2017-03-28 08:35:55   字号：大 中 小

公告送出日期：2017年3月28日

 

1公告基本信息

基金名称	汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	汇添富全球互联混合（QDII）
基金主代码	001668
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年1月25日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2017年3月31日
赎回起始日	2017年3月31日
定期定额投资起始日	2017年3月31日

2日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和境外主要投资市场同时交易的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过其他销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）；通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币100 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

购买金额（M）	申购费率
M＜100 万元	1.60%
100 万元≤M＜500 万元	1.00%
500 万元≤M＜1000 万元	0.50%
M≥1000 万元	每笔1000元

投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额5份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的，注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。

4.2 赎回费率

持有时间（N）	赎回费	归入基金资产比例
N＜7日	1.50%	100%
7日≤N＜30日	0.75%	100%
30日≤N＜3个月	0.50%	75%
3个月≤N＜6个月	0.50%	50%
N≥6个月	0	25%

（注：一个月为30日，三个月为90日，6个月为180日）

5定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+2工作日进行确认，投资者可在T+3日起查询定投的确认情况。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理汇添富全球互联混合（QDII）的申购、赎回业务，不办理汇添富全球互联混合（QDII）的定期定额投资业务。汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理汇添富全球互联混合（QDII）的申购、赎回和定期定额投资业务。

6.1.2 场外代销机构

1）办理本基金申购、赎回的代销机构

爱建证券	华宝证券	中信建投证券	恒丰银行
安信证券	华福证券	中信证券	龙湾农商行
渤海证券	华龙证券	中信证券（山东）	锦州银行
财富证券	华融证券	中原证券	鹿城农商行
长城国瑞证券	华泰证券	中航证券	乐清农商行
长城证券	华鑫证券	中信建投期货	联泰资产
长江证券	江海证券	工商银行	诺亚正行
大同证券	开源证券	建设银行	陆金所资管
德邦证券	联讯证券	交通银行	蛋卷基金
第一创业证券	民族证券	广发银行	创金启富
东北证券	平安证券	中信银行	众禄金融
东方证券	上海证券	招商银行	富济财富
东海证券	申万宏源西部	上海银行	好买基金
东吴证券	申万宏源证券	平安银行	凯石财富
东兴证券	世纪证券	宁波银行	深圳新兰德
方正证券	太平洋证券	上海农商行	虹点基金
光大证券	万联证券	杭州银行	盈米财富
广州证券	西南证券	光大银行	和讯科技
国都证券	湘财证券	浦发银行	中正达广
国金证券	新时代证券	渤海银行	天天基金
国联证券	信达证券	哈尔滨银行	一路财富
国融证券	银河证券	江南农商行	汇付金融
国泰君安证券	招商证券	包商银行	同花顺
国信证券	中金公司	苏州银行	汇成基金
海通证券	中泰证券	杭州联合银行	新浪基金
恒泰证券	中天证券	晋商银行	国美基金
华安证券	中投证券	富滇银行

2）办理本基金定期定额投资业务的代销机构

代销机构	每期定投申购最低扣款金额（元）	代销机构	每期定投申购最低扣款金额（元）
爱建证券	200	中原证券	100
安信证券	300	中信建投期货	100
长城国瑞证券	200	建设银行	100
长江证券	300	交通银行	100
大同证券	100	广发银行	100
德邦证券	300	中信银行	100
第一创业证券	100	招商银行	300
东北证券	100	上海银行	100
东方证券	100	平安银行	100
东吴证券	100	宁波银行	100
方正证券	100	上海农商行	100
光大证券	100	杭州银行	100
广州证券	200	光大银行	100
国都证券	100	浦发银行	300
国联证券	500	渤海银行	100
国泰君安证券	100	哈尔滨银行	200
国信证券	100	江南农商行	100
海通证券	100	苏州银行	100
恒泰证券	100	晋商银行	100
华安证券	100	富滇银行	100
华宝证券	100	恒丰银行	200
华福证券	100	龙湾农商行	100
华龙证券	100	锦州银行	100
华融证券	100	鹿城农商行	100
华泰证券	100	乐清农商行	100
华鑫证券	100	联泰资产	100
江海证券	100	诺亚正行	100
开源证券	100	陆金所资管	100
联讯证券	300	蛋卷基金	100
民族证券	100	创金启富	100
平安证券	100	众禄金融	100
上海证券	200	富济财富	100
申万宏源西部	500	好买基金	200
申万宏源证券	500	凯石财富	100
世纪证券	200	深圳新兰德	100
太平洋证券	100	虹点基金	100
万联证券	200	盈米财富	100
西南证券	100	和讯科技	100
湘财证券	100	中正达广	100
信达证券	100	天天基金	100
银河证券	100	一路财富	100
招商证券	100	汇付金融	100
中泰证券	500	同花顺	100
中投证券	100	汇成基金	100
中信建投证券	100	新浪基金	100
中信证券	100	国美基金	100
中信证券（山东）	100

7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2017年3月31日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

8 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

 

汇添富基金管理股份有限公司

2017年3月28日