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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2025-07-29	1.703	1.703	+0.89%	+41.56%	+4.80%	+70.30%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-07-29	1.1395	1.1395	+0.81%	+13.65%	-16.86%	+13.95%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-07-29	1.1832	1.1832	+0.80%	+14.33%	-15.36%	+18.32%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-07-29	0.6858	0.6858	+0.38%	+15.30%	-18.75%	-31.42%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-07-29	0.7139	0.7139	+0.38%	+16.23%	-16.78%	-28.61%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-07-29	1.3333	1.3333	+0.29%	+27.21%	-28.50%	-17.10%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-07-29	1.3517	1.3517	+0.28%	+27.69%	-27.62%	+35.17%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-07-29	1.3236	1.3236	+0.28%	+26.92%	-28.92%	-17.71%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-07-29	1.136	1.136	+0.18%	+34.12%	-5.49%	+13.60%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-07-29	1.466	1.723	+0.00%	+12.15%	+4.58%	+73.60%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-07-29	1.430	1.687	+0.00%	+11.66%	+3.18%	-8.09%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-07-29	1.586	1.586	-0.13%	+2.65%	-24.30%	+58.60%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-07-29	1.564	1.564	-0.13%	+2.29%	-25.20%	-25.24%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-07-29	1.554	1.554	-0.13%	+2.10%	-25.57%	-25.72%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2025-07-29	2.408	2.408	-0.25%	+11.07%	-6.56%	+140.80%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-07-29	2.375	2.375	-0.25%	+10.62%	-7.70%	-8.02%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-07-29	2.361	2.361	-0.25%	+10.53%	-8.17%	-8.56%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2025-07-29	1.742	1.742	+2.96%	+34.62%	+3.14%	-3.33%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-07-29	1.765	1.765	+2.92%	+35.04%	+4.31%	+76.50%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-07-29	1.732	1.732	+2.91%	+34.26%	+2.67%	-3.88%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-07-29	1.425	1.425	+0.78%	+16.90%	-20.35%	+42.50%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-07-29	1.398	1.398	+0.72%	+16.11%	-21.72%	-14.65%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-07-29	1.402	1.402	+0.72%	+16.25%	-21.50%	-14.41%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-07-29	1.399	1.640	+0.65%	+11.56%	-43.44%	+56.46%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-07-29	0.6427	0.6427	+0.42%	+24.99%	-21.72%	-35.73%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-07-29	0.6536	0.6536	+0.41%	+25.48%	-20.78%	-34.64%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-07-29	0.7351	0.7351	+1.62%	+39.22%	-10.67%	-26.49%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-07-29	0.7113	0.7113	+1.61%	+38.14%	-12.78%	-28.87%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470059	汇添富可转换债券C	2025-07-29	1.8929	2.1745	+0.41%	+17.62%	-0.37%	+136.46%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-07-29	2.0113	2.2929	+0.41%	+18.08%	+0.82%	+149.79%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-07-29	1.1008	1.1008	+0.19%	+7.64%	+9.38%	+10.08%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-07-29	1.0850	1.0850	+0.18%	+7.20%	+8.07%	+8.50%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-07-29	1.0842	1.0842	+0.17%	+4.78%	--	+8.42%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-07-29	1.0749	1.0749	+0.16%	+4.35%	--	+7.49%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-07-29	1.2554	1.9132	+0.15%	+5.14%	+5.31%	+115.36%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-07-29	1.2674	1.9795	+0.15%	+5.56%	+6.51%	+126.56%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-07-29	1.3709	1.3709	+0.12%	+5.64%	+10.68%	+37.09%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-07-29	1.4159	1.4159	+0.11%	+6.06%	+12.02%	+41.59%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-07-29	1.1490	1.4420	+0.10%	+7.53%	+10.97%	+47.73%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-07-29	1.1957	1.4887	+0.10%	+7.91%	+12.21%	+52.60%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-07-29	1.1172	1.1972	+0.05%	+15.00%	+17.70%	+20.61%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-07-29	1.6356	1.6706	+0.04%	+2.69%	+7.96%	+67.98%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-07-29	1.7702	1.8052	+0.03%	+3.27%	+9.47%	+81.73%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-07-29	2.1129	2.1999	+0.02%	+8.61%	+8.57%	+121.04%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-07-29	1.8424	1.9294	+0.02%	+8.17%	+7.30%	+93.70%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-07-29	1.0175	1.0175	+0.02%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-07-29	1.1429	1.1429	+0.02%	+7.08%	+7.60%	+14.29%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-07-29	1.0160	1.0160	+0.01%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-07-29	1.0185	1.1774	+0.01%	+2.99%	+8.66%	+18.99%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-07-29	1.0208	1.2392	+0.01%	+3.00%	+8.13%	+14.05%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-07-29	1.0832	1.1837	+0.01%	+3.90%	+12.00%	+19.23%	正常
000407	汇添富双利增强债券C	2025-07-29	1.1162	1.5675	+0.01%	+6.69%	+6.03%	+66.17%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-07-29	1.1428	1.5941	+0.01%	+7.07%	+7.24%	+70.21%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-07-29	1.0710	1.0710	+0.00%	+0.84%	+3.72%	+38.86%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-07-29	1.0146	1.2471	+0.00%	+1.44%	+5.55%	+26.64%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-07-29	1.1187	1.1187	+0.00%	+1.20%	+8.08%	+11.87%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-07-29	1.1215	1.1215	+0.00%	+1.05%	+4.29%	+12.15%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-07-29	1.1839	1.1899	+0.00%	+1.98%	--	+4.75%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-07-29	1.0322	1.2697	+0.00%	+3.34%	+9.29%	+16.05%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-07-29	1.0694	1.0694	+0.00%	+1.78%	--	+6.37%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-07-29	1.0697	1.0697	+0.00%	+1.80%	+6.96%	+6.97%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-07-29	1.0187	1.0827	+0.00%	+2.14%	--	+8.44%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-07-29	1.0662	1.0662	+0.00%	+1.54%	--	+6.62%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-07-29	1.0611	1.0611	+0.00%	+1.35%	--	+6.11%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-07-25	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-07-25	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-07-25	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
023456	汇添富增强回报债券C	2025-07-25	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-07-29	1.1841	1.1901	-0.01%	+1.99%	+7.27%	+19.01%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-07-29	1.1835	1.1895	-0.01%	+1.98%	+7.23%	+18.95%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-07-29	1.1731	1.1791	-0.01%	+1.89%	+6.87%	+17.91%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-07-29	1.1541	1.1971	-0.01%	+1.78%	+6.65%	+20.01%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-07-29	1.1533	1.1643	-0.01%	+1.74%	--	+4.20%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-07-29	1.1425	1.1795	-0.01%	+1.47%	+5.90%	+10.17%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-07-29	1.1263	1.1263	-0.01%	+2.08%	+8.70%	+12.63%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-07-29	1.1262	1.1262	-0.01%	+2.08%	--	+8.32%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-07-29	1.1239	1.1669	-0.01%	+1.38%	+5.39%	+16.94%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-07-29	1.1169	1.1169	-0.01%	+1.87%	+8.04%	+11.69%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-07-29	1.1109	1.1109	-0.01%	+0.90%	+3.81%	+11.09%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-07-29	1.0939	1.0959	-0.01%	+1.66%	+7.36%	+9.59%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-07-29	1.0822	1.0822	-0.01%	+3.69%	--	+8.22%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-07-29	1.0820	1.0820	-0.01%	+3.66%	--	+7.37%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-07-29	1.0771	1.0771	-0.01%	+3.49%	--	+7.71%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-07-29	1.0696	1.0696	-0.01%	+1.79%	--	+6.37%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-07-29	1.0671	1.0671	-0.01%	+1.58%	+6.70%	+6.71%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-07-29	1.0604	1.0604	-0.01%	+0.53%	+2.80%	+34.98%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-07-29	1.0579	1.0579	-0.01%	+4.57%	--	+5.79%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-07-29	1.0348	1.0348	-0.01%	+3.64%	--	+3.48%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-07-29	1.0168	1.0778	-0.01%	+1.80%	--	+7.92%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-07-29	1.0100	1.2095	-0.01%	+1.03%	+4.28%	+22.49%	正常
016427	汇添富丰利短债D	2025-07-29	1.1643	1.1643	-0.02%	+1.24%	--	+6.76%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-07-29	1.1592	1.1592	-0.02%	+1.45%	+6.48%	+15.92%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-07-29	1.1487	1.1487	-0.02%	+1.24%	+5.84%	+11.36%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-07-29	1.1218	1.1218	-0.02%	+1.79%	--	+5.01%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-07-29	1.1212	1.1212	-0.02%	+1.75%	+7.81%	+12.12%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-07-29	1.1207	1.1207	-0.02%	+1.73%	--	+7.18%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-07-29	1.0942	1.0962	-0.02%	+1.66%	+7.39%	+9.62%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-07-29	1.0936	1.0956	-0.02%	+1.67%	--	+5.92%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-07-29	1.0870	1.0890	-0.02%	+1.46%	+6.77%	+8.90%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-07-29	1.0736	1.0736	-0.02%	+2.00%	--	+7.36%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-07-29	1.0695	1.0695	-0.02%	+1.80%	--	+6.95%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-07-29	1.0646	1.0646	-0.02%	+2.33%	--	+6.46%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-07-29	1.0644	1.0644	-0.02%	+1.54%	--	+4.94%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-07-29	1.0611	1.0611	-0.02%	+2.12%	--	+6.11%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-07-29	1.0609	1.0609	-0.02%	+2.49%	--	+3.51%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-07-29	1.0607	1.0607	-0.02%	+2.47%	--	+6.07%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-07-29	1.0567	1.0567	-0.02%	+2.26%	--	+5.67%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-07-29	1.0534	1.0534	-0.02%	+4.21%	--	+5.34%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-07-29	1.0494	1.3923	-0.02%	+7.74%	+5.84%	+46.13%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-07-29	1.0380	1.0380	-0.02%	+2.78%	--	+3.80%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-07-29	1.0340	1.2720	-0.02%	+1.79%	+7.79%	+30.52%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2025-07-29	1.0272	1.0272	-0.02%	+3.32%	--	+2.72%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-07-29	1.0266	1.3525	-0.02%	+7.32%	+4.61%	+40.80%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-07-29	1.1119	1.1119	-0.03%	+1.54%	+7.16%	+11.19%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-07-29	1.0992	1.1242	-0.03%	+1.51%	+9.29%	+9.45%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-07-29	1.0991	1.2121	-0.03%	+1.53%	+9.27%	+22.75%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-07-29	1.0691	1.2451	-0.03%	+1.17%	+6.02%	+25.46%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-07-29	1.0644	1.0644	-0.03%	+1.53%	--	+6.44%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-07-29	1.0616	1.0616	-0.03%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-07-29	1.0600	1.0600	-0.03%	+1.33%	--	+6.00%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-07-29	1.0487	1.1832	-0.03%	+2.88%	+10.76%	+56.06%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-07-29	1.0355	1.0355	-0.03%	+2.57%	--	+3.55%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-07-29	1.0939	1.1189	-0.04%	+1.35%	+8.75%	+8.92%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-07-29	1.0929	1.1099	-0.04%	+1.99%	+8.52%	+11.01%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-07-29	1.0901	1.1071	-0.04%	+1.90%	+7.49%	+10.73%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-07-29	1.0642	1.0642	-0.04%	+5.80%	--	+6.42%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-07-29	1.0561	1.0561	-0.04%	+5.37%	--	+5.61%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-07-29	1.0235	1.2725	-0.04%	+1.63%	+7.37%	+29.83%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-07-29	1.0336	1.0336	-0.05%	+1.42%	--	+3.36%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-07-29	1.0308	1.0308	-0.05%	+1.23%	--	+3.08%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-07-29	1.1539	1.1539	-0.05%	+4.43%	--	+15.39%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-07-29	1.1426	1.1426	-0.05%	+4.03%	--	+14.26%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-07-29	1.0271	1.0271	-0.06%	+1.99%	--	+2.71%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-07-29	1.0236	1.0236	-0.06%	+1.66%	--	+2.36%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-07-29	1.1457	1.1457	-0.06%	+2.02%	+10.59%	+14.57%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-07-29	1.1426	1.1426	-0.06%	+1.80%	+9.91%	+14.26%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-07-29	1.1318	1.1318	-0.06%	+1.71%	+9.59%	+13.18%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-07-29	1.4439	1.7179	-0.06%	+13.58%	+17.77%	+84.89%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-07-29	1.0700	1.1100	-0.07%	+2.15%	+8.17%	+11.31%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2025-07-29	1.5243	1.7983	-0.07%	+14.03%	+19.18%	+94.61%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-07-29	1.0430	1.1968	-0.07%	+2.26%	+8.86%	+20.90%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-07-29	1.1679	1.4626	-0.07%	+2.00%	+7.95%	+46.49%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-07-29	1.1502	1.4449	-0.07%	+1.57%	+6.67%	+44.65%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-07-29	1.0749	1.1149	-0.07%	+2.27%	+8.57%	+11.81%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-07-29	1.0573	1.0979	-0.08%	+1.71%	+9.18%	+9.84%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-07-29	1.0573	1.0573	-0.08%	--	--	-0.29%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-07-29	1.0569	1.0975	-0.08%	+1.70%	--	+8.68%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-07-29	1.0565	1.0971	-0.08%	+1.69%	+9.10%	+9.76%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-07-29	1.0545	1.0951	-0.08%	+1.51%	+8.90%	+9.55%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-07-29	1.0385	1.1913	-0.08%	+2.19%	+8.60%	+20.30%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-07-29	1.1674	1.4621	-0.08%	+1.97%	--	+1.97%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-07-29	1.0906	1.2676	-0.08%	+2.25%	+8.69%	+28.62%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2025-07-29	1.1643	1.8553	-0.09%	+4.70%	+12.40%	+111.38%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-07-29	1.0438	1.1980	-0.09%	+2.39%	+8.86%	+21.41%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-07-29	1.0427	1.1914	-0.09%	+2.34%	+8.55%	+20.67%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-07-29	1.1024	1.7754	-0.09%	+4.28%	+11.02%	+91.06%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-07-29	1.1614	1.3404	-0.09%	+4.51%	--	+4.43%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-07-29	1.1596	1.3386	-0.09%	+4.35%	--	+4.92%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-07-29	1.0331	1.0381	-0.10%	+2.23%	--	+3.81%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-07-29	1.0253	1.0303	-0.10%	+1.50%	--	+3.03%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-07-29	1.1092	1.1092	-0.10%	+7.15%	--	+10.92%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-07-29	1.1016	1.1016	-0.10%	+6.72%	--	+10.16%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-07-29	1.0814	1.1553	-0.10%	+1.53%	+8.55%	+15.87%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-07-29	1.0698	1.1437	-0.10%	+1.31%	+7.91%	+12.83%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-07-29	1.0573	1.1312	-0.10%	+1.10%	+7.22%	+13.41%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-07-29	1.0367	1.2940	-0.11%	+1.33%	+9.01%	+32.45%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-07-29	1.0615	1.0615	-0.11%	+5.77%	--	+6.15%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-07-29	1.0560	1.0560	-0.11%	+5.35%	--	+5.60%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-07-29	1.0499	1.1255	-0.12%	+2.82%	--	+12.97%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-07-29	1.1039	1.1039	-0.14%	+2.24%	+8.99%	+10.39%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-07-29	1.0821	1.0921	-0.14%	+2.70%	--	+9.28%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-07-29	1.0797	1.0897	-0.14%	+2.62%	--	+9.04%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-07-29	1.0358	1.1588	-0.14%	+3.32%	+8.03%	+16.43%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-07-29	1.0312	1.0829	-0.15%	+2.65%	--	+8.44%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-07-29	1.0243	1.0760	-0.15%	+2.23%	--	+7.73%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-07-29	1.0343	1.1537	-0.15%	+1.86%	+7.66%	+57.18%	正常
011597	汇添富多策略纯债E	2025-07-29	1.1566	1.1566	-0.16%	+1.99%	+9.05%	+13.92%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-07-29	1.0606	1.2321	-0.16%	+2.20%	+8.53%	+25.24%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-07-29	1.1758	1.2488	-0.16%	+2.15%	+9.96%	+25.49%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-07-29	1.1679	1.1679	-0.16%	+2.22%	+9.77%	+16.79%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-07-29	1.1665	1.2395	-0.16%	+1.96%	+9.23%	+16.01%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-07-29	1.1624	1.3144	-0.16%	+2.54%	+10.17%	+34.49%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-07-29	1.1449	1.2179	-0.17%	+1.75%	+8.67%	+22.33%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-07-29	1.1431	1.1431	-0.17%	+1.82%	+8.44%	+14.31%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-07-29	1.1647	1.2767	-0.17%	+2.22%	+8.96%	+29.54%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-07-29	1.0407	1.0857	-0.17%	+1.92%	+8.29%	+8.78%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-07-29	1.0356	1.0756	-0.18%	+1.67%	+7.18%	+7.73%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-07-29	0.8505	0.8505	-0.19%	--	--	+0.59%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-07-29	0.8504	1.9129	-0.19%	+4.46%	+9.38%	+100.79%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-07-29	0.9984	1.0784	-0.20%	+1.71%	+7.46%	+8.02%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-07-29	1.0937	1.2272	-0.20%	+1.30%	+8.49%	+23.50%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-07-29	1.3340	1.5320	-0.20%	+1.41%	+7.45%	+55.21%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-07-29	1.2728	1.4628	-0.20%	+1.01%	+6.16%	+47.86%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-07-29	1.1389	1.2724	-0.21%	+1.72%	+9.77%	+28.14%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-07-29	1.1306	1.1306	-0.21%	+10.49%	--	+13.06%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-07-29	1.1216	1.1216	-0.21%	+9.80%	--	+12.16%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-07-29	1.0697	1.0697	-0.21%	+4.45%	--	+6.97%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-07-29	1.0633	1.0633	-0.22%	+4.03%	--	+6.33%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-07-29	1.0638	1.0638	-0.23%	+3.45%	--	+6.38%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-07-29	1.0573	1.0573	-0.23%	+3.03%	--	+5.73%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-07-29	1.0708	1.2957	-0.24%	+2.87%	--	+10.02%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-07-29	1.0660	1.2619	-0.24%	+2.37%	--	+8.66%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-07-29	1.2490	1.2490	-0.30%	--	--	+4.71%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-07-29	1.2482	1.2542	-0.30%	+4.65%	+17.12%	+25.46%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-07-29	1.2470	1.2530	-0.30%	+4.68%	--	+10.16%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-07-29	1.2418	1.2478	-0.30%	+4.67%	+16.87%	+24.82%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-07-29	1.0548	1.0768	-0.32%	+3.33%	--	+7.78%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-07-29	1.0455	1.0675	-0.32%	+2.95%	--	+6.84%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-07-29	1.0338	1.0744	-0.93%	+0.29%	--	+7.41%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-07-29	1.0420	1.0826	-0.93%	+0.60%	--	+8.24%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-07-29	1.1625	1.1625	+3.62%	+54.81%	+11.29%	+16.25%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-07-29	1.1467	1.1467	+3.61%	+54.21%	+9.96%	+14.67%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-07-29	1.6471	1.6471	+3.31%	+102.79%	+84.53%	+64.71%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-07-29	1.6759	1.6759	+3.30%	+103.61%	+86.75%	+67.59%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-07-29	2.0261	2.0261	+3.13%	+70.43%	-4.17%	+102.61%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-07-29	2.0347	2.0347	+3.13%	--	--	+27.06%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-07-29	0.8023	0.8023	+3.02%	+77.78%	-1.46%	-19.77%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-07-29	0.8345	0.8345	+3.01%	+79.15%	+0.92%	-16.55%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-07-29	0.7584	0.7584	+2.65%	+36.43%	+12.11%	-24.16%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-07-29	0.7415	0.7415	+2.64%	+35.76%	+10.44%	-25.85%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-07-29	2.7069	2.7069	+2.61%	+68.25%	+28.56%	+170.69%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-07-29	2.5744	2.5744	+2.61%	+66.84%	+25.51%	+157.44%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-07-29	0.6984	0.6984	+2.60%	+32.27%	-3.74%	-30.16%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-07-29	0.7144	0.7144	+2.60%	+33.01%	-2.23%	-28.56%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-07-25	1.1685	1.1685	+2.59%	+17.67%	--	+16.85%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-07-29	1.1920	1.1920	+2.41%	+28.49%	-14.18%	+19.20%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-07-29	1.2311	1.2311	+2.41%	+29.26%	-12.62%	+23.11%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-07-29	0.9789	0.9789	+2.36%	+40.30%	-0.34%	-2.11%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-07-29	0.9612	0.9612	+2.35%	+39.61%	-1.83%	-3.88%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-07-29	1.948	1.948	+2.15%	+72.24%	+23.84%	+11.12%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-07-29	1.958	1.958	+2.14%	+72.36%	+24.40%	+11.69%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-07-29	1.988	1.988	+2.11%	+73.17%	+26.06%	+98.80%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-07-29	0.8317	0.8317	+2.06%	+22.18%	--	-16.83%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-07-29	0.8197	0.8197	+2.05%	+21.56%	--	-18.03%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-07-29	2.789	2.844	+2.05%	+74.20%	+65.32%	+193.17%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-07-29	2.679	2.734	+2.02%	+73.51%	+63.25%	+181.84%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-07-29	2.060	2.439	+1.98%	+43.06%	-13.99%	+167.74%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-07-29	5.257	5.507	+1.98%	+44.86%	+6.35%	+531.60%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-07-29	1.615	1.615	+1.96%	+13.49%	-31.34%	-11.70%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-07-29	1.0430	1.0853	+1.96%	+49.81%	+9.12%	+7.98%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-07-29	1.627	1.627	+1.94%	+13.78%	-30.88%	+62.70%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-07-29	1.1816	1.1816	+1.93%	+26.27%	-0.26%	+18.16%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-07-29	0.8333	0.8333	+1.92%	+32.46%	+1.86%	-16.67%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-07-29	0.8468	0.8468	+1.91%	+32.98%	+3.09%	-15.32%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-07-29	1.603	1.603	+1.91%	+13.21%	-31.73%	-9.99%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-07-29	0.7484	0.7484	+1.89%	+34.70%	-1.08%	-25.16%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-07-29	1.2345	1.2345	+1.88%	+42.35%	--	+23.45%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-07-29	1.2131	1.2131	+1.88%	+41.35%	--	+21.31%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-07-29	1.2196	1.2196	+1.88%	+41.62%	--	+21.96%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-07-29	0.8564	0.8564	+1.84%	+52.66%	+2.66%	-4.62%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-07-29	0.8680	0.8680	+1.84%	+53.17%	+3.84%	-13.74%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-07-29	0.8523	0.8523	+1.84%	+52.58%	+2.27%	-5.08%	正常
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-07-29	1.2091	1.2091	+1.81%	--	--	+20.91%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-07-29	1.2149	1.2149	+1.81%	--	--	+21.49%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-07-29	1.1491	1.1491	+1.76%	+42.69%	--	+14.91%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-07-29	1.1633	1.1633	+1.76%	+43.65%	--	+16.33%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-07-29	0.8323	0.8323	+1.67%	+39.41%	-14.13%	-16.77%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-07-29	0.5967	0.5967	+1.64%	+34.76%	--	+26.29%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-07-29	1.375	1.375	+1.63%	+10.18%	-43.65%	+37.50%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-07-29	0.6068	0.6068	+1.62%	+35.27%	--	+27.08%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-07-29	1.406	1.406	+1.59%	+10.62%	-42.96%	+40.60%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-07-29	0.8233	0.8233	+1.50%	+26.80%	-2.90%	-17.67%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-07-29	0.5208	0.5208	+1.46%	+27.40%	-20.67%	-47.92%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-07-29	0.8782	0.8782	+1.43%	+27.16%	-15.57%	-12.18%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-07-29	0.8513	0.8513	+1.43%	+26.42%	-17.08%	-14.87%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-07-29	1.456	1.456	+1.39%	+19.34%	-36.03%	+45.60%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-07-29	1.0002	1.0002	+1.39%	+22.95%	-8.55%	+0.02%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-07-29	0.9863	0.9863	+1.39%	+22.46%	-9.64%	-1.37%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-07-29	1.427	1.427	+1.35%	+18.62%	-37.16%	-38.89%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-07-29	1.1899	1.1899	+1.35%	+21.13%	--	+18.99%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-07-29	1.2060	1.2060	+1.34%	+22.05%	--	+20.60%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-07-29	1.434	1.434	+1.34%	+18.71%	-36.91%	-38.59%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-07-29	0.5479	3.6440	+1.31%	+16.30%	-16.78%	+330.31%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-07-29	0.5945	0.5945	+1.28%	+26.71%	-18.60%	-40.55%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-07-29	0.6106	0.6106	+1.28%	+27.45%	-17.13%	-38.94%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-07-29	1.0633	1.0633	+1.27%	+47.19%	+16.27%	+6.33%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-07-29	1.0840	1.0840	+1.26%	+47.93%	+18.03%	+8.40%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-07-29	0.5693	0.5693	+1.15%	+24.93%	-12.99%	-43.07%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-07-29	0.5795	0.5795	+1.15%	+25.41%	-11.94%	-42.05%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-07-29	0.6449	0.6449	+1.11%	+26.06%	-11.58%	-35.51%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-07-29	0.6579	0.6579	+1.11%	+26.69%	-10.25%	-34.21%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-07-29	1.1540	1.1540	+1.10%	+28.19%	-1.83%	+15.40%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-07-29	1.1192	1.1192	+1.10%	+27.43%	-3.58%	+11.92%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2025-07-29	0.8404	0.8404	+1.09%	+58.51%	-3.19%	-15.96%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-07-29	0.8601	0.8601	+1.09%	+59.57%	-1.36%	-13.99%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-07-29	0.6722	0.6722	+1.08%	+36.93%	-14.77%	-32.78%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-07-29	0.7303	0.7303	+1.05%	+15.32%	-24.71%	-26.97%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-07-29	0.7528	0.7528	+1.05%	+16.01%	-23.35%	-24.72%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-07-29	1.5190	1.5190	+1.02%	+25.67%	-14.09%	+51.90%	正常
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-07-29	1.0757	1.0757	+1.01%	+35.75%	-6.71%	-11.07%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-07-29	1.0983	1.0983	+1.01%	+36.59%	-5.01%	+9.83%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-07-29	1.0789	1.0789	+1.01%	+35.51%	-6.52%	-10.81%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-07-29	1.0007	1.0007	+0.99%	+39.47%	--	+0.07%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-07-29	1.0166	1.0166	+0.98%	+40.30%	--	+1.66%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-07-29	0.875	1.210	+0.92%	+35.24%	-16.35%	+15.74%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-07-29	1.9715	1.9715	+0.91%	+34.33%	-6.62%	-13.87%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-07-29	1.9886	2.0096	+0.91%	+34.73%	-5.90%	+102.83%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-07-29	1.9307	1.9307	+0.90%	+33.62%	-8.22%	-14.04%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2025-07-29	0.5954	0.5954	+0.90%	+29.43%	-16.05%	-40.46%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-07-29	0.906	1.241	+0.89%	+34.62%	-17.34%	+18.41%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-07-29	0.6116	0.6116	+0.89%	+30.21%	-14.52%	-38.84%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-07-29	1.0249	1.0249	+0.85%	--	--	+2.49%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-07-29	1.0270	1.0270	+0.84%	--	--	+2.70%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-07-29	0.8257	0.8257	+0.81%	+22.51%	--	-17.43%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-07-29	0.8115	0.8115	+0.79%	+21.77%	--	-18.85%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-07-29	1.4357	1.4787	+0.77%	+6.18%	+3.93%	+48.17%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-07-29	1.4888	1.5318	+0.76%	+6.56%	+5.15%	+53.53%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-07-29	2.017	2.607	+0.75%	+24.22%	-23.46%	+163.66%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-07-29	2.0523	2.0523	+0.75%	+40.60%	+0.05%	+6.99%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-07-29	2.0659	2.0659	+0.75%	+40.93%	+0.66%	+7.70%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-07-29	2.0939	2.0939	+0.75%	+41.51%	+1.87%	+109.39%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-07-29	1.7911	3.1921	+0.72%	+7.08%	-33.66%	+295.82%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-07-29	0.8359	0.8359	+0.69%	+5.77%	--	-16.41%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-07-29	2.494	2.494	+0.69%	+10.40%	-20.19%	-26.71%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-07-29	0.8237	0.8237	+0.68%	+5.08%	--	-17.63%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-07-29	2.548	3.877	+0.67%	+11.12%	-18.72%	+412.56%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-07-29	1.3669	1.3669	+0.65%	+21.79%	--	+36.69%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-07-29	2.510	2.510	+0.64%	+10.67%	-19.68%	-28.79%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-07-29	1.3537	1.3537	+0.64%	+21.28%	--	+35.37%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-07-29	2.700	2.700	+0.63%	+22.89%	-12.39%	-7.66%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-07-29	2.705	2.705	+0.63%	+22.95%	-12.20%	-7.49%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-07-29	2.746	2.998	+0.62%	+23.64%	-10.99%	+206.84%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-07-29	0.5147	0.5147	+0.61%	+4.02%	-45.07%	-48.53%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-07-29	0.5029	0.5029	+0.60%	+3.39%	-46.05%	-49.71%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-07-29	0.7220	0.7220	+0.60%	+10.87%	-33.73%	-27.80%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-07-29	1.9633	1.9633	+0.59%	+38.58%	-6.51%	+96.33%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-07-29	0.7122	0.7122	+0.59%	+10.44%	-34.52%	-28.78%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-07-29	1.9216	1.9216	+0.59%	+37.68%	-8.22%	-3.15%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-07-29	2.2159	2.2159	+0.59%	+60.84%	+5.68%	+11.68%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-07-29	1.1451	1.1451	+0.57%	+14.76%	--	+14.51%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-07-29	1.1378	1.1378	+0.57%	+14.12%	--	+13.78%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-07-29	0.7643	0.7643	+0.50%	+13.45%	-6.96%	-23.57%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-07-29	1.1590	1.6590	+0.48%	+29.57%	-12.65%	+63.38%	正常
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-07-29	1.3585	1.3585	+0.47%	--	--	+10.56%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-07-29	1.3600	1.3600	+0.47%	+8.26%	+5.99%	+36.00%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-07-29	1.2772	1.2772	+0.46%	+21.61%	+21.31%	+27.72%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-07-29	1.2917	1.2917	+0.46%	+21.82%	+22.49%	+29.17%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-07-29	2.3659	7.8961	+0.44%	+18.33%	-19.34%	+1342.68%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-07-29	1.225	1.225	+0.41%	+18.82%	-37.31%	+22.50%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-07-29	1.1022	1.1022	+0.29%	+26.82%	--	+10.22%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-07-29	1.0909	1.0909	+0.28%	+26.29%	--	+9.09%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-07-29	0.8119	0.8119	+0.27%	+22.74%	-0.85%	-18.81%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-07-29	0.8246	0.8246	+0.27%	+23.22%	+0.34%	-17.54%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-07-29	0.8947	0.8947	+0.26%	+22.75%	+0.04%	-10.53%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-07-29	1.0923	1.0923	+0.26%	--	--	+9.23%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-07-29	1.0974	1.0974	+0.26%	--	--	+9.74%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-07-29	0.8757	0.8757	+0.25%	+22.03%	-1.73%	-12.43%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-07-29	0.9451	0.9451	+0.23%	+21.45%	-7.85%	-5.49%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-07-29	0.9310	0.9310	+0.23%	+21.00%	-9.09%	-6.90%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-07-29	1.2098	1.2098	+0.22%	+5.60%	+2.77%	+20.98%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-07-29	1.2377	1.2377	+0.22%	+6.01%	+4.00%	+23.77%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-07-29	1.3741	1.3741	+0.20%	+12.16%	-15.21%	+37.41%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-07-29	1.3606	1.3606	+0.20%	+12.36%	-15.64%	-14.40%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-07-29	1.3433	1.3433	+0.19%	+11.49%	-16.92%	-15.48%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2025-07-29	1.1454	1.1454	+0.18%	+28.86%	+0.08%	+14.54%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-07-29	1.1292	1.1292	+0.18%	+28.25%	-1.20%	+12.92%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-07-29	1.1265	1.1265	+0.17%	+7.14%	--	+7.44%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-07-29	1.1362	1.1362	+0.17%	+7.51%	+9.80%	+13.62%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-07-29	2.684	4.381	+0.15%	+11.74%	-10.77%	+546.98%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-07-29	0.9860	0.9860	+0.13%	+3.72%	--	+8.38%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-07-29	0.9868	0.9868	+0.13%	+3.81%	+3.86%	-1.32%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-07-29	0.9448	0.9448	+0.13%	+19.23%	--	-5.52%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-07-29	0.9570	0.9570	+0.13%	+19.92%	--	-4.30%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-07-29	0.9671	0.9671	+0.12%	+3.39%	+2.62%	-3.29%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-07-29	1.0358	1.0358	+0.12%	+13.39%	+7.34%	+3.58%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-07-29	0.9631	0.9631	+0.11%	+5.92%	+3.89%	-3.69%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-07-29	1.8354	1.8984	+0.11%	+164.33%	+141.77%	+92.32%	正常
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-07-29	1.0213	1.0213	+0.11%	--	--	+2.13%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-07-29	1.0217	1.0217	+0.11%	--	--	+2.17%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-07-29	0.7543	0.7543	+0.11%	+43.65%	-1.36%	-24.57%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-07-29	1.8075	1.8705	+0.11%	+163.28%	+138.86%	+89.51%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-07-29	1.146	1.146	+0.09%	-1.97%	-14.35%	-10.12%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-07-29	1.200	1.200	+0.08%	-1.15%	-12.22%	+20.00%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-07-29	1.1093	1.1093	+0.08%	+10.49%	--	+10.93%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-07-29	1.1177	1.1177	+0.08%	+10.89%	--	+11.77%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-07-29	1.1601	1.1601	+0.07%	+8.86%	+14.25%	+16.01%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-07-28	1.0597	1.0597	+0.07%	+3.63%	+5.45%	+5.97%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-07-28	1.0699	1.0699	+0.07%	+3.94%	+6.43%	+6.99%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-07-29	1.0128	1.0128	+0.06%	+8.16%	-2.04%	+1.28%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-07-29	1.0051	1.2551	+0.05%	+15.17%	-14.13%	+16.44%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-07-29	1.4847	1.4847	+0.03%	+7.11%	+8.87%	+48.47%	正常
006260	汇添富红利增长混合C	2025-07-29	1.5417	1.5417	+0.03%	+13.25%	-8.50%	+54.17%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-07-29	1.6228	1.6228	+0.02%	+14.16%	-6.28%	+62.28%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-07-29	1.4410	1.4410	+0.02%	+6.67%	+7.57%	+44.10%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-07-25	1.1533	1.1533	+0.02%	+15.21%	--	+15.33%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-07-29	1.4731	1.4731	+0.01%	+3.84%	+7.21%	+47.31%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-07-29	3.167	3.167	+0.00%	+14.54%	-20.19%	-10.31%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-07-29	3.236	3.805	+0.00%	+15.20%	-18.65%	+353.31%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-07-29	1.4522	1.4522	+0.00%	+3.48%	+6.08%	+6.78%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-07-29	0.915	1.289	+0.00%	+12.55%	-25.79%	+21.32%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-07-29	0.933	1.307	+0.00%	+12.95%	-24.90%	+23.52%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-07-25	1.1390	1.1390	-0.01%	+21.27%	--	+13.90%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-07-29	1.1881	1.1881	-0.02%	+7.97%	--	+14.09%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-07-25	1.0708	1.0708	-0.02%	+6.30%	--	+7.08%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-07-25	1.0631	1.0631	-0.02%	+5.98%	--	+6.31%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-07-25	1.0194	1.0194	-0.02%	+8.71%	+3.87%	+1.94%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-07-29	1.1881	1.1881	-0.03%	+7.97%	+12.88%	+18.81%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-07-29	1.1673	1.1673	-0.03%	+7.54%	+11.53%	+16.73%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-07-25	1.0663	1.0663	-0.03%	+8.01%	--	+7.39%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-07-25	1.0581	1.0581	-0.03%	+7.73%	+5.12%	+5.81%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-07-25	1.0286	1.0286	-0.03%	+9.08%	--	+7.18%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-07-25	0.9996	0.9996	-0.03%	--	--	-0.04%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-07-29	3.193	3.193	-0.03%	+14.73%	-19.61%	-9.57%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-07-25	1.1352	1.1352	-0.04%	+13.53%	--	+13.52%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-07-25	1.0116	1.0116	-0.04%	+7.72%	--	+6.68%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-07-25	1.0035	1.0035	-0.04%	+7.42%	+3.47%	+0.35%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-07-25	1.1258	1.1258	-0.04%	+18.82%	--	+12.58%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-07-25	1.0531	1.0531	-0.05%	+14.85%	--	+5.31%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-07-25	1.0495	1.0495	-0.05%	+10.40%	--	+8.26%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-07-25	1.0416	1.0416	-0.05%	+10.12%	+6.66%	+4.16%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-07-29	1.1480	1.1480	-0.05%	+7.80%	+11.69%	+14.80%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-07-29	1.1479	1.1479	-0.05%	+7.80%	--	+11.03%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-07-29	1.1321	1.1321	-0.05%	+7.43%	+10.54%	+13.21%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-07-29	1.0840	1.0840	-0.06%	--	--	+8.40%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-07-29	1.0809	1.0809	-0.06%	--	--	+8.09%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-07-25	1.3672	1.3672	-0.06%	+17.85%	--	-0.61%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-07-25	1.3516	1.3516	-0.07%	+17.34%	-6.79%	+35.16%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-07-25	1.0124	1.0124	-0.07%	+11.61%	+4.50%	+1.24%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-07-25	1.3980	1.3980	-0.07%	+17.44%	--	-0.89%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-07-25	1.3840	1.3840	-0.07%	+16.98%	-6.66%	+38.40%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-07-25	1.0205	1.0205	-0.08%	+11.91%	--	+6.48%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-07-25	1.2888	1.2888	-0.10%	+11.62%	--	-1.10%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-07-25	1.2772	1.2772	-0.10%	+11.29%	-4.67%	+27.72%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-07-25	1.0146	1.0146	-0.11%	+25.20%	--	+1.46%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-07-25	1.0024	1.0024	-0.11%	+24.58%	--	+0.24%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-07-25	0.9726	0.9726	-0.11%	+21.99%	-3.31%	-2.74%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-07-25	0.9574	0.9574	-0.11%	+21.37%	-4.75%	-4.26%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-07-25	0.9978	0.9978	-0.12%	+30.55%	+0.28%	-0.22%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-07-25	1.1196	1.1196	-0.14%	+22.59%	-7.09%	+11.96%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-07-25	0.9061	0.9061	-0.17%	+26.09%	+0.63%	-9.39%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-07-29	1.0127	1.0127	-0.18%	+5.22%	+5.51%	+1.27%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-07-29	1.0343	1.0343	-0.18%	+4.59%	+2.06%	+3.43%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-07-29	1.2918	1.2918	-0.19%	+4.80%	-0.15%	+29.18%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-07-29	1.0187	1.0187	-0.19%	+4.18%	+0.84%	+1.87%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-07-29	1.2290	1.2290	-0.19%	+4.18%	-1.94%	+22.90%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-07-29	1.0343	1.0343	-0.19%	+4.59%	+2.06%	+3.43%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-07-29	1.2278	1.2278	-0.20%	+11.75%	--	+22.78%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-07-29	0.9236	0.9736	-0.21%	+6.15%	-4.16%	-3.10%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-07-29	1.1584	1.1584	-0.21%	+10.90%	-2.77%	+15.84%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-07-25	0.9553	0.9553	-0.21%	+19.25%	-4.45%	-4.47%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-07-25	0.9410	0.9410	-0.21%	+18.65%	-5.88%	-5.90%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-07-25	0.9729	0.9729	-0.22%	+19.02%	-4.71%	-2.71%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-07-25	0.9599	0.9599	-0.22%	+18.55%	-5.85%	-4.01%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-07-29	4.883	4.883	-0.22%	+6.62%	-26.70%	+388.30%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-07-29	1.0069	1.3069	-0.23%	+11.59%	--	+11.06%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-07-25	0.7851	0.7851	-0.27%	+17.71%	-8.27%	-21.49%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-07-25	0.7727	0.7727	-0.27%	+17.24%	-9.37%	-22.73%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-07-29	1.1231	1.1231	-0.28%	+5.33%	+8.45%	+12.31%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-07-29	1.1133	1.1133	-0.28%	+5.11%	+7.79%	+7.22%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-07-29	1.511	1.511	-0.40%	+3.56%	-12.71%	+51.10%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-07-29	1.1145	1.1145	-0.52%	--	--	+11.45%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-07-29	1.1088	1.1088	-0.52%	--	--	+10.88%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-07-29	1.0236	1.0236	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-07-29	1.0244	1.0244	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-07-29	1.0183	1.0183	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-07-29	1.0175	1.0175	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-07-25	1.0031	1.0031	--	--	--	--	正常
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-07-25	1.0027	1.0027	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-07-29	1.3049	1.3049	+4.13%	+130.59%	+41.39%	+30.49%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-07-29	1.8917	1.8917	+3.79%	+117.96%	--	+89.17%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-07-29	1.8972	1.8972	+3.79%	+118.40%	--	+89.72%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-07-28	1.431	1.581	+1.78%	+160.18%	+84.65%	+48.41%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-07-28	1.418	1.418	+1.72%	+159.71%	--	+54.97%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-07-28	4.2254	4.2254	+0.61%	+28.05%	+95.62%	+322.54%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-07-28	4.1649	4.1649	+0.61%	+27.40%	+93.09%	+96.18%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-07-28	4.1350	4.1350	+0.61%	+27.17%	+91.88%	+94.86%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-07-28	$4.1948	$4.1948	+0.55%	+27.67%	--	+25.75%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-07-28	1.4022	1.4022	+0.53%	+43.43%	--	+40.22%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-07-28	1.3788	1.3788	+0.52%	+42.61%	--	+37.88%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-07-28	$1.3527	$1.3527	+0.47%	+43.01%	--	+35.27%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-07-28	$1.3495	$1.3495	+0.46%	+43.02%	--	+34.95%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-07-28	1.8221	1.8221	+0.42%	+22.69%	--	+82.21%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-07-28	1.3344	1.3344	+0.39%	+20.90%	--	+33.44%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-07-28	1.4101	1.4101	+0.38%	+18.43%	--	+41.01%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-07-28	1.4115	1.4115	+0.38%	+18.54%	--	+41.15%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-07-28	1.4006	1.4006	+0.38%	+18.07%	--	+40.06%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-07-28	$1.4184	$1.4184	+0.32%	+18.22%	--	+41.84%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-07-28	1.0588	1.0588	+0.05%	+2.09%	+5.52%	+5.88%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-07-28	1.0294	1.0294	+0.04%	+1.65%	+4.23%	+2.94%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-07-28	$0.9842	$0.9842	-0.02%	+1.40%	-1.62%	-1.58%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-07-28	$1.0217	$1.0217	-0.03%	+1.82%	-0.45%	+2.17%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-07-28	2.2544	2.2544	-0.08%	+6.01%	+20.47%	+125.44%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-07-29	1.1893	1.3343	-0.09%	+47.15%	+38.92%	+35.98%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-07-29	1.1859	1.1859	-0.09%	+47.13%	+38.64%	+18.59%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-07-28	2.3910	2.3910	-0.13%	+21.00%	+30.47%	+139.10%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-07-28	2.2297	2.2297	-0.14%	+19.79%	+26.62%	+122.97%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-07-28	$2.1058	$2.1058	-0.15%	+5.72%	+13.63%	+110.58%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-07-28	$2.1058	$2.1058	-0.15%	+5.72%	+13.63%	+110.58%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-07-28	$2.2846	$2.2846	-0.20%	+20.65%	+23.07%	+128.46%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-07-29	0.9250	0.9250	-0.27%	+56.94%	+28.79%	-7.50%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-07-29	0.9173	0.9173	-0.28%	+56.59%	+27.97%	-8.27%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-07-29	1.4485	1.4485	-0.30%	+62.10%	--	+44.85%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-07-28	1.387	1.387	-0.50%	+34.27%	+83.71%	+38.70%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-07-28	1.374	1.374	-0.51%	+33.53%	--	+59.21%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-07-28	1.1183	1.1183	-1.19%	-8.52%	--	+11.83%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-07-28	1.1123	1.1123	-1.20%	-8.75%	--	+11.23%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-07-28	$1.0806	$1.0806	-1.27%	-8.77%	--	+8.06%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-07-28	1.1685	1.1685	-1.28%	-8.18%	--	+16.85%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-07-29	2.1539	2.1539	+3.84%	+130.46%	--	+115.39%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-07-29	2.1485	2.1485	+3.84%	+129.98%	--	+114.85%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-07-29	1.0436	1.0436	+2.96%	+67.54%	-4.47%	+4.36%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-07-29	1.0824	1.0824	+2.96%	+68.21%	-3.31%	+8.24%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-07-29	1.3930	1.3930	+2.55%	+35.26%	-14.74%	+39.30%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-07-29	1.3661	1.3661	+2.55%	+34.71%	-15.76%	+36.61%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-07-29	1.3043	1.3043	+2.30%	+78.09%	+76.54%	+30.43%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-07-29	1.3187	1.3187	+2.30%	+78.95%	+78.25%	+31.87%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-07-29	1.6818	1.6818	+2.05%	+78.74%	--	+68.18%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-07-29	1.6771	1.6771	+2.05%	+78.38%	--	+67.71%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-07-29	1.4650	1.4650	+2.00%	+48.35%	--	+46.50%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-07-29	1.4611	1.4611	+2.00%	+48.06%	--	+46.11%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-07-29	1.0123	1.0123	+1.92%	+28.09%	-10.02%	+1.23%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-07-29	0.9871	0.9871	+1.92%	+27.58%	-11.09%	-1.29%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-07-29	0.8984	0.8984	+1.79%	+49.26%	+26.18%	-10.16%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-07-29	0.8886	0.8886	+1.79%	+48.82%	+25.05%	-11.14%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-07-29	0.4519	0.4519	+1.64%	+7.52%	-52.44%	-54.81%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-07-29	0.4477	0.4477	+1.63%	+7.26%	-52.79%	-55.23%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-07-29	1.4100	1.4100	+1.37%	+42.84%	--	+41.00%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-07-29	1.4131	1.4131	+1.36%	+43.11%	--	+41.31%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-07-29	1.1451	1.1451	+1.33%	--	--	+14.51%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-07-29	1.1455	1.1455	+1.32%	--	--	+14.55%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-07-29	0.9423	0.9423	+1.16%	--	--	-5.77%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-07-29	0.9432	0.9432	+1.16%	--	--	-5.68%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-07-29	1.1296	1.1296	+1.02%	+12.64%	+3.76%	+12.96%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-07-29	1.1630	1.1630	+1.02%	+13.10%	+5.01%	+16.30%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-07-29	1.1072	1.1072	+0.97%	+30.30%	+2.83%	+10.72%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-07-29	1.0898	1.0898	+0.96%	+30.06%	+2.09%	+8.98%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-07-29	0.5373	0.5373	+0.47%	+30.70%	-42.76%	-46.27%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-07-29	0.5306	0.5306	+0.45%	+30.18%	-43.45%	-27.25%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-07-29	0.5320	0.5320	+0.45%	+30.36%	-43.19%	-46.80%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-07-29	0.9718	0.9718	+0.35%	+16.90%	--	-2.82%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-07-29	0.9767	0.9767	+0.35%	+17.14%	--	-2.33%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-07-29	1.8102	1.8102	+0.29%	+40.62%	-37.03%	+81.02%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-07-29	1.8450	1.8450	+0.29%	+40.96%	-36.56%	+84.50%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-07-29	1.2603	1.2603	+0.29%	+51.12%	+33.46%	+26.03%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-07-29	1.2504	1.2504	+0.28%	+50.74%	+32.46%	+25.04%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-07-29	1.0236	1.0236	+0.24%	--	--	+2.36%	H30590 中证机器人指数	正常
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-07-29	1.0237	1.0237	+0.23%	--	--	+2.37%	H30590 中证机器人指数	正常
501007	互联网医疗LOF	2025-07-29	1.0002	1.0002	+0.20%	+44.25%	+4.88%	+0.02%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-07-29	0.9709	0.9709	+0.20%	+43.67%	+3.63%	-2.91%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-07-29	1.4127	1.4127	+0.19%	+13.00%	+7.33%	+41.27%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-07-29	1.4357	1.4357	+0.19%	+13.33%	+8.30%	+43.57%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-07-29	1.1345	1.1515	+0.11%	+14.89%	--	+15.24%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-07-29	1.1300	1.1450	+0.10%	+14.43%	--	+14.57%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-07-29	0.9740	0.9740	+0.08%	+28.11%	+20.99%	-2.60%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-07-29	0.9648	0.9648	+0.07%	+27.59%	--	+16.71%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-07-29	1.0420	1.0420	+0.04%	--	--	+4.20%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-07-29	1.0416	1.0416	+0.03%	--	--	+4.16%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-07-29	0.7960	0.7960	+0.00%	+15.23%	--	-20.40%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-07-29	0.8042	0.8042	+0.00%	+15.68%	--	-19.58%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-07-29	0.7990	0.7990	+0.00%	+15.40%	--	-20.10%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-07-29	1.1188	1.1631	-0.04%	+12.23%	--	+16.59%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-07-29	1.1214	1.1664	-0.04%	+12.45%	--	+16.92%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-07-29	1.3636	1.3636	-0.28%	+31.24%	--	+36.36%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-07-29	1.3546	1.3546	-0.28%	+30.73%	--	+35.46%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-07-29	0.5430	0.5430	-0.33%	+41.44%	-10.62%	-45.70%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-07-29	0.5305	0.5305	-0.34%	+40.87%	-11.69%	-46.95%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-07-29	2.2206	2.2206	-0.52%	+9.57%	-22.38%	+122.06%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-07-29	2.1984	2.1984	-0.52%	+9.30%	-22.96%	-30.00%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-07-29	1.5147	1.5147	-1.14%	+29.94%	+53.45%	+51.47%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-07-29	1.5231	1.5231	-1.15%	+30.07%	+53.90%	+52.31%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	932368 中证800自由现金流指数	募集期	认购
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	932368 中证800自由现金流指数	募集期	认购
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-07-29	0.9729	0.9729	+2.55%	+39.12%	-9.10%	-2.71%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-07-29	0.9810	0.9810	+2.55%	+39.49%	-8.41%	-1.90%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-07-29	1.5732	1.5732	+0.69%	+30.21%	--	-0.85%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-07-29	1.5881	1.5881	+0.69%	+30.73%	-5.92%	+58.81%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-07-29	1.4465	1.4465	+0.64%	+100.49%	--	+44.65%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-07-29	1.4318	1.4318	+0.64%	+99.69%	--	+43.18%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-07-29	1.4897	1.4897	+0.60%	+77.05%	--	+48.97%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-07-29	1.5000	1.5000	+0.60%	+77.77%	--	+50.00%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-07-29	1.0138	1.0138	+0.58%	+40.34%	--	+1.38%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-07-29	1.0048	1.0048	+0.57%	+39.77%	--	+0.48%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-07-29	1.1589	1.1589	+0.56%	--	--	+15.89%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-07-29	1.1573	1.1573	+0.55%	--	--	+15.73%	000510 中证A500	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-07-29	1.1919	1.1919	+0.49%	+32.98%	+4.02%	+19.19%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-07-29	1.2135	1.2135	+0.49%	+33.25%	+4.71%	+21.35%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-07-29	0.9796	0.9796	+0.40%	+23.87%	+1.78%	-2.04%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-07-29	0.9835	0.9835	+0.40%	+23.98%	+2.08%	-1.65%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-07-29	1.4164	1.4164	+0.38%	+24.46%	+6.11%	+41.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-07-29	1.3934	1.3934	+0.38%	+24.16%	+5.31%	+39.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-07-29	1.0418	1.0418	+0.38%	--	--	+4.18%	000300.SH 沪深300指数	正常
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-07-29	0.9294	0.9294	+0.31%	+19.64%	+1.67%	-7.06%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-07-29	0.9220	0.9220	+0.30%	+19.41%	+1.00%	-7.80%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-07-29	1.156	1.220	+0.17%	+22.88%	--	+14.54%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-07-29	1.165	1.555	+0.17%	+23.38%	+19.85%	+63.71%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-07-29	1.0628	1.0628	-0.01%	+1.54%	+5.83%	+6.28%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-07-29	1.2871	1.2871	-0.36%	+20.33%	--	+28.71%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-07-29	1.2783	1.2783	-0.37%	+19.86%	--	+27.83%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-07-29	1.1395	1.1395	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-07-29	1.1404	1.1404	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-07-29	1.1265	1.1265	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-07-29	1.1271	1.1271	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-07-29	1.0420	1.0420	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-07-29	0.9212	0.9212	+2.17%	+43.15%	--	-7.88%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-07-29	0.9164	0.9164	+2.16%	+42.79%	--	-8.36%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-07-29	1.9823	1.9823	+0.90%	+15.59%	--	+15.59%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-07-29	1.9826	2.4906	+0.90%	+15.61%	+10.80%	+158.48%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-07-29	1.9662	2.4742	+0.89%	+15.13%	--	+7.65%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-07-29	1.0680	1.0680	+0.20%	--	--	+6.80%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-07-29	1.0684	1.0684	+0.19%	--	--	+6.84%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-07-29	1.3061	1.3061	-0.15%	+35.59%	+62.69%	+30.61%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-07-29	1.2656	1.2656	-0.16%	+35.04%	+60.55%	+26.56%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-07-29	1.3247	1.3247	+0.80%	+62.68%	--	+32.47%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-07-29	1.3321	1.3321	+0.79%	+63.07%	--	+33.21%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-07-29	0.8852	0.8852	+0.58%	+25.03%	-5.34%	-11.48%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-07-29	0.8582	0.8582	+0.56%	+24.04%	-7.58%	-14.18%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-07-29	0.6668	0.6668	+0.32%	+23.14%	-8.28%	-33.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-07-29	0.6431	0.6431	+0.31%	+22.17%	-10.46%	-35.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-07-29	1.8155	2.0805	+0.24%	+32.82%	--	+22.29%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-07-29	1.7940	2.0590	+0.24%	+32.28%	--	+22.60%	000905 中证500指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-07-29	0.9079	0.9079	+0.15%	+8.99%	--	+10.20%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-07-29	0.9053	0.9053	+0.14%	+9.02%	-2.62%	-9.47%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-07-29	0.9189	0.9189	+0.14%	+9.45%	-1.41%	-8.11%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-07-29	1.1833	1.1833	+0.03%	+24.10%	--	+18.33%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-07-29	1.1730	1.1730	+0.02%	+23.59%	--	+17.30%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-07-29	1.4561	1.6660	-0.05%	+23.87%	+11.32%	+71.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-07-29	1.4272	1.6371	-0.06%	+23.37%	+10.00%	+4.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-07-29	1.4211	1.4211	+1.25%	+49.51%	--	+42.11%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-07-29	1.4235	1.4235	+1.24%	+49.72%	--	+42.35%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-07-29	1.0670	1.0670	+0.48%	--	--	+6.70%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-07-29	1.0683	1.0683	+0.47%	--	--	+6.83%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-07-29	1.8215	1.8215	+0.25%	--	--	+9.93%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-07-29	1.4609	1.4609	-0.05%	--	--	+8.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	000688 上证科创板50成份指数	募集期	认购
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	000688 上证科创板50成份指数	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2025-07-29	1.9899	1.9899	+4.33%	+152.01%	--	+98.99%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-07-29	0.4059	0.4059	+3.23%	+31.40%	-32.95%	-59.41%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-07-29	1.1003	1.1003	+2.17%	--	--	+10.03%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-07-29	1.5425	1.5425	+2.11%	+50.94%	--	+54.25%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-07-29	1.4706	1.4706	+2.06%	+29.56%	-11.05%	+47.06%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-07-29	0.7778	0.7778	+1.45%	+50.79%	+18.08%	-22.22%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-07-29	0.4646	0.4646	+1.40%	+12.47%	-56.93%	-53.54%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-07-29	0.9746	0.9746	+1.36%	+50.33%	-3.75%	-2.54%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-07-29	1.3629	1.3629	+1.32%	+57.93%	--	+36.29%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-07-29	1.1323	1.1323	+1.29%	--	--	+13.23%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-07-29	1.1504	1.1504	+1.23%	--	--	+15.04%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-07-29	1.0160	1.0160	+1.08%	--	--	+1.60%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159257	航空ETF基金	2025-07-29	1.0264	1.0264	+1.08%	--	--	+2.64%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-07-29	1.1143	1.1143	+1.07%	+13.95%	--	+11.43%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-07-29	1.1128	1.1128	+1.03%	+34.93%	+6.23%	+11.28%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-07-29	0.9710	0.9710	+1.00%	+56.87%	+32.81%	-2.90%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159930	能源ETF	2025-07-29	1.3465	1.3465	+0.83%	-3.88%	+22.83%	+34.65%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-07-29	1.0560	1.0560	+0.68%	--	--	+5.60%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-07-29	0.6264	0.6264	+0.50%	+32.46%	-44.92%	-37.36%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-07-29	0.7984	0.7984	+0.36%	+18.18%	-17.39%	-20.16%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-07-29	0.9417	0.9417	+0.33%	+32.91%	-4.14%	-5.83%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2025-07-29	0.7360	0.7360	+0.33%	+44.29%	-38.25%	-26.40%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-07-29	1.3320	1.3320	+0.31%	+54.45%	--	+33.20%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-07-29	1.0876	1.0876	+0.25%	--	--	+8.76%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-07-29	1.3512	1.3512	+0.20%	+14.28%	+8.95%	+35.12%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-07-29	1.1098	1.1598	+0.13%	+15.60%	--	+16.52%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-07-29	0.9116	0.9116	+0.09%	+77.11%	+45.46%	-8.84%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-07-29	0.9057	0.9957	+0.08%	+29.74%	+22.12%	+0.26%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-07-29	0.9947	0.9947	+0.04%	+5.27%	--	-0.53%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-07-29	0.8024	0.8024	+0.00%	+17.40%	-20.32%	-19.76%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-07-29	1.2950	1.3370	-0.16%	+38.61%	--	+34.58%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-07-29	1.0938	1.0938	-0.30%	+34.19%	--	+9.38%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-07-29	0.8174	3.2696	-0.55%	+9.84%	-23.86%	+226.96%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-07-29	2.0209	2.0209	-0.66%	+39.12%	+40.89%	+102.09%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2025-07-29	1.4880	1.6840	-1.21%	+32.59%	+58.71%	+72.22%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2025-07-29	1.1407	1.1407	+1.86%	--	--	+14.07%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-07-29	1.0781	1.0781	+1.75%	--	--	+7.81%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-07-29	1.0981	1.0981	+1.44%	--	--	+9.81%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-07-29	1.5455	1.5455	+0.73%	+32.27%	-6.74%	+54.55%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-07-29	0.9981	0.9981	+0.63%	+45.54%	-0.20%	-0.19%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-07-29	1.0663	1.0663	+0.51%	--	--	+6.63%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-07-29	1.1924	1.1924	+0.48%	+24.44%	--	+19.24%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-07-29	1.1015	1.2135	+0.42%	+28.25%	+7.42%	+23.37%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-07-29	1.2308	1.2308	+0.40%	+24.93%	+6.11%	+23.08%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-07-29	0.8825	0.8825	+0.33%	+20.74%	+1.79%	-11.75%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-07-29	0.9417	0.9417	+0.28%	+36.50%	+23.05%	-5.83%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-07-29	1.2479	1.2479	+0.21%	+26.06%	--	+24.79%	000001 上证综合指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-07-29	1.2767	1.2767	+0.11%	+67.57%	--	+27.67%	932000 中证2000指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-07-29	1.2806	1.2806	-0.38%	+22.21%	--	+28.06%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-07-29	1.0015	1.0015	+0.23%	--	--	+0.15%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-07-29	1.1267	1.1637	-0.04%	+13.70%	--	+16.60%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-07-29	1.1697	1.1697	+0.24%	+34.19%	--	+16.97%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-07-29	111.8970	111.8970	+0.00%	+1.29%	+4.48%	+11.88%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-07-29	110.9529	110.9529	+0.00%	+1.14%	+4.03%	+10.94%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2025-07-29	0.3745	1.411%	1.70%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-07-29	0.3088	1.168%	1.46%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-07-29	0.3088	1.168%	1.46%	正常
000650	汇添富货币D	2025-07-29	0.3088	1.168%	1.46%	正常
519517	汇添富货币B	2025-07-29	0.3745	1.411%	1.70%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-07-29	0.3059	1.109%	1.37%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2025-07-29	0.3472	1.253%	1.53%	正常
017062	汇添富全额宝货币C	2025-07-29	0.3585	1.321%	1.60%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-07-29	0.2927	1.078%	1.36%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-07-29	0.3656	1.318%	1.61%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-07-29	0.2996	1.075%	1.37%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-07-29	0.2989	1.074%	1.37%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-07-29	0.3136	1.121%	1.42%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-07-29	0.3373	1.203%	1.47%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-07-29	0.3552	1.272%	1.54%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-07-29	0.4020	1.444%	1.71%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-07-29	0.3360	1.201%	1.47%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-07-29	0.3070	1.121%	1.39%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-07-29	0.3072	1.121%	1.38%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-07-29	0.3731	1.364%	1.63%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-07-30)	净赎回上限 (2025-07-30)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-07-29	0.3425	1.195%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-07-29	0.4014	1.434%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-07-29	0.3073	1.121%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-07-30)	净赎回上限 (2025-07-30)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-07-29	0.2315	0.724%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-07-29	0.4009	1.321%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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