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汇添富多元价值发现混合C(013368)基金概况-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富多元价值发现混合C > 基金概况

汇添富多元价值发现混合C(013368 )

基金类型 股票投资比例 基金净值 涨跌幅 净值日期
混合型 60%-95% 0.8281 -0.49% 2024-12-27
业绩比较基准:
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
阶段收益率(%): 三个月 半年 一年
汇添富多元价值发现混合C -0.13 2.46 13.47

更多收益数据

季报投资策略

基金经理:黄耀锋,韩超

--摘自汇添富多元价值发现混合型证券投资基金2024年第3季度报告 查看报告详细内容 >

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.61 (总额) 2024-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产
比例(%)
股票 47,847,093.09 77.92
其它资产 7,598,277.3 12.37
银行存款 5,962,605.44 9.71
资产总计 61,407,975.83 100.00

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例。

行业类别 公允价值(元) 占基金资产
价值比例(%)
制造业 16,269,305.63 26.64
非日常生活消费品 7,689,820.34 12.59
采矿业 5,896,698 9.66
金融 3,382,884.83 5.54
原材料 2,541,126.99 4.16
行业投资合计 47,847,093.09 78.35

十大股票持仓

序号 股票代码 持仓占比(%) 较上期(%)
1

香港交易所

00388
5.54 新增
2

比亚迪

002594
5.28 新增
3

阿里巴巴-W

09988
4.92 新增
4

美的集团

000333
4.78 1.82
5

星宇股份

601799
3.07 新增
6

长江电力

600900
2.91 新增
7

中国宏桥

01378
2.68 新增
8

波司登

03998
2.44 新增
9

招商银行

600036
2.30 0.14
10

紫金矿业

601899
1.86 2.38

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)

数据来源: 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金C类份额2024年第三季度报告

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