汇添富基金管理股份有限公司关于降低汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金托管费率并修改基金合同和托管协议的公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

汇添富基金管理股份有限公司关于降低汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金托管费率并修改基金合同和托管协议的公告

2024-09-24 00:00:00 字号：大中小

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致，决定自2024年9月25日起，对汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率进行调整，基金托管费费率由0.08%/年调整为0.05%/年，并相应修订《基金合同》和《汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下：

一、对《基金合同》内容的修订

经本基金管理人和华夏银行股份有限公司共同协商，一致同意将《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”的 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修改。

原表述为：

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人与基金管理人核对一致后，基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”

现修改为：

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”参照上述内容进行同步修改。

二、对《托管协议》内容的修订

经本基金管理人和华夏银行股份有限公司共同协商，一致同意将《托管协议》“十一、基金费用”中的以下内容进行修改。

原表述为：

“（二）基金托管费的计提比例和计提方法

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值”

现修改为：

“（二）基金托管费的计提比例和计提方法

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值”

三、重要提示

1、本次修订系因降低托管费率而作出，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。上述修订内容自2024年9月25日起生效。

2、根据《基金合同》和《托管协议》的修订内容，本基金管理人将同时对本基金的招募说明书及基金产品资料概要中的相关内容进行更新。

3、修订后的《基金合同》和《托管协议》全文于2024年9月24日在本基金管理人网站（www.99fund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年9月24日

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