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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-01-23	0.6390	0.6390	+0.30%	+14.21%	-38.49%	-36.10%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-01-23	0.6163	0.6163	+0.29%	+13.29%	-39.96%	-38.37%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-01-23	1.522	1.522	+0.13%	+3.26%	--	-27.25%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-01-23	1.530	1.530	+0.13%	+3.38%	--	-26.86%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-01-23	1.548	1.548	+0.13%	+3.75%	-29.70%	+54.80%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-01-23	1.360	1.617	-0.07%	+16.53%	-6.09%	+61.05%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-01-23	1.329	1.586	-0.08%	+16.04%	-7.42%	-14.58%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-01-23	1.0614	1.0614	-0.34%	+4.55%	-29.17%	+6.14%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-01-23	1.0253	1.0253	-0.34%	+3.92%	-30.43%	+2.53%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-01-23	2.352	2.352	-0.42%	+18.49%	-13.91%	+135.20%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-01-23	2.325	2.325	-0.43%	+18.02%	--	-9.95%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-01-23	2.311	2.311	-0.43%	+17.79%	--	-10.50%	正常
015196	汇添富智能制造股票C	2025-01-23	1.1288	1.1288	-0.61%	+20.53%	--	-29.82%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-01-23	1.1359	1.1359	-0.61%	+20.76%	--	-29.38%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-01-23	1.1492	1.1492	-0.61%	+21.27%	-39.51%	+14.92%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-01-23	1.434	1.434	-0.69%	+17.35%	-16.87%	+43.40%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-01-23	0.917	0.917	-0.76%	+8.01%	-37.19%	-8.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-01-23	0.5398	0.5398	-0.22%	+1.71%	-40.80%	-46.02%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-01-23	0.5478	0.5478	-0.24%	+2.11%	-40.10%	-45.22%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-01-23	1.352	1.593	-0.59%	+6.12%	-44.43%	+51.20%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-01-23	1.431	1.431	-0.62%	+19.15%	-20.81%	+43.10%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-01-23	1.409	1.409	-0.63%	+18.50%	--	-13.98%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-01-23	1.413	1.413	-0.70%	+18.64%	--	-13.74%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-01-23	1.548	1.548	-1.40%	+21.99%	--	-14.10%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-01-23	1.573	1.573	-1.44%	+22.51%	-24.81%	+57.30%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-01-23	1.555	1.555	-1.46%	+22.06%	--	-13.71%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-01-23	0.6145	0.6145	-0.78%	+31.95%	-33.78%	-38.55%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-01-23	0.5970	0.5970	-0.78%	+30.92%	-35.34%	-40.30%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-01-23	1.0347	1.0347	+0.21%	--	--	+3.47%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-01-23	1.0379	1.0379	+0.20%	--	--	+3.79%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-01-23	1.0500	1.0500	+0.08%	--	--	+5.00%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-01-23	1.0542	1.0542	+0.08%	--	--	+5.42%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-01-23	1.0764	1.0764	+0.03%	+8.44%	--	+7.64%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-01-23	1.0816	1.0816	+0.03%	+8.87%	--	+8.16%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-01-23	1.0155	1.2239	+0.01%	+2.91%	+7.58%	+12.35%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-01-23	1.0161	1.1630	+0.01%	+2.94%	+8.83%	+17.32%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-01-23	1.0522	1.0522	+0.01%	--	--	+5.22%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-01-23	1.0564	1.0564	+0.01%	--	--	+5.64%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-01-23	1.0579	1.0579	+0.01%	--	--	+5.79%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-01-23	1.0640	1.0640	+0.01%	--	--	+6.40%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-01-23	1.0820	1.1625	+0.01%	+3.88%	+12.03%	+16.92%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2025-01-23	1.3797	1.6537	+0.01%	+9.94%	+14.21%	+76.67%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-01-23	1.4535	1.7275	+0.01%	+10.37%	+15.54%	+85.57%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-01-23	1.1060	1.1060	+0.00%	+1.21%	+4.37%	+10.60%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-01-23	1.0250	1.2525	+0.00%	+3.28%	+8.76%	+14.12%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-01-23	1.0035	1.0035	+0.00%	--	--	+0.35%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-01-23	1.1406	1.8316	-0.01%	+6.27%	+11.36%	+107.07%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-01-23	1.1156	1.1156	-0.01%	+1.35%	+4.84%	+11.56%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-01-23	1.1120	1.1120	-0.01%	+1.50%	+7.43%	+11.20%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-01-23	1.1119	1.1119	-0.01%	+2.76%	--	+4.08%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-01-23	1.1111	1.1111	-0.01%	+2.75%	--	+6.26%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-01-23	1.0822	1.7552	-0.01%	+5.84%	+10.00%	+87.55%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-01-23	1.0788	1.0808	-0.01%	+2.25%	--	+8.08%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-01-23	1.0687	1.0687	-0.01%	+4.90%	--	+6.05%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-01-23	1.0687	1.0687	-0.01%	+4.90%	--	+6.87%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-01-23	1.0647	1.0647	-0.01%	+4.68%	--	+6.47%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-01-23	1.0575	1.0575	-0.01%	+0.93%	+2.92%	+34.61%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-01-23	1.0541	1.0541	-0.01%	+3.72%	--	+5.41%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-01-23	1.0322	1.0322	-0.01%	--	--	+3.22%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-01-23	1.0031	1.0031	-0.01%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-01-23	1.1757	1.1787	-0.02%	+2.63%	+7.80%	+17.87%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-01-23	1.1755	1.1785	-0.02%	+2.62%	--	+3.74%	正常
007458	汇添富90天短债C	2025-01-23	1.1752	1.1782	-0.02%	+2.62%	+7.77%	+17.82%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-01-23	1.1654	1.1684	-0.02%	+2.53%	+7.36%	+16.84%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-01-23	1.1566	1.1566	-0.02%	+2.25%	--	+6.05%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-01-23	1.1526	1.1526	-0.02%	+4.93%	+10.69%	+13.52%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-01-23	1.1507	1.1507	-0.02%	+2.43%	+7.26%	+15.07%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-01-23	1.1451	1.1881	-0.02%	+2.52%	+7.32%	+19.08%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-01-23	1.1415	1.1415	-0.02%	+2.23%	+6.62%	+10.66%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-01-23	1.1294	1.2629	-0.02%	+4.19%	+11.18%	+27.08%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-01-23	1.1175	1.1605	-0.02%	+2.12%	+6.05%	+16.27%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-01-23	1.1141	1.1141	-0.02%	+2.81%	+9.63%	+11.41%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-01-23	1.1139	1.1139	-0.02%	+2.81%	--	+7.14%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-01-23	1.1115	1.1115	-0.02%	+2.75%	+8.70%	+11.15%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-01-23	1.1059	1.1059	-0.02%	+2.60%	+8.96%	+10.59%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-01-23	1.1035	1.1035	-0.02%	+2.55%	+8.06%	+10.35%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-01-23	1.0848	1.0868	-0.02%	+2.45%	--	+8.68%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-01-23	1.0845	1.0865	-0.02%	+2.44%	--	+8.65%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-01-23	1.0842	1.0862	-0.02%	+2.46%	--	+5.01%	正常
007901	汇添富中短债A	2025-01-23	1.0835	1.1474	-0.02%	+3.67%	+10.34%	+15.03%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-01-23	1.0731	1.1370	-0.02%	+3.42%	+9.70%	+12.12%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-01-23	1.0663	1.0663	-0.02%	+1.22%	+1.40%	+38.25%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-01-23	1.0618	1.1257	-0.02%	+3.23%	+9.00%	+12.82%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-01-23	1.0602	1.0602	-0.02%	+2.67%	--	+5.44%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-01-23	1.0602	1.0602	-0.02%	+2.67%	--	+6.02%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-01-23	1.0599	1.0599	-0.02%	+2.65%	--	+5.42%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-01-23	1.0597	1.0597	-0.02%	+2.75%	--	+5.97%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-01-23	1.0587	1.0587	-0.02%	+2.57%	--	+5.87%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-01-23	1.0545	1.0545	-0.02%	+2.75%	--	+3.96%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-01-23	1.0545	1.0545	-0.02%	+2.75%	--	+5.45%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-01-23	1.0517	1.0517	-0.02%	+3.50%	--	+5.17%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-01-23	1.0497	1.0497	-0.02%	+4.01%	--	+4.97%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-01-23	1.0297	1.0297	-0.02%	--	--	+2.97%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-01-23	1.0276	1.0276	-0.02%	--	--	+2.76%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-01-23	1.3256	1.5236	-0.02%	+4.24%	+7.10%	+54.23%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-01-23	1.2674	1.4574	-0.02%	+3.83%	+5.88%	+47.23%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-01-23	1.1626	1.2356	-0.03%	+4.19%	+10.89%	+15.63%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-01-23	1.1626	1.1626	-0.03%	+5.17%	+11.41%	+16.26%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-01-23	1.1622	1.2742	-0.03%	+5.38%	+10.42%	+29.26%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-01-23	1.1578	1.3098	-0.03%	+5.73%	+11.68%	+33.95%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-01-23	1.1443	1.1553	-0.03%	+2.47%	--	+3.38%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2025-01-23	1.1403	1.1403	-0.03%	+4.76%	+10.06%	+14.03%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-01-23	1.1350	1.1720	-0.03%	+2.23%	+6.58%	+9.44%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-01-23	1.0915	1.1165	-0.03%	+4.25%	--	+8.68%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-01-23	1.0886	1.1006	-0.03%	+3.67%	+9.69%	+10.07%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-01-23	1.0867	1.2202	-0.03%	+3.76%	+9.86%	+22.71%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-01-23	1.0863	1.0983	-0.03%	+3.57%	+6.63%	+9.84%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-01-23	1.0743	1.5256	-0.03%	+6.12%	+1.41%	+60.01%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-01-23	1.0634	1.0634	-0.03%	+4.41%	--	+6.34%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-01-23	1.0632	1.0893	-0.03%	+3.80%	--	+8.95%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-01-23	1.0628	1.0889	-0.03%	+3.80%	--	+7.80%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-01-23	1.0615	1.0876	-0.03%	+3.66%	--	+8.78%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-01-23	1.0605	1.0605	-0.03%	+4.22%	--	+6.05%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-01-23	1.0556	1.0556	-0.03%	+2.55%	--	+5.56%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-01-23	1.0514	1.5027	-0.03%	+5.72%	+0.22%	+56.52%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-01-23	1.0512	1.0512	-0.03%	+2.54%	--	+5.12%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-01-23	1.0475	1.1770	-0.03%	+4.79%	+11.12%	+55.14%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-01-23	1.0258	1.0258	-0.03%	--	--	+2.58%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-01-23	1.0252	1.2632	-0.03%	+3.33%	+8.63%	+29.41%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-01-23	1.0058	1.2383	-0.03%	+1.76%	+6.75%	+25.54%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-01-23	1.0034	1.2029	-0.03%	+1.36%	+5.48%	+21.69%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-01-23	1.5982	1.6332	-0.03%	+3.46%	+7.05%	+64.14%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-01-23	1.1706	1.2436	-0.03%	+4.40%	+11.41%	+24.93%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-01-23	1.7261	1.7611	-0.03%	+4.03%	+8.49%	+77.20%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-01-23	1.1421	1.2151	-0.04%	+3.99%	+10.08%	+22.03%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-01-23	1.0912	1.2042	-0.04%	+4.27%	+10.02%	+21.87%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-01-23	1.0873	1.1123	-0.04%	+4.10%	--	+8.26%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-01-23	1.0688	1.2303	-0.04%	+4.62%	+10.05%	+25.02%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-01-23	1.0624	1.0885	-0.04%	+3.80%	--	+8.87%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-01-23	1.0420	1.1176	-0.04%	+6.48%	--	+12.12%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-01-23	1.0314	1.0314	-0.04%	--	--	+3.14%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-01-23	1.0237	1.0237	-0.04%	--	--	+2.37%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-01-23	1.2738	1.9609	-0.04%	+7.83%	+3.90%	+123.29%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-01-23	1.0131	1.0771	-0.04%	+3.77%	--	+7.84%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-01-23	1.0131	1.0741	-0.04%	+3.45%	--	+7.53%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-01-23	1.1393	1.1393	-0.04%	+4.26%	+12.12%	+13.93%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-01-23	1.3608	1.3608	-0.04%	+7.17%	+6.55%	+36.08%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-01-23	1.1272	1.1272	-0.04%	+3.95%	+11.12%	+12.72%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-01-23	1.3202	1.3202	-0.05%	+6.73%	+5.28%	+32.02%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-01-23	1.0779	1.1040	-0.05%	+6.93%	--	+10.46%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-01-23	1.0711	1.0972	-0.05%	+6.60%	--	+9.78%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2025-01-23	0.8433	1.9022	-0.05%	+5.14%	+10.28%	+99.12%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-01-23	1.2645	1.8973	-0.05%	+7.39%	+2.73%	+112.68%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-01-23	1.0491	1.0491	-0.05%	+6.85%	--	+4.91%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-01-23	1.2496	1.4576	-0.05%	+4.91%	+8.86%	+45.87%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-01-23	1.0363	1.2936	-0.05%	+4.31%	+10.98%	+32.40%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-01-23	1.0326	1.1520	-0.05%	+3.80%	+9.33%	+56.93%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-01-23	1.1373	1.1373	-0.05%	+4.03%	+11.43%	+13.73%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-01-23	1.1008	1.1008	-0.05%	+5.14%	+10.08%	+10.08%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-01-23	1.0850	1.2620	-0.06%	+4.25%	+9.91%	+27.96%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-01-23	1.0710	1.2959	-0.06%	+6.06%	--	+10.04%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-01-23	1.0684	1.2643	-0.06%	+5.57%	--	+8.91%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-01-23	1.2344	1.4424	-0.06%	+4.47%	+7.55%	+44.33%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-01-23	1.0549	1.0549	-0.06%	+7.27%	--	+5.49%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-01-23	1.0336	1.1566	-0.06%	+4.36%	+10.11%	+16.18%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-01-23	1.0324	1.0824	-0.06%	+4.31%	--	+8.46%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-01-23	1.0232	1.3661	-0.06%	+8.36%	+3.51%	+42.49%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-01-23	1.0030	1.3289	-0.06%	+7.92%	+2.33%	+37.57%	正常
470059	汇添富可转换债券C	2025-01-23	1.7412	2.0228	-0.06%	+12.91%	-11.75%	+117.51%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-01-23	1.8463	2.1279	-0.06%	+13.36%	-10.72%	+129.30%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-01-23	1.0574	1.0794	-0.07%	+6.27%	--	+8.04%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-01-23	1.0496	1.0716	-0.07%	+6.04%	--	+7.26%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-01-23	1.0461	1.0801	-0.07%	+4.82%	--	+8.15%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-01-23	1.0414	1.0754	-0.07%	+4.40%	--	+7.67%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-01-23	1.0390	1.1877	-0.07%	+4.32%	+9.71%	+20.24%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-01-23	1.0388	1.1926	-0.07%	+4.49%	+10.11%	+20.41%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-01-23	1.0348	1.1876	-0.07%	+4.46%	+9.83%	+19.87%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-01-23	1.0720	1.1120	-0.07%	+4.53%	+9.90%	+11.51%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-01-23	1.0676	1.1076	-0.07%	+4.39%	+9.47%	+11.06%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-01-23	1.0395	1.1937	-0.08%	+4.37%	+10.03%	+20.91%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-01-23	1.0204	1.2694	-0.08%	+3.38%	+8.83%	+29.43%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-01-23	1.0686	1.2446	-0.08%	+2.96%	+7.54%	+25.40%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2025-01-23	1.0489	1.0489	-0.09%	+6.28%	--	+4.89%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-01-23	1.0436	1.0886	-0.09%	+4.83%	--	+9.08%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-01-23	1.0421	1.0421	-0.09%	+5.85%	--	+4.21%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-01-23	1.0405	1.0805	-0.09%	+4.55%	--	+8.24%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-01-23	1.1259	1.1259	-0.09%	+11.19%	--	+12.59%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-01-23	1.1172	1.1172	-0.09%	+10.76%	--	+11.72%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-01-23	2.0460	2.1330	-0.09%	+8.93%	+3.80%	+114.04%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-01-23	1.7878	1.8748	-0.09%	+8.50%	+2.53%	+87.96%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-01-23	1.0674	1.1474	-0.10%	+11.08%	+14.15%	+15.24%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-01-23	1.2539	1.2599	-0.10%	+10.80%	+18.85%	+26.03%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-01-23	1.2534	1.2594	-0.10%	+10.77%	--	+10.72%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-01-23	1.2481	1.2541	-0.10%	+10.80%	+18.60%	+25.45%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-01-23	1.0847	1.0947	-0.12%	+5.92%	--	+9.54%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-01-23	1.0829	1.0929	-0.12%	+5.85%	--	+9.36%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-01-23	1.1485	1.4415	-0.12%	+9.46%	+8.77%	+46.58%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-01-23	1.1059	1.3989	-0.13%	+9.12%	+7.55%	+42.19%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-01-23	1.0094	1.0094	-0.15%	+5.91%	--	+0.94%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-01-23	1.0040	1.0040	-0.15%	+5.58%	--	+0.40%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-01-23	1.0427	1.0427	-0.22%	+8.71%	+4.22%	+4.27%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-01-23	1.0556	1.0556	-0.23%	+9.13%	+5.48%	+5.56%	正常	申购定投
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
021460	汇添富增强收益债券E	2025-01-23	1.1390	1.3180	--	--	--	--	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-01-23	1.1378	1.3168	--	--	--	--	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-01-23	1.0526	1.0526	--	--	--	--	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-01-23	1.0285	1.0285	--	--	--	--	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-01-23	1.0272	1.0272	--	--	--	--	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-01-23	1.0744	1.0744	--	--	--	--	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-01-23	1.0538	1.0538	--	--	--	--	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-01-23	1.0528	1.0528	--	--	--	--	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-01-23	1.2491	1.4571	--	--	--	--	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-01-23	1.0149	1.0149	--	--	--	--	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-01-23	1.0130	1.0130	--	--	--	--	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-01-23	1.2547	1.2547	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-01-17	1.0140	1.0140	+2.14%	+3.59%	--	+1.40%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-01-21	1.0112	1.0112	+0.64%	--	--	+1.12%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-01-23	0.9848	0.9848	+0.60%	--	--	-1.52%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-01-21	0.9085	0.9085	+0.60%	+9.29%	--	-9.15%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-01-23	0.9829	0.9829	+0.59%	--	--	-1.71%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-01-21	0.8998	0.8998	+0.59%	+8.74%	--	-10.02%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-01-21	0.8663	0.8663	+0.57%	+8.97%	--	-13.37%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-01-21	0.8762	0.8762	+0.56%	+9.40%	--	-12.38%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-01-21	0.8579	0.8579	+0.53%	+15.23%	-19.75%	-14.21%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-01-21	1.2737	1.2737	+0.51%	+8.54%	--	-7.41%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-01-21	1.2621	1.2621	+0.51%	+8.08%	-20.06%	+26.21%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-01-21	0.7181	0.7181	+0.50%	+10.89%	-21.98%	-28.19%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-01-21	1.0267	1.0267	+0.50%	+8.59%	--	+2.67%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-01-21	0.7082	0.7082	+0.50%	+10.43%	-22.91%	-29.18%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-01-21	1.0200	1.0200	+0.47%	+7.45%	--	+2.00%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-01-21	1.3032	1.3032	+0.41%	+7.98%	--	-7.61%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-01-21	1.0174	1.0174	+0.40%	+14.69%	-22.70%	+1.74%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-01-21	1.2928	1.2928	+0.40%	+7.57%	-17.91%	+29.28%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-01-21	0.7826	0.7826	+0.38%	+11.75%	-16.91%	-21.74%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-01-23	2.438	4.135	+0.33%	+13.03%	-32.52%	+487.68%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-01-21	1.1985	1.1985	+0.29%	+4.80%	-17.69%	+19.85%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-01-21	1.2076	1.2076	+0.29%	+5.15%	--	-7.33%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-01-21	0.8719	0.8719	+0.25%	+11.13%	--	-12.81%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-01-21	0.8834	0.8834	+0.24%	+11.68%	--	-11.66%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-01-23	0.8794	0.8794	+0.22%	+5.18%	--	-12.06%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-01-23	0.8708	0.8708	+0.21%	+4.55%	--	-12.92%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-01-21	0.8600	0.8600	+0.20%	+9.33%	--	-14.00%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-01-21	0.8708	0.8708	+0.20%	+9.88%	--	-12.92%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-01-21	0.9813	0.9813	+0.19%	+5.66%	-1.02%	-1.87%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-01-21	0.9885	0.9885	+0.19%	+6.02%	--	+3.00%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-01-21	0.9805	0.9805	+0.17%	+6.96%	--	-1.95%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-01-21	1.0244	1.0244	+0.17%	+5.84%	--	+2.44%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-01-21	1.0310	1.0310	+0.17%	+6.12%	--	+3.84%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-01-21	1.0433	1.0433	+0.16%	+5.19%	--	+4.33%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-01-21	1.0429	1.0429	+0.15%	+5.30%	--	+4.29%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-01-21	1.0369	1.0369	+0.14%	+4.98%	--	+3.69%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-01-21	0.9680	0.9680	+0.13%	+5.76%	-2.74%	-3.20%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-01-21	0.9744	0.9744	+0.13%	+6.06%	--	+2.75%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-01-23	1.3902	1.3902	+0.07%	+14.12%	-26.10%	+39.02%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-01-21	0.9808	0.9808	+0.07%	+8.72%	-1.00%	-1.92%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-01-21	0.9874	0.9874	+0.07%	+9.06%	--	+3.03%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-01-23	1.4573	1.4573	+0.07%	+15.03%	-24.31%	+45.73%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-01-23	1.6848	1.6848	+0.04%	+23.32%	-24.11%	-26.40%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-01-23	1.6539	1.6539	+0.04%	+22.65%	-25.50%	-26.36%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2025-01-23	1.6962	1.7172	+0.04%	+23.59%	-23.63%	+73.01%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-01-23	1.2261	1.2261	+0.02%	+5.79%	-3.74%	+22.61%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-01-23	1.2847	1.2847	+0.02%	+6.42%	-2.00%	+28.47%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2025-01-23	4.794	4.794	+0.02%	-0.25%	-35.50%	+379.40%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-01-22	1.0586	1.0586	+0.02%	+5.18%	--	+5.86%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-01-22	1.0501	1.0501	+0.01%	+4.85%	--	+5.01%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-01-23	1.4281	1.4281	+0.01%	+6.81%	+4.85%	+5.01%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-01-23	1.4460	1.4460	+0.01%	+7.17%	+6.01%	+44.60%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-01-23	0.850	1.224	+0.00%	+17.40%	-30.52%	+12.53%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-01-23	1.0947	1.0947	+0.00%	+5.83%	+7.12%	+9.47%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-01-23	1.0863	1.0863	+0.00%	+5.62%	+6.47%	+4.62%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-01-21	1.0175	1.0175	+0.00%	+8.78%	+2.41%	+1.75%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-01-21	1.0240	1.0240	+0.00%	+9.10%	--	+5.63%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-01-23	0.9964	0.9964	+0.00%	+5.53%	-0.63%	-0.36%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-01-23	1.0096	1.0096	+0.00%	+5.95%	+0.58%	+0.96%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-01-23	1.0095	1.0095	-0.01%	+5.94%	+0.57%	+0.95%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-01-23	1.1399	1.1399	-0.04%	--	--	+9.46%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-01-23	1.1399	1.1399	-0.04%	+9.79%	+8.40%	+13.99%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-01-23	1.1223	1.1223	-0.04%	+9.34%	+7.10%	+12.23%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-01-23	0.9884	0.9884	-0.04%	+8.83%	+3.46%	-1.16%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-01-23	1.4375	1.4375	-0.04%	+3.75%	+5.87%	+43.75%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-01-23	1.3981	1.3981	-0.04%	+3.33%	+4.61%	+39.81%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-01-23	0.9267	0.9267	-0.04%	+6.69%	-1.31%	-7.33%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-01-23	1.1073	1.1073	-0.05%	+10.71%	+8.77%	+10.73%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-01-23	1.1073	1.1073	-0.05%	--	--	+7.10%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-01-23	1.0939	1.0939	-0.05%	+10.32%	+7.65%	+9.39%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-01-23	1.479	1.479	-0.07%	+6.33%	-18.65%	+47.90%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-01-23	1.1040	1.1040	-0.07%	+10.59%	+7.78%	+10.40%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-01-23	0.8953	0.9453	-0.08%	+4.75%	-8.58%	-6.07%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-01-23	1.1536	1.1536	-0.10%	+7.03%	-4.06%	+15.36%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-01-23	1.0069	1.0069	-0.11%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-01-23	1.0060	1.0060	-0.11%	--	--	+0.60%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-01-23	1.1777	1.1777	-0.11%	+7.44%	-2.92%	+17.77%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-01-23	0.835	1.209	-0.12%	+16.95%	-31.35%	+10.71%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-01-23	0.8914	1.1414	-0.12%	+10.46%	-35.76%	+3.27%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-01-23	2.898	2.898	-0.14%	+15.55%	--	-17.93%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-01-23	1.0872	1.0872	-0.15%	+6.80%	--	+3.69%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-01-23	1.0946	1.0946	-0.16%	+7.18%	+5.95%	+9.46%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-01-23	0.8092	0.8092	-0.16%	+13.37%	--	-19.08%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-01-23	1.0571	1.0571	-0.16%	+11.93%	-18.33%	+5.71%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-01-23	1.197	1.197	-0.17%	-1.16%	-12.95%	+19.70%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-01-23	2.952	3.521	-0.17%	+16.22%	-28.85%	+313.52%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-01-23	0.8193	0.8193	-0.17%	+13.78%	--	-18.07%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-01-23	2.919	2.919	-0.17%	+15.74%	--	-17.33%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-01-23	1.148	1.148	-0.17%	-1.96%	-15.03%	-9.96%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-01-23	0.8874	0.9297	-0.18%	+23.94%	-20.05%	-8.13%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合	2025-01-23	1.2589	1.2589	-0.18%	+7.61%	-4.16%	+25.89%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-01-23	4.370	4.620	-0.21%	+23.52%	-20.08%	+425.03%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-01-23	0.9120	1.2120	-0.21%	+9.55%	--	+0.60%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-01-23	1.1484	1.2114	-0.23%	+42.26%	+24.20%	+20.34%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-01-23	0.9601	0.9601	-0.23%	+6.34%	-2.12%	-3.99%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-01-23	0.9593	0.9593	-0.23%	--	--	+5.44%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-01-23	1.1333	1.1963	-0.23%	+41.69%	+22.71%	+18.82%	正常
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-01-23	0.9429	0.9429	-0.23%	+5.91%	-3.29%	-5.71%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-01-23	0.9743	0.9743	-0.24%	+8.40%	+3.14%	-2.57%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-01-23	1.4294	1.4724	-0.24%	+6.86%	+1.63%	+47.41%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-01-23	1.3812	1.4242	-0.24%	+6.47%	+0.45%	+42.54%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-01-23	0.9798	0.9798	-0.24%	+6.43%	-3.13%	-2.02%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-01-23	1.0525	1.0525	-0.26%	+7.66%	--	+5.25%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-01-23	1.0463	1.0463	-0.27%	+7.26%	--	+4.63%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-01-23	0.9745	0.9745	-0.28%	--	--	-2.55%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-01-23	1.1640	1.1640	-0.28%	+16.46%	--	+16.40%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-01-23	0.9728	0.9728	-0.29%	--	--	-2.72%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-01-23	1.7358	3.1368	-0.38%	+7.01%	-40.42%	+283.59%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-01-23	0.785	1.120	-0.38%	+14.77%	-36.85%	+2.60%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-01-23	0.756	1.091	-0.40%	+15.07%	-36.09%	+0.00%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-01-23	2.422	2.422	-0.41%	+7.98%	-29.37%	-31.29%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-01-23	2.410	2.410	-0.41%	+7.73%	--	-29.18%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2025-01-23	2.401	2.653	-0.41%	+7.72%	-25.92%	+168.29%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-01-23	2.374	2.374	-0.42%	+7.28%	--	-18.81%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-01-23	2.368	2.368	-0.42%	+7.05%	--	-19.02%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-01-23	2.454	3.783	-0.45%	+8.39%	-28.54%	+393.65%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-01-23	0.6838	0.6838	-0.45%	+6.76%	-23.37%	-31.62%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-01-23	1.309	1.309	-0.46%	+10.84%	-48.30%	+30.90%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-01-23	1.292	1.292	-0.46%	+10.24%	--	-44.67%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-01-23	1.287	1.287	-0.46%	+10.19%	--	-44.88%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-01-23	1.1097	1.1097	-0.48%	+24.11%	--	+10.97%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-01-23	1.0994	1.0994	-0.48%	+23.89%	--	+9.94%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-01-23	0.5139	3.5557	-0.48%	+11.40%	-34.91%	+303.61%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-01-23	0.6278	0.6278	-0.49%	+14.46%	-33.13%	-37.61%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-01-23	0.6207	0.6207	-0.50%	+14.18%	--	-30.87%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-01-23	0.6183	0.6183	-0.50%	+14.06%	--	-31.14%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2025-01-23	1.803	2.393	-0.55%	+7.91%	-38.60%	+135.69%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-01-23	1.5373	1.5373	-0.56%	+10.15%	--	-22.52%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-01-23	1.5656	1.5656	-0.57%	+10.85%	-32.23%	+56.56%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-01-23	1.7710	1.7710	-0.57%	+28.70%	--	-10.74%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-01-23	0.6735	0.6735	-0.58%	+6.90%	-39.74%	-32.65%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-01-23	0.6553	0.6553	-0.58%	+6.24%	-40.83%	-34.47%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-01-23	2.1493	7.6795	-0.58%	+5.53%	-31.34%	+1210.60%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-01-23	1.1676	1.1676	-0.59%	+18.38%	--	+16.76%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-01-23	1.1765	1.1765	-0.59%	+18.87%	--	+17.65%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-01-23	0.8257	0.8257	-0.60%	+2.24%	-7.25%	-17.43%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-01-23	0.8384	0.8384	-0.60%	+2.64%	-6.14%	-16.16%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-01-23	0.9532	0.9532	-0.60%	+28.62%	--	-4.68%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-01-23	0.7047	0.7047	-0.61%	+10.80%	--	-29.53%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-01-23	0.9640	0.9640	-0.61%	+29.12%	--	-3.60%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-01-23	0.6965	0.6965	-0.61%	+10.36%	--	-30.35%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-01-23	0.7265	0.7265	-0.62%	+5.69%	--	-27.35%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-01-23	0.9649	1.4649	-0.62%	+19.42%	-36.07%	+36.02%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2025-01-23	0.7369	0.7369	-0.62%	+6.33%	--	-26.31%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-01-23	1.2452	1.2452	-0.62%	+6.91%	-38.90%	+24.52%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-01-23	0.7926	0.7926	-0.66%	-0.28%	--	-20.74%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-01-23	0.7834	0.7834	-0.67%	-0.92%	--	-21.66%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-01-23	0.8920	0.8920	-0.70%	+28.90%	-7.86%	-10.80%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-01-23	0.8772	0.8772	-0.70%	+28.26%	-9.24%	-12.28%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-01-23	0.4922	0.4922	-0.71%	+15.89%	-34.13%	-50.78%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-01-23	1.545	1.545	-0.71%	+13.35%	-12.27%	+54.50%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-01-23	1.535	1.535	-0.71%	+13.03%	-12.83%	-16.07%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-01-23	0.5000	0.5000	-0.71%	+16.36%	-33.33%	-50.00%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-01-23	1.525	1.525	-0.72%	+12.88%	-13.40%	-14.37%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2025-01-23	0.6714	0.6714	-0.72%	+8.03%	-25.57%	-32.86%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-01-23	1.1921	1.1921	-0.73%	+13.06%	-36.16%	+19.21%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-01-23	1.1692	1.1692	-0.74%	+12.19%	--	-26.44%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-01-23	1.1828	1.1828	-0.75%	+13.19%	--	-25.58%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-01-23	1.181	1.181	-0.76%	+3.32%	-34.93%	+18.10%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-01-23	0.7020	0.7020	-0.76%	+10.71%	-27.86%	-29.80%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-01-23	1.167	1.167	-0.77%	+3.00%	--	-33.43%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-01-23	0.7115	0.7115	-0.77%	+11.14%	-27.00%	-28.85%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-01-23	1.161	1.161	-0.77%	+2.83%	--	-33.77%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-01-23	0.4886	0.4886	-0.77%	+2.97%	-45.78%	-51.14%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-01-23	1.660	1.715	-0.78%	+3.94%	-1.01%	+74.49%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-01-23	0.4788	0.4788	-0.79%	+2.35%	-46.75%	-52.12%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-01-23	1.598	1.653	-0.81%	+3.50%	-2.20%	+68.12%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-01-23	1.7095	1.7095	-0.81%	+18.67%	--	-10.88%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-01-23	1.7190	1.7190	-0.81%	+18.92%	--	-10.38%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-01-23	1.7387	1.7387	-0.82%	+19.42%	-23.41%	+73.87%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-01-23	0.7734	0.7734	-0.82%	+10.06%	-22.85%	-22.66%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-01-23	0.7593	0.7593	-0.82%	+9.43%	-24.21%	-24.07%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-01-23	1.189	1.189	-0.83%	+5.78%	-45.21%	+18.90%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-01-23	1.522	1.901	-0.85%	-5.93%	-41.14%	+97.81%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-01-23	0.4912	0.4912	-0.85%	-10.79%	-44.67%	-50.88%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-01-23	0.4741	0.4741	-0.86%	-11.50%	-45.98%	-52.59%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-01-23	2.0871	2.0871	-0.87%	+38.64%	-8.01%	+108.71%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-01-23	1.9932	1.9932	-0.88%	+37.49%	-10.20%	+99.32%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2025-01-23	1.2392	1.2392	-0.89%	-13.20%	-45.01%	+23.92%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-01-23	0.9822	0.9822	-0.91%	+22.27%	-27.51%	-1.78%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-01-23	0.5649	0.5649	-0.91%	+24.26%	-32.95%	-43.51%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-01-23	1.0096	1.0096	-0.91%	+23.00%	-26.19%	+0.96%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-01-23	0.5748	0.5748	-0.91%	+24.90%	-31.94%	-42.52%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-01-23	0.5642	0.5642	-0.93%	+24.69%	-35.39%	-43.58%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-01-23	0.6153	0.6153	-0.93%	+27.74%	-34.90%	-38.47%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-01-23	0.5509	0.5509	-0.94%	+23.94%	-36.56%	-44.91%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-01-23	1.0155	1.0155	-0.96%	+8.70%	-21.03%	+1.55%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-01-23	0.9910	0.9910	-0.96%	--	--	-0.90%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-01-23	0.9083	0.9083	-0.96%	+14.35%	-31.38%	-9.17%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-01-23	0.9893	0.9893	-0.96%	--	--	-1.07%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-01-23	0.8943	0.8943	-0.96%	+13.48%	--	-26.07%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-01-23	0.8923	0.8923	-0.97%	+13.64%	--	-26.23%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2025-01-23	0.9190	0.9190	-1.02%	+26.31%	--	-8.10%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-01-23	0.9074	0.9074	-1.03%	+25.56%	--	-9.26%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-01-23	1.463	1.463	-1.08%	+16.57%	-23.24%	+46.30%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-01-23	1.0523	1.0523	-1.09%	+11.97%	--	+5.23%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-01-23	1.0414	1.0414	-1.09%	+11.12%	--	+4.14%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-01-23	1.434	1.434	-1.10%	+16.21%	-24.17%	+43.40%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-01-23	0.5247	0.5247	-1.11%	+17.80%	-37.96%	-47.53%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-01-23	0.5124	0.5124	-1.12%	+17.09%	-39.07%	-48.76%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-01-23	0.7617	0.7617	-1.17%	+17.51%	-35.53%	-23.83%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-01-23	0.7406	0.7406	-1.17%	+16.81%	-36.69%	-25.94%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-01-23	0.4512	0.4512	-1.18%	+17.65%	-39.06%	-54.88%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-01-23	0.6057	0.6057	-1.21%	+22.29%	-34.94%	-39.43%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-01-23	0.6921	0.6921	-1.21%	+6.69%	--	-30.79%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-01-23	0.6178	0.6178	-1.22%	+23.07%	-33.73%	-38.22%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-01-23	0.6839	0.6839	-1.23%	+6.13%	--	-31.61%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-01-23	0.4898	0.4898	-1.27%	+16.84%	--	+3.66%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-01-23	0.4971	0.4971	-1.27%	+17.32%	--	+4.10%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-01-23	0.5953	0.5953	-1.31%	+20.09%	-34.13%	-40.47%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-01-23	0.6355	0.6355	-1.34%	+20.96%	-32.21%	-36.45%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-01-23	0.7168	0.7168	-1.35%	+18.19%	-25.15%	-28.32%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-01-23	0.7068	0.7068	-1.35%	+17.70%	-26.04%	-29.32%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-01-23	0.8742	0.8742	-1.41%	+17.28%	--	-12.58%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-01-23	0.8638	0.8638	-1.42%	+16.81%	--	-13.62%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-01-23	0.7380	0.7380	-1.43%	+5.70%	-22.67%	-26.20%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-01-23	0.7496	0.7496	-1.43%	+6.24%	-21.49%	-25.04%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-01-23	1.0342	1.0342	-1.44%	+34.63%	--	+3.42%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-01-23	1.0435	1.0435	-1.45%	+35.17%	--	+4.35%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-01-23	1.0297	1.0297	-1.45%	+34.36%	--	+2.97%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-01-23	1.0074	1.0074	-1.59%	+25.55%	--	+0.74%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-01-23	0.9992	0.9992	-1.60%	+24.85%	--	-0.08%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-01-23	0.9964	0.9964	-1.66%	+4.32%	-29.12%	-0.36%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-01-23	0.9677	0.9677	-1.67%	+3.70%	-30.39%	-3.23%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-01-23	0.7229	0.7229	-1.69%	+24.27%	-28.51%	-27.71%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-01-23	0.6219	0.6219	-1.82%	+22.52%	-31.11%	-37.81%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-01-23	0.6098	0.6098	-1.82%	+21.91%	-32.14%	-39.02%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-01-23	0.6257	0.6257	-1.99%	+29.06%	-20.69%	-37.43%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-01-23	0.6133	0.6133	-2.00%	+28.41%	-21.88%	-38.67%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-01-23	0.9448	0.9448	-2.05%	+35.69%	--	-5.52%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-01-23	0.9557	0.9557	-2.06%	+36.20%	--	-4.43%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-01-23	0.9685	0.9685	--	--	--	--	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-01-23	0.9330	0.9330	--	--	--	--	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-01-23	0.9254	0.9254	--	--	--	--	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-01-23	0.9716	0.9716	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-01-22	$3.9283	$3.9283	+1.66%	--	--	+17.76%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-01-22	3.9260	3.9260	+1.65%	+27.80%	--	+84.93%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-01-22	3.9695	3.9695	+1.65%	+28.26%	+64.03%	+296.95%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-01-22	3.9023	3.9023	+1.65%	+27.57%	--	+83.90%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-01-22	1.7123	1.7123	+1.32%	+27.15%	--	+71.23%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-01-22	$1.3475	$1.3475	+1.25%	+19.67%	--	+34.75%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-01-22	1.3453	1.3453	+1.24%	+20.68%	--	+34.53%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-01-22	1.3376	1.3376	+1.24%	+20.20%	--	+33.76%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-01-22	1.2696	1.2696	+1.18%	--	--	+26.96%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-01-22	0.590	0.740	+1.03%	+11.32%	-32.42%	-38.81%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-01-22	0.584	0.584	+0.86%	+10.61%	--	-36.17%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-01-22	1.163	1.163	+0.52%	+32.91%	--	+34.76%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-01-22	1.170	1.170	+0.52%	+33.41%	+55.38%	+17.00%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-01-22	$1.0746	$1.0746	+0.29%	+0.00%	--	+7.46%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-01-22	1.1614	1.1614	+0.28%	+1.47%	--	+16.14%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-01-22	1.1111	1.1111	+0.28%	+0.61%	--	+11.11%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-01-22	1.1156	1.1156	+0.28%	+0.80%	--	+11.56%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-01-22	$1.8791	$1.8791	+0.18%	+5.72%	-9.77%	+87.91%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-01-22	$1.8791	$1.8791	+0.18%	+5.72%	-9.77%	+87.91%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-01-22	2.0181	2.0181	+0.16%	+6.60%	+1.89%	+101.81%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-01-22	$0.9932	$0.9932	-0.01%	+0.67%	-7.82%	-0.68%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-01-22	$0.9587	$0.9587	-0.01%	+0.25%	-8.97%	-4.13%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-01-22	1.0325	1.0325	-0.02%	+1.48%	+4.04%	+3.25%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-01-22	1.0058	1.0058	-0.02%	+1.04%	+2.75%	+0.58%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-01-22	$2.1564	$2.1564	-0.03%	+17.23%	-2.42%	+115.64%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-01-22	2.2640	2.2640	-0.04%	+18.21%	+10.19%	+126.40%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-01-22	2.1221	2.1221	-0.04%	+17.04%	+6.93%	+112.21%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-01-23	0.9296	1.0746	-0.35%	+31.34%	-4.82%	+6.29%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-01-23	0.9273	0.9273	-0.35%	+31.31%	-5.03%	-7.27%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-01-23	0.9916	0.9916	-0.61%	--	--	-0.84%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-01-23	0.9897	0.9897	-0.61%	--	--	-1.03%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-01-23	0.6565	0.6565	-0.65%	+1.22%	--	-34.35%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-01-23	0.7519	0.7519	-1.31%	+41.36%	-17.46%	-24.81%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-01-23	0.7574	0.7574	-1.32%	+41.65%	-16.91%	-24.26%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-01-23	1.1685	1.1685	-1.42%	+45.28%	--	+16.85%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-01-22	$1.1541	$1.1541	-1.65%	+18.56%	--	+15.41%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-01-22	$1.1514	$1.1514	-1.66%	+18.57%	--	+15.14%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-01-22	1.2002	1.2002	-1.66%	+19.58%	--	+20.02%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-01-22	1.1837	1.1837	-1.67%	+18.89%	--	+18.37%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-01-22	1.3446	1.3446	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-01-23	1.3339	1.3339	+2.33%	+36.24%	+21.15%	+33.39%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-01-23	1.3406	1.3406	+2.33%	+36.36%	+21.51%	+34.06%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-01-23	1.0482	1.0832	+1.01%	--	--	+8.31%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-01-23	1.0503	1.0853	+1.01%	--	--	+8.52%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-01-23	0.8835	0.8835	+0.86%	+23.36%	-3.19%	-11.65%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-01-23	0.8770	0.8770	+0.85%	+22.86%	--	+6.08%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-01-23	1.0222	1.0372	+0.64%	--	--	+3.64%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-01-23	1.0241	1.0411	+0.64%	--	--	+4.02%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-01-23	1.1253	1.1253	+0.35%	+27.17%	-3.13%	+12.53%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-01-23	1.1179	1.1179	+0.34%	+26.85%	-3.85%	+11.79%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-01-23	0.7150	0.7150	+0.34%	-8.10%	--	-28.50%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-01-23	0.7171	0.7171	+0.34%	-7.97%	--	-28.29%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-01-23	0.7209	0.7209	+0.33%	-7.72%	--	-27.91%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-01-23	2.1012	2.1012	+0.31%	-0.61%	-31.59%	+110.12%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-01-23	2.0829	2.0829	+0.30%	-0.86%	-32.10%	-33.68%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-01-23	1.0887	1.0887	-0.03%	-10.31%	-43.55%	+8.87%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-01-23	1.0698	1.0698	-0.04%	-10.67%	-44.23%	+6.98%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-01-23	0.9722	0.9722	-0.04%	+14.44%	-22.12%	-2.78%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-01-23	0.9578	0.9578	-0.04%	+14.20%	-22.74%	-4.22%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-01-23	1.3373	1.3373	-0.07%	+18.24%	-4.52%	+33.73%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-01-23	1.3178	1.3178	-0.07%	+17.88%	-5.38%	+31.78%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-01-23	0.8410	0.8410	-0.07%	-6.63%	-34.62%	-15.90%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-01-23	0.8217	0.8217	-0.07%	-6.99%	-35.41%	-17.83%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-01-23	0.4663	0.4663	-0.09%	+14.18%	-26.54%	-53.37%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-01-23	0.4565	0.4565	-0.11%	+13.70%	-27.44%	-54.35%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-01-23	1.0548	1.0548	-0.15%	-2.21%	-12.95%	+5.48%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-01-23	1.0838	1.0838	-0.16%	-1.81%	-11.89%	+8.38%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2025-01-23	0.7615	0.7615	-0.17%	+12.32%	--	-23.85%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2025-01-23	0.7561	0.7561	-0.17%	+12.03%	--	-24.39%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-01-23	0.7959	0.7959	-0.38%	-5.13%	-31.47%	-20.41%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-01-23	0.8892	0.8892	-0.38%	+14.03%	--	-11.08%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-01-23	0.8856	0.8856	-0.38%	+13.80%	--	-11.44%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-01-23	0.7741	0.7741	-0.39%	-5.51%	-32.30%	-22.59%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-01-23	0.7088	0.7088	-0.39%	-6.34%	-45.95%	-29.12%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-01-23	0.7337	0.7337	-0.39%	-5.97%	-45.29%	-26.63%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-01-23	0.4898	0.4898	-0.61%	+7.77%	-47.92%	-51.02%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-01-23	0.4856	0.4856	-0.61%	+7.51%	-48.31%	-51.44%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-01-23	0.4847	0.4847	-0.62%	+7.35%	--	-33.54%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-01-23	0.4343	0.4343	-0.66%	-15.60%	-44.60%	-56.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-01-23	1.6249	1.6249	-0.67%	+11.41%	-42.45%	+62.49%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-01-23	0.4308	0.4308	-0.67%	-15.83%	-45.02%	-56.92%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-01-23	1.5962	1.5962	-0.67%	+11.13%	-42.88%	+59.62%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-01-23	0.9813	0.9813	-0.75%	+39.77%	-4.46%	-1.87%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-01-23	0.9904	0.9904	-0.75%	+40.38%	-3.58%	-0.96%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-01-23	1.2922	1.2922	-0.81%	--	--	+29.22%	931235 中证电信	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-01-23	1.2900	1.2900	-0.82%	--	--	+29.00%	931235 中证电信	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-01-23	1.0611	1.0611	-0.82%	--	--	+6.11%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-01-23	1.0595	1.0595	-0.82%	--	--	+5.95%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-01-23	1.1129	1.1129	-0.84%	+20.77%	--	+11.29%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-01-23	1.1078	1.1078	-0.84%	+20.30%	--	+10.78%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-01-23	1.4965	1.4965	-1.36%	--	--	+49.65%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-01-23	1.4939	1.4939	-1.37%	--	--	+49.39%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-01-23	0.8222	0.8222	-1.93%	+43.72%	-5.36%	-17.78%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-01-23	0.8145	0.8145	-1.94%	+43.30%	-6.22%	-18.55%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-01-23	1.3129	1.3129	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-01-23	1.3113	1.3113	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-01-23	1.1640	1.1640	+0.97%	+21.39%	--	+16.40%	H30356 800价值	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-01-23	1.1696	1.1696	+0.97%	+21.88%	--	+16.96%	H30356 800价值	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-01-23	1.060	1.098	+0.57%	+18.02%	--	+2.66%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-01-23	1.068	1.430	+0.56%	+18.63%	-0.04%	+46.46%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-01-23	0.8371	0.8371	+0.25%	+21.48%	-16.31%	-16.29%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-01-23	0.8429	0.8429	+0.25%	+21.72%	-15.73%	-15.71%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-01-23	1.2648	1.2648	+0.21%	+19.89%	-14.96%	+26.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-01-23	1.2840	1.2840	+0.20%	+20.18%	-14.32%	+28.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-01-23	0.8819	0.8819	+0.07%	+15.58%	-13.11%	-11.81%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-01-23	0.8850	0.8850	+0.07%	+15.69%	-12.91%	-11.50%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-01-23	1.0542	1.0542	-0.02%	+2.05%	--	+5.42%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-01-23	1.0741	1.0741	-0.13%	+12.22%	--	+7.41%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-01-23	1.0653	1.0653	-0.14%	+11.77%	--	+6.53%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-01-23	1.1169	1.1169	-0.15%	+28.16%	--	+11.69%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-01-23	1.1223	1.1223	-0.16%	+28.67%	--	+12.23%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-01-23	1.0411	1.0411	-0.37%	+13.87%	-16.14%	+4.11%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-01-23	1.0589	1.0589	-0.38%	+14.11%	-15.56%	+5.89%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-01-23	0.8746	0.8746	-0.41%	+14.27%	--	-12.54%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-01-23	0.8686	0.8686	-0.41%	+13.81%	--	-13.14%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-01-23	1.4196	1.4196	-0.45%	+18.29%	--	-10.53%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-01-23	1.4301	1.4301	-0.45%	+18.75%	-25.30%	+43.01%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-01-23	0.8858	0.8858	-0.98%	+25.08%	--	-11.42%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-01-23	0.8920	0.8920	-0.99%	+25.39%	--	-10.80%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2025-01-23	1.0416	1.0416	+0.74%	+26.18%	+16.89%	+4.16%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-01-23	1.0114	1.0114	+0.73%	+25.76%	+15.35%	+1.14%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-01-23	1.8069	2.3149	-0.17%	+14.88%	-6.48%	+135.57%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-01-23	1.7958	2.3038	-0.17%	+14.41%	--	-1.68%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-01-23	0.8124	0.8124	-0.98%	+15.45%	--	-18.76%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-01-23	0.8093	0.8093	-0.98%	+15.17%	--	-19.07%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-01-23	1.8067	1.8067	--	--	--	--	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-01-23	0.8443	0.8443	+0.46%	+12.71%	-15.56%	-15.57%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-01-23	0.8335	0.8335	+0.46%	+12.26%	-16.63%	-16.65%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-01-23	0.8358	0.8358	+0.46%	+12.16%	--	+1.44%	000016.SH 上证50指数	正常
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-01-23	1.3203	1.5302	+0.36%	+21.20%	-5.54%	+55.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-01-23	1.2968	1.5067	+0.36%	+20.71%	-6.67%	-4.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-01-23	1.0588	1.0588	+0.23%	+19.10%	--	+5.88%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-01-23	1.0518	1.0518	+0.22%	+18.63%	--	+5.18%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-01-23	0.6034	0.6034	+0.07%	+16.85%	-27.32%	-39.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-01-23	0.5843	0.5843	+0.05%	+15.91%	-29.06%	-41.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-01-23	1.0434	1.0434	-0.12%	+21.09%	--	+4.34%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-01-23	1.0389	1.0389	-0.12%	+20.77%	--	+3.89%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-01-23	1.5648	1.8298	-0.22%	+19.80%	--	+6.93%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-01-23	1.5802	1.8452	-0.23%	+20.29%	--	+6.44%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-01-23	0.7678	0.7678	-0.32%	+8.75%	-21.19%	-23.22%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-01-23	0.7475	0.7475	-0.33%	+7.88%	-23.07%	-25.25%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-01-23	0.9630	0.9630	-0.02%	--	--	-3.70%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-01-23	0.9628	0.9628	-0.02%	--	--	-3.72%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-01-23	1.2344	1.2344	-0.66%	--	--	+23.44%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-01-23	1.3212	1.3212	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-01-23	1.5813	1.5813	--	--	--	--	000905 中证500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-01-23	1.2335	1.2335	--	--	--	--	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF龙头	2025-01-23	1.2974	1.4934	+2.47%	+39.16%	+23.27%	+50.16%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-01-23	1.7722	1.7722	+1.84%	+33.57%	+3.97%	+77.22%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-01-23	0.8167	0.9067	+0.91%	+24.62%	-3.55%	-9.60%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-01-23	1.0413	1.0673	+0.83%	--	--	+6.80%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-01-23	0.9968	1.0468	+0.67%	+20.44%	--	+4.66%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-01-23	1.1816	1.1816	+0.37%	+28.64%	--	+18.16%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-01-23	0.7141	0.7141	+0.35%	-7.66%	--	-28.59%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-01-23	0.7712	3.0848	+0.33%	-0.98%	-33.38%	+208.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-01-23	1.3069	1.3069	+0.29%	+4.52%	+40.39%	+30.69%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-01-23	0.9673	0.9673	-0.04%	+17.86%	-20.99%	-3.27%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-01-23	1.2087	1.2087	-0.07%	-7.24%	-36.41%	+20.87%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-01-23	1.2515	1.2515	-0.07%	+19.35%	-4.71%	+25.15%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-01-23	0.3239	0.3239	-0.09%	-16.00%	-53.76%	-67.61%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560080	中药ETF	2025-01-23	1.0345	1.0345	-0.16%	-2.07%	--	+3.45%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-01-23	0.7228	0.7228	-0.25%	+44.13%	-13.80%	-27.72%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-01-23	0.9504	0.9504	-0.33%	--	--	-4.96%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-01-23	0.7223	0.7223	-0.40%	+14.92%	--	-27.77%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-01-23	0.4434	0.4434	-0.52%	-17.18%	-51.64%	-55.66%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-01-23	0.5690	0.5690	-0.65%	+8.11%	--	-43.10%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-01-23	1.1558	1.1558	-0.70%	--	--	+15.58%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-01-23	0.6406	0.6406	-0.73%	+10.62%	-44.73%	-35.94%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2025-01-23	1.3568	1.3568	-0.86%	+50.62%	--	+35.68%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-01-23	0.9215	0.9215	-0.87%	+4.00%	--	-7.85%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-01-23	0.8828	0.8828	-0.89%	+21.97%	--	-11.72%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-01-23	0.8210	0.8210	-1.00%	+18.03%	--	-17.90%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-01-23	0.7768	0.7768	-1.01%	+35.85%	-16.48%	-22.32%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-01-23	0.8829	0.8829	-1.03%	+28.20%	--	-11.71%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-01-23	0.7182	0.7182	-1.45%	+46.21%	-14.28%	-28.18%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-01-23	0.9735	0.9735	-1.46%	--	--	-2.65%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
159590	软件50ETF	2025-01-23	0.9649	0.9649	--	--	--	--	H30202 中证全指软件指数	已上市	--
宽基类
560030	800价值ETF	2025-01-23	1.1539	1.1539	+1.02%	+24.25%	--	+15.39%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-01-23	1.0993	1.0993	+0.47%	+19.41%	--	+9.93%	000001 上证综合指数	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-01-23	0.7958	0.7958	+0.26%	+22.92%	-17.71%	-20.42%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-01-23	1.1106	1.1106	+0.22%	+20.56%	-15.12%	+11.06%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-01-23	0.9826	1.0946	+0.07%	+19.98%	-14.19%	+10.06%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	中证A100ETF基金	2025-01-23	1.0716	1.0716	+0.02%	+19.80%	--	+7.16%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-01-23	0.9551	0.9551	-0.02%	--	--	-4.49%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-01-23	0.7849	0.7849	-0.04%	+25.10%	-10.13%	-21.51%	H30455 沪港深500	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-01-23	1.0238	1.0238	-0.20%	+16.74%	--	+2.38%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-01-23	0.8527	0.8527	-0.44%	+16.54%	--	-14.73%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-01-23	1.3819	1.3819	-0.48%	+19.49%	-26.91%	+38.19%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	--	--	--	--	--	--	--	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-01-23	1.0377	1.0747	+1.08%	+14.49%	--	+7.39%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-01-23	1.0138	1.0138	-0.19%	+18.75%	--	+1.38%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-01-23	111.2037	111.2037	-0.01%	+1.47%	+4.85%	+11.19%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-01-23	110.3483	110.3483	-0.01%	+1.32%	+4.39%	+10.33%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2025-01-23	0.3681	1.730%	1.92%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-01-23	0.3031	1.487%	1.67%	正常
000642	汇添富货币C	2025-01-23	0.3031	1.487%	1.68%	正常
000650	汇添富货币D	2025-01-23	0.3031	1.487%	1.67%	正常
519517	汇添富货币B	2025-01-23	0.3681	1.730%	1.91%	正常
000330	汇添富现金宝货币A	2025-01-23	0.4330	1.793%	1.62%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-09-03	0.4661	1.713%	1.00%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-01-23	0.4735	1.935%	1.77%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-01-23	0.4632	1.747%	1.86%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-01-23	0.3978	1.503%	1.61%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-01-23	0.3170	1.760%	1.91%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-01-23	0.2513	1.517%	1.66%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-01-23	0.2489	1.514%	1.67%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-01-23	0.2652	1.570%	1.72%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-01-23	0.4082	1.507%	1.73%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-01-23	0.4276	1.578%	1.79%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-01-23	0.4742	1.751%	1.98%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-01-23	0.4083	1.506%	1.73%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-01-23	0.4285	1.745%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-01-23	0.4276	1.745%	1.62%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-01-23	0.4925	1.989%	1.86%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-01-24)	净赎回上限 (2025-01-24)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-01-23	0.4100	1.493%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-01-23	0.4742	1.736%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-01-23	0.4268	1.744%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-01-24)	净赎回上限 (2025-01-24)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-01-23	0.3043	0.980%	5.00亿元	6.50亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-01-23	0.4707	1.579%	5.00亿元	6.50亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	募集前

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