| 第一名 | 51%汇添富和聚宝货币 |
| 第二名 | 9%汇添富可转换债券A |
| 第三名 | 6%汇添富价值精选混合 |
注：排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2018-09-17至2018-09-23
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一天 | 最近一年 | 最近三年 | 成立以来增长率 | 状态 | 网上交易 | 比较 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型
混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。 |
519008 |
汇添富优势精选混合
本基金重点投资于具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩。荣获第四、五、六届中国基金业金牛奖。 |
2018-09-21 | 2.5417 | 6.4713 | +2.59% | -2.06% | +25.15% | +920.16% | 正常 | 申购 定投 | |
| 519018 |
汇添富均衡增长混合
本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业。荣获第六届中国基金业金牛奖。 |
2018-09-21 | 0.5555 | 3.0326 | +2.13% | -11.62% | +0.09% | +235.37% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 519068 |
汇添富成长焦点混合
本基金精选成长性较高，且估值有吸引力的股票进行布局。 |
2018-09-21 | 1.6767 | 2.8657 | +2.61% | -6.34% | +45.44% | +244.28% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健混合
本基金将把握中国经济成长脉搏，优选受益于中国经济成长且价值相对低估的蓝筹公司。 |
2018-09-21 | 2.051 | 3.067 | +2.40% | -3.30% | +46.83% | +279.77% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 519069 |
汇添富价值精选混合
本基金采用“自下而上”的公司基本面分析方法，精选价值相对低估的优质公司进行投资布局。 |
2018-09-21 | 2.295 | 3.802 | +3.19% | +6.47% | +46.90% | +419.12% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 470008 |
汇添富策略回报混合
本基金采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效的投资组合。 |
2018-09-21 | 1.519 | 1.649 | +3.47% | -3.80% | +13.28% | +68.23% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 470009 |
汇添富民营活力混合
本基金采用自下而上的方法，重点投资与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票。 |
2018-09-21 | 2.556 | 2.806 | +2.04% | -16.80% | -0.58% | +207.09% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)
本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。 |
2018-09-20 | 0.980 | 1.130 | +0.20% | -8.40% | +2.90% | +11.45% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 470006 |
汇添富医药保健混合
国内首只医药行业投资基金，精选医药保健行业的优质上市公司。 |
2018-09-21 | 1.259 | 1.560 | +2.52% | -1.18% | +0.95% | +55.91% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 470028 |
汇添富社会责任混合
在长期价值投资理念的基础上，本基金坚持社会责任投资，重点考察企业社会责任的履行，立足企业基本面，自下而上精选个股，努力实现本基金的投资目标。 |
2018-09-21 | 1.440 | 1.440 | +2.78% | -26.34% | +3.00% | +44.00% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 470098 |
汇添富逆向投资混合
本基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理，在科学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期稳健回报。 |
2018-09-21 | 1.744 | 2.313 | +3.07% | -3.65% | +25.98% | +144.30% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000083 |
汇添富消费行业混合
把握消费行业历史性机会，精选消费行业优质上市公司。 |
2018-09-21 | 3.119 | 3.119 | +2.87% | +8.71% | +55.02% | +211.90% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000173 |
汇添富美丽30混合
精选个股，重点投资，投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于非现金基金资产的80%。 |
2018-09-21 | 2.116 | 2.116 | +2.47% | -2.58% | +18.21% | +111.60% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 001417 | 2018-09-21 | 0.988 | 0.988 | +2.49% | +15.42% | +17.90% | -1.20% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 001796 |
汇添富安鑫智选混合A
本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.094 | 1.124 | +1.20% | +4.09% | -- | +12.77% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 002158 |
汇添富安鑫智选混合C
本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.148 | 1.178 | +1.15% | +10.28% | -- | +18.36% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 001801 | 2018-09-21 | 1.074 | 1.074 | +0.56% | +2.19% | -- | +7.40% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 002165 | 2018-09-21 | 1.062 | 1.062 | +0.47% | +1.92% | -- | +6.31% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 470021 |
汇添富优选回报混合A
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
|
2018-09-21 | 1.017 | 1.017 | +3.04% | -8.54% | -- | +1.70% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 002418 |
汇添富优选回报混合C
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
2018-09-21 | 1.022 | 1.022 | +3.02% | -8.67% | -- | +2.20% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 002420 | 2018-09-21 | 1.078 | 1.078 | +0.28% | +3.75% | -- | +7.80% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 002419 | 2018-09-21 | 1.059 | 1.080 | +0.28% | +3.17% | -- | +8.02% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 002746 |
汇添富多策略定开混合
本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。 本基金以 18个月为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至18个月后的月度对日的前一日止。 |
2018-09-21 | 1.253 | 1.253 | +1.54% | +6.64% | -- | +25.30% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 002959 | 2018-09-21 | 1.075 | 1.075 | +0.28% | +4.37% | -- | +7.50% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 003189 | 2018-09-21 | 1.083 | 1.083 | +0.19% | +5.66% | -- | +7.97% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 001816 | 2018-09-21 | 1.095 | 1.095 | +0.92% | +5.59% | -- | +9.50% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 002164 | 2018-09-21 | 1.108 | 1.108 | +0.91% | +6.23% | -- | +10.80% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 001668 | 2018-09-20 | 1.470 | 1.470 | +0.68% | +11.53% | -- | +47.15% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 000762 | 2018-09-21 | 1.142 | 1.142 | +0.88% | +11.09% | -- | +14.20% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004436 | 2018-09-21 | 1.1014 | 1.1014 | +0.61% | +7.04% | -- | +10.14% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004437 | 2018-09-21 | 1.0918 | 1.0918 | +0.61% | +6.37% | -- | +9.18% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004451 | 2018-09-21 | 1.0518 | 1.0518 | +0.87% | +2.14% | -- | +5.18% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004452 | 2018-09-21 | 1.0458 | 1.0458 | +0.87% | +1.71% | -- | +4.58% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004534 | 2018-09-21 | 1.0514 | 1.0514 | +0.59% | +4.36% | -- | +5.14% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004535 | 2018-09-21 | 1.0458 | 1.0458 | +0.60% | +3.94% | -- | +4.58% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004774 | 2018-09-21 | 1.0558 | 1.0558 | +0.38% | +5.16% | -- | +5.58% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 004877 | 2018-09-20 | 1.1047 | 1.1047 | +0.06% | +11.35% | -- | +10.34% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 004878 | 2018-09-20 | 1.0766 | 1.0766 | +0.12% | +6.32% | -- | +7.36% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004879 | 2018-09-20 | 1.0766 | 1.0766 | +0.12% | +6.32% | -- | +7.36% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004946 | 2018-09-21 | 1.0410 | 1.0410 | +0.41% | +4.13% | -- | +4.10% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 004947 | 2018-09-21 | 1.0319 | 1.0319 | +0.42% | +3.23% | -- | +3.19% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 501039 | 2018-09-21 | 1.0215 | 1.0215 | +0.42% | -- | -- | +2.15% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 501040 | 2018-09-21 | 1.0175 | 1.0175 | +0.41% | -- | -- | +1.75% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 501041 | 2018-09-21 | 1.0452 | 1.0452 | +0.30% | -- | -- | +4.52% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 501042 | 2018-09-21 | 1.0371 | 1.0371 | +0.29% | -- | -- | +3.71% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004270 | 2018-09-21 | 1.0577 | 1.0577 | +0.32% | -- | -- | +5.77% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 004271 | 2018-09-21 | 1.0516 | 1.0516 | +0.33% | -- | -- | +5.16% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 005228 | 2018-09-21 | 0.8182 | 0.8182 | +2.30% | -- | -- | -18.18% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 004687 | 2018-09-21 | 1.0160 | 1.0160 | +1.12% | -- | -- | +1.60% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004688 | 2018-09-21 | 1.0154 | 1.0154 | +1.14% | -- | -- | +1.54% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 005379 | 2018-09-21 | 0.9172 | 0.9172 | +5.05% | -- | -- | -8.28% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 005329 | 2018-09-21 | 1.0096 | 1.0096 | +0.40% | -- | -- | +0.96% | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 005330 | 2018-09-21 | 1.0072 | 1.0072 | +0.39% | -- | -- | +0.72% | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 005351 | 2018-09-21 | 0.9315 | 0.9315 | +2.49% | -- | -- | -6.85% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 005504 | 2018-09-21 | 0.9263 | 0.9263 | +2.02% | -- | -- | -7.37% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 004424 | 2018-09-21 | 0.9885 | 0.9885 | +0.90% | -- | -- | -1.15% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 501188 | 2018-09-21 | 1.0048 | 1.0048 | +0.10% | -- | -- | +0.48% | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 006113 | 2018-09-21 | 0.9925 | 0.9925 | +0.80% | -- | -- | -0.75% | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 006205 | 2018-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% | -- | -- | +0.00% | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 006308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 006309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 006310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 501065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 募集期 | 申购 定投 | |||
| 006408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 募集期 | 申购 定投 | |||
| 股票型
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。 |
风格类
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。 |
|||||||||||
| 001050 |
汇添富成长多因子量化策略股票
多因量化精选 聚焦成长价值 |
2018-09-21 | 0.974 | 0.974 | +1.67% | -17.53% | +6.22% | -2.60% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 005530 | 2018-09-21 | 0.9342 | 0.9342 | +2.43% | -- | -- | -6.58% | 正常 | 申购 定投 | |||
主题类
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。 |
||||||||||||
| 000925 | 2018-09-21 | 0.958 | 0.958 | +2.35% | -26.36% | -6.72% | -4.20% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 001490 | 2018-09-21 | 0.840 | 0.840 | +2.94% | -22.37% | -5.19% | -16.00% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 001541 | 2018-09-21 | 0.783 | 0.783 | +2.62% | -22.32% | -18.10% | -21.70% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 001685 | 2018-09-21 | 1.113 | 1.113 | +3.15% | -13.18% | -- | +11.30% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 001725 | 2018-09-21 | 1.256 | 1.256 | +3.72% | +7.44% | -- | +25.60% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 005802 | 2018-09-21 | 0.9663 | 0.9663 | +2.03% | -- | -- | -3.37% | 正常 | 申购 定投 | |||
行业类
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。 |
||||||||||||
| 000697 | 2018-09-21 | 1.078 | 1.078 | +2.37% | -26.11% | -23.65% | +7.80% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 000696 |
汇添富环保行业股票
汇添富环保行业股票基金：选股专家，倾力打造 |
2018-09-21 | 1.012 | 1.012 | +2.02% | -30.49% | -15.88% | +1.20% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 001726 |
汇添富新兴消费股票
重点关注新兴消费行业 |
2018-09-21 | 0.921 | 0.921 | +3.72% | -14.48% | -- | -7.90% | 正常 | 申购 定投 | ||
普通类
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。 |
||||||||||||
|
海外 基金 海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)
本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。 |
2018-09-20 | 0.980 | 1.130 | +0.20% | -8.40% | +2.90% | +11.45% | 正常 | 申购 定投 | |
| 164701 |
汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）
本基金主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，力争基金收益率超越同期黄金价格走势。是国内首只贵金属基金。 |
2018-09-20 | 0.584 | 0.584 | +0.34% | -5.35% | +6.76% | -41.69% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 001668 | 2018-09-20 | 1.470 | 1.470 | +0.68% | +11.53% | -- | +47.15% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 004419 | 2018-09-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.03% | +2.08% | -- | +0.40% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 004420 | 2018-09-20 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | +2.12% | -- | +0.26% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 004421 | 2018-09-20 | 1.0068 | 1.0068 | +0.03% | -2.20% | -- | +0.68% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004422 | 2018-09-20 | 1.0008 | 1.0008 | +0.02% | -2.67% | -- | +0.08% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004877 | 2018-09-20 | 1.1047 | 1.1047 | +0.06% | +11.35% | -- | +10.34% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 004878 | 2018-09-20 | 1.0766 | 1.0766 | +0.12% | +6.32% | -- | +7.36% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004879 | 2018-09-20 | 1.0766 | 1.0766 | +0.12% | +6.32% | -- | +7.36% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 006308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 006309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 006310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 申购 定投 | |||
|
指数型
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。 |
470007 |
汇添富上证综合指数
本基金以上证综合指数为跟踪对象，进行指数化投资运作，是中国首只上证综合指数基金。 |
2018-09-21 | 0.961 | 1.097 | +2.56% | -11.24% | +0.41% | +8.38% | 正常 | 申购 定投 | |
| 159912 |
汇添富深证300ETF
本基金以深证300指数为投资对象，进行指数化投资运作，深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点，自发布以来，收益显著领先于市场其他主流指数。 |
2018-09-21 | 1.1003 | 1.1003 | +2.30% | -22.42% | -12.93% | +10.03% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 470068 |
汇添富深证300ETF联接
本基金以汇添富深证300ETF为投资对象，通过投资于目标ETF，紧密跟踪深证300指数，深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点，自发布以来，收益显著领先于市场其他主流指数。 |
2018-09-21 | 1.1426 | 1.1426 | +2.17% | -21.30% | -12.91% | +14.26% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 159928 |
汇添富中证主要消费ETF
本基金是跟踪中证主要消费指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。 |
2018-09-21 | 2.0857 | 2.0857 | +3.49% | +7.72% | +64.98% | +108.57% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 159929 |
汇添富中证医药卫生ETF
本基金是跟踪中证医药卫生指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。 |
2018-09-21 | 1.4520 | 1.4520 | +2.34% | -0.66% | +6.42% | +45.20% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 159930 |
汇添富中证能源ETF
本基金是跟踪中证能源指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。 |
2018-09-21 | 0.7944 | 0.7944 | +1.77% | -8.37% | -15.75% | -20.56% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 159931 |
汇添富中证金融地产ETF
本基金是跟踪中证金融地产指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。 |
2018-09-21 | 1.5024 | 1.5024 | +3.64% | -10.84% | +11.21% | +50.24% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000368 |
汇添富沪深300安中指数
本基金立足沪深300，在一定程度上控制跟踪误差的条件下，使得基金资产获得与标的指数相类似的风险收益特征表现。 |
2018-09-21 | 1.3923 | 1.3923 | +2.51% | -9.92% | +7.33% | +39.23% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 150169 |
汇添富恒生指数分级A
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 |
2018-09-21 | 1.032 | -- | +0.00% | +4.49% | +14.53% | +25.20% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 150170 |
汇添富恒生指数分级B
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 |
2018-09-21 | 1.378 | -- | +2.38% | +1.77% | +64.05% | +37.39% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 164705 |
汇添富恒生指数分级
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 |
2018-09-21 | 1.205 | 1.305 | +1.35% | +2.82% | +37.65% | +32.37% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000248 | 2018-09-21 | 1.4089 | 1.4089 | +3.28% | +7.83% | +61.57% | +40.89% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 501005 | 2018-09-21 | 0.7915 | 0.7915 | +3.07% | -17.61% | -- | -20.85% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 501006 | 2018-09-21 | 0.7831 | 0.7831 | +3.08% | -17.95% | -- | -21.69% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 510810 | 2018-09-21 | 0.8349 | 0.8649 | +2.73% | -16.81% | -- | -14.02% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 003194 | 2018-09-21 | 0.8466 | 0.8466 | +2.59% | -16.19% | -- | -15.34% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 501007 |
汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.8802 | 0.8802 | +3.09% | -5.13% | -- | -11.98% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501008 |
汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.8767 | 0.8767 | +3.08% | -5.25% | -- | -12.33% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501009 |
汇添富中证生物科技指数（LOF）A
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 1.0513 | 1.0513 | +3.10% | -1.77% | -- | +5.13% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501010 |
汇添富中证生物科技指数（LOF）C
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 1.0542 | 1.0542 | +3.10% | -1.38% | -- | +5.42% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501011 |
汇添富中证中药指数（LOF）A
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.8673 | 0.8673 | +1.72% | -14.15% | -- | -13.27% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501012 |
汇添富中证中药指数（LOF）C
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.8643 | 0.8643 | +1.73% | -14.30% | -- | -13.57% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501030 |
汇添富中证环境治理指数（LOF）A
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.5824 | 0.5824 | +1.01% | -42.63% | -- | -41.76% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501031 |
汇添富中证环境治理指数（LOF）C
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.5830 | 0.5830 | +1.00% | -42.70% | -- | -41.70% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501036 |
汇添富中证500指数（LOF）A
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.7572 | 0.7572 | +1.47% | -24.84% | -- | -24.28% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501037 |
汇添富中证500指数（LOF）C
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.7558 | 0.7558 | +1.48% | -24.96% | -- | -24.42% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501043 | 2018-09-21 | 0.9140 | 0.9140 | +3.01% | -8.67% | -- | -8.60% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 501045 | 2018-09-21 | 0.9132 | 0.9132 | +3.00% | -8.75% | -- | -8.68% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 501047 | 2018-09-21 | 0.7378 | 0.7378 | +2.25% | -- | -- | -26.22% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 501048 | 2018-09-21 | 0.7369 | 0.7369 | +2.25% | -- | -- | -26.31% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 501305 | 2018-09-21 | 0.9421 | 0.9421 | +2.59% | -- | -- | -5.79% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 501306 | 2018-09-21 | 0.9393 | 0.9393 | +2.60% | -- | -- | -6.07% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 510820 | 2018-09-21 | 0.7804 | 0.7804 | +2.63% | -- | -- | -21.96% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 501057 | 2018-09-21 | 0.87970 | 0.87970 | +2.88% | -- | -- | -12.03% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 501058 | 2018-09-21 | 0.87800 | 0.87800 | +2.87% | -- | -- | -12.20% | 正常 | 申购 定投 | |||
|
债券型
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。 |
519078 |
汇添富增强收益债券A
本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。A类收取前端认申购费和赎回费。 |
2018-09-21 | 1.194 | 1.569 | +0.08% | +1.50% | +6.51% | +67.12% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470078 |
汇添富增强收益债券C
同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 |
2018-09-21 | 1.157 | 1.532 | +0.09% | +1.11% | +5.33% | +55.06% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 470058 |
汇添富可转换债券A
本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债)，努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.230 | 1.442 | +1.32% | -1.55% | +3.26% | +45.45% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 470059 |
汇添富可转换债券C
同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 |
2018-09-21 | 1.192 | 1.404 | +1.27% | -1.97% | +2.08% | +41.52% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。 |
2018-09-21 | 1.024 | 1.374 | +0.10% | +1.97% | +11.71% | +39.33% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 470010 |
汇添富多元收益债券A
本基金以宏观经济和货币政策分析为基础，根据经济发展和证券市场不同阶段的特点，以固定收益投资为基础，同时关注权益类资产相对确定的投资机会，做好大类资产配置，努力平衡风险与收益，以期获得高于业绩基准的收益。 |
2018-09-21 | 1.170 | 1.574 | +0.86% | +4.97% | +13.34% | +64.12% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 470011 |
汇添富多元收益债券C
本基金以宏观经济和货币政策分析为基础，根据经济发展和证券市场不同阶段的特点，以固定收益投资为基础，同时关注权益类资产相对确定的投资机会，做好大类资产配置，努力平衡风险与收益，以期获得高于业绩基准的收益。 |
2018-09-21 | 1.162 | 1.542 | +0.87% | +4.69% | +12.11% | +60.18% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000122 |
汇添富实业债债券A
本基金主要投资实业债，努力实现资产的长期稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.098 | 1.372 | +0.09% | +0.37% | +5.94% | +40.18% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000123 |
汇添富实业债债券C
同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 |
2018-09-21 | 1.069 | 1.343 | +0.09% | -0.09% | +4.59% | +36.89% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000174 |
汇添富高息债债券A
本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.395 | 1.430 | +0.00% | +0.00% | +5.82% | +43.07% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000175 |
汇添富高息债债券C
本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.327 | 1.362 | +0.00% | -3.07% | +1.68% | +36.15% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A
本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。 |
2018-09-21 | 1.172 | 1.222 | +0.09% | -3.05% | +4.05% | +22.06% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C
本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。 |
2018-09-21 | 1.147 | 1.197 | +0.09% | -3.60% | +2.69% | +19.53% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 000395 |
汇添富安心中国债券A
本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.198 | 1.198 | +0.08% | +3.72% | +8.03% | +19.80% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000396 |
汇添富安心中国债券C
本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.214 | 1.214 | +0.08% | +5.84% | +9.57% | +21.40% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000406 |
汇添富双利增强债券A
本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。 |
2018-09-21 | 1.095 | 1.355 | +0.83% | +4.78% | +14.16% | +36.88% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000407 |
汇添富双利增强债券C
本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。 |
2018-09-21 | 1.099 | 1.359 | +0.73% | +4.37% | +13.92% | +37.17% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 470018 |
汇添富双利债券A
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 |
2018-09-21 | 1.505 | 1.505 | +0.74% | -0.59% | +10.18% | +50.50% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000692 |
汇添富双利债券C
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 |
2018-09-21 | 1.358 | 1.358 | +0.74% | -0.95% | +8.90% | +35.80% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 470088 |
汇添富6月红添利定期开放债券A
本基金主要投资于信用债券类固定收益品种，在严格管理投资风险、保持资产流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 |
2018-09-21 | 0.984 | 1.102 | +0.92% | +3.48% | -- | +10.47% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 470089 |
汇添富6月红添利定期开放债券C
同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 |
2018-09-21 | 0.974 | 1.092 | +0.93% | +3.11% | -- | +9.44% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 002487 | 2018-09-21 | 1.019 | 1.019 | +0.10% | +0.99% | -- | +1.90% | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 002488 | 2018-09-21 | 1.010 | 1.010 | +0.10% | +0.70% | -- | +1.00% | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 164703 |
汇添富纯债（LOF）
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.842 | 1.600 | +0.00% | +2.18% | +16.32% | +58.20% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 003528 | 2018-09-21 | 1.027 | 1.063 | +0.10% | +0.88% | -- | +3.50% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 003529 | 2018-09-21 | 1.025 | 1.057 | +0.10% | +3.40% | -- | +5.78% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004089 | 2018-09-21 | 1.0322 | 1.0672 | +0.03% | +4.06% | -- | +6.81% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004090 | 2018-09-21 | 1.0189 | 1.0539 | +0.02% | +3.19% | -- | +5.46% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 003532 | 2018-09-21 | 1.0608 | 1.0608 | +0.01% | +4.50% | -- | +6.08% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 003533 | 2018-09-21 | 1.0542 | 1.0542 | +0.01% | +4.08% | -- | +5.42% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004419 | 2018-09-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.03% | +2.08% | -- | +0.40% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 004420 | 2018-09-20 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | +2.12% | -- | +0.26% | 正常 | 申购 定投 | |||
| 004421 | 2018-09-20 | 1.0068 | 1.0068 | +0.03% | -2.20% | -- | +0.68% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004422 | 2018-09-20 | 1.0008 | 1.0008 | +0.02% | -2.67% | -- | +0.08% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004469 | 2018-09-21 | 1.0317 | 1.0621 | +0.01% | +4.57% | -- | +6.32% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004470 | 2018-09-21 | 1.0258 | 1.0562 | +0.01% | +4.16% | -- | +5.72% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004655 | 2018-09-21 | 1.0275 | 1.0469 | +0.05% | +3.77% | -- | +4.74% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004656 | 2018-09-21 | 1.0244 | 1.0418 | +0.03% | +3.34% | -- | +4.22% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004831 | 2018-09-21 | 1.0288 | 1.0288 | +0.00% | -- | -- | +2.88% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 004832 | 2018-09-21 | 0.0000 | 0.0000 | +0.00% | -- | -- | -100.00% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 005590 | 2018-09-21 | 1.0415 | 1.0415 | +0.05% | -- | -- | +4.15% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 005591 | 2018-01-26 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -100.00% | 暂停申购 | 申购 定投 | |||
| 005410 | 2018-09-21 | 1.0246 | 1.0246 | +0.03% | -- | -- | +2.46% | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 005411 | 2018-09-21 | 0.0000 | 0.0000 | +0.00% | -- | -- | -100.00% | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 005857 | 2018-09-21 | 1.0169 | 1.0169 | +0.05% | -- | -- | +1.69% | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 005858 | 2018-09-21 | 0.0000 | 0.0000 | +0.00% | -- | -- | -100.00% | 封闭期 | 申购 定投 | |||
| 164704 |
汇添富互利分级债券A
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 |
2016-11-04 | 1.000 | 1.131 | -1.48% | -1.96% | -- | +10.19% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 150142 |
汇添富互利分级债券B
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 |
2016-11-04 | 1.527 | 1.527 | +0.00% | +6.78% | -- | +52.70% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 日每万份净收益 | 七日年化收益率 | 最近运作期年化收益率 | 状态 | 网上交易 | 比较 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 日每万份净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 状态 | 网上交易 | 比较 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
货币型
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。 |
519518 |
汇添富货币A
本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。 |
2018-09-21 | 0.8415 | 3.059% | 3.90% | 正常 | 申购 定投 | |
| 519517 |
汇添富货币B
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.25%相比，B类销售服务费为0.01%。 |
2018-09-21 | 0.9063 | 3.308% | 4.15% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000330 |
汇添富现金宝货币
本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。 |
2018-09-24 | 0.9106 | 3.411% | 4.24% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000397 |
汇添富全额宝货币
互联网货币基金 |
2018-09-24 | 0.8430 | 3.762% | 4.21% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000600 |
汇添富和聚宝货币
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
2018-09-24 | 0.8509 | 3.411% | 4.19% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000642 |
汇添富货币C
本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。 |
2018-09-21 | 0.8415 | 3.059% | 3.90% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000650 |
汇添富货币D
本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。 |
2018-09-21 | 0.8415 | 3.059% | 3.90% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000366 |
汇添富添富通货币A
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性。 |
2018-09-21 | 0.5337 | 2.414% | 3.35% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000980 |
汇添富添富通货币B
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性。 |
2018-09-21 | 0.6031 | 2.663% | 3.60% | 正常 | 申购 定投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 日每百份 净收益 |
七日年化 收益率 |
净申购上限 (2018-09-25) |
净赎回上限 (2018-09-25) |
单账号净申 上限 |
状态 | 网上交易 | 比较 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
货币型
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。 |
159005 | 2018-09-21 | 0.5523 | 2.093% | 0.0030亿份 | 0.0060亿份 | 0.0030 亿份 | 正常 | 申购 定投 | ||
| 159006 | 2018-09-21 | 0.6145 | 2.327% | 正常 | 申购 定投 | ||||||
| 511980 | 2018-09-21 | 0.5347 | 2.405% | -- | -- | -- | 正常 | 申购 定投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 日每百万份 净收益 |
七日年化 收益率 |
净申购上限 (2018-09-25) |
净赎回上限 (2018-09-25) |
单账号净申 上限 |
状态 | 网上交易 | 比较 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
货币型
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。 |
519888 |
汇添富收益快线货币A
本基金实质是一款风险很低的理财产品，在不影响股票交易的前提下有望显著提升闲置资金收益，可像买卖股票一样操作！ |
2018-09-21 | 0.6295 | 2.290% | 20.00亿元 | 60.00亿元 | 20.00 亿元 | 正常 | 申购 定投 | |
| 519889 |
汇添富收益快线货币B
同A类相比，B类首次申购最低份额为3亿份，同A类销售服务费0.25%相比，B类销售服务费为0.01%。且无增值服务费。 |
2018-09-21 | 0.7582 | 2.901% | 正常 | 申购 定投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 日每万份净收益 | 七日年化收益率 | 最近运作期年化收益率 | 状态 | 网上交易 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470030 |
汇添富理财30天A
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
2018-09-21 | 1.0083 | 3.790% | +3.902% | 正常 | 申购 定投 | |
| 471030 |
汇添富理财30天B
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。 |
2018-09-21 | 1.0890 | 4.082% | +4.194% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470060 |
汇添富理财60天A
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
2018-09-21 | 1.0041 | 3.636% | +3.839% | 暂停申购 | 申购 定投 | |
| 471060 |
汇添富理财60天B
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。 |
2018-09-21 | 1.0836 | 3.924% | +4.128% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470014 |
汇添富理财14天A
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
2018-09-21 | 0.8866 | 3.446% | +3.409% | 正常 | 申购 定投 | |
| 471014 |
汇添富理财14天B
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。 |
2018-09-21 | 0.9672 | 3.738% | +3.702% | 正常 | 申购 定投 | |
| 471007 |
汇添富理财7天A
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
2018-09-21 | 0.8002 | 3.008% | +2.966% | 正常 | 申购 定投 | |
| 472007 |
汇添富理财7天B
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.45%相比，B类销售服务费为0.01% |
2018-09-21 | 0.9231 | 3.437% | +3.396% | 正常 | 申购 定投 | |
| 005503 |
汇添富理财60天E
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
2018-09-21 | 1.0450 | 3.786% | +3.989% | 正常 | 申购 定投 | |
| 471021 |
原汇添富理财21天B
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。 |
2015-12-21 | 0.3810 | 6.190% | -- | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一天 | 最近一年 | 最近三年 | 成立以来增长率 | 状态 | 网上交易 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风格类
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。 |
|||||||||||
| 001050 |
汇添富成长多因子量化策略股票
多因量化精选 聚焦成长价值 |
2018-09-21 | 0.974 | 0.974 | +1.67% | -17.53% | +6.22% | -2.60% | 正常 | 申购 定投 | |
| 005530 | 2018-09-21 | 0.9342 | 0.9342 | +2.43% | -- | -- | -6.58% | 正常 | 申购 定投 | ||
主题类
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。 |
|||||||||||
| 000925 | 2018-09-21 | 0.958 | 0.958 | +2.35% | -26.36% | -6.72% | -4.20% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 001490 | 2018-09-21 | 0.840 | 0.840 | +2.94% | -22.37% | -5.19% | -16.00% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 001541 | 2018-09-21 | 0.783 | 0.783 | +2.62% | -22.32% | -18.10% | -21.70% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 001685 | 2018-09-21 | 1.113 | 1.113 | +3.15% | -13.18% | -- | +11.30% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 001725 | 2018-09-21 | 1.256 | 1.256 | +3.72% | +7.44% | -- | +25.60% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 005802 | 2018-09-21 | 0.9663 | 0.9663 | +2.03% | -- | -- | -3.37% | 正常 | 申购 定投 | ||
行业类
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。 |
|||||||||||
| 000697 | 2018-09-21 | 1.078 | 1.078 | +2.37% | -26.11% | -23.65% | +7.80% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000696 |
汇添富环保行业股票
汇添富环保行业股票基金：选股专家，倾力打造 |
2018-09-21 | 1.012 | 1.012 | +2.02% | -30.49% | -15.88% | +1.20% | 正常 | 申购 定投 | |
| 001726 |
汇添富新兴消费股票
重点关注新兴消费行业 |
2018-09-21 | 0.921 | 0.921 | +3.72% | -14.48% | -- | -7.90% | 正常 | 申购 定投 | |
普通类
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。 |
|||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一天 | 最近一年 | 最近三年 | 成立以来增长率 | 状态 | 网上交易 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519008 |
汇添富优势精选混合
本基金重点投资于具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩。荣获第四、五、六届中国基金业金牛奖。 |
2018-09-21 | 2.5417 | 6.4713 | +2.59% | -2.06% | +25.15% | +920.16% | 正常 | 申购 定投 | |
| 519018 |
汇添富均衡增长混合
本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业。荣获第六届中国基金业金牛奖。 |
2018-09-21 | 0.5555 | 3.0326 | +2.13% | -11.62% | +0.09% | +235.37% | 正常 | 申购 定投 | |
| 519068 |
汇添富成长焦点混合
本基金精选成长性较高，且估值有吸引力的股票进行布局。 |
2018-09-21 | 1.6767 | 2.8657 | +2.61% | -6.34% | +45.44% | +244.28% | 正常 | 申购 定投 | |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健混合
本基金将把握中国经济成长脉搏，优选受益于中国经济成长且价值相对低估的蓝筹公司。 |
2018-09-21 | 2.051 | 3.067 | +2.40% | -3.30% | +46.83% | +279.77% | 正常 | 申购 定投 | |
| 519069 |
汇添富价值精选混合
本基金采用“自下而上”的公司基本面分析方法，精选价值相对低估的优质公司进行投资布局。 |
2018-09-21 | 2.295 | 3.802 | +3.19% | +6.47% | +46.90% | +419.12% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470008 |
汇添富策略回报混合
本基金采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效的投资组合。 |
2018-09-21 | 1.519 | 1.649 | +3.47% | -3.80% | +13.28% | +68.23% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470009 |
汇添富民营活力混合
本基金采用自下而上的方法，重点投资与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票。 |
2018-09-21 | 2.556 | 2.806 | +2.04% | -16.80% | -0.58% | +207.09% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)
本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。 |
2018-09-20 | 0.980 | 1.130 | +0.20% | -8.40% | +2.90% | +11.45% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470006 |
汇添富医药保健混合
国内首只医药行业投资基金，精选医药保健行业的优质上市公司。 |
2018-09-21 | 1.259 | 1.560 | +2.52% | -1.18% | +0.95% | +55.91% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470028 |
汇添富社会责任混合
在长期价值投资理念的基础上，本基金坚持社会责任投资，重点考察企业社会责任的履行，立足企业基本面，自下而上精选个股，努力实现本基金的投资目标。 |
2018-09-21 | 1.440 | 1.440 | +2.78% | -26.34% | +3.00% | +44.00% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470098 |
汇添富逆向投资混合
本基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理，在科学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期稳健回报。 |
2018-09-21 | 1.744 | 2.313 | +3.07% | -3.65% | +25.98% | +144.30% | 正常 | 申购 定投 | |
| 000083 |
汇添富消费行业混合
把握消费行业历史性机会，精选消费行业优质上市公司。 |
2018-09-21 | 3.119 | 3.119 | +2.87% | +8.71% | +55.02% | +211.90% | 正常 | 申购 定投 | |
| 000173 |
汇添富美丽30混合
精选个股，重点投资，投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于非现金基金资产的80%。 |
2018-09-21 | 2.116 | 2.116 | +2.47% | -2.58% | +18.21% | +111.60% | 正常 | 申购 定投 | |
| 001417 | 2018-09-21 | 0.988 | 0.988 | +2.49% | +15.42% | +17.90% | -1.20% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 001796 |
汇添富安鑫智选混合A
本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.094 | 1.124 | +1.20% | +4.09% | -- | +12.77% | 正常 | 申购 定投 | |
| 002158 |
汇添富安鑫智选混合C
本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.148 | 1.178 | +1.15% | +10.28% | -- | +18.36% | 正常 | 申购 定投 | |
| 001801 | 2018-09-21 | 1.074 | 1.074 | +0.56% | +2.19% | -- | +7.40% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 002165 | 2018-09-21 | 1.062 | 1.062 | +0.47% | +1.92% | -- | +6.31% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 470021 |
汇添富优选回报混合A
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
|
2018-09-21 | 1.017 | 1.017 | +3.04% | -8.54% | -- | +1.70% | 正常 | 申购 定投 | |
| 002418 |
汇添富优选回报混合C
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
2018-09-21 | 1.022 | 1.022 | +3.02% | -8.67% | -- | +2.20% | 正常 | 申购 定投 | |
| 002420 | 2018-09-21 | 1.078 | 1.078 | +0.28% | +3.75% | -- | +7.80% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 002419 | 2018-09-21 | 1.059 | 1.080 | +0.28% | +3.17% | -- | +8.02% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 002746 |
汇添富多策略定开混合
本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。 本基金以 18个月为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至18个月后的月度对日的前一日止。 |
2018-09-21 | 1.253 | 1.253 | +1.54% | +6.64% | -- | +25.30% | 暂停申购 | 申购 定投 | |
| 002959 | 2018-09-21 | 1.075 | 1.075 | +0.28% | +4.37% | -- | +7.50% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 003189 | 2018-09-21 | 1.083 | 1.083 | +0.19% | +5.66% | -- | +7.97% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 001816 | 2018-09-21 | 1.095 | 1.095 | +0.92% | +5.59% | -- | +9.50% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 002164 | 2018-09-21 | 1.108 | 1.108 | +0.91% | +6.23% | -- | +10.80% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 001668 | 2018-09-20 | 1.470 | 1.470 | +0.68% | +11.53% | -- | +47.15% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 000762 | 2018-09-21 | 1.142 | 1.142 | +0.88% | +11.09% | -- | +14.20% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004436 | 2018-09-21 | 1.1014 | 1.1014 | +0.61% | +7.04% | -- | +10.14% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004437 | 2018-09-21 | 1.0918 | 1.0918 | +0.61% | +6.37% | -- | +9.18% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004451 | 2018-09-21 | 1.0518 | 1.0518 | +0.87% | +2.14% | -- | +5.18% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004452 | 2018-09-21 | 1.0458 | 1.0458 | +0.87% | +1.71% | -- | +4.58% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004534 | 2018-09-21 | 1.0514 | 1.0514 | +0.59% | +4.36% | -- | +5.14% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004535 | 2018-09-21 | 1.0458 | 1.0458 | +0.60% | +3.94% | -- | +4.58% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004774 | 2018-09-21 | 1.0558 | 1.0558 | +0.38% | +5.16% | -- | +5.58% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 004877 | 2018-09-20 | 1.1047 | 1.1047 | +0.06% | +11.35% | -- | +10.34% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 004878 | 2018-09-20 | 1.0766 | 1.0766 | +0.12% | +6.32% | -- | +7.36% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004879 | 2018-09-20 | 1.0766 | 1.0766 | +0.12% | +6.32% | -- | +7.36% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004946 | 2018-09-21 | 1.0410 | 1.0410 | +0.41% | +4.13% | -- | +4.10% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 004947 | 2018-09-21 | 1.0319 | 1.0319 | +0.42% | +3.23% | -- | +3.19% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501039 | 2018-09-21 | 1.0215 | 1.0215 | +0.42% | -- | -- | +2.15% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 501040 | 2018-09-21 | 1.0175 | 1.0175 | +0.41% | -- | -- | +1.75% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 501041 | 2018-09-21 | 1.0452 | 1.0452 | +0.30% | -- | -- | +4.52% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 501042 | 2018-09-21 | 1.0371 | 1.0371 | +0.29% | -- | -- | +3.71% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004270 | 2018-09-21 | 1.0577 | 1.0577 | +0.32% | -- | -- | +5.77% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 004271 | 2018-09-21 | 1.0516 | 1.0516 | +0.33% | -- | -- | +5.16% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 005228 | 2018-09-21 | 0.8182 | 0.8182 | +2.30% | -- | -- | -18.18% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 004687 | 2018-09-21 | 1.0160 | 1.0160 | +1.12% | -- | -- | +1.60% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004688 | 2018-09-21 | 1.0154 | 1.0154 | +1.14% | -- | -- | +1.54% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 005379 | 2018-09-21 | 0.9172 | 0.9172 | +5.05% | -- | -- | -8.28% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 005329 | 2018-09-21 | 1.0096 | 1.0096 | +0.40% | -- | -- | +0.96% | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 005330 | 2018-09-21 | 1.0072 | 1.0072 | +0.39% | -- | -- | +0.72% | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 005351 | 2018-09-21 | 0.9315 | 0.9315 | +2.49% | -- | -- | -6.85% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 005504 | 2018-09-21 | 0.9263 | 0.9263 | +2.02% | -- | -- | -7.37% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 004424 | 2018-09-21 | 0.9885 | 0.9885 | +0.90% | -- | -- | -1.15% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501188 | 2018-09-21 | 1.0048 | 1.0048 | +0.10% | -- | -- | +0.48% | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 006113 | 2018-09-21 | 0.9925 | 0.9925 | +0.80% | -- | -- | -0.75% | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 006205 | 2018-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% | -- | -- | +0.00% | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 006308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 006309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 006310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 501065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 募集期 | 申购 定投 | ||
| 006408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 募集期 | 申购 定投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一天 | 最近一年 | 最近三年 | 成立以来增长率 | 状态 | 网上交易 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)
本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。 |
2018-09-20 | 0.980 | 1.130 | +0.20% | -8.40% | +2.90% | +11.45% | 正常 | 申购 定投 | |
| 164701 |
汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）
本基金主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，力争基金收益率超越同期黄金价格走势。是国内首只贵金属基金。 |
2018-09-20 | 0.584 | 0.584 | +0.34% | -5.35% | +6.76% | -41.69% | 正常 | 申购 定投 | |
| 001668 | 2018-09-20 | 1.470 | 1.470 | +0.68% | +11.53% | -- | +47.15% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 004419 | 2018-09-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.03% | +2.08% | -- | +0.40% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 004420 | 2018-09-20 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | +2.12% | -- | +0.26% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 004421 | 2018-09-20 | 1.0068 | 1.0068 | +0.03% | -2.20% | -- | +0.68% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004422 | 2018-09-20 | 1.0008 | 1.0008 | +0.02% | -2.67% | -- | +0.08% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004877 | 2018-09-20 | 1.1047 | 1.1047 | +0.06% | +11.35% | -- | +10.34% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 004878 | 2018-09-20 | 1.0766 | 1.0766 | +0.12% | +6.32% | -- | +7.36% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004879 | 2018-09-20 | 1.0766 | 1.0766 | +0.12% | +6.32% | -- | +7.36% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 006308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 006309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 006310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 申购 定投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一天 | 最近一年 | 最近三年 | 成立以来增长率 | 状态 | 网上交易 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470007 |
汇添富上证综合指数
本基金以上证综合指数为跟踪对象，进行指数化投资运作，是中国首只上证综合指数基金。 |
2018-09-21 | 0.961 | 1.097 | +2.56% | -11.24% | +0.41% | +8.38% | 正常 | 申购 定投 | |
| 159912 |
汇添富深证300ETF
本基金以深证300指数为投资对象，进行指数化投资运作，深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点，自发布以来，收益显著领先于市场其他主流指数。 |
2018-09-21 | 1.1003 | 1.1003 | +2.30% | -22.42% | -12.93% | +10.03% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470068 |
汇添富深证300ETF联接
本基金以汇添富深证300ETF为投资对象，通过投资于目标ETF，紧密跟踪深证300指数，深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点，自发布以来，收益显著领先于市场其他主流指数。 |
2018-09-21 | 1.1426 | 1.1426 | +2.17% | -21.30% | -12.91% | +14.26% | 正常 | 申购 定投 | |
| 159928 |
汇添富中证主要消费ETF
本基金是跟踪中证主要消费指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。 |
2018-09-21 | 2.0857 | 2.0857 | +3.49% | +7.72% | +64.98% | +108.57% | 正常 | 申购 定投 | |
| 159929 |
汇添富中证医药卫生ETF
本基金是跟踪中证医药卫生指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。 |
2018-09-21 | 1.4520 | 1.4520 | +2.34% | -0.66% | +6.42% | +45.20% | 正常 | 申购 定投 | |
| 159930 |
汇添富中证能源ETF
本基金是跟踪中证能源指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。 |
2018-09-21 | 0.7944 | 0.7944 | +1.77% | -8.37% | -15.75% | -20.56% | 正常 | 申购 定投 | |
| 159931 |
汇添富中证金融地产ETF
本基金是跟踪中证金融地产指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。 |
2018-09-21 | 1.5024 | 1.5024 | +3.64% | -10.84% | +11.21% | +50.24% | 正常 | 申购 定投 | |
| 000368 |
汇添富沪深300安中指数
本基金立足沪深300，在一定程度上控制跟踪误差的条件下，使得基金资产获得与标的指数相类似的风险收益特征表现。 |
2018-09-21 | 1.3923 | 1.3923 | +2.51% | -9.92% | +7.33% | +39.23% | 正常 | 申购 定投 | |
| 150169 |
汇添富恒生指数分级A
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 |
2018-09-21 | 1.032 | -- | +0.00% | +4.49% | +14.53% | +25.20% | 正常 | 申购 定投 | |
| 150170 |
汇添富恒生指数分级B
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 |
2018-09-21 | 1.378 | -- | +2.38% | +1.77% | +64.05% | +37.39% | 正常 | 申购 定投 | |
| 164705 |
汇添富恒生指数分级
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 |
2018-09-21 | 1.205 | 1.305 | +1.35% | +2.82% | +37.65% | +32.37% | 正常 | 申购 定投 | |
| 000248 | 2018-09-21 | 1.4089 | 1.4089 | +3.28% | +7.83% | +61.57% | +40.89% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501005 | 2018-09-21 | 0.7915 | 0.7915 | +3.07% | -17.61% | -- | -20.85% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501006 | 2018-09-21 | 0.7831 | 0.7831 | +3.08% | -17.95% | -- | -21.69% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 510810 | 2018-09-21 | 0.8349 | 0.8649 | +2.73% | -16.81% | -- | -14.02% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 003194 | 2018-09-21 | 0.8466 | 0.8466 | +2.59% | -16.19% | -- | -15.34% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501007 |
汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.8802 | 0.8802 | +3.09% | -5.13% | -- | -11.98% | 正常 | 申购 定投 | |
| 501008 |
汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.8767 | 0.8767 | +3.08% | -5.25% | -- | -12.33% | 正常 | 申购 定投 | |
| 501009 |
汇添富中证生物科技指数（LOF）A
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 1.0513 | 1.0513 | +3.10% | -1.77% | -- | +5.13% | 正常 | 申购 定投 | |
| 501010 |
汇添富中证生物科技指数（LOF）C
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 1.0542 | 1.0542 | +3.10% | -1.38% | -- | +5.42% | 正常 | 申购 定投 | |
| 501011 |
汇添富中证中药指数（LOF）A
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.8673 | 0.8673 | +1.72% | -14.15% | -- | -13.27% | 正常 | 申购 定投 | |
| 501012 |
汇添富中证中药指数（LOF）C
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.8643 | 0.8643 | +1.73% | -14.30% | -- | -13.57% | 正常 | 申购 定投 | |
| 501030 |
汇添富中证环境治理指数（LOF）A
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.5824 | 0.5824 | +1.01% | -42.63% | -- | -41.76% | 正常 | 申购 定投 | |
| 501031 |
汇添富中证环境治理指数（LOF）C
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.5830 | 0.5830 | +1.00% | -42.70% | -- | -41.70% | 正常 | 申购 定投 | |
| 501036 |
汇添富中证500指数（LOF）A
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.7572 | 0.7572 | +1.47% | -24.84% | -- | -24.28% | 正常 | 申购 定投 | |
| 501037 |
汇添富中证500指数（LOF）C
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.7558 | 0.7558 | +1.48% | -24.96% | -- | -24.42% | 正常 | 申购 定投 | |
| 501043 | 2018-09-21 | 0.9140 | 0.9140 | +3.01% | -8.67% | -- | -8.60% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501045 | 2018-09-21 | 0.9132 | 0.9132 | +3.00% | -8.75% | -- | -8.68% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501047 | 2018-09-21 | 0.7378 | 0.7378 | +2.25% | -- | -- | -26.22% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501048 | 2018-09-21 | 0.7369 | 0.7369 | +2.25% | -- | -- | -26.31% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501305 | 2018-09-21 | 0.9421 | 0.9421 | +2.59% | -- | -- | -5.79% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501306 | 2018-09-21 | 0.9393 | 0.9393 | +2.60% | -- | -- | -6.07% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 510820 | 2018-09-21 | 0.7804 | 0.7804 | +2.63% | -- | -- | -21.96% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 501057 | 2018-09-21 | 0.87970 | 0.87970 | +2.88% | -- | -- | -12.03% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 501058 | 2018-09-21 | 0.87800 | 0.87800 | +2.87% | -- | -- | -12.20% | 正常 | 申购 定投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一天 | 最近一年 | 最近三年 | 成立以来增长率 | 状态 | 网上交易 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519078 |
汇添富增强收益债券A
本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。A类收取前端认申购费和赎回费。 |
2018-09-21 | 1.194 | 1.569 | +0.08% | +1.50% | +6.51% | +67.12% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470078 |
汇添富增强收益债券C
同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 |
2018-09-21 | 1.157 | 1.532 | +0.09% | +1.11% | +5.33% | +55.06% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470058 |
汇添富可转换债券A
本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债)，努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.230 | 1.442 | +1.32% | -1.55% | +3.26% | +45.45% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470059 |
汇添富可转换债券C
同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 |
2018-09-21 | 1.192 | 1.404 | +1.27% | -1.97% | +2.08% | +41.52% | 正常 | 申购 定投 | |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。 |
2018-09-21 | 1.024 | 1.374 | +0.10% | +1.97% | +11.71% | +39.33% | 暂停申购 | 申购 定投 | |
| 470010 |
汇添富多元收益债券A
本基金以宏观经济和货币政策分析为基础，根据经济发展和证券市场不同阶段的特点，以固定收益投资为基础，同时关注权益类资产相对确定的投资机会，做好大类资产配置，努力平衡风险与收益，以期获得高于业绩基准的收益。 |
2018-09-21 | 1.170 | 1.574 | +0.86% | +4.97% | +13.34% | +64.12% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470011 |
汇添富多元收益债券C
本基金以宏观经济和货币政策分析为基础，根据经济发展和证券市场不同阶段的特点，以固定收益投资为基础，同时关注权益类资产相对确定的投资机会，做好大类资产配置，努力平衡风险与收益，以期获得高于业绩基准的收益。 |
2018-09-21 | 1.162 | 1.542 | +0.87% | +4.69% | +12.11% | +60.18% | 正常 | 申购 定投 | |
| 000122 |
汇添富实业债债券A
本基金主要投资实业债，努力实现资产的长期稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.098 | 1.372 | +0.09% | +0.37% | +5.94% | +40.18% | 正常 | 申购 定投 | |
| 000123 |
汇添富实业债债券C
同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 |
2018-09-21 | 1.069 | 1.343 | +0.09% | -0.09% | +4.59% | +36.89% | 正常 | 申购 定投 | |
| 000174 |
汇添富高息债债券A
本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.395 | 1.430 | +0.00% | +0.00% | +5.82% | +43.07% | 正常 | 申购 定投 | |
| 000175 |
汇添富高息债债券C
本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.327 | 1.362 | +0.00% | -3.07% | +1.68% | +36.15% | 正常 | 申购 定投 | |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A
本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。 |
2018-09-21 | 1.172 | 1.222 | +0.09% | -3.05% | +4.05% | +22.06% | 暂停申购 | 申购 定投 | |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C
本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。 |
2018-09-21 | 1.147 | 1.197 | +0.09% | -3.60% | +2.69% | +19.53% | 暂停申购 | 申购 定投 | |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A
本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.198 | 1.198 | +0.08% | +3.72% | +8.03% | +19.80% | 正常 | 申购 定投 | |
| 000396 |
汇添富安心中国债券C
本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。 |
2018-09-21 | 1.214 | 1.214 | +0.08% | +5.84% | +9.57% | +21.40% | 正常 | 申购 定投 | |
| 000406 |
汇添富双利增强债券A
本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。 |
2018-09-21 | 1.095 | 1.355 | +0.83% | +4.78% | +14.16% | +36.88% | 正常 | 申购 定投 | |
| 000407 |
汇添富双利增强债券C
本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。 |
2018-09-21 | 1.099 | 1.359 | +0.73% | +4.37% | +13.92% | +37.17% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470018 |
汇添富双利债券A
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 |
2018-09-21 | 1.505 | 1.505 | +0.74% | -0.59% | +10.18% | +50.50% | 正常 | 申购 定投 | |
| 000692 |
汇添富双利债券C
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 |
2018-09-21 | 1.358 | 1.358 | +0.74% | -0.95% | +8.90% | +35.80% | 正常 | 申购 定投 | |
| 470088 |
汇添富6月红添利定期开放债券A
本基金主要投资于信用债券类固定收益品种，在严格管理投资风险、保持资产流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 |
2018-09-21 | 0.984 | 1.102 | +0.92% | +3.48% | -- | +10.47% | 暂停申购 | 申购 定投 | |
| 470089 |
汇添富6月红添利定期开放债券C
同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 |
2018-09-21 | 0.974 | 1.092 | +0.93% | +3.11% | -- | +9.44% | 暂停申购 | 申购 定投 | |
| 002487 | 2018-09-21 | 1.019 | 1.019 | +0.10% | +0.99% | -- | +1.90% | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 002488 | 2018-09-21 | 1.010 | 1.010 | +0.10% | +0.70% | -- | +1.00% | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 164703 |
汇添富纯债（LOF）
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 |
2018-09-21 | 0.842 | 1.600 | +0.00% | +2.18% | +16.32% | +58.20% | 正常 | 申购 定投 | |
| 003528 | 2018-09-21 | 1.027 | 1.063 | +0.10% | +0.88% | -- | +3.50% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 003529 | 2018-09-21 | 1.025 | 1.057 | +0.10% | +3.40% | -- | +5.78% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004089 | 2018-09-21 | 1.0322 | 1.0672 | +0.03% | +4.06% | -- | +6.81% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004090 | 2018-09-21 | 1.0189 | 1.0539 | +0.02% | +3.19% | -- | +5.46% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 003532 | 2018-09-21 | 1.0608 | 1.0608 | +0.01% | +4.50% | -- | +6.08% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 003533 | 2018-09-21 | 1.0542 | 1.0542 | +0.01% | +4.08% | -- | +5.42% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004419 | 2018-09-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.03% | +2.08% | -- | +0.40% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 004420 | 2018-09-20 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | +2.12% | -- | +0.26% | 正常 | 申购 定投 | ||
| 004421 | 2018-09-20 | 1.0068 | 1.0068 | +0.03% | -2.20% | -- | +0.68% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004422 | 2018-09-20 | 1.0008 | 1.0008 | +0.02% | -2.67% | -- | +0.08% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004469 | 2018-09-21 | 1.0317 | 1.0621 | +0.01% | +4.57% | -- | +6.32% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004470 | 2018-09-21 | 1.0258 | 1.0562 | +0.01% | +4.16% | -- | +5.72% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004655 | 2018-09-21 | 1.0275 | 1.0469 | +0.05% | +3.77% | -- | +4.74% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004656 | 2018-09-21 | 1.0244 | 1.0418 | +0.03% | +3.34% | -- | +4.22% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004831 | 2018-09-21 | 1.0288 | 1.0288 | +0.00% | -- | -- | +2.88% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 004832 | 2018-09-21 | 0.0000 | 0.0000 | +0.00% | -- | -- | -100.00% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 005590 | 2018-09-21 | 1.0415 | 1.0415 | +0.05% | -- | -- | +4.15% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 005591 | 2018-01-26 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -100.00% | 暂停申购 | 申购 定投 | ||
| 005410 | 2018-09-21 | 1.0246 | 1.0246 | +0.03% | -- | -- | +2.46% | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 005411 | 2018-09-21 | 0.0000 | 0.0000 | +0.00% | -- | -- | -100.00% | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 005857 | 2018-09-21 | 1.0169 | 1.0169 | +0.05% | -- | -- | +1.69% | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 005858 | 2018-09-21 | 0.0000 | 0.0000 | +0.00% | -- | -- | -100.00% | 封闭期 | 申购 定投 | ||
| 164704 |
汇添富互利分级债券A
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 |
2016-11-04 | 1.000 | 1.131 | -1.48% | -1.96% | -- | +10.19% | 暂停申购 | 申购 定投 | |
| 150142 |
汇添富互利分级债券B
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 |
2016-11-04 | 1.527 | 1.527 | +0.00% | +6.78% | -- | +52.70% | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 日每万份净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 状态 | 网上交易 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519518 | 汇添富货币A
本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。 |
2018-09-21 | 0.8415 | 3.059% | 3.90% | 正常 | 申购定投 | |
| 519517 | 汇添富货币B
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.25%相比，B类销售服务费为0.01%。 |
2018-09-21 | 0.9063 | 3.308% | 4.15% | 正常 | 申购定投 | |
| 000330 | 汇添富现金宝货币
本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。 |
2018-09-24 | 0.9106 | 3.411% | 4.24% | 正常 | 申购定投 | |
| 000397 | 汇添富全额宝货币
互联网货币基金 |
2018-09-24 | 0.8430 | 3.762% | 4.21% | 正常 | 申购定投 | |
| 000600 | 汇添富和聚宝货币
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
2018-09-24 | 0.8509 | 3.411% | 4.19% | 正常 | 申购定投 | |
| 000642 | 汇添富货币C
本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。 |
2018-09-21 | 0.8415 | 3.059% | 3.90% | 正常 | 申购定投 | |
| 000650 | 汇添富货币D
本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。 |
2018-09-21 | 0.8415 | 3.059% | 3.90% | 正常 | 申购定投 | |
| 000366 | 汇添富添富通货币A
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性。 |
2018-09-21 | 0.5337 | 2.414% | 3.35% | 正常 | 申购定投 | |
| 000980 | 汇添富添富通货币B
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性。 |
2018-09-21 | 0.6031 | 2.663% | 3.60% | 正常 | 申购定投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 日每百份净 收益 |
七日年化 收益率 |
净申购上限 (2018-09-25) |
净赎回上限 (2018-09-25) |
单账号净申 上限 |
状态 | 网上交易 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159005 | 2018-09-21 | 0.5523 | 2.093% | 0.0030亿份 | 0.0060亿份 | 0.0030 亿份 | 正常 | 申购 定投 | ||
| 159006 | 2018-09-21 | 0.6145 | 2.327% | 正常 | 申购 定投 | |||||
| 511980 | 2018-09-21 | 0.5347 | 2.405% | -- | -- | -- | 正常 | 申购 定投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 更新日期 | 日每万份净 收益 |
七日年化 收益率 |
净申购上限 (2018-09-25) |
净赎回上限 (2018-09-25) |
单账号净申 上限 |
状态 | 网上交易 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519888 |
汇添富收益快线货币A
本基金实质是一款风险很低的理财产品，在不影响股票交易的前提下有望显著提升闲置资金收益，可像买卖股票一样操作！ |
2018-09-21 | 0.6295 | 2.290% | 20.00亿元 | 60.00亿元 | 20.00 亿元 | 正常 | 申购定投 | |
| 519889 |
汇添富收益快线货币B
同A类相比，B类首次申购最低份额为3亿份，同A类销售服务费0.25%相比，B类销售服务费为0.01%。且无增值服务费。 |
2018-09-21 | 0.7582 | 2.901% | 正常 | 申购定投 |
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