混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 1,005,460,570.7 | 86.91 |
| 2 | 银行存款 | 146,030,287.4 | 12.62 |
| 3 | 其它资产 | 3,424,664.96 | 0.30 |
| 4 | 债券 | 1,973,744.95 | 0.17 |
| 资产总计 | 1,156,889,268.01 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 409,440,537.49 | 35.63 |
| 2 | 通讯业务 | 120,054,341.71 | 10.45 |
| 3 | 信息技术 | 101,908,292.22 | 8.87 |
| 4 | 非日常生活消费品 | 93,322,579.35 | 8.12 |
| 5 | 采矿业 | 68,938,700 | 6.00 |
| 6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,790,683 | 4.16 |
| 7 | 日常消费品 | 42,266,329.04 | 3.68 |
| 8 | 金融 | 38,720,485.05 | 3.37 |
| 9 | 工业 | 28,539,524.5 | 2.48 |
| 10 | 原材料 | 24,823,279 | 2.16 |
| 行业投资合计 | 1,005,460,570.7 | 87.50 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
腾讯控股 00700 |
180,000 | 82,567,953 | 7.19 | 0.45 |
| 2 |
小米集团-W 01810 |
1,150,000 | 62,872,112.88 | 5.47 | 0.17 |
| 3 |
紫金矿业 601899 |
2,202,600 | 42,950,700 | 3.74 | 0.29 |
| 4 |
北方华创 002371 |
90,000 | 39,798,900 | 3.46 | 0.22 |
| 5 |
宁德时代 300750 |
150,000 | 37,833,000 | 3.29 | 0.43 |
| 6 |
香港交易所 00388 |
80,000 | 30,553,972.8 | 2.66 | 新增 |
| 7 |
亿纬锂能 300014 |
650,000 | 29,776,500 | 2.59 | 0.06 |
| 8 |
中芯国际 00981 |
600,000 | 24,458,499 | 2.13 | 0.08 |
| 9 |
理想汽车-W 02015 |
250,000 | 24,394,662.5 | 2.12 | 新增 |
| 10 |
新强联 300850 |
638,400 | 22,867,488 | 1.99 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 可转换债券 | 1,973,744.95 | 0.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123254 | 亿纬转债 | 15,940 | 1,973,744.95 | 0.17 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收证券清算款 | 1,763,174.96 |
| 2 | 应收股利 | 1,430,119.84 |
| 3 | 交易保证金 | 228,242.58 |
| 4 | 应收申购款 | 3,127.58 |
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