基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

了解详情汇添富现金宝货币A

七日年化收益率 2025-05-28 1.245%

万份收益: 0.463 申购费率: 0.0% 货币型
了解详情汇添富美丽30混合A

日增长率 2025-05-28 0.16%

净值: 2.497 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富消费行业混合

日增长率 2025-05-28 0.61%

净值: 4.911 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富恒生指数（QDII-LOF）

日增长率 2025-05-28 -0.41%

净值: 1.091 申购费率4折起 指数型

第一名	24%汇添富医药保健混合
第二名	11%汇添富和聚宝货币A
第三名	7%汇添富添富通货币A

注：排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

全部基金
理财产品
股票型基金
混合型基金
海外型基金
指数基金
债券型基金
货币型基金

基金对比

清空

	基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
混合型混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。	017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-27	0.987	0.987	+2.17%	+65.88%	--	+7.87%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-27	0.999	1.149	+2.15%	+66.78%	+39.72%	+3.61%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-27	3.8557	3.8557	+2.06%	+13.55%	+81.87%	+285.57%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-27	3.7770	3.7770	+2.06%	+12.77%	+78.33%	+77.99%	正常	申购定投
	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-27	3.8030	3.8030	+2.06%	+12.97%	+79.56%	+79.13%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	3.8060	3.8060	+2.00%	+12.28%	--	+14.10%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-05-27	2.2880	2.2880	+1.86%	+11.57%	+36.62%	+128.80%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-05-27	2.1372	2.1372	+1.85%	+10.46%	+32.59%	+113.72%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	2.1738	2.1738	+1.80%	+10.35%	+28.10%	+117.38%	正常	申购定投
	019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-05-23	1.0993	1.0993	+0.80%	+1.55%	--	+9.93%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-05-27	2.1583	2.1583	+0.67%	+2.98%	+21.63%	+115.83%	正常	申购定投
	000083	汇添富消费行业混合	2025-05-28	4.911	4.911	+0.61%	-10.76%	-20.92%	+391.10%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	2.0046	2.0046	+0.61%	+1.85%	+14.03%	+100.46%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-05-27	2.0046	2.0046	+0.61%	+1.85%	+14.03%	+100.46%	正常	申购定投
	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-05-28	0.8356	0.8356	+0.46%	+1.83%	-5.46%	-16.44%	正常	申购定投
	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-05-28	0.8187	0.8187	+0.45%	+1.24%	-7.15%	-18.13%	正常	申购定投
	002419	汇添富创新活力混合A	2025-05-28	1.7375	1.7585	+0.43%	+11.29%	-2.72%	+77.22%	正常	申购定投
	014837	汇添富创新活力混合D	2025-05-28	1.7231	1.7231	+0.43%	+10.95%	-3.47%	-24.72%	正常	申购定投
	014836	汇添富创新活力混合C	2025-05-28	1.6892	1.6892	+0.42%	+10.42%	-5.10%	-24.79%	正常	申购定投
	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-05-28	0.7673	0.7673	+0.42%	+1.94%	-4.59%	-23.27%	正常	申购定投
	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-05-28	0.7560	0.7560	+0.41%	+1.54%	-5.72%	-24.40%	正常	申购定投
	002746	汇添富多策略定开混合	2025-05-28	1.484	1.484	+0.34%	-1.98%	-8.17%	+48.40%	正常	申购定投
	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-05-28	0.7560	0.7560	+0.33%	+2.16%	-0.36%	-24.40%	正常	申购定投
	005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-05-28	1.4867	1.4867	+0.33%	+4.43%	+12.13%	+48.67%	正常	申购定投
	005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-05-28	1.4439	1.4439	+0.32%	+4.01%	+10.78%	+44.39%	正常	申购定投
	519008	汇添富优势精选混合	2025-05-28	2.1573	7.6875	+0.32%	-7.93%	-22.79%	+1215.48%	正常	申购定投
	506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-05-28	0.8665	0.9088	+0.28%	+15.61%	+4.65%	-10.30%	正常	申购定投
	021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-05-28	1.0464	1.0464	+0.25%	--	--	+4.64%	正常	申购定投
	021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-05-28	1.0507	1.0507	+0.25%	--	--	+5.07%	正常	申购定投
	015192	汇添富社会责任混合C	2025-05-28	1.285	1.285	+0.23%	+0.94%	-38.81%	-44.97%	正常	申购定投
	015193	汇添富社会责任混合D	2025-05-28	1.291	1.291	+0.23%	+0.94%	-38.55%	-44.71%	正常	申购定投
	470028	汇添富社会责任混合A	2025-05-28	1.310	1.310	+0.23%	+1.55%	-37.71%	+31.00%	正常	申购定投
	001816	汇添富新睿精选混合A	2025-05-28	0.883	1.257	+0.23%	+6.39%	-24.80%	+16.90%	正常	申购定投
	009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-05-28	0.6836	0.6836	+0.22%	-10.06%	-25.79%	-31.64%	正常	申购定投
	009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-05-28	0.6638	0.6638	+0.21%	-10.61%	-27.12%	-33.62%	正常	申购定投
	017043	汇添富品质价值混合	2025-05-28	1.1628	1.1628	+0.21%	+4.18%	--	+16.28%	正常	申购定投
	519018	汇添富均衡增长混合	2025-05-28	0.4959	3.5090	+0.20%	-3.05%	-21.04%	+289.47%	正常	申购定投
	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-05-28	1.2010	1.2010	+0.20%	-4.11%	--	+20.10%	正常	申购定投
	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-05-28	1.2118	1.2118	+0.20%	-3.70%	--	+21.18%	正常	申购定投
	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-05-28	1.1794	1.1794	+0.19%	+3.37%	+16.85%	+17.94%	正常	申购定投
	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-05-28	1.1669	1.1669	+0.18%	+3.18%	+15.72%	+16.69%	正常	申购定投
	005379	汇添富价值创造定开混合	2025-05-28	1.3456	1.3456	+0.17%	-2.70%	-17.65%	+34.56%	正常	申购定投
	015179	汇添富美丽30混合C	2025-05-28	2.458	2.458	+0.16%	-4.47%	-14.56%	-15.94%	正常	申购定投
	000173	汇添富美丽30混合A	2025-05-28	2.497	2.749	+0.16%	-3.89%	-13.27%	+179.02%	正常	申购定投
	519069	汇添富价值精选混合	2025-05-28	2.499	4.196	+0.16%	+0.00%	-14.71%	+502.38%	正常	申购定投
	470009	汇添富民营活力混合	2025-05-28	4.385	4.635	+0.16%	+11.92%	+2.21%	+426.84%	正常	申购定投
	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-05-28	0.5972	0.5972	+0.15%	+8.29%	-3.94%	-40.28%	正常	申购定投
	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-05-28	0.6102	0.6102	+0.15%	+8.81%	-2.49%	-38.98%	正常	申购定投
	015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-05-28	1.9859	1.9859	+0.14%	+14.11%	+7.42%	+3.53%	正常	申购定投
	014833	汇添富盈鑫混合C	2025-05-28	1.486	1.486	+0.13%	+0.00%	-5.17%	-16.56%	正常	申购定投
	014834	汇添富盈鑫混合D	2025-05-28	1.496	1.496	+0.13%	+0.13%	-4.65%	-18.21%	正常	申购定投
	004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-05-28	2.0240	2.0240	+0.13%	+14.84%	+9.35%	+102.40%	正常	申购定投
	002420	汇添富盈鑫混合A	2025-05-28	1.507	1.507	+0.13%	+0.40%	-4.01%	+50.70%	正常	申购定投
	015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-05-28	1.9983	1.9983	+0.13%	+14.37%	+8.05%	+4.18%	正常	申购定投
	014508	汇添富先进制造混合A	2025-05-28	1.0370	1.0370	+0.13%	+9.81%	+5.33%	+3.70%	正常	申购定投
	015180	汇添富美丽30混合D	2025-05-28	2.465	2.465	+0.12%	-4.31%	-14.29%	-15.70%	正常	申购定投
	014509	汇添富先进制造混合C	2025-05-28	1.0230	1.0230	+0.12%	+9.27%	+3.98%	+2.30%	正常	申购定投
	002164	汇添富新睿精选混合C	2025-05-28	0.866	1.240	+0.12%	+5.87%	-25.76%	+14.82%	正常	申购定投
	519068	汇添富成长焦点混合	2025-05-28	1.6841	3.0851	+0.10%	-7.01%	-30.74%	+272.17%	正常	申购定投
	470098	汇添富逆向投资混合A	2025-05-28	3.058	3.627	+0.10%	-1.04%	-8.83%	+328.37%	正常	申购定投
	008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-05-28	1.145	1.145	+0.09%	-3.86%	-13.45%	-10.20%	正常	申购定投
	000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-05-28	1.197	1.197	+0.08%	-3.08%	-11.33%	+19.70%	正常	申购定投
	008026	汇添富稳健增长混合C	2025-05-28	1.2012	1.2012	+0.08%	+2.13%	+5.41%	+20.12%	正常	申购定投
	008025	汇添富稳健增长混合A	2025-05-28	1.2280	1.2280	+0.07%	+2.53%	+6.66%	+22.80%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-05-28	2.995	2.995	+0.07%	-1.64%	-10.60%	-15.18%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-05-28	3.020	3.020	+0.07%	-1.40%	-9.88%	-14.47%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-05-28	0.8501	0.8501	+0.06%	+0.64%	-14.96%	-14.99%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-05-28	1.4652	1.4652	+0.05%	+4.54%	-8.59%	+46.52%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-05-28	0.8622	0.8622	+0.05%	+1.01%	-13.77%	-13.78%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-05-28	1.5401	1.5401	+0.05%	+5.36%	-6.37%	+54.01%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-05-28	0.8717	0.8717	+0.03%	-2.58%	--	-12.83%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-05-28	0.8821	0.8821	+0.03%	-2.00%	--	-11.79%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-05-28	1.2347	1.2347	+0.02%	+4.35%	+0.28%	+23.47%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-05-28	1.2964	1.2964	+0.02%	+4.98%	+2.11%	+29.64%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-05-28	0.9805	0.9805	+0.02%	+6.61%	--	-1.95%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-05-28	0.9899	0.9899	+0.02%	+7.04%	--	-1.01%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-05-28	1.0087	1.0087	+0.00%	+3.89%	+6.22%	+0.87%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-05-28	1.1069	1.1069	+0.00%	+3.91%	+9.31%	+10.69%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-05-28	1.0981	1.0981	+0.00%	+3.55%	--	+4.73%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-05-28	1.4595	1.4595	-0.01%	+3.23%	+8.67%	+45.95%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-05-28	1.4397	1.4397	-0.01%	+2.87%	+7.52%	+5.86%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-05-28	1.0251	1.0251	-0.01%	+3.28%	+2.80%	+2.51%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-05-28	1.0250	1.0250	-0.01%	+3.27%	+2.79%	+2.50%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-05-28	1.0103	1.0103	-0.01%	+2.87%	+1.56%	+1.03%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-05-28	1.1321	1.1321	-0.02%	+6.05%	-0.85%	+13.21%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-05-28	1.0497	1.0497	-0.02%	--	--	+4.97%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-05-28	1.0474	1.0474	-0.02%	--	--	+4.74%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-05-28	0.4857	0.4857	-0.02%	-6.58%	-38.01%	-51.43%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-05-28	0.9515	0.9515	-0.02%	-0.39%	+3.69%	-4.85%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-05-28	0.9507	0.9507	-0.02%	-0.47%	--	+4.50%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-05-28	0.4751	0.4751	-0.02%	-7.12%	-39.11%	-52.49%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-05-28	0.9332	0.9332	-0.02%	-0.78%	+2.45%	-6.68%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-05-28	1.1383	1.1383	-0.03%	+5.21%	+12.86%	+13.83%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-05-28	1.1382	1.1382	-0.03%	+5.22%	--	+10.09%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-05-28	1.1232	1.1232	-0.03%	+4.85%	+11.69%	+12.32%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-05-28	0.7124	0.7124	-0.03%	+5.62%	-11.22%	-28.76%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-05-28	0.7015	0.7015	-0.03%	+5.20%	-12.28%	-29.85%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-05-28	0.6299	0.6299	-0.03%	+5.76%	-13.15%	-37.01%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-05-28	0.9146	0.9646	-0.03%	+1.42%	-2.71%	-4.05%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-05-28	1.1078	1.1078	-0.04%	+5.59%	+8.73%	+6.69%	正常	申购定投
股票型股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。	风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
	主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
	011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-05-28	1.351	1.608	+0.37%	-3.11%	+4.53%	-13.17%	正常	申购定投
	000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-05-28	1.384	1.641	+0.36%	-2.73%	+5.94%	+63.89%	正常	申购定投
	015114	汇添富高端制造股票C	2025-05-28	2.281	2.281	+0.31%	+1.92%	-3.35%	-11.66%	正常	申购定投
	001725	汇添富高端制造股票A	2025-05-28	2.324	2.324	+0.30%	+2.42%	-1.65%	+132.40%	正常	申购定投
	015115	汇添富高端制造股票D	2025-05-28	2.293	2.293	+0.26%	+2.00%	-2.88%	-11.19%	正常	申购定投
	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-05-28	0.6320	0.6320	+0.19%	+1.27%	-23.55%	-36.80%	正常	申购定投
	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-05-28	0.6570	0.6570	+0.18%	+2.07%	-21.69%	-34.30%	正常	申购定投
	007524	汇添富内需增长股票C	2025-05-28	1.1234	1.1234	+0.17%	+1.84%	-10.01%	+12.34%	正常	申购定投
	007523	汇添富内需增长股票A	2025-05-28	1.1653	1.1653	+0.16%	+2.45%	-8.38%	+16.53%	正常	申购定投
	001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-05-28	1.525	1.525	+0.13%	-10.56%	-17.03%	+52.50%	正常	申购定投
	015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-05-28	1.495	1.495	+0.07%	-11.06%	-18.53%	-28.54%	正常	申购定投
	015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-05-28	1.504	1.504	+0.07%	-10.90%	-18.04%	-28.11%	正常	申购定投
	005802	汇添富智能制造股票A	2025-05-28	1.2357	1.2357	-0.01%	+8.91%	-18.43%	+23.57%	正常	申购定投
	015197	汇添富智能制造股票D	2025-05-28	1.2197	1.2197	-0.01%	+8.49%	-19.42%	-24.17%	正常	申购定投
	015196	汇添富智能制造股票C	2025-05-28	1.2112	1.2112	-0.02%	+8.25%	-19.88%	-24.70%	正常	申购定投
	001541	汇添富民营新动力股票	2025-05-28	1.494	1.494	-0.40%	+16.99%	+6.94%	+49.40%	正常	申购定投
	001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-05-28	1.042	1.042	-0.57%	+9.34%	-11.77%	+4.20%	正常	申购定投
	行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
	015198	汇添富移动互联股票C	2025-05-28	1.386	1.386	-0.14%	+6.13%	-13.21%	-23.09%	正常	申购定投
	000697	汇添富移动互联股票A	2025-05-28	1.411	1.411	-0.21%	+6.81%	-11.81%	+41.10%	正常	申购定投
	015199	汇添富移动互联股票D	2025-05-28	1.393	1.393	-0.21%	+6.34%	-12.83%	-22.70%	正常	申购定投
	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-05-28	0.6400	0.6400	-0.26%	+1.17%	-14.64%	-36.00%	正常	申购定投
	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-05-28	0.6297	0.6297	-0.29%	+0.77%	-15.67%	-37.03%	正常	申购定投
	015195	汇添富新兴消费股票D	2025-05-28	1.376	1.376	-0.36%	+3.46%	-11.17%	-16.00%	正常	申购定投
	015194	汇添富新兴消费股票C	2025-05-28	1.372	1.372	-0.36%	+3.39%	-11.43%	-16.24%	正常	申购定投
	001726	汇添富新兴消费股票A	2025-05-28	1.396	1.396	-0.43%	+3.95%	-9.99%	+39.60%	正常	申购定投
	000696	汇添富环保行业股票	2025-05-28	1.311	1.552	-0.46%	+0.38%	-36.72%	+46.61%	正常	申购定投
	普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-05-28	0.6024	0.6024	+0.28%	+14.94%	-17.88%	-39.76%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-05-28	0.6217	0.6217	+0.27%	+15.84%	-15.91%	-37.83%	正常	申购定投
海外基金海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-05-27	1.6816	1.6816	+2.44%	+14.73%	--	+68.16%	正常	申购定投
	159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-05-27	1.2252	1.2252	+2.36%	+15.16%	--	+22.52%	正常	申购定投
	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-27	1.3081	1.3081	+2.32%	+3.77%	--	+30.81%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-27	1.3000	1.3000	+2.31%	+9.95%	--	+30.00%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-27	1.3092	1.3092	+2.31%	+10.39%	--	+30.92%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-27	1.3081	1.3081	+2.26%	+9.18%	--	+30.81%	正常	申购定投
	017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-27	0.987	0.987	+2.17%	+65.88%	--	+7.87%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-27	0.999	1.149	+2.15%	+66.78%	+39.72%	+3.61%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-27	3.8557	3.8557	+2.06%	+13.55%	+81.87%	+285.57%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-27	3.7770	3.7770	+2.06%	+12.77%	+78.33%	+77.99%	正常	申购定投
	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-27	3.8030	3.8030	+2.06%	+12.97%	+79.56%	+79.13%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	3.8060	3.8060	+2.00%	+12.28%	--	+14.10%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-05-27	2.2880	2.2880	+1.86%	+11.57%	+36.62%	+128.80%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-05-27	2.1372	2.1372	+1.85%	+10.46%	+32.59%	+113.72%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	2.1738	2.1738	+1.80%	+10.35%	+28.10%	+117.38%	正常	申购定投
	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-05-27	1.0835	1.0835	+0.96%	-5.37%	--	+8.35%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-27	1.0388	1.0388	+0.88%	-6.10%	--	+3.88%	正常	申购定投
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-27	1.0439	1.0439	+0.88%	-5.87%	--	+4.39%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-27	1.0030	1.0030	+0.81%	-6.90%	--	+0.30%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-05-27	2.1583	2.1583	+0.67%	+2.98%	+21.63%	+115.83%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	2.0046	2.0046	+0.61%	+1.85%	+14.03%	+100.46%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-05-27	2.0046	2.0046	+0.61%	+1.85%	+14.03%	+100.46%	正常	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-05-27	1.0534	1.0534	+0.34%	+3.49%	+4.69%	+5.34%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-05-27	1.0249	1.0249	+0.34%	+3.06%	+3.41%	+2.49%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-05-27	0.9743	0.9743	+0.28%	+1.97%	-2.99%	-2.57%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-05-27	1.0108	1.0108	+0.28%	+2.39%	-1.82%	+1.08%	正常	申购定投
	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-05-28	0.8558	0.8558	-0.16%	+31.82%	+22.63%	-14.42%	正常	申购定投
	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-05-28	0.8490	0.8490	-0.16%	+31.55%	+21.83%	-15.10%	正常	申购定投
	513260	汇添富恒生科技ETF	2025-05-28	1.3339	1.3339	-0.17%	+35.01%	--	+33.39%	正常	申购定投
	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-28	1.0911	1.2361	-0.41%	+26.42%	+25.59%	+24.75%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-28	1.0882	1.0882	-0.41%	+26.39%	+25.34%	+8.82%	正常	申购定投
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-05-27	1.3802	1.3802	-0.43%	+34.05%	--	+38.02%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-05-27	1.3585	1.3585	-0.43%	+33.29%	--	+35.85%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-05-27	1.3239	1.3239	-0.48%	+32.56%	--	+32.39%	正常	申购定投
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	1.3208	1.3208	-0.48%	+32.57%	--	+32.08%	正常	申购定投
	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-28	1.3465	1.3465	-0.82%	+45.93%	--	+34.65%	正常	申购定投
	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-28	1.3430	1.3430	-0.82%	+45.65%	--	+34.30%	正常	申购定投
	513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-05-28	0.9027	0.9027	-0.89%	+49.53%	--	-9.73%	正常	申购定投
	164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-05-27	1.390	1.390	-1.56%	+36.81%	+74.40%	+39.00%	正常	申购定投
	018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-05-27	1.378	1.378	-1.57%	+36.03%	--	+59.68%	正常	申购定投
	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
指数型指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-27	1.3081	1.3081	+2.32%	+3.77%	--	+30.81%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-27	1.3000	1.3000	+2.31%	+9.95%	--	+30.00%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-27	1.3092	1.3092	+2.31%	+10.39%	--	+30.92%	正常	申购定投
	510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-27	1.3081	1.3081	+2.26%	+9.18%	--	+30.81%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-27	1.0388	1.0388	+0.88%	-6.10%	--	+3.88%	正常	申购定投
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-27	1.0439	1.0439	+0.88%	-5.87%	--	+4.39%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-27	1.0030	1.0030	+0.81%	-6.90%	--	+0.30%	正常	申购定投
	501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2025-05-28	0.5088	0.5088	+0.75%	+19.77%	-5.25%	-49.12%	正常	申购定投
	501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2025-05-28	0.4975	0.4975	+0.75%	+19.30%	-6.40%	-50.25%	正常	申购定投
	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-05-28	2.2274	2.2274	+0.45%	-5.95%	-15.36%	+122.74%	正常	申购定投
	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-05-28	2.2061	2.2061	+0.45%	-6.18%	-15.99%	-29.75%	正常	申购定投
	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-05-28	1.0451	1.0601	+0.44%	+0.13%	--	+5.96%	正常	申购定投
	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-05-28	1.0485	1.0655	+0.44%	+0.52%	--	+6.50%	正常	申购定投
	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2025-05-28	1.1830	1.1830	+0.41%	+11.80%	+32.03%	+18.30%	正常	申购定投
	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2025-05-28	1.1471	1.1471	+0.40%	+11.36%	+30.29%	+14.71%	正常	申购定投
	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-05-28	1.3156	1.3156	+0.37%	+0.38%	+2.93%	+31.56%	正常	申购定投
	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-05-28	1.3363	1.3363	+0.36%	+0.68%	+3.85%	+33.63%	正常	申购定投
	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-05-28	1.0707	1.1080	+0.32%	-1.09%	--	+10.87%	正常	申购定投
	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-05-28	1.0729	1.1109	+0.32%	-0.89%	--	+11.17%	正常	申购定投
	018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-05-28	1.8064	2.3144	+0.14%	+1.49%	--	-1.10%	正常	申购定投
	021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-05-28	1.8198	1.8198	+0.14%	--	--	+6.12%	正常	申购定投
	000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-05-28	1.8200	2.3280	+0.14%	+1.90%	+5.01%	+137.28%	正常	申购定投
	150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
	018536	汇添富上证综合指数C	2025-05-28	1.093	1.131	+0.09%	+8.40%	--	+5.86%	正常	申购定投
	470007	汇添富上证综合指数A	2025-05-28	1.103	1.465	+0.09%	+8.84%	+15.30%	+51.26%	正常	申购定投
	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-05-28	1.1408	1.1408	+0.06%	-3.12%	--	+14.08%	正常	申购定投
	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-05-28	1.1477	1.1477	+0.06%	-2.72%	--	+14.77%	正常	申购定投
	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-05-28	1.1898	1.1898	+0.05%	+7.67%	--	+18.98%	正常	申购定投
	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-05-28	1.1972	1.1972	+0.05%	+8.12%	--	+19.72%	正常	申购定投
	023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-05-28	1.0394	1.0394	+0.03%	--	--	+3.94%	正常	申购定投
	023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-05-28	1.0401	1.0401	+0.03%	--	--	+4.01%	正常	申购定投
	010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-05-28	1.3233	1.5332	+0.00%	+9.51%	+8.76%	-2.82%	正常	申购定投
	005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-05-28	1.3492	1.5591	+0.00%	+9.95%	+10.08%	+59.17%	正常	申购定投
	022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-05-28	1.3524	1.3524	+0.00%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-05-28	1.0602	1.0602	+0.00%	+1.65%	--	+6.02%	正常	申购定投
	024002	汇添富国证自由现金流指数A	2025-05-23	0.9999	0.9999	-0.01%	--	--	-0.01%	正常	申购定投
	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-05-28	0.9681	0.9681	-0.01%	+7.19%	-4.95%	-3.19%	正常	申购定投
	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-05-28	0.9532	0.9532	-0.01%	+6.98%	-5.66%	-4.68%	正常	申购定投
	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-05-28	0.8642	0.8642	-0.01%	+0.41%	-5.80%	-13.58%	正常	申购定投
	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-05-28	0.8544	0.8544	-0.01%	-0.01%	--	+3.70%	正常	申购定投
	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-05-28	0.8520	0.8520	-0.01%	+0.01%	-6.96%	-14.80%	正常	申购定投
	024003	汇添富国证自由现金流指数C	2025-05-23	0.9998	0.9998	-0.02%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-05-28	0.8171	0.8171	-0.02%	+12.95%	-12.07%	-18.29%	正常	申购定投
	014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-05-28	0.8107	0.8107	-0.02%	+12.66%	-12.72%	-18.93%	正常	申购定投
	019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-05-28	1.2620	1.2620	-0.03%	+36.18%	--	+26.20%	正常	申购定投
	019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-05-28	1.2541	1.2541	-0.03%	+35.62%	--	+25.41%	正常	申购定投
	017896	汇添富中证800指数增强A	2025-05-28	1.0804	1.0804	-0.05%	+7.87%	--	+8.04%	正常	申购定投
	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-05-28	0.8632	0.8632	-0.05%	+7.71%	-0.17%	-13.68%	正常	申购定投
	017897	汇添富中证800指数增强C	2025-05-28	1.0718	1.0718	-0.05%	+7.44%	--	+7.18%	正常	申购定投
	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-05-28	0.8566	0.8566	-0.05%	+7.49%	-0.85%	-14.34%	正常	申购定投
	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-05-28	0.6152	0.6152	-0.06%	+7.22%	-9.79%	-38.48%	正常	申购定投
	501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-05-28	1.2761	1.2761	-0.07%	+8.95%	+1.61%	+27.61%	正常	申购定投
	501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-05-28	1.2965	1.2965	-0.08%	+9.21%	+2.37%	+29.65%	正常	申购定投
	007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-05-28	0.8948	0.8948	-0.08%	+1.67%	-17.04%	-10.52%	正常	申购定投
	007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-05-28	0.8731	0.8731	-0.08%	+1.26%	-18.03%	-12.69%	正常	申购定投
	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-05-28	0.5941	0.5941	-0.08%	+6.36%	-11.95%	-40.59%	正常	申购定投
	022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-05-28	1.6208	1.6208	-0.10%	--	--	-2.18%	正常	申购定投
	001050	汇添富中证500指数增强A	2025-05-28	1.6169	1.8819	-0.10%	+9.12%	--	+8.91%	正常	申购定投
	016854	汇添富中证500指数增强C	2025-05-28	1.5990	1.8640	-0.10%	+8.69%	--	+9.27%	正常	申购定投
	017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-05-28	1.1396	1.1396	-0.11%	+24.98%	--	+13.96%	正常	申购定投
	012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-05-28	0.8939	0.8939	-0.11%	+6.45%	-2.00%	-10.61%	正常	申购定投
	012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-05-28	0.8905	0.8905	-0.11%	+6.35%	-2.28%	-10.95%	正常	申购定投
	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-05-28	0.8864	0.8864	-0.11%	+12.85%	+9.58%	-11.36%	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-05-28	0.8787	0.8787	-0.11%	+12.41%	--	+6.29%	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-05-28	1.1336	1.1336	-0.11%	+24.67%	--	+13.36%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2025-05-28	1.1025	1.1025	-0.13%	-8.01%	+2.10%	+10.25%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2025-05-28	1.0716	1.0716	-0.13%	-8.37%	+0.88%	+7.16%	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-05-28	1.4468	1.4468	-0.13%	+24.69%	+43.16%	+44.68%	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-05-28	1.4390	1.4390	-0.13%	+24.57%	+42.73%	+43.90%	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-05-28	0.9716	0.9716	-0.14%	--	--	-2.84%	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-05-28	0.9707	0.9707	-0.14%	--	--	-2.93%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-05-28	0.8558	0.8558	-0.16%	+31.82%	+22.63%	-14.42%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-05-28	0.8490	0.8490	-0.16%	+31.55%	+21.83%	-15.10%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-05-28	0.7808	0.7808	-0.18%	-0.15%	-7.28%	-21.92%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-05-28	0.7580	0.7580	-0.20%	-0.95%	-9.48%	-24.20%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-05-28	1.4057	1.4057	-0.20%	+6.69%	-9.32%	+40.57%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-05-28	1.3935	1.3935	-0.20%	+6.27%	--	-12.18%	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-05-28	0.7356	0.7356	-0.22%	-6.97%	--	-26.44%	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-05-28	0.7311	0.7311	-0.22%	-7.21%	--	-26.89%	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-05-28	0.7286	0.7286	-0.22%	-7.34%	--	-27.14%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-05-28	1.0696	1.0696	-0.23%	+5.90%	-0.71%	+6.96%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-05-28	1.0509	1.0509	-0.24%	+5.68%	-1.37%	+5.09%	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-05-28	1.2796	1.2796	-0.27%	+31.13%	--	+27.96%	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-05-28	1.2766	1.2766	-0.27%	+30.87%	--	+27.66%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-05-28	0.8987	0.8987	-0.35%	+11.10%	--	-10.13%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-05-28	0.8913	0.8913	-0.36%	+10.65%	--	-10.87%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-28	0.8997	0.8997	-0.39%	+1.93%	--	-10.03%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-28	0.8955	0.8955	-0.39%	+1.73%	--	-10.45%	正常	申购定投
501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2025-05-28	1.1420	1.1420	-0.39%	+1.86%	-26.95%	+14.20%	正常	申购定投
501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2025-05-28	1.1637	1.1637	-0.39%	+2.27%	-26.07%	+16.37%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-28	1.0911	1.2361	-0.41%	+26.42%	+25.59%	+24.75%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-28	1.0882	1.0882	-0.41%	+26.39%	+25.34%	+8.82%	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-05-28	1.5043	1.5043	-0.42%	+67.16%	--	+50.43%	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-05-28	1.5006	1.5006	-0.42%	+66.83%	--	+50.06%	正常	申购定投
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2025-05-28	1.0636	1.0636	-0.46%	+21.03%	+16.34%	+6.36%	正常	申购定投
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2025-05-28	1.0557	1.0557	-0.46%	+20.72%	+15.47%	+5.57%	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-05-28	1.0574	1.0574	-0.55%	+35.41%	+50.71%	+5.74%	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-05-28	1.0463	1.0463	-0.56%	+34.73%	+49.28%	+4.63%	正常	申购定投
501006	汇添富中证精准医疗指数（LOF）C	2025-05-28	0.8222	0.8222	-0.59%	+17.81%	-24.07%	-17.78%	正常	申购定投
债券型债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-05-27	1.0534	1.0534	+0.34%	+3.49%	+4.69%	+5.34%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-05-27	1.0249	1.0249	+0.34%	+3.06%	+3.41%	+2.49%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-05-27	0.9743	0.9743	+0.28%	+1.97%	-2.99%	-2.57%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-05-27	1.0108	1.0108	+0.28%	+2.39%	-1.82%	+1.08%	正常	申购定投
	021772	汇添富双利增强债券D	2025-05-28	1.0750	1.0750	+0.20%	+1.21%	+1.21%	+7.50%	正常	申购定投
	470058	汇添富可转换债券A	2025-05-28	1.8354	2.1170	+0.19%	+0.70%	+0.68%	+127.94%	正常	申购定投
	000407	汇添富双利增强债券C	2025-05-28	1.0505	1.5018	+0.19%	+0.56%	+1.53%	+56.39%	正常	申购定投
	000406	汇添富双利增强债券A	2025-05-28	1.0748	1.5261	+0.19%	+0.93%	+2.67%	+60.08%	正常	申购定投
	470059	汇添富可转换债券C	2025-05-28	1.7285	2.0101	+0.19%	+0.30%	-0.55%	+115.93%	正常	申购定投
	470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-05-28	1.0038	1.3297	+0.07%	+2.91%	+5.45%	+37.68%	正常	申购定投
	470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-05-28	1.0254	1.3683	+0.07%	+3.33%	+6.80%	+42.79%	正常	申购定投
	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-05-28	1.0436	1.0436	+0.06%	+3.91%	--	+4.36%	正常	申购定投
	017903	汇添富双颐债券C	2025-05-28	1.0093	1.0093	+0.05%	+2.16%	--	+0.93%	正常	申购定投
	017902	汇添富双颐债券A	2025-05-28	1.0159	1.0159	+0.05%	+2.45%	--	+1.59%	正常	申购定投
	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-05-28	1.0483	1.0483	+0.05%	+4.32%	--	+4.83%	正常	申购定投
	470018	汇添富双利债券A	2025-05-28	2.0678	2.1548	+0.03%	+4.61%	+8.60%	+116.32%	正常	申购定投
	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-05-28	1.0534	1.0534	+0.03%	+1.82%	--	+5.34%	正常	申购定投
	000692	汇添富双利债券C	2025-05-28	1.8044	1.8914	+0.03%	+4.19%	+7.28%	+89.70%	正常	申购定投
	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-05-28	1.0477	1.0477	+0.02%	+1.40%	--	+4.77%	正常	申购定投
	018830	汇添富稳健回报债券A	2025-05-28	1.0480	1.0480	+0.02%	+3.42%	--	+4.80%	正常	申购定投
	003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-05-28	1.0146	1.2330	+0.01%	+2.95%	+7.69%	+13.36%	正常	申购定投
	007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-05-28	1.0224	1.1723	+0.01%	+2.96%	+8.66%	+18.40%	正常	申购定投
	018831	汇添富稳健回报债券C	2025-05-28	1.0407	1.0407	+0.01%	+3.01%	--	+4.07%	正常	申购定投
	010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-05-28	1.0859	1.1764	+0.01%	+3.87%	+12.03%	+18.43%	正常	申购定投
	471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
	006647	汇添富短债债券C	2025-05-28	1.1224	1.1654	+0.00%	+1.59%	+5.66%	+16.78%	正常	申购定投
	011057	汇添富丰利短债C	2025-05-28	1.1464	1.1464	+0.00%	+1.51%	+6.07%	+11.14%	正常	申购定投
	006893	汇添富丰利短债A	2025-05-28	1.1564	1.1564	+0.00%	+1.71%	+6.70%	+15.64%	正常	申购定投
	016427	汇添富丰利短债D	2025-05-28	1.1620	1.1620	+0.00%	+1.53%	--	+6.55%	正常	申购定投
	470060	汇添富理财60天债券A	2025-05-28	1.1096	1.1096	+0.00%	+0.98%	+3.95%	+10.96%	正常	申购定投
	003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-05-28	1.0254	1.2629	+0.00%	+3.32%	+8.90%	+15.29%	正常	申购定投
	018950	汇添富稳利60天短债B	2025-05-28	1.1192	1.1192	+0.00%	+2.04%	--	+4.76%	正常	申购定投
	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-05-28	1.0671	1.0671	+0.00%	+2.15%	--	+6.13%	正常	申购定投
	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-05-28	1.0669	1.0669	+0.00%	+2.15%	--	+6.12%	正常	申购定投
	017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-05-28	1.0635	1.0635	+0.00%	+1.94%	--	+6.35%	正常	申购定投
	017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-05-28	1.0587	1.0587	+0.00%	+1.73%	--	+5.87%	正常	申购定投
	019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-05-28	1.0617	1.0617	+0.00%	+1.82%	--	+4.67%	正常	申购定投
	018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-05-28	1.0617	1.0617	+0.00%	+1.82%	--	+6.17%	正常	申购定投
	019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-05-28	1.0619	1.0619	+0.00%	+2.55%	--	+6.19%	正常	申购定投
	020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-05-28	1.0337	1.0337	+0.00%	+3.37%	--	+3.37%	正常	申购定投
	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-05-28	1.0127	1.0127	+0.00%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-05-28	1.0116	1.0116	+0.00%	--	--	+1.16%	正常	申购定投
	000174	汇添富高息债债券A	2025-05-28	1.7398	1.7748	-0.01%	+2.56%	+8.26%	+78.61%	正常	申购定投
	000175	汇添富高息债债券C	2025-05-28	1.6086	1.6436	-0.01%	+1.99%	+6.81%	+65.21%	正常	申购定投
	470010	汇添富多元收益债券A	2025-05-28	1.2778	1.9649	-0.01%	+5.37%	+7.54%	+123.99%	正常	申购定投
	470011	汇添富多元收益债券C	2025-05-28	1.2667	1.8995	-0.01%	+4.95%	+6.28%	+113.05%	正常	申购定投
	007456	汇添富90天短债A	2025-05-28	1.1840	1.1870	-0.01%	+2.17%	+7.45%	+18.70%	正常	申购定投
	018769	汇添富90天短债D	2025-05-28	1.1838	1.1868	-0.01%	+2.15%	--	+4.47%	正常	申购定投
	007458	汇添富90天短债C	2025-05-28	1.1835	1.1865	-0.01%	+2.16%	+7.42%	+18.65%	正常	申购定投
	007457	汇添富90天短债B	2025-05-28	1.1733	1.1763	-0.01%	+2.07%	+7.05%	+17.63%	正常	申购定投
	006646	汇添富短债债券A	2025-05-28	1.1517	1.1947	-0.01%	+1.98%	+6.92%	+19.76%	正常	申购定投
	019446	汇添富短债债券D	2025-05-28	1.1509	1.1619	-0.01%	+1.95%	--	+3.98%	正常	申购定投
	519078	汇添富增强收益债券A	2025-05-28	1.1464	1.8374	-0.01%	+3.09%	+11.56%	+108.13%	正常	申购定投
	021460	汇添富增强收益债券E	2025-05-28	1.1440	1.3230	-0.01%	--	--	+2.86%	正常	申购定投
	011622	汇添富短债债券E	2025-05-28	1.1408	1.1778	-0.01%	+1.70%	+6.20%	+10.00%	正常	申购定投
	017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-05-28	1.1395	1.1395	-0.01%	+3.68%	--	+13.95%	正常	申购定投
	017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-05-28	1.1291	1.1291	-0.01%	+3.27%	--	+12.91%	正常	申购定投
	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-05-28	1.1228	1.1228	-0.01%	+2.23%	+8.88%	+12.28%	正常	申购定投
	017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-05-28	1.1226	1.1226	-0.01%	+2.22%	--	+7.97%	正常	申购定投
	005503	汇添富理财60天债券E	2025-05-28	1.1198	1.1198	-0.01%	+1.13%	+4.41%	+11.98%	正常	申购定投
	012574	汇添富稳利60天短债A	2025-05-28	1.1186	1.1186	-0.01%	+2.02%	+8.11%	+11.86%	正常	申购定投
	016428	汇添富稳利60天短债D	2025-05-28	1.1181	1.1181	-0.01%	+2.01%	--	+6.93%	正常	申购定投
	471060	汇添富理财60天债券B	2025-05-28	1.1167	1.1167	-0.01%	+1.27%	+7.88%	+11.67%	正常	申购定投
	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-05-28	1.1138	1.1138	-0.01%	+2.02%	+8.23%	+11.38%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-05-28	1.1098	1.1098	-0.01%	+1.82%	+7.47%	+10.98%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-05-28	1.0920	1.0940	-0.01%	+1.92%	+7.89%	+9.40%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-05-28	1.0916	1.0936	-0.01%	+1.91%	+7.85%	+9.36%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-05-28	1.0914	1.0934	-0.01%	+1.93%	--	+5.70%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-05-28	1.0862	1.7592	-0.01%	+2.68%	+10.22%	+88.25%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-05-28	1.0851	1.0871	-0.01%	+1.71%	+7.28%	+8.71%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-05-28	1.0849	1.1538	-0.01%	+2.36%	+9.23%	+15.71%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-05-28	1.0795	1.0795	-0.01%	+4.60%	--	+7.13%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-05-28	1.0795	1.0795	-0.01%	+4.60%	--	+7.95%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-05-28	1.0748	1.0748	-0.01%	+4.40%	--	+7.48%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-05-28	1.0707	1.0707	-0.01%	+2.31%	--	+7.07%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-05-28	1.0695	1.0695	-0.01%	+0.94%	+3.75%	+38.67%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-05-28	1.0671	1.0671	-0.01%	+2.16%	--	+6.71%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-05-28	1.0649	1.0649	-0.01%	+1.98%	--	+6.49%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-05-28	1.0616	1.1305	-0.01%	+1.93%	+7.90%	+13.34%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-05-28	1.0596	1.0596	-0.01%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-05-28	1.0595	1.0595	-0.01%	+0.65%	+2.84%	+34.86%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-05-28	1.0587	1.0964	-0.01%	+2.18%	--	+9.68%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-05-28	1.0587	1.0587	-0.01%	+2.34%	--	+5.87%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-05-28	1.0585	1.0585	-0.01%	+3.15%	--	+3.28%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-05-28	1.0583	1.0960	-0.01%	+2.18%	--	+8.53%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-05-28	1.0583	1.0583	-0.01%	+3.13%	--	+5.83%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-05-28	1.0579	1.0956	-0.01%	+2.17%	--	+9.60%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-05-28	1.0576	1.0576	-0.01%	+1.61%	--	+5.76%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-05-28	1.0567	1.0567	-0.01%	+2.59%	--	+5.67%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-05-28	1.0547	1.0547	-0.01%	+2.93%	--	+5.47%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-05-28	1.0510	1.0510	-0.01%	+2.18%	--	+5.10%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-05-28	1.0468	1.1813	-0.01%	+3.61%	+10.91%	+55.78%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-05-28	1.0357	1.0357	-0.01%	+3.57%	--	+3.57%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-05-28	1.0201	1.0201	-0.01%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-05-28	1.0171	1.0171	-0.01%	--	--	+1.71%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-05-28	1.0156	1.0766	-0.01%	+2.38%	--	+7.80%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-05-28	1.0083	1.2078	-0.01%	+1.13%	+4.71%	+22.28%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-05-28	1.1443	1.1443	-0.02%	+2.86%	+11.56%	+14.43%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-05-28	1.1424	1.3214	-0.02%	+2.75%	--	+3.36%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-05-28	1.1416	1.1416	-0.02%	+2.64%	+10.88%	+14.16%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	000650	汇添富货币D	2025-05-28	0.3550	1.292%	1.51%	正常	申购定投
	519518	汇添富货币A	2025-05-28	0.3550	1.292%	1.51%	正常	申购定投
	000642	汇添富货币C	2025-05-28	0.3550	1.292%	1.52%	正常	申购定投
	012830	汇添富货币E	2025-05-28	0.4207	1.534%	1.76%	正常	申购定投
	519517	汇添富货币B	2025-05-28	0.4207	1.534%	1.75%	正常	申购定投
	000330	汇添富现金宝货币A	2025-05-28	0.4627	1.245%	1.44%	正常	申购定投
	009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
	009588	汇添富现金宝货币B	2025-05-28	0.5030	1.396%	1.59%	正常	申购定投
	017062	汇添富全额宝货币C	2025-05-28	0.3998	1.486%	1.66%	正常	申购定投
	000397	汇添富全额宝货币A	2025-05-28	0.3341	1.243%	1.42%	正常	申购定投
	016096	汇添富和聚宝货币C	2025-05-28	0.3913	1.431%	1.68%	正常	申购定投
	000600	汇添富和聚宝货币A	2025-05-28	0.3260	1.187%	1.44%	正常	申购定投
	018793	汇添富和聚宝货币D	2025-05-28	0.3252	1.186%	1.44%	正常	申购定投
	018792	汇添富和聚宝货币B	2025-05-28	0.3397	1.234%	1.49%	正常	申购定投
	018770	汇添富收益快钱货币F	2025-05-28	0.3810	1.386%	1.54%	正常	申购定投
	013002	汇添富收益快钱货币C	2025-05-28	0.4001	1.456%	1.60%	正常	申购定投
	013003	汇添富收益快钱货币D	2025-05-28	0.4467	1.629%	1.78%	正常	申购定投
	017872	汇添富收益快钱货币E	2025-05-28	0.3807	1.385%	1.54%	正常	申购定投
	017871	汇添富添富通货币C	2025-05-28	0.3212	1.256%	1.45%	正常	申购定投
	000366	汇添富添富通货币A	2025-05-28	0.3212	1.256%	1.45%	正常	申购定投
	000980	汇添富添富通货币B	2025-05-28	0.3870	1.500%	1.69%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-29)	净赎回上限 (2025-05-29)	单账号净申上限	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	159005	汇添富收益快钱货币A	2025-05-28	0.3768	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	159006	汇添富收益快钱货币B	2025-05-28	0.4466	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	511980	汇添富添富通货币E	2025-05-28	0.3213	--	--	--	--	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-29)	净赎回上限 (2025-05-29)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	519888	汇添富收益快线货币A	2025-05-28	0.2297	0.818%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
	519889	汇添富收益快线货币B	2025-05-28	0.3921	1.420%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较
471030	汇添富理财30天债券B	2020-08-18	0.6851	2.525%	+0.000%	暂停申购	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-05-28	1.351	1.608	+0.37%	-3.11%	+4.53%	-13.17%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-05-28	1.384	1.641	+0.36%	-2.73%	+5.94%	+63.89%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-05-28	2.281	2.281	+0.31%	+1.92%	-3.35%	-11.66%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-05-28	2.324	2.324	+0.30%	+2.42%	-1.65%	+132.40%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-05-28	2.293	2.293	+0.26%	+2.00%	-2.88%	-11.19%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-05-28	0.6320	0.6320	+0.19%	+1.27%	-23.55%	-36.80%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-05-28	0.6570	0.6570	+0.18%	+2.07%	-21.69%	-34.30%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-05-28	1.1234	1.1234	+0.17%	+1.84%	-10.01%	+12.34%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-05-28	1.1653	1.1653	+0.16%	+2.45%	-8.38%	+16.53%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-05-28	1.525	1.525	+0.13%	-10.56%	-17.03%	+52.50%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-05-28	1.495	1.495	+0.07%	-11.06%	-18.53%	-28.54%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-05-28	1.504	1.504	+0.07%	-10.90%	-18.04%	-28.11%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-05-28	1.2357	1.2357	-0.01%	+8.91%	-18.43%	+23.57%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-05-28	1.2197	1.2197	-0.01%	+8.49%	-19.42%	-24.17%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-05-28	1.2112	1.2112	-0.02%	+8.25%	-19.88%	-24.70%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-05-28	1.494	1.494	-0.40%	+16.99%	+6.94%	+49.40%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-05-28	1.042	1.042	-0.57%	+9.34%	-11.77%	+4.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2025-05-28	1.386	1.386	-0.14%	+6.13%	-13.21%	-23.09%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-05-28	1.411	1.411	-0.21%	+6.81%	-11.81%	+41.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-05-28	1.393	1.393	-0.21%	+6.34%	-12.83%	-22.70%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-05-28	0.6400	0.6400	-0.26%	+1.17%	-14.64%	-36.00%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-05-28	0.6297	0.6297	-0.29%	+0.77%	-15.67%	-37.03%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-05-28	1.376	1.376	-0.36%	+3.46%	-11.17%	-16.00%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-05-28	1.372	1.372	-0.36%	+3.39%	-11.43%	-16.24%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-05-28	1.396	1.396	-0.43%	+3.95%	-9.99%	+39.60%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-05-28	1.311	1.552	-0.46%	+0.38%	-36.72%	+46.61%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-05-28	0.6024	0.6024	+0.28%	+14.94%	-17.88%	-39.76%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-05-28	0.6217	0.6217	+0.27%	+15.84%	-15.91%	-37.83%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-27	0.987	0.987	+2.17%	+65.88%	--	+7.87%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-27	0.999	1.149	+2.15%	+66.78%	+39.72%	+3.61%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-27	3.8557	3.8557	+2.06%	+13.55%	+81.87%	+285.57%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-27	3.7770	3.7770	+2.06%	+12.77%	+78.33%	+77.99%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-27	3.8030	3.8030	+2.06%	+12.97%	+79.56%	+79.13%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	3.8060	3.8060	+2.00%	+12.28%	--	+14.10%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-05-27	2.2880	2.2880	+1.86%	+11.57%	+36.62%	+128.80%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-05-27	2.1372	2.1372	+1.85%	+10.46%	+32.59%	+113.72%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	2.1738	2.1738	+1.80%	+10.35%	+28.10%	+117.38%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-05-23	1.0993	1.0993	+0.80%	+1.55%	--	+9.93%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-05-27	2.1583	2.1583	+0.67%	+2.98%	+21.63%	+115.83%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-05-28	4.911	4.911	+0.61%	-10.76%	-20.92%	+391.10%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	2.0046	2.0046	+0.61%	+1.85%	+14.03%	+100.46%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-05-27	2.0046	2.0046	+0.61%	+1.85%	+14.03%	+100.46%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-05-28	0.8356	0.8356	+0.46%	+1.83%	-5.46%	-16.44%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-05-28	0.8187	0.8187	+0.45%	+1.24%	-7.15%	-18.13%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-05-28	1.7375	1.7585	+0.43%	+11.29%	-2.72%	+77.22%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-05-28	1.7231	1.7231	+0.43%	+10.95%	-3.47%	-24.72%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-05-28	1.6892	1.6892	+0.42%	+10.42%	-5.10%	-24.79%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-05-28	0.7673	0.7673	+0.42%	+1.94%	-4.59%	-23.27%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-05-28	0.7560	0.7560	+0.41%	+1.54%	-5.72%	-24.40%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-05-28	1.484	1.484	+0.34%	-1.98%	-8.17%	+48.40%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-05-28	0.7560	0.7560	+0.33%	+2.16%	-0.36%	-24.40%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-05-28	1.4867	1.4867	+0.33%	+4.43%	+12.13%	+48.67%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-05-28	1.4439	1.4439	+0.32%	+4.01%	+10.78%	+44.39%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-05-28	2.1573	7.6875	+0.32%	-7.93%	-22.79%	+1215.48%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-05-28	0.8665	0.9088	+0.28%	+15.61%	+4.65%	-10.30%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-05-28	1.0464	1.0464	+0.25%	--	--	+4.64%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-05-28	1.0507	1.0507	+0.25%	--	--	+5.07%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-05-28	1.285	1.285	+0.23%	+0.94%	-38.81%	-44.97%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-05-28	1.291	1.291	+0.23%	+0.94%	-38.55%	-44.71%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-05-28	1.310	1.310	+0.23%	+1.55%	-37.71%	+31.00%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-05-28	0.883	1.257	+0.23%	+6.39%	-24.80%	+16.90%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-05-28	0.6836	0.6836	+0.22%	-10.06%	-25.79%	-31.64%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-05-28	0.6638	0.6638	+0.21%	-10.61%	-27.12%	-33.62%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-05-28	1.1628	1.1628	+0.21%	+4.18%	--	+16.28%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-05-28	0.4959	3.5090	+0.20%	-3.05%	-21.04%	+289.47%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-05-28	1.2010	1.2010	+0.20%	-4.11%	--	+20.10%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-05-28	1.2118	1.2118	+0.20%	-3.70%	--	+21.18%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-05-28	1.1794	1.1794	+0.19%	+3.37%	+16.85%	+17.94%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-05-28	1.1669	1.1669	+0.18%	+3.18%	+15.72%	+16.69%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-05-28	1.3456	1.3456	+0.17%	-2.70%	-17.65%	+34.56%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-05-28	2.458	2.458	+0.16%	-4.47%	-14.56%	-15.94%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-05-28	2.497	2.749	+0.16%	-3.89%	-13.27%	+179.02%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-05-28	2.499	4.196	+0.16%	+0.00%	-14.71%	+502.38%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-05-28	4.385	4.635	+0.16%	+11.92%	+2.21%	+426.84%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-05-28	0.5972	0.5972	+0.15%	+8.29%	-3.94%	-40.28%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-05-28	0.6102	0.6102	+0.15%	+8.81%	-2.49%	-38.98%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-05-28	1.9859	1.9859	+0.14%	+14.11%	+7.42%	+3.53%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-05-28	1.486	1.486	+0.13%	+0.00%	-5.17%	-16.56%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-05-28	1.496	1.496	+0.13%	+0.13%	-4.65%	-18.21%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-05-28	2.0240	2.0240	+0.13%	+14.84%	+9.35%	+102.40%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-05-28	1.507	1.507	+0.13%	+0.40%	-4.01%	+50.70%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-05-28	1.9983	1.9983	+0.13%	+14.37%	+8.05%	+4.18%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-05-28	1.0370	1.0370	+0.13%	+9.81%	+5.33%	+3.70%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-05-28	2.465	2.465	+0.12%	-4.31%	-14.29%	-15.70%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-05-28	1.0230	1.0230	+0.12%	+9.27%	+3.98%	+2.30%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-05-28	0.866	1.240	+0.12%	+5.87%	-25.76%	+14.82%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-05-28	1.6841	3.0851	+0.10%	-7.01%	-30.74%	+272.17%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-05-28	3.058	3.627	+0.10%	-1.04%	-8.83%	+328.37%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-05-28	1.145	1.145	+0.09%	-3.86%	-13.45%	-10.20%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-05-28	1.197	1.197	+0.08%	-3.08%	-11.33%	+19.70%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-05-28	1.2012	1.2012	+0.08%	+2.13%	+5.41%	+20.12%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-05-28	1.2280	1.2280	+0.07%	+2.53%	+6.66%	+22.80%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-05-28	2.995	2.995	+0.07%	-1.64%	-10.60%	-15.18%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-05-28	3.020	3.020	+0.07%	-1.40%	-9.88%	-14.47%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-05-28	0.8501	0.8501	+0.06%	+0.64%	-14.96%	-14.99%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-05-28	1.4652	1.4652	+0.05%	+4.54%	-8.59%	+46.52%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-05-28	0.8622	0.8622	+0.05%	+1.01%	-13.77%	-13.78%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-05-28	1.5401	1.5401	+0.05%	+5.36%	-6.37%	+54.01%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-05-28	0.8717	0.8717	+0.03%	-2.58%	--	-12.83%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-05-28	0.8821	0.8821	+0.03%	-2.00%	--	-11.79%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-05-28	1.2347	1.2347	+0.02%	+4.35%	+0.28%	+23.47%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-05-28	1.2964	1.2964	+0.02%	+4.98%	+2.11%	+29.64%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-05-28	0.9805	0.9805	+0.02%	+6.61%	--	-1.95%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-05-28	0.9899	0.9899	+0.02%	+7.04%	--	-1.01%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-05-28	1.0087	1.0087	+0.00%	+3.89%	+6.22%	+0.87%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-05-28	1.1069	1.1069	+0.00%	+3.91%	+9.31%	+10.69%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-05-28	1.0981	1.0981	+0.00%	+3.55%	--	+4.73%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-05-28	1.4595	1.4595	-0.01%	+3.23%	+8.67%	+45.95%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-05-28	1.4397	1.4397	-0.01%	+2.87%	+7.52%	+5.86%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-05-28	1.0251	1.0251	-0.01%	+3.28%	+2.80%	+2.51%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-05-28	1.0250	1.0250	-0.01%	+3.27%	+2.79%	+2.50%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-05-28	1.0103	1.0103	-0.01%	+2.87%	+1.56%	+1.03%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-05-28	1.1321	1.1321	-0.02%	+6.05%	-0.85%	+13.21%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-05-28	1.0497	1.0497	-0.02%	--	--	+4.97%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-05-28	1.0474	1.0474	-0.02%	--	--	+4.74%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-05-28	0.4857	0.4857	-0.02%	-6.58%	-38.01%	-51.43%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-05-28	0.9515	0.9515	-0.02%	-0.39%	+3.69%	-4.85%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-05-28	0.9507	0.9507	-0.02%	-0.47%	--	+4.50%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-05-28	0.4751	0.4751	-0.02%	-7.12%	-39.11%	-52.49%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-05-28	0.9332	0.9332	-0.02%	-0.78%	+2.45%	-6.68%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-05-28	1.1383	1.1383	-0.03%	+5.21%	+12.86%	+13.83%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-05-28	1.1382	1.1382	-0.03%	+5.22%	--	+10.09%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-05-28	1.1232	1.1232	-0.03%	+4.85%	+11.69%	+12.32%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-05-28	0.7124	0.7124	-0.03%	+5.62%	-11.22%	-28.76%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-05-28	0.7015	0.7015	-0.03%	+5.20%	-12.28%	-29.85%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-05-28	0.6299	0.6299	-0.03%	+5.76%	-13.15%	-37.01%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-05-28	0.9146	0.9646	-0.03%	+1.42%	-2.71%	-4.05%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-05-28	1.1078	1.1078	-0.04%	+5.59%	+8.73%	+6.69%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-05-27	1.6816	1.6816	+2.44%	+14.73%	--	+68.16%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-05-27	1.2252	1.2252	+2.36%	+15.16%	--	+22.52%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-27	1.3081	1.3081	+2.32%	+3.77%	--	+30.81%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-27	1.3000	1.3000	+2.31%	+9.95%	--	+30.00%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-27	1.3092	1.3092	+2.31%	+10.39%	--	+30.92%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-27	1.3081	1.3081	+2.26%	+9.18%	--	+30.81%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-27	0.987	0.987	+2.17%	+65.88%	--	+7.87%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-27	0.999	1.149	+2.15%	+66.78%	+39.72%	+3.61%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-27	3.8557	3.8557	+2.06%	+13.55%	+81.87%	+285.57%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-27	3.7770	3.7770	+2.06%	+12.77%	+78.33%	+77.99%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-27	3.8030	3.8030	+2.06%	+12.97%	+79.56%	+79.13%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	3.8060	3.8060	+2.00%	+12.28%	--	+14.10%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-05-27	2.2880	2.2880	+1.86%	+11.57%	+36.62%	+128.80%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-05-27	2.1372	2.1372	+1.85%	+10.46%	+32.59%	+113.72%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	2.1738	2.1738	+1.80%	+10.35%	+28.10%	+117.38%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-05-27	1.0835	1.0835	+0.96%	-5.37%	--	+8.35%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-27	1.0388	1.0388	+0.88%	-6.10%	--	+3.88%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-27	1.0439	1.0439	+0.88%	-5.87%	--	+4.39%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-27	1.0030	1.0030	+0.81%	-6.90%	--	+0.30%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-05-27	2.1583	2.1583	+0.67%	+2.98%	+21.63%	+115.83%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	2.0046	2.0046	+0.61%	+1.85%	+14.03%	+100.46%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-05-27	2.0046	2.0046	+0.61%	+1.85%	+14.03%	+100.46%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-05-27	1.0534	1.0534	+0.34%	+3.49%	+4.69%	+5.34%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-05-27	1.0249	1.0249	+0.34%	+3.06%	+3.41%	+2.49%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-05-27	0.9743	0.9743	+0.28%	+1.97%	-2.99%	-2.57%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-05-27	1.0108	1.0108	+0.28%	+2.39%	-1.82%	+1.08%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-05-28	0.8558	0.8558	-0.16%	+31.82%	+22.63%	-14.42%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-05-28	0.8490	0.8490	-0.16%	+31.55%	+21.83%	-15.10%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-05-28	1.3339	1.3339	-0.17%	+35.01%	--	+33.39%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-28	1.0911	1.2361	-0.41%	+26.42%	+25.59%	+24.75%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-28	1.0882	1.0882	-0.41%	+26.39%	+25.34%	+8.82%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-05-27	1.3802	1.3802	-0.43%	+34.05%	--	+38.02%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-05-27	1.3585	1.3585	-0.43%	+33.29%	--	+35.85%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-05-27	1.3239	1.3239	-0.48%	+32.56%	--	+32.39%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-05-27	1.3208	1.3208	-0.48%	+32.57%	--	+32.08%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-28	1.3465	1.3465	-0.82%	+45.93%	--	+34.65%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-28	1.3430	1.3430	-0.82%	+45.65%	--	+34.30%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-05-28	0.9027	0.9027	-0.89%	+49.53%	--	-9.73%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-05-27	1.390	1.390	-1.56%	+36.81%	+74.40%	+39.00%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-05-27	1.378	1.378	-1.57%	+36.03%	--	+59.68%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-27	1.3081	1.3081	+2.32%	+3.77%	--	+30.81%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-27	1.3000	1.3000	+2.31%	+9.95%	--	+30.00%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-27	1.3092	1.3092	+2.31%	+10.39%	--	+30.92%	正常	申购定投
510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-27	1.3081	1.3081	+2.26%	+9.18%	--	+30.81%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-27	1.0388	1.0388	+0.88%	-6.10%	--	+3.88%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-27	1.0439	1.0439	+0.88%	-5.87%	--	+4.39%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-27	1.0030	1.0030	+0.81%	-6.90%	--	+0.30%	正常	申购定投
501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2025-05-28	0.5088	0.5088	+0.75%	+19.77%	-5.25%	-49.12%	正常	申购定投
501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2025-05-28	0.4975	0.4975	+0.75%	+19.30%	-6.40%	-50.25%	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-05-28	2.2274	2.2274	+0.45%	-5.95%	-15.36%	+122.74%	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-05-28	2.2061	2.2061	+0.45%	-6.18%	-15.99%	-29.75%	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-05-28	1.0451	1.0601	+0.44%	+0.13%	--	+5.96%	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-05-28	1.0485	1.0655	+0.44%	+0.52%	--	+6.50%	正常	申购定投
501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2025-05-28	1.1830	1.1830	+0.41%	+11.80%	+32.03%	+18.30%	正常	申购定投
501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2025-05-28	1.1471	1.1471	+0.40%	+11.36%	+30.29%	+14.71%	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-05-28	1.3156	1.3156	+0.37%	+0.38%	+2.93%	+31.56%	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-05-28	1.3363	1.3363	+0.36%	+0.68%	+3.85%	+33.63%	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-05-28	1.0707	1.1080	+0.32%	-1.09%	--	+10.87%	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-05-28	1.0729	1.1109	+0.32%	-0.89%	--	+11.17%	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-05-28	1.8064	2.3144	+0.14%	+1.49%	--	-1.10%	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-05-28	1.8198	1.8198	+0.14%	--	--	+6.12%	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-05-28	1.8200	2.3280	+0.14%	+1.90%	+5.01%	+137.28%	正常	申购定投
150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-05-28	1.093	1.131	+0.09%	+8.40%	--	+5.86%	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-05-28	1.103	1.465	+0.09%	+8.84%	+15.30%	+51.26%	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-05-28	1.1408	1.1408	+0.06%	-3.12%	--	+14.08%	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-05-28	1.1477	1.1477	+0.06%	-2.72%	--	+14.77%	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-05-28	1.1898	1.1898	+0.05%	+7.67%	--	+18.98%	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-05-28	1.1972	1.1972	+0.05%	+8.12%	--	+19.72%	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-05-28	1.0394	1.0394	+0.03%	--	--	+3.94%	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-05-28	1.0401	1.0401	+0.03%	--	--	+4.01%	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-05-28	1.3233	1.5332	+0.00%	+9.51%	+8.76%	-2.82%	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-05-28	1.3492	1.5591	+0.00%	+9.95%	+10.08%	+59.17%	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-05-28	1.3524	1.3524	+0.00%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-05-28	1.0602	1.0602	+0.00%	+1.65%	--	+6.02%	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流指数A	2025-05-23	0.9999	0.9999	-0.01%	--	--	-0.01%	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-05-28	0.9681	0.9681	-0.01%	+7.19%	-4.95%	-3.19%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-05-28	0.9532	0.9532	-0.01%	+6.98%	-5.66%	-4.68%	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-05-28	0.8642	0.8642	-0.01%	+0.41%	-5.80%	-13.58%	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-05-28	0.8544	0.8544	-0.01%	-0.01%	--	+3.70%	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-05-28	0.8520	0.8520	-0.01%	+0.01%	-6.96%	-14.80%	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流指数C	2025-05-23	0.9998	0.9998	-0.02%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-05-28	0.8171	0.8171	-0.02%	+12.95%	-12.07%	-18.29%	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-05-28	0.8107	0.8107	-0.02%	+12.66%	-12.72%	-18.93%	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-05-28	1.2620	1.2620	-0.03%	+36.18%	--	+26.20%	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-05-28	1.2541	1.2541	-0.03%	+35.62%	--	+25.41%	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-05-28	1.0804	1.0804	-0.05%	+7.87%	--	+8.04%	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-05-28	0.8632	0.8632	-0.05%	+7.71%	-0.17%	-13.68%	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-05-28	1.0718	1.0718	-0.05%	+7.44%	--	+7.18%	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-05-28	0.8566	0.8566	-0.05%	+7.49%	-0.85%	-14.34%	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-05-28	0.6152	0.6152	-0.06%	+7.22%	-9.79%	-38.48%	正常	申购定投
501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-05-28	1.2761	1.2761	-0.07%	+8.95%	+1.61%	+27.61%	正常	申购定投
501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-05-28	1.2965	1.2965	-0.08%	+9.21%	+2.37%	+29.65%	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-05-28	0.8948	0.8948	-0.08%	+1.67%	-17.04%	-10.52%	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-05-28	0.8731	0.8731	-0.08%	+1.26%	-18.03%	-12.69%	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-05-28	0.5941	0.5941	-0.08%	+6.36%	-11.95%	-40.59%	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-05-28	1.6208	1.6208	-0.10%	--	--	-2.18%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-05-28	1.6169	1.8819	-0.10%	+9.12%	--	+8.91%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-05-28	1.5990	1.8640	-0.10%	+8.69%	--	+9.27%	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-05-28	1.1396	1.1396	-0.11%	+24.98%	--	+13.96%	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-05-28	0.8939	0.8939	-0.11%	+6.45%	-2.00%	-10.61%	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-05-28	0.8905	0.8905	-0.11%	+6.35%	-2.28%	-10.95%	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-05-28	0.8864	0.8864	-0.11%	+12.85%	+9.58%	-11.36%	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-05-28	0.8787	0.8787	-0.11%	+12.41%	--	+6.29%	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-05-28	1.1336	1.1336	-0.11%	+24.67%	--	+13.36%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2025-05-28	1.1025	1.1025	-0.13%	-8.01%	+2.10%	+10.25%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2025-05-28	1.0716	1.0716	-0.13%	-8.37%	+0.88%	+7.16%	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-05-28	1.4468	1.4468	-0.13%	+24.69%	+43.16%	+44.68%	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-05-28	1.4390	1.4390	-0.13%	+24.57%	+42.73%	+43.90%	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-05-28	0.9716	0.9716	-0.14%	--	--	-2.84%	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-05-28	0.9707	0.9707	-0.14%	--	--	-2.93%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-05-28	0.8558	0.8558	-0.16%	+31.82%	+22.63%	-14.42%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-05-28	0.8490	0.8490	-0.16%	+31.55%	+21.83%	-15.10%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-05-28	0.7808	0.7808	-0.18%	-0.15%	-7.28%	-21.92%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-05-28	0.7580	0.7580	-0.20%	-0.95%	-9.48%	-24.20%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-05-28	1.4057	1.4057	-0.20%	+6.69%	-9.32%	+40.57%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-05-28	1.3935	1.3935	-0.20%	+6.27%	--	-12.18%	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-05-28	0.7356	0.7356	-0.22%	-6.97%	--	-26.44%	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-05-28	0.7311	0.7311	-0.22%	-7.21%	--	-26.89%	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-05-28	0.7286	0.7286	-0.22%	-7.34%	--	-27.14%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-05-28	1.0696	1.0696	-0.23%	+5.90%	-0.71%	+6.96%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-05-28	1.0509	1.0509	-0.24%	+5.68%	-1.37%	+5.09%	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-05-28	1.2796	1.2796	-0.27%	+31.13%	--	+27.96%	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-05-28	1.2766	1.2766	-0.27%	+30.87%	--	+27.66%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-05-28	0.8987	0.8987	-0.35%	+11.10%	--	-10.13%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-05-28	0.8913	0.8913	-0.36%	+10.65%	--	-10.87%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-28	0.8997	0.8997	-0.39%	+1.93%	--	-10.03%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-28	0.8955	0.8955	-0.39%	+1.73%	--	-10.45%	正常	申购定投
501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2025-05-28	1.1420	1.1420	-0.39%	+1.86%	-26.95%	+14.20%	正常	申购定投
501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2025-05-28	1.1637	1.1637	-0.39%	+2.27%	-26.07%	+16.37%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-28	1.0911	1.2361	-0.41%	+26.42%	+25.59%	+24.75%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-28	1.0882	1.0882	-0.41%	+26.39%	+25.34%	+8.82%	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-05-28	1.5043	1.5043	-0.42%	+67.16%	--	+50.43%	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-05-28	1.5006	1.5006	-0.42%	+66.83%	--	+50.06%	正常	申购定投
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2025-05-28	1.0636	1.0636	-0.46%	+21.03%	+16.34%	+6.36%	正常	申购定投
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2025-05-28	1.0557	1.0557	-0.46%	+20.72%	+15.47%	+5.57%	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-05-28	1.0574	1.0574	-0.55%	+35.41%	+50.71%	+5.74%	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-05-28	1.0463	1.0463	-0.56%	+34.73%	+49.28%	+4.63%	正常	申购定投
501006	汇添富中证精准医疗指数（LOF）C	2025-05-28	0.8222	0.8222	-0.59%	+17.81%	-24.07%	-17.78%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-05-27	1.0534	1.0534	+0.34%	+3.49%	+4.69%	+5.34%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-05-27	1.0249	1.0249	+0.34%	+3.06%	+3.41%	+2.49%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-05-27	0.9743	0.9743	+0.28%	+1.97%	-2.99%	-2.57%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-05-27	1.0108	1.0108	+0.28%	+2.39%	-1.82%	+1.08%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-05-28	1.0750	1.0750	+0.20%	+1.21%	+1.21%	+7.50%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-05-28	1.8354	2.1170	+0.19%	+0.70%	+0.68%	+127.94%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-05-28	1.0505	1.5018	+0.19%	+0.56%	+1.53%	+56.39%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-05-28	1.0748	1.5261	+0.19%	+0.93%	+2.67%	+60.08%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-05-28	1.7285	2.0101	+0.19%	+0.30%	-0.55%	+115.93%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-05-28	1.0038	1.3297	+0.07%	+2.91%	+5.45%	+37.68%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-05-28	1.0254	1.3683	+0.07%	+3.33%	+6.80%	+42.79%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-05-28	1.0436	1.0436	+0.06%	+3.91%	--	+4.36%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-05-28	1.0093	1.0093	+0.05%	+2.16%	--	+0.93%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-05-28	1.0159	1.0159	+0.05%	+2.45%	--	+1.59%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-05-28	1.0483	1.0483	+0.05%	+4.32%	--	+4.83%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-05-28	2.0678	2.1548	+0.03%	+4.61%	+8.60%	+116.32%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-05-28	1.0534	1.0534	+0.03%	+1.82%	--	+5.34%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-05-28	1.8044	1.8914	+0.03%	+4.19%	+7.28%	+89.70%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-05-28	1.0477	1.0477	+0.02%	+1.40%	--	+4.77%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-05-28	1.0480	1.0480	+0.02%	+3.42%	--	+4.80%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-05-28	1.0146	1.2330	+0.01%	+2.95%	+7.69%	+13.36%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-05-28	1.0224	1.1723	+0.01%	+2.96%	+8.66%	+18.40%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-05-28	1.0407	1.0407	+0.01%	+3.01%	--	+4.07%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-05-28	1.0859	1.1764	+0.01%	+3.87%	+12.03%	+18.43%	正常	申购定投
471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-05-28	1.1224	1.1654	+0.00%	+1.59%	+5.66%	+16.78%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-05-28	1.1464	1.1464	+0.00%	+1.51%	+6.07%	+11.14%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-05-28	1.1564	1.1564	+0.00%	+1.71%	+6.70%	+15.64%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-05-28	1.1620	1.1620	+0.00%	+1.53%	--	+6.55%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-05-28	1.1096	1.1096	+0.00%	+0.98%	+3.95%	+10.96%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-05-28	1.0254	1.2629	+0.00%	+3.32%	+8.90%	+15.29%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-05-28	1.1192	1.1192	+0.00%	+2.04%	--	+4.76%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-05-28	1.0671	1.0671	+0.00%	+2.15%	--	+6.13%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-05-28	1.0669	1.0669	+0.00%	+2.15%	--	+6.12%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-05-28	1.0635	1.0635	+0.00%	+1.94%	--	+6.35%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-05-28	1.0587	1.0587	+0.00%	+1.73%	--	+5.87%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-05-28	1.0617	1.0617	+0.00%	+1.82%	--	+4.67%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-05-28	1.0617	1.0617	+0.00%	+1.82%	--	+6.17%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-05-28	1.0619	1.0619	+0.00%	+2.55%	--	+6.19%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-05-28	1.0337	1.0337	+0.00%	+3.37%	--	+3.37%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-05-28	1.0127	1.0127	+0.00%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-05-28	1.0116	1.0116	+0.00%	--	--	+1.16%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-05-28	1.7398	1.7748	-0.01%	+2.56%	+8.26%	+78.61%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-05-28	1.6086	1.6436	-0.01%	+1.99%	+6.81%	+65.21%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-05-28	1.2778	1.9649	-0.01%	+5.37%	+7.54%	+123.99%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-05-28	1.2667	1.8995	-0.01%	+4.95%	+6.28%	+113.05%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-05-28	1.1840	1.1870	-0.01%	+2.17%	+7.45%	+18.70%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-05-28	1.1838	1.1868	-0.01%	+2.15%	--	+4.47%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-05-28	1.1835	1.1865	-0.01%	+2.16%	+7.42%	+18.65%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-05-28	1.1733	1.1763	-0.01%	+2.07%	+7.05%	+17.63%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-05-28	1.1517	1.1947	-0.01%	+1.98%	+6.92%	+19.76%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-05-28	1.1509	1.1619	-0.01%	+1.95%	--	+3.98%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-05-28	1.1464	1.8374	-0.01%	+3.09%	+11.56%	+108.13%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-05-28	1.1440	1.3230	-0.01%	--	--	+2.86%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-05-28	1.1408	1.1778	-0.01%	+1.70%	+6.20%	+10.00%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-05-28	1.1395	1.1395	-0.01%	+3.68%	--	+13.95%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-05-28	1.1291	1.1291	-0.01%	+3.27%	--	+12.91%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-05-28	1.1228	1.1228	-0.01%	+2.23%	+8.88%	+12.28%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-05-28	1.1226	1.1226	-0.01%	+2.22%	--	+7.97%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-05-28	1.1198	1.1198	-0.01%	+1.13%	+4.41%	+11.98%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-05-28	1.1186	1.1186	-0.01%	+2.02%	+8.11%	+11.86%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-05-28	1.1181	1.1181	-0.01%	+2.01%	--	+6.93%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-05-28	1.1167	1.1167	-0.01%	+1.27%	+7.88%	+11.67%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-05-28	1.1138	1.1138	-0.01%	+2.02%	+8.23%	+11.38%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-05-28	1.1098	1.1098	-0.01%	+1.82%	+7.47%	+10.98%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-05-28	1.0920	1.0940	-0.01%	+1.92%	+7.89%	+9.40%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-05-28	1.0916	1.0936	-0.01%	+1.91%	+7.85%	+9.36%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-05-28	1.0914	1.0934	-0.01%	+1.93%	--	+5.70%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-05-28	1.0862	1.7592	-0.01%	+2.68%	+10.22%	+88.25%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-05-28	1.0851	1.0871	-0.01%	+1.71%	+7.28%	+8.71%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-05-28	1.0849	1.1538	-0.01%	+2.36%	+9.23%	+15.71%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-05-28	1.0795	1.0795	-0.01%	+4.60%	--	+7.13%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-05-28	1.0795	1.0795	-0.01%	+4.60%	--	+7.95%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-05-28	1.0748	1.0748	-0.01%	+4.40%	--	+7.48%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-05-28	1.0707	1.0707	-0.01%	+2.31%	--	+7.07%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-05-28	1.0695	1.0695	-0.01%	+0.94%	+3.75%	+38.67%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-05-28	1.0671	1.0671	-0.01%	+2.16%	--	+6.71%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-05-28	1.0649	1.0649	-0.01%	+1.98%	--	+6.49%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-05-28	1.0616	1.1305	-0.01%	+1.93%	+7.90%	+13.34%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-05-28	1.0596	1.0596	-0.01%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-05-28	1.0595	1.0595	-0.01%	+0.65%	+2.84%	+34.86%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-05-28	1.0587	1.0964	-0.01%	+2.18%	--	+9.68%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-05-28	1.0587	1.0587	-0.01%	+2.34%	--	+5.87%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-05-28	1.0585	1.0585	-0.01%	+3.15%	--	+3.28%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-05-28	1.0583	1.0960	-0.01%	+2.18%	--	+8.53%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-05-28	1.0583	1.0583	-0.01%	+3.13%	--	+5.83%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-05-28	1.0579	1.0956	-0.01%	+2.17%	--	+9.60%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-05-28	1.0576	1.0576	-0.01%	+1.61%	--	+5.76%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-05-28	1.0567	1.0567	-0.01%	+2.59%	--	+5.67%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-05-28	1.0547	1.0547	-0.01%	+2.93%	--	+5.47%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-05-28	1.0510	1.0510	-0.01%	+2.18%	--	+5.10%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-05-28	1.0468	1.1813	-0.01%	+3.61%	+10.91%	+55.78%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-05-28	1.0357	1.0357	-0.01%	+3.57%	--	+3.57%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-05-28	1.0201	1.0201	-0.01%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-05-28	1.0171	1.0171	-0.01%	--	--	+1.71%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-05-28	1.0156	1.0766	-0.01%	+2.38%	--	+7.80%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-05-28	1.0083	1.2078	-0.01%	+1.13%	+4.71%	+22.28%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-05-28	1.1443	1.1443	-0.02%	+2.86%	+11.56%	+14.43%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-05-28	1.1424	1.3214	-0.02%	+2.75%	--	+3.36%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-05-28	1.1416	1.1416	-0.02%	+2.64%	+10.88%	+14.16%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-05-28	0.3550	1.292%	1.51%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-05-28	0.3550	1.292%	1.51%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-05-28	0.3550	1.292%	1.52%	正常	申购定投
012830	汇添富货币E	2025-05-28	0.4207	1.534%	1.76%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-05-28	0.4207	1.534%	1.75%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-05-28	0.4627	1.245%	1.44%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-05-28	0.5030	1.396%	1.59%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-05-28	0.3998	1.486%	1.66%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-05-28	0.3341	1.243%	1.42%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-05-28	0.3913	1.431%	1.68%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-05-28	0.3260	1.187%	1.44%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-05-28	0.3252	1.186%	1.44%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-05-28	0.3397	1.234%	1.49%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-05-28	0.3810	1.386%	1.54%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-05-28	0.4001	1.456%	1.60%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-05-28	0.4467	1.629%	1.78%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-05-28	0.3807	1.385%	1.54%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-05-28	0.3212	1.256%	1.45%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-05-28	0.3212	1.256%	1.45%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-05-28	0.3870	1.500%	1.69%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-29)	净赎回上限 (2025-05-29)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-05-28	0.3768	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-05-28	0.4466	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2025-05-28	0.3213	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-29)	净赎回上限 (2025-05-29)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A	2025-05-28	0.2297	0.818%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B	2025-05-28	0.3921	1.420%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

第一名	7%汇添富创新医药混合A
第二名	6%汇添富价值精选混合
第三名	5%汇添富中盘价值精选混合A

牛基精选

了解详情汇添富现金宝货币A

了解详情汇添富美丽30混合A

了解详情汇添富消费行业混合

了解详情汇添富恒生指数（QDII-LOF）

基金对比