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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-05-07	1.325	1.582	+0.84%	-2.74%	+6.11%	-14.84%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-05-07	1.357	1.614	+0.82%	-2.37%	+7.63%	+60.69%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-05-07	1.519	1.519	+0.80%	-10.86%	-14.47%	+51.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-05-07	1.490	1.490	+0.74%	-11.31%	-15.96%	-28.78%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-05-07	1.499	1.499	+0.74%	-11.20%	-15.50%	-28.35%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-05-07	0.6317	0.6317	+0.56%	+0.13%	-22.02%	-36.83%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-05-07	0.6564	0.6564	+0.55%	+0.94%	-20.13%	-34.36%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-05-07	1.518	1.518	+0.46%	+13.71%	+13.62%	+51.80%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-05-07	2.301	2.301	+0.44%	-0.43%	+0.92%	+130.10%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-05-07	2.259	2.259	+0.40%	-0.92%	-0.79%	-12.51%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-05-07	2.271	2.271	+0.40%	-0.83%	-0.31%	-12.04%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-05-07	1.2006	1.2006	+0.35%	+5.21%	-11.79%	-25.35%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-05-07	1.2160	1.2160	+0.35%	+5.62%	-10.71%	+21.60%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-05-07	1.1924	1.1924	+0.35%	+4.98%	-12.34%	-25.86%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2025-05-07	1.1345	1.1345	-0.02%	-3.22%	-10.62%	+13.45%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-05-07	1.0940	1.0940	-0.03%	-3.81%	-12.22%	+9.40%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-05-07	1.033	1.033	-0.39%	+8.62%	-10.33%	+3.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-05-07	1.317	1.558	+0.08%	-4.22%	-30.20%	+47.29%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-05-07	1.407	1.407	-0.35%	-1.61%	-5.63%	+40.70%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-05-07	1.387	1.387	-0.36%	-2.12%	-6.85%	-15.32%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-05-07	1.383	1.383	-0.36%	-2.19%	-7.12%	-15.57%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-05-07	1.499	1.499	-0.60%	+9.66%	-2.28%	+49.90%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-05-07	1.480	1.480	-0.60%	+9.14%	-3.46%	-17.87%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-05-07	1.472	1.472	-0.61%	+9.12%	-3.92%	-18.31%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-05-07	0.6114	0.6114	-1.00%	-5.15%	-17.29%	-38.86%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-05-07	0.6212	0.6212	-1.00%	-4.78%	-16.29%	-37.88%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-05-07	0.6224	0.6224	+0.37%	+14.22%	-9.95%	-37.76%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-05-07	0.6033	0.6033	+0.37%	+13.32%	-12.08%	-39.67%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-05-07	1.0395	1.0395	+0.13%	+3.99%	--	+3.95%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-05-07	1.0440	1.0440	+0.12%	+4.41%	--	+4.40%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-05-07	2.0575	2.1445	+0.11%	+4.11%	+8.99%	+115.25%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-05-07	1.7958	1.8828	+0.11%	+3.70%	+7.68%	+88.80%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-05-07	1.0060	1.0060	+0.08%	+1.97%	--	+0.60%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-05-07	1.0123	1.0123	+0.08%	+2.25%	--	+1.23%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-05-07	1.0869	1.0869	+0.07%	+5.09%	--	+8.69%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-05-07	1.0231	1.3660	+0.07%	+3.25%	+7.80%	+42.47%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-05-07	1.0400	1.0400	+0.07%	+2.86%	--	+4.00%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-05-07	1.0470	1.0470	+0.07%	+3.27%	--	+4.70%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-05-07	1.0804	1.0804	+0.06%	+4.66%	--	+8.04%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-05-07	1.0017	1.3276	+0.05%	+2.83%	+6.47%	+37.39%	正常
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-05-07	1.1239	1.1239	+0.04%	+3.68%	--	+12.39%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-05-07	1.1340	1.1340	+0.04%	+4.08%	--	+13.40%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-05-07	1.0154	1.0764	+0.03%	+2.47%	--	+7.77%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-05-07	1.0165	1.0805	+0.03%	+2.79%	--	+8.20%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-05-07	1.0415	1.1953	+0.03%	+3.12%	+9.74%	+20.73%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-05-07	1.0719	1.1408	+0.03%	+2.32%	+8.95%	+12.52%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-05-07	1.0858	1.1028	+0.03%	+2.57%	+7.07%	+10.29%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-05-07	1.0912	1.1162	+0.03%	+1.83%	--	+8.65%	正常
470058	汇添富可转换债券A	2025-05-07	1.8263	2.1079	+0.03%	+0.37%	+3.36%	+126.81%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-05-07	1.0958	1.1208	+0.03%	+1.96%	--	+9.11%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-05-07	1.7203	2.0019	+0.02%	-0.03%	+2.10%	+114.90%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-05-07	1.0109	1.0109	+0.02%	--	--	+1.09%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-05-07	1.0119	1.0119	+0.02%	--	--	+1.19%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-05-07	1.0271	1.0271	+0.02%	+2.33%	--	+2.71%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-05-07	1.0371	1.1899	+0.02%	+3.03%	+9.46%	+20.14%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-05-07	1.0463	1.1808	+0.02%	+3.72%	+11.00%	+55.70%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-05-07	1.0572	1.0920	+0.02%	+1.95%	--	+9.23%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-05-07	1.0587	1.0935	+0.02%	+2.12%	--	+9.39%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-05-07	1.0591	1.0939	+0.02%	+2.14%	--	+8.31%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-05-07	1.0595	1.0943	+0.02%	+2.13%	--	+9.47%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-05-07	1.0599	1.1288	+0.02%	+2.11%	+8.25%	+13.16%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-05-07	1.0656	1.0656	+0.02%	+2.15%	--	+6.56%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-05-07	1.0689	1.1089	+0.02%	+3.02%	+9.06%	+11.20%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-05-07	1.0692	1.0692	+0.02%	+2.36%	--	+6.92%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-05-07	1.0733	1.0733	+0.02%	+4.47%	--	+7.33%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-05-07	1.0736	1.1136	+0.02%	+3.15%	+9.46%	+11.68%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-05-07	1.0815	1.0915	+0.02%	+3.97%	--	+9.22%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-05-07	1.0830	1.1519	+0.02%	+2.55%	+9.59%	+15.51%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-05-07	1.0835	1.1740	+0.02%	+3.88%	+12.03%	+18.17%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-05-07	1.0883	1.1053	+0.02%	+2.66%	+9.37%	+10.54%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-05-07	1.0957	1.2087	+0.02%	+1.99%	+9.95%	+22.37%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-05-07	1.1122	1.1122	+0.02%	+2.02%	+8.45%	+11.22%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-05-07	1.1209	1.1209	+0.02%	+2.23%	--	+7.81%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-05-07	1.0113	1.2438	+0.01%	+1.56%	+6.31%	+26.23%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-05-07	1.0130	1.2314	+0.01%	+2.94%	+7.63%	+13.18%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-05-07	1.0206	1.2696	+0.01%	+2.15%	+8.15%	+29.46%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-05-07	1.0207	1.1706	+0.01%	+2.95%	+8.66%	+18.20%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-05-07	1.0294	1.0294	+0.01%	+2.53%	--	+2.94%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-05-07	1.0326	1.0326	+0.01%	--	--	+3.26%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-05-07	1.0377	1.0377	+0.01%	+3.31%	--	+3.77%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-05-07	1.0413	1.0413	+0.01%	+3.65%	--	+4.13%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-05-07	1.0564	1.0564	+0.01%	+1.62%	--	+5.64%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-05-07	1.0575	1.0575	+0.01%	+1.73%	--	+5.75%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-05-07	1.0594	1.0594	+0.01%	+0.70%	+2.88%	+34.85%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-05-07	1.0603	1.0603	+0.01%	+1.81%	--	+4.54%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-05-07	1.0603	1.0603	+0.01%	+1.82%	--	+6.03%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-05-07	1.0621	1.0621	+0.01%	+1.94%	--	+6.21%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-05-07	1.0668	1.2428	+0.01%	+1.66%	+6.78%	+25.19%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2025-05-07	1.0692	1.0692	+0.01%	+1.00%	+3.80%	+38.63%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-05-07	1.0779	1.0779	+0.01%	+4.66%	--	+6.97%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-05-07	1.0779	1.0779	+0.01%	+4.67%	--	+7.79%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-05-07	1.0836	1.0936	+0.01%	+4.03%	--	+9.43%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-05-07	1.0837	1.0857	+0.01%	+1.74%	+7.49%	+8.57%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-05-07	1.0880	1.2650	+0.01%	+3.01%	+9.62%	+28.31%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-05-07	1.0898	1.0918	+0.01%	+1.96%	--	+5.55%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-05-07	1.0900	1.0920	+0.01%	+1.93%	+8.03%	+9.20%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-05-07	1.0904	1.0924	+0.01%	+1.95%	+8.08%	+9.24%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-05-07	1.1091	1.1091	+0.01%	+1.01%	+4.08%	+10.91%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-05-07	1.1161	1.1161	+0.01%	+1.31%	+7.83%	+11.61%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-05-07	1.1193	1.1193	+0.01%	+1.17%	+4.56%	+11.93%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-05-07	1.1210	1.1210	+0.01%	+2.22%	+9.11%	+12.10%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-05-07	1.1434	1.2164	+0.01%	+2.78%	+9.69%	+22.17%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-05-07	1.1453	1.1453	+0.01%	+1.58%	+6.20%	+11.03%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-05-07	1.1608	1.1608	+0.01%	+1.59%	--	+6.44%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-05-07	1.1645	1.2375	+0.01%	+2.98%	+10.49%	+15.82%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-05-07	1.1717	1.1747	+0.01%	+2.09%	+7.14%	+17.47%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-05-07	1.1733	1.2463	+0.01%	+3.18%	+11.02%	+25.22%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-05-07	1.1818	1.1848	+0.01%	+2.17%	+7.51%	+18.48%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-05-07	1.1822	1.1852	+0.01%	+2.17%	--	+4.33%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-05-07	1.0076	1.2071	+0.00%	+1.14%	+5.03%	+22.20%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-05-07	1.0297	1.2677	+0.00%	+2.31%	+8.55%	+29.98%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-05-07	1.1216	1.1646	+0.00%	+1.62%	+5.77%	+16.70%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-05-07	1.1399	1.1769	+0.00%	+1.74%	+6.31%	+9.92%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-05-07	1.1499	1.1609	+0.00%	+1.99%	--	+3.89%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-05-07	1.1507	1.1937	+0.00%	+2.02%	+7.05%	+19.66%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-05-07	1.1551	1.1551	+0.00%	+1.77%	+6.83%	+15.51%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-05-07	1.0425	1.1967	+0.00%	+3.37%	+9.71%	+21.26%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-05-07	1.1823	1.1853	+0.00%	+2.18%	+7.54%	+18.53%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-05-07	1.0346	1.1576	+0.00%	+3.69%	+8.98%	+16.29%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-05-07	1.0236	1.2611	+0.00%	+3.31%	+8.81%	+15.08%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-05-07	1.1166	1.1166	+0.00%	+2.02%	--	+6.79%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-05-07	1.1171	1.1171	+0.00%	+2.03%	+8.30%	+11.71%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-05-07	1.1084	1.1084	+0.00%	+1.83%	+7.65%	+10.84%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-05-07	1.1176	1.1176	+0.00%	+2.05%	--	+4.61%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-05-07	1.0655	1.0655	+0.00%	+2.23%	--	+5.97%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-05-07	1.0653	1.0653	+0.00%	+2.22%	--	+5.96%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-05-07	1.0635	1.0635	+0.00%	+2.06%	--	+6.35%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-05-07	1.0656	1.0656	+0.00%	+2.24%	--	+6.56%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-05-07	1.0447	1.1203	+0.00%	+4.33%	--	+12.41%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-05-07	1.0584	1.0584	+0.00%	--	--	+0.75%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-05-07	1.0575	1.0575	+0.00%	--	--	+3.18%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-05-07	1.0538	1.0538	+0.00%	+2.99%	--	+5.38%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-05-07	1.0605	1.0605	+0.00%	+2.57%	--	+6.05%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-05-07	1.0575	1.0575	+0.00%	+2.37%	--	+5.75%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-05-07	1.0484	1.0484	+0.00%	+2.46%	--	+4.84%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-05-07	1.0538	1.0538	+0.00%	+2.88%	--	+5.38%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-05-07	1.0211	1.0261	+0.00%	+2.55%	--	+2.61%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-05-07	1.0290	1.0340	+0.00%	+3.32%	--	+3.40%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-05-07	1.0345	1.0345	+0.00%	--	--	+3.45%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-05-07	1.2046	1.4613	-0.01%	+3.67%	+8.72%	+46.34%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-05-07	1.1880	1.4447	-0.01%	+3.24%	+7.45%	+44.63%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-05-07	1.1452	1.8362	-0.01%	+3.24%	+12.08%	+107.91%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-05-07	1.0853	1.7583	-0.01%	+2.82%	+10.78%	+88.09%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-05-07	1.0697	1.1045	-0.01%	+4.12%	--	+10.52%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-05-07	1.0620	1.0968	-0.01%	+3.79%	--	+9.74%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-05-07	1.0572	1.0572	-0.01%	+3.19%	--	+5.72%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-05-07	1.0416	1.1903	-0.01%	+3.30%	+9.40%	+20.54%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-05-07	1.0308	1.0825	-0.01%	+3.71%	--	+8.40%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-05-07	1.0249	1.0766	-0.01%	+3.30%	--	+7.79%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-05-07	1.3338	1.5318	-0.01%	+2.97%	+9.00%	+55.18%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-05-07	1.2738	1.4638	-0.02%	+2.57%	+7.68%	+47.98%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2025-05-07	1.2041	1.4608	-0.02%	--	--	+1.87%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-05-07	1.1429	1.3219	-0.02%	--	--	+2.76%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-05-07	1.1427	1.1427	-0.02%	+2.97%	+12.05%	+14.27%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-05-07	1.1414	1.3204	-0.02%	+2.91%	--	+3.27%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-05-07	1.1402	1.1402	-0.02%	+2.76%	+11.37%	+14.02%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-05-07	1.1362	1.2697	-0.02%	+3.03%	+10.18%	+27.84%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-05-07	1.1297	1.1297	-0.02%	+2.66%	+11.05%	+12.97%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-05-07	1.1026	1.1026	-0.02%	+3.53%	+9.91%	+10.26%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-05-07	1.0920	1.2255	-0.02%	+2.60%	+8.91%	+23.31%	正常
008398	汇添富鑫福债	2025-05-07	1.0542	1.1342	-0.02%	+4.23%	+12.33%	+13.81%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-05-07	1.0454	1.0904	-0.02%	+3.56%	--	+9.27%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-05-07	1.0413	1.0813	-0.02%	+3.31%	--	+8.32%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-05-07	1.4655	1.7395	-0.02%	+6.53%	+15.76%	+87.10%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-05-07	1.3895	1.6635	-0.02%	+6.11%	+14.36%	+77.93%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-05-07	1.0735	1.2984	-0.03%	+4.59%	--	+10.30%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-05-07	1.7343	1.7693	-0.03%	+2.60%	+8.33%	+78.05%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-05-07	1.0279	1.0779	-0.03%	+2.67%	--	+7.99%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2025-05-07	1.6039	1.6389	-0.03%	+2.04%	+6.86%	+64.73%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-05-07	1.0707	1.0707	-0.04%	+0.80%	+0.80%	+7.07%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-05-07	1.0696	1.2655	-0.04%	+4.08%	--	+9.03%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-05-07	1.0329	1.1523	-0.04%	+2.57%	+8.65%	+56.97%	正常
000406	汇添富双利增强债券A	2025-05-07	1.0705	1.5218	-0.05%	+1.23%	+2.35%	+59.44%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-05-07	1.0465	1.4978	-0.05%	+0.86%	+1.14%	+55.79%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-05-07	1.0354	1.2927	-0.05%	+2.46%	+10.14%	+32.29%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-05-07	1.0590	1.0590	-0.06%	+3.58%	--	+5.90%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-05-07	1.1660	1.1660	-0.06%	+3.75%	+10.97%	+16.60%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-05-07	1.1638	1.4568	-0.06%	+4.32%	+9.97%	+48.53%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-05-07	1.1194	1.4124	-0.06%	+3.99%	+8.74%	+43.92%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-05-07	1.0606	1.2321	-0.07%	+3.59%	+9.73%	+25.24%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2025-05-07	1.0558	1.0558	-0.07%	+2.76%	--	+5.58%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-05-07	1.0535	1.0535	-0.07%	+3.15%	--	+5.35%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2025-05-07	1.0477	1.0477	-0.07%	+2.33%	--	+4.77%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-05-07	1.1552	1.1552	-0.07%	+3.49%	+10.25%	+13.78%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-05-07	1.1423	1.1423	-0.07%	+3.33%	+9.63%	+14.23%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-05-07	0.8494	0.8494	-0.07%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-05-07	0.8494	1.9114	-0.07%	+4.89%	+10.42%	+100.56%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-05-07	1.2793	1.9664	-0.08%	+5.74%	+8.83%	+124.25%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-05-07	1.2685	1.9013	-0.08%	+5.32%	+7.58%	+113.35%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-05-07	1.3537	1.3537	-0.09%	+4.82%	+10.81%	+35.37%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-05-07	1.3969	1.3969	-0.09%	+5.24%	+12.15%	+39.69%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-05-07	1.0601	1.0821	-0.09%	+5.12%	--	+8.32%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-05-07	1.0515	1.0735	-0.10%	+4.80%	--	+7.45%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-05-07	1.2546	1.2606	-0.11%	+7.87%	--	+10.83%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-05-07	1.1644	1.2764	-0.11%	+3.88%	+10.02%	+29.51%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-05-07	1.1613	1.3133	-0.11%	+4.23%	+11.26%	+34.36%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-05-07	1.0696	1.0696	-0.11%	+5.18%	+8.58%	+6.96%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-05-07	1.0552	1.0552	-0.11%	+4.76%	+7.27%	+5.52%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-05-07	1.2562	1.2562	-0.12%	--	--	+5.32%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-05-07	1.2554	1.2614	-0.12%	+7.83%	+19.08%	+26.18%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-05-07	1.2493	1.2553	-0.12%	+7.85%	+18.84%	+25.57%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-05-07	1.0207	1.0207	-0.30%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-05-07	1.0235	1.0235	-0.31%	--	--	+2.35%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-05-07	1.0934	1.0934	-0.34%	+5.97%	--	+9.34%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-05-07	1.0858	1.0858	-0.34%	+5.32%	--	+8.58%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-05-07	0.853	1.227	+0.83%	+2.28%	-25.97%	+13.10%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-05-07	0.869	1.243	+0.81%	+2.72%	-25.08%	+15.04%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-05-07	3.005	3.005	+0.81%	-1.48%	-6.39%	-14.90%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-05-07	2.980	2.980	+0.78%	-1.72%	-7.17%	-15.60%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-05-07	3.041	3.610	+0.76%	-1.14%	-5.32%	+325.99%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-05-07	1.0203	1.0203	+0.71%	--	--	+2.03%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-05-07	1.0241	1.0241	+0.71%	--	--	+2.41%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-05-07	0.8787	0.8787	+0.65%	-5.07%	--	-12.13%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-05-07	2.483	4.180	+0.65%	-1.31%	-14.02%	+498.53%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-05-07	0.8686	0.8686	+0.64%	-5.63%	--	-13.14%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-04-30	1.0818	1.0818	+0.61%	+4.35%	--	+8.18%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-04-30	0.8833	0.8833	+0.58%	+9.79%	-3.01%	-11.67%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-05-07	0.8344	0.8344	+0.53%	-0.23%	-16.54%	-16.56%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-05-07	0.8460	0.8460	+0.52%	+0.13%	-15.38%	-15.40%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-04-30	0.8765	0.8765	+0.50%	+2.01%	-12.06%	-12.35%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-04-30	0.8656	0.8656	+0.50%	+1.61%	-13.11%	-13.44%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-04-30	1.0725	1.0725	+0.45%	+4.85%	--	+7.25%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-04-30	0.7134	0.7134	+0.44%	+1.77%	-7.77%	-28.66%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-04-30	0.7028	0.7028	+0.43%	+1.36%	-8.88%	-29.72%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-04-30	0.8763	0.8763	+0.42%	+3.58%	--	-12.37%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-05-07	0.9019	0.9442	+0.42%	+14.96%	+13.66%	-6.63%	正常
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-04-30	0.8636	0.8636	+0.42%	+3.05%	--	-13.64%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-05-07	4.869	4.869	+0.41%	-15.85%	-21.16%	+386.90%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-04-30	1.0344	1.0344	+0.41%	--	--	+3.44%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2025-05-07	0.4976	3.5134	+0.40%	-5.51%	-19.55%	+290.81%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-05-07	1.0010	1.0010	+0.40%	+7.29%	+4.28%	+0.10%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-05-07	1.0144	1.0144	+0.40%	+7.80%	+5.62%	+1.44%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-05-07	1.273	1.273	+0.39%	-1.77%	-36.89%	-45.48%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-05-07	1.279	1.279	+0.39%	-1.69%	-36.59%	-45.22%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-05-07	1.297	1.297	+0.39%	-1.22%	-35.76%	+29.70%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-04-30	1.0453	1.0453	+0.38%	+6.06%	--	+4.53%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-05-07	2.1459	7.6761	+0.38%	-9.67%	-20.34%	+1208.53%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-04-30	0.8671	0.8671	+0.38%	+3.45%	--	-13.29%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-04-30	0.8551	0.8551	+0.38%	+2.91%	--	-14.49%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-04-30	1.2584	1.2584	+0.36%	+2.17%	--	-8.52%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-05-07	1.0106	1.0106	+0.36%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-05-07	1.0139	1.0139	+0.36%	--	--	+1.39%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-04-30	1.2454	1.2454	+0.35%	+1.73%	-8.48%	+24.54%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-04-30	1.0494	1.0494	+0.35%	+7.25%	--	+4.94%	正常
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-05-07	0.9623	0.9623	+0.34%	+5.47%	--	-3.77%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-05-07	0.9713	0.9713	+0.34%	+5.91%	--	-2.87%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-04-30	1.0058	1.0058	+0.34%	+4.67%	-7.44%	+0.58%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-05-07	1.1319	1.1319	+0.33%	+3.65%	+14.32%	+13.19%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-04-30	0.9852	0.9852	+0.33%	+2.95%	--	-1.48%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-05-07	1.1437	1.1437	+0.32%	+3.83%	+15.43%	+14.37%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-04-30	1.2759	1.2759	+0.31%	+1.86%	-6.30%	+27.59%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-04-30	1.2875	1.2875	+0.31%	+2.24%	--	-8.72%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-05-07	1.1693	1.1693	+0.31%	-4.30%	--	+16.93%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-04-30	1.2150	1.2150	+0.31%	+1.48%	--	-6.76%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-05-07	1.1591	1.1591	+0.30%	-4.71%	--	+15.91%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-04-30	1.2049	1.2049	+0.30%	+1.18%	-5.30%	+20.49%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-04-30	0.9083	0.9083	+0.30%	+3.47%	--	-9.17%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-04-30	0.8984	0.8984	+0.29%	+2.96%	--	-10.16%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-04-30	0.7985	0.7985	+0.29%	+6.81%	-1.94%	-20.15%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-05-07	1.468	1.468	+0.27%	-3.86%	-6.44%	+46.80%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-05-07	1.489	1.489	+0.27%	-2.74%	+6.36%	-16.40%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-05-07	1.499	1.499	+0.27%	-2.60%	+7.00%	-18.04%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-05-07	1.509	1.509	+0.27%	-2.39%	+7.63%	+50.90%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-05-07	1.5198	1.5198	+0.26%	+5.44%	-6.54%	+51.98%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-05-07	1.4465	1.4465	+0.26%	+4.61%	-8.76%	+44.65%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-05-07	1.0280	1.0280	+0.26%	--	--	+2.80%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-05-07	1.0301	1.0301	+0.26%	--	--	+3.01%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-05-07	2.363	2.363	+0.25%	-5.48%	-15.06%	-30.56%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-05-07	2.377	2.377	+0.25%	-5.26%	-14.50%	-32.57%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-05-07	2.410	3.739	+0.25%	-4.93%	-13.53%	+384.80%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-05-07	1.6837	1.7467	+0.22%	+120.26%	+136.72%	+76.43%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-05-07	1.6596	1.7226	+0.22%	+119.37%	+133.87%	+74.00%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2025-05-07	4.356	4.606	+0.21%	+6.79%	+6.66%	+423.35%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-05-07	1.2531	1.2531	+0.19%	+1.93%	-10.72%	-21.16%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-05-07	1.2800	1.2800	+0.19%	+2.54%	-8.90%	+28.00%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-05-07	1.1442	1.1442	+0.18%	+2.57%	--	+14.42%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-05-07	1.2686	1.2686	+0.18%	+2.65%	-9.63%	-20.18%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-04-30	1.0342	1.0342	+0.16%	+4.46%	--	+3.42%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-05-07	1.263	1.263	+0.16%	-4.03%	-16.74%	+26.30%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-05-07	1.290	1.290	+0.16%	-3.66%	-15.74%	+29.00%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-04-30	1.0415	1.0415	+0.15%	+4.74%	--	+4.89%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-05-07	0.4722	0.4722	+0.15%	-8.29%	-33.92%	-52.78%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-05-07	0.4826	0.4826	+0.15%	-7.74%	-32.73%	-51.74%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-05-07	0.9091	0.9591	+0.13%	+0.19%	-2.59%	-4.62%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-05-06	1.0609	1.0609	+0.13%	+3.64%	--	+6.09%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-05-07	0.778	1.113	+0.13%	+3.73%	-12.68%	+2.91%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-05-07	0.807	1.142	+0.12%	+3.46%	-13.69%	+5.47%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-05-06	1.0514	1.0514	+0.12%	+3.33%	--	+5.14%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-04-30	1.0397	1.0397	+0.12%	+3.34%	--	+3.97%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-04-30	1.0465	1.0465	+0.11%	+3.65%	--	+4.65%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-05-07	1.815	2.405	+0.11%	-6.12%	-21.45%	+137.26%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-05-07	1.6939	3.0949	+0.11%	-8.29%	-28.54%	+274.34%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-05-07	1.6974	1.6974	+0.11%	+8.95%	+2.81%	-24.43%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-05-07	0.9513	0.9513	+0.11%	+1.01%	--	+4.56%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-05-07	0.9521	0.9521	+0.11%	+1.09%	+4.86%	-4.79%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-05-07	1.7308	1.7308	+0.10%	+9.48%	+4.64%	-24.39%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-05-07	1.7450	1.7660	+0.10%	+9.80%	+5.44%	+77.99%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-05-07	0.9339	0.9339	+0.10%	+0.69%	+3.59%	-6.61%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-04-30	0.9845	0.9845	+0.09%	+3.58%	+2.49%	-1.55%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-05-07	0.7693	0.7693	+0.09%	-13.02%	--	-23.07%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-04-30	0.9926	0.9926	+0.09%	+3.92%	--	+3.43%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-05-07	0.7796	0.7796	+0.09%	-12.46%	--	-22.04%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-05-07	1.0188	1.0188	+0.09%	+2.72%	+2.66%	+1.88%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-05-07	1.2949	1.2949	+0.09%	+4.14%	+2.58%	+29.49%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2025-05-07	2.416	2.416	+0.08%	-7.08%	-11.92%	-17.37%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-05-07	2.423	2.423	+0.08%	-6.92%	-11.67%	-17.13%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-05-07	2.454	2.706	+0.08%	-6.51%	-10.60%	+174.21%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-05-07	1.2337	1.2337	+0.08%	+3.52%	+0.75%	+23.37%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-05-07	1.0043	1.0043	+0.08%	+2.31%	+1.42%	+0.43%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-05-07	1.0187	1.0187	+0.08%	+2.71%	+2.65%	+1.87%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-05-07	1.4340	1.4340	+0.06%	+2.94%	+7.90%	+5.44%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-05-07	1.4535	1.4535	+0.06%	+3.30%	+9.04%	+45.35%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-05-07	1.0966	1.0966	+0.05%	+3.87%	--	+4.59%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-05-07	1.2874	1.2874	+0.05%	--	--	+4.77%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-05-07	1.1052	1.1052	+0.05%	+4.23%	+10.17%	+10.52%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-05-07	1.4748	1.4748	+0.05%	+2.48%	+12.02%	+47.48%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-05-07	1.4327	1.4327	+0.05%	+2.07%	+10.68%	+43.27%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-05-07	1.2876	1.2876	+0.05%	-0.46%	+4.45%	+28.76%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-04-30	0.9701	0.9701	+0.04%	+3.33%	+1.85%	-2.99%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-05-07	0.9340	1.1840	+0.03%	+2.59%	-15.80%	+8.20%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-04-30	0.9772	0.9772	+0.03%	+3.63%	--	+3.05%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-05-07	1.0027	1.0027	+0.03%	+3.35%	+6.20%	+0.27%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-05-07	1.1270	1.1270	+0.02%	+5.35%	+13.93%	+12.70%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-05-07	0.7370	0.7370	+0.01%	-1.56%	-2.85%	-26.30%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-05-07	1.145	1.145	+0.00%	-4.74%	-13.45%	-10.20%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-05-07	1.1170	1.1170	+0.00%	+5.82%	+9.91%	+11.70%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-05-07	1.1078	1.1078	+0.00%	+5.61%	+9.25%	+6.69%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-05-07	0.9359	0.9359	+0.00%	+2.98%	+3.67%	-6.41%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-05-07	0.6869	0.6869	+0.00%	-0.72%	-27.70%	-31.31%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-04-30	0.9907	0.9907	-0.01%	+5.72%	--	+3.37%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-04-30	0.9834	0.9834	-0.01%	+5.41%	+3.44%	-1.66%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-05-07	0.6781	0.6781	-0.01%	-1.12%	-28.57%	-32.19%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-05-07	1.1221	1.1221	-0.02%	+5.45%	+12.63%	+12.21%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-05-07	1.1369	1.1369	-0.03%	+5.81%	+13.79%	+13.69%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-05-07	1.1368	1.1368	-0.03%	+5.80%	--	+9.95%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-04-30	1.0234	1.0234	-0.03%	+5.89%	--	+5.57%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-04-30	1.0163	1.0163	-0.03%	+5.60%	+5.95%	+1.63%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-05-07	1.1248	1.1248	-0.04%	+4.43%	+1.49%	+12.48%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-05-07	1.0348	1.5348	-0.04%	+11.60%	-10.03%	+45.87%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-05-07	0.9591	1.2591	-0.04%	+1.76%	--	+5.79%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-05-07	1.1562	1.1562	-0.07%	+3.99%	+12.82%	+15.62%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-05-07	1.1370	1.1370	-0.07%	+3.58%	+11.47%	+13.70%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-05-07	1.0707	1.0707	-0.07%	+5.89%	--	+7.07%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-05-07	1.1561	1.1561	-0.08%	+3.99%	--	+11.01%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-05-07	1.219	1.219	-0.08%	-1.38%	-29.62%	+21.90%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-05-07	1.196	1.196	-0.08%	-3.94%	-11.34%	+19.60%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-05-07	1.0634	1.0634	-0.08%	+5.50%	--	+6.34%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-05-07	0.9933	0.9933	-0.10%	+4.97%	+5.61%	-0.67%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-05-07	1.0202	1.0202	-0.12%	--	--	+2.02%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-05-07	1.0151	1.0151	-0.12%	--	--	+1.51%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-05-07	1.4150	1.4580	-0.13%	+1.75%	+4.07%	+45.92%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-05-07	1.3657	1.4087	-0.13%	+1.37%	+2.86%	+40.94%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-05-07	0.7559	0.7559	-0.17%	+3.43%	--	-24.41%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-05-07	0.7440	0.7440	-0.17%	+2.82%	--	-25.60%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-05-07	0.9624	0.9624	-0.19%	--	--	-3.76%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-05-07	0.9613	0.9613	-0.19%	--	--	-3.87%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-05-07	0.9929	0.9929	-0.20%	+2.85%	-0.75%	-0.71%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-05-07	0.6643	0.6643	-0.23%	-12.63%	-25.38%	-33.57%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-05-07	0.5207	0.5207	-0.23%	+1.60%	-15.47%	-47.93%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-05-07	0.6838	0.6838	-0.23%	-12.11%	-24.03%	-31.62%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-05-07	0.5119	0.5119	-0.25%	+1.19%	-16.49%	-48.81%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-05-07	1.3359	1.3359	-0.25%	-5.56%	-17.36%	+33.59%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-05-07	0.9510	0.9510	-0.27%	+18.92%	+26.60%	-4.90%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-05-07	1.1906	1.1906	-0.28%	+0.73%	+5.23%	+19.06%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-05-07	0.9684	0.9684	-0.28%	+19.50%	+28.50%	-3.16%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-05-07	0.8395	0.8395	-0.29%	+1.41%	-4.42%	-16.05%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-05-07	1.2169	1.2169	-0.29%	+1.11%	+6.48%	+21.69%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-05-07	0.8228	0.8228	-0.29%	+0.82%	-6.11%	-17.72%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-05-07	0.7716	0.7716	-0.34%	+1.93%	-1.88%	-22.84%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-05-07	0.7604	0.7604	-0.34%	+1.52%	-3.05%	-23.96%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-05-07	0.8770	0.8770	-0.37%	-1.14%	-6.95%	-12.30%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-05-07	0.8885	0.8885	-0.38%	-0.76%	-5.84%	-11.15%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-05-07	0.5656	0.5656	-0.41%	+12.89%	-14.91%	-43.44%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-05-07	0.5802	0.5802	-0.43%	+13.59%	-13.35%	-41.98%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-05-07	0.9693	0.9693	-0.46%	+6.72%	-3.47%	-19.87%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-05-07	0.9668	0.9668	-0.46%	+6.91%	-3.69%	-20.07%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-05-07	0.9858	0.9858	-0.46%	+7.56%	-1.92%	-1.42%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-05-07	1.0163	1.0163	-0.47%	+7.41%	-2.18%	+1.63%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-05-07	1.0464	1.0464	-0.48%	+8.04%	-0.41%	+4.64%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2025-05-07	2.1796	2.1796	-0.51%	+24.24%	+34.83%	+117.96%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-05-07	0.5843	0.5843	-0.51%	+7.53%	-15.92%	-41.57%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-05-07	2.0766	2.0766	-0.51%	+23.20%	+31.62%	+107.66%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-05-07	0.5954	0.5954	-0.52%	+8.06%	-14.64%	-40.46%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-05-07	0.9358	0.9358	-0.59%	+17.61%	--	-6.42%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-05-07	0.9494	0.9494	-0.60%	+18.32%	--	-5.06%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-05-07	0.6398	0.6398	-0.64%	+20.06%	-13.17%	-36.02%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-05-07	0.6981	0.6981	-0.64%	+16.58%	-0.39%	-30.19%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-05-07	1.9349	1.9349	-0.70%	+8.20%	+6.20%	+0.87%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-05-07	1.9468	1.9468	-0.70%	+8.45%	+6.83%	+1.49%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-05-07	1.9713	1.9713	-0.71%	+8.89%	+8.11%	+97.13%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-05-07	0.7210	0.7210	-0.73%	-4.07%	-5.86%	-27.90%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-05-07	0.6437	0.6437	-0.76%	+5.66%	-7.54%	-35.63%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-05-07	0.7173	0.7173	-0.76%	+6.19%	-9.18%	-28.27%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-05-07	0.7283	0.7283	-0.76%	+6.62%	-8.08%	-27.17%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-05-07	0.9823	0.9823	-0.78%	-7.99%	-19.69%	-1.77%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-05-07	0.9524	0.9524	-0.78%	-8.54%	-21.13%	-4.76%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-05-07	0.7125	0.7125	-0.86%	+15.85%	-13.38%	-20.65%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-05-07	0.7215	0.7215	-0.87%	+16.24%	-12.40%	-28.30%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-05-07	0.7094	0.7094	-0.87%	+15.78%	-13.73%	-20.99%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-05-07	0.6291	0.6291	-0.87%	+9.60%	+5.10%	-37.09%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-05-07	0.6158	0.6158	-0.87%	+9.05%	+3.53%	-38.42%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-05-07	0.7145	0.7145	-0.89%	+23.49%	-5.59%	-28.55%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-05-07	0.7302	0.7302	-0.90%	+24.29%	-3.82%	-26.98%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-05-07	0.7926	0.7926	-0.95%	+1.85%	-12.41%	-20.74%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-05-07	0.7792	0.7792	-0.95%	+1.35%	-13.72%	-22.08%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-05-07	0.9113	0.9113	-0.99%	+21.30%	-6.21%	-8.87%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-05-07	0.8997	0.8997	-1.00%	+20.81%	-7.32%	-10.03%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-05-07	0.5867	0.5867	-1.05%	-0.37%	-12.69%	-41.33%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-05-07	0.5742	0.5742	-1.05%	-0.91%	-14.04%	-42.58%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-05-07	0.6677	0.6677	-1.05%	-6.69%	--	-33.23%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-05-07	0.6766	0.6766	-1.05%	-6.24%	--	-32.34%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-05-07	0.9695	0.9695	-1.09%	-2.06%	-4.54%	-3.05%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-05-07	1.0618	1.0618	-1.11%	+18.86%	--	+6.18%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-05-07	1.0566	1.0566	-1.11%	+18.65%	--	+5.66%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-05-07	1.0738	1.0738	-1.11%	+19.48%	--	+7.38%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-05-07	0.5398	0.5398	-1.12%	+12.18%	--	+14.24%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-05-07	0.5485	0.5485	-1.12%	+12.63%	--	+14.87%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-05-07	1.8317	1.8317	-1.13%	+4.09%	-3.49%	+83.17%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-05-07	2.0692	2.0692	-1.13%	+20.80%	+9.08%	+4.28%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-05-07	1.7952	1.7952	-1.13%	+3.40%	-5.25%	-9.53%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-05-07	0.5596	0.5596	-1.18%	+5.70%	-12.89%	-44.04%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-05-07	0.5455	0.5455	-1.20%	+5.09%	-14.46%	-45.45%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-05-07	0.7841	0.7841	-1.21%	+4.69%	-14.32%	-21.59%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-05-07	0.4780	0.4780	-1.22%	+5.24%	-21.88%	-52.20%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-05-07	0.8077	0.8077	-1.22%	+5.31%	-12.77%	-19.23%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-05-07	1.1137	1.1137	-1.22%	+26.16%	--	+11.37%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-05-07	1.1016	1.1016	-1.23%	+25.32%	--	+10.16%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-05-07	1.1084	1.1084	-1.23%	+4.66%	--	+10.84%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-05-07	1.0950	1.0950	-1.24%	+3.86%	--	+9.50%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-05-07	0.9822	0.9822	-1.24%	--	--	-1.78%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-05-07	0.9788	0.9788	-1.24%	--	--	-2.12%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-05-07	0.7748	0.7748	-1.37%	+10.65%	-3.04%	-22.52%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-05-07	1.691	2.070	-1.97%	-3.21%	-26.32%	+119.78%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-05-07	2.048	2.103	-2.15%	+12.47%	+29.87%	+115.46%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-05-07	2.130	2.185	-2.16%	+12.94%	+31.40%	+123.90%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-05-07	1.488	1.488	-2.23%	+10.30%	-4.25%	-15.12%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-05-07	1.479	1.479	-2.25%	+10.04%	-4.77%	-15.63%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-05-07	1.508	1.508	-2.27%	+10.80%	-3.08%	+50.80%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-05-07	1.1343	1.1343	-2.78%	+17.34%	+42.77%	+13.43%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-05-07	1.1531	1.1531	-2.78%	+17.80%	+44.50%	+15.31%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2025-05-07	1.4359	1.4359	-2.84%	+1.65%	-29.45%	+43.59%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-05-07	0.5813	0.5813	-3.61%	+5.50%	-25.44%	-41.87%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-05-07	0.5598	0.5598	-3.62%	+4.66%	-27.21%	-44.02%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-05-06	1.442	1.442	+3.82%	+45.36%	+81.84%	+44.20%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-05-06	1.430	1.430	+3.77%	+44.59%	--	+65.70%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	$3.5743	$3.5743	+2.69%	+8.25%	--	+7.15%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-06	3.6276	3.6276	+2.68%	+9.82%	+74.99%	+262.76%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-06	3.5789	3.5789	+2.67%	+9.26%	+72.81%	+68.58%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-06	3.5548	3.5548	+2.66%	+9.07%	+71.65%	+67.52%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-06	0.962	0.962	+1.91%	+49.61%	--	+5.14%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-06	0.973	1.123	+1.88%	+50.39%	+39.80%	+0.91%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	$1.2339	$1.2339	+1.46%	+19.29%	--	+23.39%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-05-06	$1.2367	$1.2367	+1.45%	+19.28%	--	+23.67%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-05-06	1.2917	1.2917	+1.45%	+21.00%	--	+29.17%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-05-06	1.2719	1.2719	+1.44%	+20.32%	--	+27.19%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	$2.0435	$2.0435	+1.40%	+2.83%	+20.85%	+104.35%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-05-06	2.1548	2.1548	+1.39%	+4.30%	+31.18%	+115.48%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-05-06	2.0140	2.0140	+1.37%	+3.27%	+27.31%	+101.40%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-05-06	1.5568	1.5568	+1.11%	+10.59%	--	+55.68%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-06	$1.2148	$1.2148	+1.05%	+4.91%	--	+21.48%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-06	1.2171	1.2171	+1.04%	-3.45%	--	+21.71%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-06	1.2180	1.2180	+1.04%	+6.40%	--	+21.80%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-06	1.2097	1.2097	+1.03%	+5.98%	--	+20.97%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-05-06	1.1492	1.1492	+0.72%	+12.16%	--	+14.92%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-07	1.0725	1.0725	+0.16%	+27.63%	+29.59%	+7.25%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-07	1.0753	1.2203	+0.16%	+27.66%	+29.85%	+22.94%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-05-06	$1.0109	$1.0109	-0.42%	+2.66%	-1.71%	+1.09%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-05-06	1.0555	1.0555	-0.42%	+4.10%	+6.68%	+5.55%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-05-06	$0.9746	$0.9746	-0.43%	+2.23%	-2.88%	-2.54%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-05-06	1.0271	1.0271	-0.44%	+3.66%	+5.37%	+2.71%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-05-07	0.8637	0.8637	-0.70%	+31.90%	+29.92%	-13.63%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-05-07	0.8705	0.8705	-0.71%	+32.19%	+30.78%	-12.95%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-05-07	1.3574	1.3574	-0.76%	+35.48%	--	+35.74%	已上市
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	$2.0269	$2.0269	-2.58%	+4.83%	+14.60%	+102.69%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-05-06	$2.0269	$2.0269	-2.58%	+4.83%	+14.60%	+102.69%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-05-06	2.1863	2.1863	-2.58%	+6.33%	+24.41%	+118.63%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-07	1.2737	1.2737	-3.14%	+31.80%	--	+27.37%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-07	1.2705	1.2705	-3.14%	+31.54%	--	+27.05%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-05-07	0.8521	0.8521	-3.39%	+34.34%	--	-14.79%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-06	$0.9743	$0.9743	-6.15%	-8.55%	--	-2.57%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-06	1.0158	1.0158	-6.16%	-7.25%	--	+1.58%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-06	1.0110	1.0110	-6.16%	-7.48%	--	+1.10%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-05-06	1.0483	1.0483	-6.59%	-7.29%	--	+4.83%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-05-07	1.3862	1.3862	+1.40%	+25.10%	+36.34%	+38.62%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-05-07	1.3936	1.3936	+1.40%	+25.22%	+36.75%	+39.36%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-05-07	1.0272	1.0422	+0.85%	-0.37%	--	+4.15%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-05-07	1.0303	1.0473	+0.85%	+0.03%	--	+4.65%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-05-07	1.3334	1.3334	+0.69%	-0.84%	+7.72%	+33.34%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-05-07	0.8857	0.8857	+0.69%	+13.04%	+13.98%	-11.43%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-05-07	1.3129	1.3129	+0.69%	-1.14%	+6.76%	+31.29%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-05-07	0.8782	0.8782	+0.69%	+12.60%	--	+6.23%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-05-07	1.0839	1.0839	+0.66%	-12.53%	+0.74%	+8.39%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-05-07	1.0537	1.0537	+0.66%	-12.88%	-0.46%	+5.37%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-05-07	1.0813	1.0813	+0.60%	+18.28%	+22.60%	+8.13%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-05-07	1.0735	1.0735	+0.60%	+17.99%	+21.68%	+7.35%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-05-07	1.0601	1.0972	+0.58%	+0.80%	--	+9.75%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-05-07	1.0624	1.0999	+0.58%	+1.00%	--	+10.03%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-07	0.8953	0.8953	+0.57%	-0.11%	--	-10.47%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-05-07	0.4916	0.4916	+0.57%	+12.75%	-1.27%	-50.84%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-07	0.8994	0.8994	+0.57%	+0.09%	--	-10.06%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-05-07	0.4808	0.4808	+0.56%	+12.28%	-2.45%	-51.92%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-05-07	1.1600	1.1600	+0.42%	-1.90%	--	+16.00%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-05-07	1.1533	1.1533	+0.42%	-2.30%	--	+15.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-05-07	0.9545	0.9545	+0.36%	+5.05%	-2.64%	-4.55%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-05-07	0.9693	0.9693	+0.35%	+5.26%	-1.91%	-3.07%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-05-07	1.2859	1.2859	+0.33%	+28.05%	--	+28.59%	931235 中证电信	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-05-07	0.7195	0.7195	+0.32%	-14.04%	--	-28.05%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-05-07	1.2830	1.2830	+0.32%	+27.80%	--	+28.30%	931235 中证电信	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-05-07	0.7219	0.7219	+0.32%	-13.92%	--	-27.81%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-05-07	0.7262	0.7262	+0.32%	-13.70%	--	-27.38%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-05-07	2.2088	2.2088	+0.22%	-8.24%	-16.31%	-29.67%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-05-07	2.2298	2.2298	+0.22%	-8.01%	-15.68%	+122.98%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-05-07	0.3966	0.3966	+0.10%	-18.36%	-38.04%	-60.34%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-05-07	0.4001	0.4001	+0.10%	-18.16%	-37.57%	-59.99%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-05-07	0.4713	0.4713	+0.06%	-2.60%	--	-35.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-05-07	0.4724	0.4724	+0.06%	-2.46%	-27.88%	-52.76%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-05-07	0.4768	0.4768	+0.06%	-2.21%	-27.33%	-52.32%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-04-30	0.9944	0.9944	+0.00%	--	--	-0.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-04-30	0.9944	0.9944	+0.00%	--	--	-0.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-05-07	1.6227	1.6227	-0.05%	+75.24%	--	+62.27%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-05-07	1.6189	1.6189	-0.05%	+74.88%	--	+61.89%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-05-07	0.8528	0.8528	-0.18%	-6.79%	-20.71%	-14.72%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-05-07	0.8738	0.8738	-0.18%	-6.42%	-19.75%	-12.62%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-05-07	1.6660	1.6660	-0.19%	+5.62%	-23.38%	+66.60%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-05-07	1.6354	1.6354	-0.19%	+5.36%	-23.96%	+63.54%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-05-07	1.3898	1.3898	-0.43%	--	--	+38.98%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-05-07	1.3873	1.3873	-0.43%	--	--	+38.73%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-05-07	0.8680	0.8680	-0.62%	+46.45%	+33.99%	-13.20%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-05-07	0.8591	0.8591	-0.62%	+46.01%	+32.80%	-14.09%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-05-07	0.8701	0.8701	-0.73%	--	--	-12.99%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-05-07	0.8705	0.8705	-0.74%	--	--	-12.95%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-05-07	0.9468	0.9468	-0.75%	+5.88%	+10.27%	-5.32%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-05-07	0.9199	0.9199	-0.76%	+5.46%	+8.95%	-8.01%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-05-07	1.1087	1.1087	-0.81%	-8.05%	-31.39%	+10.87%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-05-07	1.1295	1.1295	-0.82%	-7.68%	-30.56%	+12.95%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-05-07	1.1097	1.1097	-1.02%	+34.49%	+57.54%	+10.97%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-05-07	1.0981	1.0981	-1.03%	+33.82%	+56.02%	+9.81%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-05-07	0.8379	0.8379	-1.74%	+5.60%	-27.33%	-16.21%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-05-07	0.8086	0.8086	-1.74%	+5.18%	-28.19%	-19.14%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-05-07	1.3554	1.3554	-3.74%	+31.32%	--	+35.54%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-05-07	1.3526	1.3526	-3.74%	+31.07%	--	+35.26%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
宽基类
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-05-07	0.8527	0.8527	+0.85%	+5.82%	+1.05%	-14.73%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-05-07	0.8591	0.8591	+0.85%	+6.02%	+1.73%	-14.09%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-05-07	1.099	1.461	+0.83%	+7.62%	+18.52%	+50.71%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-05-07	1.1776	1.1776	+0.79%	+8.00%	--	+17.76%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-05-07	1.1705	1.1705	+0.77%	+7.54%	--	+17.05%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-05-07	1.089	1.127	+0.74%	+7.17%	--	+5.47%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-05-07	1.2734	1.2734	+0.58%	+7.43%	+3.74%	+27.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-05-07	1.2936	1.2936	+0.57%	+7.70%	+4.52%	+29.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-05-07	1.0260	1.0260	+0.55%	--	--	+2.60%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-05-07	1.0265	1.0265	+0.55%	--	--	+2.65%	000510 中证A500	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-05-07	1.2395	1.2395	+0.47%	+30.90%	--	+23.95%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-05-07	1.2470	1.2470	+0.47%	+31.43%	--	+24.70%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-05-07	0.8925	0.8925	+0.46%	+4.82%	+0.41%	-10.75%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-05-07	0.8959	0.8959	+0.46%	+4.91%	+0.71%	-10.41%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-05-07	1.4007	1.4007	+0.21%	+3.46%	--	-11.72%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-05-07	1.4126	1.4126	+0.21%	+3.86%	-6.14%	+41.26%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-05-07	1.0689	1.0689	+0.16%	+3.98%	+6.19%	+6.89%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-05-07	1.0878	1.0878	+0.16%	+4.19%	+6.91%	+8.78%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-05-07	0.9078	0.9078	+0.14%	+7.64%	--	-9.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-05-07	0.9150	0.9150	+0.13%	+8.05%	--	-8.50%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-05-07	1.0591	1.0591	+0.02%	+1.63%	--	+5.91%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-05-07	0.8366	0.8366	+0.01%	+10.81%	-6.20%	-16.34%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-05-07	0.8430	0.8430	+0.00%	+11.08%	-5.50%	-15.70%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-05-07	1.3529	1.3529	-0.43%	+61.08%	--	+35.29%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-05-07	1.3403	1.3403	-0.44%	+60.44%	--	+34.03%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-04-30	1.0004	1.0004	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-04-30	1.0004	1.0004	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常
023001	汇添富上证科创板100指数A	2025-05-07	1.0233	1.0233	--	--	--	--	000698.SH 上证科创板100	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100指数C	2025-05-07	1.0230	1.0230	--	--	--	--	000698.SH 上证科创板100	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2025-05-07	1.1092	1.1092	+0.83%	+12.43%	+32.57%	+10.92%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-05-07	1.0758	1.0758	+0.82%	+11.98%	+30.83%	+7.58%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-05-07	1.8052	1.8052	+0.51%	--	--	+5.27%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-05-07	1.7922	2.3002	+0.50%	+0.21%	--	-1.87%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-05-07	1.8053	2.3133	+0.50%	+0.61%	+7.73%	+135.36%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-05-07	0.8550	0.8550	-0.27%	+14.75%	--	-14.50%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-05-07	0.8511	0.8511	-0.27%	+14.47%	--	-14.89%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	980092 国证自由现金流	募集前	认购
024003	汇添富国证自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	980092 国证自由现金流	募集前	认购
增强类
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-05-07	1.3147	1.5246	+0.68%	+8.34%	+10.48%	-3.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-05-07	1.3400	1.5499	+0.68%	+8.77%	+11.80%	+58.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-05-07	0.8597	0.8597	+0.67%	-0.16%	-5.61%	-14.03%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-05-07	0.8477	0.8477	+0.67%	-0.57%	-6.77%	-15.23%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-05-07	0.8501	0.8501	+0.66%	-0.58%	--	+3.18%	000016.SH 上证50指数	正常
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-05-07	1.0766	1.0766	+0.61%	+6.18%	--	+7.66%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-05-07	1.0683	1.0683	+0.60%	+5.76%	--	+6.83%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-05-07	0.6119	0.6119	+0.43%	+5.48%	-8.79%	-38.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-05-07	0.5912	0.5912	+0.42%	+4.64%	-10.96%	-40.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-05-07	1.6015	1.8665	+0.32%	+5.93%	--	+9.44%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-05-07	1.6191	1.8841	+0.32%	+6.35%	--	+9.06%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-05-07	1.1330	1.1330	+0.24%	+20.92%	--	+13.30%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-05-07	1.1387	1.1387	+0.23%	+21.22%	--	+13.87%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-05-07	0.7896	0.7896	+0.14%	-2.94%	-0.97%	-21.04%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-05-07	0.7669	0.7669	+0.13%	-3.72%	-3.33%	-23.31%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-05-07	1.3429	1.3429	+0.68%	--	--	-0.33%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-05-07	0.9733	0.9733	+0.47%	--	--	-2.67%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-05-07	0.9741	0.9741	+0.47%	--	--	-2.59%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-05-07	1.6226	1.6226	+0.32%	--	--	-2.08%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-05-07	1.3812	1.3812	-0.83%	--	--	+38.12%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-05-07	1.3795	1.3795	-0.83%	--	--	+37.95%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF龙头	2025-05-07	1.3524	1.5484	+1.49%	+27.24%	+39.90%	+56.52%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-05-07	1.7819	1.7819	+1.14%	+22.54%	+24.40%	+78.19%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159930	能源ETF	2025-05-07	1.2345	1.2345	+1.03%	-16.57%	+23.02%	+23.45%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-05-07	0.9204	0.9204	+0.98%	--	--	-7.96%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-05-07	1.1014	1.1304	+0.91%	+13.67%	--	+13.28%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-05-07	1.0018	1.0518	+0.91%	+1.13%	--	+5.18%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-05-07	0.8189	0.9089	+0.74%	+13.65%	+14.64%	-9.35%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-05-07	1.2486	1.2486	+0.73%	-0.79%	+8.33%	+24.86%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-05-07	1.0345	1.0345	+0.69%	-13.15%	--	+3.45%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-05-07	1.1318	1.1318	+0.64%	+19.07%	--	+13.18%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-05-07	0.7316	0.7316	+0.61%	+0.08%	--	-26.84%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-05-07	0.9218	0.9218	+0.45%	-1.35%	--	-7.82%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-05-07	0.9663	0.9663	+0.37%	+7.64%	+1.10%	-3.37%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-05-07	1.3424	1.3424	+0.34%	+29.13%	--	+34.24%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-05-07	0.7191	0.7191	+0.33%	-13.98%	-28.24%	-28.09%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-05-07	0.8210	3.2840	+0.23%	-8.73%	-16.88%	+228.40%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-05-07	0.4089	0.4089	+0.22%	-17.97%	-43.94%	-59.11%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-05-07	0.5520	0.5520	+0.07%	-2.51%	-29.30%	-44.80%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-05-07	1.0596	1.0596	-0.06%	--	--	+5.96%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-05-07	1.0595	1.0595	-0.08%	--	--	+5.95%	H30590 中证机器人指数	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2025-05-07	0.6578	0.6578	-0.17%	+5.25%	-25.27%	-34.22%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-05-07	1.2581	1.2581	-0.19%	-7.02%	-21.09%	+25.81%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-05-07	0.7645	0.7645	-0.46%	+50.52%	+26.53%	-23.55%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-05-07	0.9190	0.9190	-0.62%	+20.52%	+26.88%	-8.10%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-05-07	1.0563	1.0563	-0.67%	--	--	+5.63%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-05-07	0.8861	0.8861	-0.74%	+25.94%	-11.26%	-11.39%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-05-07	0.3209	0.3209	-0.80%	-13.34%	-45.79%	-67.91%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-05-07	1.3174	1.3174	-0.86%	+27.85%	--	+31.74%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-05-07	0.8511	0.8511	-0.92%	+41.76%	+45.71%	-14.89%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-05-07	0.8625	0.8625	-1.45%	+30.42%	+27.80%	-13.75%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-05-07	1.2065	1.2065	-3.99%	+39.37%	--	+20.65%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	--	--	--	--	--	--	--	931239 中证港股通汽车产业主题指数	募集前	--
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
宽基类
560050	MSCI中国A50ETF	2025-05-07	0.8120	0.8120	+0.89%	+6.24%	+1.86%	-18.80%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-05-07	1.1338	1.1338	+0.88%	+7.89%	--	+13.38%	000001 上证综合指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-05-07	1.1295	1.1295	+0.88%	+24.01%	--	+12.95%	932000 中证2000指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-05-07	1.1653	1.1653	+0.84%	+9.33%	--	+16.53%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159630	中证A100ETF基金	2025-05-07	1.0934	1.0934	+0.62%	+7.63%	--	+9.34%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-05-07	1.1196	1.1196	+0.59%	+7.43%	+4.26%	+11.96%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2025-04-30	1.0055	1.0055	+0.55%	--	--	+0.55%	000698 上证科创板100指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-05-07	0.9675	0.9675	+0.50%	--	--	-3.25%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-05-07	0.9964	1.1084	+0.49%	+7.31%	+6.76%	+11.60%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-05-07	1.0557	1.0557	+0.35%	--	--	+5.57%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
159912	深300ETF	2025-05-07	1.3648	1.3648	+0.22%	+3.73%	-6.89%	+36.48%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-05-07	0.9599	0.9599	+0.17%	--	--	-4.01%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-05-07	0.8484	0.8484	+0.14%	+16.81%	+17.78%	-15.16%	H30455 沪港深500	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-05-07	0.8942	0.8942	+0.13%	+10.10%	--	-10.58%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-05-07	1.0552	1.0922	+0.68%	+1.59%	--	+9.20%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-05-07	1.0441	1.0441	+0.34%	+6.29%	--	+4.41%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-05-07	111.6346	111.6346	+0.01%	+1.39%	+4.63%	+11.62%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-05-07	110.7326	110.7326	+0.01%	+1.24%	+4.18%	+10.72%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-05-07	0.3759	1.375%	1.53%	正常
519518	汇添富货币A	2025-05-07	0.3759	1.375%	1.53%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-05-07	0.3759	1.375%	1.54%	正常
012830	汇添富货币E	2025-05-07	0.4416	1.619%	1.78%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-05-07	0.4416	1.619%	1.77%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-05-07	0.3295	1.216%	1.46%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-05-07	0.3707	1.367%	1.61%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-05-07	0.3879	1.456%	1.69%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-05-07	0.3226	1.213%	1.45%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-05-07	0.4047	1.463%	1.72%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-05-07	0.3385	1.219%	1.47%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-05-07	0.3363	1.218%	1.48%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-05-07	0.3523	1.270%	1.52%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-05-07	0.3851	1.416%	1.57%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-05-07	0.4040	1.485%	1.63%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-05-07	0.4506	1.658%	1.81%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-05-07	0.3846	1.414%	1.57%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-05-07	0.3545	1.304%	1.47%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-05-07	0.3508	1.302%	1.47%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-05-07	0.4169	1.545%	1.71%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-08)	净赎回上限 (2025-05-08)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-05-07	0.3776	1.407%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-05-07	0.4508	1.644%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-05-07	0.3512	1.302%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-08)	净赎回上限 (2025-05-08)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-05-07	0.2220	0.852%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-05-07	0.3804	1.445%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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