)	2024-11-21	-23.01%	0.7699	-0.19%	1.50% 0.015%	四大投资脉络，布局成长机遇
汇添富科技创新混合A(007355)	2024-11-21	+99.65%	1.9965	-0.19%	1.50% 0.015%	科技创新主题基金
汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681)	2024-11-21	-8.87%	0.9113	-0.20%	1.50% 0.015%	均衡配置，个股精选
汇添富产业升级混合A(013365)	2024-11-21	-36.78%	0.6322	-0.21%	1.50% 0.015%	迎产业变革，享时代红利
汇添富多元价值发现混合A(013367)	2024-11-21	-15.33%	0.8467	-0.21%	1.50% 0.015%	聚焦价值投资，关注价值风格多元化
汇添富均衡增长混合(519018)	2024-11-21	+306.20%	0.5172	-0.21%	1.5% 0.015%	均衡布局稳定投资
汇添富多元价值发现混合C(013368)	2024-11-21	-16.30%	0.8370	-0.21%	0% 0%	聚焦价值投资，关注价值风格多元化
汇添富创新成长混合A(016626)	2024-11-21	-12.58%	0.8742	-0.22%	1.50% 0.015%	聚焦优质创新成长企业
汇添富创新成长混合C(016627)	2024-11-21	-13.60%	0.8640	-0.22%	0% 0%	聚焦优质创新成长企业
汇添富新睿精选混合A(001816)	2024-11-21	+18.75%	0.897	-0.22%	1.50% 0.015%	全力捕获“新”机遇
汇添富产业升级混合C(013366)	2024-11-21	-37.96%	0.6204	-0.23%	0% 0%	迎产业变革，享时代红利
汇添富新睿精选混合C(002164)	2024-11-21	+16.95%	0.882	-0.23%	0% 0%	全力捕获“新”机遇
汇添富社会责任混合A(470028)	2024-11-21	+31.90%	1.319	-0.23%	1.5% 0.015%	聚焦履行社会责任优秀公司
汇添富社会责任混合D(015193)	2024-11-21	-44.20%	1.303	-0.23%	0% 0%	聚焦履行社会责任优秀公司
汇添富社会责任混合C(015192)	2024-11-21	-44.41%	1.298	-0.23%	0% 0%	聚焦履行社会责任优秀公司
汇添富价值精选混合(519069)	2024-11-21	+500.45%	2.491	-0.24%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
汇添富安鑫智选混合A(001796)	2024-11-21	+8.07%	0.817	-0.24%	1.50% 0.015%	力争中长期稳健增值
汇添富碳中和主题混合A(013147)	2024-11-21	-48.12%	0.5188	-0.25%	1.50% 0.015%	把握百年能源革命历史机遇
汇添富弘悦回报混合发起式A(022276)	2024-11-15	-0.32%	0.9968	-0.25%	1.50% 0.015	攻守兼备好选择
汇添富弘悦回报混合发起式C(022277)	2024-11-15	-0.34%	0.9966	-0.25%	0% 0	攻守兼备好选择
汇添富盈鑫混合A(002420)	2024-11-21	+56.90%	1.569	-0.25%	1.2% 0.012%	追求创造更佳投资收益
汇添富碳中和主题混合C(013148)	2024-11-21	-49.10%	0.5090	-0.25%	0% 0%	把握百年能源革命历史机遇
汇添富消费行业混合(000083)	2024-11-21	+407.70%	5.077	-0.26%	1.5% 0.015%	把握消费行业历史性机会
汇添富盈鑫混合D(014834)	2024-11-21	-14.71%	1.560	-0.26%	0% 0%	追求创造更佳投资收益
汇添富盈鑫混合C(014833)	2024-11-21	-12.91%	1.551	-0.26%	0% 0%	追求创造更佳投资收益
汇添富文体娱乐混合D(015184)	2024-11-21	-11.10%	1.7052	-0.27%	0% 0%	消费新时代，掘金大文娱
汇添富文体娱乐混合C(015183)	2024-11-21	-11.57%	1.6963	-0.27%	0% 0%	消费新时代，掘金大文娱
汇添富文体娱乐混合A(004424)	2024-11-21	+72.35%	1.7235	-0.27%	1.50% 0.015%	消费新时代，掘金大文娱
汇添富大盘核心资产混合D(015117)	2024-11-21	-24.88%	0.9086	-0.27%	0% 0%	精选核心资产，把握黄金主线
汇添富大盘核心资产混合C(015116)	2024-11-21	-25.02%	0.9069	-0.27%	0% 0%	精选核心资产，把握黄金主线
汇添富大盘核心资产混合A(008063)	2024-11-21	-7.79%	0.9221	-0.28%	1.50% 0.015%	精选核心资产，把握黄金主线
汇添富民营活力混合(470009)	2024-11-21	+424.91%	4.369	-0.30%	1.5% 0.015%	分享民营企业成长
汇添富价值领先混合(012820)	2024-11-21	-30.94%	0.6906	-0.33%	0% 0%	聚焦黄金赛道新机遇
汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599)	2024-11-21	-49.82%	0.5018	-0.34%	1.50% 0.015%	精选高质量企业，把握成长机遇
汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259)	2024-11-21	-50.57%	0.4943	-0.34%	0% 0%	精选高质量企业，把握成长机遇
汇添富中盘价值精选混合A(009548)	2024-11-21	-29.04%	0.7096	-0.35%	1.50% 0.015%	精选优质中盘，分享成长价值
汇添富中盘价值精选混合C(009549)	2024-11-21	-30.88%	0.6912	-0.36%	0% 0%	精选优质中盘，分享成长价值
汇添富品质价值混合(017043)	2024-11-21	+12.94%	1.1294	-0.36%	1.50% 0.015%	挖掘高价值企业，力争资产升值
汇添富优势企业精选混合C(016173)	2024-11-21	-32.50%	0.6750	-0.37%	0% 0%	聚焦优质公司，力争资产增值
汇添富数字生活六个月持有混合(010557)	2024-11-21	-35.55%	0.6445	-0.37%	1.50% 0.015%	拥抱数字生活，驱动财富未来
汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298)	2024-11-21	-28.98%	0.7102	-0.38%	1.50% 0.015%	精选优质品牌，驱动财富未来
汇添富优势企业精选混合A(016165)	2024-11-21	-31.76%	0.6824	-0.38%	1.50% 0.015%	聚焦优质公司，力争资产增值
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)	2024-11-21	-27.05%	0.7295	-0.38%	1.50% 0.015%	把握数字时代投资机遇
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)	2024-11-21	-38.22%	0.6178	-0.39%	1.50% 0.015%	聚焦互联网核心资产
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)	2024-11-21	-28.02%	0.7198	-0.39%	0% 0%	把握数字时代投资机遇
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)	2024-11-21	-39.39%	0.6061	-0.39%	0% 0%	聚焦互联网核心资产
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526)	2024-11-21	-11.78%	0.8822	-0.40%	1.50% 0.015%	聚焦潜力中盘，分享增长红利
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527)	2024-11-21	-12.77%	0.8723	-0.40%	0% 0%	聚焦潜力中盘，分享增长红利
汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155)	2024-11-21	-41.85%	0.5815	-0.43%	1.50% 0.015%	寻找可持续高速成长
汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)	2024-11-21	-42.81%	0.5719	-0.44%	0% 0%	寻找可持续高速成长
汇添富创新增长一年定开混合A(009683)	2024-11-21	+2.35%	1.0235	-0.45%	1.50% 0.015%	聚焦新三板，分享改革红利
汇添富创新增长一年定开混合C(009684)	2024-11-21	-0.33%	0.9967	-0.45%	0% 0%	聚焦新三板，分享改革红利
汇添富价值创造定开混合(005379)	2024-11-21	+28.43%	1.2843	-0.50%	1.50% 0.015%	聚焦价值创造，雕琢财富精品
汇添富消费升级混合A(006408)	2024-11-21	+58.26%	1.5826	-0.57%	1.50% 0.015%	布局消费升级挖掘市场潜力
汇添富消费升级混合D(015188)	2024-11-21	-9.71%	1.7915	-0.57%	0% 0%	布局消费升级挖掘市场潜力
汇添富消费升级混合C(015187)	2024-11-21	-21.60%	1.5556	-0.57%	0% 0%	布局消费升级挖掘市场潜力
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)	2024-11-21	+2.92%	1.0292	-0.57%	1.50% 0.015%	布局数字化升级浪潮
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)	2024-11-21	+1.66%	1.0166	-0.58%	0% 0%	布局数字化升级浪潮
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)	2024-11-21	+2.06%	1.0206	-0.58%	0% 0%	布局数字化升级浪潮
汇添富新能源精选混合发起式C(017877)	2024-11-21	-15.70%	0.8430	-0.60%	0% 0%	投能源未来
汇添富新能源精选混合发起式A(017876)	2024-11-21	-14.80%	0.8520	-0.61%	1.50% 0.015%	投能源未来
汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)	2024-11-21	-26.42%	0.7358	-0.74%	0% 0%	精选优势企业，基因一脉相承
汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123)	2024-11-21	-25.47%	0.7453	-0.75%	1.50% 0.015%	精选优势企业，基因一脉相承
汇添富品牌价值一年持有混合A(013550)	2024-11-21	-19.04%	0.8096	-0.77%	1.50% 0.015%	精选优质品牌，深度挖掘价值
汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)	2024-11-21	-20.43%	0.7957	-0.77%	0% 0%	精选优质品牌，深度挖掘价值
汇添富港股通专注成长(005228)	2024-11-21	-39.73%	0.6027	-1.62%	1.50% 0.015%	聚焦港股价值，专注成长动力
汇添富积极优选三年定开混合(019360)	2024-11-15	+6.15%	1.0615	-3.86%	1.50% 0.015%	市场首批让利基金来了
汇添富均衡回报混合发起式A(021202)	2024-11-21	--	1.0133	--	1.50% 0.015%	均衡组合力求稳健回报
汇添富均衡回报混合发起式C(021203)	2024-11-21	--	1.0111	--	0% 0%	均衡组合力求稳健回报
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524)	2024-11-21	--	0.9522	--	1.50% 0.015%	制造加速度
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525)	2024-11-21	--	0.9450	--	0 0	制造加速度

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日增长率	网上交易申购费率	投资建议
汇添富香港优势精选混合（QDII）A(470888)	2024-11-20	-31.65%	0.659	+6.81%	1.2% 0.012%	分享香港证券市场成长
汇添富香港优势精选混合（QDII）C(017873)	2024-11-20	-28.63%	0.653	+6.70%	0% 0%	分享香港证券市场成长
汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877)	2024-11-20	+105.08%	2.0508	+1.89%	1.60% 0.016%	布局全球顶尖医疗，打造全新财富地标
汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇(004878)	2024-11-20	+90.32%	$1.9032	+1.86%	1.60% 0.016%	布局全球顶尖医疗，打造全新财富地标
汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞(004879)	2024-11-20	+90.32%	$1.9032	+1.86%	1.60% 0.016%	布局全球顶尖医疗，打造全新财富地标
汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)	2024-11-20	+16.45%	1.1645	+0.76%	-- --	聚焦美国生物科技产业
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895)	2024-11-20	+11.83%	1.1183	+0.70%	0% 0%	美股生物科技标杆
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A(017894)	2024-11-20	+12.24%	1.1224	+0.70%	1.20% 0.012%	美股生物科技标杆
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇(017951)	2024-11-20	+7.75%	$1.0775	+0.66%	1.20% 0.012%	聚焦美国生物科技产业
汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A(164701)	2024-11-20	+13.50%	1.135	+0.35%	0.8% 0.008%	追踪国际贵金属价格走势
汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543)	2024-11-20	+30.82%	1.129	+0.27%	0% 0%	追踪国际贵金属价格走势
汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203)	2024-11-20	+74.89%	3.7130	+0.16%	0% 0%	掘金移动互联，拥抱全球机遇
汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A(001668)	2024-11-20	+275.15%	3.7515	+0.16%	1.60% 0.016%	掘金移动互联，拥抱全球机遇
汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C(015202)	2024-11-20	+73.98%	3.6918	+0.16%	0% 0%	掘金移动互联，拥抱全球机遇
汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426)	2024-11-20	+10.92%	$3.7002	+0.13%	1.60% 0.016%	掘金移动互联，拥抱全球机遇
汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C(016202)	2024-11-20	+11.99%	1.1199	+0.04%	0% 0%	紧跟全球汽车产业升级浪潮
汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A(016199)	2024-11-20	+13.42%	1.1342	+0.04%	1.60% 0.016%	紧跟全球汽车产业升级浪潮
汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200)	2024-11-20	+8.45%	$1.0845	+0.00%	1.60% 0.016%	紧跟全球汽车产业升级浪潮
汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞(016201)	2024-11-20	+8.70%	$1.0870	+0.00%	1.60% 0.016%	紧跟全球汽车产业升级浪潮
汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419)	2024-11-20	+3.47%	1.0347	-0.05%	0.80% 0.008%	精选美元债券资产
汇添富纳斯达克100ETF(159660)	2024-11-20	+62.69%	1.6269	-0.05%	-- --	美股科技成长标杆
汇添富美元债债券（QDII）人民币C(004420)	2024-11-20	+0.87%	1.0087	-0.05%	0% 0%	精选美元债券资产
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966)	2024-11-20	+29.36%	1.2936	-0.05%	1.20% 0.012%
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C(018967)	2024-11-20	+28.71%	1.2871	-0.05%	0% 0%
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A(004421)	2024-11-20	-0.80%	$0.9920	-0.08%	0.80% 0.008%	精选美元债券资产
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C(004422)	2024-11-20	-4.18%	$0.9582	-0.08%	0% 0%	精选美元债券资产
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇(018968)	2024-11-20	+29.14%	$1.2914	-0.09%	1.20% 0.012%	投资美股尖子生
汇添富MSCI美国50ETF(159577)	2024-11-20	+21.45%	1.2145	-0.10%	0% 0%	投资美国50
汇添富全球消费混合（QDII）人民币A(006308)	2024-11-20	+112.09%	2.1209	-0.19%	1.60% 0.016%	消费不限国界，投资放眼全球
汇添富全球消费混合（QDII）人民币C(006309)	2024-11-20	+99.14%	1.9914	-0.19%	0% 0%	消费不限国界，投资放眼全球
汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇(006310)	2024-11-20	+101.34%	$2.0134	-0.22%	1.60% 0.016%	消费不限国界，投资放眼全球
汇添富恒生指数（QDII-LOF）(164705)	2024-11-21	+5.95%	0.9267	-0.49%	1.2% 0.012%	港股经典宽基
汇添富恒生指数（QDII-LOF）C(010789)	2024-11-21	-7.54%	0.9246	-0.50%	0% 0%	港股经典宽基
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A(020634)	2024-11-21	+3.63%	1.0363	-0.64%	1.00% 0.01%	香港上市生物科技
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635)	2024-11-21	+3.47%	1.0347	-0.64%	0% 0%	香港上市生物科技
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(513280)	2024-11-21	-31.15%	0.6885	-0.68%	-- --	香港上市生物科技
汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C(013128)	2024-11-21	-26.87%	0.7313	-1.18%	0% 0%	港股科技
汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127)	2024-11-21	-26.36%	0.7364	-1.18%	1.00% 0.01%	港股科技
汇添富恒生科技ETF(513260)	2024-11-21	+13.44%	1.1344	-1.24%	-- --	港股科技旗舰指数
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞(017952)		--	--	--	1.20% 0.012%	聚焦美国生物科技产业
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞(018969)		--	--	--	1.20% 0.012%	投资美股尖子生
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E(021773)	2024-11-20	--	1.2931	--	0% 0%	美股生物科技标杆

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日增长率	网上交易申购费率	跟踪指数	产品特点
行业主题类
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A (014193)	2024-11-21	-17.28%	0.8272	+1.16%	1.50% 0.015%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	芯片产业链+增强策略
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C (014194)	2024-11-21	-18.01%	0.8199	+1.16%	0% 0%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	芯片产业链+增强策略
证券公司LOFC (501048)	2024-11-21	+24.72%	1.2472	+1.00%	0% 0%	399975 中证全指证券公司指数	A股证券公司
证券公司LOF (501047)	2024-11-21	+25.48%	1.2548	+0.99%	0.80% 0.008%	399975 中证全指证券公司指数	A股证券公司
汇添富上证科创板芯片指数发起C (020629)	2024-11-21	+50.49%	1.5049	+0.98%	0% 0%	000685 上证科创板芯片指数	投芯片选科创板
汇添富上证科创板芯片指数发起A (020628)	2024-11-21	+50.70%	1.5070	+0.98%	0.80% 0.008%	000685 上证科创板芯片指数	投芯片选科创板
汇添富中证电信主题ETF发起式联接C (020633)	2024-11-21	+31.26%	1.3126	+0.76%	0 0	931235 中证电信	电信主题景气度高
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A (020632)	2024-11-21	+31.43%	1.3143	+0.76%	0.60% 0.006%	931235 中证电信	电信主题景气度高
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A (014543)	2024-11-21	+3.96%	1.0396	+0.51%	1.00% 0.01%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	A+H，云计算+数据存储
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C (014544)	2024-11-21	+3.04%	1.0304	+0.51%	0% 0%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	A+H，云计算+数据存储
汇添富中证上海国企ETF联接C (018061)	2024-11-21	+14.67%	0.9480	+0.47%	0% 0%	950096.CSI 中证上海国企指数	上海国有企业
汇添富中证上海国企ETF联接A (003194)	2024-11-21	-4.57%	0.9543	+0.46%	1.20% 0.012%	950096.CSI 中证上海国企指数	上海国有企业
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (019165)	2024-11-21	+17.23%	1.1723	+0.43%	0% 0%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	投资有色金属板块好选择
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164)	2024-11-21	+17.69%	1.1769	+0.43%	1.00% 0.01%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	投资有色金属板块好选择
新能源车LOFC (501058)	2024-11-21	+75.98%	1.7598	+0.34%	0% 0%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	新能源汽车产业链
新能源车LOF (501057)	2024-11-21	+79.06%	1.7906	+0.34%	1.20% 0.012%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	新能源汽车产业链
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (017908)	2024-11-21	-4.38%	0.9562	+0.18%	0% 0%	931755 中证上海环交所碳中和指数	把握百年能源革命历史机遇
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (017907)	2024-11-21	-4.03%	0.9597	+0.18%	1.00% 0.01%	931755 中证上海环交所碳中和指数	把握百年能源革命历史机遇
汇添富中证长三角ETF联接A (007839)	2024-11-21	+0.86%	1.0086	+0.10%	1.20% 0.012%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	长三角一体化战略机遇
汇添富中证长三角ETF联接C (007840)	2024-11-21	-0.60%	0.9940	+0.09%	0% 0%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	长三角一体化战略机遇
汇添富中证主要消费ETF联接C (012857)	2024-11-21	-27.91%	2.2641	+0.03%	0% 0%	000932.SH 中证主要消费指数	日常必须消费品
汇添富中证主要消费ETF联接A (000248)	2024-11-21	+128.30%	2.2830	+0.03%	1.0% 0.01%	000932.SH 中证主要消费指数	日常必须消费品
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C (013817)	2024-11-21	-48.24%	0.5176	+0.00%	0% 0%	931151.CSI 中证光伏产业指数	光伏产业链+增强策略
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A (013816)	2024-11-21	-47.84%	0.5216	+0.00%	1.20% 0.012%	931151.CSI 中证光伏产业指数	光伏产业链+增强策略
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A (012862)	2024-11-21	-44.82%	0.5518	-0.05%	1.00% 0.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	动力电池+储能电池
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C (012863)	2024-11-21	-45.27%	0.5473	-0.05%	0% 0%	931719.CSI 中证电池主题指数	动力电池+储能电池
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D (015808)	2024-11-21	-25.08%	0.5464	-0.05%	0% 0%	931719.CSI 中证电池主题指数	动力电池+储能电池
汇添富中证红利ETF发起式联接A (020195)	2024-11-21	+11.62%	1.0823	-0.08%	0.60% 0.006%	000922 中证红利指数	投资A股高股息资产
汇添富中证红利ETF发起式联接C (020196)	2024-11-21	+11.44%	1.0805	-0.08%	0% 0%	000922 中证红利指数	投资A股高股息资产
中药基金LOF (501011)	2024-11-21	+18.87%	1.1887	-0.09%	1.00% 0.010%	930641.CSI 中证中药	中药
中药基金LOFC (501012)	2024-11-21	+15.77%	1.1577	-0.09%	0% 0%	930641.CSI 中证中药	中药
汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907)	2024-11-21	+40.42%	1.4042	-0.11%	1.20% 0.012%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	一带一路建设企业
汇添富中证国企一带一路ETF联接C (008908)	2024-11-21	+38.45%	1.3845	-0.12%	0% 0%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	一带一路建设企业
汇添富中证银行ETF联接A (007153)	2024-11-21	+26.94%	1.2694	-0.12%	1.00% 0.010%	399986.SZ 中证银行指数	A股银行
汇添富中证银行ETF联接C (007154)	2024-11-21	+26.32%	1.2632	-0.12%	0% 0%	399986.SZ 中证银行指数	A股银行
精准医疗LOF (501005)	2024-11-21	-18.08%	0.8192	-0.12%	0.80% 0.008%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	精准医学肿瘤治疗
精准医C (501006)	2024-11-21	-20.80%	0.7920	-0.13%	0% 0%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	精准医学肿瘤治疗
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C (015226)	2024-11-21	-19.67%	0.8033	-0.14%	0% 0%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	化工产业链+增强策略
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A (019365)	2024-11-21	+10.47%	1.0876	-0.14%	1.00% 0.01%	932039 中证国新央企股东回报指数	共享“中特估”下央企红利
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C (019366)	2024-11-21	+10.14%	1.0863	-0.14%	0% 0%	932039 中证国新央企股东回报指数	共享“中特估”下央企红利
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A (015225)	2024-11-21	-19.14%	0.8086	-0.15%	1.20% 0.012%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	化工产业链+增强策略
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030)	2024-11-21	+11.41%	1.1141	-0.36%	0.80% 0.008%	987019 国证港股通创新药指数	坚持长期的力量
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031)	2024-11-21	+11.29%	1.1129	-0.36%	0 0	987019 国证港股通创新药指数	港股通创新药
互联网医疗LOFC (501008)	2024-11-21	-7.71%	0.9229	-0.37%	0% 0%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	医疗信息化+在线诊疗
互联网医疗LOF (501007)	2024-11-21	-5.18%	0.9482	-0.37%	0.80% 0.008%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	医疗信息化+在线诊疗
生物科技LOFC (501010)	2024-11-21	+19.67%	1.1967	-0.37%	0% 0%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	生物科技
生物科技LOF (501009)	2024-11-21	+21.69%	1.2169	-0.38%	1.00% 0.010%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	生物科技
汇添富中证医药ETF联接A (007076)	2024-11-21	-6.40%	0.9360	-0.50%	1.00% 0.010%	000933.SH 中证医药卫生指数	医药大行业
汇添富中证医药ETF联接C (007077)	2024-11-21	-8.48%	0.9152	-0.50%	0% 0%	000933.SH 中证医药卫生指数	医药大行业
环境治理LOFC (501031)	2024-11-21	-50.27%	0.4973	-0.54%	0% 0%	399806.SZ 中证环境治理指数	循环经济污染治理
环境治理LOF (501030)	2024-11-21	-49.24%	0.5076	-0.55%	1.20% 0.012%	399806.SZ 中证环境治理指数	循环经济污染治理
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D (017634)	2024-11-21	-19.83%	0.8017	-0.94%	0% 0%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	医疗设备+医疗耗材+检验检测
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C (017633)	2024-11-21	-20.05%	0.7995	-0.94%	0% 0%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	医疗设备+医疗耗材+检验检测
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632)	2024-11-21	-19.45%	0.8055	-0.95%	1.00% 0.01%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	医疗设备+医疗耗材+检验检测
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C (020631)	2024-11-21	--	1.3365	--	0% 0%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	紧密跟踪芯片产业
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A (020630)	2024-11-21	--	1.3377	--	0.60% 0.006%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	紧密跟踪芯片产业
宽基类
汇添富北证50成份指数A (017519)	2024-11-21	+34.07%	1.3407	+1.34%	1.00% 0.010%	899050 北证50成份指数	北市旗舰、专精特新
汇添富北证50成份指数C (017520)	2024-11-21	+33.07%	1.3307	+1.33%	0% 0%	899050 北证50成份指数	北市旗舰、专精特新
汇添富国证2000指数增强A (019318)	2024-11-21	+10.84%	1.1084	+0.59%	1.20% 0.012%	399303 国证2000指数	小盘投资利器
汇添富国证2000指数增强C (019319)	2024-11-21	+10.37%	1.1037	+0.58%	0% 0%	399303 国证2000指数	小盘投资利器
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C (014219)	2024-11-21	-7.46%	0.9254	+0.42%	0% 0%	931643.CSI 中证科创创业50指数	科创创业+增强策略
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A (014218)	2024-11-21	-6.85%	0.9315	+0.42%	1.20% 0.012%	931643.CSI 中证科创创业50指数	科创创业+增强策略
汇添富中证1000ETF联接C (017162)	2024-11-21	-7.18%	0.9282	+0.16%	0% 0%	000852 中证1000指数	小盘代表指数
汇添富中证1000ETF联接A (017161)	2024-11-21	-6.60%	0.9340	+0.16%	1.00% 0.01%	000852 中证1000指数	小盘代表指数
汇添富上证综合指数C (018536)	2024-11-21	+6.25%	1.125	+0.09%	0% 0%	000001.SH 上证综合指数	“大盘指数”
汇添富上证综合指数A (470007)	2024-11-21	+51.41%	1.132	+0.09%	1.0% 0.01%	000001.SH 上证综合指数	“大盘指数”
沪深300LOFC (501045)	2024-11-21	+32.14%	1.3214	+0.08%	0% 0%	000300.SH 沪深300指数	A股经典宽基
沪深300LOF (501043)	2024-11-21	+34.09%	1.3409	+0.08%	0.80% 0.008%	000300.SH 沪深300指数	A股经典宽基
汇添富中证800ETF联接C (012597)	2024-11-21	-7.85%	0.9215	+0.04%	0% 0%	000906.SH 中证800指数	大中盘标杆
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529)	2024-11-21	-12.90%	0.8710	+0.03%	0% 0%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	行业龙头均衡配置
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014528)	2024-11-21	-12.32%	0.8768	+0.03%	1.00% 0.01%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	行业龙头均衡配置
汇添富中证800ETF联接A (012596)	2024-11-21	-7.54%	0.9246	+0.03%	0.50% 0.005%	000906.SH 中证800指数	大中盘标杆
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 (015875)	2024-11-21	+5.16%	1.0516	+0.00%	0% 0%	931059 中证同业存单AAA指数	聚焦高等级存单，闲钱理财新选择
汇添富深证300ETF联接A (470068)	2024-11-21	+51.35%	1.5135	-0.07%	1.0% 0.01%	399007.SZ 深证300指数(价格)	深市核心资产
汇添富深证300ETF联接C (018058)	2024-11-21	-5.25%	1.5034	-0.07%	0% 0%	399007.SZ 深证300指数(价格)	深市核心资产
汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162)	2024-11-21	+19.85%	1.1985	-0.07%	1.00% 0.01%	H30356 800价值	一键布局A股价值风格
汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163)	2024-11-21	+19.36%	1.1936	-0.07%	0% 0%	H30356 800价值	一键布局A股价值风格
中证500LOF (501036)	2024-11-21	+13.05%	1.1305	-0.09%	0.80% 0.008%	000905.SH 中证小盘500指数	中盘成长标杆指数
中证500LOFC (501037)	2024-11-21	+11.19%	1.1119	-0.09%	0% 0%	000905.SH 中证小盘500指数	中盘成长标杆指数
风格策略类
汇添富沪深300安中指数C (018947)	2024-11-21	+2.92%	1.8798	+0.05%	0% 0%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	沪深300动态策略优化
汇添富沪深300安中指数A (000368)	2024-11-21	+146.41%	1.8900	+0.05%	1.20% 0.012%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	沪深300动态策略优化
汇添富华证专精特新100指数发起式C (018775)	2024-11-21	-16.23%	0.8377	+0.01%	0% 0%	995066 华证专精特新100指数	投资专精特新企业
汇添富华证专精特新100指数发起式A (018774)	2024-11-21	-15.95%	0.8405	+0.01%	1.00% 0.01%	995066 华证专精特新100指数	投资专精特新企业
港股高股息LOFC (501306)	2024-11-21	+2.88%	1.0288	-0.23%	0% 0%	930914 中证港股通高股息投资指数	港股红利策略
港股高股息LOF (501305)	2024-11-21	+5.88%	1.0588	-0.24%	1% 0.01%	930914 中证港股通高股息投资指数	港股红利策略
汇添富沪深300安中指数B (021924)	2024-11-21	--	1.8900	--	0.80% 0.008%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	沪深300动态策略优化
增强类
汇添富中证1000指数增强C (017954)	2024-11-21	+4.14%	1.0414	+0.36%	0% 0%	000852 中证1000指数	小盘代表指数
汇添富中证1000指数增强A (017953)	2024-11-21	+4.55%	1.0455	+0.36%	1.20% 0.012%	000852 中证1000指数	小盘代表指数
汇添富上证50基本面增强指数C (012158)	2024-11-21	-13.43%	0.8657	+0.14%	0% 0%	000016.SH 上证50指数	上证50指数+增强策略
汇添富上证50基本面增强指数D (019546)	2024-11-21	+5.36%	0.8681	+0.14%	1.50% 0.015%	000016.SH 上证50指数	上证50指数+增强策略
汇添富上证50基本面增强指数A (012157)	2024-11-21	-12.37%	0.8763	+0.14%	1.50% 0.015%	000016.SH 上证50指数	上证50指数+增强策略
汇添富沪深300基本面增强指数C (010855)	2024-11-21	-38.99%	0.6101	+0.08%	0% 0%	000300.SH 沪深300指数	聚焦A股核心资产
汇添富沪深300基本面增强指数A (010854)	2024-11-21	-37.09%	0.6291	+0.08%	1.50% 0.015%	000300.SH 沪深300指数	聚焦A股核心资产
汇添富沪深300指数增强C (010556)	2024-11-21	-2.47%	1.3281	+0.01%	0% 0%	000300.SH 沪深300指数	沪深300量化增强
汇添富沪深300指数增强A (005530)	2024-11-21	+59.40%	1.3512	+0.00%	1.50% 0.015%	000300.SH 沪深300指数	沪深300量化增强
汇添富中证800指数增强A (017896)	2024-11-21	+8.68%	1.0868	-0.05%	1.20% 0.012%	000906 中证800指数	大中盘标杆
汇添富中证800指数增强C (017897)	2024-11-21	+8.04%	1.0804	-0.05%	0% 0%	000906 中证800指数	大中盘标杆
汇添富中证500基本面增强指数C (012499)	2024-11-21	-20.08%	0.7992	-0.14%	0% 0%	000905.SH 中证小盘500指数	质地优，成长性高
汇添富中证500基本面增强指数A (012498)	2024-11-21	-18.03%	0.8197	-0.15%	1.5% 0.015%	000905.SH 中证小盘500指数	质地优，成长性高
汇添富中证500指数增强A (001050)	2024-11-21	+11.36%	1.6533	-0.15%	1.50% 0.015%	000905 中证500指数	中盘成长标杆指数
汇添富中证500指数增强C (016854)	2024-11-21	+11.96%	1.6383	-0.15%	0% 0%	000905 中证500指数	中盘成长标杆指数
其他
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (021602)	2024-11-21	+39.52%	1.3952	+1.76%	1.00% 0.01%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	紧密跟踪产业指数
汇添富中证A500指数A (022469)		--	--	--	1% 0.01	000510 中证A500指数	投资中证A500指数
汇添富中证A500指数C (022470)		--	--	--	0% 0	000510 中证A500指数	投资中证A500指数
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (021603)	2024-11-21	--	1.3947	--	0% 0%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	紧密跟踪产业指数

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日增长率	跟踪指数	产品特点	申购
信创50ETF (560850)	2024-11-21	+31.61%	1.3161	+1.87%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	信创板块配置正当时	联接基金
证券指数ETF (560090)	2024-11-21	+32.68%	1.3268	+1.06%	399975 中证全指证券公司指数	A股证券公司	联接基金
电信50ETF (560300)	2024-11-21	+38.28%	1.3828	+0.81%	931235 中证电信主题指数	布局数字浪潮下的数字产业投资机会	联接基金
芯片50ETF (516920)	2024-11-21	-26.73%	0.7327	+0.54%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	芯片产业链	联接基金
上海国企ETF (510810)	2024-11-21	-1.77%	0.8874	+0.51%	950096.CSI 中证上海国企指数	上海国有企业	联接基金
中证2000ETF添富 (159536)	2024-11-21	+6.09%	1.0609	+0.48%	932000 中证2000指数	小微盘宽基ETF代表	--
有色50ETF (159652)	2024-11-21	-6.46%	0.9354	+0.45%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	能源金属+工业金属+稀土+贵金属	联接基金
互联网ETF (159729)	2024-11-21	-22.98%	0.7702	+0.38%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	A+H互联网	--
新能源汽车ETF (516390)	2024-11-21	-28.83%	0.7117	+0.35%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	新能源汽车产业链	--
金融ETF (159931)	2024-11-21	+83.07%	1.8307	+0.26%	000934.SH 中证金融地产指数	银行+证券+保险+地产	--
碳中和ETF (560060)	2024-11-21	-21.69%	0.7831	+0.18%	931755 中证上海环交所碳中和指数	碳中和投资机遇全覆盖	联接基金
中证1000ETF基金 (560110)	2024-11-21	-8.47%	0.9153	+0.18%	000852 中证1000指数	小盘代表指数	联接基金
能源ETF (159930)	2024-11-21	+41.48%	1.4148	+0.11%	000928.SH 中证能源指数	煤炭+石油+天然气	--
长三角ETF (512650)	2024-11-21	+0.53%	1.0053	+0.10%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	长三角一体化战略机遇	联接基金
沪深300指数ETF (515310)	2024-11-21	+16.31%	1.1631	+0.09%	000300.SH 沪深300指数	A股经典宽基	--
光伏龙头ETF (516290)	2024-11-21	-47.19%	0.5281	+0.08%	931151.CSI 中证光伏产业指数	光伏产业链	--
800ETF (515800)	2024-11-21	+15.83%	1.0342	+0.04%	000906.SH 中证800指数	大中盘标杆	联接基金
MSCI中国A50ETF (560050)	2024-11-21	-16.98%	0.8302	+0.04%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	行业龙头均衡配置	联接基金
消费ETF (159928)	2024-11-21	+236.84%	0.8421	+0.04%	000932.SH 中证主要消费指数	日常必须消费品	联接基金
上证综合ETF (510980)	2024-11-21	+13.62%	1.1362	+0.02%	000001 上证综合指数	投资A股好指数	--
电池50ETF (159796)	2024-11-21	-35.44%	0.6456	-0.06%	931719.CSI 中证电池主题指数	动力电池+储能电池	联接基金
800价值ETF (560030)	2024-11-21	+18.42%	1.1842	-0.07%	H30356.CSI 中证800价值指数	大盘价值股	联接基金
深300ETF (159912)	2024-11-21	+46.77%	1.4677	-0.07%	399007.SZ 深证300指数(价格)	深市核心资产	联接基金
中证A100ETF基金 (159630)	2024-11-21	+11.78%	1.1178	-0.08%	000903 中证A100指数	大盘龙头、行业均衡	--
红利ETF添富 (560020)	2024-11-21	+10.60%	1.0687	-0.08%	000922 中证红利指数	精选高股息好标的	联接基金
中药ETF (560080)	2024-11-21	+14.10%	1.1410	-0.10%	930641.CSI 中证中药指数	中药	联接基金
国企一带一路ETF (515990)	2024-11-21	+31.82%	1.3182	-0.12%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	一带一路建设企业	联接基金
银行业ETF (512820)	2024-11-21	+41.54%	1.3504	-0.13%	399986.SZ 中证银行指数	A股银行	联接基金
央企股东回报ETF (560070)	2024-11-21	+11.51%	1.0621	-0.14%	932039 中证国新央企股东回报指数	高分红央企	联接基金
500ETF增强 (560950)	2024-11-21	+6.27%	1.0627	-0.19%	000905 中证500指数	中盘成长标杆指数	--
沪港深500ETF基金 (517080)	2024-11-21	-19.28%	0.8072	-0.23%	H30455 沪港深500	两地三市核心资产	--
港股通红利30ETF (513820)	2024-11-21	+8.23%	1.0643	-0.25%	930914 中证港股通高股息投资指数	港股高股息优选	联接基金
张江ETF (517850)	2024-11-21	-14.24%	0.8576	-0.37%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	上海科创优质资产	--
港股通创新药ETF (159570)	2024-11-21	-2.78%	0.9722	-0.38%	987019 国证港股通创新药指数	创新药投资好指数	联接基金
生物药ETF (159839)	2024-11-21	-63.09%	0.3691	-0.40%	399441.SZ 国证生物医药	生物医药行业	--
智能车ETF基金 (159795)	2024-11-21	-7.42%	0.9258	-0.42%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	智能驾驶+智能座舱	--
油气资源ETF (159309)	2024-11-21	+0.67%	1.0067	-0.43%	931248 中证油气资源指数	紧密跟踪油气资源指数	--
科技龙头ETF (159723)	2024-11-21	-22.05%	0.7795	-0.51%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	软件+芯片+互联网+生物科技	--
医药ETF (159929)	2024-11-21	+35.38%	1.3538	-0.53%	000933.SH 中证医药卫生指数	医药大行业	联接基金
医疗器械ETF基金 (159797)	2024-11-21	-19.66%	0.8034	-1.00%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	医疗设备+医疗耗材+检验检测	联接基金
中证A500指数ETF (563880)		--	--	--	000510 中证A500指数	中证A500	--
粮食产业ETF (159319)		--	--	--	399365 国证粮食产业指数	国证粮食产品指数	--
软件50ETF (159590)	2024-11-21	--	1.0944	--	H30202 中证全指软件指数	投资中证全指软件指数	--

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日增长率	网上交易申购费率	投资建议
汇添富鑫福债(008398)	2024-11-21	+10.28%	1.0607	+0.25%	0.60% 0.006%	闲钱理财新选择
汇添富可转换债券A(470058)	2024-11-21	+124.97%	1.8115	+0.18%	0.8% 0.008%	兼具抗跌性与进攻性
汇添富鑫益定开债C(004470)	2024-11-21	+21.15%	0.9990	+0.18%	0% 0%	力争资产的长期稳定增值
汇添富鑫益定开债A(004469)	2024-11-21	+24.90%	1.0007	+0.18%	0.60% 0.006%	力争资产的长期稳定增值
汇添富可转换债券C(470059)	2024-11-21	+113.55%	1.7095	+0.18%	0% 0%	兼具抗跌性与进攻性
汇添富中债7-10年国开债C(008055)	2024-11-21	+20.43%	1.1982	+0.17%	0% 0%	投资优质国开债
汇添富中债7-10年国开债E(020591)	2024-11-21	+6.30%	1.2033	+0.17%	0% 0%	投资优质国开债
汇添富中债7-10年国开债A(008054)	2024-11-21	+20.97%	1.2036	+0.17%	0.50% 0.005%	投资优质国开债
汇添富利率债(472007)	2024-11-21	+53.11%	1.0338	+0.14%	0.60% 0.006%	专注债市，理财好选择
汇添富6月红定期开放债券C(470089)	2024-11-21	+35.37%	0.9870	+0.13%	0% 0%	力争资产的长期稳定增值
汇添富双颐债券A(017902)	2024-11-21	-0.73%	0.9927	+0.13%	0.80% 0.008%	股债搭配，攻守兼备
汇添富6月红定期开放债券A(470088)	2024-11-21	+40.12%	1.0062	+0.13%	0.8% 0.008%	力争资产的长期稳定增值
汇添富双颐债券C(017903)	2024-11-21	-1.19%	0.9881	+0.12%	0% 0%	股债搭配，攻守兼备
汇添富鑫荣纯债C(018488)	2024-11-21	+4.45%	1.0221	+0.12%	0% 0%	震荡市金石之策
汇添富鑫荣纯债A(018487)	2024-11-21	+5.15%	1.0291	+0.12%	0.80% 0.008%	震荡市金石之策
汇添富双鑫添利债券A(004451)	2024-11-21	+43.25%	1.1224	+0.12%	0.80% 0.008%	力争资产的长期稳定增值
汇添富鑫泽定开债A(004831)	2024-11-21	+22.57%	1.0478	+0.11%	0.6% 0.006%	力争资产的长期稳定增值
汇添富双鑫添利债券C(004452)	2024-11-21	+39.05%	1.0815	+0.11%	0% 0%	力争资产的长期稳定增值
汇添富双利债券A(470018)	2024-11-21	+110.17%	2.0090	+0.11%	0.8% 0.008%	追求资产的长期稳定增值
汇添富添添乐双盈债券C(017593)	2024-11-21	+9.75%	1.0975	+0.11%	0% 0%	震荡市闲钱投资新去处
汇添富添添乐双盈债券A(017592)	2024-11-21	+10.53%	1.1053	+0.11%	0.80% 0.008%	震荡市闲钱投资新去处
汇添富双利债券C(000692)	2024-11-21	+84.69%	1.7567	+0.11%	0% 0%	无申购费，追求资产的长期稳定增值
汇添富实业债债券A(000122)	2024-11-21	+79.69%	1.4074	+0.11%	1.0% 0.01%	受益政策扶持
汇添富实业债债券C(000123)	2024-11-21	+71.18%	1.3368	+0.10%	0% 0%	无申购费，受益政策扶持
汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)	2024-11-21	+5.98%	1.0088	+0.10%	0.60% 0.006%	投资高质量债券，力争资产长期稳定增值
汇添富丰和纯债A(017459)	2024-11-21	+7.79%	1.0575	+0.09%	0.30% 0.0030%	闲钱理财好选择
汇添富稳兴回报债券发起式C(019577)	2024-11-21	+2.44%	1.0244	+0.09%	0 0	震荡市首选
汇添富鑫和纯债C(015835)	2024-11-21	+6.61%	1.0249	+0.09%	0% 0%	投资高质量债券，力争资产长期稳定增值
汇添富稳兴回报债券发起式A(019576)	2024-11-21	+2.69%	1.0269	+0.09%	0.70% 0.007%	震荡市首选
汇添富鑫和纯债A(015834)	2024-11-21	+7.35%	1.0270	+0.09%	0.80% 0.008%	投资高质量债券，力争资产长期稳定增值
汇添富双享增利债券C(018587)	2024-11-21	+2.89%	1.0289	+0.09%	0% 0%	GET新玩法：可投基金的二级债基
汇添富双享增利债券A(018586)	2024-11-21	+3.49%	1.0349	+0.09%	0.80% 0.008%	GET新玩法：可投基金的二级债基
汇添富鑫汇债券A(004655)	2024-11-21	+7.47%	1.0460	+0.09%	0.60% 0.006%	力争资产的长期稳定增值
汇添富丰和纯债C(017460)	2024-11-21	+7.18%	1.0514	+0.09%	0% 0%	闲钱理财好选择
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)	2024-11-21	+7.44%	1.0639	+0.08%	0.50% 0.005%	稳健理财好选择
汇添富增强收益债券A(519078)	2024-11-21	+102.64%	1.1711	+0.08%	0.80% 0.008%	力争业绩持续稳健
汇添富鑫汇债券C(004656)	2024-11-21	+6.44%	1.0442	+0.08%	0% 0%	力争资产的长期稳定增值
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)	2024-11-21	+7.20%	1.0615	+0.08%	0% 0%	稳健理财好选择
汇添富增强收益债券C(470078)	2024-11-21	+83.65%	1.1009	+0.07%	0% 0%	力争业绩持续稳健
汇添富AAA级信用纯债C(006885)	2024-11-21	+19.61%	1.1195	+0.07%	0% 0%	3A铸基石，掘金信用债
汇添富鑫瑞债券A(004089)	2024-11-21	+31.10%	1.1331	+0.07%	0.80% 0.008%	力争资产的长期稳定增值
汇添富鑫瑞债券C(004090)	2024-11-21	+26.59%	1.1382	+0.07%	0% 0%	力争资产的长期稳定增值，无申购费
汇添富AAA级信用纯债E(011617)	2024-11-21	+13.30%	1.1392	+0.07%	0% 0%	3A铸基石，掘金信用债
汇添富AAA级信用纯债A(006884)	2024-11-21	+22.37%	1.1466	+0.07%	0.60% 0.006%	3A铸基石，掘金信用债
汇添富纯债（LOF）(164703)	2024-11-21	+94.54%	0.8239	+0.06%	0.80% 0.008%	资产长期增值理财工具
汇添富鑫远债(008081)	2024-11-21	+14.44%	1.0181	+0.06%	0.6% 0.006%	闲钱理财新选择
汇添富鑫悦纯债C(017153)	2024-11-21	+6.52%	1.0224	+0.06%	0% 0%	追求稳健收益，力争资产升值
汇添富鑫悦纯债A(017152)	2024-11-21	+6.78%	1.0249	+0.06%	0.80% 0.008%	追求稳健收益，力争资产升值
汇添富鑫润纯债A(016583)	2024-11-21	+6.13%	1.0266	+0.06%	0.80% 0.008%	追求稳健收益，力争资产升值
汇添富多策略纯债C(008994)	2024-11-21	+12.17%	1.1217	+0.05%	0% 0%	纯债在手，震荡不慌
汇添富多策略纯债E(011597)	2024-11-21	+11.63%	1.1334	+0.05%	0% 0%	纯债在手，震荡不慌
汇添富多策略纯债A(008993)	2024-11-21	+14.28%	1.1428	+0.05%	0.80% 0.008%	纯债在手，震荡不慌
汇添富添添乐双鑫债券C(019177)	2024-11-21	+1.58%	1.0158	+0.05%	0% 0%	二级债基，配置正当时
汇添富添添乐双鑫债券A(019176)	2024-11-21	+1.77%	1.0177	+0.05%	0.80% 0.008%	二级债基，配置正当时
汇添富鑫润纯债C(016584)	2024-11-21	+5.72%	1.0226	+0.05%	0% 0%	追求稳健收益，力争资产升值
汇添富双享回报债券C(012790)	2024-11-21	+2.48%	1.0248	+0.05%	0% 0%	闲钱理财新选择
汇添富双利增强债券C(000407)	2024-11-21	+54.29%	1.0364	+0.05%	0% 0%	股债双利，灵活增强，无申购费
汇添富双享回报债券A(012789)	2024-11-21	+3.69%	1.0369	+0.05%	0.80% 0.008%	闲钱理财新选择
汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)	2024-11-21	+10.04%	1.0424	+0.05%	0.6% 0.006%	精选优质债券，稳健理财优选
汇添富彭博政金债1-3年A(012128)	2024-11-21	+10.04%	1.0579	+0.05%	0.50% 0.005%	追踪优质债券指数
汇添富双利增强债券A(000406)	2024-11-21	+57.61%	1.0582	+0.05%	1% 0.01%	股债双利，灵活增强
汇添富鑫弘定开债A(012424)	2024-11-21	+8.38%	1.0838	+0.05%	0.60% 0.006%	稳健投资，季度理财
汇添富投资级信用债指数C(020620)	2024-11-21	+0.89%	1.0089	+0.04%	0% 0%	优选投资级信用债
汇添富投资级信用债指数A(020619)	2024-11-21	+1.66%	1.0166	+0.04%	0.50% 0.005%	优选投资级信用债
汇添富中债1-3年国开债C(007098)	2024-11-21	+18.69%	1.0256	+0.04%	0% 0%	投资优质国开债
汇添富中债1-3年国开债A(007097)	2024-11-21	+19.33%	1.0259	+0.04%	0.50% 0.005%	投资优质国开债
汇添富鑫永定开债A(005590)	2024-11-21	+30.71%	1.0280	+0.04%	0.60% 0.006%	封闭运作力争上游
汇添富彭博政金债1-3年C(012129)	2024-11-21	+9.61%	1.0537	+0.04%	0% 0%	追踪优质债券指数
汇添富中债1-3年农发债A(007289)	2024-11-21	+18.96%	1.0687	+0.04%	0.5% 0.005%	投资优质农发债
汇添富鑫成定开债A(005857)	2024-11-21	+26.53%	1.0729	+0.04%	0.60% 0.006%	封闭运作力争上游
汇添富安心中国债券A(000395)	2024-11-21	+44.45%	1.3594	+0.04%	0.80% 0.008%	甄选债中精品
汇添富高息债债券C(000175)	2024-11-21	+62.05%	1.5779	+0.03%	0% 0%	无申购费，抢占高息债价值高地
汇添富安心中国债券C(000396)	2024-11-21	+43.03%	1.3452	+0.03%	0% 0%	甄选债中精品，无申购费
汇添富鑫禧债(470030)	2024-11-21	+55.18%	1.0211	+0.03%	0.60% 0.006%	理财好选择
汇添富高息债债券A(000174)	2024-11-21	+74.83%	1.7030	+0.03%	1.0% 0.01%	抢占高息债价值高地
汇添富稳健回报债券C(018831)	2024-11-21	+3.24%	1.0324	+0.03%	-- --	债基+量化
汇添富稳健回报债券A(018830)	2024-11-21	+3.74%	1.0374	+0.03%	0.40% 0.004%	债基+量化
汇添富稳合4个月持有债券A(018085)	2024-11-21	+5.58%	1.0558	+0.03%	0.80% 0.008%	震荡市债基好选择
汇添富中债1-3年农发债C(007290)	2024-11-21	+18.41%	1.0646	+0.03%	0% 0%	投资优质农发债
汇添富鑫利定开债A(003532)	2024-11-21	+28.47%	1.0955	+0.03%	0.80% 0.008%	力争资产的长期稳定增值
汇添富稳元回报债券发起式C(018841)	2024-11-21	+4.45%	1.0445	+0.02%	0% 0%	震荡市理财好选择
汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)	2024-11-21	+4.46%	1.0446	+0.02%	0% 0%	闲钱投资新去处
汇添富稳鑫90天持有债券A(019645)	2024-11-21	+4.66%	1.0466	+0.02%	0.50% 0.005%	闲钱投资新去处
汇添富稳航30天持有债券C(018421)	2024-11-21	+4.78%	1.0478	+0.02%	0% 0%	力求理财月月盈
汇添富稳航30天持有债券B(019649)	2024-11-21	+3.59%	1.0507	+0.02%	0.15% 0.0015%	力求理财月月盈
汇添富稳航30天持有债券A(018420)	2024-11-21	+5.07%	1.0507	+0.02%	0.30% 0.003%	力求理财月月盈
汇添富稳合4个月持有债券C(018086)	2024-11-21	+5.21%	1.0521	+0.02%	0% 0%	震荡市债基好选择
汇添富稳合4个月持有债券D(018771)	2024-11-21	+4.77%	1.0558	+0.02%	0% 0%	震荡市债基好选择
汇添富稳安三个月持有债券B(016636)	2024-11-21	+7.02%	1.0609	+0.02%	0.6% 0.006%	力争资产长期稳定增值，季度理财好选择
汇添富稳安三个月持有债券A(015853)	2024-11-21	+8.17%	1.0613	+0.02%	0.10% 0.001%	力争资产长期稳定增值，季度理财好选择
汇添富稳荣回报债券发起式A(018763)	2024-11-21	+6.53%	1.0653	+0.02%	0.70% 0.007%	债市投资利器
汇添富中短债E(011623)	2024-11-21	+11.56%	1.0737	+0.02%	0% 0%	闲钱理财实力派
汇添富丰润中短债A(006772)	2024-11-21	+20.98%	1.0833	+0.02%	0.40% 0.004%	理财升级好选择
汇添富丰润中短债E(016039)	2024-11-21	+7.88%	1.0835	+0.02%	0% 0%	理财升级好选择
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)	2024-11-21	+9.01%	1.0851	+0.02%	0% 0%	一键布局高等级信用债
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)	2024-11-21	+9.21%	1.0871	+0.02%	0.50% 0.005%	一键布局高等级信用债
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814)	2024-11-21	+10.78%	1.1078	+0.02%	0.10% 0.001%	理财增强版，闲钱好去处
汇添富中高等级信用债C(011659)	2024-11-21	+11.25%	1.1125	+0.02%	0% 0%	优先信用债，理财好替代
汇添富中高等级信用债E(011660)	2024-11-21	+12.24%	1.1224	+0.02%	0% 0%	优先信用债，理财好替代
汇添富短债债券D(019446)	2024-11-21	+2.84%	1.1383	+0.02%	0.40% 0.004%	闲钱理财新选择
汇添富鑫利定开债C(003533)	2024-11-21	+24.56%	1.1441	+0.02%	0% 0%	力争资产的长期稳定增值
汇添富90天短债C(007458)	2024-11-21	+17.22%	1.1722	+0.02%	0% 0%	短债升级版来袭
汇添富90天短债A(007456)	2024-11-21	+17.27%	1.1727	+0.02%	0.40% 0.004%	短债升级版来袭
汇添富年年利定期开放债券C(000222)	2024-11-21	+46.68%	1.3045	+0.02%	0% 0%	封闭运作力争上游,无申购费
汇添富年年利定期开放债券A(000221)	2024-11-21	+53.55%	1.3616	+0.01%	0.6% 0.006%	封闭运作力争上游
汇添富盛安39个月定开债(007948)	2024-11-21	+16.56%	1.0145	+0.01%	0.60% 0.006%	封闭运作力争上游
汇添富鑫盛定开债A(005410)	2024-11-21	+28.72%	1.0197	+0.01%	0.60% 0.006%	封闭运作力争上游
汇添富丰泰纯债C(020762)	2024-11-21	+2.07%	1.0207	+0.01%	0 0	纯债安心之选
汇添富丰泰纯债A(020761)	2024-11-21	+2.20%	1.0220	+0.01%	0.30% 0.003%	纯债安心之选
汇添富长添利定期开放债券C(003529)	2024-11-21	+11.87%	1.0382	+0.01%	0% 0%	力争资产的长期稳定增值，无申购费
汇添富稳益60天持有债券C(018795)	2024-11-21	+4.15%	1.0415	+0.01%	0% 0%	纯债配置好选择
汇添富长添利定期开放债券A(003528)	2024-11-21	+13.58%	1.0471	+0.01%	0.60% 0.006%	力争资产的长期稳定增值
汇添富稳元回报债券发起式A(018840)	2024-11-21	+4.79%	1.0479	+0.01%	0.70% 0.007%	震荡市理财好选择
汇添富稳丰中短债债券C(017660)	2024-11-21	+5.06%	1.0506	+0.01%	0% 0%	闲钱投资新去处
汇添富稳丰中短债债券A(017659)	2024-11-21	+5.42%	1.0542	+0.01%	0.3% 0.003%	闲钱投资新去处
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423)	2024-11-21	+5.50%	1.0550	+0.01%	0% 0%	闲钱理财好选择
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D(017956)	2024-11-21	+4.96%	1.0553	+0.01%	0% 0%	月度理财，安心之选
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B(017955)	2024-11-21	+4.97%	1.0555	+0.01%	0.40% 0.004%	月度理财，安心之选
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A(016140)	2024-11-21	+5.55%	1.0555	+0.01%	0.10% 0.0010%	月度理财，安心之选
汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)	2024-11-21	+5.76%	1.0576	+0.01%	0.30% 0.003%	闲钱理财好选择
汇添富稳安三个月持有债券C(015854)	2024-11-21	+8.03%	1.0599	+0.01%	0% 0%	力争资产长期稳定增值，季度理财好选择
汇添富稳安三个月持有债券E(015855)	2024-11-21	+8.09%	1.0605	+0.01%	0% 0%	力争资产长期稳定增值，季度理财好选择
汇添富稳荣回报债券发起式C(018764)	2024-11-21	+6.08%	1.0608	+0.01%	0% 0%	债市投资利器
汇添富中短债C(007902)	2024-11-21	+12.29%	1.0628	+0.01%	0% 0%	闲钱理财实力派
汇添富盛和66个月定开债(010482)	2024-11-21	+16.17%	1.0750	+0.01%	0.60% 0.006%	封闭运作力争上游
汇添富稳福60天滚动持有中短债C(014595)	2024-11-21	+7.69%	1.0769	+0.01%	0% 0%	稳健理财优选
汇添富丰润中短债C(016038)	2024-11-21	+7.50%	1.0797	+0.01%	0% 0%	理财升级好选择
汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855)	2024-11-21	+4.59%	1.0819	+0.01%	0.40% 0.004%	稳健理财优选
汇添富中短债A(007901)	2024-11-21	+14.42%	1.0837	+0.01%	0.40% 0.004%	闲钱理财实力派
汇添富稳利60天短债C(012575)	2024-11-21	+9.90%	1.0990	+0.01%	0% 0%	理财好选择，投资正当时
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)	2024-11-21	+10.00%	1.1000	+0.01%	0% 0%	理财增强版，闲钱好去处
汇添富稳利60天短债D(016428)	2024-11-21	+5.80%	1.1062	+0.01%	0% 0%	理财好选择，投资正当时
汇添富稳利60天短债A(012574)	2024-11-21	+10.66%	1.1066	+0.01%	0.1% 0.001%	理财好选择，投资正当时
汇添富稳利60天短债B(018950)	2024-11-21	+3.60%	1.1068	+0.01%	0.40% 0.004%	理财好选择，投资正当时
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466)	2024-11-21	+6.53%	1.1076	+0.01%	0.6% 0.006%	理财增强版，闲钱好去处
汇添富短债债券C(006647)	2024-11-21	+15.73%	1.1123	+0.01%	0% 0%	闲钱理财新选择
汇添富中高等级信用债A(011658)	2024-11-21	+12.38%	1.1238	+0.01%	0.80% 0.008%	优先信用债，理财好替代
汇添富稳添利定期开放债券C(002488)	2024-11-21	+22.28%	1.1268	+0.01%	0% 0%	深入挖掘价值被低估的标的券种，无申购费
汇添富短债债券E(011622)	2024-11-21	+8.90%	1.1294	+0.01%	0% 0%	闲钱理财新选择
汇添富短债债券A(006646)	2024-11-21	+18.44%	1.1390	+0.01%	0.40% 0.004%	闲钱理财新选择
汇添富丰利短债A(006893)	2024-11-21	+14.50%	1.1450	+0.01%	0.40% 0.004%	闲钱理财好帮手
汇添富90天短债B(007457)	2024-11-21	+16.26%	1.1626	+0.01%	0% 0%	短债升级版来袭
汇添富稳添利定期开放债券A(002487)	2024-11-21	+26.52%	1.1684	+0.01%	0.60% 0.006%	深入挖掘价值被低估的标的券种
汇添富90天短债D(018769)	2024-11-21	+3.21%	1.1725	+0.01%	0% 0%	短债升级版来袭
汇添富理财14天债券B(471014)	2024-11-21	+38.24%	1.0662	+0.00%	0% 0%	14天理财好选择
汇添富丰利短债C(011057)	2024-11-21	+10.16%	1.1363	+0.00%	0% 0%	闲钱理财好帮手
汇添富丰利短债D(016427)	2024-11-21	+5.63%	1.1520	+0.00%	0% 0%	闲钱理财好帮手
汇添富理财60天债券B(471060)	2024-11-21	+10.98%	1.1098	+0.00%	0% 0%	60天理财好选择
汇添富理财60天债券E(005503)	2024-11-21	+11.37%	1.1137	+0.00%	0% 0%	60天理财好选择
汇添富理财60天债券A(470060)	2024-11-21	+10.44%	1.1044	+0.00%	0% 0%	60天理财好选择
汇添富稳福60天滚动持有中短债E(014596)	2024-11-21	+8.22%	1.0822	+0.00%	0% 0%	稳健理财优选
汇添富稳福60天滚动持有中短债A(014594)	2024-11-21	+8.25%	1.0825	+0.00%	0.10% 0.001%	稳健理财优选
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141)	2024-11-21	+5.43%	1.0543	+0.00%	0% 0%	月度理财，安心之选
汇添富多元收益债券A(470010)	2024-11-21	+117.78%	1.2562	-0.01%	0.8% 0.008%	股债灵活配置多元投资
汇添富多元收益债券C(470011)	2024-11-21	+107.57%	1.2480	-0.01%	0% 0%	无申购费股债灵活配置
汇添富理财14天债券A(470014)	2024-11-21	+34.64%	1.0578	-0.01%	0% 0%	14天理财好选择
汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)	2024-11-21	+5.65%	1.0565	-0.01%	0.70% 0.007%	二级债基新强将
汇添富稳乐回报债券发起式C(018768)	2024-11-21	+5.11%	1.0511	-0.01%	0% 0%	二级债基新强将
汇添富稳丰回报债券发起式A(018765)	2024-11-21	+4.81%	1.0481	-0.01%	0.70% 0.007%	震荡市优选
汇添富稳丰回报债券发起式C(018766)	2024-11-21	+4.46%	1.0446	-0.02%	0% 0%	震荡市优选
汇添富双盈回报一年持有债券A(004534)	2024-11-21	+34.50%	1.3450	-0.06%	0.80% 0.008%	力争资产的长期稳定增值
汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)	2024-11-21	+30.58%	1.3058	-0.06%	0% 0%	力争资产的长期稳定增值
汇添富鑫弘定开债C(012425)	2024-06-30	--	0.0000	--	0% 0%	稳健投资，季度理财
汇添富鑫裕一年定开债发起式C(015363)	2024-06-30	--	0.0000	--	0% 0%	投资高质量债券，力争资产长期稳定增值
汇添富淳享一年定开债券发起式C(014487)	2024-06-30	--	0.0000	--	0% 0%	精选优质债券，稳健理财优选
汇添富丰穗60天持有债券C(021802)		--	--	--	0% 0	债基配置正当时
汇添富丰穗60天持有债券A(021801)		--	--	--	0.30% 0.003	债基配置正当时
汇添富中债7-10年国开债D(022025)	2024-11-21	--	1.2044	--	0.50% 0.005%	投资优质国开债
汇添富增强收益债券D(021355)	2024-11-21	--	1.1690	--	0% 0%	力争业绩持续稳健
汇添富增强收益债券E(021460)	2024-11-21	--	1.1699	--	0% 0%	力争业绩持续稳健
汇添富双利增强债券D(021772)	2024-11-21	--	1.0584	--	1% 0.01%	股债双利，灵活增强
汇添富安心中国债券D(021906)	2024-11-21	--	1.3590	--	0.80% 0.008%	甄选债中精品
汇添富稳益60天持有债券A(018794)	2024-11-21	--	1.0441	--	0.30% 0.003%	纯债配置好选择
汇添富稳航30天持有债券D(022322)	2024-11-21	--	1.0506	--	0% 0	力求理财月月盈
汇添富稳益60天持有债券B(020841)	2024-11-21	--	1.0442	--	0.25% 0.0025%	纯债配置好选择
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896)	2024-11-21	--	1.0221	--	0% 0%	给你稳稳小确幸
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895)	2024-11-21	--	1.0230	--	0.10% 0.001%	给你稳稳小确幸
汇添富稳宏6个月持有债券A(019851)	2024-11-21	--	0.9954	--	0.80% 0.008%	力争资产的长期稳定增值
汇添富稳宏6个月持有债券C(019852)	2024-11-21	--	0.9942	--	0% 0%	力争资产的长期稳定增值
汇添富鑫永定开债C(005591)	2024-06-30	--	0.0000	--	0% 0%	封闭运作力争上游
汇添富鑫泽定开债C(004832)	2024-06-30	--	0.0000	--	0% 0%	力争资产的长期稳定增值
汇添富鑫盛定开债C(005411)	2024-06-30	--	0.0000	--	0% 0%	封闭运作力争上游
汇添富鑫成定开债C(005858)	2024-06-30	--	0.0000	--	0% 0%	封闭运作力争上游

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日增长率	网上交易申购费率	投资建议
汇添富汇鑫货币B(007869)	2024-11-21	+10.95%	110.9666	+0.00%	0% 0%
汇添富汇鑫货币A(007868)	2024-11-21	+10.12%	110.1395	+0.00%	0% 0%

基金名称	净值日期	日每万份净值收益	七日年化收益率	最近一年收益率	网上交易申购费率	投资建议
汇添富货币D(000650)	2024-11-21	0.3650	1.308%	+1.75%	0% 0%	现金管理工具
汇添富货币A(519518)	2024-11-21	0.3650	1.308%	+1.75%	0% 0%	现金管理工具
汇添富货币C(000642)	2024-11-21	0.3650	1.308%	+1.77%	0% 0%	现金管理工具
汇添富货币E(012830)	2024-11-21	0.4309	1.551%	+2.02%	0% 0%	现金管理工具
汇添富货币B(519517)	2024-11-21	0.4309	1.551%	+1.99%	0% 0%	500万(含)以上现金管理
汇添富现金宝货币A(000330)	2024-11-21	0.3742	1.389%	+1.72%	0% 0%	现金管理好工具
汇添富现金宝货币C(009589)	2024-09-03	0.4661	1.713%	+1.00%	0% 0%	现金管理好选择
汇添富现金宝货币B(009588)	2024-11-21	0.4153	1.541%	+1.87%	0% 0%	现金管理好选择
汇添富全额宝货币C(017062)	2024-11-21	0.4414	1.660%	+1.95%	0% 0%	互联网货币基金
汇添富全额宝货币A(000397)	2024-11-21	0.3762	1.417%	+1.72%	0% 0%	互联网货币基金
汇添富和聚宝货币C(016096)	2024-11-21	0.4577	1.677%	+2.00%	0% 0%	互联网货币基金
汇添富和聚宝货币A(000600)	2024-11-21	0.3920	1.434%	+1.75%	0% 0%	互联网货币基金
汇添富和聚宝货币D(018793)	2024-11-21	0.3917	1.432%	+1.74%	0% 0%	互联网货币基金
汇添富和聚宝货币B(018792)	2024-11-21	0.4056	1.480%	+1.79%	0% 0%	互联网货币基金
汇添富收益快钱货币F(018770)	2024-11-21	0.4218	1.552%	+1.82%	0% 0%	闲钱投资利器
汇添富收益快钱货币C(013002)	2024-11-21	0.4395	1.619%	+1.88%	0% 0%	闲钱投资利器
汇添富收益快钱货币D(013003)	2024-11-21	0.4860	1.791%	+2.07%	0% 0%	闲钱投资利器
汇添富收益快钱货币E(017872)	2024-11-21	0.4204	1.548%	+1.83%	0% 0%	闲钱投资利器
汇添富添富通货币C(017871)	2024-11-21	0.3610	1.463%	--	-- --	现金管理好工具
汇添富添富通货币A(000366)	2024-11-21	0.3603	1.448%	+1.73%	0% 0%	现金管理好工具
汇添富添富通货币B(000980)	2024-11-21	0.4249	1.684%	+1.97%	0% 0%	现金管理好工具

基金名称	净值日期	日每百份净值收益	七日年化收益率	基金净申购上限 (2024-11-22)	基金净赎回上限 (2024-11-22)	单账号净申购上限 (2024-11-22)	投资建议
汇添富收益快钱货币A(159005)	2024-11-21	0.4178	1.539 %	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	股市闲钱投资利器
汇添富收益快钱货币B(159006)	2024-11-21	0.4864	1.775 %	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	300万(含)以上股民闲置资金好去处
汇添富添富通货币E(511980)	2024-11-21	0.3598	1.441 %	--	--	--	股市闲钱投资利器

基金名称	净值日期	日每百万份净值收益	七日年化收益率	基金净申购上限 (2024-11-22)	基金净赎回上限 (2024-11-22)	单账号净申购上限 (2024-11-22)	单账号净赎回上限 (2024-11-22)	投资建议
汇添富收益快线货币A(519888)	2024-11-21	0.2906	1.001 %	6.00亿元	9.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	股民闲置资金好去处
汇添富收益快线货币B(519889)	2024-11-21	0.4505	1.599 %	6.00亿元	9.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	300万(含)以上股民闲置资金好去处