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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015123	汇添富国企创新增长股票C	2024-12-23	1.550	1.550	+1.04%	-3.25%	--	-25.91%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-12-23	1.577	1.577	+1.02%	-2.71%	-33.60%	+57.70%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2024-12-23	1.558	1.558	+0.97%	-3.17%	--	-25.53%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-12-23	1.380	1.637	+0.90%	+19.20%	-10.65%	+63.42%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2024-12-23	0.910	0.910	+0.89%	+1.22%	-39.41%	-9.00%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-12-23	1.349	1.606	+0.85%	+18.66%	-11.92%	-13.30%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2024-12-23	2.369	2.369	+0.72%	+13.68%	--	-8.25%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2024-12-23	2.382	2.382	+0.72%	+13.86%	--	-7.75%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2024-12-23	2.409	2.409	+0.71%	+14.33%	-18.31%	+140.90%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2024-12-23	1.0724	1.0724	+0.36%	+2.70%	-32.60%	+7.24%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2024-12-23	1.1095	1.1095	+0.36%	+3.31%	-31.38%	+10.95%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2024-12-23	1.1634	1.1634	+0.24%	+14.63%	-45.69%	+16.34%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2024-12-23	1.1433	1.1433	+0.24%	+13.93%	--	-28.92%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2024-12-23	1.1503	1.1503	+0.24%	+14.15%	--	-28.48%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2024-12-23	0.6207	0.6207	+0.19%	+9.70%	-42.39%	-37.93%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2024-12-23	0.6430	0.6430	+0.19%	+10.58%	-41.00%	-35.70%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2024-12-23	1.446	1.446	-2.03%	+4.40%	-22.22%	+44.60%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2024-12-23	0.5622	0.5622	-0.16%	-1.32%	-42.33%	-43.78%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2024-12-23	0.5703	0.5703	-0.18%	-0.94%	-41.64%	-42.97%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2024-12-23	1.388	1.629	-0.22%	+3.50%	-47.79%	+55.23%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2024-12-23	1.431	1.431	-0.62%	+10.84%	-28.45%	+43.10%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2024-12-23	1.414	1.414	-0.63%	+10.38%	--	-13.68%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2024-12-23	1.410	1.410	-0.63%	+10.24%	--	-13.92%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2024-12-23	1.532	1.532	-2.73%	+7.81%	--	-14.98%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2024-12-23	1.525	1.525	-2.74%	+7.77%	--	-15.37%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2024-12-23	1.549	1.549	-2.76%	+8.25%	-33.20%	+54.90%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2024-12-23	0.5880	0.5880	-0.02%	+18.69%	-40.01%	-41.20%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2024-12-23	0.5716	0.5716	-0.03%	+17.73%	-41.42%	-42.84%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2024-12-23	1.1134	1.1134	+0.21%	+11.26%	--	+11.34%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2024-12-23	1.1217	1.1217	+0.21%	+11.69%	--	+12.17%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2024-12-23	1.0060	1.0060	+0.17%	+4.52%	--	+0.60%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2024-12-23	1.0009	1.0009	+0.15%	+4.20%	--	+0.09%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-12-23	1.3684	1.3684	+0.14%	+7.62%	+6.63%	+36.84%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2024-12-23	1.3280	1.3280	+0.14%	+7.18%	+5.36%	+32.80%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2024-12-23	1.0578	1.0578	+0.13%	--	--	+5.78%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2024-12-23	1.1601	1.1601	+0.13%	+5.56%	+11.95%	+16.01%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2024-12-23	1.0539	1.0539	+0.12%	--	--	+5.39%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2024-12-23	1.1382	1.1382	+0.12%	+5.14%	+10.59%	+13.82%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2024-12-23	1.1502	1.1502	+0.12%	+5.31%	+11.22%	+13.29%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2024-12-23	1.1541	1.3061	+0.10%	+6.06%	+12.13%	+33.53%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2024-12-23	1.1588	1.2708	+0.10%	+5.70%	+10.84%	+28.88%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2024-12-23	1.0699	1.1099	+0.09%	+5.07%	+10.55%	+11.30%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2024-12-23	1.0742	1.1142	+0.09%	+5.20%	+10.97%	+11.74%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-12-23	1.0369	1.1897	+0.08%	+5.11%	+10.72%	+20.12%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-12-23	1.0408	1.1946	+0.08%	+5.15%	+11.00%	+20.65%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2024-12-23	1.0410	1.1952	+0.08%	+5.03%	+10.87%	+21.09%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2024-12-23	1.0565	1.0565	+0.08%	--	--	+5.65%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2024-12-23	1.0623	1.0623	+0.08%	--	--	+6.23%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2024-12-23	1.0033	1.2028	+0.07%	+1.65%	+5.96%	+21.67%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2024-12-23	1.0053	1.2378	+0.07%	+2.05%	+7.22%	+25.48%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2024-12-23	1.0405	1.1892	+0.07%	+4.95%	+10.54%	+20.41%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2024-12-23	1.0629	1.0629	+0.07%	+4.98%	--	+6.29%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2024-12-23	1.0667	1.0667	+0.07%	+5.19%	--	+5.85%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2024-12-23	1.0667	1.0667	+0.07%	+5.19%	--	+6.67%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2024-12-23	1.0218	1.2708	+0.06%	+3.95%	+9.56%	+29.61%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2024-12-23	1.0322	1.0322	+0.06%	--	--	+3.22%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2024-12-23	1.0326	1.0826	+0.06%	+4.80%	--	+8.48%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2024-12-23	1.2355	1.4435	+0.06%	+4.99%	+8.21%	+44.46%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2024-12-23	1.0705	1.2465	+0.06%	+3.54%	+8.25%	+25.63%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2024-12-23	1.0838	1.0938	+0.06%	+6.40%	--	+9.45%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2024-12-23	1.0863	1.0963	+0.06%	+6.54%	--	+9.70%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2024-12-23	1.0864	1.2634	+0.06%	+4.90%	+10.72%	+28.13%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2024-12-23	1.0920	1.1170	+0.05%	+5.06%	--	+8.73%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2024-12-23	1.2653	1.9524	+0.05%	+7.47%	+2.16%	+121.80%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-12-23	1.0144	1.0784	+0.05%	+4.43%	--	+7.98%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-12-23	1.0146	1.0756	+0.05%	+4.11%	--	+7.69%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2024-12-23	1.0214	1.0214	+0.05%	--	--	+2.14%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2024-12-23	1.0294	1.0294	+0.05%	--	--	+2.94%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2024-12-23	1.0300	1.0300	+0.05%	--	--	+3.00%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2024-12-23	1.0329	1.1523	+0.05%	+4.29%	+10.13%	+56.97%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2024-12-23	1.2502	1.4582	+0.05%	+5.45%	+9.48%	+45.94%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2024-12-23	1.0454	1.0904	+0.05%	+5.50%	--	+9.27%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2024-12-23	1.0489	1.1784	+0.05%	+5.48%	+12.25%	+55.35%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2024-12-23	0.8402	1.8976	+0.05%	+5.16%	+10.67%	+98.38%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2024-12-23	1.2565	1.8893	+0.05%	+7.04%	+0.95%	+111.33%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2024-12-23	1.0592	1.1148	+0.05%	+7.42%	--	+11.81%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2024-12-23	1.0667	1.2282	+0.05%	+4.91%	+10.62%	+24.78%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-12-23	1.0670	1.0873	+0.05%	+4.26%	--	+8.75%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-12-23	1.0681	1.0884	+0.05%	+4.38%	--	+7.75%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-12-23	1.0685	1.0888	+0.05%	+4.38%	--	+8.90%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2024-12-23	1.0880	1.1130	+0.05%	+4.93%	--	+8.33%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2024-12-23	1.0917	1.2047	+0.05%	+5.10%	+10.76%	+21.92%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2024-12-23	1.0957	1.1007	+0.05%	+4.25%	+10.08%	+10.08%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2024-12-23	1.1654	1.2384	+0.04%	+4.70%	+11.59%	+24.38%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2024-12-23	1.0255	1.2635	+0.04%	+3.81%	+9.40%	+29.45%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2024-12-23	1.0418	1.0758	+0.04%	+4.86%	--	+7.71%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2024-12-23	1.0426	1.0826	+0.04%	+5.20%	--	+8.46%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2024-12-23	1.0462	1.0802	+0.04%	+5.27%	--	+8.16%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2024-12-23	1.0563	1.0563	+0.04%	+3.03%	--	+5.63%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2024-12-23	1.0601	1.0601	+0.04%	+3.24%	--	+6.01%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-12-23	1.0677	1.0880	+0.04%	+4.37%	--	+8.82%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2024-12-23	1.0860	1.0860	+0.04%	+2.88%	--	+4.99%	正常
007901	汇添富中短债A	2024-12-23	1.0841	1.1480	+0.04%	+4.30%	+10.99%	+15.09%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2024-12-23	1.0935	1.0985	+0.04%	+4.16%	+6.65%	+9.86%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2024-12-23	1.1061	1.1061	+0.04%	+1.46%	+4.58%	+10.61%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2024-12-23	1.1118	1.1118	+0.04%	+1.75%	+7.41%	+11.18%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2024-12-23	1.1129	1.1129	+0.04%	+3.32%	--	+7.04%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2024-12-23	1.1156	1.1156	+0.04%	+1.61%	+5.05%	+11.56%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2024-12-23	1.1374	1.2104	+0.04%	+4.29%	+10.27%	+21.53%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2024-12-23	1.1576	1.2306	+0.03%	+4.48%	+11.06%	+15.13%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2024-12-20	1.0023	1.0023	+0.03%	--	--	+0.23%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2024-12-23	1.0228	1.2503	+0.03%	+3.25%	+8.74%	+13.88%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2024-12-23	1.0261	1.0261	+0.03%	--	--	+2.61%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2024-12-23	1.0377	1.2950	+0.03%	+5.08%	+11.79%	+32.58%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2024-12-23	1.0487	1.0487	+0.03%	+4.33%	--	+4.87%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2024-12-23	1.0501	1.0501	+0.03%	+4.37%	--	+5.01%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2024-12-23	1.0510	1.0510	+0.03%	+3.25%	--	+5.10%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2024-12-23	1.0523	1.0523	+0.03%	+4.58%	--	+5.23%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2024-12-23	1.0541	1.0541	+0.03%	+3.46%	--	+3.92%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2024-12-23	1.0541	1.0541	+0.03%	+3.46%	--	+5.41%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2024-12-23	1.0597	1.0597	+0.03%	+2.99%	--	+5.40%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2024-12-23	1.0605	1.0605	+0.03%	+5.27%	--	+6.05%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2024-12-23	1.0627	1.1266	+0.03%	+3.84%	+9.63%	+12.92%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2024-12-23	1.0786	1.1591	+0.03%	+3.87%	+12.04%	+16.56%	正常
011623	汇添富中短债E	2024-12-23	1.0738	1.1377	+0.03%	+4.04%	+10.33%	+12.19%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2024-12-23	1.0807	1.0807	+0.03%	+2.66%	--	+8.07%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2024-12-23	1.0863	1.0863	+0.03%	+2.86%	--	+8.63%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2024-12-23	1.0866	1.0866	+0.03%	+2.87%	--	+8.66%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2024-12-23	1.1008	1.1008	+0.03%	+5.70%	--	+10.08%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2024-12-23	1.1050	1.1050	+0.03%	+3.12%	+9.74%	+10.50%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2024-12-23	1.1130	1.1130	+0.03%	+3.32%	+10.43%	+11.30%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2024-12-23	1.1173	1.1603	+0.03%	+2.48%	+6.41%	+16.25%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2024-12-23	1.1259	1.1259	+0.03%	+4.33%	+11.69%	+12.59%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2024-12-23	1.1347	1.1717	+0.03%	+2.60%	+6.95%	+9.42%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2024-12-23	1.1360	1.1360	+0.03%	+4.43%	+12.56%	+13.60%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2024-12-23	1.1377	1.1377	+0.03%	+4.65%	+12.69%	+13.77%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2024-12-23	1.1415	1.1415	+0.03%	+2.68%	+7.03%	+10.66%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2024-12-23	1.1438	1.1548	+0.03%	+2.83%	--	+3.34%	正常
006646	汇添富短债债券A	2024-12-23	1.1446	1.1876	+0.03%	+2.89%	+7.69%	+19.02%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2024-12-23	1.1504	1.1504	+0.03%	+2.87%	+7.65%	+15.04%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2024-12-23	1.1676	1.1676	+0.03%	+2.91%	+7.70%	+16.76%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2024-12-23	1.1773	1.1773	+0.03%	+3.00%	+8.11%	+17.73%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2024-12-23	1.1776	1.1776	+0.03%	+2.99%	--	+3.66%	正常
007456	汇添富90天短债A	2024-12-23	1.1777	1.1777	+0.03%	+3.00%	+8.14%	+17.77%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2024-12-20	1.0021	1.0021	+0.02%	--	--	+0.21%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2024-12-23	1.0135	1.2219	+0.02%	+2.87%	+7.58%	+12.13%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-12-23	1.0139	1.1608	+0.02%	+2.92%	+8.88%	+17.07%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2024-12-23	1.0276	1.0276	+0.02%	--	--	+2.76%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2024-12-23	1.0336	1.1566	+0.02%	+4.75%	+10.73%	+16.18%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2024-12-23	1.0586	1.0586	+0.02%	+2.91%	--	+5.86%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2024-12-23	1.0591	1.0591	+0.02%	+1.31%	+3.17%	+34.81%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2024-12-23	1.0599	1.0599	+0.02%	+3.00%	--	+5.41%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2024-12-23	1.0599	1.0599	+0.02%	+3.00%	--	+5.99%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2024-12-23	1.0632	1.0632	+0.02%	+5.46%	--	+6.32%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2024-12-23	1.0677	1.0677	+0.02%	+1.60%	+1.66%	+38.43%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2024-12-23	1.0816	1.1019	+0.02%	+7.35%	--	+10.25%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2024-12-23	1.1024	1.1024	+0.02%	+2.87%	+8.43%	+10.24%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2024-12-23	1.1098	1.1098	+0.02%	+3.07%	--	+6.14%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2024-12-23	1.1102	1.1102	+0.02%	+3.07%	+9.08%	+11.02%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2024-12-23	1.1569	1.1569	+0.02%	+2.73%	--	+6.08%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2024-12-23	1.0469	1.0689	+0.01%	+6.28%	--	+6.98%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2024-12-23	1.0494	1.0494	+0.01%	+6.28%	--	+4.94%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2024-12-23	1.0544	1.0764	+0.01%	+6.50%	--	+7.74%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2024-12-23	1.0549	1.0549	+0.01%	+6.71%	--	+5.49%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2024-12-23	1.0751	1.0954	+0.01%	+7.00%	--	+9.59%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2024-12-23	1.1104	1.1104	+0.01%	+3.06%	--	+3.94%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2024-12-23	1.0874	1.2209	+0.00%	+4.40%	+11.42%	+22.79%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2024-12-23	1.1297	1.2632	+0.00%	+4.82%	+12.79%	+27.11%	正常
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2024-12-23	1.2472	1.2532	+0.00%	+10.97%	+19.73%	+25.36%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2024-12-23	1.2415	1.2475	+0.00%	+10.98%	+19.46%	+24.79%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2024-12-23	1.2468	1.2528	+0.00%	--	--	+10.14%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2024-12-23	1.0690	1.2649	+0.00%	+6.10%	--	+8.97%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2024-12-23	1.0712	1.2961	+0.00%	+6.59%	--	+10.06%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2024-12-23	1.0495	1.0495	+0.00%	+6.41%	--	+4.95%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-12-23	1.1471	1.4401	-0.01%	+8.77%	+9.05%	+46.40%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-12-23	1.1050	1.3980	-0.01%	+8.44%	+7.84%	+42.07%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2024-12-23	1.0831	1.0831	-0.01%	+8.56%	--	+8.31%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2024-12-23	1.0782	1.0782	-0.01%	+8.11%	--	+7.82%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2024-12-23	1.0529	1.0529	-0.01%	+8.89%	+5.30%	+5.29%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2024-12-23	1.0430	1.0430	-0.01%	+5.97%	--	+4.30%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2024-12-23	1.0403	1.0403	-0.01%	+8.46%	+4.04%	+4.03%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2024-12-23	2.0406	2.1276	-0.01%	+8.14%	+2.68%	+113.48%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2024-12-23	1.0423	1.0423	-0.02%	--	--	+4.23%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2024-12-23	1.0394	1.0394	-0.02%	--	--	+3.94%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2024-12-23	1.7837	1.8707	-0.02%	+7.71%	+1.47%	+87.53%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2024-12-23	1.0563	1.0563	-0.03%	--	--	+5.63%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2024-12-23	1.0211	1.3640	-0.03%	+7.60%	+2.21%	+42.19%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2024-12-23	1.3445	1.5215	-0.03%	+4.55%	+7.58%	+53.99%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2024-12-23	1.2868	1.4558	-0.03%	+4.13%	+6.16%	+47.05%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2024-12-23	1.0524	1.0524	-0.04%	--	--	+5.24%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2024-12-23	1.0012	1.3271	-0.04%	+7.08%	+0.96%	+37.32%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2024-12-23	1.0790	1.7520	-0.06%	+6.72%	+10.14%	+87.00%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2024-12-23	1.7180	1.7530	-0.06%	+4.44%	+8.46%	+76.37%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2024-12-23	1.1368	1.8278	-0.06%	+7.15%	+11.44%	+106.38%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2024-12-23	1.5911	1.6261	-0.07%	+3.86%	+7.00%	+63.41%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2024-12-23	1.7291	2.0107	-0.18%	+9.23%	-15.82%	+116.00%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2024-12-23	1.8328	2.1144	-0.19%	+9.68%	-14.79%	+127.62%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2024-12-23	1.4384	1.7124	-0.24%	+9.22%	+15.07%	+83.64%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2024-12-23	1.3658	1.6398	-0.24%	+8.83%	+13.72%	+74.89%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2024-12-23	1.0474	1.4987	-0.34%	+4.74%	-0.92%	+55.93%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2024-12-23	1.0698	1.5211	-0.34%	+5.09%	+0.30%	+59.34%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2024-12-23	1.0562	1.1362	-0.62%	+8.72%	+13.44%	+14.03%	正常	申购定投
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2024-12-23	1.2498	1.4578	--	--	--	--	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2024-12-23	1.0136	1.0136	--	--	--	--	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2024-12-23	1.0151	1.0151	--	--	--	--	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2024-12-23	1.0273	1.0273	--	--	--	--	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2024-12-23	1.0515	1.0515	--	--	--	--	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2024-12-23	1.0517	1.0517	--	--	--	--	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2024-12-23	1.0262	1.0262	--	--	--	--	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2024-12-23	1.0537	1.0537	--	--	--	--	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2024-12-23	1.2480	1.2480	--	--	--	--	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2024-12-23	1.1354	1.3144	--	--	--	--	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2024-12-23	1.1343	1.3133	--	--	--	--	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2024-12-23	1.0699	1.0699	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2024-12-23	1.1010	1.1010	+1.14%	+24.28%	--	+10.10%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2024-12-23	1.0912	1.0912	+1.13%	+24.06%	--	+9.12%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2024-12-23	0.9969	0.9969	+0.92%	--	--	-0.31%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2024-12-23	0.9954	0.9954	+0.91%	--	--	-0.46%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2024-12-23	1.1675	1.1675	+0.81%	+18.65%	--	+16.75%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2024-12-23	1.1590	1.1590	+0.81%	+18.13%	--	+15.90%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2024-12-23	1.0491	1.0491	+0.59%	+6.43%	--	+4.91%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2024-12-23	1.0433	1.0433	+0.59%	+6.04%	--	+4.33%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2024-12-23	1.2077	1.2077	+0.57%	+13.92%	-38.74%	+20.77%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2024-12-23	1.1851	1.1851	+0.56%	+13.08%	--	-25.44%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2024-12-23	1.1987	1.1987	+0.55%	+14.04%	--	-24.58%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2024-12-23	1.0692	1.0692	+0.44%	+9.82%	-21.22%	+6.92%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2024-12-23	1.514	1.514	+0.40%	+3.20%	-22.48%	+51.40%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2024-12-23	1.4964	1.4964	+0.38%	+17.56%	-27.06%	+49.64%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2024-12-19	0.8692	0.8692	+0.38%	+13.71%	-24.50%	-13.08%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2024-12-23	1.4284	1.4284	+0.37%	+16.62%	-28.79%	+42.84%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2024-12-23	0.9850	0.9850	+0.36%	--	--	-1.50%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2024-12-23	0.9838	0.9838	+0.35%	--	--	-1.62%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2024-12-23	0.7096	0.7096	+0.33%	+7.35%	-25.91%	-29.04%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2024-12-23	0.9277	1.2277	+0.31%	+9.03%	--	+2.33%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2024-12-23	1.1521	1.1521	+0.31%	+14.24%	--	+15.21%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2024-12-23	1.1837	1.1837	+0.28%	+6.09%	-4.59%	+18.37%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2024-12-23	1.1598	1.1598	+0.28%	+5.68%	-5.71%	+15.98%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2024-12-23	1.3961	1.3961	+0.26%	+3.58%	+2.44%	+39.61%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2024-12-23	1.4349	1.4349	+0.26%	+3.99%	+3.67%	+43.49%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2024-12-23	0.8923	0.8923	+0.26%	-1.14%	--	-10.77%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2024-12-23	0.8840	0.8840	+0.25%	-1.73%	--	-11.60%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2024-12-19	1.0107	1.0107	+0.25%	--	--	+1.07%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2024-12-23	2.481	4.178	+0.24%	+12.72%	-34.33%	+498.04%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2024-12-19	0.7874	0.7874	+0.24%	+8.52%	-20.59%	-21.26%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-12-19	1.0262	1.0262	+0.23%	+4.68%	--	+2.62%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2024-12-19	1.0254	1.0254	+0.22%	+11.97%	-29.05%	+2.54%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2024-12-23	1.148	1.148	+0.17%	-1.96%	-17.05%	-9.96%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2024-12-19	0.8919	0.8919	+0.17%	+10.00%	--	-10.81%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2024-12-23	1.196	1.196	+0.17%	-1.16%	-15.06%	+19.60%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2024-12-23	0.8972	0.9472	+0.17%	+3.45%	-10.81%	-5.87%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2024-12-19	0.9025	0.9025	+0.17%	+3.57%	--	-9.75%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2024-12-23	1.0844	1.0844	+0.17%	+5.32%	+5.19%	+4.44%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2024-12-19	0.9107	0.9107	+0.16%	+4.08%	--	-8.93%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2024-12-23	2.439	2.439	+0.16%	+2.82%	-33.40%	-30.81%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2024-12-23	2.471	3.800	+0.16%	+3.26%	-32.60%	+397.07%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2024-12-19	0.8793	0.8793	+0.16%	+7.49%	--	-12.07%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2024-12-19	0.8806	0.8806	+0.16%	+9.45%	--	-11.94%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-12-19	1.0258	1.0258	+0.16%	+4.57%	--	+2.58%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2024-12-23	1.0925	1.0925	+0.16%	+5.53%	+5.81%	+9.25%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2024-12-19	0.8661	0.8661	+0.15%	+4.50%	--	-13.39%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2024-12-19	0.8687	0.8687	+0.15%	+6.96%	--	-13.13%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2024-12-19	0.8757	0.8757	+0.15%	+4.91%	--	-12.43%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2024-12-23	0.6267	0.6267	+0.14%	+13.51%	-36.81%	-37.33%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2024-12-20	1.0447	1.0447	+0.13%	+4.16%	--	+4.47%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2024-12-20	1.0528	1.0528	+0.13%	+4.47%	--	+5.28%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2024-12-23	0.6147	0.6147	+0.13%	+12.79%	-37.97%	-38.53%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2024-12-19	0.7178	0.7178	+0.13%	+6.01%	-27.70%	-28.22%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2024-12-23	2.427	2.427	+0.12%	+2.62%	--	-28.68%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2024-12-23	1.0090	1.0090	+0.12%	--	--	+0.90%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2024-12-23	1.0096	1.0096	+0.12%	--	--	+0.96%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2024-12-23	1.2857	1.2857	+0.12%	+6.37%	-2.94%	+28.57%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2024-12-23	0.871	1.245	+0.11%	+4.56%	-30.78%	+15.31%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2024-12-19	0.7081	0.7081	+0.11%	+5.58%	-28.57%	-29.19%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2024-12-23	1.2276	1.2276	+0.11%	+5.73%	-4.68%	+22.76%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2024-12-23	1.1059	1.1059	+0.10%	+10.31%	+7.58%	+10.59%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2024-12-23	1.0106	1.0106	+0.10%	+5.86%	+0.72%	+1.06%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2024-12-23	1.5745	1.5745	+0.10%	+5.44%	--	-20.65%	正常
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2024-12-19	1.2690	1.2690	+0.09%	+3.78%	-25.30%	+26.90%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2024-12-19	1.2801	1.2801	+0.09%	+4.22%	--	-6.94%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2024-12-23	1.8135	1.8135	+0.09%	+23.20%	--	-8.60%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2024-12-23	1.6026	1.6026	+0.09%	+6.12%	-35.68%	+60.26%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2024-12-23	0.9977	0.9977	+0.09%	+5.42%	-0.49%	-0.23%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2024-12-23	1.0106	1.0106	+0.09%	+5.86%	+0.72%	+1.06%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2024-12-23	0.9112	1.1612	+0.09%	+9.49%	-38.61%	+5.56%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2024-12-19	1.2996	1.2996	+0.08%	+3.58%	-22.37%	+29.96%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2024-12-19	1.3095	1.3095	+0.08%	+3.95%	--	-7.16%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2024-12-23	0.9800	0.9800	+0.08%	+26.86%	--	-2.00%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2024-12-23	0.6807	0.6807	+0.07%	+3.07%	-31.39%	-31.93%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2024-12-23	1.0937	1.0937	+0.07%	+9.71%	+8.07%	+9.37%	正常
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2024-12-23	1.1068	1.1068	+0.07%	--	--	+7.05%	正常
014509	汇添富先进制造混合C	2024-12-23	0.9693	0.9693	+0.07%	+26.36%	--	-3.07%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2024-12-23	1.4264	1.4264	+0.07%	+6.85%	+4.27%	+4.88%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2024-12-23	1.4438	1.4438	+0.07%	+7.27%	+5.39%	+44.38%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2024-12-23	2.967	2.967	+0.07%	+14.38%	--	-15.97%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2024-12-23	2.989	2.989	+0.07%	+14.61%	--	-15.35%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2024-12-19	1.2012	1.2012	+0.07%	+1.70%	-21.30%	+20.12%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2024-12-19	1.2100	1.2100	+0.07%	+2.03%	--	-7.14%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2024-12-23	1.1067	1.1067	+0.06%	+10.09%	+9.20%	+10.67%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2024-12-19	0.9894	0.9894	+0.05%	+5.35%	--	-1.06%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-12-19	1.0230	1.0230	+0.05%	+4.45%	--	+2.30%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-12-19	1.0294	1.0294	+0.05%	+4.75%	--	+3.68%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2024-12-19	1.0340	1.0340	+0.05%	+4.05%	--	+3.40%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2024-12-19	1.0397	1.0397	+0.05%	+4.36%	--	+3.97%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2024-12-23	1.1242	1.1242	+0.04%	+9.26%	+7.55%	+12.42%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2024-12-23	1.1414	1.1414	+0.04%	--	--	+9.60%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2024-12-23	1.1414	1.1414	+0.04%	+9.70%	+8.84%	+14.14%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2024-12-23	0.9294	0.9294	+0.04%	+6.93%	-4.41%	-7.06%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2024-12-23	3.021	3.590	+0.03%	+15.04%	-33.60%	+323.19%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2024-12-23	0.5039	0.5039	+0.02%	+12.43%	-39.88%	-49.61%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2024-12-23	0.5154	3.5596	+0.02%	+5.81%	-40.44%	+304.79%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2024-12-23	1.2730	1.2730	+0.02%	+1.14%	-40.82%	+27.30%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2024-12-23	0.9935	0.9935	+0.01%	+9.21%	+2.92%	-0.65%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2024-12-19	1.0558	1.0558	+0.01%	--	--	+5.58%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2024-12-23	0.856	1.230	+0.00%	+4.14%	-31.63%	+13.50%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2024-12-23	0.6426	0.6426	+0.00%	+9.96%	--	-28.43%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2024-12-23	0.6497	0.6497	+0.00%	+10.21%	-31.25%	-35.43%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2024-12-23	0.6402	0.6402	+0.00%	+9.83%	--	-28.70%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2024-12-23	0.4961	0.4961	+0.00%	+11.96%	-40.60%	-50.39%	正常	申购定投
004687	汇添富熙和混合A	2024-12-23	1.2871	1.3721	-0.01%	-0.76%	-8.88%	+38.23%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-12-19	0.9895	0.9895	-0.02%	+5.36%	--	+3.11%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-12-19	0.9825	0.9825	-0.03%	+5.00%	-1.95%	-1.75%	正常	申购定投
004688	汇添富熙和混合C	2024-12-23	1.2772	1.3622	-0.03%	-0.88%	-9.20%	+37.19%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-12-19	0.9717	0.9717	-0.06%	+5.47%	--	+2.47%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-12-19	0.9655	0.9655	-0.06%	+5.15%	-3.98%	-3.45%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2024-12-23	0.9015	0.9015	-0.07%	+11.28%	--	-25.47%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2024-12-23	1.310	1.310	-0.08%	+2.66%	-51.94%	+31.00%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2024-12-23	0.9152	0.9152	-0.08%	+12.13%	-34.95%	-8.48%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2024-12-23	0.8996	0.8996	-0.08%	+11.45%	--	-25.63%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2024-12-23	0.9596	0.9596	-0.08%	+7.49%	-4.56%	-4.04%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2024-12-23	0.9587	0.9587	-0.09%	--	--	+5.37%	正常
009737	汇添富稳健收益混合C	2024-12-23	0.9427	0.9427	-0.10%	+7.06%	-5.70%	-5.73%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2024-12-23	4.991	4.991	-0.10%	-1.64%	-39.11%	+399.10%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2024-12-23	0.9802	0.9802	-0.10%	+4.47%	-5.79%	-1.98%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2024-12-23	0.6973	0.6973	-0.11%	+0.56%	-42.34%	-30.27%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2024-12-23	0.6789	0.6789	-0.12%	-0.03%	-43.37%	-32.11%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2024-12-23	0.4916	0.4916	-0.12%	+0.31%	-49.38%	-50.84%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2024-12-23	0.4821	0.4821	-0.12%	-0.29%	-50.27%	-51.79%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2024-12-23	0.7806	0.7806	-0.13%	+6.83%	-21.92%	-21.94%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2024-12-23	0.7300	0.7300	-0.14%	+8.49%	-30.92%	-27.00%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2024-12-23	0.7946	0.7946	-0.14%	+7.45%	-20.53%	-20.54%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2024-12-23	0.7205	0.7205	-0.14%	+8.07%	-31.73%	-27.95%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2024-12-23	1.293	1.293	-0.15%	+2.13%	--	-44.63%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2024-12-23	1.4215	1.4645	-0.15%	+6.26%	+0.15%	+46.59%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2024-12-23	1.0971	1.0971	-0.15%	+6.33%	+6.51%	+9.71%	正常
015192	汇添富社会责任混合C	2024-12-23	1.288	1.288	-0.16%	+2.06%	--	-44.84%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2024-12-23	0.8328	0.8328	-0.16%	+13.31%	--	-16.72%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2024-12-23	1.3740	1.4170	-0.16%	+5.87%	-1.01%	+41.80%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2024-12-23	1.0899	1.0899	-0.16%	+5.95%	--	+3.95%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2024-12-23	0.6022	0.6022	-0.17%	+10.94%	-35.16%	-39.78%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2024-12-23	0.8228	0.8228	-0.17%	+12.88%	--	-17.72%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2024-12-23	0.7183	0.7183	-0.22%	+6.70%	--	-28.17%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2024-12-23	0.9808	0.9808	-0.22%	+7.70%	+2.47%	-1.92%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-12-19	1.0038	1.0038	-0.23%	+6.63%	+0.31%	+0.38%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-12-19	1.0099	1.0099	-0.24%	+6.94%	--	+4.18%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2024-12-23	0.7102	0.7102	-0.24%	+6.25%	--	-28.98%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2024-12-23	0.7853	0.7853	-0.25%	-8.97%	--	-21.47%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2024-12-23	0.7767	0.7767	-0.26%	-9.55%	--	-22.33%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2024-12-23	0.9916	1.4916	-0.26%	+17.39%	-39.76%	+39.78%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-12-19	0.9681	0.9681	-0.27%	+6.61%	-3.31%	-3.19%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-12-19	0.9744	0.9744	-0.28%	+6.95%	--	+1.67%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2024-12-23	1.0472	1.0472	-0.29%	+8.78%	--	+4.72%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2024-12-23	0.8714	0.8714	-0.29%	+10.82%	--	-12.86%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2024-12-23	0.8614	0.8614	-0.29%	+10.38%	--	-13.86%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2024-12-23	1.0368	1.0368	-0.30%	+7.93%	--	+3.68%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2024-12-23	0.5769	0.5769	-0.38%	+20.94%	-38.01%	-42.31%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2024-12-23	0.5672	0.5672	-0.39%	+20.35%	-38.94%	-43.28%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2024-12-23	1.0125	1.0125	-0.46%	+17.49%	-30.80%	+1.25%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2024-12-23	0.9855	0.9855	-0.46%	+16.78%	-32.03%	-1.45%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2024-12-23	1.900	2.452	-0.47%	+1.77%	-42.61%	+143.24%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2024-12-23	0.9875	0.9875	-0.47%	--	--	-1.25%	正常
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2024-12-23	0.9863	0.9863	-0.47%	--	--	-1.37%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2024-12-23	0.6816	0.6816	-0.53%	+0.95%	--	-31.84%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2024-12-23	0.6739	0.6739	-0.53%	+0.42%	--	-32.61%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2024-12-23	0.5101	0.5101	-0.55%	+7.21%	-44.23%	-48.99%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2024-12-23	0.5220	0.5220	-0.55%	+7.83%	-43.23%	-47.80%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2024-12-23	0.4791	0.4791	-0.56%	+5.67%	--	+1.40%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2024-12-23	0.4860	0.4860	-0.57%	+6.07%	--	+1.78%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合	2024-12-23	1.2651	1.2651	-0.58%	+6.45%	-5.85%	+26.51%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2024-12-23	0.7424	0.7424	-0.60%	+0.18%	-25.48%	-25.76%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2024-12-23	0.7538	0.7538	-0.61%	+0.69%	-24.35%	-24.62%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2024-12-23	0.7588	0.7588	-0.62%	+7.74%	-39.66%	-24.12%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2024-12-23	1.450	1.450	-0.62%	+6.46%	-31.51%	+45.00%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2024-12-23	0.4494	0.4494	-0.62%	+7.67%	-46.13%	-55.06%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2024-12-23	0.7382	0.7382	-0.62%	+7.09%	-40.74%	-26.18%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2024-12-23	0.7510	0.7510	-0.65%	+1.31%	--	-24.90%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2024-12-23	0.7408	0.7408	-0.66%	+0.71%	--	-25.92%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2024-12-23	1.7630	3.1640	-0.67%	+2.28%	-43.84%	+289.61%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2024-12-23	0.7251	0.7251	-0.67%	+12.33%	-26.49%	-27.49%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2024-12-23	1.479	1.479	-0.67%	+6.86%	-30.66%	+47.90%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2024-12-23	0.7152	0.7152	-0.68%	+11.87%	-27.37%	-28.48%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2024-12-23	0.9896	0.9896	-0.71%	-2.36%	-37.80%	-1.04%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2024-12-23	0.9616	0.9616	-0.71%	-2.94%	-38.91%	-3.84%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2024-12-23	1.7611	1.7611	-0.77%	+13.58%	-25.69%	+76.11%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2024-12-23	1.7417	1.7417	-0.77%	+13.10%	--	-9.20%	正常
015183	汇添富文体娱乐混合C	2024-12-23	1.7322	1.7322	-0.77%	+12.85%	--	-9.70%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2024-12-23	1.513	1.513	-0.79%	+1.07%	-24.65%	+51.30%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2024-12-23	0.6417	0.6417	-0.79%	+12.01%	-35.09%	-35.83%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2024-12-23	1.504	1.504	-0.79%	+0.80%	--	-17.77%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2024-12-23	1.495	1.495	-0.80%	+0.67%	--	-16.06%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2024-12-23	0.9035	0.9035	-1.07%	+20.61%	-12.02%	-9.65%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2024-12-23	0.8889	0.8889	-1.08%	+20.01%	-13.32%	-11.11%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2024-12-23	2.1643	7.6945	-1.09%	-0.31%	-36.74%	+1219.75%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2024-12-23	0.816	1.151	-1.09%	+12.09%	-42.33%	+6.65%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2024-12-23	1.0032	1.0032	-1.09%	-8.11%	-25.79%	+0.32%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2024-12-23	0.786	1.121	-1.13%	+12.61%	-41.60%	+3.97%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2024-12-23	0.5432	0.5432	-1.15%	+8.62%	-41.34%	-45.68%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2024-12-23	0.5306	0.5306	-1.15%	+7.96%	-42.40%	-46.94%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2024-12-23	1.0361	1.0361	-1.21%	+24.31%	--	+3.61%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2024-12-23	1.0229	1.0229	-1.22%	+23.57%	--	+2.29%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2024-12-23	1.0271	1.0271	-1.22%	+23.79%	--	+2.71%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2024-12-23	0.5913	0.5913	-1.24%	+10.28%	-40.42%	-40.87%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2024-12-23	2.388	2.388	-1.24%	+1.44%	--	-18.33%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2024-12-23	2.414	2.666	-1.27%	+1.86%	-32.04%	+169.74%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2024-12-23	0.7098	0.7098	-1.28%	+12.56%	-35.60%	-29.02%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2024-12-23	2.382	2.382	-1.28%	+1.23%	--	-18.54%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2024-12-23	1.191	1.191	-1.33%	-4.26%	-51.15%	+19.10%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2024-12-20	1.0370	1.0370	-1.36%	+5.22%	--	+3.70%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2024-12-23	0.8535	0.8535	-1.52%	+6.57%	--	-14.65%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2024-12-23	0.6003	0.6003	-1.53%	+9.97%	-36.72%	-39.97%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2024-12-23	0.8640	0.8640	-1.53%	+7.22%	--	-13.60%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2024-12-23	0.6119	0.6119	-1.53%	+10.53%	-35.77%	-38.81%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2024-12-23	0.8963	0.9386	-1.55%	+12.00%	-28.76%	-7.21%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2024-12-23	0.5000	0.5000	-1.57%	-17.38%	-49.05%	-50.00%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2024-12-23	0.4829	0.4829	-1.59%	-18.06%	-50.27%	-51.71%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2024-12-23	1.2681	1.2681	-1.62%	-17.87%	-51.16%	+26.81%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2024-12-23	1.549	1.928	-1.65%	-12.83%	-48.21%	+101.32%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2024-12-23	1.652	1.707	-1.78%	-3.05%	-0.06%	+73.80%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2024-12-23	1.202	1.202	-1.80%	-3.30%	--	-31.43%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2024-12-23	1.715	1.770	-1.83%	-2.67%	+1.12%	+80.27%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2024-12-23	1.222	1.222	-1.85%	-2.71%	-42.66%	+22.20%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2024-12-23	1.208	1.208	-1.87%	-3.05%	--	-31.09%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2024-12-23	0.9048	0.9048	-1.92%	+12.24%	--	-9.52%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2024-12-23	0.9150	0.9150	-1.92%	+12.68%	--	-8.50%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2024-12-23	1.6728	1.6938	-1.95%	+13.23%	-30.88%	+70.62%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2024-12-23	1.6618	1.6618	-1.95%	+12.98%	--	-27.40%	正常
014836	汇添富创新活力混合C	2024-12-23	1.6322	1.6322	-1.95%	+12.36%	--	-27.33%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2024-12-23	1.1862	1.2492	-1.99%	+46.46%	+27.31%	+24.30%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2024-12-23	1.1710	1.2340	-1.99%	+45.88%	+25.78%	+22.77%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2024-12-23	0.8592	0.8592	-2.00%	-4.66%	-12.71%	-14.08%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2024-12-23	0.8721	0.8721	-2.00%	-4.28%	-11.66%	-12.79%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2024-12-23	4.325	4.575	-2.04%	+9.24%	-25.42%	+419.63%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2024-12-23	2.0213	2.0213	-2.16%	+18.96%	-19.91%	+102.13%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2024-12-23	1.9317	1.9317	-2.17%	+17.97%	-21.81%	+93.17%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2024-12-23	0.6023	0.6023	-2.29%	+17.00%	-27.58%	-39.77%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2024-12-23	0.6142	0.6142	-2.29%	+17.57%	-26.49%	-38.58%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2024-12-23	0.9676	0.9676	-2.30%	+4.40%	--	-3.24%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2024-12-23	0.9602	0.9602	-2.31%	+3.82%	--	-3.98%	正常
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2024-12-23	0.9374	0.9374	--	--	--	--	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2024-12-23	0.9448	0.9448	--	--	--	--	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2024-12-23	1.0011	1.0011	--	--	--	--	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2024-12-23	0.9984	0.9984	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-12-20	$3.8161	$3.8161	+1.31%	--	--	+14.40%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-12-20	3.8671	3.8671	+1.30%	+31.00%	+48.91%	+286.71%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-12-20	3.8261	3.8261	+1.30%	+30.49%	--	+80.22%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-12-20	3.8037	3.8037	+1.30%	+30.26%	--	+79.25%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2024-12-20	1.110	1.110	+1.19%	+25.85%	--	+28.62%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2024-12-20	1.116	1.116	+1.18%	+26.39%	+50.61%	+11.60%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2024-12-20	1.2496	1.2496	+0.92%	--	--	+24.96%	已上市
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2024-12-20	1.1360	1.1360	+0.89%	+6.45%	--	+13.60%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2024-12-20	1.6736	1.6736	+0.83%	+30.10%	--	+67.36%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-12-20	$1.0492	$1.0492	+0.81%	+3.21%	--	+4.92%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-12-20	1.0923	1.0923	+0.79%	+4.50%	--	+9.23%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-12-20	1.0881	1.0881	+0.79%	+4.29%	--	+8.81%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-12-23	0.9373	0.9373	+0.70%	+25.19%	+2.39%	-6.27%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-12-23	0.9395	1.0845	+0.70%	+25.22%	+2.61%	+7.42%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-12-20	$1.3164	$1.3164	+0.54%	+21.56%	--	+31.64%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-12-20	1.3109	1.3109	+0.53%	+22.69%	--	+31.09%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-12-20	1.3179	1.3179	+0.53%	+23.16%	--	+31.79%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-12-20	$1.1388	$1.1388	+0.47%	+5.92%	--	+13.88%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-12-20	$1.1361	$1.1361	+0.46%	+5.91%	--	+13.61%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-12-20	1.1876	1.1876	+0.45%	+7.33%	--	+18.76%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-12-20	1.1720	1.1720	+0.45%	+6.71%	--	+17.20%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2024-12-23	0.6700	0.6700	+0.42%	-7.65%	--	-33.00%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-12-23	1.0090	1.0090	+0.40%	--	--	+0.90%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-12-23	1.0107	1.0107	+0.39%	--	--	+1.07%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-12-20	$2.1119	$2.1119	+0.32%	+11.40%	-4.46%	+111.19%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-12-20	2.2236	2.2236	+0.31%	+12.87%	+7.44%	+122.36%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-12-20	2.0861	2.0861	+0.31%	+11.75%	+4.26%	+108.61%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2024-12-23	1.1598	1.1598	+0.22%	+28.08%	--	+15.98%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-12-23	0.7466	0.7466	+0.20%	+25.54%	-14.99%	-25.34%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-12-23	0.7519	0.7519	+0.20%	+25.78%	-14.43%	-24.81%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2024-12-20	$0.9910	$0.9910	+0.15%	-0.83%	-8.59%	-0.90%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2024-12-20	$0.9569	$0.9569	+0.15%	-1.24%	-9.73%	-4.31%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2024-12-20	1.0068	1.0068	+0.13%	+0.02%	+1.48%	+0.68%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2024-12-20	1.0331	1.0331	+0.13%	+0.45%	+2.76%	+3.31%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-12-20	$1.8540	$1.8540	+0.09%	+5.46%	-23.57%	+85.40%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2024-12-20	$1.8540	$1.8540	+0.09%	+5.46%	-23.57%	+85.40%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-12-20	1.9969	1.9969	+0.08%	+6.86%	-14.05%	+99.69%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-12-20	0.602	0.752	-0.99%	-8.23%	-32.21%	-37.57%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-12-20	0.596	0.596	-1.16%	-8.73%	--	-34.86%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2024-12-20	1.3174	1.3174	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-12-23	1.3182	1.3182	+1.58%	+38.39%	+25.01%	+31.82%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-12-23	1.3116	1.3116	+1.57%	+38.25%	+24.63%	+31.16%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-12-23	1.3767	1.3767	+0.49%	+16.69%	-4.93%	+37.67%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-12-23	1.3570	1.3570	+0.48%	+16.33%	-5.78%	+35.70%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-12-23	0.9175	0.9175	+0.39%	+15.47%	--	-8.25%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-12-23	0.9210	0.9210	+0.39%	+15.69%	--	-7.90%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2024-12-23	1.0789	1.0959	+0.35%	--	--	+9.59%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2024-12-23	1.0772	1.0922	+0.34%	--	--	+9.22%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2024-12-23	1.0840	1.0840	+0.10%	--	--	+8.40%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2024-12-23	1.0825	1.0825	+0.09%	--	--	+8.25%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2024-12-23	1.0810	1.1140	+0.04%	--	--	+11.49%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2024-12-23	1.0830	1.1160	+0.04%	--	--	+11.69%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2024-12-23	1.0977	1.0977	-0.12%	+12.29%	--	+9.77%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2024-12-23	1.0930	1.0930	-0.13%	+11.84%	--	+9.30%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2024-12-23	0.4701	0.4701	-0.19%	-5.16%	-46.20%	-52.99%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2024-12-23	0.4664	0.4664	-0.19%	-5.41%	-46.60%	-53.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2024-12-23	0.7775	0.7775	-0.32%	+7.17%	--	-22.25%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2024-12-23	0.7721	0.7721	-0.34%	+6.89%	--	-22.79%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-12-23	0.9731	0.9731	-0.42%	+10.54%	-24.48%	-2.69%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-12-23	0.9875	0.9875	-0.42%	+10.78%	-23.88%	-1.25%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2024-12-23	2.2289	2.2289	-0.49%	-0.02%	-31.12%	+122.89%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2024-12-23	2.2099	2.2099	-0.50%	-0.28%	-31.64%	-29.63%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2024-12-23	0.9259	0.9259	-0.84%	+24.75%	--	+12.00%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-12-23	0.9324	0.9324	-0.84%	+25.24%	+4.14%	-6.76%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2024-12-23	1.3313	1.3313	-0.88%	--	--	+33.13%	931235 中证电信	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2024-12-23	1.3293	1.3293	-0.88%	--	--	+32.93%	931235 中证电信	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2024-12-23	0.8734	0.8734	-0.89%	-8.73%	-36.32%	-12.66%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2024-12-23	0.8936	0.8936	-0.89%	-8.37%	-35.55%	-10.64%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2024-12-23	1.1547	1.1547	-0.94%	-14.07%	-45.10%	+15.47%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2024-12-23	1.1351	1.1351	-0.94%	-14.41%	-45.75%	+13.51%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2024-12-23	0.4993	0.4993	-1.11%	+4.72%	--	-31.54%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2024-12-23	0.5043	0.5043	-1.12%	+5.13%	-50.84%	-49.57%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2024-12-23	0.5001	0.5001	-1.13%	+4.86%	-51.21%	-49.99%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2024-12-23	1.6216	1.6216	-1.22%	+6.85%	-46.93%	+62.16%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2024-12-23	1.2008	1.2008	-1.23%	+29.62%	+0.23%	+20.08%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2024-12-23	1.2084	1.2084	-1.23%	+29.95%	+0.97%	+20.84%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2024-12-23	1.6503	1.6503	-1.23%	+7.11%	-46.53%	+65.03%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-12-23	0.7565	0.7565	-1.29%	-10.49%	--	-24.35%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-12-23	0.7624	0.7624	-1.29%	-10.15%	--	-23.76%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2024-12-23	0.7586	0.7586	-1.30%	-10.37%	--	-24.14%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2024-12-23	1.0348	1.0348	-1.41%	+31.37%	--	+3.48%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2024-12-23	1.0255	1.0255	-1.41%	+30.80%	--	+2.55%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常
501011	中药基金LOF	2024-12-23	1.1640	1.1640	-1.46%	-1.87%	-3.28%	+16.40%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2024-12-23	1.1332	1.1332	-1.47%	-2.27%	-4.44%	+13.32%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501006	精准医C	2024-12-23	0.7486	0.7486	-1.71%	-12.86%	-46.74%	-25.14%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2024-12-23	0.7745	0.7745	-1.71%	-12.53%	-46.10%	-22.55%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2024-12-23	0.8269	0.8269	-1.76%	+28.92%	-14.07%	-17.31%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2024-12-23	0.8344	0.8344	-1.77%	+29.30%	-13.31%	-16.56%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常
020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	2024-12-23	1.5287	1.5287	-1.90%	--	--	+52.87%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	2024-12-23	1.5263	1.5263	-1.90%	--	--	+52.63%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2024-12-23	0.4912	0.4912	-2.11%	+10.96%	-27.58%	-50.88%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2024-12-23	0.4811	0.4811	-2.12%	+10.50%	-28.45%	-51.89%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2024-12-23	0.8699	0.8699	-3.45%	-6.08%	-24.23%	-13.01%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2024-12-23	0.8940	0.8940	-3.46%	-5.71%	-23.31%	-10.60%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2024-12-23	1.3396	1.3396	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2024-12-23	1.3382	1.3382	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2024-12-23	0.8697	0.8697	+0.76%	+21.84%	--	-13.03%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2024-12-23	0.8638	0.8638	+0.76%	+21.59%	--	-13.62%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2024-12-23	1.1992	1.1992	+0.66%	+24.61%	--	+19.92%	H30356 800价值	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2024-12-23	1.1938	1.1938	+0.66%	+24.08%	--	+19.38%	H30356 800价值	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2024-12-23	1.3241	1.3241	+0.14%	+20.14%	-14.46%	+32.41%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2024-12-23	1.3045	1.3045	+0.13%	+19.83%	-15.10%	+30.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-12-23	1.0548	1.0548	+0.03%	+2.42%	--	+5.48%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2024-12-23	1.128	1.463	-0.27%	+17.13%	+0.26%	+50.88%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2024-12-23	1.120	1.131	-0.27%	+16.55%	--	+5.78%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2024-12-23	0.9071	0.9071	-0.29%	+13.90%	-11.28%	-9.29%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2024-12-23	0.9102	0.9102	-0.30%	+14.00%	-11.07%	-8.98%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2024-12-23	0.9125	0.9125	-0.44%	+17.74%	--	-8.75%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2024-12-23	0.9064	0.9064	-0.44%	+17.46%	--	-9.36%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2024-12-23	1.4754	1.4754	-0.69%	+15.39%	-27.17%	+47.54%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2024-12-23	1.4650	1.4650	-0.70%	+14.94%	--	-7.67%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2024-12-23	1.0825	1.0825	-1.58%	+8.87%	-16.72%	+8.25%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2024-12-23	1.1008	1.1008	-1.58%	+9.09%	-16.15%	+10.08%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2024-12-23	1.1303	1.1303	-2.50%	+12.12%	--	+13.03%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2024-12-23	1.1391	1.1391	-2.51%	+12.56%	--	+13.91%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2024-12-23	0.9120	0.9120	-2.61%	+4.62%	--	-8.80%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2024-12-23	0.9060	0.9060	-2.62%	+4.17%	--	-9.40%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2024-12-23	1.1245	1.1245	-3.25%	+14.06%	--	+12.45%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2024-12-23	1.1296	1.1296	-3.25%	+14.52%	--	+12.96%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2024-12-23	1.0252	1.0252	+1.36%	+23.40%	+23.25%	+2.52%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
501305	港股高股息LOF	2024-12-23	1.0554	1.0554	+1.36%	+23.79%	+24.90%	+5.54%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
018947	汇添富沪深300安中指数C	2024-12-23	1.8660	2.3740	+0.08%	+15.91%	--	+2.17%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-12-23	1.8768	2.3848	+0.07%	+16.38%	-5.10%	+144.69%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2024-12-23	0.8387	0.8387	-1.78%	+6.64%	--	-16.13%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2024-12-23	0.8417	0.8417	-1.79%	+6.90%	--	-15.83%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2024-12-23	1.8768	1.8768	--	--	--	--	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2024-12-23	0.8761	0.8761	+0.89%	+14.63%	--	-12.39%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2024-12-23	0.8652	0.8652	+0.87%	+14.17%	--	-13.48%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2024-12-23	0.8675	0.8675	+0.87%	+13.67%	--	+5.29%	000016.SH 上证50指数	正常
005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-12-23	1.3509	1.5608	-0.06%	+19.65%	-6.65%	+59.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-12-23	1.3273	1.5372	-0.06%	+19.18%	-7.76%	-2.53%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2024-12-23	0.6216	0.6216	-0.06%	+15.18%	-30.18%	-37.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2024-12-23	0.6024	0.6024	-0.07%	+14.26%	-31.83%	-39.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2024-12-23	1.0843	1.0843	-0.51%	+15.72%	--	+8.43%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2024-12-23	1.0775	1.0775	-0.52%	+15.27%	--	+7.75%	000906 中证800指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2024-12-23	1.6314	1.8964	-1.52%	+14.08%	--	+9.89%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2024-12-23	1.6160	1.8810	-1.52%	+13.62%	--	+10.43%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2024-12-23	0.7953	0.7953	-1.69%	+2.73%	-23.74%	-20.47%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2024-12-23	0.7748	0.7748	-1.70%	+1.91%	-25.55%	-22.52%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2024-12-23	1.0530	1.0530	-2.50%	+7.88%	--	+5.30%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2024-12-23	1.0573	1.0573	-2.51%	+8.15%	--	+5.73%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2024-12-23	0.9951	0.9951	-0.26%	--	--	-0.49%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2024-12-23	0.9950	0.9950	-0.26%	--	--	-0.50%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2024-12-23	1.3538	1.3538	-3.00%	--	--	+35.38%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2024-12-23	1.3512	1.3512	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2024-12-23	1.6317	1.6317	--	--	--	--	000905 中证500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2024-12-23	1.3531	1.3531	--	--	--	--	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF龙头	2024-12-23	1.3364	1.4684	+1.67%	+41.30%	+27.08%	+47.44%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2024-12-23	1.0573	1.0783	+1.50%	--	--	+7.94%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2024-12-23	1.3938	1.3938	+0.70%	+12.79%	+47.01%	+39.38%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2024-12-23	1.2907	1.2907	+0.51%	+17.73%	-5.12%	+29.07%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2024-12-23	0.9785	0.9785	+0.48%	--	--	-2.15%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2024-12-23	0.7497	0.7497	+0.42%	+16.70%	--	-25.03%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2024-12-23	1.0532	1.1032	+0.37%	+21.98%	--	+10.58%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2024-12-23	1.8172	1.8172	+0.32%	+35.49%	+9.23%	+81.72%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2024-12-23	0.9450	0.9450	+0.11%	--	--	-5.50%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2024-12-23	0.4805	0.4805	-0.04%	-6.86%	-53.44%	-51.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2024-12-23	0.8695	0.8695	-0.11%	+12.76%	--	-13.05%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2024-12-23	0.9826	0.9826	-0.45%	+14.46%	-22.98%	-1.74%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2024-12-23	0.8207	3.2828	-0.52%	-0.38%	-32.91%	+228.28%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2024-12-23	0.7746	0.7746	-0.86%	+24.51%	-19.33%	-22.54%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2024-12-23	0.8647	0.9547	-0.88%	+26.68%	+4.20%	-4.28%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2024-12-23	1.4024	1.4024	-0.93%	+45.54%	--	+40.24%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2024-12-23	1.2888	1.2888	-0.94%	-9.07%	-37.38%	+28.88%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2024-12-23	0.5869	0.5869	-1.18%	+5.33%	--	-41.31%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2024-12-23	1.2745	1.2745	-1.29%	+31.64%	--	+27.45%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2024-12-23	0.6525	0.6525	-1.32%	+5.91%	-48.69%	-34.75%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2024-12-23	0.7579	0.7579	-1.37%	-10.11%	--	-24.21%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2024-12-23	0.3491	0.3491	-1.38%	-18.81%	-55.38%	-65.09%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560080	中药ETF	2024-12-23	1.1161	1.1161	-1.54%	-2.10%	--	+11.61%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2024-12-23	0.8304	0.8304	-1.55%	+6.52%	--	-16.96%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2024-12-23	0.7573	0.7573	-1.64%	+33.09%	-9.81%	-24.27%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2024-12-23	0.7337	0.7337	-1.79%	+29.06%	-20.57%	-26.63%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2024-12-23	0.8999	0.8999	-2.51%	+12.97%	--	-10.01%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2024-12-23	1.2754	1.2754	-3.18%	--	--	+27.54%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
159590	软件50ETF	2024-12-23	1.0481	1.0481	--	--	--	--	H30202 中证全指软件指数	已上市	--
宽基类
560050	MSCI中国A50ETF	2024-12-23	0.8226	0.8226	+0.81%	+23.01%	-18.11%	-17.74%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2024-12-23	1.1849	1.1849	+0.71%	+27.19%	--	+18.49%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159630	中证A100ETF基金	2024-12-23	1.1059	1.1059	+0.32%	+20.30%	--	+10.59%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2024-12-23	0.8040	0.8040	+0.24%	+22.60%	-7.92%	-19.60%	H30455 沪港深500	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2024-12-23	1.1466	1.1466	+0.15%	+20.44%	-15.05%	+14.66%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2024-12-23	0.9887	0.9887	-0.28%	--	--	-1.13%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2024-12-23	1.0172	1.1292	-0.31%	+18.57%	-14.46%	+13.93%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2024-12-23	1.1348	1.1348	-0.38%	+17.89%	--	+13.48%	000001 上证综合指数	已上市	--
159912	深300ETF	2024-12-23	1.4285	1.4285	-0.74%	+15.96%	-28.81%	+42.85%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2024-12-23	0.8918	0.8918	-2.78%	+7.97%	--	-10.82%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2024-12-23	1.0539	1.0539	-4.60%	+5.32%	--	+5.39%	932000 中证2000指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2024-12-23	1.0696	1.1066	+0.05%	+15.39%	--	+10.69%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2024-12-23	1.0515	1.0515	-1.57%	+12.54%	--	+5.15%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2024-12-23	111.1493	111.1493	+0.03%	+1.57%	+5.12%	+11.13%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2024-12-23	110.3074	110.3074	+0.03%	+1.42%	+4.66%	+10.29%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2024-12-23	0.3812	1.522%	1.72%	正常
519518	汇添富货币A	2024-12-23	0.3812	1.522%	1.72%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2024-12-23	0.3812	1.522%	1.74%	正常
012830	汇添富货币E	2024-12-23	0.4466	1.767%	1.98%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2024-12-23	0.4466	1.767%	1.96%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2024-12-23	0.3775	1.363%	1.68%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-09-03	0.4661	1.713%	1.00%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2024-12-23	0.4185	1.515%	1.83%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2024-12-23	0.6105	1.668%	1.91%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2024-12-23	0.5450	1.425%	1.68%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2024-12-23	0.4383	1.628%	1.96%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2024-12-23	0.3727	1.385%	1.71%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2024-12-23	0.3727	1.384%	1.71%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2024-12-23	0.3873	1.438%	1.76%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2024-12-23	0.3980	1.493%	1.79%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2024-12-23	0.4178	1.573%	1.85%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2024-12-23	0.4646	1.746%	2.04%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2024-12-23	0.3989	1.503%	1.79%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2024-12-23	0.4461	1.430%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2024-12-23	0.4456	1.430%	1.69%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2024-12-23	0.5110	1.672%	1.93%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-12-24)	净赎回上限 (2024-12-24)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2024-12-23	0.4051	1.494%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2024-12-23	0.4642	1.731%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2024-12-23	0.4454	1.429%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-12-24)	净赎回上限 (2024-12-24)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2024-12-23	0.2941	1.011%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2024-12-23	0.4660	1.608%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

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