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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2026-02-24	1.8633	1.8633	+3.20%	+48.92%	+19.81%	+86.33%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-02-24	1.8336	1.8336	+3.18%	+48.33%	+18.34%	+14.00%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-02-24	1.8182	1.8182	+3.18%	+48.01%	+17.65%	+13.04%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-02-24	1.940	1.940	+2.86%	+26.47%	-2.41%	+94.00%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-02-24	1.908	1.908	+2.86%	+25.94%	-3.64%	-8.80%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-02-24	1.893	1.893	+2.82%	+25.61%	-4.15%	-9.51%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-02-24	2.016	2.273	+2.80%	+48.56%	+58.42%	+138.73%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-02-24	1.962	2.219	+2.78%	+48.08%	+56.59%	+26.10%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-02-24	3.104	3.104	+2.00%	+32.71%	+21.82%	+210.40%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-02-24	3.033	3.033	+1.98%	+31.93%	+19.74%	+17.47%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-02-24	3.054	3.054	+1.97%	+32.15%	+20.33%	+18.28%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-02-24	0.8512	0.8512	+1.55%	+24.97%	+12.25%	-14.88%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-02-24	0.8139	0.8139	+1.52%	+23.98%	+9.59%	-18.61%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-02-24	2.209	2.209	+1.33%	+39.19%	+37.98%	+120.90%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-02-24	1.276	1.276	+1.19%	+16.85%	+10.86%	+27.60%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-02-24	1.3218	1.3218	+0.85%	+15.76%	-3.99%	+32.18%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-02-24	1.2686	1.2686	+0.83%	+15.08%	-5.70%	+26.86%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-02-24	2.790	2.790	+2.42%	+60.90%	+70.54%	+54.83%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-02-24	2.811	2.811	+2.40%	+61.37%	+71.51%	+55.99%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-02-24	2.855	2.855	+2.40%	+61.94%	+73.45%	+185.50%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-02-24	1.844	2.085	+0.71%	+28.06%	-5.19%	+106.22%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-02-24	1.443	1.443	+0.21%	-6.24%	-14.87%	-11.90%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-02-24	1.469	1.469	+0.20%	-5.83%	-13.64%	+46.90%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-02-24	1.435	1.435	+0.14%	-6.51%	-15.24%	-12.39%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-02-24	0.6547	0.6547	-0.40%	+10.37%	-19.01%	-34.53%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-02-24	0.6423	0.6423	-0.40%	+9.93%	-19.98%	-35.77%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-02-24	1.1011	1.1011	+2.61%	+63.39%	+63.37%	+10.11%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-02-24	1.0604	1.0604	+2.58%	+62.07%	+59.51%	+6.04%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2026-02-24	2.4886	2.7702	+0.85%	+31.38%	+36.21%	+209.06%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-02-24	2.4889	2.4889	+0.85%	--	--	+14.23%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-02-24	2.3367	2.6183	+0.84%	+30.86%	+34.60%	+191.90%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-02-24	1.1466	1.1466	+0.59%	+8.52%	--	+14.66%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-02-24	1.1371	1.1371	+0.58%	+8.09%	--	+13.71%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-02-24	1.1126	1.1126	+0.51%	+10.53%	--	+11.26%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-02-24	1.1021	1.1021	+0.50%	+10.11%	--	+10.21%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-02-24	1.1121	1.1121	+0.50%	--	--	+3.91%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-02-24	1.2364	1.3164	+0.49%	+14.14%	+30.10%	+33.48%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-02-24	2.2675	2.2675	+0.47%	--	--	+5.23%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-02-24	2.2676	2.3546	+0.47%	+9.99%	+18.04%	+137.23%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-02-24	1.2713	1.7226	+0.47%	+17.13%	+19.48%	+89.35%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-02-24	1.9728	2.0598	+0.46%	+9.55%	+16.66%	+107.41%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-02-24	1.2711	1.2711	+0.46%	--	--	+7.09%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-02-24	1.2714	1.2714	+0.46%	+17.13%	--	+19.70%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-02-24	1.3646	2.1147	+0.46%	+12.55%	+17.67%	+150.79%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-02-24	1.2389	1.6902	+0.45%	+16.67%	+17.99%	+84.43%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-02-24	1.4026	1.4026	+0.45%	--	--	+2.05%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-02-24	1.3485	2.0439	+0.44%	+12.10%	+16.27%	+137.84%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-02-24	1.1021	1.1021	+0.38%	+4.53%	--	+10.21%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-02-24	1.1022	1.1022	+0.38%	--	--	+2.58%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-02-24	1.0912	1.0912	+0.38%	+4.12%	--	+9.12%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-02-24	1.0773	1.4632	+0.37%	+9.40%	+15.63%	+56.18%	正常
012789	汇添富双享回报债券A	2026-02-24	1.1751	1.1751	+0.36%	+8.61%	+19.92%	+17.51%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-02-24	1.0689	1.4198	+0.36%	+8.96%	+14.26%	+50.13%	正常
025410	汇添富双享回报债券D	2026-02-24	1.1747	1.1747	+0.35%	--	--	+2.57%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-02-24	1.1556	1.1556	+0.35%	+8.18%	+18.49%	+15.56%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-02-24	1.0786	1.0786	+0.34%	+4.43%	--	+7.86%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-02-24	1.0705	1.0705	+0.33%	+4.01%	--	+7.05%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-02-24	1.0321	1.0321	+0.32%	--	--	+3.21%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-02-24	1.0083	1.0083	+0.32%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-02-24	1.0090	1.0090	+0.32%	--	--	+0.90%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-02-24	1.1597	1.1597	+0.31%	+7.62%	--	+15.97%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-02-24	1.2056	1.2056	+0.31%	+7.01%	+20.74%	+20.56%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-02-24	1.0302	1.0302	+0.30%	--	--	+3.02%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-02-24	1.1477	1.1477	+0.30%	+7.16%	--	+14.77%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-02-24	1.1910	1.1910	+0.29%	+6.59%	+19.31%	+19.10%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-02-24	1.1063	1.1063	+0.28%	+6.67%	--	+10.63%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-02-24	1.0995	1.0995	+0.27%	+6.30%	--	+9.95%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-02-24	1.2582	1.5512	+0.27%	+7.60%	+16.95%	+60.58%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-02-24	1.1122	1.1325	+0.27%	+7.14%	--	+13.28%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-02-24	1.6235	1.8975	+0.27%	+10.12%	+25.95%	+107.28%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-02-24	1.1003	1.1206	+0.26%	+6.75%	--	+12.09%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-02-24	1.2578	1.2578	+0.26%	--	--	+4.65%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-02-24	1.2049	1.2049	+0.26%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-02-24	1.2061	1.4991	+0.26%	+7.15%	+15.64%	+55.07%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-02-24	1.5343	1.8083	+0.25%	+9.69%	+24.44%	+96.47%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-02-24	1.1375	1.1375	+0.25%	+5.06%	--	+13.75%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-02-24	1.1271	1.1271	+0.23%	+4.64%	--	+12.71%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-02-24	0.9957	1.0363	+0.17%	-5.95%	+3.20%	+3.43%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-02-24	0.9865	1.0271	+0.16%	-6.20%	+2.30%	+2.50%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-02-24	1.0905	1.0905	+0.13%	+3.47%	--	+9.05%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-02-24	1.8250	1.8600	+0.13%	+5.22%	+13.07%	+87.36%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-02-24	1.0813	1.0813	+0.12%	+3.05%	--	+8.13%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-02-24	1.0395	1.2579	+0.12%	+3.16%	+9.00%	+16.14%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-02-24	1.0532	1.2907	+0.11%	+3.51%	+10.13%	+18.41%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-02-24	1.6824	1.7174	+0.11%	+4.80%	+11.57%	+72.79%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-02-24	1.0967	1.2082	+0.11%	+3.98%	+12.07%	+21.94%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-02-24	1.1890	1.8800	+0.11%	+4.04%	+15.26%	+115.86%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-02-24	1.1846	1.3636	+0.10%	+3.83%	--	+6.51%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-02-24	1.0499	1.1366	+0.10%	+2.21%	+14.37%	+14.17%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-02-24	1.4862	1.4862	+0.09%	+6.80%	+16.88%	+48.62%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-02-24	1.1822	1.3612	+0.09%	+3.73%	--	+6.96%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-02-24	1.1231	1.7961	+0.09%	+3.62%	+13.88%	+94.64%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-02-24	1.4356	1.4356	+0.08%	+6.36%	+15.49%	+43.56%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-02-24	1.0787	1.0787	+0.07%	+1.74%	--	+7.28%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-02-24	0.8570	1.9228	+0.07%	+2.26%	+9.79%	+102.35%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-02-24	0.8571	0.8571	+0.07%	+2.27%	--	+1.37%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-02-24	1.1717	1.2507	+0.07%	+1.80%	+9.92%	+17.14%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-02-24	1.1825	1.2615	+0.07%	+2.01%	+10.63%	+26.85%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-02-24	1.0372	1.0472	+0.07%	+1.88%	--	+4.73%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-02-24	1.0390	1.0770	+0.07%	+0.49%	--	+7.80%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-02-24	1.0702	1.1152	+0.07%	+1.81%	+9.82%	+11.55%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-02-24	1.0730	1.1136	+0.07%	+2.55%	+10.11%	+11.47%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-02-24	1.0739	1.0739	+0.07%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-02-24	1.0755	1.3004	+0.07%	+0.88%	+10.14%	+10.50%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-02-24	1.1039	1.1059	+0.06%	+1.74%	+7.01%	+10.59%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-02-24	1.0099	1.0899	+0.06%	+1.36%	+8.31%	+9.26%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-02-24	1.0265	1.1954	+0.06%	+3.01%	+8.97%	+21.11%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-02-24	1.0279	1.0379	+0.06%	+1.75%	--	+3.80%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-02-24	1.0282	1.0662	+0.06%	+0.22%	--	+6.71%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-02-24	1.0455	1.3028	+0.06%	+1.52%	+9.35%	+33.58%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-02-24	1.0559	1.2352	+0.06%	+0.86%	+8.47%	+25.61%	正常
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-02-24	1.2392	1.2642	+0.06%	+1.40%	+17.78%	+26.47%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-02-24	1.2400	1.2590	+0.06%	+1.40%	--	+5.56%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-02-24	1.0698	1.1104	+0.06%	+2.36%	+9.78%	+11.14%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-02-24	1.0735	1.1141	+0.06%	+2.56%	+10.17%	+10.39%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-02-24	1.0739	1.1145	+0.06%	+2.56%	+10.19%	+11.56%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-02-24	1.0954	1.1194	+0.05%	+2.11%	+9.01%	+11.98%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-02-24	1.0989	1.1229	+0.05%	+2.22%	+9.31%	+12.33%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-02-24	1.1032	1.1052	+0.05%	+1.73%	--	+6.85%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-02-24	1.1034	1.1054	+0.05%	+1.72%	+6.97%	+10.54%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-02-24	100.6130	1.0061	+0.05%	--	--	+0.61%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-02-24	1.1371	1.1371	+0.05%	+2.04%	+8.66%	+9.37%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-02-24	1.1485	1.2275	+0.05%	+1.60%	+9.32%	+23.36%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-02-24	1.1684	1.3204	+0.05%	+1.24%	+10.74%	+35.18%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-02-24	1.1942	1.2002	+0.05%	+1.80%	--	+5.66%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-02-24	1.1945	1.2005	+0.05%	+1.81%	+7.33%	+20.06%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-02-24	1.0083	1.0083	+0.05%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-02-24	1.0095	1.0095	+0.05%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-02-24	1.0109	1.2066	+0.05%	+1.62%	+9.17%	+22.43%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-02-24	1.0223	1.1995	+0.05%	+1.51%	+8.88%	+21.62%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-02-24	1.2320	1.2570	+0.05%	+1.30%	+17.53%	+25.75%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-02-24	1.2367	1.2617	+0.05%	+1.25%	--	+10.93%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-02-24	1.0380	1.0897	+0.05%	+1.43%	+8.94%	+9.16%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-02-24	1.0381	1.2049	+0.05%	+1.47%	+8.95%	+21.85%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-02-24	1.0432	1.1662	+0.05%	+1.37%	+7.87%	+17.26%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-02-24	1.0449	1.2829	+0.05%	+2.01%	+8.92%	+31.90%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-02-24	1.0682	1.2641	+0.05%	+0.48%	+8.77%	+8.89%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-02-24	1.0743	1.0746	+0.05%	+1.90%	--	+7.46%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-02-24	1.0756	1.0756	+0.05%	+2.05%	--	+7.56%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-02-24	1.0756	1.0756	+0.05%	+2.05%	--	+6.04%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-02-24	1.0850	1.1639	+0.05%	+1.70%	+8.81%	+16.80%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-02-24	1.0923	1.0923	+0.05%	+2.16%	--	+9.23%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-02-24	1.0953	1.0973	+0.05%	+1.53%	+6.37%	+9.73%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-02-24	1.1071	1.1321	+0.05%	+2.02%	+9.22%	+10.23%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-02-24	1.1135	1.2265	+0.04%	+2.22%	+9.86%	+24.36%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-02-24	1.1135	1.1385	+0.04%	+2.20%	+9.90%	+10.87%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-02-24	1.3445	1.5425	+0.04%	+1.75%	+9.44%	+56.43%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-02-24	1.1264	1.1264	+0.04%	+1.83%	+8.02%	+12.64%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-02-24	1.1304	1.4711	+0.04%	+1.65%	--	+2.79%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-02-24	1.1304	1.1304	+0.04%	+1.76%	+7.52%	+8.11%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-02-24	1.1308	1.4715	+0.04%	+1.65%	+8.64%	+47.64%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-02-24	1.1334	1.2806	+0.04%	+1.93%	+8.97%	+29.07%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-02-24	1.1372	1.1372	+0.04%	+2.04%	+8.67%	+13.72%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-02-24	1.1596	1.1596	+0.04%	+1.99%	+9.81%	+15.96%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-02-24	1.1626	1.1736	+0.04%	+1.56%	--	+5.04%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-02-24	1.1634	1.2064	+0.04%	+1.56%	+6.66%	+20.98%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-02-24	1.1680	1.2800	+0.04%	+0.86%	+9.54%	+29.91%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-02-24	1.1682	1.1682	+0.04%	+1.53%	+6.47%	+16.82%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-02-24	1.1827	1.1887	+0.04%	+1.70%	+6.99%	+18.88%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-02-24	1.1938	1.1998	+0.04%	+1.79%	+7.30%	+19.99%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-02-24	1.0066	1.1610	+0.04%	+1.42%	+7.76%	+58.34%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-02-24	1.0085	1.2812	+0.04%	+1.48%	+7.48%	+30.95%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-02-24	1.0092	1.0092	+0.04%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-02-24	1.0208	1.2533	+0.04%	+1.42%	+5.65%	+27.41%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-02-24	1.0287	1.0804	+0.04%	+1.01%	+7.97%	+8.19%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-02-24	1.0329	1.1987	+0.04%	+1.37%	+8.68%	+21.17%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-02-24	1.0354	1.0354	+0.04%	+3.00%	--	+3.54%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-02-24	1.0381	1.0381	+0.04%	+3.22%	--	+3.81%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-02-24	1.0414	1.0414	+0.04%	+1.45%	--	+4.14%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-02-24	1.0442	1.0976	+0.04%	+1.15%	+9.60%	+9.85%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-02-24	1.0449	1.0449	+0.04%	+1.71%	--	+4.49%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-02-24	1.0463	1.0913	+0.04%	+0.79%	+8.37%	+9.36%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-02-24	1.0472	1.1006	+0.04%	+1.25%	+9.84%	+10.16%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-02-24	1.0485	1.0485	+0.04%	+1.91%	--	+4.85%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-02-24	1.0532	1.0532	+0.04%	+4.93%	--	+5.32%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-02-24	1.0582	1.1371	+0.04%	+1.30%	+7.47%	+14.05%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-02-24	1.0583	1.1928	+0.04%	+1.64%	+10.44%	+57.49%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-02-24	1.0648	1.0648	+0.04%	+1.47%	--	+6.48%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-02-24	1.0695	1.0698	+0.04%	+1.69%	--	+6.98%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-02-24	1.0699	1.0699	+0.04%	+1.85%	--	+6.99%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-02-24	1.0700	1.0700	+0.04%	+1.67%	--	+7.00%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-02-24	1.0701	1.0701	+0.04%	+1.65%	--	+4.41%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-02-24	1.0705	1.0705	+0.04%	+1.67%	--	+1.90%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-02-24	1.0719	1.1508	+0.04%	+1.48%	+8.14%	+13.58%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-02-24	1.0728	1.1178	+0.04%	+1.39%	+8.43%	+12.13%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-02-24	1.0746	1.0746	+0.04%	+1.50%	+6.91%	+7.46%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-02-24	1.0780	1.0780	+0.04%	+1.69%	--	+7.22%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-02-24	1.0783	1.1233	+0.04%	+1.48%	+8.78%	+12.69%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-02-24	1.0784	1.0784	+0.04%	+1.71%	+7.26%	+7.84%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-02-24	1.0790	1.0790	+0.04%	+1.85%	--	+7.90%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-02-24	1.0844	1.0844	+0.04%	+2.06%	--	+8.44%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-02-24	1.0858	1.0858	+0.04%	+1.95%	--	+8.58%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-02-24	1.0913	1.0913	+0.04%	+2.07%	--	+8.30%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-02-24	1.0999	1.2769	+0.04%	+1.73%	+9.19%	+29.72%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-02-24	1.1204	1.1204	+0.04%	+1.57%	+6.94%	+12.04%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-02-24	1.1250	1.1250	+0.04%	+1.08%	+4.48%	+12.50%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-02-24	1.1309	1.1309	+0.04%	+1.75%	+7.58%	+13.09%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-02-24	1.1315	1.1315	+0.04%	+1.77%	--	+5.92%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-02-24	1.1500	1.1870	+0.03%	+1.30%	+5.87%	+10.89%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-02-24	1.1552	1.1552	+0.03%	+1.80%	+9.15%	+15.52%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-02-24	1.1563	1.1563	+0.03%	+1.31%	+5.84%	+12.10%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-02-24	1.1726	1.1726	+0.03%	+1.39%	+6.02%	+7.52%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-02-24	1.2799	1.4699	+0.03%	+1.35%	+8.14%	+48.68%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-02-24	1.0082	1.0082	+0.03%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-02-24	1.0104	1.0104	+0.03%	--	--	+1.04%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-02-24	1.0117	1.0117	+0.03%	--	--	+1.17%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-02-24	1.0281	1.0921	+0.03%	+1.54%	+9.06%	+9.44%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-02-24	1.0373	1.0373	+0.03%	+1.25%	--	+3.73%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-02-24	1.0387	1.0787	+0.03%	+0.40%	+7.35%	+8.05%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-02-24	1.0478	1.0478	+0.03%	+4.62%	--	+4.78%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-02-24	1.0530	1.2517	+0.03%	+1.02%	+6.14%	+26.25%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-02-24	1.0688	1.0688	+0.03%	+1.25%	--	+6.88%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-02-24	1.0752	1.0752	+0.03%	+1.45%	--	+7.52%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-02-24	1.0853	1.2325	+0.03%	+1.53%	+7.65%	+24.10%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-02-24	1.1104	1.4511	+0.03%	+1.24%	+7.35%	+45.46%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-02-24	1.1154	1.1154	+0.03%	+0.79%	+3.58%	+11.54%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-02-24	1.1269	1.1269	+0.03%	+0.93%	+4.04%	+12.69%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-02-24	1.1303	1.1733	+0.03%	+1.15%	+5.39%	+17.61%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-02-24	1.1436	1.1436	+0.03%	+1.69%	+8.82%	+14.36%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-02-24	1.1699	1.1699	+0.03%	+0.90%	+9.64%	+16.99%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-02-24	1.0138	1.2133	+0.02%	+1.01%	+4.38%	+22.95%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-02-24	1.0245	1.0855	+0.02%	+1.22%	+8.37%	+8.74%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-02-24	1.0767	1.0767	+0.02%	+0.91%	+3.72%	+39.60%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-02-24	1.1425	1.1425	+0.02%	+0.49%	+8.35%	+14.25%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-02-24	1.1572	1.1572	+0.02%	+0.69%	+8.94%	+13.98%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-02-24	1.0643	1.0643	+0.01%	+0.61%	+2.81%	+35.47%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-02-13	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-02-13	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-02-24	1.4903	1.4903	+4.39%	+47.03%	--	+49.03%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-02-24	1.4840	1.4840	+4.36%	+46.45%	--	+48.40%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-02-24	1.9076	1.9076	+3.67%	+62.05%	--	+90.76%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-02-24	1.8849	1.8849	+3.66%	+61.41%	--	+88.49%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-02-24	4.510	4.510	+3.51%	+49.19%	+20.56%	+27.73%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-02-24	4.628	5.197	+3.51%	+50.21%	+22.79%	+548.30%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-02-24	4.556	4.556	+3.50%	+49.57%	+21.36%	+29.03%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-02-24	2.523	2.523	+3.32%	+59.08%	+23.92%	+41.66%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-02-24	2.566	2.566	+3.30%	+59.78%	+25.42%	+156.60%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-02-24	2.545	2.545	+3.29%	+59.46%	+24.69%	+39.15%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-02-13	0.9849	0.9849	+3.27%	--	--	-1.51%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-02-13	0.9851	0.9851	+3.27%	--	--	-1.49%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-02-24	1.1467	1.1467	+3.21%	+47.26%	+35.34%	+14.67%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-02-24	1.1265	1.1265	+3.21%	+46.68%	+33.74%	+12.65%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-02-24	0.7766	0.7766	+3.20%	+49.26%	+2.64%	-22.34%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-02-24	0.7562	0.7562	+3.18%	+48.36%	+0.81%	-24.38%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-02-24	1.3343	1.3343	+3.15%	+58.28%	--	+33.43%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-02-24	1.3102	1.3102	+3.12%	+57.32%	--	+31.02%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-02-24	1.0863	1.0863	+3.03%	+54.74%	+60.32%	+8.63%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-02-24	1.0590	1.0590	+3.02%	+53.90%	+57.85%	+5.90%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-02-24	1.0824	1.0824	+2.84%	--	--	+8.24%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-02-24	1.0809	1.0809	+2.82%	--	--	+8.09%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-02-24	1.7801	1.7801	+2.77%	+40.43%	+30.81%	+78.01%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-02-24	1.7582	1.7582	+2.75%	+39.84%	+30.16%	+10.62%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-02-24	1.4460	1.4460	+2.74%	+40.91%	--	+44.60%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-02-24	1.7339	1.7339	+2.73%	+39.54%	+28.14%	+9.09%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-02-24	1.4344	1.4344	+2.72%	+40.06%	--	+43.44%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-02-24	1.2836	1.2836	+2.70%	+57.63%	+44.00%	+28.36%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-02-24	1.7147	1.7147	+2.69%	+50.72%	+75.40%	+71.47%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-02-24	1.2566	1.2566	+2.68%	+56.82%	+41.83%	+25.66%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-02-24	1.6911	1.6911	+2.65%	+50.08%	+73.66%	+69.11%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-02-24	1.6603	1.6603	+2.58%	+57.42%	+28.56%	+66.03%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-02-24	1.2061	1.2061	+2.58%	+47.93%	+53.33%	+20.61%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-02-24	1.633	2.007	+2.58%	+87.27%	+39.69%	+116.52%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-02-24	1.0629	1.0629	+2.57%	+47.46%	+51.78%	+6.29%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-02-24	1.1841	1.1841	+2.56%	+47.33%	+51.50%	+18.41%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-02-24	1.6020	1.6020	+2.55%	+56.49%	+26.26%	+60.20%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-02-24	3.718	3.970	+2.54%	+49.98%	+20.40%	+315.45%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-02-24	3.643	3.643	+2.53%	+49.06%	+18.20%	+24.59%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-02-24	3.655	3.655	+2.52%	+49.18%	+18.78%	+25.00%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-02-24	1.668	2.042	+2.52%	+87.84%	+41.24%	+120.82%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-02-24	1.6078	1.6078	+2.49%	+54.60%	+52.79%	+60.78%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-02-24	1.5801	1.5801	+2.49%	+53.86%	+50.72%	+58.01%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-02-24	3.1559	8.6861	+2.41%	+42.91%	+10.65%	+1824.41%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-02-24	1.0343	1.0343	+2.26%	--	--	+3.43%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-02-24	1.9296	1.9296	+2.24%	+79.48%	+107.15%	+92.96%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-02-24	1.8989	1.8989	+2.22%	+78.74%	+104.69%	+89.89%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-02-24	1.0317	1.0317	+2.19%	--	--	+3.17%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-02-24	1.3733	1.3733	+2.19%	+43.98%	+37.52%	+37.33%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-02-24	1.3530	1.3530	+2.17%	+43.60%	+36.08%	+35.30%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-02-24	1.0931	1.0931	+2.14%	--	--	+9.31%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-02-24	1.0860	1.0860	+2.09%	+48.28%	+29.47%	+8.60%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-02-24	1.0560	1.0560	+2.03%	--	--	+5.60%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-02-24	1.0577	1.0577	+2.02%	--	--	+5.77%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-02-24	1.1186	1.1186	+2.00%	+53.32%	+77.30%	+11.86%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-02-24	1.0905	1.0905	+1.97%	+52.54%	+74.68%	+9.05%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-02-24	1.6256	1.6256	+1.97%	+49.36%	+41.78%	+62.56%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-02-24	1.0949	1.0949	+1.96%	--	--	+9.49%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-02-24	3.242	4.939	+1.92%	+24.55%	+17.46%	+681.48%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-02-24	2.009	2.009	+1.88%	+44.95%	-2.00%	+100.90%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-02-24	1.974	1.974	+1.86%	+44.40%	-3.33%	-15.46%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-02-24	1.8816	1.8816	+1.84%	+38.82%	+8.36%	+88.16%	正常
015192	汇添富社会责任混合C	2026-02-24	1.962	1.962	+1.82%	+44.05%	-3.73%	-15.97%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-02-24	0.7543	0.7543	+1.78%	+33.39%	--	+57.97%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-02-24	0.7399	0.7399	+1.76%	+32.84%	--	+56.59%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-02-24	1.1243	1.1243	+1.76%	+40.45%	+13.99%	+12.43%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-02-24	1.1012	1.1012	+1.74%	+39.60%	+11.96%	+10.12%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-02-24	2.3413	3.7423	+1.72%	+30.55%	-1.98%	+417.40%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-02-24	1.2731	1.2731	+1.71%	+24.83%	--	+27.31%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-02-24	0.9596	0.9596	+1.71%	+36.54%	-2.60%	-4.04%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-02-24	1.2663	1.2663	+1.69%	+24.32%	--	+26.63%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-02-24	0.9277	0.9277	+1.69%	+35.73%	-4.33%	-7.23%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-02-24	0.7066	0.7066	+1.63%	+25.37%	+29.18%	-29.34%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-02-24	0.7451	4.1563	+1.62%	+38.01%	+24.04%	+485.19%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-02-24	0.8460	0.8460	+1.62%	+17.58%	+11.40%	-15.40%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-02-24	0.6925	0.6925	+1.61%	+24.86%	+27.65%	-30.75%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-02-24	1.1111	1.1111	+1.58%	+30.63%	+14.85%	+11.11%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-02-24	1.0913	1.0913	+1.55%	+29.96%	+13.28%	+9.13%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-02-24	1.1868	1.1868	+1.55%	+32.18%	--	+18.68%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-02-24	1.1675	1.1675	+1.53%	+31.37%	--	+16.75%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-02-24	1.9718	1.9718	+1.51%	+28.85%	+28.53%	+97.18%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-02-12	1.4444	1.4444	+1.51%	+38.14%	+29.78%	+44.44%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-02-24	1.8647	1.8647	+1.49%	+27.82%	+25.49%	+86.47%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-02-24	1.825	1.825	+1.33%	+21.18%	-14.24%	+82.50%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-02-24	1.870	1.870	+1.30%	+21.59%	-13.23%	+87.00%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-02-12	1.1720	1.1720	+1.24%	+31.55%	+18.18%	+17.20%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.1905	1.1905	+1.23%	+32.09%	+19.61%	+19.05%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-02-24	3.331	4.660	+1.22%	+32.03%	+13.18%	+570.07%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-02-24	1.836	1.836	+1.21%	+26.45%	+7.87%	+83.60%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-02-24	1.4161	1.4161	+1.21%	+21.39%	+39.34%	+41.61%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-02-24	0.7302	0.7302	+1.21%	+25.08%	+15.10%	-26.98%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-02-24	3.274	3.274	+1.21%	+31.43%	+11.89%	-7.12%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-02-24	1.4114	1.4114	+1.20%	+33.38%	+42.83%	+41.14%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-02-24	1.4072	1.4072	+1.19%	+21.13%	--	+40.72%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-02-24	0.7084	0.7084	+1.19%	+24.30%	+13.05%	-29.16%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-02-24	3.249	3.249	+1.18%	+31.22%	+11.15%	-4.53%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-02-24	1.3847	1.3847	+1.18%	+32.60%	+40.29%	+38.47%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-02-24	1.3836	1.3836	+1.17%	+20.41%	--	+38.36%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-02-24	1.0495	1.0495	+1.17%	+24.50%	+13.36%	+4.95%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-02-24	0.8292	0.8292	+1.16%	+28.48%	+31.14%	-17.08%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-02-24	1.2246	1.2246	+1.16%	+21.19%	+11.55%	+22.46%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-02-24	1.0139	1.0139	+1.15%	+23.77%	+11.34%	+1.39%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-02-24	0.8048	0.8048	+1.14%	+27.79%	+28.85%	-19.52%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-02-12	1.2625	1.2625	+1.14%	+36.05%	--	+26.25%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.2815	1.2815	+1.14%	+36.72%	--	+28.15%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-02-24	1.1968	1.1968	+1.13%	+20.33%	+9.48%	-1.06%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-02-24	0.6138	0.6138	+1.12%	+22.91%	+10.83%	-38.62%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-02-24	1.1947	1.1947	+1.12%	+20.41%	+9.50%	-1.23%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-02-12	1.2619	1.2619	+1.11%	+25.72%	--	+26.19%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-02-12	0.9717	0.9717	+1.10%	+33.53%	+18.44%	-2.83%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-02-12	0.9894	0.9894	+1.09%	+34.07%	+19.87%	-1.06%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-02-12	1.1337	1.1337	+1.08%	+40.41%	+31.86%	+13.37%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-02-24	1.1784	1.1784	+1.05%	--	--	+17.84%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.2557	1.2557	+1.05%	+38.90%	+30.18%	+25.57%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-02-12	1.2327	1.2327	+1.04%	+38.21%	+28.23%	+23.27%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-02-24	1.1752	1.1752	+1.04%	--	--	+17.52%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-02-24	1.2318	1.2318	+1.01%	+24.26%	--	+23.18%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-02-24	1.1618	1.4118	+1.01%	+22.22%	+8.66%	+34.59%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-02-24	1.2214	1.2214	+1.00%	+23.51%	--	+22.14%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.5062	1.5062	+1.00%	+23.41%	+12.78%	+50.62%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-02-12	1.5225	1.5225	+1.00%	+23.78%	+13.92%	+16.84%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-02-24	1.2599	1.2599	+0.99%	+26.57%	+48.80%	+25.99%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-02-24	2.1271	2.1901	+0.98%	+54.83%	+186.12%	+122.89%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-02-24	1.2323	1.2323	+0.98%	+25.95%	+46.58%	+23.23%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.1846	1.1846	+0.97%	+33.24%	+22.99%	+18.46%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-02-24	2.0900	2.1530	+0.97%	+54.21%	+182.71%	+119.13%	正常
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-02-12	1.1636	1.1636	+0.96%	+32.56%	+21.15%	+16.36%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-02-12	1.1486	1.1486	+0.95%	--	--	+14.86%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-02-24	0.8655	0.8655	+0.93%	+21.64%	+27.28%	-13.45%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-02-24	1.6319	1.6319	+0.92%	+26.78%	+34.06%	+63.19%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-02-24	1.6264	1.6264	+0.91%	--	--	+32.36%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-02-24	1.6390	1.6390	+0.87%	+14.58%	+17.18%	+63.90%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-02-24	1.1383	1.1383	+0.87%	+3.37%	--	+13.83%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-02-24	1.1275	1.1275	+0.87%	+3.02%	--	+12.75%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-02-24	1.5872	1.5872	+0.86%	+14.13%	+15.79%	+58.72%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-02-24	4.0213	4.0213	+0.84%	+67.27%	+101.15%	+302.13%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-02-12	1.2343	1.2343	+0.83%	+37.60%	+32.72%	+23.43%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-02-24	3.8066	3.8066	+0.82%	+65.91%	+96.29%	+280.66%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-02-24	1.3440	1.3440	+0.81%	+12.35%	+11.86%	+34.40%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-02-24	1.3106	1.3106	+0.79%	+11.89%	+10.53%	+31.06%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-02-12	1.6208	1.6208	+0.76%	+23.92%	+13.86%	+17.83%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.5985	1.5985	+0.76%	+23.37%	+12.40%	+59.85%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-02-24	0.9738	1.0238	+0.76%	+8.34%	+4.36%	+2.16%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-02-24	1.0858	1.0858	+0.75%	+11.50%	+17.79%	+8.58%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-02-24	1.0847	1.0847	+0.74%	+11.49%	--	+19.22%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-02-24	2.4874	2.5084	+0.74%	+34.00%	+39.03%	+153.71%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-02-24	2.4632	2.4632	+0.74%	+33.74%	+37.96%	+7.61%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-02-24	0.8674	0.8674	+0.73%	+17.52%	+2.57%	-13.26%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-02-24	1.0616	1.0616	+0.73%	+11.05%	+16.38%	+6.16%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-02-24	0.9305	0.9305	+0.71%	+23.25%	-0.30%	-6.95%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-02-24	2.4040	2.4040	+0.71%	+32.94%	+35.77%	+7.03%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-02-24	1.7229	1.7229	+0.71%	+43.58%	--	+72.29%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-02-24	0.9157	0.9157	+0.70%	+22.73%	-1.50%	-8.43%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-02-13	1.5608	1.5608	+0.70%	+47.75%	--	+56.08%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2026-02-24	1.6961	1.6961	+0.69%	+42.57%	--	+69.61%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-02-24	1.0419	1.0419	+0.69%	+50.41%	+41.41%	+4.19%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-02-24	1.1885	1.4885	+0.67%	+21.86%	--	+31.10%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.6164	1.6164	+0.67%	+22.22%	+10.77%	+61.64%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-02-24	1.0143	1.0143	+0.66%	+49.45%	+38.76%	+1.43%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-02-12	1.6360	1.6360	+0.66%	+22.69%	+12.02%	+15.99%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-02-24	7.780	8.030	+0.65%	+69.09%	+58.81%	+834.73%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-02-24	0.8706	0.8706	+0.62%	+37.43%	+45.73%	-12.94%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-02-24	0.8510	0.8510	+0.61%	+36.75%	+43.58%	-14.90%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-12	1.3111	1.3111	+0.56%	+24.91%	--	+31.11%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-02-24	1.5183	1.5183	+0.54%	+36.71%	+41.08%	+51.83%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-02-24	1.4674	1.4674	+0.52%	+35.90%	+38.56%	+46.74%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2026-02-24	1.6606	1.7036	+0.50%	+14.04%	+19.63%	+71.25%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-02-24	1.5976	1.6406	+0.49%	+13.58%	+18.24%	+64.88%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-02-24	1.0413	1.0413	+0.47%	+2.22%	+6.32%	+4.13%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-02-24	1.0412	1.0412	+0.46%	+2.21%	+6.31%	+4.12%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-02-24	1.0232	1.0232	+0.46%	+1.81%	+5.05%	+2.32%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-02-12	1.3292	1.3292	+0.45%	+24.29%	--	+32.92%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-12	1.3101	1.3101	+0.38%	+25.09%	--	+31.01%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-02-24	2.494	3.127	+0.36%	+34.57%	+5.93%	+231.59%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-02-12	1.3148	1.3148	+0.34%	+26.19%	--	+31.48%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-02-24	1.0618	1.0618	+0.32%	+6.83%	+2.37%	+6.18%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-02-24	1.267	1.267	+0.32%	+6.20%	-1.17%	+26.70%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-02-24	1.5297	1.5297	+0.30%	+6.02%	+12.64%	+52.97%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-12	1.1265	1.1265	+0.29%	+14.49%	+17.06%	+18.79%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.1155	1.1155	+0.29%	+14.15%	+15.99%	+11.55%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-02-24	1.5050	1.5050	+0.29%	+5.64%	+11.40%	+10.66%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-02-24	1.2406	1.2406	+0.28%	+10.33%	+20.61%	+24.06%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-02-24	1.1752	1.1752	+0.28%	+5.06%	+12.08%	+17.52%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-02-24	1.0038	1.0038	+0.28%	+7.11%	+11.41%	+0.38%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-02-24	1.1628	1.1628	+0.27%	+4.70%	+10.90%	+10.90%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-02-24	1.205	1.205	+0.25%	+5.42%	-3.52%	-5.49%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-02-24	1.2576	1.2576	+0.24%	+8.46%	+17.91%	+25.76%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-02-24	1.2575	1.2575	+0.23%	+8.45%	--	+20.75%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-02-24	1.2328	1.2328	+0.23%	+8.03%	+16.50%	+23.28%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-12	1.1210	1.1210	+0.22%	+9.06%	+12.44%	+15.64%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-12	1.0912	1.1012	+0.22%	+10.24%	+12.86%	+14.78%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.1110	1.1110	+0.22%	+8.79%	+11.50%	+11.10%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.0793	1.0893	+0.21%	+9.88%	+11.72%	+8.96%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.0980	1.0980	+0.21%	+11.21%	+11.80%	+9.80%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-12	1.1085	1.1085	+0.20%	+11.51%	+12.80%	+15.66%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-02-24	1.1599	1.1599	+0.17%	+5.85%	+12.48%	+11.71%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-02-24	1.163	1.498	+0.17%	+48.15%	+25.19%	+53.84%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-02-24	1.1714	1.1714	+0.17%	+6.07%	+13.17%	+17.14%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-02-24	1.202	1.537	+0.17%	+47.67%	+23.79%	+57.10%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-02-24	1.1761	1.1761	+0.15%	+5.97%	--	+13.75%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-02-24	1.1762	1.1762	+0.15%	+5.98%	+13.63%	+17.62%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-02-24	1.1576	1.1576	+0.15%	+5.62%	+12.45%	+15.76%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-02-24	1.651	1.651	+0.12%	+30.00%	-5.93%	+65.10%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-02-24	5.045	5.045	+0.08%	+3.57%	-25.08%	+404.50%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-12	1.1188	1.1188	+0.04%	+7.50%	+12.24%	+12.68%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-02-13	1.2401	1.2401	+0.03%	+0.66%	-1.91%	+24.01%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-02-13	1.3040	1.3040	+0.03%	+0.98%	-0.41%	+30.40%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.1085	1.1085	+0.03%	+7.22%	+11.30%	+10.85%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-02-12	1.0965	1.0965	+0.01%	+5.03%	--	+9.65%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.1063	1.1063	+0.01%	+5.34%	--	+10.63%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-02-24	1.0151	1.0151	-0.09%	+1.05%	+5.88%	+1.51%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-02-24	1.1076	1.1076	-0.09%	+11.94%	+14.13%	+10.76%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-02-24	1.7015	1.7015	-0.10%	+40.19%	+67.22%	+70.15%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-02-24	1.945	2.324	-0.10%	+21.03%	-13.67%	+152.79%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-02-24	1.6770	1.6770	-0.11%	+39.51%	+65.03%	+67.70%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-02-24	1.6662	1.6662	-0.12%	+39.23%	+64.08%	+66.62%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-02-24	1.0173	1.0173	-0.13%	+20.35%	+8.62%	+1.73%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-02-24	0.9920	0.9920	-0.14%	+19.59%	+6.67%	-0.80%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-02-24	1.3540	1.3540	-0.21%	+30.80%	--	+35.40%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-02-24	0.8847	0.8847	-0.21%	+16.07%	+9.44%	-12.08%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-02-24	1.3863	1.8863	-0.22%	+33.58%	+12.27%	+95.42%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-02-24	0.8709	0.8709	-0.22%	+15.63%	+8.32%	-3.01%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-02-24	0.8658	0.8658	-0.22%	+15.39%	+7.78%	-3.58%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-02-13	1.0919	1.0919	-0.22%	+2.93%	+7.18%	+9.19%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-02-13	1.0796	1.0796	-0.22%	+2.61%	+6.19%	+7.96%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-02-24	1.3409	1.3409	-0.23%	+30.02%	--	+34.09%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-02-13	1.0150	1.0150	-0.27%	--	--	+1.50%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-02-13	1.0144	1.0144	-0.28%	--	--	+1.44%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-02-06	0.9957	0.9957	-0.39%	--	--	-0.43%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-02-06	0.9956	0.9956	-0.39%	--	--	-0.44%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-02-24	1.6852	1.6852	-0.43%	+48.79%	+40.04%	+68.52%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-02-24	1.9724	1.9724	-0.50%	+15.92%	-6.65%	+97.24%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-02-24	2.2211	2.2211	-0.51%	+15.45%	+5.50%	+11.94%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-02-24	1.9240	1.9240	-0.51%	+15.24%	-8.35%	-3.03%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-02-24	1.0595	1.0595	-0.52%	+21.07%	+24.38%	+5.95%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-02-24	1.2132	1.2705	-0.71%	+23.24%	+22.86%	+27.32%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-02-24	0.6922	0.6922	-0.86%	+28.45%	-9.56%	-30.78%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-02-24	0.6624	0.6624	-0.88%	+27.43%	-11.70%	-33.76%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-02-24	2.0975	2.0975	-0.89%	+14.96%	+0.16%	+109.75%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-02-24	2.0648	2.0648	-0.91%	+14.51%	-1.04%	+7.64%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-02-24	2.0487	2.0487	-0.91%	+14.27%	-1.68%	+6.80%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-02-24	1.1772	1.1772	-0.95%	+57.32%	+19.89%	+17.72%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-02-24	1.1570	1.1570	-0.97%	+56.52%	+18.05%	+15.70%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-02-24	2.371	2.426	-1.37%	+34.95%	+32.24%	+149.23%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-02-24	2.273	2.328	-1.39%	+34.42%	+30.63%	+139.13%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-02-24	1.668	1.668	-1.42%	+33.55%	+15.43%	+66.80%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-02-24	1.639	1.639	-1.44%	+32.93%	+13.90%	-6.50%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-02-24	1.628	1.628	-1.45%	+32.79%	+13.29%	-7.13%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-02-24	1.3980	1.3980	-1.59%	+52.64%	+46.77%	+39.80%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-02-24	1.7170	1.7170	-1.60%	+30.23%	-13.19%	+71.70%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-02-24	1.3707	1.3707	-1.61%	+52.03%	+45.02%	+37.07%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-02-24	1.7183	1.7183	-1.62%	--	--	+7.30%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-02-24	1.4758	1.4758	-4.06%	+36.24%	--	+47.58%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-02-24	1.4873	1.4873	-4.08%	+37.00%	--	+48.73%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-02-24	1.3154	1.3154	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-02-24	1.3113	1.3113	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-02-24	1.4479	1.4479	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-02-24	1.4438	1.4438	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-02-24	1.1586	1.1586	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-02-24	1.1554	1.1554	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-02-13	2.008	2.008	+2.40%	+61.81%	--	+132.68%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-02-13	2.031	2.031	+2.37%	+62.74%	+156.12%	+103.10%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-02-13	$1.3999	$1.3999	+0.94%	+27.77%	--	+39.99%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-02-13	1.4950	1.4950	+0.91%	+26.22%	+40.45%	+49.50%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-02-13	1.4069	1.4069	+0.85%	+23.65%	--	+40.69%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-02-13	1.3975	1.3975	+0.85%	+23.35%	--	+39.75%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-02-13	$1.4194	$1.4194	+0.19%	+16.95%	+35.56%	+41.94%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-02-13	$1.4227	$1.4227	+0.19%	+16.95%	+35.87%	+42.27%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-02-13	$1.4840	$1.4840	+0.19%	+9.20%	--	+48.40%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-02-13	$1.0570	$1.0570	+0.11%	+5.77%	+2.35%	+5.70%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-02-13	1.4322	1.4322	+0.11%	+13.17%	+38.31%	+43.22%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-02-13	$1.0158	$1.0158	+0.11%	+5.33%	+1.09%	+1.58%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-02-13	1.4036	1.4036	+0.11%	+12.48%	+35.93%	+40.36%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-02-13	1.8720	1.8720	+0.11%	+8.44%	--	+87.20%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-02-13	1.4199	1.4199	+0.11%	+5.25%	--	+41.99%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-02-13	1.4319	1.4319	+0.10%	+5.57%	--	+13.59%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-02-13	1.4341	1.4341	+0.10%	+5.67%	--	+43.41%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-02-13	$2.5122	$2.5122	+0.08%	+28.93%	+33.61%	+151.22%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-02-13	$2.5122	$2.5122	+0.08%	+28.93%	+33.61%	+151.22%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-02-24	1.2052	1.3502	+0.04%	+10.12%	+39.06%	+37.80%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-02-13	1.0320	1.0320	+0.03%	+1.96%	+2.95%	+3.20%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-02-13	1.0637	1.0637	+0.03%	+2.36%	+4.21%	+6.37%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-02-24	1.2006	1.2006	+0.02%	+9.96%	+38.72%	+20.06%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-02-13	2.6114	2.6114	+0.00%	+24.74%	+36.05%	+161.14%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-02-13	1.335	1.485	-0.30%	+122.13%	+48.33%	+38.45%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-02-13	1.319	1.319	-0.30%	+121.68%	+46.56%	+44.15%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-02-13	$4.4650	$4.4650	-0.39%	+11.59%	--	+33.85%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-02-13	4.3676	4.3676	-0.47%	+7.97%	+95.68%	+336.76%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-02-13	4.2603	4.2603	-0.47%	+7.16%	+91.91%	+100.77%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-02-13	4.2955	4.2955	-0.47%	+7.39%	+93.06%	+102.33%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-02-24	1.7096	1.7096	-0.63%	+43.63%	--	+70.96%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-02-24	1.7026	1.7026	-0.64%	+43.34%	--	+70.26%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-02-24	1.1710	1.1710	-0.67%	+47.44%	+21.84%	+17.10%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-02-13	1.3765	1.3765	-0.73%	+7.86%	--	+37.65%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-02-24	0.8429	0.8429	-1.60%	-12.21%	+28.61%	-15.71%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-02-24	0.8350	0.8350	-1.60%	-12.38%	+27.79%	-16.50%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-02-24	1.3165	1.3165	-1.70%	-12.34%	+32.83%	+31.65%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-02-13	$2.5037	$2.5037	-1.75%	+12.58%	+28.03%	+150.37%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-02-13	2.5444	2.5444	-1.83%	+8.93%	+30.36%	+154.44%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-02-13	2.3598	2.3598	-1.83%	+7.85%	+26.52%	+135.98%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-02-24	1.4970	1.4970	+6.40%	--	--	+49.70%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-02-24	1.4949	1.4949	+6.39%	--	--	+49.49%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-02-24	1.7451	1.7451	+3.25%	+29.99%	+30.33%	+74.51%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-02-24	1.7141	1.7141	+3.24%	+29.60%	+29.15%	+71.41%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-02-24	1.2191	1.2641	+3.22%	+20.26%	--	+26.77%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-02-24	1.2165	1.2545	+3.21%	+19.77%	--	+25.75%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-02-24	2.3338	2.3338	+3.04%	+107.01%	--	+133.38%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-02-24	2.3130	2.3130	+3.02%	+106.19%	--	+131.30%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-02-24	1.1780	1.1780	+2.66%	--	--	+17.80%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-02-24	1.1760	1.1760	+2.64%	--	--	+17.60%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-02-24	1.0679	1.0679	+2.12%	--	--	+6.79%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-02-24	1.0672	1.0672	+2.10%	--	--	+6.72%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-02-24	1.9260	1.9260	+1.93%	+31.74%	--	+92.60%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-02-24	1.9186	1.9186	+1.92%	+31.47%	--	+91.86%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-02-24	0.6259	0.6259	+1.79%	+26.19%	+13.02%	-37.41%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-02-24	0.6101	0.6101	+1.77%	+25.66%	+11.66%	-38.99%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-02-24	1.2809	1.2809	+1.65%	+37.92%	--	+28.09%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-02-24	1.2888	1.2888	+1.65%	+38.19%	--	+28.88%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-02-24	1.1323	1.2053	+1.41%	+12.26%	--	+21.03%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-02-24	1.1302	1.2005	+1.40%	+12.04%	--	+20.53%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-02-24	1.6706	1.6706	+1.39%	--	--	+67.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-02-24	1.6680	1.6680	+1.38%	--	--	+66.80%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-02-24	1.3422	1.3422	+1.21%	+31.28%	+26.32%	+34.22%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-02-24	1.3195	1.3195	+1.20%	+31.02%	+25.48%	+31.95%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-02-24	1.1378	1.1378	+0.90%	--	--	+13.78%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-02-24	1.1366	1.1366	+0.89%	--	--	+13.66%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-02-24	2.5291	2.5291	+0.77%	+38.82%	+10.82%	+152.91%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-02-24	2.4777	2.4777	+0.76%	+38.47%	+9.99%	+147.77%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-02-24	0.6693	0.6693	+0.75%	+47.16%	-18.82%	-33.07%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-02-24	0.6621	0.6621	+0.75%	+46.77%	-19.43%	-33.79%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-02-24	1.1544	1.1544	+0.54%	--	--	+15.44%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-02-24	1.1552	1.1552	+0.54%	--	--	+15.52%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-02-24	0.7807	0.7807	+0.49%	-0.54%	-24.60%	-21.93%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-02-24	0.7745	0.7745	+0.48%	-0.77%	-25.17%	-22.55%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-02-24	0.7710	0.7710	+0.47%	-0.93%	-25.49%	-22.90%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-02-24	1.1064	1.1064	+0.44%	+2.81%	-14.05%	+10.64%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-02-24	1.0721	1.0721	+0.42%	+2.39%	-15.07%	+7.21%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-02-24	2.0502	2.0502	+0.36%	+37.22%	--	+105.02%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-02-24	2.0432	2.0432	+0.35%	+36.93%	--	+104.32%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-02-24	0.8034	0.8034	+0.27%	+52.25%	+9.62%	+10.16%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-02-24	0.8062	0.8062	+0.27%	+52.46%	+10.12%	-19.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-02-24	0.8153	0.8153	+0.27%	+52.82%	+10.94%	-18.47%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-02-24	0.9373	0.9373	+0.00%	+4.89%	-19.06%	-6.27%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-02-24	0.9118	0.9118	-0.01%	+4.47%	-20.02%	-8.82%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-02-24	1.0275	1.0275	-0.06%	+12.41%	+24.70%	+2.75%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-02-24	1.0155	1.0155	-0.08%	+11.95%	--	+22.84%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-02-24	0.9916	0.9916	-0.12%	-3.21%	-10.99%	-0.84%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-02-24	1.1910	1.1910	-0.13%	+2.87%	+23.13%	+19.10%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-02-24	0.9603	0.9603	-0.14%	-3.60%	-12.05%	-3.97%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-02-24	1.1800	1.1800	-0.14%	+2.61%	+22.22%	+18.00%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-02-24	1.4003	1.4003	-0.26%	+4.31%	+41.73%	+40.03%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-02-24	1.3917	1.3917	-0.27%	+4.21%	+41.30%	+39.17%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-02-24	1.2584	1.2584	-0.34%	+5.77%	-21.37%	+25.84%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-02-24	1.2312	1.2312	-0.36%	+5.34%	-22.32%	+23.12%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-02-24	2.6343	2.6343	-0.37%	+54.85%	--	+163.43%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-02-24	2.6240	2.6240	-0.38%	+54.54%	--	+162.40%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-02-24	1.4476	1.4476	-0.44%	+53.85%	+109.25%	+44.76%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-02-24	1.4292	1.4292	-0.45%	+53.38%	+107.37%	+42.92%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-02-24	1.1968	1.1968	-0.49%	--	--	+19.68%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-02-24	1.1954	1.1954	-0.49%	--	--	+19.54%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-02-24	2.1043	2.1043	-0.67%	-2.17%	-26.88%	+110.43%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-02-24	2.0803	2.0803	-0.68%	-2.42%	-27.42%	-33.76%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-02-24	1.7649	1.7649	-0.82%	+39.08%	--	+76.49%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-02-24	1.7585	1.7585	-0.83%	+38.81%	--	+75.85%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-02-24	0.9971	0.9971	-1.13%	+15.38%	-9.27%	-0.29%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-02-24	0.9591	0.9591	-1.14%	+14.92%	-10.36%	-4.09%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-02-24	1.7584	1.7584	-1.87%	+36.56%	+100.16%	+75.84%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-02-24	1.7367	1.7367	-1.88%	+36.22%	+98.25%	+73.67%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-02-24	0.9567	0.9567	-2.37%	-4.33%	--	-4.33%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-02-24	0.9547	0.9547	-2.37%	-4.53%	--	-4.53%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-02-24	1.0052	1.0052	-2.64%	--	--	+0.52%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-02-24	1.0051	1.0051	-2.64%	--	--	+0.51%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
宽基类
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-02-24	1.9664	1.9664	+1.28%	+28.94%	+21.77%	+96.64%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-02-24	1.9435	1.9435	+1.27%	+28.44%	--	+22.49%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-02-24	1.4599	1.4599	+1.16%	--	--	+45.99%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-02-24	1.4545	1.4545	+1.15%	--	--	+45.45%	000510 中证A500	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-02-24	1.9639	1.9639	+1.09%	+58.24%	--	+96.39%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-02-24	1.9458	1.9458	+1.07%	+57.61%	--	+94.58%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-02-24	1.2237	1.2237	+1.07%	+27.02%	--	+22.37%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-02-24	1.2100	1.2100	+1.05%	+26.52%	--	+21.00%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-02-24	1.5829	1.5829	+1.05%	+38.75%	+35.46%	+58.29%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-02-24	1.3546	1.3546	+1.04%	+14.39%	--	+35.46%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-02-24	1.5529	1.5529	+1.04%	+38.48%	+34.60%	+55.29%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-02-24	1.3422	1.3422	+1.03%	+13.93%	--	+34.22%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-02-24	1.1546	1.1546	+0.99%	+24.27%	+20.94%	+15.46%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-02-24	1.1491	1.1491	+0.98%	+24.13%	+20.56%	+14.91%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-02-24	1.6063	1.6063	+0.94%	+20.11%	+23.18%	+60.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-02-24	1.5780	1.5780	+0.94%	+19.81%	+22.26%	+57.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-02-24	1.1753	1.1753	+0.91%	--	--	+17.53%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-02-24	1.273	1.723	+0.79%	+23.69%	+35.38%	+87.43%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-02-24	1.4446	1.4446	+0.77%	+51.46%	+47.09%	+44.46%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-02-24	1.4308	1.4308	+0.76%	+51.09%	+46.01%	+43.08%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-02-24	1.259	1.383	+0.72%	+23.20%	--	+30.77%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-02-24	1.0771	1.0771	+0.44%	+21.94%	+22.86%	+7.71%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-02-24	1.0674	1.0674	+0.43%	+21.71%	+22.10%	+6.74%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-02-24	1.5084	1.5084	+0.34%	+13.26%	+49.49%	+50.84%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-02-24	1.4896	1.4896	+0.32%	+12.81%	+47.72%	+48.96%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-02-24	1.0703	1.0703	+0.04%	+1.50%	+5.73%	+7.03%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-02-24	1.1557	1.1557	-0.15%	--	--	+15.57%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-02-24	1.1553	1.1553	-0.15%	--	--	+15.53%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-02-24	1.1768	1.1768	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-02-24	1.4657	1.4657	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-02-24	1.4632	1.4632	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-02-24	1.5205	1.5205	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-02-24	1.5176	1.5176	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-02-24	1.3159	1.3159	+3.04%	--	--	+31.59%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-02-24	1.3139	1.3139	+3.03%	--	--	+31.39%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-02-24	1.3479	1.3479	+2.17%	+24.45%	+58.09%	+34.79%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-02-24	1.3032	1.3032	+2.16%	+23.96%	+56.02%	+30.32%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-02-24	2.3948	2.9028	+1.41%	+28.00%	+35.12%	+212.22%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-02-24	2.3945	2.3945	+1.41%	+28.00%	--	+39.63%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-02-24	2.3697	2.8777	+1.40%	+27.49%	--	+29.75%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-02-24	1.2069	1.2069	-0.47%	+35.20%	--	+20.69%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-02-24	1.1990	1.1990	-0.47%	+34.87%	--	+19.90%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-02-24	2.2674	2.5324	+1.27%	+37.04%	--	+52.73%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-02-24	2.2355	2.5005	+1.26%	+36.49%	+43.48%	+52.77%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-02-24	1.7459	1.7459	+1.18%	+52.56%	--	+74.59%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-02-24	1.7336	1.7336	+1.17%	+52.18%	--	+73.36%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-02-24	1.6205	1.8304	+0.93%	+18.39%	+27.43%	+91.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-02-24	1.1308	1.1308	+0.92%	+37.20%	+24.14%	+13.08%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-02-24	1.5847	1.7946	+0.92%	+17.92%	+25.91%	+16.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-02-24	1.3562	1.3562	+0.92%	+23.19%	--	+35.62%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-02-24	0.7869	0.7869	+0.91%	+25.24%	+20.01%	-21.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-02-24	1.3414	1.3414	+0.90%	+22.69%	--	+34.14%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-02-24	0.7555	0.7555	+0.89%	+24.26%	+17.17%	-24.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-02-24	1.0913	1.0913	+0.89%	+36.11%	+21.19%	+9.13%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-02-24	1.0818	1.0818	+0.82%	--	--	+8.18%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-02-24	1.0800	1.0800	+0.80%	--	--	+8.00%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-02-24	0.9993	0.9993	+0.49%	+14.68%	+14.19%	-0.07%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-02-24	0.9833	0.9833	+0.49%	+14.02%	--	+19.35%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-02-24	0.9823	0.9823	+0.48%	+14.22%	+12.82%	-1.77%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-02-24	2.2815	2.2815	+1.28%	+37.73%	--	+37.69%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-02-24	1.2672	1.2672	+1.13%	+24.68%	--	+26.72%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-02-24	1.2641	1.2641	+1.12%	+24.42%	--	+26.41%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-02-24	1.6306	1.6306	+0.95%	+19.00%	--	+21.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-02-24	1.275	1.335	+0.79%	--	--	+4.36%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-02-24	1.3541	1.3541	-0.32%	--	--	+35.41%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-02-24	1.3527	1.3527	-0.32%	--	--	+35.27%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-02-24	0.9093	0.9093	-2.13%	--	--	-9.07%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-02-24	0.9084	0.9084	-2.13%	--	--	-9.16%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-02-24	1.5621	1.5621	-2.87%	-4.57%	--	+56.21%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-02-24	1.5576	1.5576	-2.87%	-4.76%	--	+55.76%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159309	油气ETF汇添富	2026-02-24	1.4654	1.4654	+7.22%	+57.52%	--	+46.54%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-02-24	1.6795	1.6795	+4.38%	+34.72%	+48.20%	+67.95%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-02-24	1.6670	1.6670	+3.49%	+32.60%	+33.06%	+66.70%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-02-24	1.1926	1.2786	+3.45%	+21.63%	--	+29.11%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-02-24	1.9568	1.9568	+3.29%	+118.66%	+99.96%	+95.68%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-02-24	1.3065	1.3835	+2.29%	+25.39%	--	+39.58%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-02-24	2.0677	2.0677	+2.05%	+33.87%	--	+106.77%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-02-24	1.0513	1.0513	+1.76%	--	--	+5.13%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-02-24	1.0717	1.0717	+1.75%	+41.07%	+24.46%	+7.17%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-02-24	0.6890	0.6890	+1.53%	+49.17%	-22.12%	-31.10%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-02-24	1.3662	1.3662	+1.28%	+33.88%	+32.33%	+36.62%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-02-24	1.0265	1.0265	+0.84%	+42.19%	+10.52%	+2.65%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-02-24	1.5929	1.5929	+0.72%	--	--	+59.29%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-02-24	1.2693	1.2693	+0.63%	+31.45%	+36.96%	+26.93%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-02-24	1.2186	1.2186	+0.58%	--	--	+21.86%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-02-24	0.7802	0.7802	+0.52%	-0.09%	-24.94%	-21.98%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-02-24	1.0561	1.0561	+0.46%	+2.84%	-14.91%	+5.61%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-02-24	1.1611	1.1611	+0.38%	+40.88%	+86.13%	+16.11%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-02-24	0.9817	0.9817	+0.30%	+57.60%	+12.19%	-1.83%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-02-24	1.1335	1.1335	+0.10%	+8.65%	+34.25%	+13.35%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-02-24	1.3535	1.3535	+0.00%	+5.04%	-20.56%	+35.35%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-02-24	0.9389	1.0489	-0.06%	+13.23%	+26.02%	+6.13%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-02-24	0.3617	0.3617	-0.11%	+4.39%	-36.34%	-63.83%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-02-24	1.2556	1.2556	-0.14%	+3.11%	--	+25.56%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-02-24	1.3625	1.5585	-0.27%	+4.84%	+45.42%	+57.69%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-02-24	1.9217	1.9217	-0.38%	+6.78%	+30.03%	+92.17%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-02-24	1.7769	1.7769	-0.39%	+59.39%	--	+77.69%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-02-24	1.0409	1.0409	-0.40%	+7.45%	+45.19%	+4.09%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-02-24	0.9967	0.9967	-0.48%	--	--	-0.33%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-02-24	1.2938	1.2938	-0.52%	--	--	+29.38%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-02-24	0.7718	3.0872	-0.71%	-2.35%	-28.51%	+208.72%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-02-24	1.6121	1.6121	-0.87%	+44.70%	--	+61.21%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-02-24	0.8049	0.8049	-1.14%	--	--	-19.51%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-02-24	0.8828	0.8828	-1.27%	--	--	-11.72%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-02-24	1.3719	1.3719	-1.99%	--	--	+37.19%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-02-24	1.1709	1.1709	-2.51%	-6.58%	--	+17.09%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-02-24	1.0842	1.0842	-2.79%	--	--	+8.42%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-02-24	0.8946	0.8946	-2.88%	-5.50%	+33.62%	-10.54%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-02-24	1.5108	1.5108	-3.04%	-4.16%	--	+51.08%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集前	--
宽基类
159912	深300ETF汇添富	2026-02-24	1.9429	1.9429	+1.36%	+31.33%	+22.83%	+94.29%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-02-24	1.2889	1.2889	+1.19%	+27.45%	--	+28.89%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-02-24	1.2273	1.2273	+1.13%	+29.90%	+23.98%	+22.73%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-02-24	1.1551	1.1551	+1.11%	--	--	+15.51%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-02-24	1.3537	1.3537	+1.11%	+15.78%	--	+35.37%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-02-24	1.3100	1.4220	+1.06%	+26.56%	+29.21%	+46.73%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-02-24	1.3892	1.3892	+1.05%	+22.84%	+24.73%	+38.92%	000903 中证A100指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-02-24	1.5637	1.5637	+0.98%	+36.78%	--	+56.37%	932000 中证2000指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-02-24	1.4042	1.4042	+0.97%	+21.20%	+23.96%	+40.42%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-02-24	0.9913	0.9913	+0.96%	--	--	-0.87%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-02-24	1.4339	1.4339	+0.81%	+25.67%	--	+43.39%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-02-24	1.0344	1.0344	+0.50%	+18.90%	+35.18%	+3.44%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-02-24	1.0360	1.0360	+0.47%	+23.88%	+24.79%	+3.60%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-02-24	0.9991	0.9991	+0.11%	--	--	-0.09%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-02-24	1.4924	1.4924	-0.34%	+32.47%	--	+49.24%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-02-24	1.4301	1.4301	-0.62%	--	--	+43.01%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-02-24	1.5727	1.5727	-1.55%	--	--	+57.27%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-02-24	0.8890	0.8890	-3.12%	--	--	-11.10%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-02-24	1.2593	1.2593	+3.24%	--	--	+25.93%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-02-24	1.1269	1.2079	+1.50%	+13.57%	--	+21.15%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-02-24	1.4668	1.4668	+1.33%	+37.66%	--	+46.68%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-02-24	111.6263	111.6263	+0.03%	+1.05%	+3.86%	+11.61%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-02-24	112.6673	112.6673	+0.04%	+1.20%	+4.32%	+12.65%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-02-24	0.3062	1.171%	1.23%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-02-24	0.3062	1.171%	1.23%	正常
000642	汇添富货币C	2026-02-24	0.3062	1.171%	1.23%	正常
012830	汇添富货币E	2026-02-24	0.3719	1.414%	1.47%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-02-24	0.3719	1.414%	1.47%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-02-24	0.3263	1.196%	1.31%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-02-24	0.2856	1.045%	1.16%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-02-24	0.2841	1.038%	1.16%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-02-24	0.3492	1.281%	1.40%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-02-24	0.3514	1.305%	1.37%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-02-24	0.2855	1.062%	1.13%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-02-24	0.2859	1.062%	1.13%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-02-24	0.2992	1.108%	1.18%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-02-24	0.3154	1.150%	1.24%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-02-24	0.3346	1.220%	1.31%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-02-24	0.3812	1.393%	1.48%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-02-24	0.3173	1.154%	1.24%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-02-24	0.2918	1.059%	1.18%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-02-24	0.3572	1.301%	1.42%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-02-24	0.2915	1.058%	1.18%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-25)	净赎回上限 (2026-02-25)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-02-24	0.3371	1.154%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-02-24	0.3819	1.384%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-02-24	0.2915	1.058%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-25)	净赎回上限 (2026-02-25)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-02-24	0.2037	0.735%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-02-24	0.3669	1.332%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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