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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2025-09-29	1.7364	1.7364	+3.10%	+48.84%	+2.15%	+73.64%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-09-29	1.7116	1.7116	+3.10%	+48.28%	+0.90%	+6.42%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-09-29	1.6986	1.6986	+3.09%	+47.94%	+0.32%	+5.61%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-09-29	1.739	1.996	+2.60%	+24.43%	+30.83%	+105.93%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-09-29	1.694	1.951	+2.54%	+23.81%	+28.96%	+8.88%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-09-29	1.261	1.261	+2.27%	+32.04%	+14.53%	+26.10%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-09-29	0.8237	0.8237	+1.98%	+27.57%	+5.59%	-17.63%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-09-29	0.7901	0.7901	+1.96%	+26.54%	+3.07%	-20.99%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-09-29	1.624	1.624	+1.50%	+1.18%	-16.76%	-22.37%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-09-29	1.649	1.649	+1.48%	+1.60%	-15.74%	+64.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-09-29	1.613	1.613	+1.45%	+1.00%	-17.20%	-22.90%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2025-09-29	1.3417	1.3417	+1.44%	+18.00%	+0.67%	+34.17%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-09-29	1.2908	1.2908	+1.43%	+17.30%	-1.13%	+29.08%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-09-29	2.080	2.080	+1.41%	+64.17%	+40.73%	+108.00%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-09-29	2.697	2.697	+0.94%	+14.43%	+8.27%	+169.70%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-09-29	2.642	2.642	+0.92%	+13.88%	+6.45%	+2.32%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-09-29	2.658	2.658	+0.91%	+13.98%	+7.00%	+2.94%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-09-29	1.763	2.004	+3.10%	+30.79%	-15.74%	+97.16%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-09-29	2.561	2.561	+2.28%	+94.02%	+62.40%	+42.12%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-09-29	2.543	2.543	+2.25%	+93.24%	+61.46%	+41.12%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-09-29	2.596	2.596	+2.24%	+94.60%	+64.20%	+159.60%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-09-29	0.6993	0.6993	+0.98%	+19.33%	-10.79%	-30.07%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-09-29	0.7117	0.7117	+0.98%	+19.81%	-9.72%	-28.83%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-09-29	1.552	1.552	+0.13%	+16.17%	-6.00%	-5.25%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-09-29	1.558	1.558	+0.06%	+16.36%	-5.63%	-4.88%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-09-29	1.584	1.584	+0.06%	+16.99%	-4.35%	+58.40%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-09-29	0.9408	0.9408	+3.15%	+62.04%	+23.27%	-5.92%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-09-29	0.9092	0.9092	+3.14%	+60.78%	+20.38%	-9.08%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470059	汇添富可转换债券C	2025-09-29	2.1126	2.3942	+1.40%	+27.90%	+18.89%	+163.91%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-09-29	2.2463	2.5279	+1.39%	+28.40%	+20.32%	+178.97%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-09-29	2.2464	2.2464	+1.39%	--	--	+3.10%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-09-29	1.1613	1.2413	+0.82%	+18.52%	+21.71%	+25.38%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-09-29	1.3685	2.0806	+0.72%	+14.03%	+16.79%	+144.64%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-09-29	1.3546	2.0124	+0.72%	+13.57%	+15.50%	+132.38%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-09-29	1.2227	1.2227	+0.60%	--	--	+3.02%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-09-29	1.2228	1.6741	+0.60%	+15.13%	+16.21%	+82.13%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-09-29	1.2229	1.2229	+0.60%	+15.12%	+15.13%	+22.29%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-09-29	1.1391	1.1391	+0.59%	+11.57%	+14.05%	+13.91%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-09-29	1.1565	1.1565	+0.59%	--	--	+0.98%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-09-29	1.1565	1.1565	+0.59%	+12.02%	+15.44%	+15.65%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-09-29	1.1935	1.6448	+0.59%	+14.69%	+14.85%	+77.68%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-09-29	1.2401	1.2401	+0.54%	--	--	+3.18%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-09-29	1.2402	1.5332	+0.54%	+10.54%	+17.30%	+58.28%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-09-29	1.1909	1.4839	+0.53%	+10.17%	+16.00%	+53.12%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-09-29	1.0427	1.3936	+0.52%	+9.80%	+10.67%	+46.45%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-09-29	1.0491	1.4350	+0.52%	+10.24%	+12.03%	+52.10%	正常
470018	汇添富双利债券A	2025-09-29	2.2026	2.2896	+0.48%	+11.34%	+14.53%	+130.43%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-09-29	1.9194	2.0064	+0.48%	+10.89%	+13.16%	+101.79%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-09-29	2.2025	2.2025	+0.47%	--	--	+2.21%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2025-09-29	1.0728	1.0728	+0.45%	+7.70%	--	+7.28%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-09-29	1.5483	1.8223	+0.45%	+14.64%	+20.58%	+97.68%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-09-29	1.0812	1.0812	+0.45%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-09-29	1.0813	1.0813	+0.45%	+8.10%	--	+8.13%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-09-29	1.4656	1.7396	+0.45%	+14.18%	+19.15%	+87.67%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-09-29	1.1750	1.1750	+0.44%	+11.21%	--	+17.50%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-09-29	1.1649	1.1649	+0.43%	+10.51%	--	+16.49%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-09-29	1.0164	1.0164	+0.42%	--	--	+1.64%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-09-29	1.0158	1.0158	+0.42%	--	--	+1.58%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2025-09-29	1.1165	1.1165	+0.40%	+7.75%	--	+11.65%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-09-29	1.1062	1.1062	+0.39%	+7.30%	--	+10.62%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-09-29	1.1710	1.1710	+0.39%	+6.72%	--	+17.10%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-09-29	1.1833	1.1833	+0.38%	+7.12%	--	+18.33%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-09-29	1.0760	1.0760	+0.37%	+6.28%	--	+7.60%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-09-29	1.0811	1.0811	+0.37%	+6.64%	--	+8.11%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-09-29	1.4244	1.4244	+0.29%	+8.80%	+15.15%	+42.44%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-09-29	1.4722	1.4722	+0.29%	+9.24%	+16.54%	+47.22%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-09-29	1.1186	1.1186	+0.26%	+6.38%	--	+11.86%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-09-29	1.1102	1.1102	+0.25%	+5.96%	--	+11.02%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-09-29	1.7793	1.8143	+0.23%	+4.22%	+9.90%	+82.66%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-09-29	1.6429	1.6779	+0.22%	+3.63%	+8.44%	+68.73%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-09-29	1.0738	1.0738	+0.18%	+3.75%	--	+7.38%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-09-29	1.0811	1.0811	+0.18%	+4.17%	--	+8.11%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-09-29	1.0743	1.0743	+0.17%	+4.97%	--	+7.43%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-09-29	1.0654	1.0654	+0.16%	+4.55%	--	+6.54%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-09-29	1.0742	1.0742	+0.16%	--	--	-0.03%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-09-29	1.1641	1.3431	+0.14%	+4.93%	--	+4.67%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-09-29	1.1674	1.8584	+0.14%	+5.12%	+12.26%	+111.94%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-09-29	1.0642	1.0642	+0.13%	+2.88%	--	+6.42%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-09-29	1.0714	1.0714	+0.13%	+3.30%	--	+7.14%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-09-29	1.1621	1.3411	+0.13%	+4.77%	--	+5.15%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-09-29	1.1045	1.7775	+0.13%	+4.69%	+10.91%	+91.42%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-09-29	1.0393	1.2768	+0.05%	+3.42%	+9.66%	+16.85%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-09-29	1.0541	1.0947	+0.05%	+1.53%	+8.43%	+9.51%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-09-29	1.0546	1.0952	+0.05%	+1.55%	--	+8.44%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-09-29	1.0549	1.0549	+0.05%	--	--	-0.52%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-09-29	1.0550	1.0956	+0.05%	+1.55%	+8.50%	+9.60%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-09-29	1.0187	1.0797	+0.04%	+1.81%	--	+8.13%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-09-29	1.0272	1.2456	+0.04%	+3.07%	+8.53%	+14.77%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-09-29	1.0327	1.0327	+0.04%	+1.34%	--	+3.27%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-09-29	1.0359	1.0359	+0.04%	+1.55%	--	+3.59%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-09-29	1.0518	1.0924	+0.04%	+1.35%	+8.19%	+9.27%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2025-09-29	1.0945	1.1195	+0.04%	+1.47%	+8.29%	+8.98%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-09-29	1.1000	1.2130	+0.04%	+1.64%	+8.86%	+22.85%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-09-29	1.1001	1.1251	+0.04%	+1.62%	+8.87%	+9.54%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-09-29	1.1033	1.1033	+0.04%	+2.20%	+8.43%	+10.33%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-09-29	1.0186	1.1825	+0.03%	+3.05%	+8.77%	+19.59%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-09-29	1.0211	1.0851	+0.03%	+2.13%	--	+8.69%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-09-29	1.0268	1.0268	+0.03%	--	--	+2.68%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-09-29	99.7337	0.9973	+0.03%	--	--	-0.27%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-09-29	1.0611	1.0611	+0.03%	+1.38%	--	+6.11%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-09-29	1.0658	1.0658	+0.03%	+1.57%	--	+5.08%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-09-29	1.0659	1.0659	+0.03%	+1.58%	--	+6.59%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-09-29	1.0695	1.1145	+0.03%	+1.88%	+8.01%	+11.77%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-09-29	1.0719	1.0719	+0.03%	+1.87%	--	+7.19%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-09-29	1.0764	1.0764	+0.03%	+2.08%	--	+7.64%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-09-29	1.0856	1.1911	+0.03%	+3.94%	+12.06%	+20.05%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-09-29	1.0912	1.1082	+0.03%	+1.95%	+7.60%	+10.84%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-09-29	1.1127	1.1127	+0.03%	+1.49%	+6.83%	+11.27%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-09-29	1.1218	1.1218	+0.03%	+1.68%	--	+7.29%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-09-29	1.1223	1.1223	+0.03%	+1.69%	+7.47%	+12.23%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-09-29	1.1228	1.1228	+0.03%	+1.71%	--	+5.10%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-09-29	1.0045	1.2735	+0.02%	+1.51%	+6.89%	+29.95%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-09-29	1.0109	1.2104	+0.02%	+0.99%	+4.11%	+22.60%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-09-29	1.0161	1.2486	+0.02%	+1.40%	+5.37%	+26.83%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-09-29	1.0249	1.0249	+0.02%	--	--	+2.49%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-09-29	1.0349	1.2922	+0.02%	+1.50%	+8.19%	+32.22%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-09-29	1.0355	1.2735	+0.02%	+1.81%	+7.37%	+30.71%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-09-29	1.0365	1.0365	+0.02%	+1.91%	--	+3.65%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-09-29	1.0393	1.0393	+0.02%	+2.12%	--	+3.93%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-09-29	1.0422	1.1909	+0.02%	+1.90%	+8.06%	+20.61%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-09-29	1.0435	1.1977	+0.02%	+1.98%	+8.37%	+21.38%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-09-29	1.0494	1.2454	+0.02%	+1.04%	+5.56%	+25.50%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-09-29	1.0500	1.1845	+0.02%	+2.61%	+10.53%	+56.26%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-09-29	1.0624	1.0624	+0.02%	+2.12%	--	+3.66%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-09-29	1.0625	1.0625	+0.02%	--	--	+1.14%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-09-29	1.0628	1.0628	+0.02%	+2.12%	--	+6.28%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-09-29	1.0643	1.1093	+0.02%	+1.74%	+7.60%	+11.24%	正常
011623	汇添富中短债E	2025-09-29	1.0659	1.1448	+0.02%	+1.37%	+7.59%	+12.94%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-09-29	1.0682	1.0682	+0.02%	+1.58%	--	+6.82%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-09-29	1.0688	1.0688	+0.02%	+1.61%	+6.62%	+6.88%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-09-29	1.0714	1.0714	+0.02%	+1.80%	--	+6.56%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-09-29	1.0717	1.0717	+0.02%	+1.81%	--	+6.58%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-09-29	1.0731	1.0731	+0.02%	+0.84%	+3.80%	+39.13%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-09-29	1.0779	1.1568	+0.02%	+1.59%	+8.23%	+16.04%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-09-29	1.0841	1.0841	+0.02%	+3.28%	--	+8.41%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-09-29	1.0884	1.0904	+0.02%	+1.46%	+6.20%	+9.04%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-09-29	1.0942	1.1112	+0.02%	+2.03%	+8.16%	+11.14%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-09-29	1.0954	1.0974	+0.02%	+1.67%	--	+6.09%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-09-29	1.0956	1.0976	+0.02%	+1.66%	+6.80%	+9.76%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-09-29	1.0960	1.0980	+0.02%	+1.67%	+6.84%	+9.80%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-09-29	1.1230	1.1230	+0.02%	+1.02%	+4.24%	+12.30%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-09-29	1.1285	1.1285	+0.02%	+2.14%	--	+8.54%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-09-29	1.1287	1.1287	+0.02%	+2.14%	+8.53%	+12.87%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-09-29	1.1316	1.1316	+0.02%	+1.80%	+8.47%	+13.16%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-09-29	1.1400	1.2735	+0.02%	+1.65%	+8.92%	+28.27%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-09-29	1.1426	1.1426	+0.02%	+1.89%	+8.79%	+14.26%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-09-29	1.1461	1.1461	+0.02%	+2.10%	+9.45%	+14.61%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-09-29	1.1656	1.1656	+0.02%	+1.33%	+6.79%	+6.88%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-09-29	1.1749	1.1809	+0.02%	+1.88%	+6.81%	+18.09%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-09-29	1.1855	1.1915	+0.02%	+1.98%	+7.15%	+19.15%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-09-29	1.1859	1.1919	+0.02%	+1.98%	--	+4.92%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-09-29	1.1861	1.1921	+0.02%	+1.99%	+7.19%	+19.21%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-09-29	1.2738	1.4638	+0.02%	+1.11%	+5.96%	+47.98%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-09-26	1.0001	1.0001	+0.01%	--	--	+0.01%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-09-26	1.0002	1.0002	+0.01%	--	--	+0.02%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-09-26	1.0003	1.0003	+0.01%	--	--	+0.03%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-09-26	1.0004	1.0004	+0.01%	--	--	+0.04%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-09-29	1.0179	1.0229	+0.01%	+0.87%	--	+2.29%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-09-29	1.0196	1.0196	+0.01%	+2.29%	--	+1.96%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-09-29	1.0237	1.0237	+0.01%	+2.62%	--	+2.37%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-09-29	1.0265	1.0315	+0.01%	+1.66%	--	+3.15%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-09-29	1.0530	1.1319	+0.01%	+1.15%	+6.90%	+13.49%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-09-29	1.0578	1.0578	+0.01%	+1.92%	--	+5.78%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-09-29	1.0620	1.0620	+0.01%	+0.54%	+2.90%	+35.18%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-09-29	1.0621	1.0621	+0.01%	+2.12%	--	+6.21%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-09-29	1.0626	1.0626	+0.01%	+1.37%	--	+6.26%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-09-29	1.0666	1.0666	+0.01%	+2.31%	--	+6.66%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-09-29	1.0717	1.0717	+0.01%	+1.81%	+6.89%	+7.17%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-09-29	1.0786	1.0786	+0.01%	+3.08%	--	+7.86%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-09-29	1.0836	1.0836	+0.01%	+3.22%	--	+7.53%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-09-29	1.0903	1.2673	+0.01%	+1.97%	+8.13%	+28.59%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-09-29	1.0939	1.2274	+0.01%	+1.22%	+7.60%	+23.52%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2025-09-29	1.1040	1.4447	+0.01%	+1.42%	+6.34%	+44.62%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-09-29	1.1121	1.1121	+0.01%	+0.86%	+3.77%	+11.21%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-09-29	1.1188	1.1188	+0.01%	+1.93%	+7.87%	+11.88%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-09-29	1.1204	1.1204	+0.01%	+1.16%	+8.24%	+12.04%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-09-29	1.1220	1.4627	+0.01%	+1.82%	--	+2.02%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-09-29	1.1224	1.4631	+0.01%	+1.82%	+7.60%	+46.55%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-09-29	1.1250	1.1680	+0.01%	+1.39%	+5.28%	+17.05%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-09-29	1.1439	1.1809	+0.01%	+1.47%	+5.78%	+10.30%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-09-29	1.1498	1.1498	+0.01%	+1.33%	+5.69%	+11.47%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-09-29	1.1552	1.1662	+0.01%	+1.74%	--	+4.37%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-09-29	1.1560	1.1990	+0.01%	+1.79%	+6.54%	+20.21%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-09-29	1.1606	1.1606	+0.01%	+1.52%	+6.31%	+16.06%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-09-29	1.3359	1.5339	+0.01%	+1.51%	+7.23%	+55.43%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-09-29	1.0793	1.0893	+0.00%	+1.92%	--	+9.00%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-09-29	1.1650	1.2380	-0.01%	+1.52%	+8.41%	+24.33%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-09-29	1.1622	1.2742	-0.01%	+2.13%	+8.35%	+29.26%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-09-29	1.1607	1.3127	-0.01%	+2.44%	+9.56%	+34.29%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-09-29	1.1554	1.2284	-0.01%	+1.32%	+7.70%	+14.91%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-09-29	1.0767	1.0867	-0.01%	+1.86%	--	+8.73%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-09-29	1.0496	1.0496	-0.01%	+3.61%	--	+4.96%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-09-29	1.0464	1.1220	-0.01%	+2.53%	+12.14%	+12.59%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-09-29	1.0288	1.1956	-0.01%	+1.80%	+8.19%	+20.76%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-09-29	1.0283	1.0800	-0.01%	+2.19%	--	+8.14%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-09-29	1.0241	1.1899	-0.01%	+1.72%	+7.93%	+20.14%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-09-26	1.0016	1.0016	-0.01%	--	--	+0.16%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2025-09-29	1.1654	1.1654	-0.02%	+2.12%	+8.93%	+16.54%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-09-29	1.1537	1.1537	-0.02%	+1.87%	+8.22%	+13.63%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-09-29	1.1399	1.1399	-0.02%	+1.72%	+7.62%	+13.99%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-09-29	1.1335	1.2065	-0.02%	+1.11%	+7.12%	+21.11%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-09-29	1.0575	1.2290	-0.02%	+2.03%	+7.77%	+24.88%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-09-29	1.0434	1.0434	-0.02%	+3.19%	--	+4.34%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-09-29	1.0206	1.0723	-0.02%	+1.76%	--	+7.34%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-09-26	1.0012	1.0012	-0.02%	--	--	+0.12%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-09-29	0.9965	1.1509	-0.02%	+1.38%	+6.82%	+56.75%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-09-29	0.9940	1.0740	-0.02%	+1.72%	+6.38%	+7.54%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-09-29	1.0365	1.0815	-0.03%	+1.32%	+7.36%	+8.34%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-09-29	1.0321	1.1551	-0.03%	+1.54%	+7.25%	+16.01%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-09-29	1.0307	1.0707	-0.03%	+1.08%	+6.27%	+7.22%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-09-29	0.8416	0.8416	-0.04%	--	--	-0.46%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-09-29	0.8415	1.8995	-0.04%	+2.75%	+7.75%	+98.69%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-09-29	1.0637	1.2886	-0.08%	+2.25%	+9.01%	+9.29%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-09-29	1.0582	1.2541	-0.09%	+1.76%	+7.65%	+7.87%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-09-29	1.0282	1.0662	-0.10%	+2.03%	--	+6.68%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-09-29	1.0187	1.0567	-0.11%	+1.68%	--	+5.72%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-09-29	1.2167	1.2417	-0.13%	+3.52%	+15.36%	+24.18%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-09-29	1.2175	1.2365	-0.14%	+3.61%	--	+3.64%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-09-29	1.2152	1.2402	-0.14%	+3.55%	--	+9.01%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-09-29	1.2101	1.2351	-0.14%	+3.53%	+15.12%	+23.52%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-09-29	0.9952	1.0358	-0.56%	-4.03%	--	+3.38%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-09-29	0.9868	1.0274	-0.56%	-4.33%	--	+2.53%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-09-29	1.0741	1.0741	+3.78%	+27.91%	--	+7.41%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-09-29	1.0573	1.0573	+3.77%	+27.08%	--	+5.73%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-09-29	1.4342	1.4342	+3.69%	+51.38%	--	+43.42%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-09-29	1.4186	1.4186	+3.68%	+50.75%	--	+41.86%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-09-29	1.3399	1.3399	+3.22%	+68.37%	--	+33.99%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-09-29	1.3176	1.3176	+3.22%	+67.38%	--	+31.76%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-09-29	1.4906	1.4906	+3.03%	+53.15%	+39.75%	+49.06%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-09-29	1.4686	1.4686	+3.02%	+52.42%	+37.97%	+46.86%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-09-29	0.7266	0.7266	+2.99%	+48.62%	--	+52.17%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-09-29	0.7140	0.7140	+2.99%	+48.01%	--	+51.11%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-09-29	0.9043	0.9043	+2.95%	+28.85%	-7.50%	-9.57%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-09-29	0.8914	0.8914	+2.94%	+28.33%	-8.60%	-10.86%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-09-29	1.0492	1.0492	+2.94%	+50.81%	+19.42%	+4.92%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-09-29	0.8027	0.8027	+2.92%	+57.18%	+26.15%	-19.73%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-09-29	0.7805	0.7805	+2.91%	+56.19%	+23.87%	-21.95%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-09-29	0.6380	0.6380	+2.90%	+24.08%	-21.63%	-36.20%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-09-29	0.6227	0.6227	+2.89%	+23.33%	-23.03%	-37.73%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-09-29	0.8852	0.8852	+2.87%	+62.60%	+26.71%	-11.48%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-09-29	0.7136	0.7136	+2.87%	+41.53%	+20.64%	-28.64%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-09-29	0.7004	0.7004	+2.85%	+40.95%	+19.18%	-29.96%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-09-29	1.0723	1.0723	+2.85%	+32.53%	+23.48%	+7.23%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-09-29	1.0485	1.0485	+2.84%	+31.77%	+21.30%	+4.85%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-09-29	1.0805	1.0805	+2.84%	+81.47%	+76.38%	+8.05%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-09-29	1.0555	1.0555	+2.83%	+80.55%	+73.74%	+5.55%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-09-29	1.5487	1.5487	+2.78%	+39.65%	+54.39%	+54.87%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-09-29	1.5674	1.5674	+2.78%	+39.90%	+55.90%	+56.74%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-09-29	3.337	3.337	+2.74%	+38.75%	+10.50%	+14.12%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-09-29	3.345	3.345	+2.73%	+38.85%	+10.95%	+14.40%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-09-29	6.931	7.181	+2.73%	+76.72%	+52.16%	+732.73%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-09-29	3.397	3.649	+2.72%	+39.62%	+12.45%	+279.58%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-09-29	1.7074	1.7074	+2.68%	+122.58%	+86.95%	+70.74%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-09-29	1.7320	1.7320	+2.68%	+123.46%	+89.19%	+73.20%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-09-29	2.8995	8.4297	+2.66%	+32.93%	+3.19%	+1668.06%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-09-29	0.9844	0.9844	+2.65%	+32.42%	+23.22%	-1.56%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-09-29	0.9686	0.9686	+2.64%	+31.91%	+21.76%	-3.14%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-09-29	1.2580	1.2580	+2.62%	+38.55%	+15.03%	+25.80%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-09-29	1.2308	1.2308	+2.62%	+37.69%	+12.97%	+1.75%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-09-29	1.0238	1.0238	+2.62%	+68.42%	+44.85%	+2.38%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-09-29	1.1759	1.1759	+2.61%	+38.15%	+14.42%	+17.59%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-09-29	1.2349	1.2349	+2.61%	+37.44%	+13.21%	+2.09%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-09-29	1.142	1.516	+2.61%	+32.79%	-9.13%	+51.42%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-09-29	1.1933	1.1933	+2.61%	+38.71%	+15.80%	+19.33%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-09-29	0.9818	0.9818	+2.59%	+47.46%	+27.67%	-2.43%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-09-29	0.9680	0.9680	+2.59%	+46.96%	+26.24%	+7.81%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-09-29	1.868	1.868	+2.58%	+44.14%	-9.10%	+86.80%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-09-29	1.829	1.829	+2.58%	+43.34%	-10.69%	-21.67%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-09-29	0.9631	0.9631	+2.58%	+46.90%	+25.75%	+7.26%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2025-09-29	1.0088	1.0088	+2.57%	+71.74%	+47.74%	+0.88%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-09-29	0.9854	0.9854	+2.57%	+70.78%	+45.47%	-1.46%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-09-29	1.839	1.839	+2.57%	+43.56%	-10.34%	-21.24%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-09-29	1.165	1.539	+2.55%	+33.30%	-8.05%	+54.23%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-09-29	1.1375	1.1375	+2.54%	+66.01%	+44.90%	+13.75%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-09-29	1.1567	1.1567	+2.54%	+66.67%	+46.64%	+15.67%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-09-29	0.7156	4.0796	+2.52%	+41.09%	+16.40%	+462.02%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-09-29	1.0550	1.0550	+2.52%	+74.06%	+30.71%	+5.50%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-09-29	1.0298	1.0298	+2.51%	+72.93%	+28.29%	+2.98%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-09-29	1.4010	1.4010	+2.49%	+33.33%	--	+40.10%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-09-29	1.3808	1.3808	+2.49%	+32.30%	--	+38.08%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-09-29	3.994	3.994	+2.46%	+29.63%	+10.00%	+13.11%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-09-29	3.956	3.956	+2.46%	+29.28%	+9.13%	+12.04%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-09-29	1.4166	1.9166	+2.46%	+48.87%	+19.57%	+99.69%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2025-09-29	1.0269	1.0269	+2.45%	+41.25%	+2.76%	+2.69%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-09-29	4.050	4.619	+2.45%	+30.14%	+11.32%	+467.33%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-09-29	1.0083	1.0083	+2.45%	+40.39%	+0.91%	+0.83%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-09-29	1.3929	1.3929	+2.41%	+37.42%	--	+39.29%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-09-29	2.1815	3.5825	+2.41%	+23.84%	-12.76%	+382.09%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-09-29	1.3827	1.3827	+2.41%	+36.66%	--	+38.27%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-09-29	1.0366	1.0366	+2.39%	+38.45%	+4.74%	+3.66%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-09-29	1.0039	1.0039	+2.39%	+37.63%	+2.88%	+0.39%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-09-29	1.527	1.527	+2.35%	+35.49%	-13.78%	+52.70%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-09-29	0.7077	0.7077	+2.34%	+36.81%	+4.74%	-29.23%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-09-29	0.6883	0.6883	+2.33%	+36.00%	+2.87%	-31.17%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-09-29	1.847	1.847	+2.33%	+33.07%	-22.30%	+84.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-09-29	1.805	1.805	+2.32%	+32.53%	-23.26%	+80.50%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-09-29	0.6143	0.6143	+2.32%	+38.57%	+5.12%	-38.57%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-09-29	1.1360	1.1360	+2.31%	+60.34%	--	+13.60%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-09-29	1.1187	1.1187	+2.31%	+59.54%	--	+11.87%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-09-29	3.067	3.067	+2.30%	+28.49%	+4.89%	-12.99%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-09-29	3.115	4.444	+2.30%	+28.93%	+6.13%	+526.62%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-09-29	3.046	3.046	+2.28%	+28.14%	+4.21%	-10.49%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-09-29	3.6986	3.6986	+2.25%	+114.76%	+89.97%	+269.86%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-09-29	3.5128	3.5128	+2.24%	+112.96%	+85.46%	+251.28%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-09-29	1.6771	1.6771	+2.24%	+42.67%	--	+67.71%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-09-29	1.6599	1.6599	+2.24%	+42.07%	--	+65.99%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-09-29	2.180	2.180	+2.20%	+45.24%	+0.09%	+118.00%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-09-29	2.147	2.147	+2.19%	+44.68%	-1.15%	+20.55%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-09-29	0.8329	0.8329	+2.18%	+48.68%	+26.79%	-16.71%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-09-29	0.8157	0.8157	+2.18%	+47.93%	+24.90%	-18.43%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-09-29	2.163	2.163	+2.17%	+44.88%	-0.60%	+18.26%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-09-29	1.4894	1.4894	+2.16%	+74.26%	--	+48.94%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-09-29	1.4696	1.4696	+2.15%	+73.08%	--	+46.96%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-09-29	1.4531	1.4531	+2.09%	+48.35%	+35.02%	+45.31%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-09-29	1.4078	1.4078	+2.09%	+47.44%	+32.60%	+40.78%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-09-29	1.8046	1.8046	+2.09%	+36.33%	+4.22%	+80.46%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-09-29	1.6930	1.6930	+2.07%	+73.09%	+55.98%	+69.30%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-09-29	0.9898	0.9898	+2.06%	+40.42%	+19.45%	-1.02%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-09-29	3.078	4.775	+2.06%	+22.83%	+10.96%	+641.95%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-09-29	0.8327	0.8327	+2.00%	+34.00%	+18.10%	-16.73%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-09-29	1.7125	1.7125	+1.90%	+84.20%	--	+71.25%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-09-29	1.6906	1.6906	+1.89%	+83.24%	--	+69.06%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-09-29	1.6810	1.6810	+1.89%	+82.90%	--	+68.10%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-09-29	0.8563	0.8563	+1.88%	+15.36%	+7.53%	-14.37%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-09-29	0.8731	0.8731	+1.85%	+22.95%	-8.92%	-12.69%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-09-29	0.8461	0.8461	+1.85%	+22.22%	-10.55%	-15.39%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-09-29	1.0501	1.0501	+1.83%	+25.10%	+7.74%	+5.01%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-09-29	1.0336	1.0336	+1.83%	+24.65%	+6.28%	+3.36%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-09-29	1.1160	1.3660	+1.82%	+22.37%	-0.04%	+29.29%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-09-29	1.7059	1.7059	+1.81%	--	--	+70.59%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-09-29	1.6961	1.6961	+1.81%	--	--	+69.61%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-09-29	1.5189	1.5189	+1.73%	+55.78%	+11.76%	+51.89%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-09-29	1.4692	1.4692	+1.72%	+54.86%	+9.76%	+46.92%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-09-29	1.2127	1.2127	+1.70%	+67.43%	+28.82%	+21.27%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-09-29	1.1898	1.1898	+1.69%	+66.59%	+26.90%	+18.98%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-09-29	1.7656	1.7656	+1.64%	+17.88%	+9.91%	+76.56%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-09-29	1.6751	1.6751	+1.64%	+16.94%	+7.31%	+67.51%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-09-29	1.2336	1.2336	+1.56%	+49.84%	+43.78%	+23.36%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-09-26	1.3582	1.3582	+1.56%	+44.86%	--	+35.82%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-09-29	1.2090	1.2090	+1.55%	+49.08%	+41.64%	+20.90%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-09-29	2.464	3.054	+1.48%	+40.16%	+3.93%	+222.10%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-09-29	1.090	1.425	+1.40%	+52.23%	+19.26%	+44.18%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-09-29	1.128	1.463	+1.35%	+51.61%	+17.75%	+47.43%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-09-29	1.1317	1.4317	+1.33%	+15.95%	--	+24.83%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-09-29	1.1125	1.1125	+1.31%	--	--	+11.25%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-09-29	1.1136	1.1136	+1.30%	--	--	+11.36%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-09-29	1.0346	1.0346	+1.28%	+8.89%	--	+13.72%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-09-29	1.0354	1.0354	+1.28%	+8.87%	+10.94%	+3.54%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-09-29	1.0141	1.0141	+1.28%	+8.45%	+9.62%	+1.41%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-09-29	1.2226	1.2226	+1.27%	--	--	+22.26%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-09-29	1.2157	1.2157	+1.27%	--	--	+21.57%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-09-29	1.4706	1.4706	+1.25%	+18.02%	+17.74%	+47.06%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-09-29	1.4680	1.4680	+1.24%	--	--	+19.47%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-09-29	1.5009	1.5009	+1.23%	+20.25%	+3.93%	+50.09%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-09-29	1.4659	1.4659	+1.23%	+19.53%	+1.85%	-7.77%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-09-29	1.4852	1.4852	+1.23%	+20.48%	+3.43%	-6.56%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-09-29	1.1709	1.1709	+1.16%	--	--	+17.09%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-09-29	1.1677	1.1677	+1.15%	--	--	+16.77%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-09-29	1.0187	1.0187	+1.13%	+20.43%	--	+1.87%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-09-29	1.0329	1.0329	+1.13%	+21.13%	--	+3.29%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-09-29	1.1356	1.1356	+1.08%	+11.79%	--	+13.56%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-09-29	1.1264	1.1264	+1.08%	+11.39%	--	+12.64%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-09-29	0.9725	0.9725	+0.98%	--	--	-2.75%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-09-29	0.9734	0.9734	+0.98%	--	--	-2.66%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2025-09-29	2.1306	2.1516	+0.93%	+37.56%	+12.96%	+117.32%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-09-29	2.1115	2.1115	+0.93%	+37.14%	+12.09%	-7.75%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-09-29	0.8115	0.8115	+0.92%	+61.59%	+7.67%	-18.85%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-09-29	0.7791	0.7791	+0.92%	+60.31%	+5.11%	-22.09%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-09-29	2.0658	2.0658	+0.92%	+36.42%	+10.16%	-8.02%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-09-29	1.2828	1.2828	+0.87%	+16.39%	+9.06%	+28.28%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-09-29	1.1393	1.1393	+0.83%	+13.93%	--	+13.93%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-09-29	1.1323	1.1323	+0.83%	+13.23%	--	+13.23%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-09-25	1.1830	1.1830	+0.78%	+26.97%	--	+18.30%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-09-29	1.1247	1.1247	+0.75%	--	--	+12.47%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-09-29	1.1286	1.1286	+0.75%	--	--	+12.86%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-09-25	1.0770	1.0770	+0.72%	+46.65%	+27.76%	+7.70%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-09-29	1.1416	1.1839	+0.71%	+58.20%	+21.32%	+18.18%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-09-29	1.0384	1.0384	+0.69%	+5.60%	+4.34%	+3.84%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-09-29	1.0550	1.0550	+0.69%	+6.03%	+5.61%	+5.50%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-09-25	1.1331	1.1331	+0.68%	+39.34%	+16.71%	+13.31%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-09-25	1.1492	1.1492	+0.68%	+39.89%	+18.12%	+14.92%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-09-29	1.0550	1.0550	+0.68%	+6.03%	+5.61%	+5.50%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-09-25	1.4404	1.4404	+0.66%	+23.93%	--	+10.54%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-09-25	1.4267	1.4267	+0.66%	+23.56%	+8.88%	+42.67%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-09-25	1.2154	1.2154	+0.65%	+49.07%	--	+21.54%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-09-25	1.2313	1.2313	+0.65%	+49.81%	--	+23.13%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-09-29	1.9891	1.9891	+0.65%	+57.60%	+2.57%	+98.91%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-09-29	1.9956	1.9956	+0.64%	--	--	+24.62%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-09-29	2.1428	2.1428	+0.63%	+31.03%	+3.84%	+114.28%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-09-29	2.3235	2.3235	+0.63%	+35.73%	+16.78%	+132.35%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-09-29	1.0308	1.0308	+0.62%	+5.18%	+8.51%	+3.08%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-09-29	2.4169	2.4169	+0.62%	+52.08%	+17.37%	+21.81%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-09-29	2.0952	2.0952	+0.62%	+30.19%	+1.93%	+5.59%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-09-29	2.2909	2.2909	+0.62%	+35.17%	+15.39%	+19.43%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-09-29	2.2750	2.2750	+0.62%	+34.85%	+14.67%	+18.60%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-09-29	1.6217	1.6217	+0.62%	+85.95%	+96.62%	+62.17%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-09-29	1.5927	1.5927	+0.62%	+85.20%	+94.28%	+59.27%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-09-25	1.3666	1.3666	+0.58%	+46.74%	+23.88%	+36.66%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-09-29	1.2038	1.2038	+0.57%	+10.92%	+18.82%	+20.38%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-09-29	1.0593	1.0593	+0.56%	+10.68%	+4.18%	+5.93%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-09-25	1.1339	1.1339	+0.53%	+40.09%	+18.51%	+13.39%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-09-25	1.1160	1.1160	+0.53%	+39.40%	+16.75%	+11.60%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-09-29	5.304	5.304	+0.53%	+3.90%	-17.11%	+430.40%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-09-29	1.613	1.613	+0.50%	+6.40%	-3.76%	+61.30%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-09-25	1.1942	1.1942	+0.50%	+47.05%	+26.16%	+19.42%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-09-25	1.1746	1.1746	+0.50%	+46.31%	+24.27%	+17.46%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-09-29	0.9935	0.9935	+0.49%	+8.75%	+9.99%	-0.65%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-09-29	1.6105	1.6105	+0.44%	+14.93%	+15.78%	+61.05%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2025-09-29	1.6126	1.6556	+0.44%	+15.18%	+15.42%	+66.30%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-09-29	1.5539	1.5969	+0.44%	+14.76%	+14.07%	+60.37%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-09-29	1.5621	1.5621	+0.44%	+14.47%	+14.40%	+56.21%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-09-29	1.3102	1.3102	+0.44%	+11.40%	+11.54%	+31.02%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-09-29	1.2797	1.2797	+0.42%	+10.96%	+10.22%	+27.97%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-09-29	1.0862	1.0862	+0.40%	+15.21%	+13.80%	+8.62%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-09-25	1.0620	1.0620	+0.40%	+13.30%	+11.32%	+6.20%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-09-25	1.0711	1.0711	+0.39%	+13.62%	--	+12.95%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-09-29	1.2327	1.2327	+0.36%	+10.17%	--	+18.37%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-09-25	0.9252	0.9252	+0.36%	+37.58%	+14.68%	-7.48%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-09-29	1.2104	1.2104	+0.36%	+9.74%	+16.11%	+21.04%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-09-29	0.9354	0.9854	+0.35%	+5.90%	-0.67%	-1.87%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-09-25	0.9100	0.9100	+0.35%	+37.03%	+13.30%	-9.00%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-09-25	1.0875	1.0875	+0.35%	--	--	+8.75%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-09-29	1.2327	1.2327	+0.35%	+10.17%	+17.50%	+23.27%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-09-25	1.1540	1.1540	+0.35%	+50.50%	+25.52%	+15.40%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-09-29	1.181	1.181	+0.34%	+2.87%	-9.92%	-7.37%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-09-29	1.238	1.238	+0.32%	+3.69%	-7.68%	+23.80%	正常
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-09-25	1.5545	1.5545	+0.27%	+31.78%	--	+13.01%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-09-29	1.1485	1.1485	+0.27%	+7.37%	+11.25%	+14.85%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-09-25	1.5355	1.5355	+0.27%	+31.18%	+11.17%	+53.55%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-09-29	1.1380	1.1380	+0.26%	+6.99%	--	+8.54%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-09-25	1.5540	1.5540	+0.26%	+29.18%	+10.06%	+55.40%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-09-25	1.5708	1.5708	+0.26%	+29.69%	--	+11.36%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-09-29	1.1651	1.1651	+0.22%	+7.67%	--	+12.69%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-09-29	1.1652	1.1652	+0.22%	+7.66%	+13.84%	+16.52%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-09-29	1.1484	1.1484	+0.22%	+7.29%	+12.67%	+14.84%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-09-29	1.4945	1.4945	+0.21%	+5.35%	+9.49%	+49.45%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-09-25	1.2231	1.2231	+0.21%	+29.44%	--	+22.31%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-09-29	1.4725	1.4725	+0.21%	+4.99%	+8.35%	+8.27%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-09-29	1.2887	1.2887	+0.19%	+16.01%	--	+28.87%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-09-25	1.2385	1.2385	+0.12%	+25.01%	--	+23.85%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-09-25	1.2278	1.2278	+0.11%	+31.43%	--	+22.78%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-09-25	1.2539	1.2539	+0.11%	+25.23%	--	+25.39%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-09-25	1.0704	1.0704	+0.07%	+13.33%	+10.52%	+7.04%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-09-29	1.1391	1.1391	+0.06%	+6.02%	+10.03%	+13.91%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-09-25	1.0381	1.0381	+0.06%	+13.88%	+10.03%	+3.81%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-09-25	1.0470	1.0470	+0.06%	+14.19%	--	+9.24%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-09-25	1.0807	1.0807	+0.06%	+13.71%	--	+12.61%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-09-29	1.1288	1.1288	+0.05%	+5.81%	+9.36%	+8.72%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-09-29	2.0309	2.0939	+0.02%	+173.20%	+185.47%	+112.93%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-09-29	2.0636	2.1266	+0.02%	+174.27%	+188.93%	+116.24%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-09-25	1.0669	1.0669	+0.01%	+11.80%	--	+10.06%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-09-25	1.0584	1.0584	+0.00%	+11.52%	+9.76%	+5.84%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-09-26	0.9963	0.9963	-0.02%	--	--	-0.37%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-09-25	1.0804	1.0804	-0.03%	+9.86%	+7.92%	+8.04%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-09-25	1.0753	1.0753	-0.03%	+7.03%	--	+7.53%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2025-09-26	0.9962	0.9962	-0.03%	--	--	-0.38%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-09-25	1.0892	1.0892	-0.04%	+10.14%	--	+9.70%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-09-25	1.0836	1.0836	-0.04%	+7.34%	--	+8.36%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-09-26	1.2299	1.2299	-0.07%	+1.95%	+0.23%	+22.99%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-09-26	1.2931	1.2931	-0.08%	+2.50%	+1.98%	+29.31%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-09-26	1.0719	1.0719	-0.15%	+3.84%	+7.31%	+7.19%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-09-26	1.0611	1.0611	-0.15%	+3.51%	+6.33%	+6.11%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-09-29	2.704	2.759	-0.44%	+61.92%	+62.11%	+184.23%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-09-29	2.596	2.651	-0.46%	+61.24%	+60.15%	+173.11%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-09-29	1.920	1.920	-0.47%	+60.40%	+32.51%	+92.00%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-09-29	1.889	1.889	-0.47%	+59.54%	+30.73%	+7.76%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-09-29	1.879	1.879	-0.48%	+59.51%	+30.12%	+7.19%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2025-09-29	2.097	2.476	-0.52%	+36.97%	-4.73%	+172.55%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-09-29	1.0635	1.0635	--	--	--	--	正常
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-09-29	1.0647	1.0647	--	--	--	--	正常
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-09-29	1.0598	1.0598	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-09-29	1.0582	1.0582	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-09-29	1.0530	1.0530	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-09-29	1.0546	1.0546	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-09-29	1.6283	1.6283	+2.02%	+43.88%	+81.22%	+62.83%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-09-29	1.0309	1.0309	+1.91%	+39.71%	+68.26%	+3.09%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-09-29	1.0221	1.0221	+1.90%	+39.42%	+67.20%	+2.21%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-09-29	1.3165	1.3165	+1.79%	+86.63%	+71.44%	+31.65%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-09-29	1.2403	1.3853	+1.73%	+30.37%	+59.24%	+41.81%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-09-29	1.2365	1.2365	+1.73%	+30.32%	+58.91%	+23.65%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-09-29	1.9105	1.9105	+1.68%	+78.89%	--	+91.05%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-09-29	1.9042	1.9042	+1.68%	+78.53%	--	+90.42%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-09-26	1.2422	1.2422	+1.55%	+2.23%	+32.36%	+24.22%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-09-26	1.1836	1.1836	+1.46%	+1.14%	--	+18.36%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-09-26	1.1768	1.1768	+1.46%	+0.88%	--	+17.68%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-09-26	$1.1486	$1.1486	+1.41%	-0.01%	--	+14.86%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-09-26	1.566	1.566	+0.71%	+37.37%	+116.00%	+56.60%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-09-26	1.550	1.550	+0.65%	+36.56%	--	+79.61%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-09-26	2.3727	2.3727	+0.56%	+11.66%	+32.01%	+137.27%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-09-26	$2.2261	$2.2261	+0.51%	+10.41%	+30.43%	+122.61%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-09-26	$2.2261	$2.2261	+0.51%	+10.41%	+30.43%	+122.61%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-09-26	1.9029	1.9029	+0.48%	+22.82%	--	+90.29%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-09-26	1.4660	1.4660	+0.44%	+18.24%	--	+46.60%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-09-26	1.4553	1.4553	+0.43%	+17.87%	--	+45.53%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-09-26	1.4676	1.4676	+0.43%	+18.35%	--	+46.76%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-09-26	$1.4813	$1.4813	+0.39%	+17.02%	--	+48.13%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-09-26	1.4090	1.4090	+0.38%	+22.67%	--	+40.90%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-09-26	4.5036	4.5036	+0.18%	+29.47%	+126.65%	+350.36%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-09-26	4.4362	4.4362	+0.18%	+28.81%	+123.71%	+108.96%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-09-26	4.4029	4.4029	+0.18%	+28.57%	+122.37%	+107.49%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-09-26	$4.4908	$4.4908	+0.13%	+27.99%	--	+34.62%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-09-26	1.0696	1.0696	+0.01%	+2.64%	+3.80%	+6.96%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-09-26	1.0392	1.0392	+0.00%	+2.20%	+2.54%	+3.92%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-09-26	$1.0368	$1.0368	-0.04%	+1.50%	+2.59%	+3.68%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-09-26	$0.9980	$0.9980	-0.04%	+1.00%	+1.37%	-0.20%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-09-26	2.4113	2.4113	-0.22%	+16.74%	+40.81%	+141.13%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-09-26	2.2449	2.2449	-0.23%	+15.57%	+36.65%	+124.49%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-09-26	$2.3143	$2.3143	-0.27%	+15.42%	+39.13%	+131.43%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-09-26	1.5587	1.5587	-0.67%	+48.75%	+56.43%	+55.87%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-09-26	1.5311	1.5311	-0.67%	+47.90%	+53.71%	+53.11%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-09-26	$1.5103	$1.5103	-0.72%	+47.06%	+53.78%	+51.03%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-09-26	$1.5068	$1.5068	-0.72%	+47.06%	+53.43%	+50.68%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-09-26	1.481	1.631	-1.99%	+143.19%	+131.05%	+53.60%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-09-26	1.466	1.466	-2.01%	+142.72%	--	+60.22%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501047	证券公司LOF	2025-09-29	1.2942	1.2942	+4.56%	+23.21%	+50.98%	+29.42%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-09-29	1.2835	1.2835	+4.55%	+22.91%	+49.84%	+28.35%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-09-29	0.8098	0.8098	+4.32%	+75.05%	+1.91%	-19.02%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-09-29	0.8181	0.8181	+4.31%	+75.48%	+2.67%	-18.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-09-29	0.8074	0.8074	+4.30%	+74.80%	+1.44%	+10.71%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501058	新能源车LOFC	2025-09-29	2.4225	2.4225	+4.25%	+64.07%	+0.96%	+142.25%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-09-29	2.4702	2.4702	+4.25%	+64.48%	+1.72%	+147.02%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-09-29	1.7001	1.7001	+3.77%	+49.81%	--	+70.01%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-09-29	1.6877	1.6877	+3.76%	+49.22%	--	+68.77%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-09-29	1.1793	1.1793	+2.83%	+31.53%	--	+17.93%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-09-29	1.1730	1.1730	+2.83%	+31.27%	--	+17.30%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-09-29	1.1164	1.1164	+2.59%	--	--	+11.64%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-09-29	1.1166	1.1166	+2.59%	--	--	+11.66%	399006 创业板指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-09-29	1.2816	1.2816	+2.26%	+109.86%	+85.34%	+28.16%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-09-29	1.2669	1.2669	+2.25%	+109.20%	+83.66%	+26.69%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-09-29	1.2538	1.2538	+2.20%	+37.61%	+29.99%	+25.38%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-09-29	1.2742	1.2742	+2.20%	+37.87%	+30.92%	+27.42%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-09-29	2.4848	2.4848	+1.96%	+157.41%	--	+148.48%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-09-29	2.4771	2.4771	+1.96%	+156.91%	--	+147.71%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-09-29	1.4229	1.4229	+1.90%	--	--	+42.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-09-29	1.4219	1.4219	+1.89%	--	--	+42.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-09-29	0.5584	0.5584	+1.84%	+21.60%	-36.95%	-44.16%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-09-29	0.5530	0.5530	+1.84%	+21.30%	-37.42%	-44.70%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-09-29	1.7422	1.7422	+1.63%	+109.60%	+166.19%	+74.22%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-09-29	1.7224	1.7224	+1.62%	+108.57%	+163.65%	+72.24%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-09-29	0.9995	0.9995	+1.58%	--	--	-0.05%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-09-29	1.0008	1.0008	+1.57%	--	--	+0.08%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-09-29	0.5667	0.5667	+1.52%	+40.24%	+9.32%	-43.33%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-09-29	0.5804	0.5804	+1.52%	+40.81%	+10.66%	-41.96%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-09-29	2.0593	2.0593	+1.47%	+77.62%	--	+105.93%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-09-29	2.0651	2.0651	+1.47%	+77.96%	--	+106.51%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-09-29	1.7864	1.7864	+1.30%	+63.40%	--	+78.64%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-09-29	1.7810	1.7810	+1.30%	+63.08%	--	+78.10%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-09-29	1.2111	1.2111	+1.25%	--	--	+21.11%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-09-29	1.2115	1.2115	+1.25%	--	--	+21.15%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-09-29	1.9408	1.9408	+1.22%	+93.65%	--	+94.08%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-09-29	1.9458	1.9458	+1.22%	+94.02%	--	+94.58%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-09-29	2.2706	2.2706	+0.92%	+2.19%	-18.31%	-27.70%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-09-29	2.2944	2.2944	+0.91%	+2.44%	-17.70%	+129.44%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-09-29	1.0332	1.0332	+0.85%	+24.68%	+36.07%	+3.32%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-09-29	1.0229	1.0229	+0.85%	+24.20%	--	+23.73%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-09-29	1.0100	1.0100	+0.84%	--	--	+1.00%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-09-29	1.0104	1.0104	+0.84%	--	--	+1.04%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-09-29	1.4760	1.4760	+0.76%	+11.53%	+20.87%	+47.60%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-09-29	1.4516	1.4516	+0.76%	+11.20%	+19.79%	+45.16%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-09-29	1.4208	1.4208	+0.64%	+24.70%	-2.01%	+42.08%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-09-29	1.3924	1.3924	+0.64%	+24.20%	-3.18%	+39.24%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-09-29	1.1251	1.1251	+0.44%	+0.40%	+10.74%	+12.51%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-09-29	1.0920	1.0920	+0.43%	-0.01%	+9.41%	+9.20%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-09-29	1.0930	1.1473	+0.39%	+4.79%	--	+14.93%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-09-29	1.0960	1.1510	+0.39%	+5.00%	--	+15.31%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-09-29	0.8276	0.8276	+0.39%	+10.78%	--	-17.24%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-09-29	1.0747	1.0747	+0.38%	--	--	+7.47%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-09-29	1.0755	1.0755	+0.38%	--	--	+7.55%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-09-29	0.8186	0.8186	+0.38%	+10.32%	--	-18.14%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-09-29	0.8218	0.8218	+0.38%	+10.49%	--	-17.82%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-09-29	1.0442	1.0442	+0.34%	+48.01%	+9.17%	+4.42%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-09-29	1.0837	1.0837	+0.33%	+48.59%	+10.48%	+8.37%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-09-29	0.9593	0.9593	+0.30%	+23.32%	+8.47%	-4.07%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-09-29	0.9306	0.9306	+0.30%	+22.84%	+7.17%	-6.94%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-09-29	1.0325	1.0325	+0.18%	+17.66%	+0.64%	+3.25%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-09-29	1.0060	1.0060	+0.17%	+17.18%	-0.56%	+0.60%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-09-29	1.1388	1.1538	+0.09%	+10.59%	--	+15.46%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-09-29	1.1440	1.1610	+0.09%	+11.03%	--	+16.20%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-09-29	1.4135	1.4135	-0.46%	+15.36%	+47.45%	+41.35%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-09-29	1.4054	1.4054	-0.47%	+15.24%	+47.01%	+40.54%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-09-29	1.4556	1.4556	+2.09%	+92.44%	+49.06%	+45.56%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-09-29	1.4430	1.4430	+2.09%	+91.96%	+47.95%	+44.30%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-09-29	1.8958	1.8958	+2.00%	+39.94%	+24.72%	+89.58%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-09-29	1.8767	1.8767	+1.99%	+39.38%	--	+18.28%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-09-29	1.5710	1.5710	+1.46%	+26.49%	+27.36%	+57.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-09-29	1.5448	1.5448	+1.45%	+26.17%	+26.41%	+54.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-09-29	1.0938	1.0938	+1.45%	+26.61%	+22.65%	+9.38%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-09-29	1.0983	1.0983	+1.44%	+26.72%	+22.99%	+9.83%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-09-29	1.3980	1.3980	+1.43%	+39.42%	+30.72%	+39.80%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-09-29	1.1523	1.1523	+1.43%	--	--	+15.23%	000300.SH 沪深300指数	正常
501037	中证500LOFC	2025-09-29	1.3726	1.3726	+1.42%	+39.12%	+29.87%	+37.26%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-09-29	1.3104	1.3104	+1.38%	--	--	+31.04%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-09-29	1.3077	1.3077	+1.38%	--	--	+30.77%	000510 中证A500	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-09-29	1.6288	1.6288	+1.37%	+74.09%	--	+62.88%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-09-29	1.6164	1.6164	+1.37%	+73.38%	--	+61.64%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-09-29	1.1142	1.1142	+1.28%	+41.18%	--	+11.42%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-09-29	1.1035	1.1035	+1.28%	+40.61%	--	+10.35%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-09-29	1.0830	1.0830	+1.14%	+27.41%	+27.88%	+8.30%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-09-29	1.0740	1.0740	+1.13%	+27.15%	+27.04%	+7.40%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-09-29	1.2715	1.2715	+0.81%	+10.52%	--	+27.15%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-09-29	1.2619	1.2619	+0.80%	+10.08%	--	+26.19%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-09-29	1.231	1.295	+0.74%	+23.12%	--	+21.98%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-09-29	1.241	1.631	+0.73%	+23.58%	+34.03%	+74.39%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-09-29	1.4954	1.4954	+0.65%	+103.15%	--	+49.54%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-09-29	1.5118	1.5118	+0.65%	+103.97%	--	+51.18%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-09-29	1.0648	1.0648	+0.01%	+1.50%	+5.77%	+6.48%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-09-29	1.3913	1.3913	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-09-29	1.3928	1.3928	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-09-29	1.1529	1.1529	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-09-29	1.3870	1.3870	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-09-29	1.3882	1.3882	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-09-29	2.2716	2.2716	+1.24%	+25.93%	--	+32.46%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-09-29	2.2719	2.7799	+1.24%	+25.96%	+35.24%	+196.20%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-09-29	2.2516	2.7596	+1.24%	+25.44%	--	+23.28%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-09-29	1.1217	1.1217	+1.00%	+64.52%	--	+12.17%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-09-29	1.1279	1.1279	+0.99%	+64.90%	--	+12.79%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-09-29	1.1143	1.1143	+0.97%	--	--	+11.43%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-09-29	1.1151	1.1151	+0.97%	--	--	+11.51%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-09-29	1.2567	1.2567	+0.75%	+19.80%	+71.24%	+25.67%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-09-29	1.2169	1.2169	+0.75%	+19.32%	+68.97%	+21.69%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-09-29	0.7527	0.7527	+1.83%	+27.58%	+14.79%	-24.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-09-29	0.7249	0.7249	+1.81%	+26.55%	+12.07%	-27.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-09-29	1.0040	1.0040	+1.56%	+32.75%	+15.88%	+0.40%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-09-29	0.9721	0.9721	+1.55%	+31.69%	+13.14%	-2.79%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-09-29	1.5468	1.7567	+1.32%	+21.53%	+28.04%	+82.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-09-29	1.5151	1.7250	+1.31%	+21.04%	+26.52%	+11.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-09-29	1.2696	1.2696	+1.28%	+23.74%	--	+26.96%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-09-29	1.2578	1.2578	+1.27%	+23.24%	--	+25.78%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-09-29	1.4521	1.4521	+1.21%	+61.25%	--	+45.21%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-09-29	1.4609	1.4609	+1.21%	+61.66%	--	+46.09%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-09-29	0.9528	0.9528	+1.08%	+9.09%	+8.75%	-4.72%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-09-29	0.9554	0.9554	+1.08%	+9.10%	--	+15.96%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-09-29	0.9677	0.9677	+1.08%	+9.52%	+10.09%	-3.23%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-09-29	1.9991	2.2641	+1.07%	+34.06%	--	+34.66%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-09-29	1.9742	2.2392	+1.07%	+33.52%	--	+34.91%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000300 沪深300指数	募集期	认购
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000300 沪深300指数	募集期	认购
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-09-29	1.1111	1.1111	+1.90%	--	--	+11.11%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-09-29	1.1113	1.1113	+1.90%	--	--	+11.13%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-09-29	1.2030	1.2030	+1.39%	--	--	+20.30%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-09-29	1.2049	1.2049	+1.39%	--	--	+20.49%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-09-29	1.5533	1.5533	+1.32%	--	--	+15.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-09-29	1.3581	1.3581	+1.27%	--	--	+35.81%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-09-29	1.3585	1.3585	+1.27%	--	--	+35.85%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-09-29	2.0074	2.0074	+1.07%	--	--	+21.15%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-09-29	1.5802	1.5802	+0.55%	+49.27%	--	+58.02%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-09-29	1.5835	1.5835	+0.55%	+49.56%	--	+58.35%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560090	证券ETF龙头	2025-09-29	1.3698	1.3698	+4.84%	+24.47%	--	+36.98%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-09-29	0.9893	0.9893	+4.74%	+83.17%	+3.54%	-1.07%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-09-29	1.0006	1.0006	+4.46%	+69.74%	+1.54%	+0.06%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-09-29	1.3818	1.3818	+4.00%	+54.41%	--	+38.18%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-09-29	0.9932	0.9932	+3.05%	--	--	-0.68%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-09-29	0.9744	0.9744	+2.99%	+33.53%	+16.51%	-2.56%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-09-29	1.2923	1.2923	+2.33%	+42.36%	+37.33%	+29.23%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-09-29	1.4219	1.4219	+2.20%	--	--	+42.19%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-09-29	1.6749	1.6749	+2.08%	--	--	+67.49%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-09-29	1.2501	1.2501	+2.07%	+84.54%	+41.98%	+25.01%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-09-29	1.0406	1.0406	+2.05%	+61.41%	+89.30%	+4.06%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-09-29	0.5856	0.5856	+2.04%	+27.86%	-37.38%	-41.44%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-09-29	1.3573	1.3573	+1.75%	--	--	+35.73%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-09-29	1.2279	1.2279	+1.71%	--	--	+22.79%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-09-29	1.9067	1.9067	+1.56%	+90.86%	--	+90.67%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-09-29	1.9512	1.9512	+1.54%	+16.53%	+42.67%	+95.12%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-09-29	1.1512	1.1512	+1.47%	+60.47%	+78.98%	+15.12%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2025-09-29	1.9048	1.9048	+1.38%	+67.32%	--	+90.48%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-09-29	1.0994	1.0994	+1.30%	+109.61%	+85.12%	+9.94%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-09-29	1.3045	1.3045	+1.30%	--	--	+30.45%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-09-29	1.1851	1.1851	+1.18%	+54.75%	+49.80%	+18.51%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-09-29	1.1365	1.1365	+1.14%	--	--	+13.65%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-09-29	1.0275	1.0275	+1.09%	--	--	+2.75%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159928	消费ETF	2025-09-29	0.8464	3.3856	+0.97%	+2.36%	-18.96%	+238.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-09-29	0.9642	1.0542	+0.90%	+26.07%	+38.23%	+6.73%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-09-29	1.0134	1.0134	+0.89%	--	--	+1.34%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-09-29	1.3938	1.3938	+0.80%	+12.54%	+22.62%	+39.38%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-09-29	1.2341	1.2881	+0.79%	+21.20%	--	+29.47%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-09-29	0.4108	0.4108	+0.66%	+20.36%	-20.00%	-58.92%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-09-29	1.5269	1.5269	+0.57%	+57.74%	--	+52.69%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-09-29	1.0751	1.0751	+0.47%	+0.46%	+7.36%	+7.51%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-09-29	0.9304	0.9304	+0.42%	--	--	-6.96%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-09-29	1.0307	1.0307	+0.42%	+7.54%	--	+3.07%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-09-29	0.8319	0.8319	+0.41%	+12.69%	-13.15%	-16.81%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-09-29	1.5012	1.5012	+0.19%	+18.58%	+0.13%	+50.12%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-09-29	1.0359	1.0359	+0.18%	--	--	+3.59%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-09-29	1.1226	1.1726	+0.10%	+11.43%	--	+17.86%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-09-29	1.3753	1.5713	-0.49%	+16.74%	+51.67%	+59.17%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-09-29	1.3328	1.3328	-0.61%	-7.88%	+8.82%	+33.28%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
宽基类
159912	深300ETF	2025-09-29	1.8661	1.8661	+2.12%	+42.28%	+25.86%	+86.61%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-09-29	1.1343	1.1343	+2.12%	--	--	+13.43%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2025-09-29	1.4244	1.4244	+2.04%	--	--	+42.44%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-09-29	1.0351	1.0351	+1.69%	+33.63%	+47.56%	+3.51%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	800ETF	2025-09-29	1.2398	1.3518	+1.53%	+31.33%	+31.23%	+38.86%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-09-29	1.3714	1.3714	+1.52%	+27.08%	+28.44%	+37.14%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-09-29	1.2127	1.2127	+1.47%	--	--	+21.27%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-09-29	1.3418	1.3418	+1.46%	+26.96%	--	+34.18%	000903 中证A100指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-09-29	1.1067	1.1067	+1.36%	+46.84%	+24.54%	+10.67%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-09-29	1.4991	1.4991	+1.33%	--	--	+49.91%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-09-29	1.0396	1.0396	+1.21%	+29.29%	+30.00%	+3.96%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-09-29	1.3457	1.3457	+1.19%	--	--	+34.57%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-09-29	1.3327	1.3327	+0.91%	+26.05%	--	+33.27%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-09-29	1.2650	1.2650	+0.85%	+11.74%	--	+26.50%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-09-29	1.3677	1.3677	+0.82%	+63.39%	--	+36.77%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500指数ETF	--	--	--	--	--	--	--	000905 中证小盘500指数	募集前	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-09-29	1.0533	1.0533	+1.03%	--	--	+5.33%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-09-29	1.1110	1.1480	+0.42%	+5.95%	--	+14.97%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-09-29	1.2929	1.2929	+1.22%	+34.94%	--	+29.29%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-09-29	112.1079	112.1079	+0.01%	+1.23%	+4.49%	+12.09%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-09-29	111.1367	111.1367	+0.01%	+1.07%	+4.04%	+11.12%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-09-29	0.3286	1.147%	1.39%	正常
519518	汇添富货币A	2025-09-29	0.3286	1.147%	1.39%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-09-29	0.3286	1.147%	1.39%	正常
012830	汇添富货币E	2025-09-29	0.3940	1.391%	1.64%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-09-29	0.3940	1.391%	1.64%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-09-29	0.3423	1.165%	1.31%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2025-09-29	0.3832	1.318%	1.46%	正常
017062	汇添富全额宝货币C	2025-09-29	0.3740	1.348%	1.54%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-09-29	0.3082	1.105%	1.30%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-09-29	0.3748	1.326%	1.53%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-09-29	0.3092	1.084%	1.29%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-09-29	0.3089	1.083%	1.29%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-09-29	0.3226	1.135%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-09-29	0.3259	1.163%	1.40%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-09-29	0.3430	1.230%	1.47%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-09-29	0.3895	1.402%	1.64%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-09-29	0.3237	1.158%	1.40%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-09-29	0.3092	1.102%	1.33%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-09-29	0.3102	1.110%	1.33%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-09-29	0.3759	1.353%	1.58%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-09-30)	净赎回上限 (2025-09-30)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-09-29	0.3304	1.143%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-09-29	0.3896	1.392%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-09-29	0.3102	1.111%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-09-30)	净赎回上限 (2025-09-30)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-09-29	0.2326	0.703%	--	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-09-29	0.3964	1.301%	--	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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