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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2024-07-02	0.900	0.900	+0.78%	-16.28%	-50.28%	-10.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2024-07-02	0.6351	0.6351	-0.36%	-6.16%	-43.85%	-36.49%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2024-07-02	0.6153	0.6153	-0.37%	-6.93%	-45.18%	-38.47%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-07-02	1.659	1.659	-0.48%	-7.78%	-28.21%	+65.90%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2024-07-02	1.642	1.642	-0.48%	-8.17%	--	-21.51%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2024-07-02	1.635	1.635	-0.49%	-8.30%	--	-21.85%	暂停交易	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-07-02	1.654	1.654	-0.54%	+18.57%	-10.50%	+65.40%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-07-02	1.626	1.626	-0.55%	+18.08%	-11.97%	-12.06%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2024-07-02	1.0259	1.0259	-0.68%	-15.26%	-44.10%	+2.59%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2024-07-02	1.0584	1.0584	-0.68%	-14.76%	-43.09%	+5.84%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2024-07-02	2.147	2.147	-1.15%	-8.91%	--	-16.85%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2024-07-02	2.167	2.167	-1.19%	-8.57%	-10.31%	+116.70%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2024-07-02	2.136	2.136	-1.20%	-9.11%	--	-17.27%	暂停交易	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2024-07-02	1.207	1.207	-1.23%	-24.56%	-25.72%	+20.70%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2024-07-02	1.0971	1.0971	-1.30%	-17.87%	-44.07%	+9.71%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2024-07-02	1.0813	1.0813	-1.31%	-18.36%	--	-32.77%	暂停交易	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2024-07-02	1.0867	1.0867	-1.31%	-18.23%	--	-32.44%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2024-07-02	0.5514	0.5514	-0.29%	-20.95%	-46.49%	-44.86%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2024-07-02	0.5445	0.5445	-0.29%	-21.27%	-47.14%	-45.55%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2024-07-02	1.237	1.237	-0.40%	-17.20%	--	-24.48%	暂停交易	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2024-07-02	1.252	1.252	-0.48%	-16.81%	-38.96%	+25.20%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2024-07-02	1.239	1.239	-0.48%	-17.23%	--	-24.36%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2024-07-02	1.340	1.340	-0.67%	-22.86%	-37.76%	+34.00%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2024-07-02	1.327	1.327	-0.67%	-23.21%	--	-26.36%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2024-07-02	1.324	1.324	-0.68%	-23.16%	--	-26.53%	暂停交易	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2024-07-02	1.248	1.489	-0.72%	-29.25%	-47.29%	+39.57%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2024-07-02	0.5356	0.5356	+0.70%	-12.30%	-46.69%	-46.44%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2024-07-02	0.5226	0.5226	+0.69%	-13.00%	-47.95%	-47.74%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2024-07-02	1.1727	1.1787	+0.21%	+7.11%	+16.18%	+17.87%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2024-07-02	1.1775	1.1835	+0.21%	--	--	+4.02%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2024-07-02	1.1788	1.1848	+0.21%	+7.23%	+16.57%	+18.48%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-07-02	1.3481	1.3481	+0.18%	+4.51%	+2.29%	+34.81%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2024-07-02	1.3108	1.3108	+0.18%	+4.10%	+1.07%	+31.08%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2024-07-02	1.1017	1.1017	+0.16%	+10.81%	--	+10.17%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2024-07-02	1.1080	1.1080	+0.16%	+11.27%	--	+10.80%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2024-07-02	0.9953	0.9953	+0.13%	-0.47%	--	-0.47%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2024-07-02	0.9993	0.9993	+0.13%	-0.08%	--	-0.07%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2024-07-02	1.0135	1.0135	+0.13%	--	--	+1.35%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2024-07-02	1.0142	1.0142	+0.13%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2024-07-02	1.0131	1.0351	+0.11%	+3.45%	--	+3.52%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2024-07-02	1.0468	1.0568	+0.11%	+3.61%	--	+5.72%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2024-07-02	1.0483	1.0583	+0.11%	+3.67%	--	+5.87%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2024-07-02	1.0082	1.0302	+0.10%	+3.03%	--	+3.03%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2024-07-02	1.0295	1.0295	+0.10%	--	--	+2.95%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2024-07-02	1.0311	1.0491	+0.10%	+2.83%	--	+4.96%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2024-07-02	1.0335	1.0515	+0.10%	+3.26%	--	+5.21%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2024-07-02	1.0331	1.2580	+0.09%	+3.90%	--	+6.15%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2024-07-02	1.0089	1.0089	+0.08%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2024-07-02	1.0099	1.0099	+0.08%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2024-07-02	1.0337	1.2296	+0.08%	+3.51%	--	+5.37%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2024-07-02	1.0439	1.0839	+0.08%	+3.30%	--	+8.59%	暂停申购	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2024-07-02	1.0473	1.0873	+0.08%	+3.40%	--	+8.94%	暂停申购	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2024-07-02	1.0475	1.2748	+0.08%	+4.09%	+11.70%	+30.02%	暂停交易	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-07-02	1.0645	1.1643	+0.08%	+3.47%	+10.04%	+17.29%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-07-02	1.0681	1.1689	+0.07%	+3.54%	+10.34%	+17.78%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2024-07-02	1.0154	1.0604	+0.07%	+3.31%	--	+6.13%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2024-07-02	1.0351	1.1486	+0.07%	+3.66%	+11.36%	+50.97%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2024-07-02	1.0131	1.0531	+0.06%	+2.86%	--	+5.39%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2024-07-02	1.0146	1.1633	+0.06%	+3.40%	+9.64%	+17.42%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2024-07-02	1.1175	1.2395	+0.05%	+3.57%	+10.45%	+25.33%	暂停交易	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2024-07-02	1.0149	1.1691	+0.05%	+3.51%	+10.00%	+18.05%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-07-02	1.0239	1.0559	+0.05%	+3.48%	--	+5.64%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-07-02	1.0252	1.0572	+0.05%	+3.54%	--	+5.78%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2024-07-02	1.0597	1.0655	+0.05%	+5.01%	--	+6.55%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2024-07-02	1.0643	1.0701	+0.05%	+5.33%	--	+7.01%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2024-07-02	1.0734	1.0734	+0.05%	+3.93%	--	+7.34%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-07-02	1.0746	1.3676	+0.05%	+3.82%	+6.72%	+38.16%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2024-07-02	1.0859	1.2519	+0.05%	+3.05%	+9.36%	+27.35%	暂停交易	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2024-07-02	1.1067	1.1067	+0.05%	+3.30%	--	+10.67%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-07-02	1.1141	1.4071	+0.04%	+4.21%	+7.99%	+42.19%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2024-07-02	1.1161	1.1161	+0.04%	+3.41%	--	+11.61%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2024-07-02	1.1191	1.1921	+0.04%	+3.70%	+10.66%	+19.57%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2024-07-02	1.1359	1.2289	+0.04%	+2.64%	+8.07%	+23.67%	暂停交易	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2024-07-02	1.1378	1.2108	+0.04%	+3.86%	+11.45%	+13.16%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2024-07-02	1.1445	1.2175	+0.04%	+4.11%	+11.99%	+22.15%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2024-07-02	1.0076	1.0576	+0.04%	+3.13%	--	+5.85%	暂停交易	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2024-07-02	1.0180	1.0180	+0.04%	+3.09%	--	+1.80%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2024-07-02	1.0284	1.0284	+0.04%	+3.51%	--	+2.84%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2024-07-02	1.0326	1.1320	+0.04%	+3.21%	+10.33%	+53.90%	暂停申购	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2024-07-02	1.0412	1.2027	+0.04%	+3.62%	+9.96%	+21.79%	暂停交易	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2024-07-02	1.0434	1.0434	+0.04%	+3.01%	--	+4.34%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2024-07-02	1.0463	1.0463	+0.04%	--	--	+3.15%	暂停交易	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-07-02	1.0708	1.0766	+0.04%	+4.59%	--	+7.66%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-07-02	1.0710	1.0768	+0.04%	+4.56%	--	+6.58%	暂停交易	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-07-02	1.0714	1.0772	+0.04%	+4.57%	--	+7.72%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2024-07-02	1.0760	1.1010	+0.04%	+4.48%	--	+7.14%	暂停交易	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2024-07-02	1.0790	1.1920	+0.04%	+4.71%	+11.40%	+20.50%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2024-07-02	1.0794	1.1044	+0.04%	+4.71%	--	+7.47%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2024-07-02	1.0931	1.0931	+0.04%	+2.97%	+9.12%	+9.31%	暂停交易	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2024-07-02	1.0994	1.0994	+0.04%	+3.13%	--	+5.15%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2024-07-02	1.0998	1.0998	+0.04%	+3.17%	+9.89%	+9.98%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2024-07-02	1.1166	1.1166	+0.04%	+3.61%	--	+11.66%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2024-07-02	1.0095	1.0095	+0.03%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2024-07-02	1.0099	1.0099	+0.03%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2024-07-02	1.0442	1.0442	+0.03%	+4.32%	--	+4.42%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2024-07-02	1.0461	1.0461	+0.03%	+3.22%	--	+4.61%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2024-07-02	1.0463	1.0463	+0.03%	+4.53%	--	+4.63%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2024-07-02	1.0477	1.0477	+0.03%	+3.03%	--	+4.77%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2024-07-02	1.0479	1.0479	+0.03%	+3.01%	--	+4.23%	暂停交易	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-07-02	1.0708	1.0766	+0.03%	+4.52%	--	+7.66%	暂停交易	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2024-07-02	1.0827	1.0827	+0.03%	+3.62%	--	+8.27%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2024-07-02	1.0844	1.0844	+0.03%	+3.71%	--	+8.44%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2024-07-02	1.1000	1.1000	+0.03%	--	--	+2.97%	暂停交易	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2024-07-02	1.1588	1.7298	+0.03%	+5.73%	+9.07%	+83.29%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2024-07-02	1.2270	1.8020	+0.02%	+6.16%	+10.38%	+101.93%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2024-07-02	0.8477	1.8563	+0.02%	+2.64%	+8.98%	+91.90%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2024-07-02	1.0137	1.0137	+0.02%	--	--	+1.37%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2024-07-02	1.0143	1.0143	+0.02%	--	--	+1.43%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2024-07-02	1.0206	1.2506	+0.02%	+3.56%	+10.29%	+27.83%	暂停交易	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2024-07-02	1.0316	1.1981	+0.02%	+1.83%	+6.59%	+21.11%	暂停交易	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2024-07-02	1.0335	1.0335	+0.02%	+2.95%	--	+3.35%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2024-07-02	1.0362	1.0362	+0.02%	+3.17%	--	+3.62%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2024-07-02	1.0363	1.0363	+0.02%	--	--	+2.84%	暂停交易	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2024-07-02	1.0370	1.0370	+0.02%	--	--	+3.70%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2024-07-02	1.0382	1.0382	+0.02%	--	--	+3.82%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2024-07-02	1.0480	1.0480	+0.02%	+3.03%	--	+4.23%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2024-07-02	1.0480	1.0480	+0.02%	+3.03%	--	+4.80%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2024-07-02	1.0498	1.0498	+0.02%	--	--	+4.98%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2024-07-02	1.0641	1.1160	+0.02%	+3.68%	+8.87%	+11.80%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2024-07-02	1.0647	1.2312	+0.02%	+2.24%	+7.88%	+24.67%	暂停交易	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2024-07-02	1.0739	1.1239	+0.02%	+2.26%	+8.88%	+12.51%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2024-07-02	1.0829	1.1348	+0.02%	+4.10%	+10.19%	+13.70%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2024-07-02	1.1314	1.1424	+0.02%	--	--	+2.22%	暂停交易	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2024-07-02	1.1317	1.1747	+0.02%	+2.56%	+7.90%	+17.68%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2024-07-02	1.1322	1.1322	+0.02%	+2.66%	+7.73%	+9.76%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2024-07-02	1.1475	1.1475	+0.02%	+2.76%	--	+5.22%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2024-07-02	1.3533	1.5093	+0.01%	+4.88%	+8.03%	+52.62%	暂停交易	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-07-02	1.0134	1.1453	+0.01%	+2.81%	+8.96%	+15.29%	暂停交易	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2024-07-02	1.0303	1.0303	+0.01%	+3.00%	--	+3.03%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2024-07-02	1.0318	1.2323	+0.01%	+3.10%	+8.13%	+11.92%	暂停交易	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2024-07-02	1.0346	1.0346	+0.01%	+3.42%	--	+3.46%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2024-07-02	1.0480	1.0480	+0.01%	--	--	+4.80%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2024-07-02	1.0590	1.1395	+0.01%	+3.82%	+11.90%	+14.44%	募集结束	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2024-07-02	1.0611	1.0611	+0.01%	+1.68%	+1.68%	+37.58%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2024-07-02	1.0714	1.0714	+0.01%	+2.60%	--	+7.14%	暂停交易	申购定投
011623	汇添富中短债E	2024-07-02	1.0739	1.1258	+0.01%	+3.85%	+9.55%	+10.96%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2024-07-02	1.0755	1.0755	+0.01%	+2.82%	--	+3.97%	暂停交易	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2024-07-02	1.0759	1.0759	+0.01%	+2.79%	--	+7.59%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2024-07-02	1.0762	1.0762	+0.01%	+2.81%	--	+7.62%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2024-07-02	1.0940	1.0940	+0.01%	+3.48%	--	+9.40%	暂停交易	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2024-07-02	1.1003	1.1003	+0.01%	+1.55%	+5.13%	+10.03%	暂停申购	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2024-07-02	1.1007	1.1007	+0.01%	+3.69%	--	+5.87%	暂停交易	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2024-07-02	1.1008	1.1008	+0.01%	+3.69%	--	+10.08%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2024-07-02	1.1045	1.1045	+0.01%	+1.84%	+6.70%	+10.45%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2024-07-02	1.1067	1.1497	+0.01%	+2.15%	+6.62%	+15.15%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2024-07-02	1.1090	1.1090	+0.01%	+1.71%	+5.61%	+10.90%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2024-07-02	1.1209	1.2104	+0.01%	+3.94%	+10.88%	+21.64%	暂停交易	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2024-07-02	1.1239	1.1609	+0.01%	+2.35%	+7.25%	+8.37%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2024-07-02	1.1400	1.1400	+0.01%	+2.85%	+8.37%	+14.00%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2024-07-02	1.1550	1.1550	+0.01%	+2.84%	+7.90%	+15.50%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2024-07-02	1.1605	1.2500	+0.01%	+4.36%	+12.20%	+25.67%	暂停交易	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2024-07-02	1.1641	1.1641	+0.01%	+2.94%	+8.36%	+16.41%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2024-07-02	1.1644	1.1644	+0.01%	--	--	+2.50%	暂停交易	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2024-07-02	1.1645	1.1645	+0.01%	+2.94%	+8.39%	+16.45%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2024-07-02	1.2985	1.4465	+0.01%	+4.46%	+6.58%	+46.01%	暂停交易	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2024-07-02	1.7043	1.7393	+0.01%	+4.56%	+8.55%	+74.97%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2024-07-02	1.0539	1.0539	+0.00%	+1.38%	+3.19%	+34.15%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2024-07-02	1.5839	1.6189	+0.00%	+4.20%	+7.24%	+62.67%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2024-07-02	1.0244	1.2058	+0.00%	+2.73%	+7.06%	+10.39%	暂停交易	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2024-07-02	1.0521	1.0877	+0.00%	+6.84%	--	+8.96%	暂停交易	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2024-07-02	1.1343	1.1343	-0.01%	+4.55%	+9.89%	+13.43%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2024-07-02	1.1315	1.2435	-0.01%	+4.61%	+9.83%	+25.85%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2024-07-02	1.1261	1.1261	-0.01%	+4.34%	+9.20%	+10.91%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2024-07-02	1.1254	1.2774	-0.01%	+5.04%	+11.20%	+30.21%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2024-07-02	1.4254	1.4254	-0.01%	+3.74%	+8.89%	+42.54%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2024-07-02	1.4138	1.4138	-0.01%	+3.27%	+7.60%	+41.38%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2024-07-02	1.1150	1.1150	-0.02%	+4.13%	+8.56%	+11.50%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2024-07-02	1.0338	1.0338	-0.03%	--	--	+3.38%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2024-07-02	1.7158	1.8028	-0.03%	+2.31%	-1.33%	+80.39%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2024-07-02	1.0263	1.0263	-0.03%	--	--	+2.63%	募集结束	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2024-07-02	1.9591	2.0461	-0.03%	+2.73%	-0.12%	+104.95%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2024-07-02	0.9795	1.3224	-0.03%	+1.93%	-1.26%	+36.40%	暂停交易	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2024-07-02	0.9623	1.2882	-0.03%	+1.51%	-2.44%	+31.98%	暂停交易	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2024-07-02	1.3665	1.6405	-0.04%	+4.87%	+9.32%	+74.46%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2024-07-02	1.3000	1.5740	-0.04%	+4.50%	+8.06%	+66.46%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2024-07-02	1.0365	1.0365	-0.04%	--	--	+3.65%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2024-07-02	1.0292	1.0292	-0.04%	--	--	+2.92%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2024-07-02	1.0280	1.0280	-0.04%	--	--	+2.80%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2024-07-02	1.0274	1.0274	-0.04%	--	--	+2.74%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2024-07-02	1.0094	1.0094	-0.06%	--	--	+0.94%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2024-07-02	1.0060	1.0060	-0.06%	--	--	+0.60%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2024-07-02	1.0623	1.5136	-0.08%	+1.17%	-4.59%	+58.22%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2024-07-02	1.0417	1.4930	-0.09%	+0.74%	-5.71%	+55.08%	正常	申购定投
164702	汇添富季季红定期开放债券	2024-07-02	1.0300	1.6039	-0.09%	+3.28%	+6.07%	+73.90%	暂停交易	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2024-07-02	1.2238	1.8425	-0.11%	+0.57%	-0.29%	+103.55%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2024-07-02	1.2335	1.9029	-0.12%	+0.94%	+0.88%	+113.22%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2024-07-02	1.0291	1.0291	-0.17%	--	--	+2.91%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2024-07-02	1.0276	1.0276	-0.17%	--	--	+2.76%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2024-07-02	1.0423	1.0823	-0.21%	+3.66%	+7.77%	+8.37%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2024-07-02	1.7812	2.0628	-0.45%	-0.16%	-3.67%	+121.21%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2024-07-02	1.6835	1.9651	-0.45%	-0.56%	-4.78%	+110.30%	正常	申购定投
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常	申购定投
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2024-07-02	1.0312	1.0312	--	--	--	--	暂停赎回	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2024-07-02	1.0311	1.0311	--	--	--	--	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2024-07-02	1.2264	1.2894	--	--	--	--	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2024-07-02	1.2266	1.2896	--	--	--	--	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2024-06-30	1.0063	1.0063	--	--	--	--	募集结束	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2024-06-30	1.0065	1.0065	--	--	--	--	募集结束	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2024-06-30	1.0004	1.0004	--	--	--	--	募集结束	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2024-06-30	1.0004	1.0004	--	--	--	--	募集结束	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2024-07-02	0.8455	0.8455	+0.32%	-13.17%	-50.98%	-15.45%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2024-07-02	0.8335	0.8335	+0.31%	-13.69%	--	-31.09%	暂停交易	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2024-07-02	0.8374	0.8374	+0.31%	-13.52%	--	-30.77%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2024-07-02	1.0676	1.0676	+0.19%	+4.41%	--	+6.76%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2024-07-02	1.0785	1.0785	+0.19%	--	--	+4.31%	暂停赎回	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2024-07-02	1.0786	1.0786	+0.19%	+4.78%	--	+7.86%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2024-07-02	1.3090	1.3090	+0.18%	+8.31%	-38.12%	+30.90%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2024-07-02	1.2880	1.2880	+0.17%	+7.40%	--	-18.96%	暂停交易	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2024-07-02	1.2941	1.2941	+0.17%	+8.02%	--	-18.58%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2024-07-02	0.9156	0.9156	+0.16%	+2.52%	-9.95%	-8.44%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2024-07-02	0.9286	1.4286	+0.16%	-13.91%	-53.80%	+30.90%	暂停交易	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2024-07-02	1.1127	1.1127	+0.15%	+4.82%	+9.00%	+11.27%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2024-07-02	1.0739	1.0739	+0.15%	+5.20%	+4.64%	+7.39%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2024-07-02	1.0979	1.0979	+0.15%	+4.39%	+7.70%	+9.79%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2024-07-02	1.1126	1.1126	+0.14%	--	--	+6.84%	暂停赎回	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2024-07-02	0.6962	0.6962	+0.13%	-17.44%	--	-30.38%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2024-07-02	0.7026	0.7026	+0.13%	-16.97%	--	-29.74%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2024-07-02	4.891	4.891	+0.12%	-13.85%	-44.55%	+389.10%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2024-07-02	1.4111	1.4111	+0.10%	+4.37%	-24.08%	+41.11%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2024-07-02	1.4726	1.4726	+0.10%	+5.21%	-22.23%	+47.26%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2024-07-02	1.1084	1.1084	+0.08%	+21.66%	--	+10.84%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2024-07-02	1.1187	1.1187	+0.08%	+22.16%	--	+11.87%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2024-07-02	1.0552	1.0552	+0.07%	+1.01%	+1.76%	+1.63%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2024-07-02	1.0621	1.0621	+0.07%	+1.21%	+2.37%	+6.21%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2024-07-02	1.4003	1.4433	+0.06%	+2.50%	+1.52%	+44.41%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2024-07-02	1.3557	1.3987	+0.05%	+2.09%	+0.32%	+39.91%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2024-07-02	1.4039	1.4039	+0.05%	+4.53%	--	+3.23%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2024-07-02	1.4187	1.4187	+0.05%	+4.93%	+5.09%	+41.87%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2024-07-02	0.8224	0.8224	+0.05%	-3.53%	--	-17.76%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2024-07-02	0.8315	0.8315	+0.05%	-3.02%	--	-16.85%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2024-07-02	0.9494	0.9494	+0.00%	+5.63%	-6.66%	-5.06%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2024-07-02	0.9494	0.9494	+0.00%	--	--	+4.35%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2024-07-02	1.5308	1.5518	-0.01%	-17.31%	-29.00%	+56.14%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2024-07-02	1.5225	1.5225	-0.01%	-17.48%	--	-33.49%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2024-07-02	0.9344	0.9344	-0.01%	+5.19%	-7.78%	-6.56%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2024-07-02	1.4994	1.4994	-0.01%	-17.94%	--	-33.24%	暂停交易	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2024-07-01	1.0233	1.0233	-0.02%	+0.93%	--	+2.33%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2024-07-02	1.0605	1.0605	-0.03%	+1.90%	+4.80%	+6.05%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2024-07-02	1.0554	1.0554	-0.03%	+1.53%	--	+0.66%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2024-07-01	1.0297	1.0297	-0.03%	+1.23%	--	+2.97%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2024-07-02	0.4773	0.4773	-0.06%	-5.45%	-51.34%	-52.27%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2024-07-02	0.5971	0.5971	-0.07%	-18.80%	-57.83%	-40.66%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2024-07-02	0.5913	0.5913	-0.07%	-18.98%	--	-34.15%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2024-07-02	0.5889	0.5889	-0.07%	-19.24%	--	-34.41%	暂停交易	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2024-07-02	0.9874	0.9874	-0.07%	+1.03%	--	-1.26%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2024-07-02	0.9874	0.9874	-0.07%	+1.03%	--	-1.26%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2024-07-02	0.9767	0.9767	-0.07%	+0.64%	--	-2.33%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2024-07-02	0.4838	0.4838	-0.08%	-5.08%	-50.75%	-51.62%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2024-07-02	0.9648	0.9648	-0.08%	+1.68%	-1.56%	-3.52%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2024-07-02	1.1753	1.1753	-0.10%	-2.85%	-12.85%	+17.53%	暂停交易	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2024-07-02	1.2274	1.2274	-0.11%	-2.26%	-11.26%	+22.74%	暂停交易	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2024-07-02	0.5014	0.5014	-0.12%	-24.36%	--	-49.86%	正常	申购定投
004688	汇添富熙和混合C	2024-07-02	1.3141	1.3991	-0.12%	-0.67%	-9.11%	+41.16%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2024-07-02	1.0174	1.0174	-0.13%	+1.92%	--	+1.74%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2024-07-02	1.0137	1.0137	-0.13%	+1.57%	--	+1.37%	正常	申购定投
004687	汇添富熙和混合A	2024-07-02	1.3233	1.4083	-0.13%	-0.58%	-8.82%	+42.12%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2024-07-02	0.4930	0.4930	-0.14%	-24.82%	--	-50.70%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2024-07-02	1.0567	1.0567	-0.16%	-4.73%	-16.85%	+5.67%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2024-07-02	1.234	1.234	-0.16%	-0.80%	-14.25%	+23.40%	暂停交易	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2024-07-02	1.189	1.189	-0.17%	-1.65%	-16.27%	-6.75%	暂停交易	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2024-07-02	1.2731	1.2731	-0.18%	-16.59%	-48.36%	+27.31%	暂停交易	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2024-07-02	1.2908	1.2908	-0.19%	+4.20%	-4.19%	+29.08%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2024-07-02	0.8950	1.1450	-0.19%	-5.48%	-47.74%	+3.68%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2024-07-02	1.1841	1.1841	-0.19%	+0.65%	-7.20%	+18.41%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2024-07-02	1.1623	1.1623	-0.20%	+0.24%	-8.30%	+16.23%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2024-07-02	0.6961	0.6961	-0.23%	-8.18%	--	-30.39%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2024-07-02	1.1121	1.1121	-0.29%	+6.29%	--	+11.21%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2024-07-02	0.9216	0.9216	-0.29%	-3.38%	-6.76%	-7.84%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2024-07-02	0.5789	0.5789	-0.33%	-11.32%	-36.39%	-42.11%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2024-07-02	0.9424	0.9424	-0.33%	-6.04%	-10.77%	-5.76%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2024-07-02	0.9598	0.9598	-0.34%	-22.36%	-27.40%	-4.02%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2024-07-02	0.5690	0.5690	-0.35%	-11.77%	-37.34%	-43.10%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2024-07-02	2.481	4.178	-0.36%	+1.35%	-36.92%	+498.04%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2024-07-02	0.8794	0.9294	-0.36%	-3.72%	-14.82%	-7.74%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2024-07-02	0.6943	0.6943	-0.39%	-15.09%	--	-30.57%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2024-07-02	0.6885	0.6885	-0.39%	-9.53%	-37.97%	-31.15%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2024-07-02	0.6865	0.6865	-0.39%	-15.43%	--	-31.35%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2024-07-02	0.7556	0.7556	-0.41%	-16.08%	--	-24.44%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2024-07-02	0.7442	0.7442	-0.41%	-16.59%	--	-25.58%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2024-07-02	1.0227	1.0227	-0.42%	--	--	+2.27%	暂停赎回	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2024-07-02	1.0172	1.0172	-0.42%	--	--	+1.72%	暂停赎回	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2024-07-02	0.4614	0.4614	-0.43%	--	--	-3.37%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2024-07-02	0.4556	0.4556	-0.44%	--	--	-3.58%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2024-07-02	0.7252	0.7252	-0.44%	-4.15%	--	-27.48%	暂停交易	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2024-07-02	0.7176	0.7176	-0.44%	-4.55%	--	-28.24%	暂停交易	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2024-07-02	0.9157	1.2157	-0.47%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2024-07-02	1.253	1.253	-0.48%	-28.03%	-47.62%	+25.30%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2024-07-02	1.4066	1.4066	-0.48%	+1.66%	+2.18%	+40.66%	暂停交易	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2024-07-02	1.241	1.241	-0.48%	-28.35%	--	-46.85%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2024-07-02	1.236	1.236	-0.48%	-28.43%	--	-47.07%	暂停交易	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2024-07-02	1.3711	1.3711	-0.49%	+1.25%	+0.96%	+37.11%	暂停交易	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2024-07-02	0.5041	0.5041	-0.49%	-12.97%	-49.29%	-49.59%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2024-07-02	0.4939	0.4939	-0.50%	-13.50%	-50.19%	-50.61%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2024-07-02	1.7654	3.1664	-0.51%	-14.99%	-48.54%	+290.14%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2024-07-02	1.2082	1.2082	-0.53%	+20.36%	--	+20.82%	暂停赎回	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2024-07-02	1.2020	1.2020	-0.53%	+19.88%	--	+20.20%	暂停赎回	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2024-07-02	0.5371	0.5371	-0.54%	-3.12%	--	-46.29%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2024-07-02	1.472	1.472	-0.54%	-8.85%	-20.99%	+47.20%	暂停交易	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2024-07-02	0.5450	0.5450	-0.55%	-2.63%	--	-45.50%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2024-07-02	0.6142	0.6142	-0.57%	-25.00%	-50.68%	-38.58%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2024-07-02	0.6891	0.6891	-0.58%	-24.53%	--	-31.09%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2024-07-02	0.7229	0.7229	-0.58%	-14.09%	-48.74%	-27.71%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2024-07-02	0.7052	0.7052	-0.58%	-14.61%	-49.66%	-29.48%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2024-07-02	0.4280	0.4280	-0.58%	-14.69%	-57.19%	-57.20%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2024-07-02	0.6817	0.6817	-0.58%	-24.99%	--	-31.83%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2024-07-02	0.836	1.210	-0.59%	-22.88%	-31.58%	+10.68%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2024-07-02	0.823	1.197	-0.60%	-23.23%	-32.47%	+9.12%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2024-07-02	2.1963	7.7265	-0.61%	-13.14%	-37.19%	+1239.26%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2024-07-02	2.410	2.410	-0.62%	-11.30%	--	-17.58%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2024-07-02	1.5796	1.5796	-0.64%	-17.79%	--	-17.65%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2024-07-02	1.5940	1.5940	-0.64%	-17.45%	-44.94%	+59.40%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2024-07-02	1.5731	1.5731	-0.64%	-17.93%	--	-17.99%	暂停交易	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2024-07-02	0.5484	0.5484	-0.65%	-21.60%	--	-45.16%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2024-07-02	2.431	2.683	-0.65%	-10.99%	-33.20%	+171.64%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2024-07-02	0.5573	0.5573	-0.66%	-21.13%	--	-44.27%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2024-07-02	2.406	2.406	-0.66%	-11.51%	--	-17.72%	暂停交易	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2024-07-02	2.359	2.359	-0.67%	-9.16%	--	-33.08%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2024-07-02	0.4712	0.4712	-0.67%	-20.54%	-51.63%	-52.88%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2024-07-02	2.350	2.350	-0.68%	-9.34%	--	-30.94%	募集结束	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2024-07-02	0.4809	0.4809	-0.68%	-20.06%	-50.75%	-51.91%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2024-07-02	0.6580	0.6580	-0.69%	-15.46%	--	-34.20%	暂停赎回	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2024-07-02	0.6502	0.6502	-0.70%	-15.81%	--	-34.98%	暂停赎回	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2024-07-02	2.385	3.714	-0.71%	-8.80%	-40.52%	+379.77%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2024-07-02	0.6467	0.6467	-0.72%	-23.68%	--	-35.33%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2024-07-02	0.9140	0.9140	-0.73%	-14.42%	--	-8.60%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2024-07-02	0.6406	0.6406	-0.73%	-24.00%	--	-35.94%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2024-07-02	0.9079	0.9079	-0.73%	-14.76%	--	-9.21%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2024-07-02	0.8116	0.8116	-0.73%	-25.08%	--	-18.84%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2024-07-02	0.9049	0.9049	-0.73%	-14.93%	--	-9.51%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2024-07-02	0.8053	0.8053	-0.74%	-25.53%	--	-19.47%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2024-07-02	0.8536	0.8536	-0.74%	-9.99%	--	-14.64%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2024-07-02	0.8453	0.8453	-0.75%	-10.36%	--	-15.47%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2024-07-02	0.7502	0.7502	-0.75%	-23.13%	--	-24.98%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2024-07-02	0.7432	0.7432	-0.76%	-23.59%	--	-25.68%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2024-07-02	0.4745	0.4745	-0.77%	-30.88%	-60.92%	-52.55%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2024-07-02	0.4600	0.4600	-0.78%	-31.45%	-61.85%	-54.00%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2024-07-02	1.759	2.311	-0.79%	-19.45%	-48.55%	+125.19%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2024-07-02	1.0142	1.0142	-0.83%	-11.97%	-37.02%	+1.42%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2024-07-02	0.9884	0.9884	-0.83%	-12.49%	-38.14%	-1.16%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2024-07-02	0.4876	3.4874	-0.83%	-14.92%	-45.54%	+282.95%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2024-07-02	0.4947	0.4947	-0.84%	-24.33%	-54.59%	-50.53%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2024-07-02	1.301	1.301	-0.91%	-26.41%	-37.99%	+30.10%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2024-07-02	1.278	1.278	-0.93%	-26.68%	-38.73%	+27.80%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2024-07-02	0.8490	0.8490	-0.93%	-15.13%	--	-15.10%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2024-07-02	0.8545	0.8545	-0.94%	-14.61%	--	-14.55%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2024-07-02	0.7383	0.7383	-0.95%	-13.54%	--	-26.17%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2024-07-02	0.5583	0.5583	-0.96%	-19.32%	-46.09%	-44.17%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2024-07-02	0.5777	0.5777	-0.96%	-19.35%	-46.03%	-42.23%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2024-07-02	0.7288	0.7288	-0.96%	-13.99%	--	-27.12%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2024-07-02	0.5490	0.5490	-0.97%	-19.73%	-46.90%	-45.10%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2024-07-02	1.116	1.116	-0.98%	-27.44%	-56.01%	+11.60%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2024-07-02	0.5470	0.5470	-1.03%	-19.33%	-52.76%	-45.30%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2024-07-02	0.8258	0.8258	-1.04%	--	--	-17.42%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2024-07-02	0.8216	0.8216	-1.05%	--	--	-17.84%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2024-07-02	1.5242	1.5242	-1.05%	-17.74%	-46.38%	+52.42%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2024-07-02	1.5023	1.5023	-1.05%	-18.23%	--	-24.29%	暂停交易	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2024-07-02	1.4827	1.4827	-1.05%	-18.06%	--	-25.27%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2024-07-02	0.6725	0.6725	-1.09%	-17.75%	-48.79%	-32.75%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2024-07-02	1.2258	1.2258	-1.11%	-29.77%	-62.55%	+22.58%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2024-07-02	0.6887	0.6887	-1.11%	-17.25%	-47.87%	-31.13%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2024-07-02	0.9211	0.9211	-1.11%	-13.27%	-35.29%	-7.89%	暂停交易	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2024-07-02	0.9436	0.9436	-1.11%	-12.74%	-34.12%	-5.64%	暂停交易	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2024-07-02	1.6954	1.6954	-1.11%	-19.26%	-27.44%	+69.54%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2024-07-02	1.6269	1.6269	-1.12%	-19.90%	-29.14%	+62.69%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2024-07-02	0.7546	0.7546	-1.17%	-10.98%	--	-24.54%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2024-07-02	0.7023	0.7446	-1.17%	-27.79%	-44.83%	-27.30%	暂停交易	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2024-07-02	0.7441	0.7441	-1.17%	-11.44%	--	-25.59%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2024-07-02	2.955	2.955	-1.17%	-10.13%	--	-16.31%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2024-07-02	1.175	1.175	-1.18%	-8.99%	--	-32.97%	暂停交易	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2024-07-02	2.936	2.936	-1.18%	-10.35%	--	-16.85%	暂停交易	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2024-07-02	0.9097	0.9097	-1.18%	-6.51%	--	-9.03%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2024-07-02	2.982	3.551	-1.19%	-9.77%	-28.83%	+317.73%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2024-07-02	0.9014	0.9014	-1.19%	-6.89%	--	-9.86%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2024-07-02	0.7708	0.7708	-1.20%	-23.21%	--	-22.92%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2024-07-02	0.7635	0.7635	-1.22%	-23.53%	--	-23.65%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2024-07-02	1.603	1.658	-1.23%	-7.13%	-2.02%	+68.64%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2024-07-02	1.191	1.191	-1.24%	-8.53%	-52.17%	+19.10%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2024-07-02	1.661	1.716	-1.25%	-6.79%	-0.84%	+74.60%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2024-07-02	1.180	1.180	-1.26%	-8.81%	--	-32.69%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2024-07-02	0.701	1.036	-1.27%	-19.05%	-56.70%	-8.38%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2024-07-02	1.509	1.888	-1.31%	-24.40%	-57.97%	+96.12%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2024-07-02	0.674	1.009	-1.32%	-18.70%	-56.18%	-10.85%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2024-07-02	3.802	4.052	-1.55%	-21.10%	-32.92%	+356.79%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2024-07-02	1.479	1.479	-1.60%	-23.49%	-26.27%	+47.90%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2024-07-02	1.472	1.472	-1.60%	-23.65%	--	-19.52%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2024-07-02	1.464	1.464	-1.61%	-23.83%	--	-17.80%	暂停申购	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2024-07-02	0.8434	0.8434	-1.63%	-6.91%	-23.07%	-15.66%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2024-07-02	0.8545	0.8545	-1.63%	-6.53%	-22.14%	-14.55%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2024-06-30	1.1713	1.1713	--	-8.23%	-28.30%	+17.14%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2024-06-30	1.1782	1.1782	--	-7.90%	--	-9.58%	暂停赎回	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2024-06-30	1.2343	1.2343	--	-9.76%	-28.35%	+23.44%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2024-06-30	1.2417	1.2417	--	-9.42%	--	-11.96%	暂停赎回	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2024-06-30	1.2066	1.2066	--	-9.62%	--	-12.29%	暂停赎回	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2024-06-30	1.1984	1.1984	--	-10.01%	-30.69%	+19.85%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2024-06-30	0.9465	0.9465	--	-4.96%	-38.74%	-5.34%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2024-06-30	0.7863	0.7863	--	-5.80%	-35.10%	-21.37%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2024-06-30	0.6852	0.6852	--	-8.17%	--	-31.47%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2024-06-30	0.6932	0.6932	--	-7.81%	--	-30.67%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-06-30	0.9603	0.9603	--	-1.69%	--	-3.97%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-06-30	0.9649	0.9649	--	-1.41%	--	-0.47%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-06-30	0.9476	0.9476	--	-1.57%	--	-5.24%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-06-30	0.9528	0.9528	--	-1.23%	--	-0.72%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-06-30	0.9440	0.9440	--	-0.12%	--	-0.46%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-06-30	0.9392	0.9392	--	-0.43%	--	-6.08%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-06-30	0.9271	0.9271	--	-3.05%	--	-3.27%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-06-30	0.9224	0.9224	--	-3.36%	--	-7.76%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2024-06-30	0.7407	0.7407	--	-5.15%	--	-25.92%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2024-06-30	0.8416	0.8416	--	-7.14%	--	-15.82%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2024-06-30	0.8494	0.8494	--	-6.77%	--	-15.05%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-06-30	0.9882	0.9882	--	-0.60%	--	-1.19%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-06-30	0.9930	0.9930	--	-0.32%	--	+0.00%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2024-06-30	0.8210	0.8210	--	-7.30%	--	-17.89%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2024-06-30	0.8296	0.8296	--	-6.84%	--	-17.03%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2024-06-30	0.8259	0.8259	--	-7.33%	--	-17.40%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2024-06-30	0.8179	0.8179	--	-7.80%	--	-18.20%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2024-06-30	0.8453	0.8453	--	-12.67%	--	-15.45%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2024-06-30	0.8511	0.8511	--	-12.24%	--	-14.88%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2024-06-30	1.0109	1.0109	--	+0.67%	--	+1.09%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2024-06-30	1.0069	1.0069	--	+0.37%	--	+0.68%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-06-30	0.9597	0.9597	--	-4.04%	--	-4.03%	募集结束	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-06-30	0.9677	0.9677	--	-3.23%	--	-3.23%	暂停赎回	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2024-06-30	0.9384	0.9384	--	--	--	-6.16%	暂停赎回	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2024-06-30	0.9913	0.9913	--	--	--	-0.86%	募集结束	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2024-06-30	1.0025	1.0025	--	--	--	+0.26%	募集结束	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	--	--	--	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2024-07-02	0.8884	0.8884	--	--	--	--	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2024-07-02	0.8832	0.8832	--	--	--	--	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2024-06-30	0.9991	0.9991	--	--	--	--	募集结束	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2024-06-30	0.9994	0.9994	--	--	--	--	募集结束	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2024-07-01	1.1323	1.1323	+0.87%	--	--	+13.23%	暂停交易	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	$0.9426	$0.9426	+0.78%	-15.90%	--	-5.74%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-07-01	$0.9448	$0.9448	+0.78%	-15.91%	--	-5.52%	暂停交易	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-07-01	0.9764	0.9764	+0.77%	-17.06%	--	-2.36%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-07-01	0.9660	0.9660	+0.77%	-17.56%	--	-3.40%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2024-07-01	1.5466	1.5466	+0.64%	+27.38%	--	+54.66%	暂停交易	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	$3.5166	$3.5166	+0.53%	--	--	+5.42%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-07-01	3.5314	3.5314	+0.52%	+34.58%	+17.75%	+253.14%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-07-01	3.4998	3.4998	+0.52%	+34.04%	--	+64.85%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-07-01	3.4814	3.4814	+0.52%	+33.75%	--	+64.06%	暂停交易	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2024-07-01	1.006	1.006	+0.40%	+16.71%	--	+16.57%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2024-07-01	1.009	1.009	+0.40%	+17.05%	+34.35%	+0.90%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-07-01	$1.2508	$1.2508	+0.38%	--	--	+25.08%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-07-01	1.2412	1.2412	+0.37%	--	--	+24.12%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-07-01	1.2369	1.2369	+0.37%	--	--	+23.69%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-07-02	0.8229	0.8229	+0.30%	-4.97%	-26.19%	-17.71%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-07-02	0.8250	0.9700	+0.29%	-4.88%	-26.00%	-5.67%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	$2.0065	$2.0065	+0.15%	+15.13%	-23.39%	+100.65%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2024-07-01	$2.0065	$2.0065	+0.15%	+15.13%	-23.39%	+100.65%	暂停交易	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-07-01	2.1419	2.1419	+0.14%	+13.54%	-15.63%	+114.19%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-07-01	$1.1091	$1.1091	+0.03%	+9.10%	--	+10.91%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-07-01	1.1446	1.1446	+0.03%	+7.49%	--	+14.46%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2024-07-01	1.1830	1.1830	+0.03%	+9.54%	--	+18.30%	暂停交易	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-07-01	1.1415	1.1415	+0.02%	+7.27%	--	+14.15%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-07-01	0.580	0.730	+0.00%	-8.08%	-56.06%	-39.85%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	$1.9475	$1.9475	-0.06%	+1.47%	-33.16%	+94.75%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-07-01	2.0323	2.0323	-0.06%	+0.07%	-26.40%	+103.23%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-07-01	1.9155	1.9155	-0.07%	-0.93%	-28.57%	+91.55%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2024-07-01	$0.9609	$0.9609	-0.11%	+1.13%	-14.83%	-3.91%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2024-07-01	1.0025	1.0025	-0.12%	-0.26%	-6.15%	+0.25%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2024-07-01	$0.9931	$0.9931	-0.12%	+1.54%	-13.28%	-0.69%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2024-07-01	1.0264	1.0264	-0.13%	+0.14%	-5.01%	+2.64%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-07-01	0.575	0.575	-0.17%	-8.73%	--	-37.16%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-07-02	0.6001	0.6001	-0.40%	-10.14%	--	-39.99%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-07-02	0.5965	0.5965	-0.40%	-10.33%	--	-40.35%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2024-07-02	0.9109	0.9109	-0.43%	-10.17%	--	-8.91%	暂停交易	申购定投
020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-07-02	0.8611	0.8611	-0.69%	--	--	-13.89%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-07-02	0.8604	0.8604	-0.69%	--	--	-13.96%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	2024-07-02	0.5613	0.5613	-0.74%	-29.70%	--	-43.87%	暂停交易	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-07-02	1.1698	1.1698	+1.52%	+18.32%	+3.86%	+16.98%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-07-02	1.1645	1.1645	+1.51%	+18.20%	+3.55%	+16.45%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2024-07-02	0.3829	0.3829	+0.31%	-24.48%	-30.05%	-61.71%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2024-07-02	0.3901	0.3901	+0.31%	-24.19%	-29.23%	-60.99%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-07-02	0.7469	0.7469	+0.28%	-7.53%	-15.18%	-25.31%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2024-07-02	0.7430	0.7430	+0.27%	-7.91%	--	-10.12%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2024-07-02	2.1152	2.1152	+0.24%	-14.46%	--	-32.65%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2024-07-02	2.1308	2.1308	+0.24%	-14.25%	-34.39%	+113.08%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2024-07-02	1.0083	1.0083	+0.19%	--	--	+0.83%	931235 中证电信	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2024-07-02	1.0088	1.0088	+0.19%	--	--	+0.88%	931235 中证电信	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2024-07-02	1.0385	1.0385	-0.02%	--	--	+3.85%	932039 央企股东回报	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2024-07-02	1.0370	1.0370	-0.02%	--	--	+3.70%	932039 央企股东回报	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2024-07-02	0.7759	0.7759	-0.08%	-24.69%	--	-22.41%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2024-07-02	0.7713	0.7713	-0.08%	-24.88%	--	-22.87%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2024-07-02	0.7216	0.7216	-0.11%	-32.30%	-39.40%	-27.84%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2024-07-02	0.7402	0.7402	-0.12%	-32.03%	-38.67%	-25.98%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2024-07-02	1.0975	1.0975	-0.14%	--	--	+9.75%	000922 中证红利	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2024-07-02	1.0965	1.0965	-0.15%	--	--	+9.65%	000922 中证红利	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2024-07-02	0.8200	0.8200	-0.45%	-10.53%	-25.01%	-18.00%	399975.SZ 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2024-07-02	0.8157	0.8157	-0.46%	-10.75%	-25.58%	-18.43%	399975.SZ 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2024-07-02	1.3495	1.3495	-0.56%	-33.91%	-50.06%	+34.95%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2024-07-02	1.3275	1.3275	-0.56%	-34.07%	-50.44%	+32.75%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	2024-07-02	0.6435	0.6435	-0.57%	-11.56%	--	-35.65%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	正常	申购定投
013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	2024-07-02	0.6386	0.6386	-0.58%	-11.86%	--	-36.14%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	正常	申购定投
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	2024-07-02	0.6741	0.6741	-0.62%	-10.90%	--	-32.59%	931663.CSI 中证沪港深消费龙头指数	正常	申购定投
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	2024-07-02	0.6779	0.6779	-0.63%	-10.79%	--	-32.21%	931663.CSI 中证沪港深消费龙头指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2024-07-02	1.0976	1.0976	-0.63%	-17.42%	-8.74%	+9.76%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-07-02	1.2975	1.2975	-0.64%	-5.80%	-4.24%	+29.75%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2024-07-02	1.0706	1.0706	-0.64%	-17.75%	-9.83%	+7.06%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-07-02	1.3144	1.3144	-0.64%	-5.52%	-3.38%	+31.44%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2024-07-02	0.9174	0.9174	-0.67%	--	--	-8.26%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2024-07-02	0.9177	0.9177	-0.68%	--	--	-8.23%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-07-02	0.8454	0.8454	-0.73%	-12.73%	--	-15.46%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-07-02	0.8430	0.8430	-0.73%	-12.91%	--	-15.70%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501006	汇添富中证精准医疗指数（LOF）C	2024-07-02	0.6363	0.6363	-0.80%	-29.05%	-64.77%	-36.37%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2024-07-02	0.6571	0.6571	-0.80%	-28.77%	-64.34%	-34.29%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2024-07-02	1.0519	1.0519	-0.84%	-21.96%	-60.16%	+5.19%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2024-07-02	1.0360	1.0360	-0.85%	-22.28%	-60.64%	+3.60%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-07-02	0.8617	0.8617	-0.89%	-15.19%	-35.25%	-13.83%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-07-02	0.8499	0.8499	-0.89%	-15.40%	-35.79%	-15.01%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2024-07-02	0.7915	0.7915	-1.04%	-22.36%	-53.48%	-20.85%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2024-07-02	0.8083	0.8083	-1.04%	-22.04%	-52.92%	-19.17%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2024-07-02	0.7224	0.7224	-1.04%	-22.42%	--	-27.76%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-07-02	0.7208	0.7208	-1.04%	-22.54%	--	-27.92%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-07-02	0.7251	0.7251	-1.05%	-22.23%	--	-27.49%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2024-07-02	0.4106	0.4106	-1.20%	-37.37%	--	-58.94%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2024-07-02	0.4076	0.4076	-1.21%	-37.53%	--	-59.24%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2024-07-02	0.4072	0.4072	-1.21%	-37.63%	--	-44.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	暂停交易	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2024-07-02	1.1050	1.1050	-1.22%	--	--	+10.50%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2024-07-02	1.1024	1.1024	-1.23%	--	--	+10.24%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	2024-07-02	0.9111	0.9111	-1.43%	--	--	-8.89%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	2024-07-02	0.9105	0.9105	-1.43%	--	--	-8.95%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2024-07-02	0.5940	0.5940	-1.53%	-18.89%	--	-40.60%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2024-07-02	0.5894	0.5894	-1.54%	-19.13%	--	-41.06%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2024-07-02	0.7429	0.7429	-1.78%	-10.02%	--	-25.71%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2024-07-02	0.7471	0.7471	-1.79%	-9.79%	--	-25.29%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2024-07-02	0.4156	0.4156	-2.44%	-41.60%	--	-58.44%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2024-07-02	0.4128	0.4128	-2.46%	-41.75%	--	-58.72%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2024-07-02	0.9634	0.9634	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2024-07-02	0.9633	0.9633	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
018536	汇添富上证综合指数C	2024-07-02	1.010	1.021	+0.10%	-2.70%	--	-4.61%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2024-07-02	1.015	1.350	+0.10%	-2.22%	-7.09%	+35.76%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2024-07-02	0.7887	0.7887	+0.06%	-2.05%	--	-21.13%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2024-07-02	0.7933	0.7933	+0.06%	-1.83%	--	-20.67%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2024-07-02	1.0925	1.0925	+0.05%	--	--	+9.25%	H30356 800价值	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2024-07-02	1.0951	1.0951	+0.04%	--	--	+9.51%	H30356 800价值	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-07-02	1.0453	1.0453	+0.02%	+2.25%	--	+4.53%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2024-07-02	0.8717	0.8717	-0.16%	--	--	-12.83%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2024-07-02	0.8694	0.8694	-0.17%	--	--	-13.06%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2024-07-02	1.1522	1.1522	-0.17%	-7.81%	-25.88%	+15.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2024-07-02	1.1365	1.1365	-0.18%	-8.05%	-26.44%	+13.65%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2024-07-02	0.8091	0.8091	-0.37%	-10.63%	--	-19.09%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2024-07-02	0.7321	0.7321	-0.38%	-19.82%	--	-26.79%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2024-07-02	0.8066	0.8066	-0.38%	-10.73%	--	-19.34%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2024-07-02	0.7277	0.7277	-0.38%	-20.15%	--	-27.23%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2024-07-02	0.7523	0.7523	-0.66%	-24.81%	--	-24.77%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2024-07-02	0.7488	0.7488	-0.66%	-25.14%	--	-25.12%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2024-07-02	1.2424	1.2424	-0.94%	-18.31%	--	-21.70%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2024-07-02	1.2488	1.2488	-0.94%	-17.99%	-38.75%	+24.88%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2024-07-02	0.9516	0.9516	-1.02%	-15.22%	-19.07%	-4.84%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2024-07-02	0.9366	0.9366	-1.03%	-15.42%	-19.65%	-6.34%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2024-07-02	0.6967	0.6967	-1.08%	-24.42%	--	-30.33%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2024-07-02	0.7005	0.7005	-1.09%	-24.24%	--	-29.95%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2024-07-02	1.0392	1.0392	+1.76%	+17.65%	+13.09%	+3.92%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2024-07-02	1.0113	1.0113	+1.76%	+17.27%	+11.60%	+1.13%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-07-02	1.7543	2.2623	-0.10%	-2.27%	-5.96%	+128.71%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2024-07-02	1.7475	2.2555	-0.10%	--	--	-4.32%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2024-07-02	0.6615	0.6615	-1.47%	--	--	-33.85%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2024-07-02	0.6631	0.6631	-1.49%	--	--	-33.69%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2024-07-02	0.8579	0.8579	+0.36%	+7.05%	--	-14.21%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2024-07-02	0.8671	0.8671	+0.36%	+7.50%	--	-13.29%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2024-07-02	0.8605	0.8605	+0.35%	--	--	+4.44%	000016.SH 上证50指数	暂停交易	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-07-02	1.1960	1.4059	-0.03%	-2.81%	-20.39%	+41.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-07-02	1.1773	1.3872	-0.03%	-3.20%	-21.33%	+39.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2024-07-02	0.9768	0.9768	-0.25%	-3.63%	--	-2.32%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2024-07-02	0.9725	0.9725	-0.25%	-4.01%	--	-2.75%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2024-07-02	0.8487	0.8487	-0.26%	-18.05%	--	-15.13%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2024-07-02	0.8512	0.8512	-0.27%	-17.84%	--	-14.88%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2024-07-02	0.5578	0.5578	-0.29%	-11.02%	-40.82%	-44.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2024-07-02	0.5426	0.5426	-0.29%	-11.73%	-42.22%	-45.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2024-07-02	1.4239	1.6889	-0.72%	-5.53%	--	-2.70%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2024-07-02	1.4347	1.6997	-0.72%	-5.15%	--	-4.67%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2024-07-02	0.7348	0.7348	-1.10%	-15.05%	--	-26.52%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2024-07-02	0.7514	0.7514	-1.11%	-14.36%	--	-24.86%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2024-07-02	0.9873	0.9873	+0.14%	--	--	-1.27%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2024-07-02	0.9873	0.9873	--	--	--	--	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
513820	港股通红利30ETF	2024-07-02	1.0519	1.0519	+1.99%	--	--	+5.19%	930914 中证港股通高股息投资指数	暂停交易	联接基金
512820	银行业ETF	2024-07-02	1.2971	1.2971	+1.61%	+19.55%	+4.52%	+29.71%	399986.SZ 中证银行	暂停交易	联接基金
159931	金融ETF	2024-07-02	1.4430	1.4430	+0.74%	+1.23%	-15.42%	+44.30%	000934.SH 中证金融地产指数	募集结束	--
159930	能源ETF	2024-07-02	1.5569	1.5569	+0.47%	+33.48%	+105.26%	+55.69%	000928.SH 中证能源指数	募集结束	--
510810	上海国企ETF	2024-07-02	0.7082	0.7682	+0.28%	-8.07%	-15.89%	-24.18%	950096.CSI 上海国企	暂停交易	联接基金
560850	信创50ETF	2024-07-02	0.8998	0.8998	+0.27%	--	--	-10.02%	931247 中证信创	暂停交易	联接基金
159928	消费ETF	2024-07-02	0.7848	3.1392	+0.26%	-15.06%	-36.32%	+213.92%	000932.SH 中证主要消费指数	募集结束	联接基金
560300	电信50ETF	2024-07-02	1.0450	1.0450	+0.20%	--	--	+4.50%	931235 中证电信	暂停交易	联接基金
560070	央企股东回报ETF	2024-07-02	1.0229	1.0389	-0.01%	+3.94%	--	+4.07%	932039 央企股东回报	暂停交易	联接基金
159309	油气资源ETF	2024-07-02	1.0156	1.0156	-0.01%	--	--	+1.56%	931248 中证油气资源指数	暂停交易	--
560090	证券指数ETF	2024-07-02	0.8472	0.8472	-0.48%	-11.23%	--	-15.28%	399975.SZ 证券指数	暂停交易	联接基金
159729	互联网ETF	2024-07-02	0.5340	0.5340	-0.50%	-24.16%	--	-46.60%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	暂停交易	--
516390	新能源汽车ETF	2024-07-02	0.5270	0.5270	-0.58%	-36.21%	-52.77%	-47.30%	930997.CSI 新能源车	暂停交易	--
159723	科技龙头ETF	2024-07-02	0.6291	0.6291	-0.60%	-11.94%	--	-37.09%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	暂停交易	--
560080	中药ETF	2024-07-02	1.0478	1.0478	-0.67%	-18.47%	--	+4.78%	930641.CSI 中证中药	暂停交易	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2024-07-02	1.2292	1.2292	-0.68%	-5.75%	-3.36%	+22.92%	000859.CSI 国企一带一路	暂停交易	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2024-07-02	0.7742	0.7742	-0.71%	--	--	-22.58%	987018 国证港股通创新药指数	暂停交易	联接基金
560060	碳中和ETF	2024-07-02	0.6856	0.6856	-0.77%	-13.20%	--	-31.44%	931755.CSI SEEE碳中和	暂停交易	联接基金
512650	长三角ETF	2024-07-02	0.8370	0.8370	-0.94%	-15.09%	-36.03%	-16.30%	931141.CSI CS长三角	暂停交易	联接基金
159839	生物药ETF	2024-07-02	0.3157	0.3157	-0.97%	-28.07%	-68.63%	-68.43%	399441.SZ 国证生物医药	暂停交易	--
159929	医药ETF	2024-07-02	1.1615	1.1615	-1.07%	-23.31%	-54.90%	+16.15%	000933.SH 中证医药卫生指数	募集结束	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2024-07-02	0.7146	0.7146	-1.11%	-23.28%	--	-28.54%	H30217.CSI 医疗器械	暂停交易	联接基金
517850	张江ETF	2024-07-02	0.6461	0.6461	-1.15%	-29.22%	--	-35.39%	931596.CSI SHS张江50	暂停交易	--
159796	电池50ETF	2024-07-02	0.4722	0.4722	-1.28%	-39.08%	--	-52.78%	931719.CSI CS电池	暂停交易	联接基金
159652	有色50ETF	2024-07-02	0.8700	0.8700	-1.29%	+0.75%	--	-13.00%	000811 细分有色	暂停交易	联接基金
159795	智能车ETF基金	2024-07-02	0.7154	0.7154	-1.35%	-17.45%	--	-28.46%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	暂停交易	--
516920	芯片50ETF	2024-07-02	0.5025	0.5025	-1.68%	-22.50%	--	-49.75%	h30007.CSI 芯片产业	暂停交易	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2024-07-02	0.4158	0.4158	-2.21%	-45.93%	--	-58.42%	931151.CSI 中证光伏产业指数	暂停交易	--
宽基类
510980	上证综合ETF	2024-07-02	1.0183	1.0183	+0.17%	--	--	+1.83%	000001 上证综指	暂停交易	--
560030	800价值ETF	2024-07-02	1.0722	1.0722	+0.07%	+6.72%	--	+7.22%	H30356 800价值	暂停交易	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2024-07-02	0.7474	0.7474	+0.07%	-1.90%	--	-25.26%	746059.MI MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)	暂停交易	联接基金
159536	中证2000ETF添富	2024-07-02	0.8015	0.8015	+0.04%	--	--	-19.85%	932000 中证2000指数	暂停交易	--
517080	沪港深500ETF基金	2024-07-02	0.7035	0.7035	-0.06%	-5.82%	-25.08%	-29.65%	h30455.CSI 沪港深500	暂停交易	--
515310	沪深300指数ETF	2024-07-02	0.9976	0.9976	-0.19%	-7.97%	-26.43%	-0.24%	000300.SH 沪深300	暂停交易	--
159630	A100ETF基金	2024-07-02	0.9705	0.9705	-0.20%	-8.18%	--	-2.95%	000903 中证100指数	暂停交易	--
515800	800ETF	2024-07-02	0.8770	0.9890	-0.40%	-9.79%	-25.05%	-1.77%	000906.SH 中证800	暂停交易	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2024-07-02	0.7159	0.7159	-0.71%	-24.46%	--	-28.41%	000852.SH 中证1000	暂停交易	联接基金
159912	深300ETF	2024-07-02	1.2025	1.2025	-1.00%	-19.01%	-40.38%	+20.25%	399007.SZ 深证300指数(价格)	暂停交易	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF添富	2024-07-02	1.0854	1.0854	-0.13%	--	--	+8.54%	000922 中证红利	暂停交易	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2024-07-02	0.9164	0.9164	-0.77%	--	--	-8.36%	000905.SH 中证500	暂停交易	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	比较
007869	汇添富汇鑫货币B	2024-07-02	110.3099	110.3099	+0.01%	+1.51%	+5.47%	+10.29%	暂停交易
007868	汇添富汇鑫货币A	2024-07-02	109.5624	109.5624	+0.00%	+1.37%	+5.02%	+9.55%	暂停交易

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2024-07-02	0.4373	1.611%	1.86%	募集结束	申购定投
519518	汇添富货币A	2024-07-02	0.4373	1.611%	1.86%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2024-07-02	0.4373	1.611%	1.88%	正常	申购定投
012830	汇添富货币E	2024-07-02	0.5035	1.855%	2.12%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2024-07-02	0.5035	1.855%	2.10%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2024-07-02	0.4236	1.579%	1.84%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-04-09	0.5307	2.002%	1.58%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2024-07-02	0.4647	1.731%	1.99%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2024-07-02	0.4748	1.723%	2.09%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2024-07-02	0.4090	1.480%	1.86%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2024-07-02	0.4810	1.859%	2.12%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2024-07-02	0.4150	1.615%	1.88%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2024-07-02	0.4139	1.618%	--	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2024-07-02	0.4196	1.662%	--	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2024-07-02	0.4427	1.602%	--	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2024-07-02	0.4627	1.678%	2.01%	暂停交易	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2024-07-02	0.5092	1.850%	2.21%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2024-07-02	0.4434	1.607%	1.96%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2024-07-02	0.4241	1.543%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2024-07-02	0.4287	1.546%	1.88%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2024-07-02	0.4897	1.784%	2.12%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-07-03)	净赎回上限 (2024-07-03)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2024-07-02	0.4408	1.593%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	暂停交易	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2024-07-02	0.5096	1.833%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	暂停交易	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2024-07-02	0.4241	1.540%	--	--	--	暂停交易	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-07-03)	净赎回上限 (2024-07-03)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A	2024-07-02	0.3243	1.395%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	暂停交易	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B	2024-07-02	0.4843	1.993%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	暂停交易	申购定投

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