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汇添富添福吉祥混合C(023354)基金概况-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富添福吉祥混合C > 基金概况

汇添富添福吉祥混合C(023354 )

基金类型 基金净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.4350 -0.55% 2025-09-18
业绩比较基准:
中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%
阶段收益率(%): 三个月 半年 一年
汇添富添福吉祥混合C 9.57 -- --

更多收益数据

季报投资策略

基金经理:何彪

--摘自汇添富添福吉祥混合型证券投资基金2025年中期报告 查看报告详细内容 >

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.62 (总额) 2025-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产
比例(%)
债券 32,394,963.11 52.21
银行存款 13,812,733.9 22.26
股票 12,507,803.4 20.16
其它资产 3,336,479.88 5.38
资产总计 62,051,980.29 100.00

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例。

行业类别 公允价值(元) 占基金资产
价值比例(%)
制造业 4,203,580 8.17
采矿业 2,578,003.4 5.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,626,102 3.16
金融业 1,476,523 2.87
交通运输、仓储和邮政业 1,203,616 2.34
行业投资合计 12,507,803.4 24.30

十大股票持仓

序号 股票代码 持仓占比(%) 较上期(%)
1

山东黄金

600547
3.14 新增
2

海大集团

002311
2.24 0.31
3

顺丰控股

002352
2.05 新增
4

中际联合

605305
1.91 0.09
5

咸亨国际

605056
1.23 0.51
6

赤峰黄金

600988
1.05 新增
7

大唐发电

601991
1.02 0.27
8

皖能电力

000543
0.97 1.31
9

中国移动

600941
0.96 0.6
10

新易盛

300502
0.91 新增

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 24特别国债01 8.88
2 23国债11 6.88
3 浦发转债 4.16
4 22国债26 3.95
5 23国债20 3.56

数据来源: 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金C类份额2025年第二季度报告

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