基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015123	汇添富国企创新增长股票C	2024-11-21	1.567	1.567	+0.26%	-9.16%	--	-25.10%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2024-11-21	1.575	1.575	+0.25%	-9.06%	--	-24.71%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-11-21	1.593	1.593	+0.25%	-8.66%	-34.28%	+59.30%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-11-21	1.557	1.623	+0.13%	+19.71%	-12.67%	-12.34%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-11-21	1.587	1.653	+0.13%	+20.15%	-11.44%	+65.08%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2024-11-20	1.1566	1.1566	+0.07%	+4.10%	--	-28.09%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2024-11-20	1.1634	1.1634	+0.07%	+4.28%	--	-27.67%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2024-11-20	1.1762	1.1762	+0.07%	+4.73%	-47.63%	+17.62%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2024-11-21	2.407	2.407	+0.04%	+10.97%	-15.22%	+140.70%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2024-11-21	2.380	2.380	+0.00%	+10.49%	--	-7.82%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2024-11-21	2.367	2.367	+0.00%	+10.30%	--	-8.33%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2024-11-21	1.483	1.483	-0.20%	-0.13%	-19.97%	+48.30%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2024-11-21	0.910	0.910	-0.22%	-10.96%	-44.61%	-9.00%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2024-11-20	0.6260	0.6260	-0.29%	+4.37%	-41.24%	-37.40%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2024-11-20	0.6481	0.6481	-0.29%	+5.21%	-39.81%	-35.19%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2024-11-21	1.1110	1.1110	-0.42%	-4.61%	-31.37%	+11.10%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2024-11-21	1.0743	1.0743	-0.43%	-5.18%	-32.60%	+7.43%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2024-11-20	0.5676	0.5676	+0.60%	-12.33%	-42.36%	-43.24%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2024-11-20	0.5756	0.5756	+0.59%	-11.97%	-41.68%	-42.44%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2024-11-21	1.526	1.526	+0.26%	+2.48%	--	-15.32%	正常
015194	汇添富新兴消费股票C	2024-11-20	1.456	1.456	+0.21%	+3.41%	--	-11.11%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2024-11-20	1.460	1.460	+0.21%	+3.55%	--	-10.87%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2024-11-20	1.477	1.477	+0.20%	+4.01%	-25.03%	+47.70%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2024-11-21	1.532	1.532	+0.20%	+2.54%	--	-14.98%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2024-11-21	1.549	1.549	+0.19%	+2.92%	-31.85%	+54.90%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2024-11-21	1.464	1.705	+0.14%	-0.41%	-47.59%	+63.72%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2024-11-20	0.5900	0.5900	+0.55%	+12.21%	-42.67%	-41.00%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2024-11-20	0.5740	0.5740	+0.54%	+11.33%	-44.03%	-42.60%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2024-11-21	1.0607	1.1007	+0.25%	+5.00%	+10.10%	+10.28%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2024-11-21	1.8115	2.0931	+0.18%	+4.95%	-12.61%	+124.97%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2024-11-21	0.9990	1.1985	+0.18%	+1.32%	+5.69%	+21.15%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2024-11-21	1.0007	1.2332	+0.18%	+1.73%	+6.97%	+24.90%	正常
470059	汇添富可转换债券C	2024-11-21	1.7095	1.9911	+0.18%	+4.56%	-13.66%	+113.55%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2024-11-21	1.1982	1.2042	+0.17%	+7.98%	+16.54%	+20.43%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2024-11-21	1.2033	1.2093	+0.17%	--	--	+6.30%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2024-11-21	1.2036	1.2096	+0.17%	+7.97%	+16.80%	+20.97%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2024-11-21	0.9870	1.3129	+0.13%	+4.22%	-0.11%	+35.37%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2024-11-21	0.9927	0.9927	+0.13%	+0.41%	--	-0.73%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2024-11-21	1.0062	1.3491	+0.13%	+4.59%	+1.16%	+40.12%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2024-11-21	0.9881	0.9881	+0.12%	+0.10%	--	-1.19%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2024-11-21	1.0221	1.0441	+0.12%	+4.24%	--	+4.45%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2024-11-21	1.0291	1.0511	+0.12%	+4.41%	--	+5.15%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2024-11-21	1.0478	1.2093	+0.11%	+3.44%	+8.98%	+22.57%	正常
470018	汇添富双利债券A	2024-11-21	2.0090	2.0960	+0.11%	+5.46%	+1.68%	+110.17%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2024-11-21	1.7567	1.8437	+0.11%	+5.07%	+0.42%	+84.69%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2024-11-21	1.4074	1.6814	+0.11%	+6.86%	+13.04%	+79.69%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2024-11-21	1.3368	1.6108	+0.10%	+6.43%	+11.68%	+71.18%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2024-11-21	1.0088	1.0588	+0.10%	+2.64%	--	+5.98%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2024-11-20	1.0235	1.0235	+0.10%	--	--	+2.35%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2024-11-20	1.0260	1.0260	+0.10%	--	--	+2.60%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2024-11-21	1.0575	1.0778	+0.09%	+5.26%	--	+7.79%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2024-11-21	1.0249	1.0649	+0.09%	+3.76%	--	+6.61%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2024-11-21	1.0270	1.0720	+0.09%	+4.02%	--	+7.35%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2024-11-21	1.0460	1.2709	+0.09%	+4.51%	--	+7.47%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2024-11-21	1.0514	1.0717	+0.09%	+4.93%	--	+7.18%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2024-11-21	1.0639	1.0739	+0.08%	+4.65%	--	+7.44%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2024-11-21	1.1711	1.8061	+0.08%	+5.81%	+10.41%	+102.64%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2024-11-21	1.0442	1.2401	+0.08%	+4.02%	--	+6.44%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2024-11-20	1.0478	1.0478	+0.08%	--	--	+4.78%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2024-11-21	1.0615	1.0715	+0.08%	+4.51%	--	+7.20%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2024-11-21	1.1009	1.7319	+0.07%	+5.38%	+9.00%	+83.65%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2024-11-21	1.1331	1.2851	+0.07%	+4.58%	+10.50%	+31.10%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2024-11-21	1.1382	1.2502	+0.07%	+4.23%	+9.23%	+26.59%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2024-11-20	1.0443	1.0443	+0.07%	--	--	+4.43%	正常
008081	汇添富鑫远债	2024-11-21	1.0181	1.1411	+0.06%	+3.34%	+9.34%	+14.44%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-11-21	1.0224	1.0644	+0.06%	+3.64%	--	+6.52%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-11-21	1.0249	1.0669	+0.06%	+3.70%	--	+6.78%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2024-11-21	1.0266	1.0606	+0.06%	+3.53%	--	+6.13%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-11-20	1.0803	1.3733	+0.06%	+5.02%	+6.29%	+38.90%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-11-20	1.1211	1.4141	+0.05%	+5.35%	+7.48%	+43.08%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2024-11-21	1.1217	1.1217	+0.05%	+4.03%	+9.23%	+12.17%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2024-11-21	1.1334	1.1334	+0.05%	+4.21%	+9.86%	+11.63%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2024-11-21	1.1428	1.1428	+0.05%	+4.44%	+10.57%	+14.28%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2024-11-20	1.0172	1.0172	+0.05%	--	--	+1.72%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2024-11-21	1.0226	1.0566	+0.05%	+3.09%	--	+5.72%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2024-11-21	1.0248	1.0248	+0.05%	+5.82%	--	+2.48%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2024-11-21	1.0364	1.4877	+0.05%	+1.31%	-1.38%	+54.29%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2024-11-21	1.0369	1.0369	+0.05%	+6.25%	--	+3.69%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2024-11-21	1.0424	1.0980	+0.05%	+6.14%	--	+10.04%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2024-11-20	1.0448	1.0448	+0.05%	--	--	+4.48%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2024-11-20	1.0482	1.0482	+0.05%	--	--	+4.82%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2024-11-21	1.0579	1.0979	+0.05%	+3.91%	+9.67%	+10.04%	正常
000406	汇添富双利增强债券A	2024-11-21	1.0582	1.5095	+0.05%	+1.65%	-0.28%	+57.61%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2024-11-21	1.0838	1.0838	+0.05%	+4.36%	--	+8.38%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2024-11-21	1.0089	1.0089	+0.04%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2024-11-20	1.0153	1.0153	+0.04%	--	--	+1.53%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2024-11-21	1.0166	1.0166	+0.04%	--	--	+1.66%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2024-11-21	1.0256	1.1743	+0.04%	+3.79%	+9.31%	+18.69%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2024-11-21	1.0259	1.1801	+0.04%	+3.85%	+9.63%	+19.33%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2024-11-21	1.0280	1.2803	+0.04%	+3.88%	+10.58%	+30.71%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2024-11-21	1.0537	1.0937	+0.04%	+3.77%	+9.25%	+9.61%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-11-21	1.0687	1.1795	+0.04%	+4.00%	+9.86%	+18.96%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2024-11-21	1.0729	1.2499	+0.04%	+3.90%	+9.80%	+26.53%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2024-11-21	1.3594	1.4444	+0.04%	+4.60%	+8.78%	+44.45%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2024-11-21	1.5779	1.6129	+0.03%	+3.13%	+6.69%	+62.05%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2024-11-21	1.3452	1.4302	+0.03%	+4.17%	+7.46%	+43.03%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2024-11-21	1.7030	1.7380	+0.03%	+3.72%	+8.13%	+74.83%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2024-11-21	1.0324	1.0324	+0.03%	+3.70%	--	+3.24%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2024-11-21	1.0374	1.0374	+0.03%	+4.11%	--	+3.74%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2024-11-21	1.0558	1.0558	+0.03%	+4.33%	--	+5.58%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-11-21	1.0646	1.1744	+0.03%	+3.93%	+9.55%	+18.41%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2024-11-21	1.0955	1.2615	+0.03%	+3.23%	+8.88%	+28.47%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2024-11-20	1.0280	1.0280	+0.02%	+3.51%	--	+2.80%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2024-11-20	1.0340	1.0340	+0.02%	+3.94%	--	+3.40%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2024-11-21	1.0446	1.0446	+0.02%	--	--	+4.46%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2024-11-21	1.0466	1.0466	+0.02%	--	--	+4.66%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2024-11-21	1.0478	1.0478	+0.02%	+3.35%	--	+4.78%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2024-11-21	1.0507	1.0507	+0.02%	+3.59%	--	+3.59%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2024-11-21	1.0507	1.0507	+0.02%	+3.56%	--	+5.07%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2024-11-21	1.0521	1.0521	+0.02%	+4.11%	--	+5.21%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2024-11-21	1.0558	1.0558	+0.02%	+4.33%	--	+4.77%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-11-21	1.0609	1.0812	+0.02%	+4.21%	--	+7.02%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-11-21	1.0613	1.0816	+0.02%	+4.21%	--	+8.17%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2024-11-21	1.0653	1.0653	+0.02%	+6.54%	--	+6.53%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2024-11-21	1.0833	1.1963	+0.02%	+4.79%	+10.40%	+20.98%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2024-11-21	1.0835	1.1085	+0.02%	+4.79%	--	+7.88%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2024-11-21	1.0851	1.0901	+0.02%	+3.65%	--	+9.01%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2024-11-21	1.0871	1.0921	+0.02%	+3.75%	--	+9.21%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2024-11-21	1.1125	1.1125	+0.02%	+3.26%	+10.53%	+11.25%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2024-11-21	1.1224	1.1224	+0.02%	+3.36%	+11.40%	+12.24%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2024-11-21	1.1383	1.1493	+0.02%	+2.47%	--	+2.84%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2024-11-20	1.1384	1.2114	+0.02%	+3.26%	+9.58%	+13.22%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2024-11-21	1.1441	1.2371	+0.02%	+2.82%	+7.57%	+24.56%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2024-11-20	1.1458	1.2188	+0.02%	+3.49%	+10.09%	+22.28%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2024-11-21	1.1722	1.1722	+0.02%	+2.75%	+7.86%	+17.22%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2024-11-21	1.1727	1.1727	+0.02%	+2.76%	+7.89%	+17.27%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-11-21	1.0145	1.1564	+0.01%	+2.88%	+8.76%	+16.56%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2024-11-21	1.0197	1.2577	+0.01%	+3.48%	+9.30%	+28.72%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2024-11-21	1.0207	1.0207	+0.01%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2024-11-21	1.0220	1.0220	+0.01%	--	--	+2.20%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2024-11-21	1.0382	1.2196	+0.01%	+2.81%	+7.54%	+11.87%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2024-11-21	1.0415	1.0415	+0.01%	+3.78%	--	+4.15%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2024-11-21	1.0471	1.2476	+0.01%	+3.19%	+8.67%	+13.58%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2024-11-21	1.0506	1.0506	+0.01%	+2.63%	--	+5.06%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2024-11-21	1.0542	1.0542	+0.01%	+2.83%	--	+5.42%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2024-11-21	1.0550	1.0550	+0.01%	+5.18%	--	+5.50%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2024-11-21	1.0553	1.0553	+0.01%	+2.77%	--	+4.96%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2024-11-21	1.0555	1.0555	+0.01%	+2.79%	--	+4.97%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2024-11-21	1.0555	1.0555	+0.01%	+2.79%	--	+5.55%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2024-11-21	1.0576	1.0576	+0.01%	+5.39%	--	+5.76%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-11-21	1.0599	1.0802	+0.01%	+4.08%	--	+8.03%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-11-21	1.0605	1.0808	+0.01%	+4.21%	--	+8.09%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2024-11-21	1.0608	1.0608	+0.01%	+6.09%	--	+6.08%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2024-11-21	1.0750	1.1555	+0.01%	+3.85%	+11.99%	+16.17%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2024-11-21	1.0769	1.0769	+0.01%	+2.46%	--	+7.69%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2024-11-21	1.0797	1.1047	+0.01%	+4.60%	--	+7.50%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2024-11-21	1.0819	1.0819	+0.01%	+2.68%	--	+4.59%	正常
007901	汇添富中短债A	2024-11-20	1.0836	1.1415	+0.01%	+3.84%	+10.62%	+14.41%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2024-11-21	1.0990	1.0990	+0.01%	+2.76%	+8.36%	+9.90%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2024-11-20	1.0999	1.0999	+0.01%	+2.94%	+9.44%	+9.99%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2024-11-21	1.1062	1.1062	+0.01%	+2.93%	--	+5.80%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2024-11-21	1.1066	1.1066	+0.01%	+2.96%	+9.02%	+10.66%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2024-11-21	1.1068	1.1068	+0.01%	+2.95%	--	+3.60%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2024-11-20	1.1075	1.1075	+0.01%	+3.15%	--	+6.52%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2024-11-20	1.1076	1.1076	+0.01%	+3.15%	+10.41%	+10.76%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2024-11-21	1.1123	1.1553	+0.01%	+2.13%	+6.12%	+15.73%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2024-11-20	1.1187	1.1917	+0.01%	+3.08%	+8.78%	+19.53%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2024-11-21	1.1238	1.1238	+0.01%	+3.57%	+11.53%	+12.38%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2024-11-21	1.1268	1.2163	+0.01%	+4.13%	+9.87%	+22.28%	正常
011622	汇添富短债债券E	2024-11-21	1.1294	1.1664	+0.01%	+2.25%	+6.66%	+8.90%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2024-11-20	1.1363	1.1363	+0.01%	+2.38%	+6.80%	+10.16%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2024-11-21	1.1390	1.1820	+0.01%	+2.53%	+7.39%	+18.44%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2024-11-20	1.1449	1.1449	+0.01%	+2.56%	+7.41%	+14.49%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2024-11-20	1.1520	1.1520	+0.01%	+2.47%	--	+5.63%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2024-11-21	1.1626	1.1626	+0.01%	+2.65%	+7.44%	+16.26%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2024-11-21	1.1684	1.2579	+0.01%	+4.55%	+11.18%	+26.52%	正常
018769	汇添富90天短债D	2024-11-21	1.1725	1.1725	+0.01%	+2.74%	--	+3.21%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2024-11-20	1.3043	1.4523	+0.01%	+4.00%	+6.30%	+46.66%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2024-11-20	1.3614	1.5174	+0.01%	+4.41%	+7.67%	+53.53%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2024-11-20	1.0208	1.1402	+0.00%	+3.33%	+9.42%	+55.13%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2024-11-21	1.0662	1.0662	+0.00%	+1.76%	+1.67%	+38.24%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2024-11-21	1.1098	1.1098	+0.00%	+1.73%	+7.22%	+10.98%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2024-11-21	1.1137	1.1137	+0.00%	+1.59%	+5.05%	+11.37%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2024-11-21	1.1044	1.1044	+0.00%	+1.44%	+4.57%	+10.44%	正常
011623	汇添富中短债E	2024-11-20	1.0735	1.1314	+0.00%	+3.58%	+9.97%	+11.54%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2024-11-20	1.0627	1.1206	+0.00%	+3.40%	+9.28%	+12.28%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2024-11-21	1.0822	1.0822	+0.00%	+2.66%	--	+8.22%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2024-11-21	1.0825	1.0825	+0.00%	+2.67%	--	+8.25%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2024-11-21	1.0543	1.0543	+0.00%	+2.70%	--	+5.43%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2024-11-20	1.1041	1.1041	-0.01%	+10.04%	--	+10.41%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2024-11-20	1.0963	1.0963	-0.01%	+9.61%	--	+9.63%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2024-11-21	1.0578	1.0578	-0.01%	+1.45%	+3.18%	+34.64%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2024-11-21	1.0565	1.0565	-0.01%	--	--	+5.65%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2024-11-21	1.0511	1.0511	-0.01%	--	--	+5.11%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2024-11-20	0.8234	1.8724	-0.01%	+3.24%	+8.85%	+94.42%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2024-11-20	1.0324	1.1619	-0.02%	+4.28%	+11.47%	+52.90%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2024-11-20	1.2563	1.9293	-0.04%	+4.74%	+2.55%	+117.80%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2024-11-20	1.2481	1.8668	-0.04%	+4.36%	+1.36%	+107.59%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-11-21	1.3450	1.3450	-0.06%	+5.52%	+6.25%	+34.50%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2024-11-21	1.3058	1.3058	-0.06%	+5.10%	+4.98%	+30.58%	正常	申购定投
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2024-11-21	1.2044	1.2044	--	--	--	--	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2024-11-21	1.1690	1.2920	--	--	--	--	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2024-11-21	1.1699	1.2929	--	--	--	--	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2024-11-21	1.0584	1.0584	--	--	--	--	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2024-11-21	1.3590	1.4440	--	--	--	--	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2024-11-21	1.0441	1.0441	--	--	--	--	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2024-11-21	1.0506	1.0506	--	--	--	--	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2024-11-21	1.0442	1.0442	--	--	--	--	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2024-11-21	1.0221	1.0221	--	--	--	--	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2024-11-21	1.0230	1.0230	--	--	--	--	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2024-11-21	0.9954	0.9954	--	--	--	--	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2024-11-21	0.9942	0.9942	--	--	--	--	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2024-11-20	0.9389	0.9389	+6.84%	+0.20%	-7.79%	-6.11%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2024-11-20	0.9253	0.9253	+6.84%	-0.18%	-8.89%	-7.47%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2024-11-20	1.652	2.031	+4.10%	-13.42%	-47.07%	+114.71%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2024-11-20	1.3513	1.3513	+3.98%	-19.06%	-50.17%	+35.13%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2024-11-20	1.2922	1.3552	+3.11%	+80.09%	--	+35.48%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2024-11-20	1.3085	1.3715	+3.10%	+80.82%	--	+37.11%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2024-11-20	1.0033	1.0033	+1.55%	-6.70%	-38.33%	+0.33%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2024-11-20	0.9754	0.9754	+1.54%	-7.26%	-39.44%	-2.46%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2024-11-20	0.7681	0.7681	+1.25%	-5.07%	--	-23.19%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2024-11-20	0.7568	0.7568	+1.24%	-5.54%	--	-24.32%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2024-11-19	0.7855	0.7855	+1.11%	+4.73%	-21.44%	-21.45%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2024-11-20	1.216	1.216	+1.08%	-10.92%	-50.85%	+21.60%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2024-11-19	1.0148	1.0148	+1.07%	+7.28%	-31.16%	+1.48%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2024-11-19	0.8867	0.8867	+1.05%	+5.50%	--	-11.33%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2024-11-19	0.8758	0.8758	+1.04%	+4.96%	--	-12.42%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2024-11-19	0.8720	0.8720	+0.98%	+2.68%	--	-12.80%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2024-11-19	0.8619	0.8619	+0.98%	+2.17%	--	-13.81%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2024-11-19	0.9080	0.9080	+0.98%	-0.87%	--	-9.20%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2024-11-19	0.9001	0.9001	+0.98%	-1.37%	--	-9.99%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2024-11-19	0.8731	0.8731	+0.96%	+0.60%	--	-12.69%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2024-11-19	0.8638	0.8638	+0.96%	+0.20%	--	-13.62%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2024-11-20	0.6495	0.6495	+0.93%	-9.49%	-39.21%	-35.45%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2024-11-20	0.6404	0.6404	+0.93%	-9.79%	--	-28.68%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2024-11-19	0.8594	0.8594	+0.93%	+8.83%	-26.32%	-14.06%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2024-11-20	0.6426	0.6426	+0.93%	-9.65%	--	-28.43%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2024-11-20	0.6085	0.6085	+0.90%	+8.20%	-27.64%	-39.15%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2024-11-20	0.6202	0.6202	+0.89%	+8.73%	-26.54%	-37.98%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2024-11-19	0.7155	0.7155	+0.89%	+1.27%	-28.71%	-28.45%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2024-11-19	0.7061	0.7061	+0.89%	+0.87%	-29.56%	-29.39%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2024-11-19	1.2756	1.2756	+0.89%	+0.34%	--	-7.27%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2024-11-19	1.2649	1.2649	+0.89%	-0.09%	-26.65%	+26.49%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2024-11-20	0.9843	0.9843	+0.85%	-1.96%	--	-1.57%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2024-11-20	0.9773	0.9773	+0.85%	-2.51%	--	-2.27%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-11-19	1.0141	1.0141	+0.81%	+1.68%	--	+1.41%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2024-11-20	1.1882	1.1882	+0.80%	+21.06%	--	+18.82%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2024-11-20	1.1800	1.1800	+0.79%	+20.54%	--	+18.00%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2024-11-19	1.3058	1.3058	+0.79%	-0.08%	--	-7.42%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2024-11-19	1.2963	1.2963	+0.79%	-0.44%	-23.48%	+29.63%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2024-11-20	0.9036	0.9459	+0.74%	+7.06%	-28.52%	-6.46%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2024-11-19	1.1934	1.1934	+0.66%	-2.36%	--	-8.42%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2024-11-19	1.1850	1.1850	+0.65%	-2.69%	-23.01%	+18.50%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-11-19	1.0132	1.0132	+0.63%	+1.70%	--	+1.32%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2024-11-20	0.8761	0.8761	+0.62%	+0.25%	--	-12.39%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2024-11-20	0.7509	0.7509	+0.62%	+1.56%	-26.27%	-24.91%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2024-11-20	0.8659	0.8659	+0.62%	-0.35%	--	-13.41%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2024-11-20	0.7413	0.7413	+0.61%	+1.15%	-27.15%	-25.87%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2024-11-20	0.6929	0.6929	+0.61%	-4.40%	-31.28%	-30.71%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2024-11-20	0.8159	0.8159	+0.60%	+0.80%	--	-18.41%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2024-11-20	0.8019	0.8019	+0.60%	+0.21%	--	-19.81%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2024-11-19	1.0509	1.0509	+0.58%	--	--	+5.09%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2024-11-19	0.9831	0.9831	+0.58%	+2.45%	--	-1.69%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2024-11-21	1.769	1.824	+0.51%	+2.20%	+7.87%	+86.10%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2024-11-20	0.7323	0.7323	+0.51%	+5.73%	-26.54%	-26.77%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2024-11-20	0.7226	0.7226	+0.50%	+5.30%	-27.42%	-27.74%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2024-11-20	0.7714	0.7714	+0.50%	-4.87%	--	-22.86%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2024-11-21	1.836	1.891	+0.49%	+2.57%	+9.16%	+92.99%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2024-11-19	1.0043	1.0043	+0.49%	--	--	+0.43%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2024-11-20	0.7613	0.7613	+0.49%	-5.44%	--	-23.87%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2024-11-21	0.9301	0.9301	+0.49%	+9.40%	--	-6.99%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2024-11-21	0.9200	0.9200	+0.48%	+8.97%	--	-8.00%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2024-11-20	0.7413	0.7413	+0.47%	+4.53%	-33.65%	-25.87%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2024-11-21	1.298	1.298	+0.46%	+1.41%	--	-25.96%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2024-11-21	1.312	1.312	+0.46%	+1.71%	-40.28%	+31.20%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2024-11-20	0.8388	0.8388	+0.44%	+9.36%	--	-16.12%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2024-11-20	0.8485	0.8485	+0.44%	+9.75%	--	-15.15%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2024-11-20	0.5324	0.5324	+0.43%	+0.09%	-43.92%	-46.76%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2024-11-20	0.5205	0.5205	+0.42%	-0.50%	-44.91%	-47.95%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2024-11-21	1.290	1.290	+0.39%	+1.10%	--	-26.41%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2024-11-20	0.4960	0.4960	+0.38%	+6.21%	-43.58%	-50.40%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2024-11-20	0.5035	0.5035	+0.38%	+6.61%	-42.91%	-49.65%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2024-11-20	0.6850	0.6850	+0.37%	-11.62%	--	-31.50%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2024-11-20	0.6775	0.6775	+0.36%	-12.09%	--	-32.25%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2024-11-21	1.2464	1.2464	+0.32%	+3.95%	-7.32%	+24.64%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2024-11-21	1.947	2.499	+0.31%	-3.89%	-39.15%	+149.26%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-11-19	0.9758	0.9758	+0.29%	+2.69%	-2.65%	-2.42%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-11-19	0.9824	0.9824	+0.29%	+3.04%	--	+2.37%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2024-11-20	1.8166	3.2176	+0.28%	-1.65%	-40.65%	+301.45%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2024-11-20	1.4913	1.4913	+0.28%	+14.93%	-27.45%	+49.13%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2024-11-20	1.0916	1.0916	+0.28%	+22.76%	--	+9.16%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2024-11-20	1.4246	1.4246	+0.27%	+14.02%	-29.17%	+42.46%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-11-19	0.9540	0.9540	+0.27%	+2.69%	-4.89%	-4.60%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2024-11-20	1.1010	1.1010	+0.27%	+22.98%	--	+10.10%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-11-19	0.9599	0.9599	+0.27%	+3.00%	--	+1.22%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2024-11-20	0.8806	0.8806	+0.26%	-8.30%	--	-11.94%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2024-11-20	0.5744	0.5744	+0.26%	+15.64%	-40.69%	-42.56%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2024-11-20	0.8883	0.8883	+0.26%	-7.75%	--	-11.17%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2024-11-20	0.5840	0.5840	+0.26%	+16.24%	-39.79%	-41.60%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-11-19	0.9561	0.9561	+0.21%	+2.76%	-4.41%	-4.39%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-11-19	0.9621	0.9621	+0.21%	+3.10%	--	+0.39%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-11-19	1.0112	1.0112	+0.21%	+2.56%	--	+1.12%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-11-19	1.0172	1.0172	+0.21%	+2.84%	--	+2.45%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2024-11-20	2.445	2.445	+0.20%	-2.94%	--	-28.15%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2024-11-20	2.456	2.456	+0.20%	-2.73%	-31.74%	-30.33%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2024-11-20	2.487	3.816	+0.20%	-2.36%	-30.92%	+400.29%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2024-11-20	0.5183	3.5671	+0.19%	+0.82%	-39.09%	+307.07%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2024-11-19	1.0221	1.0221	+0.19%	+2.43%	--	+2.21%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2024-11-19	1.0274	1.0274	+0.19%	+2.73%	--	+2.74%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2024-11-20	1.1268	1.1268	+0.17%	--	--	+8.20%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2024-11-20	1.1268	1.1268	+0.17%	+6.51%	+8.51%	+12.68%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2024-11-20	1.1101	1.1101	+0.16%	+6.08%	+7.20%	+11.01%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2024-11-21	0.5306	0.5306	+0.15%	-19.48%	-48.88%	-46.94%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2024-11-21	1.0186	1.0186	+0.15%	+2.83%	--	+1.86%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2024-11-21	1.0240	1.0240	+0.15%	+3.22%	--	+2.40%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2024-11-21	0.5129	0.5129	+0.14%	-20.12%	-50.09%	-48.71%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2024-11-20	0.9759	0.9759	+0.13%	+4.26%	+1.04%	-2.41%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-11-19	0.9910	0.9910	+0.13%	+3.46%	-0.94%	-0.90%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2024-11-21	0.9655	0.9655	+0.12%	-1.35%	-7.88%	-3.45%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-11-19	0.9968	0.9968	+0.12%	+3.76%	--	+2.83%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2024-11-21	2.514	2.766	+0.12%	-2.26%	-28.80%	+180.91%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2024-11-20	1.1896	1.1896	+0.12%	+8.79%	--	-25.15%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2024-11-20	1.2116	1.2116	+0.12%	+9.59%	-39.68%	+21.16%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2024-11-20	1.2030	1.2030	+0.11%	+9.70%	--	-24.31%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2024-11-21	1.4076	1.4076	+0.11%	+1.55%	+1.98%	+40.76%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2024-11-21	1.3699	1.3699	+0.10%	+1.14%	+0.76%	+36.99%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2024-11-21	0.9495	0.9495	+0.09%	+6.72%	-6.40%	-5.05%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2024-11-21	1.155	1.155	+0.09%	-1.62%	-16.97%	-9.41%	正常
009737	汇添富稳健收益混合C	2024-11-21	0.9331	0.9331	+0.09%	+6.29%	-7.52%	-6.69%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2024-11-21	0.9485	0.9485	+0.08%	--	--	+4.25%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2024-11-21	1.202	1.202	+0.08%	-0.83%	-14.93%	+20.20%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2024-11-21	2.482	2.482	+0.08%	-2.86%	--	-15.12%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2024-11-21	2.487	2.487	+0.08%	-2.66%	--	-14.95%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2024-11-21	0.9144	0.9144	+0.08%	+3.67%	-7.16%	-8.56%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2024-11-21	1.3584	1.4014	+0.07%	+3.82%	-1.80%	+40.19%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2024-11-21	1.4048	1.4478	+0.06%	+4.21%	-0.65%	+44.87%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2024-11-21	1.4070	1.4070	+0.06%	+5.00%	+3.61%	+3.46%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2024-11-21	1.4238	1.4238	+0.06%	+5.39%	+4.77%	+42.38%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2024-11-21	0.8848	0.9348	+0.06%	-1.28%	-13.76%	-7.17%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2024-11-21	1.0768	1.0768	+0.06%	+5.94%	+6.78%	+7.68%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2024-11-21	1.0892	1.0892	+0.06%	--	--	+5.35%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2024-11-21	1.0894	1.0894	+0.06%	+6.31%	+7.90%	+8.94%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2024-11-21	1.7266	1.7266	+0.05%	+11.45%	--	-24.57%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2024-11-21	1.7377	1.7587	+0.05%	+11.70%	-28.34%	+77.24%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2024-11-20	0.9828	0.9828	+0.05%	--	--	-1.72%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2024-11-20	0.9837	0.9837	+0.05%	--	--	-1.63%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2024-11-21	1.6967	1.6967	+0.05%	+10.84%	--	-24.46%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2024-11-21	1.0667	1.0667	+0.04%	+3.12%	+3.10%	+2.74%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2024-11-21	1.0895	1.0895	+0.04%	+6.79%	+6.23%	+8.95%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2024-11-21	2.2519	7.7821	+0.04%	-4.54%	-33.28%	+1273.17%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2024-11-20	1.2058	1.2058	+0.03%	+1.43%	-4.97%	+20.58%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2024-11-20	1.2621	1.2621	+0.03%	+2.03%	-3.24%	+26.21%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2024-11-20	0.9880	0.9880	+0.03%	+18.41%	--	-1.20%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2024-11-20	1.0287	1.0287	+0.03%	+2.13%	--	+2.87%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2024-11-21	1.0745	1.0745	+0.03%	+3.32%	+3.73%	+7.45%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2024-11-20	0.9776	0.9776	+0.02%	+17.94%	--	-2.24%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2024-11-21	0.9802	0.9802	+0.02%	+2.08%	-2.10%	-1.98%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2024-11-21	0.9925	0.9925	+0.02%	+2.49%	-0.91%	-0.75%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2024-11-20	1.0364	1.0364	+0.02%	+2.44%	--	+3.64%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2024-11-21	0.6089	0.6089	+0.02%	+4.87%	-40.23%	-39.11%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2024-11-21	0.9925	0.9925	+0.01%	+2.49%	-0.91%	-0.75%	正常	申购定投
004688	汇添富熙和混合C	2024-11-21	1.2783	1.3633	+0.00%	-1.77%	-8.54%	+37.31%	正常	申购定投
004687	汇添富熙和混合A	2024-11-21	1.2878	1.3728	+0.00%	-1.66%	-8.24%	+38.31%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2024-11-21	0.7757	0.7757	+0.00%	+0.81%	-39.72%	-22.43%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2024-11-21	0.7551	0.7551	+0.00%	+0.21%	-40.80%	-24.49%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2024-11-21	0.4595	0.4595	+0.00%	+0.50%	-47.64%	-54.05%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2024-11-21	1.0801	1.0801	+0.00%	+3.34%	+5.54%	+8.01%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2024-11-21	1.0734	1.0734	+0.00%	+2.97%	--	+2.37%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2024-11-21	1.0657	1.0657	+0.00%	+7.70%	--	+6.57%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2024-11-21	1.0557	1.0557	+0.00%	+6.87%	--	+5.57%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2024-11-21	0.9697	0.9697	-0.02%	+3.28%	+0.97%	-3.03%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2024-11-21	1.0042	1.5042	-0.03%	+2.02%	-41.67%	+41.56%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2024-11-21	0.9917	0.9917	-0.05%	--	--	-0.83%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2024-11-21	0.9910	0.9910	-0.05%	--	--	-0.90%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2024-11-21	0.5608	0.5608	-0.05%	+3.64%	-39.00%	-43.92%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2024-11-21	0.5481	0.5481	-0.05%	+3.01%	-40.10%	-45.19%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2024-11-21	1.0834	1.0834	-0.06%	+6.26%	-19.61%	+8.34%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2024-11-21	1.520	1.520	-0.07%	+0.80%	-21.04%	+52.00%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2024-11-21	0.7511	0.7511	-0.08%	+3.73%	--	-24.89%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2024-11-21	0.7429	0.7429	-0.08%	+3.31%	--	-25.71%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2024-11-21	1.1661	1.1661	-0.09%	+0.37%	-7.26%	+16.61%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2024-11-21	0.9406	1.2406	-0.10%	+3.99%	--	+3.75%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2024-11-21	1.1429	1.1429	-0.10%	-0.02%	-8.36%	+14.29%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2024-11-21	0.5054	0.5054	-0.10%	--	--	+5.84%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2024-11-21	0.4983	0.4983	-0.10%	--	--	+5.46%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2024-11-21	0.9830	0.9830	-0.10%	--	--	-1.70%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2024-11-21	0.9121	1.1621	-0.11%	+4.59%	-38.88%	+5.66%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2024-11-21	0.9824	0.9824	-0.11%	--	--	-1.76%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2024-11-21	0.849	1.184	-0.12%	+4.56%	-42.01%	+10.96%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2024-11-21	3.079	3.079	-0.13%	+10.16%	--	-12.80%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2024-11-21	3.057	3.057	-0.13%	+9.92%	--	-13.42%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2024-11-20	1.510	1.510	-0.13%	+3.99%	-33.92%	+51.00%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2024-11-20	1.481	1.481	-0.13%	+3.57%	-34.73%	+48.10%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2024-11-21	3.111	3.680	-0.16%	+10.55%	-33.00%	+335.80%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2024-11-21	1.0097	1.0097	-0.17%	-12.17%	-25.09%	+0.97%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2024-11-21	0.6237	0.6237	-0.18%	+5.25%	-35.14%	-37.63%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2024-11-21	0.6121	0.6121	-0.18%	+4.72%	-36.11%	-38.79%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2024-11-21	0.8970	0.8970	-0.19%	+10.88%	-13.85%	-10.30%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2024-11-21	1.9094	1.9094	-0.19%	+7.94%	-21.21%	+90.94%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2024-11-21	1.9965	1.9965	-0.19%	+8.83%	-19.29%	+99.65%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2024-11-21	0.9113	0.9113	-0.20%	+11.42%	-12.55%	-8.87%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2024-11-20	2.497	4.194	-0.20%	+7.86%	-33.07%	+501.90%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2024-11-21	0.6322	0.6322	-0.21%	+8.16%	-36.79%	-36.78%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2024-11-21	0.897	1.271	-0.22%	-3.24%	-28.58%	+18.75%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2024-11-21	0.6204	0.6204	-0.23%	+7.47%	-37.95%	-37.96%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2024-11-21	0.882	1.256	-0.23%	-3.61%	-29.42%	+16.95%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2024-11-21	1.319	1.319	-0.23%	-3.37%	-51.38%	+31.90%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2024-11-21	1.303	1.303	-0.23%	-3.84%	--	-44.20%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2024-11-21	1.298	1.298	-0.23%	-3.92%	--	-44.41%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2024-11-21	0.817	1.152	-0.24%	+5.01%	-41.35%	+8.07%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2024-11-21	0.5188	0.5188	-0.25%	-2.57%	-48.52%	-48.12%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2024-11-15	0.9968	0.9968	-0.25%	--	--	-0.32%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2024-11-15	0.9966	0.9966	-0.25%	--	--	-0.34%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2024-11-21	1.569	1.569	-0.25%	-1.07%	-27.86%	+56.90%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2024-11-21	0.5090	0.5090	-0.25%	-3.14%	-49.43%	-49.10%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2024-11-21	5.077	5.077	-0.26%	-9.97%	-35.83%	+407.70%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2024-11-21	1.560	1.560	-0.26%	-1.33%	--	-14.71%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2024-11-21	1.551	1.551	-0.26%	-1.46%	--	-12.91%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2024-11-21	1.7052	1.7052	-0.27%	-0.32%	--	-11.10%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2024-11-21	1.6963	1.6963	-0.27%	-0.52%	--	-11.57%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2024-11-21	1.7235	1.7235	-0.27%	+0.09%	-28.60%	+72.35%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2024-11-21	0.9086	0.9086	-0.27%	-1.00%	--	-24.88%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2024-11-21	0.9069	0.9069	-0.27%	-0.85%	--	-25.02%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2024-11-21	0.9221	0.9221	-0.28%	-0.24%	-38.13%	-7.79%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2024-11-21	4.369	4.619	-0.30%	+2.73%	-22.55%	+424.91%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2024-11-21	0.7096	0.7096	-0.35%	-8.27%	-41.79%	-29.04%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2024-11-21	0.6912	0.6912	-0.36%	-8.82%	-42.84%	-30.88%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2024-11-21	1.1294	1.1294	-0.36%	+10.98%	--	+12.94%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2024-11-21	0.6445	0.6445	-0.37%	+5.14%	-35.60%	-35.55%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2024-11-21	0.7102	0.7102	-0.38%	+0.32%	-25.63%	-28.98%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2024-11-21	0.8822	0.8822	-0.40%	+6.48%	--	-11.78%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2024-11-21	0.8723	0.8723	-0.40%	+6.05%	--	-12.77%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2024-11-21	1.0235	1.0235	-0.45%	+9.83%	-32.62%	+2.35%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2024-11-21	0.9967	0.9967	-0.45%	+9.17%	-33.83%	-0.33%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2024-11-21	1.2843	1.2843	-0.50%	-9.91%	-41.79%	+28.43%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2024-11-21	1.5826	1.5826	-0.57%	-8.14%	-36.86%	+58.26%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2024-11-21	1.7915	1.7915	-0.57%	+6.65%	--	-9.71%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2024-11-21	1.5556	1.5556	-0.57%	-8.72%	--	-21.60%	正常
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2024-11-21	1.0292	1.0292	-0.57%	+14.92%	--	+2.92%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2024-11-21	1.0166	1.0166	-0.58%	+14.24%	--	+1.66%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2024-11-21	1.0206	1.0206	-0.58%	+14.44%	--	+2.06%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2024-11-21	0.8430	0.8430	-0.60%	-9.43%	--	-15.70%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2024-11-21	0.8520	0.8520	-0.61%	-8.85%	--	-14.80%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2024-11-21	0.6027	0.6027	-1.62%	-6.15%	-38.77%	-39.73%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2024-11-15	1.0615	1.0615	-3.86%	+6.16%	--	+6.15%	正常
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2024-11-20	0.9464	0.9464	--	--	--	--	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2024-11-20	0.9535	0.9535	--	--	--	--	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2024-11-21	1.0133	1.0133	--	--	--	--	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2024-11-21	1.0111	1.0111	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-11-20	2.0508	2.0508	+1.89%	+11.50%	-20.58%	+105.08%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-11-20	$1.9032	$1.9032	+1.86%	+10.99%	-29.53%	+90.32%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2024-11-20	$1.9032	$1.9032	+1.86%	+10.99%	-29.53%	+90.32%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2024-11-20	1.1645	1.1645	+0.76%	+16.79%	--	+16.45%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-11-20	1.1183	1.1183	+0.70%	+13.72%	--	+11.83%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-11-20	1.1224	1.1224	+0.70%	+13.94%	--	+12.24%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-11-20	$1.0775	$1.0775	+0.66%	+13.48%	--	+7.75%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2024-11-20	1.135	1.135	+0.35%	+30.31%	+48.56%	+13.50%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2024-11-20	1.129	1.129	+0.27%	+29.77%	--	+30.82%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-11-20	3.7130	3.7130	+0.16%	+30.01%	--	+74.89%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-11-19	0.612	0.612	+0.16%	-14.41%	--	-33.11%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-11-20	3.7515	3.7515	+0.16%	+30.49%	+27.43%	+275.15%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-11-20	3.6918	3.6918	+0.16%	+29.76%	--	+73.98%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-11-19	0.617	0.767	+0.16%	-14.07%	-39.98%	-36.01%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-11-20	$3.7002	$3.7002	+0.13%	--	--	+10.92%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-11-20	1.1199	1.1199	+0.04%	-3.44%	--	+11.99%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-11-20	1.1342	1.1342	+0.04%	-2.89%	--	+13.42%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-11-20	$1.0845	$1.0845	+0.00%	-3.34%	--	+8.45%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-11-20	$1.0870	$1.0870	+0.00%	-3.35%	--	+8.70%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2024-11-20	1.0347	1.0347	-0.05%	+3.01%	+3.65%	+3.47%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2024-11-20	1.6269	1.6269	-0.05%	+29.42%	--	+62.69%	已上市
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2024-11-20	1.0087	1.0087	-0.05%	+2.57%	+2.36%	+0.87%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-11-20	1.2936	1.2936	-0.05%	+23.51%	--	+29.36%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-11-20	1.2871	1.2871	-0.05%	+23.03%	--	+28.71%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2024-11-20	$0.9920	$0.9920	-0.08%	+2.57%	-7.99%	-0.80%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2024-11-20	$0.9582	$0.9582	-0.08%	+2.14%	-9.15%	-4.18%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-11-20	$1.2914	$1.2914	-0.09%	+22.94%	--	+29.14%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2024-11-20	1.2145	1.2145	-0.10%	--	--	+21.45%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-11-20	2.1209	2.1209	-0.19%	+10.91%	-11.38%	+112.09%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-11-20	1.9914	1.9914	-0.19%	+9.82%	-14.00%	+99.14%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-11-20	$2.0134	$2.0134	-0.22%	+10.42%	-21.36%	+101.34%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-11-21	0.9267	1.0717	-0.49%	+13.40%	-5.85%	+5.95%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-11-21	0.9246	0.9246	-0.50%	+13.39%	-6.06%	-7.54%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-11-21	1.0363	1.0363	-0.64%	--	--	+3.63%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-11-21	1.0347	1.0347	-0.64%	--	--	+3.47%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	2024-11-21	0.6885	0.6885	-0.68%	-19.82%	--	-31.15%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-11-21	0.7313	0.7313	-1.18%	+8.00%	-26.78%	-26.87%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-11-21	0.7364	0.7364	-1.18%	+8.21%	-26.29%	-26.36%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2024-11-21	1.1344	1.1344	-1.24%	+9.29%	--	+13.44%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2024-11-20	1.2931	1.2931	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501006	精准医C	2024-11-20	0.7930	0.7930	+3.84%	-16.47%	-47.06%	-20.70%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2024-11-20	0.8202	0.8202	+3.82%	-16.14%	-46.42%	-17.98%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2024-11-20	0.9517	0.9517	+3.67%	-8.71%	-13.94%	-4.83%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2024-11-20	0.9263	0.9263	+3.66%	-9.08%	-14.97%	-7.37%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2024-11-20	1.1169	1.1169	+3.58%	--	--	+11.69%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2024-11-20	1.1181	1.1181	+3.58%	--	--	+11.81%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2024-11-20	1.0252	1.0252	+2.49%	+17.65%	--	+2.52%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2024-11-20	1.0343	1.0343	+2.49%	+18.17%	--	+3.43%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2024-11-20	1.3027	1.3027	+1.32%	--	--	+30.27%	931235 中证电信	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2024-11-20	1.3044	1.3044	+1.32%	--	--	+30.44%	931235 中证电信	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-11-20	0.9499	0.9499	+1.23%	+21.36%	+8.80%	-5.01%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2024-11-20	0.9436	0.9436	+1.22%	+20.90%	--	+14.14%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2024-11-21	0.8272	0.8272	+1.16%	+22.89%	--	-17.28%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2024-11-21	0.8199	0.8199	+1.16%	+22.52%	--	-18.01%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2024-11-20	0.5104	0.5104	+1.13%	+6.67%	-20.30%	-48.96%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2024-11-20	0.5000	0.5000	+1.09%	+6.22%	-21.26%	-50.00%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	2024-11-21	1.5049	1.5049	+0.98%	--	--	+50.49%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	2024-11-21	1.5070	1.5070	+0.98%	--	--	+50.70%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2024-11-20	1.1898	1.1898	+0.95%	-3.49%	+10.31%	+18.98%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2024-11-20	1.1588	1.1588	+0.95%	-3.87%	+8.99%	+15.88%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-11-20	0.9931	0.9931	+0.43%	+4.41%	-22.84%	-0.69%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-11-20	1.0076	1.0076	+0.43%	+4.63%	-22.21%	+0.76%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2024-11-21	1.1723	1.1723	+0.43%	--	--	+17.23%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2024-11-21	1.1769	1.1769	+0.43%	--	--	+17.69%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2024-11-21	1.7598	1.7598	+0.34%	+4.95%	-45.72%	+75.98%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2024-11-21	1.7906	1.7906	+0.34%	+5.21%	-45.32%	+79.06%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2024-11-20	1.0878	1.1028	+0.32%	--	--	+10.29%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2024-11-20	1.0891	1.1061	+0.32%	--	--	+10.62%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-11-20	1.4058	1.4058	+0.31%	+12.46%	-0.35%	+40.58%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-11-20	1.3861	1.3861	+0.31%	+12.13%	-1.24%	+38.61%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2024-11-20	1.0814	1.1144	+0.28%	--	--	+11.53%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2024-11-20	1.0832	1.1162	+0.28%	--	--	+11.71%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2024-11-20	1.2349	1.2349	+0.15%	+22.61%	+6.79%	+23.49%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2024-11-20	1.2425	1.2425	+0.15%	+22.91%	+7.59%	+24.25%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2024-11-20	0.5467	0.5467	+0.09%	+3.80%	--	-25.04%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2024-11-20	0.5476	0.5476	+0.09%	+3.97%	-49.83%	-45.24%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2024-11-20	0.5521	0.5521	+0.09%	+4.23%	-49.45%	-44.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2024-11-21	2.2641	2.2641	+0.03%	-6.36%	-27.62%	-27.91%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2024-11-21	2.2830	2.2830	+0.03%	-6.12%	-27.08%	+128.30%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2024-11-21	0.5176	0.5176	+0.00%	-4.24%	-45.83%	-48.24%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2024-11-21	0.5216	0.5216	+0.00%	-3.99%	-45.42%	-47.84%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-11-20	0.9580	0.9580	-0.02%	+12.05%	--	-4.20%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-11-20	0.9545	0.9545	-0.02%	+11.82%	--	-4.55%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2024-11-21	0.8033	0.8033	-0.14%	+4.11%	--	-19.67%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2024-11-21	0.8086	0.8086	-0.15%	+4.36%	--	-19.14%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2024-11-21	1.1967	1.1967	-0.37%	-16.73%	-45.73%	+19.67%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2024-11-21	1.2169	1.2169	-0.38%	-16.40%	-45.08%	+21.69%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-11-20	1.2709	1.2709	-0.46%	+27.99%	+19.37%	+27.09%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-11-20	1.2647	1.2647	-0.46%	+27.85%	+19.01%	+26.47%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2024-11-21	0.9360	0.9360	-0.50%	-10.43%	-35.05%	-6.40%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2024-11-21	0.9152	0.9152	-0.50%	-10.78%	-35.82%	-8.48%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2024-11-21	0.8017	0.8017	-0.94%	-9.12%	--	-19.83%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-11-21	0.7995	0.7995	-0.94%	-9.26%	--	-20.05%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-11-21	0.8055	0.8055	-0.95%	-8.90%	--	-19.45%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2024-11-20	1.3310	1.3310	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2024-11-20	1.3298	1.3298	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
019319	汇添富国证2000指数增强C	2024-11-20	1.0973	1.0973	+2.09%	+8.02%	--	+9.73%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2024-11-20	1.1019	1.1019	+2.08%	+8.45%	--	+10.19%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2024-11-20	0.9325	0.9325	+1.85%	-1.29%	--	-6.75%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2024-11-20	0.9267	0.9267	+1.84%	-1.72%	--	-7.33%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2024-11-21	1.3407	1.3407	+1.34%	+49.17%	--	+34.07%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2024-11-21	1.3307	1.3307	+1.33%	+48.57%	--	+33.07%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2024-11-20	1.1315	1.1315	+0.88%	+5.55%	-12.07%	+13.15%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2024-11-20	1.1129	1.1129	+0.88%	+5.35%	-12.68%	+11.29%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2024-11-21	0.9254	0.9254	+0.42%	+14.57%	--	-7.46%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2024-11-21	0.9315	0.9315	+0.42%	+14.87%	--	-6.85%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2024-11-20	0.9243	0.9243	+0.39%	+8.73%	-8.35%	-7.57%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2024-11-20	0.9211	0.9211	+0.38%	+8.62%	-8.57%	-7.89%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2024-11-20	0.8707	0.8707	+0.16%	+15.11%	--	-12.93%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2024-11-20	0.8765	0.8765	+0.16%	+15.36%	--	-12.35%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2024-11-20	1.1944	1.1944	+0.11%	+19.51%	--	+19.44%	H30356 800价值	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2024-11-20	1.1993	1.1993	+0.10%	+20.00%	--	+19.93%	H30356 800价值	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2024-11-21	1.125	1.136	+0.09%	+11.72%	--	+6.25%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2024-11-21	1.132	1.467	+0.09%	+12.08%	+2.84%	+51.41%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2024-11-21	1.3214	1.3214	+0.08%	+13.52%	-12.93%	+32.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2024-11-21	1.3409	1.3409	+0.08%	+13.81%	-12.27%	+34.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-11-21	1.0516	1.0516	+0.00%	+2.26%	--	+5.16%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2024-11-21	1.5135	1.5135	-0.07%	+9.63%	-24.94%	+51.35%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2024-11-21	1.5034	1.5034	-0.07%	+9.20%	--	-5.25%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2024-11-20	0.8376	0.8376	+1.00%	-3.07%	--	-16.24%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2024-11-20	0.8404	0.8404	+1.00%	-2.83%	--	-15.96%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2024-11-20	1.0613	1.0613	+0.18%	+23.26%	+27.99%	+6.13%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2024-11-20	1.0312	1.0312	+0.17%	+22.86%	+26.31%	+3.12%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2024-11-21	1.8798	2.3878	+0.05%	+11.16%	--	+2.92%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-11-21	1.8900	2.3980	+0.05%	+11.61%	-1.79%	+146.41%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2024-11-21	1.8900	1.8900	--	--	--	--	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
001050	汇添富中证500指数增强A	2024-11-20	1.6558	1.9208	+0.94%	+11.39%	--	+11.53%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2024-11-20	1.6408	1.9058	+0.94%	+10.94%	--	+12.13%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2024-11-20	1.0809	1.0809	+0.44%	+10.30%	--	+8.09%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2024-11-20	0.8751	0.8751	+0.44%	+11.08%	--	-12.49%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2024-11-20	1.0873	1.0873	+0.43%	+10.73%	--	+8.73%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2024-11-20	0.8645	0.8645	+0.43%	+10.63%	--	-13.55%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2024-11-20	0.8669	0.8669	+0.43%	+10.17%	--	+5.22%	000016.SH 上证50指数	正常
017954	汇添富中证1000指数增强C	2024-11-21	1.0414	1.0414	+0.36%	-0.12%	--	+4.14%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2024-11-21	1.0455	1.0455	+0.36%	+0.13%	--	+4.55%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2024-11-21	0.6101	0.6101	+0.08%	+8.29%	-30.43%	-38.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2024-11-21	0.6291	0.6291	+0.08%	+9.16%	-28.73%	-37.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-11-21	1.3281	1.5380	+0.01%	+13.04%	-6.52%	-2.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-11-21	1.3512	1.5611	+0.00%	+13.48%	-5.39%	+59.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2024-11-21	0.7992	0.7992	-0.14%	-0.05%	-21.42%	-20.08%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2024-11-21	0.8197	0.8197	-0.15%	+0.75%	-19.51%	-18.03%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2024-11-20	1.3711	1.3711	+1.81%	--	--	+37.11%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500指数A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购
022470	汇添富中证A500指数C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2024-11-20	1.3706	1.3706	--	--	--	--	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2024-11-20	0.9759	0.9759	+3.81%	--	--	-2.41%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2024-11-21	1.3161	1.3161	+1.87%	--	--	+31.61%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560090	证券指数ETF	2024-11-21	1.3268	1.3268	+1.06%	+25.57%	--	+32.68%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2024-11-20	1.1421	1.1421	+1.00%	-3.82%	--	+14.21%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2024-11-21	1.3828	1.3828	+0.81%	--	--	+38.28%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2024-11-20	0.7092	0.7092	+0.61%	+2.80%	-47.66%	-29.08%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2024-11-21	0.8874	0.9774	+0.51%	+23.01%	+9.84%	-1.77%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2024-11-21	0.9354	0.9354	+0.45%	+15.03%	--	-6.46%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2024-11-21	0.7702	0.7702	+0.38%	+18.46%	-13.64%	-22.98%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560070	央企股东回报ETF	2024-11-20	1.0636	1.1136	+0.34%	+18.35%	--	+11.67%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2024-11-21	1.8307	1.8307	+0.26%	+26.76%	+11.02%	+83.07%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
513820	港股通红利30ETF	2024-11-20	1.0670	1.0840	+0.19%	--	--	+8.50%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2024-11-21	0.7831	0.7831	+0.18%	+13.08%	--	-21.69%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2024-11-21	1.4148	1.4148	+0.11%	+16.85%	+65.30%	+41.48%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2024-11-21	1.0053	1.0053	+0.10%	+8.04%	-21.11%	+0.53%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2024-11-21	0.5281	0.5281	+0.08%	-8.16%	-52.00%	-47.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
159928	消费ETF	2024-11-21	0.8421	3.3684	+0.04%	-6.75%	-28.71%	+236.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2024-11-21	0.6456	0.6456	-0.06%	+5.27%	--	-35.44%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2024-11-21	1.3182	1.3182	-0.12%	+13.23%	-0.39%	+31.82%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
512820	银行业ETF	2024-11-21	1.3504	1.4164	-0.13%	+29.56%	+20.81%	+41.54%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2024-11-20	0.7288	0.7288	-0.25%	+18.31%	-22.59%	-27.12%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2024-11-21	0.8576	0.8576	-0.37%	+1.67%	--	-14.24%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2024-11-21	0.3691	0.3691	-0.40%	-23.06%	-55.89%	-63.09%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159795	智能车ETF基金	2024-11-21	0.9258	0.9258	-0.42%	+7.31%	--	-7.42%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2024-11-21	1.0067	1.0067	-0.43%	--	--	+0.67%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2024-11-21	0.7795	0.7795	-0.51%	+11.37%	-21.63%	-22.05%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159929	医药ETF	2024-11-21	1.3538	1.3538	-0.53%	-11.26%	-36.87%	+35.38%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2024-11-21	0.8034	0.8034	-1.00%	-8.74%	--	-19.66%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
159590	软件50ETF	2024-11-21	1.0944	1.0944	--	--	--	--	H30202 中证全指软件指数	已上市	--
宽基类
560110	中证1000ETF基金	2024-11-20	0.9137	0.9137	+1.95%	+1.54%	--	-8.63%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF添富	2024-11-21	1.0609	1.0609	+0.48%	-0.83%	--	+6.09%	932000 中证2000指数	已上市	--
510980	上证综合ETF	2024-11-20	1.1360	1.1360	+0.48%	--	--	+13.60%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2024-11-20	1.1850	1.1850	+0.11%	+21.74%	--	+18.50%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2024-11-21	1.1631	1.1631	+0.09%	+13.96%	-12.63%	+16.31%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
515800	800ETF	2024-11-21	1.0342	1.1462	+0.04%	+12.74%	-11.74%	+15.83%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2024-11-21	0.8302	0.8302	+0.04%	+15.77%	-16.60%	-16.98%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2024-11-21	1.4677	1.4677	-0.07%	+9.85%	-26.46%	+46.77%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	中证A100ETF基金	2024-11-21	1.1178	1.1178	-0.08%	+13.77%	--	+11.78%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2024-11-21	0.8072	0.8072	-0.23%	+14.03%	-9.56%	-19.28%	H30455 沪港深500	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF添富	2024-11-20	1.0696	1.1066	+0.29%	+13.53%	--	+10.69%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2024-11-21	1.0627	1.0627	-0.19%	+9.26%	--	+6.27%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2024-11-21	110.9666	110.9666	+0.00%	+1.54%	+5.30%	+10.95%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2024-11-21	110.1395	110.1395	+0.00%	+1.39%	+4.83%	+10.12%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2024-11-21	0.4309	1.551%	2.02%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2024-11-21	0.3650	1.308%	1.75%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2024-11-21	0.3650	1.308%	1.77%	正常
000650	汇添富货币D	2024-11-21	0.3650	1.308%	1.75%	正常
519517	汇添富货币B	2024-11-21	0.4309	1.551%	1.99%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2024-11-20	0.3739	1.389%	1.72%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-09-03	0.4661	1.713%	1.00%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2024-11-20	0.4150	1.541%	1.87%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2024-11-20	0.4299	1.663%	1.95%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2024-11-20	0.3644	1.420%	1.72%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2024-11-21	0.4577	1.677%	2.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2024-11-21	0.3920	1.434%	1.75%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2024-11-21	0.3917	1.432%	1.74%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2024-11-21	0.4056	1.480%	1.79%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2024-11-21	0.4218	1.552%	1.82%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2024-11-21	0.4395	1.619%	1.88%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2024-11-21	0.4860	1.791%	2.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2024-11-21	0.4204	1.548%	1.83%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2024-11-20	0.3815	1.480%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2024-11-20	0.3767	1.457%	1.73%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2024-11-20	0.4405	1.693%	1.97%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-11-22)	净赎回上限 (2024-11-22)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2024-11-21	0.4178	1.539%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2024-11-21	0.4864	1.775%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2024-11-20	0.3749	1.450%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-11-21)	净赎回上限 (2024-11-21)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2024-11-20	0.2645	1.004%	10.00亿元	9.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2024-11-20	0.4203	1.603%	10.00亿元	9.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

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