您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

001541 2025-07-08 1.586 1.586 +2.06% +34.07% -0.50% +58.60% 正常 申购 定投
015197 2025-07-08 1.2557 1.2557 +1.60% +18.03% -34.39% -21.93% 正常 申购 定投
015196 2025-07-08 1.2467 1.2467 +1.60% +17.75% -34.77% -22.49% 正常
005802 2025-07-08 1.2727 1.2727 +1.60% +18.47% -33.58% +27.27% 正常 申购 定投
007523 2025-07-08 1.1553 1.1553 +0.84% +10.15% -22.06% +15.53% 正常 申购 定投
007524 2025-07-08 1.1129 1.1129 +0.83% +9.48% -23.45% +11.29% 正常 申购 定投
009550 2025-07-08 0.6837 0.6837 +0.63% +9.27% -24.32% -31.63% 正常 申购 定投
009551 2025-07-08 0.6570 0.6570 +0.63% +8.38% -26.12% -34.30% 正常 申购 定投
001685 2025-07-08 1.060 1.060 +0.57% +18.30% -17.38% +6.00% 正常 申购 定投
015115 2025-07-08 2.312 2.312 +0.35% +9.06% -10.42% -10.46% 正常 申购 定投
001725 2025-07-08 2.343 2.343 +0.34% +9.49% -9.36% +134.30% 正常 申购 定投
015114 2025-07-08 2.298 2.298 +0.31% +8.91% -10.90% -11.00% 正常
015123 2025-07-08 1.568 1.568 +0.26% -2.18% -26.83% -25.05% 正常
015124 2025-07-08 1.578 1.578 +0.25% -1.99% -26.40% -24.57% 正常 申购 定投
001490 2025-07-08 1.600 1.600 +0.25% -1.60% -25.51% +60.00% 正常 申购 定投
011424 2025-07-08 1.401 1.658 +0.21% +4.06% -0.78% -9.96% 正常 申购 定投
000925 2025-07-08 1.436 1.693 +0.21% +4.52% +0.62% +70.05% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

000697 2025-07-08 1.598 1.598 +3.03% +20.42% -9.36% +59.80% 正常 申购 定投
015198 2025-07-08 1.568 1.568 +3.02% +19.60% -10.86% -12.99% 正常
015199 2025-07-08 1.577 1.577 +3.00% +20.02% -10.45% -12.49% 正常 申购 定投
000696 2025-07-08 1.357 1.598 +2.03% +10.15% -48.82% +51.76% 正常 申购 定投
015194 2025-07-08 1.361 1.361 +1.04% +12.76% -26.51% -16.91% 正常
001726 2025-07-08 1.386 1.386 +1.02% +13.42% -25.24% +38.60% 正常 申购 定投
015195 2025-07-08 1.365 1.365 +0.96% +12.81% -26.26% -16.67% 正常 申购 定投
011419 2025-07-08 0.6339 0.6339 +0.71% +19.60% -28.46% -36.61% 正常 申购 定投
011418 2025-07-08 0.6445 0.6445 +0.70% +20.09% -27.60% -35.55% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2025-07-08 0.6757 0.6757 +1.24% +26.58% -20.52% -32.43% 正常 申购 定投
011123 2025-07-08 0.6541 0.6541 +1.24% +25.60% -22.39% -34.59% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
470058 2025-07-08 1.9513 2.2329 +0.96% +11.34% -1.10% +142.34% 正常 申购 定投
470059 2025-07-08 1.8368 2.1184 +0.96% +10.90% -2.30% +129.45% 正常 申购 定投
000406 2025-07-08 1.1217 1.5730 +0.77% +5.73% +5.08% +67.07% 正常 申购 定投
021772 2025-07-08 1.1217 1.1217 +0.76% +5.73% +5.60% +12.17% 正常 申购 定投
000407 2025-07-08 1.0958 1.5471 +0.76% +5.34% +3.83% +63.13% 正常 申购 定投
008398 2025-07-08 1.0963 1.1763 +0.70% +10.70% +16.14% +18.36% 正常 申购 定投
000123 2025-07-08 1.4357 1.7097 +0.38% +11.58% +17.58% +83.84% 正常 申购 定投
000122 2025-07-08 1.5153 1.7893 +0.38% +12.03% +18.94% +93.46% 正常 申购 定投
012789 2025-07-08 1.0851 1.0851 +0.35% +5.65% +7.77% +8.51% 正常 申购 定投
012790 2025-07-08 1.0697 1.0697 +0.35% +5.21% +6.46% +6.97% 正常 申购 定投
018587 2025-07-08 1.0664 1.0664 +0.25% +3.70% -- +6.64% 正常 申购 定投
018586 2025-07-08 1.0753 1.0753 +0.25% +4.12% -- +7.53% 正常 申购 定投
004451 2025-07-08 1.1824 1.4754 +0.20% +6.46% +10.74% +50.90% 正常 申购 定投
004452 2025-07-08 1.1365 1.4295 +0.20% +6.09% +9.52% +46.12% 正常 申购 定投
470088 2025-07-08 1.0438 1.3867 +0.16% +7.13% +5.08% +45.35% 正常
470089 2025-07-08 1.0213 1.3472 +0.16% +6.71% +3.77% +40.08% 正常
000174 2025-07-08 1.7634 1.7984 +0.15% +3.52% +9.32% +81.03% 正常 申购 定投
000175 2025-07-08 1.6297 1.6647 +0.15% +2.94% +7.86% +67.37% 正常 申购 定投
000692 2025-07-08 1.8336 1.9206 +0.14% +7.38% +6.49% +92.77% 正常 申购 定投
470018 2025-07-08 2.1022 2.1892 +0.14% +7.82% +7.81% +119.92% 正常 申购 定投
021355 2025-07-08 1.1605 1.3395 +0.13% +4.68% -- +5.00% 正常 申购 定投
021460 2025-07-08 1.1622 1.3412 +0.13% +4.83% -- +4.50% 正常 申购 定投
519078 2025-07-08 1.1649 1.8559 +0.13% +5.02% +13.09% +111.48% 正常 申购 定投
470078 2025-07-08 1.1032 1.7762 +0.13% +4.60% +11.75% +91.19% 正常 申购 定投
470011 2025-07-08 1.2776 1.9104 +0.13% +5.75% +5.24% +114.88% 正常 申购 定投
470010 2025-07-08 1.2893 1.9764 +0.12% +6.17% +6.50% +126.01% 正常 申购 定投
018830 2025-07-08 1.0579 1.0579 +0.12% +5.46% -- +5.79% 正常 申购 定投
018765 2025-07-08 1.0728 1.0728 +0.12% +4.71% -- +7.28% 正常 申购 定投
018763 2025-07-08 1.1059 1.1059 +0.12% +7.33% -- +10.59% 正常 申购 定投
018831 2025-07-08 1.0500 1.0500 +0.11% +5.03% -- +5.00% 正常 申购 定投
018766 2025-07-08 1.0666 1.0666 +0.11% +4.29% -- +6.66% 正常 申购 定投
018764 2025-07-08 1.0986 1.0986 +0.11% +6.91% -- +9.86% 正常 申购 定投
019177 2025-07-08 1.0511 1.0511 +0.09% +3.90% -- +5.11% 正常 申购 定投
019176 2025-07-08 1.0553 1.0553 +0.09% +4.25% -- +5.53% 正常 申购 定投
018840 2025-07-08 1.0681 1.0681 +0.07% +4.19% -- +6.81% 正常 申购 定投
017593 2025-07-08 1.1406 1.1406 +0.07% +3.84% -- +14.06% 正常 申购 定投
017592 2025-07-08 1.1516 1.1516 +0.07% +4.25% -- +15.16% 正常 申购 定投
018841 2025-07-08 1.0618 1.0618 +0.07% +3.76% -- +6.18% 正常
004534 2025-07-08 1.4104 1.4104 +0.06% +4.81% +11.39% +41.04% 正常 申购 定投
004535 2025-07-08 1.3658 1.3658 +0.05% +4.39% +10.06% +36.58% 正常 申购 定投
017903 2025-07-08 1.0246 1.0246 +0.05% +3.26% -- +2.46% 正常 申购 定投
017902 2025-07-08 1.0318 1.0318 +0.05% +3.55% -- +3.18% 正常 申购 定投
019577 2025-07-08 1.0580 1.0580 +0.02% +5.47% -- +5.80% 正常 申购 定投
019576 2025-07-08 1.0633 1.0633 +0.02% +5.89% -- +6.33% 正常 申购 定投
003529 2025-07-08 1.0179 1.2363 +0.01% +2.98% +7.94% +13.73% 正常
003528 2025-07-08 1.0292 1.2667 +0.01% +3.34% +9.08% +15.71% 正常
017659 2025-07-08 1.0657 1.0657 +0.01% +1.89% -- +6.57% 正常 申购 定投
010482 2025-07-08 1.0807 1.1812 +0.01% +3.88% +12.00% +18.96% 正常
011659 2025-07-08 1.1360 1.1360 +0.01% +2.73% +10.75% +13.60% 正常 申购 定投
011660 2025-07-08 1.1468 1.1468 +0.01% +2.83% +11.08% +14.68% 正常 申购 定投
011658 2025-07-08 1.1497 1.1497 +0.01% +3.04% +11.76% +14.97% 正常 申购 定投
470014 2025-07-08 1.0605 1.0605 +0.00% +0.62% +2.87% +34.99% 正常 申购 定投
471014 2025-07-08 1.0708 1.0708 +0.00% +0.90% +3.77% +38.84% 正常 申购 定投
004469 2025-07-08 1.0143 1.2468 +0.00% +1.54% +5.92% +26.60% 正常
006646 2025-07-08 1.1542 1.1972 +0.00% +1.99% +6.95% +20.02% 正常 申购 定投
016427 2025-07-08 1.1645 1.1645 +0.00% +1.48% -- +6.78% 正常 申购 定投
006893 2025-07-08 1.1593 1.1593 +0.00% +1.68% +6.76% +15.93% 正常 申购 定投
011057 2025-07-08 1.1490 1.1490 +0.00% +1.48% +6.13% +11.39% 正常 申购 定投
471060 2025-07-08 1.1183 1.1183 +0.00% +1.26% +8.04% +11.83% 正常 申购 定投
005503 2025-07-08 1.1212 1.1212 +0.00% +1.11% +4.39% +12.12% 正常 申购 定投
470060 2025-07-08 1.1107 1.1107 +0.00% +0.95% +3.91% +11.07% 正常
007458 2025-07-08 1.1836 1.1896 +0.00% +2.17% +7.50% +18.96% 正常 申购 定投
018769 2025-07-08 1.1839 1.1899 +0.00% +2.17% -- +4.75% 正常
007948 2025-07-08 1.0167 1.1756 +0.00% +2.97% +8.67% +18.78% 正常
014596 2025-07-08 1.0943 1.0963 +0.00% +1.88% +7.82% +9.63% 正常 申购 定投
014595 2025-07-08 1.0876 1.0896 +0.00% +1.69% +7.25% +8.96% 正常
016855 2025-07-08 1.0941 1.0961 +0.00% +1.91% -- +5.97% 正常
014594 2025-07-08 1.0947 1.0967 +0.00% +1.90% +7.86% +9.67% 正常 申购 定投
017955 2025-07-08 1.0693 1.0693 +0.00% +2.01% -- +6.35% 正常 申购 定投
016140 2025-07-08 1.0694 1.0694 +0.00% +2.02% -- +6.94% 正常 申购 定投
017956 2025-07-08 1.0691 1.0691 +0.00% +2.00% -- +6.34% 正常
016141 2025-07-08 1.0669 1.0669 +0.00% +1.81% -- +6.69% 正常 申购 定投
017660 2025-07-08 1.0606 1.0606 +0.00% +1.68% -- +6.06% 正常 申购 定投
018422 2025-07-08 1.0733 1.0733 +0.00% +2.25% -- +7.33% 正常 申购 定投
018423 2025-07-08 1.0693 1.0693 +0.00% +2.03% -- +6.93% 正常 申购 定投
018767 2025-07-08 1.1309 1.1309 +0.00% +10.34% -- +13.09% 正常 申购 定投
018768 2025-07-08 1.1222 1.1222 +0.00% +9.65% -- +12.22% 正常 申购 定投
007456 2025-07-08 1.1841 1.1901 -0.01% +2.18% +7.53% +19.01% 正常 申购 定投
007457 2025-07-08 1.1732 1.1792 -0.01% +2.07% +7.14% +17.92% 正常 申购 定投
019446 2025-07-08 1.1533 1.1643 -0.01% +1.94% -- +4.20% 正常
011622 2025-07-08 1.1429 1.1799 -0.01% +1.69% +6.21% +10.21% 正常 申购 定投
013814 2025-07-08 1.1263 1.1263 -0.01% +2.30% +9.04% +12.63% 正常 申购 定投
017466 2025-07-08 1.1262 1.1262 -0.01% +2.31% -- +8.32% 正常
006647 2025-07-08 1.1242 1.1672 -0.01% +1.58% +5.68% +16.97% 正常 申购 定投
018950 2025-07-08 1.1224 1.1224 -0.01% +2.03% -- +5.06% 正常
012574 2025-07-08 1.1218 1.1218 -0.01% +1.99% +8.21% +12.18% 正常 申购 定投
016428 2025-07-08 1.1213 1.1213 -0.01% +1.98% -- +7.24% 正常 申购 定投
013815 2025-07-08 1.1171 1.1171 -0.01% +2.10% +8.40% +11.71% 正常
012575 2025-07-08 1.1127 1.1127 -0.01% +1.79% +7.56% +11.27% 正常
014484 2025-07-08 1.0944 1.1114 -0.01% +2.55% +9.39% +11.16% 正常 申购 定投
014485 2025-07-08 1.0917 1.1087 -0.01% +2.47% +7.65% +10.89% 正常 申购 定投
018085 2025-07-08 1.0824 1.0824 -0.01% +4.39% -- +8.24% 正常 申购 定投
018771 2025-07-08 1.0822 1.0822 -0.01% +4.36% -- +7.39% 正常
018086 2025-07-08 1.0774 1.0774 -0.01% +4.18% -- +7.74% 正常 申购 定投
019645 2025-07-08 1.0647 1.0647 -0.01% +2.54% -- +6.47% 正常 申购 定投
020841 2025-07-08 1.0612 1.0612 -0.01% +2.90% -- +3.54% 正常 申购 定投
019646 2025-07-08 1.0613 1.0613 -0.01% +2.33% -- +6.13% 正常 申购 定投
018794 2025-07-08 1.0609 1.0609 -0.01% +2.87% -- +6.09% 正常 申购 定投
018795 2025-07-08 1.0571 1.0571 -0.01% +2.67% -- +5.71% 正常 申购 定投
020895 2025-07-08 1.0388 1.0388 -0.01% +3.20% -- +3.88% 正常 申购 定投
003532 2025-07-08 1.0247 1.2737 -0.01% +2.11% +8.11% +29.98% 正常 申购 定投
021801 2025-07-08 1.0169 1.0169 -0.01% -- -- +1.69% 正常 申购 定投
004470 2025-07-08 1.0099 1.2094 -0.01% +1.13% +4.64% +22.47% 正常
008993 2025-07-08 1.1748 1.1748 -0.02% +3.66% +11.11% +17.48% 正常 申购 定投
003533 2025-07-08 1.0705 1.2465 -0.02% +1.64% +6.75% +25.63% 正常 申购 定投
015853 2025-07-08 1.0603 1.1009 -0.02% +2.28% +10.14% +10.15% 正常 申购 定投
024652 2025-07-08 1.0602 1.0602 -0.02% -- -- -0.02% 正常 申购 定投
016636 2025-07-08 1.0599 1.1005 -0.02% +2.29% -- +8.99% 正常
015855 2025-07-08 1.0594 1.1000 -0.02% +2.27% +10.05% +10.06% 正常 申购 定投
015854 2025-07-08 1.0576 1.0982 -0.02% +2.09% +9.87% +9.88% 正常
008081 2025-07-08 1.0398 1.1628 -0.02% +3.88% +8.82% +16.88% 正常 申购 定投
020896 2025-07-08 1.0364 1.0364 -0.02% +2.99% -- +3.64% 正常 申购 定投
005410 2025-07-08 1.0349 1.2729 -0.02% +2.20% +8.52% +30.64% 正常
020762 2025-07-08 1.0328 1.0328 -0.02% +1.88% -- +3.28% 正常 申购 定投
021802 2025-07-08 1.0155 1.0155 -0.02% -- -- +1.55% 正常 申购 定投
000395 2025-07-08 1.1716 1.4663 -0.03% +3.11% +8.77% +46.95% 正常 申购 定投
011597 2025-07-08 1.1635 1.1635 -0.03% +3.41% +10.39% +14.60% 正常 申购 定投
000396 2025-07-08 1.1541 1.4488 -0.03% +2.68% +7.43% +45.14% 正常 申购 定投
008994 2025-07-08 1.1501 1.1501 -0.03% +3.24% +9.77% +15.01% 正常 申购 定投
016039 2025-07-08 1.1018 1.1268 -0.03% +2.12% -- +9.71% 正常 申购 定投
006772 2025-07-08 1.1018 1.2148 -0.03% +2.16% +10.09% +23.05% 正常 申购 定投
016038 2025-07-08 1.0968 1.1218 -0.03% +1.99% -- +9.21% 正常
005857 2025-07-08 1.0933 1.2703 -0.03% +2.94% +9.63% +28.94% 正常
007901 2025-07-08 1.0841 1.1580 -0.03% +2.16% +9.58% +16.16% 正常 申购 定投
012128 2025-07-08 1.0774 1.1174 -0.03% +2.99% +9.34% +12.07% 正常
011623 2025-07-08 1.0725 1.1464 -0.03% +1.94% +8.93% +13.11% 正常 申购 定投
012129 2025-07-08 1.0725 1.1125 -0.03% +2.86% +8.93% +11.57% 正常
019649 2025-07-08 1.0658 1.0658 -0.03% +1.88% -- +5.08% 正常
018420 2025-07-08 1.0658 1.0658 -0.03% +1.87% -- +6.58% 正常 申购 定投
022322 2025-07-08 1.0633 1.0633 -0.03% -- -- +1.22% 正常 申购 定投
018421 2025-07-08 1.0615 1.0615 -0.03% +1.67% -- +6.15% 正常 申购 定投
007902 2025-07-08 1.0602 1.1341 -0.03% +1.73% +8.25% +13.72% 正常 申购 定投
007098 2025-07-08 1.0459 1.1946 -0.03% +3.23% +9.39% +21.04% 正常 申购 定投
007289 2025-07-08 1.0455 1.1993 -0.03% +3.03% +9.68% +21.19% 正常 申购 定投
007290 2025-07-08 1.0411 1.1939 -0.03% +2.96% +9.42% +20.60% 正常 申购 定投
470030 2025-07-08 1.0392 1.1586 -0.03% +2.66% +8.79% +57.93% 正常
020619 2025-07-08 1.0371 1.0421 -0.03% +3.29% -- +4.22% 正常 申购 定投
020761 2025-07-08 1.0355 1.0355 -0.03% +2.09% -- +3.55% 正常 申购 定投
015362 2025-07-08 1.0056 1.0856 -0.03% +2.82% +8.76% +8.80% 正常
021906 2025-07-08 1.1711 1.4658 -0.03% -- -- +2.30% 正常 申购 定投
002487 2025-07-08 1.1453 1.2788 -0.03% +2.53% +10.97% +28.86% 正常
012424 2025-07-08 1.1088 1.1088 -0.04% +3.38% +10.08% +10.88% 正常
002488 2025-07-08 1.1000 1.2335 -0.04% +2.11% +9.61% +24.21% 正常
007097 2025-07-08 1.0469 1.2011 -0.04% +3.29% +9.68% +21.78% 正常 申购 定投
016584 2025-07-08 1.0294 1.0811 -0.04% +3.34% -- +8.27% 正常 申购 定投
020620 2025-07-08 1.0293 1.0343 -0.04% +2.55% -- +3.44% 正常 申购 定投
017152 2025-07-08 1.0193 1.0833 -0.04% +2.68% -- +8.50% 正常 申购 定投
000221 2025-07-08 1.3417 1.5397 -0.04% +2.29% +8.56% +56.10% 正常
016260 2025-07-08 1.0860 1.0960 -0.05% +3.78% -- +9.67% 正常 申购 定投
016261 2025-07-08 1.0837 1.0937 -0.05% +3.71% -- +9.44% 正常 申购 定投
004655 2025-07-08 1.0780 1.3029 -0.05% +4.56% -- +10.76% 正常 申购 定投
000222 2025-07-08 1.2804 1.4704 -0.05% +1.88% +7.30% +48.74% 正常
004831 2025-07-08 1.0666 1.2381 -0.05% +3.49% +9.81% +25.95% 正常
014486 2025-07-08 1.0551 1.1307 -0.05% +4.19% -- +13.53% 正常
472007 2025-07-08 1.0497 1.1842 -0.05% +3.63% +11.08% +56.21% 正常 申购 定投
015834 2025-07-08 1.0471 1.0921 -0.05% +3.33% +9.36% +9.45% 正常 申购 定投
015835 2025-07-08 1.0423 1.0823 -0.05% +3.09% +8.34% +8.42% 正常 申购 定投
005590 2025-07-08 1.0404 1.2977 -0.05% +2.26% +10.15% +32.93% 正常
016583 2025-07-08 1.0360 1.0877 -0.05% +3.75% -- +8.95% 正常 申购 定投
019851 2025-07-08 1.0298 1.0298 -0.05% +3.12% -- +2.98% 正常 申购 定投
017153 2025-07-08 1.0176 1.0786 -0.05% +2.34% -- +8.01% 正常 申购 定投
004656 2025-07-08 1.0734 1.2693 -0.06% +4.05% -- +9.42% 正常 申购 定投
018487 2025-07-08 1.0649 1.0869 -0.06% +5.34% -- +8.81% 正常 申购 定投
018488 2025-07-08 1.0557 1.0777 -0.06% +4.94% -- +7.88% 正常 申购 定投
023406 2025-07-08 0.8572 0.8572 -0.06% -- -- +1.38% 正常 申购 定投
164703 2025-07-08 0.8572 1.9231 -0.06% +5.47% +10.91% +102.40% 正常 申购 定投
019852 2025-07-08 1.0264 1.0264 -0.06% +2.79% -- +2.64% 正常 申购 定投
004090 2025-07-08 1.1721 1.2841 -0.06% +3.70% +10.18% +30.36% 正常 申购 定投
004089 2025-07-08 1.1695 1.3215 -0.06% +4.02% +11.41% +35.31% 正常 申购 定投
006884 2025-07-08 1.1836 1.2566 -0.07% +3.58% +11.42% +26.32% 正常 申购 定投
011617 2025-07-08 1.1743 1.2473 -0.07% +3.36% +10.66% +16.79% 正常 申购 定投
006885 2025-07-08 1.1527 1.2257 -0.07% +3.17% +10.10% +23.16% 正常 申购 定投
022025 2025-07-08 1.2611 1.2611 -0.08% -- -- +5.73% 正常 申购 定投
008054 2025-07-08 1.2602 1.2662 -0.08% +7.29% +19.16% +26.66% 正常 申购 定投
020591 2025-07-08 1.2592 1.2652 -0.08% +7.33% -- +11.24% 正常 申购 定投
008055 2025-07-08 1.2539 1.2599 -0.08% +7.31% +18.91% +26.03% 正常 申购 定投
017459 2025-07-08 1.0688 1.1094 -0.17% +3.84% -- +11.02% 正常 申购 定投
017460 2025-07-08 1.0605 1.1011 -0.17% +3.51% -- +10.19% 正常 申购 定投
005591 2024-06-30 -- -- -- +2.07% +2.07% +7.14% 正常
004832 2024-06-30 -- -- -- +0.00% +0.00% -- 正常
005411 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
005858 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
012425 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
015363 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
014487 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
023455 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购
023456 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购
023454 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购
023453 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购
024583 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购
024582 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
013370 2025-07-08 1.0016 1.0016 +3.58% +30.16% -6.10% +0.16% 正常 申购 定投
013369 2025-07-08 1.0151 1.0151 +3.57% +30.68% -4.98% +1.51% 正常 申购 定投
011400 2025-07-08 0.6254 0.6254 +3.46% +14.56% -16.64% -37.46% 正常 申购 定投
011399 2025-07-08 0.6395 0.6395 +3.45% +15.18% -15.34% -36.05% 正常 申购 定投
011021 2025-07-08 0.6839 0.6839 +3.26% +18.32% -2.79% -31.61% 正常 申购 定投
011022 2025-07-08 0.6689 0.6689 +3.26% +17.74% -4.22% -33.11% 正常 申购 定投
016173 2025-07-08 0.7364 0.7364 +3.21% +6.35% -- -26.36% 正常 申购 定投
016165 2025-07-08 0.7469 0.7469 +3.21% +6.88% -- -25.31% 正常 申购 定投
016159 2025-07-08 1.1126 1.1126 +3.15% +22.82% -- +11.26% 正常 申购 定投
016157 2025-07-08 1.1260 1.1260 +3.15% +23.46% -- +12.60% 正常 申购 定投
016158 2025-07-08 1.1068 1.1068 +3.15% +22.60% -- +10.68% 正常 申购 定投
007355 2025-07-08 2.4069 2.4069 +3.14% +42.29% +13.50% +140.69% 正常 申购 定投
007356 2025-07-08 2.2901 2.2901 +3.13% +41.10% +10.80% +129.01% 正常 申购 定投
021699 2025-07-08 1.0985 1.0985 +2.92% -- -- +9.85% 正常 申购 定投
021700 2025-07-08 1.0936 1.0936 +2.92% -- -- +9.36% 正常 申购 定投
009715 2025-07-08 1.0646 1.0646 +2.74% +11.37% -13.48% +6.46% 正常 申购 定投
011665 2025-07-08 0.7748 0.7748 +2.58% +18.15% -8.17% -22.52% 正常 申购 定投
010557 2025-07-08 0.6852 0.6852 +2.57% +19.29% -12.38% -31.48% 正常 申购 定投
011666 2025-07-08 0.7626 0.7626 +2.57% +17.67% -9.26% -23.74% 正常 申购 定投
002158 2025-07-08 0.854 1.189 +2.40% +27.08% -25.15% +11.62% 正常 申购 定投
001796 2025-07-08 0.824 1.159 +2.36% +27.55% -24.26% +8.99% 正常 申购 定投
470009 2025-07-08 4.824 5.074 +2.31% +28.71% -4.98% +479.58% 正常 申购 定投
011681 2025-07-08 1.0074 1.0074 +2.20% +35.59% +4.35% +0.74% 正常 申购 定投
011682 2025-07-08 0.9884 0.9884 +2.19% +34.90% +2.80% -1.16% 正常 申购 定投
501188 2025-07-08 0.7637 0.7637 +2.07% +24.26% -25.96% -23.63% 正常 申购 定投
009683 2025-07-08 1.0968 1.0968 +1.91% +17.30% -10.57% +9.68% 正常
009684 2025-07-08 1.0641 1.0641 +1.91% +16.60% -12.16% +6.41% 正常
012155 2025-07-08 0.6246 0.6246 +1.88% +15.35% -19.02% -37.54% 正常 申购 定投
012156 2025-07-08 0.6124 0.6124 +1.86% +14.77% -20.23% -38.76% 正常 申购 定投
005504 2025-07-08 0.7937 0.7937 +1.83% +34.07% -11.16% -21.12% 正常 申购 定投
015119 2025-07-08 0.7833 0.7833 +1.83% +33.60% -12.17% -12.76% 正常 申购 定投
015118 2025-07-08 0.7796 0.7796 +1.83% +33.54% -12.51% -13.18% 正常
014523 2025-07-08 0.6891 0.6891 +1.79% +8.95% -36.78% -31.09% 正常 申购 定投
014522 2025-07-08 0.6984 0.6984 +1.78% +9.38% -36.02% -30.16% 正常 申购 定投
008065 2025-07-08 1.1067 1.1067 +1.75% +9.99% -24.77% +10.67% 正常 申购 定投
008066 2025-07-08 1.0719 1.0719 +1.75% +9.32% -26.12% +7.19% 正常 申购 定投
014524 2025-07-08 1.0343 1.0343 +1.71% +18.38% -- +3.43% 正常 申购 定投
014525 2025-07-08 1.0240 1.0240 +1.71% +17.90% -- +2.40% 正常 申购 定投
013553 2025-07-08 0.8737 0.8737 +1.69% +21.16% -12.75% -12.63% 正常 申购 定投
013552 2025-07-08 0.8895 0.8895 +1.68% +21.78% -11.43% -11.05% 正常 申购 定投
014509 2025-07-08 1.0692 1.0692 +1.61% +20.58% -4.37% +6.92% 正常 申购 定投
014508 2025-07-08 1.0842 1.0842 +1.60% +21.15% -3.14% +8.42% 正常 申购 定投
002419 2025-07-08 1.8684 1.8894 +1.54% +24.01% -10.90% +90.57% 正常 申购 定投
014837 2025-07-08 1.8525 1.8525 +1.53% +23.63% -11.62% -19.07% 正常 申购 定投
014836 2025-07-08 1.8148 1.8148 +1.53% +22.99% -13.13% -19.20% 正常
470028 2025-07-08 1.374 1.374 +1.48% +11.17% -41.56% +37.40% 正常 申购 定投
016627 2025-07-08 0.9369 0.9369 +1.47% +26.90% -- -6.31% 正常 申购 定投
506006 2025-07-08 0.9444 0.9867 +1.46% +36.24% -0.68% -2.23% 正常
016626 2025-07-08 0.9514 0.9514 +1.46% +27.65% -- -4.86% 正常 申购 定投
015192 2025-07-08 1.347 1.347 +1.43% +10.50% -42.58% -42.31% 正常
015193 2025-07-08 1.353 1.353 +1.42% +10.45% -42.38% -42.06% 正常 申购 定投
519018 2025-07-08 0.5173 3.5645 +1.39% +7.70% -26.04% +306.28% 正常 申购 定投
018442 2025-07-08 1.0833 1.0833 +1.36% +31.98% -- +8.33% 正常 申购 定投
018443 2025-07-08 1.0704 1.0704 +1.35% +31.10% -- +7.04% 正常 申购 定投
501065 2025-07-08 1.1055 1.6055 +1.34% +18.93% -21.97% +55.84% 正常
011296 2025-07-08 0.5784 0.5784 +1.31% +25.25% -- +21.13% 正常 申购 定投
021202 2025-07-08 1.0886 1.0886 +1.30% +8.94% -- +8.86% 正常 申购 定投
021203 2025-07-08 1.0821 1.0821 +1.29% +8.33% -- +8.21% 正常 申购 定投
005228 2025-07-08 0.7153 0.7153 +1.29% +31.30% -13.94% -28.47% 正常 申购 定投
011297 2025-07-08 0.5688 0.5688 +1.28% +24.74% -- +20.38% 正常 申购 定投
017877 2025-07-08 0.7844 0.7844 +1.27% -1.82% -- -21.56% 正常 申购 定投
017876 2025-07-08 0.7957 0.7957 +1.26% -1.19% -- -20.43% 正常 申购 定投
010481 2025-07-08 0.4945 0.4945 +1.19% +15.67% -28.42% -50.55% 正常 申购 定投
470098 2025-07-08 3.094 3.663 +1.18% +7.10% -22.73% +333.42% 正常 申购 定投
009391 2025-07-08 0.8347 0.8347 +1.18% +15.61% -22.81% -16.53% 正常 申购 定投
014527 2025-07-08 0.9296 0.9296 +1.18% +11.58% -18.36% -7.04% 正常 申购 定投
009392 2025-07-08 0.8094 0.8094 +1.18% +14.92% -24.19% -19.06% 正常 申购 定投
015181 2025-07-08 3.028 3.028 +1.17% +6.43% -24.22% -14.25% 正常
017608 2025-07-08 1.1471 1.1471 +1.16% +12.34% -- +14.71% 正常 申购 定投
017609 2025-07-08 1.1322 1.1322 +1.16% +11.49% -- +13.22% 正常 申购 定投
015182 2025-07-08 3.053 3.053 +1.16% +6.64% -23.66% -13.54% 正常 申购 定投
014526 2025-07-08 0.9424 0.9424 +1.16% +12.02% -17.39% -5.76% 正常 申购 定投
501206 2025-07-08 0.6307 0.6307 +1.14% +28.19% -23.92% -36.93% 正常 申购 定投
011271 2025-07-08 0.5795 0.5795 +1.13% +15.21% -26.27% -42.05% 正常 申购 定投
011272 2025-07-08 0.5644 0.5644 +1.13% +14.53% -27.58% -43.56% 正常 申购 定投
015223 2025-07-08 0.7721 0.7721 +1.13% +13.43% -- -22.79% 正常 申购 定投
015224 2025-07-08 0.7591 0.7591 +1.12% +12.74% -- -24.09% 正常 申购 定投
013515 2025-07-08 2.409 2.409 +1.09% +3.61% -25.39% -29.21% 正常 申购 定投
013516 2025-07-08 2.425 2.425 +1.08% +3.90% -24.90% -31.21% 正常 申购 定投
013365 2025-07-08 0.7928 0.7928 +1.07% +42.85% -11.39% -20.72% 正常 申购 定投
519066 2025-07-08 2.460 3.789 +1.07% +4.24% -24.05% +394.86% 正常 申购 定投
013366 2025-07-08 0.7749 0.7749 +1.06% +41.90% -13.03% -22.51% 正常 申购 定投
011402 2025-07-08 0.5609 0.5609 +1.04% +19.52% -25.18% -43.91% 正常 申购 定投
012820 2025-07-08 0.7652 0.7652 +1.04% +11.74% -15.48% -23.48% 正常 申购 定投
002164 2025-07-08 0.876 1.250 +1.04% +8.28% -29.13% +16.15% 正常 申购 定投
011401 2025-07-08 0.5760 0.5760 +1.03% +20.25% -23.82% -42.40% 正常 申购 定投
015183 2025-07-08 2.0479 2.0479 +1.03% +33.68% -4.24% +6.76% 正常
004424 2025-07-08 2.0886 2.0886 +1.03% +34.54% -2.52% +108.86% 正常 申购 定投
015184 2025-07-08 2.0611 2.0611 +1.03% +33.99% -3.68% +7.45% 正常 申购 定投
013147 2025-07-08 0.4958 0.4958 +1.02% -0.42% -48.64% -50.42% 正常 申购 定投
005379 2025-07-08 1.4082 1.4082 +1.02% +12.78% -25.98% +40.82% 正常
013551 2025-07-08 0.8406 0.8406 +1.01% +13.76% -11.56% -15.94% 正常 申购 定投
013148 2025-07-08 0.4846 0.4846 +1.00% -1.00% -49.56% -51.54% 正常 申购 定投
013550 2025-07-08 0.8585 0.8585 +1.00% +14.42% -9.97% -14.15% 正常 申购 定投
010599 2025-07-08 0.5459 0.5459 +1.00% +14.16% -21.19% -45.41% 正常 申购 定投
011259 2025-07-08 0.5363 0.5363 +1.00% +13.70% -22.14% -46.37% 正常 申购 定投
013123 2025-07-08 0.7898 0.7898 +1.00% +14.48% -10.48% -21.02% 正常 申购 定投
022321 2025-07-08 0.9899 0.9899 +0.99% -- -- -1.01% 正常 申购 定投
022320 2025-07-08 0.9917 0.9917 +0.99% -- -- -0.83% 正常 申购 定投
013124 2025-07-08 0.7778 0.7778 +0.99% +14.01% -11.55% -22.22% 正常 申购 定投
519008 2025-07-08 2.2293 7.7595 +0.97% +5.17% -26.71% +1259.39% 正常 申购 定投
015179 2025-07-08 2.550 2.550 +0.95% +9.44% -20.06% -12.79% 正常
015180 2025-07-08 2.558 2.558 +0.95% +9.64% -19.81% -12.52% 正常 申购 定投
014280 2025-07-08 1.6871 1.7501 +0.95% +153.09% +113.50% +76.89% 正常
014279 2025-07-08 1.7127 1.7757 +0.94% +154.09% +116.07% +79.47% 正常
000173 2025-07-08 2.592 2.844 +0.93% +10.11% -18.85% +189.63% 正常 申购 定投
008063 2025-07-08 1.0194 1.0194 +0.92% +22.86% -16.76% +1.94% 正常 申购 定投
015116 2025-07-08 0.9987 0.9987 +0.92% +22.11% -18.26% -17.44% 正常
015117 2025-07-08 1.0016 1.0016 +0.92% +21.89% -18.08% -17.20% 正常 申购 定投
001816 2025-07-08 0.892 1.266 +0.90% +8.65% -28.34% +18.09% 正常 申购 定投
010298 2025-07-08 0.7543 0.7543 +0.87% +10.36% -14.08% -24.57% 正常 申购 定投
015187 2025-07-08 1.9274 1.9274 +0.85% +32.20% -14.46% -2.86% 正常
470021 2025-07-08 1.304 1.304 +0.85% +1.88% -44.84% +30.40% 正常 申购 定投
006408 2025-07-08 1.9685 1.9685 +0.85% +33.07% -12.87% +96.85% 正常 申购 定投
015188 2025-07-08 2.2222 2.2222 +0.85% +54.44% -1.52% +11.99% 正常 申购 定投
002959 2025-07-08 1.204 1.204 +0.84% +12.00% -42.23% +20.40% 正常 申购 定投
009549 2025-07-08 0.6804 0.6804 +0.83% +4.23% -35.35% -31.96% 正常 申购 定投
009548 2025-07-08 0.7011 0.7011 +0.82% +4.85% -34.18% -29.89% 正常 申购 定投
470008 2025-07-08 1.910 2.500 +0.79% +12.54% -30.84% +149.68% 正常 申购 定投
002418 2025-07-08 1.275 1.275 +0.79% +1.43% -45.51% +27.50% 正常 申购 定投
002420 2025-07-08 1.534 1.534 +0.79% +5.00% -30.93% +53.40% 正常 申购 定投
018440 2025-07-08 0.9225 0.9225 +0.75% +11.31% -- -7.75% 正常 申购 定投
018441 2025-07-08 0.9111 0.9111 +0.75% +10.66% -- -8.89% 正常 申购 定投
013367 2025-07-08 0.9040 0.9040 +0.75% +10.51% -12.10% -9.60% 正常 申购 定投
013368 2025-07-08 0.8908 0.8908 +0.75% +10.11% -13.31% -10.92% 正常 申购 定投
014833 2025-07-08 1.512 1.512 +0.73% +4.56% -31.77% -15.10% 正常
014834 2025-07-08 1.523 1.523 +0.73% +4.75% -31.37% -16.73% 正常 申购 定投
017801 2025-07-08 1.2979 1.2979 +0.69% +8.89% -- +29.79% 正常 申购 定投
017802 2025-07-08 1.2857 1.2857 +0.68% +8.43% -- +28.57% 正常 申购 定投
010219 2025-07-08 1.0189 1.0189 +0.66% +11.91% +4.92% +1.89% 正常 申购 定投
004946 2025-07-08 1.4445 1.4875 +0.66% +3.53% +2.30% +48.97% 正常 申购 定投
004947 2025-07-08 1.3932 1.4362 +0.65% +3.15% +1.11% +43.78% 正常 申购 定投
519068 2025-07-08 1.7126 3.1136 +0.59% -1.35% -38.87% +278.47% 正常 申购 定投
004774 2025-07-08 1.3280 1.3280 +0.56% +3.81% +3.38% +32.80% 正常 申购 定投
023354 2025-07-08 1.3268 1.3268 +0.55% -- -- +7.98% 正常 申购 定投
006696 2025-07-08 0.9661 1.2161 +0.55% +8.54% -20.81% +11.92% 正常 申购 定投
519069 2025-07-08 2.601 4.298 +0.54% +6.34% -17.09% +526.97% 正常 申购 定投
012993 2025-07-08 1.2360 1.2360 +0.46% +10.58% +15.49% +23.60% 正常 申购 定投
012994 2025-07-08 1.2223 1.2223 +0.46% +10.39% +14.37% +22.23% 正常 申购 定投
017298 2025-07-08 1.0838 1.0838 +0.45% +7.08% -- +8.38% 正常 申购 定投
017299 2025-07-08 1.0758 1.0758 +0.45% +6.68% -- +7.58% 正常 申购 定投
013647 2025-07-04 0.8530 0.8530 +0.39% +15.49% -8.74% -14.70% 正常 申购 定投
501063 2025-07-08 0.9764 1.2764 +0.37% +7.66% -- +7.70% 正常 申购 定投
010045 2025-07-08 1.0098 1.0098 +0.34% +8.31% -3.30% +0.98% 正常 申购 定投
019360 2025-07-04 1.1166 1.1166 +0.32% +12.63% -- +11.66% 正常
008169 2025-07-04 1.0670 1.0670 +0.28% +13.17% -15.79% +6.70% 正常 申购 定投
021198 2025-07-08 1.0731 1.0731 +0.28% -- -- +7.31% 正常 申购 定投
021199 2025-07-08 1.0685 1.0685 +0.27% -- -- +6.85% 正常 申购 定投
006259 2025-07-08 1.5875 1.5875 +0.27% +8.44% -11.96% +58.75% 正常 申购 定投
006260 2025-07-08 1.5088 1.5088 +0.26% +7.57% -14.05% +50.88% 正常 申购 定投
008168 2025-07-04 0.9460 0.9460 +0.25% +21.34% -9.20% -5.40% 正常 申购 定投
014071 2025-07-04 0.9008 0.9008 +0.23% +10.94% -- -9.92% 正常 申购 定投
014070 2025-07-04 0.9142 0.9142 +0.23% +11.50% -- -8.58% 正常 申购 定投
017957 2025-07-08 1.1149 1.1149 +0.22% +6.09% -- +6.33% 正常 申购 定投
010870 2025-07-08 1.1243 1.1243 +0.22% +6.46% +8.53% +12.43% 正常 申购 定投
015191 2025-07-08 1.3409 1.3409 +0.22% +4.77% -18.72% -15.63% 正常 申购 定投
005351 2025-07-08 1.3538 1.3538 +0.21% +4.56% -18.07% +35.38% 正常 申购 定投
015190 2025-07-08 1.3240 1.3240 +0.21% +3.95% -19.71% -16.70% 正常
020623 2025-07-08 0.9637 0.9637 +0.20% +1.65% -- +5.92% 正常 申购 定投
009737 2025-07-08 0.9454 0.9454 +0.19% +1.32% -1.03% -5.46% 正常 申购 定投
010869 2025-07-08 0.9561 0.9561 +0.19% +4.82% +2.06% -4.39% 正常 申购 定投
008025 2025-07-08 1.2280 1.2280 +0.19% +4.48% +1.05% +22.80% 正常 申购 定投
009736 2025-07-08 0.9644 0.9644 +0.19% +1.72% +0.17% -3.56% 正常 申购 定投
008026 2025-07-08 1.2006 1.2006 +0.18% +4.07% -0.14% +20.06% 正常 申购 定投
011562 2025-07-08 1.1435 1.1435 +0.18% +6.80% +11.83% +14.35% 正常 申购 定投
013644 2025-07-04 0.9119 0.9119 +0.16% +11.71% -10.57% -8.81% 正常 申购 定投
017043 2025-07-08 1.2197 1.2197 +0.16% +10.73% -- +21.97% 正常 申购 定投
013643 2025-07-04 0.9260 0.9260 +0.16% +12.27% -9.22% -7.40% 正常 申购 定投
000083 2025-07-08 4.813 4.813 +0.15% +2.58% -32.63% +381.30% 正常 申购 定投
019651 2025-07-08 1.1737 1.1737 +0.12% +5.95% -- +12.70% 正常 申购 定投
011118 2025-07-08 1.1737 1.1737 +0.12% +5.95% +11.23% +17.37% 正常 申购 定投
011119 2025-07-08 1.1534 1.1534 +0.11% +5.52% +9.90% +15.34% 正常 申购 定投
017256 2025-07-04 1.2535 1.2535 +0.09% +6.36% -- -3.81% 正常 申购 定投
006763 2025-07-04 1.2424 1.2424 +0.08% +6.03% -9.60% +24.24% 正常 申购 定投
012792 2025-07-04 0.7431 0.7431 +0.05% +8.77% -16.53% -25.69% 正常 申购 定投
007639 2025-07-08 1.1305 1.1305 +0.05% +8.16% -5.25% +13.05% 正常 申购 定投
012791 2025-07-04 0.7548 0.7548 +0.05% +9.19% -15.52% -24.52% 正常 申购 定投
022276 2025-07-08 1.0776 1.0776 +0.05% -- -- +7.76% 正常 申购 定投
021515 2025-07-08 1.1091 1.1091 +0.05% -- -- +10.91% 正常 申购 定投
017579 2025-07-04 1.1105 1.1105 +0.05% +16.40% -- +11.05% 正常
012459 2025-07-08 1.0351 1.0351 +0.04% +5.14% +2.23% +3.51% 正常 申购 定投
013540 2025-07-08 1.0352 1.0352 +0.04% +5.15% +2.24% +3.52% 正常 申购 定投
022277 2025-07-08 1.0747 1.0747 +0.04% -- -- +7.47% 正常 申购 定投
021516 2025-07-08 1.1038 1.1038 +0.04% -- -- +10.38% 正常 申购 定投
012607 2025-07-08 1.4523 1.4523 +0.03% +3.79% +6.47% +6.79% 正常 申购 定投
003189 2025-07-08 1.4729 1.4729 +0.03% +4.15% +7.67% +47.29% 正常 申购 定投
012460 2025-07-08 1.0197 1.0197 +0.03% +4.71% +1.01% +1.97% 正常 申购 定投
014093 2025-07-04 1.0544 1.0544 +0.03% +6.97% +4.61% +5.44% 正常 申购 定投
017373 2025-07-04 1.0624 1.0624 +0.03% +7.25% -- +7.00% 正常 申购 定投
018913 2025-07-04 1.1017 1.1017 +0.03% -- -- +10.17% 正常
019697 2025-07-08 1.1458 1.1458 +0.03% +6.73% -- +10.82% 正常 申购 定投
012951 2025-07-08 1.1459 1.1459 +0.03% +6.72% +11.19% +14.59% 正常 申购 定投
017580 2025-07-04 1.0208 1.0208 +0.02% +9.26% -- +2.08% 正常 申购 定投
017367 2025-07-04 1.0495 1.0495 +0.02% +8.82% -- +8.26% 正常 申购 定投
016036 2025-07-04 1.0684 1.0684 +0.02% +5.81% -- +6.84% 正常 申购 定投
012952 2025-07-08 1.1302 1.1302 +0.02% +6.35% +10.04% +13.02% 正常 申购 定投
015222 2025-07-04 0.9201 0.9201 +0.01% +9.55% -13.83% -7.99% 正常 申购 定投
015221 2025-07-04 0.9323 0.9323 +0.01% +9.98% -12.80% -6.77% 正常 申购 定投
024062 2025-07-04 0.9999 0.9999 +0.01% -- -- -0.01% 正常
024061 2025-07-04 1.0000 1.0000 +0.01% -- -- +0.00% 正常
012743 2025-07-04 1.0417 1.0417 +0.01% +8.53% +6.05% +4.17% 正常 申购 定投
016037 2025-07-04 1.0608 1.0608 +0.01% +5.50% -- +6.08% 正常 申购 定投
005330 2025-07-08 1.4437 1.4437 +0.01% +6.00% +7.07% +44.37% 正常
005329 2025-07-08 1.4871 1.4871 +0.01% +6.42% +8.36% +48.71% 正常
017371 2025-07-04 0.9972 0.9972 +0.00% +5.55% -- +5.16% 正常 申购 定投
013155 2025-07-04 0.9894 0.9894 +0.00% +5.24% +0.72% -1.06% 正常 申购 定投
018585 2025-07-04 1.1262 1.1262 +0.00% +12.33% -- +12.62% 正常 申购 定投
010480 2025-07-08 1.0135 1.0135 -0.02% +5.27% +4.73% +1.35% 正常 申购 定投
017372 2025-07-04 1.0165 1.0165 -0.03% +9.79% -- +6.06% 正常 申购 定投
013512 2025-07-04 1.0085 1.0085 -0.03% +9.48% +2.96% +0.85% 正常 申购 定投
004437 2025-07-08 1.2356 1.2356 -0.03% +5.27% -3.02% +23.56% 正常
010439 2025-07-08 0.9240 0.9740 -0.03% +6.46% -4.65% -3.06% 正常 申购 定投
004436 2025-07-08 1.2982 1.2982 -0.04% +5.90% -1.26% +29.82% 正常
017591 2025-07-04 1.0938 1.0938 -0.05% +13.83% -- +9.38% 正常 申购 定投
015241 2025-07-07 1.0696 1.0696 -0.06% +4.01% +6.33% +6.96% 正常 申购 定投
017368 2025-07-04 1.0184 1.0184 -0.06% +7.05% -- +6.12% 正常 申购 定投
009536 2025-07-08 1.1242 1.1242 -0.06% +5.95% +9.00% +12.42% 正常 申购 定投
011945 2025-07-08 1.1146 1.1146 -0.06% +5.74% +8.35% +7.35% 正常 申购 定投
015242 2025-07-07 1.0595 1.0595 -0.07% +3.68% +5.35% +5.95% 正常 申购 定投
002746 2025-07-08 1.489 1.489 -0.07% +2.41% -14.67% +48.90% 正常
012190 2025-07-04 1.0094 1.0094 -0.07% +6.69% +1.85% +0.94% 正常 申购 定投
000762 2025-07-08 1.198 1.198 -0.08% -2.52% -12.62% +19.80% 正常
008140 2025-07-08 1.145 1.145 -0.09% -3.29% -14.68% -10.20% 正常
014223 2025-07-04 0.9608 0.9608 -0.11% +14.19% -- -3.92% 正常 申购 定投
017361 2025-07-04 1.3535 1.3535 -0.12% +9.53% -- -4.04% 正常 申购 定投
007059 2025-07-04 1.3403 1.3403 -0.12% +9.12% -12.89% +34.03% 正常 申购 定投
014222 2025-07-04 0.9722 0.9722 -0.12% +14.77% -- -2.78% 正常 申购 定投
017254 2025-07-04 1.3262 1.3262 -0.16% +10.37% -- -3.59% 正常 申购 定投
007060 2025-07-04 1.3114 1.3114 -0.16% +9.89% -13.18% +31.14% 正常 申购 定投
470006 2025-07-08 1.810 2.189 -0.49% +21.80% -31.15% +135.24% 正常 申购 定投
009664 2025-07-08 0.6788 0.6788 -1.15% +45.51% -23.63% -32.12% 正常 申购 定投
009665 2025-07-08 0.6529 0.6529 -1.15% +44.35% -25.43% -34.71% 正常 申购 定投
024344 2025-07-08 1.7125 1.7125 -1.30% -- -- +6.94% 正常 申购 定投
006113 2025-07-08 1.7047 1.7047 -1.30% +41.08% -26.22% +70.47% 正常 申购 定投
011826 2025-07-08 1.3975 1.3975 -1.46% +66.67% +43.57% +39.75% 正常 申购 定投
011827 2025-07-08 1.3737 1.3737 -1.46% +66.01% +41.85% +37.37% 正常 申购 定投
015121 2025-07-08 1.669 1.669 -1.65% +44.13% -4.46% -4.79% 正常
001417 2025-07-08 1.703 1.703 -1.67% +44.94% -2.74% +70.30% 正常 申购 定投
001801 2025-07-08 2.387 2.442 -1.69% +45.64% +41.41% +150.91% 正常 申购 定投
015122 2025-07-08 1.680 1.680 -1.70% +44.33% -3.89% -4.16% 正常 申购 定投
002165 2025-07-08 2.294 2.349 -1.71% +45.10% +39.71% +141.34% 正常 申购 定投
024276 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购
022417 2025-07-08 1.0084 1.0084 -- -- -- -- 正常 申购 定投
022416 2025-07-08 1.0090 1.0090 -- -- -- -- 正常 申购 定投
022572 2025-07-08 1.0192 1.0192 -- -- -- -- 正常 申购 定投
022573 2025-07-08 1.0186 1.0186 -- -- -- -- 正常 申购 定投
024441 2025-07-04 1.0009 1.0009 -- -- -- -- 正常
024442 2025-07-04 1.0007 1.0007 -- -- -- -- 正常
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
513260 2025-07-08 1.3677 1.3677 +1.88% +49.02% -- +36.77% 已上市
013128 2025-07-08 0.8693 0.8693 +1.77% +44.69% +10.26% -13.07% 正常 申购 定投
013127 2025-07-08 0.8764 0.8764 +1.76% +45.00% +10.96% -12.36% 正常 申购 定投
010789 2025-07-08 1.1265 1.1265 +1.06% +37.71% +23.40% +12.65% 正常 申购 定投
164705 2025-07-08 1.1296 1.2746 +1.06% +37.74% +23.64% +29.15% 正常 申购 定投
006310 2025-07-07 $2.2921 $2.2921 +0.34% +16.02% +20.60% +129.21% 正常
006308 2025-07-07 2.4001 2.4001 +0.30% +16.38% +28.42% +140.01% 正常 申购 定投
006309 2025-07-07 2.2395 2.2395 +0.30% +15.22% +24.64% +123.95% 正常
018543 2025-07-07 1.383 1.383 +0.07% +33.37% -- +60.25% 正常 申购 定投
164701 2025-07-07 1.396 1.396 +0.07% +34.23% +87.38% +39.60% 正常 申购 定投
020634 2025-07-08 1.5451 1.5451 -0.09% +81.03% -- +54.51% 正常 申购 定投
513280 2025-07-08 1.0467 1.0467 -0.10% +88.19% +5.06% +4.67% 已上市
020635 2025-07-08 1.5407 1.5407 -0.10% +80.66% -- +54.07% 正常 申购 定投
004421 2025-07-07 $1.0206 $1.0206 -0.12% +2.22% -0.45% +2.06% 正常 申购 定投
004422 2025-07-07 $0.9833 $0.9833 -0.12% +1.80% -1.62% -1.67% 正常 申购 定投
004420 2025-07-07 1.0291 1.0291 -0.16% +2.08% +4.71% +2.91% 正常 申购 定投
004419 2025-07-07 1.0582 1.0582 -0.16% +2.52% +6.01% +5.82% 正常 申购 定投
006426 2025-07-07 $4.0379 $4.0379 -0.27% +11.74% -- +21.05% 正常 申购 定投
001668 2025-07-07 4.0696 4.0696 -0.31% +12.11% +94.62% +306.96% 正常 申购 定投
015203 2025-07-07 4.0122 4.0122 -0.31% +11.53% +92.06% +88.99% 正常 申购 定投
015202 2025-07-07 3.9838 3.9838 -0.32% +11.33% +90.89% +87.74% 正常
018968 2025-07-07 $1.3814 $1.3814 -0.75% +7.87% -- +38.14% 正常 申购 定投
018967 2025-07-07 1.3652 1.3652 -0.79% +7.78% -- +36.52% 正常 申购 定投
018966 2025-07-07 1.3755 1.3755 -0.79% +8.20% -- +37.55% 正常 申购 定投
021773 2025-07-07 1.3742 1.3742 -0.79% +8.10% -- +37.42% 正常 申购 定投
016200 2025-07-07 $1.2880 $1.2880 -0.80% +32.85% -- +28.80% 正常 申购 定投
016201 2025-07-07 $1.2909 $1.2909 -0.81% +32.85% -- +29.09% 正常
159660 2025-07-07 1.7717 1.7717 -0.83% +11.36% -- +77.17% 已上市
016199 2025-07-07 1.3389 1.3389 -0.84% +33.28% -- +33.89% 正常 申购 定投
016202 2025-07-07 1.3170 1.3170 -0.85% +32.51% -- +31.70% 正常 申购 定投
004878 2025-07-07 $2.0659 $2.0659 -0.90% +3.00% +9.95% +106.59% 正常 申购 定投
004879 2025-07-07 $2.0659 $2.0659 -0.90% +3.00% +9.95% +106.59% 正常
159577 2025-07-07 1.2910 1.2910 -0.91% +11.21% -- +29.10% 已上市
004877 2025-07-07 2.2129 2.2129 -0.94% +3.32% +17.10% +121.29% 正常 申购 定投
017951 2025-07-07 $1.0361 $1.0361 -1.33% -5.72% -- +3.61% 正常 申购 定投
017894 2025-07-07 1.0727 1.0727 -1.38% -5.45% -- +7.27% 正常 申购 定投
017895 2025-07-07 1.0671 1.0671 -1.39% -5.69% -- +6.71% 正常 申购 定投
513290 2025-07-07 1.1179 1.1179 -1.47% -4.62% -- +11.79% 已上市
017873 2025-07-07 1.177 1.177 -2.32% +103.99% -- +28.63% 正常
470888 2025-07-07 1.187 1.337 -2.38% +103.95% +39.98% +23.10% 正常
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易
013817 2025-07-08 0.4314 0.4314 +5.27% +9.19% -53.96% -56.86%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
013816 2025-07-08 0.4354 0.4354 +5.27% +9.45% -53.61% -56.46%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
024059 2025-07-08 1.1069 1.1069 +4.76% -- -- +10.69%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
024060 2025-07-08 1.1066 1.1066 +4.75% -- -- +10.66%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
014544 2025-07-08 1.1455 1.1455 +2.51% +53.18% +49.95% +14.55%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
014543 2025-07-08 1.1580 1.1580 +2.51% +53.93% +51.41% +15.80%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
012862 2025-07-08 0.5108 0.5108 +2.36% +29.22% -47.29% -48.92%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
015808 2025-07-08 0.5045 0.5045 +2.35% +28.70% -47.92% -30.82%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常
012863 2025-07-08 0.5058 0.5058 +2.35% +28.90% -47.68% -49.42%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
020632 2025-07-08 1.3897 1.3897 +1.75% +39.77% -- +38.97%

931235

中证电信主题指数

正常 申购 定投
020633 2025-07-08 1.3861 1.3861 +1.75% +39.49% -- +38.61%

931235

中证电信主题指数

正常 申购 定投
023255 2025-07-08 0.8829 0.8829 +1.66% -- -- -11.71%

H30202

中证全指软件指数

正常 申购 定投
023254 2025-07-08 0.8836 0.8836 +1.66% -- -- -11.64%

H30202

中证全指软件指数

正常 申购 定投
501058 2025-07-08 1.6841 1.6841 +1.38% +31.01% -45.57% +68.41%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
501057 2025-07-08 1.7163 1.7163 +1.38% +31.34% -45.16% +71.63%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
501005 2025-07-08 0.9289 0.9289 +1.32% +44.26% -26.86% -7.11%

930719.CSI

中证精准医疗主题指数

正常 申购 定投
501006 2025-07-08 0.8958 0.8958 +1.31% +43.67% -27.73% -10.42%

930719.CSI

中证精准医疗主题指数

正常 申购 定投
007839 2025-07-08 1.0409 1.0409 +1.28% +22.99% -6.57% +4.09%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

正常 申购 定投
007840 2025-07-08 1.0246 1.0246 +1.28% +22.77% -7.26% +2.46%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

正常 申购 定投
020628 2025-07-08 1.5620 1.5620 +1.26% +71.59% -- +56.20%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
020629 2025-07-08 1.5578 1.5578 +1.26% +71.24% -- +55.78%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
014194 2025-07-08 0.8254 0.8254 +1.24% +39.40% +9.18% -17.46%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
014193 2025-07-08 0.8343 0.8343 +1.24% +39.82% +10.17% -16.57%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
020630 2025-07-08 1.3304 1.3304 +1.22% +38.42% -- +33.04%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
020631 2025-07-08 1.3275 1.3275 +1.21% +38.14% -- +32.75%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
501031 2025-07-08 0.5197 0.5197 +1.15% +42.62% -10.18% -48.03%

399806.SZ

中证环境治理指数

正常 申购 定投
017907 2025-07-08 0.9379 0.9379 +1.14% +12.10% -- -6.21%

931755

中证上海环交所碳中和指数

正常 申购 定投
501030 2025-07-08 0.5317 0.5317 +1.14% +43.16% -9.11% -46.83%

399806.SZ

中证环境治理指数

正常 申购 定投
017908 2025-07-08 0.9333 0.9333 +1.14% +11.87% -- -6.67%

931755

中证上海环交所碳中和指数

正常 申购 定投
501047 2025-07-08 1.1690 1.1690 +1.12% +48.29% +20.21% +16.90%

399975

中证全指证券公司指数

正常 申购 定投
501048 2025-07-08 1.1601 1.1601 +1.12% +47.93% +19.32% +16.01%

399975

中证全指证券公司指数

正常 申购 定投
019164 2025-07-08 1.2485 1.2485 +0.93% +12.06% -- +24.85%

000811.CSI

中证细分有色金属产业主题指数

正常 申购 定投
019165 2025-07-08 1.2405 1.2405 +0.93% +11.62% -- +24.05%

000811.CSI

中证细分有色金属产业主题指数

正常 申购 定投
501009 2025-07-08 1.2208 1.2208 +0.73% +18.27% -33.74% +22.08%

930743.CSI

中证生物科技主题指数

正常 申购 定投
501010 2025-07-08 1.1975 1.1975 +0.72% +17.79% -34.53% +19.75%

930743.CSI

中证生物科技主题指数

正常 申购 定投
501008 2025-07-08 0.9388 0.9388 +0.72% +36.10% -2.05% -6.12%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
501007 2025-07-08 0.9669 0.9669 +0.72% +36.65% -0.86% -3.31%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
008908 2025-07-08 1.3582 1.3582 +0.56% +6.71% -0.28% +35.82%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

正常 申购 定投
008907 2025-07-08 1.3801 1.3801 +0.56% +7.03% +0.62% +38.01%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

正常 申购 定投
023145 2025-07-08 1.0207 1.0207 +0.53% -- -- +2.07%

931248

中证油气资源指数

正常 申购 定投
023144 2025-07-08 1.0210 1.0210 +0.53% -- -- +2.10%

931248

中证油气资源指数

正常 申购 定投
019365 2025-07-08 1.0911 1.1081 +0.46% +8.78% -- +10.83%

932039

中证国新央企股东回报指数

正常 申购 定投
019366 2025-07-08 1.0871 1.1021 +0.45% +8.36% -- +10.22%

932039

中证国新央企股东回报指数

正常 申购 定投
007077 2025-07-08 0.8868 0.8868 +0.40% +14.44% -27.71% -11.32%

000933.SH

中证医药卫生指数

正常 申购 定投
007076 2025-07-08 0.9092 0.9092 +0.39% +14.89% -26.85% -9.08%

000933.SH

中证医药卫生指数

正常 申购 定投
018061 2025-07-08 0.9153 0.9153 +0.37% +26.53% -- +10.72%

950096.CSI

中证上海国企指数

正常 申购 定投
003194 2025-07-08 0.9237 0.9237 +0.37% +27.02% +11.73% -7.63%

950096.CSI

中证上海国企指数

正常 申购 定投
012857 2025-07-08 2.1481 2.1481 +0.36% +5.03% -28.53% -31.60%

000932.SH

中证主要消费指数

正常 申购 定投
000248 2025-07-08 2.1694 2.1694 +0.36% +5.29% -27.99% +116.94%

000932.SH

中证主要消费指数

正常 申购 定投
017632 2025-07-08 0.7497 0.7497 +0.32% +6.72% -- -25.03%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
017633 2025-07-08 0.7422 0.7422 +0.31% +6.29% -- -25.78%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
017634 2025-07-08 0.7449 0.7449 +0.31% +6.44% -- -25.51%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
501011 2025-07-08 1.1119 1.1119 +0.26% +4.31% -5.86% +11.19%

930641.CSI

中证中药指数

正常 申购 定投
501012 2025-07-08 1.0802 1.0802 +0.26% +3.90% -6.98% +8.02%

930641.CSI

中证中药指数

正常 申购 定投
020195 2025-07-08 1.1122 1.1522 -0.05% +7.43% -- +15.45%

000922

中证红利指数

正常 申购 定投
020196 2025-07-08 1.1097 1.1490 -0.05% +7.21% -- +15.12%

000922

中证红利指数

正常 申购 定投
021031 2025-07-08 1.7319 1.7319 -0.13% +90.44% -- +73.19%

987019

国证港股通创新药指数

正常 申购 定投
021030 2025-07-08 1.7360 1.7360 -0.14% +90.83% -- +73.60%

987019

国证港股通创新药指数

正常 申购 定投
007153 2025-07-08 1.5968 1.5968 -0.22% +39.52% +55.32% +59.68%

399986.SZ

中证银行指数

正常 申购 定投
007154 2025-07-08 1.5880 1.5880 -0.23% +39.38% +54.85% +58.80%

399986.SZ

中证银行指数

正常 申购 定投
024769 -- -- -- -- -- -- --

H30590

中证机器人指数

募集前 认购
024768 -- -- -- -- -- -- --

H30590

中证机器人指数

募集前 认购
024746 -- -- -- -- -- -- --

932368

中证800自由现金流指数

募集前
024745 -- -- -- -- -- -- --

932368

中证800自由现金流指数

募集前
014219 2025-07-08 0.8746 0.8746 +2.29% +26.86% -20.58% -12.54%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
014218 2025-07-08 0.8817 0.8817 +2.29% +27.19% -20.00% -11.83%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
470068 2025-07-08 1.4891 1.4891 +1.43% +22.21% -16.23% +48.91%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
018058 2025-07-08 1.4754 1.4754 +1.43% +21.71% -- -7.01%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
501036 2025-07-08 1.1421 1.1421 +1.31% +23.83% -2.82% +14.21%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
501037 2025-07-08 1.1219 1.1219 +1.31% +23.58% -3.46% +12.19%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
017519 2025-07-08 1.4055 1.4055 +1.28% +102.20% -- +40.55%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
017520 2025-07-08 1.3915 1.3915 +1.27% +101.40% -- +39.15%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
019319 2025-07-08 1.3926 1.3926 +1.26% +68.11% -- +39.26%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
019318 2025-07-08 1.4019 1.4019 +1.25% +68.78% -- +40.19%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
017162 2025-07-08 0.9533 0.9533 +1.22% +32.62% -- -4.67%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017161 2025-07-08 0.9616 0.9616 +1.22% +33.15% -- -3.84%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
023299 2025-07-08 1.1001 1.1001 +0.94% -- -- +10.01%

000510

中证A500

正常 申购 定投
023298 2025-07-08 1.1014 1.1014 +0.93% -- -- +10.14%

000510

中证A500

正常 申购 定投
012597 2025-07-08 0.9362 0.9362 +0.91% +18.58% -6.89% -6.38%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
012596 2025-07-08 0.9399 0.9399 +0.90% +18.69% -6.63% -6.01%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
501045 2025-07-08 1.3373 1.3373 +0.80% +19.86% -4.08% +33.73%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
501043 2025-07-08 1.3591 1.3591 +0.79% +20.16% -3.37% +35.91%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
018536 2025-07-08 1.148 1.186 +0.70% +19.15% -- +11.18%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
470007 2025-07-08 1.159 1.521 +0.70% +19.67% +12.88% +58.94%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
014529 2025-07-08 0.8871 0.8871 +0.65% +13.79% -8.27% -11.29%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
014528 2025-07-08 0.8940 0.8940 +0.63% +14.00% -7.67% -10.60%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
019162 2025-07-08 1.2658 1.2658 +0.29% +18.12% -- +26.58%

H30356.CSI

中证800价值指数

正常 申购 定投
019163 2025-07-08 1.2574 1.2574 +0.29% +17.66% -- +25.74%

H30356.CSI

中证800价值指数

正常 申购 定投
023060 2025-07-04 1.0006 1.0006 +0.00% -- -- +0.06%

000300.SH

沪深300指数

正常
015875 2025-07-08 1.0625 1.0625 -0.01% +1.65% +6.10% +6.25%

931059

中证同业存单AAA指数

正常 申购 定投
023736 2025-07-08 1.0294 1.0294 -- -- -- --

000680

上证科创板综合指数

正常 申购 定投
023735 2025-07-08 1.0298 1.0298 -- -- -- --

000680

上证科创板综合指数

正常 申购 定投
023002 2025-07-08 1.0496 1.0496 -- -- -- --

000698

上证科创板100指数

正常 申购 定投
023001 2025-07-08 1.0503 1.0503 -- -- -- --

000698

上证科创板100指数

正常 申购 定投
023059 2025-07-04 1.0006 1.0006 -- -- -- --

000300.SH

沪深300指数

正常
018775 2025-07-08 0.8586 0.8586 +1.59% +35.09% -- -14.14%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
018774 2025-07-08 0.8629 0.8629 +1.58% +35.40% -- -13.71%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
021924 2025-07-08 1.8820 1.8820 +0.93% -- -- +9.74%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
018947 2025-07-08 1.8672 2.3752 +0.93% +7.97% -- +2.23%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
000368 2025-07-08 1.8822 2.3902 +0.93% +8.41% -0.15% +145.39%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
024003 2025-07-08 1.0366 1.0366 +0.51% -- -- +3.66%

980092

国证自由现金流

正常 申购 定投
024002 2025-07-08 1.0369 1.0369 +0.51% -- -- +3.69%

980092

国证自由现金流

正常 申购 定投
501306 2025-07-08 1.1955 1.1955 -0.47% +20.33% +42.66% +19.55%

930914

中证港股通高股息投资指数

正常 申购 定投
501305 2025-07-08 1.2334 1.2334 -0.48% +20.80% +44.56% +23.34%

930914

中证港股通高股息投资指数

正常 申购 定投
017953 2025-07-08 1.2484 1.2484 +1.27% +53.01% -- +24.84%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017954 2025-07-08 1.2415 1.2415 +1.26% +52.61% -- +24.15%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
012498 2025-07-08 0.8321 0.8321 +1.13% +13.13% -11.85% -16.79%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
012499 2025-07-08 0.8071 0.8071 +1.13% +12.22% -13.95% -19.29%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
001050 2025-07-08 1.7213 1.9863 +1.06% +24.14% -- +15.94%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
016854 2025-07-08 1.7013 1.9663 +1.06% +23.63% -- +16.26%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
017896 2025-07-08 1.1395 1.1395 +0.71% +19.22% -- +13.95%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
017897 2025-07-08 1.1299 1.1299 +0.70% +18.74% -- +12.99%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
010855 2025-07-08 0.6197 0.6197 +0.63% +16.27% -17.13% -38.03%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
010854 2025-07-08 0.6422 0.6422 +0.63% +17.19% -15.12% -35.78%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
005530 2025-07-08 1.4092 1.6191 +0.59% +20.28% +2.68% +66.25%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
010556 2025-07-08 1.3815 1.5914 +0.59% +19.80% +1.45% +1.45%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
012157 2025-07-08 0.8945 0.8945 +0.48% +4.60% -8.72% -10.55%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
012158 2025-07-08 0.8815 0.8815 +0.48% +4.18% -9.84% -11.85%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
019546 2025-07-08 0.8839 0.8839 +0.48% +4.15% -- +7.28%

000016.SH

上证50指数

正常
021603 2025-07-08 1.3463 1.3463 +1.50% +44.21% -- +34.63%

931247

中证信息技术应用创新产业指数

正常 申购 定投
021602 2025-07-08 1.3485 1.3485 +1.50% +44.43% -- +34.85%

931247

中证信息技术应用创新产业指数

正常 申购 定投
022893 2025-07-08 1.7265 1.7265 +1.07% -- -- +4.19%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
022470 2025-07-08 1.0166 1.0166 +0.96% -- -- +1.66%

000510

中证A500指数

正常 申购 定投
022469 2025-07-08 1.0178 1.0178 +0.96% -- -- +1.78%

000510

中证A500指数

正常 申购 定投
022949 2025-07-08 1.4134 1.4134 +0.59% -- -- +4.90%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易
516290 2025-07-08 0.4466 0.4466 +5.03% +12.64% -57.67% -55.34%

931151.CSI

中证光伏产业指数

已上市 联接基金
159796 2025-07-08 0.5937 0.5937 +2.50% +30.86% -49.53% -40.63%

931719.CSI

中证电池主题指数

已上市 联接基金
159729 2025-07-08 0.8628 0.8628 +1.99% +65.89% +29.05% -13.72%

930625.CSI

中证沪港深互联网指数

已上市 --
560300 2025-07-08 1.4579 1.4579 +1.85% +41.67% -- +45.79%

931235

中证电信主题指数

已上市 联接基金
159723 2025-07-08 0.8847 0.8847 +1.77% +40.81% +12.96% -11.53%

931524.CSI

中证沪港深科技龙头指数

已上市 --
159590 2025-07-08 1.0734 1.0734 +1.76% -- -- +7.34%

H30202

中证全指软件指数

已上市 联接基金
560850 2025-07-08 1.2842 1.2842 +1.59% +51.72% -- +28.42%

931247

中证信息技术应用创新产业指数

已上市 联接基金
516390 2025-07-08 0.6816 0.6816 +1.47% +33.91% -47.01% -31.84%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

已上市 --
159795 2025-07-08 0.9051 0.9051 +1.47% +30.40% -2.17% -9.49%

930721.CSI

中证智能汽车主题指数

已上市 --
159213 2025-07-08 1.0073 1.0073 +1.39% -- -- +0.73%

H30590

中证机器人指数

已上市 联接基金
517850 2025-07-08 0.9044 0.9044 +1.36% +40.20% -17.19% -9.56%

931596

中证沪港深张江自主创新50指数

已上市 --
512650 2025-07-08 1.0423 1.0423 +1.35% +26.94% -3.97% +4.23%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

已上市 联接基金
588750 2025-07-08 1.0173 1.0173 +1.33% -- -- +1.73%

000685

上证科创板芯片指数

已上市 联接基金
516920 2025-07-08 0.7296 0.7296 +1.29% +45.54% +1.84% -27.04%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

已上市 联接基金
589180 2025-07-08 1.0557 1.0557 +1.21% -- -- +5.57%

000689

上证科创板新材料指数

已上市 --
560060 2025-07-08 0.7648 0.7648 +1.20% +12.77% -- -23.52%

931755

中证上海环交所碳中和指数

已上市 联接基金
560090 2025-07-08 1.2296 1.2296 +1.18% +51.32% -- +22.96%

399975

中证全指证券公司指数

已上市 联接基金
159652 2025-07-08 0.9965 0.9965 +0.99% +13.55% -- -0.35%

000811.CSI

中证细分有色金属产业主题指数

已上市 联接基金
159839 2025-07-08 0.3532 0.3532 +0.89% +15.39% -48.74% -64.68%

399441.SZ

国证生物医药

已上市 --
159210 2025-07-08 0.9772 0.9772 +0.83% -- -- -2.28%

931239

中证港股通汽车产业主题指数

已上市 --
515990 2025-07-08 1.2957 1.2957 +0.60% +7.57% +0.77% +29.57%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

已上市 联接基金
159309 2025-07-08 0.9726 0.9726 +0.56% -1.87% -- -2.74%

931248

中证油气资源指数

已上市 联接基金
560070 2025-07-08 1.0653 1.1153 +0.48% +9.55% -- +11.85%

932039

中证国新央企股东回报指数

已上市 联接基金
159930 2025-07-08 1.2787 1.2787 +0.42% -16.32% +15.08% +27.87%

000928.SH

中证能源指数

已上市 --
159929 2025-07-08 1.3126 1.3126 +0.41% +15.56% -28.57% +31.26%

000933.SH

中证医药卫生指数

已上市 联接基金
510810 2025-07-08 0.8563 0.9463 +0.40% +28.62% +12.26% -5.21%

950096.CSI

中证上海国企指数

已上市 联接基金
159928 2025-07-08 0.7975 3.1900 +0.38% +5.28% -29.67% +219.00%

000932.SH

中证主要消费指数

已上市 联接基金
159797 2025-07-08 0.7441 0.7441 +0.34% +7.68% -30.12% -25.59%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

已上市 联接基金
159931 2025-07-08 2.0027 2.0027 +0.31% +43.06% +33.78% +100.27%

000934.SH

中证金融地产指数

已上市 --
560080 2025-07-08 1.0629 1.0629 +0.27% +4.63% -- +6.29%

930641.CSI

中证中药指数

已上市 联接基金
159570 2025-07-08 1.5739 1.5739 -0.14% +105.23% -- +57.39%

987019

国证港股通创新药指数

已上市 联接基金
512820 2025-07-08 1.5633 1.7593 -0.24% +42.75% +60.19% +80.93%

399986.SZ

中证银行指数

已上市 联接基金
513820 2025-07-08 1.2239 1.2599 -0.50% +22.64% -- +26.60%

930914

中证港股通高股息投资指数

已上市 联接基金
159268 -- -- -- -- -- -- --

987024

国证港股通消费主题指数

募集前 --
159257 -- -- -- -- -- -- --

980076

国证通用航空产业指数

募集前 --
159912 2025-07-08 1.4435 1.4435 +1.52% +23.17% -17.53% +44.35%

399007.SZ

深证300指数(价格)

已上市 联接基金
588870 2025-07-08 1.0177 1.0177 +1.39% -- -- +1.77%

000688

上证科创板50成份指数

已上市 --
589080 2025-07-08 0.9789 0.9789 +1.29% -- -- -2.11%

000680

上证科创板综合指数

已上市 联接基金
560110 2025-07-08 0.9429 0.9429 +1.29% +37.55% -- -5.71%

000852

中证1000指数

已上市 联接基金
589980 2025-07-08 1.0449 1.0449 +1.26% -- -- +4.49%

000698

上证科创板100指数

已上市 联接基金
159536 2025-07-08 1.2201 1.2201 +1.15% +61.15% -- +22.01%

932000

中证2000指数

已上市 --
563880 2025-07-08 1.0133 1.0133 +1.02% -- -- +1.33%

000510

中证A500指数

已上市 联接基金
515800 2025-07-08 1.0494 1.1614 +0.95% +22.39% -2.16% +17.54%

000906.SH

中证800指数

已上市 联接基金
517080 2025-07-08 0.8925 0.8925 +0.93% +28.58% +10.17% -10.75%

H30455

沪港深500

已上市 --
159630 2025-07-08 1.1363 1.1363 +0.83% +18.87% -- +13.63%

000903

中证A100指数

已上市 --
515310 2025-07-08 1.1789 1.1789 +0.83% +20.46% -3.64% +17.89%

000300.SH

沪深300指数

已上市 联接基金
510980 2025-07-08 1.2049 1.2049 +0.69% +21.23% -- +20.49%

000001

上证综合指数

已上市 --
560050 2025-07-08 0.8470 0.8470 +0.68% +14.72% -8.06% -15.30%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

已上市 联接基金
560030 2025-07-08 1.2581 1.2581 +0.31% +19.81% -- +25.81%

H30356.CSI

中证800价值指数

已上市 联接基金
560020 2025-07-08 1.1111 1.1481 -0.05% +8.31% -- +14.99%

000922

中证红利指数

已上市 联接基金
560950 2025-07-08 1.1076 1.1076 +1.04% +25.25% -- +10.76%

000905

中证500指数

已上市 --
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态
007869 2025-07-08 111.8430 111.8430 +0.00% +1.36% +4.55% +11.82% 正常
007868 2025-07-08 110.9082 110.9082 +0.00% +1.20% +4.09% +10.89% 正常
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易
000650 2025-07-08 0.3908 1.241% 1.48% 正常
519518 2025-07-08 0.3908 1.241% 1.48% 正常 申购 定投
000642 2025-07-08 0.3908 1.241% 1.48% 正常
012830 2025-07-08 0.4542 1.483% 1.72% 正常 申购 定投
519517 2025-07-08 0.4542 1.483% 1.72% 正常 申购 定投
000330 2025-07-08 0.3093 1.171% 1.40% 正常 申购 定投
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 0.37% 正常
009588 2025-07-08 0.3507 1.329% 1.55% 正常
017062 2025-07-08 0.3710 1.364% 1.63% 正常 申购 定投
000397 2025-07-08 0.3052 1.121% 1.38% 正常 申购 定投
016096 2025-07-08 0.5161 1.449% 1.64% 正常 申购 定投
000600 2025-07-08 0.4501 1.205% 1.39% 正常 申购 定投
018793 2025-07-08 0.4486 1.203% 1.40% 正常 申购 定投
018792 2025-07-08 0.4647 1.257% 1.45% 正常 申购 定投
018770 2025-07-08 0.3267 1.251% 1.49% 正常 申购 定投
013002 2025-07-08 0.3463 1.320% 1.56% 正常
013003 2025-07-08 0.3931 1.493% 1.73% 正常 申购 定投
017872 2025-07-08 0.3273 1.249% 1.49% 正常 申购 定投
017871 2025-07-08 0.3110 1.161% 1.41% 正常 申购 定投
000366 2025-07-08 0.3107 1.160% 1.41% 正常 申购 定投
000980 2025-07-08 0.3771 1.403% 1.65% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-07-09)
净赎回上限
(2025-07-09)
单账号净申
上限
状态 网上交易
159005 2025-07-08 0.3207 1.245% 0.0200亿份 0.0005亿份 0.0020 亿份 正常
159006 2025-07-08 0.3930 1.482% 正常
511980 2025-07-08 0.3113 1.160% -- -- -- 正常
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-07-09)
净赎回上限
(2025-07-09)
单账号净申购
上限
单账号净赎回
上限
状态 网上交易
519888 2025-07-08 0.2183 0.822% 5.00亿元 8.00亿元 1.00 亿元 1.00 亿元 正常 申购
519889 2025-07-08 0.3796 1.418% 正常 申购
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
508084 -- -- -- -- -- -- -- 正常
508055 -- -- -- -- -- -- -- 正常

投资研究

更多 >

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版