基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

了解详情汇添富现金宝货币A

七日年化收益率 2025-04-15 1.512%

万份收益: 0.321 申购费率: 0.0% 货币型
了解详情汇添富恒生指数（QDII-LOF）

日增长率 2025-04-15 0.24%

净值: 1.022 申购费率4折起 指数型
了解详情汇添富美丽30混合A

日增长率 2025-04-15 0.29%

净值: 2.407 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富消费行业混合

日增长率 2025-04-15 0.44%

净值: 4.818 申购费率4折起 混合型

第一名	24%汇添富医药保健混合
第二名	11%汇添富和聚宝货币A
第三名	7%汇添富添富通货币A

注：排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

全部基金
理财产品
股票型基金
混合型基金
海外型基金
指数基金
债券型基金
货币型基金

基金对比

清空

	基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
混合型混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。	017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-04-14	0.844	0.844	+3.81%	+40.43%	--	-7.76%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-04-14	0.853	1.003	+3.77%	+40.99%	+14.04%	-11.54%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-14	1.1979	1.1979	+1.84%	+20.26%	--	+19.79%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-14	2.1641	2.1641	+1.84%	+8.65%	+16.60%	+116.41%	正常	申购定投
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-14	1.2161	1.2161	+1.83%	+20.94%	--	+21.61%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	2.0035	2.0035	+1.80%	+6.93%	+2.74%	+100.35%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-14	2.0035	2.0035	+1.80%	+6.93%	+2.74%	+100.35%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-14	1.1627	1.1627	+1.80%	+19.01%	--	+16.27%	正常	申购定投
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	1.1600	1.1600	+1.80%	+19.00%	--	+16.00%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-14	2.0457	2.0457	+1.36%	+1.63%	+20.72%	+104.57%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-14	1.9132	1.9132	+1.35%	+0.62%	+17.16%	+91.32%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	1.9373	1.9373	+1.33%	+0.02%	+6.38%	+93.73%	正常	申购定投
	015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-04-15	1.8753	1.8753	+0.99%	+14.36%	-1.45%	-2.24%	正常	申购定投
	004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-04-15	1.9099	1.9099	+0.99%	+15.09%	+0.32%	+90.99%	正常	申购定投
	015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-04-15	1.8865	1.8865	+0.98%	+14.62%	-0.88%	-1.65%	正常	申购定投
	014837	汇添富创新活力混合D	2025-04-15	1.6396	1.6396	+0.98%	+8.08%	-4.00%	-28.37%	正常	申购定投
	002419	汇添富创新活力混合A	2025-04-15	1.6529	1.6739	+0.98%	+8.41%	-3.28%	+68.59%	正常	申购定投
	014836	汇添富创新活力混合C	2025-04-15	1.6085	1.6085	+0.97%	+7.56%	-5.66%	-28.38%	正常	申购定投
	015182	汇添富逆向投资混合D	2025-04-15	2.971	2.971	+0.92%	-0.70%	-11.07%	-15.86%	正常	申购定投
	470098	汇添富逆向投资混合A	2025-04-15	3.007	3.576	+0.91%	-0.33%	-10.02%	+321.23%	正常	申购定投
	015181	汇添富逆向投资混合C	2025-04-15	2.947	2.947	+0.89%	-0.94%	-11.77%	-16.54%	正常	申购定投
	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-04-15	0.7193	0.7193	+0.86%	+3.72%	-7.20%	-28.07%	正常	申购定投
	002164	汇添富新睿精选混合C	2025-04-15	0.841	1.215	+0.84%	+2.94%	-28.19%	+11.51%	正常	申购定投
	001816	汇添富新睿精选混合A	2025-04-15	0.856	1.230	+0.82%	+3.26%	-27.39%	+13.32%	正常	申购定投
	006408	汇添富消费升级混合A	2025-04-15	1.7248	1.7248	+0.82%	+8.16%	-13.64%	+72.48%	正常	申购定投
	015187	汇添富消费升级混合C	2025-04-15	1.6911	1.6911	+0.82%	+7.46%	-15.19%	-14.77%	正常	申购定投
	015188	汇添富消费升级混合D	2025-04-15	1.9491	1.9491	+0.82%	+25.55%	-2.38%	-1.77%	正常	申购定投
	014508	汇添富先进制造混合A	2025-04-15	0.9780	0.9780	+0.78%	+8.40%	+0.41%	-2.20%	正常	申购定投
	014509	汇添富先进制造混合C	2025-04-15	0.9653	0.9653	+0.78%	+7.88%	-0.87%	-3.47%	正常	申购定投
	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-04-15	1.5160	1.5790	+0.74%	+110.75%	+109.31%	+58.95%	正常	申购定投
	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-04-15	1.5376	1.6006	+0.73%	+111.58%	+111.83%	+61.12%	正常	申购定投
	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-04-15	0.9283	0.9283	+0.62%	+6.29%	--	-7.17%	正常	申购定投
	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-04-15	0.9367	0.9367	+0.61%	+6.72%	--	-6.33%	正常	申购定投
	021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-04-15	1.0020	1.0020	+0.60%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
	021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-04-15	1.0054	1.0054	+0.60%	--	--	+0.54%	正常	申购定投
	002746	汇添富多策略定开混合	2025-04-15	1.453	1.453	+0.55%	-1.09%	-6.50%	+45.30%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-04-14	3.3451	3.3451	+0.50%	+1.25%	+55.66%	+234.51%	正常	申购定投
	006259	汇添富红利增长混合A	2025-04-15	1.5054	1.5054	+0.49%	+3.66%	-11.39%	+50.54%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-04-14	3.2793	3.2793	+0.49%	+0.53%	+52.67%	+54.54%	正常	申购定投
	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-04-14	3.3009	3.3009	+0.49%	+0.71%	+53.67%	+55.48%	正常	申购定投
	006260	汇添富红利增长混合C	2025-04-15	1.4334	1.4334	+0.49%	+2.83%	-13.50%	+43.34%	正常	申购定投
	015192	汇添富社会责任混合C	2025-04-15	1.247	1.247	+0.48%	-1.03%	-42.93%	-46.60%	正常	申购定投
	470028	汇添富社会责任混合A	2025-04-15	1.270	1.270	+0.47%	-0.47%	-41.93%	+27.00%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	3.2912	3.2912	+0.46%	-0.39%	--	-1.34%	正常	申购定投
	519008	汇添富优势精选混合	2025-04-15	2.1090	7.6392	+0.45%	-8.87%	-25.16%	+1186.03%	正常	申购定投
	000083	汇添富消费行业混合	2025-04-15	4.818	4.818	+0.44%	-10.51%	-26.38%	+381.80%	正常	申购定投
	015193	汇添富社会责任混合D	2025-04-15	1.252	1.252	+0.40%	-1.03%	-42.73%	-46.38%	正常	申购定投
	013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-04-15	0.8225	0.8225	+0.38%	+0.64%	--	-17.75%	正常	申购定投
	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-04-15	1.0938	1.0938	+0.38%	+2.78%	+8.34%	+9.38%	正常	申购定投
	013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-04-15	0.8337	0.8337	+0.37%	+1.01%	--	-16.63%	正常	申购定投
	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-04-15	1.1050	1.1050	+0.37%	+2.96%	+9.40%	+10.50%	正常	申购定投
	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-04-15	1.0170	1.0170	+0.37%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-04-15	1.0189	1.0189	+0.36%	--	--	+1.89%	正常	申购定投
	501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-04-15	0.9410	1.2410	+0.36%	+4.88%	--	+3.80%	正常	申购定投
	021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-04-15	0.9952	0.9952	+0.35%	--	--	-0.48%	正常	申购定投
	021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-04-15	0.9981	0.9981	+0.35%	--	--	-0.19%	正常	申购定投
	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-04-15	1.461	1.461	+0.34%	+19.66%	-11.40%	-16.66%	正常	申购定投
	015180	汇添富美丽30混合D	2025-04-15	2.378	2.378	+0.34%	-6.16%	-17.52%	-18.67%	正常	申购定投
	001801	汇添富达欣混合A	2025-04-15	2.097	2.152	+0.33%	+22.13%	+28.49%	+120.43%	正常	申购定投
	519069	汇添富价值精选混合	2025-04-15	2.441	4.138	+0.33%	-0.29%	-21.36%	+488.40%	正常	申购定投
	519068	汇添富成长焦点混合	2025-04-15	1.6647	3.0657	+0.32%	-8.47%	-34.58%	+267.88%	正常	申购定投
	519018	汇添富均衡增长混合	2025-04-15	0.4903	3.4944	+0.31%	-4.14%	-25.36%	+285.07%	正常	申购定投
	010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-04-15	0.5034	0.5034	+0.30%	+3.71%	-23.68%	-49.66%	正常	申购定投
	002165	汇添富达欣混合C	2025-04-15	2.017	2.072	+0.30%	+21.65%	+26.94%	+112.20%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-04-15	2.371	2.371	+0.30%	-6.36%	-17.76%	-18.91%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-04-15	2.407	2.659	+0.29%	-5.79%	-16.57%	+168.96%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-04-15	1.4527	1.4527	+0.29%	+2.51%	+9.11%	+45.27%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-04-15	1.1069	1.1069	+0.29%	+8.04%	+0.63%	+10.69%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-04-15	1.4116	1.4116	+0.28%	+2.10%	+7.81%	+41.16%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-04-15	0.4950	0.4950	+0.28%	+3.28%	-24.60%	-50.50%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-04-15	1.469	1.469	+0.27%	+19.82%	-10.92%	-16.20%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-04-15	1.488	1.488	+0.27%	+20.39%	-9.87%	+48.80%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-04-15	0.4629	0.4629	+0.24%	-7.23%	-38.29%	-53.71%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-04-15	0.4729	0.4729	+0.23%	-6.69%	-37.17%	-52.71%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-04-15	1.459	1.459	+0.21%	+1.46%	+2.75%	-18.08%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-04-15	1.469	1.469	+0.20%	+1.66%	+3.38%	-19.68%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-04-15	0.6890	0.6890	+0.19%	-1.92%	-13.56%	-31.10%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-04-15	1.1678	1.1678	+0.19%	+1.60%	+1.59%	+16.78%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-04-15	1.2276	1.2276	+0.19%	-1.20%	-17.66%	-22.76%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-04-15	1.1934	1.1934	+0.18%	+2.00%	+2.81%	+19.34%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-04-15	1.2533	1.2533	+0.18%	-0.64%	-15.99%	+25.33%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-04-15	1.2424	1.2424	+0.18%	-0.53%	-16.66%	-21.83%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-04-15	1.146	1.146	+0.17%	-4.66%	-13.18%	-10.12%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-04-15	1.0004	1.0004	+0.17%	+3.43%	+1.15%	+0.04%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-04-15	1.0145	1.0145	+0.17%	+3.84%	+2.37%	+1.45%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-04-15	0.9156	1.1656	+0.16%	+1.97%	-20.95%	+6.07%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-04-15	1.2915	1.2915	+0.16%	+4.70%	+1.37%	+29.15%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-04-15	1.2309	1.2309	+0.16%	+4.08%	-0.44%	+23.09%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-04-15	0.7450	0.7450	+0.16%	+6.66%	-9.62%	-25.50%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-04-15	0.7558	0.7558	+0.16%	+7.08%	-8.53%	-24.42%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-04-15	0.9458	0.9458	+0.16%	--	--	-5.42%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-04-15	0.9467	0.9467	+0.16%	--	--	-5.33%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-04-15	1.0145	1.0145	+0.16%	+3.84%	+2.37%	+1.45%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-04-15	0.9981	0.9981	+0.15%	+5.46%	+5.21%	-0.19%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-04-15	0.8053	0.8053	+0.15%	+5.68%	-11.05%	-19.47%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-04-15	0.8213	0.8213	+0.15%	+6.30%	-9.45%	-17.87%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-04-15	1.478	1.478	+0.14%	+1.79%	+3.94%	+47.80%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-04-15	1.2763	1.2763	+0.12%	-1.94%	-26.91%	+27.63%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-04-15	0.9035	0.9535	+0.11%	+2.06%	-4.15%	-5.21%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-04-15	0.7551	0.7551	+0.11%	-12.04%	--	-24.49%	正常	申购定投
股票型股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。	风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
	主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
	007524	汇添富内需增长股票C	2025-04-15	1.0749	1.0749	+0.96%	+2.14%	-16.00%	+7.49%	正常	申购定投
	007523	汇添富内需增长股票A	2025-04-15	1.1142	1.1142	+0.95%	+2.74%	-14.48%	+11.42%	正常	申购定投
	011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-04-15	1.300	1.557	+0.78%	-4.69%	-1.16%	-16.45%	正常	申购定投
	000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-04-15	1.331	1.588	+0.76%	-4.36%	+0.26%	+57.62%	正常	申购定投
	015114	汇添富高端制造股票C	2025-04-15	2.216	2.216	+0.68%	+3.21%	-1.95%	-14.18%	正常	申购定投
	015115	汇添富高端制造股票D	2025-04-15	2.228	2.228	+0.68%	+3.34%	-1.42%	-13.71%	正常	申购定投
	001725	汇添富高端制造股票A	2025-04-15	2.256	2.256	+0.67%	+3.72%	-0.27%	+125.60%	正常	申购定投
	015197	汇添富智能制造股票D	2025-04-15	1.1650	1.1650	+0.52%	+5.34%	-19.41%	-27.57%	正常	申购定投
	015196	汇添富智能制造股票C	2025-04-15	1.1572	1.1572	+0.51%	+5.15%	-19.94%	-28.05%	正常	申购定投
	005802	汇添富智能制造股票A	2025-04-15	1.1797	1.1797	+0.51%	+5.79%	-18.43%	+17.97%	正常	申购定投
	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-04-15	0.6448	0.6448	+0.25%	+2.41%	-27.26%	-35.52%	正常	申购定投
	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-04-15	0.6208	0.6208	+0.24%	+1.59%	-28.99%	-37.92%	正常	申购定投
	015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-04-15	1.476	1.476	+0.20%	-10.98%	-21.86%	-29.45%	正常	申购定投
	015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-04-15	1.485	1.485	+0.20%	-10.81%	-21.39%	-29.02%	正常	申购定投
	001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-04-15	1.504	1.504	+0.20%	-10.53%	-20.47%	+50.40%	正常	申购定投
	001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-04-15	1.015	1.015	+0.00%	+14.56%	-16.60%	+1.50%	正常	申购定投
	001541	汇添富民营新动力股票	2025-04-15	1.446	1.446	-0.89%	+17.94%	+5.39%	+44.60%	正常	申购定投
	行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-04-15	0.5959	0.5959	+0.68%	+0.64%	-24.15%	-40.41%	正常	申购定投
	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-04-15	0.5866	0.5866	+0.67%	+0.24%	-25.05%	-41.34%	正常	申购定投
	000696	汇添富环保行业股票	2025-04-15	1.283	1.524	-0.16%	-4.61%	-34.81%	+43.48%	正常	申购定投
	001726	汇添富新兴消费股票A	2025-04-15	1.374	1.374	-0.29%	+0.81%	-12.65%	+37.40%	正常	申购定投
	015195	汇添富新兴消费股票D	2025-04-15	1.355	1.355	-0.29%	+0.30%	-13.80%	-17.28%	正常	申购定投
	015194	汇添富新兴消费股票C	2025-04-15	1.351	1.351	-0.30%	+0.15%	-14.06%	-17.52%	正常	申购定投
	015199	汇添富移动互联股票D	2025-04-15	1.469	1.469	-0.81%	+12.74%	-8.47%	-18.48%	正常	申购定投
	000697	汇添富移动互联股票A	2025-04-15	1.487	1.487	-0.87%	+13.25%	-7.41%	+48.70%	正常	申购定投
	015198	汇添富移动互联股票C	2025-04-15	1.461	1.461	-0.88%	+12.64%	-8.97%	-18.92%	正常	申购定投
	普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-04-15	0.5857	0.5857	-0.22%	+15.80%	-19.39%	-41.43%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-04-15	0.6039	0.6039	-0.23%	+16.70%	-17.44%	-39.61%	正常	申购定投
海外基金海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。	017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-04-14	0.844	0.844	+3.81%	+40.43%	--	-7.76%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-04-14	0.853	1.003	+3.77%	+40.99%	+14.04%	-11.54%	正常	申购定投
	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-04-14	1.0619	1.0619	+3.02%	-2.20%	--	+6.19%	正常	申购定投
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-14	1.0287	1.0287	+2.77%	-2.30%	--	+2.87%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-14	1.0239	1.0239	+2.76%	-2.55%	--	+2.39%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-14	0.9853	0.9853	+2.74%	-3.84%	--	-1.47%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-14	1.1979	1.1979	+1.84%	+20.26%	--	+19.79%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-14	2.1641	2.1641	+1.84%	+8.65%	+16.60%	+116.41%	正常	申购定投
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-14	1.2161	1.2161	+1.83%	+20.94%	--	+21.61%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	2.0035	2.0035	+1.80%	+6.93%	+2.74%	+100.35%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-14	2.0035	2.0035	+1.80%	+6.93%	+2.74%	+100.35%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-14	1.1627	1.1627	+1.80%	+19.01%	--	+16.27%	正常	申购定投
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	1.1600	1.1600	+1.80%	+19.00%	--	+16.00%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-14	2.0457	2.0457	+1.36%	+1.63%	+20.72%	+104.57%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-14	1.9132	1.9132	+1.35%	+0.62%	+17.16%	+91.32%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	1.9373	1.9373	+1.33%	+0.02%	+6.38%	+93.73%	正常	申购定投
	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-04-14	1.4812	1.4812	+0.59%	+5.77%	--	+48.12%	正常	申购定投
	159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-04-14	1.1092	1.1092	+0.54%	+9.55%	--	+10.92%	正常	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-14	1.0461	1.0461	+0.51%	+3.43%	+9.37%	+4.61%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-14	1.0182	1.0182	+0.50%	+2.99%	+8.03%	+1.82%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-04-14	3.3451	3.3451	+0.50%	+1.25%	+55.66%	+234.51%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-04-14	3.2793	3.2793	+0.49%	+0.53%	+52.67%	+54.54%	正常	申购定投
	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-04-14	3.3009	3.3009	+0.49%	+0.71%	+53.67%	+55.48%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-14	1.0005	1.0005	+0.48%	+1.81%	-3.60%	+0.05%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-14	0.9649	0.9649	+0.48%	+1.40%	-4.75%	-3.51%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	3.2912	3.2912	+0.46%	-0.39%	--	-1.34%	正常	申购定投
	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-14	1.1672	1.1672	+0.44%	-7.41%	--	+16.72%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-14	1.1680	1.1680	+0.44%	+2.07%	--	+16.80%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-14	1.1603	1.1603	+0.43%	+1.66%	--	+16.03%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-14	1.1633	1.1633	+0.41%	+0.47%	--	+16.33%	正常	申购定投
	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-15	1.0219	1.1669	+0.24%	+34.69%	+19.46%	+16.84%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-15	1.0193	1.0193	+0.23%	+34.69%	+19.23%	+1.93%	正常	申购定投
	164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-04-14	1.356	1.356	-0.59%	+35.06%	+69.71%	+35.60%	正常	申购定投
	018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-04-14	1.345	1.345	-0.59%	+34.37%	--	+55.85%	正常	申购定投
	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-04-15	0.8313	0.8313	-0.63%	+44.22%	+21.30%	-16.87%	正常	申购定投
	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-04-15	0.8377	0.8377	-0.64%	+44.51%	+22.10%	-16.23%	正常	申购定投
	513260	汇添富恒生科技ETF	2025-04-15	1.3017	1.3017	-0.67%	+48.38%	--	+30.17%	正常	申购定投
	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-15	1.2363	1.2363	-0.90%	+40.23%	--	+23.63%	正常	申购定投
	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-15	1.2392	1.2392	-0.90%	+40.50%	--	+23.92%	正常	申购定投
	513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-04-15	0.8273	0.8273	-0.98%	+43.80%	--	-17.27%	正常	申购定投
	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
指数型指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-14	1.0287	1.0287	+2.77%	-2.30%	--	+2.87%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-14	1.0239	1.0239	+2.76%	-2.55%	--	+2.39%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-14	0.9853	0.9853	+2.74%	-3.84%	--	-1.47%	正常	申购定投
	510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
	007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-04-15	1.3668	1.3668	+1.44%	+26.66%	+25.08%	+36.68%	正常	申购定投
	007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-04-15	1.3740	1.3740	+1.44%	+26.78%	+25.46%	+37.40%	正常	申购定投
	501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2025-04-15	1.0639	1.0639	+0.97%	-6.31%	-7.12%	+6.39%	正常	申购定投
	501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2025-04-15	1.0941	1.0941	+0.96%	-5.94%	-6.01%	+9.41%	正常	申购定投
	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-04-15	1.1622	1.1622	+0.61%	+8.55%	--	+16.22%	正常	申购定投
	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-04-15	1.1555	1.1555	+0.60%	+8.09%	--	+15.55%	正常	申购定投
	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-14	1.1672	1.1672	+0.44%	-7.41%	--	+16.72%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-14	1.1680	1.1680	+0.44%	+2.07%	--	+16.80%	正常	申购定投
	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-04-15	1.0554	1.0924	+0.44%	+0.23%	--	+9.26%	正常	申购定投
	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-04-15	1.0580	1.0950	+0.44%	+0.42%	--	+9.52%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-14	1.1603	1.1603	+0.43%	+1.66%	--	+16.03%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-14	1.1633	1.1633	+0.41%	+0.47%	--	+16.33%	正常	申购定投
	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2025-04-15	1.0466	1.0466	+0.36%	+18.37%	+21.29%	+4.66%	正常	申购定投
	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2025-04-15	1.0788	1.0788	+0.36%	+18.84%	+22.90%	+7.88%	正常	申购定投
	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-15	1.0219	1.1669	+0.24%	+34.69%	+19.46%	+16.84%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-15	1.0193	1.0193	+0.23%	+34.69%	+19.23%	+1.93%	正常	申购定投
	022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-04-15	1.3119	1.3119	+0.22%	--	--	-2.63%	正常	申购定投
	010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-04-15	1.2850	1.4949	+0.22%	+9.59%	+1.77%	-5.64%	正常	申购定投
	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-04-15	2.2560	2.2560	+0.22%	-1.54%	-18.21%	+125.60%	正常	申购定投
	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-04-15	2.2351	2.2351	+0.22%	-1.78%	-18.82%	-28.83%	正常	申购定投
	005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-04-15	1.3095	1.5194	+0.21%	+10.02%	+3.00%	+54.48%	正常	申购定投
	018536	汇添富上证综合指数C	2025-04-15	1.061	1.099	+0.19%	+6.98%	--	+2.76%	正常	申购定投
	470007	汇添富上证综合指数A	2025-04-15	1.070	1.432	+0.19%	+7.45%	+8.73%	+46.74%	正常	申购定投
	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-04-15	1.0201	1.0351	+0.15%	-1.51%	--	+3.43%	正常	申购定投
	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-04-15	1.0229	1.0399	+0.15%	-1.12%	--	+3.90%	正常	申购定投
	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-04-15	0.8426	0.8426	+0.14%	+8.28%	-6.63%	-15.74%	正常	申购定投
	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-04-15	0.8364	0.8364	+0.13%	+8.06%	-7.25%	-16.36%	正常	申购定投
	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-04-15	0.5792	0.5792	+0.10%	+4.55%	-18.81%	-42.08%	正常	申购定投
	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-04-15	0.5991	0.5991	+0.10%	+5.38%	-16.85%	-40.09%	正常	申购定投
	150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-04-15	0.8485	0.8485	+0.07%	-0.78%	-11.80%	-15.15%	正常	申购定投
	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-04-15	0.4524	0.4524	+0.07%	-3.99%	--	-37.97%	正常	申购定投
	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-04-15	0.4534	0.4534	+0.07%	-3.84%	-36.72%	-54.66%	正常	申购定投
	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-04-15	0.4576	0.4576	+0.07%	-3.60%	-36.24%	-54.24%	正常	申购定投
	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-04-15	0.8369	0.8369	+0.06%	-1.18%	-12.88%	-16.31%	正常	申购定投
	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-04-15	0.8392	0.8392	+0.06%	-1.20%	--	+1.86%	正常	申购定投
	501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-04-15	1.2696	1.2696	+0.05%	+8.89%	-3.98%	+26.96%	正常	申购定投
	501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-04-15	1.2499	1.2499	+0.04%	+8.63%	-4.70%	+24.99%	正常	申购定投
	017896	汇添富中证800指数增强A	2025-04-15	1.0479	1.0479	+0.03%	+7.22%	--	+4.79%	正常	申购定投
	017897	汇添富中证800指数增强C	2025-04-15	1.0400	1.0400	+0.02%	+6.80%	--	+4.00%	正常	申购定投
	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-04-15	1.0579	1.0579	+0.00%	+1.65%	--	+5.79%	正常	申购定投
	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-04-15	0.7172	0.7172	+0.00%	-6.31%	--	-28.28%	正常	申购定投
	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-04-15	0.7238	0.7238	+0.00%	-5.93%	--	-27.62%	正常	申购定投
	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-04-15	0.7196	0.7196	+0.00%	-6.17%	--	-28.04%	正常	申购定投
	000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-04-15	1.7806	2.2886	-0.02%	+0.86%	+1.12%	+132.14%	正常	申购定投
	021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-04-15	1.7804	1.7804	-0.02%	--	--	+3.82%	正常	申购定投
	018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-04-15	1.7681	2.2761	-0.02%	+0.45%	--	-3.19%	正常	申购定投
	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2025-04-15	1.5989	1.5989	-0.03%	+3.66%	-29.79%	+59.89%	正常	申购定投
	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2025-04-15	1.5698	1.5698	-0.03%	+3.41%	-30.32%	+56.98%	正常	申购定投
	012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-04-15	0.8779	0.8779	-0.09%	+5.94%	-4.93%	-12.21%	正常	申购定投
	012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-04-15	0.8746	0.8746	-0.09%	+5.85%	-5.15%	-12.54%	正常	申购定投
	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-04-15	1.0363	1.0363	-0.10%	+33.92%	+38.99%	+3.63%	正常	申购定投
	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-04-15	1.0257	1.0257	-0.10%	+33.26%	+37.66%	+2.57%	正常	申购定投
	022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-04-15	0.9521	0.9521	-0.10%	--	--	-4.79%	正常	申购定投
	019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-04-15	1.1795	1.1795	-0.11%	+34.35%	--	+17.95%	正常	申购定投
	019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-04-15	1.1727	1.1727	-0.11%	+33.82%	--	+17.27%	正常	申购定投
	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-04-15	1.2562	1.2562	-0.11%	+26.15%	--	+25.62%	正常	申购定投
	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-04-15	1.2536	1.2536	-0.11%	+25.90%	--	+25.36%	正常	申购定投
	022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-04-15	0.9514	0.9514	-0.12%	--	--	-4.86%	正常	申购定投
	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-04-15	0.9372	0.9372	-0.12%	+5.39%	-12.12%	-6.28%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-04-15	0.9230	0.9230	-0.12%	+5.20%	-12.78%	-7.70%	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-04-15	0.8397	0.8397	-0.14%	-2.18%	-28.10%	-16.03%	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-04-15	0.8602	0.8602	-0.15%	-1.79%	-27.23%	-13.98%	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-04-15	1.3177	1.3177	-0.21%	-1.36%	-0.44%	+31.77%	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-04-15	1.2977	1.2977	-0.22%	-1.65%	-1.32%	+29.77%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-04-15	1.3808	1.3808	-0.22%	+5.41%	-14.19%	+38.08%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-04-15	1.3694	1.3694	-0.23%	+5.00%	--	-13.70%	正常	申购定投
501007	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A	2025-04-15	0.9165	0.9165	-0.23%	+9.58%	-0.60%	-8.35%	正常	申购定投
501008	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C	2025-04-15	0.8907	0.8907	-0.24%	+9.14%	-1.79%	-10.93%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-04-15	0.8801	0.8801	-0.24%	-1.65%	--	-11.99%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-04-15	0.8762	0.8762	-0.24%	-1.85%	--	-12.38%	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-04-15	0.8610	0.8610	-0.27%	+13.86%	--	+4.15%	正常	申购定投
501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2025-04-15	0.4756	0.4756	-0.27%	+15.16%	-12.48%	-52.44%	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-04-15	0.8681	0.8681	-0.28%	+14.30%	+2.95%	-13.19%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-04-15	0.7545	0.7545	-0.28%	-1.90%	-11.13%	-24.55%	正常	申购定投
501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2025-04-15	0.4861	0.4861	-0.29%	+15.60%	-11.42%	-51.39%	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-04-15	1.5672	1.5672	-0.29%	--	--	-5.42%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-04-15	1.5643	1.8293	-0.29%	+6.84%	--	+5.37%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-04-15	0.7763	0.7763	-0.30%	-1.12%	-8.98%	-22.37%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-04-15	1.5477	1.8127	-0.30%	+6.42%	--	+5.76%	正常	申购定投
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2025-04-15	1.0556	1.0556	-0.30%	+22.08%	+5.35%	+5.56%	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-04-15	1.0865	1.0865	-0.30%	+23.54%	--	+8.65%	正常	申购定投
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2025-04-15	1.0481	1.0481	-0.30%	+21.77%	+4.56%	+4.81%	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-04-15	1.0811	1.0811	-0.31%	+23.22%	--	+8.11%	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-04-15	1.2852	1.2852	-0.33%	+57.60%	--	+28.52%	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-04-15	1.2969	1.2969	-0.33%	+58.22%	--	+29.69%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-04-15	0.8797	0.8797	-0.39%	+10.60%	--	-12.03%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-04-15	0.8865	0.8865	-0.39%	+11.03%	--	-11.35%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-04-15	1.0430	1.0430	-0.42%	+4.83%	-4.22%	+4.30%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-04-15	1.0613	1.0613	-0.42%	+5.05%	-3.57%	+6.13%	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-04-11	0.9933	0.9933	-0.45%	--	--	-0.67%	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-04-15	0.3960	0.3960	-0.45%	-19.50%	-39.15%	-60.40%	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-04-15	0.3926	0.3926	-0.46%	-19.70%	-39.61%	-60.74%	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-04-11	0.9931	0.9931	-0.46%	--	--	-0.69%	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-04-15	1.1284	1.1284	-0.55%	-6.31%	--	+12.84%	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-04-15	1.1346	1.1346	-0.55%	-5.94%	--	+13.46%	正常	申购定投
债券型债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-14	1.0461	1.0461	+0.51%	+3.43%	+9.37%	+4.61%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-14	1.0182	1.0182	+0.50%	+2.99%	+8.03%	+1.82%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-14	1.0005	1.0005	+0.48%	+1.81%	-3.60%	+0.05%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-14	0.9649	0.9649	+0.48%	+1.40%	-4.75%	-3.51%	正常	申购定投
	004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-04-15	1.3853	1.3853	+0.16%	+4.05%	+10.83%	+38.53%	正常	申购定投
	004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-04-15	1.3428	1.3428	+0.16%	+3.64%	+9.52%	+34.28%	正常	申购定投
	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-04-15	1.0753	1.0753	+0.07%	+5.96%	--	+7.53%	正常	申购定投
	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-04-15	1.0825	1.0825	+0.06%	+6.58%	--	+8.25%	正常	申购定投
	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-04-15	1.0367	1.0367	+0.06%	+3.59%	--	+3.67%	正常	申购定投
	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-04-15	1.0409	1.0409	+0.06%	+4.00%	--	+4.09%	正常	申购定投
	017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-04-15	1.1188	1.1188	+0.05%	+3.52%	--	+11.88%	正常	申购定投
	017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-04-15	1.1286	1.1286	+0.05%	+3.92%	--	+12.86%	正常	申购定投
	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-04-15	1.0346	1.0346	+0.04%	+3.23%	--	+3.46%	正常	申购定投
	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-04-15	1.0379	1.0379	+0.04%	+3.54%	--	+3.79%	正常	申购定投
	017902	汇添富双颐债券A	2025-04-15	1.0059	1.0059	+0.02%	+3.04%	--	+0.59%	正常	申购定投
	003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-04-15	1.0217	1.2592	+0.02%	+3.31%	+8.72%	+14.87%	正常	申购定投
	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-04-15	1.0439	1.0439	+0.02%	+2.17%	--	+4.39%	正常	申购定投
	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-04-15	1.0490	1.0490	+0.02%	+2.59%	--	+4.90%	正常	申购定投
	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-04-15	1.0798	1.0798	+0.02%	+5.18%	--	+7.98%	正常	申购定投
	008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-04-15	1.2460	1.2520	+0.02%	+7.84%	+18.23%	+25.24%	正常	申购定投
	020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-04-15	1.2512	1.2572	+0.02%	+7.85%	--	+10.53%	正常	申购定投
	008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-04-15	1.2520	1.2580	+0.02%	+7.82%	+18.47%	+25.84%	正常	申购定投
	022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-04-15	1.2528	1.2528	+0.02%	--	--	+5.03%	正常	申购定投
	017903	汇添富双颐债券C	2025-04-15	0.9996	0.9996	+0.01%	+2.72%	--	-0.04%	正常	申购定投
	470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-04-15	1.0003	1.3262	+0.01%	+3.72%	+5.60%	+37.20%	正常	申购定投
	003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-04-15	1.0112	1.2296	+0.01%	+2.93%	+7.54%	+12.98%	正常	申购定投
	007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-04-15	1.0190	1.1689	+0.01%	+2.95%	+8.67%	+18.00%	正常	申购定投
	020762	汇添富丰泰纯债C	2025-04-15	1.0259	1.0259	+0.01%	+2.31%	--	+2.59%	正常	申购定投
	018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-04-15	1.0500	1.0720	+0.01%	+4.80%	--	+7.30%	正常	申购定投
	018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-04-15	1.0583	1.0803	+0.01%	+5.08%	--	+8.13%	正常	申购定投
	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-04-15	1.0643	1.0643	+0.01%	+2.29%	--	+5.86%	正常	申购定投
	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-04-15	1.0736	1.0736	+0.01%	+4.76%	--	+7.36%	正常	申购定投
	010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-04-15	1.0809	1.1714	+0.01%	+3.86%	+12.02%	+17.89%	正常	申购定投
	012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-04-15	1.1008	1.1008	+0.01%	+3.57%	+9.90%	+10.08%	正常	申购定投
	011658	汇添富中高等级信用债A	2025-04-15	1.1421	1.1421	+0.01%	+3.13%	+12.18%	+14.21%	正常	申购定投
	011597	汇添富多策略纯债E	2025-04-15	1.1546	1.1546	+0.01%	+3.60%	+10.44%	+13.72%	正常	申购定投
	000692	汇添富双利债券C	2025-04-15	1.7861	1.8731	+0.01%	+4.30%	+6.20%	+87.78%	正常	申购定投
	470018	汇添富双利债券A	2025-04-15	2.0459	2.1329	+0.00%	+4.73%	+7.45%	+114.03%	正常	申购定投
	470030	汇添富鑫禧债	2025-04-15	1.0315	1.1509	+0.00%	+2.56%	+8.68%	+56.76%	正常	申购定投
	471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
	472007	汇添富利率债	2025-04-15	1.0501	1.1796	+0.00%	+3.75%	+11.02%	+55.53%	正常	申购定投
	000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-04-15	1.3309	1.5289	+0.00%	+3.12%	+8.76%	+54.85%	正常	申购定投
	000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-04-15	1.2713	1.4613	+0.00%	+2.72%	+7.47%	+47.69%	正常	申购定投
	023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-04-15	0.8479	0.8479	+0.00%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
	164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-04-15	0.8479	1.9091	+0.00%	+4.87%	+10.36%	+100.20%	正常	申购定投
	021906	汇添富安心中国债券D	2025-04-15	1.2027	1.4594	+0.00%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
	470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-04-15	1.0213	1.3642	+0.00%	+4.13%	+6.88%	+42.22%	正常	申购定投
	004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-04-15	1.1599	1.3119	+0.00%	+4.35%	+11.37%	+34.20%	正常	申购定投
	004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-04-15	1.1633	1.2753	+0.00%	+4.01%	+10.13%	+29.38%	正常	申购定投
	004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-04-15	1.0593	1.2308	+0.00%	+3.57%	+9.73%	+25.09%	正常	申购定投
	005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-04-15	1.0285	1.2665	+0.00%	+2.34%	+8.64%	+29.83%	正常	申购定投
	006647	汇添富短债债券C	2025-04-15	1.1208	1.1638	+0.00%	+1.69%	+5.86%	+16.62%	正常	申购定投
	011622	汇添富短债债券E	2025-04-15	1.1390	1.1760	+0.00%	+1.80%	+6.41%	+9.83%	正常	申购定投
	019446	汇添富短债债券D	2025-04-15	1.1488	1.1598	+0.00%	+2.04%	--	+3.79%	正常	申购定投
	006646	汇添富短债债券A	2025-04-15	1.1496	1.1926	+0.00%	+2.08%	+7.13%	+19.54%	正常	申购定投
	006772	汇添富丰润中短债A	2025-04-15	1.0945	1.2075	+0.00%	+2.02%	+9.93%	+22.24%	正常	申购定投
	011057	汇添富丰利短债C	2025-04-15	1.1444	1.1444	+0.00%	+1.61%	+6.32%	+10.95%	正常	申购定投
	006893	汇添富丰利短债A	2025-04-15	1.1541	1.1541	+0.00%	+1.81%	+6.94%	+15.41%	正常	申购定投
	016427	汇添富丰利短债D	2025-04-15	1.1598	1.1598	+0.00%	+1.62%	--	+6.35%	正常	申购定投
	007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-04-15	1.0402	1.1889	+0.00%	+3.33%	+9.35%	+20.38%	正常	申购定投
	007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-04-15	1.0410	1.1952	+0.00%	+3.39%	+9.66%	+21.09%	正常	申购定投
	471060	汇添富理财60天债券B	2025-04-15	1.1152	1.1152	+0.00%	+1.31%	+7.74%	+11.52%	正常	申购定投
	470060	汇添富理财60天债券A	2025-04-15	1.1084	1.1084	+0.00%	+1.01%	+4.13%	+10.84%	正常	申购定投
	018769	汇添富90天短债D	2025-04-15	1.1810	1.1840	+0.00%	+2.22%	--	+4.23%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-04-15	1.1812	1.1842	+0.00%	+2.24%	+7.66%	+18.42%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-04-15	1.1706	1.1736	+0.00%	+2.13%	+7.24%	+17.36%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-04-15	1.1806	1.1836	+0.00%	+2.22%	+7.61%	+18.36%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-04-15	1.0400	1.1938	+0.00%	+3.17%	+9.67%	+20.55%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-04-15	1.0330	1.1560	+0.00%	+3.62%	+9.12%	+16.11%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-04-15	1.1652	1.1652	+0.00%	+3.84%	+11.16%	+16.52%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-04-15	1.1418	1.1418	+0.00%	+3.42%	+9.82%	+14.18%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-04-15	1.0820	1.1509	+0.00%	+2.63%	+9.77%	+15.41%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-04-15	1.0592	1.1281	+0.00%	+2.18%	+8.44%	+13.08%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-04-15	1.0710	1.1399	+0.00%	+2.37%	+9.13%	+12.43%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-04-15	1.1152	1.1152	+0.00%	+2.14%	--	+6.66%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-04-15	1.1156	1.1156	+0.00%	+2.14%	+8.44%	+11.56%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-04-15	1.1071	1.1071	+0.00%	+1.94%	+7.79%	+10.71%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-04-15	1.1161	1.1161	+0.00%	+2.18%	--	+4.47%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-04-15	1.1292	1.1292	+0.00%	+2.81%	+11.17%	+12.92%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-04-15	1.1396	1.1396	+0.00%	+2.91%	+11.49%	+13.96%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-04-15	1.0677	1.1077	+0.00%	+3.06%	+9.04%	+11.07%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-04-15	1.1196	1.1196	+0.00%	+2.27%	--	+7.68%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-04-15	1.1197	1.1197	+0.00%	+2.26%	+9.25%	+11.97%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-04-15	1.1110	1.1110	+0.00%	+2.06%	+8.58%	+11.10%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-04-15	1.0846	1.1016	+0.00%	+2.55%	+6.95%	+10.17%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-04-15	1.0871	1.1041	+0.00%	+2.64%	+9.53%	+10.42%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-04-15	1.0825	1.0845	+0.00%	+1.73%	+7.63%	+8.45%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-04-15	1.0885	1.0905	+0.00%	+1.95%	--	+5.42%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-04-15	1.0891	1.0911	+0.00%	+1.93%	+8.23%	+9.11%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-04-15	1.0888	1.0908	+0.00%	+1.93%	+8.20%	+9.08%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-04-15	1.0273	1.0773	+0.00%	+2.66%	--	+7.92%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-04-15	1.0607	1.0926	+0.00%	+2.20%	--	+8.18%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-04-15	1.0603	1.0922	+0.00%	+2.19%	--	+9.25%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-04-15	1.0589	1.0908	+0.00%	+2.01%	--	+9.11%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-04-15	1.0611	1.0930	+0.00%	+2.20%	--	+9.33%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-04-15	1.0645	1.0645	+0.00%	+2.30%	--	+5.87%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-04-15	1.0626	1.0626	+0.00%	+2.14%	--	+6.26%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-04-15	1.0645	1.0645	+0.00%	+2.30%	--	+6.45%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-04-15	1.0567	1.0567	+0.00%	+1.74%	--	+5.67%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-04-15	1.0769	1.0769	+0.00%	+4.59%	--	+6.87%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	012830	汇添富货币E	2025-04-15	0.4649	1.689%	1.81%	正常	申购定投
	519518	汇添富货币A	2025-04-15	0.3990	1.444%	1.56%	正常	申购定投
	000642	汇添富货币C	2025-04-15	0.3990	1.444%	1.56%	正常	申购定投
	000650	汇添富货币D	2025-04-15	0.3990	1.444%	1.56%	正常	申购定投
	519517	汇添富货币B	2025-04-15	0.4649	1.689%	1.80%	正常	申购定投
	000330	汇添富现金宝货币A	2025-04-15	0.3213	1.512%	1.49%	正常	申购定投
	009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-15	0.3853	1.754%	0.36%	暂停申购	申购定投
	009588	汇添富现金宝货币B	2025-04-15	0.3621	1.665%	1.64%	暂停申购	申购定投
	017062	汇添富全额宝货币C	2025-04-15	0.4000	1.550%	1.72%	正常	申购定投
	000397	汇添富全额宝货币A	2025-04-15	0.3342	1.308%	1.48%	正常	申购定投
	016096	汇添富和聚宝货币C	2025-04-15	0.4091	1.502%	1.75%	正常	申购定投
	000600	汇添富和聚宝货币A	2025-04-15	0.3431	1.258%	1.51%	正常	申购定投
	018793	汇添富和聚宝货币D	2025-04-15	0.3424	1.257%	1.51%	正常	申购定投
	018792	汇添富和聚宝货币B	2025-04-15	0.3573	1.310%	1.56%	正常	申购定投
	018770	汇添富收益快钱货币F	2025-04-15	0.3890	1.434%	1.59%	正常	申购定投
	013002	汇添富收益快钱货币C	2025-04-15	0.4098	1.505%	1.65%	正常	申购定投
	013003	汇添富收益快钱货币D	2025-04-15	0.4564	1.678%	1.84%	正常	申购定投
	017872	汇添富收益快钱货币E	2025-04-15	0.3905	1.434%	1.59%	正常	申购定投
	017871	汇添富添富通货币C	2025-04-15	0.3590	1.317%	1.51%	正常	申购定投
	000366	汇添富添富通货币A	2025-04-15	0.3590	1.318%	1.51%	正常	申购定投
	000980	汇添富添富通货币B	2025-04-15	0.4251	1.561%	1.75%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-16)	净赎回上限 (2025-04-16)	单账号净申上限	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	159005	汇添富收益快钱货币A	2025-04-15	0.3846	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	159006	汇添富收益快钱货币B	2025-04-15	0.4565	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	511980	汇添富添富通货币E	2025-04-15	0.3594	--	--	--	--	暂停交易	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-16)	净赎回上限 (2025-04-16)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	519888	汇添富收益快线货币A	2025-04-15	0.2316	0.827%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
	519889	汇添富收益快线货币B	2025-04-15	0.3916	1.417%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较
471030	汇添富理财30天债券B	2020-08-18	0.6851	2.525%	+0.000%	暂停申购	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007524	汇添富内需增长股票C	2025-04-15	1.0749	1.0749	+0.96%	+2.14%	-16.00%	+7.49%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-04-15	1.1142	1.1142	+0.95%	+2.74%	-14.48%	+11.42%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-04-15	1.300	1.557	+0.78%	-4.69%	-1.16%	-16.45%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-04-15	1.331	1.588	+0.76%	-4.36%	+0.26%	+57.62%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-04-15	2.216	2.216	+0.68%	+3.21%	-1.95%	-14.18%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-04-15	2.228	2.228	+0.68%	+3.34%	-1.42%	-13.71%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-04-15	2.256	2.256	+0.67%	+3.72%	-0.27%	+125.60%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-04-15	1.1650	1.1650	+0.52%	+5.34%	-19.41%	-27.57%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-04-15	1.1572	1.1572	+0.51%	+5.15%	-19.94%	-28.05%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-04-15	1.1797	1.1797	+0.51%	+5.79%	-18.43%	+17.97%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-04-15	0.6448	0.6448	+0.25%	+2.41%	-27.26%	-35.52%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-04-15	0.6208	0.6208	+0.24%	+1.59%	-28.99%	-37.92%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-04-15	1.476	1.476	+0.20%	-10.98%	-21.86%	-29.45%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-04-15	1.485	1.485	+0.20%	-10.81%	-21.39%	-29.02%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-04-15	1.504	1.504	+0.20%	-10.53%	-20.47%	+50.40%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-04-15	1.015	1.015	+0.00%	+14.56%	-16.60%	+1.50%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-04-15	1.446	1.446	-0.89%	+17.94%	+5.39%	+44.60%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-04-15	0.5959	0.5959	+0.68%	+0.64%	-24.15%	-40.41%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-04-15	0.5866	0.5866	+0.67%	+0.24%	-25.05%	-41.34%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-04-15	1.283	1.524	-0.16%	-4.61%	-34.81%	+43.48%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-04-15	1.374	1.374	-0.29%	+0.81%	-12.65%	+37.40%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-04-15	1.355	1.355	-0.29%	+0.30%	-13.80%	-17.28%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-04-15	1.351	1.351	-0.30%	+0.15%	-14.06%	-17.52%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-04-15	1.469	1.469	-0.81%	+12.74%	-8.47%	-18.48%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-04-15	1.487	1.487	-0.87%	+13.25%	-7.41%	+48.70%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-04-15	1.461	1.461	-0.88%	+12.64%	-8.97%	-18.92%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-04-15	0.5857	0.5857	-0.22%	+15.80%	-19.39%	-41.43%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-04-15	0.6039	0.6039	-0.23%	+16.70%	-17.44%	-39.61%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-04-14	0.844	0.844	+3.81%	+40.43%	--	-7.76%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-04-14	0.853	1.003	+3.77%	+40.99%	+14.04%	-11.54%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-14	1.1979	1.1979	+1.84%	+20.26%	--	+19.79%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-14	2.1641	2.1641	+1.84%	+8.65%	+16.60%	+116.41%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-14	1.2161	1.2161	+1.83%	+20.94%	--	+21.61%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	2.0035	2.0035	+1.80%	+6.93%	+2.74%	+100.35%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-14	2.0035	2.0035	+1.80%	+6.93%	+2.74%	+100.35%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-14	1.1627	1.1627	+1.80%	+19.01%	--	+16.27%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	1.1600	1.1600	+1.80%	+19.00%	--	+16.00%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-14	2.0457	2.0457	+1.36%	+1.63%	+20.72%	+104.57%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-14	1.9132	1.9132	+1.35%	+0.62%	+17.16%	+91.32%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	1.9373	1.9373	+1.33%	+0.02%	+6.38%	+93.73%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-04-15	1.8753	1.8753	+0.99%	+14.36%	-1.45%	-2.24%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-04-15	1.9099	1.9099	+0.99%	+15.09%	+0.32%	+90.99%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-04-15	1.8865	1.8865	+0.98%	+14.62%	-0.88%	-1.65%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-04-15	1.6396	1.6396	+0.98%	+8.08%	-4.00%	-28.37%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-04-15	1.6529	1.6739	+0.98%	+8.41%	-3.28%	+68.59%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-04-15	1.6085	1.6085	+0.97%	+7.56%	-5.66%	-28.38%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-04-15	2.971	2.971	+0.92%	-0.70%	-11.07%	-15.86%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-04-15	3.007	3.576	+0.91%	-0.33%	-10.02%	+321.23%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-04-15	2.947	2.947	+0.89%	-0.94%	-11.77%	-16.54%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-04-15	0.7193	0.7193	+0.86%	+3.72%	-7.20%	-28.07%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-04-15	0.841	1.215	+0.84%	+2.94%	-28.19%	+11.51%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-04-15	0.856	1.230	+0.82%	+3.26%	-27.39%	+13.32%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-04-15	1.7248	1.7248	+0.82%	+8.16%	-13.64%	+72.48%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-04-15	1.6911	1.6911	+0.82%	+7.46%	-15.19%	-14.77%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-04-15	1.9491	1.9491	+0.82%	+25.55%	-2.38%	-1.77%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-04-15	0.9780	0.9780	+0.78%	+8.40%	+0.41%	-2.20%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-04-15	0.9653	0.9653	+0.78%	+7.88%	-0.87%	-3.47%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-04-15	1.5160	1.5790	+0.74%	+110.75%	+109.31%	+58.95%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-04-15	1.5376	1.6006	+0.73%	+111.58%	+111.83%	+61.12%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-04-15	0.9283	0.9283	+0.62%	+6.29%	--	-7.17%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-04-15	0.9367	0.9367	+0.61%	+6.72%	--	-6.33%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-04-15	1.0020	1.0020	+0.60%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-04-15	1.0054	1.0054	+0.60%	--	--	+0.54%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-04-15	1.453	1.453	+0.55%	-1.09%	-6.50%	+45.30%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-04-14	3.3451	3.3451	+0.50%	+1.25%	+55.66%	+234.51%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-04-15	1.5054	1.5054	+0.49%	+3.66%	-11.39%	+50.54%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-04-14	3.2793	3.2793	+0.49%	+0.53%	+52.67%	+54.54%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-04-14	3.3009	3.3009	+0.49%	+0.71%	+53.67%	+55.48%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-04-15	1.4334	1.4334	+0.49%	+2.83%	-13.50%	+43.34%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-04-15	1.247	1.247	+0.48%	-1.03%	-42.93%	-46.60%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-04-15	1.270	1.270	+0.47%	-0.47%	-41.93%	+27.00%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	3.2912	3.2912	+0.46%	-0.39%	--	-1.34%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-04-15	2.1090	7.6392	+0.45%	-8.87%	-25.16%	+1186.03%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-04-15	4.818	4.818	+0.44%	-10.51%	-26.38%	+381.80%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-04-15	1.252	1.252	+0.40%	-1.03%	-42.73%	-46.38%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-04-15	0.8225	0.8225	+0.38%	+0.64%	--	-17.75%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-04-15	1.0938	1.0938	+0.38%	+2.78%	+8.34%	+9.38%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-04-15	0.8337	0.8337	+0.37%	+1.01%	--	-16.63%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-04-15	1.1050	1.1050	+0.37%	+2.96%	+9.40%	+10.50%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-04-15	1.0170	1.0170	+0.37%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-04-15	1.0189	1.0189	+0.36%	--	--	+1.89%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-04-15	0.9410	1.2410	+0.36%	+4.88%	--	+3.80%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-04-15	0.9952	0.9952	+0.35%	--	--	-0.48%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-04-15	0.9981	0.9981	+0.35%	--	--	-0.19%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-04-15	1.461	1.461	+0.34%	+19.66%	-11.40%	-16.66%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-04-15	2.378	2.378	+0.34%	-6.16%	-17.52%	-18.67%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-04-15	2.097	2.152	+0.33%	+22.13%	+28.49%	+120.43%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-04-15	2.441	4.138	+0.33%	-0.29%	-21.36%	+488.40%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-04-15	1.6647	3.0657	+0.32%	-8.47%	-34.58%	+267.88%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-04-15	0.4903	3.4944	+0.31%	-4.14%	-25.36%	+285.07%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-04-15	0.5034	0.5034	+0.30%	+3.71%	-23.68%	-49.66%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-04-15	2.017	2.072	+0.30%	+21.65%	+26.94%	+112.20%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-04-15	2.371	2.371	+0.30%	-6.36%	-17.76%	-18.91%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-04-15	2.407	2.659	+0.29%	-5.79%	-16.57%	+168.96%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-04-15	1.4527	1.4527	+0.29%	+2.51%	+9.11%	+45.27%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-04-15	1.1069	1.1069	+0.29%	+8.04%	+0.63%	+10.69%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-04-15	1.4116	1.4116	+0.28%	+2.10%	+7.81%	+41.16%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-04-15	0.4950	0.4950	+0.28%	+3.28%	-24.60%	-50.50%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-04-15	1.469	1.469	+0.27%	+19.82%	-10.92%	-16.20%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-04-15	1.488	1.488	+0.27%	+20.39%	-9.87%	+48.80%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-04-15	0.4629	0.4629	+0.24%	-7.23%	-38.29%	-53.71%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-04-15	0.4729	0.4729	+0.23%	-6.69%	-37.17%	-52.71%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-04-15	1.459	1.459	+0.21%	+1.46%	+2.75%	-18.08%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-04-15	1.469	1.469	+0.20%	+1.66%	+3.38%	-19.68%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-04-15	0.6890	0.6890	+0.19%	-1.92%	-13.56%	-31.10%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-04-15	1.1678	1.1678	+0.19%	+1.60%	+1.59%	+16.78%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-04-15	1.2276	1.2276	+0.19%	-1.20%	-17.66%	-22.76%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-04-15	1.1934	1.1934	+0.18%	+2.00%	+2.81%	+19.34%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-04-15	1.2533	1.2533	+0.18%	-0.64%	-15.99%	+25.33%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-04-15	1.2424	1.2424	+0.18%	-0.53%	-16.66%	-21.83%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-04-15	1.146	1.146	+0.17%	-4.66%	-13.18%	-10.12%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-04-15	1.0004	1.0004	+0.17%	+3.43%	+1.15%	+0.04%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-04-15	1.0145	1.0145	+0.17%	+3.84%	+2.37%	+1.45%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-04-15	0.9156	1.1656	+0.16%	+1.97%	-20.95%	+6.07%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-04-15	1.2915	1.2915	+0.16%	+4.70%	+1.37%	+29.15%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-04-15	1.2309	1.2309	+0.16%	+4.08%	-0.44%	+23.09%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-04-15	0.7450	0.7450	+0.16%	+6.66%	-9.62%	-25.50%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-04-15	0.7558	0.7558	+0.16%	+7.08%	-8.53%	-24.42%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-04-15	0.9458	0.9458	+0.16%	--	--	-5.42%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-04-15	0.9467	0.9467	+0.16%	--	--	-5.33%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-04-15	1.0145	1.0145	+0.16%	+3.84%	+2.37%	+1.45%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-04-15	0.9981	0.9981	+0.15%	+5.46%	+5.21%	-0.19%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-04-15	0.8053	0.8053	+0.15%	+5.68%	-11.05%	-19.47%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-04-15	0.8213	0.8213	+0.15%	+6.30%	-9.45%	-17.87%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-04-15	1.478	1.478	+0.14%	+1.79%	+3.94%	+47.80%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-04-15	1.2763	1.2763	+0.12%	-1.94%	-26.91%	+27.63%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-04-15	0.9035	0.9535	+0.11%	+2.06%	-4.15%	-5.21%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-04-15	0.7551	0.7551	+0.11%	-12.04%	--	-24.49%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-04-14	0.844	0.844	+3.81%	+40.43%	--	-7.76%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-04-14	0.853	1.003	+3.77%	+40.99%	+14.04%	-11.54%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-04-14	1.0619	1.0619	+3.02%	-2.20%	--	+6.19%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-14	1.0287	1.0287	+2.77%	-2.30%	--	+2.87%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-14	1.0239	1.0239	+2.76%	-2.55%	--	+2.39%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-14	0.9853	0.9853	+2.74%	-3.84%	--	-1.47%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-14	1.1979	1.1979	+1.84%	+20.26%	--	+19.79%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-14	2.1641	2.1641	+1.84%	+8.65%	+16.60%	+116.41%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-14	1.2161	1.2161	+1.83%	+20.94%	--	+21.61%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	2.0035	2.0035	+1.80%	+6.93%	+2.74%	+100.35%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-14	2.0035	2.0035	+1.80%	+6.93%	+2.74%	+100.35%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-14	1.1627	1.1627	+1.80%	+19.01%	--	+16.27%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	1.1600	1.1600	+1.80%	+19.00%	--	+16.00%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-14	2.0457	2.0457	+1.36%	+1.63%	+20.72%	+104.57%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-14	1.9132	1.9132	+1.35%	+0.62%	+17.16%	+91.32%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	1.9373	1.9373	+1.33%	+0.02%	+6.38%	+93.73%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-04-14	1.4812	1.4812	+0.59%	+5.77%	--	+48.12%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-04-14	1.1092	1.1092	+0.54%	+9.55%	--	+10.92%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-14	1.0461	1.0461	+0.51%	+3.43%	+9.37%	+4.61%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-14	1.0182	1.0182	+0.50%	+2.99%	+8.03%	+1.82%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-04-14	3.3451	3.3451	+0.50%	+1.25%	+55.66%	+234.51%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-04-14	3.2793	3.2793	+0.49%	+0.53%	+52.67%	+54.54%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-04-14	3.3009	3.3009	+0.49%	+0.71%	+53.67%	+55.48%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-14	1.0005	1.0005	+0.48%	+1.81%	-3.60%	+0.05%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-14	0.9649	0.9649	+0.48%	+1.40%	-4.75%	-3.51%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-14	3.2912	3.2912	+0.46%	-0.39%	--	-1.34%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-14	1.1672	1.1672	+0.44%	-7.41%	--	+16.72%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-14	1.1680	1.1680	+0.44%	+2.07%	--	+16.80%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-14	1.1603	1.1603	+0.43%	+1.66%	--	+16.03%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-14	1.1633	1.1633	+0.41%	+0.47%	--	+16.33%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-15	1.0219	1.1669	+0.24%	+34.69%	+19.46%	+16.84%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-15	1.0193	1.0193	+0.23%	+34.69%	+19.23%	+1.93%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-04-14	1.356	1.356	-0.59%	+35.06%	+69.71%	+35.60%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-04-14	1.345	1.345	-0.59%	+34.37%	--	+55.85%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-04-15	0.8313	0.8313	-0.63%	+44.22%	+21.30%	-16.87%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-04-15	0.8377	0.8377	-0.64%	+44.51%	+22.10%	-16.23%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-04-15	1.3017	1.3017	-0.67%	+48.38%	--	+30.17%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-15	1.2363	1.2363	-0.90%	+40.23%	--	+23.63%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-15	1.2392	1.2392	-0.90%	+40.50%	--	+23.92%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-04-15	0.8273	0.8273	-0.98%	+43.80%	--	-17.27%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-14	1.0287	1.0287	+2.77%	-2.30%	--	+2.87%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-14	1.0239	1.0239	+2.76%	-2.55%	--	+2.39%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-14	0.9853	0.9853	+2.74%	-3.84%	--	-1.47%	正常	申购定投
510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-04-15	1.3668	1.3668	+1.44%	+26.66%	+25.08%	+36.68%	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-04-15	1.3740	1.3740	+1.44%	+26.78%	+25.46%	+37.40%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2025-04-15	1.0639	1.0639	+0.97%	-6.31%	-7.12%	+6.39%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2025-04-15	1.0941	1.0941	+0.96%	-5.94%	-6.01%	+9.41%	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-04-15	1.1622	1.1622	+0.61%	+8.55%	--	+16.22%	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-04-15	1.1555	1.1555	+0.60%	+8.09%	--	+15.55%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-14	1.1672	1.1672	+0.44%	-7.41%	--	+16.72%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-14	1.1680	1.1680	+0.44%	+2.07%	--	+16.80%	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-04-15	1.0554	1.0924	+0.44%	+0.23%	--	+9.26%	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-04-15	1.0580	1.0950	+0.44%	+0.42%	--	+9.52%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-14	1.1603	1.1603	+0.43%	+1.66%	--	+16.03%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-14	1.1633	1.1633	+0.41%	+0.47%	--	+16.33%	正常	申购定投
501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2025-04-15	1.0466	1.0466	+0.36%	+18.37%	+21.29%	+4.66%	正常	申购定投
501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2025-04-15	1.0788	1.0788	+0.36%	+18.84%	+22.90%	+7.88%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-15	1.0219	1.1669	+0.24%	+34.69%	+19.46%	+16.84%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-15	1.0193	1.0193	+0.23%	+34.69%	+19.23%	+1.93%	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-04-15	1.3119	1.3119	+0.22%	--	--	-2.63%	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-04-15	1.2850	1.4949	+0.22%	+9.59%	+1.77%	-5.64%	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-04-15	2.2560	2.2560	+0.22%	-1.54%	-18.21%	+125.60%	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-04-15	2.2351	2.2351	+0.22%	-1.78%	-18.82%	-28.83%	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-04-15	1.3095	1.5194	+0.21%	+10.02%	+3.00%	+54.48%	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-04-15	1.061	1.099	+0.19%	+6.98%	--	+2.76%	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-04-15	1.070	1.432	+0.19%	+7.45%	+8.73%	+46.74%	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-04-15	1.0201	1.0351	+0.15%	-1.51%	--	+3.43%	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-04-15	1.0229	1.0399	+0.15%	-1.12%	--	+3.90%	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-04-15	0.8426	0.8426	+0.14%	+8.28%	-6.63%	-15.74%	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-04-15	0.8364	0.8364	+0.13%	+8.06%	-7.25%	-16.36%	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-04-15	0.5792	0.5792	+0.10%	+4.55%	-18.81%	-42.08%	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-04-15	0.5991	0.5991	+0.10%	+5.38%	-16.85%	-40.09%	正常	申购定投
150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-04-15	0.8485	0.8485	+0.07%	-0.78%	-11.80%	-15.15%	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-04-15	0.4524	0.4524	+0.07%	-3.99%	--	-37.97%	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-04-15	0.4534	0.4534	+0.07%	-3.84%	-36.72%	-54.66%	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-04-15	0.4576	0.4576	+0.07%	-3.60%	-36.24%	-54.24%	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-04-15	0.8369	0.8369	+0.06%	-1.18%	-12.88%	-16.31%	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-04-15	0.8392	0.8392	+0.06%	-1.20%	--	+1.86%	正常	申购定投
501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-04-15	1.2696	1.2696	+0.05%	+8.89%	-3.98%	+26.96%	正常	申购定投
501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-04-15	1.2499	1.2499	+0.04%	+8.63%	-4.70%	+24.99%	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-04-15	1.0479	1.0479	+0.03%	+7.22%	--	+4.79%	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-04-15	1.0400	1.0400	+0.02%	+6.80%	--	+4.00%	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-04-15	1.0579	1.0579	+0.00%	+1.65%	--	+5.79%	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-04-15	0.7172	0.7172	+0.00%	-6.31%	--	-28.28%	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-04-15	0.7238	0.7238	+0.00%	-5.93%	--	-27.62%	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-04-15	0.7196	0.7196	+0.00%	-6.17%	--	-28.04%	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-04-15	1.7806	2.2886	-0.02%	+0.86%	+1.12%	+132.14%	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-04-15	1.7804	1.7804	-0.02%	--	--	+3.82%	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-04-15	1.7681	2.2761	-0.02%	+0.45%	--	-3.19%	正常	申购定投
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2025-04-15	1.5989	1.5989	-0.03%	+3.66%	-29.79%	+59.89%	正常	申购定投
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2025-04-15	1.5698	1.5698	-0.03%	+3.41%	-30.32%	+56.98%	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-04-15	0.8779	0.8779	-0.09%	+5.94%	-4.93%	-12.21%	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-04-15	0.8746	0.8746	-0.09%	+5.85%	-5.15%	-12.54%	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-04-15	1.0363	1.0363	-0.10%	+33.92%	+38.99%	+3.63%	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-04-15	1.0257	1.0257	-0.10%	+33.26%	+37.66%	+2.57%	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-04-15	0.9521	0.9521	-0.10%	--	--	-4.79%	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-04-15	1.1795	1.1795	-0.11%	+34.35%	--	+17.95%	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-04-15	1.1727	1.1727	-0.11%	+33.82%	--	+17.27%	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-04-15	1.2562	1.2562	-0.11%	+26.15%	--	+25.62%	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-04-15	1.2536	1.2536	-0.11%	+25.90%	--	+25.36%	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-04-15	0.9514	0.9514	-0.12%	--	--	-4.86%	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-04-15	0.9372	0.9372	-0.12%	+5.39%	-12.12%	-6.28%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-04-15	0.9230	0.9230	-0.12%	+5.20%	-12.78%	-7.70%	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-04-15	0.8397	0.8397	-0.14%	-2.18%	-28.10%	-16.03%	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-04-15	0.8602	0.8602	-0.15%	-1.79%	-27.23%	-13.98%	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-04-15	1.3177	1.3177	-0.21%	-1.36%	-0.44%	+31.77%	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-04-15	1.2977	1.2977	-0.22%	-1.65%	-1.32%	+29.77%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-04-15	1.3808	1.3808	-0.22%	+5.41%	-14.19%	+38.08%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-04-15	1.3694	1.3694	-0.23%	+5.00%	--	-13.70%	正常	申购定投
501007	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A	2025-04-15	0.9165	0.9165	-0.23%	+9.58%	-0.60%	-8.35%	正常	申购定投
501008	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C	2025-04-15	0.8907	0.8907	-0.24%	+9.14%	-1.79%	-10.93%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-04-15	0.8801	0.8801	-0.24%	-1.65%	--	-11.99%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-04-15	0.8762	0.8762	-0.24%	-1.85%	--	-12.38%	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-04-15	0.8610	0.8610	-0.27%	+13.86%	--	+4.15%	正常	申购定投
501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2025-04-15	0.4756	0.4756	-0.27%	+15.16%	-12.48%	-52.44%	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-04-15	0.8681	0.8681	-0.28%	+14.30%	+2.95%	-13.19%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-04-15	0.7545	0.7545	-0.28%	-1.90%	-11.13%	-24.55%	正常	申购定投
501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2025-04-15	0.4861	0.4861	-0.29%	+15.60%	-11.42%	-51.39%	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-04-15	1.5672	1.5672	-0.29%	--	--	-5.42%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-04-15	1.5643	1.8293	-0.29%	+6.84%	--	+5.37%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-04-15	0.7763	0.7763	-0.30%	-1.12%	-8.98%	-22.37%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-04-15	1.5477	1.8127	-0.30%	+6.42%	--	+5.76%	正常	申购定投
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2025-04-15	1.0556	1.0556	-0.30%	+22.08%	+5.35%	+5.56%	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-04-15	1.0865	1.0865	-0.30%	+23.54%	--	+8.65%	正常	申购定投
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2025-04-15	1.0481	1.0481	-0.30%	+21.77%	+4.56%	+4.81%	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-04-15	1.0811	1.0811	-0.31%	+23.22%	--	+8.11%	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-04-15	1.2852	1.2852	-0.33%	+57.60%	--	+28.52%	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-04-15	1.2969	1.2969	-0.33%	+58.22%	--	+29.69%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-04-15	0.8797	0.8797	-0.39%	+10.60%	--	-12.03%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-04-15	0.8865	0.8865	-0.39%	+11.03%	--	-11.35%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-04-15	1.0430	1.0430	-0.42%	+4.83%	-4.22%	+4.30%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-04-15	1.0613	1.0613	-0.42%	+5.05%	-3.57%	+6.13%	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-04-11	0.9933	0.9933	-0.45%	--	--	-0.67%	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-04-15	0.3960	0.3960	-0.45%	-19.50%	-39.15%	-60.40%	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-04-15	0.3926	0.3926	-0.46%	-19.70%	-39.61%	-60.74%	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-04-11	0.9931	0.9931	-0.46%	--	--	-0.69%	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-04-15	1.1284	1.1284	-0.55%	-6.31%	--	+12.84%	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-04-15	1.1346	1.1346	-0.55%	-5.94%	--	+13.46%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-14	1.0461	1.0461	+0.51%	+3.43%	+9.37%	+4.61%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-14	1.0182	1.0182	+0.50%	+2.99%	+8.03%	+1.82%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-14	1.0005	1.0005	+0.48%	+1.81%	-3.60%	+0.05%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-14	0.9649	0.9649	+0.48%	+1.40%	-4.75%	-3.51%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-04-15	1.3853	1.3853	+0.16%	+4.05%	+10.83%	+38.53%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-04-15	1.3428	1.3428	+0.16%	+3.64%	+9.52%	+34.28%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-04-15	1.0753	1.0753	+0.07%	+5.96%	--	+7.53%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-04-15	1.0825	1.0825	+0.06%	+6.58%	--	+8.25%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-04-15	1.0367	1.0367	+0.06%	+3.59%	--	+3.67%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-04-15	1.0409	1.0409	+0.06%	+4.00%	--	+4.09%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-04-15	1.1188	1.1188	+0.05%	+3.52%	--	+11.88%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-04-15	1.1286	1.1286	+0.05%	+3.92%	--	+12.86%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-04-15	1.0346	1.0346	+0.04%	+3.23%	--	+3.46%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-04-15	1.0379	1.0379	+0.04%	+3.54%	--	+3.79%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-04-15	1.0059	1.0059	+0.02%	+3.04%	--	+0.59%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-04-15	1.0217	1.2592	+0.02%	+3.31%	+8.72%	+14.87%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-04-15	1.0439	1.0439	+0.02%	+2.17%	--	+4.39%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-04-15	1.0490	1.0490	+0.02%	+2.59%	--	+4.90%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-04-15	1.0798	1.0798	+0.02%	+5.18%	--	+7.98%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-04-15	1.2460	1.2520	+0.02%	+7.84%	+18.23%	+25.24%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-04-15	1.2512	1.2572	+0.02%	+7.85%	--	+10.53%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-04-15	1.2520	1.2580	+0.02%	+7.82%	+18.47%	+25.84%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-04-15	1.2528	1.2528	+0.02%	--	--	+5.03%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-04-15	0.9996	0.9996	+0.01%	+2.72%	--	-0.04%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-04-15	1.0003	1.3262	+0.01%	+3.72%	+5.60%	+37.20%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-04-15	1.0112	1.2296	+0.01%	+2.93%	+7.54%	+12.98%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-04-15	1.0190	1.1689	+0.01%	+2.95%	+8.67%	+18.00%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-04-15	1.0259	1.0259	+0.01%	+2.31%	--	+2.59%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-04-15	1.0500	1.0720	+0.01%	+4.80%	--	+7.30%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-04-15	1.0583	1.0803	+0.01%	+5.08%	--	+8.13%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-04-15	1.0643	1.0643	+0.01%	+2.29%	--	+5.86%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-04-15	1.0736	1.0736	+0.01%	+4.76%	--	+7.36%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-04-15	1.0809	1.1714	+0.01%	+3.86%	+12.02%	+17.89%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-04-15	1.1008	1.1008	+0.01%	+3.57%	+9.90%	+10.08%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-04-15	1.1421	1.1421	+0.01%	+3.13%	+12.18%	+14.21%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-04-15	1.1546	1.1546	+0.01%	+3.60%	+10.44%	+13.72%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-04-15	1.7861	1.8731	+0.01%	+4.30%	+6.20%	+87.78%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-04-15	2.0459	2.1329	+0.00%	+4.73%	+7.45%	+114.03%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-04-15	1.0315	1.1509	+0.00%	+2.56%	+8.68%	+56.76%	正常	申购定投
471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-04-15	1.0501	1.1796	+0.00%	+3.75%	+11.02%	+55.53%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-04-15	1.3309	1.5289	+0.00%	+3.12%	+8.76%	+54.85%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-04-15	1.2713	1.4613	+0.00%	+2.72%	+7.47%	+47.69%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-04-15	0.8479	0.8479	+0.00%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-04-15	0.8479	1.9091	+0.00%	+4.87%	+10.36%	+100.20%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-04-15	1.2027	1.4594	+0.00%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-04-15	1.0213	1.3642	+0.00%	+4.13%	+6.88%	+42.22%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-04-15	1.1599	1.3119	+0.00%	+4.35%	+11.37%	+34.20%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-04-15	1.1633	1.2753	+0.00%	+4.01%	+10.13%	+29.38%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-04-15	1.0593	1.2308	+0.00%	+3.57%	+9.73%	+25.09%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-04-15	1.0285	1.2665	+0.00%	+2.34%	+8.64%	+29.83%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-04-15	1.1208	1.1638	+0.00%	+1.69%	+5.86%	+16.62%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-04-15	1.1390	1.1760	+0.00%	+1.80%	+6.41%	+9.83%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-04-15	1.1488	1.1598	+0.00%	+2.04%	--	+3.79%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-04-15	1.1496	1.1926	+0.00%	+2.08%	+7.13%	+19.54%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-04-15	1.0945	1.2075	+0.00%	+2.02%	+9.93%	+22.24%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-04-15	1.1444	1.1444	+0.00%	+1.61%	+6.32%	+10.95%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-04-15	1.1541	1.1541	+0.00%	+1.81%	+6.94%	+15.41%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-04-15	1.1598	1.1598	+0.00%	+1.62%	--	+6.35%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-04-15	1.0402	1.1889	+0.00%	+3.33%	+9.35%	+20.38%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-04-15	1.0410	1.1952	+0.00%	+3.39%	+9.66%	+21.09%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-04-15	1.1152	1.1152	+0.00%	+1.31%	+7.74%	+11.52%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-04-15	1.1084	1.1084	+0.00%	+1.01%	+4.13%	+10.84%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-04-15	1.1810	1.1840	+0.00%	+2.22%	--	+4.23%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-04-15	1.1812	1.1842	+0.00%	+2.24%	+7.66%	+18.42%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-04-15	1.1706	1.1736	+0.00%	+2.13%	+7.24%	+17.36%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-04-15	1.1806	1.1836	+0.00%	+2.22%	+7.61%	+18.36%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-04-15	1.0400	1.1938	+0.00%	+3.17%	+9.67%	+20.55%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-04-15	1.0330	1.1560	+0.00%	+3.62%	+9.12%	+16.11%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-04-15	1.1652	1.1652	+0.00%	+3.84%	+11.16%	+16.52%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-04-15	1.1418	1.1418	+0.00%	+3.42%	+9.82%	+14.18%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-04-15	1.0820	1.1509	+0.00%	+2.63%	+9.77%	+15.41%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-04-15	1.0592	1.1281	+0.00%	+2.18%	+8.44%	+13.08%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-04-15	1.0710	1.1399	+0.00%	+2.37%	+9.13%	+12.43%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-04-15	1.1152	1.1152	+0.00%	+2.14%	--	+6.66%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-04-15	1.1156	1.1156	+0.00%	+2.14%	+8.44%	+11.56%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-04-15	1.1071	1.1071	+0.00%	+1.94%	+7.79%	+10.71%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-04-15	1.1161	1.1161	+0.00%	+2.18%	--	+4.47%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-04-15	1.1292	1.1292	+0.00%	+2.81%	+11.17%	+12.92%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-04-15	1.1396	1.1396	+0.00%	+2.91%	+11.49%	+13.96%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-04-15	1.0677	1.1077	+0.00%	+3.06%	+9.04%	+11.07%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-04-15	1.1196	1.1196	+0.00%	+2.27%	--	+7.68%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-04-15	1.1197	1.1197	+0.00%	+2.26%	+9.25%	+11.97%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-04-15	1.1110	1.1110	+0.00%	+2.06%	+8.58%	+11.10%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-04-15	1.0846	1.1016	+0.00%	+2.55%	+6.95%	+10.17%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-04-15	1.0871	1.1041	+0.00%	+2.64%	+9.53%	+10.42%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-04-15	1.0825	1.0845	+0.00%	+1.73%	+7.63%	+8.45%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-04-15	1.0885	1.0905	+0.00%	+1.95%	--	+5.42%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-04-15	1.0891	1.0911	+0.00%	+1.93%	+8.23%	+9.11%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-04-15	1.0888	1.0908	+0.00%	+1.93%	+8.20%	+9.08%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-04-15	1.0273	1.0773	+0.00%	+2.66%	--	+7.92%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-04-15	1.0607	1.0926	+0.00%	+2.20%	--	+8.18%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-04-15	1.0603	1.0922	+0.00%	+2.19%	--	+9.25%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-04-15	1.0589	1.0908	+0.00%	+2.01%	--	+9.11%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-04-15	1.0611	1.0930	+0.00%	+2.20%	--	+9.33%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-04-15	1.0645	1.0645	+0.00%	+2.30%	--	+5.87%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-04-15	1.0626	1.0626	+0.00%	+2.14%	--	+6.26%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-04-15	1.0645	1.0645	+0.00%	+2.30%	--	+6.45%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-04-15	1.0567	1.0567	+0.00%	+1.74%	--	+5.67%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-04-15	1.0769	1.0769	+0.00%	+4.59%	--	+6.87%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2025-04-15	0.4649	1.689%	1.81%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-04-15	0.3990	1.444%	1.56%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-04-15	0.3990	1.444%	1.56%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-04-15	0.3990	1.444%	1.56%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-04-15	0.4649	1.689%	1.80%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-04-15	0.3213	1.512%	1.49%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-15	0.3853	1.754%	0.36%	暂停申购	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-04-15	0.3621	1.665%	1.64%	暂停申购	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-04-15	0.4000	1.550%	1.72%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-04-15	0.3342	1.308%	1.48%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-04-15	0.4091	1.502%	1.75%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-04-15	0.3431	1.258%	1.51%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-04-15	0.3424	1.257%	1.51%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-04-15	0.3573	1.310%	1.56%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-04-15	0.3890	1.434%	1.59%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-04-15	0.4098	1.505%	1.65%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-04-15	0.4564	1.678%	1.84%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-04-15	0.3905	1.434%	1.59%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-04-15	0.3590	1.317%	1.51%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-04-15	0.3590	1.318%	1.51%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-04-15	0.4251	1.561%	1.75%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-16)	净赎回上限 (2025-04-16)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-04-15	0.3846	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-04-15	0.4565	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2025-04-15	0.3594	--	--	--	--	暂停交易	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-16)	净赎回上限 (2025-04-16)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A	2025-04-15	0.2316	0.827%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B	2025-04-15	0.3916	1.417%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

第一名	7%汇添富创新医药混合
第二名	6%汇添富价值精选混合
第三名	5%汇添富中盘价值精选混合A

牛基精选

了解详情汇添富现金宝货币A

了解详情汇添富恒生指数（QDII-LOF）

了解详情汇添富美丽30混合A

了解详情汇添富消费行业混合

基金对比