汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富沪深300指数增强型证券投资基金、汇添富中证500指数增强型证券投资基金增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富沪深300指数增强型证券投资基金、汇添富中证500指数增强型证券投资基金增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

2024-12-12 13:22:52 字号：大中小

为满足投资者个人养老金需求，经与各基金托管人协商一致并报中国证监会备案，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对旗下汇添富沪深300指数增强型证券投资基金、汇添富中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“各基金”）增设Y类基金份额，并对各基金的基金合同和托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、本次增设Y类基金份额的方案

（一）本次增设Y类基金份额的基本情况

经分别与各基金托管人协商一致，本公司对以下基金增加 Y 类基金份额，即针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额。

各类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。本次增设Y类基金份额的产品及各类基金份额基本信息如下表：

基金名称	基金托管人	A类份额代码	C类份额代码	Y类份额代码
汇添富沪深300指数增强型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	005530	010556	022949
汇添富中证500指数增强型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	001050	016854	022893

Y类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，仅供个人养老金客户申购。Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守国家关于个人养老金账户管理的相关规定。Y类基金份额不收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的除外），具体费用安排详见更新的招募说明书、基金产品资料概要或基金管理人相关公告。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排，具体请见更新的招募说明书或基金管理人相关公告。

（二）增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算，各基金Y类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日该基金A类基金份额的基金份额净值。

（三）Y类基金份额的费用

1．申购费

（1）汇添富沪深300指数增强型证券投资基金Y类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（M）	申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<200万元	1.00%
200万元≤M<500万元	0.30%
M≥500万元	每笔1000元

（2）汇添富中证500指数增强型证券投资基金Y类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（M）	申购费率
M＜100 万元	1.50%
100 万元≤M＜200 万元	1.00%
200 万元≤M＜500 万元	0.30%
M≥500万元	每笔1000元

根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》要求，各基金Y类基金份额还可豁免申购费，详见有关公告。

2．赎回费

（1）汇添富沪深300指数增强型证券投资基金Y类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有时间（N）	赎回费率	归入基金资产比例
N＜7天	1.50%	100%
7天≤N＜30天	0.75%	100%
30天≤N＜3个月	0.50%	75%
3个月≤N＜6个月	0.50%	50%
N≥6个月	0	--

注：一个月为30天

（2）汇添富中证500指数增强型证券投资基金Y类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有时间（N）	赎回费率	归入基金资产比例
N＜7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

3．管理费和托管费

本次增设的各基金Y类基金份额的管理费和托管费均设置优惠费率，具体情况如下表：

基金名称	基金托管人	管理费率（%）		托管费率（%）
基金名称	基金托管人	A类、C类份额	Y类份额	A类、C类份额	Y类份额
汇添富沪深300指数增强型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	0.80	0.40	0.20	0.10
汇添富中证500指数增强型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	0.80	0.40	0.20	0.10

4.销售服务费

各基金Y类基金份额不收取销售服务费。

（四）Y类基金份额的投资管理

各基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（五）Y类基金份额的持有人大会表决权

各基金的每一份Y类基金份额与每一份A类基金份额、每一份C类份额具有平等的表决权。

（六）Y类基金份额的收益分配方式

各基金Y类基金份额的默认收益分配方式为红利再投资，与A类、C类基金份额有所不同。

二、基金合同和托管协议的修订

各基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

基金管理人将更新各基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、各基金增设Y类基金份额事宜及修订后的基金合同、托管协议自2024年12月13日起生效，Y 类基金份额的具体申购、赎回安排另行公告。

四、其他事项

1．本公告仅对各基金增设Y类基金份额有关事项予以说明。投资者欲了解各基金详细情况，请阅各基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）和相关公告等信息披露文件。

2．投资者可登录本公司网站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

3．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年12月12日

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