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基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

011424 2025-05-28 1.351 1.608 +0.37% -3.11% +4.53% -13.17% 正常 申购 定投
000925 2025-05-28 1.384 1.641 +0.36% -2.73% +5.94% +63.89% 正常 申购 定投
015114 2025-05-28 2.281 2.281 +0.31% +1.92% -3.35% -11.66% 正常
001725 2025-05-28 2.324 2.324 +0.30% +2.42% -1.65% +132.40% 正常 申购 定投
015115 2025-05-28 2.293 2.293 +0.26% +2.00% -2.88% -11.19% 正常 申购 定投
009551 2025-05-28 0.6320 0.6320 +0.19% +1.27% -23.55% -36.80% 正常 申购 定投
009550 2025-05-28 0.6570 0.6570 +0.18% +2.07% -21.69% -34.30% 正常 申购 定投
007524 2025-05-28 1.1234 1.1234 +0.17% +1.84% -10.01% +12.34% 正常 申购 定投
007523 2025-05-28 1.1653 1.1653 +0.16% +2.45% -8.38% +16.53% 正常 申购 定投
001490 2025-05-28 1.525 1.525 +0.13% -10.56% -17.03% +52.50% 正常 申购 定投
015123 2025-05-28 1.495 1.495 +0.07% -11.06% -18.53% -28.54% 正常
015124 2025-05-28 1.504 1.504 +0.07% -10.90% -18.04% -28.11% 正常 申购 定投
005802 2025-05-28 1.2357 1.2357 -0.01% +8.91% -18.43% +23.57% 正常 申购 定投
015197 2025-05-28 1.2197 1.2197 -0.01% +8.49% -19.42% -24.17% 正常 申购 定投
015196 2025-05-28 1.2112 1.2112 -0.02% +8.25% -19.88% -24.70% 正常
001541 2025-05-28 1.494 1.494 -0.40% +16.99% +6.94% +49.40% 正常 申购 定投
001685 2025-05-28 1.042 1.042 -0.57% +9.34% -11.77% +4.20% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015198 2025-05-28 1.386 1.386 -0.14% +6.13% -13.21% -23.09% 正常
000697 2025-05-28 1.411 1.411 -0.21% +6.81% -11.81% +41.10% 正常 申购 定投
015199 2025-05-28 1.393 1.393 -0.21% +6.34% -12.83% -22.70% 正常 申购 定投
011418 2025-05-28 0.6400 0.6400 -0.26% +1.17% -14.64% -36.00% 正常 申购 定投
011419 2025-05-28 0.6297 0.6297 -0.29% +0.77% -15.67% -37.03% 正常 申购 定投
015195 2025-05-28 1.376 1.376 -0.36% +3.46% -11.17% -16.00% 正常 申购 定投
015194 2025-05-28 1.372 1.372 -0.36% +3.39% -11.43% -16.24% 正常
001726 2025-05-28 1.396 1.396 -0.43% +3.95% -9.99% +39.60% 正常 申购 定投
000696 2025-05-28 1.311 1.552 -0.46% +0.38% -36.72% +46.61% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011123 2025-05-28 0.6024 0.6024 +0.28% +14.94% -17.88% -39.76% 正常 申购 定投
011122 2025-05-28 0.6217 0.6217 +0.27% +15.84% -15.91% -37.83% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
021772 2025-05-28 1.0750 1.0750 +0.20% +1.21% +1.21% +7.50% 正常 申购 定投
470058 2025-05-28 1.8354 2.1170 +0.19% +0.70% +0.68% +127.94% 正常 申购 定投
000407 2025-05-28 1.0505 1.5018 +0.19% +0.56% +1.53% +56.39% 正常 申购 定投
000406 2025-05-28 1.0748 1.5261 +0.19% +0.93% +2.67% +60.08% 正常 申购 定投
470059 2025-05-28 1.7285 2.0101 +0.19% +0.30% -0.55% +115.93% 正常 申购 定投
470089 2025-05-28 1.0038 1.3297 +0.07% +2.91% +5.45% +37.68% 正常
470088 2025-05-28 1.0254 1.3683 +0.07% +3.33% +6.80% +42.79% 正常
019577 2025-05-28 1.0436 1.0436 +0.06% +3.91% -- +4.36% 正常 申购 定投
017903 2025-05-28 1.0093 1.0093 +0.05% +2.16% -- +0.93% 正常 申购 定投
017902 2025-05-28 1.0159 1.0159 +0.05% +2.45% -- +1.59% 正常 申购 定投
019576 2025-05-28 1.0483 1.0483 +0.05% +4.32% -- +4.83% 正常 申购 定投
470018 2025-05-28 2.0678 2.1548 +0.03% +4.61% +8.60% +116.32% 正常 申购 定投
018765 2025-05-28 1.0534 1.0534 +0.03% +1.82% -- +5.34% 正常 申购 定投
000692 2025-05-28 1.8044 1.8914 +0.03% +4.19% +7.28% +89.70% 正常 申购 定投
018766 2025-05-28 1.0477 1.0477 +0.02% +1.40% -- +4.77% 正常 申购 定投
018830 2025-05-28 1.0480 1.0480 +0.02% +3.42% -- +4.80% 正常 申购 定投
003529 2025-05-28 1.0146 1.2330 +0.01% +2.95% +7.69% +13.36% 正常
007948 2025-05-28 1.0224 1.1723 +0.01% +2.96% +8.66% +18.40% 正常
018831 2025-05-28 1.0407 1.0407 +0.01% +3.01% -- +4.07% 正常 申购 定投
010482 2025-05-28 1.0859 1.1764 +0.01% +3.87% +12.03% +18.43% 正常
006647 2025-05-28 1.1224 1.1654 +0.00% +1.59% +5.66% +16.78% 正常 申购 定投
011057 2025-05-28 1.1464 1.1464 +0.00% +1.51% +6.07% +11.14% 正常
006893 2025-05-28 1.1564 1.1564 +0.00% +1.71% +6.70% +15.64% 正常
016427 2025-05-28 1.1620 1.1620 +0.00% +1.53% -- +6.55% 正常
470060 2025-05-28 1.1096 1.1096 +0.00% +0.98% +3.95% +10.96% 正常
003528 2025-05-28 1.0254 1.2629 +0.00% +3.32% +8.90% +15.29% 正常
018950 2025-05-28 1.1192 1.1192 +0.00% +2.04% -- +4.76% 正常
017955 2025-05-28 1.0671 1.0671 +0.00% +2.15% -- +6.13% 正常 申购 定投
017956 2025-05-28 1.0669 1.0669 +0.00% +2.15% -- +6.12% 正常
017659 2025-05-28 1.0635 1.0635 +0.00% +1.94% -- +6.35% 正常 申购 定投
017660 2025-05-28 1.0587 1.0587 +0.00% +1.73% -- +5.87% 正常 申购 定投
019649 2025-05-28 1.0617 1.0617 +0.00% +1.82% -- +4.67% 正常
018420 2025-05-28 1.0617 1.0617 +0.00% +1.82% -- +6.17% 正常 申购 定投
019645 2025-05-28 1.0619 1.0619 +0.00% +2.55% -- +6.19% 正常 申购 定投
020896 2025-05-28 1.0337 1.0337 +0.00% +3.37% -- +3.37% 正常 申购 定投
021801 2025-05-28 1.0127 1.0127 +0.00% -- -- +1.27% 正常 申购 定投
021802 2025-05-28 1.0116 1.0116 +0.00% -- -- +1.16% 正常 申购 定投
000174 2025-05-28 1.7398 1.7748 -0.01% +2.56% +8.26% +78.61% 正常 申购 定投
000175 2025-05-28 1.6086 1.6436 -0.01% +1.99% +6.81% +65.21% 正常 申购 定投
470010 2025-05-28 1.2778 1.9649 -0.01% +5.37% +7.54% +123.99% 正常 申购 定投
470011 2025-05-28 1.2667 1.8995 -0.01% +4.95% +6.28% +113.05% 正常 申购 定投
007456 2025-05-28 1.1840 1.1870 -0.01% +2.17% +7.45% +18.70% 正常 申购 定投
018769 2025-05-28 1.1838 1.1868 -0.01% +2.15% -- +4.47% 正常
007458 2025-05-28 1.1835 1.1865 -0.01% +2.16% +7.42% +18.65% 正常 申购 定投
007457 2025-05-28 1.1733 1.1763 -0.01% +2.07% +7.05% +17.63% 正常 申购 定投
006646 2025-05-28 1.1517 1.1947 -0.01% +1.98% +6.92% +19.76% 正常 申购 定投
019446 2025-05-28 1.1509 1.1619 -0.01% +1.95% -- +3.98% 正常
519078 2025-05-28 1.1464 1.8374 -0.01% +3.09% +11.56% +108.13% 正常 申购 定投
021460 2025-05-28 1.1440 1.3230 -0.01% -- -- +2.86% 正常 申购 定投
011622 2025-05-28 1.1408 1.1778 -0.01% +1.70% +6.20% +10.00% 正常 申购 定投
017592 2025-05-28 1.1395 1.1395 -0.01% +3.68% -- +13.95% 正常 申购 定投
017593 2025-05-28 1.1291 1.1291 -0.01% +3.27% -- +12.91% 正常 申购 定投
013814 2025-05-28 1.1228 1.1228 -0.01% +2.23% +8.88% +12.28% 正常 申购 定投
017466 2025-05-28 1.1226 1.1226 -0.01% +2.22% -- +7.97% 正常
005503 2025-05-28 1.1198 1.1198 -0.01% +1.13% +4.41% +11.98% 正常 申购 定投
012574 2025-05-28 1.1186 1.1186 -0.01% +2.02% +8.11% +11.86% 正常 申购 定投
016428 2025-05-28 1.1181 1.1181 -0.01% +2.01% -- +6.93% 正常 申购 定投
471060 2025-05-28 1.1167 1.1167 -0.01% +1.27% +7.88% +11.67% 正常 申购 定投
013815 2025-05-28 1.1138 1.1138 -0.01% +2.02% +8.23% +11.38% 正常
012575 2025-05-28 1.1098 1.1098 -0.01% +1.82% +7.47% +10.98% 正常
014594 2025-05-28 1.0920 1.0940 -0.01% +1.92% +7.89% +9.40% 正常 申购 定投
014596 2025-05-28 1.0916 1.0936 -0.01% +1.91% +7.85% +9.36% 正常 申购 定投
016855 2025-05-28 1.0914 1.0934 -0.01% +1.93% -- +5.70% 正常
470078 2025-05-28 1.0862 1.7592 -0.01% +2.68% +10.22% +88.25% 正常 申购 定投
014595 2025-05-28 1.0851 1.0871 -0.01% +1.71% +7.28% +8.71% 正常
007901 2025-05-28 1.0849 1.1538 -0.01% +2.36% +9.23% +15.71% 正常 申购 定投
018771 2025-05-28 1.0795 1.0795 -0.01% +4.60% -- +7.13% 正常
018085 2025-05-28 1.0795 1.0795 -0.01% +4.60% -- +7.95% 正常 申购 定投
018086 2025-05-28 1.0748 1.0748 -0.01% +4.40% -- +7.48% 正常 申购 定投
018422 2025-05-28 1.0707 1.0707 -0.01% +2.31% -- +7.07% 正常 申购 定投
471014 2025-05-28 1.0695 1.0695 -0.01% +0.94% +3.75% +38.67% 正常 申购 定投
016140 2025-05-28 1.0671 1.0671 -0.01% +2.16% -- +6.71% 正常 申购 定投
016141 2025-05-28 1.0649 1.0649 -0.01% +1.98% -- +6.49% 正常 申购 定投
007902 2025-05-28 1.0616 1.1305 -0.01% +1.93% +7.90% +13.34% 正常 申购 定投
022322 2025-05-28 1.0596 1.0596 -0.01% -- -- +0.87% 正常 申购 定投
470014 2025-05-28 1.0595 1.0595 -0.01% +0.65% +2.84% +34.86% 正常 申购 定投
015853 2025-05-28 1.0587 1.0964 -0.01% +2.18% -- +9.68% 正常 申购 定投
019646 2025-05-28 1.0587 1.0587 -0.01% +2.34% -- +5.87% 正常 申购 定投
020841 2025-05-28 1.0585 1.0585 -0.01% +3.15% -- +3.28% 正常 申购 定投
016636 2025-05-28 1.0583 1.0960 -0.01% +2.18% -- +8.53% 正常
018794 2025-05-28 1.0583 1.0583 -0.01% +3.13% -- +5.83% 正常 申购 定投
015855 2025-05-28 1.0579 1.0956 -0.01% +2.17% -- +9.60% 正常 申购 定投
018421 2025-05-28 1.0576 1.0576 -0.01% +1.61% -- +5.76% 正常 申购 定投
018840 2025-05-28 1.0567 1.0567 -0.01% +2.59% -- +5.67% 正常 申购 定投
018795 2025-05-28 1.0547 1.0547 -0.01% +2.93% -- +5.47% 正常 申购 定投
018841 2025-05-28 1.0510 1.0510 -0.01% +2.18% -- +5.10% 正常
472007 2025-05-28 1.0468 1.1813 -0.01% +3.61% +10.91% +55.78% 正常 申购 定投
020895 2025-05-28 1.0357 1.0357 -0.01% +3.57% -- +3.57% 正常 申购 定投
019851 2025-05-28 1.0201 1.0201 -0.01% -- -- +2.01% 正常 申购 定投
019852 2025-05-28 1.0171 1.0171 -0.01% -- -- +1.71% 正常 申购 定投
017153 2025-05-28 1.0156 1.0766 -0.01% +2.38% -- +7.80% 正常 申购 定投
004470 2025-05-28 1.0083 1.2078 -0.01% +1.13% +4.71% +22.28% 正常 申购 定投
011658 2025-05-28 1.1443 1.1443 -0.02% +2.86% +11.56% +14.43% 正常 申购 定投
021355 2025-05-28 1.1424 1.3214 -0.02% +2.75% -- +3.36% 正常 申购 定投
011660 2025-05-28 1.1416 1.1416 -0.02% +2.64% +10.88% +14.16% 正常 申购 定投
011659 2025-05-28 1.1310 1.1310 -0.02% +2.55% +10.56% +13.10% 正常 申购 定投
006772 2025-05-28 1.0979 1.2109 -0.02% +2.07% +9.76% +22.61% 正常 申购 定投
016039 2025-05-28 1.0979 1.1229 -0.02% +2.04% -- +9.32% 正常 申购 定投
016038 2025-05-28 1.0932 1.1182 -0.02% +1.90% -- +8.85% 正常
014484 2025-05-28 1.0907 1.1077 -0.02% +2.58% +9.13% +10.79% 正常 申购 定投
005857 2025-05-28 1.0894 1.2664 -0.02% +2.96% +9.18% +28.48% 正常
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基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
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399806.SZ

中证环境治理指数

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中证主要消费指数

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中证国新央企股东回报指数

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000859.CSI

中证国企一带一路指数

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中证红利指数

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中证细分有色金属产业主题指数

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931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

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中证医药卫生指数

正常 申购 定投
003194 2025-05-28 0.8864 0.8864 -0.11% +12.85% +9.58% -11.36%

950096.CSI

中证上海国企指数

正常 申购 定投
018061 2025-05-28 0.8787 0.8787 -0.11% +12.41% -- +6.29%

950096.CSI

中证上海国企指数

正常 申购 定投
501011 2025-05-28 1.1025 1.1025 -0.13% -8.01% +2.10% +10.25%

930641.CSI

中证中药指数

正常 申购 定投
501012 2025-05-28 1.0716 1.0716 -0.13% -8.37% +0.88% +7.16%

930641.CSI

中证中药指数

正常 申购 定投
007153 2025-05-28 1.4468 1.4468 -0.13% +24.69% +43.16% +44.68%

399986.SZ

中证银行指数

正常 申购 定投
007154 2025-05-28 1.4390 1.4390 -0.13% +24.57% +42.73% +43.90%

399986.SZ

中证银行指数

正常 申购 定投
017632 2025-05-28 0.7356 0.7356 -0.22% -6.97% -- -26.44%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
017634 2025-05-28 0.7311 0.7311 -0.22% -7.21% -- -26.89%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
017633 2025-05-28 0.7286 0.7286 -0.22% -7.34% -- -27.14%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
020632 2025-05-28 1.2796 1.2796 -0.27% +31.13% -- +27.96%

931235

中证电信主题指数

正常 申购 定投
020633 2025-05-28 1.2766 1.2766 -0.27% +30.87% -- +27.66%

931235

中证电信主题指数

正常 申购 定投
017907 2025-05-28 0.8997 0.8997 -0.39% +1.93% -- -10.03%

931755

中证上海环交所碳中和指数

正常 申购 定投
017908 2025-05-28 0.8955 0.8955 -0.39% +1.73% -- -10.45%

931755

中证上海环交所碳中和指数

正常 申购 定投
501010 2025-05-28 1.1420 1.1420 -0.39% +1.86% -26.95% +14.20%

930743.CSI

中证生物科技主题指数

正常 申购 定投
501009 2025-05-28 1.1637 1.1637 -0.39% +2.27% -26.07% +16.37%

930743.CSI

中证生物科技主题指数

正常 申购 定投
020628 2025-05-28 1.5043 1.5043 -0.42% +67.16% -- +50.43%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
020629 2025-05-28 1.5006 1.5006 -0.42% +66.83% -- +50.06%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
501047 2025-05-28 1.0636 1.0636 -0.46% +21.03% +16.34% +6.36%

399975

中证全指证券公司指数

正常 申购 定投
501048 2025-05-28 1.0557 1.0557 -0.46% +20.72% +15.47% +5.57%

399975

中证全指证券公司指数

正常 申购 定投
014543 2025-05-28 1.0574 1.0574 -0.55% +35.41% +50.71% +5.74%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
014544 2025-05-28 1.0463 1.0463 -0.56% +34.73% +49.28% +4.63%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
501006 2025-05-28 0.8222 0.8222 -0.59% +17.81% -24.07% -17.78%

930719.CSI

中证精准医疗主题指数

正常 申购 定投
501005 2025-05-28 0.8522 0.8522 -0.59% +18.28% -23.16% -14.78%

930719.CSI

中证精准医疗主题指数

正常 申购 定投
020630 2025-05-28 1.2868 1.2868 -0.61% -- -- +28.68%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
020631 2025-05-28 1.2843 1.2843 -0.61% -- -- +28.43%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
014193 2025-05-28 0.7938 0.7938 -0.68% +37.98% +14.28% -20.62%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
014194 2025-05-28 0.7856 0.7856 -0.68% +37.58% +13.26% -21.44%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
024059 2025-05-28 0.9944 0.9944 -0.71% -- -- -0.56%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
024060 2025-05-28 0.9943 0.9943 -0.71% -- -- -0.57%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
013817 2025-05-28 0.3852 0.3852 -0.77% -19.58% -47.32% -61.48%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
015808 2025-05-28 0.4669 0.4669 -0.79% +2.53% -35.84% -35.98%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常
013816 2025-05-28 0.3886 0.3886 -0.79% -19.39% -46.93% -61.14%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
012863 2025-05-28 0.4680 0.4680 -0.81% +2.68% -35.55% -53.20%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
012862 2025-05-28 0.4724 0.4724 -0.82% +2.92% -35.08% -52.76%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
501007 2025-05-28 0.9373 0.9373 -0.88% +11.64% +5.83% -6.27%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
501008 2025-05-28 0.9105 0.9105 -0.88% +11.20% +4.57% -8.95%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
023254 2025-05-28 0.8114 0.8114 -1.05% -- -- -18.86%

H30202

中证全指软件指数

正常 申购 定投
023255 2025-05-28 0.8109 0.8109 -1.05% -- -- -18.91%

H30202

中证全指软件指数

正常 申购 定投
501057 2025-05-28 1.6519 1.6519 -1.05% +12.54% -31.83% +65.19%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
021030 2025-05-28 1.4622 1.4622 -1.06% +51.16% -- +46.22%

987019

国证港股通创新药指数

正常 申购 定投
501058 2025-05-28 1.6213 1.6213 -1.06% +12.26% -32.34% +62.13%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
021031 2025-05-28 1.4590 1.4590 -1.06% +50.85% -- +45.90%

987019

国证港股通创新药指数

正常 申购 定投
023145 -- -- -- -- -- -- --

931248

中证油气资源指数

募集期 认购
023144 -- -- -- -- -- -- --

931248

中证油气资源指数

募集期 认购
018536 2025-05-28 1.093 1.131 +0.09% +8.40% -- +5.86%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
470007 2025-05-28 1.103 1.465 +0.09% +8.84% +15.30% +51.26%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
019163 2025-05-28 1.1898 1.1898 +0.05% +7.67% -- +18.98%

H30356.CSI

中证800价值指数

正常 申购 定投
019162 2025-05-28 1.1972 1.1972 +0.05% +8.12% -- +19.72%

H30356.CSI

中证800价值指数

正常 申购 定投
023299 2025-05-28 1.0394 1.0394 +0.03% -- -- +3.94%

000510

中证A500

正常 申购 定投
023298 2025-05-28 1.0401 1.0401 +0.03% -- -- +4.01%

000510

中证A500

正常 申购 定投
015875 2025-05-28 1.0602 1.0602 +0.00% +1.65% -- +6.02%

931059

中证同业存单AAA指数

正常 申购 定投
014218 2025-05-28 0.8171 0.8171 -0.02% +12.95% -12.07% -18.29%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
014219 2025-05-28 0.8107 0.8107 -0.02% +12.66% -12.72% -18.93%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
019318 2025-05-28 1.2620 1.2620 -0.03% +36.18% -- +26.20%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
019319 2025-05-28 1.2541 1.2541 -0.03% +35.62% -- +25.41%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
014528 2025-05-28 0.8632 0.8632 -0.05% +7.71% -0.17% -13.68%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
014529 2025-05-28 0.8566 0.8566 -0.05% +7.49% -0.85% -14.34%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
501045 2025-05-28 1.2761 1.2761 -0.07% +8.95% +1.61% +27.61%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
501043 2025-05-28 1.2965 1.2965 -0.08% +9.21% +2.37% +29.65%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
012596 2025-05-28 0.8939 0.8939 -0.11% +6.45% -2.00% -10.61%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
012597 2025-05-28 0.8905 0.8905 -0.11% +6.35% -2.28% -10.95%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
470068 2025-05-28 1.4057 1.4057 -0.20% +6.69% -9.32% +40.57%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
018058 2025-05-28 1.3935 1.3935 -0.20% +6.27% -- -12.18%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
501036 2025-05-28 1.0696 1.0696 -0.23% +5.90% -0.71% +6.96%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
501037 2025-05-28 1.0509 1.0509 -0.24% +5.68% -1.37% +5.09%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
017161 2025-05-28 0.8987 0.8987 -0.35% +11.10% -- -10.13%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017162 2025-05-28 0.8913 0.8913 -0.36% +10.65% -- -10.87%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017519 2025-05-28 1.3607 1.3607 -1.29% +68.01% -- +36.07%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
017520 2025-05-28 1.3477 1.3477 -1.30% +67.35% -- +34.77%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
023736 2025-05-28 0.9712 0.9712 -- -- -- --

000680

上证科创板综合指数

正常 申购 定投
023735 2025-05-28 0.9713 0.9713 -- -- -- --

000680

上证科创板综合指数

正常 申购 定投
023001 2025-05-28 0.9763 0.9763 -- -- -- --

000698

上证科创板100指数

正常 申购 定投
023002 2025-05-28 0.9759 0.9759 -- -- -- --

000698

上证科创板100指数

正常 申购 定投
501305 2025-05-28 1.1830 1.1830 +0.41% +11.80% +32.03% +18.30%

930914

中证港股通高股息投资指数

正常 申购 定投
501306 2025-05-28 1.1471 1.1471 +0.40% +11.36% +30.29% +14.71%

930914

中证港股通高股息投资指数

正常 申购 定投
018947 2025-05-28 1.8064 2.3144 +0.14% +1.49% -- -1.10%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
021924 2025-05-28 1.8198 1.8198 +0.14% -- -- +6.12%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
000368 2025-05-28 1.8200 2.3280 +0.14% +1.90% +5.01% +137.28%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
024002 2025-05-23 0.9999 0.9999 -0.01% -- -- -0.01%

980092

国证自由现金流

正常
024003 2025-05-23 0.9998 0.9998 -0.02% -- -- -0.02%

980092

国证自由现金流

正常
018774 2025-05-28 0.8145 0.8145 -0.68% +15.45% -- -18.55%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
018775 2025-05-28 0.8107 0.8107 -0.69% +15.17% -- -18.93%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
010556 2025-05-28 1.3233 1.5332 +0.00% +9.51% +8.76% -2.82%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
005530 2025-05-28 1.3492 1.5591 +0.00% +9.95% +10.08% +59.17%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
012157 2025-05-28 0.8642 0.8642 -0.01% +0.41% -5.80% -13.58%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
019546 2025-05-28 0.8544 0.8544 -0.01% -0.01% -- +3.70%

000016.SH

上证50指数

正常
012158 2025-05-28 0.8520 0.8520 -0.01% +0.01% -6.96% -14.80%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
017896 2025-05-28 1.0804 1.0804 -0.05% +7.87% -- +8.04%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
017897 2025-05-28 1.0718 1.0718 -0.05% +7.44% -- +7.18%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
010854 2025-05-28 0.6152 0.6152 -0.06% +7.22% -9.79% -38.48%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
010855 2025-05-28 0.5941 0.5941 -0.08% +6.36% -11.95% -40.59%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
001050 2025-05-28 1.6169 1.8819 -0.10% +9.12% -- +8.91%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
016854 2025-05-28 1.5990 1.8640 -0.10% +8.69% -- +9.27%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
017953 2025-05-28 1.1396 1.1396 -0.11% +24.98% -- +13.96%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017954 2025-05-28 1.1336 1.1336 -0.11% +24.67% -- +13.36%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
012498 2025-05-28 0.7808 0.7808 -0.18% -0.15% -7.28% -21.92%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
012499 2025-05-28 0.7580 0.7580 -0.20% -0.95% -9.48% -24.20%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
022949 2025-05-28 1.3524 1.3524 +0.00% -- -- +0.37%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
022893 2025-05-28 1.6208 1.6208 -0.10% -- -- -2.18%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
022469 2025-05-28 0.9716 0.9716 -0.14% -- -- -2.84%

000510

中证A500指数

正常 申购 定投
022470 2025-05-28 0.9707 0.9707 -0.14% -- -- -2.93%

000510

中证A500指数

正常 申购 定投
021603 2025-05-28 1.2799 1.2799 -0.73% -- -- +27.99%

931247

中证信息技术应用创新产业指数

正常 申购 定投
021602 2025-05-28 1.2816 1.2816 -0.74% -- -- +28.16%

931247

中证信息技术应用创新产业指数

正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易
159930 2025-05-28 1.2634 1.2634 +1.23% -18.01% +12.25% +26.34%

000928.SH

中证能源指数

已上市 --
159309 2025-05-28 0.9404 0.9404 +0.94% -- -- -5.96%

931248

中证油气资源指数

已上市 联接基金
159928 2025-05-28 0.8201 3.2804 +0.48% -6.56% -16.55% +228.04%

000932.SH

中证主要消费指数

已上市 联接基金
513820 2025-05-28 1.1770 1.2070 +0.43% +13.01% -- +21.16%

930914

中证港股通高股息投资指数

已上市 联接基金
560070 2025-05-28 1.0215 1.0715 +0.42% +1.61% -- +7.25%

932039

中证国新央企股东回报指数

已上市 联接基金
515990 2025-05-28 1.2518 1.2518 +0.38% +0.83% +4.21% +25.18%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

已上市 联接基金
159652 2025-05-28 0.9115 0.9115 +0.07% -2.21% -- -8.85%

000811.CSI

中证细分有色金属产业主题指数

已上市 联接基金
159795 2025-05-28 0.8903 0.8903 +0.02% +26.34% +13.28% -10.97%

930721.CSI

中证智能汽车主题指数

已上市 --
159210 2025-05-23 0.9983 0.9983 +0.00% -- -- -0.17%

931239

中证港股通汽车产业主题指数

已上市 --
512650 2025-05-28 0.9651 0.9651 -0.01% +9.73% -2.22% -3.49%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

已上市 联接基金
159929 2025-05-28 1.2902 1.2902 -0.08% +1.52% -18.30% +29.02%

000933.SH

中证医药卫生指数

已上市 联接基金
510810 2025-05-28 0.8196 0.9096 -0.12% +13.43% +9.95% -9.28%

950096.CSI

中证上海国企指数

已上市 联接基金
560080 2025-05-28 1.0535 1.0535 -0.13% -8.38% -- +5.35%

930641.CSI

中证中药指数

已上市 联接基金
512820 2025-05-28 1.4082 1.6042 -0.14% +26.76% +46.96% +62.98%

399986.SZ

中证银行指数

已上市 联接基金
159213 2025-05-28 1.0096 1.0096 -0.18% -- -- +0.96%

H30590

中证机器人指数

已上市 --
159931 2025-05-28 1.8153 1.8153 -0.23% +22.47% +26.07% +81.53%

000934.SH

中证金融地产指数

已上市 --
159797 2025-05-28 0.7291 0.7291 -0.23% -6.86% -24.18% -27.09%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

已上市 联接基金
560300 2025-05-28 1.3355 1.3355 -0.28% +32.42% -- +33.55%

931235

中证电信主题指数

已上市 联接基金
517850 2025-05-28 0.8545 0.8545 -0.33% +28.34% -11.63% -14.55%

931596

中证沪港深张江自主创新50指数

已上市 --
560060 2025-05-28 0.7319 0.7319 -0.41% +2.04% -- -26.81%

931755

中证上海环交所碳中和指数

已上市 联接基金
588750 2025-05-28 0.9778 0.9778 -0.45% -- -- -2.22%

000685

上证科创板芯片指数

已上市 联接基金
560090 2025-05-28 1.1122 1.1122 -0.49% +22.01% -- +11.22%

399975

中证全指证券公司指数

已上市 联接基金
159729 2025-05-28 0.8195 0.8195 -0.56% +40.78% +36.47% -18.05%

930625.CSI

中证沪港深互联网指数

已上市 --
516920 2025-05-28 0.7043 0.7043 -0.65% +43.12% +8.65% -29.57%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

已上市 联接基金
159723 2025-05-28 0.8463 0.8463 -0.73% +30.50% +21.70% -15.37%

931524.CSI

中证沪港深科技龙头指数

已上市 --
516290 2025-05-28 0.3981 0.3981 -0.75% -18.56% -52.39% -60.19%

931151.CSI

中证光伏产业指数

已上市 联接基金
560850 2025-05-28 1.2171 1.2171 -0.77% +27.89% -- +21.71%

931247

中证信息技术应用创新产业指数

已上市 联接基金
159839 2025-05-28 0.3295 0.3295 -0.84% -3.66% -42.93% -67.05%

399441.SZ

国证生物医药

已上市 --
159796 2025-05-28 0.5466 0.5466 -0.85% +2.94% -37.14% -45.34%

931719.CSI

中证电池主题指数

已上市 联接基金
516390 2025-05-28 0.6524 0.6524 -1.09% +12.74% -33.87% -34.76%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

已上市 --
159590 2025-05-28 0.9806 0.9806 -1.11% -- -- -1.94%

H30202

中证全指软件指数

已上市 联接基金
159570 2025-05-28 1.3065 1.3065 -1.15% +59.39% -- +30.65%

987019

国证港股通创新药指数

已上市 联接基金
589180 -- -- -- -- -- -- --

000689

上证科创板新材料指数

募集期 --
510980 2025-05-28 1.1406 1.1406 +0.10% +9.72% -- +14.06%

000001

上证综合指数

已上市 --
560030 2025-05-28 1.1859 1.1859 +0.05% +9.47% -- +18.59%

H30356.CSI

中证800价值指数

已上市 联接基金
560050 2025-05-28 0.8161 0.8161 -0.05% +8.04% -0.16% -18.39%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

已上市 联接基金
159536 2025-05-28 1.1319 1.1319 -0.06% +30.42% -- +13.19%

932000

中证2000指数

已上市 --
515310 2025-05-28 1.1223 1.1223 -0.07% +8.98% +2.06% +12.23%

000300.SH

沪深300指数

已上市 --
159630 2025-05-28 1.0942 1.0942 -0.12% +9.66% -- +9.42%

000903

中证A100指数

已上市 --
515800 2025-05-28 0.9941 1.1061 -0.12% +8.99% +3.04% +11.34%

000906.SH

中证800指数

已上市 联接基金
563880 2025-05-28 0.9648 0.9648 -0.16% -- -- -3.52%

000510

中证A500指数

已上市 联接基金
159912 2025-05-28 1.3577 1.3577 -0.21% +6.71% -10.29% +35.77%

399007.SZ

深证300指数(价格)

已上市 联接基金
588870 2025-05-28 0.9950 0.9950 -0.23% -- -- -0.50%

000688

上证科创板50成份指数

已上市 --
517080 2025-05-28 0.8558 0.8558 -0.33% +17.31% +14.93% -14.42%

H30455

沪港深500

已上市 --
560110 2025-05-28 0.8775 0.8775 -0.37% +13.42% -- -12.25%

000852

中证1000指数

已上市 联接基金
589080 2025-05-28 0.9179 0.9179 -0.40% -- -- -8.21%

000680

上证科创板综合指数

已上市 联接基金
589980 2025-05-28 0.9603 0.9603 -0.68% -- -- -3.97%

000698

上证科创板100指数

已上市 联接基金
560020 2025-05-28 1.0670 1.1040 +0.34% -0.48% -- +10.42%

000922

中证红利指数

已上市 联接基金
560950 2025-05-28 1.0398 1.0398 -0.22% +9.13% -- +3.98%

000905

中证500指数

已上市 --
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态
007869 2025-05-28 111.7127 111.7127 +0.00% +1.40% +4.60% +11.69% 正常
007868 2025-05-28 110.8011 110.8011 +0.00% +1.25% +4.14% +10.78% 正常
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易
000650 2025-05-28 0.3550 1.292% 1.51% 正常
519518 2025-05-28 0.3550 1.292% 1.51% 正常
000642 2025-05-28 0.3550 1.292% 1.52% 正常
012830 2025-05-28 0.4207 1.534% 1.76% 正常 申购 定投
519517 2025-05-28 0.4207 1.534% 1.75% 正常
000330 2025-05-28 0.4627 1.245% 1.44% 正常 申购 定投
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 0.37% 正常 申购 定投
009588 2025-05-28 0.5030 1.396% 1.59% 正常 申购 定投
017062 2025-05-28 0.3998 1.486% 1.66% 正常 申购 定投
000397 2025-05-28 0.3341 1.243% 1.42% 正常 申购 定投
016096 2025-05-28 0.3913 1.431% 1.68% 正常 申购 定投
000600 2025-05-28 0.3260 1.187% 1.44% 正常 申购 定投
018793 2025-05-28 0.3252 1.186% 1.44% 正常 申购 定投
018792 2025-05-28 0.3397 1.234% 1.49% 正常 申购 定投
018770 2025-05-28 0.3810 1.386% 1.54% 正常 申购 定投
013002 2025-05-28 0.4001 1.456% 1.60% 正常
013003 2025-05-28 0.4467 1.629% 1.78% 正常 申购 定投
017872 2025-05-28 0.3807 1.385% 1.54% 正常 申购 定投
017871 2025-05-28 0.3212 1.256% 1.45% 正常 申购 定投
000366 2025-05-28 0.3212 1.256% 1.45% 正常 申购 定投
000980 2025-05-28 0.3870 1.500% 1.69% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-05-29)
净赎回上限
(2025-05-29)
单账号净申
上限
状态 网上交易
159005 2025-05-28 0.3768 1.379% 0.0200亿份 0.0005亿份 0.0020 亿份 正常
159006 2025-05-28 0.4466 1.615% 正常
511980 2025-05-28 0.3213 1.256% -- -- -- 正常
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-05-29)
净赎回上限
(2025-05-29)
单账号净申购
上限
单账号净赎回
上限
状态 网上交易
519888 2025-05-28 0.2297 0.818% 5.00亿元 8.00亿元 1.00 亿元 1.00 亿元 正常 申购
519889 2025-05-28 0.3921 1.420% 正常 申购
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
508084 -- -- -- -- -- -- -- 正常
508055 -- -- -- -- -- -- -- 正常

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