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汇添富创新未来混合(LOF)(501206)基金概况-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富创新未来混合(LOF) > 基金概况

汇添富创新未来混合(LOF)(501206 )

基金类型 股票投资比例 基金净值 涨跌幅 净值日期
混合型 60%-95% 0.5644 -0.21% 2025-01-06
业绩比较基准:
中证800指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*25%+中债综合指数收益率*20%
阶段收益率(%): 三个月 半年 一年
汇添富创新未来混合(LOF) -3.92 14.04 8.66

更多收益数据

季报投资策略

基金经理:樊勇

--摘自汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 查看报告详细内容 >

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 24.76 (总额) 2024-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产
比例(%)
股票 2,083,543,766.14 84.14
银行存款 269,286,821.11 10.87
其它资产 123,523,522.19 4.99
资产总计 2,476,354,109.44 100.00

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例。

行业类别 公允价值(元) 占基金资产
价值比例(%)
制造业 1,455,586,410.73 59.84
非日常生活消费品 165,249,031.6 6.79
信息技术 104,795,663.22 4.31
通讯业务 92,077,236.38 3.79
信息传输、软件和信息技术服务业 83,667,335.48 3.44
行业投资合计 2,083,543,766.14 85.65

十大股票持仓

序号 股票代码 持仓占比(%) 较上期(%)
1

宁德时代

300750
8.56 2.94
2

立讯精密

002475
5.88 0.12
3

双环传动

002472
5.24 0.37
4

三花智控

002050
4.52 新增
5

恒瑞医药

600276
4.25 0.72
6

江丰电子

300666
3.02 1.44
7

美团-W

03690
2.93 0.77
8

科伦药业

002422
2.33 0.16
9

小米集团-W

01810
2.27 新增
10

招商银行

600036
2.27 0.2

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)

数据来源: 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告

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