混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 242,079,420.09 | 92.49 |
2 | 银行存款 | 13,114,764.1 | 5.01 |
3 | 债券 | 3,736,981.88 | 1.43 |
4 | 其它资产 | 2,807,419.27 | 1.07 |
资产总计 | 261,738,585.34 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 208,776,845.9 | 79.97 |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,264,557.89 | 12.74 |
3 | 科学研究和技术服务业 | 25,404.28 | 0.01 |
4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,612.02 | 0.00 |
行业投资合计 | 242,079,420.09 | 92.72 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
美的集团 000333 |
257,400 | 18,584,280 | 7.12 | 0.69 |
2 |
海大集团 002311 |
300,900 | 17,629,731 | 6.75 | 新增 |
3 |
比亚迪 002594 |
51,600 | 17,126,556 | 6.56 | 0.59 |
4 |
三花智控 002050 |
609,500 | 16,078,610 | 6.16 | 2.17 |
5 |
泸州老窖 000568 |
138,400 | 15,694,560 | 6.01 | 0.77 |
6 |
海尔智家 600690 |
630,200 | 15,616,356 | 5.98 | 0.48 |
7 |
格力电器 000651 |
311,100 | 13,974,612 | 5.35 | 1.12 |
8 |
恺英网络 002517 |
689,900 | 13,321,969 | 5.10 | 新增 |
9 |
拓普集团 601689 |
273,135 | 12,905,628.75 | 4.94 | 1.17 |
10 |
五粮液 000858 |
106,600 | 12,674,740 | 4.85 | 1.53 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国债 | 3,119,598.42 | 1.19 |
2 | 可转换债券 | 617,383.46 | 0.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019766 | 25国债01 | 18,000 | 1,807,933.32 | 0.69 |
2 | 019758 | 24国债21 | 13,000 | 1,311,665.1 | 0.50 |
3 | 123254 | 亿纬转债 | 4,986 | 617,383.46 | 0.24 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 应收证券清算款 | 2,494,230.2 |
2 | 应收申购款 | 179,436.31 |
3 | 交易保证金 | 133,752.76 |