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基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

  • 了解详情汇添富现金宝货币A

    七日年化收益率 2025-05-28 1.245%

    万份收益: 0.463   申购费率: 0.0%    货币型

  • 了解详情汇添富美丽30混合A

    日增长率 2025-05-28 0.16%

    净值: 2.497   申购费率4折起    混合型

  • 了解详情汇添富消费行业混合

    日增长率 2025-05-28 0.61%

    净值: 4.911   申购费率4折起    混合型

  • 了解详情汇添富恒生指数(QDII-LOF)

    日增长率 2025-05-28 -0.41%

    净值: 1.091   申购费率4折起    指数型

第一名 24%汇添富医药保健混合
第二名 11%汇添富和聚宝货币A
第三名 7%汇添富添富通货币A

注:排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

基金对比

清空
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
混合型

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

017873 2025-05-27 0.987 0.987 +2.17% +65.88% -- +7.87% 正常 申购 定投
470888 2025-05-27 0.999 1.149 +2.15% +66.78% +39.72% +3.61% 正常 申购 定投
001668 2025-05-27 3.8557 3.8557 +2.06% +13.55% +81.87% +285.57% 正常 申购 定投
015202 2025-05-27 3.7770 3.7770 +2.06% +12.77% +78.33% +77.99% 正常 申购 定投
015203 2025-05-27 3.8030 3.8030 +2.06% +12.97% +79.56% +79.13% 正常 申购 定投
006426 2025-05-27 3.8060 3.8060 +2.00% +12.28% -- +14.10% 正常 申购 定投
006308 2025-05-27 2.2880 2.2880 +1.86% +11.57% +36.62% +128.80% 正常 申购 定投
006309 2025-05-27 2.1372 2.1372 +1.85% +10.46% +32.59% +113.72% 正常 申购 定投
006310 2025-05-27 2.1738 2.1738 +1.80% +10.35% +28.10% +117.38% 正常 申购 定投
019360 2025-05-23 1.0993 1.0993 +0.80% +1.55% -- +9.93% 正常 申购 定投
004877 2025-05-27 2.1583 2.1583 +0.67% +2.98% +21.63% +115.83% 正常 申购 定投
000083 2025-05-28 4.911 4.911 +0.61% -10.76% -20.92% +391.10% 正常 申购 定投
004878 2025-05-27 2.0046 2.0046 +0.61% +1.85% +14.03% +100.46% 正常 申购 定投
004879 2025-05-27 2.0046 2.0046 +0.61% +1.85% +14.03% +100.46% 正常 申购 定投
013550 2025-05-28 0.8356 0.8356 +0.46% +1.83% -5.46% -16.44% 正常 申购 定投
013551 2025-05-28 0.8187 0.8187 +0.45% +1.24% -7.15% -18.13% 正常 申购 定投
002419 2025-05-28 1.7375 1.7585 +0.43% +11.29% -2.72% +77.22% 正常 申购 定投
014837 2025-05-28 1.7231 1.7231 +0.43% +10.95% -3.47% -24.72% 正常 申购 定投
014836 2025-05-28 1.6892 1.6892 +0.42% +10.42% -5.10% -24.79% 正常 申购 定投
013123 2025-05-28 0.7673 0.7673 +0.42% +1.94% -4.59% -23.27% 正常 申购 定投
013124 2025-05-28 0.7560 0.7560 +0.41% +1.54% -5.72% -24.40% 正常 申购 定投
002746 2025-05-28 1.484 1.484 +0.34% -1.98% -8.17% +48.40% 正常 申购 定投
010298 2025-05-28 0.7560 0.7560 +0.33% +2.16% -0.36% -24.40% 正常 申购 定投
005329 2025-05-28 1.4867 1.4867 +0.33% +4.43% +12.13% +48.67% 正常 申购 定投
005330 2025-05-28 1.4439 1.4439 +0.32% +4.01% +10.78% +44.39% 正常 申购 定投
519008 2025-05-28 2.1573 7.6875 +0.32% -7.93% -22.79% +1215.48% 正常 申购 定投
506006 2025-05-28 0.8665 0.9088 +0.28% +15.61% +4.65% -10.30% 正常 申购 定投
021516 2025-05-28 1.0464 1.0464 +0.25% -- -- +4.64% 正常 申购 定投
021515 2025-05-28 1.0507 1.0507 +0.25% -- -- +5.07% 正常 申购 定投
015192 2025-05-28 1.285 1.285 +0.23% +0.94% -38.81% -44.97% 正常 申购 定投
015193 2025-05-28 1.291 1.291 +0.23% +0.94% -38.55% -44.71% 正常 申购 定投
470028 2025-05-28 1.310 1.310 +0.23% +1.55% -37.71% +31.00% 正常 申购 定投
001816 2025-05-28 0.883 1.257 +0.23% +6.39% -24.80% +16.90% 正常 申购 定投
009548 2025-05-28 0.6836 0.6836 +0.22% -10.06% -25.79% -31.64% 正常 申购 定投
009549 2025-05-28 0.6638 0.6638 +0.21% -10.61% -27.12% -33.62% 正常 申购 定投
017043 2025-05-28 1.1628 1.1628 +0.21% +4.18% -- +16.28% 正常 申购 定投
519018 2025-05-28 0.4959 3.5090 +0.20% -3.05% -21.04% +289.47% 正常 申购 定投
017802 2025-05-28 1.2010 1.2010 +0.20% -4.11% -- +20.10% 正常 申购 定投
017801 2025-05-28 1.2118 1.2118 +0.20% -3.70% -- +21.18% 正常 申购 定投
012993 2025-05-28 1.1794 1.1794 +0.19% +3.37% +16.85% +17.94% 正常 申购 定投
012994 2025-05-28 1.1669 1.1669 +0.18% +3.18% +15.72% +16.69% 正常 申购 定投
005379 2025-05-28 1.3456 1.3456 +0.17% -2.70% -17.65% +34.56% 正常 申购 定投
015179 2025-05-28 2.458 2.458 +0.16% -4.47% -14.56% -15.94% 正常 申购 定投
000173 2025-05-28 2.497 2.749 +0.16% -3.89% -13.27% +179.02% 正常 申购 定投
519069 2025-05-28 2.499 4.196 +0.16% +0.00% -14.71% +502.38% 正常 申购 定投
470009 2025-05-28 4.385 4.635 +0.16% +11.92% +2.21% +426.84% 正常 申购 定投
011022 2025-05-28 0.5972 0.5972 +0.15% +8.29% -3.94% -40.28% 正常 申购 定投
011021 2025-05-28 0.6102 0.6102 +0.15% +8.81% -2.49% -38.98% 正常 申购 定投
015183 2025-05-28 1.9859 1.9859 +0.14% +14.11% +7.42% +3.53% 正常 申购 定投
014833 2025-05-28 1.486 1.486 +0.13% +0.00% -5.17% -16.56% 正常 申购 定投
014834 2025-05-28 1.496 1.496 +0.13% +0.13% -4.65% -18.21% 正常 申购 定投
004424 2025-05-28 2.0240 2.0240 +0.13% +14.84% +9.35% +102.40% 正常 申购 定投
002420 2025-05-28 1.507 1.507 +0.13% +0.40% -4.01% +50.70% 正常 申购 定投
015184 2025-05-28 1.9983 1.9983 +0.13% +14.37% +8.05% +4.18% 正常 申购 定投
014508 2025-05-28 1.0370 1.0370 +0.13% +9.81% +5.33% +3.70% 正常 申购 定投
015180 2025-05-28 2.465 2.465 +0.12% -4.31% -14.29% -15.70% 正常 申购 定投
014509 2025-05-28 1.0230 1.0230 +0.12% +9.27% +3.98% +2.30% 正常 申购 定投
002164 2025-05-28 0.866 1.240 +0.12% +5.87% -25.76% +14.82% 正常 申购 定投
519068 2025-05-28 1.6841 3.0851 +0.10% -7.01% -30.74% +272.17% 正常 申购 定投
470098 2025-05-28 3.058 3.627 +0.10% -1.04% -8.83% +328.37% 正常 申购 定投
008140 2025-05-28 1.145 1.145 +0.09% -3.86% -13.45% -10.20% 正常 申购 定投
000762 2025-05-28 1.197 1.197 +0.08% -3.08% -11.33% +19.70% 正常 申购 定投
008026 2025-05-28 1.2012 1.2012 +0.08% +2.13% +5.41% +20.12% 正常 申购 定投
008025 2025-05-28 1.2280 1.2280 +0.07% +2.53% +6.66% +22.80% 正常 申购 定投
015181 2025-05-28 2.995 2.995 +0.07% -1.64% -10.60% -15.18% 正常 申购 定投
015182 2025-05-28 3.020 3.020 +0.07% -1.40% -9.88% -14.47% 正常 申购 定投
013368 2025-05-28 0.8501 0.8501 +0.06% +0.64% -14.96% -14.99% 正常 申购 定投
006260 2025-05-28 1.4652 1.4652 +0.05% +4.54% -8.59% +46.52% 正常 申购 定投
013367 2025-05-28 0.8622 0.8622 +0.05% +1.01% -13.77% -13.78% 正常 申购 定投
006259 2025-05-28 1.5401 1.5401 +0.05% +5.36% -6.37% +54.01% 正常 申购 定投
018441 2025-05-28 0.8717 0.8717 +0.03% -2.58% -- -12.83% 正常 申购 定投
018440 2025-05-28 0.8821 0.8821 +0.03% -2.00% -- -11.79% 正常 申购 定投
004437 2025-05-28 1.2347 1.2347 +0.02% +4.35% +0.28% +23.47% 正常 申购 定投
004436 2025-05-28 1.2964 1.2964 +0.02% +4.98% +2.11% +29.64% 正常 申购 定投
014525 2025-05-28 0.9805 0.9805 +0.02% +6.61% -- -1.95% 正常 申购 定投
014524 2025-05-28 0.9899 0.9899 +0.02% +7.04% -- -1.01% 正常 申购 定投
010480 2025-05-28 1.0087 1.0087 +0.00% +3.89% +6.22% +0.87% 正常 申购 定投
010870 2025-05-28 1.1069 1.1069 +0.00% +3.91% +9.31% +10.69% 正常 申购 定投
017957 2025-05-28 1.0981 1.0981 +0.00% +3.55% -- +4.73% 正常 申购 定投
003189 2025-05-28 1.4595 1.4595 -0.01% +3.23% +8.67% +45.95% 正常 申购 定投
012607 2025-05-28 1.4397 1.4397 -0.01% +2.87% +7.52% +5.86% 正常 申购 定投
013540 2025-05-28 1.0251 1.0251 -0.01% +3.28% +2.80% +2.51% 正常 申购 定投
012459 2025-05-28 1.0250 1.0250 -0.01% +3.27% +2.79% +2.50% 正常 申购 定投
012460 2025-05-28 1.0103 1.0103 -0.01% +2.87% +1.56% +1.03% 正常 申购 定投
007639 2025-05-28 1.1321 1.1321 -0.02% +6.05% -0.85% +13.21% 正常 申购 定投
022276 2025-05-28 1.0497 1.0497 -0.02% -- -- +4.97% 正常 申购 定投
022277 2025-05-28 1.0474 1.0474 -0.02% -- -- +4.74% 正常 申购 定投
013147 2025-05-28 0.4857 0.4857 -0.02% -6.58% -38.01% -51.43% 正常 申购 定投
009736 2025-05-28 0.9515 0.9515 -0.02% -0.39% +3.69% -4.85% 正常 申购 定投
020623 2025-05-28 0.9507 0.9507 -0.02% -0.47% -- +4.50% 正常 申购 定投
013148 2025-05-28 0.4751 0.4751 -0.02% -7.12% -39.11% -52.49% 正常 申购 定投
009737 2025-05-28 0.9332 0.9332 -0.02% -0.78% +2.45% -6.68% 正常 申购 定投
012951 2025-05-28 1.1383 1.1383 -0.03% +5.21% +12.86% +13.83% 正常 申购 定投
019697 2025-05-28 1.1382 1.1382 -0.03% +5.22% -- +10.09% 正常 申购 定投
012952 2025-05-28 1.1232 1.1232 -0.03% +4.85% +11.69% +12.32% 正常 申购 定投
011665 2025-05-28 0.7124 0.7124 -0.03% +5.62% -11.22% -28.76% 正常 申购 定投
011666 2025-05-28 0.7015 0.7015 -0.03% +5.20% -12.28% -29.85% 正常 申购 定投
010557 2025-05-28 0.6299 0.6299 -0.03% +5.76% -13.15% -37.01% 正常 申购 定投
010439 2025-05-28 0.9146 0.9646 -0.03% +1.42% -2.71% -4.05% 正常 申购 定投
011945 2025-05-28 1.1078 1.1078 -0.04% +5.59% +8.73% +6.69% 正常 申购 定投
股票型

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

011424 2025-05-28 1.351 1.608 +0.37% -3.11% +4.53% -13.17% 正常 申购 定投
000925 2025-05-28 1.384 1.641 +0.36% -2.73% +5.94% +63.89% 正常 申购 定投
015114 2025-05-28 2.281 2.281 +0.31% +1.92% -3.35% -11.66% 正常 申购 定投
001725 2025-05-28 2.324 2.324 +0.30% +2.42% -1.65% +132.40% 正常 申购 定投
015115 2025-05-28 2.293 2.293 +0.26% +2.00% -2.88% -11.19% 正常 申购 定投
009551 2025-05-28 0.6320 0.6320 +0.19% +1.27% -23.55% -36.80% 正常 申购 定投
009550 2025-05-28 0.6570 0.6570 +0.18% +2.07% -21.69% -34.30% 正常 申购 定投
007524 2025-05-28 1.1234 1.1234 +0.17% +1.84% -10.01% +12.34% 正常 申购 定投
007523 2025-05-28 1.1653 1.1653 +0.16% +2.45% -8.38% +16.53% 正常 申购 定投
001490 2025-05-28 1.525 1.525 +0.13% -10.56% -17.03% +52.50% 正常 申购 定投
015123 2025-05-28 1.495 1.495 +0.07% -11.06% -18.53% -28.54% 正常 申购 定投
015124 2025-05-28 1.504 1.504 +0.07% -10.90% -18.04% -28.11% 正常 申购 定投
005802 2025-05-28 1.2357 1.2357 -0.01% +8.91% -18.43% +23.57% 正常 申购 定投
015197 2025-05-28 1.2197 1.2197 -0.01% +8.49% -19.42% -24.17% 正常 申购 定投
015196 2025-05-28 1.2112 1.2112 -0.02% +8.25% -19.88% -24.70% 正常 申购 定投
001541 2025-05-28 1.494 1.494 -0.40% +16.99% +6.94% +49.40% 正常 申购 定投
001685 2025-05-28 1.042 1.042 -0.57% +9.34% -11.77% +4.20% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015198 2025-05-28 1.386 1.386 -0.14% +6.13% -13.21% -23.09% 正常 申购 定投
000697 2025-05-28 1.411 1.411 -0.21% +6.81% -11.81% +41.10% 正常 申购 定投
015199 2025-05-28 1.393 1.393 -0.21% +6.34% -12.83% -22.70% 正常 申购 定投
011418 2025-05-28 0.6400 0.6400 -0.26% +1.17% -14.64% -36.00% 正常 申购 定投
011419 2025-05-28 0.6297 0.6297 -0.29% +0.77% -15.67% -37.03% 正常 申购 定投
015195 2025-05-28 1.376 1.376 -0.36% +3.46% -11.17% -16.00% 正常 申购 定投
015194 2025-05-28 1.372 1.372 -0.36% +3.39% -11.43% -16.24% 正常 申购 定投
001726 2025-05-28 1.396 1.396 -0.43% +3.95% -9.99% +39.60% 正常 申购 定投
000696 2025-05-28 1.311 1.552 -0.46% +0.38% -36.72% +46.61% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011123 2025-05-28 0.6024 0.6024 +0.28% +14.94% -17.88% -39.76% 正常 申购 定投
011122 2025-05-28 0.6217 0.6217 +0.27% +15.84% -15.91% -37.83% 正常 申购 定投
海外
基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

159660 2025-05-27 1.6816 1.6816 +2.44% +14.73% -- +68.16% 正常 申购 定投
159577 2025-05-27 1.2252 1.2252 +2.36% +15.16% -- +22.52% 正常 申购 定投
021773 2025-05-27 1.3081 1.3081 +2.32% +3.77% -- +30.81% 正常 申购 定投
018967 2025-05-27 1.3000 1.3000 +2.31% +9.95% -- +30.00% 正常 申购 定投
018966 2025-05-27 1.3092 1.3092 +2.31% +10.39% -- +30.92% 正常 申购 定投
018968 2025-05-27 1.3081 1.3081 +2.26% +9.18% -- +30.81% 正常 申购 定投
017873 2025-05-27 0.987 0.987 +2.17% +65.88% -- +7.87% 正常 申购 定投
470888 2025-05-27 0.999 1.149 +2.15% +66.78% +39.72% +3.61% 正常 申购 定投
001668 2025-05-27 3.8557 3.8557 +2.06% +13.55% +81.87% +285.57% 正常 申购 定投
015202 2025-05-27 3.7770 3.7770 +2.06% +12.77% +78.33% +77.99% 正常 申购 定投
015203 2025-05-27 3.8030 3.8030 +2.06% +12.97% +79.56% +79.13% 正常 申购 定投
006426 2025-05-27 3.8060 3.8060 +2.00% +12.28% -- +14.10% 正常 申购 定投
006308 2025-05-27 2.2880 2.2880 +1.86% +11.57% +36.62% +128.80% 正常 申购 定投
006309 2025-05-27 2.1372 2.1372 +1.85% +10.46% +32.59% +113.72% 正常 申购 定投
006310 2025-05-27 2.1738 2.1738 +1.80% +10.35% +28.10% +117.38% 正常 申购 定投
513290 2025-05-27 1.0835 1.0835 +0.96% -5.37% -- +8.35% 正常 申购 定投
017895 2025-05-27 1.0388 1.0388 +0.88% -6.10% -- +3.88% 正常 申购 定投
017894 2025-05-27 1.0439 1.0439 +0.88% -5.87% -- +4.39% 正常 申购 定投
017951 2025-05-27 1.0030 1.0030 +0.81% -6.90% -- +0.30% 正常 申购 定投
004877 2025-05-27 2.1583 2.1583 +0.67% +2.98% +21.63% +115.83% 正常 申购 定投
004878 2025-05-27 2.0046 2.0046 +0.61% +1.85% +14.03% +100.46% 正常 申购 定投
004879 2025-05-27 2.0046 2.0046 +0.61% +1.85% +14.03% +100.46% 正常 申购 定投
004419 2025-05-27 1.0534 1.0534 +0.34% +3.49% +4.69% +5.34% 正常 申购 定投
004420 2025-05-27 1.0249 1.0249 +0.34% +3.06% +3.41% +2.49% 正常 申购 定投
004422 2025-05-27 0.9743 0.9743 +0.28% +1.97% -2.99% -2.57% 正常 申购 定投
004421 2025-05-27 1.0108 1.0108 +0.28% +2.39% -1.82% +1.08% 正常 申购 定投
013127 2025-05-28 0.8558 0.8558 -0.16% +31.82% +22.63% -14.42% 正常 申购 定投
013128 2025-05-28 0.8490 0.8490 -0.16% +31.55% +21.83% -15.10% 正常 申购 定投
513260 2025-05-28 1.3339 1.3339 -0.17% +35.01% -- +33.39% 正常 申购 定投
164705 2025-05-28 1.0911 1.2361 -0.41% +26.42% +25.59% +24.75% 正常 申购 定投
010789 2025-05-28 1.0882 1.0882 -0.41% +26.39% +25.34% +8.82% 正常 申购 定投
016199 2025-05-27 1.3802 1.3802 -0.43% +34.05% -- +38.02% 正常 申购 定投
016202 2025-05-27 1.3585 1.3585 -0.43% +33.29% -- +35.85% 正常 申购 定投
016201 2025-05-27 1.3239 1.3239 -0.48% +32.56% -- +32.39% 正常 申购 定投
016200 2025-05-27 1.3208 1.3208 -0.48% +32.57% -- +32.08% 正常 申购 定投
020634 2025-05-28 1.3465 1.3465 -0.82% +45.93% -- +34.65% 正常 申购 定投
020635 2025-05-28 1.3430 1.3430 -0.82% +45.65% -- +34.30% 正常 申购 定投
513280 2025-05-28 0.9027 0.9027 -0.89% +49.53% -- -9.73% 正常 申购 定投
164701 2025-05-27 1.390 1.390 -1.56% +36.81% +74.40% +39.00% 正常 申购 定投
018543 2025-05-27 1.378 1.378 -1.57% +36.03% -- +59.68% 正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
指数型

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

021773 2025-05-27 1.3081 1.3081 +2.32% +3.77% -- +30.81% 正常 申购 定投
018967 2025-05-27 1.3000 1.3000 +2.31% +9.95% -- +30.00% 正常 申购 定投
018966 2025-05-27 1.3092 1.3092 +2.31% +10.39% -- +30.92% 正常 申购 定投
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购 申购 定投
018968 2025-05-27 1.3081 1.3081 +2.26% +9.18% -- +30.81% 正常 申购 定投
017895 2025-05-27 1.0388 1.0388 +0.88% -6.10% -- +3.88% 正常 申购 定投
017894 2025-05-27 1.0439 1.0439 +0.88% -5.87% -- +4.39% 正常 申购 定投
017951 2025-05-27 1.0030 1.0030 +0.81% -6.90% -- +0.30% 正常 申购 定投
501030 2025-05-28 0.5088 0.5088 +0.75% +19.77% -5.25% -49.12% 正常 申购 定投
501031 2025-05-28 0.4975 0.4975 +0.75% +19.30% -6.40% -50.25% 正常 申购 定投
000248 2025-05-28 2.2274 2.2274 +0.45% -5.95% -15.36% +122.74% 正常 申购 定投
012857 2025-05-28 2.2061 2.2061 +0.45% -6.18% -15.99% -29.75% 正常 申购 定投
019366 2025-05-28 1.0451 1.0601 +0.44% +0.13% -- +5.96% 正常 申购 定投
019365 2025-05-28 1.0485 1.0655 +0.44% +0.52% -- +6.50% 正常 申购 定投
501305 2025-05-28 1.1830 1.1830 +0.41% +11.80% +32.03% +18.30% 正常 申购 定投
501306 2025-05-28 1.1471 1.1471 +0.40% +11.36% +30.29% +14.71% 正常 申购 定投
008908 2025-05-28 1.3156 1.3156 +0.37% +0.38% +2.93% +31.56% 正常 申购 定投
008907 2025-05-28 1.3363 1.3363 +0.36% +0.68% +3.85% +33.63% 正常 申购 定投
020196 2025-05-28 1.0707 1.1080 +0.32% -1.09% -- +10.87% 正常 申购 定投
020195 2025-05-28 1.0729 1.1109 +0.32% -0.89% -- +11.17% 正常 申购 定投
018947 2025-05-28 1.8064 2.3144 +0.14% +1.49% -- -1.10% 正常 申购 定投
021924 2025-05-28 1.8198 1.8198 +0.14% -- -- +6.12% 正常 申购 定投
000368 2025-05-28 1.8200 2.3280 +0.14% +1.90% +5.01% +137.28% 正常 申购 定投
150169 2020-11-30 1.0410 -- +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暂停申购 申购 定投
018536 2025-05-28 1.093 1.131 +0.09% +8.40% -- +5.86% 正常 申购 定投
470007 2025-05-28 1.103 1.465 +0.09% +8.84% +15.30% +51.26% 正常 申购 定投
019165 2025-05-28 1.1408 1.1408 +0.06% -3.12% -- +14.08% 正常 申购 定投
019164 2025-05-28 1.1477 1.1477 +0.06% -2.72% -- +14.77% 正常 申购 定投
019163 2025-05-28 1.1898 1.1898 +0.05% +7.67% -- +18.98% 正常 申购 定投
019162 2025-05-28 1.1972 1.1972 +0.05% +8.12% -- +19.72% 正常 申购 定投
023299 2025-05-28 1.0394 1.0394 +0.03% -- -- +3.94% 正常 申购 定投
023298 2025-05-28 1.0401 1.0401 +0.03% -- -- +4.01% 正常 申购 定投
010556 2025-05-28 1.3233 1.5332 +0.00% +9.51% +8.76% -2.82% 正常 申购 定投
005530 2025-05-28 1.3492 1.5591 +0.00% +9.95% +10.08% +59.17% 正常 申购 定投
022949 2025-05-28 1.3524 1.3524 +0.00% -- -- +0.37% 正常 申购 定投
015875 2025-05-28 1.0602 1.0602 +0.00% +1.65% -- +6.02% 正常 申购 定投
024002 2025-05-23 0.9999 0.9999 -0.01% -- -- -0.01% 正常 申购 定投
007839 2025-05-28 0.9681 0.9681 -0.01% +7.19% -4.95% -3.19% 正常 申购 定投
007840 2025-05-28 0.9532 0.9532 -0.01% +6.98% -5.66% -4.68% 正常 申购 定投
012157 2025-05-28 0.8642 0.8642 -0.01% +0.41% -5.80% -13.58% 正常 申购 定投
019546 2025-05-28 0.8544 0.8544 -0.01% -0.01% -- +3.70% 正常 申购 定投
012158 2025-05-28 0.8520 0.8520 -0.01% +0.01% -6.96% -14.80% 正常 申购 定投
024003 2025-05-23 0.9998 0.9998 -0.02% -- -- -0.02% 正常 申购 定投
014218 2025-05-28 0.8171 0.8171 -0.02% +12.95% -12.07% -18.29% 正常 申购 定投
014219 2025-05-28 0.8107 0.8107 -0.02% +12.66% -12.72% -18.93% 正常 申购 定投
019318 2025-05-28 1.2620 1.2620 -0.03% +36.18% -- +26.20% 正常 申购 定投
019319 2025-05-28 1.2541 1.2541 -0.03% +35.62% -- +25.41% 正常 申购 定投
017896 2025-05-28 1.0804 1.0804 -0.05% +7.87% -- +8.04% 正常 申购 定投
014528 2025-05-28 0.8632 0.8632 -0.05% +7.71% -0.17% -13.68% 正常 申购 定投
017897 2025-05-28 1.0718 1.0718 -0.05% +7.44% -- +7.18% 正常 申购 定投
014529 2025-05-28 0.8566 0.8566 -0.05% +7.49% -0.85% -14.34% 正常 申购 定投
010854 2025-05-28 0.6152 0.6152 -0.06% +7.22% -9.79% -38.48% 正常 申购 定投
501045 2025-05-28 1.2761 1.2761 -0.07% +8.95% +1.61% +27.61% 正常 申购 定投
501043 2025-05-28 1.2965 1.2965 -0.08% +9.21% +2.37% +29.65% 正常 申购 定投
007076 2025-05-28 0.8948 0.8948 -0.08% +1.67% -17.04% -10.52% 正常 申购 定投
007077 2025-05-28 0.8731 0.8731 -0.08% +1.26% -18.03% -12.69% 正常 申购 定投
010855 2025-05-28 0.5941 0.5941 -0.08% +6.36% -11.95% -40.59% 正常 申购 定投
022893 2025-05-28 1.6208 1.6208 -0.10% -- -- -2.18% 正常 申购 定投
001050 2025-05-28 1.6169 1.8819 -0.10% +9.12% -- +8.91% 正常 申购 定投
016854 2025-05-28 1.5990 1.8640 -0.10% +8.69% -- +9.27% 正常 申购 定投
017953 2025-05-28 1.1396 1.1396 -0.11% +24.98% -- +13.96% 正常 申购 定投
012596 2025-05-28 0.8939 0.8939 -0.11% +6.45% -2.00% -10.61% 正常 申购 定投
012597 2025-05-28 0.8905 0.8905 -0.11% +6.35% -2.28% -10.95% 正常 申购 定投
003194 2025-05-28 0.8864 0.8864 -0.11% +12.85% +9.58% -11.36% 正常 申购 定投
018061 2025-05-28 0.8787 0.8787 -0.11% +12.41% -- +6.29% 正常 申购 定投
017954 2025-05-28 1.1336 1.1336 -0.11% +24.67% -- +13.36% 正常 申购 定投
501011 2025-05-28 1.1025 1.1025 -0.13% -8.01% +2.10% +10.25% 正常 申购 定投
501012 2025-05-28 1.0716 1.0716 -0.13% -8.37% +0.88% +7.16% 正常 申购 定投
007153 2025-05-28 1.4468 1.4468 -0.13% +24.69% +43.16% +44.68% 正常 申购 定投
007154 2025-05-28 1.4390 1.4390 -0.13% +24.57% +42.73% +43.90% 正常 申购 定投
022469 2025-05-28 0.9716 0.9716 -0.14% -- -- -2.84% 正常 申购 定投
022470 2025-05-28 0.9707 0.9707 -0.14% -- -- -2.93% 正常 申购 定投
013127 2025-05-28 0.8558 0.8558 -0.16% +31.82% +22.63% -14.42% 正常 申购 定投
013128 2025-05-28 0.8490 0.8490 -0.16% +31.55% +21.83% -15.10% 正常 申购 定投
012498 2025-05-28 0.7808 0.7808 -0.18% -0.15% -7.28% -21.92% 正常 申购 定投
012499 2025-05-28 0.7580 0.7580 -0.20% -0.95% -9.48% -24.20% 正常 申购 定投
470068 2025-05-28 1.4057 1.4057 -0.20% +6.69% -9.32% +40.57% 正常 申购 定投
018058 2025-05-28 1.3935 1.3935 -0.20% +6.27% -- -12.18% 正常 申购 定投
017632 2025-05-28 0.7356 0.7356 -0.22% -6.97% -- -26.44% 正常 申购 定投
017634 2025-05-28 0.7311 0.7311 -0.22% -7.21% -- -26.89% 正常 申购 定投
017633 2025-05-28 0.7286 0.7286 -0.22% -7.34% -- -27.14% 正常 申购 定投
501036 2025-05-28 1.0696 1.0696 -0.23% +5.90% -0.71% +6.96% 正常 申购 定投
501037 2025-05-28 1.0509 1.0509 -0.24% +5.68% -1.37% +5.09% 正常 申购 定投
020632 2025-05-28 1.2796 1.2796 -0.27% +31.13% -- +27.96% 正常 申购 定投
020633 2025-05-28 1.2766 1.2766 -0.27% +30.87% -- +27.66% 正常 申购 定投
017161 2025-05-28 0.8987 0.8987 -0.35% +11.10% -- -10.13% 正常 申购 定投
017162 2025-05-28 0.8913 0.8913 -0.36% +10.65% -- -10.87% 正常 申购 定投
017907 2025-05-28 0.8997 0.8997 -0.39% +1.93% -- -10.03% 正常 申购 定投
017908 2025-05-28 0.8955 0.8955 -0.39% +1.73% -- -10.45% 正常 申购 定投
501010 2025-05-28 1.1420 1.1420 -0.39% +1.86% -26.95% +14.20% 正常 申购 定投
501009 2025-05-28 1.1637 1.1637 -0.39% +2.27% -26.07% +16.37% 正常 申购 定投
164705 2025-05-28 1.0911 1.2361 -0.41% +26.42% +25.59% +24.75% 正常 申购 定投
010789 2025-05-28 1.0882 1.0882 -0.41% +26.39% +25.34% +8.82% 正常 申购 定投
020628 2025-05-28 1.5043 1.5043 -0.42% +67.16% -- +50.43% 正常 申购 定投
020629 2025-05-28 1.5006 1.5006 -0.42% +66.83% -- +50.06% 正常 申购 定投
501047 2025-05-28 1.0636 1.0636 -0.46% +21.03% +16.34% +6.36% 正常 申购 定投
501048 2025-05-28 1.0557 1.0557 -0.46% +20.72% +15.47% +5.57% 正常 申购 定投
014543 2025-05-28 1.0574 1.0574 -0.55% +35.41% +50.71% +5.74% 正常 申购 定投
014544 2025-05-28 1.0463 1.0463 -0.56% +34.73% +49.28% +4.63% 正常 申购 定投
501006 2025-05-28 0.8222 0.8222 -0.59% +17.81% -24.07% -17.78% 正常 申购 定投
债券型

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

004419 2025-05-27 1.0534 1.0534 +0.34% +3.49% +4.69% +5.34% 正常 申购 定投
004420 2025-05-27 1.0249 1.0249 +0.34% +3.06% +3.41% +2.49% 正常 申购 定投
004422 2025-05-27 0.9743 0.9743 +0.28% +1.97% -2.99% -2.57% 正常 申购 定投
004421 2025-05-27 1.0108 1.0108 +0.28% +2.39% -1.82% +1.08% 正常 申购 定投
021772 2025-05-28 1.0750 1.0750 +0.20% +1.21% +1.21% +7.50% 正常 申购 定投
470058 2025-05-28 1.8354 2.1170 +0.19% +0.70% +0.68% +127.94% 正常 申购 定投
000407 2025-05-28 1.0505 1.5018 +0.19% +0.56% +1.53% +56.39% 正常 申购 定投
000406 2025-05-28 1.0748 1.5261 +0.19% +0.93% +2.67% +60.08% 正常 申购 定投
470059 2025-05-28 1.7285 2.0101 +0.19% +0.30% -0.55% +115.93% 正常 申购 定投
470089 2025-05-28 1.0038 1.3297 +0.07% +2.91% +5.45% +37.68% 正常 申购 定投
470088 2025-05-28 1.0254 1.3683 +0.07% +3.33% +6.80% +42.79% 正常 申购 定投
019577 2025-05-28 1.0436 1.0436 +0.06% +3.91% -- +4.36% 正常 申购 定投
017903 2025-05-28 1.0093 1.0093 +0.05% +2.16% -- +0.93% 正常 申购 定投
017902 2025-05-28 1.0159 1.0159 +0.05% +2.45% -- +1.59% 正常 申购 定投
019576 2025-05-28 1.0483 1.0483 +0.05% +4.32% -- +4.83% 正常 申购 定投
470018 2025-05-28 2.0678 2.1548 +0.03% +4.61% +8.60% +116.32% 正常 申购 定投
018765 2025-05-28 1.0534 1.0534 +0.03% +1.82% -- +5.34% 正常 申购 定投
000692 2025-05-28 1.8044 1.8914 +0.03% +4.19% +7.28% +89.70% 正常 申购 定投
018766 2025-05-28 1.0477 1.0477 +0.02% +1.40% -- +4.77% 正常 申购 定投
018830 2025-05-28 1.0480 1.0480 +0.02% +3.42% -- +4.80% 正常 申购 定投
003529 2025-05-28 1.0146 1.2330 +0.01% +2.95% +7.69% +13.36% 正常 申购 定投
007948 2025-05-28 1.0224 1.1723 +0.01% +2.96% +8.66% +18.40% 正常 申购 定投
018831 2025-05-28 1.0407 1.0407 +0.01% +3.01% -- +4.07% 正常 申购 定投
010482 2025-05-28 1.0859 1.1764 +0.01% +3.87% +12.03% +18.43% 正常 申购 定投
471007 2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 暂停申购 申购 定投
006647 2025-05-28 1.1224 1.1654 +0.00% +1.59% +5.66% +16.78% 正常 申购 定投
011057 2025-05-28 1.1464 1.1464 +0.00% +1.51% +6.07% +11.14% 正常 申购 定投
006893 2025-05-28 1.1564 1.1564 +0.00% +1.71% +6.70% +15.64% 正常 申购 定投
016427 2025-05-28 1.1620 1.1620 +0.00% +1.53% -- +6.55% 正常 申购 定投
470060 2025-05-28 1.1096 1.1096 +0.00% +0.98% +3.95% +10.96% 正常 申购 定投
003528 2025-05-28 1.0254 1.2629 +0.00% +3.32% +8.90% +15.29% 正常 申购 定投
018950 2025-05-28 1.1192 1.1192 +0.00% +2.04% -- +4.76% 正常 申购 定投
017955 2025-05-28 1.0671 1.0671 +0.00% +2.15% -- +6.13% 正常 申购 定投
017956 2025-05-28 1.0669 1.0669 +0.00% +2.15% -- +6.12% 正常 申购 定投
017659 2025-05-28 1.0635 1.0635 +0.00% +1.94% -- +6.35% 正常 申购 定投
017660 2025-05-28 1.0587 1.0587 +0.00% +1.73% -- +5.87% 正常 申购 定投
019649 2025-05-28 1.0617 1.0617 +0.00% +1.82% -- +4.67% 正常 申购 定投
018420 2025-05-28 1.0617 1.0617 +0.00% +1.82% -- +6.17% 正常 申购 定投
019645 2025-05-28 1.0619 1.0619 +0.00% +2.55% -- +6.19% 正常 申购 定投
020896 2025-05-28 1.0337 1.0337 +0.00% +3.37% -- +3.37% 正常 申购 定投
021801 2025-05-28 1.0127 1.0127 +0.00% -- -- +1.27% 正常 申购 定投
021802 2025-05-28 1.0116 1.0116 +0.00% -- -- +1.16% 正常 申购 定投
000174 2025-05-28 1.7398 1.7748 -0.01% +2.56% +8.26% +78.61% 正常 申购 定投
000175 2025-05-28 1.6086 1.6436 -0.01% +1.99% +6.81% +65.21% 正常 申购 定投
470010 2025-05-28 1.2778 1.9649 -0.01% +5.37% +7.54% +123.99% 正常 申购 定投
470011 2025-05-28 1.2667 1.8995 -0.01% +4.95% +6.28% +113.05% 正常 申购 定投
007456 2025-05-28 1.1840 1.1870 -0.01% +2.17% +7.45% +18.70% 正常 申购 定投
018769 2025-05-28 1.1838 1.1868 -0.01% +2.15% -- +4.47% 正常 申购 定投
007458 2025-05-28 1.1835 1.1865 -0.01% +2.16% +7.42% +18.65% 正常 申购 定投
007457 2025-05-28 1.1733 1.1763 -0.01% +2.07% +7.05% +17.63% 正常 申购 定投
006646 2025-05-28 1.1517 1.1947 -0.01% +1.98% +6.92% +19.76% 正常 申购 定投
019446 2025-05-28 1.1509 1.1619 -0.01% +1.95% -- +3.98% 正常 申购 定投
519078 2025-05-28 1.1464 1.8374 -0.01% +3.09% +11.56% +108.13% 正常 申购 定投
021460 2025-05-28 1.1440 1.3230 -0.01% -- -- +2.86% 正常 申购 定投
011622 2025-05-28 1.1408 1.1778 -0.01% +1.70% +6.20% +10.00% 正常 申购 定投
017592 2025-05-28 1.1395 1.1395 -0.01% +3.68% -- +13.95% 正常 申购 定投
017593 2025-05-28 1.1291 1.1291 -0.01% +3.27% -- +12.91% 正常 申购 定投
013814 2025-05-28 1.1228 1.1228 -0.01% +2.23% +8.88% +12.28% 正常 申购 定投
017466 2025-05-28 1.1226 1.1226 -0.01% +2.22% -- +7.97% 正常 申购 定投
005503 2025-05-28 1.1198 1.1198 -0.01% +1.13% +4.41% +11.98% 正常 申购 定投
012574 2025-05-28 1.1186 1.1186 -0.01% +2.02% +8.11% +11.86% 正常 申购 定投
016428 2025-05-28 1.1181 1.1181 -0.01% +2.01% -- +6.93% 正常 申购 定投
471060 2025-05-28 1.1167 1.1167 -0.01% +1.27% +7.88% +11.67% 正常 申购 定投
013815 2025-05-28 1.1138 1.1138 -0.01% +2.02% +8.23% +11.38% 正常 申购 定投
012575 2025-05-28 1.1098 1.1098 -0.01% +1.82% +7.47% +10.98% 正常 申购 定投
014594 2025-05-28 1.0920 1.0940 -0.01% +1.92% +7.89% +9.40% 正常 申购 定投
014596 2025-05-28 1.0916 1.0936 -0.01% +1.91% +7.85% +9.36% 正常 申购 定投
016855 2025-05-28 1.0914 1.0934 -0.01% +1.93% -- +5.70% 正常 申购 定投
470078 2025-05-28 1.0862 1.7592 -0.01% +2.68% +10.22% +88.25% 正常 申购 定投
014595 2025-05-28 1.0851 1.0871 -0.01% +1.71% +7.28% +8.71% 正常 申购 定投
007901 2025-05-28 1.0849 1.1538 -0.01% +2.36% +9.23% +15.71% 正常 申购 定投
018771 2025-05-28 1.0795 1.0795 -0.01% +4.60% -- +7.13% 正常 申购 定投
018085 2025-05-28 1.0795 1.0795 -0.01% +4.60% -- +7.95% 正常 申购 定投
018086 2025-05-28 1.0748 1.0748 -0.01% +4.40% -- +7.48% 正常 申购 定投
018422 2025-05-28 1.0707 1.0707 -0.01% +2.31% -- +7.07% 正常 申购 定投
471014 2025-05-28 1.0695 1.0695 -0.01% +0.94% +3.75% +38.67% 正常 申购 定投
016140 2025-05-28 1.0671 1.0671 -0.01% +2.16% -- +6.71% 正常 申购 定投
016141 2025-05-28 1.0649 1.0649 -0.01% +1.98% -- +6.49% 正常 申购 定投
007902 2025-05-28 1.0616 1.1305 -0.01% +1.93% +7.90% +13.34% 正常 申购 定投
022322 2025-05-28 1.0596 1.0596 -0.01% -- -- +0.87% 正常 申购 定投
470014 2025-05-28 1.0595 1.0595 -0.01% +0.65% +2.84% +34.86% 正常 申购 定投
015853 2025-05-28 1.0587 1.0964 -0.01% +2.18% -- +9.68% 正常 申购 定投
019646 2025-05-28 1.0587 1.0587 -0.01% +2.34% -- +5.87% 正常 申购 定投
020841 2025-05-28 1.0585 1.0585 -0.01% +3.15% -- +3.28% 正常 申购 定投
016636 2025-05-28 1.0583 1.0960 -0.01% +2.18% -- +8.53% 正常 申购 定投
018794 2025-05-28 1.0583 1.0583 -0.01% +3.13% -- +5.83% 正常 申购 定投
015855 2025-05-28 1.0579 1.0956 -0.01% +2.17% -- +9.60% 正常 申购 定投
018421 2025-05-28 1.0576 1.0576 -0.01% +1.61% -- +5.76% 正常 申购 定投
018840 2025-05-28 1.0567 1.0567 -0.01% +2.59% -- +5.67% 正常 申购 定投
018795 2025-05-28 1.0547 1.0547 -0.01% +2.93% -- +5.47% 正常 申购 定投
018841 2025-05-28 1.0510 1.0510 -0.01% +2.18% -- +5.10% 正常 申购 定投
472007 2025-05-28 1.0468 1.1813 -0.01% +3.61% +10.91% +55.78% 正常 申购 定投
020895 2025-05-28 1.0357 1.0357 -0.01% +3.57% -- +3.57% 正常 申购 定投
019851 2025-05-28 1.0201 1.0201 -0.01% -- -- +2.01% 正常 申购 定投
019852 2025-05-28 1.0171 1.0171 -0.01% -- -- +1.71% 正常 申购 定投
017153 2025-05-28 1.0156 1.0766 -0.01% +2.38% -- +7.80% 正常 申购 定投
004470 2025-05-28 1.0083 1.2078 -0.01% +1.13% +4.71% +22.28% 正常 申购 定投
011658 2025-05-28 1.1443 1.1443 -0.02% +2.86% +11.56% +14.43% 正常 申购 定投
021355 2025-05-28 1.1424 1.3214 -0.02% +2.75% -- +3.36% 正常 申购 定投
011660 2025-05-28 1.1416 1.1416 -0.02% +2.64% +10.88% +14.16% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 最近运作期年化收益率 状态 网上交易 比较
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

000650 2025-05-28 0.3550 1.292% 1.51% 正常 申购 定投
519518 2025-05-28 0.3550 1.292% 1.51% 正常 申购 定投
000642 2025-05-28 0.3550 1.292% 1.52% 正常 申购 定投
012830 2025-05-28 0.4207 1.534% 1.76% 正常 申购 定投
519517 2025-05-28 0.4207 1.534% 1.75% 正常 申购 定投
000330 2025-05-28 0.4627 1.245% 1.44% 正常 申购 定投
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 0.37% 正常 申购 定投
009588 2025-05-28 0.5030 1.396% 1.59% 正常 申购 定投
017062 2025-05-28 0.3998 1.486% 1.66% 正常 申购 定投
000397 2025-05-28 0.3341 1.243% 1.42% 正常 申购 定投
016096 2025-05-28 0.3913 1.431% 1.68% 正常 申购 定投
000600 2025-05-28 0.3260 1.187% 1.44% 正常 申购 定投
018793 2025-05-28 0.3252 1.186% 1.44% 正常 申购 定投
018792 2025-05-28 0.3397 1.234% 1.49% 正常 申购 定投
018770 2025-05-28 0.3810 1.386% 1.54% 正常 申购 定投
013002 2025-05-28 0.4001 1.456% 1.60% 正常 申购 定投
013003 2025-05-28 0.4467 1.629% 1.78% 正常 申购 定投
017872 2025-05-28 0.3807 1.385% 1.54% 正常 申购 定投
017871 2025-05-28 0.3212 1.256% 1.45% 正常 申购 定投
000366 2025-05-28 0.3212 1.256% 1.45% 正常 申购 定投
000980 2025-05-28 0.3870 1.500% 1.69% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份
净收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-05-29)
净赎回上限
(2025-05-29)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

159005 2025-05-28 0.3768 -- 0.0200亿份 0.0005亿份 0.0020 亿份 正常 申购 定投
159006 2025-05-28 0.4466 -- 正常 申购 定投
511980 2025-05-28 0.3213 -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份
净收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-05-29)
净赎回上限
(2025-05-29)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

519888 2025-05-28 0.2297 0.818% 5.00亿元 8.00亿元 1.00 亿元 正常 申购 定投
519889 2025-05-28 0.3921 1.420% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 最近运作期年化收益率 状态 网上交易 比较
471030 2020-08-18 0.6851 2.525% +0.000% 暂停申购 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

011424 2025-05-28 1.351 1.608 +0.37% -3.11% +4.53% -13.17% 正常 申购 定投
000925 2025-05-28 1.384 1.641 +0.36% -2.73% +5.94% +63.89% 正常 申购 定投
015114 2025-05-28 2.281 2.281 +0.31% +1.92% -3.35% -11.66% 正常 申购 定投
001725 2025-05-28 2.324 2.324 +0.30% +2.42% -1.65% +132.40% 正常 申购 定投
015115 2025-05-28 2.293 2.293 +0.26% +2.00% -2.88% -11.19% 正常 申购 定投
009551 2025-05-28 0.6320 0.6320 +0.19% +1.27% -23.55% -36.80% 正常 申购 定投
009550 2025-05-28 0.6570 0.6570 +0.18% +2.07% -21.69% -34.30% 正常 申购 定投
007524 2025-05-28 1.1234 1.1234 +0.17% +1.84% -10.01% +12.34% 正常 申购 定投
007523 2025-05-28 1.1653 1.1653 +0.16% +2.45% -8.38% +16.53% 正常 申购 定投
001490 2025-05-28 1.525 1.525 +0.13% -10.56% -17.03% +52.50% 正常 申购 定投
015123 2025-05-28 1.495 1.495 +0.07% -11.06% -18.53% -28.54% 正常 申购 定投
015124 2025-05-28 1.504 1.504 +0.07% -10.90% -18.04% -28.11% 正常 申购 定投
005802 2025-05-28 1.2357 1.2357 -0.01% +8.91% -18.43% +23.57% 正常 申购 定投
015197 2025-05-28 1.2197 1.2197 -0.01% +8.49% -19.42% -24.17% 正常 申购 定投
015196 2025-05-28 1.2112 1.2112 -0.02% +8.25% -19.88% -24.70% 正常 申购 定投
001541 2025-05-28 1.494 1.494 -0.40% +16.99% +6.94% +49.40% 正常 申购 定投
001685 2025-05-28 1.042 1.042 -0.57% +9.34% -11.77% +4.20% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015198 2025-05-28 1.386 1.386 -0.14% +6.13% -13.21% -23.09% 正常 申购 定投
000697 2025-05-28 1.411 1.411 -0.21% +6.81% -11.81% +41.10% 正常 申购 定投
015199 2025-05-28 1.393 1.393 -0.21% +6.34% -12.83% -22.70% 正常 申购 定投
011418 2025-05-28 0.6400 0.6400 -0.26% +1.17% -14.64% -36.00% 正常 申购 定投
011419 2025-05-28 0.6297 0.6297 -0.29% +0.77% -15.67% -37.03% 正常 申购 定投
015195 2025-05-28 1.376 1.376 -0.36% +3.46% -11.17% -16.00% 正常 申购 定投
015194 2025-05-28 1.372 1.372 -0.36% +3.39% -11.43% -16.24% 正常 申购 定投
001726 2025-05-28 1.396 1.396 -0.43% +3.95% -9.99% +39.60% 正常 申购 定投
000696 2025-05-28 1.311 1.552 -0.46% +0.38% -36.72% +46.61% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011123 2025-05-28 0.6024 0.6024 +0.28% +14.94% -17.88% -39.76% 正常 申购 定投
011122 2025-05-28 0.6217 0.6217 +0.27% +15.84% -15.91% -37.83% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
017873 2025-05-27 0.987 0.987 +2.17% +65.88% -- +7.87% 正常 申购 定投
470888 2025-05-27 0.999 1.149 +2.15% +66.78% +39.72% +3.61% 正常 申购 定投
001668 2025-05-27 3.8557 3.8557 +2.06% +13.55% +81.87% +285.57% 正常 申购 定投
015202 2025-05-27 3.7770 3.7770 +2.06% +12.77% +78.33% +77.99% 正常 申购 定投
015203 2025-05-27 3.8030 3.8030 +2.06% +12.97% +79.56% +79.13% 正常 申购 定投
006426 2025-05-27 3.8060 3.8060 +2.00% +12.28% -- +14.10% 正常 申购 定投
006308 2025-05-27 2.2880 2.2880 +1.86% +11.57% +36.62% +128.80% 正常 申购 定投
006309 2025-05-27 2.1372 2.1372 +1.85% +10.46% +32.59% +113.72% 正常 申购 定投
006310 2025-05-27 2.1738 2.1738 +1.80% +10.35% +28.10% +117.38% 正常 申购 定投
019360 2025-05-23 1.0993 1.0993 +0.80% +1.55% -- +9.93% 正常 申购 定投
004877 2025-05-27 2.1583 2.1583 +0.67% +2.98% +21.63% +115.83% 正常 申购 定投
000083 2025-05-28 4.911 4.911 +0.61% -10.76% -20.92% +391.10% 正常 申购 定投
004878 2025-05-27 2.0046 2.0046 +0.61% +1.85% +14.03% +100.46% 正常 申购 定投
004879 2025-05-27 2.0046 2.0046 +0.61% +1.85% +14.03% +100.46% 正常 申购 定投
013550 2025-05-28 0.8356 0.8356 +0.46% +1.83% -5.46% -16.44% 正常 申购 定投
013551 2025-05-28 0.8187 0.8187 +0.45% +1.24% -7.15% -18.13% 正常 申购 定投
002419 2025-05-28 1.7375 1.7585 +0.43% +11.29% -2.72% +77.22% 正常 申购 定投
014837 2025-05-28 1.7231 1.7231 +0.43% +10.95% -3.47% -24.72% 正常 申购 定投
014836 2025-05-28 1.6892 1.6892 +0.42% +10.42% -5.10% -24.79% 正常 申购 定投
013123 2025-05-28 0.7673 0.7673 +0.42% +1.94% -4.59% -23.27% 正常 申购 定投
013124 2025-05-28 0.7560 0.7560 +0.41% +1.54% -5.72% -24.40% 正常 申购 定投
002746 2025-05-28 1.484 1.484 +0.34% -1.98% -8.17% +48.40% 正常 申购 定投
010298 2025-05-28 0.7560 0.7560 +0.33% +2.16% -0.36% -24.40% 正常 申购 定投
005329 2025-05-28 1.4867 1.4867 +0.33% +4.43% +12.13% +48.67% 正常 申购 定投
005330 2025-05-28 1.4439 1.4439 +0.32% +4.01% +10.78% +44.39% 正常 申购 定投
519008 2025-05-28 2.1573 7.6875 +0.32% -7.93% -22.79% +1215.48% 正常 申购 定投
506006 2025-05-28 0.8665 0.9088 +0.28% +15.61% +4.65% -10.30% 正常 申购 定投
021516 2025-05-28 1.0464 1.0464 +0.25% -- -- +4.64% 正常 申购 定投
021515 2025-05-28 1.0507 1.0507 +0.25% -- -- +5.07% 正常 申购 定投
015192 2025-05-28 1.285 1.285 +0.23% +0.94% -38.81% -44.97% 正常 申购 定投
015193 2025-05-28 1.291 1.291 +0.23% +0.94% -38.55% -44.71% 正常 申购 定投
470028 2025-05-28 1.310 1.310 +0.23% +1.55% -37.71% +31.00% 正常 申购 定投
001816 2025-05-28 0.883 1.257 +0.23% +6.39% -24.80% +16.90% 正常 申购 定投
009548 2025-05-28 0.6836 0.6836 +0.22% -10.06% -25.79% -31.64% 正常 申购 定投
009549 2025-05-28 0.6638 0.6638 +0.21% -10.61% -27.12% -33.62% 正常 申购 定投
017043 2025-05-28 1.1628 1.1628 +0.21% +4.18% -- +16.28% 正常 申购 定投
519018 2025-05-28 0.4959 3.5090 +0.20% -3.05% -21.04% +289.47% 正常 申购 定投
017802 2025-05-28 1.2010 1.2010 +0.20% -4.11% -- +20.10% 正常 申购 定投
017801 2025-05-28 1.2118 1.2118 +0.20% -3.70% -- +21.18% 正常 申购 定投
012993 2025-05-28 1.1794 1.1794 +0.19% +3.37% +16.85% +17.94% 正常 申购 定投
012994 2025-05-28 1.1669 1.1669 +0.18% +3.18% +15.72% +16.69% 正常 申购 定投
005379 2025-05-28 1.3456 1.3456 +0.17% -2.70% -17.65% +34.56% 正常 申购 定投
015179 2025-05-28 2.458 2.458 +0.16% -4.47% -14.56% -15.94% 正常 申购 定投
000173 2025-05-28 2.497 2.749 +0.16% -3.89% -13.27% +179.02% 正常 申购 定投
519069 2025-05-28 2.499 4.196 +0.16% +0.00% -14.71% +502.38% 正常 申购 定投
470009 2025-05-28 4.385 4.635 +0.16% +11.92% +2.21% +426.84% 正常 申购 定投
011022 2025-05-28 0.5972 0.5972 +0.15% +8.29% -3.94% -40.28% 正常 申购 定投
011021 2025-05-28 0.6102 0.6102 +0.15% +8.81% -2.49% -38.98% 正常 申购 定投
015183 2025-05-28 1.9859 1.9859 +0.14% +14.11% +7.42% +3.53% 正常 申购 定投
014833 2025-05-28 1.486 1.486 +0.13% +0.00% -5.17% -16.56% 正常 申购 定投
014834 2025-05-28 1.496 1.496 +0.13% +0.13% -4.65% -18.21% 正常 申购 定投
004424 2025-05-28 2.0240 2.0240 +0.13% +14.84% +9.35% +102.40% 正常 申购 定投
002420 2025-05-28 1.507 1.507 +0.13% +0.40% -4.01% +50.70% 正常 申购 定投
015184 2025-05-28 1.9983 1.9983 +0.13% +14.37% +8.05% +4.18% 正常 申购 定投
014508 2025-05-28 1.0370 1.0370 +0.13% +9.81% +5.33% +3.70% 正常 申购 定投
015180 2025-05-28 2.465 2.465 +0.12% -4.31% -14.29% -15.70% 正常 申购 定投
014509 2025-05-28 1.0230 1.0230 +0.12% +9.27% +3.98% +2.30% 正常 申购 定投
002164 2025-05-28 0.866 1.240 +0.12% +5.87% -25.76% +14.82% 正常 申购 定投
519068 2025-05-28 1.6841 3.0851 +0.10% -7.01% -30.74% +272.17% 正常 申购 定投
470098 2025-05-28 3.058 3.627 +0.10% -1.04% -8.83% +328.37% 正常 申购 定投
008140 2025-05-28 1.145 1.145 +0.09% -3.86% -13.45% -10.20% 正常 申购 定投
000762 2025-05-28 1.197 1.197 +0.08% -3.08% -11.33% +19.70% 正常 申购 定投
008026 2025-05-28 1.2012 1.2012 +0.08% +2.13% +5.41% +20.12% 正常 申购 定投
008025 2025-05-28 1.2280 1.2280 +0.07% +2.53% +6.66% +22.80% 正常 申购 定投
015181 2025-05-28 2.995 2.995 +0.07% -1.64% -10.60% -15.18% 正常 申购 定投
015182 2025-05-28 3.020 3.020 +0.07% -1.40% -9.88% -14.47% 正常 申购 定投
013368 2025-05-28 0.8501 0.8501 +0.06% +0.64% -14.96% -14.99% 正常 申购 定投
006260 2025-05-28 1.4652 1.4652 +0.05% +4.54% -8.59% +46.52% 正常 申购 定投
013367 2025-05-28 0.8622 0.8622 +0.05% +1.01% -13.77% -13.78% 正常 申购 定投
006259 2025-05-28 1.5401 1.5401 +0.05% +5.36% -6.37% +54.01% 正常 申购 定投
018441 2025-05-28 0.8717 0.8717 +0.03% -2.58% -- -12.83% 正常 申购 定投
018440 2025-05-28 0.8821 0.8821 +0.03% -2.00% -- -11.79% 正常 申购 定投
004437 2025-05-28 1.2347 1.2347 +0.02% +4.35% +0.28% +23.47% 正常 申购 定投
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基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
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015855 2025-05-28 1.0579 1.0956 -0.01% +2.17% -- +9.60% 正常 申购 定投
018421 2025-05-28 1.0576 1.0576 -0.01% +1.61% -- +5.76% 正常 申购 定投
018840 2025-05-28 1.0567 1.0567 -0.01% +2.59% -- +5.67% 正常 申购 定投
018795 2025-05-28 1.0547 1.0547 -0.01% +2.93% -- +5.47% 正常 申购 定投
018841 2025-05-28 1.0510 1.0510 -0.01% +2.18% -- +5.10% 正常 申购 定投
472007 2025-05-28 1.0468 1.1813 -0.01% +3.61% +10.91% +55.78% 正常 申购 定投
020895 2025-05-28 1.0357 1.0357 -0.01% +3.57% -- +3.57% 正常 申购 定投
019851 2025-05-28 1.0201 1.0201 -0.01% -- -- +2.01% 正常 申购 定投
019852 2025-05-28 1.0171 1.0171 -0.01% -- -- +1.71% 正常 申购 定投
017153 2025-05-28 1.0156 1.0766 -0.01% +2.38% -- +7.80% 正常 申购 定投
004470 2025-05-28 1.0083 1.2078 -0.01% +1.13% +4.71% +22.28% 正常 申购 定投
011658 2025-05-28 1.1443 1.1443 -0.02% +2.86% +11.56% +14.43% 正常 申购 定投
021355 2025-05-28 1.1424 1.3214 -0.02% +2.75% -- +3.36% 正常 申购 定投
011660 2025-05-28 1.1416 1.1416 -0.02% +2.64% +10.88% +14.16% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
000650 2025-05-28 0.3550 1.292% 1.51% 正常 申购定投
519518 2025-05-28 0.3550 1.292% 1.51% 正常 申购定投
000642 2025-05-28 0.3550 1.292% 1.52% 正常 申购定投
012830 2025-05-28 0.4207 1.534% 1.76% 正常 申购定投
519517 2025-05-28 0.4207 1.534% 1.75% 正常 申购定投
000330 2025-05-28 0.4627 1.245% 1.44% 正常 申购定投
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 0.37% 正常 申购定投
009588 2025-05-28 0.5030 1.396% 1.59% 正常 申购定投
017062 2025-05-28 0.3998 1.486% 1.66% 正常 申购定投
000397 2025-05-28 0.3341 1.243% 1.42% 正常 申购定投
016096 2025-05-28 0.3913 1.431% 1.68% 正常 申购定投
000600 2025-05-28 0.3260 1.187% 1.44% 正常 申购定投
018793 2025-05-28 0.3252 1.186% 1.44% 正常 申购定投
018792 2025-05-28 0.3397 1.234% 1.49% 正常 申购定投
018770 2025-05-28 0.3810 1.386% 1.54% 正常 申购定投
013002 2025-05-28 0.4001 1.456% 1.60% 正常 申购定投
013003 2025-05-28 0.4467 1.629% 1.78% 正常 申购定投
017872 2025-05-28 0.3807 1.385% 1.54% 正常 申购定投
017871 2025-05-28 0.3212 1.256% 1.45% 正常 申购定投
000366 2025-05-28 0.3212 1.256% 1.45% 正常 申购定投
000980 2025-05-28 0.3870 1.500% 1.69% 正常 申购定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-05-29)
净赎回上限
(2025-05-29)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2025-05-28 0.3768 -- 0.0200亿份 0.0005亿份 0.0020 亿份 正常 申购 定投
159006 2025-05-28 0.4466 -- 正常 申购 定投
511980 2025-05-28 0.3213 -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-05-29)
净赎回上限
(2025-05-29)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
519888 2025-05-28 0.2297 0.818% 5.00亿元 8.00亿元 1.00 亿元 正常 申购定投
519889 2025-05-28 0.3921 1.420% 正常 申购定投

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