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关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金第七次受限开放期开放申购、赎回业务的公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

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关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金第七次受限开放期开放申购、赎回业务的公告

  2020-06-04 00:00:00   字号：大 中 小

公告送出日期：2020年06月04日

1公告基本信息

基金名称

汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称

汇添富长添利定期开放债券

基金主代码

003528

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2016年12月06日

基金管理人名称

汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称

中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

汇添富基金管理股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

申购起始日

2020年06月08日

赎回起始日

2020年06月08日

下属分级基金的基金简称

汇添富长添利定期开放债券A

汇添富长添利定期开放债券C

下属分级基金的交易代码

003528

003529

该分级基金是否开放申购、赎回等业务

是

是

2日常申购、赎回业务的办理时间

1、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。

2020年06月08日至2020年06月09日为本基金开始运作以来的第七个受限开放期。本基金将于2020年06月08日至2020年06月09日办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申赎时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自2020年06月10日起，本基金将进入封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金以66个月为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个自由开放期结束之日次日起（包括该日）至 66个月后的月度对日的前一日止。

在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期不少于一周、不超过一个月。自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在自由开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，共包含为11个封闭期和10个受限开放期。在首个运作周期中，本基金的受限开放期的首日为本基金基金合同生效日起每6个月的月度对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期的首日为该运作周期首日起每6个月的月度对日。本基金的每个受限开放期为2 个工作日。在每个受限开放期，本基金将对净赎回数量进行控制，确保本受限开放期净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例为0。如净赎回数量占比超过上述比例，则对受限开放期内的申购申请进行全部确认，对赎回申请的确认按照该受限开放期内的全部申购申请占受限开放期内全部赎回申请的比例进行部分确认。

在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。

如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期（含自由开放期和受限开放期）自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

2、开放日及开放时间

投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期间内，本基本不办理申购、赎回业务。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币1000元（含申购费）。通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率如下：

申购金额（M，含申购费）

申购费率

M＜100 万

0.24%

100万元≤M＜500万元

0.12%

M≥500 万

按笔收取，1000元/笔

其他投资者申购本基金A类基金份额申购费率如下：

A类基金份额

申购金额（M，含申购费）

申购费率

M＜100万元

0.60%

100万元≤M＜500万元

0.30%

M≥500万元

按笔收取，1000元/笔

本基金C类基金份额不收取申购费用。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金A类基金份额和C类基金份额均按照下表收取赎回费：

持有时间(N)

A类/C类基金份额赎回费率

N＜7天

1.50%

7天≤N＜31天

0.75%

N≥31天

0

5基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

                      直销机构类型                     办理业务类型

是否办理申购

是否办理赎回

是否办理转换

汇添富基金管理股份有限公司直销中心

是

是

否

汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)

否

是

否

5.1.2场外代销机构

A类基金份额：虹点基金、伯嘉基金、电盈基金

6基金份额净值公告披露安排

本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

 

汇添富基金管理股份有限公司

  2020年06月04日

 

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