您当前浏览器版本较低，推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

添富中证国企一带一路ETF(515990)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 添富中证国企一带一路ETF > 基金净值

添富中证国企一带一路ETF ( 基金代码 515990 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000027 深圳能源 1,700 深市退补 10.00% 10.00% 11,492.000
000060 中金岭南 2,200 深市退补 10.00% 10.00% 8,998.000
000063 中兴通讯 600 深市退补 10.00% 10.00% 16,158.000
000338 潍柴动力 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 15,554.000
000400 许继电气 600 深市退补 10.00% 10.00% 18,180.000
000423 东阿阿胶 300 深市退补 10.00% 10.00% 14,511.000
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.00% 10.00% 12,983.000
000598 兴蓉环境 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 11,494.000
000617 中油资本 2,400 深市退补 10.00% 10.00% 12,936.000
000625 长安汽车 700 深市退补 10.00% 10.00% 10,591.000
000630 铜陵有色 3,100 深市退补 10.00% 10.00% 9,548.000
000738 航发控制 600 深市退补 10.00% 10.00% 13,188.000
000786 北新建材 600 深市退补 10.00% 10.00% 16,368.000
000807 云铝股份 800 深市退补 10.00% 10.00% 9,536.000
000858 五 粮 液 100 深市退补 10.00% 10.00% 12,620.000
000988 华工科技 300 深市退补 10.00% 10.00% 8,430.000
000999 华润三九 400 深市退补 10.00% 10.00% 16,720.000
001979 招商蛇口 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 12,180.000
002142 宁波银行 500 深市退补 10.00% 10.00% 10,605.000
002152 广电运通 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 10,670.000
002179 中航光电 400 深市退补 10.00% 10.00% 15,716.000
002281 光迅科技 400 深市退补 10.00% 10.00% 13,128.000
002683 广东宏大 600 深市退补 10.00% 10.00% 11,250.000
002920 德赛西威 200 深市退补 10.00% 10.00% 18,200.000
003035 南网能源 2,800 深市退补 10.00% 10.00% 11,872.000
300073 当升科技 0 深市必须
600004 白云机场 1,700 允许 10.00%
600011 华能国际 1,400 允许 10.00%
600019 宝钢股份 1,800 允许 10.00%
600021 上海电力 1,000 允许 10.00%
600025 华能水电 1,100 允许 10.00%
600026 中远海能 900 允许 10.00%
600028 中国石化 2,100 允许 10.00%
600039 四川路桥 500 允许 10.00%
600050 中国联通 4,200 允许 10.00%
600060 海信视像 300 允许 10.00%
600062 华润双鹤 700 允许 10.00%
600085 同仁堂 200 允许 10.00%
600096 云天化 800 允许 10.00%
600153 建发股份 400 允许 10.00%
600170 上海建工 5,900 允许 10.00%
600188 兖矿能源 400 允许 10.00%
600299 安迪苏 1,800 允许 10.00%
600309 万华化学 200 允许 10.00%
600362 江西铜业 500 允许 10.00%
600377 宁沪高速 1,000 允许 10.00%
600415 小商品城 1,200 允许 10.00%
600436 片仔癀 100 允许 10.00%
600486 扬农化工 100 允许 10.00%
600497 驰宏锌锗 2,200 允许 10.00%
600498 烽火通信 700 允许 10.00%
600519 贵州茅台 0 必须
600521 华海药业 1,000 允许 10.00%
600547 山东黄金 600 允许 10.00%
600549 厦门钨业 600 允许 10.00%
600583 海油工程 2,500 允许 10.00%
600585 海螺水泥 500 允许 10.00%
600600 青岛啤酒 100 允许 10.00%
600741 华域汽车 600 允许 10.00%
600755 厦门国贸 300 允许 10.00%

希望以下内容能够帮到您：

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版

投资者教育基地| 投资人权益须知|反洗钱| 治理商业贿赂|风险提示| 个人信息保护|意见与建议| 联系我们|ABOUT CUAM

客服电话：400-888-9918(免长途话费)客服邮箱：service@99fund.com人工服务时间：交易日早8:30-晚21:00 双休日8:30-17:00

公司地址：上海市黄浦区外马路728号邮编：200010联系电话：(86)021-28932888传真：(86) 021-28932998

汇添富旗下网站：China Universal Asset Management上海汇添富公益基金会

Copyright 2005-2024 汇添富基金管理股份有限公司 沪ICP备05008079号-2 本网站已支持IPv6

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。