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汇添富数字生活六个月持有混合(010557)基金概况-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富数字生活六个月持有混合 > 基金概况

汇添富数字生活六个月持有混合(010557 )

基金类型 基金净值 涨跌幅 净值日期
混合型 0.8036 +0.89% 2025-08-19
业绩比较基准:
中证TMT产业主题指数收益率*30%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+银行活期存款利率(税后)*20%
阶段收益率(%): 三个月 半年 一年
汇添富数字生活六个月持有混合 25.84 13.58 48.16

更多收益数据

季报投资策略

基金经理:杨瑨

--摘自汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 查看报告详细内容 >

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 33.86 (总额) 2025-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产
比例(%)
股票 3,135,274,482.03 92.60
银行存款 216,688,521.78 6.40
债券 20,094,082.19 0.59
其它资产 13,589,539.46 0.40
资产总计 3,385,646,625.46 100.00

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例。

行业类别 公允价值(元) 占基金资产
价值比例(%)
制造业 1,517,033,977.33 44.91
信息技术 623,881,528.66 18.47
通讯业务 520,456,321.62 15.41
非日常生活消费品 159,247,369.16 4.71
交通运输、仓储和邮政业 142,103,548.78 4.21
行业投资合计 3,135,274,482.03 92.81

十大股票持仓

序号 股票代码 持仓占比(%) 较上期(%)
1

小米集团-W

01810
10.39 1.54
2

腾讯控股

00700
8.45 0.18
3

中国移动

00941
5.50 1.07
4

顺丰控股

002352
4.21 1.14
5

中际旭创

300308
4.09 新增
6

中芯国际

00981
4.08 0.73
7

北方华创

002371
3.83 新增
8

福耀玻璃

600660
3.75 0.8
9

新易盛

300502
3.47 新增
10

沪电股份

002463
2.99 新增

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 25进出04 0.59

数据来源: 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告

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