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基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

011424 2025-05-07 1.325 1.582 +0.84% -2.74% +6.11% -14.84% 正常 申购 定投
000925 2025-05-07 1.357 1.614 +0.82% -2.37% +7.63% +60.69% 正常 申购 定投
001490 2025-05-07 1.519 1.519 +0.80% -10.86% -14.47% +51.90% 正常 申购 定投
015123 2025-05-07 1.490 1.490 +0.74% -11.31% -15.96% -28.78% 正常
015124 2025-05-07 1.499 1.499 +0.74% -11.20% -15.50% -28.35% 正常 申购 定投
009551 2025-05-07 0.6317 0.6317 +0.56% +0.13% -22.02% -36.83% 正常 申购 定投
009550 2025-05-07 0.6564 0.6564 +0.55% +0.94% -20.13% -34.36% 正常 申购 定投
001541 2025-05-07 1.518 1.518 +0.46% +13.71% +13.62% +51.80% 正常 申购 定投
001725 2025-05-07 2.301 2.301 +0.44% -0.43% +0.92% +130.10% 正常 申购 定投
015114 2025-05-07 2.259 2.259 +0.40% -0.92% -0.79% -12.51% 正常
015115 2025-05-07 2.271 2.271 +0.40% -0.83% -0.31% -12.04% 正常 申购 定投
015197 2025-05-07 1.2006 1.2006 +0.35% +5.21% -11.79% -25.35% 正常 申购 定投
005802 2025-05-07 1.2160 1.2160 +0.35% +5.62% -10.71% +21.60% 正常 申购 定投
015196 2025-05-07 1.1924 1.1924 +0.35% +4.98% -12.34% -25.86% 正常
007523 2025-05-07 1.1345 1.1345 -0.02% -3.22% -10.62% +13.45% 正常 申购 定投
007524 2025-05-07 1.0940 1.0940 -0.03% -3.81% -12.22% +9.40% 正常 申购 定投
001685 2025-05-07 1.033 1.033 -0.39% +8.62% -10.33% +3.30% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

000696 2025-05-07 1.317 1.558 +0.08% -4.22% -30.20% +47.29% 正常 申购 定投
001726 2025-05-07 1.407 1.407 -0.35% -1.61% -5.63% +40.70% 正常 申购 定投
015195 2025-05-07 1.387 1.387 -0.36% -2.12% -6.85% -15.32% 正常 申购 定投
015194 2025-05-07 1.383 1.383 -0.36% -2.19% -7.12% -15.57% 正常
000697 2025-05-07 1.499 1.499 -0.60% +9.66% -2.28% +49.90% 正常 申购 定投
015199 2025-05-07 1.480 1.480 -0.60% +9.14% -3.46% -17.87% 正常 申购 定投
015198 2025-05-07 1.472 1.472 -0.61% +9.12% -3.92% -18.31% 正常
011419 2025-05-07 0.6114 0.6114 -1.00% -5.15% -17.29% -38.86% 正常 申购 定投
011418 2025-05-07 0.6212 0.6212 -1.00% -4.78% -16.29% -37.88% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2025-05-07 0.6224 0.6224 +0.37% +14.22% -9.95% -37.76% 正常 申购 定投
011123 2025-05-07 0.6033 0.6033 +0.37% +13.32% -12.08% -39.67% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
019577 2025-05-07 1.0395 1.0395 +0.13% +3.99% -- +3.95% 正常 申购 定投
019576 2025-05-07 1.0440 1.0440 +0.12% +4.41% -- +4.40% 正常 申购 定投
470018 2025-05-07 2.0575 2.1445 +0.11% +4.11% +8.99% +115.25% 正常 申购 定投
000692 2025-05-07 1.7958 1.8828 +0.11% +3.70% +7.68% +88.80% 正常 申购 定投
017903 2025-05-07 1.0060 1.0060 +0.08% +1.97% -- +0.60% 正常 申购 定投
017902 2025-05-07 1.0123 1.0123 +0.08% +2.25% -- +1.23% 正常 申购 定投
018763 2025-05-07 1.0869 1.0869 +0.07% +5.09% -- +8.69% 正常 申购 定投
470088 2025-05-07 1.0231 1.3660 +0.07% +3.25% +7.80% +42.47% 正常
018831 2025-05-07 1.0400 1.0400 +0.07% +2.86% -- +4.00% 正常 申购 定投
018830 2025-05-07 1.0470 1.0470 +0.07% +3.27% -- +4.70% 正常 申购 定投
018764 2025-05-07 1.0804 1.0804 +0.06% +4.66% -- +8.04% 正常 申购 定投
470089 2025-05-07 1.0017 1.3276 +0.05% +2.83% +6.47% +37.39% 正常
017593 2025-05-07 1.1239 1.1239 +0.04% +3.68% -- +12.39% 正常 申购 定投
017592 2025-05-07 1.1340 1.1340 +0.04% +4.08% -- +13.40% 正常 申购 定投
017153 2025-05-07 1.0154 1.0764 +0.03% +2.47% -- +7.77% 正常 申购 定投
017152 2025-05-07 1.0165 1.0805 +0.03% +2.79% -- +8.20% 正常 申购 定投
007289 2025-05-07 1.0415 1.1953 +0.03% +3.12% +9.74% +20.73% 正常 申购 定投
011623 2025-05-07 1.0719 1.1408 +0.03% +2.32% +8.95% +12.52% 正常 申购 定投
014485 2025-05-07 1.0858 1.1028 +0.03% +2.57% +7.07% +10.29% 正常 申购 定投
016038 2025-05-07 1.0912 1.1162 +0.03% +1.83% -- +8.65% 正常
470058 2025-05-07 1.8263 2.1079 +0.03% +0.37% +3.36% +126.81% 正常 申购 定投
016039 2025-05-07 1.0958 1.1208 +0.03% +1.96% -- +9.11% 正常 申购 定投
470059 2025-05-07 1.7203 2.0019 +0.02% -0.03% +2.10% +114.90% 正常 申购 定投
021802 2025-05-07 1.0109 1.0109 +0.02% -- -- +1.09% 正常 申购 定投
021801 2025-05-07 1.0119 1.0119 +0.02% -- -- +1.19% 正常 申购 定投
020762 2025-05-07 1.0271 1.0271 +0.02% +2.33% -- +2.71% 正常 申购 定投
007290 2025-05-07 1.0371 1.1899 +0.02% +3.03% +9.46% +20.14% 正常 申购 定投
472007 2025-05-07 1.0463 1.1808 +0.02% +3.72% +11.00% +55.70% 正常 申购 定投
015854 2025-05-07 1.0572 1.0920 +0.02% +1.95% -- +9.23% 正常
015855 2025-05-07 1.0587 1.0935 +0.02% +2.12% -- +9.39% 正常 申购 定投
016636 2025-05-07 1.0591 1.0939 +0.02% +2.14% -- +8.31% 正常
015853 2025-05-07 1.0595 1.0943 +0.02% +2.13% -- +9.47% 正常 申购 定投
007902 2025-05-07 1.0599 1.1288 +0.02% +2.11% +8.25% +13.16% 正常 申购 定投
018423 2025-05-07 1.0656 1.0656 +0.02% +2.15% -- +6.56% 正常 申购 定投
012129 2025-05-07 1.0689 1.1089 +0.02% +3.02% +9.06% +11.20% 正常
018422 2025-05-07 1.0692 1.0692 +0.02% +2.36% -- +6.92% 正常 申购 定投
018086 2025-05-07 1.0733 1.0733 +0.02% +4.47% -- +7.33% 正常 申购 定投
012128 2025-05-07 1.0736 1.1136 +0.02% +3.15% +9.46% +11.68% 正常
016261 2025-05-07 1.0815 1.0915 +0.02% +3.97% -- +9.22% 正常 申购 定投
007901 2025-05-07 1.0830 1.1519 +0.02% +2.55% +9.59% +15.51% 正常 申购 定投
010482 2025-05-07 1.0835 1.1740 +0.02% +3.88% +12.03% +18.17% 正常
014484 2025-05-07 1.0883 1.1053 +0.02% +2.66% +9.37% +10.54% 正常 申购 定投
006772 2025-05-07 1.0957 1.2087 +0.02% +1.99% +9.95% +22.37% 正常 申购 定投
013815 2025-05-07 1.1122 1.1122 +0.02% +2.02% +8.45% +11.22% 正常
017466 2025-05-07 1.1209 1.1209 +0.02% +2.23% -- +7.81% 正常
004469 2025-05-07 1.0113 1.2438 +0.01% +1.56% +6.31% +26.23% 正常
003529 2025-05-07 1.0130 1.2314 +0.01% +2.94% +7.63% +13.18% 正常
003532 2025-05-07 1.0206 1.2696 +0.01% +2.15% +8.15% +29.46% 正常
007948 2025-05-07 1.0207 1.1706 +0.01% +2.95% +8.66% +18.20% 正常
020761 2025-05-07 1.0294 1.0294 +0.01% +2.53% -- +2.94% 正常 申购 定投
020896 2025-05-07 1.0326 1.0326 +0.01% -- -- +3.26% 正常 申购 定投
019177 2025-05-07 1.0377 1.0377 +0.01% +3.31% -- +3.77% 正常 申购 定投
019176 2025-05-07 1.0413 1.0413 +0.01% +3.65% -- +4.13% 正常 申购 定投
018421 2025-05-07 1.0564 1.0564 +0.01% +1.62% -- +5.64% 正常 申购 定投
017660 2025-05-07 1.0575 1.0575 +0.01% +1.73% -- +5.75% 正常 申购 定投
470014 2025-05-07 1.0594 1.0594 +0.01% +0.70% +2.88% +34.85% 正常 申购 定投
019649 2025-05-07 1.0603 1.0603 +0.01% +1.81% -- +4.54% 正常
018420 2025-05-07 1.0603 1.0603 +0.01% +1.82% -- +6.03% 正常 申购 定投
017659 2025-05-07 1.0621 1.0621 +0.01% +1.94% -- +6.21% 正常 申购 定投
003533 2025-05-07 1.0668 1.2428 +0.01% +1.66% +6.78% +25.19% 正常
471014 2025-05-07 1.0692 1.0692 +0.01% +1.00% +3.80% +38.63% 正常 申购 定投
018771 2025-05-07 1.0779 1.0779 +0.01% +4.66% -- +6.97% 正常
018085 2025-05-07 1.0779 1.0779 +0.01% +4.67% -- +7.79% 正常 申购 定投
016260 2025-05-07 1.0836 1.0936 +0.01% +4.03% -- +9.43% 正常 申购 定投
014595 2025-05-07 1.0837 1.0857 +0.01% +1.74% +7.49% +8.57% 正常
005857 2025-05-07 1.0880 1.2650 +0.01% +3.01% +9.62% +28.31% 正常
016855 2025-05-07 1.0898 1.0918 +0.01% +1.96% -- +5.55% 正常
014596 2025-05-07 1.0900 1.0920 +0.01% +1.93% +8.03% +9.20% 正常 申购 定投
014594 2025-05-07 1.0904 1.0924 +0.01% +1.95% +8.08% +9.24% 正常 申购 定投
470060 2025-05-07 1.1091 1.1091 +0.01% +1.01% +4.08% +10.91% 正常
471060 2025-05-07 1.1161 1.1161 +0.01% +1.31% +7.83% +11.61% 正常 申购 定投
005503 2025-05-07 1.1193 1.1193 +0.01% +1.17% +4.56% +11.93% 正常 申购 定投
013814 2025-05-07 1.1210 1.1210 +0.01% +2.22% +9.11% +12.10% 正常 申购 定投
006885 2025-05-07 1.1434 1.2164 +0.01% +2.78% +9.69% +22.17% 正常 申购 定投
011057 2025-05-07 1.1453 1.1453 +0.01% +1.58% +6.20% +11.03% 正常 申购 定投
016427 2025-05-07 1.1608 1.1608 +0.01% +1.59% -- +6.44% 正常 申购 定投
011617 2025-05-07 1.1645 1.2375 +0.01% +2.98% +10.49% +15.82% 正常 申购 定投
007457 2025-05-07 1.1717 1.1747 +0.01% +2.09% +7.14% +17.47% 正常 申购 定投
006884 2025-05-07 1.1733 1.2463 +0.01% +3.18% +11.02% +25.22% 正常 申购 定投
007458 2025-05-07 1.1818 1.1848 +0.01% +2.17% +7.51% +18.48% 正常 申购 定投
018769 2025-05-07 1.1822 1.1852 +0.01% +2.17% -- +4.33% 正常
004470 2025-05-07 1.0076 1.2071 +0.00% +1.14% +5.03% +22.20% 正常
005410 2025-05-07 1.0297 1.2677 +0.00% +2.31% +8.55% +29.98% 正常
006647 2025-05-07 1.1216 1.1646 +0.00% +1.62% +5.77% +16.70% 正常 申购 定投
011622 2025-05-07 1.1399 1.1769 +0.00% +1.74% +6.31% +9.92% 正常 申购 定投
019446 2025-05-07 1.1499 1.1609 +0.00% +1.99% -- +3.89% 正常
006646 2025-05-07 1.1507 1.1937 +0.00% +2.02% +7.05% +19.66% 正常 申购 定投
006893 2025-05-07 1.1551 1.1551 +0.00% +1.77% +6.83% +15.51% 正常 申购 定投
007097 2025-05-07 1.0425 1.1967 +0.00% +3.37% +9.71% +21.26% 正常 申购 定投
007456 2025-05-07 1.1823 1.1853 +0.00% +2.18% +7.54% +18.53% 正常 申购 定投
008081 2025-05-07 1.0346 1.1576 +0.00% +3.69% +8.98% +16.29% 正常 申购 定投
003528 2025-05-07 1.0236 1.2611 +0.00% +3.31% +8.81% +15.08% 正常
016428 2025-05-07 1.1166 1.1166 +0.00% +2.02% -- +6.79% 正常 申购 定投
012574 2025-05-07 1.1171 1.1171 +0.00% +2.03% +8.30% +11.71% 正常 申购 定投
012575 2025-05-07 1.1084 1.1084 +0.00% +1.83% +7.65% +10.84% 正常
018950 2025-05-07 1.1176 1.1176 +0.00% +2.05% -- +4.61% 正常
017955 2025-05-07 1.0655 1.0655 +0.00% +2.23% -- +5.97% 正常 申购 定投
017956 2025-05-07 1.0653 1.0653 +0.00% +2.22% -- +5.96% 正常
016141 2025-05-07 1.0635 1.0635 +0.00% +2.06% -- +6.35% 正常 申购 定投
016140 2025-05-07 1.0656 1.0656 +0.00% +2.24% -- +6.56% 正常 申购 定投
014486 2025-05-07 1.0447 1.1203 +0.00% +4.33% -- +12.41% 正常
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基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
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中证银行指数

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932039

中证国新央企股东回报指数

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中证国企一带一路指数

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中证上海国企指数

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930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
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正常 申购 定投
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399975

中证全指证券公司指数

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中证红利指数

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931755

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中证环境治理指数

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931755

中证上海环交所碳中和指数

正常 申购 定投
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中证环境治理指数

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中证细分有色金属产业主题指数

正常 申购 定投
019165 2025-05-07 1.1533 1.1533 +0.42% -2.30% -- +15.33%

000811.CSI

中证细分有色金属产业主题指数

正常 申购 定投
007840 2025-05-07 0.9545 0.9545 +0.36% +5.05% -2.64% -4.55%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

正常 申购 定投
007839 2025-05-07 0.9693 0.9693 +0.35% +5.26% -1.91% -3.07%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

正常 申购 定投
020632 2025-05-07 1.2859 1.2859 +0.33% +28.05% -- +28.59%

931235

中证电信

正常 申购 定投
017633 2025-05-07 0.7195 0.7195 +0.32% -14.04% -- -28.05%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
020633 2025-05-07 1.2830 1.2830 +0.32% +27.80% -- +28.30%

931235

中证电信

正常 申购 定投
017634 2025-05-07 0.7219 0.7219 +0.32% -13.92% -- -27.81%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
017632 2025-05-07 0.7262 0.7262 +0.32% -13.70% -- -27.38%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
012857 2025-05-07 2.2088 2.2088 +0.22% -8.24% -16.31% -29.67%

000932.SH

中证主要消费指数

正常 申购 定投
000248 2025-05-07 2.2298 2.2298 +0.22% -8.01% -15.68% +122.98%

000932.SH

中证主要消费指数

正常 申购 定投
013817 2025-05-07 0.3966 0.3966 +0.10% -18.36% -38.04% -60.34%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
013816 2025-05-07 0.4001 0.4001 +0.10% -18.16% -37.57% -59.99%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
015808 2025-05-07 0.4713 0.4713 +0.06% -2.60% -- -35.38%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常
012863 2025-05-07 0.4724 0.4724 +0.06% -2.46% -27.88% -52.76%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
012862 2025-05-07 0.4768 0.4768 +0.06% -2.21% -27.33% -52.32%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
024059 2025-04-30 0.9944 0.9944 +0.00% -- -- -0.56%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常
024060 2025-04-30 0.9944 0.9944 +0.00% -- -- -0.56%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常
020628 2025-05-07 1.6227 1.6227 -0.05% +75.24% -- +62.27%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
020629 2025-05-07 1.6189 1.6189 -0.05% +74.88% -- +61.89%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
007077 2025-05-07 0.8528 0.8528 -0.18% -6.79% -20.71% -14.72%

000933.SH

中证医药卫生指数

正常 申购 定投
007076 2025-05-07 0.8738 0.8738 -0.18% -6.42% -19.75% -12.62%

000933.SH

中证医药卫生指数

正常 申购 定投
501057 2025-05-07 1.6660 1.6660 -0.19% +5.62% -23.38% +66.60%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
501058 2025-05-07 1.6354 1.6354 -0.19% +5.36% -23.96% +63.54%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
020630 2025-05-07 1.3898 1.3898 -0.43% -- -- +38.98%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
020631 2025-05-07 1.3873 1.3873 -0.43% -- -- +38.73%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
014193 2025-05-07 0.8680 0.8680 -0.62% +46.45% +33.99% -13.20%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
014194 2025-05-07 0.8591 0.8591 -0.62% +46.01% +32.80% -14.09%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
023255 2025-05-07 0.8701 0.8701 -0.73% -- -- -12.99%

H30202

中证全指软件指数

正常 申购 定投
023254 2025-05-07 0.8705 0.8705 -0.74% -- -- -12.95%

H30202

中证全指软件指数

正常 申购 定投
501007 2025-05-07 0.9468 0.9468 -0.75% +5.88% +10.27% -5.32%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
501008 2025-05-07 0.9199 0.9199 -0.76% +5.46% +8.95% -8.01%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
501010 2025-05-07 1.1087 1.1087 -0.81% -8.05% -31.39% +10.87%

930743.CSI

中证生物科技主题指数

正常 申购 定投
501009 2025-05-07 1.1295 1.1295 -0.82% -7.68% -30.56% +12.95%

930743.CSI

中证生物科技主题指数

正常 申购 定投
014543 2025-05-07 1.1097 1.1097 -1.02% +34.49% +57.54% +10.97%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
014544 2025-05-07 1.0981 1.0981 -1.03% +33.82% +56.02% +9.81%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
501005 2025-05-07 0.8379 0.8379 -1.74% +5.60% -27.33% -16.21%

930719.CSI

中证精准医疗主题指数

正常 申购 定投
501006 2025-05-07 0.8086 0.8086 -1.74% +5.18% -28.19% -19.14%

930719.CSI

中证精准医疗主题指数

正常 申购 定投
021030 2025-05-07 1.3554 1.3554 -3.74% +31.32% -- +35.54%

987019

国证港股通创新药指数

正常 申购 定投
021031 2025-05-07 1.3526 1.3526 -3.74% +31.07% -- +35.26%

987019

国证港股通创新药指数

正常 申购 定投
014529 2025-05-07 0.8527 0.8527 +0.85% +5.82% +1.05% -14.73%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
014528 2025-05-07 0.8591 0.8591 +0.85% +6.02% +1.73% -14.09%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
470007 2025-05-07 1.099 1.461 +0.83% +7.62% +18.52% +50.71%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
019162 2025-05-07 1.1776 1.1776 +0.79% +8.00% -- +17.76%

H30356.CSI

中证800价值指数

正常 申购 定投
019163 2025-05-07 1.1705 1.1705 +0.77% +7.54% -- +17.05%

H30356.CSI

中证800价值指数

正常 申购 定投
018536 2025-05-07 1.089 1.127 +0.74% +7.17% -- +5.47%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
501045 2025-05-07 1.2734 1.2734 +0.58% +7.43% +3.74% +27.34%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
501043 2025-05-07 1.2936 1.2936 +0.57% +7.70% +4.52% +29.36%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
023299 2025-05-07 1.0260 1.0260 +0.55% -- -- +2.60%

000510

中证A500

正常 申购 定投
023298 2025-05-07 1.0265 1.0265 +0.55% -- -- +2.65%

000510

中证A500

正常 申购 定投
019319 2025-05-07 1.2395 1.2395 +0.47% +30.90% -- +23.95%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
019318 2025-05-07 1.2470 1.2470 +0.47% +31.43% -- +24.70%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
012597 2025-05-07 0.8925 0.8925 +0.46% +4.82% +0.41% -10.75%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
012596 2025-05-07 0.8959 0.8959 +0.46% +4.91% +0.71% -10.41%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
018058 2025-05-07 1.4007 1.4007 +0.21% +3.46% -- -11.72%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
470068 2025-05-07 1.4126 1.4126 +0.21% +3.86% -6.14% +41.26%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
501037 2025-05-07 1.0689 1.0689 +0.16% +3.98% +6.19% +6.89%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
501036 2025-05-07 1.0878 1.0878 +0.16% +4.19% +6.91% +8.78%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
017162 2025-05-07 0.9078 0.9078 +0.14% +7.64% -- -9.22%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017161 2025-05-07 0.9150 0.9150 +0.13% +8.05% -- -8.50%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
015875 2025-05-07 1.0591 1.0591 +0.02% +1.63% -- +5.91%

931059

中证同业存单AAA指数

正常 申购 定投
014219 2025-05-07 0.8366 0.8366 +0.01% +10.81% -6.20% -16.34%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
014218 2025-05-07 0.8430 0.8430 +0.00% +11.08% -5.50% -15.70%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
017519 2025-05-07 1.3529 1.3529 -0.43% +61.08% -- +35.29%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
017520 2025-05-07 1.3403 1.3403 -0.44% +60.44% -- +34.03%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
023736 2025-04-30 1.0004 1.0004 -- -- -- --

000680

上证科创板综合指数

正常
023735 2025-04-30 1.0004 1.0004 -- -- -- --

000680

上证科创板综合指数

正常
023001 2025-05-07 1.0233 1.0233 -- -- -- --

000698.SH

上证科创板100

正常 申购 定投
023002 2025-05-07 1.0230 1.0230 -- -- -- --

000698.SH

上证科创板100

正常 申购 定投
501305 2025-05-07 1.1092 1.1092 +0.83% +12.43% +32.57% +10.92%

930914

中证港股通高股息投资指数

正常 申购 定投
501306 2025-05-07 1.0758 1.0758 +0.82% +11.98% +30.83% +7.58%

930914

中证港股通高股息投资指数

正常 申购 定投
021924 2025-05-07 1.8052 1.8052 +0.51% -- -- +5.27%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
018947 2025-05-07 1.7922 2.3002 +0.50% +0.21% -- -1.87%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
000368 2025-05-07 1.8053 2.3133 +0.50% +0.61% +7.73% +135.36%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
018774 2025-05-07 0.8550 0.8550 -0.27% +14.75% -- -14.50%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
018775 2025-05-07 0.8511 0.8511 -0.27% +14.47% -- -14.89%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
024002 -- -- -- -- -- -- --

980092

国证自由现金流

募集前 认购
024003 -- -- -- -- -- -- --

980092

国证自由现金流

募集前 认购
010556 2025-05-07 1.3147 1.5246 +0.68% +8.34% +10.48% -3.46%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
005530 2025-05-07 1.3400 1.5499 +0.68% +8.77% +11.80% +58.08%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
012157 2025-05-07 0.8597 0.8597 +0.67% -0.16% -5.61% -14.03%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
012158 2025-05-07 0.8477 0.8477 +0.67% -0.57% -6.77% -15.23%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
019546 2025-05-07 0.8501 0.8501 +0.66% -0.58% -- +3.18%

000016.SH

上证50指数

正常
017896 2025-05-07 1.0766 1.0766 +0.61% +6.18% -- +7.66%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
017897 2025-05-07 1.0683 1.0683 +0.60% +5.76% -- +6.83%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
010854 2025-05-07 0.6119 0.6119 +0.43% +5.48% -8.79% -38.81%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
010855 2025-05-07 0.5912 0.5912 +0.42% +4.64% -10.96% -40.88%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
016854 2025-05-07 1.6015 1.8665 +0.32% +5.93% -- +9.44%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
001050 2025-05-07 1.6191 1.8841 +0.32% +6.35% -- +9.06%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
017954 2025-05-07 1.1330 1.1330 +0.24% +20.92% -- +13.30%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017953 2025-05-07 1.1387 1.1387 +0.23% +21.22% -- +13.87%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
012498 2025-05-07 0.7896 0.7896 +0.14% -2.94% -0.97% -21.04%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
012499 2025-05-07 0.7669 0.7669 +0.13% -3.72% -3.33% -23.31%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
022949 2025-05-07 1.3429 1.3429 +0.68% -- -- -0.33%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
022470 2025-05-07 0.9733 0.9733 +0.47% -- -- -2.67%

000510

中证A500指数

正常 申购 定投
022469 2025-05-07 0.9741 0.9741 +0.47% -- -- -2.59%

000510

中证A500指数

正常 申购 定投
022893 2025-05-07 1.6226 1.6226 +0.32% -- -- -2.08%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
021602 2025-05-07 1.3812 1.3812 -0.83% -- -- +38.12%

931247

中证信息技术应用创新产业指数

正常 申购 定投
021603 2025-05-07 1.3795 1.3795 -0.83% -- -- +37.95%

931247

中证信息技术应用创新产业指数

正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易
512820 2025-05-07 1.3524 1.5484 +1.49% +27.24% +39.90% +56.52%

399986.SZ

中证银行指数

已上市 联接基金
159931 2025-05-07 1.7819 1.7819 +1.14% +22.54% +24.40% +78.19%

000934.SH

中证金融地产指数

已上市 --
159930 2025-05-07 1.2345 1.2345 +1.03% -16.57% +23.02% +23.45%

000928.SH

中证能源指数

已上市 --
159309 2025-05-07 0.9204 0.9204 +0.98% -- -- -7.96%

931248

中证油气资源指数

已上市 --
513820 2025-05-07 1.1014 1.1304 +0.91% +13.67% -- +13.28%

930914

中证港股通高股息投资指数

已上市 联接基金
560070 2025-05-07 1.0018 1.0518 +0.91% +1.13% -- +5.18%

932039

中证国新央企股东回报指数

已上市 联接基金
510810 2025-05-07 0.8189 0.9089 +0.74% +13.65% +14.64% -9.35%

950096.CSI

中证上海国企指数

已上市 联接基金
515990 2025-05-07 1.2486 1.2486 +0.73% -0.79% +8.33% +24.86%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

已上市 联接基金
560080 2025-05-07 1.0345 1.0345 +0.69% -13.15% -- +3.45%

930641.CSI

中证中药指数

已上市 联接基金
560090 2025-05-07 1.1318 1.1318 +0.64% +19.07% -- +13.18%

399975

中证全指证券公司指数

已上市 联接基金
560060 2025-05-07 0.7316 0.7316 +0.61% +0.08% -- -26.84%

931755

中证上海环交所碳中和指数

已上市 联接基金
159652 2025-05-07 0.9218 0.9218 +0.45% -1.35% -- -7.82%

000811.CSI

中证细分有色金属产业主题指数

已上市 联接基金
512650 2025-05-07 0.9663 0.9663 +0.37% +7.64% +1.10% -3.37%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

已上市 联接基金
560300 2025-05-07 1.3424 1.3424 +0.34% +29.13% -- +34.24%

931235

中证电信主题指数

已上市 联接基金
159797 2025-05-07 0.7191 0.7191 +0.33% -13.98% -28.24% -28.09%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

已上市 联接基金
159928 2025-05-07 0.8210 3.2840 +0.23% -8.73% -16.88% +228.40%

000932.SH

中证主要消费指数

已上市 联接基金
516290 2025-05-07 0.4089 0.4089 +0.22% -17.97% -43.94% -59.11%

931151.CSI

中证光伏产业指数

已上市 联接基金
159796 2025-05-07 0.5520 0.5520 +0.07% -2.51% -29.30% -44.80%

931719.CSI

中证电池主题指数

已上市 联接基金
588750 2025-05-07 1.0596 1.0596 -0.06% -- -- +5.96%

000685

上证科创板芯片指数

已上市 联接基金
159213 2025-05-07 1.0595 1.0595 -0.08% -- -- +5.95%

H30590

中证机器人指数

已上市 --
516390 2025-05-07 0.6578 0.6578 -0.17% +5.25% -25.27% -34.22%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

已上市 --
159929 2025-05-07 1.2581 1.2581 -0.19% -7.02% -21.09% +25.81%

000933.SH

中证医药卫生指数

已上市 联接基金
516920 2025-05-07 0.7645 0.7645 -0.46% +50.52% +26.53% -23.55%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

已上市 联接基金
159795 2025-05-07 0.9190 0.9190 -0.62% +20.52% +26.88% -8.10%

930721.CSI

中证智能汽车主题指数

已上市 --
159590 2025-05-07 1.0563 1.0563 -0.67% -- -- +5.63%

H30202

中证全指软件指数

已上市 联接基金
517850 2025-05-07 0.8861 0.8861 -0.74% +25.94% -11.26% -11.39%

931596

中证沪港深张江自主创新50指数

已上市 --
159839 2025-05-07 0.3209 0.3209 -0.80% -13.34% -45.79% -67.91%

399441.SZ

国证生物医药

已上市 --
560850 2025-05-07 1.3174 1.3174 -0.86% +27.85% -- +31.74%

931247

中证信息技术应用创新产业指数

已上市 联接基金
159729 2025-05-07 0.8511 0.8511 -0.92% +41.76% +45.71% -14.89%

930625.CSI

中证沪港深互联网指数

已上市 --
159723 2025-05-07 0.8625 0.8625 -1.45% +30.42% +27.80% -13.75%

931524.CSI

中证沪港深科技龙头指数

已上市 --
159570 2025-05-07 1.2065 1.2065 -3.99% +39.37% -- +20.65%

987019

国证港股通创新药指数

已上市 联接基金
159210 -- -- -- -- -- -- --

931239

中证港股通汽车产业主题指数

募集前 --
159319 -- -- -- -- -- -- --

399365

国证粮食产业指数

募集前 --
560050 2025-05-07 0.8120 0.8120 +0.89% +6.24% +1.86% -18.80%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

已上市 联接基金
510980 2025-05-07 1.1338 1.1338 +0.88% +7.89% -- +13.38%

000001

上证综合指数

已上市 --
159536 2025-05-07 1.1295 1.1295 +0.88% +24.01% -- +12.95%

932000

中证2000指数

已上市 --
560030 2025-05-07 1.1653 1.1653 +0.84% +9.33% -- +16.53%

H30356.CSI

中证800价值指数

已上市 联接基金
159630 2025-05-07 1.0934 1.0934 +0.62% +7.63% -- +9.34%

000903

中证A100指数

已上市 --
515310 2025-05-07 1.1196 1.1196 +0.59% +7.43% +4.26% +11.96%

000300.SH

沪深300指数

已上市 --
589980 2025-04-30 1.0055 1.0055 +0.55% -- -- +0.55%

000698

上证科创板100指数

已上市 --
563880 2025-05-07 0.9675 0.9675 +0.50% -- -- -3.25%

000510

中证A500指数

已上市 联接基金
515800 2025-05-07 0.9964 1.1084 +0.49% +7.31% +6.76% +11.60%

000906.SH

中证800指数

已上市 联接基金
588870 2025-05-07 1.0557 1.0557 +0.35% -- -- +5.57%

000688

上证科创板50成份指数

已上市 --
159912 2025-05-07 1.3648 1.3648 +0.22% +3.73% -6.89% +36.48%

399007.SZ

深证300指数(价格)

已上市 联接基金
589080 2025-05-07 0.9599 0.9599 +0.17% -- -- -4.01%

000680

上证科创板综合指数

已上市 联接基金
517080 2025-05-07 0.8484 0.8484 +0.14% +16.81% +17.78% -15.16%

H30455

沪港深500

已上市 --
560110 2025-05-07 0.8942 0.8942 +0.13% +10.10% -- -10.58%

000852

中证1000指数

已上市 联接基金
560020 2025-05-07 1.0552 1.0922 +0.68% +1.59% -- +9.20%

000922

中证红利指数

已上市 联接基金
560950 2025-05-07 1.0441 1.0441 +0.34% +6.29% -- +4.41%

000905

中证500指数

已上市 --
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态
007869 2025-05-07 111.6346 111.6346 +0.01% +1.39% +4.63% +11.62% 正常
007868 2025-05-07 110.7326 110.7326 +0.01% +1.24% +4.18% +10.72% 正常
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易
000650 2025-05-07 0.3759 1.375% 1.53% 正常
519518 2025-05-07 0.3759 1.375% 1.53% 正常 申购 定投
000642 2025-05-07 0.3759 1.375% 1.54% 正常
012830 2025-05-07 0.4416 1.619% 1.78% 正常 申购 定投
519517 2025-05-07 0.4416 1.619% 1.77% 正常 申购 定投
000330 2025-05-07 0.3295 1.216% 1.46% 正常 申购 定投
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 0.37% 正常 申购 定投
009588 2025-05-07 0.3707 1.367% 1.61% 正常 申购 定投
017062 2025-05-07 0.3879 1.456% 1.69% 正常 申购 定投
000397 2025-05-07 0.3226 1.213% 1.45% 正常 申购 定投
016096 2025-05-07 0.4047 1.463% 1.72% 正常 申购 定投
000600 2025-05-07 0.3385 1.219% 1.47% 正常 申购 定投
018793 2025-05-07 0.3363 1.218% 1.48% 正常 申购 定投
018792 2025-05-07 0.3523 1.270% 1.52% 正常 申购 定投
018770 2025-05-07 0.3851 1.416% 1.57% 正常 申购 定投
013002 2025-05-07 0.4040 1.485% 1.63% 正常
013003 2025-05-07 0.4506 1.658% 1.81% 正常 申购 定投
017872 2025-05-07 0.3846 1.414% 1.57% 正常 申购 定投
017871 2025-05-07 0.3545 1.304% 1.47% 正常 申购 定投
000366 2025-05-07 0.3508 1.302% 1.47% 正常 申购 定投
000980 2025-05-07 0.4169 1.545% 1.71% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-05-08)
净赎回上限
(2025-05-08)
单账号净申
上限
状态 网上交易
159005 2025-05-07 0.3776 1.407% 0.0200亿份 0.0005亿份 0.0020 亿份 正常
159006 2025-05-07 0.4508 1.644% 正常
511980 2025-05-07 0.3512 1.302% -- -- -- 正常
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-05-08)
净赎回上限
(2025-05-08)
单账号净申购
上限
单账号净赎回
上限
状态 网上交易
519888 2025-05-07 0.2220 0.852% 5.00亿元 8.00亿元 1.00 亿元 1.00 亿元 正常 申购
519889 2025-05-07 0.3804 1.445% 正常 申购
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
508084 -- -- -- -- -- -- -- 正常
508055 -- -- -- -- -- -- -- 正常

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