混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
基金产品 > 添富中证800ETF > 基金净值
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|---|
| 最新公告日期 | 2025-08-21 |
|---|---|
| 基金名称 | 800ETF |
| 基金管理公司名称 | 汇添富基金 |
| 交易代码 | 515800 |
| 现金差额(单位：元) | 51336.91 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元) | 5426066.91 |
| 基金份额净值(单位：元) | 1.1423 |
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元) | 50549.91 |
|---|---|
| 最小基金单位现金分红 | 0.0000 元 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 申购上限 | 无 |
| 赎回上限 | 475000000 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 4750000 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购、允许赎回 |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 1,700 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 20,519.000 |
| 000002 | 万科A | 1,200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 7,860.000 |
| 000009 | 中国宝安 | 300 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,853.000 |
| 000021 | 深科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 4,132.000 |
| 000027 | 深圳能源 | 300 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,070.000 |
| 000032 | 深桑达A | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,484.000 |
| 000034 | 神州数码 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 4,579.000 |
| 000039 | 中集集团 | 300 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,421.000 |
| 000050 | 深天马A | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 1,954.000 |
| 000060 | 中金岭南 | 500 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,535.000 |
| 000062 | 深圳华强 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,951.000 |
| 000063 | 中兴通讯 | 600 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 23,964.000 |
| 000066 | 中国长城 | 300 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 5,244.000 |
| 000100 | TCL科技 | 3,500 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 16,135.000 |
| 000155 | 川能动力 | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,070.000 |
| 000157 | 中联重科 | 900 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 6,750.000 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,600 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 8,912.000 |
| 000301 | 东方盛虹 | 500 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 4,630.000 |
| 000333 | 美的集团 | 900 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 64,998.000 |
| 000338 | 潍柴动力 | 900 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 13,878.000 |
| 000400 | 许继电气 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,286.000 |
| 000403 | 派林生物 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 1,794.000 |
| 000408 | 藏格矿业 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 5,022.000 |
| 000415 | 渤海租赁 | 800 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,856.000 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 5,081.000 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,400 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 12,138.000 |
| 000426 | 兴业银锡 | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 3,970.000 |
| 000429 | 粤高速A | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 1,211.000 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 4,049.000 |
| 000519 | 中兵红箭 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,233.000 |
| 000528 | 柳工 | 300 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 3,342.000 |
| 000537 | 中绿电 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 904.000 |
| 000538 | 云南白药 | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 11,388.000 |
| 000539 | 粤电力A | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 946.000 |
| 000543 | 皖能电力 | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 1,424.000 |
| 000559 | 万向钱潮 | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 1,660.000 |
| 000563 | 陕国投A | 500 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 1,890.000 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 13,031.000 |
| 000582 | 北部湾港 | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 1,664.000 |
| 000591 | 太阳能 | 500 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,265.000 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0 | 深市或京市必须 | |||
| 000598 | 兴蓉环境 | 300 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,085.000 |
| 000617 | 中油资本 | 400 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 3,952.000 |
| 000623 | 吉林敖东 | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 4,016.000 |
| 000625 | 长安汽车 | 900 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 11,871.000 |
| 000629 | 钒钛股份 | 800 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,240.000 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,300 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 5,447.000 |
| 000636 | 风华高科 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 1,506.000 |
| 000651 | 格力电器 | 800 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 37,744.000 |
| 000661 | 长春高新 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 10,280.000 |
| 000683 | 博源化工 | 500 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,895.000 |
| 000703 | 恒逸石化 | 400 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,496.000 |
| 000708 | 中信特钢 | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,556.000 |
| 000709 | 河钢股份 | 700 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 1,673.000 |
| 000723 | 美锦能源 | 500 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,350.000 |
| 000725 | 京东方A | 6,400 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 25,664.000 |
| 000728 | 国元证券 | 500 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 4,585.000 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,542.000 |
| 000733 | 振华科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 5,032.000 |
| 000738 | 航发控制 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,083.000 |
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