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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-05-28	1.351	1.608	+0.37%	-3.11%	+4.53%	-13.17%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-05-28	1.384	1.641	+0.36%	-2.73%	+5.94%	+63.89%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-05-28	2.281	2.281	+0.31%	+1.92%	-3.35%	-11.66%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2025-05-28	2.324	2.324	+0.30%	+2.42%	-1.65%	+132.40%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-05-28	2.293	2.293	+0.26%	+2.00%	-2.88%	-11.19%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-05-28	0.6320	0.6320	+0.19%	+1.27%	-23.55%	-36.80%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-05-28	0.6570	0.6570	+0.18%	+2.07%	-21.69%	-34.30%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-05-28	1.1234	1.1234	+0.17%	+1.84%	-10.01%	+12.34%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-05-28	1.1653	1.1653	+0.16%	+2.45%	-8.38%	+16.53%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-05-28	1.525	1.525	+0.13%	-10.56%	-17.03%	+52.50%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-05-28	1.495	1.495	+0.07%	-11.06%	-18.53%	-28.54%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-05-28	1.504	1.504	+0.07%	-10.90%	-18.04%	-28.11%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-05-28	1.2357	1.2357	-0.01%	+8.91%	-18.43%	+23.57%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-05-28	1.2197	1.2197	-0.01%	+8.49%	-19.42%	-24.17%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-05-28	1.2112	1.2112	-0.02%	+8.25%	-19.88%	-24.70%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2025-05-28	1.494	1.494	-0.40%	+16.99%	+6.94%	+49.40%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-05-28	1.042	1.042	-0.57%	+9.34%	-11.77%	+4.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2025-05-28	1.386	1.386	-0.14%	+6.13%	-13.21%	-23.09%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-05-28	1.411	1.411	-0.21%	+6.81%	-11.81%	+41.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-05-28	1.393	1.393	-0.21%	+6.34%	-12.83%	-22.70%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-05-28	0.6400	0.6400	-0.26%	+1.17%	-14.64%	-36.00%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-05-28	0.6297	0.6297	-0.29%	+0.77%	-15.67%	-37.03%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-05-28	1.376	1.376	-0.36%	+3.46%	-11.17%	-16.00%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-05-28	1.372	1.372	-0.36%	+3.39%	-11.43%	-16.24%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-05-28	1.396	1.396	-0.43%	+3.95%	-9.99%	+39.60%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-05-28	1.311	1.552	-0.46%	+0.38%	-36.72%	+46.61%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-05-28	0.6024	0.6024	+0.28%	+14.94%	-17.88%	-39.76%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-05-28	0.6217	0.6217	+0.27%	+15.84%	-15.91%	-37.83%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021772	汇添富双利增强债券D	2025-05-28	1.0750	1.0750	+0.20%	+1.21%	+1.21%	+7.50%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-05-28	1.8354	2.1170	+0.19%	+0.70%	+0.68%	+127.94%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-05-28	1.0505	1.5018	+0.19%	+0.56%	+1.53%	+56.39%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-05-28	1.0748	1.5261	+0.19%	+0.93%	+2.67%	+60.08%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-05-28	1.7285	2.0101	+0.19%	+0.30%	-0.55%	+115.93%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-05-28	1.0038	1.3297	+0.07%	+2.91%	+5.45%	+37.68%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-05-28	1.0254	1.3683	+0.07%	+3.33%	+6.80%	+42.79%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-05-28	1.0436	1.0436	+0.06%	+3.91%	--	+4.36%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-05-28	1.0093	1.0093	+0.05%	+2.16%	--	+0.93%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-05-28	1.0159	1.0159	+0.05%	+2.45%	--	+1.59%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-05-28	1.0483	1.0483	+0.05%	+4.32%	--	+4.83%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-05-28	2.0678	2.1548	+0.03%	+4.61%	+8.60%	+116.32%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-05-28	1.0534	1.0534	+0.03%	+1.82%	--	+5.34%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-05-28	1.8044	1.8914	+0.03%	+4.19%	+7.28%	+89.70%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-05-28	1.0477	1.0477	+0.02%	+1.40%	--	+4.77%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-05-28	1.0480	1.0480	+0.02%	+3.42%	--	+4.80%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-05-28	1.0146	1.2330	+0.01%	+2.95%	+7.69%	+13.36%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-05-28	1.0224	1.1723	+0.01%	+2.96%	+8.66%	+18.40%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-05-28	1.0407	1.0407	+0.01%	+3.01%	--	+4.07%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-05-28	1.0859	1.1764	+0.01%	+3.87%	+12.03%	+18.43%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-05-28	1.1224	1.1654	+0.00%	+1.59%	+5.66%	+16.78%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-05-28	1.1464	1.1464	+0.00%	+1.51%	+6.07%	+11.14%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2025-05-28	1.1564	1.1564	+0.00%	+1.71%	+6.70%	+15.64%	正常
016427	汇添富丰利短债D	2025-05-28	1.1620	1.1620	+0.00%	+1.53%	--	+6.55%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-05-28	1.1096	1.1096	+0.00%	+0.98%	+3.95%	+10.96%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-05-28	1.0254	1.2629	+0.00%	+3.32%	+8.90%	+15.29%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-05-28	1.1192	1.1192	+0.00%	+2.04%	--	+4.76%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-05-28	1.0671	1.0671	+0.00%	+2.15%	--	+6.13%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-05-28	1.0669	1.0669	+0.00%	+2.15%	--	+6.12%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-05-28	1.0635	1.0635	+0.00%	+1.94%	--	+6.35%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-05-28	1.0587	1.0587	+0.00%	+1.73%	--	+5.87%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-05-28	1.0617	1.0617	+0.00%	+1.82%	--	+4.67%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-05-28	1.0617	1.0617	+0.00%	+1.82%	--	+6.17%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-05-28	1.0619	1.0619	+0.00%	+2.55%	--	+6.19%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-05-28	1.0337	1.0337	+0.00%	+3.37%	--	+3.37%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-05-28	1.0127	1.0127	+0.00%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-05-28	1.0116	1.0116	+0.00%	--	--	+1.16%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-05-28	1.7398	1.7748	-0.01%	+2.56%	+8.26%	+78.61%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-05-28	1.6086	1.6436	-0.01%	+1.99%	+6.81%	+65.21%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-05-28	1.2778	1.9649	-0.01%	+5.37%	+7.54%	+123.99%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-05-28	1.2667	1.8995	-0.01%	+4.95%	+6.28%	+113.05%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-05-28	1.1840	1.1870	-0.01%	+2.17%	+7.45%	+18.70%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-05-28	1.1838	1.1868	-0.01%	+2.15%	--	+4.47%	正常
007458	汇添富90天短债C	2025-05-28	1.1835	1.1865	-0.01%	+2.16%	+7.42%	+18.65%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-05-28	1.1733	1.1763	-0.01%	+2.07%	+7.05%	+17.63%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-05-28	1.1517	1.1947	-0.01%	+1.98%	+6.92%	+19.76%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-05-28	1.1509	1.1619	-0.01%	+1.95%	--	+3.98%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2025-05-28	1.1464	1.8374	-0.01%	+3.09%	+11.56%	+108.13%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-05-28	1.1440	1.3230	-0.01%	--	--	+2.86%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-05-28	1.1408	1.1778	-0.01%	+1.70%	+6.20%	+10.00%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-05-28	1.1395	1.1395	-0.01%	+3.68%	--	+13.95%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-05-28	1.1291	1.1291	-0.01%	+3.27%	--	+12.91%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-05-28	1.1228	1.1228	-0.01%	+2.23%	+8.88%	+12.28%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-05-28	1.1226	1.1226	-0.01%	+2.22%	--	+7.97%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-05-28	1.1198	1.1198	-0.01%	+1.13%	+4.41%	+11.98%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-05-28	1.1186	1.1186	-0.01%	+2.02%	+8.11%	+11.86%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-05-28	1.1181	1.1181	-0.01%	+2.01%	--	+6.93%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-05-28	1.1167	1.1167	-0.01%	+1.27%	+7.88%	+11.67%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-05-28	1.1138	1.1138	-0.01%	+2.02%	+8.23%	+11.38%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-05-28	1.1098	1.1098	-0.01%	+1.82%	+7.47%	+10.98%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-05-28	1.0920	1.0940	-0.01%	+1.92%	+7.89%	+9.40%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-05-28	1.0916	1.0936	-0.01%	+1.91%	+7.85%	+9.36%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-05-28	1.0914	1.0934	-0.01%	+1.93%	--	+5.70%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2025-05-28	1.0862	1.7592	-0.01%	+2.68%	+10.22%	+88.25%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-05-28	1.0851	1.0871	-0.01%	+1.71%	+7.28%	+8.71%	正常
007901	汇添富中短债A	2025-05-28	1.0849	1.1538	-0.01%	+2.36%	+9.23%	+15.71%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-05-28	1.0795	1.0795	-0.01%	+4.60%	--	+7.13%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-05-28	1.0795	1.0795	-0.01%	+4.60%	--	+7.95%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-05-28	1.0748	1.0748	-0.01%	+4.40%	--	+7.48%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-05-28	1.0707	1.0707	-0.01%	+2.31%	--	+7.07%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-05-28	1.0695	1.0695	-0.01%	+0.94%	+3.75%	+38.67%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-05-28	1.0671	1.0671	-0.01%	+2.16%	--	+6.71%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-05-28	1.0649	1.0649	-0.01%	+1.98%	--	+6.49%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-05-28	1.0616	1.1305	-0.01%	+1.93%	+7.90%	+13.34%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-05-28	1.0596	1.0596	-0.01%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-05-28	1.0595	1.0595	-0.01%	+0.65%	+2.84%	+34.86%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-05-28	1.0587	1.0964	-0.01%	+2.18%	--	+9.68%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-05-28	1.0587	1.0587	-0.01%	+2.34%	--	+5.87%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-05-28	1.0585	1.0585	-0.01%	+3.15%	--	+3.28%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-05-28	1.0583	1.0960	-0.01%	+2.18%	--	+8.53%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-05-28	1.0583	1.0583	-0.01%	+3.13%	--	+5.83%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-05-28	1.0579	1.0956	-0.01%	+2.17%	--	+9.60%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-05-28	1.0576	1.0576	-0.01%	+1.61%	--	+5.76%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-05-28	1.0567	1.0567	-0.01%	+2.59%	--	+5.67%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-05-28	1.0547	1.0547	-0.01%	+2.93%	--	+5.47%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-05-28	1.0510	1.0510	-0.01%	+2.18%	--	+5.10%	正常
472007	汇添富利率债	2025-05-28	1.0468	1.1813	-0.01%	+3.61%	+10.91%	+55.78%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-05-28	1.0357	1.0357	-0.01%	+3.57%	--	+3.57%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-05-28	1.0201	1.0201	-0.01%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-05-28	1.0171	1.0171	-0.01%	--	--	+1.71%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-05-28	1.0156	1.0766	-0.01%	+2.38%	--	+7.80%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-05-28	1.0083	1.2078	-0.01%	+1.13%	+4.71%	+22.28%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-05-28	1.1443	1.1443	-0.02%	+2.86%	+11.56%	+14.43%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-05-28	1.1424	1.3214	-0.02%	+2.75%	--	+3.36%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-05-28	1.1416	1.1416	-0.02%	+2.64%	+10.88%	+14.16%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-05-28	1.1310	1.1310	-0.02%	+2.55%	+10.56%	+13.10%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-05-28	1.0979	1.2109	-0.02%	+2.07%	+9.76%	+22.61%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-05-28	1.0979	1.1229	-0.02%	+2.04%	--	+9.32%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-05-28	1.0932	1.1182	-0.02%	+1.90%	--	+8.85%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-05-28	1.0907	1.1077	-0.02%	+2.58%	+9.13%	+10.79%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-05-28	1.0894	1.2664	-0.02%	+2.96%	+9.18%	+28.48%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-05-28	1.0891	1.0891	-0.02%	+5.13%	--	+8.91%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-05-28	1.0881	1.1051	-0.02%	+2.49%	+7.30%	+10.53%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-05-28	1.0737	1.1137	-0.02%	+2.96%	+9.09%	+11.69%	正常
011623	汇添富中短债E	2025-05-28	1.0736	1.1425	-0.02%	+2.14%	+8.59%	+12.70%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-05-28	1.0690	1.1090	-0.02%	+2.84%	+8.68%	+11.21%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-05-28	1.0672	1.2432	-0.02%	+1.59%	+6.39%	+25.24%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-05-28	1.0669	1.0669	-0.02%	+2.10%	--	+6.69%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-05-28	1.0562	1.0939	-0.02%	+1.99%	--	+9.43%	正常
008398	汇添富鑫福债	2025-05-28	1.0503	1.1303	-0.02%	+3.21%	+11.31%	+13.39%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-05-28	1.0420	1.1958	-0.02%	+3.00%	+9.40%	+20.79%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-05-28	1.0377	1.1905	-0.02%	+2.94%	+9.14%	+20.21%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-05-28	1.0320	1.2700	-0.02%	+2.25%	+8.31%	+30.27%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-05-28	1.0311	1.0311	-0.02%	+2.33%	--	+3.11%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-05-28	1.0305	1.0805	-0.02%	+2.76%	--	+8.26%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-05-28	1.0286	1.0286	-0.02%	+2.12%	--	+2.86%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-05-28	1.0212	1.2702	-0.02%	+2.08%	+7.76%	+29.54%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-05-28	1.0169	1.0809	-0.02%	+2.70%	--	+8.24%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-05-28	1.0121	1.2446	-0.02%	+1.53%	+5.99%	+26.33%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-05-28	1.1388	1.2723	-0.03%	+2.68%	+10.14%	+28.13%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2025-05-28	1.4695	1.7435	-0.03%	+6.30%	+15.62%	+87.62%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-05-28	1.0943	1.2278	-0.03%	+2.26%	+8.84%	+23.57%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-05-28	1.0823	1.0823	-0.03%	+4.70%	--	+8.23%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-05-28	1.0669	1.1046	-0.03%	+3.86%	--	+10.53%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-05-28	1.0608	1.2323	-0.03%	+3.37%	+9.19%	+25.26%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2025-05-28	1.3929	1.6669	-0.03%	+5.87%	+14.17%	+78.36%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-05-28	1.0422	1.1964	-0.03%	+3.18%	+9.31%	+21.23%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-05-28	1.0413	1.1900	-0.03%	+3.11%	+9.00%	+20.51%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-05-28	1.0356	1.1586	-0.03%	+3.70%	+8.68%	+16.41%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-05-28	1.0343	1.1537	-0.03%	+2.54%	+8.36%	+57.18%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-05-28	1.0315	1.0365	-0.03%	+3.32%	--	+3.65%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-05-28	1.0235	1.0285	-0.03%	+2.54%	--	+2.85%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-05-28	1.3351	1.5331	-0.03%	+2.49%	+8.36%	+55.33%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-05-28	1.2747	1.4647	-0.03%	+2.08%	+7.08%	+48.08%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2025-05-28	1.2051	1.4618	-0.03%	+3.32%	+8.44%	+46.40%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-05-28	1.2047	1.4614	-0.03%	--	--	+1.92%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-05-28	1.1882	1.4449	-0.03%	+2.89%	+7.07%	+44.66%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-05-28	1.1669	1.1669	-0.03%	+3.47%	+10.43%	+16.69%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-05-28	1.1560	1.1560	-0.03%	+3.22%	+9.71%	+13.86%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-05-28	1.1430	1.1430	-0.03%	+3.06%	+9.10%	+14.30%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-05-28	0.8503	0.8503	-0.04%	--	--	+0.57%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-05-28	0.8503	1.9127	-0.04%	+4.86%	+10.14%	+100.77%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-05-28	1.1036	1.1036	-0.04%	+3.41%	+9.63%	+10.36%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-05-28	1.0826	1.0926	-0.04%	+3.84%	--	+9.33%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-05-28	1.0804	1.0904	-0.04%	+3.76%	--	+9.11%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-05-28	1.0590	1.0967	-0.04%	+3.53%	--	+9.73%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-05-28	1.0578	1.0798	-0.04%	+4.77%	--	+8.08%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-05-28	1.0490	1.0710	-0.04%	+4.40%	--	+7.19%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-05-28	1.0479	1.1235	-0.04%	+4.25%	--	+12.75%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-05-28	1.0451	1.0451	-0.04%	+3.65%	--	+4.51%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-05-28	1.0439	1.0889	-0.04%	+3.26%	--	+9.11%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-05-28	1.0413	1.0413	-0.04%	+3.30%	--	+4.13%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-05-28	1.0396	1.0796	-0.04%	+3.02%	--	+8.14%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-05-28	1.0316	1.0833	-0.04%	+3.65%	--	+8.49%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-05-28	1.0254	1.0771	-0.04%	+3.23%	--	+7.85%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-05-28	1.1635	1.2755	-0.04%	+3.51%	+9.39%	+29.41%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-05-28	1.1604	1.3124	-0.04%	+3.82%	+10.59%	+34.25%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-05-28	1.0732	1.2981	-0.05%	+4.37%	--	+10.27%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-05-28	1.0691	1.2650	-0.05%	+3.87%	--	+8.98%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-05-28	1.0357	1.2930	-0.05%	+2.27%	+9.72%	+32.32%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-05-28	1.1759	1.2489	-0.05%	+3.24%	+10.77%	+25.50%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-05-28	1.1669	1.2399	-0.05%	+3.03%	+10.25%	+16.05%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-05-28	1.1663	1.4593	-0.05%	+4.23%	+9.55%	+48.85%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-05-28	1.1457	1.2187	-0.05%	+2.83%	+9.46%	+22.41%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-05-28	1.1215	1.4145	-0.05%	+3.87%	+8.33%	+44.19%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-05-28	1.0585	1.0585	-0.07%	+3.00%	--	+5.85%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-05-28	1.0502	1.0502	-0.07%	+2.58%	--	+5.02%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-05-28	1.2542	1.2542	-0.07%	--	--	+5.15%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-05-28	1.2533	1.2593	-0.07%	+7.54%	+18.10%	+25.97%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-05-28	1.2524	1.2584	-0.07%	+7.57%	--	+10.63%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-05-28	1.2471	1.2531	-0.07%	+7.55%	+17.85%	+25.35%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-05-28	1.0939	1.0939	-0.07%	+5.11%	--	+9.39%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-05-28	1.0861	1.0861	-0.07%	+4.47%	--	+8.61%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-05-28	1.0693	1.0693	-0.09%	+4.69%	+7.62%	+6.93%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-05-28	1.0547	1.0547	-0.09%	+4.27%	+6.33%	+5.47%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-05-28	1.3521	1.3521	-0.13%	+4.21%	+10.20%	+35.21%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-05-28	1.3956	1.3956	-0.14%	+4.63%	+11.53%	+39.56%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-05-23	1.0993	1.0993	+0.80%	+1.55%	--	+9.93%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2025-05-28	4.911	4.911	+0.61%	-10.76%	-20.92%	+391.10%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-05-28	0.8356	0.8356	+0.46%	+1.83%	-5.46%	-16.44%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-05-28	0.8187	0.8187	+0.45%	+1.24%	-7.15%	-18.13%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-05-28	1.7375	1.7585	+0.43%	+11.29%	-2.72%	+77.22%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-05-28	1.7231	1.7231	+0.43%	+10.95%	-3.47%	-24.72%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-05-28	1.6892	1.6892	+0.42%	+10.42%	-5.10%	-24.79%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-05-28	0.7673	0.7673	+0.42%	+1.94%	-4.59%	-23.27%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-05-28	0.7560	0.7560	+0.41%	+1.54%	-5.72%	-24.40%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-05-28	1.484	1.484	+0.34%	-1.98%	-8.17%	+48.40%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-05-28	0.7560	0.7560	+0.33%	+2.16%	-0.36%	-24.40%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-05-28	1.4867	1.4867	+0.33%	+4.43%	+12.13%	+48.67%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-05-28	1.4439	1.4439	+0.32%	+4.01%	+10.78%	+44.39%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-05-28	2.1573	7.6875	+0.32%	-7.93%	-22.79%	+1215.48%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-05-28	0.8665	0.9088	+0.28%	+15.61%	+4.65%	-10.30%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-05-28	1.0464	1.0464	+0.25%	--	--	+4.64%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-05-28	1.0507	1.0507	+0.25%	--	--	+5.07%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-05-28	1.285	1.285	+0.23%	+0.94%	-38.81%	-44.97%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-05-28	1.291	1.291	+0.23%	+0.94%	-38.55%	-44.71%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-05-28	1.310	1.310	+0.23%	+1.55%	-37.71%	+31.00%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-05-28	0.883	1.257	+0.23%	+6.39%	-24.80%	+16.90%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-05-28	0.6836	0.6836	+0.22%	-10.06%	-25.79%	-31.64%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-05-28	0.6638	0.6638	+0.21%	-10.61%	-27.12%	-33.62%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-05-28	1.1628	1.1628	+0.21%	+4.18%	--	+16.28%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-05-28	0.4959	3.5090	+0.20%	-3.05%	-21.04%	+289.47%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-05-28	1.2010	1.2010	+0.20%	-4.11%	--	+20.10%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-05-28	1.2118	1.2118	+0.20%	-3.70%	--	+21.18%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-05-28	1.1794	1.1794	+0.19%	+3.37%	+16.85%	+17.94%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-05-28	1.1669	1.1669	+0.18%	+3.18%	+15.72%	+16.69%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-05-28	1.3456	1.3456	+0.17%	-2.70%	-17.65%	+34.56%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2025-05-28	2.458	2.458	+0.16%	-4.47%	-14.56%	-15.94%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2025-05-28	2.497	2.749	+0.16%	-3.89%	-13.27%	+179.02%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-05-28	2.499	4.196	+0.16%	+0.00%	-14.71%	+502.38%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-05-28	4.385	4.635	+0.16%	+11.92%	+2.21%	+426.84%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-05-28	0.5972	0.5972	+0.15%	+8.29%	-3.94%	-40.28%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-05-28	0.6102	0.6102	+0.15%	+8.81%	-2.49%	-38.98%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-05-28	1.9859	1.9859	+0.14%	+14.11%	+7.42%	+3.53%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-05-28	1.486	1.486	+0.13%	+0.00%	-5.17%	-16.56%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-05-28	1.496	1.496	+0.13%	+0.13%	-4.65%	-18.21%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-05-28	2.0240	2.0240	+0.13%	+14.84%	+9.35%	+102.40%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-05-28	1.507	1.507	+0.13%	+0.40%	-4.01%	+50.70%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-05-28	1.9983	1.9983	+0.13%	+14.37%	+8.05%	+4.18%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-05-28	1.0370	1.0370	+0.13%	+9.81%	+5.33%	+3.70%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-05-28	2.465	2.465	+0.12%	-4.31%	-14.29%	-15.70%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-05-28	1.0230	1.0230	+0.12%	+9.27%	+3.98%	+2.30%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-05-28	0.866	1.240	+0.12%	+5.87%	-25.76%	+14.82%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-05-28	1.6841	3.0851	+0.10%	-7.01%	-30.74%	+272.17%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-05-28	3.058	3.627	+0.10%	-1.04%	-8.83%	+328.37%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-05-28	1.145	1.145	+0.09%	-3.86%	-13.45%	-10.20%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-05-28	1.197	1.197	+0.08%	-3.08%	-11.33%	+19.70%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-05-28	1.2012	1.2012	+0.08%	+2.13%	+5.41%	+20.12%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-05-28	1.2280	1.2280	+0.07%	+2.53%	+6.66%	+22.80%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-05-28	2.995	2.995	+0.07%	-1.64%	-10.60%	-15.18%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-05-28	3.020	3.020	+0.07%	-1.40%	-9.88%	-14.47%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-05-28	0.8501	0.8501	+0.06%	+0.64%	-14.96%	-14.99%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-05-28	1.4652	1.4652	+0.05%	+4.54%	-8.59%	+46.52%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-05-28	0.8622	0.8622	+0.05%	+1.01%	-13.77%	-13.78%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-05-28	1.5401	1.5401	+0.05%	+5.36%	-6.37%	+54.01%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-05-26	1.0315	1.0315	+0.04%	+6.34%	--	+6.41%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-05-28	0.8717	0.8717	+0.03%	-2.58%	--	-12.83%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-05-28	0.8821	0.8821	+0.03%	-2.00%	--	-11.79%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-05-26	1.0241	1.0241	+0.03%	+6.05%	+6.15%	+2.41%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-05-28	1.2347	1.2347	+0.02%	+4.35%	+0.28%	+23.47%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-05-28	1.2964	1.2964	+0.02%	+4.98%	+2.11%	+29.64%	正常
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-05-28	0.9805	0.9805	+0.02%	+6.61%	--	-1.95%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-05-28	0.9899	0.9899	+0.02%	+7.04%	--	-1.01%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-05-26	0.9882	0.9882	+0.01%	+3.56%	+2.31%	-1.18%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-05-26	0.9914	0.9914	+0.01%	+5.92%	+3.62%	-0.86%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-05-26	0.9966	0.9966	+0.01%	+3.91%	--	+3.85%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-05-26	0.9990	0.9990	+0.01%	+6.23%	--	+4.24%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-05-28	1.0087	1.0087	+0.00%	+3.89%	+6.22%	+0.87%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-05-28	1.1069	1.1069	+0.00%	+3.91%	+9.31%	+10.69%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-05-28	1.0981	1.0981	+0.00%	+3.55%	--	+4.73%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-05-27	1.0633	1.0633	+0.00%	+3.72%	--	+6.33%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-05-28	1.4595	1.4595	-0.01%	+3.23%	+8.67%	+45.95%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-05-28	1.4397	1.4397	-0.01%	+2.87%	+7.52%	+5.86%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-05-26	1.0900	1.0900	-0.01%	+6.17%	--	+9.00%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-05-27	1.0536	1.0536	-0.01%	+3.40%	--	+5.36%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-05-28	1.0251	1.0251	-0.01%	+3.28%	+2.80%	+2.51%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-05-28	1.0250	1.0250	-0.01%	+3.27%	+2.79%	+2.50%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-05-28	1.0103	1.0103	-0.01%	+2.87%	+1.56%	+1.03%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-05-28	1.1321	1.1321	-0.02%	+6.05%	-0.85%	+13.21%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-05-26	1.0541	1.0541	-0.02%	+4.40%	--	+5.41%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-05-28	1.0497	1.0497	-0.02%	--	--	+4.97%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-05-28	1.0474	1.0474	-0.02%	--	--	+4.74%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-05-26	1.0470	1.0470	-0.02%	+4.09%	--	+4.70%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-05-28	0.4857	0.4857	-0.02%	-6.58%	-38.01%	-51.43%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-05-28	0.9515	0.9515	-0.02%	-0.39%	+3.69%	-4.85%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-05-28	0.9507	0.9507	-0.02%	-0.47%	--	+4.50%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-05-28	0.4751	0.4751	-0.02%	-7.12%	-39.11%	-52.49%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-05-28	0.9332	0.9332	-0.02%	-0.78%	+2.45%	-6.68%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-05-28	1.1383	1.1383	-0.03%	+5.21%	+12.86%	+13.83%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-05-28	1.1382	1.1382	-0.03%	+5.22%	--	+10.09%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-05-28	1.1232	1.1232	-0.03%	+4.85%	+11.69%	+12.32%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-05-28	0.7124	0.7124	-0.03%	+5.62%	-11.22%	-28.76%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-05-28	0.7015	0.7015	-0.03%	+5.20%	-12.28%	-29.85%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-05-26	0.9814	0.9814	-0.03%	+3.64%	--	+3.49%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-05-28	0.6299	0.6299	-0.03%	+5.76%	-13.15%	-37.01%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-05-28	0.9146	0.9646	-0.03%	+1.42%	-2.71%	-4.05%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-05-28	1.1078	1.1078	-0.04%	+5.59%	+8.73%	+6.69%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-05-26	1.0480	1.0480	-0.04%	+5.44%	--	+5.55%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-05-26	0.9740	0.9740	-0.04%	+3.35%	+1.73%	-2.60%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-05-28	0.9411	0.9411	-0.04%	+3.01%	+3.68%	-5.89%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-05-28	1.1595	1.1595	-0.04%	+3.82%	--	+11.34%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-05-28	1.1595	1.1595	-0.04%	+3.82%	+12.10%	+15.95%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-05-28	1.1400	1.1400	-0.04%	+3.41%	+10.77%	+14.00%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-05-28	1.1171	1.1171	-0.04%	+5.80%	+9.38%	+11.71%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-05-26	1.2923	1.2923	-0.05%	+1.43%	--	-8.38%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-05-26	1.2803	1.2803	-0.05%	+1.05%	-8.29%	+28.03%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-05-26	1.0403	1.0403	-0.05%	+5.16%	+4.03%	+4.03%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-05-28	1.1331	1.1331	-0.06%	+5.51%	+13.75%	+13.31%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-05-28	1.2860	1.2860	-0.06%	--	--	+4.65%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-05-28	0.8668	0.8668	-0.07%	+19.43%	-12.27%	-13.32%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-05-28	1.2865	1.2865	-0.07%	-0.59%	+3.50%	+28.65%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-05-28	0.8556	0.8556	-0.07%	+18.95%	-13.31%	-14.44%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-05-28	0.9636	1.2636	-0.08%	+2.23%	--	+6.29%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-05-28	2.383	3.712	-0.08%	-3.25%	-16.00%	+379.37%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-05-28	2.335	2.335	-0.09%	-3.83%	-17.52%	-31.38%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2025-05-28	0.6993	0.6993	-0.09%	+15.99%	-5.68%	-30.07%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-05-28	1.155	1.155	-0.09%	-1.95%	-34.75%	+15.50%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-05-26	1.2633	1.2633	-0.09%	+1.74%	--	-8.16%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-05-28	1.0683	1.0683	-0.09%	+5.96%	--	+6.83%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-05-26	1.0666	1.0666	-0.09%	+9.85%	--	+6.66%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-05-28	1.0609	1.0609	-0.09%	+5.58%	--	+6.09%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-05-26	1.2498	1.2498	-0.10%	+1.30%	-9.05%	+24.98%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-05-28	2.349	2.349	-0.13%	-3.61%	-17.00%	-33.36%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-05-28	0.9384	1.1884	-0.13%	+3.60%	-15.12%	+8.71%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-05-28	1.3009	1.3009	-0.13%	-0.04%	-11.06%	+30.09%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-05-28	0.9893	0.9893	-0.13%	+5.00%	+4.43%	-1.07%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-05-28	1.2891	1.2891	-0.13%	+0.08%	-11.77%	-18.89%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-05-28	1.2731	1.2731	-0.13%	-0.64%	-12.86%	-19.90%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2025-05-28	1.3530	1.3960	-0.14%	-0.01%	+0.90%	+39.63%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-05-28	1.4021	1.4451	-0.14%	+0.36%	+2.08%	+44.59%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-05-28	1.0298	1.0298	-0.15%	--	--	+2.98%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-05-28	1.0260	1.0260	-0.15%	--	--	+2.60%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-05-26	1.0532	1.0532	-0.15%	--	--	+5.32%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-05-28	1.0418	1.5418	-0.16%	+11.54%	-13.81%	+46.86%	正常
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-05-26	0.9167	0.9167	-0.16%	+3.73%	--	-8.33%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-05-28	0.7786	0.7786	-0.17%	-9.91%	--	-22.14%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-05-28	0.7680	0.7680	-0.17%	-10.49%	--	-23.20%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-05-26	0.8856	0.8856	-0.17%	+2.23%	-11.87%	-11.44%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-05-28	2.1533	2.1533	-0.18%	+29.77%	+12.30%	+8.52%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-05-28	1.8680	1.8680	-0.18%	+11.09%	-2.46%	-5.86%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-05-28	1.9065	1.9065	-0.18%	+11.81%	-0.65%	+90.65%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-05-26	1.0579	1.0579	-0.18%	+8.06%	--	+5.79%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-05-26	1.2236	1.2236	-0.18%	+2.05%	--	-6.10%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-05-26	1.2132	1.2132	-0.18%	+1.74%	-5.37%	+21.32%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-05-26	0.8743	0.8743	-0.18%	+1.82%	-12.94%	-12.57%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-05-26	0.9063	0.9063	-0.19%	+3.21%	--	-9.37%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-05-26	0.7194	0.7194	-0.19%	+1.91%	-8.76%	-28.06%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-05-26	0.7085	0.7085	-0.20%	+1.50%	-9.86%	-29.15%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-05-26	0.9966	0.9966	-0.21%	+3.64%	--	-0.34%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-05-28	1.828	2.418	-0.22%	-0.24%	-21.86%	+138.96%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-05-28	0.9957	0.9957	-0.22%	+3.51%	-1.45%	-0.43%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-05-28	1.0215	1.0215	-0.23%	--	--	+2.15%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-05-28	1.0161	1.0161	-0.24%	--	--	+1.61%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-05-28	1.0024	1.0024	-0.24%	-3.04%	-20.44%	+0.24%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-05-28	0.9715	0.9715	-0.25%	-3.62%	-21.87%	-2.85%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-05-28	0.7282	0.7282	-0.25%	-1.26%	-6.00%	-27.18%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-05-28	0.794	1.129	-0.25%	+4.06%	-19.31%	+3.78%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-05-28	0.766	1.101	-0.26%	+4.50%	-18.34%	+1.32%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-05-28	0.8678	0.8678	-0.28%	-1.80%	-10.17%	-13.22%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-05-28	0.8794	0.8794	-0.28%	-1.41%	-9.09%	-12.06%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-05-28	1.770	2.149	-0.34%	+8.26%	-22.47%	+130.05%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-05-26	0.8967	0.8967	-0.34%	+12.19%	-1.91%	-10.33%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-05-28	0.5486	0.5486	-0.36%	+12.67%	-20.40%	-45.14%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-05-28	0.5630	0.5630	-0.37%	+13.35%	-18.95%	-43.70%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-05-26	0.8765	0.8765	-0.40%	+4.05%	--	-12.35%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-05-26	0.8896	0.8896	-0.40%	+4.56%	--	-11.04%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-05-28	0.9544	0.9544	-0.42%	--	--	-4.56%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-05-28	0.9531	0.9531	-0.42%	--	--	-4.69%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-05-28	0.5626	0.5626	-0.42%	-2.28%	-19.65%	-43.74%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-05-28	0.5505	0.5505	-0.43%	-2.81%	-20.88%	-44.95%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-05-26	1.0203	1.0203	-0.44%	+5.64%	-6.66%	+2.03%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-05-28	0.6742	0.6742	-0.44%	+1.89%	-30.84%	-32.58%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-05-28	0.6830	0.6830	-0.45%	+2.29%	-30.00%	-31.70%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-05-28	0.9240	0.9240	-0.45%	+18.22%	--	-7.60%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-05-26	0.8063	0.8063	-0.46%	+7.45%	-1.83%	-19.37%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-05-28	0.9104	0.9104	-0.46%	+17.50%	--	-8.96%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-05-28	0.6187	0.6187	-0.47%	+20.30%	-17.77%	-38.13%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-05-26	0.8682	0.8682	-0.47%	+3.96%	--	-13.18%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-05-28	2.0208	2.0208	-0.47%	+23.39%	+18.00%	+102.08%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-05-28	2.1219	2.1219	-0.47%	+24.42%	+20.87%	+112.19%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-05-26	0.8806	0.8806	-0.47%	+4.49%	--	-11.94%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-05-28	0.5789	0.5789	-0.48%	+7.30%	-17.06%	-42.11%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-05-28	0.7397	0.7397	-0.48%	+4.24%	--	-26.03%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-05-28	0.5900	0.5900	-0.49%	+7.82%	-15.82%	-41.00%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-05-28	0.7518	0.7518	-0.49%	+4.87%	--	-24.82%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-05-28	0.5236	0.5236	-0.49%	+4.18%	-15.23%	-47.64%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-05-28	0.5146	0.5146	-0.50%	+3.75%	-16.26%	-48.54%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-05-28	0.9443	0.9443	-0.51%	-1.55%	-12.82%	-5.57%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-05-28	1.0352	1.0352	-0.52%	+7.91%	-5.27%	+3.52%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-05-28	1.0050	1.0050	-0.52%	+7.27%	-6.97%	+0.50%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-05-28	0.9674	0.9674	-0.57%	--	--	-3.26%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-05-28	1.579	1.579	-0.57%	+24.33%	+4.09%	+57.90%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-05-28	0.9638	0.9638	-0.57%	--	--	-3.62%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-05-28	1.558	1.558	-0.57%	+23.85%	+2.84%	-11.12%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-05-28	1.548	1.548	-0.58%	+23.54%	+2.25%	-11.69%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-05-28	0.9614	0.9614	-0.58%	+21.36%	+20.93%	-3.86%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-05-28	0.9439	0.9439	-0.58%	+20.77%	+19.15%	-5.61%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-05-28	0.6636	0.6636	-0.58%	-6.23%	--	-33.64%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-05-28	0.6546	0.6546	-0.59%	-6.70%	--	-34.54%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-05-28	0.7882	0.7882	-0.59%	+5.74%	-12.82%	-21.18%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-05-28	0.8020	0.8020	-0.59%	+6.27%	-11.50%	-19.80%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-05-28	2.153	2.208	-0.60%	+26.20%	+35.15%	+126.50%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-05-28	1.6631	1.7261	-0.61%	+121.59%	+123.38%	+74.37%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-05-28	1.6876	1.7506	-0.61%	+122.49%	+126.08%	+76.84%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2025-05-28	2.239	2.294	-0.62%	+26.71%	+36.69%	+135.36%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-05-28	0.7441	0.7441	-0.64%	+16.37%	-12.26%	-26.05%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-05-28	0.7346	0.7346	-0.65%	+15.96%	-13.27%	-18.19%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-05-28	0.7313	0.7313	-0.65%	+15.90%	-13.61%	-18.55%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-05-28	0.9881	0.9881	-0.67%	+7.86%	-5.97%	-1.19%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-05-28	0.9713	0.9713	-0.67%	+7.01%	-7.46%	-19.70%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-05-28	0.9687	0.9687	-0.68%	+7.19%	-7.66%	-19.92%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2025-05-28	1.0354	1.0354	-0.71%	+21.87%	--	+3.54%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-05-28	1.0471	1.0471	-0.71%	+22.68%	--	+4.71%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-05-28	0.5418	0.5418	-0.71%	+14.45%	--	+14.67%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-05-28	0.7445	0.7445	-0.72%	+10.51%	-12.26%	-25.55%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-05-28	0.5506	0.5506	-0.72%	+14.90%	--	+15.31%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-05-28	0.7395	0.7395	-0.76%	+27.37%	-6.82%	-26.05%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-05-28	0.7233	0.7233	-0.77%	+26.54%	-8.54%	-27.67%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-05-28	1.273	1.273	-0.78%	-2.30%	-28.08%	+27.30%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-05-28	1.246	1.246	-0.80%	-2.73%	-28.96%	+24.60%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-05-28	1.1041	1.1041	-0.88%	+5.06%	--	+10.41%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-05-28	0.8030	0.8030	-0.89%	+6.53%	-14.09%	-19.70%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-05-28	0.7792	0.7792	-0.89%	+5.88%	-15.63%	-22.08%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-05-28	1.0904	1.0904	-0.89%	+4.25%	--	+9.04%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-05-28	0.5566	0.5566	-0.91%	+6.55%	-15.32%	-44.34%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-05-28	0.5425	0.5425	-0.91%	+5.94%	-16.82%	-45.75%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-05-28	0.4751	0.4751	-0.92%	+6.41%	-22.81%	-52.49%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-05-28	0.6093	0.6093	-0.93%	+20.25%	-21.74%	-39.07%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-05-28	0.5865	0.5865	-0.95%	+19.28%	-23.60%	-41.35%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-05-28	1.0001	1.0001	-1.00%	+14.40%	--	+0.01%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-05-28	1.0167	1.0167	-1.00%	+15.21%	--	+1.67%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-05-28	1.0051	1.0051	-1.00%	+14.61%	--	+0.51%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-05-28	1.5107	1.5107	-1.22%	+14.16%	-25.29%	+51.07%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-05-28	1.2246	1.2246	-1.29%	+33.75%	+51.28%	+22.46%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-05-28	1.2043	1.2043	-1.29%	+33.22%	+49.47%	+20.43%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-05-28	0.9987	0.9987	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-05-28	0.9985	0.9985	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-05-23	0.9992	0.9992	--	--	--	--	正常
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-05-23	0.9991	0.9991	--	--	--	--	正常
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-05-27	1.6816	1.6816	+2.44%	+14.73%	--	+68.16%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-05-27	1.2252	1.2252	+2.36%	+15.16%	--	+22.52%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-27	1.3081	1.3081	+2.32%	+3.77%	--	+30.81%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-27	1.3000	1.3000	+2.31%	+9.95%	--	+30.00%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-27	1.3092	1.3092	+2.31%	+10.39%	--	+30.92%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-27	$1.3081	$1.3081	+2.26%	+9.18%	--	+30.81%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-27	0.987	0.987	+2.17%	+65.88%	--	+7.87%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-27	0.999	1.149	+2.15%	+66.78%	+39.72%	+3.61%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-27	3.8557	3.8557	+2.06%	+13.55%	+81.87%	+285.57%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-27	3.7770	3.7770	+2.06%	+12.77%	+78.33%	+77.99%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-27	3.8030	3.8030	+2.06%	+12.97%	+79.56%	+79.13%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	$3.8060	$3.8060	+2.00%	+12.28%	--	+14.10%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-05-27	2.2880	2.2880	+1.86%	+11.57%	+36.62%	+128.80%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-05-27	2.1372	2.1372	+1.85%	+10.46%	+32.59%	+113.72%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	$2.1738	$2.1738	+1.80%	+10.35%	+28.10%	+117.38%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-05-27	1.0835	1.0835	+0.96%	-5.37%	--	+8.35%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-27	1.0388	1.0388	+0.88%	-6.10%	--	+3.88%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-27	1.0439	1.0439	+0.88%	-5.87%	--	+4.39%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-27	$1.0030	$1.0030	+0.81%	-6.90%	--	+0.30%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-05-27	2.1583	2.1583	+0.67%	+2.98%	+21.63%	+115.83%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	$2.0046	$2.0046	+0.61%	+1.85%	+14.03%	+100.46%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-05-27	$2.0046	$2.0046	+0.61%	+1.85%	+14.03%	+100.46%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-05-27	1.0534	1.0534	+0.34%	+3.49%	+4.69%	+5.34%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-05-27	1.0249	1.0249	+0.34%	+3.06%	+3.41%	+2.49%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-05-27	$0.9743	$0.9743	+0.28%	+1.97%	-2.99%	-2.57%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-05-27	$1.0108	$1.0108	+0.28%	+2.39%	-1.82%	+1.08%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-05-28	0.8558	0.8558	-0.16%	+31.82%	+22.63%	-14.42%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-05-28	0.8490	0.8490	-0.16%	+31.55%	+21.83%	-15.10%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-05-28	1.3339	1.3339	-0.17%	+35.01%	--	+33.39%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-28	1.0911	1.2361	-0.41%	+26.42%	+25.59%	+24.75%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-28	1.0882	1.0882	-0.41%	+26.39%	+25.34%	+8.82%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-05-27	1.3802	1.3802	-0.43%	+34.05%	--	+38.02%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-05-27	1.3585	1.3585	-0.43%	+33.29%	--	+35.85%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-05-27	$1.3239	$1.3239	-0.48%	+32.56%	--	+32.39%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	$1.3208	$1.3208	-0.48%	+32.57%	--	+32.08%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-28	1.3465	1.3465	-0.82%	+45.93%	--	+34.65%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-28	1.3430	1.3430	-0.82%	+45.65%	--	+34.30%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-05-28	0.9027	0.9027	-0.89%	+49.53%	--	-9.73%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-05-27	1.390	1.390	-1.56%	+36.81%	+74.40%	+39.00%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-05-27	1.378	1.378	-1.57%	+36.03%	--	+59.68%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501030	环境治理LOF	2025-05-28	0.5088	0.5088	+0.75%	+19.77%	-5.25%	-49.12%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-05-28	0.4975	0.4975	+0.75%	+19.30%	-6.40%	-50.25%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-05-28	2.2274	2.2274	+0.45%	-5.95%	-15.36%	+122.74%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-05-28	2.2061	2.2061	+0.45%	-6.18%	-15.99%	-29.75%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-05-28	1.0451	1.0601	+0.44%	+0.13%	--	+5.96%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-05-28	1.0485	1.0655	+0.44%	+0.52%	--	+6.50%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-05-28	1.3156	1.3156	+0.37%	+0.38%	+2.93%	+31.56%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-05-28	1.3363	1.3363	+0.36%	+0.68%	+3.85%	+33.63%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-05-28	1.0707	1.1080	+0.32%	-1.09%	--	+10.87%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-05-28	1.0729	1.1109	+0.32%	-0.89%	--	+11.17%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-05-28	1.1408	1.1408	+0.06%	-3.12%	--	+14.08%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-05-28	1.1477	1.1477	+0.06%	-2.72%	--	+14.77%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-05-28	0.9681	0.9681	-0.01%	+7.19%	-4.95%	-3.19%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-05-28	0.9532	0.9532	-0.01%	+6.98%	-5.66%	-4.68%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-05-28	0.8948	0.8948	-0.08%	+1.67%	-17.04%	-10.52%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-05-28	0.8731	0.8731	-0.08%	+1.26%	-18.03%	-12.69%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-05-28	0.8864	0.8864	-0.11%	+12.85%	+9.58%	-11.36%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-05-28	0.8787	0.8787	-0.11%	+12.41%	--	+6.29%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-05-28	1.1025	1.1025	-0.13%	-8.01%	+2.10%	+10.25%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-05-28	1.0716	1.0716	-0.13%	-8.37%	+0.88%	+7.16%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-05-28	1.4468	1.4468	-0.13%	+24.69%	+43.16%	+44.68%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-05-28	1.4390	1.4390	-0.13%	+24.57%	+42.73%	+43.90%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-05-28	0.7356	0.7356	-0.22%	-6.97%	--	-26.44%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-05-28	0.7311	0.7311	-0.22%	-7.21%	--	-26.89%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-05-28	0.7286	0.7286	-0.22%	-7.34%	--	-27.14%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-05-28	1.2796	1.2796	-0.27%	+31.13%	--	+27.96%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-05-28	1.2766	1.2766	-0.27%	+30.87%	--	+27.66%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-28	0.8997	0.8997	-0.39%	+1.93%	--	-10.03%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-28	0.8955	0.8955	-0.39%	+1.73%	--	-10.45%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-05-28	1.1420	1.1420	-0.39%	+1.86%	-26.95%	+14.20%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-05-28	1.1637	1.1637	-0.39%	+2.27%	-26.07%	+16.37%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-05-28	1.5043	1.5043	-0.42%	+67.16%	--	+50.43%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-05-28	1.5006	1.5006	-0.42%	+66.83%	--	+50.06%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-05-28	1.0636	1.0636	-0.46%	+21.03%	+16.34%	+6.36%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-05-28	1.0557	1.0557	-0.46%	+20.72%	+15.47%	+5.57%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-05-28	1.0574	1.0574	-0.55%	+35.41%	+50.71%	+5.74%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-05-28	1.0463	1.0463	-0.56%	+34.73%	+49.28%	+4.63%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-05-28	0.8222	0.8222	-0.59%	+17.81%	-24.07%	-17.78%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-05-28	0.8522	0.8522	-0.59%	+18.28%	-23.16%	-14.78%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-05-28	1.2868	1.2868	-0.61%	--	--	+28.68%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-05-28	1.2843	1.2843	-0.61%	--	--	+28.43%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-05-28	0.7938	0.7938	-0.68%	+37.98%	+14.28%	-20.62%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-05-28	0.7856	0.7856	-0.68%	+37.58%	+13.26%	-21.44%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-05-28	0.9944	0.9944	-0.71%	--	--	-0.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-05-28	0.9943	0.9943	-0.71%	--	--	-0.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-05-28	0.3852	0.3852	-0.77%	-19.58%	-47.32%	-61.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-05-28	0.4669	0.4669	-0.79%	+2.53%	-35.84%	-35.98%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-05-28	0.3886	0.3886	-0.79%	-19.39%	-46.93%	-61.14%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-05-28	0.4680	0.4680	-0.81%	+2.68%	-35.55%	-53.20%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-05-28	0.4724	0.4724	-0.82%	+2.92%	-35.08%	-52.76%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-05-28	0.9373	0.9373	-0.88%	+11.64%	+5.83%	-6.27%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-05-28	0.9105	0.9105	-0.88%	+11.20%	+4.57%	-8.95%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-05-28	0.8114	0.8114	-1.05%	--	--	-18.86%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-05-28	0.8109	0.8109	-1.05%	--	--	-18.91%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-05-28	1.6519	1.6519	-1.05%	+12.54%	-31.83%	+65.19%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-05-28	1.4622	1.4622	-1.06%	+51.16%	--	+46.22%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-05-28	1.6213	1.6213	-1.06%	+12.26%	-32.34%	+62.13%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-05-28	1.4590	1.4590	-1.06%	+50.85%	--	+45.90%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931248 中证油气资源指数	募集期	认购
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931248 中证油气资源指数	募集期	认购
宽基类
018536	汇添富上证综合指数C	2025-05-28	1.093	1.131	+0.09%	+8.40%	--	+5.86%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-05-28	1.103	1.465	+0.09%	+8.84%	+15.30%	+51.26%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-05-28	1.1898	1.1898	+0.05%	+7.67%	--	+18.98%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-05-28	1.1972	1.1972	+0.05%	+8.12%	--	+19.72%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-05-28	1.0394	1.0394	+0.03%	--	--	+3.94%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-05-28	1.0401	1.0401	+0.03%	--	--	+4.01%	000510 中证A500	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-05-28	1.0602	1.0602	+0.00%	+1.65%	--	+6.02%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-05-28	0.8171	0.8171	-0.02%	+12.95%	-12.07%	-18.29%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-05-28	0.8107	0.8107	-0.02%	+12.66%	-12.72%	-18.93%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-05-28	1.2620	1.2620	-0.03%	+36.18%	--	+26.20%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-05-28	1.2541	1.2541	-0.03%	+35.62%	--	+25.41%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-05-28	0.8632	0.8632	-0.05%	+7.71%	-0.17%	-13.68%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-05-28	0.8566	0.8566	-0.05%	+7.49%	-0.85%	-14.34%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-05-28	1.2761	1.2761	-0.07%	+8.95%	+1.61%	+27.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-05-28	1.2965	1.2965	-0.08%	+9.21%	+2.37%	+29.65%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-05-28	0.8939	0.8939	-0.11%	+6.45%	-2.00%	-10.61%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-05-28	0.8905	0.8905	-0.11%	+6.35%	-2.28%	-10.95%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-05-28	1.4057	1.4057	-0.20%	+6.69%	-9.32%	+40.57%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-05-28	1.3935	1.3935	-0.20%	+6.27%	--	-12.18%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-05-28	1.0696	1.0696	-0.23%	+5.90%	-0.71%	+6.96%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-05-28	1.0509	1.0509	-0.24%	+5.68%	-1.37%	+5.09%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-05-28	0.8987	0.8987	-0.35%	+11.10%	--	-10.13%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-05-28	0.8913	0.8913	-0.36%	+10.65%	--	-10.87%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-05-28	1.3607	1.3607	-1.29%	+68.01%	--	+36.07%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-05-28	1.3477	1.3477	-1.30%	+67.35%	--	+34.77%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-05-28	0.9712	0.9712	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-05-28	0.9713	0.9713	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-05-28	0.9763	0.9763	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-05-28	0.9759	0.9759	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2025-05-28	1.1830	1.1830	+0.41%	+11.80%	+32.03%	+18.30%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-05-28	1.1471	1.1471	+0.40%	+11.36%	+30.29%	+14.71%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-05-28	1.8064	2.3144	+0.14%	+1.49%	--	-1.10%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-05-28	1.8198	1.8198	+0.14%	--	--	+6.12%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-05-28	1.8200	2.3280	+0.14%	+1.90%	+5.01%	+137.28%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流指数A	2025-05-23	0.9999	0.9999	-0.01%	--	--	-0.01%	980092 国证自由现金流	正常
024003	汇添富国证自由现金流指数C	2025-05-23	0.9998	0.9998	-0.02%	--	--	-0.02%	980092 国证自由现金流	正常
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-05-28	0.8145	0.8145	-0.68%	+15.45%	--	-18.55%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-05-28	0.8107	0.8107	-0.69%	+15.17%	--	-18.93%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-05-28	1.3233	1.5332	+0.00%	+9.51%	+8.76%	-2.82%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-05-28	1.3492	1.5591	+0.00%	+9.95%	+10.08%	+59.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-05-28	0.8642	0.8642	-0.01%	+0.41%	-5.80%	-13.58%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-05-28	0.8544	0.8544	-0.01%	-0.01%	--	+3.70%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-05-28	0.8520	0.8520	-0.01%	+0.01%	-6.96%	-14.80%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-05-28	1.0804	1.0804	-0.05%	+7.87%	--	+8.04%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-05-28	1.0718	1.0718	-0.05%	+7.44%	--	+7.18%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-05-28	0.6152	0.6152	-0.06%	+7.22%	-9.79%	-38.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-05-28	0.5941	0.5941	-0.08%	+6.36%	-11.95%	-40.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-05-28	1.6169	1.8819	-0.10%	+9.12%	--	+8.91%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-05-28	1.5990	1.8640	-0.10%	+8.69%	--	+9.27%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-05-28	1.1396	1.1396	-0.11%	+24.98%	--	+13.96%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-05-28	1.1336	1.1336	-0.11%	+24.67%	--	+13.36%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-05-28	0.7808	0.7808	-0.18%	-0.15%	-7.28%	-21.92%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-05-28	0.7580	0.7580	-0.20%	-0.95%	-9.48%	-24.20%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-05-28	1.3524	1.3524	+0.00%	--	--	+0.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-05-28	1.6208	1.6208	-0.10%	--	--	-2.18%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-05-28	0.9716	0.9716	-0.14%	--	--	-2.84%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-05-28	0.9707	0.9707	-0.14%	--	--	-2.93%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-05-28	1.2799	1.2799	-0.73%	--	--	+27.99%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-05-28	1.2816	1.2816	-0.74%	--	--	+28.16%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159930	能源ETF	2025-05-28	1.2634	1.2634	+1.23%	-18.01%	+12.25%	+26.34%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-05-28	0.9404	0.9404	+0.94%	--	--	-5.96%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-05-28	0.8201	3.2804	+0.48%	-6.56%	-16.55%	+228.04%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-05-28	1.1770	1.2070	+0.43%	+13.01%	--	+21.16%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-05-28	1.0215	1.0715	+0.42%	+1.61%	--	+7.25%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-05-28	1.2518	1.2518	+0.38%	+0.83%	+4.21%	+25.18%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-05-28	0.9115	0.9115	+0.07%	-2.21%	--	-8.85%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-05-28	0.8903	0.8903	+0.02%	+26.34%	+13.28%	-10.97%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-05-23	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-05-28	0.9651	0.9651	-0.01%	+9.73%	-2.22%	-3.49%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-05-28	1.2902	1.2902	-0.08%	+1.52%	-18.30%	+29.02%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-05-28	0.8196	0.9096	-0.12%	+13.43%	+9.95%	-9.28%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-05-28	1.0535	1.0535	-0.13%	-8.38%	--	+5.35%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-05-28	1.4082	1.6042	-0.14%	+26.76%	+46.96%	+62.98%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-05-28	1.0096	1.0096	-0.18%	--	--	+0.96%	H30590 中证机器人指数	已上市	--
159931	金融ETF	2025-05-28	1.8153	1.8153	-0.23%	+22.47%	+26.07%	+81.53%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-05-28	0.7291	0.7291	-0.23%	-6.86%	-24.18%	-27.09%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-05-28	1.3355	1.3355	-0.28%	+32.42%	--	+33.55%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-05-28	0.8545	0.8545	-0.33%	+28.34%	-11.63%	-14.55%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-05-28	0.7319	0.7319	-0.41%	+2.04%	--	-26.81%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-05-28	0.9778	0.9778	-0.45%	--	--	-2.22%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-05-28	1.1122	1.1122	-0.49%	+22.01%	--	+11.22%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-05-28	0.8195	0.8195	-0.56%	+40.78%	+36.47%	-18.05%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-05-28	0.7043	0.7043	-0.65%	+43.12%	+8.65%	-29.57%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-05-28	0.8463	0.8463	-0.73%	+30.50%	+21.70%	-15.37%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-05-28	0.3981	0.3981	-0.75%	-18.56%	-52.39%	-60.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-05-28	1.2171	1.2171	-0.77%	+27.89%	--	+21.71%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-05-28	0.3295	0.3295	-0.84%	-3.66%	-42.93%	-67.05%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-05-28	0.5466	0.5466	-0.85%	+2.94%	-37.14%	-45.34%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-05-28	0.6524	0.6524	-1.09%	+12.74%	-33.87%	-34.76%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-05-28	0.9806	0.9806	-1.11%	--	--	-1.94%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-05-28	1.3065	1.3065	-1.15%	+59.39%	--	+30.65%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000689 上证科创板新材料指数	募集期	--
宽基类
510980	上证综合ETF	2025-05-28	1.1406	1.1406	+0.10%	+9.72%	--	+14.06%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-05-28	1.1859	1.1859	+0.05%	+9.47%	--	+18.59%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-05-28	0.8161	0.8161	-0.05%	+8.04%	-0.16%	-18.39%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-05-28	1.1319	1.1319	-0.06%	+30.42%	--	+13.19%	932000 中证2000指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-05-28	1.1223	1.1223	-0.07%	+8.98%	+2.06%	+12.23%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
159630	A100ETF基金	2025-05-28	1.0942	1.0942	-0.12%	+9.66%	--	+9.42%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-05-28	0.9941	1.1061	-0.12%	+8.99%	+3.04%	+11.34%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-05-28	0.9648	0.9648	-0.16%	--	--	-3.52%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-05-28	1.3577	1.3577	-0.21%	+6.71%	-10.29%	+35.77%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-05-28	0.9950	0.9950	-0.23%	--	--	-0.50%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2025-05-28	0.8558	0.8558	-0.33%	+17.31%	+14.93%	-14.42%	H30455 沪港深500	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-05-28	0.8775	0.8775	-0.37%	+13.42%	--	-12.25%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-05-28	0.9179	0.9179	-0.40%	--	--	-8.21%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-05-28	0.9603	0.9603	-0.68%	--	--	-3.97%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-05-28	1.0670	1.1040	+0.34%	-0.48%	--	+10.42%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-05-28	1.0398	1.0398	-0.22%	+9.13%	--	+3.98%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-05-28	111.7127	111.7127	+0.00%	+1.40%	+4.60%	+11.69%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-05-28	110.8011	110.8011	+0.00%	+1.25%	+4.14%	+10.78%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-05-28	0.3550	1.292%	1.51%	正常
519518	汇添富货币A	2025-05-28	0.3550	1.292%	1.51%	正常
000642	汇添富货币C	2025-05-28	0.3550	1.292%	1.52%	正常
012830	汇添富货币E	2025-05-28	0.4207	1.534%	1.76%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-05-28	0.4207	1.534%	1.75%	正常
000330	汇添富现金宝货币A	2025-05-28	0.4627	1.245%	1.44%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-05-28	0.5030	1.396%	1.59%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-05-28	0.3998	1.486%	1.66%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-05-28	0.3341	1.243%	1.42%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-05-28	0.3913	1.431%	1.68%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-05-28	0.3260	1.187%	1.44%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-05-28	0.3252	1.186%	1.44%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-05-28	0.3397	1.234%	1.49%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-05-28	0.3810	1.386%	1.54%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-05-28	0.4001	1.456%	1.60%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-05-28	0.4467	1.629%	1.78%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-05-28	0.3807	1.385%	1.54%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-05-28	0.3212	1.256%	1.45%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-05-28	0.3212	1.256%	1.45%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-05-28	0.3870	1.500%	1.69%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-29)	净赎回上限 (2025-05-29)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-05-28	0.3768	1.379%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-05-28	0.4466	1.615%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-05-28	0.3213	1.256%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-29)	净赎回上限 (2025-05-29)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-05-28	0.2297	0.818%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-05-28	0.3921	1.420%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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