汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分基金基金份额净值精度并修改法律文件的公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分基金基金份额净值精度并修改法律文件的公告

2023-12-27 00:00:00 字号：大中小

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和下述基金的基金合同的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与各基金托管人协商一致，决定自2023年12月28日起，提高旗下部分基金基金份额净值精确位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，相应修订基金合同和托管协议等法律文件的相关条款，并更新部分基金的基金管理人和/或基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：

一、涉及提高基金份额净值精度事项的基金列表

序号	基金全称
1.	汇添富双利增强债券型证券投资基金
2.	汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
3.	汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
4.	汇添富高息债债券型证券投资基金
5.	汇添富多元收益债券型证券投资基金
6.	汇添富双利债券型证券投资基金
7.	汇添富可转换债券债券型证券投资基金
8.	汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
9.	汇添富实业债债券型证券投资基金
10.	汇添富安心中国债券型证券投资基金

二、提高基金份额净值精度的相关事项说明

将上述基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位（0.001元）提高至保留到小数点后第4位（0.0001元）。

三、重要提示

1、上述基金的基金合同修订系因提高基金份额净值精度并更新部分基金的基金管理人和/或基金托管人信息而作出，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及上述基金的基金合同的约定。

2、根据上述基金的基金合同修订内容，本基金管理人将届时对上述基金的托管协议、招募说明书中的相关内容进行更新，修订内容要点详细见附件。上述修订内容自2023年12月28日起生效。

投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.99fund.com）查阅相关公告或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2023年12月27日

附件：十只基金提高基金份额净值精度法律文件的修订内容要点

1、汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节	修订内容要点
第六部分基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途原为： 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。修改为： 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十四部分基金资产估值	四、估值程序原为： 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。修改为： 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
第十四部分基金资产估值	五、估值错误的处理原为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。修改为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

2、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节	修订内容要点
第六部分基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途原为： 1、本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。修改为： 1、本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十四部分基金资产估值	四、估值程序原为： 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。修改为： 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
第十四部分基金资产估值	五、估值错误的处理原为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。修改为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

3、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节	修订内容要点
第六部分基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途原为： 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。修改为： 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十四部分基金资产估值	四、估值程序原为： 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。修改为： 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
第十四部分基金资产估值	五、估值错误的处理原为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。修改为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

4、汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节	修订内容要点
第六部分基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途原为： 2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。修改为： 2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十四部分基金资产估值	四、估值程序原为： 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。修改为： 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
第十四部分基金资产估值	五、估值错误的处理原为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。修改为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

5、汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节

修订内容要点

十七、基金资产的估值

（七）基金份额净值的确认

原为：

基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

修改为：

基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

十七、基金资产的估值

（八）估值错误的处理

原为：

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3位（含第3位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

修改为：

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位（含第4位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

6、汇添富双利债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节

修订内容要点

第四部分基金份额的申购与赎回

七、申购份额与赎回金额的计算

原为：

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

修改为：

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

第十二部分基金资产估值

六、基金份额净值的确认和估值错误的处理

原为：

基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

修改为：

基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

7、汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节

修订内容要点

第五部分基金份额的申购与赎回

七、申购份额与赎回金额的计算

原为：

修改为：

第十三部分基金资产估值

六、基金份额净值的确认和估值错误的处理

原为：

修改为：

8、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节	修订内容要点
第七部分基金份额的申购与赎回	（七）申购和赎回的价格、费用及其用途原为： 1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。修改为： 1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十五部分基金资产的估值	（四）估值程序原为： 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。修改为： 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
第十五部分基金资产的估值	（五）估值错误的处理原为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误。修改为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误。

9、汇添实业债债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节	修订内容要点
第六部分基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途原为： 2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。修改为： 2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十四部分基金资产估值	四、估值程序原为： 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。修改为： 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
第十四部分基金资产估值	五、估值错误的处理原为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。修改为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

10、汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节	修订内容要点
第六部分基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途原为： 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。修改为： 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十四部分基金资产估值	四、估值程序原为： 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到人民币0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。修改为： 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到人民币0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
第十四部分基金资产估值	五、估值错误的处理原为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。修改为：基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

11、根据基金合同的修订内容对上述基金的托管协议、招募说明书的对应内容进行其他一致性修订。

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