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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-02-21	1.103	1.103	+4.45%	+27.22%	-19.37%	+10.30%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-02-21	1.1038	1.1038	+2.35%	+6.52%	-21.95%	+10.38%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-02-21	1.1432	1.1432	+2.35%	+7.16%	-20.54%	+14.32%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-02-21	1.601	1.601	+2.17%	+33.31%	-4.02%	+60.10%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-02-21	1.2294	1.2294	+1.69%	+24.43%	--	-23.56%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-02-21	1.2373	1.2373	+1.68%	+24.65%	--	-23.07%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-02-21	1.2522	1.2522	+1.68%	+25.18%	-27.13%	+25.22%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-02-21	0.6820	0.6820	+1.01%	+14.33%	-31.19%	-31.80%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-02-21	0.6574	0.6574	+1.00%	+13.42%	-32.82%	-34.26%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-02-21	2.293	2.293	+0.17%	+11.64%	-10.46%	-11.19%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-02-21	2.304	2.304	+0.17%	+11.68%	-10.04%	-10.77%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-02-21	2.332	2.332	+0.17%	+12.17%	-8.98%	+133.20%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-02-21	1.365	1.622	+0.00%	+5.99%	-4.86%	+61.64%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-02-21	1.334	1.591	+0.00%	+5.62%	-6.20%	-14.26%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-02-21	1.538	1.538	-0.58%	-0.13%	-26.76%	+53.80%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-02-21	1.519	1.519	-0.59%	-0.46%	-27.63%	-27.39%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-02-21	1.510	1.510	-0.66%	-0.72%	-28.10%	-27.82%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2025-02-21	1.764	1.764	+3.58%	+34.66%	-8.70%	+76.40%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-02-21	1.743	1.743	+3.57%	+34.08%	--	-3.27%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-02-21	1.734	1.734	+3.52%	+33.90%	--	-3.77%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-02-21	1.579	1.579	+3.00%	+23.84%	-10.49%	+57.90%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-02-21	1.554	1.554	+2.98%	+23.04%	--	-5.13%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-02-21	1.557	1.557	+2.98%	+23.18%	--	-4.95%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-02-21	0.5929	0.5929	+1.93%	+2.51%	-32.26%	-40.71%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-02-21	0.5840	0.5840	+1.92%	+2.10%	-33.07%	-41.60%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-02-21	1.446	1.687	+1.40%	+16.14%	-38.35%	+61.71%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-02-21	0.6753	0.6753	+2.44%	+38.92%	-20.33%	-32.47%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-02-21	0.6556	0.6556	+2.42%	+37.82%	-22.22%	-34.44%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-02-21	1.3977	1.3977	+0.77%	+7.78%	+10.24%	+39.77%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-02-21	1.3555	1.3555	+0.77%	+7.35%	+8.92%	+35.55%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-02-21	1.8987	2.1803	+0.76%	+11.66%	-4.73%	+135.80%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-02-21	1.7900	2.0716	+0.76%	+11.21%	-5.84%	+123.61%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-02-21	1.0856	1.0856	+0.73%	+9.73%	+9.02%	+8.56%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-02-21	1.0719	1.0719	+0.73%	+9.30%	+7.71%	+7.19%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-02-21	1.0666	1.5179	+0.49%	+5.07%	+2.11%	+58.78%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-02-21	1.0901	1.5414	+0.49%	+5.48%	+3.34%	+62.36%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-02-21	1.1741	1.4671	+0.44%	+9.42%	+11.19%	+49.85%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-02-21	1.1302	1.4232	+0.44%	+9.08%	+9.94%	+45.31%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-02-21	1.0776	1.0776	+0.32%	+7.70%	--	+7.76%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-02-21	1.0842	1.0842	+0.31%	+8.33%	--	+8.42%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-02-21	1.0603	1.0603	+0.28%	+5.80%	--	+6.03%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-02-21	1.0530	1.0530	+0.28%	+5.35%	--	+5.30%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-02-21	1.0868	1.1668	+0.27%	+11.13%	+16.33%	+17.33%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-02-21	1.0373	1.0373	+0.17%	--	--	+3.73%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-02-21	1.0401	1.0401	+0.17%	--	--	+4.01%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-02-21	1.4005	1.6745	+0.16%	+9.89%	+15.84%	+79.33%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-02-21	1.4759	1.7499	+0.16%	+10.33%	+17.23%	+88.43%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-02-21	1.8065	1.8935	+0.14%	+7.56%	+4.80%	+89.92%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-02-21	2.0680	2.1550	+0.14%	+7.99%	+6.10%	+116.34%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-02-21	1.0796	1.0796	+0.13%	+7.39%	--	+7.96%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-02-21	1.0852	1.0852	+0.13%	+7.82%	--	+8.52%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-02-21	1.0565	1.0565	+0.12%	+6.19%	--	+5.65%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-02-21	1.0502	1.0502	+0.11%	+5.76%	--	+5.02%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-02-21	1.0052	1.0052	+0.11%	--	--	+0.52%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-02-21	1.0057	1.0057	+0.11%	--	--	+0.57%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-02-21	1.2733	1.9604	+0.08%	+6.01%	+4.86%	+123.20%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-02-21	1.2636	1.8964	+0.07%	+5.59%	+3.64%	+112.53%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-02-21	1.1209	1.1209	+0.06%	+7.88%	--	+12.09%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-02-21	1.1300	1.1300	+0.06%	+8.29%	--	+13.00%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-02-21	1.6085	1.6435	+0.06%	+3.49%	+7.45%	+65.20%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-02-21	1.7378	1.7728	+0.05%	+4.07%	+8.88%	+78.40%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-02-21	1.0171	1.2255	+0.01%	+2.90%	+7.53%	+12.52%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-02-21	1.0180	1.1649	+0.01%	+2.93%	+8.80%	+17.54%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-02-21	1.0270	1.2545	+0.01%	+3.28%	+8.76%	+14.35%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-02-21	1.0850	1.1655	+0.01%	+3.87%	+12.04%	+17.25%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-02-21	1.1067	1.1067	+0.01%	+1.09%	+4.30%	+10.67%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-02-21	1.1130	1.1130	+0.01%	+1.38%	+7.53%	+11.30%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-02-21	1.1165	1.1165	+0.01%	+1.24%	+4.77%	+11.65%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-02-21	1.0065	1.2390	+0.00%	+1.57%	+6.66%	+25.63%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-02-21	1.0037	1.2032	+0.00%	+1.16%	+5.38%	+21.72%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-02-21	1.0524	1.0524	+0.00%	+4.44%	--	+5.24%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-02-21	1.0569	1.0569	+0.00%	+4.86%	--	+5.69%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-02-21	1.1449	1.1559	-0.01%	+2.22%	--	+3.44%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-02-21	1.1354	1.1724	-0.01%	+1.98%	+6.42%	+9.48%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-02-21	1.0669	1.0669	-0.01%	+1.07%	+1.37%	+38.33%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-02-21	1.0579	1.0579	-0.01%	+0.79%	+2.89%	+34.66%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-02-21	1.0127	1.0767	-0.01%	+3.23%	--	+7.80%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-02-21	1.0124	1.0734	-0.01%	+2.90%	--	+7.46%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-02-21	1.1765	1.1795	-0.02%	+2.35%	+7.63%	+17.95%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-02-21	1.1764	1.1794	-0.02%	+2.34%	--	+3.82%	正常
007458	汇添富90天短债C	2025-02-21	1.1760	1.1790	-0.02%	+2.34%	+7.60%	+17.90%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-02-21	1.1662	1.1692	-0.02%	+2.26%	+7.22%	+16.92%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-02-21	1.1456	1.1886	-0.02%	+2.26%	+7.14%	+19.13%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-02-21	1.1451	1.8361	-0.02%	+5.60%	+12.07%	+107.89%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-02-21	1.1176	1.1606	-0.02%	+1.86%	+5.88%	+16.28%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-02-21	1.1118	1.1118	-0.02%	+2.37%	+8.47%	+11.18%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-02-21	1.0861	1.7591	-0.02%	+5.17%	+10.77%	+88.23%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-02-21	1.0853	1.0873	-0.02%	+2.12%	+8.52%	+8.73%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-02-21	1.0606	1.0606	-0.02%	+2.43%	--	+5.48%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-02-21	1.0604	1.0604	-0.02%	+2.42%	--	+5.47%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-02-21	1.0600	1.0600	-0.02%	+2.38%	--	+6.00%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-02-21	1.0597	1.0597	-0.02%	+5.59%	--	+5.97%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-02-21	1.0590	1.0590	-0.02%	+2.32%	--	+5.90%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-02-21	1.0558	1.0558	-0.02%	+2.18%	--	+5.58%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-02-21	1.0552	1.0552	-0.02%	+5.17%	--	+5.52%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-02-21	1.0548	1.0548	-0.02%	+3.15%	--	+5.48%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-02-21	1.0523	1.0523	-0.02%	+2.94%	--	+5.23%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-02-21	1.1569	1.1569	-0.03%	+1.88%	--	+6.08%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-02-21	1.1510	1.1510	-0.03%	+2.05%	+7.03%	+15.10%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-02-21	1.1417	1.1417	-0.03%	+1.86%	+6.41%	+10.68%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-02-21	1.1148	1.1148	-0.03%	+2.41%	+9.34%	+11.48%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-02-21	1.1146	1.1146	-0.03%	+2.40%	--	+7.20%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-02-21	1.1122	1.1122	-0.03%	+2.39%	--	+4.11%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-02-21	1.1113	1.1113	-0.03%	+2.36%	--	+6.28%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-02-21	1.1064	1.1064	-0.03%	+2.20%	+8.66%	+10.64%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-02-21	1.1036	1.1036	-0.03%	+2.17%	+7.83%	+10.36%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-02-21	1.0849	1.0869	-0.03%	+2.10%	+8.48%	+8.69%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-02-21	1.0846	1.0866	-0.03%	+2.12%	--	+5.05%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-02-21	1.0790	1.0810	-0.03%	+1.90%	+7.92%	+8.10%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-02-21	1.0694	1.0694	-0.03%	+4.62%	--	+6.12%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-02-21	1.0694	1.0694	-0.03%	+4.61%	--	+6.94%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-02-21	1.0652	1.0652	-0.03%	+4.40%	--	+6.52%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-02-21	1.0606	1.0606	-0.03%	+2.44%	--	+6.06%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-02-21	1.0543	1.0543	-0.03%	+2.14%	--	+3.94%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-02-21	1.0543	1.0543	-0.03%	+2.15%	--	+5.43%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-02-21	1.0509	1.0509	-0.03%	+1.94%	--	+5.09%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-02-21	1.0496	1.0496	-0.03%	+3.62%	--	+4.96%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-02-21	1.0599	1.0599	-0.04%	+3.20%	--	+5.99%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-02-21	1.0465	1.1760	-0.04%	+4.15%	+10.96%	+54.99%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-02-21	1.0630	1.0630	-0.05%	+3.40%	--	+6.30%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-02-21	1.0246	1.2626	-0.05%	+2.85%	+8.56%	+29.34%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-02-21	1.0854	1.0974	-0.06%	+2.97%	+6.54%	+9.74%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-02-21	1.0828	1.1467	-0.06%	+3.18%	+9.93%	+14.96%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-02-21	1.0722	1.1361	-0.06%	+2.93%	+9.29%	+12.03%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-02-21	1.0617	1.0878	-0.06%	+3.06%	--	+7.69%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-02-21	1.0274	1.0274	-0.06%	--	--	+2.74%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-02-21	1.0272	1.3701	-0.06%	+6.66%	+5.23%	+43.04%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-02-21	1.0254	1.0254	-0.06%	--	--	+2.54%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-02-21	1.0066	1.3325	-0.06%	+6.24%	+4.00%	+38.06%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2025-02-21	1.0051	1.0051	-0.06%	+4.45%	--	+0.51%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-02-21	1.0902	1.1152	-0.06%	+3.23%	--	+8.55%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-02-21	1.0900	1.2030	-0.06%	+3.26%	+9.77%	+21.73%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-02-21	1.0876	1.0996	-0.06%	+3.05%	+9.41%	+9.96%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-02-21	1.0859	1.1109	-0.06%	+3.09%	--	+8.12%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-02-21	1.0686	1.1086	-0.07%	+3.68%	+9.42%	+11.16%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-02-21	1.0642	1.1042	-0.07%	+3.55%	+9.01%	+10.71%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-02-21	1.0621	1.0882	-0.07%	+3.07%	--	+8.84%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-02-21	1.0613	1.0874	-0.07%	+3.06%	--	+8.76%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-02-21	1.0602	1.0863	-0.07%	+2.90%	--	+8.65%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2025-02-21	1.1607	1.1607	-0.07%	+4.29%	+11.24%	+16.07%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-02-21	1.0107	1.0107	-0.07%	+4.76%	--	+1.07%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-02-21	1.1504	1.1504	-0.07%	+4.03%	+10.51%	+13.31%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-02-21	1.1380	1.1380	-0.07%	+3.87%	+9.90%	+13.80%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-02-21	1.0606	1.1245	-0.08%	+2.72%	+8.58%	+12.69%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-02-21	1.0365	1.1903	-0.08%	+3.78%	+9.69%	+20.15%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-02-21	1.0324	1.1852	-0.08%	+3.75%	+9.40%	+19.60%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-02-21	1.1377	1.1377	-0.08%	+3.66%	+11.88%	+13.77%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-02-21	1.1356	1.1356	-0.08%	+3.45%	+11.20%	+13.56%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-02-21	1.1253	1.1253	-0.08%	+3.34%	+10.88%	+12.53%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-02-21	1.0827	1.2597	-0.08%	+3.52%	+9.64%	+27.69%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-02-21	1.0656	1.2416	-0.09%	+2.26%	+7.18%	+25.05%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-02-21	1.2650	1.4550	-0.09%	+3.22%	+6.60%	+46.95%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-02-21	1.1592	1.2712	-0.09%	+4.43%	+10.05%	+28.93%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-02-21	1.1552	1.3072	-0.10%	+4.78%	+11.30%	+33.65%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-02-21	1.0367	1.1854	-0.10%	+3.63%	+9.32%	+19.97%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-02-21	1.3235	1.5215	-0.10%	+3.62%	+7.83%	+53.98%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-02-21	1.0178	1.2668	-0.10%	+2.68%	+8.48%	+29.10%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-02-21	1.0661	1.2276	-0.10%	+3.89%	+9.81%	+24.71%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-02-21	1.0373	1.1915	-0.11%	+3.70%	+9.63%	+20.66%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-02-21	1.0746	1.1007	-0.11%	+5.58%	--	+10.12%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-02-21	1.2460	1.4540	-0.11%	+4.06%	+8.46%	+45.45%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-02-21	1.0676	1.0937	-0.11%	+5.25%	--	+9.42%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-02-21	1.2304	1.4384	-0.11%	+3.62%	+7.20%	+43.86%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-02-21	1.0427	1.0767	-0.11%	+3.93%	--	+7.80%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-02-21	1.0309	1.1539	-0.12%	+3.81%	+9.52%	+15.88%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-02-21	1.0295	1.0295	-0.12%	--	--	+2.95%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-02-21	1.0217	1.0217	-0.12%	--	--	+2.17%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-02-21	1.0842	1.2177	-0.12%	+3.05%	+9.31%	+22.43%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-02-21	1.1271	1.2606	-0.12%	+3.47%	+10.66%	+26.82%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-02-21	1.0376	1.0716	-0.13%	+3.51%	--	+7.27%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-02-21	1.0674	1.2923	-0.13%	+5.16%	--	+9.67%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-02-21	1.0398	1.0848	-0.13%	+3.85%	--	+8.68%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-02-21	1.0397	1.1153	-0.13%	+5.36%	--	+11.87%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-02-21	1.0364	1.0764	-0.13%	+3.57%	--	+7.81%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-02-21	1.0975	1.0975	-0.14%	+4.17%	+9.51%	+9.75%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-02-21	1.0644	1.2603	-0.14%	+4.67%	--	+8.50%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-02-21	1.1676	1.2406	-0.15%	+3.54%	+11.06%	+24.61%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-02-21	1.1594	1.2324	-0.15%	+3.32%	+10.55%	+15.31%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-02-21	1.1388	1.2118	-0.15%	+3.13%	+9.75%	+21.68%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-02-21	1.0322	1.2895	-0.16%	+3.25%	+10.41%	+31.88%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-02-21	1.0295	1.1489	-0.16%	+3.06%	+8.88%	+56.46%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-02-21	1.0792	1.0892	-0.18%	+4.79%	--	+8.99%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-02-21	1.0773	1.0873	-0.18%	+4.72%	--	+8.80%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-02-21	1.0345	1.0345	-0.19%	--	--	+3.45%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-02-21	1.0309	1.0309	-0.19%	--	--	+3.09%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-02-21	1.0288	1.0788	-0.21%	+3.47%	--	+8.08%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-02-21	1.0448	1.0668	-0.22%	+5.00%	--	+6.77%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-02-21	0.8404	1.8979	-0.23%	+4.43%	+9.90%	+98.43%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-02-21	1.0528	1.0748	-0.23%	+5.27%	--	+7.57%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-02-21	1.2403	1.2463	-0.30%	+9.17%	+18.73%	+24.67%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-02-21	1.2461	1.2521	-0.30%	+9.15%	+18.98%	+25.25%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-02-21	1.2455	1.2515	-0.30%	+9.17%	--	+10.02%	正常	申购定投
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
021772	汇添富双利增强债券D	2025-02-21	1.0903	1.0903	--	--	--	--	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-02-21	1.0289	1.0289	--	--	--	--	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-02-21	1.1433	1.3223	--	--	--	--	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-02-21	1.0274	1.0274	--	--	--	--	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-02-21	1.1420	1.3210	--	--	--	--	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-02-21	1.0533	1.0533	--	--	--	--	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-02-21	1.0529	1.0529	--	--	--	--	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-02-21	1.0526	1.0526	--	--	--	--	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-02-21	1.2455	1.4535	--	--	--	--	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-02-21	0.8404	0.8404	--	--	--	--	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-02-21	1.0096	1.0096	--	--	--	--	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-02-21	1.0075	1.0075	--	--	--	--	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-02-21	1.2469	1.2469	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-02-21	0.9230	0.9230	+6.42%	+10.59%	+6.85%	-7.70%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-02-21	0.9087	0.9087	+6.42%	+10.16%	+5.59%	-9.13%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-02-21	0.8840	0.8840	+5.65%	+45.85%	-8.70%	-11.60%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-02-21	1.237	1.237	+5.28%	+6.64%	-30.07%	-29.44%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-02-21	1.696	1.751	+5.28%	+7.55%	+4.89%	+78.42%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-02-21	1.0716	1.0716	+5.28%	+56.37%	+7.18%	+7.16%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-02-21	1.0844	1.0844	+5.27%	+56.98%	+8.45%	+8.44%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-02-21	1.762	1.817	+5.26%	+7.97%	+6.14%	+85.21%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-02-21	1.230	1.230	+5.22%	+6.40%	-30.47%	-29.83%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-02-21	1.252	1.252	+5.21%	+7.10%	-29.23%	+25.20%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-02-21	0.7187	0.7187	+5.10%	+43.71%	-0.17%	-28.13%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-02-21	0.7334	0.7334	+5.10%	+44.43%	+1.34%	-26.66%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-02-21	1.2290	1.2290	+5.01%	+54.32%	--	+22.90%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-02-21	1.2173	1.2173	+5.00%	+53.64%	--	+21.73%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-02-21	1.2118	1.2118	+5.00%	+53.35%	--	+21.18%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-02-21	0.7118	0.7118	+4.97%	+34.30%	-13.94%	-28.82%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-02-21	0.6977	0.6977	+4.96%	+33.63%	-15.22%	-30.23%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-02-21	1.0068	1.0491	+4.96%	+39.00%	+0.88%	+4.23%	正常
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-02-21	1.1034	1.1034	+4.88%	--	--	+10.34%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-02-21	1.1058	1.1058	+4.87%	--	--	+10.58%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-02-21	0.7510	0.7510	+4.86%	+12.06%	--	-24.90%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-02-21	0.7603	0.7603	+4.85%	+12.65%	--	-23.97%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-02-21	1.1048	1.1048	+4.85%	+22.23%	-9.08%	+10.48%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-02-21	0.7626	0.7626	+4.84%	+36.08%	-14.85%	-15.07%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-02-21	0.7596	0.7596	+4.83%	+36.01%	-15.18%	-15.40%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-02-21	0.7716	0.7716	+4.82%	+36.42%	-13.86%	-23.32%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-02-21	0.7203	0.7203	+4.36%	+35.47%	-12.98%	-27.97%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-02-21	2.3319	2.3319	+4.20%	+56.92%	+13.60%	+133.19%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-02-21	2.4431	2.4431	+4.19%	+58.22%	+16.35%	+144.31%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-02-21	1.2066	1.2066	+4.13%	+53.20%	--	+20.66%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-02-21	1.1963	1.1963	+4.13%	+52.36%	--	+19.63%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-02-21	0.8051	0.8051	+4.00%	+10.85%	-14.25%	-19.49%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-02-21	0.8181	0.8181	+4.00%	+11.41%	-12.95%	-18.19%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-02-21	0.7167	0.7167	+3.99%	+46.62%	-18.76%	-28.33%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-02-21	0.6862	0.6862	+3.83%	+31.89%	-22.29%	-31.38%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-02-21	0.7003	0.7003	+3.83%	+32.73%	-20.84%	-29.97%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-02-21	0.7284	0.7284	+3.81%	+32.82%	-15.06%	-27.16%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-02-21	0.8123	0.8123	+3.78%	+29.91%	-9.51%	-18.77%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-02-21	0.8240	0.8240	+3.78%	+30.40%	-8.43%	-17.60%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-02-21	0.5461	0.5461	+3.76%	-0.85%	-36.36%	-45.39%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-02-21	0.5268	0.5268	+3.76%	-1.64%	-37.87%	-47.32%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-02-21	0.6337	0.6337	+3.56%	+40.42%	-20.85%	-36.63%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-02-21	0.6493	0.6493	+3.56%	+41.28%	-19.40%	-35.07%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-02-21	0.5690	0.5690	+3.38%	+25.25%	-21.58%	-43.10%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-02-21	0.5599	0.5599	+3.38%	+24.75%	-22.52%	-44.01%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-02-21	1.1212	1.1212	+3.32%	+30.66%	-10.06%	+12.12%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-02-21	1.0902	1.0902	+3.31%	+29.88%	-11.67%	+9.02%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-02-21	0.6283	0.6283	+3.27%	+31.20%	-22.74%	-37.17%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-02-21	1.0003	1.0003	+3.26%	+20.37%	-15.59%	-17.30%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-02-21	1.0162	1.0162	+3.26%	+21.29%	-14.26%	+1.62%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-02-21	0.6395	0.6395	+3.26%	+31.86%	-21.58%	-36.05%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-02-21	0.9979	0.9979	+3.26%	+20.55%	-15.80%	-17.50%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2025-02-21	1.526	1.526	+3.25%	+24.67%	-15.92%	+52.60%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-02-21	1.558	1.558	+3.25%	+25.14%	-14.86%	+55.80%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2025-02-21	1.3331	1.3331	+3.12%	-5.75%	-38.78%	+33.31%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-02-21	1.621	2.000	+3.12%	-0.98%	-34.82%	+110.68%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-02-21	0.5731	0.5731	+3.06%	+24.53%	-27.79%	-42.69%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-02-21	0.5871	0.5871	+3.05%	+25.26%	-26.49%	-41.29%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-02-21	0.5023	0.5023	+3.01%	+25.07%	-29.49%	-49.77%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-02-21	0.8478	0.8478	+3.01%	+25.10%	-22.52%	-15.22%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-02-21	0.8240	0.8240	+3.01%	+24.34%	-23.90%	-17.60%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-02-21	0.5694	0.5694	+2.98%	+30.84%	--	+19.25%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-02-21	1.1686	1.1686	+2.98%	+19.22%	--	+16.86%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-02-21	1.1560	1.1560	+2.98%	+18.32%	--	+15.60%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-02-21	0.5609	0.5609	+2.97%	+30.32%	--	+18.71%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-02-21	0.9601	0.9601	+2.96%	+19.97%	-5.02%	-3.99%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-02-21	0.9484	0.9484	+2.95%	+19.49%	-6.15%	-5.16%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-02-21	1.8820	1.8820	+2.91%	+31.99%	-10.21%	-17.78%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-02-21	1.8967	1.9177	+2.91%	+32.40%	-9.51%	+93.46%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-02-21	1.8479	1.8479	+2.91%	+31.35%	-11.75%	-17.72%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-02-21	1.0606	1.0606	+2.89%	+3.97%	-22.20%	+6.06%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-02-21	1.0296	1.0296	+2.89%	+3.34%	-23.59%	+2.96%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-02-21	1.0700	1.0700	+2.61%	+46.19%	--	+7.00%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-02-21	1.0560	1.0560	+2.60%	+45.33%	--	+5.60%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-02-21	0.7387	0.7387	+2.45%	+8.90%	-14.39%	-26.13%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-02-21	1.0466	1.5466	+2.42%	+21.49%	-24.38%	+47.54%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2025-02-21	1.278	1.278	+2.32%	+9.04%	-38.17%	+27.80%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-02-21	0.8083	0.8083	+2.29%	+16.02%	--	-19.17%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-02-21	0.7965	0.7965	+2.29%	+15.32%	--	-20.35%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-02-21	0.7360	0.7360	+2.22%	+10.86%	-14.35%	-26.40%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-02-21	1.3620	1.3620	+2.12%	+9.41%	-29.80%	+36.20%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-02-21	1.0030	1.0030	+2.10%	+41.15%	+11.28%	+0.30%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-02-21	1.1054	1.1054	+2.10%	+13.64%	--	+10.54%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-02-21	0.9860	0.9860	+2.09%	+40.46%	+9.63%	-1.40%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-02-21	0.7680	0.7680	+2.09%	+13.79%	-15.42%	-23.20%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-02-21	0.7787	0.7787	+2.08%	+14.26%	-14.39%	-22.13%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-02-21	2.452	2.452	+2.08%	+5.19%	--	-16.14%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-02-21	2.458	2.458	+2.08%	+5.40%	--	-15.94%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-02-21	1.1378	1.1378	+2.07%	+16.33%	-7.25%	+13.78%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-02-21	0.5221	0.5221	+2.05%	+9.34%	-39.66%	-47.79%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-02-21	2.487	2.739	+2.05%	+5.83%	-20.85%	+177.90%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-02-21	0.8364	0.8364	+2.05%	+5.90%	--	-16.36%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-02-21	0.8466	0.8466	+2.05%	+6.60%	--	-15.34%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-02-21	0.8291	0.8291	+2.04%	+12.44%	-14.69%	-17.09%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-02-21	0.5114	0.5114	+2.04%	+8.69%	-40.73%	-48.86%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-02-21	0.8448	0.8448	+2.03%	+13.08%	-13.16%	-15.52%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-02-21	0.9791	1.2791	+2.01%	+14.51%	--	+8.00%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-02-21	1.3665	1.4295	+1.99%	+76.19%	+60.19%	+43.19%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2025-02-21	2.2145	7.7447	+1.98%	+2.69%	-26.80%	+1250.36%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-02-21	1.3481	1.4111	+1.98%	+75.49%	+58.26%	+41.34%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2025-02-21	1.904	2.494	+1.98%	+9.04%	-33.16%	+148.89%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-02-21	1.0973	1.0973	+1.93%	+11.14%	--	+9.73%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-02-21	1.1040	1.1040	+1.93%	+11.55%	--	+10.40%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-02-21	1.397	1.397	+1.82%	+12.93%	-42.37%	+39.70%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-02-19	0.9327	0.9327	+1.79%	+12.08%	--	-6.73%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-02-19	0.9420	0.9420	+1.78%	+12.63%	--	-5.80%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-02-21	1.372	1.372	+1.78%	+12.28%	--	-41.24%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-02-21	1.378	1.378	+1.77%	+12.31%	--	-40.99%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-02-21	4.631	4.881	+1.76%	+26.08%	-9.11%	+456.39%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-02-21	1.6995	1.6995	+1.72%	+10.53%	-23.28%	+69.95%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-02-21	1.9216	1.9216	+1.72%	+28.29%	--	-3.15%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-02-21	1.6677	1.6677	+1.72%	+9.81%	--	-15.95%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-02-21	1.600	1.600	+1.72%	+19.94%	-4.99%	-10.16%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-02-21	0.9539	1.2039	+1.71%	+12.17%	-27.56%	+10.51%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-02-21	1.621	1.621	+1.69%	+20.52%	-3.80%	+62.10%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-02-21	0.5435	3.6326	+1.66%	+11.60%	-29.64%	+326.86%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-02-21	1.610	1.610	+1.64%	+20.15%	-4.45%	-11.97%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-02-19	0.8974	0.8974	+1.56%	+10.79%	--	-10.26%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-02-19	0.9080	0.9080	+1.55%	+11.23%	--	-9.20%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-02-21	1.0414	1.0414	+1.55%	+27.92%	--	+4.14%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-02-21	1.0284	1.0284	+1.54%	+27.29%	--	+2.84%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-02-21	0.7498	0.7498	+1.50%	+21.76%	--	-25.02%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-02-21	0.7588	0.7588	+1.50%	+22.25%	--	-24.12%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-02-21	1.8238	1.8238	+1.49%	+15.69%	-16.92%	+82.38%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-02-21	1.7923	1.7923	+1.48%	+14.95%	--	-6.56%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-02-21	1.8025	1.8025	+1.48%	+15.21%	--	-6.03%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-02-21	1.2750	1.2750	+1.48%	+9.85%	-25.42%	+27.50%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-02-21	1.2499	1.2499	+1.48%	+8.98%	--	-21.36%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-02-21	1.2647	1.2647	+1.48%	+9.96%	--	-20.43%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-02-21	1.0338	1.0338	+1.47%	--	--	+3.38%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-02-21	1.0359	1.0359	+1.47%	--	--	+3.59%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-02-21	1.8078	3.2088	+1.43%	+5.81%	-35.66%	+299.51%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-02-19	0.8162	0.8162	+1.43%	+14.68%	-10.16%	-18.38%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-02-19	0.7423	0.7423	+1.39%	+12.10%	-16.52%	-25.77%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-02-19	0.7318	0.7318	+1.39%	+11.64%	-17.53%	-26.82%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-02-21	2.486	2.486	+1.30%	+7.34%	-24.14%	-26.95%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-02-21	2.500	2.500	+1.30%	+7.57%	-23.66%	-29.08%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-02-21	2.533	3.862	+1.28%	+7.97%	-22.77%	+409.54%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-02-19	1.3077	1.3077	+1.27%	+11.16%	--	-4.94%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-02-21	1.0133	1.0133	+1.26%	--	--	+1.33%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-02-21	1.0136	1.0136	+1.26%	--	--	+1.36%	正常
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-02-19	1.2953	1.2953	+1.26%	+10.68%	-16.07%	+29.53%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2025-02-21	1.2964	1.2964	+1.19%	+7.01%	+0.02%	+29.64%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-02-19	0.9032	0.9032	+1.16%	+19.12%	-11.97%	-9.68%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-02-19	1.3333	1.3333	+1.15%	+10.67%	--	-5.47%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-02-19	1.3223	1.3223	+1.15%	+10.27%	-14.20%	+32.23%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-02-21	0.6803	0.6803	+1.14%	+1.14%	-36.57%	-31.97%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-02-21	0.6994	0.6994	+1.14%	+1.75%	-35.42%	-30.06%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-02-21	0.8468	0.8468	+1.07%	+9.89%	--	-15.32%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-02-21	0.8577	0.8577	+1.06%	+10.29%	--	-14.23%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-02-19	0.9084	0.9084	+1.01%	+13.27%	--	-9.16%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-02-19	0.8961	0.8961	+1.00%	+12.70%	--	-10.39%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-02-19	1.0489	1.0489	+0.97%	--	--	+4.89%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-02-19	1.0497	1.0497	+0.90%	+15.59%	-16.33%	+4.97%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-02-21	1.4623	1.4623	+0.89%	+11.83%	-18.86%	+46.23%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-02-21	1.5339	1.5339	+0.89%	+12.72%	-16.89%	+53.39%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-02-21	0.813	1.148	+0.87%	+14.67%	-30.09%	+6.26%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-02-21	2.603	4.300	+0.81%	+11.57%	-24.83%	+527.45%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-02-21	1.1350	1.1350	+0.77%	+17.45%	--	+13.50%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-02-21	0.783	1.118	+0.77%	+14.98%	-29.27%	+3.57%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-02-21	1.4620	1.5050	+0.77%	+7.11%	+4.92%	+50.77%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-02-21	1.4123	1.4553	+0.77%	+6.71%	+3.71%	+45.75%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-02-21	1.1459	1.1459	+0.77%	+17.66%	--	+14.59%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-02-19	1.0562	1.0562	+0.75%	+12.52%	--	+5.62%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-02-19	0.8904	0.8904	+0.74%	+11.99%	--	-10.96%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-02-19	0.8790	0.8790	+0.73%	+11.44%	--	-12.10%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-02-19	1.0762	1.0762	+0.73%	+8.58%	--	+7.62%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-02-21	3.019	3.019	+0.70%	+10.10%	--	-14.50%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-02-21	3.042	3.042	+0.70%	+10.34%	--	-13.85%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-02-21	0.872	1.246	+0.69%	+13.69%	-27.46%	+15.62%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-02-21	3.077	3.646	+0.69%	+10.76%	-19.95%	+331.03%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-02-21	0.887	1.261	+0.68%	+14.01%	-26.59%	+17.43%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-02-19	1.0518	1.0518	+0.68%	+12.75%	--	+5.18%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2025-02-21	0.8993	0.8993	+0.64%	+6.54%	--	-10.07%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-02-21	0.8901	0.8901	+0.63%	+5.90%	--	-10.99%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-02-19	1.0072	1.0072	+0.61%	+9.31%	--	+0.72%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-02-21	1.1302	1.1302	+0.59%	+10.75%	+11.27%	+13.02%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-02-19	1.2222	1.2222	+0.58%	+6.04%	-12.99%	+22.22%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-02-19	1.2318	1.2318	+0.58%	+6.38%	--	-5.47%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-02-21	1.0097	1.0097	+0.51%	+8.90%	+5.75%	+0.97%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-02-21	1.1643	1.1643	+0.48%	+9.25%	+11.26%	+16.43%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-02-21	1.1459	1.1459	+0.48%	+8.81%	+9.93%	+14.59%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-02-21	1.1642	1.1642	+0.47%	+9.25%	--	+11.79%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-02-21	1.0238	1.0238	+0.47%	--	--	+2.38%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-02-21	1.0251	1.0251	+0.47%	--	--	+2.51%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-02-19	0.9982	0.9982	+0.44%	+6.51%	--	+4.01%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-02-19	0.9906	0.9906	+0.44%	+6.15%	+0.52%	-0.94%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-02-21	0.9767	0.9767	+0.39%	+5.58%	--	+7.35%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-02-21	0.9775	0.9775	+0.39%	+5.68%	+2.66%	-2.25%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-02-21	0.9597	0.9597	+0.39%	+5.25%	+1.44%	-4.03%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-02-21	0.9401	0.9401	+0.38%	+6.33%	+1.09%	-5.99%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-02-21	1.0998	1.0998	+0.38%	+6.65%	+8.15%	+5.92%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-02-21	1.1084	1.1084	+0.38%	+6.86%	+8.81%	+10.84%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-02-21	0.9961	0.9961	+0.35%	+6.48%	-1.08%	-0.39%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-02-21	1.1112	1.1112	+0.35%	+7.65%	--	+5.98%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-02-21	1.1191	1.1191	+0.35%	+8.02%	+9.24%	+11.91%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-02-21	1.2002	1.2002	+0.33%	+6.32%	+0.65%	+20.02%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-02-21	1.1751	1.1751	+0.32%	+5.89%	-0.55%	+17.51%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-02-21	1.0224	1.0224	+0.29%	+6.42%	+2.48%	+2.24%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-02-21	1.0224	1.0224	+0.29%	+6.42%	+2.48%	+2.24%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-02-21	1.0087	1.0087	+0.29%	+5.99%	+1.24%	+0.87%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-02-19	0.9834	0.9834	+0.27%	+6.26%	--	+3.70%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-02-19	0.9767	0.9767	+0.26%	+5.96%	-0.62%	-2.33%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-02-19	1.0345	1.0345	+0.25%	+7.11%	--	+3.45%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-02-21	4.850	4.850	+0.25%	-6.44%	-32.69%	+385.00%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-02-19	1.0413	1.0413	+0.24%	+7.41%	--	+4.87%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-02-19	1.0438	1.0438	+0.19%	+5.86%	--	+4.38%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-02-19	1.0500	1.0500	+0.18%	+6.18%	--	+5.00%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-02-21	1.3939	1.3939	+0.14%	+2.36%	+5.22%	+39.39%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-02-21	1.2867	1.2867	+0.14%	+5.17%	-1.01%	+28.67%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-02-21	1.4336	1.4336	+0.14%	+2.77%	+6.49%	+43.36%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-02-21	0.9917	0.9917	+0.13%	+8.48%	+5.20%	-0.83%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-02-21	1.2273	1.2273	+0.13%	+4.54%	-2.78%	+22.73%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-02-19	0.9930	0.9930	+0.10%	+9.13%	--	+3.61%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-02-19	0.9861	0.9861	+0.09%	+8.79%	+0.89%	-1.39%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-02-21	0.9030	0.9530	+0.08%	+3.70%	-6.59%	-5.26%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-02-21	1.1735	1.1735	+0.03%	+10.56%	--	+17.35%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-02-19	1.0262	1.0262	+0.02%	+9.00%	--	+5.86%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-02-21	1.1119	1.1119	+0.02%	+8.30%	+10.13%	+11.19%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-02-21	1.1119	1.1119	+0.02%	--	--	+7.54%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-02-19	1.0195	1.0195	+0.01%	+8.69%	+3.52%	+1.95%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-02-21	1.0981	1.0981	+0.01%	+7.91%	+8.99%	+9.81%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-02-21	1.194	1.194	+0.00%	-1.89%	-13.10%	+19.40%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-02-21	1.4452	1.4452	-0.05%	+5.30%	+6.89%	+44.52%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-02-21	1.4269	1.4269	-0.05%	+4.93%	+5.70%	+4.92%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-02-20	1.0589	1.0589	-0.07%	+4.89%	--	+5.89%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-02-20	1.0502	1.0502	-0.07%	+4.58%	--	+5.02%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-02-21	1.144	1.144	-0.09%	-2.80%	-15.26%	-10.27%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-02-21	1.1837	1.1837	-0.19%	+10.10%	--	+18.37%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-02-21	1.1743	1.1743	-0.19%	+9.62%	--	+17.43%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-02-21	1.451	1.451	-0.21%	+1.54%	-16.18%	+45.10%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-02-21	0.9933	0.9933	-0.35%	--	--	-0.67%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-02-21	0.9909	0.9909	-0.35%	--	--	-0.91%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-02-21	1.0465	1.0465	--	--	--	--	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-02-21	1.0427	1.0427	--	--	--	--	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-02-21	1.0085	1.0085	--	--	--	--	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-02-21	0.9999	0.9999	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-02-21	1.5185	1.5185	+6.53%	+77.71%	--	+51.85%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-02-21	0.9703	0.9703	+5.87%	+71.46%	+17.12%	-2.97%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-02-21	0.9631	0.9631	+5.87%	+71.10%	+16.33%	-3.69%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-02-21	0.8121	0.8121	+5.18%	+27.07%	--	-18.79%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-02-21	1.2126	1.2126	+4.86%	--	--	+21.26%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-02-21	1.2151	1.2151	+4.86%	--	--	+21.51%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-02-21	1.0993	1.2443	+3.72%	+45.62%	+16.48%	+25.69%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-02-21	1.0967	1.0967	+3.71%	+45.62%	+16.24%	+9.67%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-02-20	0.673	0.673	+1.20%	+22.81%	--	-26.45%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-02-20	0.680	0.830	+1.04%	+23.41%	-16.77%	-29.48%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-02-20	1.2042	1.2042	+0.53%	+6.11%	--	+20.42%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-02-20	1.1563	1.1563	+0.50%	+5.37%	--	+15.63%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-02-20	1.1513	1.1513	+0.50%	+5.12%	--	+15.13%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-02-20	$1.1135	$1.1135	+0.49%	+4.46%	--	+11.35%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-02-20	2.1216	2.1216	+0.42%	+6.59%	+11.10%	+112.16%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-02-20	$1.9750	$1.9750	+0.41%	+5.64%	-1.87%	+97.50%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-02-20	$1.9750	$1.9750	+0.41%	+5.64%	-1.87%	+97.50%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-02-20	1.252	1.252	+0.16%	+42.60%	+62.18%	+25.20%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-02-20	1.0148	1.0148	+0.14%	+2.31%	+3.87%	+1.48%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-02-20	1.0420	1.0420	+0.13%	+2.75%	+5.17%	+4.20%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-02-20	$1.0021	$1.0021	+0.13%	+1.85%	-7.09%	+0.21%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-02-20	$0.9670	$0.9670	+0.12%	+1.43%	-8.19%	-3.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-02-20	1.244	1.244	+0.08%	+42.01%	--	+44.15%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-02-20	1.3600	1.3600	-0.44%	+21.42%	--	+36.00%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-02-20	1.3518	1.3518	-0.44%	+20.94%	--	+35.18%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-02-20	$1.3620	$1.3620	-0.45%	+20.33%	--	+36.20%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-02-20	1.2742	1.2742	-0.45%	+28.94%	--	+27.42%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-02-20	1.7293	1.7293	-0.46%	+26.50%	--	+72.93%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-02-20	1.3161	1.3161	-0.50%	+34.54%	--	+31.61%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-02-20	1.2976	1.2976	-0.51%	+33.79%	--	+29.76%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-02-20	$1.2652	$1.2652	-0.51%	+33.29%	--	+26.52%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-02-20	$1.2623	$1.2623	-0.51%	+33.29%	--	+26.23%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-02-20	4.0138	4.0138	-1.03%	+24.81%	+72.41%	+301.38%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-02-20	3.9444	3.9444	-1.03%	+24.12%	--	+85.88%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-02-20	3.9684	3.9684	-1.03%	+24.32%	--	+86.92%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-02-20	$3.9706	$3.9706	-1.03%	--	--	+19.03%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-02-20	2.2970	2.2970	-1.24%	+14.09%	+16.97%	+129.70%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-02-20	2.1513	2.1513	-1.24%	+12.96%	+13.51%	+115.13%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-02-20	$2.1873	$2.1873	-1.25%	+13.06%	+3.32%	+118.73%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-02-20	1.3592	1.3592	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-02-21	1.6887	1.6887	+6.49%	--	--	+68.87%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-02-21	1.6855	1.6855	+6.49%	--	--	+68.55%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-02-21	1.2926	1.2926	+6.47%	+76.73%	+35.49%	+29.26%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-02-21	1.3054	1.3054	+6.46%	+77.61%	+36.79%	+30.54%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-02-21	1.4755	1.4755	+6.07%	--	--	+47.55%	931235 中证电信	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-02-21	1.4782	1.4782	+6.07%	--	--	+47.82%	931235 中证电信	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-02-21	0.9369	0.9369	+5.73%	+64.48%	+13.62%	-6.31%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-02-21	0.9279	0.9279	+5.73%	+64.00%	+12.60%	-7.21%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-02-21	1.2956	1.2956	+5.58%	--	--	+29.56%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-02-21	1.2934	1.2934	+5.58%	--	--	+29.34%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-02-21	0.8756	0.8756	+2.71%	+13.98%	-30.87%	-12.44%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-02-21	0.8457	0.8457	+2.71%	+13.53%	-31.69%	-15.43%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-02-21	1.8307	1.8307	+2.29%	+28.53%	-33.46%	+83.07%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-02-21	1.7980	1.7980	+2.28%	+28.22%	-33.95%	+79.80%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-02-21	1.2099	1.2099	+2.05%	-0.35%	-34.24%	+20.99%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-02-21	1.1886	1.1886	+2.04%	-0.75%	-35.02%	+18.86%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-02-21	0.5273	0.5273	+1.97%	+21.95%	--	-27.70%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-02-21	0.5330	0.5330	+1.97%	+22.42%	-39.88%	-46.70%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-02-21	0.5283	0.5283	+1.97%	+22.12%	-40.33%	-47.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-02-21	1.1643	1.1643	+1.95%	+25.33%	+6.87%	+16.43%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-02-21	1.1565	1.1565	+1.95%	+25.01%	+6.07%	+15.65%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-02-21	1.0121	1.0121	+1.45%	+16.44%	-14.72%	+1.21%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-02-21	1.0275	1.0275	+1.45%	+16.70%	-14.05%	+2.75%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-02-21	0.9048	0.9048	+1.20%	-1.13%	-26.39%	-9.52%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-02-21	0.8837	0.8837	+1.19%	-1.53%	-27.27%	-11.63%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-02-21	0.4502	0.4502	+0.74%	-5.97%	-39.39%	-54.98%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-02-21	0.9302	0.9302	+0.74%	+14.97%	--	-6.98%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-02-21	0.9341	0.9341	+0.73%	+15.21%	--	-6.59%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-02-21	0.4464	0.4464	+0.72%	-6.24%	-39.85%	-55.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-02-21	0.4885	0.4885	+0.64%	+23.14%	-25.35%	-51.15%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-02-21	0.4781	0.4781	+0.63%	+22.62%	-26.25%	-52.19%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-02-21	1.0378	1.0378	+0.62%	+21.98%	-8.21%	+3.78%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-02-21	1.0091	1.0091	+0.62%	+21.49%	-9.31%	+0.91%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-02-21	0.9101	0.9101	+0.49%	+18.21%	+0.50%	-8.99%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-02-21	0.9031	0.9031	+0.48%	+17.73%	--	+9.24%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-02-21	1.3217	1.3217	+0.43%	+9.31%	-5.91%	+32.17%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-02-21	1.3415	1.3415	+0.42%	+9.64%	-5.06%	+34.15%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-02-21	1.0316	1.0486	+0.36%	+4.69%	--	+4.78%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-02-21	1.0293	1.0443	+0.35%	+4.27%	--	+4.36%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-02-21	2.1190	2.1190	+0.19%	-6.74%	-30.27%	-32.53%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-02-21	2.1380	2.1380	+0.19%	-6.51%	-29.75%	+113.80%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-02-21	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	--	H30202 中证全指软件指数	正常
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-02-21	0.7931	0.7931	-0.11%	-2.22%	--	-20.69%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-02-21	0.7864	0.7864	-0.11%	-2.61%	--	-21.36%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-02-21	0.7887	0.7887	-0.13%	-2.49%	--	-21.13%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2025-02-21	0.7734	0.7734	-0.13%	+9.70%	--	-22.66%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2025-02-21	0.7677	0.7677	-0.13%	+9.42%	--	-23.23%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-02-21	1.1289	1.1289	-0.38%	+15.93%	--	+12.89%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-02-21	1.1233	1.1233	-0.38%	+15.46%	--	+12.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-02-21	1.0780	1.0780	-0.59%	-5.40%	-8.68%	+7.80%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-02-21	1.0488	1.0488	-0.60%	-5.78%	-9.77%	+4.88%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-02-21	1.0428	1.0778	-0.61%	+1.66%	--	+7.74%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-02-21	1.0405	1.0755	-0.61%	+1.45%	--	+7.51%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-02-21	1.3449	1.3449	-1.20%	+24.48%	+21.27%	+34.49%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-02-21	1.3519	1.3519	-1.20%	+24.61%	+21.64%	+35.19%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-02-21	1.4905	1.4905	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-02-21	1.4884	1.4884	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-02-21	1.0000	1.0000	--	--	--	--	H30202 中证全指软件指数	正常
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-02-21	0.9565	0.9565	+4.01%	+33.03%	--	-4.35%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-02-21	0.9497	0.9497	+4.01%	+32.71%	--	-5.03%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-02-21	1.3302	1.3302	+2.64%	+49.18%	--	+33.02%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-02-21	1.3189	1.3189	+2.63%	+48.58%	--	+31.89%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-02-21	0.9548	0.9548	+1.73%	+24.81%	--	-4.52%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-02-21	0.9617	0.9617	+1.72%	+25.32%	--	-3.83%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-02-21	1.5273	1.5273	+1.68%	+21.29%	-16.82%	+52.73%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-02-21	1.5156	1.5156	+1.68%	+20.81%	--	-4.48%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-02-21	1.1238	1.1238	+1.58%	+16.92%	-8.15%	+12.38%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-02-21	1.1431	1.1431	+1.58%	+17.13%	-7.53%	+14.31%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-02-21	0.8863	0.8863	+1.29%	+19.35%	-9.57%	-11.37%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-02-21	0.8800	0.8800	+1.28%	+19.11%	-10.19%	-12.00%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-02-21	0.9276	0.9276	+1.28%	+14.76%	-7.78%	-7.24%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-02-21	0.9310	0.9310	+1.27%	+14.87%	-7.57%	-6.90%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-02-21	1.3200	1.3200	+1.20%	+17.47%	-8.60%	+32.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-02-21	1.3403	1.3403	+1.19%	+17.76%	-7.91%	+34.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-02-21	1.2307	1.2307	+1.11%	+53.72%	--	+23.07%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-02-21	1.2371	1.2371	+1.10%	+54.35%	--	+23.71%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-02-21	1.107	1.469	+0.64%	+15.58%	+4.63%	+51.81%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-02-21	1.098	1.136	+0.55%	+15.01%	--	+6.34%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-02-21	1.1775	1.1775	+0.14%	+11.45%	--	+17.75%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-02-21	1.1836	1.1836	+0.14%	+11.91%	--	+18.36%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-02-21	1.0544	1.0544	+0.00%	+1.79%	--	+5.44%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-02-21	0.8998	0.8998	+2.47%	+27.61%	--	-10.02%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-02-21	0.8962	0.8962	+2.47%	+27.30%	--	-10.38%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-02-21	1.8640	2.3720	+1.24%	+10.17%	--	+2.06%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-02-21	1.8761	2.3841	+1.24%	+10.61%	-1.77%	+144.59%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-02-21	1.0904	1.0904	+0.94%	+21.70%	+20.17%	+9.04%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-02-21	1.0584	1.0584	+0.94%	+21.31%	+18.59%	+5.84%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-02-21	1.8759	1.8759	--	--	--	--	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-02-21	0.8270	0.8270	+1.71%	+10.93%	-13.29%	-17.30%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-02-21	0.8046	0.8046	+1.71%	+10.04%	-15.34%	-19.54%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-02-21	1.1355	1.1355	+1.40%	+38.78%	--	+13.55%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-02-21	1.1406	1.1406	+1.40%	+39.11%	--	+14.06%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-02-21	0.6311	0.6311	+1.38%	+14.98%	-20.75%	-36.89%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-02-21	0.6108	0.6108	+1.38%	+14.06%	-22.62%	-38.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-02-21	0.8636	0.8636	+1.17%	+6.82%	-13.49%	-13.64%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-02-21	0.8660	0.8660	+1.17%	+6.72%	--	+5.11%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-02-21	0.8750	0.8750	+1.17%	+7.24%	-12.41%	-12.50%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-02-21	1.1008	1.1008	+1.08%	+18.06%	--	+10.08%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-02-21	1.0932	1.0932	+1.08%	+17.59%	--	+9.32%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-02-21	1.3704	1.5803	+1.01%	+19.82%	+0.44%	+61.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-02-21	1.3455	1.5554	+1.01%	+19.33%	-0.76%	-1.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-02-21	1.6367	1.9017	+0.94%	+20.40%	--	+11.85%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-02-21	1.6533	1.9183	+0.94%	+20.88%	--	+11.36%	000905 中证500指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-02-21	1.6517	1.6517	+4.72%	--	--	+65.17%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-02-21	1.0184	1.0184	+1.37%	--	--	+1.84%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-02-21	1.0179	1.0179	+1.36%	--	--	+1.79%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-02-21	1.6503	1.6503	--	--	--	--	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-02-21	1.3719	1.3719	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-02-21	1.6551	1.6551	--	--	--	--	000905 中证500指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片50ETF	2025-02-21	1.1062	1.1062	+6.87%	--	--	+10.62%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-02-21	1.5646	1.5646	+6.46%	+59.13%	--	+56.46%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-02-21	0.9571	0.9571	+6.38%	+83.07%	+29.25%	-4.29%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-02-21	1.1393	1.1393	+5.67%	+31.94%	--	+13.93%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-02-21	0.9780	0.9780	+5.51%	+67.04%	+14.04%	-2.20%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-02-21	0.8217	0.8217	+5.39%	+69.04%	+4.04%	-17.83%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-02-21	1.5904	1.5904	+5.21%	--	--	+59.04%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-02-21	0.9703	0.9703	+4.00%	+43.20%	--	-2.97%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2025-02-21	0.7254	0.7254	+2.37%	+29.17%	-35.69%	-27.46%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-02-21	0.6223	0.6223	+2.10%	+23.77%	--	-37.77%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-02-21	1.2250	1.2250	+2.07%	+26.68%	--	+22.50%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-02-21	1.0542	1.0542	+1.56%	+55.95%	+4.82%	+5.42%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-02-21	1.0258	1.0258	+1.53%	+20.33%	-12.23%	+2.58%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-02-21	0.3539	0.3539	+1.49%	-6.25%	-47.30%	-64.61%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2025-02-21	1.3056	1.3056	+1.26%	-1.46%	-27.93%	+30.56%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-02-21	1.0930	1.1190	+1.00%	--	--	+12.10%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-02-21	0.7610	0.7610	+0.78%	+16.13%	--	-23.90%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-02-21	0.4572	0.4572	+0.64%	-8.36%	-47.65%	-54.28%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-02-21	0.8427	0.9327	+0.51%	+19.15%	+0.33%	-6.72%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-02-21	1.2562	1.2562	+0.45%	+10.31%	-5.26%	+25.62%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-02-21	1.0048	1.0548	+0.38%	+6.80%	--	+5.50%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-02-21	1.8046	1.8046	+0.24%	+23.93%	+7.71%	+80.46%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159928	消费ETF	2025-02-21	0.7854	3.1416	+0.20%	-7.15%	-31.50%	+214.16%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-02-21	0.9376	0.9376	+0.00%	--	--	-6.24%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-02-21	0.7897	0.7897	-0.13%	-1.84%	--	-21.03%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-02-21	1.2514	1.2514	-0.30%	-13.53%	+25.43%	+25.14%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-02-21	0.8961	0.8961	-0.40%	+16.92%	--	-10.39%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-02-21	1.0287	1.0287	-0.63%	-5.70%	--	+2.87%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-02-21	1.3093	1.5053	-1.27%	+26.64%	+23.41%	+51.54%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
159590	软件50ETF	2025-02-21	1.2558	1.2558	--	--	--	--	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
宽基类
517080	沪港深500ETF基金	2025-02-21	0.8743	0.8743	+2.62%	+30.67%	+3.44%	-12.57%	H30455 沪港深500	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-02-21	0.9431	0.9431	+1.84%	+28.77%	--	-5.69%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-02-21	1.4818	1.4818	+1.78%	+22.23%	-18.12%	+48.18%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	中证A100ETF基金	2025-02-21	1.1338	1.1338	+1.68%	+19.26%	--	+13.38%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-02-21	1.0133	1.0133	+1.43%	--	--	+1.33%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-02-21	0.8393	0.8393	+1.36%	+20.43%	-10.18%	-16.07%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-02-21	1.0373	1.1493	+1.36%	+18.78%	-6.95%	+16.18%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-02-21	1.1413	1.1413	+1.27%	+42.18%	--	+14.13%	932000 中证2000指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-02-21	1.1612	1.1612	+1.25%	+17.95%	-8.65%	+16.12%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-02-21	1.1439	1.1439	+0.69%	+16.42%	--	+14.39%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-02-21	1.1686	1.1686	+0.15%	+13.41%	--	+16.86%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	募集期	--
588870	科创50指数ETF	2025-02-21	1.1213	1.1213	--	--	--	--	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-02-21	1.0300	1.0670	-0.65%	+1.64%	--	+6.59%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-02-21	1.0648	1.0648	+1.00%	+20.75%	--	+6.48%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-02-21	111.3197	111.3197	+0.00%	+1.40%	+4.77%	+11.30%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-02-21	110.4512	110.4512	+0.00%	+1.24%	+4.32%	+10.43%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-02-21	0.3322	1.455%	1.62%	正常
519518	汇添富货币A	2025-02-21	0.3322	1.455%	1.62%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-02-23	0.4101	1.478%	1.63%	正常
012830	汇添富货币E	2025-02-23	0.4759	1.722%	1.87%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-02-21	0.3978	1.699%	1.87%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-02-23	0.3739	1.318%	1.57%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-09-03	0.4661	1.713%	1.00%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-02-23	0.4150	1.470%	1.72%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-02-23	0.4042	1.547%	1.80%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-02-23	0.3384	1.303%	1.56%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-02-23	0.4323	1.467%	1.84%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-02-23	0.3666	1.223%	1.60%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-02-23	0.3666	1.222%	1.60%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-02-23	0.3800	1.228%	1.65%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-02-23	0.3968	1.362%	1.68%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-02-21	0.2652	1.423%	1.75%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-02-23	0.4619	1.605%	1.93%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-02-23	0.3962	1.360%	1.68%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-02-23	0.3604	1.308%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-02-23	0.3604	1.308%	1.58%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-02-23	0.4262	1.552%	1.82%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-02-24)	净赎回上限 (2025-02-24)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-02-21	0.2457	1.342%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-02-21	0.3117	1.583%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-02-21	0.3160	1.294%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-02-24)	净赎回上限 (2025-02-24)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-02-21	0.2618	0.969%	6.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-02-21	0.4171	1.570%	6.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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