基金名称

汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金

基金简称

汇添富鑫益定开债

基金主代码

004469

基金运作方式

契约型、开放式

基金合同生效日

2017年4月20日

基金管理人名称

汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属分级基金的基金简称

汇添富鑫益定开债A

汇添富鑫益定开债C

下属分级基金的交易代码

004469

004470

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可[2016]2560号

基金募集期间

自 2017年3月13日

至 2017年4月18日 止

验资机构名称

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期

2017年4月20日

募集有效认购总户数（单位：户）

339

份额级别

汇添富鑫益定开债A

汇添富鑫益定开债C

合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

1,500,165,933.41

                123,696.94

        1,500,289,630.35

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

             67,513.89

                           6.97

                    67,520.86

募集份额（单位：份）

有效认购份额

1,500,165,933.41

                123,696.94

        1,500,289,630.35

利息结转的份额

             67,513.89

                           6.97

                    67,520.86

合计

 1,500,233,447.30

                123,703.91

        1,500,357,151.21

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

                          -  

                              -  

                                 -  

占基金总份额比例

                          -  

                              -  

                                 -  

其他需要说明的事项

 -

 -

 -

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位： 份）

             31,195.26

                    1,200.22

                    32,395.48

占基金总份额比例

0.00%

0.97%

0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2017年4月20日