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添富中证国企一带一路ETF(515990)基金概况-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 添富中证国企一带一路ETF > 基金概况

添富中证国企一带一路ETF(515990 交易简称 国企一带一路ETF )

基金类型 基金净值 涨跌幅 净值日期
ETF指数 1.3766 +0.87% 2025-08-22
业绩比较基准:
中证国企一带一路指数收益率

基准指数代码: 000859.CSI

基准指数简称: 中证国企一带一路指数

阶段收益率(%): 三个月 半年 一年
添富中证国企一带一路ETF 9.02 9.58 19.61

更多收益数据

相关基金

季报投资策略

基金经理:董瑾

--摘自汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 查看报告详细内容 >

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.96 (总额) 2025-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产
比例(%)
股票 95,308,789.03 98.89
银行存款 1,058,086.43 1.10
其它资产 13,164.68 0.01
资产总计 96,380,040.14 100.00

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例。

行业类别 公允价值(元) 占基金资产
价值比例(%)
制造业 38,943,833.48 40.45
采矿业 16,210,093.33 16.84
交通运输、仓储和邮政业 9,698,941 10.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,382,984 9.75
建筑业 8,256,241.62 8.58
行业投资合计 95,308,789.03 98.99

十大股票持仓

序号 股票代码 持仓占比(%) 较上期(%)
1

中远海控

601919
2.59 新增
2

小商品城

600415
2.53 0.27
3

平高电气

600312
2.42 0.54
4

中远海发

601866
2.14 新增
5

中海油服

601808
2.13 0.16
6

东阿阿胶

000423
2.12 0.09
7

山东黄金

600547
2.06 0.36
8

北新建材

000786
1.99 0.12
9

中国铝业

601600
1.97 新增
10

宁沪高速

600377
1.91 新增

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)

数据来源: 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告

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