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汇添富文体娱乐混合A(004424)基金概况-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富文体娱乐混合A > 基金概况

汇添富文体娱乐混合A(004424 )

基金类型 基金净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.9353 +1.08% 2025-04-23
业绩比较基准:
国证文化指数收益率*20%+娱乐用品(申万)指数收益率*15%+中证沪深港体 育产业指数(人民币)收益率*15%+中证沪港深互联互通休闲指数(人民币)收益率*30%+银行活期存款利率(税后)*20%
阶段收益率(%): 三个月 半年 一年
汇添富文体娱乐混合A 11.31 8.06 14.08

更多收益数据

季报投资策略

基金经理:杨瑨

--摘自汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金2025年第1季度报告 查看报告详细内容 >

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 15.87 (总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产
比例(%)
股票 1,452,773,808.52 91.54
银行存款 126,511,943.73 7.97
其它资产 7,666,391.23 0.48
资产总计 1,586,952,143.48 100.00

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例。

行业类别 公允价值(元) 占基金资产
价值比例(%)
制造业 634,282,617.91 40.13
非日常生活消费品 444,732,150.31 28.14
通讯业务 119,018,769.35 7.53
日常消费品 109,433,278.76 6.92
租赁和商务服务业 38,995,875.36 2.47
行业投资合计 1,452,773,808.52 91.91

十大股票持仓

序号 股票代码 持仓占比(%) 较上期(%)
1

腾讯控股

00700
7.53 0.01
2

阿里巴巴-W

09988
6.52 新增
3

泡泡玛特

09992
4.03 1.51
4

东鹏饮料

605499
3.54 0.73
5

东阿阿胶

000423
3.11 0.7
6

爱玛科技

603529
2.98 0.01
7

中宠股份

002891
2.88 新增
8

隆鑫通用

603766
2.63 新增
9

燕京啤酒

000729
2.58 新增
10

乖宝宠物

301498
2.56 0.97

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)

数据来源: 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金A类份额2025年第一季度报告

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