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添富中证国企一带一路ETF(515990)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 添富中证国企一带一路ETF > 基金净值

添富中证国企一带一路ETF ( 基金代码 515990 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000021 深科技 300 深市退补 10.00% 40.00% 5,187.000
000027 深圳能源 700 深市退补 10.00% 40.00% 4,326.000
000039 中集集团 1,000 深市退补 10.00% 40.00% 7,550.000
000060 中金岭南 1,100 深市退补 10.00% 40.00% 5,005.000
000063 中兴通讯 600 深市退补 10.00% 40.00% 18,918.000
000157 中联重科 900 深市退补 10.00% 40.00% 6,696.000
000338 潍柴动力 1,300 深市退补 10.00% 40.00% 20,007.000
000400 许继电气 700 深市退补 10.00% 40.00% 16,156.000
000423 东阿阿胶 400 深市退补 10.00% 40.00% 25,172.000
000425 徐工机械 1,000 深市退补 10.00% 40.00% 8,800.000
000598 兴蓉环境 1,400 深市退补 10.00% 40.00% 9,842.000
000617 中油资本 1,500 深市退补 10.00% 40.00% 10,440.000
000625 长安汽车 500 深市退补 10.00% 40.00% 6,230.000
000630 铜陵有色 2,300 深市退补 10.00% 40.00% 7,061.000
000786 北新建材 900 深市退补 10.00% 40.00% 26,100.000
000800 一汽解放 1,000 深市退补 10.00% 40.00% 7,580.000
000807 云铝股份 1,500 深市退补 10.00% 40.00% 21,525.000
000858 五 粮 液 100 深市退补 10.00% 40.00% 13,135.000
000999 华润三九 400 深市退补 10.00% 40.00% 18,124.000
001979 招商蛇口 1,300 深市退补 10.00% 40.00% 12,493.000
002142 宁波银行 400 深市退补 10.00% 40.00% 9,636.000
002152 广电运通 600 深市退补 10.00% 40.00% 7,284.000
002179 中航光电 400 深市退补 10.00% 40.00% 17,040.000
002202 金风科技 1,100 深市退补 10.00% 40.00% 9,009.000
002683 广东宏大 600 深市退补 10.00% 40.00% 17,778.000
002920 德赛西威 300 深市退补 10.00% 40.00% 30,081.000
003035 南网能源 1,400 深市退补 10.00% 40.00% 5,964.000
600004 白云机场 2,000 允许 10.00%
600011 华能国际 1,000 允许 10.00%
600018 上港集团 1,300 允许 10.00%
600019 宝钢股份 1,800 允许 10.00%
600021 上海电力 900 允许 10.00%
600025 华能水电 1,100 允许 10.00%
600026 中远海能 1,000 允许 10.00%
600028 中国石化 1,600 允许 10.00%
600030 中信证券 300 允许 10.00%
600050 中国联通 3,600 允许 10.00%
600060 海信视像 400 允许 10.00%
600062 华润双鹤 800 允许 10.00%
600096 云天化 1,300 允许 10.00%
600170 上海建工 3,500 允许 10.00%
600188 兖矿能源 200 允许 10.00%
600299 安迪苏 2,000 允许 10.00%
600309 万华化学 200 允许 10.00%
600312 平高电气 1,400 允许 10.00%
600339 中油工程 2,400 允许 10.00%
600377 宁沪高速 1,000 允许 10.00%
600415 小商品城 1,900 允许 10.00%
600436 片仔癀 0 必须
600486 扬农化工 300 允许 10.00%
600497 驰宏锌锗 1,300 允许 10.00%
600498 烽火通信 500 允许 10.00%
600547 山东黄金 1,100 允许 10.00%
600549 厦门钨业 800 允许 10.00%
600583 海油工程 2,800 允许 10.00%
600585 海螺水泥 400 允许 10.00%
600600 青岛啤酒 100 允许 10.00%
600820 隧道股份 1,400 允许 10.00%
600871 石化油服 6,000 允许 10.00%
600875 东方电气 600 允许 10.00%

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