公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富优势精选混合; 汇添富均衡增长混合; 汇添富成长焦点混合; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富价值精选混合; 汇添富策略回报混合; 汇添富民营活力混合; 汇添富医药保健混合; 汇添富社会责任混合C; 汇添富社会责任混合A; 汇添富社会责任混合D; 汇添富逆向投资混合D; 汇添富逆向投资混合A; 汇添富逆向投资混合C; 汇添富消费行业混合; 汇添富美丽30混合C; 汇添富美丽30混合A; 汇添富美丽30混合D; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富安鑫智选混合A; 汇添富安鑫智选混合C; 汇添富达欣混合A; 汇添富达欣混合C; 汇添富优选回报混合A; 汇添富优选回报混合C; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富创新活力混合A; 汇添富创新活力混合C; 汇添富创新活力混合D; 汇添富多策略定开混合; 汇添富盈泰混合; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富新睿精选混合A; 汇添富新睿精选混合C; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富添福吉祥混合; 汇添富盈润混合A; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富盈润混合C; 汇添富弘安混合A; 汇添富弘安混合C; 汇添富港股通专注成长; 汇添富熙和混合A; 汇添富熙和混合C; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富行业整合混合C; 汇添富行业整合混合D; 汇添富行业整合混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富创新医药混合; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富消费升级混合D; 汇添富消费升级混合C; 汇添富消费升级混合A; 汇添富研究优选灵活配置混合; 汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A; 汇添富红利增长混合A; 汇添富红利增长混合C; 汇添富科技创新混合A; 汇添富科技创新混合C; 汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富大盘核心资产混合A; 汇添富大盘核心资产混合C; 汇添富大盘核心资产混合D; 汇添富中盘积极成长混合A; 汇添富中盘积极成长混合C; 汇添富核心优势三个月混合FOF; 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF; 汇添富优质成长混合A; 汇添富优质成长混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票C; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票D; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富外延增长主题股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票A; 汇添富环保行业股票; 汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业; 汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业; 汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币; 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇; 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞; 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A; 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C; 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞; 汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 汇添富上证综合指数A; 汇添富深证300ETF联接A; 汇添富沪深300安中指数A; 汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。; 汇添富恒生指数分级B

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A; 汇添富中证500指数增强A; 汇添富中证500指数增强C; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A; 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富中证生物科技指数（LOF）A; 汇添富中证生物科技指数（LOF）C; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富中证500指数（LOF）A; 汇添富中证500指数（LOF）C; 汇添富沪深300指数（LOF）A; 汇添富沪深300指数（LOF）C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A; 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C; 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A; 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C; 上证上海改革发展主题ETF; 汇添富沪深300指数增强A; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证长三角ETF联接A; 汇添富中证长三角ETF联接C; 汇添富中证国企一带一路ETF联接A; 汇添富中证国企一带一路ETF联接C; 汇添富沪深300指数增强C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富沪深300基本面增强指数A; 汇添富沪深300基本面增强指数C; 汇添富中证500基本面增强指数A; 汇添富中证500基本面增强指数C; 汇添富中证800ETF联接A; 汇添富中证800ETF联接C; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富增强收益债券A; 汇添富增强收益债券C; 汇添富可转换债券A; 汇添富可转换债券C; 汇添富鑫禧债; 汇添富理财60天债券A; 汇添富理财60天债券B; 汇添富理财14天债券A; 汇添富理财14天债券B; 汇添富季季红定期开放债券; 汇添富多元收益债券A; 汇添富多元收益债券C; 汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。; 汇添富利率债; 汇添富实业债债券A; 汇添富实业债债券C; 汇添富高息债债券A; 汇添富高息债债券C; 汇添富年年利定期开放债券A; 汇添富年年利定期开放债券C; 汇添富安心中国债券A; 汇添富安心中国债券C; 汇添富双利增强债券A; 汇添富双利增强债券C; 汇添富双利债券A; 汇添富双利债券C; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富稳添利定期开放债券A; 汇添富稳添利定期开放债券C; 汇添富纯债（LOF）; 汇添富长添利定期开放债券A; 汇添富长添利定期开放债券C; 汇添富鑫瑞债券A; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富鑫利定开债A; 汇添富鑫利定开债C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富鑫益定开债A; 汇添富鑫益定开债C; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富鑫泽定开债A
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 原汇添富理财30天债券B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。; 汇添富理财28天A

本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。; 汇添富理财28天B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币A; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富货币C; 汇添富货币D; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富汇鑫货币A; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富货币E; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富全额宝货币C; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富添富通货币C

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2024-04-16
基金名称	添富国企
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	515990

2024-04-15日信息内容

现金差额(单位：元)	-6214.81
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	1249702.19
基金份额净值(单位：元)	1.2497

2024-04-16日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-6214.81
现金替代比例上限	50.00%
申购上限	无
赎回上限	20000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	固定替代金额
000027	深圳能源	400	深市退补	10.00%	10.00%	2,972.000
000063	中兴通讯	500	深市退补	10.00%	10.00%	14,095.000
000338	潍柴动力	1,100	深市退补	10.00%	10.00%	20,229.000
000400	许继电气	900	深市退补	10.00%	10.00%	24,624.000
000423	东阿阿胶	300	深市退补	10.00%	10.00%	20,052.000
000568	泸州老窖	0	深市必须
000596	古井贡酒	100	深市退补	10.00%	10.00%	26,265.000
000598	兴蓉环境	400	深市退补	10.00%	10.00%	2,760.000
000617	中油资本	1,600	深市退补	10.00%	10.00%	9,232.000
000625	长安汽车	300	深市退补	10.00%	10.00%	5,367.000
000651	格力电器	600	深市退补	10.00%	10.00%	23,640.000
000661	长春高新	100	深市退补	10.00%	10.00%	12,092.000
000708	中信特钢	1,500	深市退补	10.00%	10.00%	23,070.000
000738	航发控制	100	深市退补	10.00%	10.00%	1,849.000
000786	北新建材	600	深市退补	10.00%	10.00%	17,976.000
000977	浪潮信息	300	深市退补	10.00%	10.00%	11,325.000
000988	华工科技	200	深市退补	10.00%	10.00%	6,476.000
001979	招商蛇口	1,100	深市退补	10.00%	10.00%	9,097.000
002049	紫光国微	300	深市退补	10.00%	10.00%	18,159.000
002129	TCL中环	300	深市退补	10.00%	10.00%	3,330.000
002142	宁波银行	200	深市退补	10.00%	10.00%	4,264.000
002152	广电运通	900	深市退补	10.00%	10.00%	10,800.000
002179	中航光电	500	深市退补	10.00%	10.00%	16,435.000
002281	光迅科技	0	深市必须
002415	海康威视	500	深市退补	10.00%	10.00%	15,595.000
002422	科伦药业	700	深市退补	10.00%	10.00%	21,182.000
002683	广东宏大	600	深市退补	10.00%	10.00%	13,560.000
002916	深南电路	100	深市退补	10.00%	10.00%	9,798.000
002920	德赛西威	200	深市退补	10.00%	10.00%	26,114.000
003035	南网能源	1,300	深市退补	10.00%	10.00%	6,162.000
300073	当升科技	200	深市退补	20.00%	20.00%	9,476.000
300308	中际旭创	300	深市退补	20.00%	20.00%	50,850.000
600011	华能国际	1,300	允许	10.00%
600019	宝钢股份	1,500	允许	10.00%
600021	上海电力	1,400	允许	10.00%
600025	华能水电	800	允许	10.00%
600036	招商银行	300	允许	10.00%
600039	四川路桥	1,100	允许	10.00%
600050	中国联通	4,400	允许	10.00%
600060	海信视像	200	允许	10.00%
600062	华润双鹤	400	允许	10.00%
600085	同仁堂	200	允许	10.00%
600096	云天化	1,000	允许	10.00%
600153	建发股份	1,000	允许	10.00%
600170	上海建工	4,500	允许	10.00%
600188	兖矿能源	400	允许	10.00%
600309	万华化学	300	允许	10.00%
600362	江西铜业	200	允许	10.00%
600377	宁沪高速	600	允许	10.00%
600406	国电南瑞	500	允许	10.00%
600436	片仔癀	100	允许	10.00%
600482	中国动力	400	允许	10.00%
600486	扬农化工	300	允许	10.00%
600497	驰宏锌锗	2,000	允许	10.00%
600519	贵州茅台	0	必须
600521	华海药业	400	允许	10.00%
600563	法拉电子	100	允许	10.00%
600583	海油工程	2,200	允许	10.00%
600584	长电科技	300	允许	10.00%
600600	青岛啤酒	100	允许	10.00%

公募基金

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