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添富中证国企一带一路ETF(515990)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 添富中证国企一带一路ETF > 基金净值

添富中证国企一带一路ETF ( 基金代码 515990 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000027 深圳能源 1,700 深市退补 10.00% 20.00% 11,084.000
000060 中金岭南 2,200 深市退补 10.00% 20.00% 10,450.000
000063 中兴通讯 600 深市退补 10.00% 20.00% 18,570.000
000338 潍柴动力 1,100 深市退补 10.00% 20.00% 14,861.000
000400 许继电气 600 深市退补 10.00% 20.00% 16,308.000
000423 东阿阿胶 300 深市退补 10.00% 20.00% 16,980.000
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.00% 20.00% 13,629.000
000598 兴蓉环境 1,400 深市退补 10.00% 20.00% 10,024.000
000617 中油资本 2,400 深市退补 10.00% 20.00% 17,784.000
000625 长安汽车 700 深市退补 10.00% 20.00% 9,800.000
000630 铜陵有色 3,100 深市退补 10.00% 20.00% 10,199.000
000738 航发控制 600 深市退补 10.00% 20.00% 12,816.000
000786 北新建材 600 深市退补 10.00% 20.00% 17,304.000
000807 云铝股份 800 深市退补 10.00% 20.00% 10,840.000
000858 五 粮 液 100 深市退补 10.00% 20.00% 14,489.000
000988 华工科技 300 深市退补 10.00% 20.00% 10,680.000
000999 华润三九 400 深市退补 10.00% 20.00% 18,276.000
001979 招商蛇口 1,400 深市退补 10.00% 20.00% 14,742.000
002142 宁波银行 500 深市退补 10.00% 20.00% 11,990.000
002152 广电运通 1,100 深市退补 10.00% 20.00% 13,739.000
002179 中航光电 400 深市退补 10.00% 20.00% 15,856.000
002281 光迅科技 400 深市退补 10.00% 20.00% 16,948.000
002683 广东宏大 600 深市退补 10.00% 20.00% 16,224.000
002920 德赛西威 200 深市退补 10.00% 20.00% 25,960.000
003035 南网能源 2,800 深市退补 10.00% 20.00% 12,572.000
300073 当升科技 0 深市必须
600004 白云机场 1,700 允许 10.00%
600011 华能国际 1,400 允许 10.00%
600019 宝钢股份 1,800 允许 10.00%
600021 上海电力 1,000 允许 10.00%
600025 华能水电 1,100 允许 10.00%
600026 中远海能 1,000 允许 10.00%
600028 中国石化 2,100 允许 10.00%
600039 四川路桥 500 允许 10.00%
600050 中国联通 4,200 允许 10.00%
600060 海信视像 300 允许 10.00%
600062 华润双鹤 700 允许 10.00%
600085 同仁堂 200 允许 10.00%
600096 云天化 800 允许 10.00%
600153 建发股份 400 允许 10.00%
600170 上海建工 5,900 允许 10.00%
600188 兖矿能源 400 允许 10.00%
600299 安迪苏 1,800 允许 10.00%
600309 万华化学 200 允许 10.00%
600362 江西铜业 500 允许 10.00%
600377 宁沪高速 1,000 允许 10.00%
600415 小商品城 1,200 允许 10.00%
600436 片仔癀 100 允许 10.00%
600486 扬农化工 100 允许 10.00%
600497 驰宏锌锗 2,200 允许 10.00%
600498 烽火通信 700 允许 10.00%
600519 贵州茅台 0 必须
600521 华海药业 1,000 允许 10.00%
600547 山东黄金 600 允许 10.00%
600549 厦门钨业 600 允许 10.00%
600583 海油工程 2,600 允许 10.00%
600585 海螺水泥 500 允许 10.00%
600600 青岛啤酒 100 允许 10.00%
600741 华域汽车 600 允许 10.00%
600755 厦门国贸 300 允许 10.00%

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