混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 228,324,675.05 | 92.64 |
2 | 银行存款 | 16,310,579.4 | 6.62 |
3 | 其它资产 | 1,818,412.68 | 0.74 |
资产总计 | 246,453,667.13 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 非日常生活消费品 | 96,783,723.26 | 39.61 |
2 | 通讯业务 | 39,325,746.28 | 16.10 |
3 | 医疗保健 | 30,928,419.48 | 12.66 |
4 | 信息技术 | 24,302,359.49 | 9.95 |
5 | 工业 | 14,282,669.08 | 5.85 |
6 | 原材料 | 8,181,130.81 | 3.35 |
7 | 日常消费品 | 6,713,365.52 | 2.75 |
8 | 金融 | 4,590,756.3 | 1.88 |
9 | 能源 | 3,213,255.83 | 1.32 |
10 | 制造业 | 3,249 | 0.00 |
行业投资合计 | 228,324,675.05 | 93.45 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
阿里巴巴-W 09988 |
193,000 | 19,325,497.23 | 7.91 | 1.84 |
2 |
腾讯控股 00700 |
36,500 | 16,742,946.03 | 6.85 | 2.17 |
3 |
泡泡玛特 09992 |
57,000 | 13,858,174.59 | 5.67 | 2.4 |
4 |
美团-W 03690 |
101,000 | 11,541,000.84 | 4.72 | 0.05 |
5 |
敏实集团 00425 |
530,000 | 10,826,670.4 | 4.43 | 1 |
6 |
大麦娱乐 01060 |
9,000,000 | 7,879,248 | 3.22 | 新增 |
7 |
快手-W 01024 |
135,000 | 7,793,068.73 | 3.19 | 新增 |
8 |
中升控股 00881 |
650,000 | 7,172,486.75 | 2.94 | 0.35 |
9 |
中国移动 00941 |
87,000 | 6,910,483.52 | 2.83 | 0.81 |
10 |
赤峰黄金 06693 |
275,000 | 6,846,464.63 | 2.80 | 新增 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 应收股利 | 1,721,732.74 |
2 | 应收申购款 | 80,920.52 |
3 | 交易保证金 | 15,759.42 |