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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2025-07-08	1.586	1.586	+2.06%	+34.07%	-0.50%	+58.60%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-07-08	1.2557	1.2557	+1.60%	+18.03%	-34.39%	-21.93%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-07-08	1.2467	1.2467	+1.60%	+17.75%	-34.77%	-22.49%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2025-07-08	1.2727	1.2727	+1.60%	+18.47%	-33.58%	+27.27%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-07-08	1.1553	1.1553	+0.84%	+10.15%	-22.06%	+15.53%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-07-08	1.1129	1.1129	+0.83%	+9.48%	-23.45%	+11.29%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-07-08	0.6837	0.6837	+0.63%	+9.27%	-24.32%	-31.63%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-07-08	0.6570	0.6570	+0.63%	+8.38%	-26.12%	-34.30%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-07-08	1.060	1.060	+0.57%	+18.30%	-17.38%	+6.00%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-07-08	2.312	2.312	+0.35%	+9.06%	-10.42%	-10.46%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-07-08	2.343	2.343	+0.34%	+9.49%	-9.36%	+134.30%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-07-08	2.298	2.298	+0.31%	+8.91%	-10.90%	-11.00%	正常
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-07-08	1.568	1.568	+0.26%	-2.18%	-26.83%	-25.05%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-07-08	1.578	1.578	+0.25%	-1.99%	-26.40%	-24.57%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-07-08	1.600	1.600	+0.25%	-1.60%	-25.51%	+60.00%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-07-08	1.401	1.658	+0.21%	+4.06%	-0.78%	-9.96%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-07-08	1.436	1.693	+0.21%	+4.52%	+0.62%	+70.05%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2025-07-08	1.598	1.598	+3.03%	+20.42%	-9.36%	+59.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-07-08	1.568	1.568	+3.02%	+19.60%	-10.86%	-12.99%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-07-08	1.577	1.577	+3.00%	+20.02%	-10.45%	-12.49%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-07-08	1.357	1.598	+2.03%	+10.15%	-48.82%	+51.76%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-07-08	1.361	1.361	+1.04%	+12.76%	-26.51%	-16.91%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-07-08	1.386	1.386	+1.02%	+13.42%	-25.24%	+38.60%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-07-08	1.365	1.365	+0.96%	+12.81%	-26.26%	-16.67%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-07-08	0.6339	0.6339	+0.71%	+19.60%	-28.46%	-36.61%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-07-08	0.6445	0.6445	+0.70%	+20.09%	-27.60%	-35.55%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-07-08	0.6757	0.6757	+1.24%	+26.58%	-20.52%	-32.43%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-07-08	0.6541	0.6541	+1.24%	+25.60%	-22.39%	-34.59%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2025-07-08	1.9513	2.2329	+0.96%	+11.34%	-1.10%	+142.34%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-07-08	1.8368	2.1184	+0.96%	+10.90%	-2.30%	+129.45%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-07-08	1.1217	1.5730	+0.77%	+5.73%	+5.08%	+67.07%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-07-08	1.1217	1.1217	+0.76%	+5.73%	+5.60%	+12.17%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-07-08	1.0958	1.5471	+0.76%	+5.34%	+3.83%	+63.13%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-07-08	1.0963	1.1763	+0.70%	+10.70%	+16.14%	+18.36%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-07-08	1.4357	1.7097	+0.38%	+11.58%	+17.58%	+83.84%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-07-08	1.5153	1.7893	+0.38%	+12.03%	+18.94%	+93.46%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-07-08	1.0851	1.0851	+0.35%	+5.65%	+7.77%	+8.51%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-07-08	1.0697	1.0697	+0.35%	+5.21%	+6.46%	+6.97%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-07-08	1.0664	1.0664	+0.25%	+3.70%	--	+6.64%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-07-08	1.0753	1.0753	+0.25%	+4.12%	--	+7.53%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-07-08	1.1824	1.4754	+0.20%	+6.46%	+10.74%	+50.90%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-07-08	1.1365	1.4295	+0.20%	+6.09%	+9.52%	+46.12%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-07-08	1.0438	1.3867	+0.16%	+7.13%	+5.08%	+45.35%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-07-08	1.0213	1.3472	+0.16%	+6.71%	+3.77%	+40.08%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2025-07-08	1.7634	1.7984	+0.15%	+3.52%	+9.32%	+81.03%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-07-08	1.6297	1.6647	+0.15%	+2.94%	+7.86%	+67.37%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-07-08	1.8336	1.9206	+0.14%	+7.38%	+6.49%	+92.77%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-07-08	2.1022	2.1892	+0.14%	+7.82%	+7.81%	+119.92%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-07-08	1.1605	1.3395	+0.13%	+4.68%	--	+5.00%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-07-08	1.1622	1.3412	+0.13%	+4.83%	--	+4.50%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-07-08	1.1649	1.8559	+0.13%	+5.02%	+13.09%	+111.48%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-07-08	1.1032	1.7762	+0.13%	+4.60%	+11.75%	+91.19%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-07-08	1.2776	1.9104	+0.13%	+5.75%	+5.24%	+114.88%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-07-08	1.2893	1.9764	+0.12%	+6.17%	+6.50%	+126.01%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-07-08	1.0579	1.0579	+0.12%	+5.46%	--	+5.79%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-07-08	1.0728	1.0728	+0.12%	+4.71%	--	+7.28%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-07-08	1.1059	1.1059	+0.12%	+7.33%	--	+10.59%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-07-08	1.0500	1.0500	+0.11%	+5.03%	--	+5.00%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-07-08	1.0666	1.0666	+0.11%	+4.29%	--	+6.66%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-07-08	1.0986	1.0986	+0.11%	+6.91%	--	+9.86%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-07-08	1.0511	1.0511	+0.09%	+3.90%	--	+5.11%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-07-08	1.0553	1.0553	+0.09%	+4.25%	--	+5.53%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-07-08	1.0681	1.0681	+0.07%	+4.19%	--	+6.81%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-07-08	1.1406	1.1406	+0.07%	+3.84%	--	+14.06%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-07-08	1.1516	1.1516	+0.07%	+4.25%	--	+15.16%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-07-08	1.0618	1.0618	+0.07%	+3.76%	--	+6.18%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-07-08	1.4104	1.4104	+0.06%	+4.81%	+11.39%	+41.04%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-07-08	1.3658	1.3658	+0.05%	+4.39%	+10.06%	+36.58%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-07-08	1.0246	1.0246	+0.05%	+3.26%	--	+2.46%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-07-08	1.0318	1.0318	+0.05%	+3.55%	--	+3.18%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-07-08	1.0580	1.0580	+0.02%	+5.47%	--	+5.80%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-07-08	1.0633	1.0633	+0.02%	+5.89%	--	+6.33%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-07-08	1.0179	1.2363	+0.01%	+2.98%	+7.94%	+13.73%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-07-08	1.0292	1.2667	+0.01%	+3.34%	+9.08%	+15.71%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-07-08	1.0657	1.0657	+0.01%	+1.89%	--	+6.57%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-07-08	1.0807	1.1812	+0.01%	+3.88%	+12.00%	+18.96%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-07-08	1.1360	1.1360	+0.01%	+2.73%	+10.75%	+13.60%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-07-08	1.1468	1.1468	+0.01%	+2.83%	+11.08%	+14.68%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-07-08	1.1497	1.1497	+0.01%	+3.04%	+11.76%	+14.97%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-07-08	1.0605	1.0605	+0.00%	+0.62%	+2.87%	+34.99%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-07-08	1.0708	1.0708	+0.00%	+0.90%	+3.77%	+38.84%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-07-08	1.0143	1.2468	+0.00%	+1.54%	+5.92%	+26.60%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-07-08	1.1542	1.1972	+0.00%	+1.99%	+6.95%	+20.02%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-07-08	1.1645	1.1645	+0.00%	+1.48%	--	+6.78%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-07-08	1.1593	1.1593	+0.00%	+1.68%	+6.76%	+15.93%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-07-08	1.1490	1.1490	+0.00%	+1.48%	+6.13%	+11.39%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-07-08	1.1183	1.1183	+0.00%	+1.26%	+8.04%	+11.83%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-07-08	1.1212	1.1212	+0.00%	+1.11%	+4.39%	+12.12%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-07-08	1.1107	1.1107	+0.00%	+0.95%	+3.91%	+11.07%	正常
007458	汇添富90天短债C	2025-07-08	1.1836	1.1896	+0.00%	+2.17%	+7.50%	+18.96%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-07-08	1.1839	1.1899	+0.00%	+2.17%	--	+4.75%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-07-08	1.0167	1.1756	+0.00%	+2.97%	+8.67%	+18.78%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-07-08	1.0943	1.0963	+0.00%	+1.88%	+7.82%	+9.63%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-07-08	1.0876	1.0896	+0.00%	+1.69%	+7.25%	+8.96%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-07-08	1.0941	1.0961	+0.00%	+1.91%	--	+5.97%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-07-08	1.0947	1.0967	+0.00%	+1.90%	+7.86%	+9.67%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-07-08	1.0693	1.0693	+0.00%	+2.01%	--	+6.35%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-07-08	1.0694	1.0694	+0.00%	+2.02%	--	+6.94%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-07-08	1.0691	1.0691	+0.00%	+2.00%	--	+6.34%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-07-08	1.0669	1.0669	+0.00%	+1.81%	--	+6.69%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-07-08	1.0606	1.0606	+0.00%	+1.68%	--	+6.06%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-07-08	1.0733	1.0733	+0.00%	+2.25%	--	+7.33%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-07-08	1.0693	1.0693	+0.00%	+2.03%	--	+6.93%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-07-08	1.1309	1.1309	+0.00%	+10.34%	--	+13.09%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-07-08	1.1222	1.1222	+0.00%	+9.65%	--	+12.22%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-07-08	1.1841	1.1901	-0.01%	+2.18%	+7.53%	+19.01%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-07-08	1.1732	1.1792	-0.01%	+2.07%	+7.14%	+17.92%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-07-08	1.1533	1.1643	-0.01%	+1.94%	--	+4.20%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-07-08	1.1429	1.1799	-0.01%	+1.69%	+6.21%	+10.21%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-07-08	1.1263	1.1263	-0.01%	+2.30%	+9.04%	+12.63%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-07-08	1.1262	1.1262	-0.01%	+2.31%	--	+8.32%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-07-08	1.1242	1.1672	-0.01%	+1.58%	+5.68%	+16.97%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-07-08	1.1224	1.1224	-0.01%	+2.03%	--	+5.06%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-07-08	1.1218	1.1218	-0.01%	+1.99%	+8.21%	+12.18%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-07-08	1.1213	1.1213	-0.01%	+1.98%	--	+7.24%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-07-08	1.1171	1.1171	-0.01%	+2.10%	+8.40%	+11.71%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-07-08	1.1127	1.1127	-0.01%	+1.79%	+7.56%	+11.27%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-07-08	1.0944	1.1114	-0.01%	+2.55%	+9.39%	+11.16%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-07-08	1.0917	1.1087	-0.01%	+2.47%	+7.65%	+10.89%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-07-08	1.0824	1.0824	-0.01%	+4.39%	--	+8.24%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-07-08	1.0822	1.0822	-0.01%	+4.36%	--	+7.39%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-07-08	1.0774	1.0774	-0.01%	+4.18%	--	+7.74%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-07-08	1.0647	1.0647	-0.01%	+2.54%	--	+6.47%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-07-08	1.0612	1.0612	-0.01%	+2.90%	--	+3.54%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-07-08	1.0613	1.0613	-0.01%	+2.33%	--	+6.13%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-07-08	1.0609	1.0609	-0.01%	+2.87%	--	+6.09%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-07-08	1.0571	1.0571	-0.01%	+2.67%	--	+5.71%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-07-08	1.0388	1.0388	-0.01%	+3.20%	--	+3.88%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-07-08	1.0247	1.2737	-0.01%	+2.11%	+8.11%	+29.98%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-07-08	1.0169	1.0169	-0.01%	--	--	+1.69%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-07-08	1.0099	1.2094	-0.01%	+1.13%	+4.64%	+22.47%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2025-07-08	1.1748	1.1748	-0.02%	+3.66%	+11.11%	+17.48%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-07-08	1.0705	1.2465	-0.02%	+1.64%	+6.75%	+25.63%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-07-08	1.0603	1.1009	-0.02%	+2.28%	+10.14%	+10.15%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-07-08	1.0602	1.0602	-0.02%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-07-08	1.0599	1.1005	-0.02%	+2.29%	--	+8.99%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-07-08	1.0594	1.1000	-0.02%	+2.27%	+10.05%	+10.06%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-07-08	1.0576	1.0982	-0.02%	+2.09%	+9.87%	+9.88%	正常
008081	汇添富鑫远债	2025-07-08	1.0398	1.1628	-0.02%	+3.88%	+8.82%	+16.88%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-07-08	1.0364	1.0364	-0.02%	+2.99%	--	+3.64%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-07-08	1.0349	1.2729	-0.02%	+2.20%	+8.52%	+30.64%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-07-08	1.0328	1.0328	-0.02%	+1.88%	--	+3.28%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-07-08	1.0155	1.0155	-0.02%	--	--	+1.55%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-07-08	1.1716	1.4663	-0.03%	+3.11%	+8.77%	+46.95%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-07-08	1.1635	1.1635	-0.03%	+3.41%	+10.39%	+14.60%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-07-08	1.1541	1.4488	-0.03%	+2.68%	+7.43%	+45.14%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-07-08	1.1501	1.1501	-0.03%	+3.24%	+9.77%	+15.01%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-07-08	1.1018	1.1268	-0.03%	+2.12%	--	+9.71%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-07-08	1.1018	1.2148	-0.03%	+2.16%	+10.09%	+23.05%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-07-08	1.0968	1.1218	-0.03%	+1.99%	--	+9.21%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-07-08	1.0933	1.2703	-0.03%	+2.94%	+9.63%	+28.94%	正常
007901	汇添富中短债A	2025-07-08	1.0841	1.1580	-0.03%	+2.16%	+9.58%	+16.16%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-07-08	1.0774	1.1174	-0.03%	+2.99%	+9.34%	+12.07%	正常
011623	汇添富中短债E	2025-07-08	1.0725	1.1464	-0.03%	+1.94%	+8.93%	+13.11%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-07-08	1.0725	1.1125	-0.03%	+2.86%	+8.93%	+11.57%	正常
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-07-08	1.0658	1.0658	-0.03%	+1.88%	--	+5.08%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-07-08	1.0658	1.0658	-0.03%	+1.87%	--	+6.58%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-07-08	1.0633	1.0633	-0.03%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-07-08	1.0615	1.0615	-0.03%	+1.67%	--	+6.15%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-07-08	1.0602	1.1341	-0.03%	+1.73%	+8.25%	+13.72%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-07-08	1.0459	1.1946	-0.03%	+3.23%	+9.39%	+21.04%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-07-08	1.0455	1.1993	-0.03%	+3.03%	+9.68%	+21.19%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-07-08	1.0411	1.1939	-0.03%	+2.96%	+9.42%	+20.60%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-07-08	1.0392	1.1586	-0.03%	+2.66%	+8.79%	+57.93%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-07-08	1.0371	1.0421	-0.03%	+3.29%	--	+4.22%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-07-08	1.0355	1.0355	-0.03%	+2.09%	--	+3.55%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-07-08	1.0056	1.0856	-0.03%	+2.82%	+8.76%	+8.80%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2025-07-08	1.1711	1.4658	-0.03%	--	--	+2.30%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-07-08	1.1453	1.2788	-0.03%	+2.53%	+10.97%	+28.86%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-07-08	1.1088	1.1088	-0.04%	+3.38%	+10.08%	+10.88%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-07-08	1.1000	1.2335	-0.04%	+2.11%	+9.61%	+24.21%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-07-08	1.0469	1.2011	-0.04%	+3.29%	+9.68%	+21.78%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-07-08	1.0294	1.0811	-0.04%	+3.34%	--	+8.27%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-07-08	1.0293	1.0343	-0.04%	+2.55%	--	+3.44%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-07-08	1.0193	1.0833	-0.04%	+2.68%	--	+8.50%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-07-08	1.3417	1.5397	-0.04%	+2.29%	+8.56%	+56.10%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-07-08	1.0860	1.0960	-0.05%	+3.78%	--	+9.67%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-07-08	1.0837	1.0937	-0.05%	+3.71%	--	+9.44%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-07-08	1.0780	1.3029	-0.05%	+4.56%	--	+10.76%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-07-08	1.2804	1.4704	-0.05%	+1.88%	+7.30%	+48.74%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-07-08	1.0666	1.2381	-0.05%	+3.49%	+9.81%	+25.95%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-07-08	1.0551	1.1307	-0.05%	+4.19%	--	+13.53%	正常
472007	汇添富利率债	2025-07-08	1.0497	1.1842	-0.05%	+3.63%	+11.08%	+56.21%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-07-08	1.0471	1.0921	-0.05%	+3.33%	+9.36%	+9.45%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-07-08	1.0423	1.0823	-0.05%	+3.09%	+8.34%	+8.42%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-07-08	1.0404	1.2977	-0.05%	+2.26%	+10.15%	+32.93%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-07-08	1.0360	1.0877	-0.05%	+3.75%	--	+8.95%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-07-08	1.0298	1.0298	-0.05%	+3.12%	--	+2.98%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-07-08	1.0176	1.0786	-0.05%	+2.34%	--	+8.01%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-07-08	1.0734	1.2693	-0.06%	+4.05%	--	+9.42%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-07-08	1.0649	1.0869	-0.06%	+5.34%	--	+8.81%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-07-08	1.0557	1.0777	-0.06%	+4.94%	--	+7.88%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-07-08	0.8572	0.8572	-0.06%	--	--	+1.38%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-07-08	0.8572	1.9231	-0.06%	+5.47%	+10.91%	+102.40%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-07-08	1.0264	1.0264	-0.06%	+2.79%	--	+2.64%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-07-08	1.1721	1.2841	-0.06%	+3.70%	+10.18%	+30.36%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-07-08	1.1695	1.3215	-0.06%	+4.02%	+11.41%	+35.31%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-07-08	1.1836	1.2566	-0.07%	+3.58%	+11.42%	+26.32%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-07-08	1.1743	1.2473	-0.07%	+3.36%	+10.66%	+16.79%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-07-08	1.1527	1.2257	-0.07%	+3.17%	+10.10%	+23.16%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-07-08	1.2611	1.2611	-0.08%	--	--	+5.73%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-07-08	1.2602	1.2662	-0.08%	+7.29%	+19.16%	+26.66%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-07-08	1.2592	1.2652	-0.08%	+7.33%	--	+11.24%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-07-08	1.2539	1.2599	-0.08%	+7.31%	+18.91%	+26.03%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-07-08	1.0688	1.1094	-0.17%	+3.84%	--	+11.02%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-07-08	1.0605	1.1011	-0.17%	+3.51%	--	+10.19%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
023455	汇添富增强回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
023456	汇添富增强回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-07-08	1.0016	1.0016	+3.58%	+30.16%	-6.10%	+0.16%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-07-08	1.0151	1.0151	+3.57%	+30.68%	-4.98%	+1.51%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-07-08	0.6254	0.6254	+3.46%	+14.56%	-16.64%	-37.46%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-07-08	0.6395	0.6395	+3.45%	+15.18%	-15.34%	-36.05%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-07-08	0.6839	0.6839	+3.26%	+18.32%	-2.79%	-31.61%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-07-08	0.6689	0.6689	+3.26%	+17.74%	-4.22%	-33.11%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-07-08	0.7364	0.7364	+3.21%	+6.35%	--	-26.36%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-07-08	0.7469	0.7469	+3.21%	+6.88%	--	-25.31%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-07-08	1.1126	1.1126	+3.15%	+22.82%	--	+11.26%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-07-08	1.1260	1.1260	+3.15%	+23.46%	--	+12.60%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-07-08	1.1068	1.1068	+3.15%	+22.60%	--	+10.68%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-07-08	2.4069	2.4069	+3.14%	+42.29%	+13.50%	+140.69%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-07-08	2.2901	2.2901	+3.13%	+41.10%	+10.80%	+129.01%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-07-08	1.0985	1.0985	+2.92%	--	--	+9.85%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-07-08	1.0936	1.0936	+2.92%	--	--	+9.36%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-07-08	1.0646	1.0646	+2.74%	+11.37%	-13.48%	+6.46%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-07-08	0.7748	0.7748	+2.58%	+18.15%	-8.17%	-22.52%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-07-08	0.6852	0.6852	+2.57%	+19.29%	-12.38%	-31.48%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-07-08	0.7626	0.7626	+2.57%	+17.67%	-9.26%	-23.74%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-07-08	0.854	1.189	+2.40%	+27.08%	-25.15%	+11.62%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-07-08	0.824	1.159	+2.36%	+27.55%	-24.26%	+8.99%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-07-08	4.824	5.074	+2.31%	+28.71%	-4.98%	+479.58%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-07-08	1.0074	1.0074	+2.20%	+35.59%	+4.35%	+0.74%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-07-08	0.9884	0.9884	+2.19%	+34.90%	+2.80%	-1.16%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-07-08	0.7637	0.7637	+2.07%	+24.26%	-25.96%	-23.63%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-07-08	1.0968	1.0968	+1.91%	+17.30%	-10.57%	+9.68%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-07-08	1.0641	1.0641	+1.91%	+16.60%	-12.16%	+6.41%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-07-08	0.6246	0.6246	+1.88%	+15.35%	-19.02%	-37.54%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-07-08	0.6124	0.6124	+1.86%	+14.77%	-20.23%	-38.76%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-07-08	0.7937	0.7937	+1.83%	+34.07%	-11.16%	-21.12%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-07-08	0.7833	0.7833	+1.83%	+33.60%	-12.17%	-12.76%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-07-08	0.7796	0.7796	+1.83%	+33.54%	-12.51%	-13.18%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-07-08	0.6891	0.6891	+1.79%	+8.95%	-36.78%	-31.09%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-07-08	0.6984	0.6984	+1.78%	+9.38%	-36.02%	-30.16%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-07-08	1.1067	1.1067	+1.75%	+9.99%	-24.77%	+10.67%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-07-08	1.0719	1.0719	+1.75%	+9.32%	-26.12%	+7.19%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-07-08	1.0343	1.0343	+1.71%	+18.38%	--	+3.43%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-07-08	1.0240	1.0240	+1.71%	+17.90%	--	+2.40%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-07-08	0.8737	0.8737	+1.69%	+21.16%	-12.75%	-12.63%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-07-08	0.8895	0.8895	+1.68%	+21.78%	-11.43%	-11.05%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-07-08	1.0692	1.0692	+1.61%	+20.58%	-4.37%	+6.92%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-07-08	1.0842	1.0842	+1.60%	+21.15%	-3.14%	+8.42%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-07-08	1.8684	1.8894	+1.54%	+24.01%	-10.90%	+90.57%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-07-08	1.8525	1.8525	+1.53%	+23.63%	-11.62%	-19.07%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-07-08	1.8148	1.8148	+1.53%	+22.99%	-13.13%	-19.20%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2025-07-08	1.374	1.374	+1.48%	+11.17%	-41.56%	+37.40%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-07-08	0.9369	0.9369	+1.47%	+26.90%	--	-6.31%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-07-08	0.9444	0.9867	+1.46%	+36.24%	-0.68%	-2.23%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2025-07-08	0.9514	0.9514	+1.46%	+27.65%	--	-4.86%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-07-08	1.347	1.347	+1.43%	+10.50%	-42.58%	-42.31%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-07-08	1.353	1.353	+1.42%	+10.45%	-42.38%	-42.06%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-07-08	0.5173	3.5645	+1.39%	+7.70%	-26.04%	+306.28%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-07-08	1.0833	1.0833	+1.36%	+31.98%	--	+8.33%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-07-08	1.0704	1.0704	+1.35%	+31.10%	--	+7.04%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-07-08	1.1055	1.6055	+1.34%	+18.93%	-21.97%	+55.84%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-07-08	0.5784	0.5784	+1.31%	+25.25%	--	+21.13%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-07-08	1.0886	1.0886	+1.30%	+8.94%	--	+8.86%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-07-08	1.0821	1.0821	+1.29%	+8.33%	--	+8.21%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-07-08	0.7153	0.7153	+1.29%	+31.30%	-13.94%	-28.47%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-07-08	0.5688	0.5688	+1.28%	+24.74%	--	+20.38%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-07-08	0.7844	0.7844	+1.27%	-1.82%	--	-21.56%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-07-08	0.7957	0.7957	+1.26%	-1.19%	--	-20.43%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-07-08	0.4945	0.4945	+1.19%	+15.67%	-28.42%	-50.55%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-07-08	3.094	3.663	+1.18%	+7.10%	-22.73%	+333.42%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-07-08	0.8347	0.8347	+1.18%	+15.61%	-22.81%	-16.53%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-07-08	0.9296	0.9296	+1.18%	+11.58%	-18.36%	-7.04%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-07-08	0.8094	0.8094	+1.18%	+14.92%	-24.19%	-19.06%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-07-08	3.028	3.028	+1.17%	+6.43%	-24.22%	-14.25%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-07-08	1.1471	1.1471	+1.16%	+12.34%	--	+14.71%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-07-08	1.1322	1.1322	+1.16%	+11.49%	--	+13.22%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-07-08	3.053	3.053	+1.16%	+6.64%	-23.66%	-13.54%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-07-08	0.9424	0.9424	+1.16%	+12.02%	-17.39%	-5.76%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-07-08	0.6307	0.6307	+1.14%	+28.19%	-23.92%	-36.93%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-07-08	0.5795	0.5795	+1.13%	+15.21%	-26.27%	-42.05%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-07-08	0.5644	0.5644	+1.13%	+14.53%	-27.58%	-43.56%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-07-08	0.7721	0.7721	+1.13%	+13.43%	--	-22.79%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-07-08	0.7591	0.7591	+1.12%	+12.74%	--	-24.09%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-07-08	2.409	2.409	+1.09%	+3.61%	-25.39%	-29.21%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-07-08	2.425	2.425	+1.08%	+3.90%	-24.90%	-31.21%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-07-08	0.7928	0.7928	+1.07%	+42.85%	-11.39%	-20.72%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-07-08	2.460	3.789	+1.07%	+4.24%	-24.05%	+394.86%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-07-08	0.7749	0.7749	+1.06%	+41.90%	-13.03%	-22.51%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-07-08	0.5609	0.5609	+1.04%	+19.52%	-25.18%	-43.91%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-07-08	0.7652	0.7652	+1.04%	+11.74%	-15.48%	-23.48%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-07-08	0.876	1.250	+1.04%	+8.28%	-29.13%	+16.15%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-07-08	0.5760	0.5760	+1.03%	+20.25%	-23.82%	-42.40%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-07-08	2.0479	2.0479	+1.03%	+33.68%	-4.24%	+6.76%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-07-08	2.0886	2.0886	+1.03%	+34.54%	-2.52%	+108.86%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-07-08	2.0611	2.0611	+1.03%	+33.99%	-3.68%	+7.45%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-07-08	0.4958	0.4958	+1.02%	-0.42%	-48.64%	-50.42%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-07-08	1.4082	1.4082	+1.02%	+12.78%	-25.98%	+40.82%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-07-08	0.8406	0.8406	+1.01%	+13.76%	-11.56%	-15.94%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-07-08	0.4846	0.4846	+1.00%	-1.00%	-49.56%	-51.54%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-07-08	0.8585	0.8585	+1.00%	+14.42%	-9.97%	-14.15%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-07-08	0.5459	0.5459	+1.00%	+14.16%	-21.19%	-45.41%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-07-08	0.5363	0.5363	+1.00%	+13.70%	-22.14%	-46.37%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-07-08	0.7898	0.7898	+1.00%	+14.48%	-10.48%	-21.02%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-07-08	0.9899	0.9899	+0.99%	--	--	-1.01%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-07-08	0.9917	0.9917	+0.99%	--	--	-0.83%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-07-08	0.7778	0.7778	+0.99%	+14.01%	-11.55%	-22.22%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-07-08	2.2293	7.7595	+0.97%	+5.17%	-26.71%	+1259.39%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-07-08	2.550	2.550	+0.95%	+9.44%	-20.06%	-12.79%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-07-08	2.558	2.558	+0.95%	+9.64%	-19.81%	-12.52%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-07-08	1.6871	1.7501	+0.95%	+153.09%	+113.50%	+76.89%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-07-08	1.7127	1.7757	+0.94%	+154.09%	+116.07%	+79.47%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2025-07-08	2.592	2.844	+0.93%	+10.11%	-18.85%	+189.63%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-07-08	1.0194	1.0194	+0.92%	+22.86%	-16.76%	+1.94%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-07-08	0.9987	0.9987	+0.92%	+22.11%	-18.26%	-17.44%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-07-08	1.0016	1.0016	+0.92%	+21.89%	-18.08%	-17.20%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-07-08	0.892	1.266	+0.90%	+8.65%	-28.34%	+18.09%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-07-08	0.7543	0.7543	+0.87%	+10.36%	-14.08%	-24.57%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-07-08	1.9274	1.9274	+0.85%	+32.20%	-14.46%	-2.86%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2025-07-08	1.304	1.304	+0.85%	+1.88%	-44.84%	+30.40%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-07-08	1.9685	1.9685	+0.85%	+33.07%	-12.87%	+96.85%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-07-08	2.2222	2.2222	+0.85%	+54.44%	-1.52%	+11.99%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-07-08	1.204	1.204	+0.84%	+12.00%	-42.23%	+20.40%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-07-08	0.6804	0.6804	+0.83%	+4.23%	-35.35%	-31.96%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-07-08	0.7011	0.7011	+0.82%	+4.85%	-34.18%	-29.89%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-07-08	1.910	2.500	+0.79%	+12.54%	-30.84%	+149.68%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-07-08	1.275	1.275	+0.79%	+1.43%	-45.51%	+27.50%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-07-08	1.534	1.534	+0.79%	+5.00%	-30.93%	+53.40%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-07-08	0.9225	0.9225	+0.75%	+11.31%	--	-7.75%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-07-08	0.9111	0.9111	+0.75%	+10.66%	--	-8.89%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-07-08	0.9040	0.9040	+0.75%	+10.51%	-12.10%	-9.60%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-07-08	0.8908	0.8908	+0.75%	+10.11%	-13.31%	-10.92%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-07-08	1.512	1.512	+0.73%	+4.56%	-31.77%	-15.10%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-07-08	1.523	1.523	+0.73%	+4.75%	-31.37%	-16.73%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-07-08	1.2979	1.2979	+0.69%	+8.89%	--	+29.79%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-07-08	1.2857	1.2857	+0.68%	+8.43%	--	+28.57%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-07-08	1.0189	1.0189	+0.66%	+11.91%	+4.92%	+1.89%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-07-08	1.4445	1.4875	+0.66%	+3.53%	+2.30%	+48.97%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-07-08	1.3932	1.4362	+0.65%	+3.15%	+1.11%	+43.78%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-07-08	1.7126	3.1136	+0.59%	-1.35%	-38.87%	+278.47%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-07-08	1.3280	1.3280	+0.56%	+3.81%	+3.38%	+32.80%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-07-08	1.3268	1.3268	+0.55%	--	--	+7.98%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-07-08	0.9661	1.2161	+0.55%	+8.54%	-20.81%	+11.92%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-07-08	2.601	4.298	+0.54%	+6.34%	-17.09%	+526.97%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-07-08	1.2360	1.2360	+0.46%	+10.58%	+15.49%	+23.60%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-07-08	1.2223	1.2223	+0.46%	+10.39%	+14.37%	+22.23%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-07-08	1.0838	1.0838	+0.45%	+7.08%	--	+8.38%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-07-08	1.0758	1.0758	+0.45%	+6.68%	--	+7.58%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-07-04	0.8530	0.8530	+0.39%	+15.49%	-8.74%	-14.70%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-07-08	0.9764	1.2764	+0.37%	+7.66%	--	+7.70%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-07-08	1.0098	1.0098	+0.34%	+8.31%	-3.30%	+0.98%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-07-04	1.1166	1.1166	+0.32%	+12.63%	--	+11.66%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-07-04	1.0670	1.0670	+0.28%	+13.17%	-15.79%	+6.70%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-07-08	1.0731	1.0731	+0.28%	--	--	+7.31%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-07-08	1.0685	1.0685	+0.27%	--	--	+6.85%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-07-08	1.5875	1.5875	+0.27%	+8.44%	-11.96%	+58.75%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-07-08	1.5088	1.5088	+0.26%	+7.57%	-14.05%	+50.88%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-07-04	0.9460	0.9460	+0.25%	+21.34%	-9.20%	-5.40%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-07-04	0.9008	0.9008	+0.23%	+10.94%	--	-9.92%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-07-04	0.9142	0.9142	+0.23%	+11.50%	--	-8.58%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-07-08	1.1149	1.1149	+0.22%	+6.09%	--	+6.33%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-07-08	1.1243	1.1243	+0.22%	+6.46%	+8.53%	+12.43%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-07-08	1.3409	1.3409	+0.22%	+4.77%	-18.72%	-15.63%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-07-08	1.3538	1.3538	+0.21%	+4.56%	-18.07%	+35.38%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-07-08	1.3240	1.3240	+0.21%	+3.95%	-19.71%	-16.70%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-07-08	0.9637	0.9637	+0.20%	+1.65%	--	+5.92%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-07-08	0.9454	0.9454	+0.19%	+1.32%	-1.03%	-5.46%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-07-08	0.9561	0.9561	+0.19%	+4.82%	+2.06%	-4.39%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-07-08	1.2280	1.2280	+0.19%	+4.48%	+1.05%	+22.80%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-07-08	0.9644	0.9644	+0.19%	+1.72%	+0.17%	-3.56%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-07-08	1.2006	1.2006	+0.18%	+4.07%	-0.14%	+20.06%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-07-08	1.1435	1.1435	+0.18%	+6.80%	+11.83%	+14.35%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-07-04	0.9119	0.9119	+0.16%	+11.71%	-10.57%	-8.81%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-07-08	1.2197	1.2197	+0.16%	+10.73%	--	+21.97%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-07-04	0.9260	0.9260	+0.16%	+12.27%	-9.22%	-7.40%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-07-08	4.813	4.813	+0.15%	+2.58%	-32.63%	+381.30%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-07-08	1.1737	1.1737	+0.12%	+5.95%	--	+12.70%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-07-08	1.1737	1.1737	+0.12%	+5.95%	+11.23%	+17.37%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-07-08	1.1534	1.1534	+0.11%	+5.52%	+9.90%	+15.34%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-07-04	1.2535	1.2535	+0.09%	+6.36%	--	-3.81%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-07-04	1.2424	1.2424	+0.08%	+6.03%	-9.60%	+24.24%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-07-04	0.7431	0.7431	+0.05%	+8.77%	-16.53%	-25.69%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-07-08	1.1305	1.1305	+0.05%	+8.16%	-5.25%	+13.05%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-07-04	0.7548	0.7548	+0.05%	+9.19%	-15.52%	-24.52%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-07-08	1.0776	1.0776	+0.05%	--	--	+7.76%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-07-08	1.1091	1.1091	+0.05%	--	--	+10.91%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-07-04	1.1105	1.1105	+0.05%	+16.40%	--	+11.05%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-07-08	1.0351	1.0351	+0.04%	+5.14%	+2.23%	+3.51%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-07-08	1.0352	1.0352	+0.04%	+5.15%	+2.24%	+3.52%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-07-08	1.0747	1.0747	+0.04%	--	--	+7.47%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-07-08	1.1038	1.1038	+0.04%	--	--	+10.38%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-07-08	1.4523	1.4523	+0.03%	+3.79%	+6.47%	+6.79%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-07-08	1.4729	1.4729	+0.03%	+4.15%	+7.67%	+47.29%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-07-08	1.0197	1.0197	+0.03%	+4.71%	+1.01%	+1.97%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-07-04	1.0544	1.0544	+0.03%	+6.97%	+4.61%	+5.44%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-07-04	1.0624	1.0624	+0.03%	+7.25%	--	+7.00%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-07-04	1.1017	1.1017	+0.03%	--	--	+10.17%	正常
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-07-08	1.1458	1.1458	+0.03%	+6.73%	--	+10.82%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-07-08	1.1459	1.1459	+0.03%	+6.72%	+11.19%	+14.59%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-07-04	1.0208	1.0208	+0.02%	+9.26%	--	+2.08%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-07-04	1.0495	1.0495	+0.02%	+8.82%	--	+8.26%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-07-04	1.0684	1.0684	+0.02%	+5.81%	--	+6.84%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-07-08	1.1302	1.1302	+0.02%	+6.35%	+10.04%	+13.02%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-07-04	0.9201	0.9201	+0.01%	+9.55%	-13.83%	-7.99%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-07-04	0.9323	0.9323	+0.01%	+9.98%	-12.80%	-6.77%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-07-04	0.9999	0.9999	+0.01%	--	--	-0.01%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-07-04	1.0000	1.0000	+0.01%	--	--	+0.00%	正常
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-07-04	1.0417	1.0417	+0.01%	+8.53%	+6.05%	+4.17%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-07-04	1.0608	1.0608	+0.01%	+5.50%	--	+6.08%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-07-08	1.4437	1.4437	+0.01%	+6.00%	+7.07%	+44.37%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-07-08	1.4871	1.4871	+0.01%	+6.42%	+8.36%	+48.71%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-07-04	0.9972	0.9972	+0.00%	+5.55%	--	+5.16%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-07-04	0.9894	0.9894	+0.00%	+5.24%	+0.72%	-1.06%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-07-04	1.1262	1.1262	+0.00%	+12.33%	--	+12.62%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-07-08	1.0135	1.0135	-0.02%	+5.27%	+4.73%	+1.35%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-07-04	1.0165	1.0165	-0.03%	+9.79%	--	+6.06%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-07-04	1.0085	1.0085	-0.03%	+9.48%	+2.96%	+0.85%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-07-08	1.2356	1.2356	-0.03%	+5.27%	-3.02%	+23.56%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-07-08	0.9240	0.9740	-0.03%	+6.46%	-4.65%	-3.06%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-07-08	1.2982	1.2982	-0.04%	+5.90%	-1.26%	+29.82%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-07-04	1.0938	1.0938	-0.05%	+13.83%	--	+9.38%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-07-07	1.0696	1.0696	-0.06%	+4.01%	+6.33%	+6.96%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-07-04	1.0184	1.0184	-0.06%	+7.05%	--	+6.12%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-07-08	1.1242	1.1242	-0.06%	+5.95%	+9.00%	+12.42%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-07-08	1.1146	1.1146	-0.06%	+5.74%	+8.35%	+7.35%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-07-07	1.0595	1.0595	-0.07%	+3.68%	+5.35%	+5.95%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-07-08	1.489	1.489	-0.07%	+2.41%	-14.67%	+48.90%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-07-04	1.0094	1.0094	-0.07%	+6.69%	+1.85%	+0.94%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-07-08	1.198	1.198	-0.08%	-2.52%	-12.62%	+19.80%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-07-08	1.145	1.145	-0.09%	-3.29%	-14.68%	-10.20%	正常
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-07-04	0.9608	0.9608	-0.11%	+14.19%	--	-3.92%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-07-04	1.3535	1.3535	-0.12%	+9.53%	--	-4.04%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-07-04	1.3403	1.3403	-0.12%	+9.12%	-12.89%	+34.03%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-07-04	0.9722	0.9722	-0.12%	+14.77%	--	-2.78%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-07-04	1.3262	1.3262	-0.16%	+10.37%	--	-3.59%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-07-04	1.3114	1.3114	-0.16%	+9.89%	-13.18%	+31.14%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-07-08	1.810	2.189	-0.49%	+21.80%	-31.15%	+135.24%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-07-08	0.6788	0.6788	-1.15%	+45.51%	-23.63%	-32.12%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-07-08	0.6529	0.6529	-1.15%	+44.35%	-25.43%	-34.71%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-07-08	1.7125	1.7125	-1.30%	--	--	+6.94%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-07-08	1.7047	1.7047	-1.30%	+41.08%	-26.22%	+70.47%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-07-08	1.3975	1.3975	-1.46%	+66.67%	+43.57%	+39.75%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-07-08	1.3737	1.3737	-1.46%	+66.01%	+41.85%	+37.37%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-07-08	1.669	1.669	-1.65%	+44.13%	-4.46%	-4.79%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-07-08	1.703	1.703	-1.67%	+44.94%	-2.74%	+70.30%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-07-08	2.387	2.442	-1.69%	+45.64%	+41.41%	+150.91%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-07-08	1.680	1.680	-1.70%	+44.33%	-3.89%	-4.16%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-07-08	2.294	2.349	-1.71%	+45.10%	+39.71%	+141.34%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-07-08	1.0084	1.0084	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-07-08	1.0090	1.0090	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-07-08	1.0192	1.0192	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-07-08	1.0186	1.0186	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-07-04	1.0009	1.0009	--	--	--	--	正常
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-07-04	1.0007	1.0007	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-07-08	1.3677	1.3677	+1.88%	+49.02%	--	+36.77%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-07-08	0.8693	0.8693	+1.77%	+44.69%	+10.26%	-13.07%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-07-08	0.8764	0.8764	+1.76%	+45.00%	+10.96%	-12.36%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-07-08	1.1265	1.1265	+1.06%	+37.71%	+23.40%	+12.65%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-07-08	1.1296	1.2746	+1.06%	+37.74%	+23.64%	+29.15%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-07-07	$2.2921	$2.2921	+0.34%	+16.02%	+20.60%	+129.21%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-07-07	2.4001	2.4001	+0.30%	+16.38%	+28.42%	+140.01%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-07-07	2.2395	2.2395	+0.30%	+15.22%	+24.64%	+123.95%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-07-07	1.383	1.383	+0.07%	+33.37%	--	+60.25%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-07-07	1.396	1.396	+0.07%	+34.23%	+87.38%	+39.60%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-07-08	1.5451	1.5451	-0.09%	+81.03%	--	+54.51%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-07-08	1.0467	1.0467	-0.10%	+88.19%	+5.06%	+4.67%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-07-08	1.5407	1.5407	-0.10%	+80.66%	--	+54.07%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-07-07	$1.0206	$1.0206	-0.12%	+2.22%	-0.45%	+2.06%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-07-07	$0.9833	$0.9833	-0.12%	+1.80%	-1.62%	-1.67%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-07-07	1.0291	1.0291	-0.16%	+2.08%	+4.71%	+2.91%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-07-07	1.0582	1.0582	-0.16%	+2.52%	+6.01%	+5.82%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-07-07	$4.0379	$4.0379	-0.27%	+11.74%	--	+21.05%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-07-07	4.0696	4.0696	-0.31%	+12.11%	+94.62%	+306.96%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-07-07	4.0122	4.0122	-0.31%	+11.53%	+92.06%	+88.99%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-07-07	3.9838	3.9838	-0.32%	+11.33%	+90.89%	+87.74%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-07-07	$1.3814	$1.3814	-0.75%	+7.87%	--	+38.14%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-07-07	1.3652	1.3652	-0.79%	+7.78%	--	+36.52%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-07-07	1.3755	1.3755	-0.79%	+8.20%	--	+37.55%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-07-07	1.3742	1.3742	-0.79%	+8.10%	--	+37.42%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-07-07	$1.2880	$1.2880	-0.80%	+32.85%	--	+28.80%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-07-07	$1.2909	$1.2909	-0.81%	+32.85%	--	+29.09%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-07-07	1.7717	1.7717	-0.83%	+11.36%	--	+77.17%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-07-07	1.3389	1.3389	-0.84%	+33.28%	--	+33.89%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-07-07	1.3170	1.3170	-0.85%	+32.51%	--	+31.70%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-07-07	$2.0659	$2.0659	-0.90%	+3.00%	+9.95%	+106.59%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-07-07	$2.0659	$2.0659	-0.90%	+3.00%	+9.95%	+106.59%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-07-07	1.2910	1.2910	-0.91%	+11.21%	--	+29.10%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-07-07	2.2129	2.2129	-0.94%	+3.32%	+17.10%	+121.29%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-07-07	$1.0361	$1.0361	-1.33%	-5.72%	--	+3.61%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-07-07	1.0727	1.0727	-1.38%	-5.45%	--	+7.27%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-07-07	1.0671	1.0671	-1.39%	-5.69%	--	+6.71%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-07-07	1.1179	1.1179	-1.47%	-4.62%	--	+11.79%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-07-07	1.177	1.177	-2.32%	+103.99%	--	+28.63%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-07-07	1.187	1.337	-2.38%	+103.95%	+39.98%	+23.10%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-07-08	0.4314	0.4314	+5.27%	+9.19%	-53.96%	-56.86%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-07-08	0.4354	0.4354	+5.27%	+9.45%	-53.61%	-56.46%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-07-08	1.1069	1.1069	+4.76%	--	--	+10.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-07-08	1.1066	1.1066	+4.75%	--	--	+10.66%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-07-08	1.1455	1.1455	+2.51%	+53.18%	+49.95%	+14.55%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-07-08	1.1580	1.1580	+2.51%	+53.93%	+51.41%	+15.80%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-07-08	0.5108	0.5108	+2.36%	+29.22%	-47.29%	-48.92%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-07-08	0.5045	0.5045	+2.35%	+28.70%	-47.92%	-30.82%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-07-08	0.5058	0.5058	+2.35%	+28.90%	-47.68%	-49.42%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-07-08	1.3897	1.3897	+1.75%	+39.77%	--	+38.97%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-07-08	1.3861	1.3861	+1.75%	+39.49%	--	+38.61%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-07-08	0.8829	0.8829	+1.66%	--	--	-11.71%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-07-08	0.8836	0.8836	+1.66%	--	--	-11.64%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-07-08	1.6841	1.6841	+1.38%	+31.01%	-45.57%	+68.41%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-07-08	1.7163	1.7163	+1.38%	+31.34%	-45.16%	+71.63%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-07-08	0.9289	0.9289	+1.32%	+44.26%	-26.86%	-7.11%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-07-08	0.8958	0.8958	+1.31%	+43.67%	-27.73%	-10.42%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-07-08	1.0409	1.0409	+1.28%	+22.99%	-6.57%	+4.09%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-07-08	1.0246	1.0246	+1.28%	+22.77%	-7.26%	+2.46%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-07-08	1.5620	1.5620	+1.26%	+71.59%	--	+56.20%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-07-08	1.5578	1.5578	+1.26%	+71.24%	--	+55.78%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-07-08	0.8254	0.8254	+1.24%	+39.40%	+9.18%	-17.46%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-07-08	0.8343	0.8343	+1.24%	+39.82%	+10.17%	-16.57%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-07-08	1.3304	1.3304	+1.22%	+38.42%	--	+33.04%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-07-08	1.3275	1.3275	+1.21%	+38.14%	--	+32.75%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-07-08	0.5197	0.5197	+1.15%	+42.62%	-10.18%	-48.03%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-07-08	0.9379	0.9379	+1.14%	+12.10%	--	-6.21%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-07-08	0.5317	0.5317	+1.14%	+43.16%	-9.11%	-46.83%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-07-08	0.9333	0.9333	+1.14%	+11.87%	--	-6.67%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-07-08	1.1690	1.1690	+1.12%	+48.29%	+20.21%	+16.90%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-07-08	1.1601	1.1601	+1.12%	+47.93%	+19.32%	+16.01%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-07-08	1.2485	1.2485	+0.93%	+12.06%	--	+24.85%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-07-08	1.2405	1.2405	+0.93%	+11.62%	--	+24.05%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-07-08	1.2208	1.2208	+0.73%	+18.27%	-33.74%	+22.08%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-07-08	1.1975	1.1975	+0.72%	+17.79%	-34.53%	+19.75%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-07-08	0.9388	0.9388	+0.72%	+36.10%	-2.05%	-6.12%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-07-08	0.9669	0.9669	+0.72%	+36.65%	-0.86%	-3.31%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-07-08	1.3582	1.3582	+0.56%	+6.71%	-0.28%	+35.82%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-07-08	1.3801	1.3801	+0.56%	+7.03%	+0.62%	+38.01%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-07-08	1.0207	1.0207	+0.53%	--	--	+2.07%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-07-08	1.0210	1.0210	+0.53%	--	--	+2.10%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-07-08	1.0911	1.1081	+0.46%	+8.78%	--	+10.83%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-07-08	1.0871	1.1021	+0.45%	+8.36%	--	+10.22%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-07-08	0.8868	0.8868	+0.40%	+14.44%	-27.71%	-11.32%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-07-08	0.9092	0.9092	+0.39%	+14.89%	-26.85%	-9.08%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-07-08	0.9153	0.9153	+0.37%	+26.53%	--	+10.72%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-07-08	0.9237	0.9237	+0.37%	+27.02%	+11.73%	-7.63%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-07-08	2.1481	2.1481	+0.36%	+5.03%	-28.53%	-31.60%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-07-08	2.1694	2.1694	+0.36%	+5.29%	-27.99%	+116.94%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-07-08	0.7497	0.7497	+0.32%	+6.72%	--	-25.03%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-07-08	0.7422	0.7422	+0.31%	+6.29%	--	-25.78%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-07-08	0.7449	0.7449	+0.31%	+6.44%	--	-25.51%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-07-08	1.1119	1.1119	+0.26%	+4.31%	-5.86%	+11.19%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-07-08	1.0802	1.0802	+0.26%	+3.90%	-6.98%	+8.02%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-07-08	1.1122	1.1522	-0.05%	+7.43%	--	+15.45%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-07-08	1.1097	1.1490	-0.05%	+7.21%	--	+15.12%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-07-08	1.7319	1.7319	-0.13%	+90.44%	--	+73.19%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-07-08	1.7360	1.7360	-0.14%	+90.83%	--	+73.60%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-07-08	1.5968	1.5968	-0.22%	+39.52%	+55.32%	+59.68%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-07-08	1.5880	1.5880	-0.23%	+39.38%	+54.85%	+58.80%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30590 中证机器人指数	募集前	认购
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30590 中证机器人指数	募集前	认购
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	932368 中证800自由现金流指数	募集前
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	932368 中证800自由现金流指数	募集前
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-07-08	0.8746	0.8746	+2.29%	+26.86%	-20.58%	-12.54%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-07-08	0.8817	0.8817	+2.29%	+27.19%	-20.00%	-11.83%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-07-08	1.4891	1.4891	+1.43%	+22.21%	-16.23%	+48.91%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-07-08	1.4754	1.4754	+1.43%	+21.71%	--	-7.01%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-07-08	1.1421	1.1421	+1.31%	+23.83%	-2.82%	+14.21%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-07-08	1.1219	1.1219	+1.31%	+23.58%	-3.46%	+12.19%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-07-08	1.4055	1.4055	+1.28%	+102.20%	--	+40.55%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-07-08	1.3915	1.3915	+1.27%	+101.40%	--	+39.15%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-07-08	1.3926	1.3926	+1.26%	+68.11%	--	+39.26%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-07-08	1.4019	1.4019	+1.25%	+68.78%	--	+40.19%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-07-08	0.9533	0.9533	+1.22%	+32.62%	--	-4.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-07-08	0.9616	0.9616	+1.22%	+33.15%	--	-3.84%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-07-08	1.1001	1.1001	+0.94%	--	--	+10.01%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-07-08	1.1014	1.1014	+0.93%	--	--	+10.14%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-07-08	0.9362	0.9362	+0.91%	+18.58%	-6.89%	-6.38%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-07-08	0.9399	0.9399	+0.90%	+18.69%	-6.63%	-6.01%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-07-08	1.3373	1.3373	+0.80%	+19.86%	-4.08%	+33.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-07-08	1.3591	1.3591	+0.79%	+20.16%	-3.37%	+35.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-07-08	1.148	1.186	+0.70%	+19.15%	--	+11.18%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-07-08	1.159	1.521	+0.70%	+19.67%	+12.88%	+58.94%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-07-08	0.8871	0.8871	+0.65%	+13.79%	-8.27%	-11.29%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-07-08	0.8940	0.8940	+0.63%	+14.00%	-7.67%	-10.60%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-07-08	1.2658	1.2658	+0.29%	+18.12%	--	+26.58%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-07-08	1.2574	1.2574	+0.29%	+17.66%	--	+25.74%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-07-04	1.0006	1.0006	+0.00%	--	--	+0.06%	000300.SH 沪深300指数	正常
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-07-08	1.0625	1.0625	-0.01%	+1.65%	+6.10%	+6.25%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-07-08	1.0294	1.0294	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-07-08	1.0298	1.0298	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-07-08	1.0496	1.0496	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-07-08	1.0503	1.0503	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-07-04	1.0006	1.0006	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-07-08	0.8586	0.8586	+1.59%	+35.09%	--	-14.14%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-07-08	0.8629	0.8629	+1.58%	+35.40%	--	-13.71%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-07-08	1.8820	1.8820	+0.93%	--	--	+9.74%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-07-08	1.8672	2.3752	+0.93%	+7.97%	--	+2.23%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-07-08	1.8822	2.3902	+0.93%	+8.41%	-0.15%	+145.39%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流指数C	2025-07-08	1.0366	1.0366	+0.51%	--	--	+3.66%	980092 国证自由现金流	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流指数A	2025-07-08	1.0369	1.0369	+0.51%	--	--	+3.69%	980092 国证自由现金流	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-07-08	1.1955	1.1955	-0.47%	+20.33%	+42.66%	+19.55%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-07-08	1.2334	1.2334	-0.48%	+20.80%	+44.56%	+23.34%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-07-08	1.2484	1.2484	+1.27%	+53.01%	--	+24.84%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-07-08	1.2415	1.2415	+1.26%	+52.61%	--	+24.15%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-07-08	0.8321	0.8321	+1.13%	+13.13%	-11.85%	-16.79%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-07-08	0.8071	0.8071	+1.13%	+12.22%	-13.95%	-19.29%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-07-08	1.7213	1.9863	+1.06%	+24.14%	--	+15.94%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-07-08	1.7013	1.9663	+1.06%	+23.63%	--	+16.26%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-07-08	1.1395	1.1395	+0.71%	+19.22%	--	+13.95%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-07-08	1.1299	1.1299	+0.70%	+18.74%	--	+12.99%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-07-08	0.6197	0.6197	+0.63%	+16.27%	-17.13%	-38.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-07-08	0.6422	0.6422	+0.63%	+17.19%	-15.12%	-35.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-07-08	1.4092	1.6191	+0.59%	+20.28%	+2.68%	+66.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-07-08	1.3815	1.5914	+0.59%	+19.80%	+1.45%	+1.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-07-08	0.8945	0.8945	+0.48%	+4.60%	-8.72%	-10.55%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-07-08	0.8815	0.8815	+0.48%	+4.18%	-9.84%	-11.85%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-07-08	0.8839	0.8839	+0.48%	+4.15%	--	+7.28%	000016.SH 上证50指数	正常
其他
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-07-08	1.3463	1.3463	+1.50%	+44.21%	--	+34.63%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-07-08	1.3485	1.3485	+1.50%	+44.43%	--	+34.85%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-07-08	1.7265	1.7265	+1.07%	--	--	+4.19%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-07-08	1.0166	1.0166	+0.96%	--	--	+1.66%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-07-08	1.0178	1.0178	+0.96%	--	--	+1.78%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-07-08	1.4134	1.4134	+0.59%	--	--	+4.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516290	光伏龙头ETF	2025-07-08	0.4466	0.4466	+5.03%	+12.64%	-57.67%	-55.34%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-07-08	0.5937	0.5937	+2.50%	+30.86%	-49.53%	-40.63%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-07-08	0.8628	0.8628	+1.99%	+65.89%	+29.05%	-13.72%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2025-07-08	1.4579	1.4579	+1.85%	+41.67%	--	+45.79%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-07-08	0.8847	0.8847	+1.77%	+40.81%	+12.96%	-11.53%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-07-08	1.0734	1.0734	+1.76%	--	--	+7.34%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-07-08	1.2842	1.2842	+1.59%	+51.72%	--	+28.42%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-07-08	0.6816	0.6816	+1.47%	+33.91%	-47.01%	-31.84%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-07-08	0.9051	0.9051	+1.47%	+30.40%	-2.17%	-9.49%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-07-08	1.0073	1.0073	+1.39%	--	--	+0.73%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-07-08	0.9044	0.9044	+1.36%	+40.20%	-17.19%	-9.56%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-07-08	1.0423	1.0423	+1.35%	+26.94%	-3.97%	+4.23%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-07-08	1.0173	1.0173	+1.33%	--	--	+1.73%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-07-08	0.7296	0.7296	+1.29%	+45.54%	+1.84%	-27.04%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-07-08	1.0557	1.0557	+1.21%	--	--	+5.57%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-07-08	0.7648	0.7648	+1.20%	+12.77%	--	-23.52%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-07-08	1.2296	1.2296	+1.18%	+51.32%	--	+22.96%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-07-08	0.9965	0.9965	+0.99%	+13.55%	--	-0.35%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-07-08	0.3532	0.3532	+0.89%	+15.39%	-48.74%	-64.68%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-07-08	0.9772	0.9772	+0.83%	--	--	-2.28%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-07-08	1.2957	1.2957	+0.60%	+7.57%	+0.77%	+29.57%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-07-08	0.9726	0.9726	+0.56%	-1.87%	--	-2.74%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-07-08	1.0653	1.1153	+0.48%	+9.55%	--	+11.85%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-07-08	1.2787	1.2787	+0.42%	-16.32%	+15.08%	+27.87%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-07-08	1.3126	1.3126	+0.41%	+15.56%	-28.57%	+31.26%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-07-08	0.8563	0.9463	+0.40%	+28.62%	+12.26%	-5.21%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-07-08	0.7975	3.1900	+0.38%	+5.28%	-29.67%	+219.00%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-07-08	0.7441	0.7441	+0.34%	+7.68%	-30.12%	-25.59%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-07-08	2.0027	2.0027	+0.31%	+43.06%	+33.78%	+100.27%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-07-08	1.0629	1.0629	+0.27%	+4.63%	--	+6.29%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-07-08	1.5739	1.5739	-0.14%	+105.23%	--	+57.39%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-07-08	1.5633	1.7593	-0.24%	+42.75%	+60.19%	+80.93%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-07-08	1.2239	1.2599	-0.50%	+22.64%	--	+26.60%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	--	--	--	--	--	--	--	987024 国证港股通消费主题指数	募集前	--
159257	航空ETF基金	--	--	--	--	--	--	--	980076 国证通用航空产业指数	募集前	--
宽基类
159912	深300ETF	2025-07-08	1.4435	1.4435	+1.52%	+23.17%	-17.53%	+44.35%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-07-08	1.0177	1.0177	+1.39%	--	--	+1.77%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2025-07-08	0.9789	0.9789	+1.29%	--	--	-2.11%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-07-08	0.9429	0.9429	+1.29%	+37.55%	--	-5.71%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-07-08	1.0449	1.0449	+1.26%	--	--	+4.49%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-07-08	1.2201	1.2201	+1.15%	+61.15%	--	+22.01%	932000 中证2000指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-07-08	1.0133	1.0133	+1.02%	--	--	+1.33%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-07-08	1.0494	1.1614	+0.95%	+22.39%	-2.16%	+17.54%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-07-08	0.8925	0.8925	+0.93%	+28.58%	+10.17%	-10.75%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF基金	2025-07-08	1.1363	1.1363	+0.83%	+18.87%	--	+13.63%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-07-08	1.1789	1.1789	+0.83%	+20.46%	-3.64%	+17.89%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-07-08	1.2049	1.2049	+0.69%	+21.23%	--	+20.49%	000001 上证综合指数	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-07-08	0.8470	0.8470	+0.68%	+14.72%	-8.06%	-15.30%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-07-08	1.2581	1.2581	+0.31%	+19.81%	--	+25.81%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-07-08	1.1111	1.1481	-0.05%	+8.31%	--	+14.99%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-07-08	1.1076	1.1076	+1.04%	+25.25%	--	+10.76%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-07-08	111.8430	111.8430	+0.00%	+1.36%	+4.55%	+11.82%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-07-08	110.9082	110.9082	+0.00%	+1.20%	+4.09%	+10.89%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-07-08	0.3908	1.241%	1.48%	正常
519518	汇添富货币A	2025-07-08	0.3908	1.241%	1.48%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-07-08	0.3908	1.241%	1.48%	正常
012830	汇添富货币E	2025-07-08	0.4542	1.483%	1.72%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-07-08	0.4542	1.483%	1.72%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-07-08	0.3093	1.171%	1.40%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2025-07-08	0.3507	1.329%	1.55%	正常
017062	汇添富全额宝货币C	2025-07-08	0.3710	1.364%	1.63%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-07-08	0.3052	1.121%	1.38%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-07-08	0.5161	1.449%	1.64%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-07-08	0.4501	1.205%	1.39%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-07-08	0.4486	1.203%	1.40%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-07-08	0.4647	1.257%	1.45%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-07-08	0.3267	1.251%	1.49%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-07-08	0.3463	1.320%	1.56%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-07-08	0.3931	1.493%	1.73%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-07-08	0.3273	1.249%	1.49%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-07-08	0.3110	1.161%	1.41%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-07-08	0.3107	1.160%	1.41%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-07-08	0.3771	1.403%	1.65%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-07-09)	净赎回上限 (2025-07-09)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-07-08	0.3207	1.245%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-07-08	0.3930	1.482%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-07-08	0.3113	1.160%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-07-09)	净赎回上限 (2025-07-09)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-07-08	0.2183	0.822%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-07-08	0.3796	1.418%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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