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汇添富稳元回报债券发起式C(018841)基金概况-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富稳元回报债券发起式C > 基金概况

汇添富稳元回报债券发起式C(018841 )

基金类型 基金净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.0488 -0.05% 2025-04-21
业绩比较基准:
中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
阶段收益率(%): 三个月 半年 一年
汇添富稳元回报债券发起式C -0.36 0.82 2.88

更多收益数据

季报投资策略

基金经理:许一尊

--摘自汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 查看报告详细内容 >

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.13 (总额) 2024-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产
比例(%)
债券 10,458,770.31 82.22
股票 1,247,495.18 9.81
银行存款 994,987.83 7.82
其它资产 19,726.67 0.16
资产总计 12,720,979.99 100.00

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例。

行业类别 公允价值(元) 占基金资产
价值比例(%)
制造业 763,289.18 6.02
金融业 187,679 1.48
采矿业 76,331 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 52,911 0.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,503 0.33
行业投资合计 1,247,495.18 9.83

十大股票持仓

序号 股票代码 持仓占比(%) 较上期(%)
1

中国平安

601318
0.29 新增
2

宁德时代

300750
0.21 0.01
3

美的集团

000333
0.18 0.06
4

伊利股份

600887
0.14 0.05
5

京东方A

000725
0.14 0.02
6

中国神华

601088
0.14 不变
7

立讯精密

002475
0.13 新增
8

中国电信

601728
0.11 新增
9

中国中车

601766
0.11 新增
10

华泰证券

601688
0.11 新增

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 24国债05 35.61
2 16国债19 25.25
3 24国债09 11.97
4 23国债27 7.99
5 24国债14 1.63

数据来源: 汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金C类份额2024年第四季度报告

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