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牛基精选

了解详情汇添富现金宝货币A

七日年化收益率 2024-07-02 1.579%

万份收益: 0.424 申购费率: 0.0% 货币型
了解详情汇添富恒生指数（QDII-LOF）

日增长率 2024-07-02 0.29%

净值: 0.825 申购费率4折起 指数型
了解详情汇添富美丽30混合A

日增长率 2024-07-02 -0.65%

净值: 2.431 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富消费行业混合

日增长率 2024-07-02 0.12%

净值: 4.891 申购费率4折起 混合型

第一名	24%汇添富医药保健混合
第二名	11%汇添富和聚宝货币A
第三名	7%汇添富添富通货币A

注：排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

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基金对比

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	基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
混合型混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	0.9426	0.9426	+0.78%	-15.90%	--	-5.74%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-07-01	0.9448	0.9448	+0.78%	-15.91%	--	-5.52%	正常	申购定投
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-07-01	0.9764	0.9764	+0.77%	-17.06%	--	-2.36%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-07-01	0.9660	0.9660	+0.77%	-17.56%	--	-3.40%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	3.5166	3.5166	+0.53%	--	--	+5.42%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-07-01	3.5314	3.5314	+0.52%	+34.58%	+17.75%	+253.14%	正常	申购定投
	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-07-01	3.4998	3.4998	+0.52%	+34.04%	--	+64.85%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-07-01	3.4814	3.4814	+0.52%	+33.75%	--	+64.06%	正常	申购定投
	008063	汇添富大盘核心资产混合A	2024-07-02	0.8455	0.8455	+0.32%	-13.17%	-50.98%	-15.45%	正常	申购定投
	015116	汇添富大盘核心资产混合C	2024-07-02	0.8335	0.8335	+0.31%	-13.69%	--	-31.09%	正常	申购定投
	015117	汇添富大盘核心资产混合D	2024-07-02	0.8374	0.8374	+0.31%	-13.52%	--	-30.77%	正常	申购定投
	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2024-07-02	1.0676	1.0676	+0.19%	+4.41%	--	+6.76%	正常	申购定投
	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2024-07-02	1.0785	1.0785	+0.19%	--	--	+4.31%	正常	申购定投
	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2024-07-02	1.0786	1.0786	+0.19%	+4.78%	--	+7.86%	正常	申购定投
	005351	汇添富行业整合混合A	2024-07-02	1.3090	1.3090	+0.18%	+8.31%	-38.12%	+30.90%	正常	申购定投
	015190	汇添富行业整合混合C	2024-07-02	1.2880	1.2880	+0.17%	+7.40%	--	-18.96%	正常	申购定投
	015191	汇添富行业整合混合D	2024-07-02	1.2941	1.2941	+0.17%	+8.02%	--	-18.58%	正常	申购定投
	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2024-07-02	0.9156	0.9156	+0.16%	+2.52%	-9.95%	-8.44%	正常	申购定投
	501065	汇添富经典成长定开混合	2024-07-02	0.9286	1.4286	+0.16%	-13.91%	-53.80%	+30.90%	正常	申购定投
	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2024-07-02	1.1127	1.1127	+0.15%	+4.82%	+9.00%	+11.27%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	2.0065	2.0065	+0.15%	+15.13%	-23.39%	+100.65%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2024-07-01	2.0065	2.0065	+0.15%	+15.13%	-23.39%	+100.65%	正常	申购定投
	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2024-07-02	1.0739	1.0739	+0.15%	+5.20%	+4.64%	+7.39%	正常	申购定投
	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2024-07-02	1.0979	1.0979	+0.15%	+4.39%	+7.70%	+9.79%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-07-01	2.1419	2.1419	+0.14%	+13.54%	-15.63%	+114.19%	正常	申购定投
	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2024-07-02	1.1126	1.1126	+0.14%	--	--	+6.84%	正常	申购定投
	016173	汇添富优势企业精选混合C	2024-07-02	0.6962	0.6962	+0.13%	-17.44%	--	-30.38%	正常	申购定投
	016165	汇添富优势企业精选混合A	2024-07-02	0.7026	0.7026	+0.13%	-16.97%	--	-29.74%	正常	申购定投
	000083	汇添富消费行业混合	2024-07-02	4.891	4.891	+0.12%	-13.85%	-44.55%	+389.10%	正常	申购定投
	006260	汇添富红利增长混合C	2024-07-02	1.4111	1.4111	+0.10%	+4.37%	-24.08%	+41.11%	正常	申购定投
	006259	汇添富红利增长混合A	2024-07-02	1.4726	1.4726	+0.10%	+5.21%	-22.23%	+47.26%	正常	申购定投
	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2024-07-02	1.1084	1.1084	+0.08%	+21.66%	--	+10.84%	正常	申购定投
	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2024-07-02	1.1187	1.1187	+0.08%	+22.16%	--	+11.87%	正常	申购定投
	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2024-07-02	1.0552	1.0552	+0.07%	+1.01%	+1.76%	+1.63%	正常	申购定投
	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2024-07-02	1.0621	1.0621	+0.07%	+1.21%	+2.37%	+6.21%	正常	申购定投
	004946	汇添富盈润混合A	2024-07-02	1.4003	1.4433	+0.06%	+2.50%	+1.52%	+44.41%	正常	申购定投
	004947	汇添富盈润混合C	2024-07-02	1.3557	1.3987	+0.05%	+2.09%	+0.32%	+39.91%	正常	申购定投
	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2024-07-02	1.4039	1.4039	+0.05%	+4.53%	--	+3.23%	正常	申购定投
	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2024-07-02	1.4187	1.4187	+0.05%	+4.93%	+5.09%	+41.87%	正常	申购定投
	013368	汇添富多元价值发现混合C	2024-07-02	0.8224	0.8224	+0.05%	-3.53%	--	-17.76%	正常	申购定投
	013367	汇添富多元价值发现混合A	2024-07-02	0.8315	0.8315	+0.05%	-3.02%	--	-16.85%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-07-01	0.580	0.730	+0.00%	-8.08%	-56.06%	-39.85%	正常	申购定投
	009736	汇添富稳健收益混合A	2024-07-02	0.9494	0.9494	+0.00%	+5.63%	-6.66%	-5.06%	正常	申购定投
	020623	汇添富稳健收益混合B	2024-07-02	0.9494	0.9494	+0.00%	--	--	+4.35%	正常	申购定投
	002419	汇添富创新活力混合A	2024-07-02	1.5308	1.5518	-0.01%	-17.31%	-29.00%	+56.14%	正常	申购定投
	014837	汇添富创新活力混合D	2024-07-02	1.5225	1.5225	-0.01%	-17.48%	--	-33.49%	正常	申购定投
	009737	汇添富稳健收益混合C	2024-07-02	0.9344	0.9344	-0.01%	+5.19%	-7.78%	-6.56%	正常	申购定投
	014836	汇添富创新活力混合C	2024-07-02	1.4994	1.4994	-0.01%	-17.94%	--	-33.24%	正常	申购定投
	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2024-07-02	1.0605	1.0605	-0.03%	+1.90%	+4.80%	+6.05%	正常	申购定投
	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2024-07-02	1.0554	1.0554	-0.03%	+1.53%	--	+0.66%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	1.9475	1.9475	-0.06%	+1.47%	-33.16%	+94.75%	正常	申购定投
	011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2024-07-02	0.4773	0.4773	-0.06%	-5.45%	-51.34%	-52.27%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-07-01	2.0323	2.0323	-0.06%	+0.07%	-26.40%	+103.23%	正常	申购定投
	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2024-07-02	0.5971	0.5971	-0.07%	-18.80%	-57.83%	-40.66%	正常	申购定投
	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2024-07-02	0.5913	0.5913	-0.07%	-18.98%	--	-34.15%	正常	申购定投
	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2024-07-02	0.5889	0.5889	-0.07%	-19.24%	--	-34.41%	正常	申购定投
	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2024-07-02	0.9874	0.9874	-0.07%	+1.03%	--	-1.26%	正常	申购定投
	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2024-07-02	0.9874	0.9874	-0.07%	+1.03%	--	-1.26%	正常	申购定投
	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2024-07-02	0.9767	0.9767	-0.07%	+0.64%	--	-2.33%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-07-01	1.9155	1.9155	-0.07%	-0.93%	-28.57%	+91.55%	正常	申购定投
	010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2024-07-02	0.4838	0.4838	-0.08%	-5.08%	-50.75%	-51.62%	正常	申购定投
	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2024-07-02	0.9648	0.9648	-0.08%	+1.68%	-1.56%	-3.52%	正常	申购定投
	004437	汇添富年年泰定开混合C	2024-07-02	1.1753	1.1753	-0.10%	-2.85%	-12.85%	+17.53%	正常	申购定投
	004436	汇添富年年泰定开混合A	2024-07-02	1.2274	1.2274	-0.11%	-2.26%	-11.26%	+22.74%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2024-07-02	0.5014	0.5014	-0.12%	-24.36%	--	-49.86%	正常	申购定投
004688	汇添富熙和混合C	2024-07-02	1.3141	1.3991	-0.12%	-0.67%	-9.11%	+41.16%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2024-07-02	1.0174	1.0174	-0.13%	+1.92%	--	+1.74%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2024-07-02	1.0137	1.0137	-0.13%	+1.57%	--	+1.37%	正常	申购定投
004687	汇添富熙和混合A	2024-07-02	1.3233	1.4083	-0.13%	-0.58%	-8.82%	+42.12%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2024-07-02	0.4930	0.4930	-0.14%	-24.82%	--	-50.70%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2024-07-02	1.0567	1.0567	-0.16%	-4.73%	-16.85%	+5.67%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2024-07-02	1.234	1.234	-0.16%	-0.80%	-14.25%	+23.40%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2024-07-02	1.189	1.189	-0.17%	-1.65%	-16.27%	-6.75%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-07-01	0.575	0.575	-0.17%	-8.73%	--	-37.16%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2024-07-02	1.2731	1.2731	-0.18%	-16.59%	-48.36%	+27.31%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2024-07-02	1.2908	1.2908	-0.19%	+4.20%	-4.19%	+29.08%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2024-07-02	0.8950	1.1450	-0.19%	-5.48%	-47.74%	+3.68%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2024-07-02	1.1841	1.1841	-0.19%	+0.65%	-7.20%	+18.41%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2024-07-02	1.1623	1.1623	-0.20%	+0.24%	-8.30%	+16.23%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2024-07-02	0.6961	0.6961	-0.23%	-8.18%	--	-30.39%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2024-07-02	1.1121	1.1121	-0.29%	+6.29%	--	+11.21%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2024-07-02	0.9216	0.9216	-0.29%	-3.38%	-6.76%	-7.84%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2024-07-02	0.5789	0.5789	-0.33%	-11.32%	-36.39%	-42.11%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2024-07-02	0.9424	0.9424	-0.33%	-6.04%	-10.77%	-5.76%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2024-07-02	0.9598	0.9598	-0.34%	-22.36%	-27.40%	-4.02%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2024-07-02	0.5690	0.5690	-0.35%	-11.77%	-37.34%	-43.10%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2024-07-02	2.481	4.178	-0.36%	+1.35%	-36.92%	+498.04%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2024-07-02	0.8794	0.9294	-0.36%	-3.72%	-14.82%	-7.74%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2024-07-02	0.6943	0.6943	-0.39%	-15.09%	--	-30.57%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2024-07-02	0.6885	0.6885	-0.39%	-9.53%	-37.97%	-31.15%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2024-07-02	0.6865	0.6865	-0.39%	-15.43%	--	-31.35%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2024-07-02	0.7556	0.7556	-0.41%	-16.08%	--	-24.44%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2024-07-02	0.7442	0.7442	-0.41%	-16.59%	--	-25.58%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2024-07-02	1.0227	1.0227	-0.42%	--	--	+2.27%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2024-07-02	1.0172	1.0172	-0.42%	--	--	+1.72%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2024-07-02	0.4614	0.4614	-0.43%	--	--	-3.37%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2024-07-02	0.4556	0.4556	-0.44%	--	--	-3.58%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2024-07-02	0.7252	0.7252	-0.44%	-4.15%	--	-27.48%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2024-07-02	0.7176	0.7176	-0.44%	-4.55%	--	-28.24%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2024-07-02	0.9157	1.2157	-0.47%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
股票型股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。	风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
	主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
	001685	汇添富沪港深新价值股票	2024-07-02	0.900	0.900	+0.78%	-16.28%	-50.28%	-10.00%	正常	申购定投
	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2024-07-02	0.6351	0.6351	-0.36%	-6.16%	-43.85%	-36.49%	正常	申购定投
	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2024-07-02	0.6153	0.6153	-0.37%	-6.93%	-45.18%	-38.47%	正常	申购定投
	001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-07-02	1.659	1.659	-0.48%	-7.78%	-28.21%	+65.90%	正常	申购定投
	015124	汇添富国企创新增长股票D	2024-07-02	1.642	1.642	-0.48%	-8.17%	--	-21.51%	正常	申购定投
	015123	汇添富国企创新增长股票C	2024-07-02	1.635	1.635	-0.49%	-8.30%	--	-21.85%	正常	申购定投
	000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-07-02	1.654	1.654	-0.54%	+18.57%	-10.50%	+65.40%	正常	申购定投
	011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-07-02	1.626	1.626	-0.55%	+18.08%	-11.97%	-12.06%	正常	申购定投
	007524	汇添富内需增长股票C	2024-07-02	1.0259	1.0259	-0.68%	-15.26%	-44.10%	+2.59%	正常	申购定投
	007523	汇添富内需增长股票A	2024-07-02	1.0584	1.0584	-0.68%	-14.76%	-43.09%	+5.84%	正常	申购定投
	015115	汇添富高端制造股票D	2024-07-02	2.147	2.147	-1.15%	-8.91%	--	-16.85%	正常	申购定投
	001725	汇添富高端制造股票A	2024-07-02	2.167	2.167	-1.19%	-8.57%	-10.31%	+116.70%	正常	申购定投
	015114	汇添富高端制造股票C	2024-07-02	2.136	2.136	-1.20%	-9.11%	--	-17.27%	正常	申购定投
	001541	汇添富民营新动力股票	2024-07-02	1.207	1.207	-1.23%	-24.56%	-25.72%	+20.70%	正常	申购定投
	005802	汇添富智能制造股票A	2024-07-02	1.0971	1.0971	-1.30%	-17.87%	-44.07%	+9.71%	正常	申购定投
	015196	汇添富智能制造股票C	2024-07-02	1.0813	1.0813	-1.31%	-18.36%	--	-32.77%	正常	申购定投
	015197	汇添富智能制造股票D	2024-07-02	1.0867	1.0867	-1.31%	-18.23%	--	-32.44%	正常	申购定投
	行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2024-07-02	0.5514	0.5514	-0.29%	-20.95%	-46.49%	-44.86%	正常	申购定投
	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2024-07-02	0.5445	0.5445	-0.29%	-21.27%	-47.14%	-45.55%	正常	申购定投
	015194	汇添富新兴消费股票C	2024-07-02	1.237	1.237	-0.40%	-17.20%	--	-24.48%	正常	申购定投
	001726	汇添富新兴消费股票A	2024-07-02	1.252	1.252	-0.48%	-16.81%	-38.96%	+25.20%	正常	申购定投
	015195	汇添富新兴消费股票D	2024-07-02	1.239	1.239	-0.48%	-17.23%	--	-24.36%	正常	申购定投
	000697	汇添富移动互联股票A	2024-07-02	1.340	1.340	-0.67%	-22.86%	-37.76%	+34.00%	正常	申购定投
	015199	汇添富移动互联股票D	2024-07-02	1.327	1.327	-0.67%	-23.21%	--	-26.36%	正常	申购定投
	015198	汇添富移动互联股票C	2024-07-02	1.324	1.324	-0.68%	-23.16%	--	-26.53%	正常	申购定投
	000696	汇添富环保行业股票	2024-07-02	1.248	1.489	-0.72%	-29.25%	-47.29%	+39.57%	正常	申购定投
	普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2024-07-02	0.5356	0.5356	+0.70%	-12.30%	-46.69%	-46.44%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2024-07-02	0.5226	0.5226	+0.69%	-13.00%	-47.95%	-47.74%	正常	申购定投
海外基金海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。	159577	汇添富MSCI美国50ETF	2024-07-01	1.1323	1.1323	+0.87%	--	--	+13.23%	正常	申购定投
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	0.9426	0.9426	+0.78%	-15.90%	--	-5.74%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-07-01	0.9448	0.9448	+0.78%	-15.91%	--	-5.52%	正常	申购定投
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-07-01	0.9764	0.9764	+0.77%	-17.06%	--	-2.36%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-07-01	0.9660	0.9660	+0.77%	-17.56%	--	-3.40%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	3.5166	3.5166	+0.53%	--	--	+5.42%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-07-01	3.5314	3.5314	+0.52%	+34.58%	+17.75%	+253.14%	正常	申购定投
	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-07-01	3.4998	3.4998	+0.52%	+34.04%	--	+64.85%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-07-01	3.4814	3.4814	+0.52%	+33.75%	--	+64.06%	正常	申购定投
	018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2024-07-01	1.006	1.006	+0.40%	+16.71%	--	+16.57%	正常	申购定投
	164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2024-07-01	1.009	1.009	+0.40%	+17.05%	+34.35%	+0.90%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-07-01	1.2508	1.2508	+0.38%	--	--	+25.08%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-07-01	1.2412	1.2412	+0.37%	--	--	+24.12%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-07-01	1.2369	1.2369	+0.37%	--	--	+23.69%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-07-02	0.8229	0.8229	+0.30%	-4.97%	-26.19%	-17.71%	正常	申购定投
	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-07-02	0.8250	0.9700	+0.29%	-4.88%	-26.00%	-5.67%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	2.0065	2.0065	+0.15%	+15.13%	-23.39%	+100.65%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2024-07-01	2.0065	2.0065	+0.15%	+15.13%	-23.39%	+100.65%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-07-01	2.1419	2.1419	+0.14%	+13.54%	-15.63%	+114.19%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-07-01	1.1091	1.1091	+0.03%	+9.10%	--	+10.91%	正常	申购定投
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-07-01	1.1446	1.1446	+0.03%	+7.49%	--	+14.46%	正常	申购定投
	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2024-07-01	1.1830	1.1830	+0.03%	+9.54%	--	+18.30%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-07-01	1.1415	1.1415	+0.02%	+7.27%	--	+14.15%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-07-01	0.580	0.730	+0.00%	-8.08%	-56.06%	-39.85%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	1.9475	1.9475	-0.06%	+1.47%	-33.16%	+94.75%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-07-01	2.0323	2.0323	-0.06%	+0.07%	-26.40%	+103.23%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-07-01	1.9155	1.9155	-0.07%	-0.93%	-28.57%	+91.55%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2024-07-01	0.9609	0.9609	-0.11%	+1.13%	-14.83%	-3.91%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2024-07-01	1.0025	1.0025	-0.12%	-0.26%	-6.15%	+0.25%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2024-07-01	0.9931	0.9931	-0.12%	+1.54%	-13.28%	-0.69%	正常	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2024-07-01	1.0264	1.0264	-0.13%	+0.14%	-5.01%	+2.64%	正常	申购定投
	017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-07-01	0.575	0.575	-0.17%	-8.73%	--	-37.16%	正常	申购定投
	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-07-02	0.6001	0.6001	-0.40%	-10.14%	--	-39.99%	正常	申购定投
	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-07-02	0.5965	0.5965	-0.40%	-10.33%	--	-40.35%	正常	申购定投
	513260	汇添富恒生科技ETF	2024-07-02	0.9109	0.9109	-0.43%	-10.17%	--	-8.91%	正常	申购定投
	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-07-02	0.8611	0.8611	-0.69%	--	--	-13.89%	正常	申购定投
	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-07-02	0.8604	0.8604	-0.69%	--	--	-13.96%	正常	申购定投
	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	2024-07-02	0.5613	0.5613	-0.74%	-29.70%	--	-43.87%	正常	申购定投
	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
指数型指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。	510820	上证上海改革发展主题ETF	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2024-07-02	1.0392	1.0392	+1.76%	+17.65%	+13.09%	+3.92%	正常	申购定投
	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2024-07-02	1.0113	1.0113	+1.76%	+17.27%	+11.60%	+1.13%	正常	申购定投
	007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-07-02	1.1698	1.1698	+1.52%	+18.32%	+3.86%	+16.98%	正常	申购定投
	007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-07-02	1.1645	1.1645	+1.51%	+18.20%	+3.55%	+16.45%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-07-01	1.2508	1.2508	+0.38%	--	--	+25.08%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-07-01	1.2412	1.2412	+0.37%	--	--	+24.12%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-07-01	1.2369	1.2369	+0.37%	--	--	+23.69%	正常	申购定投
	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2024-07-02	0.8579	0.8579	+0.36%	+7.05%	--	-14.21%	正常	申购定投
	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2024-07-02	0.8671	0.8671	+0.36%	+7.50%	--	-13.29%	正常	申购定投
	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2024-07-02	0.8605	0.8605	+0.35%	--	--	+4.44%	正常	申购定投
	501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2024-07-02	0.3829	0.3829	+0.31%	-24.48%	-30.05%	-61.71%	正常	申购定投
	501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2024-07-02	0.3901	0.3901	+0.31%	-24.19%	-29.23%	-60.99%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-07-02	0.8229	0.8229	+0.30%	-4.97%	-26.19%	-17.71%	正常	申购定投
	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-07-02	0.8250	0.9700	+0.29%	-4.88%	-26.00%	-5.67%	正常	申购定投
	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-07-02	0.7469	0.7469	+0.28%	-7.53%	-15.18%	-25.31%	正常	申购定投
	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2024-07-02	0.7430	0.7430	+0.27%	-7.91%	--	-10.12%	正常	申购定投
	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2024-07-02	2.1152	2.1152	+0.24%	-14.46%	--	-32.65%	正常	申购定投
	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2024-07-02	2.1308	2.1308	+0.24%	-14.25%	-34.39%	+113.08%	正常	申购定投
	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2024-07-02	1.0083	1.0083	+0.19%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2024-07-02	1.0088	1.0088	+0.19%	--	--	+0.88%	正常	申购定投
	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2024-07-02	0.9873	0.9873	+0.14%	--	--	-1.27%	正常	申购定投
	018536	汇添富上证综合指数C	2024-07-02	1.010	1.021	+0.10%	-2.70%	--	-4.61%	正常	申购定投
	470007	汇添富上证综合指数A	2024-07-02	1.015	1.350	+0.10%	-2.22%	-7.09%	+35.76%	正常	申购定投
	150169	汇添富恒生指数分级A 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。	2020-11-30	1.041	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2024-07-02	0.7887	0.7887	+0.06%	-2.05%	--	-21.13%	正常	申购定投
	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2024-07-02	0.7933	0.7933	+0.06%	-1.83%	--	-20.67%	正常	申购定投
	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2024-07-02	1.0925	1.0925	+0.05%	--	--	+9.25%	正常	申购定投
	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2024-07-02	1.0951	1.0951	+0.04%	--	--	+9.51%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-07-01	1.1091	1.1091	+0.03%	+9.10%	--	+10.91%	正常	申购定投
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-07-01	1.1446	1.1446	+0.03%	+7.49%	--	+14.46%	正常	申购定投
	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-07-02	1.0453	1.0453	+0.02%	+2.25%	--	+4.53%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-07-01	1.1415	1.1415	+0.02%	+7.27%	--	+14.15%	正常	申购定投
	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2024-07-02	1.0385	1.0385	-0.02%	--	--	+3.85%	正常	申购定投
	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2024-07-02	1.0370	1.0370	-0.02%	--	--	+3.70%	正常	申购定投
	005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-07-02	1.1960	1.4059	-0.03%	-2.81%	-20.39%	+41.10%	正常	申购定投
	010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-07-02	1.1773	1.3872	-0.03%	-3.20%	-21.33%	+39.09%	正常	申购定投
	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2024-07-02	0.7759	0.7759	-0.08%	-24.69%	--	-22.41%	正常	申购定投
	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2024-07-02	0.7713	0.7713	-0.08%	-24.88%	--	-22.87%	正常	申购定投
	000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-07-02	1.7543	2.2623	-0.10%	-2.27%	-5.96%	+128.71%	正常	申购定投
	018947	汇添富沪深300安中指数C	2024-07-02	1.7475	2.2555	-0.10%	--	--	-4.32%	正常	申购定投
	501008	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C	2024-07-02	0.7216	0.7216	-0.11%	-32.30%	-39.40%	-27.84%	正常	申购定投
	501007	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A	2024-07-02	0.7402	0.7402	-0.12%	-32.03%	-38.67%	-25.98%	正常	申购定投
	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2024-07-02	1.0975	1.0975	-0.14%	--	--	+9.75%	正常	申购定投
	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2024-07-02	1.0965	1.0965	-0.15%	--	--	+9.65%	正常	申购定投
	019318	汇添富国证2000指数增强A	2024-07-02	0.8717	0.8717	-0.16%	--	--	-12.83%	正常	申购定投
	019319	汇添富国证2000指数增强C	2024-07-02	0.8694	0.8694	-0.17%	--	--	-13.06%	正常	申购定投
	501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2024-07-02	1.1522	1.1522	-0.17%	-7.81%	-25.88%	+15.22%	正常	申购定投
	501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2024-07-02	1.1365	1.1365	-0.18%	-8.05%	-26.44%	+13.65%	正常	申购定投
	017896	汇添富中证800指数增强A	2024-07-02	0.9768	0.9768	-0.25%	-3.63%	--	-2.32%	正常	申购定投
	017897	汇添富中证800指数增强C	2024-07-02	0.9725	0.9725	-0.25%	-4.01%	--	-2.75%	正常	申购定投
	017954	汇添富中证1000指数增强C	2024-07-02	0.8487	0.8487	-0.26%	-18.05%	--	-15.13%	正常	申购定投
	017953	汇添富中证1000指数增强A	2024-07-02	0.8512	0.8512	-0.27%	-17.84%	--	-14.88%	正常	申购定投
	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2024-07-02	0.5578	0.5578	-0.29%	-11.02%	-40.82%	-44.22%	正常	申购定投
	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2024-07-02	0.5426	0.5426	-0.29%	-11.73%	-42.22%	-45.74%	正常	申购定投
	012596	汇添富中证800ETF联接A	2024-07-02	0.8091	0.8091	-0.37%	-10.63%	--	-19.09%	正常	申购定投
	017519	汇添富北证50成份指数A	2024-07-02	0.7321	0.7321	-0.38%	-19.82%	--	-26.79%	正常	申购定投
	012597	汇添富中证800ETF联接C	2024-07-02	0.8066	0.8066	-0.38%	-10.73%	--	-19.34%	正常	申购定投
	017520	汇添富北证50成份指数C	2024-07-02	0.7277	0.7277	-0.38%	-20.15%	--	-27.23%	正常	申购定投
	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-07-02	0.6001	0.6001	-0.40%	-10.14%	--	-39.99%	正常	申购定投
	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-07-02	0.5965	0.5965	-0.40%	-10.33%	--	-40.35%	正常	申购定投
	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2024-07-02	0.8200	0.8200	-0.45%	-10.53%	-25.01%	-18.00%	正常	申购定投
	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2024-07-02	0.8157	0.8157	-0.46%	-10.75%	-25.58%	-18.43%	正常	申购定投
	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2024-07-02	1.3495	1.3495	-0.56%	-33.91%	-50.06%	+34.95%	正常	申购定投
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2024-07-02	1.3275	1.3275	-0.56%	-34.07%	-50.44%	+32.75%	正常	申购定投
013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	2024-07-02	0.6435	0.6435	-0.57%	-11.56%	--	-35.65%	正常	申购定投
013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	2024-07-02	0.6386	0.6386	-0.58%	-11.86%	--	-36.14%	正常	申购定投
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	2024-07-02	0.6741	0.6741	-0.62%	-10.90%	--	-32.59%	正常	申购定投
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	2024-07-02	0.6779	0.6779	-0.63%	-10.79%	--	-32.21%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2024-07-02	1.0976	1.0976	-0.63%	-17.42%	-8.74%	+9.76%	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-07-02	1.2975	1.2975	-0.64%	-5.80%	-4.24%	+29.75%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2024-07-02	1.0706	1.0706	-0.64%	-17.75%	-9.83%	+7.06%	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-07-02	1.3144	1.3144	-0.64%	-5.52%	-3.38%	+31.44%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2024-07-02	0.7523	0.7523	-0.66%	-24.81%	--	-24.77%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2024-07-02	0.7488	0.7488	-0.66%	-25.14%	--	-25.12%	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2024-07-02	0.9174	0.9174	-0.67%	--	--	-8.26%	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2024-07-02	0.9177	0.9177	-0.68%	--	--	-8.23%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-07-02	0.8611	0.8611	-0.69%	--	--	-13.89%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-07-02	0.8604	0.8604	-0.69%	--	--	-13.96%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2024-07-02	1.4239	1.6889	-0.72%	-5.53%	--	-2.70%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2024-07-02	1.4347	1.6997	-0.72%	-5.15%	--	-4.67%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-07-02	0.8454	0.8454	-0.73%	-12.73%	--	-15.46%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-07-02	0.8430	0.8430	-0.73%	-12.91%	--	-15.70%	正常	申购定投
501006	汇添富中证精准医疗指数（LOF）C	2024-07-02	0.6363	0.6363	-0.80%	-29.05%	-64.77%	-36.37%	正常	申购定投
501005	汇添富中证精准医疗指数（LOF）A	2024-07-02	0.6571	0.6571	-0.80%	-28.77%	-64.34%	-34.29%	正常	申购定投
501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2024-07-02	1.0519	1.0519	-0.84%	-21.96%	-60.16%	+5.19%	正常	申购定投
501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2024-07-02	1.0360	1.0360	-0.85%	-22.28%	-60.64%	+3.60%	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-07-02	0.8617	0.8617	-0.89%	-15.19%	-35.25%	-13.83%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-07-02	0.8499	0.8499	-0.89%	-15.40%	-35.79%	-15.01%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2024-07-02	1.2424	1.2424	-0.94%	-18.31%	--	-21.70%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2024-07-02	1.2488	1.2488	-0.94%	-17.99%	-38.75%	+24.88%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2024-07-02	0.9516	0.9516	-1.02%	-15.22%	-19.07%	-4.84%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2024-07-02	0.9366	0.9366	-1.03%	-15.42%	-19.65%	-6.34%	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2024-07-02	0.7915	0.7915	-1.04%	-22.36%	-53.48%	-20.85%	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2024-07-02	0.8083	0.8083	-1.04%	-22.04%	-52.92%	-19.17%	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2024-07-02	0.7224	0.7224	-1.04%	-22.42%	--	-27.76%	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-07-02	0.7208	0.7208	-1.04%	-22.54%	--	-27.92%	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-07-02	0.7251	0.7251	-1.05%	-22.23%	--	-27.49%	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2024-07-02	0.6967	0.6967	-1.08%	-24.42%	--	-30.33%	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2024-07-02	0.7005	0.7005	-1.09%	-24.24%	--	-29.95%	正常	申购定投
债券型债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。	008055	汇添富中债7-10年国开债C	2024-07-02	1.1727	1.1787	+0.21%	+7.11%	+16.18%	+17.87%	正常	申购定投
	020591	汇添富中债7-10年国开债E	2024-07-02	1.1775	1.1835	+0.21%	--	--	+4.02%	正常	申购定投
	008054	汇添富中债7-10年国开债A	2024-07-02	1.1788	1.1848	+0.21%	+7.23%	+16.57%	+18.48%	正常	申购定投
	004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-07-02	1.3481	1.3481	+0.18%	+4.51%	+2.29%	+34.81%	正常	申购定投
	004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2024-07-02	1.3108	1.3108	+0.18%	+4.10%	+1.07%	+31.08%	正常	申购定投
	017593	汇添富添添乐双盈债券C	2024-07-02	1.1017	1.1017	+0.16%	+10.81%	--	+10.17%	正常	申购定投
	017592	汇添富添添乐双盈债券A	2024-07-02	1.1080	1.1080	+0.16%	+11.27%	--	+10.80%	正常	申购定投
	017903	汇添富双颐债券C	2024-07-02	0.9953	0.9953	+0.13%	-0.47%	--	-0.47%	正常	申购定投
	017902	汇添富双颐债券A	2024-07-02	0.9993	0.9993	+0.13%	-0.08%	--	-0.07%	正常	申购定投
	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2024-07-02	1.0135	1.0135	+0.13%	--	--	+1.35%	正常	申购定投
	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2024-07-02	1.0142	1.0142	+0.13%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
	018487	汇添富鑫荣纯债A	2024-07-02	1.0131	1.0351	+0.11%	+3.45%	--	+3.52%	正常	申购定投
	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2024-07-02	1.0468	1.0568	+0.11%	+3.61%	--	+5.72%	正常	申购定投
	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2024-07-02	1.0483	1.0583	+0.11%	+3.67%	--	+5.87%	正常	申购定投
	018488	汇添富鑫荣纯债C	2024-07-02	1.0082	1.0302	+0.10%	+3.03%	--	+3.03%	正常	申购定投
	018795	汇添富稳益60天持有债券C	2024-07-02	1.0295	1.0295	+0.10%	--	--	+2.95%	正常	申购定投
	016584	汇添富鑫润纯债C	2024-07-02	1.0311	1.0491	+0.10%	+2.83%	--	+4.96%	正常	申购定投
	016583	汇添富鑫润纯债A	2024-07-02	1.0335	1.0515	+0.10%	+3.26%	--	+5.21%	正常	申购定投
	004655	汇添富鑫汇债券A	2024-07-02	1.0331	1.2580	+0.09%	+3.90%	--	+6.15%	正常	申购定投
	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2024-07-02	1.0089	1.0089	+0.08%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2024-07-02	1.0099	1.0099	+0.08%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
	004656	汇添富鑫汇债券C	2024-07-02	1.0337	1.2296	+0.08%	+3.51%	--	+5.37%	正常	申购定投
	012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2024-07-02	1.0439	1.0839	+0.08%	+3.30%	--	+8.59%	正常	申购定投
	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2024-07-02	1.0473	1.0873	+0.08%	+3.40%	--	+8.94%	正常	申购定投
	005590	汇添富鑫永定开债A	2024-07-02	1.0475	1.2748	+0.08%	+4.09%	+11.70%	+30.02%	正常	申购定投
	007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-07-02	1.0645	1.1643	+0.08%	+3.47%	+10.04%	+17.29%	正常	申购定投
	007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-07-02	1.0681	1.1689	+0.07%	+3.54%	+10.34%	+17.78%	正常	申购定投
	015834	汇添富鑫和纯债A	2024-07-02	1.0154	1.0604	+0.07%	+3.31%	--	+6.13%	正常	申购定投
	472007	汇添富利率债	2024-07-02	1.0351	1.1486	+0.07%	+3.66%	+11.36%	+50.97%	正常	申购定投
	015835	汇添富鑫和纯债C	2024-07-02	1.0131	1.0531	+0.06%	+2.86%	--	+5.39%	正常	申购定投
	007098	汇添富中债1-3年国开债C	2024-07-02	1.0146	1.1633	+0.06%	+3.40%	+9.64%	+17.42%	正常	申购定投
	005857	汇添富鑫成定开债A	2024-07-02	1.1175	1.2395	+0.05%	+3.57%	+10.45%	+25.33%	正常	申购定投
	007097	汇添富中债1-3年国开债A	2024-07-02	1.0149	1.1691	+0.05%	+3.51%	+10.00%	+18.05%	正常	申购定投
	017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-07-02	1.0239	1.0559	+0.05%	+3.48%	--	+5.64%	正常	申购定投
	017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-07-02	1.0252	1.0572	+0.05%	+3.54%	--	+5.78%	正常	申购定投
	017460	汇添富丰和纯债C	2024-07-02	1.0597	1.0655	+0.05%	+5.01%	--	+6.55%	正常	申购定投
	017459	汇添富丰和纯债A	2024-07-02	1.0643	1.0701	+0.05%	+5.33%	--	+7.01%	正常	申购定投
	012424	汇添富鑫弘定开债A	2024-07-02	1.0734	1.0734	+0.05%	+3.93%	--	+7.34%	正常	申购定投
	004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-07-02	1.0746	1.3676	+0.05%	+3.82%	+6.72%	+38.16%	正常	申购定投
	003532	汇添富鑫利定开债A	2024-07-02	1.0859	1.2519	+0.05%	+3.05%	+9.36%	+27.35%	正常	申购定投
	011659	汇添富中高等级信用债C	2024-07-02	1.1067	1.1067	+0.05%	+3.30%	--	+10.67%	正常	申购定投
	004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-07-02	1.1141	1.4071	+0.04%	+4.21%	+7.99%	+42.19%	正常	申购定投
	011660	汇添富中高等级信用债E	2024-07-02	1.1161	1.1161	+0.04%	+3.41%	--	+11.61%	正常	申购定投
	006885	汇添富AAA级信用纯债C	2024-07-02	1.1191	1.1921	+0.04%	+3.70%	+10.66%	+19.57%	正常	申购定投
	003533	汇添富鑫利定开债C	2024-07-02	1.1359	1.2289	+0.04%	+2.64%	+8.07%	+23.67%	正常	申购定投
	011617	汇添富AAA级信用纯债E	2024-07-02	1.1378	1.2108	+0.04%	+3.86%	+11.45%	+13.16%	正常	申购定投
	006884	汇添富AAA级信用纯债A	2024-07-02	1.1445	1.2175	+0.04%	+4.11%	+11.99%	+22.15%	正常	申购定投
	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2024-07-02	1.0076	1.0576	+0.04%	+3.13%	--	+5.85%	正常	申购定投
	012790	汇添富双享回报债券C	2024-07-02	1.0180	1.0180	+0.04%	+3.09%	--	+1.80%	正常	申购定投
	012789	汇添富双享回报债券A	2024-07-02	1.0284	1.0284	+0.04%	+3.51%	--	+2.84%	正常	申购定投
	470030	汇添富鑫禧债	2024-07-02	1.0326	1.1320	+0.04%	+3.21%	+10.33%	+53.90%	正常	申购定投
	004831	汇添富鑫泽定开债A	2024-07-02	1.0412	1.2027	+0.04%	+3.62%	+9.96%	+21.79%	正常	申购定投
	017660	汇添富稳丰中短债债券C	2024-07-02	1.0434	1.0434	+0.04%	+3.01%	--	+4.34%	正常	申购定投
	019649	汇添富稳航30天持有债券B	2024-07-02	1.0463	1.0463	+0.04%	--	--	+3.15%	正常	申购定投
	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-07-02	1.0708	1.0766	+0.04%	+4.59%	--	+7.66%	正常	申购定投
	016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-07-02	1.0710	1.0768	+0.04%	+4.56%	--	+6.58%	正常	申购定投
	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-07-02	1.0714	1.0772	+0.04%	+4.57%	--	+7.72%	正常	申购定投
	016038	汇添富丰润中短债C	2024-07-02	1.0760	1.1010	+0.04%	+4.48%	--	+7.14%	正常	申购定投
	006772	汇添富丰润中短债A	2024-07-02	1.0790	1.1920	+0.04%	+4.71%	+11.40%	+20.50%	正常	申购定投
	016039	汇添富丰润中短债E	2024-07-02	1.0794	1.1044	+0.04%	+4.71%	--	+7.47%	正常	申购定投
	012575	汇添富稳利60天短债C	2024-07-02	1.0931	1.0931	+0.04%	+2.97%	+9.12%	+9.31%	正常	申购定投
	016428	汇添富稳利60天短债D	2024-07-02	1.0994	1.0994	+0.04%	+3.13%	--	+5.15%	正常	申购定投
	012574	汇添富稳利60天短债A	2024-07-02	1.0998	1.0998	+0.04%	+3.17%	+9.89%	+9.98%	正常	申购定投
	011658	汇添富中高等级信用债A	2024-07-02	1.1166	1.1166	+0.04%	+3.61%	--	+11.66%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2024-07-02	1.0095	1.0095	+0.03%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2024-07-02	1.0099	1.0099	+0.03%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2024-07-02	1.0442	1.0442	+0.03%	+4.32%	--	+4.42%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2024-07-02	1.0461	1.0461	+0.03%	+3.22%	--	+4.61%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2024-07-02	1.0463	1.0463	+0.03%	+4.53%	--	+4.63%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2024-07-02	1.0477	1.0477	+0.03%	+3.03%	--	+4.77%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2024-07-02	1.0479	1.0479	+0.03%	+3.01%	--	+4.23%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-07-02	1.0708	1.0766	+0.03%	+4.52%	--	+7.66%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2024-07-02	1.0827	1.0827	+0.03%	+3.62%	--	+8.27%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2024-07-02	1.0844	1.0844	+0.03%	+3.71%	--	+8.44%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2024-07-02	1.1000	1.1000	+0.03%	--	--	+2.97%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2024-07-02	1.1588	1.7298	+0.03%	+5.73%	+9.07%	+83.29%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2024-07-02	1.2270	1.8020	+0.02%	+6.16%	+10.38%	+101.93%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2024-07-02	0.8477	1.8563	+0.02%	+2.64%	+8.98%	+91.90%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2024-07-02	1.0137	1.0137	+0.02%	--	--	+1.37%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2024-07-02	1.0143	1.0143	+0.02%	--	--	+1.43%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2024-07-02	1.0206	1.2506	+0.02%	+3.56%	+10.29%	+27.83%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2024-07-02	1.0316	1.1981	+0.02%	+1.83%	+6.59%	+21.11%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2024-07-02	1.0335	1.0335	+0.02%	+2.95%	--	+3.35%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2024-07-02	1.0362	1.0362	+0.02%	+3.17%	--	+3.62%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2024-07-02	1.0363	1.0363	+0.02%	--	--	+2.84%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2024-07-02	1.0370	1.0370	+0.02%	--	--	+3.70%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2024-07-02	1.0382	1.0382	+0.02%	--	--	+3.82%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2024-07-02	1.0480	1.0480	+0.02%	+3.03%	--	+4.23%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2024-07-02	1.0480	1.0480	+0.02%	+3.03%	--	+4.80%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2024-07-02	1.0498	1.0498	+0.02%	--	--	+4.98%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2024-07-02	1.0641	1.1160	+0.02%	+3.68%	+8.87%	+11.80%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2024-07-02	1.0647	1.2312	+0.02%	+2.24%	+7.88%	+24.67%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2024-07-02	1.0739	1.1239	+0.02%	+2.26%	+8.88%	+12.51%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2024-07-02	1.0829	1.1348	+0.02%	+4.10%	+10.19%	+13.70%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2024-07-02	1.1314	1.1424	+0.02%	--	--	+2.22%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2024-07-02	1.1317	1.1747	+0.02%	+2.56%	+7.90%	+17.68%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2024-07-02	1.1322	1.1322	+0.02%	+2.66%	+7.73%	+9.76%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2024-07-02	1.1475	1.1475	+0.02%	+2.76%	--	+5.22%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2024-07-02	1.3533	1.5093	+0.01%	+4.88%	+8.03%	+52.62%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-07-02	1.0134	1.1453	+0.01%	+2.81%	+8.96%	+15.29%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	000650	汇添富货币D	2024-07-02	0.4373	1.611%	1.86%	正常	申购定投
	519518	汇添富货币A	2024-07-02	0.4373	1.611%	1.86%	正常	申购定投
	000642	汇添富货币C	2024-07-02	0.4373	1.611%	1.88%	正常	申购定投
	012830	汇添富货币E	2024-07-02	0.5035	1.855%	2.12%	正常	申购定投
	519517	汇添富货币B	2024-07-02	0.5035	1.855%	2.10%	正常	申购定投
	000330	汇添富现金宝货币A	2024-07-02	0.4236	1.579%	1.84%	正常	申购定投
	009589	汇添富现金宝货币C	2024-04-09	0.5307	2.002%	1.58%	暂停申购	申购定投
	009588	汇添富现金宝货币B	2024-07-02	0.4647	1.731%	1.99%	暂停申购	申购定投
	017062	汇添富全额宝货币C	2024-07-02	0.4748	1.723%	2.09%	正常	申购定投
	000397	汇添富全额宝货币A	2024-07-02	0.4090	1.480%	1.86%	正常	申购定投
	016096	汇添富和聚宝货币C	2024-07-02	0.4810	1.859%	2.12%	正常	申购定投
	000600	汇添富和聚宝货币A	2024-07-02	0.4150	1.615%	1.88%	正常	申购定投
	018793	汇添富和聚宝货币D	2024-07-02	0.4139	1.618%	--	正常	申购定投
	018792	汇添富和聚宝货币B	2024-07-02	0.4196	1.662%	--	正常	申购定投
	018770	汇添富收益快钱货币F	2024-07-02	0.4427	1.602%	--	正常	申购定投
	013002	汇添富收益快钱货币C	2024-07-02	0.4627	1.678%	2.01%	正常	申购定投
	013003	汇添富收益快钱货币D	2024-07-02	0.5092	1.850%	2.21%	正常	申购定投
	017872	汇添富收益快钱货币E	2024-07-02	0.4434	1.607%	1.96%	正常	申购定投
	017871	汇添富添富通货币C	2024-07-02	0.4241	1.543%	--	正常	申购定投
	000366	汇添富添富通货币A	2024-07-02	0.4287	1.546%	1.88%	正常	申购定投
	000980	汇添富添富通货币B	2024-07-02	0.4897	1.784%	2.12%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-07-03)	净赎回上限 (2024-07-03)	单账号净申上限	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	159005	汇添富收益快钱货币A	2024-07-02	0.4408	1.593%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常	申购定投
	159006	汇添富收益快钱货币B	2024-07-02	0.5096	1.833%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常	申购定投
	511980	汇添富添富通货币E	2024-07-02	0.4241	1.540%	--	--	--	暂停交易	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-07-03)	净赎回上限 (2024-07-03)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	519888	汇添富收益快线货币A	2024-07-02	0.3243	1.395%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
	519889	汇添富收益快线货币B	2024-07-02	0.4843	1.993%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较
471030	汇添富理财30天债券B	2020-08-18	0.6851	2.525%	+0.000%	暂停申购	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2024-07-02	0.900	0.900	+0.78%	-16.28%	-50.28%	-10.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2024-07-02	0.6351	0.6351	-0.36%	-6.16%	-43.85%	-36.49%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2024-07-02	0.6153	0.6153	-0.37%	-6.93%	-45.18%	-38.47%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-07-02	1.659	1.659	-0.48%	-7.78%	-28.21%	+65.90%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2024-07-02	1.642	1.642	-0.48%	-8.17%	--	-21.51%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2024-07-02	1.635	1.635	-0.49%	-8.30%	--	-21.85%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-07-02	1.654	1.654	-0.54%	+18.57%	-10.50%	+65.40%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-07-02	1.626	1.626	-0.55%	+18.08%	-11.97%	-12.06%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2024-07-02	1.0259	1.0259	-0.68%	-15.26%	-44.10%	+2.59%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2024-07-02	1.0584	1.0584	-0.68%	-14.76%	-43.09%	+5.84%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2024-07-02	2.147	2.147	-1.15%	-8.91%	--	-16.85%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2024-07-02	2.167	2.167	-1.19%	-8.57%	-10.31%	+116.70%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2024-07-02	2.136	2.136	-1.20%	-9.11%	--	-17.27%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2024-07-02	1.207	1.207	-1.23%	-24.56%	-25.72%	+20.70%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2024-07-02	1.0971	1.0971	-1.30%	-17.87%	-44.07%	+9.71%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2024-07-02	1.0813	1.0813	-1.31%	-18.36%	--	-32.77%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2024-07-02	1.0867	1.0867	-1.31%	-18.23%	--	-32.44%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2024-07-02	0.5514	0.5514	-0.29%	-20.95%	-46.49%	-44.86%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2024-07-02	0.5445	0.5445	-0.29%	-21.27%	-47.14%	-45.55%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2024-07-02	1.237	1.237	-0.40%	-17.20%	--	-24.48%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2024-07-02	1.252	1.252	-0.48%	-16.81%	-38.96%	+25.20%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2024-07-02	1.239	1.239	-0.48%	-17.23%	--	-24.36%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2024-07-02	1.340	1.340	-0.67%	-22.86%	-37.76%	+34.00%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2024-07-02	1.327	1.327	-0.67%	-23.21%	--	-26.36%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2024-07-02	1.324	1.324	-0.68%	-23.16%	--	-26.53%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2024-07-02	1.248	1.489	-0.72%	-29.25%	-47.29%	+39.57%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2024-07-02	0.5356	0.5356	+0.70%	-12.30%	-46.69%	-46.44%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2024-07-02	0.5226	0.5226	+0.69%	-13.00%	-47.95%	-47.74%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	0.9426	0.9426	+0.78%	-15.90%	--	-5.74%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-07-01	0.9448	0.9448	+0.78%	-15.91%	--	-5.52%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-07-01	0.9764	0.9764	+0.77%	-17.06%	--	-2.36%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-07-01	0.9660	0.9660	+0.77%	-17.56%	--	-3.40%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	3.5166	3.5166	+0.53%	--	--	+5.42%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-07-01	3.5314	3.5314	+0.52%	+34.58%	+17.75%	+253.14%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-07-01	3.4998	3.4998	+0.52%	+34.04%	--	+64.85%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-07-01	3.4814	3.4814	+0.52%	+33.75%	--	+64.06%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2024-07-02	0.8455	0.8455	+0.32%	-13.17%	-50.98%	-15.45%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2024-07-02	0.8335	0.8335	+0.31%	-13.69%	--	-31.09%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2024-07-02	0.8374	0.8374	+0.31%	-13.52%	--	-30.77%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2024-07-02	1.0676	1.0676	+0.19%	+4.41%	--	+6.76%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2024-07-02	1.0785	1.0785	+0.19%	--	--	+4.31%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2024-07-02	1.0786	1.0786	+0.19%	+4.78%	--	+7.86%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2024-07-02	1.3090	1.3090	+0.18%	+8.31%	-38.12%	+30.90%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2024-07-02	1.2880	1.2880	+0.17%	+7.40%	--	-18.96%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2024-07-02	1.2941	1.2941	+0.17%	+8.02%	--	-18.58%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2024-07-02	0.9156	0.9156	+0.16%	+2.52%	-9.95%	-8.44%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2024-07-02	0.9286	1.4286	+0.16%	-13.91%	-53.80%	+30.90%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2024-07-02	1.1127	1.1127	+0.15%	+4.82%	+9.00%	+11.27%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	2.0065	2.0065	+0.15%	+15.13%	-23.39%	+100.65%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2024-07-01	2.0065	2.0065	+0.15%	+15.13%	-23.39%	+100.65%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2024-07-02	1.0739	1.0739	+0.15%	+5.20%	+4.64%	+7.39%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2024-07-02	1.0979	1.0979	+0.15%	+4.39%	+7.70%	+9.79%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-07-01	2.1419	2.1419	+0.14%	+13.54%	-15.63%	+114.19%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2024-07-02	1.1126	1.1126	+0.14%	--	--	+6.84%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2024-07-02	0.6962	0.6962	+0.13%	-17.44%	--	-30.38%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2024-07-02	0.7026	0.7026	+0.13%	-16.97%	--	-29.74%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2024-07-02	4.891	4.891	+0.12%	-13.85%	-44.55%	+389.10%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2024-07-02	1.4111	1.4111	+0.10%	+4.37%	-24.08%	+41.11%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2024-07-02	1.4726	1.4726	+0.10%	+5.21%	-22.23%	+47.26%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2024-07-02	1.1084	1.1084	+0.08%	+21.66%	--	+10.84%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2024-07-02	1.1187	1.1187	+0.08%	+22.16%	--	+11.87%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2024-07-02	1.0552	1.0552	+0.07%	+1.01%	+1.76%	+1.63%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2024-07-02	1.0621	1.0621	+0.07%	+1.21%	+2.37%	+6.21%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2024-07-02	1.4003	1.4433	+0.06%	+2.50%	+1.52%	+44.41%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2024-07-02	1.3557	1.3987	+0.05%	+2.09%	+0.32%	+39.91%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2024-07-02	1.4039	1.4039	+0.05%	+4.53%	--	+3.23%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2024-07-02	1.4187	1.4187	+0.05%	+4.93%	+5.09%	+41.87%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2024-07-02	0.8224	0.8224	+0.05%	-3.53%	--	-17.76%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2024-07-02	0.8315	0.8315	+0.05%	-3.02%	--	-16.85%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-07-01	0.580	0.730	+0.00%	-8.08%	-56.06%	-39.85%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2024-07-02	0.9494	0.9494	+0.00%	+5.63%	-6.66%	-5.06%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2024-07-02	0.9494	0.9494	+0.00%	--	--	+4.35%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2024-07-02	1.5308	1.5518	-0.01%	-17.31%	-29.00%	+56.14%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2024-07-02	1.5225	1.5225	-0.01%	-17.48%	--	-33.49%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2024-07-02	0.9344	0.9344	-0.01%	+5.19%	-7.78%	-6.56%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2024-07-02	1.4994	1.4994	-0.01%	-17.94%	--	-33.24%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2024-07-02	1.0605	1.0605	-0.03%	+1.90%	+4.80%	+6.05%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2024-07-02	1.0554	1.0554	-0.03%	+1.53%	--	+0.66%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	1.9475	1.9475	-0.06%	+1.47%	-33.16%	+94.75%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2024-07-02	0.4773	0.4773	-0.06%	-5.45%	-51.34%	-52.27%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-07-01	2.0323	2.0323	-0.06%	+0.07%	-26.40%	+103.23%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2024-07-02	0.5971	0.5971	-0.07%	-18.80%	-57.83%	-40.66%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2024-07-02	0.5913	0.5913	-0.07%	-18.98%	--	-34.15%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2024-07-02	0.5889	0.5889	-0.07%	-19.24%	--	-34.41%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2024-07-02	0.9874	0.9874	-0.07%	+1.03%	--	-1.26%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2024-07-02	0.9874	0.9874	-0.07%	+1.03%	--	-1.26%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2024-07-02	0.9767	0.9767	-0.07%	+0.64%	--	-2.33%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-07-01	1.9155	1.9155	-0.07%	-0.93%	-28.57%	+91.55%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2024-07-02	0.4838	0.4838	-0.08%	-5.08%	-50.75%	-51.62%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2024-07-02	0.9648	0.9648	-0.08%	+1.68%	-1.56%	-3.52%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2024-07-02	1.1753	1.1753	-0.10%	-2.85%	-12.85%	+17.53%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2024-07-02	1.2274	1.2274	-0.11%	-2.26%	-11.26%	+22.74%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2024-07-02	0.5014	0.5014	-0.12%	-24.36%	--	-49.86%	正常	申购定投
004688	汇添富熙和混合C	2024-07-02	1.3141	1.3991	-0.12%	-0.67%	-9.11%	+41.16%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2024-07-02	1.0174	1.0174	-0.13%	+1.92%	--	+1.74%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2024-07-02	1.0137	1.0137	-0.13%	+1.57%	--	+1.37%	正常	申购定投
004687	汇添富熙和混合A	2024-07-02	1.3233	1.4083	-0.13%	-0.58%	-8.82%	+42.12%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2024-07-02	0.4930	0.4930	-0.14%	-24.82%	--	-50.70%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2024-07-02	1.0567	1.0567	-0.16%	-4.73%	-16.85%	+5.67%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2024-07-02	1.234	1.234	-0.16%	-0.80%	-14.25%	+23.40%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2024-07-02	1.189	1.189	-0.17%	-1.65%	-16.27%	-6.75%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-07-01	0.575	0.575	-0.17%	-8.73%	--	-37.16%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2024-07-02	1.2731	1.2731	-0.18%	-16.59%	-48.36%	+27.31%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2024-07-02	1.2908	1.2908	-0.19%	+4.20%	-4.19%	+29.08%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2024-07-02	0.8950	1.1450	-0.19%	-5.48%	-47.74%	+3.68%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2024-07-02	1.1841	1.1841	-0.19%	+0.65%	-7.20%	+18.41%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2024-07-02	1.1623	1.1623	-0.20%	+0.24%	-8.30%	+16.23%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2024-07-02	0.6961	0.6961	-0.23%	-8.18%	--	-30.39%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2024-07-02	1.1121	1.1121	-0.29%	+6.29%	--	+11.21%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2024-07-02	0.9216	0.9216	-0.29%	-3.38%	-6.76%	-7.84%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2024-07-02	0.5789	0.5789	-0.33%	-11.32%	-36.39%	-42.11%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2024-07-02	0.9424	0.9424	-0.33%	-6.04%	-10.77%	-5.76%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2024-07-02	0.9598	0.9598	-0.34%	-22.36%	-27.40%	-4.02%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2024-07-02	0.5690	0.5690	-0.35%	-11.77%	-37.34%	-43.10%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2024-07-02	2.481	4.178	-0.36%	+1.35%	-36.92%	+498.04%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2024-07-02	0.8794	0.9294	-0.36%	-3.72%	-14.82%	-7.74%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2024-07-02	0.6943	0.6943	-0.39%	-15.09%	--	-30.57%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2024-07-02	0.6885	0.6885	-0.39%	-9.53%	-37.97%	-31.15%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2024-07-02	0.6865	0.6865	-0.39%	-15.43%	--	-31.35%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2024-07-02	0.7556	0.7556	-0.41%	-16.08%	--	-24.44%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2024-07-02	0.7442	0.7442	-0.41%	-16.59%	--	-25.58%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2024-07-02	1.0227	1.0227	-0.42%	--	--	+2.27%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2024-07-02	1.0172	1.0172	-0.42%	--	--	+1.72%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2024-07-02	0.4614	0.4614	-0.43%	--	--	-3.37%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2024-07-02	0.4556	0.4556	-0.44%	--	--	-3.58%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2024-07-02	0.7252	0.7252	-0.44%	-4.15%	--	-27.48%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2024-07-02	0.7176	0.7176	-0.44%	-4.55%	--	-28.24%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2024-07-02	0.9157	1.2157	-0.47%	--	--	+1.00%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2024-07-01	1.1323	1.1323	+0.87%	--	--	+13.23%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	0.9426	0.9426	+0.78%	-15.90%	--	-5.74%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-07-01	0.9448	0.9448	+0.78%	-15.91%	--	-5.52%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-07-01	0.9764	0.9764	+0.77%	-17.06%	--	-2.36%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-07-01	0.9660	0.9660	+0.77%	-17.56%	--	-3.40%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	3.5166	3.5166	+0.53%	--	--	+5.42%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-07-01	3.5314	3.5314	+0.52%	+34.58%	+17.75%	+253.14%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-07-01	3.4998	3.4998	+0.52%	+34.04%	--	+64.85%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-07-01	3.4814	3.4814	+0.52%	+33.75%	--	+64.06%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2024-07-01	1.006	1.006	+0.40%	+16.71%	--	+16.57%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2024-07-01	1.009	1.009	+0.40%	+17.05%	+34.35%	+0.90%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-07-01	1.2508	1.2508	+0.38%	--	--	+25.08%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-07-01	1.2412	1.2412	+0.37%	--	--	+24.12%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-07-01	1.2369	1.2369	+0.37%	--	--	+23.69%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-07-02	0.8229	0.8229	+0.30%	-4.97%	-26.19%	-17.71%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-07-02	0.8250	0.9700	+0.29%	-4.88%	-26.00%	-5.67%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	2.0065	2.0065	+0.15%	+15.13%	-23.39%	+100.65%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2024-07-01	2.0065	2.0065	+0.15%	+15.13%	-23.39%	+100.65%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-07-01	2.1419	2.1419	+0.14%	+13.54%	-15.63%	+114.19%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-07-01	1.1091	1.1091	+0.03%	+9.10%	--	+10.91%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-07-01	1.1446	1.1446	+0.03%	+7.49%	--	+14.46%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2024-07-01	1.1830	1.1830	+0.03%	+9.54%	--	+18.30%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-07-01	1.1415	1.1415	+0.02%	+7.27%	--	+14.15%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-07-01	0.580	0.730	+0.00%	-8.08%	-56.06%	-39.85%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-07-01	1.9475	1.9475	-0.06%	+1.47%	-33.16%	+94.75%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-07-01	2.0323	2.0323	-0.06%	+0.07%	-26.40%	+103.23%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-07-01	1.9155	1.9155	-0.07%	-0.93%	-28.57%	+91.55%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2024-07-01	0.9609	0.9609	-0.11%	+1.13%	-14.83%	-3.91%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2024-07-01	1.0025	1.0025	-0.12%	-0.26%	-6.15%	+0.25%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2024-07-01	0.9931	0.9931	-0.12%	+1.54%	-13.28%	-0.69%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2024-07-01	1.0264	1.0264	-0.13%	+0.14%	-5.01%	+2.64%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-07-01	0.575	0.575	-0.17%	-8.73%	--	-37.16%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-07-02	0.6001	0.6001	-0.40%	-10.14%	--	-39.99%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-07-02	0.5965	0.5965	-0.40%	-10.33%	--	-40.35%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2024-07-02	0.9109	0.9109	-0.43%	-10.17%	--	-8.91%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-07-02	0.8611	0.8611	-0.69%	--	--	-13.89%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-07-02	0.8604	0.8604	-0.69%	--	--	-13.96%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	2024-07-02	0.5613	0.5613	-0.74%	-29.70%	--	-43.87%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
510820	上证上海改革发展主题ETF	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2024-07-02	1.0392	1.0392	+1.76%	+17.65%	+13.09%	+3.92%	正常	申购定投
501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2024-07-02	1.0113	1.0113	+1.76%	+17.27%	+11.60%	+1.13%	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-07-02	1.1698	1.1698	+1.52%	+18.32%	+3.86%	+16.98%	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-07-02	1.1645	1.1645	+1.51%	+18.20%	+3.55%	+16.45%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-07-01	1.2508	1.2508	+0.38%	--	--	+25.08%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-07-01	1.2412	1.2412	+0.37%	--	--	+24.12%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-07-01	1.2369	1.2369	+0.37%	--	--	+23.69%	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2024-07-02	0.8579	0.8579	+0.36%	+7.05%	--	-14.21%	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2024-07-02	0.8671	0.8671	+0.36%	+7.50%	--	-13.29%	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2024-07-02	0.8605	0.8605	+0.35%	--	--	+4.44%	正常	申购定投
501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2024-07-02	0.3829	0.3829	+0.31%	-24.48%	-30.05%	-61.71%	正常	申购定投
501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2024-07-02	0.3901	0.3901	+0.31%	-24.19%	-29.23%	-60.99%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-07-02	0.8229	0.8229	+0.30%	-4.97%	-26.19%	-17.71%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-07-02	0.8250	0.9700	+0.29%	-4.88%	-26.00%	-5.67%	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-07-02	0.7469	0.7469	+0.28%	-7.53%	-15.18%	-25.31%	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2024-07-02	0.7430	0.7430	+0.27%	-7.91%	--	-10.12%	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2024-07-02	2.1152	2.1152	+0.24%	-14.46%	--	-32.65%	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2024-07-02	2.1308	2.1308	+0.24%	-14.25%	-34.39%	+113.08%	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2024-07-02	1.0083	1.0083	+0.19%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2024-07-02	1.0088	1.0088	+0.19%	--	--	+0.88%	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2024-07-02	0.9873	0.9873	+0.14%	--	--	-1.27%	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2024-07-02	1.010	1.021	+0.10%	-2.70%	--	-4.61%	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2024-07-02	1.015	1.350	+0.10%	-2.22%	-7.09%	+35.76%	正常	申购定投
150169	汇添富恒生指数分级A 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。	2020-11-30	1.041	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2024-07-02	0.7887	0.7887	+0.06%	-2.05%	--	-21.13%	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2024-07-02	0.7933	0.7933	+0.06%	-1.83%	--	-20.67%	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2024-07-02	1.0925	1.0925	+0.05%	--	--	+9.25%	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2024-07-02	1.0951	1.0951	+0.04%	--	--	+9.51%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-07-01	1.1091	1.1091	+0.03%	+9.10%	--	+10.91%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-07-01	1.1446	1.1446	+0.03%	+7.49%	--	+14.46%	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-07-02	1.0453	1.0453	+0.02%	+2.25%	--	+4.53%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-07-01	1.1415	1.1415	+0.02%	+7.27%	--	+14.15%	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2024-07-02	1.0385	1.0385	-0.02%	--	--	+3.85%	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2024-07-02	1.0370	1.0370	-0.02%	--	--	+3.70%	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-07-02	1.1960	1.4059	-0.03%	-2.81%	-20.39%	+41.10%	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-07-02	1.1773	1.3872	-0.03%	-3.20%	-21.33%	+39.09%	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2024-07-02	0.7759	0.7759	-0.08%	-24.69%	--	-22.41%	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2024-07-02	0.7713	0.7713	-0.08%	-24.88%	--	-22.87%	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-07-02	1.7543	2.2623	-0.10%	-2.27%	-5.96%	+128.71%	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2024-07-02	1.7475	2.2555	-0.10%	--	--	-4.32%	正常	申购定投
501008	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C	2024-07-02	0.7216	0.7216	-0.11%	-32.30%	-39.40%	-27.84%	正常	申购定投
501007	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A	2024-07-02	0.7402	0.7402	-0.12%	-32.03%	-38.67%	-25.98%	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2024-07-02	1.0975	1.0975	-0.14%	--	--	+9.75%	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2024-07-02	1.0965	1.0965	-0.15%	--	--	+9.65%	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2024-07-02	0.8717	0.8717	-0.16%	--	--	-12.83%	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2024-07-02	0.8694	0.8694	-0.17%	--	--	-13.06%	正常	申购定投
501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2024-07-02	1.1522	1.1522	-0.17%	-7.81%	-25.88%	+15.22%	正常	申购定投
501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2024-07-02	1.1365	1.1365	-0.18%	-8.05%	-26.44%	+13.65%	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2024-07-02	0.9768	0.9768	-0.25%	-3.63%	--	-2.32%	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2024-07-02	0.9725	0.9725	-0.25%	-4.01%	--	-2.75%	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2024-07-02	0.8487	0.8487	-0.26%	-18.05%	--	-15.13%	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2024-07-02	0.8512	0.8512	-0.27%	-17.84%	--	-14.88%	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2024-07-02	0.5578	0.5578	-0.29%	-11.02%	-40.82%	-44.22%	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2024-07-02	0.5426	0.5426	-0.29%	-11.73%	-42.22%	-45.74%	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2024-07-02	0.8091	0.8091	-0.37%	-10.63%	--	-19.09%	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2024-07-02	0.7321	0.7321	-0.38%	-19.82%	--	-26.79%	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2024-07-02	0.8066	0.8066	-0.38%	-10.73%	--	-19.34%	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2024-07-02	0.7277	0.7277	-0.38%	-20.15%	--	-27.23%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-07-02	0.6001	0.6001	-0.40%	-10.14%	--	-39.99%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-07-02	0.5965	0.5965	-0.40%	-10.33%	--	-40.35%	正常	申购定投
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2024-07-02	0.8200	0.8200	-0.45%	-10.53%	-25.01%	-18.00%	正常	申购定投
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2024-07-02	0.8157	0.8157	-0.46%	-10.75%	-25.58%	-18.43%	正常	申购定投
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2024-07-02	1.3495	1.3495	-0.56%	-33.91%	-50.06%	+34.95%	正常	申购定投
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2024-07-02	1.3275	1.3275	-0.56%	-34.07%	-50.44%	+32.75%	正常	申购定投
013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	2024-07-02	0.6435	0.6435	-0.57%	-11.56%	--	-35.65%	正常	申购定投
013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	2024-07-02	0.6386	0.6386	-0.58%	-11.86%	--	-36.14%	正常	申购定投
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	2024-07-02	0.6741	0.6741	-0.62%	-10.90%	--	-32.59%	正常	申购定投
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	2024-07-02	0.6779	0.6779	-0.63%	-10.79%	--	-32.21%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2024-07-02	1.0976	1.0976	-0.63%	-17.42%	-8.74%	+9.76%	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-07-02	1.2975	1.2975	-0.64%	-5.80%	-4.24%	+29.75%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2024-07-02	1.0706	1.0706	-0.64%	-17.75%	-9.83%	+7.06%	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-07-02	1.3144	1.3144	-0.64%	-5.52%	-3.38%	+31.44%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2024-07-02	0.7523	0.7523	-0.66%	-24.81%	--	-24.77%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2024-07-02	0.7488	0.7488	-0.66%	-25.14%	--	-25.12%	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2024-07-02	0.9174	0.9174	-0.67%	--	--	-8.26%	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2024-07-02	0.9177	0.9177	-0.68%	--	--	-8.23%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-07-02	0.8611	0.8611	-0.69%	--	--	-13.89%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-07-02	0.8604	0.8604	-0.69%	--	--	-13.96%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2024-07-02	1.4239	1.6889	-0.72%	-5.53%	--	-2.70%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2024-07-02	1.4347	1.6997	-0.72%	-5.15%	--	-4.67%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-07-02	0.8454	0.8454	-0.73%	-12.73%	--	-15.46%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-07-02	0.8430	0.8430	-0.73%	-12.91%	--	-15.70%	正常	申购定投
501006	汇添富中证精准医疗指数（LOF）C	2024-07-02	0.6363	0.6363	-0.80%	-29.05%	-64.77%	-36.37%	正常	申购定投
501005	汇添富中证精准医疗指数（LOF）A	2024-07-02	0.6571	0.6571	-0.80%	-28.77%	-64.34%	-34.29%	正常	申购定投
501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2024-07-02	1.0519	1.0519	-0.84%	-21.96%	-60.16%	+5.19%	正常	申购定投
501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2024-07-02	1.0360	1.0360	-0.85%	-22.28%	-60.64%	+3.60%	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-07-02	0.8617	0.8617	-0.89%	-15.19%	-35.25%	-13.83%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-07-02	0.8499	0.8499	-0.89%	-15.40%	-35.79%	-15.01%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2024-07-02	1.2424	1.2424	-0.94%	-18.31%	--	-21.70%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2024-07-02	1.2488	1.2488	-0.94%	-17.99%	-38.75%	+24.88%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2024-07-02	0.9516	0.9516	-1.02%	-15.22%	-19.07%	-4.84%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2024-07-02	0.9366	0.9366	-1.03%	-15.42%	-19.65%	-6.34%	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2024-07-02	0.7915	0.7915	-1.04%	-22.36%	-53.48%	-20.85%	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2024-07-02	0.8083	0.8083	-1.04%	-22.04%	-52.92%	-19.17%	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2024-07-02	0.7224	0.7224	-1.04%	-22.42%	--	-27.76%	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-07-02	0.7208	0.7208	-1.04%	-22.54%	--	-27.92%	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-07-02	0.7251	0.7251	-1.05%	-22.23%	--	-27.49%	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2024-07-02	0.6967	0.6967	-1.08%	-24.42%	--	-30.33%	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2024-07-02	0.7005	0.7005	-1.09%	-24.24%	--	-29.95%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2024-07-02	1.1727	1.1787	+0.21%	+7.11%	+16.18%	+17.87%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2024-07-02	1.1775	1.1835	+0.21%	--	--	+4.02%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2024-07-02	1.1788	1.1848	+0.21%	+7.23%	+16.57%	+18.48%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-07-02	1.3481	1.3481	+0.18%	+4.51%	+2.29%	+34.81%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2024-07-02	1.3108	1.3108	+0.18%	+4.10%	+1.07%	+31.08%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2024-07-02	1.1017	1.1017	+0.16%	+10.81%	--	+10.17%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2024-07-02	1.1080	1.1080	+0.16%	+11.27%	--	+10.80%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2024-07-02	0.9953	0.9953	+0.13%	-0.47%	--	-0.47%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2024-07-02	0.9993	0.9993	+0.13%	-0.08%	--	-0.07%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2024-07-02	1.0135	1.0135	+0.13%	--	--	+1.35%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2024-07-02	1.0142	1.0142	+0.13%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2024-07-02	1.0131	1.0351	+0.11%	+3.45%	--	+3.52%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2024-07-02	1.0468	1.0568	+0.11%	+3.61%	--	+5.72%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2024-07-02	1.0483	1.0583	+0.11%	+3.67%	--	+5.87%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2024-07-02	1.0082	1.0302	+0.10%	+3.03%	--	+3.03%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2024-07-02	1.0295	1.0295	+0.10%	--	--	+2.95%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2024-07-02	1.0311	1.0491	+0.10%	+2.83%	--	+4.96%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2024-07-02	1.0335	1.0515	+0.10%	+3.26%	--	+5.21%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2024-07-02	1.0331	1.2580	+0.09%	+3.90%	--	+6.15%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2024-07-02	1.0089	1.0089	+0.08%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2024-07-02	1.0099	1.0099	+0.08%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2024-07-02	1.0337	1.2296	+0.08%	+3.51%	--	+5.37%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2024-07-02	1.0439	1.0839	+0.08%	+3.30%	--	+8.59%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2024-07-02	1.0473	1.0873	+0.08%	+3.40%	--	+8.94%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2024-07-02	1.0475	1.2748	+0.08%	+4.09%	+11.70%	+30.02%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-07-02	1.0645	1.1643	+0.08%	+3.47%	+10.04%	+17.29%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-07-02	1.0681	1.1689	+0.07%	+3.54%	+10.34%	+17.78%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2024-07-02	1.0154	1.0604	+0.07%	+3.31%	--	+6.13%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2024-07-02	1.0351	1.1486	+0.07%	+3.66%	+11.36%	+50.97%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2024-07-02	1.0131	1.0531	+0.06%	+2.86%	--	+5.39%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2024-07-02	1.0146	1.1633	+0.06%	+3.40%	+9.64%	+17.42%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2024-07-02	1.1175	1.2395	+0.05%	+3.57%	+10.45%	+25.33%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2024-07-02	1.0149	1.1691	+0.05%	+3.51%	+10.00%	+18.05%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-07-02	1.0239	1.0559	+0.05%	+3.48%	--	+5.64%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-07-02	1.0252	1.0572	+0.05%	+3.54%	--	+5.78%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2024-07-02	1.0597	1.0655	+0.05%	+5.01%	--	+6.55%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2024-07-02	1.0643	1.0701	+0.05%	+5.33%	--	+7.01%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2024-07-02	1.0734	1.0734	+0.05%	+3.93%	--	+7.34%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-07-02	1.0746	1.3676	+0.05%	+3.82%	+6.72%	+38.16%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2024-07-02	1.0859	1.2519	+0.05%	+3.05%	+9.36%	+27.35%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2024-07-02	1.1067	1.1067	+0.05%	+3.30%	--	+10.67%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-07-02	1.1141	1.4071	+0.04%	+4.21%	+7.99%	+42.19%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2024-07-02	1.1161	1.1161	+0.04%	+3.41%	--	+11.61%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2024-07-02	1.1191	1.1921	+0.04%	+3.70%	+10.66%	+19.57%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2024-07-02	1.1359	1.2289	+0.04%	+2.64%	+8.07%	+23.67%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2024-07-02	1.1378	1.2108	+0.04%	+3.86%	+11.45%	+13.16%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2024-07-02	1.1445	1.2175	+0.04%	+4.11%	+11.99%	+22.15%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2024-07-02	1.0076	1.0576	+0.04%	+3.13%	--	+5.85%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2024-07-02	1.0180	1.0180	+0.04%	+3.09%	--	+1.80%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2024-07-02	1.0284	1.0284	+0.04%	+3.51%	--	+2.84%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2024-07-02	1.0326	1.1320	+0.04%	+3.21%	+10.33%	+53.90%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2024-07-02	1.0412	1.2027	+0.04%	+3.62%	+9.96%	+21.79%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2024-07-02	1.0434	1.0434	+0.04%	+3.01%	--	+4.34%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2024-07-02	1.0463	1.0463	+0.04%	--	--	+3.15%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-07-02	1.0708	1.0766	+0.04%	+4.59%	--	+7.66%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-07-02	1.0710	1.0768	+0.04%	+4.56%	--	+6.58%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-07-02	1.0714	1.0772	+0.04%	+4.57%	--	+7.72%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2024-07-02	1.0760	1.1010	+0.04%	+4.48%	--	+7.14%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2024-07-02	1.0790	1.1920	+0.04%	+4.71%	+11.40%	+20.50%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2024-07-02	1.0794	1.1044	+0.04%	+4.71%	--	+7.47%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2024-07-02	1.0931	1.0931	+0.04%	+2.97%	+9.12%	+9.31%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2024-07-02	1.0994	1.0994	+0.04%	+3.13%	--	+5.15%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2024-07-02	1.0998	1.0998	+0.04%	+3.17%	+9.89%	+9.98%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2024-07-02	1.1166	1.1166	+0.04%	+3.61%	--	+11.66%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2024-07-02	1.0095	1.0095	+0.03%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2024-07-02	1.0099	1.0099	+0.03%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2024-07-02	1.0442	1.0442	+0.03%	+4.32%	--	+4.42%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2024-07-02	1.0461	1.0461	+0.03%	+3.22%	--	+4.61%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2024-07-02	1.0463	1.0463	+0.03%	+4.53%	--	+4.63%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2024-07-02	1.0477	1.0477	+0.03%	+3.03%	--	+4.77%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2024-07-02	1.0479	1.0479	+0.03%	+3.01%	--	+4.23%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-07-02	1.0708	1.0766	+0.03%	+4.52%	--	+7.66%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2024-07-02	1.0827	1.0827	+0.03%	+3.62%	--	+8.27%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2024-07-02	1.0844	1.0844	+0.03%	+3.71%	--	+8.44%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2024-07-02	1.1000	1.1000	+0.03%	--	--	+2.97%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2024-07-02	1.1588	1.7298	+0.03%	+5.73%	+9.07%	+83.29%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2024-07-02	1.2270	1.8020	+0.02%	+6.16%	+10.38%	+101.93%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2024-07-02	0.8477	1.8563	+0.02%	+2.64%	+8.98%	+91.90%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2024-07-02	1.0137	1.0137	+0.02%	--	--	+1.37%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2024-07-02	1.0143	1.0143	+0.02%	--	--	+1.43%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2024-07-02	1.0206	1.2506	+0.02%	+3.56%	+10.29%	+27.83%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2024-07-02	1.0316	1.1981	+0.02%	+1.83%	+6.59%	+21.11%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2024-07-02	1.0335	1.0335	+0.02%	+2.95%	--	+3.35%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2024-07-02	1.0362	1.0362	+0.02%	+3.17%	--	+3.62%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2024-07-02	1.0363	1.0363	+0.02%	--	--	+2.84%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2024-07-02	1.0370	1.0370	+0.02%	--	--	+3.70%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2024-07-02	1.0382	1.0382	+0.02%	--	--	+3.82%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2024-07-02	1.0480	1.0480	+0.02%	+3.03%	--	+4.23%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2024-07-02	1.0480	1.0480	+0.02%	+3.03%	--	+4.80%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2024-07-02	1.0498	1.0498	+0.02%	--	--	+4.98%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2024-07-02	1.0641	1.1160	+0.02%	+3.68%	+8.87%	+11.80%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2024-07-02	1.0647	1.2312	+0.02%	+2.24%	+7.88%	+24.67%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2024-07-02	1.0739	1.1239	+0.02%	+2.26%	+8.88%	+12.51%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2024-07-02	1.0829	1.1348	+0.02%	+4.10%	+10.19%	+13.70%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2024-07-02	1.1314	1.1424	+0.02%	--	--	+2.22%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2024-07-02	1.1317	1.1747	+0.02%	+2.56%	+7.90%	+17.68%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2024-07-02	1.1322	1.1322	+0.02%	+2.66%	+7.73%	+9.76%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2024-07-02	1.1475	1.1475	+0.02%	+2.76%	--	+5.22%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2024-07-02	1.3533	1.5093	+0.01%	+4.88%	+8.03%	+52.62%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-07-02	1.0134	1.1453	+0.01%	+2.81%	+8.96%	+15.29%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2024-07-02	0.4373	1.611%	1.86%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2024-07-02	0.4373	1.611%	1.86%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2024-07-02	0.4373	1.611%	1.88%	正常	申购定投
012830	汇添富货币E	2024-07-02	0.5035	1.855%	2.12%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2024-07-02	0.5035	1.855%	2.10%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2024-07-02	0.4236	1.579%	1.84%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-04-09	0.5307	2.002%	1.58%	暂停申购	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2024-07-02	0.4647	1.731%	1.99%	暂停申购	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2024-07-02	0.4748	1.723%	2.09%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2024-07-02	0.4090	1.480%	1.86%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2024-07-02	0.4810	1.859%	2.12%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2024-07-02	0.4150	1.615%	1.88%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2024-07-02	0.4139	1.618%	--	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2024-07-02	0.4196	1.662%	--	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2024-07-02	0.4427	1.602%	--	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2024-07-02	0.4627	1.678%	2.01%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2024-07-02	0.5092	1.850%	2.21%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2024-07-02	0.4434	1.607%	1.96%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2024-07-02	0.4241	1.543%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2024-07-02	0.4287	1.546%	1.88%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2024-07-02	0.4897	1.784%	2.12%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-07-03)	净赎回上限 (2024-07-03)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2024-07-02	0.4408	1.593%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2024-07-02	0.5096	1.833%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2024-07-02	0.4241	1.540%	--	--	--	暂停交易	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-07-03)	净赎回上限 (2024-07-03)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A	2024-07-02	0.3243	1.395%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B	2024-07-02	0.4843	1.993%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

第一名	7%汇添富创新医药混合
第二名	6%汇添富价值精选混合
第三名	5%汇添富中盘价值精选混合A

牛基精选

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基金对比