关于汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

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关于汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告

2024-05-24 00:00:00 字号：大中小

汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金（基金简称：汇添富稳鼎120天滚动持有债券；A类份额基金代码：020895；C类份额基金代码：020896，以下简称“本基金”）已于2024年5月22日结束募集。根据《汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告》的相关约定，本基金募集规模上限为5亿元人民币（不包括募集期利息，本基金各类基金份额的募集规模合并计算，下同）。截至2024年5月22日，本基金募集规模已超过5亿元。根据发售公告的有关规定，本基金管理人将对2024年5月22日的认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。

本基金2024年5月22日的认购申请确认比例结果为86.035761%。

2024年5月22日投资者认购申请确认金额=2024年5月22日提交的有效认购申请金额×认购申请确认比例

当发生比例确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。敬请投资者注意，因采用“末日比例确认”的方式，将导致末日投资者认购申请确认金额低于认购申请金额，可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情形。

投资者可登录本公司网站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年5月24日

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