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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2025-08-18	1.820	1.820	+1.96%	+56.90%	+6.93%	+82.00%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-08-18	1.2231	1.2231	+1.38%	+18.17%	-12.39%	+22.31%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-08-18	1.1775	1.1775	+1.37%	+17.47%	-13.94%	+17.75%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-08-18	1.3852	1.3852	+0.84%	+32.05%	-30.68%	+38.52%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-08-18	1.3661	1.3661	+0.83%	+31.56%	-31.52%	-15.06%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-08-18	1.3560	1.3560	+0.83%	+31.24%	-31.92%	-15.69%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-08-18	0.7377	0.7377	+0.61%	+21.27%	-14.22%	-26.23%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-08-18	0.7083	0.7083	+0.60%	+20.30%	-16.26%	-29.17%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-08-18	2.404	2.404	+0.50%	+11.87%	-10.00%	-6.89%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-08-18	2.418	2.418	+0.50%	+11.94%	-9.54%	-6.35%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-08-18	2.452	2.452	+0.49%	+12.37%	-8.44%	+145.20%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-08-18	1.567	1.567	+0.06%	+3.02%	-26.19%	-25.10%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-08-18	1.600	1.600	+0.06%	+3.56%	-24.92%	+60.00%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-08-18	1.576	1.576	+0.00%	+3.14%	-25.87%	-24.67%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-08-18	1.145	1.145	-0.09%	+32.98%	-4.42%	+14.50%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-08-18	1.501	1.758	-0.20%	+14.23%	+3.22%	+77.75%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-08-18	1.463	1.720	-0.20%	+13.71%	+1.73%	-5.97%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2025-08-18	1.995	1.995	+3.31%	+57.33%	+12.27%	+99.50%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-08-18	1.967	1.967	+3.31%	+56.73%	+10.88%	+9.16%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-08-18	1.955	1.955	+3.22%	+56.15%	+10.33%	+8.49%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-08-18	1.476	1.476	+1.51%	+22.19%	-21.53%	+47.60%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-08-18	1.446	1.446	+1.47%	+21.31%	-23.00%	-11.72%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-08-18	1.452	1.452	+1.47%	+21.51%	-22.64%	-11.36%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-08-18	0.6754	0.6754	+0.73%	+29.02%	-18.20%	-32.46%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-08-18	0.6640	0.6640	+0.73%	+28.51%	-19.17%	-33.60%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-08-18	1.434	1.675	+0.63%	+18.02%	-42.64%	+60.37%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-08-18	0.7657	0.7657	+1.26%	+50.05%	-8.71%	-23.43%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-08-18	0.7916	0.7916	+1.25%	+51.21%	-6.53%	-20.84%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2025-08-18	2.0894	2.3710	+0.77%	+26.42%	+3.18%	+159.49%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-08-18	1.9659	2.2475	+0.76%	+25.91%	+1.97%	+145.58%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-08-18	1.1515	1.2315	+0.66%	+23.06%	+20.71%	+24.32%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-08-18	1.2918	2.0039	+0.50%	+8.06%	+8.73%	+130.93%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-08-18	1.2792	1.9370	+0.49%	+7.63%	+7.48%	+119.45%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-08-18	1.1683	1.1683	+0.40%	+9.84%	+9.99%	+16.83%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-08-18	1.1683	1.6196	+0.40%	+9.85%	+9.44%	+74.01%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-08-18	1.1408	1.5921	+0.40%	+9.44%	+8.19%	+69.83%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-08-18	1.5427	1.8167	+0.27%	+18.41%	+20.15%	+96.96%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-08-18	1.4610	1.7350	+0.26%	+17.95%	+18.68%	+87.08%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-08-18	1.1436	1.1436	+0.20%	+11.65%	--	+14.36%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-08-18	1.1530	1.1530	+0.20%	+12.35%	--	+15.30%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-08-15	1.0019	1.0019	+0.13%	--	--	+0.19%	正常
012789	汇添富双享回报债券A	2025-08-18	1.1107	1.1107	+0.13%	+8.99%	+9.67%	+11.07%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-08-15	1.0017	1.0017	+0.12%	--	--	+0.17%	正常
012790	汇添富双享回报债券C	2025-08-18	1.0945	1.0945	+0.12%	+8.55%	+8.34%	+9.45%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-08-18	1.1714	1.8624	+0.08%	+5.69%	+12.45%	+112.66%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-08-18	1.7853	1.8203	+0.07%	+4.15%	+10.14%	+83.28%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-08-18	1.1474	1.1474	+0.07%	+2.20%	+9.83%	+14.74%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-08-18	1.0182	1.0182	+0.07%	--	--	+1.82%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-08-18	1.0198	1.0198	+0.07%	--	--	+1.98%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-08-18	1.1665	1.3455	+0.07%	+5.34%	--	+5.54%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-08-18	1.1684	1.3474	+0.07%	+5.51%	--	+5.06%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-08-18	1.6492	1.6842	+0.07%	+3.57%	+8.64%	+69.38%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-08-18	1.0916	1.0916	+0.06%	+5.72%	--	+9.16%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-08-18	1.1088	1.7818	+0.06%	+5.26%	+11.10%	+92.16%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-08-18	1.1333	1.1333	+0.06%	+1.89%	+8.86%	+13.33%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-08-18	1.1441	1.1441	+0.06%	+1.98%	+9.16%	+14.41%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-08-18	1.0820	1.0820	+0.06%	+5.28%	--	+8.20%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-08-18	1.0677	1.0677	+0.05%	+3.90%	--	+6.77%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-08-18	1.0610	1.0610	+0.04%	+3.48%	--	+6.10%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-08-18	1.0229	1.2413	+0.03%	+3.03%	+8.25%	+14.29%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-08-18	1.0346	1.2721	+0.03%	+3.38%	+9.44%	+16.32%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-08-18	1.0856	1.1861	+0.03%	+3.92%	+12.07%	+19.50%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-08-15	1.0007	1.0007	+0.02%	--	--	+0.07%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-08-18	1.0201	1.1790	+0.02%	+3.01%	+8.69%	+19.18%	正常
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-08-18	1.0680	1.0680	+0.02%	+6.37%	--	+6.80%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-08-15	1.0005	1.0005	+0.01%	--	--	+0.05%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-08-18	1.0596	1.0596	+0.01%	+5.94%	--	+5.96%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-08-18	1.0730	1.0730	+0.01%	+5.12%	--	+7.30%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-08-18	1.0609	1.0609	+0.00%	+0.53%	+2.83%	+35.04%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-08-18	1.0716	1.0716	+0.00%	+0.83%	+3.73%	+38.94%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-08-18	1.0151	1.2476	+0.00%	+1.44%	+5.38%	+26.70%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-08-18	1.0103	1.2098	+0.00%	+1.03%	+4.10%	+22.52%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-08-18	1.0196	1.0836	+0.00%	+2.24%	--	+8.53%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-08-18	1.0175	1.0785	+0.00%	+1.90%	--	+8.00%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-08-18	1.0670	1.0670	+0.00%	+1.63%	--	+6.70%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-08-18	1.0662	1.0662	+0.00%	+4.69%	--	+6.62%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-08-18	1.0163	1.0163	+0.00%	+0.94%	--	+1.63%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-08-18	1.1739	1.1799	-0.01%	+1.90%	+6.79%	+17.99%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-08-18	1.1549	1.1979	-0.01%	+1.79%	+6.54%	+20.10%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-08-18	1.1274	1.1274	-0.01%	+2.12%	+8.51%	+12.74%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-08-18	1.1272	1.1272	-0.01%	+2.11%	--	+8.42%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-08-18	1.1219	1.1219	-0.01%	+1.04%	+4.25%	+12.19%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-08-18	1.1191	1.1191	-0.01%	+1.18%	+8.12%	+11.91%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-08-18	1.0706	1.0706	-0.01%	+1.82%	+7.01%	+7.06%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-08-18	1.0705	1.0705	-0.01%	+1.81%	--	+6.46%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-08-18	1.0679	1.0679	-0.01%	+1.60%	+6.75%	+6.79%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-08-18	1.0617	1.0617	-0.01%	+1.42%	--	+6.17%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-08-18	1.0199	1.0199	-0.01%	+1.25%	--	+1.99%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-08-18	1.1849	1.1909	-0.02%	+2.00%	+7.17%	+19.09%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-08-18	1.1846	1.1906	-0.02%	+1.98%	--	+4.81%	正常
007458	汇添富90天短债C	2025-08-18	1.1843	1.1903	-0.02%	+1.98%	+7.13%	+19.03%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-08-18	1.1649	1.1649	-0.02%	+1.30%	+6.81%	+6.81%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-08-18	1.1540	1.1650	-0.02%	+1.74%	--	+4.26%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2025-08-18	1.1493	1.1493	-0.02%	+1.30%	+5.73%	+11.42%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-08-18	1.1431	1.1801	-0.02%	+1.47%	+5.79%	+10.23%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-08-18	1.1244	1.1674	-0.02%	+1.38%	+5.28%	+16.99%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-08-18	1.1178	1.1178	-0.02%	+1.91%	+7.84%	+11.78%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-08-18	1.1112	1.1112	-0.02%	+0.89%	+3.77%	+11.12%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-08-18	1.0951	1.0971	-0.02%	+1.71%	+6.95%	+9.71%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-08-18	1.0947	1.0967	-0.02%	+1.69%	+6.91%	+9.67%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-08-18	1.0945	1.0965	-0.02%	+1.72%	--	+6.01%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-08-18	1.0877	1.0897	-0.02%	+1.49%	+6.31%	+8.97%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-08-18	1.0830	1.0830	-0.02%	+3.47%	--	+8.30%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-08-18	1.0827	1.0827	-0.02%	+3.43%	--	+7.44%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-08-18	1.0702	1.0702	-0.02%	+1.79%	--	+6.45%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-08-18	1.0654	1.0654	-0.02%	+2.32%	--	+6.54%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-08-18	1.0618	1.0618	-0.02%	+2.12%	--	+6.18%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-08-18	1.0613	1.0613	-0.02%	+2.38%	--	+6.13%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-08-18	1.1598	1.1598	-0.03%	+1.50%	+6.35%	+15.98%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-08-18	1.0777	1.0777	-0.03%	+3.26%	--	+7.77%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-08-18	1.0615	1.0615	-0.03%	+2.40%	--	+3.57%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-08-18	1.0572	1.0572	-0.03%	+2.17%	--	+5.72%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-08-18	1.1221	1.1221	-0.04%	+1.71%	--	+5.04%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-08-18	1.1215	1.1215	-0.04%	+1.67%	+7.53%	+12.15%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-08-18	1.1210	1.1210	-0.04%	+1.66%	--	+7.21%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-08-18	1.1122	1.1122	-0.04%	+1.47%	+6.88%	+11.22%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-08-18	1.0753	1.0753	-0.04%	+2.05%	--	+7.53%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-08-18	1.0711	1.0711	-0.04%	+1.84%	--	+7.11%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-08-18	1.0385	1.0385	-0.04%	+2.68%	--	+3.85%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-08-18	1.0344	1.0344	-0.04%	+1.41%	--	+3.44%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-08-18	1.0314	1.0314	-0.04%	+1.20%	--	+3.14%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-08-18	1.1124	1.1124	-0.04%	+7.43%	--	+11.24%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-08-18	1.1046	1.1046	-0.05%	+7.00%	--	+10.46%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-08-18	1.0359	1.0359	-0.05%	+2.46%	--	+3.59%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-08-18	1.0653	1.0653	-0.06%	+1.61%	--	+5.03%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-08-18	1.0653	1.0653	-0.06%	+1.61%	--	+6.53%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-08-18	1.0624	1.0624	-0.06%	--	--	+1.13%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-08-18	1.0617	1.0617	-0.06%	+5.34%	--	+6.17%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-08-18	1.0608	1.0608	-0.06%	+1.41%	--	+6.08%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-08-18	1.0490	1.1835	-0.06%	+2.83%	+10.50%	+56.11%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-08-18	1.0347	1.2727	-0.06%	+1.81%	+7.42%	+30.61%	正常
007901	汇添富中短债A	2025-08-18	1.0820	1.1559	-0.06%	+1.53%	+8.26%	+15.94%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-08-18	1.0570	1.0570	-0.07%	+4.99%	--	+5.70%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-08-18	1.1396	1.2731	-0.07%	+1.75%	+8.98%	+28.22%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-08-18	1.0941	1.2276	-0.07%	+1.34%	+7.66%	+23.55%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-08-18	1.0909	1.1079	-0.07%	+2.00%	+7.57%	+10.81%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-08-18	1.0702	1.1441	-0.07%	+1.30%	+7.62%	+12.87%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-08-18	1.0576	1.1315	-0.08%	+1.08%	+6.93%	+13.44%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-08-18	1.0236	1.2726	-0.08%	+1.62%	+6.87%	+29.84%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-08-18	1.0937	1.1107	-0.08%	+2.08%	+8.22%	+11.09%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-08-18	1.0689	1.2449	-0.08%	+1.15%	+5.53%	+25.44%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-08-18	1.0595	1.2310	-0.08%	+2.13%	+8.02%	+25.11%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-08-18	1.3347	1.5327	-0.09%	+1.47%	+6.94%	+55.29%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-08-18	1.0999	1.1249	-0.09%	+1.60%	+9.00%	+9.52%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-08-18	1.0998	1.2128	-0.09%	+1.63%	+8.98%	+22.83%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-08-18	1.0945	1.1195	-0.09%	+1.45%	+8.44%	+8.98%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-08-18	1.2732	1.4632	-0.09%	+1.07%	+5.62%	+47.91%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2025-08-18	1.0451	1.0451	-0.10%	+4.72%	--	+4.51%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-08-18	1.0373	1.0373	-0.10%	+4.41%	--	+3.73%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-08-18	1.1617	1.3137	-0.10%	+2.52%	+9.74%	+34.41%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-08-18	1.0369	1.2942	-0.11%	+1.39%	+8.55%	+32.48%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2025-08-18	1.1680	1.4627	-0.11%	+2.00%	+7.64%	+46.50%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-08-18	1.1675	1.4622	-0.11%	+1.98%	--	+1.98%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-08-18	1.1637	1.2757	-0.11%	+2.20%	+8.53%	+29.43%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-08-18	1.1500	1.4447	-0.11%	+1.57%	+6.34%	+44.62%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-08-18	2.1228	2.2098	-0.12%	+9.94%	+8.54%	+122.08%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-08-18	1.8507	1.9377	-0.12%	+9.50%	+7.25%	+94.57%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-08-18	1.0550	1.0956	-0.13%	+1.56%	+8.72%	+9.61%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-08-18	1.0428	1.1970	-0.13%	+2.35%	+8.40%	+21.30%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-08-18	1.0376	1.1904	-0.13%	+2.10%	+8.14%	+20.20%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-08-18	1.0579	1.0985	-0.14%	+1.76%	+9.01%	+9.90%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-08-18	1.0578	1.0578	-0.14%	--	--	-0.25%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-08-18	1.0575	1.0981	-0.14%	+1.76%	--	+8.74%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-08-18	1.0570	1.0976	-0.14%	+1.74%	+8.92%	+9.81%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-08-18	1.0556	1.3985	-0.14%	+9.05%	+5.68%	+47.00%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-08-18	1.0421	1.1959	-0.14%	+2.17%	+8.40%	+20.80%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-08-18	1.0416	1.1903	-0.14%	+2.29%	+8.10%	+20.54%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-08-18	1.0324	1.3583	-0.15%	+8.61%	+4.41%	+41.60%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-08-18	1.0901	1.2671	-0.16%	+2.22%	+8.21%	+28.56%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-08-18	1.0736	1.1136	-0.17%	+2.23%	+8.08%	+11.68%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-08-18	1.0686	1.1086	-0.17%	+2.09%	+7.68%	+11.16%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-08-18	1.1527	1.4457	-0.17%	+8.39%	+11.41%	+48.20%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-08-18	1.1998	1.4928	-0.17%	+8.77%	+12.65%	+53.13%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-08-18	1.0241	1.0291	-0.19%	+1.40%	--	+2.91%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-08-18	1.1655	1.1655	-0.19%	+2.05%	+9.04%	+16.55%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-08-18	1.1578	1.1578	-0.19%	+4.97%	--	+15.78%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-08-18	1.1462	1.1462	-0.19%	+4.56%	--	+14.62%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-08-18	1.1405	1.1405	-0.19%	+1.64%	+7.73%	+14.05%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-08-18	1.0322	1.0372	-0.19%	+2.15%	--	+3.72%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-08-18	1.1540	1.1540	-0.20%	+1.81%	+8.33%	+13.66%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-08-18	1.0587	1.0587	-0.21%	+5.51%	--	+5.87%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-08-18	1.1031	1.1031	-0.21%	+2.33%	+8.52%	+10.31%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-08-18	1.0529	1.0529	-0.22%	+5.09%	--	+5.29%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-08-18	1.0487	1.1243	-0.22%	+2.65%	+12.88%	+12.84%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-08-18	1.0382	1.0832	-0.22%	+1.89%	+7.64%	+8.52%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-08-18	1.0330	1.0730	-0.22%	+1.65%	+6.56%	+7.46%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-08-18	1.4225	1.4225	-0.22%	+7.28%	+12.53%	+42.25%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-08-18	1.3769	1.3769	-0.23%	+6.84%	+11.18%	+37.69%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-08-18	1.0337	1.1567	-0.24%	+3.07%	+7.58%	+16.19%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-08-18	1.0293	1.0810	-0.24%	+2.46%	--	+8.24%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-08-18	1.0222	1.0739	-0.24%	+2.04%	--	+7.51%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-08-18	1.0794	1.0894	-0.25%	+2.59%	--	+9.01%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-08-18	1.0770	1.0870	-0.25%	+2.53%	--	+8.77%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-08-18	1.0320	1.1514	-0.27%	+1.65%	+6.98%	+56.84%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-08-18	1.1419	1.2149	-0.29%	+1.63%	+8.01%	+22.01%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-08-18	1.1730	1.2460	-0.29%	+2.03%	+9.30%	+25.19%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-08-18	1.1635	1.2365	-0.29%	+1.82%	+8.56%	+15.72%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-08-18	0.9959	1.0759	-0.33%	+1.51%	+6.68%	+7.75%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-08-18	0.8474	0.8474	-0.36%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-08-18	0.8473	1.9082	-0.36%	+3.98%	+8.72%	+100.06%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-08-18	1.0660	1.2909	-0.37%	+2.47%	+9.38%	+9.53%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-08-18	1.0610	1.2569	-0.38%	+1.98%	+8.02%	+8.15%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-08-18	1.2230	1.2420	-0.44%	+4.11%	--	+4.11%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-08-18	1.2222	1.2472	-0.44%	+4.20%	+15.21%	+24.74%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-08-18	1.2209	1.2459	-0.44%	+4.22%	--	+9.52%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-08-18	1.2158	1.2408	-0.44%	+4.22%	+14.97%	+24.10%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-08-18	1.0492	1.0712	-0.46%	+2.84%	--	+7.20%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-08-18	1.0397	1.0617	-0.48%	+2.45%	--	+6.24%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-08-18	1.0185	1.0591	-1.43%	-1.67%	--	+5.80%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-08-18	1.0103	1.0509	-1.43%	-1.98%	--	+4.97%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024839	汇添富稳弘纯债A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024840	汇添富稳弘纯债C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-08-18	2.1422	2.2052	+8.15%	+216.83%	+179.68%	+124.47%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-08-18	2.1092	2.1722	+8.15%	+215.56%	+176.32%	+121.14%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-08-15	1.2077	1.2077	+3.43%	+26.22%	--	+20.77%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-08-18	0.9050	0.9050	+2.90%	+33.88%	--	-9.50%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-08-18	0.8917	0.8917	+2.88%	+33.21%	--	-10.83%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-08-18	1.333	1.333	+2.78%	+31.33%	-29.51%	+33.30%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-08-18	1.3166	1.3166	+2.75%	--	--	+31.66%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-08-18	1.3099	1.3099	+2.74%	--	--	+30.99%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-08-18	1.0978	1.1401	+2.72%	+55.98%	+5.72%	+13.65%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-08-18	1.2841	1.2841	+2.70%	+39.11%	+5.37%	+28.41%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-08-18	0.8343	0.8343	+2.51%	+53.53%	+19.99%	-16.57%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-08-18	5.737	5.987	+2.50%	+59.23%	+9.19%	+589.27%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-08-18	0.8155	0.8155	+2.50%	+52.77%	+18.21%	-18.45%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-08-18	1.0865	1.0865	+2.47%	+52.77%	--	+8.65%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-08-18	1.0691	1.0691	+2.46%	+51.86%	--	+6.91%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-08-18	2.9560	2.9560	+2.32%	+88.59%	+29.51%	+195.60%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-08-18	2.8101	2.8101	+2.31%	+87.02%	+26.44%	+181.01%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-08-18	1.2756	1.2756	+2.26%	+75.56%	+19.05%	+27.56%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-08-18	1.2580	1.2580	+2.25%	+74.84%	+17.64%	+25.80%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-08-18	0.7791	0.7791	+2.18%	+48.09%	+5.53%	-22.09%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-08-18	0.7615	0.7615	+2.17%	+47.29%	+3.90%	-23.85%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-08-18	1.9190	3.3200	+2.13%	+15.82%	-31.03%	+324.08%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-08-18	1.519	1.519	+2.01%	+27.11%	-34.04%	-34.95%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-08-18	0.8722	0.8722	+2.01%	+46.42%	-13.03%	-12.78%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-08-18	1.527	1.527	+2.00%	+27.25%	-33.78%	-34.60%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-08-18	0.7032	0.7032	+1.99%	+45.65%	-12.17%	-29.68%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-08-18	1.550	1.550	+1.97%	+27.89%	-32.87%	+55.00%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-08-18	1.0591	1.0591	+1.94%	+30.56%	-9.85%	+5.91%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-08-18	1.0442	1.0442	+1.94%	+30.05%	-10.92%	+4.42%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-08-18	1.472	1.472	+1.94%	+19.97%	-46.67%	+47.20%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-08-18	1.505	1.505	+1.90%	+20.50%	-46.04%	+50.50%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-08-18	0.5829	3.7349	+1.82%	+24.55%	-13.01%	+357.80%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-08-18	1.2142	1.2142	+1.69%	+53.99%	--	+21.42%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-08-18	1.0776	1.0776	+1.69%	--	--	+7.76%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-08-18	1.1990	1.1990	+1.69%	+52.95%	--	+19.90%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-08-18	1.0800	1.0800	+1.69%	--	--	+8.00%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-08-18	1.4437	1.4437	+1.63%	+28.35%	--	+44.37%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-08-18	1.4580	1.4580	+1.62%	+28.90%	--	+45.80%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-08-18	0.6388	0.6388	+1.61%	+38.42%	-10.52%	-36.12%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-08-18	2.091	2.470	+1.60%	+39.77%	-11.29%	+171.77%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-08-18	0.6215	0.6215	+1.59%	+37.56%	-12.14%	-37.85%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-08-18	1.3225	1.3225	+1.57%	+55.00%	--	+32.25%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-08-18	1.2991	1.2991	+1.57%	+53.92%	--	+29.91%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-08-18	1.3062	1.3062	+1.57%	+54.20%	--	+30.62%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-08-18	0.9105	0.9105	+1.56%	+69.58%	-1.45%	-8.95%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-08-18	0.8893	0.8893	+1.54%	+68.46%	-3.28%	-11.07%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-08-18	2.849	3.101	+1.46%	+28.74%	-10.13%	+218.35%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-08-18	2.806	2.806	+1.45%	+28.01%	-11.34%	-4.04%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-08-18	1.0438	1.0438	+1.44%	+53.27%	+2.57%	+4.38%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-08-18	1.0247	1.0247	+1.44%	+52.51%	+1.05%	+2.47%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-08-18	2.800	2.800	+1.41%	+27.91%	-11.56%	-4.24%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-08-18	1.0952	1.0952	+1.31%	+54.75%	+12.65%	+9.52%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-08-18	1.1168	1.1168	+1.31%	+55.52%	+14.36%	+11.68%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-08-18	1.2838	1.2838	+1.29%	+36.41%	-10.22%	+28.38%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-08-18	0.9082	0.9082	+1.29%	+62.53%	+10.77%	+1.15%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-08-18	0.9252	0.9252	+1.29%	+63.15%	+12.49%	-8.05%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-08-18	1.2426	1.2426	+1.29%	+35.60%	-11.82%	+24.26%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-08-18	0.9126	0.9126	+1.29%	+62.59%	+11.20%	+1.64%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-08-18	1.2120	1.2120	+1.29%	+21.72%	--	+21.20%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-08-18	1.2201	1.2201	+1.29%	+22.40%	--	+22.01%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-08-18	2.0187	2.0187	+1.25%	+37.64%	-9.01%	-11.81%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-08-18	1.2154	1.2154	+1.25%	+36.44%	+0.25%	+21.54%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-08-18	1.2325	1.7325	+1.25%	+38.37%	-4.21%	+73.74%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2025-08-18	2.0364	2.0574	+1.25%	+38.06%	-8.31%	+107.71%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-08-18	1.9764	1.9764	+1.24%	+36.93%	-10.56%	-12.00%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-08-18	1.1783	1.1783	+1.24%	+35.61%	-1.55%	+17.83%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2025-08-18	0.8704	0.8704	+1.22%	+33.50%	-0.85%	-12.96%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-08-18	2.0515	2.0515	+1.21%	+43.11%	-2.93%	+105.15%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-08-18	2.3150	2.3150	+1.21%	+66.09%	+9.72%	+16.67%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-08-18	2.0073	2.0073	+1.21%	+42.18%	-4.71%	+1.16%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2025-08-18	2.4620	7.9922	+1.20%	+23.57%	-17.24%	+1401.28%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-08-18	0.8623	0.8623	+1.19%	+29.90%	--	-13.77%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-08-18	0.8473	0.8473	+1.18%	+29.14%	--	-15.27%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-08-18	0.7965	0.7965	+1.18%	+46.39%	+4.25%	-20.35%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-08-18	0.9016	0.9016	+1.18%	+43.77%	+8.99%	-9.84%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-08-18	0.8870	0.8870	+1.17%	+43.18%	+7.70%	-11.30%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-08-18	0.6911	0.6911	+1.14%	+34.40%	-7.69%	-30.89%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-08-18	0.6772	0.6772	+1.12%	+33.73%	-9.08%	-32.28%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-08-18	2.2203	2.2203	+1.12%	+49.12%	+8.04%	+122.03%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-08-18	2.1901	2.1901	+1.11%	+48.51%	+6.76%	+14.17%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-08-18	2.1755	2.1755	+1.11%	+48.16%	+6.11%	+13.41%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-08-18	1.714	1.714	+1.00%	+26.03%	-32.94%	-3.76%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2025-08-18	1.1909	1.1909	+1.00%	+35.85%	-3.29%	+19.09%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-08-18	1.727	1.727	+0.99%	+26.34%	-32.54%	-5.58%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-08-18	1.1738	1.1738	+0.99%	+35.20%	-4.53%	+17.38%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-08-18	2.654	3.983	+0.99%	+17.17%	-15.45%	+433.88%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-08-18	1.739	1.739	+0.99%	+26.56%	-32.12%	+73.90%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-08-18	1.5288	1.5718	+0.98%	+9.96%	+7.53%	+57.66%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-08-18	1.4739	1.5169	+0.98%	+9.55%	+6.29%	+52.11%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-08-18	0.5886	0.5886	+0.98%	+29.33%	-11.90%	-41.14%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-08-18	0.5993	0.5993	+0.98%	+29.83%	-10.85%	-40.07%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-08-18	1.1184	1.1184	+0.98%	+31.02%	--	+11.84%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-08-18	1.1301	1.1301	+0.97%	+31.56%	--	+13.01%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-08-18	2.597	2.597	+0.97%	+16.46%	-16.98%	-23.69%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-08-18	0.7806	0.7806	+0.97%	+20.97%	-21.92%	-21.94%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-08-18	2.614	2.614	+0.97%	+16.70%	-16.43%	-25.84%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-08-18	0.7570	0.7570	+0.96%	+20.25%	-23.32%	-24.30%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-08-18	0.6325	0.6325	+0.94%	+41.56%	--	+32.46%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-08-18	0.6218	0.6218	+0.94%	+41.00%	--	+31.60%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-08-18	2.111	2.701	+0.91%	+31.03%	-20.92%	+175.95%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-08-18	0.928	1.263	+0.87%	+45.91%	-8.48%	+22.75%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-08-18	0.961	1.296	+0.84%	+45.17%	-9.60%	+25.60%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-08-18	0.8770	0.8770	+0.80%	+13.96%	--	-12.30%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-08-18	0.7828	0.7828	+0.80%	+16.89%	-4.39%	-21.72%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-08-18	0.8639	0.8639	+0.79%	+13.21%	--	-13.61%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-08-18	1.0517	1.0517	+0.75%	--	--	+5.17%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-08-18	1.0510	1.0510	+0.74%	--	--	+5.10%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-08-18	0.5364	0.5364	+0.73%	+32.22%	-20.06%	-46.36%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-08-18	0.8759	0.8759	+0.72%	+31.06%	-15.54%	-12.41%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-08-18	0.9038	0.9038	+0.72%	+31.85%	-14.01%	-9.62%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-08-18	1.2214	1.2214	+0.69%	+25.21%	--	+22.14%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-08-18	1.2383	1.2383	+0.69%	+26.18%	--	+23.83%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-08-18	1.5320	1.5320	+0.68%	+10.49%	+8.09%	+53.20%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-08-18	1.4866	1.4866	+0.68%	+10.05%	+6.80%	+48.66%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-08-18	0.7370	0.7370	+0.66%	+16.19%	-36.57%	-26.30%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-08-18	0.7268	0.7268	+0.65%	+15.73%	-37.33%	-27.32%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-08-18	2.0798	2.0798	+0.63%	+69.70%	-0.07%	+107.98%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-08-18	2.0880	2.0880	+0.63%	--	--	+30.39%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-08-18	0.9748	0.9748	+0.63%	+22.37%	--	-2.52%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-08-18	0.9620	0.9620	+0.63%	+21.65%	--	-3.80%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-08-18	5.021	5.021	+0.58%	+9.37%	-23.57%	+402.10%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-08-18	1.3435	1.3435	+0.55%	+27.53%	+25.02%	+34.35%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-08-18	1.3591	1.3591	+0.54%	+27.76%	+26.24%	+35.91%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-08-18	1.3976	1.3976	+0.53%	+14.50%	+7.71%	+39.76%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-08-18	1.3957	1.3957	+0.52%	--	--	+13.58%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-08-18	0.5298	0.5298	+0.51%	+9.76%	-45.91%	-47.02%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-08-18	1.976	1.976	+0.51%	+67.32%	+26.34%	+12.72%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-08-18	2.007	2.007	+0.50%	+68.23%	+28.08%	+100.70%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-08-18	2.820	2.875	+0.50%	+69.17%	+66.08%	+196.43%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-08-18	0.5174	0.5174	+0.49%	+9.09%	-46.88%	-48.26%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-08-18	2.709	2.764	+0.48%	+68.58%	+64.08%	+185.00%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-08-18	1.5915	1.5915	+0.47%	+31.43%	-11.66%	+59.15%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-08-18	0.8419	0.8419	+0.47%	+76.02%	+3.41%	-15.81%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-08-18	0.6287	0.6287	+0.46%	+32.05%	-14.72%	-37.13%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-08-18	1.965	1.965	+0.46%	+67.09%	+25.72%	+12.09%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-08-18	0.6119	0.6119	+0.46%	+31.28%	-16.22%	-38.81%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-08-18	0.8090	0.8090	+0.46%	+74.62%	+0.96%	-19.10%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-08-18	1.7135	1.7135	+0.41%	+98.87%	+91.75%	+71.35%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-08-18	1.6836	1.6836	+0.41%	+98.09%	+89.47%	+68.36%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-08-18	2.760	4.457	+0.40%	+15.97%	-8.37%	+565.30%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-08-18	1.2587	1.2587	+0.37%	+7.77%	+3.53%	+25.87%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-08-18	1.2300	1.2300	+0.36%	+7.36%	+2.30%	+23.00%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-08-18	0.9803	0.9803	+0.33%	+25.42%	-10.27%	-1.97%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-08-18	0.9654	0.9654	+0.32%	+24.95%	-11.48%	-3.46%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-08-18	1.1217	1.1217	+0.31%	+37.70%	-3.23%	+12.17%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-08-18	1.0982	1.0982	+0.31%	+36.85%	-4.97%	-9.21%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-08-18	1.1016	1.1016	+0.31%	+36.59%	-4.76%	-8.93%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-08-18	0.7585	0.7585	+0.30%	+43.79%	+0.01%	-24.15%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-08-08	1.0045	1.0045	+0.22%	--	--	+0.45%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2025-08-18	1.6622	1.6622	+0.20%	+18.13%	-6.21%	+66.22%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-08-18	1.5784	1.5784	+0.20%	+17.18%	-8.44%	+57.84%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-08-18	1.0220	1.2720	+0.16%	+18.25%	-15.84%	+18.40%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-08-18	3.225	3.225	+0.12%	+16.59%	-21.61%	-8.67%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-08-18	3.256	3.256	+0.12%	+16.91%	-20.93%	-7.79%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-08-18	3.300	3.869	+0.12%	+17.40%	-20.00%	+362.27%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-08-18	1.1274	1.1274	+0.12%	--	--	+12.74%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-08-18	1.1213	1.1213	+0.11%	--	--	+12.13%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-08-18	1.1069	1.1069	+0.10%	+10.63%	--	+10.69%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-08-18	1.1155	1.1155	+0.10%	+11.04%	--	+11.55%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-08-15	0.9997	0.9997	+0.04%	--	--	-0.03%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-08-15	0.9995	0.9995	+0.03%	--	--	-0.05%	正常
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-08-14	1.0452	1.0452	+0.03%	+10.86%	+6.45%	+4.52%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-08-18	1.1252	1.1252	+0.03%	+7.15%	--	+7.32%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-08-18	1.1351	1.1351	+0.03%	+7.52%	+9.25%	+13.51%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-08-18	0.9238	0.9238	+0.02%	+27.21%	+2.22%	-7.62%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-08-14	1.0532	1.0532	+0.02%	+11.14%	--	+8.64%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-08-18	0.8374	0.8374	+0.01%	+27.09%	+0.89%	-16.26%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-08-18	0.8507	0.8507	+0.01%	+27.60%	+2.10%	-14.93%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-08-18	0.9039	0.9039	+0.01%	+26.47%	+0.42%	-9.61%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-08-18	1.0464	1.0464	+0.01%	+15.01%	+8.37%	+4.64%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-08-18	1.2304	1.2304	+0.01%	+4.20%	-1.36%	+23.04%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-08-18	1.2935	1.2935	+0.01%	+4.82%	+0.42%	+29.35%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-08-18	1.141	1.141	+0.00%	-1.98%	-14.40%	-10.51%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-08-15	1.0700	1.0700	-0.01%	+4.16%	+5.90%	+7.00%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-08-15	1.0596	1.0596	-0.01%	+3.84%	+4.93%	+5.96%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-08-14	1.0247	1.0247	-0.02%	+12.70%	--	+6.92%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-08-14	1.0163	1.0163	-0.02%	+12.39%	+4.45%	+1.63%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-08-18	0.9682	0.9682	-0.03%	+6.90%	+4.24%	-3.18%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-08-14	1.0754	1.0754	-0.04%	+6.79%	--	+7.54%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-08-14	1.0674	1.0674	-0.05%	+6.46%	--	+6.74%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-08-18	1.4782	1.4782	-0.05%	+4.65%	+7.19%	+47.82%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-08-18	1.4570	1.4570	-0.05%	+4.29%	+6.04%	+7.13%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-08-18	1.194	1.194	-0.08%	-1.24%	-12.40%	+19.40%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-08-18	0.943	1.317	-0.11%	+16.71%	-26.81%	+24.84%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-08-14	1.0737	1.0737	-0.12%	+8.85%	--	+8.14%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-08-14	1.0653	1.0653	-0.12%	+8.56%	+5.43%	+6.53%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-08-18	1.0142	1.3142	-0.13%	+11.25%	--	+11.87%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-08-18	1.1498	1.1498	-0.13%	+8.37%	+11.37%	+14.98%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-08-18	1.1497	1.1497	-0.13%	+8.37%	--	+11.20%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-08-18	1.1337	1.1337	-0.13%	+7.99%	+10.23%	+13.37%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-08-18	1.1949	1.1949	-0.15%	+8.96%	--	+14.74%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-08-18	1.1949	1.1949	-0.15%	+8.96%	+13.14%	+19.49%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-08-18	1.1738	1.1738	-0.15%	+8.53%	+11.80%	+17.38%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-08-18	0.9965	0.9965	-0.17%	+5.22%	+2.85%	-0.35%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-08-18	0.9764	0.9764	-0.17%	+4.80%	+1.61%	-2.36%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-08-18	0.9956	0.9956	-0.18%	+5.22%	--	+9.43%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-08-14	1.0436	1.0436	-0.19%	+10.67%	--	+8.74%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-08-14	1.0340	1.0340	-0.19%	+10.29%	+4.94%	+3.40%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-08-18	1.524	1.524	-0.20%	+4.24%	-13.70%	+52.40%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-08-18	1.0346	1.0346	-0.20%	+4.67%	+0.98%	+3.46%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-08-18	1.0345	1.0345	-0.20%	+4.66%	+0.97%	+3.45%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-08-18	1.0187	1.0187	-0.21%	+4.25%	-0.24%	+1.87%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-08-18	1.0146	1.0146	-0.21%	+8.77%	-1.76%	+1.46%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-08-18	1.1641	1.1641	-0.21%	+9.42%	+14.04%	+16.41%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-08-18	0.924	1.298	-0.22%	+16.08%	-27.70%	+22.51%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-08-18	1.1213	1.1213	-0.23%	+5.04%	+7.53%	+12.13%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-08-18	1.1114	1.1114	-0.23%	+4.83%	+6.89%	+7.04%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-08-18	1.0138	1.0138	-0.24%	+5.25%	+4.98%	+1.38%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-08-18	1.1013	1.1013	-0.24%	--	--	+10.13%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-08-18	1.0979	1.0979	-0.25%	--	--	+9.79%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-08-18	1.4212	1.4212	-0.28%	+17.32%	-15.14%	+42.12%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-08-18	1.4070	1.4070	-0.28%	+17.54%	-15.56%	-11.48%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-08-18	1.3890	1.3890	-0.29%	+16.61%	-16.85%	-12.61%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-08-18	1.1334	1.1334	-0.31%	--	--	+13.34%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-08-18	1.1390	1.1390	-0.32%	--	--	+13.90%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-08-18	0.9250	0.9750	-0.37%	+6.75%	-4.29%	-2.96%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-08-18	1.1692	1.1692	-0.37%	+11.24%	-3.66%	+16.92%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-08-14	1.0250	1.0250	-0.37%	+9.25%	--	+8.09%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-08-14	1.4255	1.4255	-0.37%	+20.90%	-4.45%	+42.55%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-08-14	1.0167	1.0167	-0.37%	+8.96%	+4.64%	+1.67%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-08-14	1.4402	1.4402	-0.37%	+21.36%	--	+2.11%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-08-14	1.1770	1.1770	-0.38%	+19.91%	--	+17.70%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-08-14	1.1641	1.1641	-0.40%	+24.78%	--	+16.41%	正常
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-08-14	1.0744	1.0744	-0.42%	+33.32%	--	+7.44%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-08-14	1.0611	1.0611	-0.42%	+32.65%	--	+6.11%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-08-14	1.4128	1.4128	-0.45%	+22.27%	--	+2.70%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-08-14	1.3963	1.3963	-0.46%	+21.71%	-4.42%	+39.63%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-08-14	1.1646	1.1646	-0.46%	+16.54%	--	+16.46%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-08-14	1.1502	1.1502	-0.48%	+22.04%	--	+15.02%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-08-14	1.0040	1.0040	-0.49%	+25.08%	-1.89%	+0.40%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-08-14	1.0178	1.0178	-0.49%	+25.58%	-0.69%	+1.78%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-08-14	0.8071	0.8071	-0.52%	+23.37%	-5.89%	-19.29%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-08-14	0.8202	0.8202	-0.52%	+23.86%	-4.75%	-17.98%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-08-14	1.0276	1.0276	-0.60%	+35.03%	+3.51%	+2.76%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-08-14	0.9409	0.9409	-0.63%	+31.48%	+4.63%	-5.91%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-08-14	1.3107	1.3107	-0.65%	+14.58%	-3.43%	+31.07%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-08-14	1.3228	1.3228	-0.65%	+14.93%	--	+1.51%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-08-14	1.0789	1.0789	-0.68%	+17.71%	--	+7.89%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-08-14	0.9816	0.9816	-0.74%	+23.29%	-1.67%	-1.84%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-08-14	0.9667	0.9667	-0.74%	+22.68%	-3.13%	-3.33%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-08-14	1.1605	1.1605	-0.84%	+27.81%	-3.48%	+16.05%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-08-14	1.0102	1.0102	-0.85%	+27.29%	+0.45%	+1.02%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-08-14	0.9941	0.9941	-0.87%	+26.64%	-1.06%	-0.59%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-08-18	1.2243	1.2243	-1.13%	+12.79%	--	+22.43%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025076	汇添富成长优选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-08-15	1.0120	1.0120	--	--	--	--	正常
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-08-15	1.0114	1.0114	--	--	--	--	正常
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-08-18	1.0376	1.0376	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-08-18	1.0365	1.0365	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-08-18	1.0318	1.0318	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-08-18	1.0328	1.0328	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-08-15	1.501	1.501	+2.60%	+164.73%	--	+64.04%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-08-15	1.514	1.664	+2.57%	+164.69%	+97.91%	+57.02%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-08-15	1.3747	1.3747	+1.34%	+49.12%	--	+37.47%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-08-15	1.3984	1.3984	+1.34%	+49.96%	--	+39.84%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-08-18	1.3407	1.3407	+1.31%	+117.79%	+48.77%	+34.07%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-08-15	$1.3509	$1.3509	+1.30%	+50.00%	--	+35.09%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-08-15	$1.3477	$1.3477	+1.29%	+49.99%	--	+34.77%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-08-18	1.9503	1.9503	+1.25%	+107.50%	--	+95.03%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-08-18	1.9443	1.9443	+1.24%	+107.08%	--	+94.43%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-08-15	2.3140	2.3140	+1.23%	+8.19%	+19.04%	+131.40%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-08-15	$2.1645	$2.1645	+1.19%	+8.24%	+12.44%	+116.45%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-08-15	$2.1645	$2.1645	+1.19%	+8.24%	+12.44%	+116.45%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-08-15	1.2236	1.2236	+1.12%	-1.19%	+23.05%	+22.36%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-08-15	1.1672	1.1672	+1.07%	-2.06%	--	+16.72%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-08-15	1.1608	1.1608	+1.07%	-2.30%	--	+16.08%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-08-15	$1.1294	$1.1294	+1.02%	-2.01%	--	+12.94%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-08-18	1.4324	1.4324	+0.71%	+60.03%	--	+43.24%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-08-18	0.9138	0.9138	+0.62%	+54.80%	+30.41%	-8.62%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-08-18	0.9062	0.9062	+0.61%	+54.48%	+29.59%	-9.38%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-08-15	2.3806	2.3806	+0.49%	+20.32%	+28.60%	+138.06%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-08-15	2.2189	2.2189	+0.48%	+19.12%	+24.80%	+121.89%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-08-15	$2.2778	$2.2778	+0.44%	+20.36%	+21.47%	+127.78%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-08-15	1.393	1.393	+0.14%	+31.79%	+82.33%	+39.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-08-15	1.379	1.379	+0.07%	+30.96%	--	+59.79%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-08-15	1.0646	1.0646	-0.07%	+1.56%	+6.51%	+6.46%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-08-15	1.0348	1.0348	-0.07%	+1.13%	+5.19%	+3.48%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-08-15	$1.0287	$1.0287	-0.12%	+1.62%	+0.62%	+2.87%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-08-15	$0.9907	$0.9907	-0.12%	+1.21%	-0.57%	-0.93%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-08-15	1.3603	1.3603	-0.14%	+20.44%	--	+36.03%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-08-15	4.2951	4.2951	-0.17%	+26.17%	+88.46%	+329.51%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-08-15	4.2019	4.2019	-0.18%	+25.30%	+84.86%	+98.02%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-08-15	4.2327	4.2327	-0.18%	+25.53%	+85.97%	+99.37%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-08-15	$4.2697	$4.2697	-0.22%	+26.20%	--	+28.00%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-08-18	1.1740	1.3190	-0.29%	+43.17%	+38.77%	+34.23%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-08-18	1.1706	1.1706	-0.29%	+43.14%	+38.50%	+17.06%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-08-15	1.4276	1.4276	-0.42%	+16.96%	--	+42.76%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-08-15	1.4290	1.4290	-0.43%	+17.06%	--	+42.90%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-08-15	1.4177	1.4177	-0.43%	+16.61%	--	+41.77%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-08-15	1.8475	1.8475	-0.45%	+21.27%	--	+84.75%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-08-15	$1.4379	$1.4379	-0.47%	+17.11%	--	+43.79%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-08-18	1.0039	1.0039	+3.89%	--	--	+0.39%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-08-18	1.0028	1.0028	+3.88%	--	--	+0.28%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-08-18	1.4362	1.4362	+3.61%	+101.40%	+93.53%	+43.62%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-08-18	1.4203	1.4203	+3.60%	+100.41%	+91.67%	+42.03%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-08-18	1.5713	1.5713	+3.27%	+62.95%	--	+57.13%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-08-18	1.5669	1.5669	+3.27%	+62.61%	--	+56.69%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-08-18	1.4890	1.4890	+1.93%	+55.14%	--	+48.90%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-08-18	1.4855	1.4855	+1.93%	+54.84%	--	+48.55%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-08-18	1.1069	1.1069	+1.87%	--	--	+10.69%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-08-18	1.1070	1.1070	+1.86%	--	--	+10.70%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-08-18	1.8240	1.8240	+1.78%	+95.83%	--	+82.40%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-08-18	1.8187	1.8187	+1.77%	+95.43%	--	+81.87%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-08-18	0.5624	0.5624	+1.52%	+43.18%	-42.92%	-22.89%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-08-18	0.5696	0.5696	+1.51%	+43.73%	-42.23%	-43.04%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-08-18	0.5639	0.5639	+1.51%	+43.38%	-42.66%	-43.61%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-08-18	0.8351	0.8351	+1.49%	+17.99%	--	-16.49%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-08-18	0.8438	0.8438	+1.49%	+18.44%	--	-15.62%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-08-18	0.8382	0.8382	+1.49%	+18.14%	--	-16.18%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-08-18	0.4679	0.4679	+1.45%	+13.29%	-54.82%	-53.21%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-08-18	0.4724	0.4724	+1.44%	+13.59%	-54.48%	-52.76%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-08-18	2.2057	2.2057	+1.40%	+115.78%	--	+120.57%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-08-18	2.1999	2.1999	+1.40%	+115.34%	--	+119.99%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-08-18	0.9282	0.9282	+1.32%	+58.75%	+16.59%	-7.18%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-08-18	0.9179	0.9179	+1.31%	+58.26%	+15.55%	-8.21%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-08-18	1.1978	1.1978	+1.25%	--	--	+19.78%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-08-18	1.1984	1.1984	+1.25%	--	--	+19.84%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-08-18	1.8904	1.8904	+1.25%	+49.92%	-35.82%	+89.04%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-08-18	1.8544	1.8544	+1.24%	+49.55%	-36.30%	+85.44%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-08-18	1.0155	1.0155	+1.24%	+45.05%	+4.35%	+1.55%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-08-18	0.9855	0.9855	+1.23%	+44.48%	+3.10%	-1.45%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-08-18	1.3290	1.3290	+1.23%	+56.04%	+36.48%	+32.90%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-08-18	1.3184	1.3184	+1.22%	+55.64%	+35.46%	+31.84%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-08-18	1.1885	1.1885	+1.17%	+9.95%	+8.41%	+18.85%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-08-18	1.1541	1.1541	+1.17%	+9.51%	+7.12%	+15.41%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-08-18	1.0474	1.0474	+1.08%	+60.03%	-4.15%	+4.74%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-08-18	1.0866	1.0866	+1.08%	+60.67%	-3.00%	+8.66%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-08-18	1.1474	1.1474	+0.93%	+36.74%	+5.63%	+14.74%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-08-18	1.1292	1.1292	+0.93%	+36.48%	+4.87%	+12.92%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-08-18	0.5647	0.5647	+0.80%	+46.68%	-6.77%	-43.53%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-08-18	0.5516	0.5516	+0.79%	+46.08%	-7.90%	-44.84%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-08-18	1.0141	1.0141	+0.61%	+25.14%	-8.94%	+1.41%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-08-18	0.9886	0.9886	+0.60%	+24.63%	-10.03%	-1.14%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-08-18	1.3985	1.3985	+0.59%	+32.42%	-13.99%	+39.85%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-08-18	1.3712	1.3712	+0.59%	+31.90%	-15.02%	+37.12%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-08-18	2.2178	2.2178	+0.48%	+9.76%	-20.86%	-29.38%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-08-18	2.2404	2.2404	+0.48%	+10.04%	-20.26%	+124.04%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-08-18	1.1382	1.1532	+0.37%	+16.09%	--	+15.40%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-08-18	1.1429	1.1599	+0.37%	+16.55%	--	+16.09%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-08-18	0.9786	0.9786	+0.33%	+30.92%	--	+18.37%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-08-18	0.9880	0.9880	+0.32%	+31.42%	+22.87%	-1.20%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-08-18	1.5095	1.5095	+0.31%	+28.64%	+56.77%	+50.95%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-08-18	1.5180	1.5180	+0.30%	+28.76%	+57.22%	+51.80%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-08-18	0.9877	0.9877	+0.29%	+22.54%	--	-1.23%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-08-18	0.9928	0.9928	+0.29%	+22.80%	--	-0.72%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-08-15	1.0021	1.0021	+0.17%	--	--	+0.21%	932368 中证800自由现金流指数	正常
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-08-15	1.0021	1.0021	+0.17%	--	--	+0.21%	932368 中证800自由现金流指数	正常
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-08-18	1.4039	1.4039	+0.16%	+13.84%	+5.90%	+40.39%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-08-18	1.4270	1.4270	+0.16%	+14.19%	+6.85%	+42.70%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-08-18	1.4304	1.4304	+0.10%	+40.25%	--	+43.04%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-08-18	1.4205	1.4205	+0.10%	+39.68%	--	+42.05%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-08-18	1.1166	1.1616	-0.19%	+11.42%	--	+16.42%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-08-18	1.1138	1.1581	-0.19%	+11.20%	--	+16.06%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-08-18	1.0447	1.0447	-0.23%	--	--	+4.47%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-08-18	1.0442	1.0442	-0.23%	--	--	+4.42%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集结束
024064	汇添富创业板指数C	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集结束
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-08-18	1.5493	1.5493	+6.40%	+120.57%	--	+54.93%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-08-18	1.5332	1.5332	+6.40%	+119.69%	--	+53.32%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-08-18	1.0664	1.0664	+2.42%	+54.93%	-5.66%	+6.64%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-08-18	1.0575	1.0575	+2.41%	+54.54%	-6.36%	+5.75%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-08-18	1.6541	1.6541	+1.60%	+39.01%	-3.84%	+65.41%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-08-18	1.6382	1.6382	+1.60%	+38.47%	--	+3.25%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-08-18	1.0780	1.0780	+1.58%	+50.06%	--	+7.80%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-08-18	1.0682	1.0682	+1.58%	+49.44%	--	+6.82%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-08-18	1.2711	1.2711	+1.44%	+40.56%	+6.82%	+27.11%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-08-18	1.2483	1.2483	+1.44%	+40.27%	+6.12%	+24.83%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-08-18	1.5878	1.5878	+1.36%	+84.71%	--	+58.78%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-08-18	1.5765	1.5765	+1.36%	+83.98%	--	+57.65%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-08-18	1.0059	1.0059	+0.97%	+28.52%	+3.40%	+0.59%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-08-18	1.0100	1.0100	+0.97%	+28.65%	+3.71%	+1.00%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-08-18	1.4458	1.4458	+0.84%	+28.52%	+7.82%	+44.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-08-18	1.4222	1.4222	+0.84%	+28.20%	+7.01%	+42.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-08-18	1.0626	1.0626	+0.82%	--	--	+6.26%	000300.SH 沪深300指数	正常
470007	汇添富上证综合指数A	2025-08-18	1.206	1.596	+0.75%	+28.11%	+24.67%	+69.47%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-08-18	1.196	1.260	+0.67%	+27.52%	--	+18.51%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-08-18	1.1886	1.1886	+0.61%	--	--	+18.86%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-08-18	1.1867	1.1867	+0.60%	--	--	+18.67%	000510 中证A500	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-08-18	0.9541	0.9541	+0.30%	+25.42%	+4.17%	-4.59%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-08-18	0.9618	0.9618	+0.30%	+25.68%	+4.85%	-3.82%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-08-18	1.2856	1.2856	+0.23%	+21.00%	--	+28.56%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-08-18	1.2947	1.2947	+0.22%	+21.48%	--	+29.47%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-08-18	1.0635	1.0635	-0.01%	+1.54%	+5.72%	+6.35%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-08-18	1.2072	1.2072	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-08-18	1.2064	1.2064	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-08-18	1.2429	1.2429	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-08-18	1.2440	1.2440	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-08-18	1.0629	1.0629	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-08-18	0.9880	0.9880	+2.71%	+59.43%	--	-1.20%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-08-18	0.9828	0.9828	+2.71%	+59.05%	--	-1.72%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-08-18	2.0399	2.0399	+1.14%	+21.39%	--	+18.95%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-08-18	2.0402	2.5482	+1.14%	+21.40%	+13.72%	+165.99%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-08-18	2.0230	2.5310	+1.14%	+20.91%	--	+10.76%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-08-18	1.3055	1.3055	-0.25%	+34.19%	+62.92%	+30.55%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-08-18	1.2648	1.2648	-0.25%	+33.66%	+60.79%	+26.48%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-08-18	1.0883	1.0883	-0.46%	--	--	+8.83%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-08-18	1.0888	1.0888	-0.47%	--	--	+8.88%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-08-18	0.9277	0.9277	+1.57%	+33.35%	-4.12%	-7.23%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-08-18	0.8991	0.8991	+1.56%	+32.28%	-6.39%	-10.09%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-08-18	1.4010	1.4010	+1.33%	+70.65%	--	+40.10%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-08-18	1.4091	1.4091	+1.33%	+71.07%	--	+40.91%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-08-18	1.8659	2.1309	+1.05%	+37.36%	--	+27.51%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-08-18	1.8886	2.1536	+1.05%	+37.91%	--	+27.21%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-08-18	0.6804	0.6804	+0.71%	+26.94%	-6.69%	-31.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-08-18	0.6559	0.6559	+0.69%	+25.94%	-8.90%	-34.41%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-08-18	1.2106	1.2106	+0.57%	+27.47%	--	+21.06%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-08-18	1.1999	1.1999	+0.57%	+26.96%	--	+19.99%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-08-18	1.4808	1.6907	+0.51%	+26.42%	+12.92%	+74.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-08-18	1.4511	1.6610	+0.51%	+25.92%	+11.58%	+6.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-08-18	0.9309	0.9309	+0.17%	+11.43%	+1.28%	-6.91%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-08-18	0.9169	0.9169	+0.16%	+10.98%	+0.04%	-8.31%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-08-18	0.9195	0.9195	+0.16%	+10.96%	--	+11.60%	000016.SH 上证50指数	正常
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-08-18	1.4816	1.4816	+2.48%	+61.18%	--	+48.16%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-08-18	1.4788	1.4788	+2.47%	+60.93%	--	+47.88%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-08-18	1.0631	1.0631	+2.01%	--	--	+6.31%	000688 上证科创板50成份指数	正常
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-08-18	1.0630	1.0630	+2.00%	--	--	+6.30%	000688 上证科创板50成份指数	正常
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-08-18	1.8954	1.8954	+1.06%	--	--	+14.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-08-18	1.0936	1.0936	+1.03%	--	--	+9.36%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-08-18	1.0951	1.0951	+1.03%	--	--	+9.51%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-08-18	1.4861	1.4861	+0.51%	--	--	+10.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	募集前
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159590	软件50ETF	2025-08-18	1.2298	1.2298	+4.17%	--	--	+22.98%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-08-18	1.1028	1.1028	+3.88%	--	--	+10.28%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-08-18	1.6608	1.6608	+3.46%	+66.61%	--	+66.08%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-08-18	1.2101	1.2101	+2.92%	--	--	+21.01%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-08-18	1.4244	1.4244	+2.80%	+71.08%	--	+42.44%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-08-18	0.9938	0.9938	+2.54%	+45.85%	+1.27%	-0.62%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-08-18	0.9530	0.9530	+2.33%	+86.17%	+53.02%	-4.70%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-08-18	0.8224	0.8224	+2.05%	+64.32%	+11.57%	-17.76%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-08-18	1.1812	1.1812	+2.04%	--	--	+18.12%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-08-18	0.8481	0.8481	+1.90%	+20.88%	-15.27%	-15.19%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-08-18	1.0637	1.0637	+1.90%	--	--	+6.37%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-08-18	1.1990	1.1990	+1.89%	--	--	+19.90%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-08-18	0.9959	0.9959	+1.60%	+56.96%	-5.99%	-0.41%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-08-18	0.9979	0.9979	+1.60%	+61.08%	+35.88%	-0.21%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-08-18	0.6660	0.6660	+1.59%	+46.44%	-44.37%	-33.40%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-08-18	2.0387	2.0387	+1.44%	+134.82%	--	+103.87%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-08-18	1.0535	1.0535	+1.42%	--	--	+5.35%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-08-18	0.4880	0.4880	+1.39%	+18.53%	-57.41%	-51.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-08-18	0.7563	0.7563	+1.33%	+54.16%	-37.43%	-24.37%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-08-18	1.4091	1.4091	+1.30%	+59.80%	--	+40.91%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-08-18	1.1397	1.1397	+1.23%	+10.54%	--	+13.97%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-08-18	1.1558	1.1558	+0.99%	+42.01%	+9.30%	+15.58%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-08-18	0.4060	0.4060	+0.92%	+28.93%	-31.81%	-59.40%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2025-08-18	1.4734	1.4734	+0.64%	+26.43%	-9.95%	+47.34%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-08-18	0.8252	3.3008	+0.51%	+10.34%	-21.65%	+230.08%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-08-18	2.0552	2.0552	+0.47%	+39.97%	+44.39%	+105.52%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159268	港股通消费50ETF	2025-08-18	1.0203	1.0203	+0.41%	--	--	+2.03%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-08-18	1.1196	1.1696	+0.39%	+17.49%	--	+17.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-08-18	0.9196	1.0096	+0.35%	+33.32%	+24.10%	+1.79%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-08-18	1.4833	1.6793	+0.32%	+31.23%	+62.40%	+71.67%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-08-18	0.8124	0.8124	+0.31%	+24.26%	-17.35%	-18.76%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-08-18	1.3429	1.3429	+0.17%	+15.21%	+7.43%	+34.29%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-08-18	1.1514	1.1514	+0.11%	+44.03%	--	+15.14%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-08-18	1.3465	1.3465	-0.16%	-4.06%	+16.57%	+34.65%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-08-18	0.9989	0.9989	-0.21%	+5.42%	--	-0.11%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-08-18	1.2946	1.3366	-0.26%	+36.65%	--	+34.53%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集前	--
宽基类
589080	科创综指ETF汇添富	2025-08-18	1.1613	1.1613	+2.38%	--	--	+16.13%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-08-18	1.1536	1.1536	+2.12%	--	--	+15.36%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-08-18	1.2507	1.2507	+2.07%	--	--	+25.07%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-08-18	1.3726	1.3726	+1.86%	+77.54%	--	+37.26%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF	2025-08-18	1.6138	1.6138	+1.70%	+41.17%	-4.57%	+61.38%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-08-18	1.0670	1.0670	+1.68%	+56.47%	+1.91%	+6.70%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-08-18	1.0375	1.0375	+1.42%	--	--	+3.75%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-08-18	1.0943	1.0943	+1.05%	--	--	+9.43%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-08-18	1.1332	1.2452	+1.03%	+33.38%	+9.38%	+26.92%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-08-18	1.2574	1.2574	+0.87%	+29.16%	+8.07%	+25.74%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-08-18	1.2065	1.2065	+0.75%	+27.69%	--	+20.65%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-08-18	1.2992	1.2992	+0.65%	+31.70%	--	+29.92%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2025-08-18	0.9532	0.9532	+0.33%	+38.19%	+24.49%	-4.68%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-08-18	0.9152	0.9152	+0.32%	+27.20%	+5.17%	-8.48%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-08-18	1.2888	1.2888	+0.24%	+23.45%	--	+28.88%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-08-18	1.1219	1.1589	-0.20%	+12.63%	--	+16.10%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2025-08-18	1.0261	1.0261	-0.48%	--	--	+2.61%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-08-18	1.2169	1.2169	+1.14%	+39.31%	--	+21.69%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-08-18	111.9629	111.9629	+0.00%	+1.26%	+4.47%	+11.94%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-08-18	111.0097	111.0097	+0.00%	+1.11%	+4.02%	+10.99%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-08-18	0.3154	1.194%	1.44%	正常
519518	汇添富货币A	2025-08-18	0.3154	1.194%	1.44%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-08-18	0.3154	1.194%	1.44%	正常
012830	汇添富货币E	2025-08-18	0.3811	1.437%	1.68%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-08-18	0.3811	1.437%	1.68%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-08-18	0.4019	1.228%	1.35%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2025-08-18	0.4424	1.338%	1.50%	正常
017062	汇添富全额宝货币C	2025-08-18	0.4018	1.419%	1.59%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-08-18	0.3362	1.177%	1.34%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-08-18	0.3569	1.325%	1.59%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-08-18	0.2916	1.082%	1.34%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-08-18	0.2909	1.081%	1.34%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-08-18	0.3048	1.133%	1.39%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-08-18	0.3227	1.164%	1.45%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-08-18	0.3423	1.233%	1.52%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-08-18	0.3889	1.405%	1.69%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-08-18	0.3228	1.161%	1.45%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-08-18	0.3007	1.116%	1.37%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-08-18	0.3011	1.118%	1.37%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-08-18	0.3664	1.359%	1.61%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-08-19)	净赎回上限 (2025-08-19)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-08-18	0.3309	1.150%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-08-18	0.3887	1.395%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-08-18	0.3006	1.116%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-08-19)	净赎回上限 (2025-08-19)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-08-18	0.2308	0.914%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-08-18	0.3955	1.512%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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