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关于汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

  2019-03-15 00:00:00   字号:

公告送出日期:2019315

 

1公告基本信息

基金名称

汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

汇添富盈鑫混合

基金主代码

002420

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2019年3月19日

基金管理人名称

汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

汇添富基金管理股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

申购起始日

2019年3月19日

赎回起始日

2019年3月19日

转换转入起始日

2019年3月19日

转换转出起始日

2019年3月19日

定期定额投资起始日

2019年3月19日

注:汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期已于2019年3月11日到期,并根据基金合同,将于2019年3月19日起转型为“汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金”,即2019年3月19日起,汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金合同及托管协议生效,原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金合同及托管协议失效。

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:

申购金额(M)

申购费率

M<100万元

1.2%

100万元≤M<500万元

0.6%

M≥500万元

每笔1000元

 

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:

持有期限(N)

赎回费率

归入基金资产比例

N<1年

2.0%

100%

1年≤N<2年

1.0%

25%

N≥2年

0%

——

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:

(一)赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

(二)申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

基金转换份额的计算

1)计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)

2)举例:

某基金份额持有人申请将已持有100天的汇添富深证300ETF联接基金10万份转换为汇添富盈鑫混合基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为0.5%,汇添富深证300ETF联接基金申购费率1.00%,汇添富盈鑫混合基金申购费率为1.2%,申购补差费率为0.20%。则转换所得份额为:

转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元)

赎回费=100,660×0.5%=503.3(元)

补差费=(100,660-503.3) ×0.20%/(1+0.20%)=199.91(元)

转入确认金额=100,660-503.3-199.91=99,956.79(元)

转入确认份额=99,956.79 /1.001=99,856.93(份)

5.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金(A类、B类)、汇添富增强收益债券基金A类、汇添富精准医指数基金(A类场外份额、C类场外份额)、汇添富中证互联网医疗指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证环境治理指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证生物科技指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证中药指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证500指数(A类、C类场外份额)、汇添富沪深300指数(A类、C类场外份额)、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)(A 类、C类场外份额)、汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)(A类、C类场外份额)之间可以进行相互转换。

3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金(A类、B类)、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金、汇添富盈鑫混合基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、上海国企ETF联接基金、汇添富新睿精选混合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合、汇添富民丰回报混合、添富港股通专注成长、添富沪港深大盘价值混合、添富行业整合混合、添富价值多因子股票、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、汇添富双利增强债券(A类、C类)、添富短债债券、添富丰润中短债、添富消费升级混合、汇添富丰利短债之间可以进行相互转换,但目前汇添富双利增强债券(A类、C类)仅开放直销柜台转入业务,汇添富添富通货币基金B类仅开放转出业务。

4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金(A类、B类)、添富通货币基金(A类、B类)份额不足0.01份,其他基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

6 定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回、转换业务,不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理本基金的申购、赎回、转换、定投业务。

7.1.2 场外代销机构

1)办理本基金申购、赎回的代销机构

爱建证券

联讯证券

泰诚财富

虹点基金

安信证券

民族证券

中信期货

天天基金

渤海证券

平安证券

工商银行

汇付金融

财达证券

上海证券

中国银行

一路财富

财富证券

申万宏源西部证券

建设银行

蚂蚁基金

财通证券

申万宏源证券

交通银行

利得基金

长城证券

世纪证券

招商银行

诺亚正行

长江证券

首创证券

中信银行

创金启富

大同证券

万联证券

浦发银行

同花顺

德邦证券

五矿证券

光大银行

陆基金

第一创业证券

西南证券

兴业银行

联泰资产

东北证券

湘财证券

民生银行

新兰德

东方证券

新时代证券

邮储银行

好买基金

东海证券

信达证券

北京银行

盈米基金

东吴证券

兴业证券

上海银行

凯石财富

东兴证券

银河证券

广发银行

中证金牛

方正证券

招商证券

平安银行

晟视天下

光大证券

浙商证券

宁波银行

和耕传承

广州证券

中航证券

上海农商行

云湾投资

国都证券

中金公司

杭州银行

广源达信

国海证券

中泰证券

南京银行

蛋卷基金

国金证券

中天证券

江苏银行

伯嘉基金

国联证券

中投证券

渤海银行

中正达广

国融证券

中信建投

哈尔滨银行

挖财基金

国泰君安

中信证券

金华银行

有鱼基金

国信证券

中信证券(山东)

江南农商行

凤凰金信

海通证券

中银国际

苏州银行

洪泰财富

恒泰证券

中原证券

晋商银行

大智慧基金

华安证券

鑫鼎盛

恒丰银行

电盈基金

华宝证券

上海长量

东亚银行

奕丰金融

华福证券

泛华普益

泉州银行

中民财富

华龙证券

宜信普泽

锦州银行

富济基金

华融证券

众升财富

长春农商行

基煜基金

华泰证券

恒天明泽

龙江银行

钜派钰茂

华鑫证券

钱景基金

中原银行

汇成基金

江海证券

海银基金

万得基金

新浪仓石

开源证券

君德汇富

苏宁基金

国美基金

联储证券

佳泓基金

深圳众禄

肯特瑞基金

深圳腾元

百度百盈

途牛金服

和讯科技

                                                                                                                    

2)办理本基金转换的代销机构

爱建证券

民族证券

建设银行

虹点基金

安信证券

平安证券

交通银行

天天基金

渤海证券

申万宏源西部证券

招商银行

汇付金融

财富证券

申万宏源证券

中信银行

一路财富

财通证券

世纪证券

浦发银行

蚂蚁基金

长江证券

首创证券

光大银行

利得基金

大同证券

西南证券

兴业银行

创金启富

德邦证券

湘财证券

民生银行

同花顺

第一创业证券

信达证券

邮储银行

联泰资产

东北证券

兴业证券

北京银行

新兰德

东方证券

银河证券

上海银行

好买基金

东海证券

招商证券

广发银行

盈米基金

东吴证券

浙商证券

平安银行

凯石财富

东兴证券

中航证券

宁波银行

中证金牛

方正证券

中金公司

上海农商行

晟视天下

光大证券

中泰证券

杭州银行

和耕传承

广州证券

中天证券

南京银行

云湾投资

国都证券

中投证券

江苏银行

广源达信

国海证券

中信建投

渤海银行

蛋卷基金

国金证券

中信证券

哈尔滨银行

伯嘉基金

国联证券

中信证券(山东)

金华银行

中正达广

国泰君安

中银国际

江南农商行

挖财基金

国信证券

中原证券

苏州银行

有鱼基金

海通证券

鑫鼎盛

晋商银行

大智慧基金

恒泰证券

上海长量

恒丰银行

电盈基金

华安证券

泛华普益

东亚银行

奕丰金融

华宝证券

宜信普泽

泉州银行

中民财富

华福证券

众升财富

锦州银行

富济基金

华龙证券

恒天明泽

长春农商行

基煜基金

华融证券

钱景基金

龙江银行

钜派钰茂

华鑫证券

海银基金

中原银行

汇成基金

江海证券

泰诚财富

万得基金

新浪仓石

开源证券

中信期货

苏宁基金

国美基金

联储证券

工商银行

深圳众禄

肯特瑞基金

联讯证券

中国银行

和讯科技

 

3)办理本基金定投的代销机构

代销机构

每期定投申购最低扣款金额(元)

代销机构

每期定投申购最低扣款金额(元)

爱建证券

200

中信银行

100

安信证券

300

浦发银行

300

财通证券

100

光大银行

100

长江证券

300

兴业银行

300

德邦证券

300

民生银行

100

第一创业证券

100

邮储银行

100

东北证券

100

北京银行

100

东方证券

100

上海银行

100

东海证券

300

广发银行

100

东吴证券

100

平安银行

100

方正证券

100

宁波银行

100

广州证券

200

上海农商行

100

国都证券

100

杭州银行

100

国海证券

100

南京银行

100

国金证券

100

江苏银行

100

国联证券

100

渤海银行

100

国泰君安

100

哈尔滨银行

100

国信证券

100

金华银行

100

海通证券

100

江南农商行

100

恒泰证券

100

苏州银行

100

华安证券

100

晋商银行

100

华宝证券

100

恒丰银行

100

华福证券

100

东亚银行

500

华龙证券

100

泉州银行

100

华融证券

100

锦州银行

100

华鑫证券

100

长春农商行

100

江海证券

100

龙江银行

100

开源证券

100

中原银行

100

联储证券

100

万得基金

10

联讯证券

300

苏宁基金

10

民族证券

100

深圳众禄

10

平安证券

100

虹点基金

100

申万宏源西部证券

500

天天基金

10

申万宏源证券

500

汇付金融

10

世纪证券

100

一路财富

1

首创证券

100

蚂蚁基金

10

万联证券

200

利得基金

10

西南证券

100

诺亚正行

10

湘财证券

100

创金启富

10

信达证券

100

同花顺

10

兴业证券

100

陆基金

100

银河证券

100

联泰资产

100

招商证券

100

新兰德

100

浙商证券

100

好买基金

200

中金公司

-

盈米基金

100

中泰证券

100

凯石财富

100

中天证券

300

中证金牛

100

中投证券

100

和耕传承

10

中信建投

100

云湾投资

100

中信证券

100

广源达信

100

中信证券(山东)

100

蛋卷基金

10

中银国际

100

伯嘉基金

200

中原证券

100

中正达广

10

鑫鼎盛

100

挖财基金

10

上海长量

100

有鱼基金

100

泛华普益

100

凤凰金信

10

宜信普泽

100

洪泰财富

100

众升财富

100

大智慧基金

100

恒天明泽

100

电盈基金

100

钱景基金

100

奕丰金融

10

海银基金

100

中民财富

100

泰诚财富

100

富济基金

100

中信期货

100

钜派钰茂

1000

工商银行

1000

汇成基金

1

中国银行

100

新浪仓石

100

建设银行

100

国美基金

100

交通银行

100

肯特瑞基金

10

招商银行

300

和讯科技

200

百度百盈

10

 

 

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2019年3月19日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,以及2019年2月28日刊登于基金管理人网站和《证券时报》的《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

2、原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金份额持有人在保本周期到期操作期间未选择赎回或转出,继续持有的转型后的“汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,可在原销售机构办理赎回或转出等业务。投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

 

 

 

汇添富基金管理股份有限公司

2019年3月15日

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