基金代码（前端）

基金代码（后端）

基金名称

基金份额净值（元）

基金份额累计净值（元）

基金资产净值(元)

519008

519009

汇添富优势精选混合

2.2624

6.1920

1,927,869,707.52

519018

519010

汇添富均衡增长混合

0.4720

2.8157

3,444,070,304.88

519066

519067

汇添富蓝筹稳健混合

1.893

2.909

3,846,309,048.91

519068

519071

汇添富成长焦点混合

1.5325

2.7215

4,912,973,647.00

519069

519070

汇添富价值精选混合

2.031

3.538

8,392,730,928.61

基金代码

基金名称

基金份额净值（元）

基金份额累计净值（元）

基金资产净值(元)

519078

汇添富增强收益债券A

1.220

1.595

 1,197,929,870.18

470078

汇添富增强收益债券C

1.182

1.557

 393,062,496.96

470007

汇添富上证综合指数

0.867

1.003

 1,337,394,446.88

470008

汇添富策略回报混合

1.248

1.378

 872,710,874.98

470009

汇添富民营活力混合

2.232

2.482

 3,296,615,392.67

470006

汇添富医药保健混合

1.063

1.364

 2,238,794,311.98

470018

汇添富双利债券A

1.504

1.504

 121,585,886.20

000692

汇添富双利债券C

1.355

1.355

 21,010,797.88

470028

汇添富社会责任混合

1.132

1.132

 2,483,269,093.82

470058

汇添富可转换债券A

1.164

1.376

 214,820,256.91

470059

汇添富可转换债券C

1.127

1.339

 167,663,975.41

159912

汇添富深证300ETF

0.9468

0.9468

 72,663,158.93

470068

汇添富深证300联接

0.9925

0.9925

 57,955,442.20

470098

汇添富逆向投资混合

1.463

2.032

 607,279,317.72

164702

汇添富季季红定期开放债券

1.051

1.416

 321,774,576.07

470010

汇添富多元收益债券A

1.161

1.565

 210,094,251.77

470011

汇添富多元收益债券C

1.153

1.533

 23,194,595.39

000083

汇添富消费行业混合

2.739

2.739

 3,577,368,757.47

000122

汇添富实业债债券A

1.103

1.377

 110,477,984.14

000123

汇添富实业债债券C

1.072

1.346

 20,599,478.55

000173

汇添富美丽30混合

1.894

1.894

 2,911,810,726.91

000174

汇添富高息债债券A

1.439

1.474

 16,292,275.49

000175

汇添富高息债债券C

1.367

1.402

 71,034,806.37

159928

汇添富中证主要消费ETF

1.8173

1.8173

 1,525,878,955.17

159929

汇添富中证医药卫生ETF

1.1867

1.1867

 123,070,831.57

159930

汇添富中证能源ETF

0.6368

0.6368

 14,580,796.60

159931

汇添富中证金融地产ETF

1.3571

1.3571

 23,515,927.51

000221

汇添富年年利定期开放债券A

1.202

1.252

 317,941,544.56

000222

汇添富年年利定期开放债券C

1.176

1.226

 54,228,608.02

000368

汇添富沪深300安中指数

1.2073

1.2073

 266,987,074.77

164703

汇添富纯债（LOF）

0.855

1.613

 2,180,101,980.64

000395

汇添富安心中国债券A

1.217

1.217

 233,535,980.41

000396

汇添富安心中国债券C

1.233

1.233

 36,536,875.27

000406

汇添富双利增强债券A

1.036

1.349

 640,018,414.57

000407

汇添富双利增强债券C

1.039

1.352

 13,434,401.81

000697

汇添富移动互联股票

0.852

0.852

 3,656,606,415.16

000696

汇添富环保行业股票

0.928

0.928

 1,606,448,670.32

000925

汇添富外延增长主题股票

0.796

0.796

 2,387,673,980.49

001050

汇添富成长多因子量化策略股票

0.878

0.878

 975,535,142.57

000248

汇添富中证主要消费ETF联接

1.2393

1.2393

 1,507,815,146.61

001417

汇添富医疗服务混合

0.851

0.851

 7,156,117,529.11

001490

汇添富国企创新增长股票

0.724

0.724

 508,965,423.89

001541

汇添富民营新动力股票

0.678

0.678

 336,595,725.14

001796

汇添富安鑫智选混合A

1.083

1.113

 375,920,269.98

002158

汇添富安鑫智选混合C

1.136

1.166

 2,698,308.53

001801

汇添富达欣混合A

1.049

1.049

 24,156,858.43

002165

汇添富达欣混合C

1.037

1.037

 39,978,163.79

001726

汇添富新兴消费股票

0.760

0.760

 469,753,540.81

470021

汇添富优选回报混合A

0.920

0.920

 81,183,511.41

002418

汇添富优选回报混合C

0.923

0.923

 1,865,773.64

470088

汇添富6月红定期开放债券A

0.963

1.098

 1,625,907,332.53

470089

汇添富6月红定期开放债券C

0.968

1.086

 1,101,729.47

501005

汇添富中证精准医指数（LOF）A

0.6698

0.6698

 266,686,408.88

501006

汇添富中证精准医指数（LOF）C

0.6620

0.6620

 70,267,319.59

002420

汇添富盈鑫保本混合

1.078

1.078

 1,733,464,252.80

002487

汇添富稳健添利定期开放债券A

1.042

1.042

 52,330,254.79

002488

汇添富稳健添利定期开放债券C

1.032

1.032

 103,261.55

002419

汇添富盈安保本混合

1.054

1.075

 1,035,343,121.09

002746

汇添富多策略定开混合

1.196

1.196

 2,037,621,436.70

510810

汇添富中证上海国企ETF

0.7671

0.7971

 8,058,820,153.71

001685

汇添富沪港深新价值股票

0.955

0.955

 316,367,189.74

002959

汇添富盈稳保本混合

1.073

1.073

 1,435,540,405.37

003194

汇添富上海国企ETF联接

0.7816

0.7816

 683,417,259.12

003189

汇添富保鑫保本混合

1.083

1.083

 500,282,576.00

003528

汇添富长添利定期开放债券A

1.037

1.073

 15,557,840,804.20

003529

汇添富长添利定期开放债券C

1.034

1.066

 3,648.56

001816

汇添富新睿精选混合A

1.103

1.103

 100,276,143.74

002164

汇添富新睿精选混合C

1.115

1.115

 30,929,202.10

501007

汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A

0.7527

0.7527

 30,565,747.93

501008

汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C

0.7494

0.7494

 21,073,395.43

501009

汇添富中证生物科技指数（LOF）A

0.8675

0.8675

 67,547,767.97

501010

汇添富中证生物科技指数（LOF）C

0.8701

0.8701

 101,784,430.02

004089

汇添富鑫瑞债券A

1.0571

1.0921

 5,650,439,004.32

004090

汇添富鑫瑞债券C

1.0415

1.0765

 1,237.13

501011

汇添富中证中药指数（LOF）A

0.7391

0.7391

 29,687,661.00

501012

汇添富中证中药指数（LOF）C

0.7359

0.7359

 14,530,656.72

501030

汇添富中证环境治理指数（LOF）A

0.5223

0.5223

 46,260,971.05

501031

汇添富中证环境治理指数（LOF）C

0.5227

0.5227

 28,769,313.83

003532

汇添富鑫利债券A

1.0772

1.0772

 215,505,073.39

003533

汇添富鑫利债券C

1.0692

1.0692

 34,108.37

000762

汇添富绝对收益定开混合

1.125

1.125

 1,266,220,488.10

001725

汇添富高端制造股票

1.085

1.085

 3,145,910,921.52

004436

添富年年泰定开混合A

1.1102

1.1102

 88,113,205.18

004437

添富年年泰定开混合C

1.0987

1.0987

 71,843,175.86

004451

添富年年丰定开混合A

1.0437

1.0437

 45,530,417.79

004452

添富年年丰定开混合C

1.0366

1.0366

 2,546,143.43

004469

汇添富鑫益定开债A

1.0435

1.0739

 1,565,344,676.38

004470

汇添富鑫益定开债C

1.0363

1.0667

 95,975.77

004534

添富年年益定开混合A

1.0525

1.0525

 72,381,168.21

004535

添富年年益定开混合C

1.0457

1.0457

 7,469,450.88

004655

添富鑫汇定开债券A

1.0466

1.0660

 871,790,669.05

004656

添富鑫汇定开债券C

1.0423

1.0597

 122,334.67

501036

汇添富中证500指数（LOF）A

0.6673

0.6673

 105,383,824.27

501037

汇添富中证500指数（LOF）C

0.6655

0.6655

 65,970,462.54

501043

汇添富沪深300指数（LOF）A

0.8128

0.8128

 70,243,731.08

501045

汇添富沪深300指数（LOF）C

0.8120

0.8120

 36,452,828.35

004774

添富添福吉祥混合

1.0443

1.0443

 253,269,559.78

004946

添富盈润混合A

1.0514

1.0514

 86,434,904.40

004947

添富盈润混合C

1.0411

1.0411

 9,708,700.74

004270

汇添富民丰回报混合A

1.0727

1.0727

 48,831,438.00

004271

汇添富民丰回报混合C

1.0784

1.0784

 17,297,433.11

501041

添富弘安混合A

1.0618

1.0618

 203,271,508.73

501042

添富弘安混合C

1.0512

1.0512

 145,160,095.89

501039

汇添富睿丰混合A

1.0395

1.0395

 236,576,045.54

501040

汇添富睿丰混合C

1.0342

1.0342

 108,822,206.10

005228

汇添富港股通专注成长

0.7054

0.7054

 1,200,003,112.20

501305

汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A

0.8653

0.8653

 84,067,498.85

501306

汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C

0.8617

0.8617

 25,274,597.56

510820

上证上海改革发展主题ETF

0.7206

0.7206

 3,428,817,028.95

501047

汇添富中证全指证券公司指数（LOF) A

0.7244

0.7244

 65,485,168.25

501048

汇添富中证全指证券公司指数（LOF) C

0.7236

0.7236

 35,282,335.85

005379

添富价值创造定开混合

0.8342

0.8342

 2,086,355,319.10

005590

添富鑫永定开债A

1.0312

1.0613

 5,600,182,087.31

005591

添富鑫永定开债C

-

-

 -  

004687

添富熙和混合A

1.0065

1.0065

 206,176,302.41

004688

添富熙和混合C

1.0055

1.0055

 860,889.53

005329

添富民安增益定开混合A

1.0263

1.0263

 375,270,681.18

005330

添富民安增益定开混合C

1.0227

1.0227

 134,225,969.36

005504

添富沪港深大盘价值混合

0.8241

0.8241

 2,721,003,191.66

005351

添富行业整合混合

0.8285

0.8285

 486,820,070.40

004831

添富鑫泽定开债A

1.0294

1.0294

 1,212,907,675.20

004832

添富鑫泽定开债C

-

-

 -  

005530

添富价值多因子股票

0.8387

0.8387

 163,901,364.74

005410

添富鑫盛定开债A

1.0153

1.0522

 3,055,995,078.80

005411

添富鑫盛定开债C

-

-

 -

005802

添富智能制造股票

0.8573

0.8573

 5,316,361,448.05

005857

添富鑫成定开债A

1.0513

1.0513

 1,061,839,857.54

005858

添富鑫成定开债C

-

-

 -  

501057

汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A

0.7681

0.7681

 147,698,881.82

501058

汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C

0.7660

0.7660

 108,251,262.15

004424

汇添富文体娱乐混合

0.9514

0.9514

 1,073,194,176.00

501188

添富配售

1.0290

1.0290

 14,854,325,512.03

006113

添富创新医药混合

0.9366

0.9366

 1,375,555,949.80

006205

添富沪港深优势定开

0.9784

0.9784

 213,061,092.38

512820

中证银行ETF

0.9326

0.9326

 803,035,710.93

501065

经典成长

0.9992

0.9992

 769,826,935.50

006646

添富短债债券A

1.0024

1.0024

 1,044,262,712.86

006647

添富短债债券C

1.0022

1.0022

 2,364,083,889.98

006408

添富消费升级混合

1.0004

1.0004

 252,059,254.89

006772

添富丰润中短债

1.0008

1.0008

 7,581,921,128.86

基金代码

基金名称

每万份基金净收益

最近7日年化收益率（％）

基金资产净值（元）

519518

汇添富货币A

0.9919

3.567

 267,894,137.47

519517

汇添富货币B

1.0576

3.824

 23,538,815,502.04

000642

汇添富货币C

0.9919

3.567

 2,515,576,700.02

000650

汇添富货币D

0.9919

3.567

 2,401,628,087.37

000330

汇添富现金宝货币

0.8547

3.236

 64,411,174,221.19

000397

汇添富全额宝货币

0.8553

3.131

 83,923,915,392.35

000600

汇添富和聚宝货币

0.8500

3.230

 20,359,156,186.63

000366

汇添富添富通货币A

1.0823

3.734

 368,895,128.21

000980

汇添富添富通货币B

1.1480

3.970

 4,950,856,205.62

基金代码

基金名称

每万份基金净收益

最近运作期年化收益率（％）

基金资产净值（元）

471007

汇添富理财7天债券A

0.6506

2.442

 184,996,213.58

472007

汇添富理财7天债券B

0.7712

2.884

 15,865,935,995.54

470014

汇添富理财14天债券A

0.7409

2.909

 384,066,901.80

471014

汇添富理财14天债券B

0.8203

3.200

 15,328,613,499.77

基金代码

基金名称

每百万份基金净收益

最近7日年化收益率（％）

基金资产净值（元）

519888

汇添富收益快线货币A

0.5197

2.722

 7,295,416,677.17

519889

汇添富收益快线货币B

0.6813

3.313

 10,403,311,284.18

基金代码

基金名称

每百份基金净收益

最近7日年化收益率（％）

基金资产净值（元）

159005

汇添富收益快钱货币A

0.9630

3.212

 63,711,700.00

159006

汇添富收益快钱货币B

1.0288

3.456

 174,235,700.00

511980

汇添富添富通货币E

1.0776

3.702

 356,234,905.36

基金代码

基金名称

每万份基金净收益

最近7日年化收益率（％）

最近运作期年化收益率（％）

基金资产净值（元）

470030

汇添富理财30天债券A

0.8369

3.106

3.419

 551,197,295.14

471030

汇添富理财30天债券B

0.9163

3.398

3.711

 29,722,462,557.01

470060

汇添富理财60天债券A

0.9268

3.429

3.384

 368,483,197.81

471060

汇添富理财60天债券B

1.0062

3.721

3.674

 3,006,893,070.12

005503

汇添富理财60天债券E

0.9678

3.580

3.534

 2,552,829,024.98

基金代码

基金名称

基金份额净值（元）

基金份额累计净值（元）

基金资产净值(元)

164705

汇添富恒生指数分级（QDII)

1.126

1.226

362,057,111.68

150169

汇添富恒生A

1.045

150170

汇添富恒生B

1.207