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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-10-20	1.213	1.213	+1.76%	+25.57%	+19.98%	+21.30%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-10-20	1.6525	1.6525	+1.59%	+37.78%	-1.79%	+65.25%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-10-20	1.6284	1.6284	+1.58%	+37.21%	-3.00%	+1.24%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-10-20	1.6159	1.6159	+1.58%	+36.94%	-3.56%	+0.47%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2025-10-20	1.3054	1.3054	+0.97%	+11.62%	+7.30%	+30.54%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-10-20	1.2555	1.2555	+0.97%	+10.96%	+5.39%	+25.55%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-10-20	0.7553	0.7553	+0.63%	+17.98%	+1.36%	-24.47%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-10-20	0.7877	0.7877	+0.63%	+18.93%	+3.82%	-21.23%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-10-20	1.665	1.922	+0.60%	+18.27%	+30.60%	+7.01%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-10-20	1.709	1.966	+0.59%	+18.84%	+32.45%	+102.38%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-10-20	1.968	1.968	+0.51%	+39.67%	+33.97%	+96.80%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-10-20	2.697	2.697	+0.48%	+9.01%	+6.31%	+169.70%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-10-20	2.641	2.641	+0.46%	+8.46%	+4.51%	+2.29%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-10-20	2.657	2.657	+0.45%	+8.54%	+5.02%	+2.90%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-10-20	1.639	1.639	+0.00%	+0.43%	-14.50%	-21.65%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-10-20	1.664	1.664	-0.06%	+0.85%	-13.42%	+66.40%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-10-20	1.627	1.627	-0.06%	+0.18%	-14.95%	-22.23%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2025-10-20	2.349	2.349	+2.53%	+57.76%	+48.95%	+30.36%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-10-20	2.333	2.333	+2.50%	+57.21%	+48.13%	+29.47%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-10-20	2.382	2.382	+2.50%	+58.27%	+50.66%	+138.20%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-10-20	1.450	1.450	+0.76%	+0.76%	-10.71%	-11.48%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2025-10-20	1.710	1.951	+0.71%	+20.59%	-16.78%	+91.24%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-10-20	1.456	1.456	+0.69%	+0.90%	-10.34%	-11.11%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-10-20	1.480	1.480	+0.68%	+1.44%	-9.15%	+48.00%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-10-20	0.6879	0.6879	+0.61%	+15.75%	-4.56%	-31.21%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-10-20	0.6757	0.6757	+0.60%	+15.27%	-5.72%	-32.43%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-10-20	0.9157	0.9157	+1.25%	+49.53%	+23.74%	-8.43%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-10-20	0.8843	0.8843	+1.24%	+48.32%	+20.81%	-11.57%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025410	汇添富双享回报债券D	2025-10-20	1.1413	1.1413	+0.39%	--	--	-0.35%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-10-20	1.1415	1.1415	+0.39%	+9.31%	+13.99%	+14.15%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-10-20	1.1241	1.1241	+0.38%	+8.86%	+12.62%	+12.41%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-10-20	2.1906	2.4722	+0.35%	+22.21%	+18.09%	+172.06%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-10-20	2.1907	2.1907	+0.34%	--	--	+0.55%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-10-20	2.0597	2.3413	+0.34%	+21.72%	+16.70%	+157.30%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-10-20	1.2326	1.2326	+0.28%	--	--	+2.55%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-10-20	1.2329	1.5259	+0.28%	+9.38%	+16.77%	+57.35%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-10-20	1.1835	1.4765	+0.28%	+8.92%	+15.47%	+52.16%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-10-20	1.0787	1.0787	+0.23%	+5.95%	--	+7.87%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-10-20	1.0733	1.0733	+0.22%	+5.58%	--	+7.33%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-10-20	1.0127	1.0127	+0.21%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-10-20	1.0119	1.0119	+0.20%	--	--	+1.19%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-10-20	1.1783	1.6296	+0.17%	+13.15%	+13.19%	+75.41%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-10-20	1.2073	1.2073	+0.17%	--	--	+1.72%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-10-20	1.2074	1.6587	+0.17%	+13.59%	+14.46%	+79.83%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-10-20	1.2075	1.2075	+0.17%	+13.57%	+13.68%	+20.75%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-10-20	1.1523	1.1523	+0.15%	+8.53%	--	+15.23%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-10-20	1.1625	1.1625	+0.15%	+8.98%	--	+16.25%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-10-20	2.1905	2.1905	+0.14%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-10-20	2.1906	2.2776	+0.14%	+9.38%	+14.36%	+129.17%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-10-20	1.9085	1.9955	+0.14%	+8.95%	+12.96%	+100.65%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-10-17	1.0022	1.0022	+0.13%	--	--	+0.22%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-10-20	1.0585	1.0585	+0.12%	+3.88%	--	+5.85%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-10-20	1.1064	1.1064	+0.12%	+6.24%	--	+10.64%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-10-20	1.0520	1.0520	+0.11%	+3.45%	--	+5.20%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-10-17	1.0019	1.0019	+0.11%	--	--	+0.19%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2025-10-20	1.0962	1.0962	+0.11%	+5.84%	--	+9.62%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-10-20	1.0757	1.0757	+0.08%	--	--	+0.50%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-10-20	1.0760	1.0760	+0.08%	+7.84%	--	+7.60%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-10-20	1.0445	1.4304	+0.08%	+8.57%	+12.07%	+51.43%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2025-10-20	1.0672	1.0672	+0.08%	+7.42%	--	+6.72%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-10-20	1.3559	2.0680	+0.07%	+11.56%	+14.87%	+142.39%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-10-20	1.3559	1.3559	+0.07%	--	--	-1.35%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-10-20	1.1182	1.1182	+0.07%	+5.45%	--	+11.82%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-10-20	1.0379	1.3888	+0.07%	+8.13%	+10.69%	+45.78%	正常
470011	汇添富多元收益债券C	2025-10-20	1.3418	1.9996	+0.07%	+11.11%	+13.57%	+130.19%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-10-20	1.1095	1.1095	+0.06%	+5.04%	--	+10.95%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-10-20	1.5426	1.8166	+0.06%	+12.26%	+19.86%	+96.95%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-10-20	1.0292	1.2476	+0.06%	+3.12%	+8.65%	+14.99%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-10-20	1.1814	1.1814	+0.05%	+6.42%	--	+18.14%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-10-20	1.0414	1.2789	+0.05%	+3.45%	+9.76%	+17.08%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2025-10-20	1.4598	1.7338	+0.05%	+11.81%	+18.39%	+86.93%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-10-20	0.8454	1.9054	+0.05%	+2.93%	+7.96%	+99.61%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-10-20	1.1686	1.1686	+0.04%	+5.98%	--	+16.86%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-10-20	1.0649	1.0649	+0.04%	+3.37%	--	+6.49%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-10-20	1.0710	1.0710	+0.04%	+2.66%	--	+7.10%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-10-20	1.0740	1.0740	+0.04%	+3.79%	--	+7.40%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-10-20	1.0740	1.0740	+0.04%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-10-20	1.0741	1.0741	+0.04%	+2.84%	--	+7.41%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-10-20	1.0817	1.0817	+0.04%	+3.27%	--	+8.17%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-10-20	1.0881	1.1936	+0.04%	+3.96%	+12.09%	+20.32%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-10-20	0.8454	0.8454	+0.04%	--	--	-0.01%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-10-20	1.7805	1.8155	+0.03%	+4.70%	+9.77%	+82.79%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-10-20	1.6437	1.6787	+0.03%	+4.29%	+8.35%	+68.81%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-10-20	1.0203	1.1842	+0.03%	+3.07%	+8.76%	+19.79%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-10-20	1.0635	1.0635	+0.03%	+2.24%	--	+6.35%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-10-20	1.0730	1.0730	+0.02%	+1.87%	--	+6.71%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-10-20	1.0897	1.0917	+0.02%	+1.54%	+6.16%	+9.17%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-10-20	1.0969	1.0989	+0.02%	+1.75%	--	+6.24%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-10-20	1.0971	1.0991	+0.02%	+1.73%	+6.76%	+9.91%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-10-20	1.0975	1.0995	+0.02%	+1.75%	+6.80%	+9.95%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-10-20	1.1573	1.2003	+0.02%	+1.80%	+6.54%	+20.35%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-10-20	1.1634	1.3424	+0.02%	+4.90%	--	+5.26%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-10-20	1.1654	1.3444	+0.02%	+5.03%	--	+4.79%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-10-20	1.1670	1.1670	+0.02%	+1.46%	+6.78%	+7.01%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-10-20	1.1688	1.8598	+0.02%	+5.21%	+12.04%	+112.19%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-10-20	99.9314	0.9993	+0.01%	--	--	-0.07%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-10-20	1.0014	1.0014	+0.01%	--	--	+0.14%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-10-20	1.0062	1.2752	+0.01%	+1.55%	+6.84%	+30.17%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-10-20	1.0216	1.0266	+0.01%	+1.98%	--	+2.66%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-10-20	1.0256	1.0256	+0.01%	--	--	+2.56%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-10-20	1.0276	1.0276	+0.01%	--	--	+2.76%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-10-20	1.0302	1.0352	+0.01%	+2.06%	--	+3.52%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-10-20	1.0366	1.0366	+0.01%	+1.62%	--	+3.66%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-10-20	1.0589	1.0589	+0.01%	+1.94%	--	+5.89%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-10-20	1.0624	1.0624	+0.01%	+0.52%	+2.88%	+35.23%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-10-20	1.0632	1.0632	+0.01%	+1.36%	--	+6.32%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-10-20	1.0633	1.0633	+0.01%	+2.13%	--	+6.33%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-10-20	1.0640	1.0640	+0.01%	+2.21%	--	+6.40%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-10-20	1.0680	1.0680	+0.01%	+2.42%	--	+6.80%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-10-20	1.0689	1.0689	+0.01%	+1.57%	--	+6.89%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-10-20	1.0700	1.0700	+0.01%	+1.67%	+6.41%	+7.00%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-10-20	1.0727	1.0727	+0.01%	+1.86%	--	+6.69%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-10-20	1.0730	1.0730	+0.01%	+1.87%	+6.68%	+7.30%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-10-20	1.0735	1.0735	+0.01%	+1.97%	--	+7.35%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-10-20	1.0737	1.0737	+0.01%	+0.82%	+3.78%	+39.21%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-10-20	1.0781	1.0781	+0.01%	+2.17%	--	+7.81%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-10-20	1.0799	1.0799	+0.01%	+2.98%	--	+7.99%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-10-20	1.0850	1.0850	+0.01%	+3.12%	--	+7.67%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-10-20	1.0855	1.0855	+0.01%	+3.17%	--	+8.55%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-10-20	1.0937	1.1107	+0.01%	+2.19%	+7.85%	+11.09%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-10-20	1.0968	1.1138	+0.01%	+2.30%	+8.14%	+11.41%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-10-20	1.1056	1.7786	+0.01%	+4.78%	+10.70%	+91.61%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-10-20	1.1142	1.1142	+0.01%	+1.56%	+6.82%	+11.42%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-10-20	1.1202	1.1202	+0.01%	+2.01%	+7.77%	+12.02%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-10-20	1.1234	1.1234	+0.01%	+1.74%	--	+7.44%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-10-20	1.1239	1.1239	+0.01%	+1.76%	+7.45%	+12.39%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-10-20	1.1245	1.1245	+0.01%	+1.79%	--	+5.26%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-10-20	1.1300	1.1300	+0.01%	+2.22%	--	+8.69%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-10-20	1.1301	1.1301	+0.01%	+2.22%	+8.42%	+13.01%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-10-20	1.1338	1.1338	+0.01%	+2.12%	+8.26%	+13.38%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-10-20	1.1449	1.1449	+0.01%	+2.22%	+8.57%	+14.49%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-10-20	1.1450	1.1820	+0.01%	+1.56%	+5.78%	+10.41%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-10-20	1.1485	1.1485	+0.01%	+2.43%	+9.22%	+14.85%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-10-20	1.1511	1.1511	+0.01%	+1.45%	+5.68%	+11.59%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-10-20	1.1564	1.1674	+0.01%	+1.80%	--	+4.48%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2025-10-20	1.1621	1.1621	+0.01%	+1.66%	+6.30%	+16.21%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-10-20	1.1763	1.1823	+0.01%	+1.94%	+6.78%	+18.23%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-10-20	1.1870	1.1930	+0.01%	+2.03%	+7.12%	+19.31%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-10-20	1.1873	1.1933	+0.01%	+2.03%	--	+5.05%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-10-20	1.1876	1.1936	+0.01%	+2.04%	+7.15%	+19.37%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-10-20	1.3369	1.5349	+0.01%	+1.52%	+7.05%	+55.54%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-10-20	1.2744	1.4644	+0.00%	+1.12%	+5.78%	+48.05%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-10-20	1.1409	1.2744	+0.00%	+1.69%	+8.86%	+28.37%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-10-20	1.0946	1.2281	+0.00%	+1.27%	+7.55%	+23.60%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-10-20	1.0508	1.2468	+0.00%	+1.07%	+5.50%	+25.67%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-10-20	1.0168	1.2493	+0.00%	+1.86%	+5.23%	+26.91%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-10-20	1.0113	1.2108	+0.00%	+1.45%	+3.97%	+22.64%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-10-20	1.0371	1.2751	+0.00%	+1.91%	+7.21%	+30.92%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-10-20	1.1259	1.1689	+0.00%	+1.39%	+5.26%	+17.15%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-10-20	1.1035	1.1285	+0.00%	+2.06%	+8.94%	+9.87%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-10-20	1.1034	1.2164	+0.00%	+2.08%	+8.93%	+23.23%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-10-20	1.1210	1.1210	+0.00%	+1.14%	+8.30%	+12.10%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-10-20	1.1235	1.1235	+0.00%	+1.00%	+4.19%	+12.35%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-10-20	1.0788	1.1577	+0.00%	+1.67%	+7.95%	+16.13%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-10-20	1.0537	1.1326	+0.00%	+1.26%	+6.63%	+13.56%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-10-20	1.0667	1.1456	+0.00%	+1.47%	+7.33%	+13.03%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-10-20	1.0594	1.1000	+0.00%	+2.00%	+8.87%	+10.06%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-10-20	1.0585	1.0991	+0.00%	+1.99%	+8.78%	+9.97%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-10-20	1.0590	1.0996	+0.00%	+2.00%	--	+8.90%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-10-20	1.0561	1.0967	+0.00%	+1.80%	+8.54%	+9.72%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-10-20	1.0593	1.0593	+0.00%	--	--	-0.10%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-10-20	1.0494	1.1250	+0.00%	+2.89%	+12.35%	+12.91%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-10-20	1.0220	1.0860	+0.00%	+2.09%	--	+8.79%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-10-20	1.0679	1.0679	+0.00%	+1.81%	--	+5.28%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-10-20	1.0630	1.0630	+0.00%	+1.60%	--	+6.30%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-10-20	1.0643	1.0643	+0.00%	--	--	+1.31%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-10-20	1.0679	1.0679	+0.00%	+1.80%	--	+6.79%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-10-20	1.0635	1.0635	+0.00%	+2.14%	--	+3.77%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-10-20	1.0332	1.0332	+0.00%	+1.40%	--	+3.32%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-10-20	1.0380	1.0380	+0.00%	+1.99%	--	+3.80%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-10-20	1.0409	1.0409	+0.00%	+2.21%	--	+4.09%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-10-20	1.0022	1.0022	+0.00%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-10-20	1.0027	1.0027	+0.00%	--	--	+0.27%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-10-20	1.0011	1.0011	+0.00%	--	--	+0.11%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-10-20	1.1125	1.1125	-0.01%	+0.84%	+3.72%	+11.25%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-10-20	1.1056	1.1056	-0.01%	+2.29%	+8.33%	+10.56%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2025-10-20	1.0977	1.1227	-0.01%	+1.87%	+8.36%	+9.30%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-10-20	1.0193	1.0803	-0.01%	+1.76%	--	+8.19%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-10-20	1.1625	1.3145	-0.02%	+2.87%	+9.34%	+34.50%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-10-20	1.1472	1.2272	-0.02%	+14.07%	+19.90%	+23.85%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-10-20	1.1246	1.4653	-0.02%	+1.89%	+7.57%	+46.83%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-10-20	1.1241	1.4648	-0.02%	+1.88%	--	+2.22%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-10-20	1.1058	1.4465	-0.02%	+1.48%	+6.28%	+44.86%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-10-20	1.0706	1.1156	-0.02%	+1.92%	+7.86%	+11.89%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-10-20	1.0654	1.1104	-0.02%	+1.82%	+7.49%	+11.35%	正常
472007	汇添富利率债	2025-10-20	1.0511	1.1856	-0.02%	+2.51%	+10.11%	+56.42%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-10-20	1.0448	1.1990	-0.02%	+2.08%	+8.20%	+21.53%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-10-20	0.9987	1.1531	-0.02%	+1.52%	+6.76%	+57.10%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-10-20	0.9974	1.0774	-0.02%	+2.06%	+6.41%	+7.91%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-10-20	1.1637	1.2757	-0.03%	+2.47%	+8.15%	+29.43%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-10-20	1.0925	1.2695	-0.03%	+2.06%	+7.95%	+28.84%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-10-20	1.0590	1.2305	-0.03%	+2.40%	+7.58%	+25.05%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-10-20	1.0434	1.1921	-0.03%	+1.96%	+7.90%	+20.75%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-10-20	1.0371	1.2944	-0.03%	+1.76%	+8.14%	+32.50%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-10-20	1.0305	1.1973	-0.03%	+1.94%	+8.11%	+20.96%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-10-20	1.0258	1.1916	-0.03%	+1.87%	+7.86%	+20.34%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-10-20	1.0352	1.1582	-0.04%	+1.83%	+7.35%	+16.36%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-10-20	1.0267	1.0267	-0.04%	+3.30%	--	+2.67%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-10-20	1.0236	1.0753	-0.04%	+2.02%	--	+7.66%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-10-20	1.0224	1.0224	-0.04%	+2.96%	--	+2.24%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-10-20	1.4739	1.4739	-0.04%	+9.33%	+16.48%	+47.39%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-10-20	1.4257	1.4257	-0.04%	+8.89%	+15.10%	+42.57%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-10-20	1.1718	1.2448	-0.04%	+2.46%	+8.73%	+25.06%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-10-20	1.1399	1.2129	-0.04%	+2.04%	+7.45%	+21.79%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-10-20	1.0811	1.0911	-0.05%	+1.92%	--	+9.18%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-10-20	1.0785	1.0885	-0.05%	+1.90%	--	+8.92%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-10-20	1.0313	1.0830	-0.05%	+2.43%	--	+8.45%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-10-20	1.1619	1.2349	-0.05%	+2.23%	+8.00%	+15.56%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-10-20	1.1558	1.1558	-0.05%	+2.20%	+8.05%	+13.84%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-10-20	1.0385	1.0835	-0.06%	+1.36%	+7.31%	+8.55%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-10-20	1.1676	1.1676	-0.06%	+2.41%	+8.76%	+16.76%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-10-20	1.1418	1.1418	-0.06%	+2.00%	+7.44%	+14.18%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-10-20	1.0324	1.0724	-0.07%	+0.93%	+6.22%	+7.39%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-10-20	1.0669	1.2918	-0.07%	+2.36%	+9.05%	+9.62%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-10-20	1.0612	1.2571	-0.08%	+1.95%	+7.69%	+8.17%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-10-20	1.2239	1.2489	-0.09%	+3.71%	+15.51%	+24.91%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-10-20	1.2219	1.2469	-0.09%	+3.54%	--	+9.61%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-10-20	1.2247	1.2437	-0.10%	+3.71%	--	+4.26%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-10-20	1.2172	1.2422	-0.10%	+3.60%	+15.26%	+24.24%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-10-20	1.0330	1.0710	-0.13%	+2.26%	--	+7.18%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-10-20	1.0234	1.0614	-0.13%	+1.99%	--	+6.21%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-10-20	0.9984	1.0390	-0.37%	-2.83%	--	+3.73%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-10-20	1.0066	1.0472	-0.38%	-2.59%	--	+4.56%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-10-20	1.5611	1.5611	+3.19%	+72.34%	+73.40%	+56.11%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-10-20	1.5841	1.5841	+3.19%	+73.05%	+75.48%	+58.41%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-10-20	1.0428	1.0428	+3.10%	+44.99%	+4.28%	+4.28%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-10-20	1.0267	1.0267	+3.10%	+44.26%	+2.67%	+2.67%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-10-20	0.9063	0.9063	+2.95%	+44.71%	+37.86%	-9.37%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-10-20	0.9281	0.9281	+2.95%	+45.49%	+40.01%	-7.19%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-10-20	0.9431	0.9431	+2.94%	+42.79%	+37.46%	-5.69%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-10-20	1.0024	1.0024	+2.92%	+53.62%	+68.24%	+0.24%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-10-20	1.0484	1.0484	+2.92%	+43.18%	+35.56%	+4.84%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-10-20	1.0664	1.0664	+2.91%	+43.76%	+37.19%	+6.64%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-10-20	0.9790	0.9790	+2.91%	+52.85%	+65.76%	-2.10%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-10-20	0.9714	0.9714	+2.48%	+31.75%	+16.78%	-2.86%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-10-20	1.5560	1.5560	+2.45%	+49.46%	+39.51%	+55.60%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-10-20	1.643	1.643	+2.24%	+9.53%	-29.18%	+64.30%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-10-20	1.681	1.681	+2.19%	+9.94%	-28.35%	+68.10%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-10-20	2.034	2.034	+1.85%	+24.86%	-3.46%	+103.40%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-10-20	2.018	2.018	+1.82%	+24.57%	-4.09%	+10.33%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-10-20	1.5582	1.5582	+1.80%	+47.51%	--	+55.82%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-10-20	1.5379	1.5379	+1.80%	+46.76%	--	+53.79%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-10-20	1.5290	1.5290	+1.80%	+46.47%	--	+52.90%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-10-20	2.002	2.002	+1.78%	+24.27%	-4.67%	+12.41%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-10-20	0.8187	0.8187	+1.74%	+37.94%	+20.33%	-18.13%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-10-20	3.4313	3.4313	+1.73%	+76.60%	+72.38%	+243.13%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-10-20	3.2574	3.2574	+1.72%	+75.18%	+68.29%	+225.74%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-10-20	0.9005	0.9005	+1.68%	+36.03%	+33.80%	+0.29%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-10-20	0.9136	0.9136	+1.68%	+36.58%	+35.33%	-9.21%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-10-20	0.6536	0.6536	+1.68%	+25.48%	+10.29%	-34.64%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-10-20	0.8959	0.8959	+1.68%	+35.78%	+33.28%	-0.22%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-10-20	0.6660	0.6660	+1.68%	+25.99%	+11.61%	-33.40%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-10-20	1.0336	1.0336	+1.67%	+17.12%	--	+3.36%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-10-20	1.0171	1.0171	+1.67%	+16.41%	--	+1.71%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-10-20	1.2087	1.2087	+1.63%	+26.82%	+17.72%	+20.87%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-10-20	1.1819	1.1819	+1.63%	+26.03%	+15.58%	-2.29%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-10-20	1.1833	1.1833	+1.62%	+25.96%	+15.56%	-2.17%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-10-20	1.3875	1.3875	+1.60%	+44.19%	--	+38.75%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-10-20	1.4066	1.4066	+1.60%	+45.22%	--	+40.66%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-10-20	0.7491	0.7491	+1.60%	+35.27%	+20.22%	-25.09%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-10-20	1.143	1.517	+1.60%	+25.47%	-13.42%	+51.32%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-10-20	1.7063	1.7063	+1.60%	+26.31%	+7.41%	+70.63%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2025-10-20	0.7286	0.7286	+1.59%	+34.53%	+18.13%	-27.14%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-10-20	1.3476	1.3476	+1.58%	+39.52%	--	+34.76%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-10-20	1.3629	1.3629	+1.57%	+40.10%	--	+36.29%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-10-20	1.120	1.494	+1.54%	+24.86%	-14.49%	+48.50%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-10-20	0.8456	0.8456	+1.54%	+16.04%	-3.97%	-15.44%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-10-20	0.8192	0.8192	+1.54%	+15.35%	-5.69%	-18.08%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-10-20	0.9331	0.9331	+1.48%	+29.35%	+20.11%	-6.69%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-10-20	0.6605	3.9365	+1.46%	+23.83%	+11.44%	+418.75%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-10-20	0.5895	0.5895	+1.45%	+12.52%	-26.43%	-41.05%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-10-20	1.2364	1.2364	+1.44%	+43.85%	--	+23.64%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-10-20	1.2156	1.2156	+1.44%	+43.03%	--	+21.56%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-10-20	0.6041	0.6041	+1.43%	+13.19%	-25.11%	-39.59%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-10-20	1.4084	1.4084	+1.40%	+41.42%	+28.14%	+40.84%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-10-20	1.4312	1.4312	+1.40%	+42.25%	+29.92%	+43.12%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-10-20	1.683	1.683	+1.39%	+25.88%	-14.87%	-27.92%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-10-20	1.1023	1.1446	+1.36%	+23.45%	+12.84%	+14.11%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-10-20	1.692	1.692	+1.32%	+26.08%	-14.50%	-27.54%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-10-20	1.1071	1.1071	+1.31%	--	--	+10.71%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-10-20	1.1101	1.1101	+1.30%	--	--	+11.01%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-10-20	1.719	1.719	+1.30%	+26.58%	-13.36%	+71.90%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-10-20	1.5649	1.5649	+1.28%	+56.55%	--	+56.49%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-10-20	1.5554	1.5554	+1.28%	+55.63%	--	+55.54%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-10-20	0.9752	0.9752	+1.25%	+53.26%	+22.10%	-2.48%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-10-20	0.9996	0.9996	+1.25%	+54.24%	+24.42%	-0.04%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-10-20	0.9731	0.9731	+1.21%	+26.31%	-2.66%	-2.69%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-10-20	0.9551	0.9551	+1.20%	+25.54%	-4.41%	-4.49%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-10-20	1.1280	1.1280	+1.19%	+26.36%	+11.97%	+12.80%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-10-20	1.1113	1.1113	+1.19%	+25.86%	+10.63%	+11.13%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-10-20	1.3186	1.3186	+1.12%	+21.57%	--	+31.86%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-10-20	1.3383	1.3383	+1.12%	+22.31%	--	+33.83%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-10-20	1.3622	1.3622	+1.10%	+29.22%	+32.00%	+36.22%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-10-20	1.3193	1.3193	+1.10%	+28.44%	+29.64%	+31.93%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-10-20	1.3726	1.8726	+1.08%	+36.93%	+23.55%	+93.49%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2025-10-20	1.1525	1.1525	+1.08%	+49.77%	+25.10%	+15.25%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-10-20	1.1303	1.1303	+1.07%	+49.00%	+23.22%	+13.03%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-10-20	1.3399	1.3399	+1.04%	+31.16%	--	+33.99%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-10-20	1.3501	1.3501	+1.04%	+31.95%	--	+35.01%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-10-20	0.8053	0.8053	+1.02%	+27.54%	+23.19%	-19.47%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-10-20	6.474	6.724	+0.97%	+52.19%	+38.24%	+677.82%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-10-20	1.0730	1.3230	+0.93%	+15.26%	-0.45%	+24.30%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-10-20	0.9830	0.9830	+0.92%	+24.38%	+5.20%	-1.70%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-10-20	0.9516	0.9516	+0.92%	+23.63%	+3.32%	-4.84%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-10-20	0.6673	0.6673	+0.91%	+31.70%	--	+41.23%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-10-20	0.6792	0.6792	+0.91%	+32.22%	--	+42.24%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-10-20	0.8364	0.8364	+0.88%	+10.31%	+14.06%	-16.36%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-10-20	0.7615	0.7615	+0.86%	+29.44%	+17.61%	-23.85%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-10-20	0.7777	0.7777	+0.86%	+30.09%	+19.37%	-22.23%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-10-20	1.0184	1.0184	+0.85%	+19.33%	+2.07%	+1.84%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-10-20	2.966	4.295	+0.85%	+17.56%	+3.17%	+496.64%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-10-20	1.0349	1.0349	+0.85%	+19.93%	+3.47%	+3.49%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-10-20	0.5834	0.5834	+0.85%	+24.55%	+2.93%	-41.66%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-10-20	3.954	4.523	+0.82%	+23.76%	+5.64%	+453.89%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-10-20	1.0011	1.0011	+0.82%	--	--	+0.11%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-10-20	3.860	3.860	+0.81%	+22.93%	+3.51%	+9.32%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-10-20	0.9997	0.9997	+0.81%	--	--	-0.03%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-10-20	3.898	3.898	+0.80%	+23.28%	+4.39%	+10.39%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-10-20	2.899	2.899	+0.80%	+16.80%	+1.33%	-14.81%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-10-20	1.1110	1.4110	+0.80%	+12.39%	--	+22.55%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-10-20	2.919	2.919	+0.79%	+17.09%	+1.99%	-17.19%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-10-20	2.0849	2.1059	+0.78%	+20.85%	+13.84%	+112.66%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-10-20	2.0660	2.0660	+0.78%	+20.50%	+12.96%	-9.74%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-10-20	1.1599	1.1599	+0.77%	+31.02%	+41.21%	+15.99%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-10-20	0.6789	0.6789	+0.77%	+24.52%	+5.83%	-32.11%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-10-20	2.0206	2.0206	+0.77%	+19.88%	+11.03%	-10.04%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-10-20	0.6600	0.6600	+0.76%	+23.76%	+3.94%	-34.00%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-10-20	1.1364	1.1364	+0.76%	+30.35%	+39.11%	+13.64%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-10-20	2.0291	3.4301	+0.75%	+8.94%	-16.71%	+348.41%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-10-20	0.8752	0.8752	+0.74%	+19.06%	-9.82%	-12.48%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-10-20	0.8626	0.8626	+0.74%	+18.60%	-10.89%	-13.74%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-10-20	1.4326	1.4326	+0.73%	+41.63%	+7.07%	+43.26%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-10-20	1.3852	1.3852	+0.72%	+40.77%	+5.16%	+38.52%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-10-20	1.5021	1.5021	+0.71%	+30.52%	+53.43%	+50.21%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-10-20	1.4838	1.4838	+0.71%	+29.99%	+51.95%	+48.38%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-10-20	1.0773	1.0773	+0.64%	--	--	+7.73%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-10-20	1.0787	1.0787	+0.64%	--	--	+7.87%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-10-20	2.017	2.396	+0.60%	+22.39%	-11.96%	+162.15%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-10-20	2.2295	2.2295	+0.59%	+26.81%	+18.39%	+122.95%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-10-20	1.0464	1.0464	+0.59%	+4.99%	+4.68%	+4.64%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-10-20	2.1978	2.1978	+0.59%	+26.30%	+16.99%	+14.58%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-10-20	2.1823	2.1823	+0.58%	+26.05%	+16.25%	+13.77%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-10-20	1.0463	1.0463	+0.58%	+4.98%	+4.67%	+4.63%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-10-20	1.0296	1.0296	+0.58%	+4.56%	+3.43%	+2.96%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-10-20	1.0224	1.0224	+0.55%	+4.00%	+8.77%	+2.24%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-10-20	1.0369	1.0369	+0.54%	+25.90%	+24.93%	+3.69%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-10-20	2.964	4.661	+0.54%	+15.51%	+9.74%	+614.47%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-10-20	1.7977	1.7977	+0.54%	+17.47%	+14.86%	+79.77%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-10-20	1.0132	1.0132	+0.54%	+25.10%	+22.68%	+1.32%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-10-20	1.2218	1.2218	+0.53%	+21.92%	--	+22.18%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-10-20	1.7047	1.7047	+0.53%	+16.52%	+12.14%	+70.47%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-10-20	1.2144	1.2144	+0.53%	+21.20%	--	+21.44%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-10-20	1.5148	1.5148	+0.48%	+59.50%	+74.46%	+51.48%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-10-20	1.5427	1.5427	+0.48%	+60.15%	+76.55%	+54.27%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-10-20	2.0502	2.0502	+0.47%	+23.80%	+9.45%	+105.02%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-10-20	2.3120	2.3120	+0.46%	+23.28%	+23.71%	+16.52%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-10-20	2.0040	2.0040	+0.46%	+23.04%	+7.44%	+1.00%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2025-10-20	1.8903	1.8903	+0.45%	+39.27%	-4.79%	+89.03%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-10-20	1.8957	1.8957	+0.45%	--	--	+18.38%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-10-20	1.2013	1.2013	+0.42%	+9.60%	+19.70%	+20.13%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-10-20	0.9884	0.9884	+0.39%	+7.65%	+9.55%	-1.16%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-10-20	2.358	2.948	+0.38%	+25.34%	+3.12%	+208.24%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-10-20	0.7639	0.7639	+0.38%	+43.05%	-0.50%	-23.61%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-10-20	0.7330	0.7330	+0.37%	+41.89%	-2.86%	-26.70%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-10-20	1.6010	1.6010	+0.36%	+32.69%	--	+60.10%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-10-20	1.5842	1.5842	+0.35%	+32.16%	--	+58.42%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-10-20	1.0258	1.0258	+0.35%	+15.78%	--	+2.58%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-10-20	1.0113	1.0113	+0.35%	+15.08%	--	+1.13%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-10-20	1.4714	1.4714	+0.33%	+17.81%	+3.44%	-7.42%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-10-20	1.5072	1.5072	+0.33%	+18.55%	+5.57%	+50.72%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-10-20	1.4908	1.4908	+0.33%	+18.05%	+5.04%	-6.20%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-10-20	1.1206	1.1206	+0.32%	+9.10%	--	+12.06%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-10-20	1.1112	1.1112	+0.31%	+8.72%	--	+11.12%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-10-20	0.9494	0.9494	+0.31%	+25.33%	+23.86%	-5.06%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-10-20	1.2270	1.2270	+0.30%	+8.71%	--	+17.82%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-10-20	1.2270	1.2270	+0.30%	+8.71%	+18.06%	+22.70%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-10-20	0.9339	0.9339	+0.30%	+24.82%	+22.40%	-6.61%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-10-20	1.2044	1.2044	+0.29%	+8.27%	+16.64%	+20.44%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-10-20	1.172	1.172	+0.26%	+1.56%	-10.12%	-8.08%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-10-20	1.5895	1.6325	+0.25%	+13.18%	+14.18%	+63.92%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-10-20	1.229	1.229	+0.24%	+2.33%	-7.94%	+22.90%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-10-20	1.5313	1.5743	+0.24%	+12.72%	+12.85%	+58.03%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-10-20	1.2693	1.2693	+0.23%	+10.23%	--	+26.93%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-10-16	1.1343	1.1343	+0.20%	+30.45%	+20.18%	+13.43%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-10-20	1.1353	1.1353	+0.20%	--	--	+13.53%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-10-20	1.1397	1.1397	+0.20%	--	--	+13.97%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.1536	1.1536	+0.20%	+31.12%	+22.01%	+15.36%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-10-20	1.2781	1.2781	+0.20%	+7.45%	+10.20%	+27.81%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-10-20	1.2481	1.2481	+0.19%	+7.01%	+8.89%	+24.81%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-10-20	1.614	1.614	+0.19%	+3.73%	-4.38%	+61.40%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-10-20	1.0799	1.0799	+0.18%	+13.33%	+13.39%	+7.99%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-10-20	1.1604	1.1604	+0.17%	+16.47%	--	+16.04%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-10-20	1.1529	1.1529	+0.17%	+15.75%	--	+15.29%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-10-20	1.0466	1.0466	+0.16%	+8.62%	+3.25%	+4.66%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-10-20	1.2195	1.2195	+0.16%	+8.24%	+2.82%	+21.95%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.0989	1.0989	+0.15%	+26.76%	+15.03%	+9.89%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-10-16	1.0812	1.0812	+0.15%	+26.12%	+13.31%	+8.12%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-10-17	1.2328	1.2328	+0.12%	+2.15%	+1.31%	+23.28%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-10-17	1.2961	1.2961	+0.12%	+2.66%	+3.05%	+29.61%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-10-20	0.9389	0.9889	+0.11%	+5.52%	-0.15%	-1.50%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-10-20	1.1474	1.1474	+0.10%	+6.45%	+13.27%	+14.74%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-10-20	1.1643	1.1643	+0.10%	+6.83%	--	+12.61%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-10-20	1.1644	1.1644	+0.10%	+6.82%	+14.44%	+16.44%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.0932	1.0932	+0.10%	+7.12%	--	+9.32%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-10-20	1.070	1.405	+0.09%	+38.78%	+20.77%	+41.53%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-10-16	1.0845	1.0845	+0.09%	+6.79%	--	+8.45%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-10-20	1.108	1.443	+0.09%	+38.33%	+19.40%	+44.81%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-10-16	1.0682	1.0682	+0.08%	+8.40%	--	+10.19%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.0891	1.0891	+0.08%	+8.62%	+8.65%	+8.91%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-10-16	1.0982	1.0982	+0.08%	+8.91%	--	+10.61%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-10-20	1.4719	1.4719	+0.08%	+4.64%	+8.47%	+8.23%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-10-20	1.4942	1.4942	+0.08%	+5.00%	+9.63%	+49.42%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.0395	1.0395	+0.08%	+10.02%	+8.59%	+3.95%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-10-16	1.0486	1.0486	+0.08%	+10.32%	--	+9.41%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.0595	1.0595	+0.08%	+8.12%	+9.05%	+5.95%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-10-17	1.0655	1.0655	+0.08%	+3.96%	+6.23%	+6.55%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-10-17	1.0765	1.0765	+0.07%	+4.28%	+7.21%	+7.65%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-10-16	1.2573	1.2573	+0.07%	+25.40%	--	+25.73%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-10-16	1.3252	1.3252	+0.06%	+31.80%	+19.74%	+32.52%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-10-20	5.139	5.139	+0.04%	-0.04%	-13.88%	+413.90%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.0609	1.0609	+0.04%	+8.99%	+9.60%	+6.09%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-10-16	1.0713	1.0713	+0.04%	+9.35%	--	+11.63%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-10-20	1.1471	1.1471	+0.03%	+6.34%	+11.75%	+14.71%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-10-20	1.1364	1.1364	+0.02%	+5.97%	--	+8.38%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-10-16	1.2439	1.2439	-0.01%	+19.08%	--	+24.39%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-10-16	1.2341	1.2341	-0.04%	+24.09%	--	+23.41%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2025-10-20	2.7621	8.2923	-0.04%	+22.96%	+1.84%	+1584.28%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-10-20	1.835	1.835	-0.05%	+39.44%	+18.46%	+83.50%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-10-20	1.805	1.805	-0.06%	+38.63%	+16.83%	+2.97%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-10-20	1.795	1.795	-0.06%	+38.61%	+16.33%	+2.40%	正常
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-10-16	1.0501	1.0501	-0.06%	+33.87%	+24.02%	+5.01%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-10-16	1.5302	1.5302	-0.06%	+17.70%	--	+8.49%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.5135	1.5135	-0.06%	+17.23%	+7.18%	+51.35%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-10-16	1.5119	1.5119	-0.06%	+19.06%	--	+9.91%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-10-16	1.1301	1.1301	-0.06%	+35.93%	+22.48%	+13.01%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.4930	1.4930	-0.07%	+18.51%	+8.20%	+49.30%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-10-20	1.1426	1.1426	-0.07%	+6.04%	+10.34%	+14.26%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-10-20	2.587	2.642	-0.08%	+40.60%	+54.82%	+171.94%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-10-20	1.1321	1.1321	-0.08%	+5.82%	+9.68%	+9.03%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-10-20	2.483	2.538	-0.08%	+40.05%	+52.99%	+161.22%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-10-16	1.0592	1.0592	-0.08%	--	--	+5.92%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.1000	1.1000	-0.17%	+24.55%	+12.86%	+10.00%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-10-16	1.0843	1.0843	-0.17%	+24.05%	+11.51%	+8.43%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-10-16	1.1450	1.1450	-0.20%	+27.65%	--	+14.50%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-10-16	1.2170	1.2170	-0.21%	+22.30%	--	+21.70%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.1603	1.1603	-0.21%	+28.30%	--	+16.03%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-10-20	3.159	3.159	-0.22%	+27.74%	+9.23%	+8.04%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-10-16	0.8883	0.8883	-0.24%	+24.48%	+10.58%	-11.17%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-10-20	1.5841	1.5841	-0.24%	+11.89%	+14.84%	+58.41%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-10-20	1.5361	1.5361	-0.24%	+11.43%	+13.47%	+53.61%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-10-16	0.9033	0.9033	-0.24%	+24.99%	+11.92%	-9.67%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-10-20	3.217	3.469	-0.25%	+28.53%	+11.24%	+259.47%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-10-20	3.167	3.167	-0.25%	+27.80%	+9.74%	+8.31%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-10-16	1.4094	1.4094	-0.27%	+17.65%	--	+8.16%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.3957	1.3957	-0.27%	+17.30%	+6.60%	+39.57%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-10-20	1.0297	1.0297	-0.30%	+8.01%	+12.88%	+2.97%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-10-20	1.0287	1.0287	-0.30%	+8.01%	--	+13.07%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-10-20	1.0082	1.0082	-0.31%	+7.58%	+11.53%	+0.82%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-10-16	1.0659	1.0659	-0.36%	+11.18%	--	+12.40%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.0566	1.0566	-0.37%	+10.86%	+10.70%	+5.66%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-10-20	1.447	1.447	-0.41%	+20.08%	-14.83%	+44.70%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-10-16	1.1544	1.1544	-0.45%	+18.07%	--	+15.44%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-10-20	1.4483	1.4483	-0.55%	+17.66%	+16.09%	+44.83%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-10-20	1.4454	1.4454	-0.55%	--	--	+17.63%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-10-20	1.9681	2.0311	-0.96%	+92.20%	+173.33%	+106.23%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-10-20	1.9365	1.9995	-0.96%	+91.43%	+170.06%	+103.03%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2025-10-17	0.9675	0.9675	-2.56%	--	--	-3.25%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-10-17	0.9672	0.9672	-2.56%	--	--	-3.28%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-10-17	1.3379	1.3379	-5.46%	+22.62%	--	+33.79%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
025709	汇添富价值驱动混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025710	汇添富价值驱动混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-10-20	1.0134	1.0134	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-10-20	1.0148	1.0148	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-10-20	1.0583	1.0583	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-10-20	1.0564	1.0564	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-10-20	1.0014	1.0014	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-10-20	0.9997	0.9997	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-10-20	1.5273	1.5273	+3.06%	+28.48%	+89.09%	+52.73%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-10-20	0.9703	0.9703	+2.86%	+26.09%	+75.33%	-2.97%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-10-20	0.9618	0.9618	+2.84%	+25.82%	+74.21%	-3.82%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-10-20	1.2062	1.3512	+2.34%	+24.01%	+62.63%	+37.91%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-10-20	1.2025	1.2025	+2.34%	+23.89%	+62.28%	+20.25%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-10-20	1.2319	1.2319	+1.37%	+66.02%	+53.43%	+23.19%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-10-20	1.7965	1.7965	+1.30%	+61.63%	--	+79.65%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-10-20	1.7904	1.7904	+1.30%	+61.30%	--	+79.04%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-10-17	$1.4977	$1.4977	+0.62%	+18.26%	--	+49.77%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-10-17	1.9214	1.9214	+0.62%	+22.00%	--	+92.14%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-10-17	1.4779	1.4779	+0.60%	+17.70%	--	+47.79%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-10-17	1.4797	1.4797	+0.60%	+17.82%	--	+47.97%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-10-17	1.4669	1.4669	+0.60%	+17.34%	--	+46.69%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-10-17	1.3451	1.3451	+0.55%	+7.31%	+31.28%	+34.51%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-10-17	$1.2410	$1.2410	+0.54%	+6.30%	--	+24.10%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-10-17	1.2752	1.2752	+0.52%	+5.91%	--	+27.52%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-10-17	1.4159	1.4159	+0.52%	+20.00%	--	+41.59%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-10-17	1.2677	1.2677	+0.52%	+5.65%	--	+26.77%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-10-17	$4.5286	$4.5286	+0.15%	+26.76%	--	+35.76%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-10-17	4.5287	4.5287	+0.13%	+26.28%	+132.84%	+352.87%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-10-17	4.4260	4.4260	+0.12%	+25.34%	+128.50%	+108.58%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-10-17	4.4598	4.4598	+0.12%	+25.60%	+129.77%	+110.07%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-10-17	$2.3090	$2.3090	-0.02%	+13.52%	+33.19%	+130.90%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-10-17	$2.3090	$2.3090	-0.02%	+13.52%	+33.19%	+130.90%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-10-17	$1.0441	$1.0441	-0.03%	+3.98%	+3.82%	+4.41%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-10-17	$1.0048	$1.0048	-0.03%	+3.56%	+2.57%	+0.48%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-10-17	2.4538	2.4538	-0.04%	+13.08%	+32.91%	+145.38%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-10-17	1.0433	1.0433	-0.06%	+3.17%	+2.30%	+4.33%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-10-17	1.0740	1.0740	-0.07%	+3.58%	+3.57%	+7.40%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-10-17	$2.3095	$2.3095	-0.24%	+15.10%	+44.33%	+130.95%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-10-17	2.3994	2.3994	-0.27%	+14.66%	+44.03%	+139.94%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-10-17	2.2326	2.2326	-0.27%	+13.52%	+39.78%	+123.26%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-10-17	$1.4322	$1.4322	-1.15%	+40.65%	+51.06%	+43.22%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-10-17	$1.4355	$1.4355	-1.16%	+40.65%	+51.41%	+43.55%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-10-17	1.4773	1.4773	-1.18%	+40.11%	+51.05%	+47.73%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-10-17	1.4507	1.4507	-1.18%	+39.28%	+48.44%	+45.07%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-10-17	1.401	1.401	-1.62%	+115.54%	--	+53.11%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-10-17	1.415	1.565	-1.67%	+115.70%	+116.36%	+46.75%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-10-17	1.736	1.736	-2.03%	+50.43%	+134.28%	+73.60%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-10-17	1.718	1.718	-2.05%	+49.65%	--	+99.07%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-10-20	1.6042	1.6042	+2.82%	+60.42%	+136.19%	+60.42%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-10-20	1.5858	1.5858	+2.81%	+59.96%	+133.93%	+58.58%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-10-20	0.7624	0.7624	+2.09%	+50.23%	-4.19%	-23.76%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-10-20	0.7545	0.7545	+2.08%	+49.88%	-4.90%	-24.55%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-10-20	0.7522	0.7522	+2.08%	+49.63%	-5.34%	+3.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-10-20	1.0950	1.0950	+2.06%	--	--	+9.50%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-10-20	1.0941	1.0941	+2.05%	--	--	+9.41%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-10-20	1.0370	1.0370	+1.86%	--	--	+3.70%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-10-20	1.0373	1.0373	+1.85%	--	--	+3.73%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-10-20	1.7016	1.7016	+1.83%	+35.99%	--	+70.16%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-10-20	1.7069	1.7069	+1.83%	+36.26%	--	+70.69%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-10-20	1.1168	1.1168	+1.37%	--	--	+11.68%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-10-20	1.1162	1.1162	+1.36%	--	--	+11.62%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-10-20	2.3477	2.3477	+1.22%	+46.35%	-1.77%	+134.77%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-10-20	2.3020	2.3020	+1.21%	+45.98%	-2.50%	+130.20%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-10-20	1.1856	1.1856	+0.93%	+50.25%	+75.05%	+18.56%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-10-20	1.1717	1.1717	+0.92%	+49.78%	+73.46%	+17.17%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-10-20	1.2073	1.2073	+0.89%	+24.64%	+26.25%	+20.73%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-10-20	1.2271	1.2271	+0.88%	+24.88%	+27.13%	+22.71%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-10-20	1.9386	1.9386	+0.79%	+61.09%	--	+93.86%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-10-20	1.9328	1.9328	+0.78%	+60.77%	--	+93.28%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-10-20	1.8054	1.8054	+0.74%	+40.67%	--	+80.54%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-10-20	1.8103	1.8103	+0.74%	+40.96%	--	+81.03%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-10-20	0.9191	0.9191	+0.72%	+9.90%	-4.92%	-8.09%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-10-20	0.9477	0.9477	+0.72%	+10.35%	-3.78%	-5.23%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-10-20	1.1238	1.1781	+0.69%	+6.61%	--	+18.17%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-10-20	1.1270	1.1820	+0.69%	+6.82%	--	+18.57%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-10-20	0.9550	0.9550	+0.56%	--	--	-4.50%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-10-20	0.9563	0.9563	+0.56%	--	--	-4.37%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-10-20	1.3306	1.3306	+0.45%	+13.10%	-14.69%	+33.06%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-10-20	1.3580	1.3580	+0.44%	+13.55%	-13.66%	+35.80%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-10-20	2.3035	2.3035	+0.43%	+60.51%	--	+130.35%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-10-20	2.2961	2.2961	+0.42%	+60.20%	--	+129.61%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-10-20	1.0250	1.0250	+0.42%	+30.54%	-4.79%	+2.50%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-10-20	0.9874	0.9874	+0.42%	+30.02%	-5.93%	-1.26%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-10-20	0.5340	0.5340	+0.41%	+12.80%	-37.96%	-46.60%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-10-20	0.5393	0.5393	+0.41%	+13.08%	-37.49%	-46.07%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-10-20	0.5678	0.5678	+0.41%	+28.81%	+6.49%	-43.22%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-10-20	1.1638	1.1638	+0.41%	+25.90%	--	+16.38%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-10-20	1.1574	1.1574	+0.40%	+25.64%	--	+15.74%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-10-20	0.5816	0.5816	+0.40%	+29.30%	+7.76%	-41.84%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-10-20	1.0245	1.0245	+0.31%	+18.25%	+35.07%	+2.45%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-10-20	1.0139	1.0139	+0.30%	+17.77%	--	+22.64%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-10-20	1.3829	1.3829	+0.29%	--	--	+38.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-10-20	1.3840	1.3840	+0.29%	--	--	+38.40%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-10-20	0.9985	0.9985	+0.20%	+9.70%	-9.82%	-0.15%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-10-20	0.9727	0.9727	+0.20%	+9.26%	-10.89%	-2.73%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-10-20	1.0248	1.0248	+0.16%	--	--	+2.48%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-10-20	1.0241	1.0241	+0.15%	--	--	+2.41%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-10-20	1.2428	1.2428	+0.10%	+5.77%	+41.66%	+24.28%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-10-20	1.2533	1.2533	+0.10%	+6.03%	+42.73%	+25.33%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-10-20	1.1495	1.1645	+0.10%	+7.89%	--	+16.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-10-20	1.1551	1.1721	+0.10%	+8.33%	--	+17.33%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-10-20	0.8027	0.8027	+0.09%	+3.60%	--	-19.73%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-10-20	0.8059	0.8059	+0.09%	+3.75%	--	-19.41%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-10-20	0.8116	0.8116	+0.09%	+4.01%	--	-18.84%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-10-20	1.4948	1.4948	-0.07%	+8.51%	+21.45%	+49.48%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-10-20	1.4698	1.4698	-0.07%	+8.18%	+20.37%	+46.98%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-10-20	1.4723	1.4723	-0.09%	+13.07%	+57.75%	+47.23%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-10-20	1.4638	1.4638	-0.10%	+12.96%	+57.28%	+46.38%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-10-20	1.1355	1.1355	-0.34%	+0.23%	+1.57%	+13.55%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-10-20	1.1018	1.1018	-0.35%	-0.18%	+0.36%	+10.18%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-10-20	2.2459	2.2459	-0.78%	+2.70%	-13.94%	-28.49%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-10-20	2.2698	2.2698	-0.78%	+2.96%	-13.29%	+126.98%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-10-20	1.7503	1.7503	-1.49%	+52.51%	--	+75.03%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-10-20	1.7635	1.7635	-1.49%	+53.11%	--	+76.35%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	980076 国证通用航空产业指数	募集期
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	980076 国证通用航空产业指数	募集期
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-10-20	1.3365	1.3365	+2.41%	+44.94%	+33.89%	+33.65%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-10-20	1.3248	1.3248	+2.40%	+44.58%	+32.89%	+32.48%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-10-20	1.6023	1.6023	+1.41%	+60.94%	--	+60.23%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-10-20	1.5898	1.5898	+1.41%	+60.29%	--	+58.98%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-10-20	1.8066	1.8066	+0.96%	+23.49%	+18.98%	+80.66%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-10-20	1.7881	1.7881	+0.95%	+22.99%	--	+12.69%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-10-20	1.3440	1.3440	+0.95%	+25.54%	+22.18%	+34.40%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-10-20	1.3194	1.3194	+0.95%	+25.29%	+21.39%	+31.94%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-10-20	1.0611	1.0611	+0.73%	+19.09%	+28.26%	+6.11%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-10-20	1.0522	1.0522	+0.73%	+18.85%	+27.43%	+5.22%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-10-20	1.0773	1.0773	+0.69%	+24.85%	--	+7.73%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-10-20	1.0667	1.0667	+0.68%	+24.34%	--	+6.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-10-20	1.2886	1.2886	+0.66%	--	--	+28.86%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-10-20	1.2915	1.2915	+0.66%	--	--	+29.15%	000510 中证A500	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-10-20	1.234	1.298	+0.57%	+18.12%	--	+22.27%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-10-20	1.245	1.635	+0.57%	+18.69%	+36.41%	+74.95%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-10-20	1.0813	1.0813	+0.55%	+19.98%	+21.85%	+8.13%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-10-20	1.0767	1.0767	+0.54%	+19.87%	+21.50%	+7.67%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-10-20	1.5454	1.5454	+0.50%	+17.04%	+27.59%	+54.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-10-20	1.1341	1.1341	+0.50%	--	--	+13.41%	000300.SH 沪深300指数	正常
501045	沪深300LOFC	2025-10-20	1.5195	1.5195	+0.50%	+16.75%	+26.65%	+51.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-10-20	1.2865	1.2865	+0.23%	+7.50%	--	+28.65%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-10-20	1.2965	1.2965	+0.23%	+7.92%	--	+29.65%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-10-20	1.0657	1.0657	+0.01%	+1.50%	+5.73%	+6.57%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-10-20	1.3935	1.3935	-0.24%	+31.08%	--	+39.35%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-10-20	1.4090	1.4090	-0.25%	+31.60%	--	+40.90%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-10-20	1.3012	1.3012	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-10-20	1.2999	1.2999	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-10-20	1.2988	1.2988	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-10-20	1.3003	1.3003	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-10-20	1.1348	1.1348	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-10-20	1.0421	1.0421	+1.15%	+26.32%	--	+4.21%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-10-20	1.0361	1.0361	+1.13%	+25.98%	--	+3.61%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-10-20	1.2526	1.2526	+0.99%	+18.66%	+76.45%	+25.26%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-10-20	1.2938	1.2938	+0.99%	+19.13%	+78.80%	+29.38%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-10-20	2.2456	2.7536	+0.64%	+19.84%	+35.89%	+192.77%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-10-20	2.2452	2.2452	+0.63%	+19.81%	--	+30.92%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-10-20	2.2251	2.7331	+0.63%	+19.35%	--	+21.83%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-10-20	1.1312	1.1312	+0.54%	--	--	+13.12%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-10-20	1.1302	1.1302	+0.53%	--	--	+13.02%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-10-20	1.4350	1.4350	+1.02%	+48.72%	--	+43.50%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-10-20	1.4261	1.4261	+1.01%	+48.35%	--	+42.61%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-10-20	0.7334	0.7334	+0.67%	+17.03%	+15.57%	-26.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-10-20	0.7060	0.7060	+0.67%	+16.08%	+12.83%	-29.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-10-20	0.9651	0.9651	+0.65%	+21.46%	+10.68%	-3.49%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-10-20	0.9341	0.9341	+0.65%	+20.50%	+8.06%	-6.59%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-10-20	1.9559	2.2209	+0.62%	+23.70%	--	+31.75%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-10-20	1.9311	2.1961	+0.61%	+23.20%	+32.58%	+31.96%	000905 中证500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-10-20	1.5298	1.7397	+0.46%	+14.70%	+28.57%	+80.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-10-20	1.4981	1.7080	+0.46%	+14.25%	+27.04%	+10.01%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-10-20	0.9932	0.9932	+0.46%	--	--	-0.68%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-10-20	0.9934	0.9934	+0.46%	--	--	-0.66%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-10-20	1.2440	1.2440	+0.45%	+17.31%	--	+24.40%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-10-20	1.2559	1.2559	+0.45%	+17.78%	--	+25.59%	000906 中证800指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-10-20	0.9578	0.9578	+0.36%	+8.43%	--	+16.25%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-10-20	0.9703	0.9703	+0.35%	+8.86%	+14.81%	-2.97%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-10-20	0.9551	0.9551	+0.35%	+8.44%	+13.41%	-4.49%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-10-20	1.0403	1.0403	+2.78%	--	--	+4.03%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-10-20	1.0400	1.0400	+2.77%	--	--	+4.00%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-10-20	1.9646	1.9646	+0.62%	--	--	+18.56%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-10-20	1.1736	1.1736	+0.57%	--	--	+17.36%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-10-20	1.1756	1.1756	+0.57%	--	--	+17.56%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-10-20	1.5366	1.5366	+0.46%	--	--	+14.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-10-20	1.4821	1.4821	+0.43%	+16.92%	--	+48.21%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-10-20	1.4788	1.4788	+0.43%	+16.68%	--	+47.88%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-10-20	1.2698	1.2698	+0.33%	--	--	+26.98%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-10-20	1.2703	1.2703	+0.33%	--	--	+27.03%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159273	云计算ETF汇添富	2025-10-20	1.2442	1.2442	+2.95%	--	--	+24.42%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-10-20	1.4293	1.4293	+2.41%	-0.99%	+21.10%	+42.93%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-10-20	1.0761	1.0761	+2.24%	--	--	+7.61%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-10-20	1.0774	1.0774	+2.22%	+38.80%	+68.32%	+7.74%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-10-20	0.9140	0.9140	+2.19%	+54.65%	-4.21%	-8.60%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-10-20	1.0505	1.0505	+2.19%	+6.86%	--	+5.05%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-10-20	1.8155	1.8155	+1.95%	+38.11%	--	+81.55%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-10-20	0.9646	0.9646	+1.93%	+33.03%	+78.04%	-3.54%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-10-20	1.1945	1.1945	+1.42%	--	--	+19.45%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-10-20	0.9488	0.9488	+1.27%	+50.27%	-2.39%	-5.12%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2025-10-20	0.9222	0.9222	+1.11%	--	--	-7.78%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-10-20	1.2730	1.3270	+1.05%	+20.10%	--	+33.56%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-10-20	1.0708	1.0708	+1.05%	+23.49%	+38.67%	+7.08%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159257	航空ETF基金	2025-10-20	1.0097	1.0097	+1.02%	--	--	+0.97%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-10-20	1.2417	1.2417	+0.94%	+27.02%	+33.10%	+24.17%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-10-20	1.7839	1.7839	+0.84%	+68.88%	--	+78.39%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-10-20	1.0016	1.0016	+0.84%	--	--	+0.16%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-10-20	1.0172	1.0172	+0.78%	+44.98%	+71.16%	+1.72%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-10-20	0.3926	0.3926	+0.72%	+9.06%	-28.33%	-60.74%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-10-20	0.9391	0.9391	+0.66%	--	--	-6.09%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-10-20	1.1477	1.1477	+0.59%	+38.93%	+29.76%	+14.77%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-10-20	1.3154	1.3154	+0.53%	--	--	+31.54%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-10-20	1.1568	1.1568	+0.52%	--	--	+15.68%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-10-20	1.4247	1.4247	+0.47%	+20.02%	--	+42.47%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-10-20	1.5427	1.5427	+0.43%	--	--	+54.27%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-10-20	0.9601	0.9601	+0.43%	+27.52%	+16.45%	-3.99%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-10-20	0.5673	0.5673	+0.35%	+18.38%	-38.53%	-43.27%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-10-20	0.9555	1.0455	+0.33%	+19.33%	+37.13%	+5.77%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-10-20	1.4488	1.4488	+0.21%	+10.08%	-10.85%	+44.88%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-10-20	0.8693	0.8693	+0.20%	--	--	-13.07%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159931	金融ETF	2025-10-20	1.9774	1.9774	+0.15%	+8.42%	+46.52%	+97.74%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-10-20	1.1346	1.1846	+0.11%	+9.19%	--	+19.12%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-10-20	1.3242	1.3242	+0.11%	+6.34%	--	+32.42%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-10-20	0.8152	0.8152	+0.10%	+4.93%	-23.81%	-18.48%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-10-20	1.4129	1.4129	-0.06%	+9.44%	+23.26%	+41.29%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-10-20	1.4359	1.6319	-0.11%	+14.28%	+62.88%	+66.19%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-10-20	1.0854	1.0854	-0.37%	-0.02%	+0.11%	+8.54%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-10-20	0.8367	3.3468	-0.83%	+3.04%	-14.36%	+234.68%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-10-20	1.4384	1.4384	-1.57%	+57.32%	--	+43.84%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-10-20	1.0521	1.0521	+2.98%	--	--	+5.21%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-10-20	1.3359	1.3359	+1.47%	+43.46%	--	+33.59%	932000 中证2000指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2025-10-20	1.0084	1.0084	+1.38%	+24.45%	+47.84%	+0.84%	H30455 沪港深500	已上市	--
159912	深300ETF	2025-10-20	1.7729	1.7729	+1.01%	+25.23%	+19.69%	+77.29%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-10-20	1.2565	1.2565	+0.88%	--	--	+25.65%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-10-20	1.3276	1.3276	+0.84%	--	--	+32.76%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-10-20	1.0175	1.0175	+0.77%	+20.47%	+30.45%	+1.75%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-10-20	1.0688	1.0688	+0.74%	+26.86%	+16.50%	+6.88%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-10-20	1.3406	1.3406	+0.65%	+21.21%	--	+34.06%	000001 上证综合指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-10-20	1.1807	1.1807	+0.64%	--	--	+18.07%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-10-20	1.2123	1.3243	+0.59%	+20.46%	+29.13%	+35.78%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-10-20	1.3486	1.3486	+0.53%	+17.89%	+28.84%	+34.86%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-10-20	1.3180	1.3180	+0.44%	+18.65%	+31.85%	+31.80%	000903 中证A100指数	已上市	--
588870	科创50指数ETF	2025-10-20	1.3953	1.3953	+0.35%	--	--	+39.53%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-10-20	1.2916	1.2916	+0.25%	+8.83%	--	+29.16%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集前	--
563750	中证500指数ETF	--	--	--	--	--	--	--	000905 中证小盘500指数	募集结束	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-10-20	1.1445	1.1815	+0.74%	+7.75%	--	+18.44%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2025-10-20	1.0700	1.0700	+0.57%	--	--	+7.00%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-10-20	1.2627	1.2627	+0.60%	+24.44%	--	+26.27%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-10-20	112.1832	112.1832	+0.01%	+1.22%	+4.44%	+12.16%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-10-20	111.2024	111.2024	+0.01%	+1.08%	+3.99%	+11.18%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-10-20	0.2988	1.144%	1.37%	正常
519518	汇添富货币A	2025-10-20	0.2988	1.144%	1.37%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-10-20	0.2988	1.144%	1.37%	正常
012830	汇添富货币E	2025-10-20	0.3645	1.375%	1.61%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-10-20	0.3645	1.375%	1.61%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-10-20	0.3461	1.092%	1.29%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-10-20	0.3872	1.244%	1.44%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-10-20	0.3880	1.315%	1.52%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-10-20	0.3223	1.072%	1.28%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-10-20	0.3461	1.282%	1.51%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-10-20	0.2803	1.039%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-10-20	0.2789	1.046%	1.27%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-10-20	0.2941	1.089%	1.32%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-10-20	0.3078	0.976%	1.37%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-10-20	0.3073	1.108%	1.37%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-10-20	0.3733	1.351%	1.62%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-10-20	0.3267	1.179%	1.44%	正常
017871	汇添富添富通货币C	2025-10-20	0.2790	1.078%	1.31%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-10-20	0.3447	1.316%	1.56%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-10-20	0.2790	1.074%	1.31%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-10-21)	净赎回上限 (2025-10-21)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-10-20	0.3141	1.096%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-10-20	0.3733	1.343%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-10-20	0.2790	1.073%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-10-21)	净赎回上限 (2025-10-21)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-10-20	0.1832	0.667%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-10-20	0.3462	1.260%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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