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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-03-25	1.367	1.624	+0.44%	+6.60%	+2.82%	-12.14%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-03-25	1.399	1.656	+0.43%	+6.95%	+4.26%	+65.67%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-03-25	1.549	1.549	+0.39%	-2.52%	-20.11%	-25.96%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-03-25	1.558	1.558	+0.39%	-2.32%	-19.65%	-25.53%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-03-25	1.578	1.578	+0.38%	-1.99%	-18.66%	+57.80%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-03-25	2.380	2.380	+0.29%	+12.74%	+0.51%	+138.00%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-03-25	2.338	2.338	+0.26%	+12.19%	-1.18%	-9.45%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-03-25	2.350	2.350	+0.26%	+12.28%	-0.68%	-8.99%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-03-25	0.6433	0.6433	-0.33%	+7.43%	-25.63%	-35.67%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-03-25	0.6678	0.6678	-0.33%	+8.29%	-23.83%	-33.22%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-03-25	1.1733	1.1733	-0.49%	+7.87%	-6.35%	+17.33%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-03-25	1.1323	1.1323	-0.49%	+7.23%	-8.02%	+13.23%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-03-25	1.563	1.563	-0.51%	+20.70%	+4.20%	+56.30%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-03-25	1.2771	1.2771	-0.77%	+22.14%	-22.10%	+27.71%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-03-25	1.2531	1.2531	-0.78%	+21.40%	-23.55%	-22.09%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-03-25	1.2614	1.2614	-0.78%	+21.63%	-23.03%	-21.57%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-03-25	1.067	1.067	-1.75%	+22.78%	-12.83%	+6.70%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-03-25	1.422	1.663	+0.35%	+7.65%	-35.49%	+59.03%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-03-25	1.459	1.459	-1.02%	+4.36%	-8.12%	-10.93%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-03-25	1.455	1.455	-1.02%	+4.23%	-8.38%	-11.17%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-03-25	1.479	1.479	-1.07%	+4.82%	-6.92%	+47.90%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-03-25	0.6110	0.6110	-1.24%	+1.70%	-20.39%	-38.90%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-03-25	0.6016	0.6016	-1.25%	+1.30%	-21.34%	-39.84%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-03-25	1.608	1.608	-1.95%	+16.10%	-8.38%	+60.80%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-03-25	1.588	1.588	-1.98%	+15.49%	-9.52%	-11.88%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-03-25	1.580	1.580	-1.99%	+15.41%	-9.92%	-12.32%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-03-25	0.6261	0.6261	-1.03%	+24.25%	-19.53%	-37.39%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-03-25	0.6453	0.6453	-1.03%	+25.23%	-17.59%	-35.47%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2025-03-25	1.0783	1.1583	+0.51%	+9.46%	+15.65%	+16.41%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-03-25	1.8807	2.1623	+0.31%	+8.91%	+2.71%	+133.57%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-03-25	1.7724	2.0540	+0.31%	+8.47%	+1.51%	+121.41%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-03-25	1.4686	1.7426	+0.26%	+9.33%	+16.74%	+87.50%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-03-25	1.3930	1.6670	+0.26%	+8.89%	+15.31%	+78.37%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-03-25	1.0364	1.0364	+0.23%	--	--	+3.64%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-03-25	1.0403	1.0403	+0.23%	--	--	+4.03%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-03-25	1.0287	1.3716	+0.22%	+5.86%	+7.35%	+43.25%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-03-25	1.0077	1.3336	+0.22%	+5.43%	+6.07%	+38.21%	正常
470018	汇添富双利债券A	2025-03-25	2.0611	2.1481	+0.21%	+6.70%	+8.14%	+115.62%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-03-25	1.7998	1.8868	+0.21%	+6.28%	+6.83%	+89.22%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-03-25	0.8380	0.8380	+0.17%	--	--	-0.89%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-03-25	0.8380	1.8943	+0.17%	+3.94%	+9.72%	+97.87%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-03-25	1.1384	1.3174	+0.16%	--	--	+3.00%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-03-25	1.1417	1.8327	+0.16%	+4.52%	+12.10%	+107.27%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-03-25	1.0825	1.7555	+0.16%	+4.11%	+10.78%	+87.61%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-03-25	1.1397	1.3187	+0.15%	--	--	+2.47%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-03-25	1.2274	1.2334	+0.13%	+7.21%	+17.19%	+23.37%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-03-25	1.2326	1.2386	+0.13%	+7.22%	--	+8.89%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-03-25	1.2333	1.2393	+0.13%	+7.19%	+17.45%	+23.96%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-03-25	1.7290	1.7640	+0.13%	+3.09%	+8.54%	+77.50%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-03-25	1.5997	1.6347	+0.13%	+2.52%	+7.15%	+64.29%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-03-25	1.0465	1.0465	+0.12%	+3.10%	--	+4.65%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-03-25	1.2340	1.2340	+0.12%	--	--	+3.45%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-03-25	1.0382	1.1138	+0.12%	+4.79%	--	+11.71%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-03-25	1.0416	1.0416	+0.12%	+2.68%	--	+4.16%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-03-25	1.0378	1.0598	+0.11%	+3.94%	--	+6.05%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-03-25	1.0461	1.0681	+0.11%	+4.24%	--	+6.89%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-03-25	1.1564	1.2294	+0.09%	+2.93%	+10.43%	+15.01%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-03-25	1.0435	1.0435	+0.09%	+3.17%	--	+4.35%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-03-25	1.1648	1.2378	+0.09%	+3.15%	+10.94%	+24.31%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-03-25	1.0484	1.0484	+0.09%	+3.60%	--	+4.84%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-03-25	1.0776	1.0776	+0.08%	+5.76%	--	+7.76%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-03-25	1.0835	1.0835	+0.08%	+6.18%	--	+8.35%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-03-25	1.0000	1.0000	+0.08%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-03-25	1.2606	1.8934	+0.08%	+5.19%	+5.42%	+112.02%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-03-25	1.1357	1.2087	+0.08%	+2.75%	+9.64%	+21.34%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-03-25	1.2707	1.9578	+0.08%	+5.61%	+6.60%	+122.75%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-03-25	1.0206	1.0706	+0.08%	+2.39%	--	+7.22%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-03-25	1.0625	1.2874	+0.08%	+4.24%	--	+9.17%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-03-25	0.9975	0.9975	+0.07%	--	--	-0.25%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-03-25	1.0195	1.0195	+0.07%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-03-25	1.0255	1.1449	+0.07%	+2.37%	+8.55%	+55.85%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-03-25	1.0273	1.0273	+0.07%	--	--	+2.73%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-03-25	1.0592	1.2551	+0.07%	+3.74%	--	+7.97%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-03-25	1.1214	1.2549	+0.06%	+2.73%	+10.10%	+26.18%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-03-25	1.1578	1.2698	+0.06%	+3.96%	+10.05%	+28.77%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-03-25	1.0544	1.2259	+0.06%	+3.47%	+9.68%	+24.51%	正常
000407	汇添富双利增强债券C	2025-03-25	1.0625	1.5138	+0.06%	+4.47%	+3.04%	+58.17%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-03-25	1.0774	1.1463	+0.06%	+2.95%	+9.71%	+14.91%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-03-25	1.0783	1.2118	+0.06%	+2.32%	+8.81%	+21.76%	正常
000406	汇添富双利增强债券A	2025-03-25	1.0863	1.5376	+0.06%	+4.87%	+4.31%	+61.80%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-03-25	1.0865	1.0865	+0.06%	+2.29%	+2.29%	+8.65%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-03-25	1.0946	1.0946	+0.05%	+3.55%	+9.51%	+9.46%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2025-03-25	1.1372	1.1372	+0.05%	+3.46%	+9.90%	+13.72%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-03-25	1.1542	1.3062	+0.05%	+4.31%	+11.29%	+33.54%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-03-25	1.1602	1.1602	+0.05%	+3.88%	+11.24%	+16.02%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-03-25	1.0219	1.0219	+0.05%	+2.18%	--	+2.19%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-03-25	1.0240	1.0240	+0.05%	+2.39%	--	+2.40%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-03-25	1.0273	1.1503	+0.05%	+3.27%	+8.99%	+15.47%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-03-25	1.0463	1.0463	+0.05%	+4.63%	--	+4.63%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-03-25	1.2589	1.4489	+0.05%	+2.54%	+6.67%	+46.24%	正常
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-03-25	1.0529	1.0529	+0.05%	+5.06%	--	+5.29%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-03-25	1.0549	1.1238	+0.05%	+2.51%	+8.37%	+12.62%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-03-25	1.0666	1.1355	+0.05%	+2.70%	+9.07%	+11.97%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-03-25	1.0676	1.0676	+0.05%	+4.30%	--	+6.76%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-03-25	1.0720	1.0720	+0.05%	+4.51%	--	+6.38%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-03-25	1.0720	1.0720	+0.05%	+4.50%	--	+7.20%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-03-25	1.0864	1.1114	+0.05%	+1.84%	--	+8.17%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-03-25	1.0907	1.2037	+0.05%	+2.01%	+9.94%	+21.81%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-03-25	1.0908	1.1158	+0.05%	+1.97%	--	+8.61%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-03-25	1.3176	1.5156	+0.05%	+2.95%	+8.01%	+53.30%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-03-25	1.1349	1.1349	+0.04%	+2.87%	+11.30%	+13.49%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-03-25	1.1497	1.1497	+0.04%	+3.62%	+10.51%	+13.24%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-03-25	1.0348	1.1890	+0.04%	+3.10%	+9.44%	+20.37%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-03-25	1.0526	1.0526	+0.04%	+1.77%	--	+5.26%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-03-25	1.0549	1.0549	+0.04%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-03-25	1.0562	1.0562	+0.04%	+1.96%	--	+4.13%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-03-25	1.0562	1.0562	+0.04%	+1.97%	--	+5.62%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-03-25	1.0587	1.0906	+0.04%	+3.48%	--	+9.10%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-03-25	1.0659	1.0978	+0.04%	+3.81%	--	+9.83%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-03-25	1.0693	1.0693	+0.04%	+6.07%	--	+6.93%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-03-25	1.0863	1.0983	+0.04%	+2.75%	+6.63%	+9.84%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-03-25	1.0887	1.1007	+0.04%	+2.84%	+9.68%	+10.08%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-03-25	1.1245	1.1245	+0.04%	+2.77%	+10.96%	+12.45%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-03-25	1.1371	1.1371	+0.04%	+3.08%	+11.96%	+13.71%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-03-25	1.1811	1.4378	+0.03%	+3.42%	+7.47%	+43.79%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-03-25	1.1966	1.4533	+0.03%	--	--	+1.23%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-03-25	1.1970	1.4537	+0.03%	+3.84%	+8.76%	+45.41%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-03-25	1.0266	1.2646	+0.03%	+2.64%	+8.99%	+29.59%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-03-25	1.0308	1.0308	+0.03%	--	--	+3.08%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-03-25	1.0336	1.0736	+0.03%	+2.94%	--	+7.52%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-03-25	1.0340	1.1827	+0.03%	+3.02%	+9.13%	+19.66%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-03-25	1.0356	1.0696	+0.03%	+2.91%	--	+7.07%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-03-25	1.0372	1.0822	+0.03%	+3.20%	--	+8.41%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-03-25	1.0410	1.0750	+0.03%	+3.32%	--	+7.62%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-03-25	1.0586	1.0876	+0.03%	+2.10%	--	+8.78%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-03-25	1.0599	1.0889	+0.03%	+2.28%	--	+8.91%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-03-25	1.0603	1.0893	+0.03%	+2.27%	--	+7.84%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-03-25	1.0607	1.0897	+0.03%	+2.28%	--	+8.99%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-03-25	1.0624	1.0624	+0.03%	+5.45%	--	+6.24%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-03-25	1.0625	1.0625	+0.03%	+2.44%	--	+5.68%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-03-25	1.0627	1.0627	+0.03%	+2.45%	--	+5.69%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-03-25	1.0630	1.0630	+0.03%	+2.46%	--	+6.30%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-03-25	1.0663	1.0663	+0.03%	+2.66%	--	+6.63%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-03-25	1.0739	1.0839	+0.03%	+3.96%	--	+8.45%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-03-25	1.0759	1.0859	+0.03%	+4.01%	--	+8.65%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-03-25	1.1083	1.1083	+0.03%	+2.12%	+8.75%	+10.83%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-03-25	1.1136	1.1136	+0.03%	+2.30%	--	+4.24%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-03-25	1.1167	1.1167	+0.03%	+2.32%	--	+7.41%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-03-25	1.1169	1.1169	+0.03%	+2.33%	+9.42%	+11.69%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-03-25	1.1425	1.1425	+0.03%	+1.74%	+6.41%	+10.76%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-03-25	1.1781	1.1811	+0.03%	+2.30%	+7.69%	+18.11%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-03-25	1.1786	1.1816	+0.03%	+2.31%	+7.71%	+18.16%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-03-25	1.0182	1.2672	+0.02%	+2.44%	+8.42%	+29.15%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-03-25	1.0291	1.0291	+0.02%	--	--	+2.91%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-03-25	1.0303	1.2578	+0.02%	+3.30%	+8.78%	+14.71%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-03-25	1.0336	1.0336	+0.02%	+3.36%	--	+3.36%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-03-25	1.0361	1.1899	+0.02%	+3.19%	+9.65%	+20.10%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-03-25	1.0367	1.0367	+0.02%	+3.67%	--	+3.67%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-03-25	1.0507	1.0507	+0.02%	+3.49%	--	+5.07%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-03-25	1.0539	1.0539	+0.02%	+3.68%	--	+5.39%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-03-25	1.0542	1.0542	+0.02%	--	--	+2.86%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-03-25	1.0568	1.0568	+0.02%	+2.65%	--	+5.68%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-03-25	1.0609	1.0609	+0.02%	+2.30%	--	+6.09%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-03-25	1.0627	1.0627	+0.02%	+2.45%	--	+6.27%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-03-25	1.0815	1.2585	+0.02%	+3.12%	+9.74%	+27.55%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-03-25	1.0865	1.0885	+0.02%	+2.10%	--	+5.23%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-03-25	1.0868	1.0888	+0.02%	+2.09%	+8.48%	+8.88%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-03-25	1.0871	1.0891	+0.02%	+2.09%	+8.51%	+8.91%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-03-25	1.1048	1.1048	+0.02%	+2.08%	+7.87%	+10.48%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-03-25	1.1127	1.1127	+0.02%	+2.27%	--	+6.42%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-03-25	1.1132	1.1132	+0.02%	+2.28%	+8.52%	+11.32%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-03-25	1.1190	1.1620	+0.02%	+1.75%	+5.93%	+16.43%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-03-25	1.1370	1.1740	+0.02%	+1.86%	+6.47%	+9.64%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-03-25	1.1467	1.1577	+0.02%	+2.10%	--	+3.60%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-03-25	1.1475	1.1905	+0.02%	+2.15%	+7.20%	+19.33%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-03-25	1.1520	1.1520	+0.02%	+1.93%	+7.03%	+15.20%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-03-25	1.1578	1.1578	+0.02%	+1.75%	--	+6.16%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-03-25	1.1681	1.1711	+0.02%	+2.21%	+7.30%	+17.11%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-03-25	1.1784	1.1814	+0.02%	+2.30%	--	+4.00%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-03-25	1.0100	1.0100	+0.01%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-03-25	1.0174	1.1673	+0.01%	+2.94%	+8.74%	+17.82%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-03-25	1.0200	1.2284	+0.01%	+2.92%	+7.63%	+12.85%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-03-25	1.0318	1.1846	+0.01%	+3.14%	+9.37%	+19.53%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-03-25	1.0476	1.1771	+0.01%	+3.86%	+11.07%	+55.16%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-03-25	1.0540	1.0540	+0.01%	+2.44%	--	+5.40%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-03-25	1.0559	1.0559	+0.01%	+2.01%	--	+5.59%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-03-25	1.0603	1.0603	+0.01%	+2.21%	--	+6.03%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-03-25	1.0673	1.1073	+0.01%	+3.17%	+9.38%	+11.02%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2025-03-25	1.0683	1.0683	+0.01%	+1.07%	+3.89%	+38.51%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-03-25	1.0806	1.0826	+0.01%	+1.88%	+7.90%	+8.26%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-03-25	1.0886	1.1691	+0.01%	+3.87%	+12.02%	+17.64%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-03-25	1.1176	1.1176	+0.01%	+1.20%	+4.72%	+11.76%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-03-25	1.0589	1.0589	+0.00%	+0.78%	+2.99%	+34.78%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-03-25	1.0090	1.2415	+0.00%	+1.64%	+6.78%	+25.94%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-03-25	1.0058	1.2053	+0.00%	+1.23%	+5.49%	+21.98%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-03-25	1.1142	1.1142	+0.00%	+1.34%	+7.64%	+11.42%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-03-25	1.1076	1.1076	+0.00%	+1.04%	+4.25%	+10.76%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-03-25	1.0627	1.1027	+0.00%	+3.03%	+8.96%	+10.55%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-03-25	1.1299	1.1299	+0.00%	+5.04%	--	+12.99%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-03-25	1.0092	1.0092	+0.00%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-03-25	1.1203	1.1203	-0.01%	+4.64%	--	+12.03%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-03-25	1.0648	1.2408	-0.01%	+1.95%	+7.04%	+24.96%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-03-25	1.0283	1.2856	-0.01%	+2.52%	+10.09%	+31.38%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-03-25	1.0144	1.0784	-0.01%	+3.05%	--	+7.98%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-03-25	1.0138	1.0748	-0.02%	+2.74%	--	+7.61%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-03-25	1.0536	1.0536	-0.04%	+4.32%	--	+5.36%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-03-25	1.1669	1.4599	-0.04%	+7.33%	+10.50%	+48.93%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-03-25	1.1229	1.4159	-0.04%	+7.00%	+9.28%	+44.37%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-03-25	1.0460	1.0460	-0.05%	+3.88%	--	+4.60%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-03-25	1.0104	1.0104	-0.07%	+3.45%	--	+1.04%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-03-25	1.0044	1.0044	-0.07%	+3.14%	--	+0.44%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-03-25	1.3462	1.3462	-0.12%	+5.43%	+10.49%	+34.62%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-03-25	1.3885	1.3885	-0.12%	+5.85%	+11.81%	+38.85%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-03-25	1.0565	1.0565	-0.24%	+6.28%	+7.42%	+5.65%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-03-25	1.0703	1.0703	-0.25%	+6.70%	+8.72%	+7.03%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-03-25	1.4579	1.5209	+2.44%	+94.81%	+88.63%	+52.77%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-03-25	1.4377	1.5007	+2.44%	+94.02%	+86.37%	+50.74%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合	2025-03-25	1.2962	1.2962	+0.64%	+3.84%	+2.14%	+29.62%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-03-25	3.157	3.157	+0.41%	+12.19%	-10.06%	-10.59%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-03-25	1.496	1.496	+0.40%	+3.60%	-7.77%	+49.60%	正常
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-03-25	3.132	3.132	+0.38%	+11.94%	-10.77%	-11.30%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-03-25	3.194	3.763	+0.38%	+12.62%	-9.03%	+347.42%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-03-25	0.898	1.272	+0.34%	+13.82%	-23.12%	+19.07%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-03-25	1.1703	1.1703	+0.28%	+8.81%	--	+17.03%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-03-25	1.0273	1.0273	+0.22%	--	--	+2.73%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-03-25	1.0304	1.0304	+0.22%	--	--	+3.04%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-03-25	0.914	1.288	+0.22%	+14.25%	-22.21%	+21.00%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-03-25	1.589	1.968	+0.19%	-4.85%	-36.67%	+106.52%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-03-25	1.4446	1.4446	+0.17%	+4.05%	+8.13%	+44.46%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-03-25	1.4258	1.4258	+0.16%	+3.69%	+6.96%	+4.84%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-03-25	1.547	1.547	+0.13%	+5.96%	-2.58%	-13.14%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-03-25	1.557	1.557	+0.13%	+6.14%	-2.08%	-14.87%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-03-25	1.567	1.567	+0.13%	+6.38%	-1.45%	+56.70%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-03-25	0.8163	0.8163	+0.10%	-2.62%	--	-18.37%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-03-25	1.4440	1.4440	+0.10%	+2.92%	+8.54%	+44.40%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-03-25	0.8267	0.8267	+0.10%	-1.98%	--	-17.33%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-03-25	1.4035	1.4035	+0.09%	+2.51%	+7.24%	+40.35%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-03-25	0.9024	0.9524	+0.08%	+2.04%	-4.93%	-5.33%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-03-25	1.1222	1.1222	+0.07%	+7.36%	+12.58%	+12.22%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-03-25	1.2855	1.2855	+0.07%	+4.83%	+1.81%	+28.55%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-03-25	1.2256	1.2256	+0.07%	+4.20%	-0.01%	+22.56%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-03-25	1.1079	1.1079	+0.06%	+6.97%	+11.40%	+10.79%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-03-25	1.1221	1.1221	+0.06%	+7.35%	--	+8.53%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-03-25	0.9013	0.9013	+0.06%	+1.98%	--	-9.87%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-03-25	1.1034	1.1034	+0.05%	+7.24%	+8.90%	+6.27%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-03-25	1.4761	1.4761	+0.05%	+10.16%	-10.66%	+47.61%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-03-25	1.1123	1.1123	+0.05%	+7.46%	+9.56%	+11.23%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-03-25	1.5494	1.5494	+0.05%	+11.04%	-8.49%	+54.94%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-03-24	1.0463	1.0463	+0.05%	+3.60%	--	+4.63%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-03-24	1.0553	1.0553	+0.05%	+3.92%	--	+5.53%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-03-25	1.1047	1.1047	+0.05%	+6.61%	--	+5.36%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-03-25	1.1129	1.1129	+0.04%	+6.98%	+10.81%	+11.29%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-03-25	0.8916	0.8916	+0.04%	+1.38%	--	-10.84%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-03-25	1.1412	1.1412	+0.01%	+6.88%	+11.74%	+14.12%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-03-25	1.1599	1.1599	+0.01%	+7.31%	--	+11.38%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-03-25	1.1599	1.1599	+0.01%	+7.32%	+13.09%	+15.99%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-03-25	1.854	2.444	+0.00%	+1.83%	-29.00%	+142.36%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-03-25	0.836	1.171	+0.00%	+12.21%	-24.00%	+9.26%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-03-25	0.806	1.141	+0.00%	+12.57%	-23.02%	+6.61%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-03-25	0.5120	0.5120	+0.00%	+3.73%	-38.87%	-48.80%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-03-25	0.5013	0.5013	+0.00%	+3.11%	-39.96%	-49.87%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-03-25	1.0203	1.0203	-0.02%	+5.42%	+2.85%	+2.03%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-03-25	1.0063	1.0063	-0.02%	+5.01%	+1.63%	+0.63%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-03-25	1.0203	1.0203	-0.03%	+5.42%	+2.85%	+2.03%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-03-25	1.0060	1.0060	-0.03%	+7.34%	+6.15%	+0.60%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-03-25	0.9350	0.9350	-0.03%	+5.08%	+1.84%	-6.50%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-03-25	0.9934	0.9934	-0.05%	+7.51%	+5.73%	-0.66%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-03-25	5.047	5.047	-0.06%	-5.54%	-20.33%	+404.70%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-03-25	1.1304	1.1304	-0.07%	+9.20%	+13.75%	+13.04%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-03-25	1.289	1.289	-0.08%	+1.50%	-26.43%	-26.47%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-03-25	1.1591	1.1591	-0.09%	+16.10%	+1.64%	+15.91%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-03-25	0.7314	0.7314	-0.10%	+11.27%	-25.72%	-26.86%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-03-21	1.0233	1.0233	-0.10%	+6.92%	--	+5.56%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-03-21	1.0165	1.0165	-0.10%	+6.63%	+4.82%	+1.65%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-03-25	0.7404	0.7404	-0.11%	+11.71%	-24.83%	-25.96%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-03-25	1.769	1.824	-0.11%	+3.21%	+11.61%	+86.10%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-03-25	1.4228	1.4658	-0.12%	+3.77%	+3.97%	+46.73%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-03-25	1.3739	1.4169	-0.12%	+3.39%	+2.77%	+41.79%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-03-25	1.305	1.305	-0.15%	+1.87%	-25.51%	+30.50%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-03-25	1.281	1.281	-0.16%	+1.26%	-26.84%	-26.93%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-03-21	0.9917	0.9917	-0.16%	+7.04%	--	+3.47%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-03-21	0.9846	0.9846	-0.16%	+6.72%	+2.15%	-1.54%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-03-25	1.838	1.893	-0.16%	+3.61%	+12.97%	+93.20%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-03-25	1.1769	1.1769	-0.18%	+3.51%	+3.47%	+17.69%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-03-25	1.2024	1.2024	-0.18%	+3.92%	+4.71%	+20.24%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-03-25	1.0326	1.0326	-0.18%	--	--	+3.26%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-03-25	0.8564	0.8564	-0.19%	+8.89%	--	-14.36%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-03-25	0.8451	0.8451	-0.19%	+8.49%	--	-15.49%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-03-25	1.0309	1.0309	-0.19%	--	--	+3.09%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-03-25	0.9627	0.9627	-0.21%	+3.77%	+5.72%	-3.73%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-03-25	0.9545	1.2045	-0.21%	+9.56%	-19.88%	+10.58%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-03-25	0.9448	0.9448	-0.21%	+3.36%	+4.46%	-5.52%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-03-25	0.9618	0.9618	-0.22%	+3.68%	--	+5.72%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-03-25	1.193	1.193	-0.25%	-3.01%	-12.47%	+19.30%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-03-25	1.143	1.143	-0.26%	-3.79%	-14.51%	-10.35%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-03-25	0.9947	1.2947	-0.29%	+13.33%	--	+9.72%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-03-25	4.456	4.706	-0.29%	+13.47%	-3.65%	+435.37%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-03-25	0.9872	0.9872	-0.29%	+4.27%	-1.35%	-1.28%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-03-21	1.0451	1.0451	-0.30%	+4.06%	--	+4.51%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-03-21	1.0386	1.0386	-0.30%	+3.76%	--	+3.86%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-03-25	2.556	4.253	-0.31%	+7.40%	-16.11%	+516.12%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-03-21	1.0399	1.0399	-0.32%	+5.05%	--	+4.73%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-03-21	1.0328	1.0328	-0.32%	+4.77%	--	+3.28%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-03-25	0.5227	0.5227	-0.32%	-1.49%	-37.12%	-47.73%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-03-25	2.458	3.787	-0.32%	+1.07%	-18.04%	+394.45%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-03-25	2.450	2.450	-0.33%	+0.95%	-16.10%	-16.21%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-03-25	2.425	2.425	-0.33%	+0.71%	-18.98%	-31.21%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-03-25	2.411	2.411	-0.33%	+0.46%	-19.50%	-29.15%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-03-25	0.5422	0.5422	-0.33%	-0.70%	-35.60%	-45.78%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2025-03-25	1.3114	1.3114	-0.33%	-5.43%	-39.88%	+31.14%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-03-25	0.5246	3.5835	-0.34%	+3.70%	-25.55%	+312.01%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-03-25	2.486	2.738	-0.36%	+1.55%	-14.86%	+177.79%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-03-25	2.456	2.456	-0.37%	+1.11%	-15.86%	-16.01%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-03-21	0.9793	0.9793	-0.38%	+4.28%	--	+3.27%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-03-21	0.9724	0.9724	-0.38%	+3.99%	+0.62%	-2.76%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-03-25	1.7349	3.1359	-0.40%	-2.46%	-32.60%	+283.40%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-03-25	0.6918	0.6918	-0.46%	-0.70%	-25.70%	-30.82%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-03-25	0.7117	0.7117	-0.46%	-0.10%	-24.34%	-28.83%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-03-25	1.1656	1.1656	-0.47%	+16.92%	+15.75%	+16.56%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-03-25	1.1540	1.1540	-0.47%	+16.71%	+14.62%	+15.40%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-03-21	0.9892	0.9892	-0.51%	+4.88%	+2.25%	-1.08%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-03-25	1.2217	1.2217	-0.51%	+11.05%	--	+22.17%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-03-25	1.2116	1.2116	-0.52%	+10.58%	--	+21.16%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-03-21	0.9970	0.9970	-0.52%	+5.22%	--	+3.89%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-03-25	1.331	1.331	-0.52%	+5.63%	-40.39%	-43.00%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-03-25	1.325	1.325	-0.53%	+5.58%	-40.64%	-43.25%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-03-25	1.0726	1.0726	-0.55%	+7.79%	--	+7.26%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-03-25	1.0657	1.0657	-0.56%	+7.39%	--	+6.57%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-03-25	1.349	1.349	-0.59%	+6.14%	-39.59%	+34.90%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-03-25	1.2691	1.2691	-0.62%	+7.51%	-18.72%	-20.15%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-03-25	1.2843	1.2843	-0.62%	+8.48%	-17.75%	-19.20%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-03-25	1.2952	1.2952	-0.62%	+8.36%	-17.08%	+29.52%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-03-25	2.2007	7.7309	-0.62%	-1.21%	-21.70%	+1241.95%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-03-25	0.7619	0.7619	-0.64%	+10.44%	+3.20%	-23.81%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-03-25	1.0404	1.0404	-0.65%	--	--	+4.04%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-03-25	1.0377	1.0377	-0.65%	--	--	+3.77%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-03-25	1.0164	1.0164	-0.70%	+25.47%	--	+1.64%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-03-25	1.0074	1.0074	-0.71%	+24.94%	--	+0.74%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-03-21	1.0779	1.0779	-0.81%	+6.48%	--	+7.79%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-03-21	1.0524	1.0524	-0.84%	+7.95%	--	+5.24%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-03-25	1.0378	1.5378	-0.87%	+17.04%	-18.82%	+46.30%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2025-03-25	1.0518	1.0518	-0.89%	+25.42%	+5.50%	+5.18%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-03-25	1.0383	1.0383	-0.90%	+24.81%	+4.17%	+3.83%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-03-21	1.0563	1.0563	-0.90%	+7.87%	--	+5.63%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-03-25	0.9569	0.9569	-0.90%	+5.30%	+10.33%	-4.31%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-03-25	0.9722	0.9722	-0.91%	+5.71%	+11.64%	-2.78%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-03-25	0.9817	0.9817	-0.92%	--	--	-1.83%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-03-25	0.9810	0.9810	-0.92%	--	--	-1.90%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-03-25	0.7846	0.7846	-0.97%	+3.44%	-14.76%	-21.54%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-03-25	0.7718	0.7718	-0.98%	+2.92%	-16.04%	-22.82%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-03-21	1.2211	1.2211	-0.99%	+2.99%	-9.10%	+22.11%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-03-21	1.2309	1.2309	-0.99%	+3.31%	--	-5.54%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-03-25	1.3674	1.3674	-1.01%	+4.65%	-19.94%	+36.74%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-03-21	1.0082	1.0082	-1.01%	+6.46%	--	+0.82%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-03-25	0.9925	0.9925	-1.03%	+15.30%	-4.56%	-17.95%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-03-25	0.9900	0.9900	-1.03%	+15.48%	-4.79%	-18.15%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-03-25	1.0087	1.0087	-1.03%	+16.20%	-3.05%	+0.87%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-03-25	0.7786	0.7786	-1.04%	+11.82%	--	-22.14%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-03-25	0.7668	0.7668	-1.05%	+11.15%	--	-23.32%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-03-25	0.9681	0.9681	-1.10%	+31.23%	+23.11%	-3.19%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-03-25	0.9852	0.9852	-1.10%	+31.89%	+24.95%	-1.48%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-03-25	1.0253	1.0253	-1.11%	--	--	+2.53%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-03-25	1.0296	1.0296	-1.11%	--	--	+2.96%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-03-21	1.0466	1.0466	-1.17%	--	--	+4.66%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2025-03-25	1.377	1.377	-1.22%	+3.38%	-23.12%	+37.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-03-25	1.349	1.349	-1.24%	+3.06%	-24.00%	+34.90%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-03-25	0.9708	0.9708	-1.30%	-3.56%	-22.77%	-2.92%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-03-25	1.0006	1.0006	-1.30%	-2.98%	-21.37%	+0.06%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-03-25	0.7289	0.7289	-1.34%	+4.13%	-7.13%	-27.11%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-03-25	1.7584	1.7584	-1.42%	+9.43%	-9.49%	+75.84%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-03-21	0.8888	0.8888	-1.42%	+7.24%	--	-11.12%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-03-25	1.7246	1.7246	-1.42%	+8.73%	-11.22%	-13.08%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-03-25	1.9875	1.9875	-1.42%	+27.02%	+2.30%	+0.17%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-03-21	0.8770	0.8770	-1.43%	+6.69%	--	-12.30%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-03-25	0.9121	0.9544	-1.44%	+16.61%	+0.76%	-5.58%	正常
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-03-25	1.8376	1.8376	-1.47%	+14.46%	-0.52%	-4.20%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-03-25	1.8709	1.8709	-1.47%	+15.20%	+1.27%	+87.09%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-03-25	1.8484	1.8484	-1.48%	+14.72%	+0.08%	-3.64%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-03-25	0.5969	0.5969	-1.49%	+23.40%	-17.65%	-40.31%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-03-25	0.5822	0.5822	-1.49%	+22.65%	-19.13%	-41.78%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-03-21	1.3151	1.3151	-1.49%	+6.22%	-10.05%	+31.51%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-03-21	1.3265	1.3265	-1.49%	+6.61%	--	-5.96%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-03-25	0.8344	0.8344	-1.56%	+9.86%	-8.40%	-16.56%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-03-25	0.8507	0.8507	-1.56%	+10.49%	-6.75%	-14.93%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-03-25	0.7852	0.7852	-1.57%	+11.82%	-4.78%	-21.48%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-03-21	0.8911	0.8911	-1.57%	+7.57%	--	-10.89%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-03-21	0.9036	0.9036	-1.57%	+8.10%	--	-9.64%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-03-25	0.7741	0.7741	-1.58%	+11.37%	-5.92%	-22.59%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-03-25	0.5488	0.5488	-1.58%	+15.39%	-20.75%	-45.12%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-03-25	1.182	1.182	-1.58%	-1.50%	-37.76%	+18.20%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-03-25	0.5398	0.5398	-1.59%	+14.92%	-21.70%	-46.02%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-03-21	1.0408	1.0408	-1.59%	+9.67%	-11.32%	+4.08%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-03-25	0.9517	0.9517	-1.61%	+15.11%	-2.51%	-4.83%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-03-25	0.9397	0.9397	-1.62%	+14.64%	-3.68%	-6.03%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-03-21	1.3022	1.3022	-1.63%	+7.24%	--	-5.34%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-03-21	1.2894	1.2894	-1.63%	+6.78%	-12.51%	+28.94%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-03-25	0.6547	0.6547	-1.65%	+28.55%	-17.81%	-34.53%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-03-25	0.7033	0.7033	-1.68%	+27.78%	-16.95%	-29.67%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-03-25	0.5956	0.5956	-1.68%	+17.20%	-23.29%	-40.44%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-03-25	0.6888	0.6888	-1.68%	+26.97%	-18.46%	-31.12%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-03-25	0.6065	0.6065	-1.69%	+17.77%	-22.13%	-39.35%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-03-21	0.8974	0.8974	-1.69%	+12.32%	-7.29%	-10.26%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-03-25	1.7043	1.7253	-1.71%	+9.83%	-10.02%	+73.84%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-03-25	1.6908	1.6908	-1.71%	+9.49%	-10.73%	-26.13%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-03-25	1.6593	1.6593	-1.72%	+8.97%	-12.21%	-26.12%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2025-03-25	1.0927	1.0927	-1.73%	+25.35%	--	+9.27%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-03-25	1.1027	1.1027	-1.73%	+26.05%	--	+10.27%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-03-25	1.0650	1.0650	-1.73%	+17.76%	-5.36%	+6.50%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-03-25	1.0350	1.0350	-1.74%	+17.06%	-7.05%	+3.50%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-03-25	0.5622	0.5622	-1.75%	+13.35%	-20.83%	-43.78%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-03-25	0.5485	0.5485	-1.76%	+12.67%	-22.23%	-45.15%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-03-21	0.8930	0.8930	-1.79%	+6.25%	-10.74%	-10.70%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-03-21	0.9038	0.9038	-1.79%	+6.67%	-9.67%	-9.62%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-03-25	0.7856	0.7856	-1.80%	+11.75%	-19.44%	-21.44%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-03-25	0.8087	0.8087	-1.81%	+12.41%	-17.98%	-19.13%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-03-21	0.7380	0.7380	-1.81%	+7.31%	-11.96%	-26.20%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-03-21	0.7273	0.7273	-1.82%	+6.88%	-13.02%	-27.27%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-03-25	1.1141	1.1141	-1.82%	+10.10%	--	+11.41%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-03-25	0.4789	0.4789	-1.82%	+12.42%	-29.46%	-52.11%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-03-25	1.1015	1.1015	-1.83%	+9.27%	--	+10.15%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-03-25	0.9793	0.9793	-1.84%	+27.81%	--	-2.07%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-03-25	0.9659	0.9659	-1.85%	+27.04%	--	-3.41%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-03-25	0.6702	0.6702	-1.87%	+20.74%	+4.43%	-32.98%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-03-25	0.6564	0.6564	-1.88%	+20.15%	+2.87%	-34.36%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-03-21	0.8119	0.8119	-1.91%	+10.27%	-5.68%	-18.81%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-03-21	0.9418	0.9418	-2.04%	+8.93%	--	-5.82%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-03-21	0.9321	0.9321	-2.04%	+8.40%	--	-6.79%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-03-25	2.1158	2.1158	-2.09%	+30.68%	+15.24%	+111.58%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-03-25	2.2183	2.2183	-2.09%	+31.76%	+18.03%	+121.83%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-03-21	1.1238	1.1238	-2.14%	+11.67%	--	+12.38%	正常
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-03-25	0.6835	0.6835	-2.15%	-1.50%	--	-31.65%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-03-25	0.6923	0.6923	-2.15%	-0.97%	--	-30.77%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-03-25	0.5277	0.5277	-2.17%	+15.57%	--	+11.68%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-03-25	0.5359	0.5359	-2.17%	+16.02%	--	+12.23%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-03-25	0.8161	0.8161	-2.28%	+20.76%	-4.81%	-18.39%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-03-25	1.1049	1.1049	-2.32%	+29.71%	--	+10.49%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-03-25	1.0998	1.0998	-2.32%	+29.48%	--	+9.98%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-03-25	1.1159	1.1159	-2.32%	+30.27%	--	+11.59%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-03-25	1.0040	1.0040	-2.56%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-03-25	1.0067	1.0067	-2.56%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-03-25	1.0056	1.0056	-2.61%	+1.59%	-11.22%	+0.56%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-03-25	0.6761	0.6761	-2.64%	+17.66%	-11.33%	-32.39%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-03-25	0.7650	0.7650	-2.65%	+18.15%	-8.26%	-23.50%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-03-25	0.7538	0.7538	-2.65%	+17.67%	-9.36%	-24.62%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-03-25	0.7093	0.7093	-2.81%	+31.64%	-4.91%	-29.07%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-03-25	0.6217	0.6217	-2.81%	+11.94%	-15.48%	-37.83%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-03-25	0.6091	0.6091	-2.82%	+11.37%	-16.74%	-39.09%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-03-25	0.7356	0.7356	-2.85%	+29.14%	-10.78%	-18.08%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-03-25	0.7386	0.7386	-2.85%	+29.22%	-10.44%	-17.74%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-03-25	0.7476	0.7476	-2.86%	+29.54%	-9.41%	-25.70%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-03-25	0.9421	0.9421	-3.08%	+19.36%	-4.88%	-5.79%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-03-25	0.9537	0.9537	-3.08%	+19.81%	-3.73%	-4.63%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-03-24	1.5830	1.5830	+2.16%	+10.92%	--	+58.30%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-03-24	1.1798	1.1798	+2.01%	+14.13%	--	+17.98%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-03-24	0.769	0.769	+1.99%	+26.90%	--	-15.96%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-03-24	0.777	0.927	+1.97%	+27.59%	-1.77%	-19.42%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-03-24	1.2383	1.2383	+1.93%	+6.40%	--	+23.83%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-03-24	1.2454	1.2454	+1.93%	-1.21%	--	+24.54%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-03-24	1.2462	1.2462	+1.93%	+6.82%	--	+24.62%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-03-24	$1.2469	$1.2469	+1.91%	+5.67%	--	+24.69%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-03-24	3.6658	3.6658	+1.89%	+8.71%	+56.86%	+266.58%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-03-24	3.6005	3.6005	+1.89%	+8.12%	+54.07%	+69.67%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-03-24	3.6230	3.6230	+1.89%	+8.31%	+55.03%	+70.65%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-03-24	$3.6229	$3.6229	+1.86%	--	--	+8.61%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-03-24	2.1972	2.1972	+1.56%	+4.51%	+28.06%	+119.72%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-03-24	2.0560	2.0560	+1.56%	+3.46%	+24.27%	+105.60%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-03-24	$2.0903	$2.0903	+1.53%	+3.37%	+13.54%	+109.03%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-03-24	1.3336	1.3336	+1.47%	+29.05%	--	+33.36%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-03-24	1.3141	1.3141	+1.47%	+28.33%	--	+31.41%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-03-24	$1.2779	$1.2779	+1.44%	+27.64%	--	+27.79%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-03-24	$1.2808	$1.2808	+1.44%	+27.62%	--	+28.08%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-03-24	1.1794	1.1794	+1.23%	+3.92%	--	+17.94%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-03-24	1.1352	1.1352	+1.14%	+3.42%	--	+13.52%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-03-24	1.1301	1.1301	+1.14%	+3.18%	--	+13.01%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-03-24	$1.0922	$1.0922	+1.11%	+2.33%	--	+9.22%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-03-24	2.2114	2.2114	+0.63%	+6.22%	+15.79%	+121.14%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-03-24	$2.0566	$2.0566	+0.60%	+5.07%	+2.66%	+105.66%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-03-24	$2.0566	$2.0566	+0.60%	+5.07%	+2.66%	+105.66%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-03-24	1.0532	1.0532	-0.27%	+3.18%	+9.88%	+5.32%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-03-24	1.0253	1.0253	-0.28%	+2.74%	+8.52%	+2.53%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-03-24	$1.0119	$1.0119	-0.31%	+2.09%	-2.56%	+1.19%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-03-24	$0.9761	$0.9761	-0.31%	+1.67%	-3.72%	-2.39%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-03-24	1.275	1.275	-0.47%	+36.80%	+59.57%	+27.50%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-03-24	1.267	1.267	-0.47%	+36.24%	--	+46.81%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-03-25	1.2031	1.2031	-1.76%	+27.66%	--	+20.31%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-03-25	1.2058	1.2058	-1.77%	+27.94%	--	+20.58%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-03-25	0.8066	0.8066	-1.93%	+30.54%	--	-19.34%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-03-25	1.0947	1.0947	-2.22%	+45.36%	+28.58%	+9.47%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-03-25	1.0973	1.2423	-2.23%	+45.36%	+28.82%	+25.46%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-03-25	0.9143	0.9143	-3.63%	+57.86%	+31.35%	-8.57%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-03-25	0.9074	0.9074	-3.63%	+57.53%	+30.49%	-9.26%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-03-25	1.4297	1.4297	-3.86%	+63.23%	--	+42.97%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501007	互联网医疗LOF	2025-03-25	0.9632	0.9632	+1.08%	+10.65%	-1.91%	-3.68%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-03-25	0.9363	0.9363	+1.08%	+10.22%	-3.07%	-6.37%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-03-25	0.4533	0.4533	+0.89%	-10.56%	-38.91%	-54.67%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-03-25	0.4494	0.4494	+0.88%	-10.78%	-39.37%	-55.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-03-25	0.5142	0.5142	+0.78%	+11.47%	--	-29.49%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-03-25	0.5153	0.5153	+0.78%	+11.66%	-38.13%	-48.47%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-03-25	0.5199	0.5199	+0.76%	+11.90%	-37.68%	-48.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-03-25	0.9428	0.9428	+0.61%	+10.75%	--	-5.72%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-03-25	0.9469	0.9469	+0.61%	+10.97%	--	-5.31%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-03-25	0.4966	0.4966	+0.59%	+19.84%	-14.17%	-50.34%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-03-25	1.0801	1.1171	+0.59%	+6.67%	--	+11.81%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-03-25	1.0826	1.1196	+0.58%	+6.88%	--	+12.07%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-03-25	0.5075	0.5075	+0.57%	+20.32%	-13.14%	-49.25%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-03-25	1.0627	1.0777	+0.52%	+8.41%	--	+7.75%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-03-25	1.0654	1.0824	+0.52%	+8.84%	--	+8.22%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-03-25	1.2051	1.2051	+0.49%	+10.86%	--	+20.51%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-03-25	1.2115	1.2115	+0.49%	+11.31%	--	+21.15%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-03-25	1.3695	1.3695	+0.43%	+7.56%	+4.76%	+36.95%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-03-25	0.7566	0.7566	+0.42%	-6.47%	--	-24.34%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-03-25	1.3489	1.3489	+0.42%	+7.23%	+3.83%	+34.89%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-03-25	1.3851	1.3851	+0.42%	+31.21%	+34.53%	+38.51%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-03-25	1.3923	1.3923	+0.42%	+31.34%	+34.93%	+39.23%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-03-25	0.7499	0.7499	+0.42%	-6.83%	--	-25.01%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-03-25	0.7523	0.7523	+0.41%	-6.71%	--	-24.77%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-03-25	0.8813	0.8813	+0.41%	-2.03%	-27.36%	-11.87%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-03-25	0.8605	0.8605	+0.41%	-2.42%	-28.23%	-13.95%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-03-25	0.8536	0.8536	+0.35%	+9.63%	-34.81%	-14.64%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-03-25	0.8241	0.8241	+0.34%	+9.20%	-35.60%	-17.59%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-03-25	0.8892	0.8892	+0.28%	+17.17%	+8.40%	-11.08%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-03-25	0.8820	0.8820	+0.27%	+16.70%	--	+6.69%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-03-25	1.1459	1.1459	+0.21%	-3.23%	-38.56%	+14.59%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-03-25	1.1668	1.1668	+0.21%	-2.85%	-37.82%	+16.68%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-03-25	2.2004	2.2004	+0.13%	-4.83%	-17.11%	-29.93%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-03-25	2.2206	2.2206	+0.13%	-4.60%	-16.49%	+122.06%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-03-25	0.9865	0.9865	-0.15%	+11.56%	-8.65%	-1.35%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-03-25	1.0016	1.0016	-0.16%	+11.80%	-7.95%	+0.16%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-03-25	1.0972	1.0972	-0.26%	-4.38%	-10.08%	+9.72%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-03-25	1.0671	1.0671	-0.27%	-4.77%	-11.16%	+6.71%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-03-25	1.1312	1.1312	-0.38%	+25.23%	+16.53%	+13.12%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-03-25	1.1233	1.1233	-0.38%	+24.92%	+15.66%	+12.33%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-03-25	1.7738	1.7738	-0.43%	+18.02%	-30.59%	+77.38%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-03-25	1.7417	1.7417	-0.43%	+17.71%	-31.12%	+74.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-03-25	1.3073	1.3073	-1.48%	+30.07%	--	+30.73%	931235 中证电信	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-03-25	1.3047	1.3047	-1.49%	+29.81%	--	+30.47%	931235 中证电信	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-03-25	0.8943	0.8943	-1.50%	--	--	-10.57%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-03-25	0.8940	0.8940	-1.51%	--	--	-10.60%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-03-25	1.3666	1.3666	-1.78%	--	--	+36.66%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-03-25	1.3645	1.3645	-1.78%	--	--	+36.45%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-03-25	1.2862	1.2862	-1.80%	--	--	+28.62%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-03-25	1.2838	1.2838	-1.81%	--	--	+28.38%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-03-25	0.8467	0.8467	-1.99%	+37.52%	+8.84%	-15.33%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-03-25	0.8383	0.8383	-2.00%	+37.11%	+7.86%	-16.17%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-03-25	1.5808	1.5808	-2.08%	+63.34%	--	+58.08%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-03-25	1.5840	1.5840	-2.08%	+63.67%	--	+58.40%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-03-25	1.1247	1.1247	-2.38%	+35.34%	+41.15%	+12.47%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-03-25	1.1361	1.1361	-2.38%	+36.01%	+42.51%	+13.61%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-03-25	1.3308	1.3308	+1.74%	+54.92%	--	+33.08%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-03-25	1.3191	1.3191	+1.74%	+54.32%	--	+31.91%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-03-25	1.1966	1.1966	+0.33%	+14.79%	--	+19.66%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-03-25	1.2032	1.2032	+0.33%	+15.27%	--	+20.32%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-03-25	1.098	1.136	+0.18%	+12.82%	--	+6.34%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-03-25	1.107	1.469	+0.18%	+13.38%	+13.80%	+51.81%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-03-25	1.0563	1.0563	+0.02%	+1.79%	--	+5.63%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-03-25	1.3252	1.3252	-0.06%	+14.32%	+0.49%	+32.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-03-25	1.3048	1.3048	-0.06%	+14.04%	-0.27%	+30.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-03-25	0.9194	0.9194	-0.13%	+11.67%	-1.49%	-8.06%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-03-25	0.9160	0.9160	-0.13%	+11.57%	-1.72%	-8.40%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-03-25	0.8751	0.8751	-0.14%	+13.80%	-1.99%	-12.49%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-03-25	0.8688	0.8688	-0.14%	+13.57%	-2.66%	-13.12%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-03-25	1.4825	1.4825	-0.29%	+12.96%	-10.35%	+48.25%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-03-25	1.4706	1.4706	-0.29%	+12.51%	--	-7.32%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-03-25	1.2486	1.2486	-0.34%	+37.07%	--	+24.86%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-03-25	1.2416	1.2416	-0.34%	+36.51%	--	+24.16%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-03-25	1.1035	1.1035	-0.34%	+11.72%	-1.73%	+10.35%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-03-25	1.1227	1.1227	-0.35%	+11.95%	-1.07%	+12.27%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-03-25	0.9339	0.9339	-0.71%	+13.99%	--	-6.61%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-03-25	0.9409	0.9409	-0.72%	+14.44%	--	-5.91%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-03-25	0.8695	0.8695	-0.96%	+15.35%	--	-13.05%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-03-25	0.8759	0.8759	-0.96%	+15.63%	--	-12.41%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500	募集期	认购
023298	汇添富中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500	募集期	认购
023002	汇添富上证科创板100指数C	2025-03-21	0.9993	0.9993	--	--	--	--	000698.SH 上证科创板100	正常
023001	汇添富上证科创板100指数A	2025-03-21	0.9993	0.9993	--	--	--	--	000698.SH 上证科创板100	正常
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	募集前	认购
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	募集前	认购
风格策略类
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-03-25	1.8460	2.3540	-0.06%	+6.67%	+5.67%	+140.67%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-03-25	1.8458	1.8458	-0.06%	--	--	+7.63%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-03-25	1.8334	2.3414	-0.06%	+6.23%	--	+0.38%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-03-25	0.8444	0.8444	-0.98%	+13.62%	--	-15.56%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-03-25	0.8407	0.8407	-1.00%	+13.33%	--	-15.93%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-03-25	1.0985	1.0985	-1.13%	+23.96%	+29.89%	+9.85%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-03-25	1.0659	1.0659	-1.13%	+23.57%	+28.19%	+6.59%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-03-25	1.3483	1.5582	+0.09%	+16.44%	+7.04%	-0.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-03-25	1.3737	1.5836	+0.09%	+16.90%	+8.33%	+62.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-03-25	1.1025	1.1025	+0.05%	+14.61%	--	+10.25%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-03-25	1.0945	1.0945	+0.04%	+14.15%	--	+9.45%	000906 中证800指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-03-25	1.6659	1.9309	-0.04%	+16.64%	--	+12.21%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-03-25	1.6486	1.9136	-0.04%	+16.18%	--	+12.66%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-03-25	0.6257	0.6257	-0.14%	+11.02%	-13.74%	-37.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-03-25	0.6051	0.6051	-0.15%	+10.14%	-15.79%	-39.49%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-03-25	0.8703	0.8703	-0.18%	+4.82%	-7.14%	-12.97%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-03-25	0.8610	0.8610	-0.19%	+4.30%	--	+4.50%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-03-25	0.8586	0.8586	-0.19%	+4.40%	-8.28%	-14.14%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-03-25	0.8111	0.8111	-0.28%	+4.94%	-8.38%	-18.89%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-03-25	0.7886	0.7886	-0.29%	+4.12%	-10.56%	-21.14%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-03-25	1.1524	1.1524	-0.30%	+29.11%	--	+15.24%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-03-25	1.1469	1.1469	-0.30%	+28.78%	--	+14.69%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-03-25	1.3758	1.3758	+0.09%	--	--	+2.11%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-03-25	1.6685	1.6685	-0.04%	--	--	+0.69%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-03-25	1.0008	1.0008	-0.17%	--	--	+0.08%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-03-25	1.0002	1.0002	-0.17%	--	--	+0.02%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-03-25	1.4404	1.4404	-1.50%	--	--	+44.04%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-03-25	1.4389	1.4389	-1.51%	--	--	+43.89%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159930	能源ETF	2025-03-25	1.2883	1.2883	+1.26%	-10.47%	+26.60%	+28.83%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-03-25	0.4635	0.4635	+1.00%	-11.17%	-46.72%	-53.65%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-03-25	0.6054	0.6054	+0.82%	+12.53%	-38.66%	-39.46%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-03-25	0.7722	0.7722	+0.64%	+11.61%	--	-22.78%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-03-25	1.0399	1.0899	+0.55%	+10.99%	--	+9.18%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-03-25	0.9645	0.9645	+0.52%	+11.99%	--	-3.55%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-03-25	1.2844	1.2844	+0.45%	+8.13%	+5.22%	+28.44%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-03-25	1.3512	1.5472	+0.45%	+33.86%	+37.77%	+56.38%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-03-25	0.7512	0.7512	+0.44%	-6.33%	--	-24.88%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-03-25	1.2698	1.2698	+0.44%	-2.41%	-28.98%	+26.98%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-03-25	0.8223	0.9123	+0.29%	+18.06%	+8.72%	-8.98%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-03-25	0.8175	3.2700	+0.13%	-5.14%	-17.72%	+227.00%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-03-25	0.3434	0.3434	+0.09%	-7.16%	-50.31%	-65.66%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159931	金融ETF	2025-03-25	1.8158	1.8158	+0.05%	+29.32%	+19.51%	+81.58%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-03-25	0.9742	0.9742	-0.01%	--	--	-2.58%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-03-25	0.9987	0.9987	-0.16%	+14.96%	-5.58%	-0.13%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-03-25	1.0481	1.0481	-0.29%	-4.59%	--	+4.81%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-03-25	1.1877	1.1877	-0.40%	+26.55%	--	+18.77%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-03-25	0.7027	0.7027	-0.43%	+18.44%	-32.57%	-29.73%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-03-25	0.8968	0.8968	-0.57%	+31.38%	--	-10.32%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-03-25	1.1010	1.1280	-1.18%	--	--	+13.03%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-03-25	1.3660	1.3660	-1.57%	+30.33%	--	+36.60%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-03-25	1.3763	1.3763	-1.59%	--	--	+37.63%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-03-25	1.0866	1.0866	-1.62%	--	--	+8.66%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-03-25	1.1374	1.1374	-1.87%	+34.05%	--	+13.74%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-03-25	0.7504	0.7504	-1.88%	+43.53%	-0.92%	-24.96%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-03-25	0.9669	0.9669	-2.06%	+27.96%	+12.31%	-3.31%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-03-25	1.0334	1.0334	-2.20%	--	--	+3.34%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-03-25	0.9118	0.9118	-2.44%	+48.26%	+22.82%	-8.82%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-03-25	0.8783	0.8783	-2.99%	+54.55%	+41.39%	-12.17%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
宽基类
560030	800价值ETF	2025-03-25	1.1892	1.1892	+0.35%	+16.87%	--	+18.92%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-03-25	1.1428	1.1428	+0.13%	+13.65%	--	+14.28%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-03-25	1.1476	1.1476	-0.07%	+14.33%	-0.05%	+14.76%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
159630	中证A100ETF基金	2025-03-25	1.1207	1.1207	-0.11%	+15.25%	--	+12.07%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-03-25	1.0238	1.1358	-0.14%	+14.69%	+1.53%	+14.67%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-03-25	0.8281	0.8281	-0.14%	+14.52%	-2.01%	-17.19%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-03-25	0.9956	0.9956	-0.18%	--	--	-0.44%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-03-25	1.4363	1.4363	-0.31%	+13.40%	-11.30%	+43.63%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-03-25	0.9227	0.9227	-0.76%	+17.03%	--	-7.73%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-03-25	1.1402	1.1402	-0.80%	+25.02%	--	+14.02%	932000 中证2000指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2025-03-25	0.8666	0.8666	-1.07%	+27.80%	+14.87%	-13.34%	H30455 沪港深500	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2025-03-25	0.9555	0.9555	-1.09%	--	--	-4.45%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-03-25	1.0574	1.0574	-1.36%	--	--	+5.74%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-03-25	1.0743	1.1113	+0.62%	+7.25%	--	+11.18%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-03-25	1.0719	1.0719	-0.02%	+16.88%	--	+7.19%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-03-25	111.4568	111.4568	+0.00%	+1.39%	+4.74%	+11.44%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-03-25	110.5735	110.5735	+0.00%	+1.24%	+4.28%	+10.56%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-03-25	0.4965	1.538%	1.58%	正常
519518	汇添富货币A	2025-03-25	0.4965	1.538%	1.58%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-03-25	0.4965	1.538%	1.59%	正常
012830	汇添富货币E	2025-03-25	0.5617	1.782%	1.83%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-03-25	0.5617	1.782%	1.82%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-03-25	0.3537	1.310%	1.51%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-03-25	0.4196	--	0.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-03-25	0.3950	1.468%	1.66%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-03-25	0.4104	1.520%	1.75%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-03-25	0.3446	1.276%	1.51%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-03-25	0.4236	1.554%	1.78%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-03-25	0.3576	1.310%	1.54%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-03-25	0.3568	1.309%	1.54%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-03-25	0.3775	1.364%	1.59%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-03-25	0.4001	1.466%	1.62%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-03-25	0.4204	1.536%	1.68%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-03-25	0.4670	1.709%	1.86%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-03-25	0.4009	1.465%	1.62%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-03-25	0.3848	1.383%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-03-25	0.3869	1.380%	1.54%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-03-25	0.4506	1.618%	1.78%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-03-26)	净赎回上限 (2025-03-26)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-03-25	0.4014	1.456%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-03-25	0.4675	1.694%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-03-25	0.3849	1.375%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-03-26)	净赎回上限 (2025-03-26)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-03-25	0.2699	0.864%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-03-25	0.4317	1.462%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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