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基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

001541 2025-07-29 1.703 1.703 +0.89% +41.56% +4.80% +70.30% 正常 申购 定投
007524 2025-07-29 1.1395 1.1395 +0.81% +13.65% -16.86% +13.95% 正常 申购 定投
007523 2025-07-29 1.1832 1.1832 +0.80% +14.33% -15.36% +18.32% 正常 申购 定投
009551 2025-07-29 0.6858 0.6858 +0.38% +15.30% -18.75% -31.42% 正常 申购 定投
009550 2025-07-29 0.7139 0.7139 +0.38% +16.23% -16.78% -28.61% 正常 申购 定投
015197 2025-07-29 1.3333 1.3333 +0.29% +27.21% -28.50% -17.10% 正常 申购 定投
005802 2025-07-29 1.3517 1.3517 +0.28% +27.69% -27.62% +35.17% 正常 申购 定投
015196 2025-07-29 1.3236 1.3236 +0.28% +26.92% -28.92% -17.71% 正常
001685 2025-07-29 1.136 1.136 +0.18% +34.12% -5.49% +13.60% 正常 申购 定投
000925 2025-07-29 1.466 1.723 +0.00% +12.15% +4.58% +73.60% 正常 申购 定投
011424 2025-07-29 1.430 1.687 +0.00% +11.66% +3.18% -8.09% 正常 申购 定投
001490 2025-07-29 1.586 1.586 -0.13% +2.65% -24.30% +58.60% 正常 申购 定投
015124 2025-07-29 1.564 1.564 -0.13% +2.29% -25.20% -25.24% 正常 申购 定投
015123 2025-07-29 1.554 1.554 -0.13% +2.10% -25.57% -25.72% 正常
001725 2025-07-29 2.408 2.408 -0.25% +11.07% -6.56% +140.80% 正常 申购 定投
015115 2025-07-29 2.375 2.375 -0.25% +10.62% -7.70% -8.02% 正常 申购 定投
015114 2025-07-29 2.361 2.361 -0.25% +10.53% -8.17% -8.56% 正常
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015199 2025-07-29 1.742 1.742 +2.96% +34.62% +3.14% -3.33% 正常 申购 定投
000697 2025-07-29 1.765 1.765 +2.92% +35.04% +4.31% +76.50% 正常 申购 定投
015198 2025-07-29 1.732 1.732 +2.91% +34.26% +2.67% -3.88% 正常
001726 2025-07-29 1.425 1.425 +0.78% +16.90% -20.35% +42.50% 正常 申购 定投
015194 2025-07-29 1.398 1.398 +0.72% +16.11% -21.72% -14.65% 正常
015195 2025-07-29 1.402 1.402 +0.72% +16.25% -21.50% -14.41% 正常 申购 定投
000696 2025-07-29 1.399 1.640 +0.65% +11.56% -43.44% +56.46% 正常 申购 定投
011419 2025-07-29 0.6427 0.6427 +0.42% +24.99% -21.72% -35.73% 正常 申购 定投
011418 2025-07-29 0.6536 0.6536 +0.41% +25.48% -20.78% -34.64% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2025-07-29 0.7351 0.7351 +1.62% +39.22% -10.67% -26.49% 正常 申购 定投
011123 2025-07-29 0.7113 0.7113 +1.61% +38.14% -12.78% -28.87% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
470059 2025-07-29 1.8929 2.1745 +0.41% +17.62% -0.37% +136.46% 正常 申购 定投
470058 2025-07-29 2.0113 2.2929 +0.41% +18.08% +0.82% +149.79% 正常 申购 定投
012789 2025-07-29 1.1008 1.1008 +0.19% +7.64% +9.38% +10.08% 正常 申购 定投
012790 2025-07-29 1.0850 1.0850 +0.18% +7.20% +8.07% +8.50% 正常 申购 定投
018586 2025-07-29 1.0842 1.0842 +0.17% +4.78% -- +8.42% 正常 申购 定投
018587 2025-07-29 1.0749 1.0749 +0.16% +4.35% -- +7.49% 正常 申购 定投
470011 2025-07-29 1.2554 1.9132 +0.15% +5.14% +5.31% +115.36% 正常 申购 定投
470010 2025-07-29 1.2674 1.9795 +0.15% +5.56% +6.51% +126.56% 正常 申购 定投
004535 2025-07-29 1.3709 1.3709 +0.12% +5.64% +10.68% +37.09% 正常 申购 定投
004534 2025-07-29 1.4159 1.4159 +0.11% +6.06% +12.02% +41.59% 正常 申购 定投
004452 2025-07-29 1.1490 1.4420 +0.10% +7.53% +10.97% +47.73% 正常 申购 定投
004451 2025-07-29 1.1957 1.4887 +0.10% +7.91% +12.21% +52.60% 正常 申购 定投
008398 2025-07-29 1.1172 1.1972 +0.05% +15.00% +17.70% +20.61% 正常 申购 定投
000175 2025-07-29 1.6356 1.6706 +0.04% +2.69% +7.96% +67.98% 正常 申购 定投
000174 2025-07-29 1.7702 1.8052 +0.03% +3.27% +9.47% +81.73% 正常 申购 定投
470018 2025-07-29 2.1129 2.1999 +0.02% +8.61% +8.57% +121.04% 正常 申购 定投
000692 2025-07-29 1.8424 1.9294 +0.02% +8.17% +7.30% +93.70% 正常 申购 定投
021801 2025-07-29 1.0175 1.0175 +0.02% -- -- +1.75% 正常 申购 定投
021772 2025-07-29 1.1429 1.1429 +0.02% +7.08% +7.60% +14.29% 正常 申购 定投
021802 2025-07-29 1.0160 1.0160 +0.01% -- -- +1.60% 正常 申购 定投
007948 2025-07-29 1.0185 1.1774 +0.01% +2.99% +8.66% +18.99% 正常
003529 2025-07-29 1.0208 1.2392 +0.01% +3.00% +8.13% +14.05% 正常
010482 2025-07-29 1.0832 1.1837 +0.01% +3.90% +12.00% +19.23% 正常
000407 2025-07-29 1.1162 1.5675 +0.01% +6.69% +6.03% +66.17% 正常 申购 定投
000406 2025-07-29 1.1428 1.5941 +0.01% +7.07% +7.24% +70.21% 正常 申购 定投
471014 2025-07-29 1.0710 1.0710 +0.00% +0.84% +3.72% +38.86% 正常 申购 定投
004469 2025-07-29 1.0146 1.2471 +0.00% +1.44% +5.55% +26.64% 正常
471060 2025-07-29 1.1187 1.1187 +0.00% +1.20% +8.08% +11.87% 正常 申购 定投
005503 2025-07-29 1.1215 1.1215 +0.00% +1.05% +4.29% +12.15% 正常 申购 定投
018769 2025-07-29 1.1839 1.1899 +0.00% +1.98% -- +4.75% 正常
003528 2025-07-29 1.0322 1.2697 +0.00% +3.34% +9.29% +16.05% 正常
017956 2025-07-29 1.0694 1.0694 +0.00% +1.78% -- +6.37% 正常
016140 2025-07-29 1.0697 1.0697 +0.00% +1.80% +6.96% +6.97% 正常 申购 定投
017152 2025-07-29 1.0187 1.0827 +0.00% +2.14% -- +8.44% 正常 申购 定投
017659 2025-07-29 1.0662 1.0662 +0.00% +1.54% -- +6.62% 正常 申购 定投
017660 2025-07-29 1.0611 1.0611 +0.00% +1.35% -- +6.11% 正常 申购 定投
023455 2025-07-25 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常
024582 2025-07-25 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常
024583 2025-07-25 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常
023456 2025-07-25 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常
007456 2025-07-29 1.1841 1.1901 -0.01% +1.99% +7.27% +19.01% 正常 申购 定投
007458 2025-07-29 1.1835 1.1895 -0.01% +1.98% +7.23% +18.95% 正常 申购 定投
007457 2025-07-29 1.1731 1.1791 -0.01% +1.89% +6.87% +17.91% 正常 申购 定投
006646 2025-07-29 1.1541 1.1971 -0.01% +1.78% +6.65% +20.01% 正常 申购 定投
019446 2025-07-29 1.1533 1.1643 -0.01% +1.74% -- +4.20% 正常
011622 2025-07-29 1.1425 1.1795 -0.01% +1.47% +5.90% +10.17% 正常 申购 定投
013814 2025-07-29 1.1263 1.1263 -0.01% +2.08% +8.70% +12.63% 正常 申购 定投
017466 2025-07-29 1.1262 1.1262 -0.01% +2.08% -- +8.32% 正常
006647 2025-07-29 1.1239 1.1669 -0.01% +1.38% +5.39% +16.94% 正常 申购 定投
013815 2025-07-29 1.1169 1.1169 -0.01% +1.87% +8.04% +11.69% 正常
470060 2025-07-29 1.1109 1.1109 -0.01% +0.90% +3.81% +11.09% 正常
014596 2025-07-29 1.0939 1.0959 -0.01% +1.66% +7.36% +9.59% 正常 申购 定投
018085 2025-07-29 1.0822 1.0822 -0.01% +3.69% -- +8.22% 正常 申购 定投
018771 2025-07-29 1.0820 1.0820 -0.01% +3.66% -- +7.37% 正常
018086 2025-07-29 1.0771 1.0771 -0.01% +3.49% -- +7.71% 正常 申购 定投
017955 2025-07-29 1.0696 1.0696 -0.01% +1.79% -- +6.37% 正常 申购 定投
016141 2025-07-29 1.0671 1.0671 -0.01% +1.58% +6.70% +6.71% 正常 申购 定投
470014 2025-07-29 1.0604 1.0604 -0.01% +0.53% +2.80% +34.98% 正常 申购 定投
019176 2025-07-29 1.0579 1.0579 -0.01% +4.57% -- +5.79% 正常 申购 定投
017902 2025-07-29 1.0348 1.0348 -0.01% +3.64% -- +3.48% 正常 申购 定投
017153 2025-07-29 1.0168 1.0778 -0.01% +1.80% -- +7.92% 正常 申购 定投
004470 2025-07-29 1.0100 1.2095 -0.01% +1.03% +4.28% +22.49% 正常
016427 2025-07-29 1.1643 1.1643 -0.02% +1.24% -- +6.76% 正常 申购 定投
006893 2025-07-29 1.1592 1.1592 -0.02% +1.45% +6.48% +15.92% 正常 申购 定投
011057 2025-07-29 1.1487 1.1487 -0.02% +1.24% +5.84% +11.36% 正常 申购 定投
018950 2025-07-29 1.1218 1.1218 -0.02% +1.79% -- +5.01% 正常
012574 2025-07-29 1.1212 1.1212 -0.02% +1.75% +7.81% +12.12% 正常 申购 定投
016428 2025-07-29 1.1207 1.1207 -0.02% +1.73% -- +7.18% 正常 申购 定投
014594 2025-07-29 1.0942 1.0962 -0.02% +1.66% +7.39% +9.62% 正常 申购 定投
016855 2025-07-29 1.0936 1.0956 -0.02% +1.67% -- +5.92% 正常
014595 2025-07-29 1.0870 1.0890 -0.02% +1.46% +6.77% +8.90% 正常
018422 2025-07-29 1.0736 1.0736 -0.02% +2.00% -- +7.36% 正常 申购 定投
018423 2025-07-29 1.0695 1.0695 -0.02% +1.80% -- +6.95% 正常 申购 定投
019645 2025-07-29 1.0646 1.0646 -0.02% +2.33% -- +6.46% 正常 申购 定投
019649 2025-07-29 1.0644 1.0644 -0.02% +1.54% -- +4.94% 正常
019646 2025-07-29 1.0611 1.0611 -0.02% +2.12% -- +6.11% 正常 申购 定投
020841 2025-07-29 1.0609 1.0609 -0.02% +2.49% -- +3.51% 正常 申购 定投
018794 2025-07-29 1.0607 1.0607 -0.02% +2.47% -- +6.07% 正常 申购 定投
018795 2025-07-29 1.0567 1.0567 -0.02% +2.26% -- +5.67% 正常 申购 定投
019177 2025-07-29 1.0534 1.0534 -0.02% +4.21% -- +5.34% 正常 申购 定投
470088 2025-07-29 1.0494 1.3923 -0.02% +7.74% +5.84% +46.13% 正常
020895 2025-07-29 1.0380 1.0380 -0.02% +2.78% -- +3.80% 正常 申购 定投
005410 2025-07-29 1.0340 1.2720 -0.02% +1.79% +7.79% +30.52% 正常
017903 2025-07-29 1.0272 1.0272 -0.02% +3.32% -- +2.72% 正常 申购 定投
470089 2025-07-29 1.0266 1.3525 -0.02% +7.32% +4.61% +40.80% 正常
012575 2025-07-29 1.1119 1.1119 -0.03% +1.54% +7.16% +11.19% 正常
016039 2025-07-29 1.0992 1.1242 -0.03% +1.51% +9.29% +9.45% 正常 申购 定投
006772 2025-07-29 1.0991 1.2121 -0.03% +1.53% +9.27% +22.75% 正常 申购 定投
003533 2025-07-29 1.0691 1.2451 -0.03% +1.17% +6.02% +25.46% 正常 申购 定投
018420 2025-07-29 1.0644 1.0644 -0.03% +1.53% -- +6.44% 正常 申购 定投
022322 2025-07-29 1.0616 1.0616 -0.03% -- -- +1.06% 正常 申购 定投
018421 2025-07-29 1.0600 1.0600 -0.03% +1.33% -- +6.00% 正常 申购 定投
472007 2025-07-29 1.0487 1.1832 -0.03% +2.88% +10.76% +56.06% 正常 申购 定投
020896 2025-07-29 1.0355 1.0355 -0.03% +2.57% -- +3.55% 正常 申购 定投
016038 2025-07-29 1.0939 1.1189 -0.04% +1.35% +8.75% +8.92% 正常
014484 2025-07-29 1.0929 1.1099 -0.04% +1.99% +8.52% +11.01% 正常 申购 定投
014485 2025-07-29 1.0901 1.1071 -0.04% +1.90% +7.49% +10.73% 正常 申购 定投
018830 2025-07-29 1.0642 1.0642 -0.04% +5.80% -- +6.42% 正常 申购 定投
018831 2025-07-29 1.0561 1.0561 -0.04% +5.37% -- +5.61% 正常 申购 定投
003532 2025-07-29 1.0235 1.2725 -0.04% +1.63% +7.37% +29.83% 正常 申购 定投
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987019

国证港股通创新药指数

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930719.CSI

中证精准医疗主题指数

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930743.CSI

中证生物科技主题指数

正常 申购 定投
014544 2025-07-29 1.3043 1.3043 +2.30% +78.09% +76.54% +30.43%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
014543 2025-07-29 1.3187 1.3187 +2.30% +78.95% +78.25% +31.87%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
020628 2025-07-29 1.6818 1.6818 +2.05% +78.74% -- +68.18%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
020629 2025-07-29 1.6771 1.6771 +2.05% +78.38% -- +67.71%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
020632 2025-07-29 1.4650 1.4650 +2.00% +48.35% -- +46.50%

931235

中证电信主题指数

正常 申购 定投
020633 2025-07-29 1.4611 1.4611 +2.00% +48.06% -- +46.11%

931235

中证电信主题指数

正常 申购 定投
007076 2025-07-29 1.0123 1.0123 +1.92% +28.09% -10.02% +1.23%

000933.SH

中证医药卫生指数

正常 申购 定投
007077 2025-07-29 0.9871 0.9871 +1.92% +27.58% -11.09% -1.29%

000933.SH

中证医药卫生指数

正常 申购 定投
014193 2025-07-29 0.8984 0.8984 +1.79% +49.26% +26.18% -10.16%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
014194 2025-07-29 0.8886 0.8886 +1.79% +48.82% +25.05% -11.14%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
013816 2025-07-29 0.4519 0.4519 +1.64% +7.52% -52.44% -54.81%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
013817 2025-07-29 0.4477 0.4477 +1.63% +7.26% -52.79% -55.23%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
020631 2025-07-29 1.4100 1.4100 +1.37% +42.84% -- +41.00%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
020630 2025-07-29 1.4131 1.4131 +1.36% +43.11% -- +41.31%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
024060 2025-07-29 1.1451 1.1451 +1.33% -- -- +14.51%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
024059 2025-07-29 1.1455 1.1455 +1.32% -- -- +14.55%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
023255 2025-07-29 0.9423 0.9423 +1.16% -- -- -5.77%

H30202

中证全指软件指数

正常 申购 定投
023254 2025-07-29 0.9432 0.9432 +1.16% -- -- -5.68%

H30202

中证全指软件指数

正常 申购 定投
501012 2025-07-29 1.1296 1.1296 +1.02% +12.64% +3.76% +12.96%

930641.CSI

中证中药指数

正常 申购 定投
501011 2025-07-29 1.1630 1.1630 +1.02% +13.10% +5.01% +16.30%

930641.CSI

中证中药指数

正常 申购 定投
007839 2025-07-29 1.1072 1.1072 +0.97% +30.30% +2.83% +10.72%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

正常 申购 定投
007840 2025-07-29 1.0898 1.0898 +0.96% +30.06% +2.09% +8.98%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

正常 申购 定投
012862 2025-07-29 0.5373 0.5373 +0.47% +30.70% -42.76% -46.27%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
015808 2025-07-29 0.5306 0.5306 +0.45% +30.18% -43.45% -27.25%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常
012863 2025-07-29 0.5320 0.5320 +0.45% +30.36% -43.19% -46.80%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
017908 2025-07-29 0.9718 0.9718 +0.35% +16.90% -- -2.82%

931755

中证上海环交所碳中和指数

正常 申购 定投
017907 2025-07-29 0.9767 0.9767 +0.35% +17.14% -- -2.33%

931755

中证上海环交所碳中和指数

正常 申购 定投
501058 2025-07-29 1.8102 1.8102 +0.29% +40.62% -37.03% +81.02%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
501057 2025-07-29 1.8450 1.8450 +0.29% +40.96% -36.56% +84.50%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
501047 2025-07-29 1.2603 1.2603 +0.29% +51.12% +33.46% +26.03%

399975

中证全指证券公司指数

正常 申购 定投
501048 2025-07-29 1.2504 1.2504 +0.28% +50.74% +32.46% +25.04%

399975

中证全指证券公司指数

正常 申购 定投
024769 2025-07-29 1.0236 1.0236 +0.24% -- -- +2.36%

H30590

中证机器人指数

正常
024768 2025-07-29 1.0237 1.0237 +0.23% -- -- +2.37%

H30590

中证机器人指数

正常
501007 2025-07-29 1.0002 1.0002 +0.20% +44.25% +4.88% +0.02%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
501008 2025-07-29 0.9709 0.9709 +0.20% +43.67% +3.63% -2.91%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
008908 2025-07-29 1.4127 1.4127 +0.19% +13.00% +7.33% +41.27%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

正常 申购 定投
008907 2025-07-29 1.4357 1.4357 +0.19% +13.33% +8.30% +43.57%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

正常 申购 定投
019365 2025-07-29 1.1345 1.1515 +0.11% +14.89% -- +15.24%

932039

中证国新央企股东回报指数

正常 申购 定投
019366 2025-07-29 1.1300 1.1450 +0.10% +14.43% -- +14.57%

932039

中证国新央企股东回报指数

正常 申购 定投
003194 2025-07-29 0.9740 0.9740 +0.08% +28.11% +20.99% -2.60%

950096.CSI

中证上海国企指数

正常 申购 定投
018061 2025-07-29 0.9648 0.9648 +0.07% +27.59% -- +16.71%

950096.CSI

中证上海国企指数

正常 申购 定投
023144 2025-07-29 1.0420 1.0420 +0.04% -- -- +4.20%

931248

中证油气资源指数

正常 申购 定投
023145 2025-07-29 1.0416 1.0416 +0.03% -- -- +4.16%

931248

中证油气资源指数

正常 申购 定投
017633 2025-07-29 0.7960 0.7960 +0.00% +15.23% -- -20.40%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
017632 2025-07-29 0.8042 0.8042 +0.00% +15.68% -- -19.58%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
017634 2025-07-29 0.7990 0.7990 +0.00% +15.40% -- -20.10%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
020196 2025-07-29 1.1188 1.1631 -0.04% +12.23% -- +16.59%

000922

中证红利指数

正常 申购 定投
020195 2025-07-29 1.1214 1.1664 -0.04% +12.45% -- +16.92%

000922

中证红利指数

正常 申购 定投
019164 2025-07-29 1.3636 1.3636 -0.28% +31.24% -- +36.36%

000811.CSI

中证细分有色金属产业主题指数

正常 申购 定投
019165 2025-07-29 1.3546 1.3546 -0.28% +30.73% -- +35.46%

000811.CSI

中证细分有色金属产业主题指数

正常 申购 定投
501030 2025-07-29 0.5430 0.5430 -0.33% +41.44% -10.62% -45.70%

399806.SZ

中证环境治理指数

正常 申购 定投
501031 2025-07-29 0.5305 0.5305 -0.34% +40.87% -11.69% -46.95%

399806.SZ

中证环境治理指数

正常 申购 定投
000248 2025-07-29 2.2206 2.2206 -0.52% +9.57% -22.38% +122.06%

000932.SH

中证主要消费指数

正常 申购 定投
012857 2025-07-29 2.1984 2.1984 -0.52% +9.30% -22.96% -30.00%

000932.SH

中证主要消费指数

正常 申购 定投
007154 2025-07-29 1.5147 1.5147 -1.14% +29.94% +53.45% +51.47%

399986.SZ

中证银行指数

正常 申购 定投
007153 2025-07-29 1.5231 1.5231 -1.15% +30.07% +53.90% +52.31%

399986.SZ

中证银行指数

正常 申购 定投
024746 -- -- -- -- -- -- --

932368

中证800自由现金流指数

募集期 认购
024745 -- -- -- -- -- -- --

932368

中证800自由现金流指数

募集期 认购
014219 2025-07-29 0.9729 0.9729 +2.55% +39.12% -9.10% -2.71%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
014218 2025-07-29 0.9810 0.9810 +2.55% +39.49% -8.41% -1.90%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
018058 2025-07-29 1.5732 1.5732 +0.69% +30.21% -- -0.85%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
470068 2025-07-29 1.5881 1.5881 +0.69% +30.73% -5.92% +58.81%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
017519 2025-07-29 1.4465 1.4465 +0.64% +100.49% -- +44.65%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
017520 2025-07-29 1.4318 1.4318 +0.64% +99.69% -- +43.18%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
019319 2025-07-29 1.4897 1.4897 +0.60% +77.05% -- +48.97%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
019318 2025-07-29 1.5000 1.5000 +0.60% +77.77% -- +50.00%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
017161 2025-07-29 1.0138 1.0138 +0.58% +40.34% -- +1.38%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017162 2025-07-29 1.0048 1.0048 +0.57% +39.77% -- +0.48%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
023298 2025-07-29 1.1589 1.1589 +0.56% -- -- +15.89%

000510

中证A500

正常 申购 定投
023299 2025-07-29 1.1573 1.1573 +0.55% -- -- +15.73%

000510

中证A500

正常 申购 定投
501037 2025-07-29 1.1919 1.1919 +0.49% +32.98% +4.02% +19.19%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
501036 2025-07-29 1.2135 1.2135 +0.49% +33.25% +4.71% +21.35%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
012597 2025-07-29 0.9796 0.9796 +0.40% +23.87% +1.78% -2.04%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
012596 2025-07-29 0.9835 0.9835 +0.40% +23.98% +2.08% -1.65%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
501043 2025-07-29 1.4164 1.4164 +0.38% +24.46% +6.11% +41.64%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
501045 2025-07-29 1.3934 1.3934 +0.38% +24.16% +5.31% +39.34%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
023060 2025-07-29 1.0418 1.0418 +0.38% -- -- +4.18%

000300.SH

沪深300指数

正常
014528 2025-07-29 0.9294 0.9294 +0.31% +19.64% +1.67% -7.06%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
014529 2025-07-29 0.9220 0.9220 +0.30% +19.41% +1.00% -7.80%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
018536 2025-07-29 1.156 1.220 +0.17% +22.88% -- +14.54%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
470007 2025-07-29 1.165 1.555 +0.17% +23.38% +19.85% +63.71%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
015875 2025-07-29 1.0628 1.0628 -0.01% +1.54% +5.83% +6.28%

931059

中证同业存单AAA指数

正常 申购 定投
019162 2025-07-29 1.2871 1.2871 -0.36% +20.33% -- +28.71%

H30356.CSI

中证800价值指数

正常 申购 定投
019163 2025-07-29 1.2783 1.2783 -0.37% +19.86% -- +27.83%

H30356.CSI

中证800价值指数

正常 申购 定投
023002 2025-07-29 1.1395 1.1395 -- -- -- --

000698

上证科创板100指数

正常 申购 定投
023001 2025-07-29 1.1404 1.1404 -- -- -- --

000698

上证科创板100指数

正常 申购 定投
023736 2025-07-29 1.1265 1.1265 -- -- -- --

000680

上证科创板综合指数

正常 申购 定投
023735 2025-07-29 1.1271 1.1271 -- -- -- --

000680

上证科创板综合指数

正常 申购 定投
023059 2025-07-29 1.0420 1.0420 -- -- -- --

000300.SH

沪深300指数

正常
018774 2025-07-29 0.9212 0.9212 +2.17% +43.15% -- -7.88%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
018775 2025-07-29 0.9164 0.9164 +2.16% +42.79% -- -8.36%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
021924 2025-07-29 1.9823 1.9823 +0.90% +15.59% -- +15.59%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
000368 2025-07-29 1.9826 2.4906 +0.90% +15.61% +10.80% +158.48%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
018947 2025-07-29 1.9662 2.4742 +0.89% +15.13% -- +7.65%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
024003 2025-07-29 1.0680 1.0680 +0.20% -- -- +6.80%

980092

国证自由现金流指数

正常 申购 定投
024002 2025-07-29 1.0684 1.0684 +0.19% -- -- +6.84%

980092

国证自由现金流指数

正常 申购 定投
501305 2025-07-29 1.3061 1.3061 -0.15% +35.59% +62.69% +30.61%

930914

中证港股通高股息投资指数

正常 申购 定投
501306 2025-07-29 1.2656 1.2656 -0.16% +35.04% +60.55% +26.56%

930914

中证港股通高股息投资指数

正常 申购 定投
017954 2025-07-29 1.3247 1.3247 +0.80% +62.68% -- +32.47%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017953 2025-07-29 1.3321 1.3321 +0.79% +63.07% -- +33.21%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
012498 2025-07-29 0.8852 0.8852 +0.58% +25.03% -5.34% -11.48%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
012499 2025-07-29 0.8582 0.8582 +0.56% +24.04% -7.58% -14.18%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
010854 2025-07-29 0.6668 0.6668 +0.32% +23.14% -8.28% -33.32%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
010855 2025-07-29 0.6431 0.6431 +0.31% +22.17% -10.46% -35.69%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
001050 2025-07-29 1.8155 2.0805 +0.24% +32.82% -- +22.29%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
016854 2025-07-29 1.7940 2.0590 +0.24% +32.28% -- +22.60%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
019546 2025-07-29 0.9079 0.9079 +0.15% +8.99% -- +10.20%

000016.SH

上证50指数

正常
012158 2025-07-29 0.9053 0.9053 +0.14% +9.02% -2.62% -9.47%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
012157 2025-07-29 0.9189 0.9189 +0.14% +9.45% -1.41% -8.11%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
017896 2025-07-29 1.1833 1.1833 +0.03% +24.10% -- +18.33%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
017897 2025-07-29 1.1730 1.1730 +0.02% +23.59% -- +17.30%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
005530 2025-07-29 1.4561 1.6660 -0.05% +23.87% +11.32% +71.78%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
010556 2025-07-29 1.4272 1.6371 -0.06% +23.37% +10.00% +4.81%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
021603 2025-07-29 1.4211 1.4211 +1.25% +49.51% -- +42.11%

931247

中证信息技术应用创新产业指数

正常 申购 定投
021602 2025-07-29 1.4235 1.4235 +1.24% +49.72% -- +42.35%

931247

中证信息技术应用创新产业指数

正常 申购 定投
022470 2025-07-29 1.0670 1.0670 +0.48% -- -- +6.70%

000510

中证A500指数

正常 申购 定投
022469 2025-07-29 1.0683 1.0683 +0.47% -- -- +6.83%

000510

中证A500指数

正常 申购 定投
022893 2025-07-29 1.8215 1.8215 +0.25% -- -- +9.93%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
022949 2025-07-29 1.4609 1.4609 -0.05% -- -- +8.42%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
024980 -- -- -- -- -- -- --

000688

上证科创板50成份指数

募集期 认购
024981 -- -- -- -- -- -- --

000688

上证科创板50成份指数

募集期 认购
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易
159570 2025-07-29 1.9899 1.9899 +4.33% +152.01% -- +98.99%

987019

国证港股通创新药指数

已上市 联接基金
159839 2025-07-29 0.4059 0.4059 +3.23% +31.40% -32.95% -59.41%

399441.SZ

国证生物医药

已上市 --
588750 2025-07-29 1.1003 1.1003 +2.17% -- -- +10.03%

000685

上证科创板芯片指数

已上市 联接基金
560300 2025-07-29 1.5425 1.5425 +2.11% +50.94% -- +54.25%

931235

中证电信主题指数

已上市 联接基金
159929 2025-07-29 1.4706 1.4706 +2.06% +29.56% -11.05% +47.06%

000933.SH

中证医药卫生指数

已上市 联接基金
516920 2025-07-29 0.7778 0.7778 +1.45% +50.79% +18.08% -22.22%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

已上市 联接基金
516290 2025-07-29 0.4646 0.4646 +1.40% +12.47% -56.93% -53.54%

931151.CSI

中证光伏产业指数

已上市 联接基金
517850 2025-07-29 0.9746 0.9746 +1.36% +50.33% -3.75% -2.54%

931596

中证沪港深张江自主创新50指数

已上市 --
560850 2025-07-29 1.3629 1.3629 +1.32% +57.93% -- +36.29%

931247

中证信息技术应用创新产业指数

已上市 联接基金
589180 2025-07-29 1.1323 1.1323 +1.29% -- -- +13.23%

000689

上证科创板新材料指数

已上市 --
159590 2025-07-29 1.1504 1.1504 +1.23% -- -- +15.04%

H30202

中证全指软件指数

已上市 联接基金
159268 2025-07-29 1.0160 1.0160 +1.08% -- -- +1.60%

987024

国证港股通消费主题指数

已上市 --
159257 2025-07-29 1.0264 1.0264 +1.08% -- -- +2.64%

980076

国证通用航空产业指数

已上市 --
560080 2025-07-29 1.1143 1.1143 +1.07% +13.95% -- +11.43%

930641.CSI

中证中药指数

已上市 联接基金
512650 2025-07-29 1.1128 1.1128 +1.03% +34.93% +6.23% +11.28%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

已上市 联接基金
159723 2025-07-29 0.9710 0.9710 +1.00% +56.87% +32.81% -2.90%

931524.CSI

中证沪港深科技龙头指数

已上市 --
159930 2025-07-29 1.3465 1.3465 +0.83% -3.88% +22.83% +34.65%

000928.SH

中证能源指数

已上市 --
159210 2025-07-29 1.0560 1.0560 +0.68% -- -- +5.60%

931239

中证港股通汽车产业主题指数

已上市 --
159796 2025-07-29 0.6264 0.6264 +0.50% +32.46% -44.92% -37.36%

931719.CSI

中证电池主题指数

已上市 联接基金
560060 2025-07-29 0.7984 0.7984 +0.36% +18.18% -17.39% -20.16%

931755

中证上海环交所碳中和指数

已上市 联接基金
159795 2025-07-29 0.9417 0.9417 +0.33% +32.91% -4.14% -5.83%

930721.CSI

中证智能汽车主题指数

已上市 --
516390 2025-07-29 0.7360 0.7360 +0.33% +44.29% -38.25% -26.40%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

已上市 --
560090 2025-07-29 1.3320 1.3320 +0.31% +54.45% -- +33.20%

399975

中证全指证券公司指数

已上市 联接基金
159213 2025-07-29 1.0876 1.0876 +0.25% -- -- +8.76%

H30590

中证机器人指数

已上市 联接基金
515990 2025-07-29 1.3512 1.3512 +0.20% +14.28% +8.95% +35.12%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

已上市 联接基金
560070 2025-07-29 1.1098 1.1598 +0.13% +15.60% -- +16.52%

932039

中证国新央企股东回报指数

已上市 联接基金
159729 2025-07-29 0.9116 0.9116 +0.09% +77.11% +45.46% -8.84%

930625.CSI

中证沪港深互联网指数

已上市 --
510810 2025-07-29 0.9057 0.9957 +0.08% +29.74% +22.12% +0.26%

950096.CSI

中证上海国企指数

已上市 联接基金
159309 2025-07-29 0.9947 0.9947 +0.04% +5.27% -- -0.53%

931248

中证油气资源指数

已上市 联接基金
159797 2025-07-29 0.8024 0.8024 +0.00% +17.40% -20.32% -19.76%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

已上市 联接基金
513820 2025-07-29 1.2950 1.3370 -0.16% +38.61% -- +34.58%

930914

中证港股通高股息投资指数

已上市 联接基金
159652 2025-07-29 1.0938 1.0938 -0.30% +34.19% -- +9.38%

000811.CSI

中证细分有色金属产业主题指数

已上市 联接基金
159928 2025-07-29 0.8174 3.2696 -0.55% +9.84% -23.86% +226.96%

000932.SH

中证主要消费指数

已上市 联接基金
159931 2025-07-29 2.0209 2.0209 -0.66% +39.12% +40.89% +102.09%

000934.SH

中证金融地产指数

已上市 --
512820 2025-07-29 1.4880 1.6840 -1.21% +32.59% +58.71% +72.22%

399986.SZ

中证银行指数

已上市 联接基金
159273 -- -- -- -- -- -- --

931470

中证沪港深云计算产业指数

已上市 --
589980 2025-07-29 1.1407 1.1407 +1.86% -- -- +14.07%

000698

上证科创板100指数

已上市 联接基金
589080 2025-07-29 1.0781 1.0781 +1.75% -- -- +7.81%

000680

上证科创板综合指数

已上市 联接基金
588870 2025-07-29 1.0981 1.0981 +1.44% -- -- +9.81%

000688

上证科创板50成份指数

已上市 联接基金
159912 2025-07-29 1.5455 1.5455 +0.73% +32.27% -6.74% +54.55%

399007.SZ

深证300指数(价格)

已上市 联接基金
560110 2025-07-29 0.9981 0.9981 +0.63% +45.54% -0.20% -0.19%

000852

中证1000指数

已上市 联接基金
563880 2025-07-29 1.0663 1.0663 +0.51% -- -- +6.63%

000510

中证A500指数

已上市 联接基金
159630 2025-07-29 1.1924 1.1924 +0.48% +24.44% -- +19.24%

000903

中证A100指数

已上市 --
515800 2025-07-29 1.1015 1.2135 +0.42% +28.25% +7.42% +23.37%

000906.SH

中证800指数

已上市 联接基金
515310 2025-07-29 1.2308 1.2308 +0.40% +24.93% +6.11% +23.08%

000300.SH

沪深300指数

已上市 联接基金
560050 2025-07-29 0.8825 0.8825 +0.33% +20.74% +1.79% -11.75%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

已上市 联接基金
517080 2025-07-29 0.9417 0.9417 +0.28% +36.50% +23.05% -5.83%

H30455

沪港深500

已上市 --
510980 2025-07-29 1.2479 1.2479 +0.21% +26.06% -- +24.79%

000001

上证综合指数

已上市 --
159536 2025-07-29 1.2767 1.2767 +0.11% +67.57% -- +27.67%

932000

中证2000指数

已上市 --
560030 2025-07-29 1.2806 1.2806 -0.38% +22.21% -- +28.06%

H30356.CSI

中证800价值指数

已上市 联接基金
159280 -- -- -- -- -- -- --

987022

国证港股通互联网

募集期 --
159276 2025-07-29 1.0015 1.0015 +0.23% -- -- +0.15%

980092

国证自由现金流指数

已上市 联接基金
560020 2025-07-29 1.1267 1.1637 -0.04% +13.70% -- +16.60%

000922

中证红利指数

已上市 联接基金
560950 2025-07-29 1.1697 1.1697 +0.24% +34.19% -- +16.97%

000905

中证500指数

已上市 --
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态
007869 2025-07-29 111.8970 111.8970 +0.00% +1.29% +4.48% +11.88% 正常
007868 2025-07-29 110.9529 110.9529 +0.00% +1.14% +4.03% +10.94% 正常
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易
012830 2025-07-29 0.3745 1.411% 1.70% 正常 申购 定投
519518 2025-07-29 0.3088 1.168% 1.46% 正常 申购 定投
000642 2025-07-29 0.3088 1.168% 1.46% 正常
000650 2025-07-29 0.3088 1.168% 1.46% 正常
519517 2025-07-29 0.3745 1.411% 1.70% 正常 申购 定投
000330 2025-07-29 0.3059 1.109% 1.37% 正常 申购 定投
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 0.37% 正常
009588 2025-07-29 0.3472 1.253% 1.53% 正常
017062 2025-07-29 0.3585 1.321% 1.60% 正常 申购 定投
000397 2025-07-29 0.2927 1.078% 1.36% 正常 申购 定投
016096 2025-07-29 0.3656 1.318% 1.61% 正常 申购 定投
000600 2025-07-29 0.2996 1.075% 1.37% 正常 申购 定投
018793 2025-07-29 0.2989 1.074% 1.37% 正常 申购 定投
018792 2025-07-29 0.3136 1.121% 1.42% 正常 申购 定投
018770 2025-07-29 0.3373 1.203% 1.47% 正常 申购 定投
013002 2025-07-29 0.3552 1.272% 1.54% 正常
013003 2025-07-29 0.4020 1.444% 1.71% 正常 申购 定投
017872 2025-07-29 0.3360 1.201% 1.47% 正常 申购 定投
017871 2025-07-29 0.3070 1.121% 1.39% 正常 申购 定投
000366 2025-07-29 0.3072 1.121% 1.38% 正常 申购 定投
000980 2025-07-29 0.3731 1.364% 1.63% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-07-30)
净赎回上限
(2025-07-30)
单账号净申
上限
状态 网上交易
159005 2025-07-29 0.3425 1.195% 0.0200亿份 0.0005亿份 0.0020 亿份 正常
159006 2025-07-29 0.4014 1.434% 正常
511980 2025-07-29 0.3073 1.121% -- -- -- 正常
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-07-30)
净赎回上限
(2025-07-30)
单账号净申购
上限
单账号净赎回
上限
状态 网上交易
519888 2025-07-29 0.2315 0.724% 5.00亿元 8.00亿元 1.00 亿元 1.00 亿元 正常 申购
519889 2025-07-29 0.4009 1.321% 正常 申购
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
508084 -- -- -- -- -- -- -- 正常
508055 -- -- -- -- -- -- -- 正常

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