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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-06-17	1.510	1.510	+0.20%	-7.02%	-24.20%	-27.82%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-06-17	1.519	1.519	+0.20%	-6.92%	-23.78%	-27.39%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-06-17	1.540	1.540	+0.20%	-6.55%	-22.85%	+54.00%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-06-17	2.247	2.247	+0.18%	+0.72%	-10.69%	-12.97%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2025-06-17	2.290	2.290	+0.17%	+1.19%	-9.16%	+129.00%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-06-17	1.357	1.614	+0.15%	-0.21%	-0.64%	-12.78%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-06-17	1.391	1.648	+0.14%	+0.26%	+0.75%	+64.72%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-06-17	2.259	2.259	+0.13%	+0.76%	-10.25%	-12.51%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-06-17	1.2150	1.2150	-0.03%	+7.97%	-28.98%	+21.50%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-06-17	1.1990	1.1990	-0.03%	+7.55%	-29.84%	-25.45%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-06-17	1.1905	1.1905	-0.04%	+7.31%	-30.24%	-25.98%	正常
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-06-17	0.6294	0.6294	-0.05%	+1.66%	-27.34%	-37.06%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-06-17	0.6546	0.6546	-0.06%	+2.49%	-25.57%	-34.54%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-06-17	1.057	1.057	-0.47%	+16.28%	-14.76%	+5.70%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-06-17	1.501	1.501	-0.53%	+16.36%	-3.78%	+50.10%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-06-17	1.1440	1.1440	-0.63%	+3.81%	-17.79%	+14.40%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-06-17	1.1025	1.1025	-0.63%	+3.19%	-19.25%	+10.25%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-06-17	1.296	1.537	-0.08%	-2.85%	-47.92%	+44.94%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-06-17	1.442	1.442	-0.21%	+5.56%	-14.62%	-19.98%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-06-17	1.468	1.468	-0.27%	+6.22%	-13.24%	+46.80%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-06-17	1.449	1.449	-0.28%	+5.77%	-14.26%	-19.59%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-06-17	1.347	1.347	-0.96%	+1.20%	-22.59%	+34.70%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-06-17	0.6336	0.6336	-0.97%	+8.34%	-24.24%	-36.64%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-06-17	0.6233	0.6233	-0.97%	+7.91%	-25.14%	-37.67%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-06-17	1.327	1.327	-0.97%	+0.68%	-23.60%	-18.99%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-06-17	1.323	1.323	-0.97%	+0.61%	-23.88%	-19.23%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-06-17	0.6480	0.6480	+0.00%	+20.31%	-19.57%	-35.20%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-06-17	0.6276	0.6276	+0.00%	+19.38%	-21.47%	-37.24%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470059	汇添富可转换债券C	2025-06-17	1.7665	2.0481	+0.24%	+3.85%	-2.94%	+120.67%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-06-17	1.8761	2.1577	+0.24%	+4.26%	-1.77%	+133.00%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-06-17	1.0606	1.1012	+0.19%	+3.63%	--	+10.20%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-06-17	1.0687	1.1093	+0.19%	+3.95%	--	+11.01%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-06-17	1.0670	1.1470	+0.18%	+6.25%	+13.24%	+15.19%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-06-17	1.0564	1.0564	+0.15%	+2.95%	--	+5.64%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-06-17	1.0623	1.0623	+0.15%	+3.37%	--	+6.23%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-06-17	1.0629	1.0629	+0.15%	+3.25%	--	+6.29%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-06-17	2.0769	2.1639	+0.14%	+5.60%	+7.56%	+117.28%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-06-17	1.8119	1.8989	+0.14%	+5.17%	+6.23%	+90.49%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-06-17	1.0570	1.0570	+0.14%	+2.84%	--	+5.70%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-06-17	1.3644	1.3644	+0.14%	+5.25%	+10.81%	+36.44%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-06-17	1.2529	1.2589	+0.14%	+7.35%	+18.54%	+25.93%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-06-17	1.2600	1.2600	+0.14%	--	--	+5.63%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-06-17	1.4086	1.4086	+0.14%	+5.66%	+12.15%	+40.86%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-06-17	1.2581	1.2641	+0.13%	+7.36%	--	+11.14%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-06-17	1.2591	1.2651	+0.13%	+7.33%	+18.77%	+26.55%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-06-17	1.4871	1.7611	+0.11%	+8.08%	+17.00%	+89.86%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-06-17	1.0539	1.0759	+0.11%	+4.72%	--	+7.70%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-06-17	1.4093	1.6833	+0.11%	+7.65%	+15.61%	+80.46%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-06-17	1.0629	1.0849	+0.11%	+5.10%	--	+8.60%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-06-17	1.0245	1.0245	+0.11%	--	--	+2.45%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-06-17	1.0277	1.0277	+0.11%	--	--	+2.77%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-06-17	1.1501	1.3291	+0.10%	+3.41%	--	+4.06%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-06-17	1.1517	1.3307	+0.10%	+3.56%	--	+3.55%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-06-17	1.1543	1.8453	+0.10%	+3.74%	+12.42%	+109.56%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-06-17	1.1689	1.2809	+0.10%	+3.57%	+10.06%	+30.01%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-06-17	1.0934	1.7664	+0.10%	+3.33%	+11.04%	+89.50%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-06-17	1.1284	1.4214	+0.10%	+4.86%	+8.91%	+45.08%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-06-17	1.1660	1.3180	+0.09%	+3.88%	+11.27%	+34.90%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-06-17	1.1723	1.1723	+0.09%	+3.50%	+11.12%	+17.23%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-06-17	1.1737	1.4667	+0.09%	+5.22%	+10.13%	+49.79%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-06-17	0.8544	0.8544	+0.09%	--	--	+1.05%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-06-17	0.8544	1.9189	+0.09%	+5.22%	+10.67%	+101.74%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-06-17	1.0723	1.2682	+0.09%	+3.97%	--	+9.31%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-06-17	1.0766	1.3015	+0.09%	+4.46%	--	+10.62%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-06-17	1.1480	1.1480	+0.09%	+3.08%	+9.78%	+14.80%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-06-17	1.1612	1.1612	+0.09%	+3.25%	+10.39%	+14.37%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-06-17	1.0091	1.3350	+0.08%	+4.38%	+3.80%	+38.40%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-06-17	1.0310	1.3739	+0.08%	+4.79%	+5.06%	+43.57%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-06-17	1.1698	1.2428	+0.08%	+3.01%	+10.59%	+16.34%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-06-17	1.0422	1.0822	+0.08%	+3.16%	--	+8.41%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-06-17	1.0468	1.0918	+0.08%	+3.40%	--	+9.41%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-06-17	1.1789	1.2519	+0.08%	+3.22%	+11.12%	+25.82%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-06-17	1.0645	1.2360	+0.08%	+3.41%	+9.71%	+25.70%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-06-17	1.0831	1.0931	+0.07%	+3.80%	--	+9.38%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-06-17	1.0853	1.0953	+0.07%	+3.87%	--	+9.60%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-06-17	1.0951	1.0951	+0.07%	+5.78%	--	+9.51%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-06-17	1.1484	1.2214	+0.07%	+2.82%	+9.80%	+22.70%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-06-17	1.0445	1.1932	+0.07%	+3.23%	+9.32%	+20.88%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-06-17	1.0455	1.1997	+0.07%	+3.30%	+9.62%	+21.61%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-06-17	1.0491	1.1836	+0.07%	+3.65%	+11.10%	+56.12%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-06-17	1.0491	1.0491	+0.07%	+4.75%	--	+4.91%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-06-17	1.0541	1.0541	+0.07%	+5.16%	--	+5.41%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-06-17	1.0881	1.0881	+0.06%	+5.35%	--	+8.81%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-06-17	1.7489	1.7839	+0.06%	+2.69%	+8.69%	+79.54%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-06-17	1.2779	1.4679	+0.06%	+1.81%	+7.34%	+48.45%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2025-06-17	1.6167	1.6517	+0.06%	+2.12%	+7.28%	+66.04%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-06-17	1.1335	1.1335	+0.06%	+3.64%	--	+13.35%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-06-17	1.1419	1.2754	+0.06%	+2.35%	+10.83%	+28.48%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-06-17	1.1442	1.1442	+0.06%	+4.05%	--	+14.42%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-06-17	1.3387	1.5367	+0.06%	+2.21%	+8.57%	+55.75%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-06-17	1.0173	1.0783	+0.06%	+2.38%	--	+7.98%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-06-17	1.0188	1.0828	+0.06%	+2.71%	--	+8.45%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-06-17	1.0280	1.0797	+0.06%	+3.20%	--	+8.12%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-06-17	1.0383	1.2956	+0.06%	+2.26%	+10.07%	+32.66%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-06-17	1.0399	1.1927	+0.06%	+2.96%	+9.38%	+20.47%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-06-17	1.0517	1.1273	+0.06%	+4.06%	--	+13.16%	正常
000407	汇添富双利增强债券C	2025-06-17	1.0681	1.5194	+0.06%	+2.68%	+2.07%	+59.01%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-06-17	1.0763	1.1163	+0.06%	+3.02%	+9.33%	+11.96%	正常
000406	汇添富双利增强债券A	2025-06-17	1.0930	1.5443	+0.05%	+3.06%	+3.26%	+62.79%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-06-17	1.0970	1.2305	+0.05%	+1.93%	+9.50%	+23.87%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-06-17	1.1068	1.1068	+0.05%	+3.35%	+9.98%	+10.68%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-06-17	1.1480	1.1480	+0.05%	+2.95%	+11.72%	+14.80%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-06-17	1.2079	1.4646	+0.05%	+3.12%	+8.78%	+46.74%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-06-17	1.0143	1.0143	+0.05%	--	--	+1.43%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-06-17	1.0155	1.0155	+0.05%	--	--	+1.55%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-06-17	1.0331	1.0831	+0.05%	+2.74%	--	+8.53%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-06-17	1.0343	1.0393	+0.05%	+3.15%	--	+3.93%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-06-17	1.0344	1.0861	+0.05%	+3.61%	--	+8.78%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-06-17	1.0370	1.1564	+0.05%	+2.58%	+8.68%	+57.60%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-06-17	1.0436	1.0436	+0.05%	+3.56%	--	+4.36%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-06-17	1.0442	1.1980	+0.05%	+3.02%	+9.64%	+21.04%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-06-17	1.0511	1.0511	+0.05%	+3.98%	--	+5.11%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-06-17	1.0714	1.1114	+0.05%	+2.89%	+8.91%	+11.46%	正常
021772	汇添富双利增强债券D	2025-06-17	1.0930	1.0930	+0.05%	+2.90%	+2.90%	+9.30%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-06-17	1.1344	1.1344	+0.04%	+2.63%	+10.71%	+13.44%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-06-17	1.1451	1.1451	+0.04%	+2.73%	+11.02%	+14.51%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-06-17	1.1907	1.4474	+0.04%	+2.69%	+7.46%	+44.96%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-06-17	1.2074	1.4641	+0.04%	--	--	+2.15%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-06-17	1.2704	1.9032	+0.04%	+4.90%	+5.89%	+113.67%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-06-17	1.0262	1.0312	+0.04%	+2.38%	--	+3.12%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-06-17	1.0304	1.0304	+0.04%	+1.84%	--	+3.04%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-06-17	1.0330	1.0330	+0.04%	+2.04%	--	+3.30%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-06-17	1.0552	1.0958	+0.04%	+1.98%	--	+9.63%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-06-17	1.0569	1.0975	+0.04%	+2.15%	--	+9.80%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-06-17	1.0583	1.1322	+0.04%	+1.70%	+8.05%	+13.52%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-06-17	1.0705	1.1444	+0.04%	+1.91%	+8.75%	+12.90%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-06-17	1.0819	1.1558	+0.04%	+2.14%	+9.39%	+15.93%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-06-17	1.0915	1.2685	+0.04%	+2.91%	+9.49%	+28.73%	正常
470010	汇添富多元收益债券A	2025-06-17	1.2817	1.9688	+0.03%	+5.31%	+7.09%	+124.68%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-06-17	1.0335	1.2715	+0.03%	+2.19%	+8.53%	+30.46%	正常
008081	汇添富鑫远债	2025-06-17	1.0379	1.1609	+0.03%	+3.80%	+8.80%	+16.66%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-06-17	1.0460	1.0460	+0.03%	+3.62%	--	+4.60%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-06-17	1.0500	1.0500	+0.03%	+3.96%	--	+5.00%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-06-17	1.0597	1.0597	+0.03%	+1.60%	--	+5.97%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-06-17	1.0573	1.0979	+0.03%	+2.17%	--	+8.72%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-06-17	1.0577	1.0983	+0.03%	+2.17%	--	+9.88%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-06-17	1.0615	1.0615	+0.03%	--	--	+1.05%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-06-17	1.0638	1.0638	+0.03%	+1.80%	--	+4.88%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-06-17	1.0638	1.0638	+0.03%	+1.80%	--	+6.38%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-06-17	1.0947	1.1197	+0.03%	+1.84%	--	+9.00%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-06-17	1.0996	1.2126	+0.03%	+2.02%	+9.96%	+22.80%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-06-17	1.0996	1.1246	+0.03%	+1.98%	--	+9.49%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-06-17	1.0350	1.0350	+0.02%	+3.24%	--	+3.50%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-06-17	1.0372	1.0372	+0.02%	+3.45%	--	+3.72%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-06-17	1.0598	1.0598	+0.02%	+3.05%	--	+3.41%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-06-17	1.0599	1.0599	+0.02%	+2.34%	--	+5.99%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-06-17	1.0760	1.0760	+0.02%	+4.27%	--	+7.60%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-06-17	1.0808	1.0808	+0.02%	+4.47%	--	+7.25%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-06-17	1.0809	1.0809	+0.02%	+4.48%	--	+8.09%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-06-17	1.0923	1.1093	+0.02%	+2.45%	+9.33%	+10.95%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-06-17	1.1112	1.1112	+0.02%	+1.79%	+7.56%	+11.12%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-06-17	1.1152	1.1152	+0.02%	+2.03%	+8.36%	+11.52%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-06-17	1.1197	1.1197	+0.02%	+1.98%	--	+7.09%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-06-17	1.1208	1.1208	+0.02%	+2.01%	--	+4.91%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-06-17	1.1242	1.1242	+0.02%	+2.24%	--	+8.13%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-06-17	1.1243	1.1243	+0.02%	+2.24%	+9.01%	+12.43%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-06-17	1.1475	1.1475	+0.02%	+1.43%	+6.12%	+11.25%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-06-17	1.1818	1.1878	+0.02%	+2.13%	+7.49%	+18.78%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-06-17	1.0094	1.2089	+0.01%	+1.16%	+4.78%	+22.41%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-06-17	1.0135	1.2460	+0.01%	+1.57%	+6.06%	+26.50%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-06-17	1.0163	1.2347	+0.01%	+2.96%	+7.77%	+13.55%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-06-17	1.0241	1.1740	+0.01%	+2.98%	+8.66%	+18.59%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-06-17	1.0274	1.2649	+0.01%	+3.33%	+9.00%	+15.51%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-06-17	1.0558	1.0558	+0.01%	+2.82%	--	+5.58%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-06-17	1.0595	1.0595	+0.01%	+3.02%	--	+5.95%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-06-17	1.0596	1.0596	+0.01%	+1.68%	--	+5.96%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-06-17	1.0629	1.0629	+0.01%	+2.95%	--	+6.29%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-06-17	1.0631	1.0631	+0.01%	+2.54%	--	+6.31%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-06-17	1.0645	1.0645	+0.01%	+1.89%	--	+6.45%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-06-17	1.0677	1.0677	+0.01%	+2.03%	--	+6.20%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-06-17	1.0679	1.0679	+0.01%	+2.01%	--	+6.79%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-06-17	1.0861	1.0881	+0.01%	+1.66%	+7.32%	+8.81%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-06-17	1.0883	1.1788	+0.01%	+3.88%	+12.01%	+18.69%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-06-17	1.0896	1.1066	+0.01%	+2.37%	+7.44%	+10.68%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-06-17	1.0925	1.0945	+0.01%	+1.88%	--	+5.81%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-06-17	1.0927	1.0947	+0.01%	+1.85%	+7.89%	+9.47%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-06-17	1.0931	1.0951	+0.01%	+1.87%	+7.92%	+9.51%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-06-17	1.1175	1.1175	+0.01%	+1.27%	+7.96%	+11.75%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-06-17	1.1201	1.1201	+0.01%	+1.98%	+8.20%	+12.01%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-06-17	1.1205	1.1205	+0.01%	+1.12%	+4.41%	+12.05%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-06-17	1.1232	1.1662	+0.01%	+1.56%	+5.70%	+16.87%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-06-17	1.1418	1.1788	+0.01%	+1.67%	+6.24%	+10.10%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-06-17	1.1520	1.1630	+0.01%	+1.92%	--	+4.08%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-06-17	1.1528	1.1958	+0.01%	+1.96%	+6.96%	+19.88%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-06-17	1.1576	1.1576	+0.01%	+1.62%	+6.75%	+15.76%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-06-17	1.1630	1.1630	+0.01%	+1.44%	--	+6.64%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-06-17	1.1715	1.1775	+0.01%	+2.05%	+7.13%	+17.75%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-06-17	1.1821	1.1881	+0.01%	+2.13%	--	+4.59%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-06-17	1.1823	1.1883	+0.01%	+2.14%	+7.51%	+18.83%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-06-17	1.0600	1.0600	+0.00%	+0.64%	+2.86%	+34.92%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-06-17	1.0702	1.0702	+0.00%	+0.93%	+3.77%	+38.76%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-06-17	1.0224	1.2714	+0.00%	+2.02%	+8.01%	+29.69%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-06-17	1.0682	1.2442	+0.00%	+1.53%	+6.63%	+25.36%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-06-17	1.1101	1.1101	+0.00%	+0.96%	+3.93%	+11.01%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-06-17	1.0679	1.0679	+0.00%	+2.04%	--	+6.21%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-06-17	1.0656	1.0656	+0.00%	+1.84%	--	+6.56%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-06-17	1.0679	1.0679	+0.00%	+2.04%	--	+6.79%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-06-17	1.0543	1.0543	+0.00%	+2.53%	--	+5.43%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-06-17	1.0183	1.0183	+0.00%	+3.07%	--	+1.83%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-06-17	1.0717	1.0717	+0.00%	+2.21%	--	+7.17%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-06-17	1.0251	1.0251	-0.01%	+3.36%	--	+2.51%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-06-17	1.1091	1.1091	-0.05%	+6.86%	--	+10.91%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-06-17	1.1008	1.1008	-0.05%	+6.19%	--	+10.08%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-06-17	1.0748	1.0748	-0.06%	+4.89%	+7.40%	+7.48%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-06-17	1.0599	1.0599	-0.06%	+4.48%	+6.13%	+5.99%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-06-17	0.9642	1.2642	+0.35%	+3.48%	--	+6.35%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-06-17	0.9853	0.9853	+0.25%	+1.08%	-15.63%	-1.47%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-06-17	0.852	1.226	+0.24%	+2.77%	-28.61%	+12.97%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-06-17	0.868	1.242	+0.23%	+3.21%	-27.74%	+14.91%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-06-17	1.1104	1.1104	+0.23%	+5.39%	+8.01%	+6.94%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-06-17	1.1199	1.1199	+0.22%	+5.60%	+8.66%	+11.99%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-06-17	1.471	1.471	+0.20%	-2.13%	-14.08%	+47.10%	正常
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-06-17	0.6823	0.6823	+0.19%	-2.33%	--	-31.77%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-06-17	0.6918	0.6918	+0.17%	-1.86%	--	-30.82%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-06-17	1.1470	1.1470	+0.16%	+4.41%	+10.22%	+14.70%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-06-17	1.1668	1.1668	+0.15%	+4.82%	--	+12.04%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-06-17	1.1668	1.1668	+0.15%	+4.81%	+11.55%	+16.68%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-06-17	1.2940	1.2940	+0.14%	+5.15%	-0.05%	+29.40%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-06-17	1.2320	1.2320	+0.14%	+4.52%	-1.83%	+23.20%	正常
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-06-17	2.930	2.930	+0.14%	-1.97%	-21.45%	-17.02%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-06-17	2.955	2.955	+0.14%	-1.73%	-20.80%	-16.31%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-06-17	2.498	4.195	+0.12%	+0.52%	-18.58%	+502.14%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-06-17	1.0084	1.0084	+0.12%	+4.00%	+4.95%	+0.84%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-06-17	1.1378	1.1378	+0.11%	+6.03%	+12.41%	+13.78%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-06-17	1.0088	1.0088	+0.11%	--	--	+0.88%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-06-17	1.0129	1.0129	+0.11%	--	--	+1.29%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-06-17	1.0273	1.0273	+0.11%	+3.68%	+2.31%	+2.73%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-06-17	2.992	3.561	+0.10%	-1.38%	-19.89%	+319.13%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-06-17	1.0122	1.0122	+0.10%	+3.26%	+1.08%	+1.22%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-06-17	1.0272	1.0272	+0.10%	+3.67%	+2.30%	+2.72%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-06-17	1.3079	1.3079	+0.09%	--	--	+6.44%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-06-17	1.3087	1.3087	+0.09%	+2.27%	+3.11%	+30.87%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-06-17	0.9209	0.9709	+0.08%	+2.40%	-3.79%	-3.39%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-06-16	1.0558	1.0558	+0.07%	+3.43%	+5.53%	+5.58%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-06-16	1.0656	1.0656	+0.07%	+3.75%	+6.51%	+6.56%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-06-17	1.1419	1.1419	+0.06%	+5.81%	--	+10.45%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-06-17	1.1420	1.1420	+0.06%	+5.81%	+11.94%	+14.20%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-06-17	1.1266	1.1266	+0.05%	+5.44%	+10.78%	+12.66%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-06-17	1.4440	1.4440	+0.05%	+3.05%	+6.96%	+6.18%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-06-17	1.4641	1.4641	+0.05%	+3.40%	+8.13%	+46.41%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-06-17	1.1242	1.1242	+0.04%	+4.97%	-5.31%	+12.42%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-06-17	0.9471	0.9471	+0.03%	+3.80%	+2.34%	-5.29%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-06-17	0.6267	0.6267	+0.02%	+7.75%	-9.12%	-37.33%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-06-17	0.6406	0.6406	+0.02%	+8.28%	-7.75%	-35.94%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-06-17	1.4111	1.4541	+0.01%	+1.10%	+1.41%	+45.52%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-06-17	1.147	1.147	+0.00%	-3.86%	-14.02%	-10.04%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2025-06-17	1.3613	1.4043	+0.00%	+0.72%	+0.23%	+40.49%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-06-17	0.4850	0.4850	+0.00%	-5.81%	-46.54%	-51.50%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-06-17	0.4742	0.4742	+0.00%	-6.38%	-47.50%	-52.58%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-06-17	0.8803	0.8803	+0.00%	+0.34%	--	-11.97%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-06-17	0.8910	0.8910	+0.00%	+0.93%	--	-10.90%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-06-13	1.0386	1.0386	-0.02%	+7.23%	--	+7.14%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-06-13	1.0311	1.0311	-0.02%	+6.94%	+6.40%	+3.11%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-06-13	1.0113	1.0113	-0.04%	+5.71%	--	+5.38%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-06-13	1.0026	1.0026	-0.04%	+5.35%	+2.84%	+0.26%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-06-17	1.0006	1.0006	-0.04%	+6.36%	+4.04%	+0.06%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-06-17	1.1170	1.1170	-0.04%	+4.98%	+9.00%	+11.70%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-06-17	1.1079	1.1079	-0.05%	+4.62%	--	+5.67%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-06-13	1.0055	1.0055	-0.05%	+7.60%	--	+4.91%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-06-13	0.9977	0.9977	-0.05%	+7.29%	+3.66%	-0.23%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-06-17	0.9441	1.1941	-0.05%	+5.63%	-20.42%	+9.37%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-06-17	1.7765	1.7975	-0.06%	+12.61%	-13.51%	+81.20%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-06-17	1.7616	1.7616	-0.06%	+12.28%	-14.15%	-23.04%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-06-17	1.7264	1.7264	-0.06%	+11.73%	-15.62%	-23.13%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-06-17	1.4849	1.4849	-0.07%	+5.07%	+9.98%	+48.49%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-06-17	1.4419	1.4419	-0.07%	+4.65%	+8.68%	+44.19%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-06-17	0.9634	0.9634	-0.07%	+1.82%	+1.79%	-3.66%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-06-17	0.9626	0.9626	-0.07%	+1.73%	--	+5.80%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-06-17	0.9446	0.9446	-0.07%	+1.41%	+0.56%	-5.54%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-06-17	1.199	1.199	-0.08%	-3.15%	-11.97%	+19.90%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-06-17	0.7710	0.7710	-0.09%	+7.38%	-10.15%	-22.90%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-06-17	0.7595	0.7595	-0.09%	+6.96%	-11.22%	-24.05%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-06-17	1.0690	1.0690	-0.10%	+5.57%	--	+6.90%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-06-17	1.0675	1.0675	-0.11%	--	--	+6.75%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-06-17	1.0649	1.0649	-0.11%	--	--	+6.49%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-06-17	1.0613	1.0613	-0.11%	+5.17%	--	+6.13%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-06-17	0.8223	0.8223	-0.12%	+6.54%	-10.89%	-17.77%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-06-17	0.808	1.143	-0.12%	+6.32%	-25.80%	+5.60%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-06-13	1.0949	1.0949	-0.13%	+6.16%	--	+9.49%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-06-17	0.779	1.114	-0.13%	+6.71%	-25.02%	+3.04%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-06-17	0.8395	0.8395	-0.13%	+7.16%	-9.29%	-16.05%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-06-17	1.0008	1.0008	-0.15%	+4.27%	-2.86%	+0.08%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-06-17	1.0837	1.0837	-0.16%	--	--	+8.37%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-06-17	1.0789	1.0789	-0.16%	--	--	+7.89%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-06-17	0.7755	0.7755	-0.17%	-8.61%	--	-22.45%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-06-13	1.0628	1.0628	-0.17%	+5.12%	--	+6.28%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-06-17	0.7647	0.7647	-0.17%	-9.20%	--	-23.53%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-06-13	1.0555	1.0555	-0.17%	+4.81%	--	+5.55%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-06-17	1.0514	1.0514	-0.17%	+21.56%	--	+5.14%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-06-17	1.0392	1.0392	-0.17%	+20.75%	--	+3.92%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-06-17	1.4690	1.4690	-0.18%	+6.28%	-14.30%	+46.90%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-06-17	1.5448	1.5448	-0.18%	+7.13%	-12.22%	+54.48%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-06-13	1.0569	1.0569	-0.20%	+6.29%	--	+6.45%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-06-13	1.0491	1.0491	-0.20%	+6.00%	+4.88%	+4.91%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-06-17	2.1450	7.6752	-0.20%	-4.62%	-28.86%	+1207.98%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-06-13	0.9876	0.9876	-0.21%	+4.41%	--	+4.14%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-06-17	2.333	2.333	-0.21%	-2.14%	-23.51%	-31.44%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2025-06-17	0.5858	0.5858	-0.22%	+1.00%	-20.99%	-41.42%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-06-17	0.4923	3.4996	-0.22%	-2.63%	-26.51%	+286.65%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-06-13	0.9800	0.9800	-0.22%	+4.11%	+1.70%	-2.00%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-06-17	0.5730	0.5730	-0.23%	+0.46%	-22.20%	-42.70%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-06-17	2.462	2.462	-0.24%	-0.40%	-21.34%	-15.80%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-06-17	2.455	2.455	-0.24%	-0.57%	-21.57%	-16.04%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-06-17	2.381	3.710	-0.25%	-1.61%	-22.14%	+378.96%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-06-17	0.6714	0.6714	-0.25%	-0.64%	-35.79%	-32.86%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-06-17	1.184	1.184	-0.25%	+3.41%	-40.50%	+18.40%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-06-17	2.347	2.347	-0.25%	-1.92%	-23.05%	-33.42%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-06-17	0.6626	0.6626	-0.26%	-1.03%	-36.56%	-33.74%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-06-17	1.1907	1.1907	-0.26%	+7.54%	+15.29%	+19.07%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-06-17	1.2037	1.2037	-0.27%	+7.73%	+16.41%	+20.37%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-06-17	1.0440	1.0440	-0.27%	+12.50%	--	+4.40%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-06-17	1.0318	1.0318	-0.27%	+11.92%	--	+3.18%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-06-17	1.0266	1.0266	-0.27%	+11.72%	--	+2.66%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-06-17	0.8784	0.8784	-0.27%	+5.35%	-13.41%	-12.16%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-06-17	0.8658	0.8658	-0.28%	+4.97%	-14.60%	-13.42%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-06-17	2.494	2.746	-0.28%	+0.00%	-20.37%	+178.68%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-06-17	1.2999	1.2999	-0.28%	+2.95%	-18.49%	-18.21%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-06-17	1.3287	1.3287	-0.29%	+3.57%	-16.81%	+32.87%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-06-17	0.9737	0.9737	-0.29%	+7.65%	--	-2.63%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-06-17	1.3163	1.3163	-0.29%	+3.77%	-17.48%	-17.18%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-06-17	4.497	4.747	-0.29%	+13.05%	-5.56%	+440.29%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-06-17	0.9832	0.9832	-0.29%	+8.09%	--	-1.68%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-06-17	4.731	4.731	-0.30%	-8.65%	-31.44%	+373.10%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-06-17	0.5494	0.5494	-0.31%	+11.85%	-25.39%	-45.06%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-06-17	1.1918	1.1918	-0.31%	+6.31%	--	+19.18%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-06-17	1.0204	1.0204	-0.31%	+10.66%	-3.22%	+2.04%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-06-17	0.7326	0.7326	-0.31%	+8.40%	-11.75%	-26.74%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-06-17	1.0496	1.0496	-0.31%	--	--	+4.96%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-06-17	0.7212	0.7212	-0.32%	+7.96%	-12.80%	-27.88%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-06-17	1.0345	1.0345	-0.32%	+11.19%	-1.98%	+3.45%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-06-17	0.5640	0.5640	-0.32%	+12.53%	-24.03%	-43.60%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-06-13	1.3286	1.3286	-0.32%	+5.50%	--	-5.81%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-06-17	0.6478	0.6478	-0.32%	+7.95%	-15.63%	-35.22%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-06-17	1.0454	1.0454	-0.32%	--	--	+4.54%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-06-17	1.1951	1.1951	-0.33%	+2.26%	+1.75%	+19.51%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-06-13	1.3159	1.3159	-0.33%	+5.10%	-9.96%	+31.59%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-06-17	1.2221	1.2221	-0.33%	+2.65%	+2.97%	+22.21%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-06-17	1.0488	1.0488	-0.33%	+4.89%	--	+4.88%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-06-17	1.494	1.494	-0.33%	-4.11%	-18.45%	+49.40%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-06-17	1.0429	1.0429	-0.33%	+4.30%	--	+4.29%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-06-17	1.484	1.484	-0.34%	-4.32%	-18.95%	-18.86%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-06-17	1.473	1.473	-0.34%	-4.47%	-19.42%	-17.29%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-06-17	0.9083	0.9083	-0.34%	+13.91%	-13.56%	-9.17%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-06-17	0.8964	0.8964	-0.34%	+13.45%	-14.59%	-10.36%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-06-13	1.2992	1.2992	-0.35%	+5.91%	--	-5.55%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-06-13	1.2850	1.2850	-0.35%	+5.44%	-10.45%	+28.50%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-06-17	1.0651	1.5651	-0.37%	+14.70%	-21.63%	+50.14%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2025-06-17	1.844	2.434	-0.38%	+1.50%	-29.00%	+141.05%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-06-17	1.2391	1.2391	-0.39%	+2.01%	--	+23.91%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-06-17	1.2505	1.2505	-0.39%	+2.44%	--	+25.05%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-06-17	0.6196	0.6196	-0.42%	+18.47%	-23.38%	-38.04%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-06-17	0.7385	0.7385	-0.43%	+4.78%	--	-26.15%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-06-13	0.7382	0.7382	-0.43%	+5.25%	-11.54%	-26.18%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-06-17	0.7508	0.7508	-0.44%	+5.41%	--	-24.92%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-06-13	0.7269	0.7269	-0.44%	+4.82%	-12.59%	-27.31%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-06-17	0.7149	0.7149	-0.45%	+24.81%	-9.13%	-28.51%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-06-13	0.9096	0.9096	-0.47%	+5.72%	-10.93%	-9.04%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-06-13	0.8978	0.8978	-0.48%	+5.29%	-12.00%	-10.22%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-06-13	0.9505	0.9505	-0.48%	+9.33%	--	-4.95%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-06-13	0.9395	0.9395	-0.49%	+8.78%	--	-6.05%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-06-17	0.5295	0.5295	-0.51%	+7.06%	-19.65%	-47.05%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-06-17	0.5204	0.5204	-0.52%	+6.64%	-20.60%	-47.96%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-06-17	2.1218	2.1218	-0.52%	+27.42%	+10.78%	+112.18%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-06-17	2.2289	2.2289	-0.52%	+28.49%	+13.47%	+122.89%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-06-17	1.303	1.303	-0.53%	+1.96%	-41.57%	+30.30%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-06-17	1.284	1.284	-0.54%	+1.42%	-42.37%	-45.01%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-06-17	1.278	1.278	-0.54%	+1.35%	-42.61%	-45.27%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-06-13	1.2372	1.2372	-0.55%	+4.09%	--	-5.06%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-06-13	1.2265	1.2265	-0.56%	+3.77%	-7.60%	+22.65%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-06-17	0.7433	0.7433	-0.59%	+4.54%	-10.39%	-25.67%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-06-17	0.9618	0.9618	-0.59%	+21.38%	+6.03%	-3.82%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-06-17	0.9440	0.9440	-0.59%	+20.78%	+4.46%	-5.60%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-06-17	1.6727	3.0737	-0.61%	-6.17%	-36.00%	+269.65%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-06-17	0.9306	0.9306	-0.63%	+18.17%	--	-6.94%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-06-17	0.9866	0.9866	-0.63%	+12.78%	-14.89%	-1.34%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-06-17	0.9696	0.9696	-0.64%	+11.89%	-16.23%	-19.84%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-06-17	0.9669	0.9669	-0.64%	+12.08%	-16.42%	-20.06%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-06-13	1.0754	1.0754	-0.64%	+10.06%	--	+7.54%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-06-17	0.9166	0.9166	-0.64%	+17.47%	--	-8.34%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-06-17	1.3552	1.3552	-0.65%	+2.06%	-24.52%	+35.52%	正常
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-06-13	1.0867	1.0867	-0.67%	+12.22%	--	+8.67%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-06-17	1.0544	1.0544	-0.67%	+9.56%	-10.34%	+5.44%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-06-17	1.0233	1.0233	-0.67%	+8.91%	-11.94%	+2.33%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-06-17	0.6009	0.6009	-0.68%	+9.45%	-19.22%	-39.91%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-06-17	0.5893	0.5893	-0.69%	+8.91%	-20.43%	-41.07%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-06-13	1.1051	1.1051	-0.69%	+8.32%	--	+10.51%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-06-13	0.8277	0.8277	-0.70%	+10.26%	-4.59%	-17.23%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-06-17	0.9592	0.9592	-0.70%	--	--	-4.08%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-06-13	1.0064	1.0064	-0.71%	+5.71%	--	+0.64%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-06-17	0.9607	0.9607	-0.71%	--	--	-3.93%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-06-17	0.6758	0.6758	-0.72%	-6.52%	-33.27%	-32.42%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-06-17	0.6560	0.6560	-0.73%	-7.08%	-34.47%	-34.40%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-06-17	0.8902	0.9325	-0.75%	+18.60%	-4.49%	-7.84%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-06-13	1.0765	1.0765	-0.78%	--	--	+7.65%	正常
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-06-13	0.8946	0.8946	-0.88%	+6.56%	--	-10.54%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-06-13	0.8817	0.8817	-0.88%	+6.02%	--	-11.83%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-06-17	0.7348	0.7348	-0.92%	+2.88%	-14.46%	-26.52%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-06-17	1.275	1.275	-0.93%	-4.21%	-36.82%	+27.50%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-06-13	0.9018	0.9018	-0.93%	+6.65%	-9.91%	-9.82%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-06-13	0.8882	0.8882	-0.94%	+6.12%	-11.26%	-11.18%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-06-13	1.0382	1.0382	-0.94%	+7.73%	-11.52%	+3.82%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-06-17	1.247	1.247	-0.95%	-4.59%	-37.59%	+24.70%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-06-17	2.1629	2.1629	-0.98%	+38.49%	+1.10%	+9.01%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-06-17	1.8761	1.8761	-0.98%	+18.55%	-12.18%	-5.45%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-06-17	1.9155	1.9155	-0.98%	+19.33%	-10.55%	+91.55%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-06-17	0.5516	0.5516	-1.02%	+9.12%	-24.73%	-44.84%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-06-17	0.5662	0.5662	-1.03%	+9.77%	-23.36%	-43.38%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-06-13	0.9189	0.9189	-1.04%	+15.01%	-5.37%	-8.11%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-06-17	1.6774	1.7404	-1.13%	+138.30%	+116.29%	+75.87%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-06-17	1.7025	1.7655	-1.13%	+139.27%	+118.92%	+78.40%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-06-17	0.4826	0.4826	-1.19%	+9.58%	-26.61%	-51.74%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-06-17	0.8889	0.8889	-1.19%	+1.69%	-16.44%	-11.11%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-06-17	0.9010	0.9010	-1.20%	+2.10%	-15.44%	-9.90%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-06-17	0.7908	0.7908	-1.20%	+8.99%	-21.39%	-20.92%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-06-17	0.8152	0.8152	-1.20%	+9.63%	-19.97%	-18.48%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-06-17	2.0432	2.0432	-1.20%	+21.58%	+0.00%	+104.32%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-06-17	2.0040	2.0040	-1.21%	+20.80%	-1.76%	+4.47%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-06-17	2.0168	2.0168	-1.21%	+21.09%	-1.19%	+5.14%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-06-17	1.1066	1.1066	-1.24%	+6.84%	--	+10.66%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-06-17	1.1208	1.1208	-1.24%	+7.66%	--	+12.08%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-06-17	0.7414	0.7414	-1.30%	+31.20%	-13.07%	-25.86%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-06-17	0.7582	0.7582	-1.31%	+32.07%	-11.44%	-24.18%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-06-17	0.7725	0.7725	-1.54%	+28.30%	-11.75%	-13.97%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-06-17	0.7826	0.7826	-1.55%	+28.72%	-10.74%	-22.23%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-06-17	0.7689	0.7689	-1.56%	+28.21%	-12.11%	-14.37%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-06-17	0.7377	0.7377	-1.65%	+13.39%	-23.95%	-26.23%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-06-17	0.8370	0.8370	-1.74%	+11.90%	-12.84%	-16.30%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-06-17	0.8223	0.8223	-1.74%	+11.33%	-14.15%	-17.77%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-06-17	0.5683	0.5683	-1.88%	+20.07%	--	+19.02%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-06-17	0.5590	0.5590	-1.90%	+19.60%	--	+18.31%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-06-17	1.0383	1.0383	-2.07%	+0.56%	-25.14%	+3.83%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-06-17	1.0060	1.0060	-2.08%	-0.04%	-26.48%	+0.60%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-06-17	1.848	2.227	-3.90%	+14.36%	-25.69%	+140.18%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-06-17	1.670	1.670	-4.79%	+31.50%	+1.21%	-4.73%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-06-17	1.703	1.703	-4.81%	+32.22%	+3.02%	+70.30%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-06-17	1.681	1.681	-4.81%	+31.74%	+1.82%	-4.11%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-06-17	2.387	2.442	-4.82%	+33.05%	+43.45%	+150.91%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-06-17	2.294	2.349	-4.85%	+32.52%	+41.78%	+141.34%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-06-17	0.6705	0.6705	-5.18%	+33.65%	-19.67%	-32.95%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-06-17	0.6451	0.6451	-5.19%	+32.57%	-21.59%	-35.49%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-06-17	1.6709	1.6709	-5.30%	+28.76%	-23.34%	+67.09%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-06-17	1.6791	1.6791	-5.30%	--	--	+4.85%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-06-17	1.3611	1.3611	-5.41%	+46.51%	+51.64%	+36.11%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-06-17	1.3383	1.3383	-5.41%	+45.93%	+49.83%	+33.83%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-06-17	1.0006	1.0006	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-06-17	1.0009	1.0009	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-06-17	1.0097	1.0097	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-06-17	1.0094	1.0094	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-06-16	1.7205	1.7205	+1.44%	+12.27%	--	+72.05%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-06-16	1.3279	1.3279	+1.37%	+7.51%	--	+32.79%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-06-16	1.3364	1.3364	+1.37%	+6.01%	--	+33.64%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-06-16	1.3376	1.3376	+1.36%	+7.95%	--	+33.76%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-06-16	$1.3381	$1.3381	+1.34%	+6.99%	--	+33.81%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-06-16	3.9536	3.9536	+1.29%	+12.30%	+100.79%	+295.36%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-06-16	3.8988	3.8988	+1.29%	+11.72%	+98.21%	+83.65%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-06-16	3.8717	3.8717	+1.29%	+11.52%	+96.93%	+82.46%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-06-16	$3.9074	$3.9074	+1.27%	+11.28%	--	+17.14%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-06-16	1.2557	1.2557	+1.08%	+12.44%	--	+25.57%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-06-16	2.3729	2.3729	+0.80%	+15.43%	+36.82%	+137.29%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-06-16	2.2153	2.2153	+0.79%	+14.28%	+32.78%	+121.53%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-06-16	$2.2572	$2.2572	+0.78%	+14.40%	+27.89%	+125.72%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-06-16	1.3484	1.3484	+0.41%	+33.15%	--	+34.84%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-06-16	1.3268	1.3268	+0.40%	+32.39%	--	+32.68%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-06-16	$1.2920	$1.2920	+0.39%	+31.94%	--	+29.20%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-06-16	$1.2950	$1.2950	+0.39%	+31.94%	--	+29.50%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-06-16	1.0552	1.0552	-0.09%	+2.68%	+5.90%	+5.52%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-06-16	1.0264	1.0264	-0.10%	+2.24%	+4.61%	+2.64%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-06-16	$1.0138	$1.0138	-0.11%	+1.79%	-0.99%	+1.38%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-06-16	$0.9769	$0.9769	-0.12%	+1.36%	-2.16%	-2.31%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-06-16	2.2407	2.2407	-0.20%	+5.62%	+32.14%	+124.07%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-06-17	0.8728	0.8728	-0.21%	+39.25%	+14.11%	-12.72%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-06-17	0.8658	0.8658	-0.21%	+38.95%	+13.38%	-13.42%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-06-17	1.3623	1.3623	-0.22%	+42.96%	--	+36.23%	已上市
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-06-16	$2.0837	$2.0837	-0.23%	+4.68%	+23.51%	+108.37%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-06-16	$2.0837	$2.0837	-0.23%	+4.68%	+23.51%	+108.37%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-06-16	1.0758	1.0758	-0.25%	-5.02%	--	+7.58%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-06-16	1.0704	1.0704	-0.25%	-5.26%	--	+7.04%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-06-16	1.1210	1.1210	-0.26%	-4.16%	--	+12.10%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-06-16	$1.0349	$1.0349	-0.28%	-5.87%	--	+3.49%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-06-17	1.1232	1.2682	-0.35%	+35.36%	+27.67%	+28.42%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-06-17	1.1201	1.1201	-0.35%	+35.33%	+27.41%	+12.01%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-06-16	1.190	1.340	-0.42%	+98.00%	+56.17%	+23.42%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-06-16	1.180	1.180	-0.42%	+97.65%	--	+28.96%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-06-16	1.424	1.424	-1.32%	+40.99%	+80.48%	+42.40%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-06-16	1.411	1.411	-1.40%	+40.12%	--	+63.50%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-06-17	1.5039	1.5039	-3.86%	+63.84%	--	+50.39%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-06-17	1.5080	1.5080	-3.86%	+64.16%	--	+50.80%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-06-17	1.0195	1.0195	-4.28%	+69.58%	--	+1.95%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-06-17	1.0538	1.0538	+0.85%	--	--	+5.38%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-06-17	1.0539	1.0539	+0.85%	--	--	+5.39%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-06-17	1.0474	1.0624	+0.43%	+4.08%	--	+6.20%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-06-17	1.0510	1.0680	+0.43%	+4.50%	--	+6.75%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-06-17	1.3621	1.3621	+0.36%	+3.83%	+1.29%	+36.21%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-06-17	1.3407	1.3407	+0.36%	+3.51%	+0.39%	+34.07%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-06-17	1.1210	1.1210	+0.33%	+28.60%	+11.58%	+12.10%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-06-17	1.1125	1.1125	+0.32%	+28.27%	+10.74%	+11.25%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-06-17	1.6155	1.6155	+0.32%	+9.97%	-44.58%	+61.55%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-06-17	1.6461	1.6461	+0.31%	+10.23%	-44.17%	+64.61%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-06-17	0.4939	0.4939	+0.28%	+25.39%	-10.33%	-50.61%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-06-17	0.5052	0.5052	+0.28%	+25.89%	-9.25%	-49.48%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-06-17	0.4728	0.4728	+0.21%	+4.00%	-47.07%	-35.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-06-17	0.4785	0.4785	+0.21%	+4.41%	-46.43%	-52.15%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-06-17	0.4739	0.4739	+0.19%	+4.15%	-46.84%	-52.61%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-06-17	0.8977	0.8977	+0.19%	+3.31%	--	-10.23%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-06-17	0.9020	0.9020	+0.19%	+3.52%	--	-9.80%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-06-17	0.9447	0.9447	+0.10%	+19.49%	+0.79%	-5.53%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-06-17	1.1997	1.1997	+0.09%	+8.69%	--	+19.97%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-06-17	1.2072	1.2072	+0.09%	+9.13%	--	+20.72%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-06-17	0.9174	0.9174	+0.09%	+19.02%	-0.42%	-8.26%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-06-17	1.0817	1.1197	-0.01%	+3.53%	--	+12.08%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-06-17	1.0794	1.1167	-0.01%	+3.32%	--	+11.77%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-06-17	0.8967	0.8967	-0.06%	+18.31%	+9.54%	-10.33%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-06-17	0.8887	0.8887	-0.06%	+17.86%	--	+7.50%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-06-17	1.0002	1.0002	-0.08%	--	--	+0.02%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-06-17	1.0000	1.0000	-0.08%	--	--	+0.00%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-06-17	0.8449	0.8449	-0.13%	--	--	-15.51%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-06-17	0.8443	0.8443	-0.13%	--	--	-15.57%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-06-17	1.4994	1.4994	-0.17%	+35.63%	+45.88%	+49.94%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-06-17	1.4912	1.4912	-0.17%	+35.49%	+45.44%	+49.12%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-06-17	2.1602	2.1602	-0.18%	-3.21%	-25.15%	+116.02%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-06-17	2.1392	2.1392	-0.18%	-3.46%	-25.71%	-31.88%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-06-17	0.7356	0.7356	-0.30%	-3.65%	--	-26.44%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-06-17	0.7330	0.7330	-0.30%	-3.79%	--	-26.70%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-06-17	0.7402	0.7402	-0.31%	-3.41%	--	-25.98%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-06-17	0.9924	0.9924	-0.32%	+11.24%	-9.16%	-0.76%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-06-17	0.9770	0.9770	-0.33%	+11.02%	-9.84%	-2.30%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-06-17	0.3887	0.3887	-0.33%	-15.87%	-53.32%	-61.13%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-06-17	0.3852	0.3852	-0.34%	-16.08%	-53.67%	-61.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-06-17	1.1077	1.1077	-0.40%	+36.42%	+43.93%	+10.77%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-06-17	1.0959	1.0959	-0.40%	+35.73%	+42.55%	+9.59%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-06-17	1.2843	1.2843	-0.41%	+24.73%	--	+28.43%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-06-17	1.2817	1.2817	-0.41%	+24.49%	--	+28.17%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-06-17	1.0722	1.0722	-0.46%	-5.01%	-5.83%	+7.22%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-06-17	1.1034	1.1034	-0.47%	-4.63%	-4.69%	+10.34%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-06-17	0.7814	0.7814	-0.56%	+25.10%	+8.92%	-21.86%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-06-17	0.7897	0.7897	-0.57%	+25.47%	+9.89%	-21.03%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-06-17	1.3239	1.3239	-0.66%	+32.90%	--	+32.39%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-06-17	1.3271	1.3271	-0.67%	+33.15%	--	+32.71%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-06-17	1.4994	1.4994	-0.75%	+53.50%	--	+49.94%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-06-17	1.4956	1.4956	-0.75%	+53.19%	--	+49.56%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-06-17	0.9012	0.9012	-1.50%	+4.49%	-23.24%	-9.88%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-06-17	0.8791	0.8791	-1.50%	+4.07%	-24.16%	-12.09%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-06-17	1.1993	1.1993	-1.81%	+6.22%	-29.76%	+19.93%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-06-17	1.1767	1.1767	-1.81%	+5.79%	-30.60%	+17.67%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-06-17	0.8989	0.8989	-2.63%	+25.95%	-24.85%	-10.11%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-06-17	0.8670	0.8670	-2.64%	+25.43%	-25.76%	-13.30%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-06-17	1.6760	1.6760	-4.08%	+72.89%	--	+67.60%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-06-17	1.6721	1.6721	-4.08%	+72.54%	--	+67.21%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
宽基类
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-06-17	1.2190	1.2190	+0.15%	+13.28%	--	+21.90%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-06-17	1.2112	1.2112	+0.14%	+12.82%	--	+21.12%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-06-17	1.2981	1.2981	+0.08%	+46.35%	--	+29.81%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-06-17	1.3066	1.3066	+0.08%	+46.94%	--	+30.66%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-06-17	1.0614	1.0614	+0.02%	+1.66%	+6.10%	+6.14%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-06-17	1.107	1.145	+0.00%	+12.62%	--	+7.21%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-06-17	1.118	1.480	+0.00%	+13.15%	+10.62%	+53.32%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-06-17	1.0531	1.0531	+0.00%	--	--	+5.31%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-06-17	1.0540	1.0540	-0.01%	--	--	+5.40%	000510 中证A500	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-06-17	0.9224	0.9224	-0.08%	+16.82%	--	-7.76%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-06-17	0.9146	0.9146	-0.08%	+16.35%	--	-8.54%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-06-17	1.3111	1.3111	-0.08%	+12.25%	-3.77%	+31.11%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-06-17	1.2902	1.2902	-0.09%	+11.97%	-4.49%	+29.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-06-17	0.9061	0.9061	-0.12%	+9.67%	-7.44%	-9.39%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-06-17	0.9026	0.9026	-0.12%	+9.58%	-7.70%	-9.74%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-06-17	1.4139	1.4139	-0.15%	+8.49%	--	-10.89%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-06-17	1.4266	1.4266	-0.15%	+8.93%	-16.21%	+42.66%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-06-17	0.8590	0.8590	-0.19%	+8.71%	-8.28%	-14.10%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-06-17	0.8656	0.8656	-0.20%	+8.92%	-7.67%	-13.44%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-06-17	1.0966	1.0966	-0.25%	+10.08%	-5.06%	+9.66%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-06-17	1.0773	1.0773	-0.25%	+9.85%	-5.69%	+7.73%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-06-17	1.3866	1.3866	-0.37%	+82.02%	--	+38.66%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-06-17	1.3731	1.3731	-0.38%	+81.29%	--	+37.31%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-06-17	0.8263	0.8263	-1.29%	+10.69%	-20.15%	-17.37%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-06-17	0.8329	0.8329	-1.29%	+10.96%	-19.55%	-16.71%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	募集期	认购
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-06-17	1.0025	1.0025	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-06-17	1.0019	1.0019	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-06-17	0.9878	0.9878	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-06-17	0.9875	0.9875	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	募集期	认购
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流指数C	2025-06-17	1.0011	1.0011	+0.06%	--	--	+0.11%	980092 国证自由现金流	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流指数A	2025-06-17	1.0012	1.0012	+0.05%	--	--	+0.12%	980092 国证自由现金流	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-06-17	1.8310	1.8310	-0.13%	--	--	+6.77%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-06-17	1.8169	2.3249	-0.13%	+3.17%	--	-0.52%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-06-17	1.8311	2.3391	-0.13%	+3.59%	-0.55%	+138.73%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-06-17	1.1957	1.1957	-0.28%	+23.08%	+43.06%	+19.57%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-06-17	1.2333	1.2333	-0.28%	+23.56%	+44.96%	+23.33%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-06-17	0.8150	0.8150	-0.43%	+13.43%	--	-18.50%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-06-17	0.8189	0.8189	-0.44%	+13.70%	--	-18.11%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-06-17	1.1708	1.1708	+0.22%	+33.03%	--	+17.08%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-06-17	1.1770	1.1770	+0.21%	+33.34%	--	+17.70%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-06-17	1.3355	1.5454	+0.05%	+13.13%	+1.83%	-1.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-06-17	1.3619	1.5718	+0.05%	+13.58%	+3.05%	+60.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-06-17	1.0953	1.0953	+0.03%	+11.70%	--	+9.53%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-06-17	0.8596	0.8596	+0.02%	+2.01%	-10.48%	-14.04%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-06-17	0.8620	0.8620	+0.02%	+1.99%	--	+4.62%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-06-17	0.8721	0.8721	+0.02%	+2.41%	-9.36%	-12.79%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-06-17	1.0863	1.0863	+0.02%	+11.24%	--	+8.63%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-06-17	0.6209	0.6209	-0.08%	+9.58%	-15.15%	-37.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-06-17	0.5994	0.5994	-0.08%	+8.72%	-17.18%	-40.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-06-17	1.6495	1.9145	-0.10%	+12.79%	--	+11.11%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-06-17	1.6307	1.8957	-0.11%	+12.33%	--	+11.44%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-06-17	0.7999	0.7999	-0.17%	+2.84%	-12.68%	-20.01%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-06-17	0.7763	0.7763	-0.18%	+2.02%	-14.75%	-22.37%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-06-17	1.3655	1.3655	+0.05%	--	--	+1.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-06-17	1.6539	1.6539	-0.11%	--	--	-0.19%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-06-17	0.9826	0.9826	-0.12%	--	--	-1.74%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-06-17	0.9816	0.9816	-0.12%	--	--	-1.84%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-06-17	1.3128	1.3128	-0.37%	--	--	+31.28%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-06-17	1.3108	1.3108	-0.38%	--	--	+31.08%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159309	油气资源ETF	2025-06-17	1.0137	1.0137	+1.54%	+3.61%	--	+1.37%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-06-17	1.2930	1.2930	+0.91%	-13.14%	+13.74%	+29.30%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-06-17	1.0244	1.0744	+0.46%	+5.91%	--	+7.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-06-17	0.6506	0.6506	+0.40%	+10.95%	-46.19%	-34.94%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-06-17	1.2776	1.2776	+0.39%	+4.17%	+1.46%	+27.76%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-06-17	1.1759	1.1759	+0.35%	+30.09%	--	+17.59%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-06-17	0.5540	0.5540	+0.22%	+4.49%	-48.68%	-44.60%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-06-17	0.7339	0.7339	+0.20%	+3.70%	--	-26.61%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-06-17	0.9617	0.9617	+0.10%	+10.44%	--	-3.83%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-06-17	1.8908	1.8908	-0.05%	+32.30%	+25.55%	+89.08%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-06-17	0.8297	0.9197	-0.06%	+19.27%	+9.90%	-8.16%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-06-17	0.4008	0.4008	-0.07%	-13.97%	-58.52%	-59.92%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-06-17	0.8801	0.8801	-0.08%	+16.83%	-1.18%	-11.99%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-06-17	1.0239	1.0239	-0.15%	--	--	+2.39%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-06-17	0.8517	0.8517	-0.18%	+49.08%	+28.06%	-14.83%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2025-06-17	1.4626	1.6586	-0.18%	+38.56%	+49.91%	+69.28%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-06-17	0.7939	3.1756	-0.19%	-3.69%	-26.74%	+217.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-06-17	0.9937	0.9937	-0.26%	--	--	-0.63%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-06-17	0.8701	0.8701	-0.30%	+32.50%	+15.80%	-12.99%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-06-17	1.2304	1.2604	-0.30%	+25.49%	--	+26.65%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-06-17	0.7340	0.7340	-0.31%	-3.10%	-29.46%	-26.60%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-06-17	0.9909	0.9909	-0.34%	+14.13%	-6.80%	-0.91%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-06-17	1.2487	1.2487	-0.40%	+31.26%	--	+24.87%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-06-17	0.7029	0.7029	-0.44%	+30.36%	+2.75%	-29.71%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-06-17	0.9873	0.9873	-0.45%	--	--	-1.27%	H30590 中证机器人指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-06-17	1.0543	1.0543	-0.49%	-4.82%	--	+5.43%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-06-17	1.3882	1.3882	-0.70%	+34.61%	--	+38.82%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-06-17	0.8652	0.8652	-0.71%	+24.61%	-17.83%	-13.48%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-06-17	0.9715	0.9715	-0.78%	--	--	-2.85%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-06-17	0.9744	0.9744	-0.79%	--	--	-2.56%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-06-17	0.3429	0.3429	-1.27%	+1.60%	-46.15%	-65.71%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2025-06-17	1.2999	1.2999	-1.58%	+4.51%	-24.81%	+29.99%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-06-17	1.5108	1.5108	-4.83%	+84.15%	--	+51.08%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	--	--	--	--	--	--	--	987024 国证港股通消费主题指数	募集前	--
宽基类
560030	800价值ETF	2025-06-17	1.2089	1.2089	+0.16%	+15.01%	--	+20.89%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-06-17	1.1595	1.1595	+0.09%	+14.26%	--	+15.95%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF基金	2025-06-17	1.1000	1.1000	-0.01%	+11.87%	--	+10.00%	000903 中证A100指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-06-17	0.9022	0.9022	-0.08%	+19.64%	--	-9.78%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-06-17	1.1355	1.1355	-0.08%	+12.21%	-4.23%	+13.55%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-06-17	1.1613	1.1613	-0.10%	+40.68%	--	+16.13%	932000 中证2000指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-06-17	1.0093	1.1213	-0.13%	+12.56%	-3.05%	+13.05%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-06-17	0.9763	0.9763	-0.13%	--	--	-2.37%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-06-17	1.3793	1.3793	-0.16%	+9.06%	-17.56%	+37.93%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-06-17	0.8735	0.8735	-0.21%	+22.60%	+11.40%	-12.65%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-06-17	0.8185	0.8185	-0.21%	+9.31%	-8.09%	-18.15%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-06-17	0.9879	0.9879	-0.79%	--	--	-1.21%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2025-06-17	0.9912	0.9912	-0.83%	--	--	-0.88%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-06-17	0.9358	0.9358	-0.89%	--	--	-6.42%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-06-17	1.0764	1.1134	-0.01%	+4.15%	--	+11.39%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-06-17	1.0612	1.0612	-0.17%	+13.04%	--	+6.12%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-06-17	111.7662	111.7662	+0.00%	+1.38%	+4.58%	+11.75%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-06-17	110.8410	110.8410	+0.00%	+1.22%	+4.12%	+10.82%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2025-06-17	0.4276	1.611%	1.74%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-06-17	0.3616	1.368%	1.49%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-06-17	0.3616	1.368%	1.50%	正常
000650	汇添富货币D	2025-06-17	0.3616	1.368%	1.49%	正常
519517	汇添富货币B	2025-06-17	0.4276	1.611%	1.73%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-06-17	0.3521	1.204%	1.42%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2025-06-17	0.3942	1.358%	1.57%	正常
017062	汇添富全额宝货币C	2025-06-17	0.3852	1.429%	1.64%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-06-17	0.3195	1.186%	1.40%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-06-17	0.3877	1.406%	1.66%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-06-17	0.3219	1.163%	1.41%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-06-17	0.3213	1.162%	1.42%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-06-17	0.3363	1.216%	1.46%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-06-17	0.3580	1.316%	1.51%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-06-17	0.3761	1.386%	1.57%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-06-17	0.4227	1.558%	1.76%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-06-17	0.3568	1.315%	1.51%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-06-17	0.3386	1.399%	1.44%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-06-17	0.3411	1.401%	1.44%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-06-17	0.4027	1.641%	1.68%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-06-18)	净赎回上限 (2025-06-18)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-06-17	0.3578	1.303%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-06-17	0.4223	1.546%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-06-17	0.3370	1.397%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-06-18)	净赎回上限 (2025-06-18)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-06-17	0.2442	0.799%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-06-17	0.4096	1.399%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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