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基金网上交易-汇添富基金
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基金投资6大攻略

基金净值

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基金
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基金
名称
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日期
单位
净值
累计
净值
最近
一天
最近
一年
最近
三年
成立以来
增长率
状态 比较
混合型

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

014223 2024-04-17 0.8690 0.8690 +1.40% -13.67% -- -13.10% 暂停赎回
014222 2024-04-17 0.8740 0.8740 +1.39% -13.24% -- -12.60% 暂停赎回
007060 2024-04-17 1.2161 1.2161 +1.24% -13.57% -20.96% +21.61% 暂停赎回
017254 2024-04-17 1.2233 1.2233 +1.23% -13.20% -- -11.07% 暂停赎回
012994 2024-04-19 1.0678 1.0678 +1.21% +12.85% -- +6.78% 正常
012993 2024-04-19 1.0769 1.0769 +1.21% +13.30% -- +7.69% 正常
017801 2024-04-19 1.1896 1.1896 +1.19% +19.10% -- +18.96% 正常
017802 2024-04-19 1.1845 1.1845 +1.19% +18.63% -- +18.45% 正常
008168 2024-04-17 0.7877 0.7877 +1.18% -12.61% -27.35% -21.23% 正常
017361 2024-04-17 1.2518 1.2518 +1.18% -13.73% -- -11.25% 暂停赎回
007059 2024-04-17 1.2453 1.2453 +1.18% -14.05% -20.03% +24.53% 暂停赎回
014070 2024-04-17 0.8247 0.8247 +1.14% -11.05% -- -17.53% 正常
014071 2024-04-17 0.8176 0.8176 +1.14% -11.50% -- -18.24% 正常
012792 2024-04-17 0.6858 0.6858 +1.12% -14.10% -- -31.42% 正常
012791 2024-04-17 0.6932 0.6932 +1.11% -13.77% -- -30.68% 正常
013643 2024-04-17 0.8322 0.8322 +1.08% -10.72% -- -16.78% 暂停赎回
013644 2024-04-17 0.8245 0.8245 +1.08% -11.16% -- -17.55% 暂停赎回
015222 2024-04-17 0.8439 0.8439 +1.05% -13.24% -- -15.61% 正常
017579 2024-04-17 0.9656 0.9656 +1.05% -- -- -3.44% 封闭期
015221 2024-04-17 0.8510 0.8510 +1.04% -12.89% -- -14.90% 正常
股票型

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基 金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金 。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资 相应主题资产的基金。

011424 2024-04-19 1.634 1.634 +0.62% +13.71% -5.44% -11.63% 正常
000925 2024-04-19 1.660 1.660 +0.61% +14.09% -3.94% +66.00% 正常
015114 2024-04-19 2.176 2.176 +0.28% -9.18% -- -15.72% 正常
015115 2024-04-19 2.185 2.185 +0.28% -9.03% -- -15.38% 正常
001725 2024-04-19 2.204 2.204 +0.27% -8.66% -4.63% +120.40% 正常
015123 2024-04-19 1.661 1.661 +0.24% -12.39% -- -20.60% 正常
015124 2024-04-19 1.668 1.668 +0.24% -12.26% -- -20.27% 正常
001490 2024-04-19 1.683 1.683 +0.24% -11.93% -18.66% +68.30% 正常
015196 2024-04-19 1.1110 1.1110 +0.18% -19.53% -- -30.93% 正常
015197 2024-04-19 1.1164 1.1164 +0.18% -19.37% -- -30.59% 正常
005802 2024-04-19 1.1258 1.1258 +0.18% -19.04% -30.36% +12.58% 正常
009550 2024-04-19 0.6299 0.6299 -0.22% -13.55% -42.19% -37.01% 正常
009551 2024-04-19 0.6113 0.6113 -0.23% -14.24% -43.57% -38.87% 正常
007524 2024-04-19 1.0437 1.0437 -0.73% -19.31% -38.69% +4.37% 正常
007523 2024-04-19 1.0755 1.0755 -0.74% -18.82% -37.58% +7.55% 正常
001685 2024-04-19 0.861 0.861 -1.15% -25.71% -45.88% -13.90% 正常
001541 2024-04-19 1.213 1.213 -1.30% -21.13% -20.87% +21.30% 正常
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金 。

021030 2024-04-19 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封闭期
021031 2024-04-19 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封闭期
011419 2024-04-19 0.5746 0.5746 -1.02% -25.43% -- -42.54% 正常
011418 2024-04-19 0.5814 0.5814 -1.02% -25.14% -- -41.86% 正常
015199 2024-04-19 1.288 1.288 -1.15% -30.15% -- -28.52% 正常
015198 2024-04-19 1.282 1.282 -1.16% -30.29% -- -28.86% 正常
000697 2024-04-19 1.298 1.298 -1.22% -29.91% -35.20% +29.80% 正常
000696 2024-04-19 1.311 1.552 -1.65% -29.02% -30.78% +46.61% 正常
001726
汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

2024-04-19 1.325 1.325 -1.71% -21.37% -27.20% +32.50% 正常
015195
汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

2024-04-19 1.313 1.313 -1.72% -21.75% -- -19.84% 正常
015194
汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

2024-04-19 1.311 1.311 -1.72% -21.73% -- -19.96% 正常
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行 业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011123 2024-04-19 0.4998 0.4998 -0.75% -19.06% -- -50.02% 正常
011122 2024-04-19 0.5113 0.5113 -0.76% -18.43% -- -48.87% 正常
海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场 有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

018543 2024-04-18 1.013 1.013 +0.20% -- -- +17.38% 正常
164701 2024-04-18 1.016 1.016 +0.20% +18.14% +33.51% +1.60% 正常
004421 2024-04-18 0.9791 0.9791 -0.06% -5.03% -13.67% -2.09% 正常
004422 2024-04-18 0.9480 0.9480 -0.07% -5.43% -15.23% -5.20% 正常
004419 2024-04-18 1.0084 1.0084 -0.08% -1.98% -6.59% +0.84% 正常
004420 2024-04-18 0.9857 0.9857 -0.08% -2.38% -7.71% -1.43% 正常
004878 2024-04-18 1.8550 1.8550 -0.12% +2.26% -8.40% +85.50% 正常
004879 2024-04-18 1.8550 1.8550 -0.12% +2.26% -8.40% +85.50% 正常
004877 2024-04-18 1.9735 1.9735 -0.12% +5.54% -0.35% +97.35% 正常
006310 2024-04-18 1.9040 1.9040 -0.14% +0.35% -30.04% +90.40% 正常
006308 2024-04-18 1.9801 1.9801 -0.15% +3.56% -23.90% +98.01% 正常
006309 2024-04-18 1.8701 1.8701 -0.15% +2.53% -26.16% +87.01% 正常
159577 2024-04-18 0.9895 0.9895 -0.32% -- -- -1.05% 正常
018968 2024-04-18 1.1209 1.1209 -0.55% -- -- +12.09% 正常
016201 2024-04-18 0.9525 0.9525 -0.55% -3.34% -- -4.75% 正常
016200 2024-04-18 0.9503 0.9503 -0.55% -3.56% -- -4.97% 正常
018966 2024-04-18 1.1085 1.1085 -0.56% -- -- +10.85% 正常
018967 2024-04-18 1.1055 1.1055 -0.56% -- -- +10.55% 正常
016202 2024-04-18 0.9717 0.9717 -0.56% -0.83% -- -2.83% 正常
016199 2024-04-18 0.9810 0.9810 -0.57% -0.29% -- -1.90% 正常
指数型

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对 象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购
015226 2024-04-19 0.7836 0.7836 +1.56% -12.94% -- -21.64% 正常
015225 2024-04-19 0.7876 0.7876 +1.55% -12.73% -- -21.24% 正常
019366 2024-04-19 1.0648 1.0648 +0.95% -- -- +6.48% 正常
019365 2024-04-19 1.0655 1.0655 +0.95% -- -- +6.55% 正常
501306 2024-04-19 0.8927 0.8927 +0.89% +0.06% -5.04% -10.73% 正常
501305 2024-04-19 0.9165 0.9165 +0.88% +0.57% -3.78% -8.35% 正常
501012 2024-04-19 1.1595 1.1595 +0.79% -10.70% +19.97% +15.95% 正常
501011 2024-04-19 1.1877 1.1877 +0.79% -10.35% +21.42% +18.77% 正常
501031 2024-04-19 0.4109 0.4109 +0.42% -22.25% -27.85% -58.91% 正常
501030 2024-04-19 0.4184 0.4184 +0.41% -21.94% -26.97% -58.16% 正常
020196 2024-04-19 1.1116 1.1116 +0.27% -- -- +11.16% 正常
020195 2024-04-19 1.1121 1.1121 +0.27% -- -- +11.21% 正常
150169
汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.041 1.041 +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暂停申购
020620 2024-04-19 1.0001 1.0001 +0.00% -- -- +0.01% 封闭期
020619
汇添富投资级信用债指数A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

2024-04-19 1.0001 1.0001 +0.00% -- -- +0.01% 封闭期
008907 2024-04-19 1.3391 1.3391 -0.01% -6.73% -0.65% +33.91% 正常
008908 2024-04-19 1.3227 1.3227 -0.02% -7.01% -1.53% +32.27% 正常
019162 2024-04-19 1.0852 1.0852 -0.04% -- -- +8.52% 正常
019163 2024-04-19 1.0834 1.0834 -0.04% -- -- +8.34% 正常
债券型

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券 资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

470011 2024-04-19 1.2301 1.8488 +0.27% +0.18% +3.11% +104.59% 正常
470010 2024-04-19 1.2388 1.9082 +0.27% +0.56% +4.31% +114.14% 正常
019576 2024-04-19 1.0032 1.0032 +0.23% -- -- +0.32% 封闭期
019577 2024-04-19 1.0030 1.0030 +0.22% -- -- +0.30% 封闭期
018587 2024-04-19 1.0217 1.0217 +0.21% -- -- +2.17% 正常
018586 2024-04-19 1.0251 1.0251 +0.21% -- -- +2.51% 正常
000407 2024-04-19 1.0408 1.4921 +0.19% +0.17% -4.47% +54.94% 正常
000406 2024-04-19 1.0604 1.5117 +0.19% +0.61% -3.27% +57.94% 正常
017593 2024-04-19 1.0829 1.0829 +0.18% +8.65% -- +8.29% 正常
008398 2024-04-19 1.0434 1.0834 +0.17% +4.56% +8.12% +8.48% 正常
017592 2024-04-19 1.0881 1.0881 +0.17% +9.07% -- +8.81% 正常
000221 2024-04-19 1.3377 1.4937 +0.16% +4.95% +6.95% +50.86% 正常
000222 2024-04-19 1.2847 1.4327 +0.16% +4.53% +5.62% +44.45% 正常
002487 2024-04-19 1.1467 1.2362 +0.15% +3.99% +11.77% +24.17% 正常
002488 2024-04-19 1.1084 1.1979 +0.14% +3.56% +10.45% +20.28% 正常
004089 2024-04-19 1.1148 1.2668 +0.13% +5.12% +10.96% +28.98% 正常
004090 2024-04-19 1.1217 1.2337 +0.13% +4.71% +9.60% +24.76% 正常
012790 2024-04-19 1.0052 1.0052 +0.12% +1.42% -- +0.52% 正常
012789 2024-04-19 1.0146 1.0146 +0.12% +1.84% -- +1.46% 正常
014486 2024-04-19 1.0405 1.0761 +0.12% +7.09% -- +7.76% 暂停申购
008994 2024-04-19 1.1072 1.1072 +0.11% +4.46% +8.60% +10.72% 正常
011597 2024-04-19 1.1178 1.1178 +0.11% +4.67% +9.22% +10.10% 正常
000396 2024-04-19 1.4018 1.4018 +0.11% +3.07% +7.50% +40.18% 正常
008993 2024-04-19 1.1254 1.1254 +0.11% +4.88% +9.92% +12.54% 正常
000395 2024-04-19 1.4121 1.4121 +0.11% +3.45% +8.87% +41.21% 正常
470078 2024-04-19 1.2155 1.7235 +0.10% +6.06% +9.24% +82.31% 正常
008055 2024-04-19 1.1681 1.1681 +0.09% +8.16% +16.06% +16.81% 正常
020591 2024-04-19 1.1730 1.1730 +0.09% -- -- +3.09% 正常
007902 2024-04-19 1.0667 1.1077 +0.09% +3.92% +8.90% +10.93% 正常
008054 2024-04-19 1.1740 1.1740 +0.09% +8.30% +16.48% +17.40% 正常
519078 2024-04-19 1.2822 1.7942 +0.09% +6.49% +10.61% +100.67% 正常
011623 2024-04-19 1.0764 1.1174 +0.09% +4.12% +9.58% +10.10% 正常
007901 2024-04-19 1.0845 1.1255 +0.09% +4.34% +10.22% +12.73% 正常
004534 2024-04-19 1.3279 1.3279 +0.09% +3.75% +1.07% +32.79% 正常
164702 2024-04-19 1.0203 1.5942 +0.09% +2.82% +5.92% +72.26% 暂停申购
004535 2024-04-19 1.2922 1.2922 +0.09% +3.33% -0.15% +29.22% 正常
019176 2024-04-19 1.0032 1.0032 +0.08% -- -- +0.32% 封闭期
020762 2024-04-19 1.0052 1.0052 +0.08% -- -- +0.52% 正常
020761 2024-04-19 1.0054 1.0054 +0.08% -- -- +0.54% 正常
004831 2024-04-19 1.0345 1.1960 +0.08% +3.92% +10.04% +21.01% 正常
基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
日每万
份净收益
七日年
化收益率
最近运作期年化收益率 状态 比较
基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
日每万
份净收益
七日年
化收益率
货币基金业务指南 状态 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

012830 2024-04-19 0.5486 2.030% 现金管理工具 正常
519518 2024-04-19 0.4829 1.786% 现金管理工具 正常
000642 2024-04-19 0.4829 1.786% 现金管理工具 暂停申购
000650 2024-04-19 0.4829 1.786% 现金管理工具 暂停申购
519517 2024-04-19 0.5486 2.030% 500万以上现金管理 正常
000330 2024-04-19 0.4624 1.752% 添富现金宝,储蓄好账户! 正常
009589 2024-04-09 0.5307 2.002% 暂停申购
009588 2024-04-19 0.5034 1.904% 暂停申购
017062 2024-04-19 0.5405 1.994% 互联网货币基金 正常
000397 2024-04-19 0.4750 1.750% 互联网货币基金 正常
016096 2024-04-19 0.5361 2.034% 正常
000600 2024-04-19 0.4705 1.789% 正常
018793 2024-04-19 0.4700 1.788% 正常
018792 2024-04-19 0.4849 1.842% 正常
018770 2024-04-19 0.5088 1.877% 正常
013002 2024-04-19 0.5286 1.954% 暂停申购
013003 2024-04-19 0.5751 2.127% 正常
017872 2024-04-19 0.5100 1.884% 正常
017871 2024-04-19 0.4796 1.802% 正常
000366 2024-04-19 0.4795 1.801% 正常
000980 2024-04-19 0.5451 2.045% 正常
基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
日每百万
份净收益
七日年
化收益率
净申购上限
(2024-04-22)
净赎回上限
(2024-04-22)
单账号净申购上限
(2024-04-22)
状态 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

519888 2024-04-19 0.3409 1.304% 10.00亿元 10.00亿元 1.00 亿元 正常
519889 2024-04-19 0.4909 1.903% 正常
收益比较

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