关于汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金第十六次开放期开放申购、赎回业务的公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

关于汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金第十六次开放期开放申购、赎回业务的公告

2024-04-18 00:00:00 字号：大中小

1公告基本信息

基金名称	汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称	汇添富6月红定期开放债券
基金主代码	470088
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2016年02月17日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2024年04月22日
赎回起始日	2024年04月22日
下属基金份额的基金简称	汇添富6月红定期开放债券A	汇添富6月红定期开放债券C
下属基金份额的交易代码	470088	470089
该基金份额是否开放申购、赎回等业务	是	是

2日常申购、赎回业务的办理时间

1、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

2024年04月22日至2024年04月24日为本基金开始运作以来的第十六个开放期。本基金将于2024年04月22日至2024年04月24日办理日常申购、赎回等业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自2024年04月25日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金的封闭期自本基金基金合同生效之日（含该日）或自每一个开放期结束之日次日（含该日）起，至6个月后的月度对日的前一日止。封闭期内本基金不接受基金份额的申购和赎回。

除法律法规或基金合同另有约定外，自每个封闭期结束后的下一工作日起进入开放期。本基金的每个开放期为3个工作日。在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

2、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

1、投资者通过其他销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

汇添富6月红定期开放债券A
申购金额（M）	费率/收费方式	备注
0万元≤M<100万元	0.80%	-
100万元≤M<200万元	0.50%	-
200万元≤M<500万元	0.30%	-
M≥500万元	1000元/笔	-

本基金C类份额不收取申购费。

3.3其他与申购相关的事项

无

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额为0.1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述赎回的份额、最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

4.2赎回费率

汇添富6月红定期开放债券A
持有期限（N）	费率/收费方式
0天≤N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.75%
N≥30天	0.00%
汇添富6月红定期开放债券C
持有期限（N）	费率/收费方式
0天≤N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.75%
N≥30天	0.00%

4.3其他与赎回相关的事项

无

5基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

办理业务类型直销机构类型	是否办理申购	是否办理赎回	是否办理转换
汇添富基金管理股份有限公司直销中心	是	是	否
汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统	是	是	否

5.1.2场外代销机构

A类基金份额

工商银行	农业银行	中国银行	建设银行	交通银行
招商银行	中信银行	浦发银行	兴业银行	民生银行
北京银行	上海银行	平安银行	宁波银行	上海农商行
杭州银行	温州银行	渤海银行	大连银行	哈尔滨银行
东莞农商行	天津银行	广州银行	金华银行	江南农商行
蒙商银行	长沙银行	苏州银行	杭州联合银行	富滇银行
龙湾农商行	泉州银行	锦州银行	乐清农商行	华西证券
南京证券	首创证券	联储证券	开源证券	国新证券
天风证券	大同证券	太平洋证券	粤开证券	中金公司
华鑫证券	中天证券	东兴证券	国盛证券	上海证券
东海证券	诚通证券	江海证券	德邦证券	世纪证券
浙商证券	山西证券	华泰证券	万联证券	瑞银证券
财通证券	华福证券	金元证券	中信证券（华南）	长城证券
申万宏源证券	广发证券	招商证券	中航证券	华安证券
光大证券	东吴证券	兴业证券	爱建证券	国金证券
国融证券	恒泰证券	国都证券	中原证券	西南证券
安信证券	中信建投	国泰君安	中泰证券	申万宏源西部证券
中银国际	财信证券	中信证券（山东）	中信证券	长城国瑞证券
东方证券	渤海证券	海通证券	华源证券	五矿证券
信达证券	国元证券	长江证券	银河证券	国信证券
华宝证券	中金财富	华龙证券	第一创业证券	平安证券
国联证券	东北证券	方正证券	湘财证券	徽商期货
弘业期货	辉腾汇富	东证期货	上海长量	中信期货
海银基金	中信建投期货	钱景基金	鑫鼎盛	展恒理财
泛华普益	浦领基金	宜信普泽	伯嘉基金	中民财富
诺亚正行	陆基金	蚂蚁基金	同花顺	苏宁基金
雪球基金	中证金牛	好买基金	利得基金	盈米基金
万得基金	众禄基金	奕丰金融	新浪基金	云湾基金
有鱼基金	中正达广	和耕传承	富济基金	挖财基金
汇付基金	深圳腾元	度小满基金	前海财厚	东方财富证券
新兰德	创金启富	联泰基金	一路财富	虹点基金
国美基金	凯石财富	和讯科技	广源达信	洪泰财富
国信嘉利	汇林保大	玄元保险	华瑞保险	民商基金
华夏财富	通华财富	大连网金	金斧子	中国人寿
中信百信银行	攀赢基金	中植基金	济安财富	博时财富
泰信财富	排排网	坤元基金	贵文基金	大智慧基金
乾道基金	肯特瑞基金	陆享基金	天天基金	基煜基金
汇成基金

C类基金份额

工商银行	农业银行	中国银行	建设银行	交通银行
招商银行	中信银行	浦发银行	兴业银行	民生银行
北京银行	上海银行	广发银行	平安银行	宁波银行
上海农商行	杭州银行	温州银行	渤海银行	大连银行
哈尔滨银行	东莞农商行	天津银行	广州银行	金华银行
江南农商行	蒙商银行	长沙银行	苏州银行	杭州联合银行
富滇银行	龙湾农商行	泉州银行	锦州银行	乐清农商行
华西证券	南京证券	首创证券	联储证券	粤开证券
平安证券	国泰君安	江海证券	中金财富	东吴证券
华泰证券	国都证券	中信证券（山东）	光大证券	华源证券
中信建投	信达证券	中航证券	华鑫证券	兴业证券
国金证券	国融证券	山西证券	五矿证券	财通证券
东北证券	长城证券	湘财证券	长城国瑞证券	大同证券
申万宏源西部证券	诚通证券	方正证券	浙商证券	财信证券
第一创业证券	万联证券	华安证券	中信证券	长江证券
国信证券	东兴证券	国元证券	金元证券	爱建证券
海通证券	天风证券	东海证券	中原证券	上海证券
中金公司	华福证券	瑞银证券	国联证券	世纪证券
银河证券	中信证券（华南）	华龙证券	德邦证券	渤海证券
国新证券	安信证券	中银国际	招商证券	华宝证券
开源证券	西南证券	恒泰证券	太平洋证券	中天证券
广发证券	中泰证券	东方证券	申万宏源证券	国盛证券
弘业期货	中信期货	辉腾汇富	上海长量	中信建投期货
东证期货	浦领基金	钱景基金	宜信普泽	鑫鼎盛
徽商期货	泛华普益	海银基金	展恒理财	伯嘉基金
中民财富	诺亚正行	陆基金	蚂蚁基金	同花顺
苏宁基金	雪球基金	中证金牛	好买基金	利得基金
盈米基金	万得基金	众禄基金	奕丰金融	新浪基金
云湾基金	有鱼基金	中正达广	和耕传承	富济基金
挖财基金	汇付基金	深圳腾元	度小满基金	前海财厚
东方财富证券	新兰德	创金启富	联泰基金	一路财富
虹点基金	国美基金	凯石财富	和讯科技	广源达信
洪泰财富	国信嘉利	汇林保大	玄元保险	华瑞保险
民商基金	华夏财富	通华财富	大连网金	金斧子
中国人寿	攀赢基金	中植基金	济安财富	博时财富
泰信财富	排排网	坤元基金	贵文基金	大智慧基金
乾道基金	肯特瑞基金	陆享基金	天天基金	基煜基金
汇成基金

6基金份额净值公告披露安排

本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年04月18日

打印