公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富数字未来混合A; 汇添富数字未来混合C; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富远见成长混合发起式C; 汇添富远见成长混合发起式A; 汇添富科技创新混合A; 汇添富科技创新混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富创新医药混合A; 汇添富创新医药混合C; 汇添富成长领先混合C; 汇添富成长领先混合A; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富民营活力混合; 汇添富中盘积极成长混合C; 汇添富优选回报混合C; 汇添富优选回报混合A; 汇添富中盘积极成长混合A; 汇添富高质量成长30一年持有混合C; 汇添富高质量成长30一年持有混合A; 汇添富价值领先混合; 汇添富均衡增长混合; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富社会责任混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富社会责任混合A; 汇添富社会责任混合C; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富优质成长混合A; 汇添富达欣混合A; 汇添富优质成长混合C; 汇添富达欣混合C; 汇添富远景成长一年持有混合A; 汇添富远景成长一年持有混合C; 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富价值成长均衡投资混合C; 汇添富成长先锋六个月持有混合C; 汇添富价值成长均衡投资混合A; 汇添富成长先锋六个月持有混合A; 汇添富创新增长一年定开混合A; 汇添富创新增长一年定开混合C; 汇添富产业升级混合C; 汇添富产业升级混合A; 汇添富创新成长混合C; 汇添富创新成长混合A; 汇添富优势行业一年持有混合A; 汇添富优势行业一年持有混合C; 汇添富均衡回报混合发起式A; 汇添富均衡回报混合发起式C; 汇添富中盘价值精选混合A; 汇添富中盘价值精选混合C; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富港股通专注成长; 汇添富成长领航混合A; 汇添富成长领航混合C; 汇添富医药保健混合; 汇添富大盘核心资产混合A; 汇添富大盘核心资产混合C; 汇添富大盘核心资产混合D; 汇添富成长精选混合C; 汇添富成长精选混合A; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C; 汇添富进取成长混合A; 汇添富进取成长混合C; 汇添富美丽30混合C; 汇添富美丽30混合A; 汇添富美丽30混合D; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富精选核心优势一年持有混合C; 汇添富优势精选混合; 汇添富精选核心优势一年持有混合A; 汇添富成长焦点混合; 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富悦享两年持有混合
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富内需增长股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富民营新动力股票; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C; 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）A; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证生物科技指数（LOF）C; 汇添富中证生物科技指数（LOF）A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 上海改革; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富华证专精特新100指数发起式A; 汇添富华证专精特新100指数发起式C; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富深证300ETF联接A; 汇添富深证300ETF联接C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C; 汇添富中证长三角ETF联接A; 汇添富中证长三角ETF联接C; 汇添富中证1000ETF联接A; 汇添富中证1000ETF联接C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富中证500指数（LOF）A; 汇添富中证500指数（LOF）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富中证500基本面增强指数A; 汇添富中证500基本面增强指数C; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富可转换债券A; 汇添富可转换债券C; 汇添富多元收益债券C; 汇添富多元收益债券A; 汇添富双利增强债券D; 汇添富双利增强债券A; 汇添富双利增强债券C; 汇添富双享回报债券C; 汇添富双享回报债券A; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富鑫福债; 汇添富双利债券A; 汇添富双利债券C; 汇添富双享增利债券A; 汇添富双享增利债券C; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富添添乐双鑫债券C; 汇添富添添乐双鑫债券A; 汇添富双颐债券A; 汇添富双颐债券C; 汇添富添添乐双盈债券C; 汇添富添添乐双盈债券A; 汇添富高息债债券A; 汇添富高息债债券C; 汇添富实业债债券C; 汇添富实业债债券A; 汇添富稳健回报债券C; 汇添富稳健回报债券A; 汇添富稳丰回报债券发起式A; 汇添富稳丰回报债券发起式C; 汇添富稳荣回报债券发起式C; 汇添富稳荣回报债券发起式A; 汇添富稳元回报债券发起式C; 汇添富稳元回报债券发起式A; 汇添富增强收益债券D; 汇添富增强收益债券A; 汇添富增强收益债券C; 汇添富增强收益债券E; 汇添富增强回报债券C; 汇添富增强回报债券A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

汇添富沪港深大盘价值混合C( 基金代码 015118 )

投资组合

数据来源：基金公告截止日期：

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例(%)
1	股票	228,324,675.05	92.64
2	银行存款	16,310,579.4	6.62
3	其它资产	1,818,412.68	0.74
	资产总计	246,453,667.13	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
1	非日常生活消费品	96,783,723.26	39.61
2	通讯业务	39,325,746.28	16.10
3	医疗保健	30,928,419.48	12.66
4	信息技术	24,302,359.49	9.95
5	工业	14,282,669.08	5.85
6	原材料	8,181,130.81	3.35
7	日常消费品	6,713,365.52	2.75
8	金融	4,590,756.3	1.88
9	能源	3,213,255.83	1.32
10	制造业	3,249	0.00
	行业投资合计	228,324,675.05	93.45

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	持仓占比(%)	较上期(%)
1	阿里巴巴-W 09988	193,000	19,325,497.23	7.91	1.84
2	腾讯控股 00700	36,500	16,742,946.03	6.85	2.17
3	泡泡玛特 09992	57,000	13,858,174.59	5.67	2.4
4	美团-W 03690	101,000	11,541,000.84	4.72	0.05
5	敏实集团 00425	530,000	10,826,670.4	4.43	1
6	大麦娱乐 01060	9,000,000	7,879,248	3.22	新增
7	快手-W 01024	135,000	7,793,068.73	3.19	新增
8	中升控股 00881	650,000	7,172,486.75	2.94	0.35
9	中国移动 00941	87,000	6,910,483.52	2.83	0.81
10	赤峰黄金 06693	275,000	6,846,464.63	2.80	新增

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	数量（份）	公允价值（元）	持仓占比(%)	较上期(%)

7.其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	应收股利	1,721,732.74
2	应收申购款	80,920.52
3	交易保证金	15,759.42