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牛基精选

了解详情汇添富现金宝货币A

七日年化收益率 2025-05-07 1.216%

万份收益: 0.33 申购费率: 0.0% 货币型
了解详情汇添富恒生指数（QDII-LOF）

日增长率 2025-05-07 0.16%

净值: 1.075 申购费率4折起 指数型
了解详情汇添富美丽30混合A

日增长率 2025-05-07 0.08%

净值: 2.454 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富消费行业混合

日增长率 2025-05-07 0.41%

净值: 4.869 申购费率4折起 混合型

第一名	24%汇添富医药保健混合
第二名	11%汇添富和聚宝货币A
第三名	7%汇添富添富通货币A

注：排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

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基金对比

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	基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
混合型混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	3.5743	3.5743	+2.69%	+8.25%	--	+7.15%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-06	3.6276	3.6276	+2.68%	+9.82%	+74.99%	+262.76%	正常	申购定投
	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-06	3.5789	3.5789	+2.67%	+9.26%	+72.81%	+68.58%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-06	3.5548	3.5548	+2.66%	+9.07%	+71.65%	+67.52%	正常	申购定投
	017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-06	0.962	0.962	+1.91%	+49.61%	--	+5.14%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-06	0.973	1.123	+1.88%	+50.39%	+39.80%	+0.91%	正常	申购定投
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	1.2339	1.2339	+1.46%	+19.29%	--	+23.39%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-05-06	1.2367	1.2367	+1.45%	+19.28%	--	+23.67%	正常	申购定投
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-05-06	1.2917	1.2917	+1.45%	+21.00%	--	+29.17%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-05-06	1.2719	1.2719	+1.44%	+20.32%	--	+27.19%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	2.0435	2.0435	+1.40%	+2.83%	+20.85%	+104.35%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-05-06	2.1548	2.1548	+1.39%	+4.30%	+31.18%	+115.48%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-05-06	2.0140	2.0140	+1.37%	+3.27%	+27.31%	+101.40%	正常	申购定投
	002164	汇添富新睿精选混合C	2025-05-07	0.853	1.227	+0.83%	+2.28%	-25.97%	+13.10%	正常	申购定投
	001816	汇添富新睿精选混合A	2025-05-07	0.869	1.243	+0.81%	+2.72%	-25.08%	+15.04%	正常	申购定投
	015182	汇添富逆向投资混合D	2025-05-07	3.005	3.005	+0.81%	-1.48%	-6.39%	-14.90%	正常	申购定投
	015181	汇添富逆向投资混合C	2025-05-07	2.980	2.980	+0.78%	-1.72%	-7.17%	-15.60%	正常	申购定投
	470098	汇添富逆向投资混合A	2025-05-07	3.041	3.610	+0.76%	-1.14%	-5.32%	+325.99%	正常	申购定投
	021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-05-07	1.0203	1.0203	+0.71%	--	--	+2.03%	正常	申购定投
	021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-05-07	1.0241	1.0241	+0.71%	--	--	+2.41%	正常	申购定投
	018440	汇添富量化选股混合A	2025-05-07	0.8787	0.8787	+0.65%	-5.07%	--	-12.13%	正常	申购定投
	519069	汇添富价值精选混合	2025-05-07	2.483	4.180	+0.65%	-1.31%	-14.02%	+498.53%	正常	申购定投
	018441	汇添富量化选股混合C	2025-05-07	0.8686	0.8686	+0.64%	-5.63%	--	-13.14%	正常	申购定投
	019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-04-30	1.0818	1.0818	+0.61%	+4.35%	--	+8.18%	正常	申购定投
	013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-05-07	0.8344	0.8344	+0.53%	-0.23%	-16.54%	-16.56%	正常	申购定投
	013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-05-07	0.8460	0.8460	+0.52%	+0.13%	-15.38%	-15.40%	正常	申购定投
	506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-05-07	0.9019	0.9442	+0.42%	+14.96%	+13.66%	-6.63%	正常	申购定投
	000083	汇添富消费行业混合	2025-05-07	4.869	4.869	+0.41%	-15.85%	-21.16%	+386.90%	正常	申购定投
	519018	汇添富均衡增长混合	2025-05-07	0.4976	3.5134	+0.40%	-5.51%	-19.55%	+290.81%	正常	申购定投
	014509	汇添富先进制造混合C	2025-05-07	1.0010	1.0010	+0.40%	+7.29%	+4.28%	+0.10%	正常	申购定投
	014508	汇添富先进制造混合A	2025-05-07	1.0144	1.0144	+0.40%	+7.80%	+5.62%	+1.44%	正常	申购定投
	015192	汇添富社会责任混合C	2025-05-07	1.273	1.273	+0.39%	-1.77%	-36.89%	-45.48%	正常	申购定投
	015193	汇添富社会责任混合D	2025-05-07	1.279	1.279	+0.39%	-1.69%	-36.59%	-45.22%	正常	申购定投
	470028	汇添富社会责任混合A	2025-05-07	1.297	1.297	+0.39%	-1.22%	-35.76%	+29.70%	正常	申购定投
	519008	汇添富优势精选混合	2025-05-07	2.1459	7.6761	+0.38%	-9.67%	-20.34%	+1208.53%	正常	申购定投
	021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-05-07	1.0106	1.0106	+0.36%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
	021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-05-07	1.0139	1.0139	+0.36%	--	--	+1.39%	正常	申购定投
	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-05-07	0.9623	0.9623	+0.34%	+5.47%	--	-3.77%	正常	申购定投
	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-05-07	0.9713	0.9713	+0.34%	+5.91%	--	-2.87%	正常	申购定投
	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-05-07	1.1319	1.1319	+0.33%	+3.65%	+14.32%	+13.19%	正常	申购定投
	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-05-07	1.1437	1.1437	+0.32%	+3.83%	+15.43%	+14.37%	正常	申购定投
	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-05-07	1.1693	1.1693	+0.31%	-4.30%	--	+16.93%	正常	申购定投
	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-05-07	1.1591	1.1591	+0.30%	-4.71%	--	+15.91%	正常	申购定投
	002746	汇添富多策略定开混合	2025-05-07	1.468	1.468	+0.27%	-3.86%	-6.44%	+46.80%	正常	申购定投
	014833	汇添富盈鑫混合C	2025-05-07	1.489	1.489	+0.27%	-2.74%	+6.36%	-16.40%	正常	申购定投
	014834	汇添富盈鑫混合D	2025-05-07	1.499	1.499	+0.27%	-2.60%	+7.00%	-18.04%	正常	申购定投
	002420	汇添富盈鑫混合A	2025-05-07	1.509	1.509	+0.27%	-2.39%	+7.63%	+50.90%	正常	申购定投
	006259	汇添富红利增长混合A	2025-05-07	1.5198	1.5198	+0.26%	+5.44%	-6.54%	+51.98%	正常	申购定投
	006260	汇添富红利增长混合C	2025-05-07	1.4465	1.4465	+0.26%	+4.61%	-8.76%	+44.65%	正常	申购定投
	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-05-07	1.0280	1.0280	+0.26%	--	--	+2.80%	正常	申购定投
	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-05-07	1.0301	1.0301	+0.26%	--	--	+3.01%	正常	申购定投
	013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-05-07	2.363	2.363	+0.25%	-5.48%	-15.06%	-30.56%	正常	申购定投
	013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-05-07	2.377	2.377	+0.25%	-5.26%	-14.50%	-32.57%	正常	申购定投
	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-05-07	2.410	3.739	+0.25%	-4.93%	-13.53%	+384.80%	正常	申购定投
	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-05-07	1.6837	1.7467	+0.22%	+120.26%	+136.72%	+76.43%	正常	申购定投
	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-05-07	1.6596	1.7226	+0.22%	+119.37%	+133.87%	+74.00%	正常	申购定投
	470009	汇添富民营活力混合	2025-05-07	4.356	4.606	+0.21%	+6.79%	+6.66%	+423.35%	正常	申购定投
	015190	汇添富行业整合混合C	2025-05-07	1.2531	1.2531	+0.19%	+1.93%	-10.72%	-21.16%	正常	申购定投
	005351	汇添富行业整合混合A	2025-05-07	1.2800	1.2800	+0.19%	+2.54%	-8.90%	+28.00%	正常	申购定投
	017043	汇添富品质价值混合	2025-05-07	1.1442	1.1442	+0.18%	+2.57%	--	+14.42%	正常	申购定投
	015191	汇添富行业整合混合D	2025-05-07	1.2686	1.2686	+0.18%	+2.65%	-9.63%	-20.18%	正常	申购定投
	002418	汇添富优选回报混合C	2025-05-07	1.263	1.263	+0.16%	-4.03%	-16.74%	+26.30%	正常	申购定投
	470021	汇添富优选回报混合A	2025-05-07	1.290	1.290	+0.16%	-3.66%	-15.74%	+29.00%	正常	申购定投
	013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-05-07	0.4722	0.4722	+0.15%	-8.29%	-33.92%	-52.78%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-05-07	0.4826	0.4826	+0.15%	-7.74%	-32.73%	-51.74%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-05-07	0.9091	0.9591	+0.13%	+0.19%	-2.59%	-4.62%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-05-07	0.778	1.113	+0.13%	+3.73%	-12.68%	+2.91%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-05-07	0.807	1.142	+0.12%	+3.46%	-13.69%	+5.47%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-05-07	1.815	2.405	+0.11%	-6.12%	-21.45%	+137.26%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-05-07	1.6939	3.0949	+0.11%	-8.29%	-28.54%	+274.34%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-05-07	1.6974	1.6974	+0.11%	+8.95%	+2.81%	-24.43%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-05-07	0.9513	0.9513	+0.11%	+1.01%	--	+4.56%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-05-07	0.9521	0.9521	+0.11%	+1.09%	+4.86%	-4.79%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-05-07	1.7308	1.7308	+0.10%	+9.48%	+4.64%	-24.39%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-05-07	1.7450	1.7660	+0.10%	+9.80%	+5.44%	+77.99%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-05-07	0.9339	0.9339	+0.10%	+0.69%	+3.59%	-6.61%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-05-07	0.7693	0.7693	+0.09%	-13.02%	--	-23.07%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-05-07	0.7796	0.7796	+0.09%	-12.46%	--	-22.04%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-05-07	1.0188	1.0188	+0.09%	+2.72%	+2.66%	+1.88%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-05-07	1.2949	1.2949	+0.09%	+4.14%	+2.58%	+29.49%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-05-07	2.416	2.416	+0.08%	-7.08%	-11.92%	-17.37%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-05-07	2.423	2.423	+0.08%	-6.92%	-11.67%	-17.13%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-05-07	2.454	2.706	+0.08%	-6.51%	-10.60%	+174.21%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-05-07	1.2337	1.2337	+0.08%	+3.52%	+0.75%	+23.37%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-05-07	1.0043	1.0043	+0.08%	+2.31%	+1.42%	+0.43%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-05-07	1.0187	1.0187	+0.08%	+2.71%	+2.65%	+1.87%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-05-07	1.4340	1.4340	+0.06%	+2.94%	+7.90%	+5.44%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-05-07	1.4535	1.4535	+0.06%	+3.30%	+9.04%	+45.35%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-05-07	1.0966	1.0966	+0.05%	+3.87%	--	+4.59%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-05-07	1.2874	1.2874	+0.05%	--	--	+4.77%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-05-07	1.1052	1.1052	+0.05%	+4.23%	+10.17%	+10.52%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-05-07	1.4748	1.4748	+0.05%	+2.48%	+12.02%	+47.48%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-05-07	1.4327	1.4327	+0.05%	+2.07%	+10.68%	+43.27%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-05-07	1.2876	1.2876	+0.05%	-0.46%	+4.45%	+28.76%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-05-07	0.9340	1.1840	+0.03%	+2.59%	-15.80%	+8.20%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-05-07	1.0027	1.0027	+0.03%	+3.35%	+6.20%	+0.27%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-05-07	1.1270	1.1270	+0.02%	+5.35%	+13.93%	+12.70%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-05-07	0.7370	0.7370	+0.01%	-1.56%	-2.85%	-26.30%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-05-07	1.145	1.145	+0.00%	-4.74%	-13.45%	-10.20%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-05-07	1.1170	1.1170	+0.00%	+5.82%	+9.91%	+11.70%	正常	申购定投
股票型股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。	风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
	主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
	011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-05-07	1.325	1.582	+0.84%	-2.74%	+6.11%	-14.84%	正常	申购定投
	000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-05-07	1.357	1.614	+0.82%	-2.37%	+7.63%	+60.69%	正常	申购定投
	001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-05-07	1.519	1.519	+0.80%	-10.86%	-14.47%	+51.90%	正常	申购定投
	015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-05-07	1.490	1.490	+0.74%	-11.31%	-15.96%	-28.78%	正常	申购定投
	015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-05-07	1.499	1.499	+0.74%	-11.20%	-15.50%	-28.35%	正常	申购定投
	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-05-07	0.6317	0.6317	+0.56%	+0.13%	-22.02%	-36.83%	正常	申购定投
	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-05-07	0.6564	0.6564	+0.55%	+0.94%	-20.13%	-34.36%	正常	申购定投
	001541	汇添富民营新动力股票	2025-05-07	1.518	1.518	+0.46%	+13.71%	+13.62%	+51.80%	正常	申购定投
	001725	汇添富高端制造股票A	2025-05-07	2.301	2.301	+0.44%	-0.43%	+0.92%	+130.10%	正常	申购定投
	015114	汇添富高端制造股票C	2025-05-07	2.259	2.259	+0.40%	-0.92%	-0.79%	-12.51%	正常	申购定投
	015115	汇添富高端制造股票D	2025-05-07	2.271	2.271	+0.40%	-0.83%	-0.31%	-12.04%	正常	申购定投
	015197	汇添富智能制造股票D	2025-05-07	1.2006	1.2006	+0.35%	+5.21%	-11.79%	-25.35%	正常	申购定投
	005802	汇添富智能制造股票A	2025-05-07	1.2160	1.2160	+0.35%	+5.62%	-10.71%	+21.60%	正常	申购定投
	015196	汇添富智能制造股票C	2025-05-07	1.1924	1.1924	+0.35%	+4.98%	-12.34%	-25.86%	正常	申购定投
	007523	汇添富内需增长股票A	2025-05-07	1.1345	1.1345	-0.02%	-3.22%	-10.62%	+13.45%	正常	申购定投
	007524	汇添富内需增长股票C	2025-05-07	1.0940	1.0940	-0.03%	-3.81%	-12.22%	+9.40%	正常	申购定投
	001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-05-07	1.033	1.033	-0.39%	+8.62%	-10.33%	+3.30%	正常	申购定投
	行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
	000696	汇添富环保行业股票	2025-05-07	1.317	1.558	+0.08%	-4.22%	-30.20%	+47.29%	正常	申购定投
	001726	汇添富新兴消费股票A	2025-05-07	1.407	1.407	-0.35%	-1.61%	-5.63%	+40.70%	正常	申购定投
	015195	汇添富新兴消费股票D	2025-05-07	1.387	1.387	-0.36%	-2.12%	-6.85%	-15.32%	正常	申购定投
	015194	汇添富新兴消费股票C	2025-05-07	1.383	1.383	-0.36%	-2.19%	-7.12%	-15.57%	正常	申购定投
	000697	汇添富移动互联股票A	2025-05-07	1.499	1.499	-0.60%	+9.66%	-2.28%	+49.90%	正常	申购定投
	015199	汇添富移动互联股票D	2025-05-07	1.480	1.480	-0.60%	+9.14%	-3.46%	-17.87%	正常	申购定投
	015198	汇添富移动互联股票C	2025-05-07	1.472	1.472	-0.61%	+9.12%	-3.92%	-18.31%	正常	申购定投
	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-05-07	0.6114	0.6114	-1.00%	-5.15%	-17.29%	-38.86%	正常	申购定投
	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-05-07	0.6212	0.6212	-1.00%	-4.78%	-16.29%	-37.88%	正常	申购定投
	普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-05-07	0.6224	0.6224	+0.37%	+14.22%	-9.95%	-37.76%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-05-07	0.6033	0.6033	+0.37%	+13.32%	-12.08%	-39.67%	正常	申购定投
海外基金海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。	164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-05-06	1.442	1.442	+3.82%	+45.36%	+81.84%	+44.20%	正常	申购定投
	018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-05-06	1.430	1.430	+3.77%	+44.59%	--	+65.70%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	3.5743	3.5743	+2.69%	+8.25%	--	+7.15%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-06	3.6276	3.6276	+2.68%	+9.82%	+74.99%	+262.76%	正常	申购定投
	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-06	3.5789	3.5789	+2.67%	+9.26%	+72.81%	+68.58%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-06	3.5548	3.5548	+2.66%	+9.07%	+71.65%	+67.52%	正常	申购定投
	017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-06	0.962	0.962	+1.91%	+49.61%	--	+5.14%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-06	0.973	1.123	+1.88%	+50.39%	+39.80%	+0.91%	正常	申购定投
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	1.2339	1.2339	+1.46%	+19.29%	--	+23.39%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-05-06	1.2367	1.2367	+1.45%	+19.28%	--	+23.67%	正常	申购定投
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-05-06	1.2917	1.2917	+1.45%	+21.00%	--	+29.17%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-05-06	1.2719	1.2719	+1.44%	+20.32%	--	+27.19%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	2.0435	2.0435	+1.40%	+2.83%	+20.85%	+104.35%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-05-06	2.1548	2.1548	+1.39%	+4.30%	+31.18%	+115.48%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-05-06	2.0140	2.0140	+1.37%	+3.27%	+27.31%	+101.40%	正常	申购定投
	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-05-06	1.5568	1.5568	+1.11%	+10.59%	--	+55.68%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-06	1.2148	1.2148	+1.05%	+4.91%	--	+21.48%	正常	申购定投
	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-06	1.2171	1.2171	+1.04%	-3.45%	--	+21.71%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-06	1.2180	1.2180	+1.04%	+6.40%	--	+21.80%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-06	1.2097	1.2097	+1.03%	+5.98%	--	+20.97%	正常	申购定投
	159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-05-06	1.1492	1.1492	+0.72%	+12.16%	--	+14.92%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-07	1.0725	1.0725	+0.16%	+27.63%	+29.59%	+7.25%	正常	申购定投
	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-07	1.0753	1.2203	+0.16%	+27.66%	+29.85%	+22.94%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-05-06	1.0109	1.0109	-0.42%	+2.66%	-1.71%	+1.09%	正常	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-05-06	1.0555	1.0555	-0.42%	+4.10%	+6.68%	+5.55%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-05-06	0.9746	0.9746	-0.43%	+2.23%	-2.88%	-2.54%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-05-06	1.0271	1.0271	-0.44%	+3.66%	+5.37%	+2.71%	正常	申购定投
	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-05-07	0.8637	0.8637	-0.70%	+31.90%	+29.92%	-13.63%	正常	申购定投
	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-05-07	0.8705	0.8705	-0.71%	+32.19%	+30.78%	-12.95%	正常	申购定投
	513260	汇添富恒生科技ETF	2025-05-07	1.3574	1.3574	-0.76%	+35.48%	--	+35.74%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	2.0269	2.0269	-2.58%	+4.83%	+14.60%	+102.69%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-05-06	2.0269	2.0269	-2.58%	+4.83%	+14.60%	+102.69%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-05-06	2.1863	2.1863	-2.58%	+6.33%	+24.41%	+118.63%	正常	申购定投
	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-07	1.2737	1.2737	-3.14%	+31.80%	--	+27.37%	正常	申购定投
	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-07	1.2705	1.2705	-3.14%	+31.54%	--	+27.05%	正常	申购定投
	513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-05-07	0.8521	0.8521	-3.39%	+34.34%	--	-14.79%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-06	0.9743	0.9743	-6.15%	-8.55%	--	-2.57%	正常	申购定投
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-06	1.0158	1.0158	-6.16%	-7.25%	--	+1.58%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-06	1.0110	1.0110	-6.16%	-7.48%	--	+1.10%	正常	申购定投
	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-05-06	1.0483	1.0483	-6.59%	-7.29%	--	+4.83%	正常	申购定投
	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
指数型指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。	510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
	007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-05-07	1.3862	1.3862	+1.40%	+25.10%	+36.34%	+38.62%	正常	申购定投
	007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-05-07	1.3936	1.3936	+1.40%	+25.22%	+36.75%	+39.36%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-06	1.2148	1.2148	+1.05%	+4.91%	--	+21.48%	正常	申购定投
	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-06	1.2171	1.2171	+1.04%	-3.45%	--	+21.71%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-06	1.2180	1.2180	+1.04%	+6.40%	--	+21.80%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-06	1.2097	1.2097	+1.03%	+5.98%	--	+20.97%	正常	申购定投
	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-05-07	1.0272	1.0422	+0.85%	-0.37%	--	+4.15%	正常	申购定投
	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-05-07	1.0303	1.0473	+0.85%	+0.03%	--	+4.65%	正常	申购定投
	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-05-07	0.8527	0.8527	+0.85%	+5.82%	+1.05%	-14.73%	正常	申购定投
	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-05-07	0.8591	0.8591	+0.85%	+6.02%	+1.73%	-14.09%	正常	申购定投
	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2025-05-07	1.1092	1.1092	+0.83%	+12.43%	+32.57%	+10.92%	正常	申购定投
	470007	汇添富上证综合指数A	2025-05-07	1.099	1.461	+0.83%	+7.62%	+18.52%	+50.71%	正常	申购定投
	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2025-05-07	1.0758	1.0758	+0.82%	+11.98%	+30.83%	+7.58%	正常	申购定投
	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-05-07	1.1776	1.1776	+0.79%	+8.00%	--	+17.76%	正常	申购定投
	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-05-07	1.1705	1.1705	+0.77%	+7.54%	--	+17.05%	正常	申购定投
	018536	汇添富上证综合指数C	2025-05-07	1.089	1.127	+0.74%	+7.17%	--	+5.47%	正常	申购定投
	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-05-07	1.3334	1.3334	+0.69%	-0.84%	+7.72%	+33.34%	正常	申购定投
	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-05-07	0.8857	0.8857	+0.69%	+13.04%	+13.98%	-11.43%	正常	申购定投
	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-05-07	1.3129	1.3129	+0.69%	-1.14%	+6.76%	+31.29%	正常	申购定投
	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-05-07	0.8782	0.8782	+0.69%	+12.60%	--	+6.23%	正常	申购定投
	022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-05-07	1.3429	1.3429	+0.68%	--	--	-0.33%	正常	申购定投
	010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-05-07	1.3147	1.5246	+0.68%	+8.34%	+10.48%	-3.46%	正常	申购定投
	005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-05-07	1.3400	1.5499	+0.68%	+8.77%	+11.80%	+58.08%	正常	申购定投
	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-05-07	0.8597	0.8597	+0.67%	-0.16%	-5.61%	-14.03%	正常	申购定投
	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-05-07	0.8477	0.8477	+0.67%	-0.57%	-6.77%	-15.23%	正常	申购定投
	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-05-07	0.8501	0.8501	+0.66%	-0.58%	--	+3.18%	正常	申购定投
	501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2025-05-07	1.0839	1.0839	+0.66%	-12.53%	+0.74%	+8.39%	正常	申购定投
	501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2025-05-07	1.0537	1.0537	+0.66%	-12.88%	-0.46%	+5.37%	正常	申购定投
	017896	汇添富中证800指数增强A	2025-05-07	1.0766	1.0766	+0.61%	+6.18%	--	+7.66%	正常	申购定投
	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2025-05-07	1.0813	1.0813	+0.60%	+18.28%	+22.60%	+8.13%	正常	申购定投
	017897	汇添富中证800指数增强C	2025-05-07	1.0683	1.0683	+0.60%	+5.76%	--	+6.83%	正常	申购定投
	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2025-05-07	1.0735	1.0735	+0.60%	+17.99%	+21.68%	+7.35%	正常	申购定投
	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-05-07	1.0601	1.0972	+0.58%	+0.80%	--	+9.75%	正常	申购定投
	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-05-07	1.0624	1.0999	+0.58%	+1.00%	--	+10.03%	正常	申购定投
	501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-05-07	1.2734	1.2734	+0.58%	+7.43%	+3.74%	+27.34%	正常	申购定投
	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-07	0.8953	0.8953	+0.57%	-0.11%	--	-10.47%	正常	申购定投
	501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2025-05-07	0.4916	0.4916	+0.57%	+12.75%	-1.27%	-50.84%	正常	申购定投
	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-07	0.8994	0.8994	+0.57%	+0.09%	--	-10.06%	正常	申购定投
	501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-05-07	1.2936	1.2936	+0.57%	+7.70%	+4.52%	+29.36%	正常	申购定投
	501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2025-05-07	0.4808	0.4808	+0.56%	+12.28%	-2.45%	-51.92%	正常	申购定投
	023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-05-07	1.0260	1.0260	+0.55%	--	--	+2.60%	正常	申购定投
	023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-05-07	1.0265	1.0265	+0.55%	--	--	+2.65%	正常	申购定投
	021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-05-07	1.8052	1.8052	+0.51%	--	--	+5.27%	正常	申购定投
	018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-05-07	1.7922	2.3002	+0.50%	+0.21%	--	-1.87%	正常	申购定投
	000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-05-07	1.8053	2.3133	+0.50%	+0.61%	+7.73%	+135.36%	正常	申购定投
	022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-05-07	0.9733	0.9733	+0.47%	--	--	-2.67%	正常	申购定投
	022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-05-07	0.9741	0.9741	+0.47%	--	--	-2.59%	正常	申购定投
	019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-05-07	1.2395	1.2395	+0.47%	+30.90%	--	+23.95%	正常	申购定投
	019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-05-07	1.2470	1.2470	+0.47%	+31.43%	--	+24.70%	正常	申购定投
	012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-05-07	0.8925	0.8925	+0.46%	+4.82%	+0.41%	-10.75%	正常	申购定投
	012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-05-07	0.8959	0.8959	+0.46%	+4.91%	+0.71%	-10.41%	正常	申购定投
	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-05-07	0.6119	0.6119	+0.43%	+5.48%	-8.79%	-38.81%	正常	申购定投
	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-05-07	0.5912	0.5912	+0.42%	+4.64%	-10.96%	-40.88%	正常	申购定投
	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-05-07	1.1600	1.1600	+0.42%	-1.90%	--	+16.00%	正常	申购定投
	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-05-07	1.1533	1.1533	+0.42%	-2.30%	--	+15.33%	正常	申购定投
	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-05-07	0.9545	0.9545	+0.36%	+5.05%	-2.64%	-4.55%	正常	申购定投
	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-05-07	0.9693	0.9693	+0.35%	+5.26%	-1.91%	-3.07%	正常	申购定投
	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-05-07	1.2859	1.2859	+0.33%	+28.05%	--	+28.59%	正常	申购定投
	022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-05-07	1.6226	1.6226	+0.32%	--	--	-2.08%	正常	申购定投
	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-05-07	0.7195	0.7195	+0.32%	-14.04%	--	-28.05%	正常	申购定投
	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-05-07	1.2830	1.2830	+0.32%	+27.80%	--	+28.30%	正常	申购定投
	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-05-07	0.7219	0.7219	+0.32%	-13.92%	--	-27.81%	正常	申购定投
	016854	汇添富中证500指数增强C	2025-05-07	1.6015	1.8665	+0.32%	+5.93%	--	+9.44%	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-05-07	0.7262	0.7262	+0.32%	-13.70%	--	-27.38%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-05-07	1.6191	1.8841	+0.32%	+6.35%	--	+9.06%	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-05-07	1.1330	1.1330	+0.24%	+20.92%	--	+13.30%	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-05-07	1.1387	1.1387	+0.23%	+21.22%	--	+13.87%	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-05-07	2.2088	2.2088	+0.22%	-8.24%	-16.31%	-29.67%	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-05-07	2.2298	2.2298	+0.22%	-8.01%	-15.68%	+122.98%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-05-07	1.4007	1.4007	+0.21%	+3.46%	--	-11.72%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-05-07	1.4126	1.4126	+0.21%	+3.86%	-6.14%	+41.26%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-05-07	1.0689	1.0689	+0.16%	+3.98%	+6.19%	+6.89%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-07	1.0725	1.0725	+0.16%	+27.63%	+29.59%	+7.25%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-07	1.0753	1.2203	+0.16%	+27.66%	+29.85%	+22.94%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-05-07	1.0878	1.0878	+0.16%	+4.19%	+6.91%	+8.78%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-05-07	0.9078	0.9078	+0.14%	+7.64%	--	-9.22%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-05-07	0.7896	0.7896	+0.14%	-2.94%	-0.97%	-21.04%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-05-07	0.9150	0.9150	+0.13%	+8.05%	--	-8.50%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-05-07	0.7669	0.7669	+0.13%	-3.72%	-3.33%	-23.31%	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-05-07	0.3966	0.3966	+0.10%	-18.36%	-38.04%	-60.34%	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-05-07	0.4001	0.4001	+0.10%	-18.16%	-37.57%	-59.99%	正常	申购定投
150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-05-07	0.4713	0.4713	+0.06%	-2.60%	--	-35.38%	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-05-07	0.4724	0.4724	+0.06%	-2.46%	-27.88%	-52.76%	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-05-07	0.4768	0.4768	+0.06%	-2.21%	-27.33%	-52.32%	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-05-07	1.0591	1.0591	+0.02%	+1.63%	--	+5.91%	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-05-07	0.8366	0.8366	+0.01%	+10.81%	-6.20%	-16.34%	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-05-07	0.8430	0.8430	+0.00%	+11.08%	-5.50%	-15.70%	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-04-30	0.9944	0.9944	+0.00%	--	--	-0.56%	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-04-30	0.9944	0.9944	+0.00%	--	--	-0.56%	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-05-07	1.6227	1.6227	-0.05%	+75.24%	--	+62.27%	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-05-07	1.6189	1.6189	-0.05%	+74.88%	--	+61.89%	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-05-07	0.8528	0.8528	-0.18%	-6.79%	-20.71%	-14.72%	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-05-07	0.8738	0.8738	-0.18%	-6.42%	-19.75%	-12.62%	正常	申购定投
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2025-05-07	1.6660	1.6660	-0.19%	+5.62%	-23.38%	+66.60%	正常	申购定投
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2025-05-07	1.6354	1.6354	-0.19%	+5.36%	-23.96%	+63.54%	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-05-07	0.8550	0.8550	-0.27%	+14.75%	--	-14.50%	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-05-07	0.8511	0.8511	-0.27%	+14.47%	--	-14.89%	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-05-07	1.3898	1.3898	-0.43%	--	--	+38.98%	正常	申购定投
债券型债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-05-07	1.0395	1.0395	+0.13%	+3.99%	--	+3.95%	正常	申购定投
	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-05-07	1.0440	1.0440	+0.12%	+4.41%	--	+4.40%	正常	申购定投
	470018	汇添富双利债券A	2025-05-07	2.0575	2.1445	+0.11%	+4.11%	+8.99%	+115.25%	正常	申购定投
	000692	汇添富双利债券C	2025-05-07	1.7958	1.8828	+0.11%	+3.70%	+7.68%	+88.80%	正常	申购定投
	017903	汇添富双颐债券C	2025-05-07	1.0060	1.0060	+0.08%	+1.97%	--	+0.60%	正常	申购定投
	017902	汇添富双颐债券A	2025-05-07	1.0123	1.0123	+0.08%	+2.25%	--	+1.23%	正常	申购定投
	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-05-07	1.0869	1.0869	+0.07%	+5.09%	--	+8.69%	正常	申购定投
	470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-05-07	1.0231	1.3660	+0.07%	+3.25%	+7.80%	+42.47%	正常	申购定投
	018831	汇添富稳健回报债券C	2025-05-07	1.0400	1.0400	+0.07%	+2.86%	--	+4.00%	正常	申购定投
	018830	汇添富稳健回报债券A	2025-05-07	1.0470	1.0470	+0.07%	+3.27%	--	+4.70%	正常	申购定投
	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-05-07	1.0804	1.0804	+0.06%	+4.66%	--	+8.04%	正常	申购定投
	470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-05-07	1.0017	1.3276	+0.05%	+2.83%	+6.47%	+37.39%	正常	申购定投
	017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-05-07	1.1239	1.1239	+0.04%	+3.68%	--	+12.39%	正常	申购定投
	017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-05-07	1.1340	1.1340	+0.04%	+4.08%	--	+13.40%	正常	申购定投
	017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-05-07	1.0154	1.0764	+0.03%	+2.47%	--	+7.77%	正常	申购定投
	017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-05-07	1.0165	1.0805	+0.03%	+2.79%	--	+8.20%	正常	申购定投
	007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-05-07	1.0415	1.1953	+0.03%	+3.12%	+9.74%	+20.73%	正常	申购定投
	011623	汇添富中短债E	2025-05-07	1.0719	1.1408	+0.03%	+2.32%	+8.95%	+12.52%	正常	申购定投
	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-05-07	1.0858	1.1028	+0.03%	+2.57%	+7.07%	+10.29%	正常	申购定投
	016038	汇添富丰润中短债C	2025-05-07	1.0912	1.1162	+0.03%	+1.83%	--	+8.65%	正常	申购定投
	470058	汇添富可转换债券A	2025-05-07	1.8263	2.1079	+0.03%	+0.37%	+3.36%	+126.81%	正常	申购定投
	016039	汇添富丰润中短债E	2025-05-07	1.0958	1.1208	+0.03%	+1.96%	--	+9.11%	正常	申购定投
	470059	汇添富可转换债券C	2025-05-07	1.7203	2.0019	+0.02%	-0.03%	+2.10%	+114.90%	正常	申购定投
	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-05-07	1.0109	1.0109	+0.02%	--	--	+1.09%	正常	申购定投
	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-05-07	1.0119	1.0119	+0.02%	--	--	+1.19%	正常	申购定投
	020762	汇添富丰泰纯债C	2025-05-07	1.0271	1.0271	+0.02%	+2.33%	--	+2.71%	正常	申购定投
	007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-05-07	1.0371	1.1899	+0.02%	+3.03%	+9.46%	+20.14%	正常	申购定投
	472007	汇添富利率债	2025-05-07	1.0463	1.1808	+0.02%	+3.72%	+11.00%	+55.70%	正常	申购定投
	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-05-07	1.0572	1.0920	+0.02%	+1.95%	--	+9.23%	正常	申购定投
	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-05-07	1.0587	1.0935	+0.02%	+2.12%	--	+9.39%	正常	申购定投
	016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-05-07	1.0591	1.0939	+0.02%	+2.14%	--	+8.31%	正常	申购定投
	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-05-07	1.0595	1.0943	+0.02%	+2.13%	--	+9.47%	正常	申购定投
	007902	汇添富中短债C	2025-05-07	1.0599	1.1288	+0.02%	+2.11%	+8.25%	+13.16%	正常	申购定投
	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-05-07	1.0656	1.0656	+0.02%	+2.15%	--	+6.56%	正常	申购定投
	012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-05-07	1.0689	1.1089	+0.02%	+3.02%	+9.06%	+11.20%	正常	申购定投
	018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-05-07	1.0692	1.0692	+0.02%	+2.36%	--	+6.92%	正常	申购定投
	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-05-07	1.0733	1.0733	+0.02%	+4.47%	--	+7.33%	正常	申购定投
	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-05-07	1.0736	1.1136	+0.02%	+3.15%	+9.46%	+11.68%	正常	申购定投
	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-05-07	1.0815	1.0915	+0.02%	+3.97%	--	+9.22%	正常	申购定投
	007901	汇添富中短债A	2025-05-07	1.0830	1.1519	+0.02%	+2.55%	+9.59%	+15.51%	正常	申购定投
	010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-05-07	1.0835	1.1740	+0.02%	+3.88%	+12.03%	+18.17%	正常	申购定投
	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-05-07	1.0883	1.1053	+0.02%	+2.66%	+9.37%	+10.54%	正常	申购定投
	006772	汇添富丰润中短债A	2025-05-07	1.0957	1.2087	+0.02%	+1.99%	+9.95%	+22.37%	正常	申购定投
	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-05-07	1.1122	1.1122	+0.02%	+2.02%	+8.45%	+11.22%	正常	申购定投
	017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-05-07	1.1209	1.1209	+0.02%	+2.23%	--	+7.81%	正常	申购定投
	004469	汇添富鑫益定开债A	2025-05-07	1.0113	1.2438	+0.01%	+1.56%	+6.31%	+26.23%	正常	申购定投
	003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-05-07	1.0130	1.2314	+0.01%	+2.94%	+7.63%	+13.18%	正常	申购定投
	003532	汇添富鑫利定开债A	2025-05-07	1.0206	1.2696	+0.01%	+2.15%	+8.15%	+29.46%	正常	申购定投
	007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-05-07	1.0207	1.1706	+0.01%	+2.95%	+8.66%	+18.20%	正常	申购定投
	020761	汇添富丰泰纯债A	2025-05-07	1.0294	1.0294	+0.01%	+2.53%	--	+2.94%	正常	申购定投
	020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-05-07	1.0326	1.0326	+0.01%	--	--	+3.26%	正常	申购定投
	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-05-07	1.0377	1.0377	+0.01%	+3.31%	--	+3.77%	正常	申购定投
	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-05-07	1.0413	1.0413	+0.01%	+3.65%	--	+4.13%	正常	申购定投
	018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-05-07	1.0564	1.0564	+0.01%	+1.62%	--	+5.64%	正常	申购定投
	017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-05-07	1.0575	1.0575	+0.01%	+1.73%	--	+5.75%	正常	申购定投
	470014	汇添富理财14天债券A	2025-05-07	1.0594	1.0594	+0.01%	+0.70%	+2.88%	+34.85%	正常	申购定投
	019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-05-07	1.0603	1.0603	+0.01%	+1.81%	--	+4.54%	正常	申购定投
	018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-05-07	1.0603	1.0603	+0.01%	+1.82%	--	+6.03%	正常	申购定投
	017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-05-07	1.0621	1.0621	+0.01%	+1.94%	--	+6.21%	正常	申购定投
	003533	汇添富鑫利定开债C	2025-05-07	1.0668	1.2428	+0.01%	+1.66%	+6.78%	+25.19%	正常	申购定投
	471014	汇添富理财14天债券B	2025-05-07	1.0692	1.0692	+0.01%	+1.00%	+3.80%	+38.63%	正常	申购定投
	018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-05-07	1.0779	1.0779	+0.01%	+4.66%	--	+6.97%	正常	申购定投
	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-05-07	1.0779	1.0779	+0.01%	+4.67%	--	+7.79%	正常	申购定投
	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-05-07	1.0836	1.0936	+0.01%	+4.03%	--	+9.43%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-05-07	1.0837	1.0857	+0.01%	+1.74%	+7.49%	+8.57%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-05-07	1.0880	1.2650	+0.01%	+3.01%	+9.62%	+28.31%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-05-07	1.0898	1.0918	+0.01%	+1.96%	--	+5.55%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-05-07	1.0900	1.0920	+0.01%	+1.93%	+8.03%	+9.20%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-05-07	1.0904	1.0924	+0.01%	+1.95%	+8.08%	+9.24%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-05-07	1.1091	1.1091	+0.01%	+1.01%	+4.08%	+10.91%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-05-07	1.1161	1.1161	+0.01%	+1.31%	+7.83%	+11.61%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-05-07	1.1193	1.1193	+0.01%	+1.17%	+4.56%	+11.93%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-05-07	1.1210	1.1210	+0.01%	+2.22%	+9.11%	+12.10%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-05-07	1.1434	1.2164	+0.01%	+2.78%	+9.69%	+22.17%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-05-07	1.1453	1.1453	+0.01%	+1.58%	+6.20%	+11.03%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-05-07	1.1608	1.1608	+0.01%	+1.59%	--	+6.44%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-05-07	1.1645	1.2375	+0.01%	+2.98%	+10.49%	+15.82%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-05-07	1.1717	1.1747	+0.01%	+2.09%	+7.14%	+17.47%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-05-07	1.1733	1.2463	+0.01%	+3.18%	+11.02%	+25.22%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-05-07	1.1818	1.1848	+0.01%	+2.17%	+7.51%	+18.48%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-05-07	1.1822	1.1852	+0.01%	+2.17%	--	+4.33%	正常	申购定投
471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-05-07	1.0076	1.2071	+0.00%	+1.14%	+5.03%	+22.20%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-05-07	1.0297	1.2677	+0.00%	+2.31%	+8.55%	+29.98%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-05-07	1.1216	1.1646	+0.00%	+1.62%	+5.77%	+16.70%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-05-07	1.1399	1.1769	+0.00%	+1.74%	+6.31%	+9.92%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-05-07	1.1499	1.1609	+0.00%	+1.99%	--	+3.89%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-05-07	1.1507	1.1937	+0.00%	+2.02%	+7.05%	+19.66%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-05-07	1.1551	1.1551	+0.00%	+1.77%	+6.83%	+15.51%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-05-07	1.0425	1.1967	+0.00%	+3.37%	+9.71%	+21.26%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-05-07	1.1823	1.1853	+0.00%	+2.18%	+7.54%	+18.53%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-05-07	1.0346	1.1576	+0.00%	+3.69%	+8.98%	+16.29%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-05-07	1.0236	1.2611	+0.00%	+3.31%	+8.81%	+15.08%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-05-07	1.1166	1.1166	+0.00%	+2.02%	--	+6.79%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-05-07	1.1171	1.1171	+0.00%	+2.03%	+8.30%	+11.71%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-05-07	1.1084	1.1084	+0.00%	+1.83%	+7.65%	+10.84%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-05-07	1.1176	1.1176	+0.00%	+2.05%	--	+4.61%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-05-07	1.0655	1.0655	+0.00%	+2.23%	--	+5.97%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-05-07	1.0635	1.0635	+0.00%	+2.06%	--	+6.35%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-05-07	1.0656	1.0656	+0.00%	+2.24%	--	+6.56%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	000650	汇添富货币D	2025-05-07	0.3759	1.375%	1.53%	正常	申购定投
	519518	汇添富货币A	2025-05-07	0.3759	1.375%	1.53%	正常	申购定投
	000642	汇添富货币C	2025-05-07	0.3759	1.375%	1.54%	正常	申购定投
	012830	汇添富货币E	2025-05-07	0.4416	1.619%	1.78%	正常	申购定投
	519517	汇添富货币B	2025-05-07	0.4416	1.619%	1.77%	正常	申购定投
	000330	汇添富现金宝货币A	2025-05-07	0.3295	1.216%	1.46%	正常	申购定投
	009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
	009588	汇添富现金宝货币B	2025-05-07	0.3707	1.367%	1.61%	正常	申购定投
	017062	汇添富全额宝货币C	2025-05-07	0.3879	1.456%	1.69%	正常	申购定投
	000397	汇添富全额宝货币A	2025-05-07	0.3226	1.213%	1.45%	正常	申购定投
	016096	汇添富和聚宝货币C	2025-05-07	0.4047	1.463%	1.72%	正常	申购定投
	000600	汇添富和聚宝货币A	2025-05-07	0.3385	1.219%	1.47%	正常	申购定投
	018793	汇添富和聚宝货币D	2025-05-07	0.3363	1.218%	1.48%	正常	申购定投
	018792	汇添富和聚宝货币B	2025-05-07	0.3523	1.270%	1.52%	正常	申购定投
	018770	汇添富收益快钱货币F	2025-05-07	0.3851	1.416%	1.57%	正常	申购定投
	013002	汇添富收益快钱货币C	2025-05-07	0.4040	1.485%	1.63%	正常	申购定投
	013003	汇添富收益快钱货币D	2025-05-07	0.4506	1.658%	1.81%	正常	申购定投
	017872	汇添富收益快钱货币E	2025-05-07	0.3846	1.414%	1.57%	正常	申购定投
	017871	汇添富添富通货币C	2025-05-07	0.3545	1.304%	1.47%	正常	申购定投
	000366	汇添富添富通货币A	2025-05-07	0.3508	1.302%	1.47%	正常	申购定投
	000980	汇添富添富通货币B	2025-05-07	0.4169	1.545%	1.71%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-08)	净赎回上限 (2025-05-08)	单账号净申上限	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	159005	汇添富收益快钱货币A	2025-05-07	0.3776	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	159006	汇添富收益快钱货币B	2025-05-07	0.4508	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	511980	汇添富添富通货币E	2025-05-07	0.3512	--	--	--	--	暂停交易	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-08)	净赎回上限 (2025-05-08)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	519888	汇添富收益快线货币A	2025-05-07	0.2220	0.852%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
	519889	汇添富收益快线货币B	2025-05-07	0.3804	1.445%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较
471030	汇添富理财30天债券B	2020-08-18	0.6851	2.525%	+0.000%	暂停申购	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-05-07	1.325	1.582	+0.84%	-2.74%	+6.11%	-14.84%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-05-07	1.357	1.614	+0.82%	-2.37%	+7.63%	+60.69%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-05-07	1.519	1.519	+0.80%	-10.86%	-14.47%	+51.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-05-07	1.490	1.490	+0.74%	-11.31%	-15.96%	-28.78%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-05-07	1.499	1.499	+0.74%	-11.20%	-15.50%	-28.35%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-05-07	0.6317	0.6317	+0.56%	+0.13%	-22.02%	-36.83%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-05-07	0.6564	0.6564	+0.55%	+0.94%	-20.13%	-34.36%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-05-07	1.518	1.518	+0.46%	+13.71%	+13.62%	+51.80%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-05-07	2.301	2.301	+0.44%	-0.43%	+0.92%	+130.10%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-05-07	2.259	2.259	+0.40%	-0.92%	-0.79%	-12.51%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-05-07	2.271	2.271	+0.40%	-0.83%	-0.31%	-12.04%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-05-07	1.2006	1.2006	+0.35%	+5.21%	-11.79%	-25.35%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-05-07	1.2160	1.2160	+0.35%	+5.62%	-10.71%	+21.60%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-05-07	1.1924	1.1924	+0.35%	+4.98%	-12.34%	-25.86%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-05-07	1.1345	1.1345	-0.02%	-3.22%	-10.62%	+13.45%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-05-07	1.0940	1.0940	-0.03%	-3.81%	-12.22%	+9.40%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-05-07	1.033	1.033	-0.39%	+8.62%	-10.33%	+3.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-05-07	1.317	1.558	+0.08%	-4.22%	-30.20%	+47.29%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-05-07	1.407	1.407	-0.35%	-1.61%	-5.63%	+40.70%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-05-07	1.387	1.387	-0.36%	-2.12%	-6.85%	-15.32%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-05-07	1.383	1.383	-0.36%	-2.19%	-7.12%	-15.57%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-05-07	1.499	1.499	-0.60%	+9.66%	-2.28%	+49.90%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-05-07	1.480	1.480	-0.60%	+9.14%	-3.46%	-17.87%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-05-07	1.472	1.472	-0.61%	+9.12%	-3.92%	-18.31%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-05-07	0.6114	0.6114	-1.00%	-5.15%	-17.29%	-38.86%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-05-07	0.6212	0.6212	-1.00%	-4.78%	-16.29%	-37.88%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-05-07	0.6224	0.6224	+0.37%	+14.22%	-9.95%	-37.76%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-05-07	0.6033	0.6033	+0.37%	+13.32%	-12.08%	-39.67%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	3.5743	3.5743	+2.69%	+8.25%	--	+7.15%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-06	3.6276	3.6276	+2.68%	+9.82%	+74.99%	+262.76%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-06	3.5789	3.5789	+2.67%	+9.26%	+72.81%	+68.58%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-06	3.5548	3.5548	+2.66%	+9.07%	+71.65%	+67.52%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-06	0.962	0.962	+1.91%	+49.61%	--	+5.14%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-06	0.973	1.123	+1.88%	+50.39%	+39.80%	+0.91%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	1.2339	1.2339	+1.46%	+19.29%	--	+23.39%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-05-06	1.2367	1.2367	+1.45%	+19.28%	--	+23.67%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-05-06	1.2917	1.2917	+1.45%	+21.00%	--	+29.17%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-05-06	1.2719	1.2719	+1.44%	+20.32%	--	+27.19%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	2.0435	2.0435	+1.40%	+2.83%	+20.85%	+104.35%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-05-06	2.1548	2.1548	+1.39%	+4.30%	+31.18%	+115.48%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-05-06	2.0140	2.0140	+1.37%	+3.27%	+27.31%	+101.40%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-05-07	0.853	1.227	+0.83%	+2.28%	-25.97%	+13.10%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-05-07	0.869	1.243	+0.81%	+2.72%	-25.08%	+15.04%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-05-07	3.005	3.005	+0.81%	-1.48%	-6.39%	-14.90%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-05-07	2.980	2.980	+0.78%	-1.72%	-7.17%	-15.60%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-05-07	3.041	3.610	+0.76%	-1.14%	-5.32%	+325.99%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-05-07	1.0203	1.0203	+0.71%	--	--	+2.03%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-05-07	1.0241	1.0241	+0.71%	--	--	+2.41%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-05-07	0.8787	0.8787	+0.65%	-5.07%	--	-12.13%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-05-07	2.483	4.180	+0.65%	-1.31%	-14.02%	+498.53%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-05-07	0.8686	0.8686	+0.64%	-5.63%	--	-13.14%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-04-30	1.0818	1.0818	+0.61%	+4.35%	--	+8.18%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-05-07	0.8344	0.8344	+0.53%	-0.23%	-16.54%	-16.56%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-05-07	0.8460	0.8460	+0.52%	+0.13%	-15.38%	-15.40%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-05-07	0.9019	0.9442	+0.42%	+14.96%	+13.66%	-6.63%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-05-07	4.869	4.869	+0.41%	-15.85%	-21.16%	+386.90%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-05-07	0.4976	3.5134	+0.40%	-5.51%	-19.55%	+290.81%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-05-07	1.0010	1.0010	+0.40%	+7.29%	+4.28%	+0.10%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-05-07	1.0144	1.0144	+0.40%	+7.80%	+5.62%	+1.44%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-05-07	1.273	1.273	+0.39%	-1.77%	-36.89%	-45.48%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-05-07	1.279	1.279	+0.39%	-1.69%	-36.59%	-45.22%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-05-07	1.297	1.297	+0.39%	-1.22%	-35.76%	+29.70%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-05-07	2.1459	7.6761	+0.38%	-9.67%	-20.34%	+1208.53%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-05-07	1.0106	1.0106	+0.36%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-05-07	1.0139	1.0139	+0.36%	--	--	+1.39%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-05-07	0.9623	0.9623	+0.34%	+5.47%	--	-3.77%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-05-07	0.9713	0.9713	+0.34%	+5.91%	--	-2.87%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-05-07	1.1319	1.1319	+0.33%	+3.65%	+14.32%	+13.19%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-05-07	1.1437	1.1437	+0.32%	+3.83%	+15.43%	+14.37%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-05-07	1.1693	1.1693	+0.31%	-4.30%	--	+16.93%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-05-07	1.1591	1.1591	+0.30%	-4.71%	--	+15.91%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-05-07	1.468	1.468	+0.27%	-3.86%	-6.44%	+46.80%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-05-07	1.489	1.489	+0.27%	-2.74%	+6.36%	-16.40%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-05-07	1.499	1.499	+0.27%	-2.60%	+7.00%	-18.04%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-05-07	1.509	1.509	+0.27%	-2.39%	+7.63%	+50.90%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-05-07	1.5198	1.5198	+0.26%	+5.44%	-6.54%	+51.98%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-05-07	1.4465	1.4465	+0.26%	+4.61%	-8.76%	+44.65%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-05-07	1.0280	1.0280	+0.26%	--	--	+2.80%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-05-07	1.0301	1.0301	+0.26%	--	--	+3.01%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-05-07	2.363	2.363	+0.25%	-5.48%	-15.06%	-30.56%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-05-07	2.377	2.377	+0.25%	-5.26%	-14.50%	-32.57%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-05-07	2.410	3.739	+0.25%	-4.93%	-13.53%	+384.80%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-05-07	1.6837	1.7467	+0.22%	+120.26%	+136.72%	+76.43%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-05-07	1.6596	1.7226	+0.22%	+119.37%	+133.87%	+74.00%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-05-07	4.356	4.606	+0.21%	+6.79%	+6.66%	+423.35%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-05-07	1.2531	1.2531	+0.19%	+1.93%	-10.72%	-21.16%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-05-07	1.2800	1.2800	+0.19%	+2.54%	-8.90%	+28.00%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-05-07	1.1442	1.1442	+0.18%	+2.57%	--	+14.42%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-05-07	1.2686	1.2686	+0.18%	+2.65%	-9.63%	-20.18%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-05-07	1.263	1.263	+0.16%	-4.03%	-16.74%	+26.30%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-05-07	1.290	1.290	+0.16%	-3.66%	-15.74%	+29.00%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-05-07	0.4722	0.4722	+0.15%	-8.29%	-33.92%	-52.78%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-05-07	0.4826	0.4826	+0.15%	-7.74%	-32.73%	-51.74%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-05-07	0.9091	0.9591	+0.13%	+0.19%	-2.59%	-4.62%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-05-07	0.778	1.113	+0.13%	+3.73%	-12.68%	+2.91%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-05-07	0.807	1.142	+0.12%	+3.46%	-13.69%	+5.47%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-05-07	1.815	2.405	+0.11%	-6.12%	-21.45%	+137.26%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-05-07	1.6939	3.0949	+0.11%	-8.29%	-28.54%	+274.34%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-05-07	1.6974	1.6974	+0.11%	+8.95%	+2.81%	-24.43%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-05-07	0.9513	0.9513	+0.11%	+1.01%	--	+4.56%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-05-07	0.9521	0.9521	+0.11%	+1.09%	+4.86%	-4.79%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-05-07	1.7308	1.7308	+0.10%	+9.48%	+4.64%	-24.39%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-05-07	1.7450	1.7660	+0.10%	+9.80%	+5.44%	+77.99%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-05-07	0.9339	0.9339	+0.10%	+0.69%	+3.59%	-6.61%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-05-07	0.7693	0.7693	+0.09%	-13.02%	--	-23.07%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-05-07	0.7796	0.7796	+0.09%	-12.46%	--	-22.04%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-05-07	1.0188	1.0188	+0.09%	+2.72%	+2.66%	+1.88%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-05-07	1.2949	1.2949	+0.09%	+4.14%	+2.58%	+29.49%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-05-07	2.416	2.416	+0.08%	-7.08%	-11.92%	-17.37%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-05-07	2.423	2.423	+0.08%	-6.92%	-11.67%	-17.13%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-05-07	2.454	2.706	+0.08%	-6.51%	-10.60%	+174.21%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-05-07	1.2337	1.2337	+0.08%	+3.52%	+0.75%	+23.37%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-05-07	1.0043	1.0043	+0.08%	+2.31%	+1.42%	+0.43%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-05-07	1.0187	1.0187	+0.08%	+2.71%	+2.65%	+1.87%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-05-07	1.4340	1.4340	+0.06%	+2.94%	+7.90%	+5.44%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-05-07	1.4535	1.4535	+0.06%	+3.30%	+9.04%	+45.35%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-05-07	1.0966	1.0966	+0.05%	+3.87%	--	+4.59%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-05-07	1.2874	1.2874	+0.05%	--	--	+4.77%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-05-07	1.1052	1.1052	+0.05%	+4.23%	+10.17%	+10.52%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-05-07	1.4748	1.4748	+0.05%	+2.48%	+12.02%	+47.48%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-05-07	1.4327	1.4327	+0.05%	+2.07%	+10.68%	+43.27%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-05-07	1.2876	1.2876	+0.05%	-0.46%	+4.45%	+28.76%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-05-07	0.9340	1.1840	+0.03%	+2.59%	-15.80%	+8.20%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-05-07	1.0027	1.0027	+0.03%	+3.35%	+6.20%	+0.27%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-05-07	1.1270	1.1270	+0.02%	+5.35%	+13.93%	+12.70%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-05-07	0.7370	0.7370	+0.01%	-1.56%	-2.85%	-26.30%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-05-07	1.145	1.145	+0.00%	-4.74%	-13.45%	-10.20%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-05-07	1.1170	1.1170	+0.00%	+5.82%	+9.91%	+11.70%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-05-06	1.442	1.442	+3.82%	+45.36%	+81.84%	+44.20%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-05-06	1.430	1.430	+3.77%	+44.59%	--	+65.70%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	3.5743	3.5743	+2.69%	+8.25%	--	+7.15%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-06	3.6276	3.6276	+2.68%	+9.82%	+74.99%	+262.76%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-06	3.5789	3.5789	+2.67%	+9.26%	+72.81%	+68.58%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-06	3.5548	3.5548	+2.66%	+9.07%	+71.65%	+67.52%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-06	0.962	0.962	+1.91%	+49.61%	--	+5.14%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-06	0.973	1.123	+1.88%	+50.39%	+39.80%	+0.91%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	1.2339	1.2339	+1.46%	+19.29%	--	+23.39%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-05-06	1.2367	1.2367	+1.45%	+19.28%	--	+23.67%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-05-06	1.2917	1.2917	+1.45%	+21.00%	--	+29.17%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-05-06	1.2719	1.2719	+1.44%	+20.32%	--	+27.19%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	2.0435	2.0435	+1.40%	+2.83%	+20.85%	+104.35%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-05-06	2.1548	2.1548	+1.39%	+4.30%	+31.18%	+115.48%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-05-06	2.0140	2.0140	+1.37%	+3.27%	+27.31%	+101.40%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-05-06	1.5568	1.5568	+1.11%	+10.59%	--	+55.68%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-06	1.2148	1.2148	+1.05%	+4.91%	--	+21.48%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-06	1.2171	1.2171	+1.04%	-3.45%	--	+21.71%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-06	1.2180	1.2180	+1.04%	+6.40%	--	+21.80%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-06	1.2097	1.2097	+1.03%	+5.98%	--	+20.97%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-05-06	1.1492	1.1492	+0.72%	+12.16%	--	+14.92%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-07	1.0725	1.0725	+0.16%	+27.63%	+29.59%	+7.25%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-07	1.0753	1.2203	+0.16%	+27.66%	+29.85%	+22.94%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-05-06	1.0109	1.0109	-0.42%	+2.66%	-1.71%	+1.09%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-05-06	1.0555	1.0555	-0.42%	+4.10%	+6.68%	+5.55%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-05-06	0.9746	0.9746	-0.43%	+2.23%	-2.88%	-2.54%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-05-06	1.0271	1.0271	-0.44%	+3.66%	+5.37%	+2.71%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-05-07	0.8637	0.8637	-0.70%	+31.90%	+29.92%	-13.63%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-05-07	0.8705	0.8705	-0.71%	+32.19%	+30.78%	-12.95%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-05-07	1.3574	1.3574	-0.76%	+35.48%	--	+35.74%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-05-06	2.0269	2.0269	-2.58%	+4.83%	+14.60%	+102.69%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-05-06	2.0269	2.0269	-2.58%	+4.83%	+14.60%	+102.69%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-05-06	2.1863	2.1863	-2.58%	+6.33%	+24.41%	+118.63%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-07	1.2737	1.2737	-3.14%	+31.80%	--	+27.37%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-07	1.2705	1.2705	-3.14%	+31.54%	--	+27.05%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-05-07	0.8521	0.8521	-3.39%	+34.34%	--	-14.79%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-06	0.9743	0.9743	-6.15%	-8.55%	--	-2.57%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-06	1.0158	1.0158	-6.16%	-7.25%	--	+1.58%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-06	1.0110	1.0110	-6.16%	-7.48%	--	+1.10%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-05-06	1.0483	1.0483	-6.59%	-7.29%	--	+4.83%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-05-07	1.3862	1.3862	+1.40%	+25.10%	+36.34%	+38.62%	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-05-07	1.3936	1.3936	+1.40%	+25.22%	+36.75%	+39.36%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-06	1.2148	1.2148	+1.05%	+4.91%	--	+21.48%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-06	1.2171	1.2171	+1.04%	-3.45%	--	+21.71%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-06	1.2180	1.2180	+1.04%	+6.40%	--	+21.80%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-06	1.2097	1.2097	+1.03%	+5.98%	--	+20.97%	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-05-07	1.0272	1.0422	+0.85%	-0.37%	--	+4.15%	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-05-07	1.0303	1.0473	+0.85%	+0.03%	--	+4.65%	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-05-07	0.8527	0.8527	+0.85%	+5.82%	+1.05%	-14.73%	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-05-07	0.8591	0.8591	+0.85%	+6.02%	+1.73%	-14.09%	正常	申购定投
501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2025-05-07	1.1092	1.1092	+0.83%	+12.43%	+32.57%	+10.92%	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-05-07	1.099	1.461	+0.83%	+7.62%	+18.52%	+50.71%	正常	申购定投
501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2025-05-07	1.0758	1.0758	+0.82%	+11.98%	+30.83%	+7.58%	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-05-07	1.1776	1.1776	+0.79%	+8.00%	--	+17.76%	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-05-07	1.1705	1.1705	+0.77%	+7.54%	--	+17.05%	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-05-07	1.089	1.127	+0.74%	+7.17%	--	+5.47%	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-05-07	1.3334	1.3334	+0.69%	-0.84%	+7.72%	+33.34%	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-05-07	0.8857	0.8857	+0.69%	+13.04%	+13.98%	-11.43%	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-05-07	1.3129	1.3129	+0.69%	-1.14%	+6.76%	+31.29%	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-05-07	0.8782	0.8782	+0.69%	+12.60%	--	+6.23%	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-05-07	1.3429	1.3429	+0.68%	--	--	-0.33%	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-05-07	1.3147	1.5246	+0.68%	+8.34%	+10.48%	-3.46%	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-05-07	1.3400	1.5499	+0.68%	+8.77%	+11.80%	+58.08%	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-05-07	0.8597	0.8597	+0.67%	-0.16%	-5.61%	-14.03%	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-05-07	0.8477	0.8477	+0.67%	-0.57%	-6.77%	-15.23%	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-05-07	0.8501	0.8501	+0.66%	-0.58%	--	+3.18%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2025-05-07	1.0839	1.0839	+0.66%	-12.53%	+0.74%	+8.39%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2025-05-07	1.0537	1.0537	+0.66%	-12.88%	-0.46%	+5.37%	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-05-07	1.0766	1.0766	+0.61%	+6.18%	--	+7.66%	正常	申购定投
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2025-05-07	1.0813	1.0813	+0.60%	+18.28%	+22.60%	+8.13%	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-05-07	1.0683	1.0683	+0.60%	+5.76%	--	+6.83%	正常	申购定投
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2025-05-07	1.0735	1.0735	+0.60%	+17.99%	+21.68%	+7.35%	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-05-07	1.0601	1.0972	+0.58%	+0.80%	--	+9.75%	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-05-07	1.0624	1.0999	+0.58%	+1.00%	--	+10.03%	正常	申购定投
501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-05-07	1.2734	1.2734	+0.58%	+7.43%	+3.74%	+27.34%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-07	0.8953	0.8953	+0.57%	-0.11%	--	-10.47%	正常	申购定投
501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2025-05-07	0.4916	0.4916	+0.57%	+12.75%	-1.27%	-50.84%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-07	0.8994	0.8994	+0.57%	+0.09%	--	-10.06%	正常	申购定投
501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-05-07	1.2936	1.2936	+0.57%	+7.70%	+4.52%	+29.36%	正常	申购定投
501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2025-05-07	0.4808	0.4808	+0.56%	+12.28%	-2.45%	-51.92%	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-05-07	1.0260	1.0260	+0.55%	--	--	+2.60%	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-05-07	1.0265	1.0265	+0.55%	--	--	+2.65%	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-05-07	1.8052	1.8052	+0.51%	--	--	+5.27%	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-05-07	1.7922	2.3002	+0.50%	+0.21%	--	-1.87%	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-05-07	1.8053	2.3133	+0.50%	+0.61%	+7.73%	+135.36%	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-05-07	0.9733	0.9733	+0.47%	--	--	-2.67%	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-05-07	0.9741	0.9741	+0.47%	--	--	-2.59%	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-05-07	1.2395	1.2395	+0.47%	+30.90%	--	+23.95%	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-05-07	1.2470	1.2470	+0.47%	+31.43%	--	+24.70%	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-05-07	0.8925	0.8925	+0.46%	+4.82%	+0.41%	-10.75%	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-05-07	0.8959	0.8959	+0.46%	+4.91%	+0.71%	-10.41%	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-05-07	0.6119	0.6119	+0.43%	+5.48%	-8.79%	-38.81%	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-05-07	0.5912	0.5912	+0.42%	+4.64%	-10.96%	-40.88%	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-05-07	1.1600	1.1600	+0.42%	-1.90%	--	+16.00%	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-05-07	1.1533	1.1533	+0.42%	-2.30%	--	+15.33%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-05-07	0.9545	0.9545	+0.36%	+5.05%	-2.64%	-4.55%	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-05-07	0.9693	0.9693	+0.35%	+5.26%	-1.91%	-3.07%	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-05-07	1.2859	1.2859	+0.33%	+28.05%	--	+28.59%	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-05-07	1.6226	1.6226	+0.32%	--	--	-2.08%	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-05-07	0.7195	0.7195	+0.32%	-14.04%	--	-28.05%	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-05-07	1.2830	1.2830	+0.32%	+27.80%	--	+28.30%	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-05-07	0.7219	0.7219	+0.32%	-13.92%	--	-27.81%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-05-07	1.6015	1.8665	+0.32%	+5.93%	--	+9.44%	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-05-07	0.7262	0.7262	+0.32%	-13.70%	--	-27.38%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-05-07	1.6191	1.8841	+0.32%	+6.35%	--	+9.06%	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-05-07	1.1330	1.1330	+0.24%	+20.92%	--	+13.30%	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-05-07	1.1387	1.1387	+0.23%	+21.22%	--	+13.87%	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-05-07	2.2088	2.2088	+0.22%	-8.24%	-16.31%	-29.67%	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-05-07	2.2298	2.2298	+0.22%	-8.01%	-15.68%	+122.98%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-05-07	1.4007	1.4007	+0.21%	+3.46%	--	-11.72%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-05-07	1.4126	1.4126	+0.21%	+3.86%	-6.14%	+41.26%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-05-07	1.0689	1.0689	+0.16%	+3.98%	+6.19%	+6.89%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-07	1.0725	1.0725	+0.16%	+27.63%	+29.59%	+7.25%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-07	1.0753	1.2203	+0.16%	+27.66%	+29.85%	+22.94%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-05-07	1.0878	1.0878	+0.16%	+4.19%	+6.91%	+8.78%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-05-07	0.9078	0.9078	+0.14%	+7.64%	--	-9.22%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-05-07	0.7896	0.7896	+0.14%	-2.94%	-0.97%	-21.04%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-05-07	0.9150	0.9150	+0.13%	+8.05%	--	-8.50%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-05-07	0.7669	0.7669	+0.13%	-3.72%	-3.33%	-23.31%	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-05-07	0.3966	0.3966	+0.10%	-18.36%	-38.04%	-60.34%	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-05-07	0.4001	0.4001	+0.10%	-18.16%	-37.57%	-59.99%	正常	申购定投
150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-05-07	0.4713	0.4713	+0.06%	-2.60%	--	-35.38%	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-05-07	0.4724	0.4724	+0.06%	-2.46%	-27.88%	-52.76%	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-05-07	0.4768	0.4768	+0.06%	-2.21%	-27.33%	-52.32%	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-05-07	1.0591	1.0591	+0.02%	+1.63%	--	+5.91%	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-05-07	0.8366	0.8366	+0.01%	+10.81%	-6.20%	-16.34%	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-05-07	0.8430	0.8430	+0.00%	+11.08%	-5.50%	-15.70%	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-04-30	0.9944	0.9944	+0.00%	--	--	-0.56%	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-04-30	0.9944	0.9944	+0.00%	--	--	-0.56%	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-05-07	1.6227	1.6227	-0.05%	+75.24%	--	+62.27%	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-05-07	1.6189	1.6189	-0.05%	+74.88%	--	+61.89%	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-05-07	0.8528	0.8528	-0.18%	-6.79%	-20.71%	-14.72%	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-05-07	0.8738	0.8738	-0.18%	-6.42%	-19.75%	-12.62%	正常	申购定投
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2025-05-07	1.6660	1.6660	-0.19%	+5.62%	-23.38%	+66.60%	正常	申购定投
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2025-05-07	1.6354	1.6354	-0.19%	+5.36%	-23.96%	+63.54%	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-05-07	0.8550	0.8550	-0.27%	+14.75%	--	-14.50%	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-05-07	0.8511	0.8511	-0.27%	+14.47%	--	-14.89%	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-05-07	1.3898	1.3898	-0.43%	--	--	+38.98%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-05-07	1.0395	1.0395	+0.13%	+3.99%	--	+3.95%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-05-07	1.0440	1.0440	+0.12%	+4.41%	--	+4.40%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-05-07	2.0575	2.1445	+0.11%	+4.11%	+8.99%	+115.25%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-05-07	1.7958	1.8828	+0.11%	+3.70%	+7.68%	+88.80%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-05-07	1.0060	1.0060	+0.08%	+1.97%	--	+0.60%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-05-07	1.0123	1.0123	+0.08%	+2.25%	--	+1.23%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-05-07	1.0869	1.0869	+0.07%	+5.09%	--	+8.69%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-05-07	1.0231	1.3660	+0.07%	+3.25%	+7.80%	+42.47%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-05-07	1.0400	1.0400	+0.07%	+2.86%	--	+4.00%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-05-07	1.0470	1.0470	+0.07%	+3.27%	--	+4.70%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-05-07	1.0804	1.0804	+0.06%	+4.66%	--	+8.04%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-05-07	1.0017	1.3276	+0.05%	+2.83%	+6.47%	+37.39%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-05-07	1.1239	1.1239	+0.04%	+3.68%	--	+12.39%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-05-07	1.1340	1.1340	+0.04%	+4.08%	--	+13.40%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-05-07	1.0154	1.0764	+0.03%	+2.47%	--	+7.77%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-05-07	1.0165	1.0805	+0.03%	+2.79%	--	+8.20%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-05-07	1.0415	1.1953	+0.03%	+3.12%	+9.74%	+20.73%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-05-07	1.0719	1.1408	+0.03%	+2.32%	+8.95%	+12.52%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-05-07	1.0858	1.1028	+0.03%	+2.57%	+7.07%	+10.29%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-05-07	1.0912	1.1162	+0.03%	+1.83%	--	+8.65%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-05-07	1.8263	2.1079	+0.03%	+0.37%	+3.36%	+126.81%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-05-07	1.0958	1.1208	+0.03%	+1.96%	--	+9.11%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-05-07	1.7203	2.0019	+0.02%	-0.03%	+2.10%	+114.90%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-05-07	1.0109	1.0109	+0.02%	--	--	+1.09%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-05-07	1.0119	1.0119	+0.02%	--	--	+1.19%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-05-07	1.0271	1.0271	+0.02%	+2.33%	--	+2.71%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-05-07	1.0371	1.1899	+0.02%	+3.03%	+9.46%	+20.14%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-05-07	1.0463	1.1808	+0.02%	+3.72%	+11.00%	+55.70%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-05-07	1.0572	1.0920	+0.02%	+1.95%	--	+9.23%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-05-07	1.0587	1.0935	+0.02%	+2.12%	--	+9.39%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-05-07	1.0591	1.0939	+0.02%	+2.14%	--	+8.31%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-05-07	1.0595	1.0943	+0.02%	+2.13%	--	+9.47%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-05-07	1.0599	1.1288	+0.02%	+2.11%	+8.25%	+13.16%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-05-07	1.0656	1.0656	+0.02%	+2.15%	--	+6.56%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-05-07	1.0689	1.1089	+0.02%	+3.02%	+9.06%	+11.20%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-05-07	1.0692	1.0692	+0.02%	+2.36%	--	+6.92%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-05-07	1.0733	1.0733	+0.02%	+4.47%	--	+7.33%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-05-07	1.0736	1.1136	+0.02%	+3.15%	+9.46%	+11.68%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-05-07	1.0815	1.0915	+0.02%	+3.97%	--	+9.22%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-05-07	1.0830	1.1519	+0.02%	+2.55%	+9.59%	+15.51%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-05-07	1.0835	1.1740	+0.02%	+3.88%	+12.03%	+18.17%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-05-07	1.0883	1.1053	+0.02%	+2.66%	+9.37%	+10.54%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-05-07	1.0957	1.2087	+0.02%	+1.99%	+9.95%	+22.37%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-05-07	1.1122	1.1122	+0.02%	+2.02%	+8.45%	+11.22%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-05-07	1.1209	1.1209	+0.02%	+2.23%	--	+7.81%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-05-07	1.0113	1.2438	+0.01%	+1.56%	+6.31%	+26.23%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-05-07	1.0130	1.2314	+0.01%	+2.94%	+7.63%	+13.18%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-05-07	1.0206	1.2696	+0.01%	+2.15%	+8.15%	+29.46%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-05-07	1.0207	1.1706	+0.01%	+2.95%	+8.66%	+18.20%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-05-07	1.0294	1.0294	+0.01%	+2.53%	--	+2.94%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-05-07	1.0326	1.0326	+0.01%	--	--	+3.26%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-05-07	1.0377	1.0377	+0.01%	+3.31%	--	+3.77%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-05-07	1.0413	1.0413	+0.01%	+3.65%	--	+4.13%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-05-07	1.0564	1.0564	+0.01%	+1.62%	--	+5.64%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-05-07	1.0575	1.0575	+0.01%	+1.73%	--	+5.75%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-05-07	1.0594	1.0594	+0.01%	+0.70%	+2.88%	+34.85%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-05-07	1.0603	1.0603	+0.01%	+1.81%	--	+4.54%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-05-07	1.0603	1.0603	+0.01%	+1.82%	--	+6.03%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-05-07	1.0621	1.0621	+0.01%	+1.94%	--	+6.21%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-05-07	1.0668	1.2428	+0.01%	+1.66%	+6.78%	+25.19%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-05-07	1.0692	1.0692	+0.01%	+1.00%	+3.80%	+38.63%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-05-07	1.0779	1.0779	+0.01%	+4.66%	--	+6.97%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-05-07	1.0779	1.0779	+0.01%	+4.67%	--	+7.79%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-05-07	1.0836	1.0936	+0.01%	+4.03%	--	+9.43%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-05-07	1.0837	1.0857	+0.01%	+1.74%	+7.49%	+8.57%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-05-07	1.0880	1.2650	+0.01%	+3.01%	+9.62%	+28.31%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-05-07	1.0898	1.0918	+0.01%	+1.96%	--	+5.55%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-05-07	1.0900	1.0920	+0.01%	+1.93%	+8.03%	+9.20%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-05-07	1.0904	1.0924	+0.01%	+1.95%	+8.08%	+9.24%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-05-07	1.1091	1.1091	+0.01%	+1.01%	+4.08%	+10.91%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-05-07	1.1161	1.1161	+0.01%	+1.31%	+7.83%	+11.61%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-05-07	1.1193	1.1193	+0.01%	+1.17%	+4.56%	+11.93%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-05-07	1.1210	1.1210	+0.01%	+2.22%	+9.11%	+12.10%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-05-07	1.1434	1.2164	+0.01%	+2.78%	+9.69%	+22.17%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-05-07	1.1453	1.1453	+0.01%	+1.58%	+6.20%	+11.03%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-05-07	1.1608	1.1608	+0.01%	+1.59%	--	+6.44%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-05-07	1.1645	1.2375	+0.01%	+2.98%	+10.49%	+15.82%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-05-07	1.1717	1.1747	+0.01%	+2.09%	+7.14%	+17.47%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-05-07	1.1733	1.2463	+0.01%	+3.18%	+11.02%	+25.22%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-05-07	1.1818	1.1848	+0.01%	+2.17%	+7.51%	+18.48%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-05-07	1.1822	1.1852	+0.01%	+2.17%	--	+4.33%	正常	申购定投
471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-05-07	1.0076	1.2071	+0.00%	+1.14%	+5.03%	+22.20%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-05-07	1.0297	1.2677	+0.00%	+2.31%	+8.55%	+29.98%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-05-07	1.1216	1.1646	+0.00%	+1.62%	+5.77%	+16.70%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-05-07	1.1399	1.1769	+0.00%	+1.74%	+6.31%	+9.92%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-05-07	1.1499	1.1609	+0.00%	+1.99%	--	+3.89%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-05-07	1.1507	1.1937	+0.00%	+2.02%	+7.05%	+19.66%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-05-07	1.1551	1.1551	+0.00%	+1.77%	+6.83%	+15.51%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-05-07	1.0425	1.1967	+0.00%	+3.37%	+9.71%	+21.26%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-05-07	1.1823	1.1853	+0.00%	+2.18%	+7.54%	+18.53%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-05-07	1.0346	1.1576	+0.00%	+3.69%	+8.98%	+16.29%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-05-07	1.0236	1.2611	+0.00%	+3.31%	+8.81%	+15.08%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-05-07	1.1166	1.1166	+0.00%	+2.02%	--	+6.79%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-05-07	1.1171	1.1171	+0.00%	+2.03%	+8.30%	+11.71%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-05-07	1.1084	1.1084	+0.00%	+1.83%	+7.65%	+10.84%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-05-07	1.1176	1.1176	+0.00%	+2.05%	--	+4.61%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-05-07	1.0655	1.0655	+0.00%	+2.23%	--	+5.97%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-05-07	1.0635	1.0635	+0.00%	+2.06%	--	+6.35%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-05-07	1.0656	1.0656	+0.00%	+2.24%	--	+6.56%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-05-07	0.3759	1.375%	1.53%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-05-07	0.3759	1.375%	1.53%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-05-07	0.3759	1.375%	1.54%	正常	申购定投
012830	汇添富货币E	2025-05-07	0.4416	1.619%	1.78%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-05-07	0.4416	1.619%	1.77%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-05-07	0.3295	1.216%	1.46%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-05-07	0.3707	1.367%	1.61%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-05-07	0.3879	1.456%	1.69%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-05-07	0.3226	1.213%	1.45%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-05-07	0.4047	1.463%	1.72%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-05-07	0.3385	1.219%	1.47%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-05-07	0.3363	1.218%	1.48%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-05-07	0.3523	1.270%	1.52%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-05-07	0.3851	1.416%	1.57%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-05-07	0.4040	1.485%	1.63%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-05-07	0.4506	1.658%	1.81%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-05-07	0.3846	1.414%	1.57%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-05-07	0.3545	1.304%	1.47%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-05-07	0.3508	1.302%	1.47%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-05-07	0.4169	1.545%	1.71%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-08)	净赎回上限 (2025-05-08)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-05-07	0.3776	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-05-07	0.4508	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2025-05-07	0.3512	--	--	--	--	暂停交易	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-08)	净赎回上限 (2025-05-08)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A	2025-05-07	0.2220	0.852%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B	2025-05-07	0.3804	1.445%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

第一名	7%汇添富创新医药混合
第二名	6%汇添富价值精选混合
第三名	5%汇添富中盘价值精选混合A

牛基精选

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基金对比