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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-04-14	1.015	1.015	+1.81%	+13.16%	-16.74%	+1.50%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-04-14	1.482	1.482	+0.82%	-9.02%	-21.59%	-29.16%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-04-14	1.501	1.501	+0.81%	-8.70%	-20.67%	+50.10%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-04-14	1.473	1.473	+0.75%	-9.24%	-22.10%	-29.59%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-04-14	1.290	1.547	+0.70%	-3.77%	-2.97%	-17.09%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-04-14	1.321	1.578	+0.69%	-3.38%	-1.62%	+56.43%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-04-14	1.1737	1.1737	+0.67%	+8.31%	-18.79%	+17.37%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-04-14	1.1513	1.1513	+0.66%	+7.65%	-20.30%	-28.42%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-04-14	1.1590	1.1590	+0.66%	+7.84%	-19.77%	-27.94%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-04-14	1.1037	1.1037	+0.43%	+2.94%	-15.35%	+10.37%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-04-14	1.0647	1.0647	+0.41%	+2.32%	-16.87%	+6.47%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-04-14	1.459	1.459	+0.27%	+18.81%	+7.04%	+45.90%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-04-14	0.6432	0.6432	+0.22%	+4.42%	-27.37%	-35.68%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-04-14	0.6193	0.6193	+0.21%	+3.58%	-29.09%	-38.07%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-04-14	2.241	2.241	-0.18%	+5.76%	-1.88%	+124.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-04-14	2.213	2.213	-0.18%	+5.33%	-3.02%	-14.29%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-04-14	2.201	2.201	-0.18%	+5.21%	-3.55%	-14.76%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2025-04-14	1.474	1.474	+0.75%	+15.52%	-7.99%	-18.20%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-04-14	1.481	1.481	+0.75%	+15.52%	-7.55%	-17.81%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-04-14	1.500	1.500	+0.74%	+16.10%	-6.43%	+50.00%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-04-14	0.5919	0.5919	+0.66%	+1.46%	-24.80%	-40.81%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-04-14	0.5827	0.5827	+0.66%	+1.06%	-25.69%	-41.73%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-04-14	1.285	1.526	+0.39%	-3.17%	-35.62%	+43.71%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-04-14	1.378	1.378	-0.79%	+3.77%	-12.29%	+37.80%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-04-14	1.359	1.359	-0.80%	+3.27%	-13.44%	-17.03%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-04-14	1.355	1.355	-0.81%	+3.12%	-13.69%	-17.28%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-04-14	0.5870	0.5870	+1.12%	+17.66%	-19.05%	-41.30%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-04-14	0.6053	0.6053	+1.12%	+18.59%	-17.08%	-39.47%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-04-14	1.0818	1.0818	+0.46%	+6.46%	--	+8.18%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-04-14	1.0746	1.0746	+0.46%	+5.84%	--	+7.46%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-04-14	1.3407	1.3407	+0.44%	+3.55%	+9.37%	+34.07%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-04-14	1.3831	1.3831	+0.44%	+3.97%	+10.69%	+38.31%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-04-14	1.0610	1.0610	+0.26%	+4.97%	+7.49%	+6.10%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-04-14	1.0470	1.0470	+0.26%	+4.54%	+6.20%	+4.70%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-04-14	1.0057	1.0057	+0.25%	+2.98%	--	+0.57%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-04-14	1.1111	1.4041	+0.24%	+4.75%	+7.98%	+42.86%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-04-14	1.1548	1.4478	+0.24%	+5.07%	+9.18%	+47.38%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-04-14	0.9995	0.9995	+0.24%	+2.67%	--	-0.05%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-04-14	1.0403	1.0403	+0.19%	+3.94%	--	+4.03%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-04-14	1.0361	1.0361	+0.18%	+3.53%	--	+3.61%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-04-14	1.1280	1.1280	+0.18%	+4.00%	--	+12.80%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-04-14	1.1182	1.1182	+0.17%	+3.59%	--	+11.82%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-04-14	1.0342	1.0342	+0.16%	+3.19%	--	+3.42%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-04-14	1.0375	1.0375	+0.16%	+3.50%	--	+3.75%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-04-14	1.0735	1.0735	+0.15%	+5.03%	--	+7.35%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-04-14	1.0796	1.0796	+0.15%	+5.44%	--	+7.96%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-04-14	1.0437	1.0437	+0.13%	+2.56%	--	+4.37%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-04-14	1.0464	1.1264	+0.13%	+4.87%	+11.81%	+12.97%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-04-14	1.0488	1.0488	+0.13%	+2.99%	--	+4.88%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-04-14	1.0432	1.0432	+0.12%	+2.68%	--	+4.32%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-04-14	1.0510	1.0510	+0.11%	+3.11%	--	+5.10%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-04-14	1.0485	1.0485	+0.08%	+3.29%	--	+4.85%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-04-14	1.0536	1.0536	+0.08%	+3.72%	--	+5.36%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-04-14	1.7299	1.7649	+0.07%	+2.62%	+8.25%	+77.59%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-04-14	1.6003	1.6353	+0.07%	+2.05%	+6.83%	+64.36%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-04-14	1.0689	1.5202	+0.07%	+0.86%	+1.50%	+59.21%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-04-14	1.0452	1.4965	+0.06%	+0.48%	+0.32%	+55.60%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-04-14	1.0690	1.0690	+0.06%	+0.64%	+0.64%	+6.90%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-04-14	1.0376	1.0376	+0.05%	+3.41%	--	+3.76%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-04-14	1.0443	1.0443	+0.05%	+3.82%	--	+4.43%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-04-14	1.0104	1.0104	+0.04%	--	--	+1.04%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-04-14	1.0112	1.0112	+0.04%	--	--	+1.12%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-04-14	1.0214	1.0214	+0.03%	--	--	+2.14%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-04-14	1.0241	1.0241	+0.03%	--	--	+2.41%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-04-14	1.0808	1.1713	+0.03%	+3.88%	+12.09%	+17.88%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-04-14	1.1343	1.2678	+0.03%	+3.29%	+10.78%	+27.63%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-04-14	1.0111	1.2295	+0.02%	+2.94%	+7.64%	+12.97%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-04-14	1.0189	1.1688	+0.02%	+2.96%	+8.73%	+17.99%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-04-14	1.0215	1.2590	+0.02%	+3.32%	+8.70%	+14.85%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-04-14	1.0315	1.1509	+0.02%	+2.59%	+8.72%	+56.76%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-04-14	1.0499	1.0719	+0.02%	+4.79%	--	+7.29%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-04-14	1.0582	1.0802	+0.02%	+5.07%	--	+8.12%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-04-14	1.0626	1.0626	+0.02%	+2.18%	--	+6.26%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-04-14	1.0645	1.0645	+0.02%	+2.33%	--	+5.87%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-04-14	1.0718	1.1037	+0.02%	+4.03%	--	+10.43%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-04-14	1.0846	1.1016	+0.02%	+2.60%	+6.95%	+10.17%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-04-14	1.0871	1.1041	+0.02%	+2.70%	+9.57%	+10.42%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-04-14	1.0901	1.1151	+0.02%	+1.88%	--	+8.54%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-04-14	1.0905	1.2240	+0.02%	+2.88%	+9.45%	+23.14%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-04-14	1.0945	1.2075	+0.02%	+2.04%	+9.96%	+22.24%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-04-14	1.0946	1.1196	+0.02%	+2.01%	--	+8.99%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-04-14	1.1196	1.1196	+0.02%	+2.29%	--	+7.68%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2025-04-14	1.1397	1.3187	+0.02%	--	--	+3.12%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-04-14	1.1652	1.1652	+0.02%	+3.91%	+11.20%	+16.52%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-04-14	1.1812	1.1842	+0.02%	+2.27%	+7.67%	+18.42%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-04-14	1.2032	1.4599	+0.02%	+3.86%	+8.92%	+46.17%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-04-14	1.2458	1.2518	+0.02%	+7.87%	+18.26%	+25.22%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-04-14	0.8479	0.8479	+0.01%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-04-14	0.8479	1.9091	+0.01%	+4.91%	+10.49%	+100.20%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-04-14	1.0097	1.2422	+0.01%	+1.52%	+6.40%	+26.03%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-04-14	1.0155	1.0795	+0.01%	+2.82%	--	+8.10%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-04-14	1.0273	1.0773	+0.01%	+2.68%	--	+7.92%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-04-14	1.0281	1.0281	+0.01%	+2.55%	--	+2.81%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-04-14	1.0332	1.0332	+0.01%	--	--	+3.32%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-04-14	1.0358	1.1886	+0.01%	+3.14%	+9.44%	+19.99%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-04-14	1.0400	1.1938	+0.01%	+3.17%	+9.72%	+20.55%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-04-14	1.0501	1.1796	+0.01%	+3.75%	+11.05%	+55.53%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-04-14	1.0529	1.0529	+0.01%	+3.28%	--	+5.29%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-04-14	1.0554	1.0554	+0.01%	+1.74%	--	+5.54%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-04-14	1.0562	1.0562	+0.01%	+3.48%	--	+5.62%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-04-14	1.0565	1.0565	+0.01%	--	--	+3.08%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-04-14	1.0565	1.0565	+0.01%	+2.40%	--	+5.65%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-04-14	1.0575	1.0575	+0.01%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-04-14	1.0589	1.0908	+0.01%	+2.04%	--	+9.11%	正常
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-04-14	1.0591	1.0591	+0.01%	+1.94%	--	+4.42%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-04-14	1.0591	1.0591	+0.01%	+1.94%	--	+5.91%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-04-14	1.0603	1.0922	+0.01%	+2.22%	--	+9.25%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-04-14	1.0607	1.0926	+0.01%	+2.23%	--	+8.18%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-04-14	1.0611	1.0930	+0.01%	+2.23%	--	+9.33%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-04-14	1.0613	1.0613	+0.01%	+2.00%	--	+6.13%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-04-14	1.0642	1.0642	+0.01%	+2.31%	--	+5.85%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2025-04-14	1.0643	1.0962	+0.01%	+3.69%	--	+9.68%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-04-14	1.0645	1.0645	+0.01%	+2.34%	--	+6.45%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-04-14	1.0654	1.0654	+0.01%	+2.30%	--	+6.54%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-04-14	1.0680	1.2639	+0.01%	+4.16%	--	+8.87%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-04-14	1.0689	1.0689	+0.01%	+2.51%	--	+6.89%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-04-14	1.0691	1.0691	+0.01%	+1.04%	+3.86%	+38.62%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-04-14	1.0715	1.2964	+0.01%	+4.67%	--	+10.09%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-04-14	1.0724	1.0724	+0.01%	+4.43%	--	+7.24%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-04-14	1.0769	1.0769	+0.01%	+4.64%	--	+6.87%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-04-14	1.0769	1.0769	+0.01%	+4.63%	--	+7.69%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-04-14	1.0837	1.7567	+0.01%	+3.32%	+10.62%	+87.81%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-04-14	1.0866	1.2636	+0.01%	+3.06%	+9.66%	+28.15%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-04-14	1.0885	1.0905	+0.01%	+1.97%	--	+5.42%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-04-14	1.0888	1.0908	+0.01%	+1.95%	+8.24%	+9.08%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-04-14	1.0891	1.0911	+0.01%	+1.96%	+8.28%	+9.11%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-04-14	1.1007	1.1007	+0.01%	+3.59%	+9.96%	+10.07%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-04-14	1.1071	1.1071	+0.01%	+1.98%	+7.82%	+10.71%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-04-14	1.1110	1.1110	+0.01%	+2.09%	+8.60%	+11.10%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-04-14	1.1152	1.1152	+0.01%	+1.32%	+7.74%	+11.52%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-04-14	1.1152	1.1152	+0.01%	+2.18%	--	+6.66%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-04-14	1.1156	1.1156	+0.01%	+2.18%	+8.46%	+11.56%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-04-14	1.1161	1.1161	+0.01%	+2.21%	--	+4.47%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-04-14	1.1185	1.1185	+0.01%	+1.18%	+4.61%	+11.85%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-04-14	1.1197	1.1197	+0.01%	+2.29%	+9.27%	+11.97%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-04-14	1.1208	1.1638	+0.01%	+1.70%	+5.88%	+16.62%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-04-14	1.1390	1.1760	+0.01%	+1.82%	+6.42%	+9.83%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-04-14	1.1411	1.3201	+0.01%	--	--	+2.60%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-04-14	1.1418	1.1418	+0.01%	+3.49%	+9.86%	+14.18%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-04-14	1.1429	1.2159	+0.01%	+2.83%	+9.85%	+22.11%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-04-14	1.1432	1.8342	+0.01%	+3.73%	+11.88%	+107.55%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-04-14	1.1444	1.1444	+0.01%	+1.64%	+6.34%	+10.95%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-04-14	1.1488	1.1598	+0.01%	+2.06%	--	+3.79%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-04-14	1.1496	1.1926	+0.01%	+2.10%	+7.15%	+19.54%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-04-14	1.1541	1.1541	+0.01%	+1.84%	+6.96%	+15.41%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-04-14	1.1545	1.1545	+0.01%	+3.65%	+10.47%	+13.71%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-04-14	1.1598	1.1598	+0.01%	+1.66%	--	+6.35%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-04-14	1.1599	1.3119	+0.01%	+4.41%	+11.40%	+34.20%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-04-14	1.1633	1.2753	+0.01%	+4.07%	+10.16%	+29.38%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-04-14	1.1706	1.1736	+0.01%	+2.17%	+7.26%	+17.36%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-04-14	1.1724	1.2454	+0.01%	+3.22%	+11.16%	+25.12%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-04-14	1.1806	1.1836	+0.01%	+2.26%	+7.63%	+18.36%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-04-14	1.1810	1.1840	+0.01%	+2.26%	--	+4.23%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2025-04-14	1.1869	1.4436	+0.01%	+3.42%	+7.59%	+44.50%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-04-14	1.2027	1.4594	+0.01%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-04-14	1.2510	1.2570	+0.01%	+7.87%	--	+10.51%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-04-14	1.2518	1.2578	+0.01%	+7.85%	+18.51%	+25.82%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-04-14	1.2526	1.2526	+0.01%	--	--	+5.01%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-04-14	1.0595	1.0595	+0.00%	+0.74%	+2.95%	+34.86%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-04-14	1.2772	1.9643	+0.00%	+5.34%	+7.06%	+123.89%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-04-14	1.2668	1.8996	+0.00%	+4.92%	+5.77%	+113.06%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-04-14	1.3309	1.5289	+0.00%	+3.22%	+8.85%	+54.85%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-04-14	1.0063	1.2058	+0.00%	+1.11%	+5.13%	+22.04%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-04-14	1.0593	1.2308	+0.00%	+3.63%	+9.76%	+25.09%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-04-14	1.0285	1.2665	+0.00%	+2.38%	+8.68%	+29.83%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-04-14	1.1637	1.2367	+0.00%	+3.00%	+10.64%	+15.74%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-04-14	1.1084	1.1084	+0.00%	+1.02%	+4.13%	+10.84%	正常
008081	汇添富鑫远债	2025-04-14	1.0330	1.1560	+0.00%	+3.64%	+9.16%	+16.11%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-04-14	1.0820	1.1509	+0.00%	+2.69%	+9.81%	+15.41%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-04-14	1.0592	1.1281	+0.00%	+2.25%	+8.46%	+13.08%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-04-14	1.0710	1.1399	+0.00%	+2.44%	+9.16%	+12.43%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-04-14	1.1292	1.1292	+0.00%	+2.87%	+11.19%	+12.92%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-04-14	1.1396	1.1396	+0.00%	+2.96%	+11.51%	+13.96%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-04-14	1.1420	1.1420	+0.00%	+3.18%	+12.18%	+14.20%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-04-14	1.0825	1.0845	+0.00%	+1.76%	+7.68%	+8.45%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-04-14	1.0450	1.1206	+0.00%	+4.80%	--	+12.44%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-04-14	1.0295	1.0812	+0.00%	+3.62%	--	+8.27%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-04-14	1.0239	1.0756	+0.00%	+3.21%	--	+7.69%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-04-14	1.0147	1.0757	+0.00%	+2.50%	--	+7.70%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-04-14	1.0567	1.0567	+0.00%	+1.78%	--	+5.67%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-04-14	1.0593	1.0593	+0.00%	+2.60%	--	+5.93%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-04-14	1.0258	1.0258	+0.00%	+2.34%	--	+2.58%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-04-14	1.0285	1.0335	+0.00%	--	--	+3.35%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-04-14	1.0314	1.0314	+0.00%	--	--	+3.14%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-04-14	2.0458	2.1328	+0.00%	+5.04%	+7.55%	+114.02%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-04-14	1.8144	2.0960	-0.01%	+3.72%	-0.03%	+125.33%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-04-14	1.7096	1.9912	-0.01%	+3.31%	-1.24%	+113.56%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-04-14	1.2713	1.4613	-0.01%	+2.80%	+7.55%	+47.69%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-04-14	1.0724	1.1124	-0.01%	+3.17%	+9.51%	+11.55%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-04-14	1.0677	1.1077	-0.01%	+3.04%	+9.09%	+11.07%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-04-14	1.0648	1.2408	-0.01%	+1.62%	+6.70%	+24.96%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-04-14	1.0443	1.0893	-0.01%	+3.51%	--	+9.15%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-04-14	1.0410	1.1952	-0.01%	+3.39%	+9.71%	+21.09%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-04-14	1.0402	1.1889	-0.01%	+3.32%	+9.40%	+20.38%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-04-14	1.0205	1.0255	-0.01%	--	--	+2.55%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-04-14	1.0184	1.2674	-0.01%	+2.11%	+8.08%	+29.18%	正常
000692	汇添富双利债券C	2025-04-14	1.7860	1.8730	-0.01%	+4.61%	+6.25%	+87.77%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-04-14	1.0404	1.0804	-0.02%	+3.25%	--	+8.23%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-04-14	1.4602	1.7342	-0.02%	+7.84%	+15.61%	+86.43%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-04-14	1.3848	1.6588	-0.02%	+7.41%	+14.26%	+77.32%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-04-14	1.0830	1.0930	-0.03%	+4.18%	--	+9.37%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-04-14	1.0809	1.0909	-0.03%	+4.13%	--	+9.16%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-04-14	1.0344	1.2917	-0.04%	+2.57%	+10.28%	+32.16%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-04-14	1.0213	1.3642	-0.05%	+4.40%	+6.88%	+42.22%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-04-14	1.0002	1.3261	-0.06%	+3.98%	+5.69%	+37.18%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-04-14	1.5264	1.5894	+2.88%	+108.70%	+100.56%	+59.95%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-04-14	1.5049	1.5679	+2.87%	+107.86%	+98.15%	+57.78%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-04-14	0.6821	0.6821	+2.57%	+21.48%	-20.17%	-24.03%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-04-14	0.6849	0.6849	+2.56%	+21.54%	-19.86%	-23.72%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-04-14	0.6934	0.6934	+2.56%	+21.95%	-18.94%	-31.09%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-04-14	0.5811	0.5811	+2.52%	+13.94%	-27.36%	-41.89%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-04-14	0.6030	0.6030	+2.52%	+14.84%	-25.60%	-39.70%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-04-10	1.0099	1.0099	+2.25%	--	--	+0.99%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-04-10	0.6850	0.6850	+2.07%	+0.79%	-15.54%	-31.50%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-04-10	0.6952	0.6952	+2.07%	+1.21%	-14.51%	-30.48%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-04-14	0.7787	0.7787	+2.04%	+3.92%	-14.09%	-22.13%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-04-14	0.7658	0.7658	+2.04%	+3.40%	-15.37%	-23.42%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-04-10	1.0281	1.0281	+2.03%	+7.04%	--	+2.81%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-04-14	1.8912	1.8912	+2.03%	+14.60%	-0.53%	+89.12%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-04-14	1.8681	1.8681	+2.02%	+14.13%	-1.71%	-2.61%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-04-14	1.8569	1.8569	+2.02%	+13.86%	-2.29%	-3.20%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-04-10	0.8516	0.8516	+1.99%	+8.40%	-9.89%	-14.84%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-04-10	0.8859	0.8859	+1.96%	+2.35%	--	-11.41%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-04-10	0.8765	0.8765	+1.95%	+1.84%	--	-12.35%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2025-04-14	1.4445	1.4445	+1.95%	+8.95%	-31.99%	+44.45%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-04-10	1.0528	1.0528	+1.91%	+3.78%	--	+5.28%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-04-14	1.6369	1.6579	+1.86%	+7.73%	-4.44%	+66.96%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-04-14	1.6237	1.6237	+1.86%	+7.39%	-5.21%	-29.07%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-04-14	1.5930	1.5930	+1.85%	+6.88%	-6.84%	-29.07%	正常
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-04-10	0.8526	0.8526	+1.84%	+0.73%	-14.94%	-14.74%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-04-10	0.8422	0.8422	+1.84%	+0.33%	-15.95%	-15.78%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-04-10	0.8487	0.8487	+1.77%	+2.48%	--	-15.13%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-04-10	0.8366	0.8366	+1.76%	+1.96%	--	-16.34%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-04-14	0.5084	0.5084	+1.74%	+11.25%	--	+7.60%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-04-14	1.1380	1.1380	+1.73%	+27.52%	+37.31%	+13.80%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-04-14	0.5164	0.5164	+1.73%	+11.68%	--	+8.15%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-04-14	1.1197	1.1197	+1.73%	+27.02%	+35.67%	+11.97%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-04-10	0.8306	0.8306	+1.68%	+1.94%	--	-16.94%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-04-14	0.6747	0.6747	+1.67%	+25.41%	-10.12%	-32.53%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-04-10	0.8419	0.8419	+1.67%	+2.45%	--	-15.81%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-04-10	0.9751	0.9751	+1.64%	+3.52%	-14.13%	-2.49%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-04-10	1.2310	1.2310	+1.60%	+1.34%	--	-10.51%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-04-10	1.2185	1.2185	+1.59%	+0.89%	-14.92%	+21.85%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-04-14	0.6781	0.6781	+1.57%	+25.71%	-13.44%	-32.19%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-04-14	0.6926	0.6926	+1.57%	+26.53%	-11.84%	-30.74%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-04-14	0.9839	0.9839	+1.54%	--	--	-1.61%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-04-14	0.9794	0.9794	+1.53%	--	--	-2.06%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-04-14	2.0811	2.0811	+1.52%	+27.16%	+20.60%	+108.11%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-04-14	1.9840	1.9840	+1.51%	+26.10%	+17.75%	+98.40%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-04-14	0.8306	0.8306	+1.48%	+2.08%	--	-16.94%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-04-14	0.8194	0.8194	+1.47%	+1.70%	--	-18.06%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-04-14	1.0668	1.0668	+1.46%	+4.92%	--	+6.68%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-04-14	1.0544	1.0544	+1.45%	+4.12%	--	+5.44%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-04-14	1.0457	1.0457	+1.44%	+24.12%	--	+4.57%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-04-14	1.0352	1.0352	+1.43%	+23.59%	--	+3.52%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-04-14	1.0302	1.0302	+1.43%	+23.35%	--	+3.02%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-04-14	1.0140	1.0140	+1.42%	+10.80%	-7.28%	+1.40%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-04-14	0.9851	0.9851	+1.41%	+10.13%	-8.94%	-1.49%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-04-10	1.2600	1.2600	+1.40%	+1.23%	--	-10.67%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-04-10	1.2489	1.2489	+1.40%	+0.86%	-12.55%	+24.89%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-04-14	0.4594	0.4594	+1.39%	+7.29%	-29.17%	-54.06%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-04-14	0.5380	0.5380	+1.38%	+7.60%	-21.56%	-46.20%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-04-14	0.5247	0.5247	+1.37%	+6.95%	-22.96%	-47.53%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-04-14	0.7541	0.7541	+1.37%	+6.75%	-21.46%	-24.59%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-04-14	0.7765	0.7765	+1.37%	+7.38%	-20.04%	-22.35%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-04-14	0.5776	0.5776	+1.37%	+10.50%	-22.19%	-42.24%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-04-14	0.5670	0.5670	+1.36%	+9.95%	-23.35%	-43.30%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-04-14	0.9402	0.9402	+1.36%	+25.56%	+19.77%	-5.98%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-04-14	0.9959	1.4959	+1.35%	+9.51%	-21.69%	+40.39%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-04-14	0.9236	0.9236	+1.35%	+24.93%	+17.99%	-7.64%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-04-10	1.0250	1.0250	+1.30%	+6.03%	--	+2.50%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-04-10	0.7696	0.7696	+1.29%	+5.09%	-8.39%	-23.04%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-04-14	1.1283	1.1283	+1.26%	+3.20%	--	+12.83%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-04-14	1.0468	1.0468	+1.25%	+24.77%	--	+4.68%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-04-14	1.0567	1.0567	+1.25%	+25.47%	--	+5.67%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-04-14	1.6773	1.6773	+1.23%	+7.52%	-16.03%	-15.47%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-04-14	1.7107	1.7107	+1.23%	+8.22%	-14.49%	+71.07%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-04-14	1.9332	1.9332	+1.23%	+25.62%	-3.35%	-2.57%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-04-10	0.9675	0.9675	+1.21%	+2.49%	--	-3.25%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-04-14	0.9994	0.9994	+1.21%	--	--	-0.06%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-04-14	0.9960	0.9960	+1.20%	--	--	-0.40%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-04-14	0.9551	0.9551	+1.19%	+12.31%	-10.53%	-4.49%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-04-14	0.9395	0.9395	+1.18%	+11.45%	-11.92%	-22.33%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-04-14	1.1300	1.1300	+1.18%	-3.81%	--	+13.00%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-04-14	1.1396	1.1396	+1.18%	-3.40%	--	+13.96%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-04-14	2.400	2.652	+1.18%	-4.53%	-17.64%	+168.18%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-04-14	0.9370	0.9370	+1.18%	+11.61%	-12.14%	-22.54%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-04-10	1.1817	1.1817	+1.16%	-0.03%	-9.05%	+18.17%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-04-10	1.1914	1.1914	+1.16%	+0.28%	--	-8.57%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-04-14	2.364	2.364	+1.16%	-5.10%	-18.85%	-19.15%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-04-14	2.370	2.370	+1.15%	-4.93%	-18.64%	-18.95%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-04-14	4.187	4.437	+1.09%	+9.15%	-6.56%	+403.05%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-04-14	2.011	2.066	+1.06%	+20.64%	+26.56%	+111.56%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-04-14	1.2402	1.2402	+1.05%	+0.81%	-16.92%	-21.97%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-04-14	1.2510	1.2510	+1.05%	+0.70%	-16.26%	+25.10%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-04-14	1.2253	1.2253	+1.04%	+0.11%	-17.92%	-22.91%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-04-14	1.465	1.465	+1.03%	+18.82%	-10.12%	-16.43%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-04-14	1.484	1.484	+1.02%	+19.29%	-9.01%	+48.40%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-04-14	2.090	2.145	+1.01%	+21.02%	+28.06%	+119.69%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-04-14	0.6877	0.6877	+1.00%	-0.45%	-13.71%	-31.23%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-04-14	0.9946	0.9946	+1.00%	--	--	-0.54%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-04-14	0.6517	0.6517	+0.99%	-6.03%	--	-34.83%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-04-14	0.6433	0.6433	+0.99%	-6.52%	--	-35.67%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-04-14	1.737	2.116	+0.99%	+7.49%	-28.25%	+125.76%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-04-14	0.9917	0.9917	+0.99%	--	--	-0.83%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-04-14	1.456	1.456	+0.97%	+18.57%	-10.62%	-16.94%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-04-14	1.1009	1.1009	+0.93%	+3.88%	+8.43%	+10.09%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-04-14	0.9324	0.9324	+0.92%	-1.08%	-17.81%	-6.76%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-04-14	1.0897	1.0897	+0.92%	+3.69%	+7.37%	+8.97%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-04-14	1.157	1.157	+0.87%	-0.86%	-39.49%	+15.70%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-04-14	0.9376	0.9376	+0.86%	--	--	-6.24%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-04-14	0.9404	0.9404	+0.86%	--	--	-5.96%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-04-14	0.9376	1.2376	+0.84%	+5.97%	--	+3.42%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-04-14	0.8041	0.8041	+0.80%	+6.01%	-11.00%	-19.59%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-04-14	0.9700	0.9700	+0.80%	-5.43%	-20.52%	-3.00%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-04-14	0.9704	0.9704	+0.80%	+9.74%	-0.43%	-2.96%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-04-14	0.9578	0.9578	+0.80%	+9.21%	-1.70%	-4.22%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-04-14	0.8201	0.8201	+0.80%	+6.65%	-9.40%	-17.99%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-04-14	0.6095	0.6095	+0.79%	+15.68%	-1.26%	-39.05%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-04-14	0.6224	0.6224	+0.79%	+16.25%	+0.21%	-37.76%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-04-14	0.9408	0.9408	+0.79%	-6.00%	-21.94%	-5.92%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-04-14	0.4936	0.4936	+0.78%	+4.80%	-24.46%	-50.64%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-04-14	0.7546	0.7546	+0.77%	+7.43%	-8.34%	-24.54%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-04-14	0.7438	0.7438	+0.77%	+6.99%	-9.45%	-25.62%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-04-14	0.9226	0.9226	+0.76%	+8.07%	--	-7.74%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-04-14	0.5019	0.5019	+0.76%	+5.20%	-23.55%	-49.81%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-04-14	0.9310	0.9310	+0.76%	+8.52%	--	-6.90%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-04-14	0.7132	0.7132	+0.75%	+4.09%	-8.13%	-28.68%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-04-14	1.245	1.245	+0.73%	-2.73%	-20.75%	+24.50%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-04-14	0.9236	0.9236	+0.72%	+20.12%	--	-7.64%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-04-14	1.271	1.271	+0.71%	-2.38%	-19.81%	+27.10%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-04-14	0.9107	0.9107	+0.71%	+19.39%	--	-8.93%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-04-10	1.0390	1.0390	+0.70%	+3.51%	--	+3.90%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-04-14	1.0133	1.0133	+0.70%	--	--	+1.33%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-04-14	1.0152	1.0152	+0.69%	--	--	+1.52%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-04-14	1.1037	1.1037	+0.69%	+9.47%	-1.69%	+10.37%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-04-10	1.0324	1.0324	+0.69%	+3.20%	--	+3.24%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-04-14	2.0996	7.6298	+0.69%	-7.66%	-26.21%	+1180.30%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-04-14	0.9443	0.9443	+0.67%	--	--	-5.57%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-04-14	0.9452	0.9452	+0.67%	--	--	-5.48%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-04-14	0.771	1.106	+0.65%	+8.74%	-22.04%	+1.98%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-04-14	1.4980	1.4980	+0.65%	+4.70%	-11.66%	+49.80%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-04-14	0.9482	0.9482	+0.65%	+0.13%	--	+4.22%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-04-14	0.9490	0.9490	+0.65%	+0.21%	+4.03%	-5.10%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-04-14	1.4264	1.4264	+0.64%	+3.87%	-13.76%	+42.64%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-04-10	0.9783	0.9783	+0.64%	+5.71%	+2.10%	-2.17%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-04-14	0.9311	0.9311	+0.64%	-0.20%	+2.78%	-6.89%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-04-10	0.9855	0.9855	+0.63%	+6.02%	--	+2.83%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-04-14	0.799	1.134	+0.63%	+8.27%	-23.03%	+4.43%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-04-14	0.9141	1.1641	+0.63%	+3.37%	-21.16%	+5.90%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-04-14	0.8878	0.8878	+0.62%	+5.51%	-8.22%	-11.22%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-04-14	0.8765	0.8765	+0.62%	+5.10%	-9.31%	-12.35%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-04-14	0.7326	0.7326	+0.62%	+5.18%	--	-26.74%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-04-14	0.7213	0.7213	+0.61%	+4.55%	--	-27.87%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-04-10	1.0105	1.0105	+0.61%	+5.69%	+4.61%	+1.05%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-04-14	0.6669	0.6669	+0.60%	+0.86%	-31.70%	-33.31%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-04-10	1.0174	1.0174	+0.60%	+5.97%	--	+4.95%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-04-14	0.6586	0.6586	+0.60%	+0.46%	-32.51%	-34.14%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-04-10	0.9680	0.9680	+0.59%	+2.65%	--	+2.08%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-04-10	0.9610	0.9610	+0.59%	+2.35%	-0.07%	-3.90%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-04-10	1.0261	1.0261	+0.57%	+4.44%	--	+2.61%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-04-10	1.0333	1.0333	+0.56%	+4.72%	--	+4.07%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-04-14	0.7012	0.7012	+0.56%	+9.17%	-13.23%	-29.88%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-04-14	0.6908	0.6908	+0.55%	+8.74%	-14.26%	-30.92%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-04-14	0.6200	0.6200	+0.55%	+9.33%	-14.12%	-38.00%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-04-14	0.7337	0.7337	+0.53%	+13.21%	-12.98%	-26.63%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-04-14	1.787	2.377	+0.51%	-0.72%	-26.85%	+133.60%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-04-14	1.6594	3.0604	+0.48%	-7.33%	-35.23%	+266.71%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-04-10	0.9769	0.9769	+0.48%	+3.28%	+0.88%	-2.31%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-04-10	0.9848	0.9848	+0.48%	+3.62%	--	+2.62%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-04-14	2.344	2.344	+0.47%	-1.55%	-20.54%	-31.12%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-04-14	2.358	2.358	+0.47%	-1.30%	-20.01%	-33.11%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-04-14	2.390	3.719	+0.46%	-0.95%	-19.12%	+380.78%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-04-14	0.8674	0.9097	+0.45%	+14.60%	+4.14%	-10.20%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-04-14	0.8920	0.8920	+0.45%	+23.58%	-9.17%	-10.80%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-04-14	0.8809	0.8809	+0.44%	+23.10%	-10.26%	-11.91%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-04-14	1.1912	1.1912	+0.43%	+2.52%	+2.68%	+19.12%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-04-14	1.4076	1.4076	+0.43%	+2.32%	+7.37%	+40.76%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-04-14	1.2748	1.2748	+0.43%	-0.45%	-26.96%	+27.48%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-04-14	1.4485	1.4485	+0.42%	+2.73%	+8.66%	+44.85%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-04-14	1.1656	1.1656	+0.42%	+2.12%	+1.46%	+16.56%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-04-14	2.980	3.549	+0.37%	+1.43%	-10.91%	+317.45%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-04-14	0.834	1.208	+0.36%	+5.57%	-28.74%	+10.58%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-04-14	0.6189	0.6189	+0.36%	+23.51%	-20.81%	-38.11%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-04-14	0.849	1.223	+0.35%	+5.99%	-27.89%	+12.40%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-04-14	2.921	2.921	+0.34%	+0.83%	-12.65%	-17.28%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-04-14	2.944	2.944	+0.34%	+1.03%	-11.96%	-16.62%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-04-14	0.8504	0.8504	+0.29%	-3.39%	--	-14.96%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-04-14	0.8599	0.8599	+0.29%	-2.81%	--	-14.01%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-04-14	0.9876	0.9876	+0.28%	+6.91%	+5.01%	-1.24%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-04-14	0.9025	0.9525	+0.28%	+1.98%	-4.46%	-5.32%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-04-14	0.9849	0.9849	+0.27%	+3.94%	-1.51%	-1.51%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-04-14	1.1158	1.1158	+0.23%	+6.87%	+12.17%	+11.58%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-04-14	0.5652	0.5652	+0.23%	+17.29%	-21.96%	-43.48%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-04-14	0.5511	0.5511	+0.22%	+16.56%	-23.36%	-44.89%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-04-14	0.5730	0.5730	+0.21%	+4.52%	-17.72%	-42.70%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-04-14	2.433	4.130	+0.21%	+1.54%	-21.49%	+486.47%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-04-14	1.2659	1.2659	+0.21%	-2.89%	+1.37%	+26.59%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-04-14	1.2659	1.2659	+0.20%	--	--	+3.02%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-04-14	0.5612	0.5612	+0.20%	+4.00%	-18.95%	-43.88%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-04-14	1.0543	1.0543	+0.19%	+5.62%	--	+5.43%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-04-14	1.0612	1.0612	+0.19%	+6.00%	--	+6.12%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-04-14	1.1467	1.1467	+0.18%	+5.21%	+11.54%	+14.67%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-04-14	1.1279	1.1279	+0.18%	+4.78%	+10.20%	+12.79%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-04-14	1.1466	1.1466	+0.17%	+5.19%	--	+10.10%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-04-14	1.1186	1.1186	+0.17%	+6.92%	+11.95%	+11.86%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-04-14	1.1331	1.1331	+0.17%	+7.28%	+13.12%	+13.31%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-04-14	1.1331	1.1331	+0.17%	+7.29%	--	+9.59%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-04-14	1.195	1.195	+0.17%	-3.40%	-11.09%	+19.50%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-04-14	0.9312	0.9312	+0.13%	+3.74%	+1.98%	-6.88%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-04-14	1.0906	1.0906	+0.12%	+4.68%	--	+4.02%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-04-14	1.0989	1.0989	+0.12%	+5.06%	+9.05%	+9.89%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-04-14	0.6783	0.6783	+0.09%	-3.42%	-28.55%	-32.17%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-04-14	1.144	1.144	+0.09%	-4.19%	-13.20%	-10.27%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-04-14	0.6591	0.6591	+0.08%	-4.01%	-29.84%	-34.09%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-04-14	1.4127	1.4557	+0.04%	+2.10%	+3.02%	+45.69%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-04-14	1.3638	1.4068	+0.03%	+1.72%	+1.83%	+40.75%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-04-14	1.247	1.247	+0.00%	+0.08%	-43.52%	-46.60%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-04-14	1.445	1.445	+0.00%	+0.07%	-7.55%	+44.50%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-04-14	1.4327	1.4327	+0.00%	+3.38%	+7.08%	+5.35%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-04-14	1.4518	1.4518	+0.00%	+3.74%	+8.26%	+45.18%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-04-14	1.1131	1.1131	-0.02%	+6.91%	+9.49%	+11.31%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-04-14	1.1040	1.1040	-0.02%	+6.69%	+8.83%	+6.33%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-04-11	1.0582	1.0582	-0.06%	+3.69%	--	+5.82%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-04-11	1.0490	1.0490	-0.06%	+3.38%	--	+4.90%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-04-14	0.4718	0.4718	-0.06%	-5.94%	-37.95%	-52.82%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-04-14	0.4618	0.4618	-0.06%	-6.50%	-39.04%	-53.82%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-04-14	1.264	1.264	-0.08%	+0.56%	-42.78%	+26.40%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-04-14	1.241	1.241	-0.08%	-0.08%	-43.80%	-46.85%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-04-14	0.9966	0.9966	-0.10%	+5.68%	+5.13%	-0.34%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-04-14	0.7543	0.7543	-0.12%	-11.70%	--	-24.57%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-04-14	0.7446	0.7446	-0.12%	-12.27%	--	-25.54%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-04-14	1.0129	1.0129	-0.14%	+4.09%	+2.23%	+1.29%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-04-14	1.0128	1.0128	-0.14%	+4.08%	+2.22%	+1.28%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-04-14	0.9987	0.9987	-0.14%	+3.66%	+1.00%	-0.13%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-04-14	1.2894	1.2894	-0.15%	+4.99%	+1.19%	+28.94%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-04-14	1.2289	1.2289	-0.16%	+4.36%	-0.61%	+22.89%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-04-14	1.476	1.476	-0.20%	+2.79%	+4.46%	+47.60%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-04-14	0.4888	3.4905	-0.20%	-2.57%	-25.31%	+283.90%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-04-14	1.466	1.466	-0.20%	+2.52%	+3.82%	-19.85%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-04-14	1.456	1.456	-0.27%	+2.39%	+3.19%	-18.25%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2025-04-14	4.797	4.797	-0.56%	-8.56%	-26.83%	+379.70%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-04-11	1.0611	1.0611	-2.98%	+5.01%	--	+6.11%	正常
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-04-14	0.8355	0.8355	+4.66%	+42.60%	--	-16.45%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-14	1.2475	1.2475	+4.19%	+39.09%	--	+24.75%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-14	1.2505	1.2505	+4.19%	+39.36%	--	+25.05%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-04-11	0.813	0.813	+3.96%	+34.83%	--	-11.15%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-04-11	0.822	0.972	+3.92%	+35.64%	+11.68%	-14.75%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-04-11	1.0308	1.0308	+3.54%	-7.09%	--	+3.08%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-11	0.9964	0.9964	+3.26%	-7.10%	--	-0.36%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-11	$0.9590	$0.9590	+3.26%	-8.30%	--	-4.10%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-11	1.0010	1.0010	+3.26%	-6.86%	--	+0.10%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-11	$1.1421	$1.1421	+2.98%	+13.54%	--	+14.21%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-11	$1.1395	$1.1395	+2.98%	+13.55%	--	+13.95%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-11	1.1942	1.1942	+2.97%	+15.36%	--	+19.42%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-11	1.1763	1.1763	+2.97%	+14.71%	--	+17.63%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-11	$1.9680	$1.9680	+2.63%	+4.38%	+0.37%	+96.80%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-11	$1.9680	$1.9680	+2.63%	+4.38%	+0.37%	+96.80%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-11	2.1251	2.1251	+2.62%	+6.02%	+13.68%	+112.51%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-04-14	1.3105	1.3105	+2.38%	+48.05%	--	+31.05%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-14	1.0195	1.1645	+2.33%	+33.48%	+19.76%	+16.56%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-14	1.0170	1.0170	+2.32%	+33.48%	+19.53%	+1.70%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-04-14	0.8431	0.8431	+2.26%	+44.22%	+23.48%	-15.69%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-04-14	0.8366	0.8366	+2.25%	+43.89%	+22.67%	-16.34%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-04-11	1.1032	1.1032	+2.03%	+7.40%	--	+10.32%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-04-11	1.4725	1.4725	+1.87%	+3.38%	--	+47.25%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-04-11	1.353	1.353	+1.73%	+33.43%	--	+56.78%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-04-11	1.364	1.364	+1.72%	+34.12%	+71.36%	+36.40%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-11	$1.1585	$1.1585	+1.58%	-1.53%	--	+15.85%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-11	1.1553	1.1553	+1.57%	-0.37%	--	+15.53%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-11	1.1621	1.1621	+1.57%	-7.81%	--	+16.21%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-11	1.1629	1.1629	+1.57%	+0.03%	--	+16.29%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-11	$3.2760	$3.2760	+1.31%	-2.58%	--	-1.79%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-04-11	3.3286	3.3286	+1.31%	-1.02%	+54.46%	+232.86%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-04-11	3.2847	3.2847	+1.31%	-1.54%	+52.49%	+54.72%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-04-11	3.2632	3.2632	+1.31%	-1.72%	+51.49%	+53.78%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-11	$1.9119	$1.9119	+0.73%	-2.98%	+9.09%	+91.19%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-11	2.0183	2.0183	+0.73%	-1.45%	+23.55%	+101.83%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-11	1.8877	1.8877	+0.73%	-2.42%	+19.91%	+88.77%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-11	$0.9603	$0.9603	-0.31%	+1.15%	-5.06%	-3.97%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-11	1.0131	1.0131	-0.31%	+2.71%	+7.46%	+1.31%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-11	1.0408	1.0408	-0.32%	+3.15%	+8.79%	+4.08%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-11	$0.9957	$0.9957	-0.32%	+1.56%	-3.93%	-0.43%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-04-14	1.3378	1.3378	+4.08%	--	--	+33.78%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-04-14	1.3404	1.3404	+4.08%	--	--	+34.04%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-04-14	1.1409	1.1409	+2.13%	-5.45%	--	+14.09%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-04-14	1.1346	1.1346	+2.12%	-5.84%	--	+13.46%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-04-14	1.0373	1.0373	+1.32%	+33.66%	+38.42%	+3.73%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-04-14	1.0267	1.0267	+1.31%	+32.99%	+37.08%	+2.67%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-04-14	0.8345	0.8345	+1.24%	+14.25%	-32.40%	-16.55%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-04-14	0.8055	0.8055	+1.23%	+13.79%	-33.21%	-19.45%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-04-14	0.4875	0.4875	+0.99%	+13.80%	-12.71%	-51.25%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-04-14	0.4769	0.4769	+0.97%	+13.33%	-13.76%	-52.31%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-04-14	1.1296	1.1296	+0.88%	-1.37%	-36.39%	+12.96%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-04-14	1.1091	1.1091	+0.87%	-1.76%	-37.14%	+10.91%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-04-14	1.0508	1.0878	+0.83%	+1.52%	--	+8.78%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-04-14	1.0534	1.0904	+0.83%	+1.73%	--	+9.04%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-04-14	1.0186	1.0336	+0.66%	+1.43%	--	+3.28%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-04-14	1.0214	1.0384	+0.66%	+1.82%	--	+3.75%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-04-14	0.8705	0.8705	+0.62%	+16.00%	+3.46%	-12.95%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-04-14	0.8928	0.8928	+0.62%	+9.39%	-2.38%	-10.72%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-04-14	1.3005	1.3005	+0.62%	+0.60%	-2.30%	+30.05%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-04-14	0.8633	0.8633	+0.62%	+15.54%	--	+4.43%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-04-14	1.3205	1.3205	+0.62%	+0.89%	-1.42%	+32.05%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-04-14	0.9186	0.9186	+0.61%	+9.81%	-1.20%	-8.14%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-04-14	0.3944	0.3944	+0.61%	-18.24%	-39.33%	-60.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-04-14	0.3978	0.3978	+0.61%	-18.03%	-38.88%	-60.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-04-14	0.8373	0.8373	+0.60%	--	--	-16.27%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-04-14	0.8376	0.8376	+0.60%	--	--	-16.24%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-04-14	1.3474	1.3474	+0.57%	+27.03%	+25.11%	+34.74%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-04-14	1.3545	1.3545	+0.56%	+27.15%	+25.49%	+35.45%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-04-14	1.5993	1.5993	+0.52%	+4.89%	-30.90%	+59.93%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-04-14	1.5702	1.5702	+0.52%	+4.62%	-31.42%	+57.02%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-04-14	0.8783	0.8783	+0.51%	+0.23%	--	-12.17%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-04-14	0.8822	0.8822	+0.51%	+0.43%	--	-11.78%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-04-14	0.4573	0.4573	+0.46%	-2.37%	-37.29%	-54.27%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-04-14	0.4521	0.4521	+0.44%	-2.75%	--	-38.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-04-14	0.4531	0.4531	+0.44%	-2.62%	-37.76%	-54.69%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-04-14	1.2550	1.2550	+0.39%	+28.43%	--	+25.50%	931235 中证电信	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-04-14	1.2576	1.2576	+0.39%	+28.68%	--	+25.76%	931235 中证电信	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-04-14	0.8615	0.8615	+0.36%	-0.57%	-26.46%	-13.85%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-04-14	0.8409	0.8409	+0.35%	-0.97%	-27.34%	-15.91%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-04-14	0.9241	0.9241	+0.26%	+6.97%	-12.52%	-7.59%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-04-14	0.9383	0.9383	+0.26%	+7.17%	-11.86%	-6.17%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-04-14	0.7196	0.7196	+0.25%	-5.82%	--	-28.04%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-04-14	0.7238	0.7238	+0.25%	-5.58%	--	-27.62%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-04-14	0.7172	0.7172	+0.24%	-5.97%	--	-28.28%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-04-14	1.0837	1.0837	+0.18%	-5.81%	-8.14%	+8.37%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-04-14	1.0537	1.0537	+0.18%	-6.19%	-9.24%	+5.37%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-04-14	1.5923	1.5923	+0.18%	+80.47%	--	+59.23%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-04-14	1.5958	1.5958	+0.18%	+80.85%	--	+59.58%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-04-14	0.8413	0.8413	+0.10%	+48.80%	+25.42%	-15.87%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-04-14	1.3682	1.3682	+0.10%	--	--	+36.82%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-04-14	0.8498	0.8498	+0.09%	+49.24%	+26.55%	-15.02%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-04-14	1.3659	1.3659	+0.09%	--	--	+36.59%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-04-14	1.0513	1.0513	+0.05%	+24.22%	+4.31%	+5.13%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-04-14	1.0588	1.0588	+0.05%	+24.54%	+5.08%	+5.88%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-04-14	2.2511	2.2511	-0.35%	+0.58%	-18.69%	+125.11%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-04-14	2.2303	2.2303	-0.35%	+0.33%	-19.29%	-28.98%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-04-14	1.3012	1.3012	+1.99%	+56.73%	--	+30.12%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-04-14	1.2894	1.2894	+1.99%	+56.10%	--	+28.94%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-04-14	1.1808	1.1808	+1.85%	+31.05%	--	+18.08%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-04-14	1.1740	1.1740	+1.84%	+30.52%	--	+17.40%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-04-14	0.8900	0.8900	+1.21%	+10.46%	--	-11.00%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-04-14	0.8831	0.8831	+1.20%	+10.02%	--	-11.69%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-04-14	1.0658	1.0658	+0.77%	+6.64%	-3.99%	+6.58%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-04-14	1.0474	1.0474	+0.76%	+6.42%	-4.63%	+4.74%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-04-14	1.059	1.097	+0.67%	+8.27%	--	+2.56%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-04-14	1.068	1.430	+0.66%	+8.74%	+8.42%	+46.46%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-04-14	0.8353	0.8353	+0.51%	+10.02%	-7.78%	-16.47%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-04-14	0.8414	0.8414	+0.50%	+10.23%	-7.17%	-15.86%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-04-14	1.1552	1.1552	+0.41%	+10.24%	--	+15.52%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-04-14	0.8152	0.8152	+0.41%	+13.33%	-14.10%	-18.48%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-04-14	0.8214	0.8214	+0.40%	+13.63%	-13.45%	-17.86%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-04-14	1.1486	1.1486	+0.40%	+9.78%	--	+14.86%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-04-14	0.8787	0.8787	+0.37%	+7.88%	-4.91%	-12.13%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-04-14	0.8754	0.8754	+0.36%	+7.78%	-5.15%	-12.46%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-04-14	1.3839	1.3839	+0.33%	+7.44%	-14.39%	+38.39%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-04-14	1.3725	1.3725	+0.33%	+7.01%	--	-13.50%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-04-14	1.2494	1.2494	+0.21%	+10.74%	-4.81%	+24.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-04-14	1.2690	1.2690	+0.21%	+11.01%	-4.10%	+26.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-04-14	1.0579	1.0579	+0.00%	+1.67%	--	+5.79%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-04-11	0.9933	0.9933	-0.45%	--	--	-0.67%	000510 中证A500	正常
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-04-11	0.9931	0.9931	-0.46%	--	--	-0.69%	000510 中证A500	正常
023001	汇添富上证科创板100指数A	2025-04-11	1.0015	1.0015	--	--	--	--	000698.SH 上证科创板100	正常
023002	汇添富上证科创板100指数C	2025-04-11	1.0013	1.0013	--	--	--	--	000698.SH 上证科创板100	正常
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	募集期	认购
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	募集期	认购
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2025-04-14	1.0749	1.0749	+2.19%	+18.83%	+23.01%	+7.49%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-04-14	1.0428	1.0428	+2.18%	+18.35%	+21.40%	+4.28%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-04-14	0.8449	0.8449	+0.50%	+20.27%	--	-15.51%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-04-14	0.8486	0.8486	+0.50%	+20.56%	--	-15.14%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-04-14	1.7807	1.7807	+0.33%	--	--	+3.84%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-04-14	1.7809	2.2889	+0.33%	+2.72%	+0.83%	+132.18%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-04-14	1.7684	2.2764	+0.32%	+2.30%	--	-3.18%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	980092 国证自由现金流	募集前
024003	汇添富国证自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	980092 国证自由现金流	募集前
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-04-14	1.0845	1.0845	+1.66%	+21.87%	--	+8.45%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-04-14	1.0898	1.0898	+1.65%	+22.16%	--	+8.98%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-04-14	1.5523	1.8173	+0.97%	+7.57%	--	+6.08%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-04-14	1.5689	1.8339	+0.97%	+8.00%	--	+5.68%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-04-14	0.7786	0.7786	+0.71%	+0.22%	-9.33%	-22.14%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-04-14	0.7566	0.7566	+0.69%	-0.59%	-11.49%	-24.34%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-04-14	1.0398	1.0398	+0.60%	+8.14%	--	+3.98%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-04-14	1.0476	1.0476	+0.60%	+8.57%	--	+4.76%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-04-14	1.3067	1.5166	+0.45%	+11.43%	+2.69%	+54.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-04-14	1.2822	1.4921	+0.44%	+10.97%	+1.46%	-5.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-04-14	0.8364	0.8364	+0.41%	+0.94%	-13.06%	-16.36%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-04-14	0.8479	0.8479	+0.40%	+1.33%	-11.99%	-15.21%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-04-14	0.8387	0.8387	+0.40%	+0.90%	--	+1.80%	000016.SH 上证50指数	正常
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-04-14	0.5985	0.5985	+0.22%	+7.16%	-16.85%	-40.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-04-14	0.5786	0.5786	+0.21%	+6.30%	-18.83%	-42.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-04-14	1.5718	1.5718	+0.98%	--	--	-5.14%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-04-14	1.3536	1.3536	+0.62%	--	--	+35.36%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-04-14	1.3551	1.3551	+0.62%	--	--	+35.51%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-04-14	1.3090	1.3090	+0.45%	--	--	-2.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-04-14	0.9525	0.9525	+0.36%	--	--	-4.75%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-04-14	0.9531	0.9531	+0.35%	--	--	-4.69%	000510 中证A500指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2025-04-14	1.1920	1.1920	+4.87%	+47.12%	--	+19.20%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-04-14	1.0655	1.0935	+2.28%	--	--	+9.49%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-04-14	0.9059	0.9059	+2.26%	-6.58%	--	-9.41%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-04-14	1.2304	1.2304	+1.91%	-17.84%	+10.60%	+23.04%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-04-14	0.8250	0.8250	+1.43%	+35.22%	+16.53%	-17.50%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-04-14	0.8038	0.8038	+1.37%	+45.54%	+31.17%	-19.62%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-04-14	0.9017	0.9017	+1.34%	--	--	-9.83%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-04-14	0.8855	0.8855	+0.79%	+21.72%	+18.05%	-11.45%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-04-14	0.3257	0.3257	+0.71%	-7.39%	-49.57%	-67.43%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-04-14	0.9924	1.0424	+0.70%	+3.14%	--	+4.19%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-04-14	1.0123	1.0123	+0.67%	--	--	+1.23%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-04-14	0.8039	0.8939	+0.66%	+16.79%	+3.47%	-11.01%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-04-14	1.2913	1.2913	+0.66%	+30.45%	--	+29.13%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-04-14	1.2355	1.2355	+0.66%	+1.03%	-1.37%	+23.55%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-04-14	0.4060	0.4060	+0.64%	-18.31%	-46.85%	-59.40%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2025-04-14	1.3123	1.5083	+0.60%	+29.32%	+27.58%	+51.88%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-04-14	0.6302	0.6302	+0.57%	+4.37%	-32.99%	-36.98%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-04-14	0.7168	0.7168	+0.55%	+0.49%	--	-28.32%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-04-14	0.5281	0.5281	+0.49%	-2.62%	-39.00%	-47.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-04-14	1.3111	1.3111	+0.41%	+29.82%	--	+31.11%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-04-14	1.2396	1.2396	+0.38%	-0.86%	-28.05%	+23.96%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-04-14	1.7378	1.7378	+0.38%	+28.02%	+9.23%	+73.78%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-04-14	0.9335	0.9335	+0.27%	+9.75%	-9.69%	-6.65%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-04-14	0.7164	0.7164	+0.27%	-5.44%	--	-28.36%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-04-14	1.0342	1.0342	+0.19%	-6.11%	--	+3.42%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-04-14	1.0411	1.0411	+0.18%	--	--	+4.11%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-04-14	0.7518	0.7518	+0.11%	+55.94%	+13.45%	-24.82%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-04-14	1.1068	1.1068	+0.05%	+25.74%	--	+10.68%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-04-14	0.8748	0.8748	-0.03%	+35.63%	--	-12.52%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159928	消费ETF	2025-04-14	0.8293	3.3172	-0.37%	+0.30%	-20.03%	+231.72%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	--	--	--	--	--	--	--	H30590 中证机器人指数	募集前	--
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2025-04-14	1.0526	1.0526	+2.05%	+19.03%	--	+5.26%	932000 中证2000指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2025-04-14	0.8167	0.8167	+1.33%	+20.78%	+7.42%	-18.33%	H30455 沪港深500	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-04-14	0.8683	0.8683	+1.28%	+12.77%	--	-13.17%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-04-14	1.1004	1.1004	+0.74%	+9.03%	--	+10.04%	000001 上证综合指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2025-04-14	0.9309	0.9309	+0.59%	--	--	-6.91%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-04-14	0.7943	0.7943	+0.53%	+10.72%	-7.50%	-20.57%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-04-14	1.1394	1.1394	+0.43%	+11.51%	--	+13.94%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-04-14	0.9451	0.9451	+0.38%	--	--	-5.49%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-04-14	0.9760	1.0880	+0.38%	+10.58%	-3.04%	+9.32%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-04-14	1.3353	1.3353	+0.35%	+7.53%	-15.50%	+33.53%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-04-14	1.0396	1.0396	+0.25%	--	--	+3.96%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-04-14	1.0974	1.0974	+0.22%	+10.92%	-4.59%	+9.74%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
159630	中证A100ETF基金	2025-04-14	1.0699	1.0699	+0.09%	+10.95%	--	+6.99%	000903 中证A100指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-04-14	1.0444	1.0814	+0.89%	+1.85%	--	+8.08%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-04-14	1.0110	1.0110	+1.03%	+8.28%	--	+1.10%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-04-14	111.5436	111.5436	+0.01%	+1.38%	+4.68%	+11.53%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-04-14	110.6533	110.6533	+0.01%	+1.23%	+4.23%	+10.64%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2025-04-14	0.4774	1.683%	1.81%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-04-14	0.4115	1.439%	1.56%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-04-14	0.4115	1.439%	1.57%	正常
000650	汇添富货币D	2025-04-14	0.4115	1.439%	1.56%	正常
519517	汇添富货币B	2025-04-14	0.4774	1.683%	1.80%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-04-14	0.3311	1.506%	1.49%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-14	0.3959	1.749%	0.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-04-14	0.3722	1.658%	1.64%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-04-14	0.3870	1.544%	1.72%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-04-14	0.3212	1.301%	1.48%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-04-14	0.4066	1.502%	1.75%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-04-14	0.3413	1.259%	1.51%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-04-14	0.3406	1.257%	1.51%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-04-14	0.3551	1.310%	1.56%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-04-14	0.3926	1.442%	1.59%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-04-14	0.4107	1.512%	1.66%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-04-14	0.4573	1.685%	1.84%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-04-14	0.3915	1.441%	1.59%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-04-14	0.3614	1.320%	1.52%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-04-14	0.3610	1.321%	1.51%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-04-14	0.4266	1.564%	1.75%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-15)	净赎回上限 (2025-04-15)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-04-14	0.3967	1.432%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-04-14	0.4569	1.670%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-04-14	0.3608	1.321%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-15)	净赎回上限 (2025-04-15)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-04-14	0.2409	0.834%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-04-14	0.4078	1.426%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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