汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告

2024-03-13 00:00:00 字号：大中小

汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2024年3月12日发布《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上市的公告》，为保护投资者利益，现发布《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告》。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定和《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)进入清算期及终止基金合同的公告》的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）已向上海证券交易所申请汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）终止上市交易，并获得上海证券交易所《关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书【2024】20号）同意。本基金将于2024年3月19日终止上市。

现将本基金终止上市相关事项公告如下：

一、终止上市基金的基本信息

基金全称：汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)

基金简称：汇添富睿丰混合(LOF)

A类基金份额代码：501039

A类基金份额场内简称：添富睿丰

A类基金份额扩位证券简称：添富睿丰LOF

C类基金份额代码：501040

C类基金份额场内简称：添富睿C

C类基金份额扩位证券简称：添富睿丰LOFC

终止上市日：2024年3月19日

二、基金终止上市的主要内容

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《基金合同》的相关约定，因已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金触发《基金合同》约定的《基金合同》终止情形。基金管理人于2024年1月3日发布了《关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)进入清算期及终止基金合同的公告》，本基金最后运作日为2024年1月16日，自2024年1月17日进入清算程序。

基金管理人于2024年2月8日发布《汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)清算报告》，本基金的清算期间为自2024年1月17日至2024年1月18日止。基金管理人于2024年2月22日发布《汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)清算资金发放公告》，分别于2024年2月27日和2024年2月29日向场外基金份额持有人和场内基金份额持有人进行了清算资金分配。

基金管理人已向上海证券交易所申请本基金终止上市交易，并获得上海证券交易所《关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书【2024】20号）同意。本基金将于2024年3月19日终止上市。

三、基金终止上市后续事项说明

本基金终止上市后，基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司的规定办理基金退出登记等业务。

投资者可登录本公司网站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年3月13日

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