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汇添富盈鑫混合D(014834)基金概况-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富盈鑫混合D > 基金概况

汇添富盈鑫混合D(014834 )

基金类型 基金净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.736 +0.52% 2025-08-19
业绩比较基准:
中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
阶段收益率(%): 三个月 半年 一年
汇添富盈鑫混合D 14.66 9.53 26.9

更多收益数据

季报投资策略

基金经理:刘昇

--摘自汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 查看报告详细内容 >

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 7.07 (总额) 2025-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产
比例(%)
股票 607,264,564.43 85.93
银行存款 98,978,015.8 14.01
其它资产 472,350.43 0.07
资产总计 706,714,930.66 100.00

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例。

行业类别 公允价值(元) 占基金资产
价值比例(%)
制造业 449,372,988.89 63.79
水利、环境和公共设施管理业 67,143,708.04 9.53
信息传输、软件和信息技术服务业 33,729,208.88 4.79
金融业 20,734,735.22 2.94
采矿业 15,118,907 2.15
行业投资合计 607,264,564.43 86.20

十大股票持仓

序号 股票代码 持仓占比(%) 较上期(%)
1

宁德时代

300750
9.79 0.99
2

伟明环保

603568
9.53 0.26
3

思源电气

002028
6.86 0.69
4

三环集团

300408
3.34 新增
5

豪迈科技

002595
3.11 新增
6

继峰股份

603997
2.72 新增
7

拓普集团

601689
2.38 0.07
8

双环传动

002472
2.24 0.28
9

鼎龙股份

300054
2.16 0.19
10

紫金矿业

601899
2.04 新增

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)

数据来源: 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金D类份额2025年第二季度报告

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