混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
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货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 51,649,013.13 | 82.16 |
| 2 | 股票 | 10,126,260 | 16.11 |
| 3 | 银行存款 | 633,376.6 | 1.01 |
| 4 | 其它资产 | 451,894.58 | 0.72 |
| 资产总计 | 62,860,544.31 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 7,845,376 | 15.16 |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,629,380 | 3.15 |
| 3 | 金融业 | 262,054 | 0.51 |
| 4 | 采矿业 | 159,650 | 0.31 |
| 5 | 批发和零售业 | 121,080 | 0.23 |
| 6 | 水利、环境和公共设施管理业 | 108,720 | 0.21 |
| 行业投资合计 | 10,126,260 | 19.57 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
北方华创 002371 |
2,800 | 1,238,188 | 2.39 | 0.06 |
| 2 |
新易盛 300502 |
5,600 | 711,312 | 1.37 | 0.98 |
| 3 |
三环集团 300408 |
13,000 | 434,200 | 0.84 | 新增 |
| 4 |
圣泉集团 605589 |
15,000 | 416,250 | 0.80 | 新增 |
| 5 |
海大集团 002311 |
7,000 | 410,130 | 0.79 | 新增 |
| 6 |
中际旭创 300308 |
2,700 | 393,822 | 0.76 | 新增 |
| 7 |
拓荆科技 688072 |
2,500 | 384,275 | 0.74 | 新增 |
| 8 |
索辰科技 688507 |
5,000 | 366,650 | 0.71 | 新增 |
| 9 |
立讯精密 002475 |
10,000 | 346,900 | 0.67 | 0.13 |
| 10 |
东山精密 002384 |
9,000 | 339,930 | 0.66 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 企业债券 | 22,546,711.9 | 43.58 |
| 2 | 国债 | 16,893,483.61 | 32.65 |
| 3 | 金融债券 | 6,212,035.39 | 12.01 |
| 4 | 可转换债券 | 5,996,782.23 | 11.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019742 | 24特国01 | 61,000 | 6,967,769.29 | 13.47 |
| 2 | 019705 | 23国债12 | 43,000 | 4,625,108.27 | 8.94 |
| 3 | 115830 | 23信投G2 | 40,000 | 4,228,160.44 | 8.17 |
| 4 | 115828 | 23海通15 | 40,000 | 4,117,004.05 | 7.96 |
| 5 | 242480003 | 24广州农商行永续债01 | 40,000 | 4,103,486.68 | 7.93 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收证券清算款 | 442,395.38 |
| 2 | 交易保证金 | 9,400.39 |
| 3 | 应收申购款 | 98.81 |
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