混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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|---|
| 最新公告日期 | 2025-08-21 |
|---|---|
| 基金名称 | 能源ETF |
| 基金管理公司名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 证券代码 | 159930 |
| 现金差额 | -2171.77元 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值 | 674750.23元 |
| 基金份额净值 | 1.3495元 |
| 预估现金差额 | -2171.77元 |
|---|---|
| 可以现金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位 | 500000.00 份 |
| 最小申购赎回单位现金红利 | 0.00 元 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 5 只 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 26 只 |
| 是否开放申购 | 允许 |
| 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限 | 10000000.00份 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 折价比例 | 申购代替金额 | 赎回代替金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000723 | 美锦能源 | 3,100 | 允许 | 35.00% | ||||
| 000937 | 冀中能源 | 1,100 | 允许 | 35.00% | ||||
| 000983 | 山西焦煤 | 2,800 | 允许 | 35.00% | ||||
| 002353 | 杰瑞股份 | 600 | 允许 | 35.00% | ||||
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 668,730.700 | 121,587.400 | |||
| 600028 | 中国石化 | 14,500 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 600188 | 兖矿能源 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 600339 | 中油工程 | 1,700 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 600348 | 华阳股份 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 600546 | 山煤国际 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 600583 | 海油工程 | 2,200 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 600688 | 上海石化 | 2,200 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 600871 | 石化油服 | 4,000 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 600925 | 苏能股份 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 600938 | 中国海油 | 2,400 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 600968 | 海油发展 | 2,000 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 600985 | 淮北矿业 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 601001 | 晋控煤业 | 800 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 601088 | 中国神华 | 2,500 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 601225 | 陕西煤业 | 3,800 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 601666 | 平煤股份 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 601699 | 潞安环能 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 601808 | 中海油服 | 600 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 601857 | 中国石油 | 11,200 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 601898 | 中煤能源 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 80.00% | |||
| 601918 | 新集能源 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 80.00% |
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