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汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证港股通医疗主题ETF > 基金净值

汇添富中证港股通医疗主题ETF ( 基金代码 526010 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
00241 阿里健康 12,112 允许 25.00% 34,752.770 香港交易所
00512 远大医药 870 允许 25.00% 3,630.950 香港交易所
00656 复星国际 1,499 允许 25.00% 5,135.200 香港交易所
00853 微创医疗 2,069 允许 25.00% 11,891.090 香港交易所
00867 康哲药业 895 允许 25.00% 8,093.120 香港交易所
01066 威高股份 5,040 允许 25.00% 14,242.080 香港交易所
01093 石药集团 2,629 允许 25.00% 15,749.600 香港交易所
01099 国药控股 2,525 允许 25.00% 35,961.260 香港交易所
01177 中国生物制药 4,114 允许 25.00% 16,382.850 香港交易所
01302 先健科技 8,703 允许 25.00% 11,426.300 香港交易所
01530 三生制药 1,224 允许 25.00% 17,272.670 香港交易所
01548 金斯瑞生物科技 2,880 允许 25.00% 29,523.370 香港交易所
01789 爱康医疗 1,055 允许 25.00% 4,980.950 香港交易所
01801 信达生物 254 允许 25.00% 16,817.570 香港交易所
01833 平安好医生 2,033 允许 25.00% 13,805.370 香港交易所
01858 春立医疗 179 允许 25.00% 1,371.160 香港交易所
01951 锦欣生殖 5,092 允许 25.00% 8,987.610 香港交易所
02096 先声药业 630 允许 25.00% 5,247.660 香港交易所
02172 微创脑科学 754 允许 25.00% 6,949.230 香港交易所
02192 医脉通 418 允许 25.00% 2,420.530 香港交易所
02228 晶泰控股 6,478 允许 25.00% 37,230.770 香港交易所
02252 微创机器人-B 776 允许 25.00% 15,788.370 香港交易所
02268 药明合联 949 允许 25.00% 38,533.880 香港交易所
02269 药明生物 4,602 允许 25.00% 123,321.510 香港交易所
02273 固生堂 296 允许 25.00% 6,871.670 香港交易所
02291 心泰医疗 196 允许 25.00% 1,487.750 香港交易所
02315 百奥赛图-B 104 允许 25.00% 3,702.040 香港交易所
02359 药明康德 930 允许 25.00% 104,068.930 香港交易所
02575 轩竹生物 38 允许 25.00% 553.420 香港交易所
02607 上海医药 1,211 允许 25.00% 12,561.580 香港交易所
02609 佰泽医疗 249 允许 25.00% 1,143.120 香港交易所
02617 药捷安康-B 0 必须 香港交易所
02629 MIRXES-B 56 必须 604.250 香港交易所
02666 环球医疗 1,896 允许 25.00% 8,176.730 香港交易所
03320 华润医药 1,156 允许 25.00% 4,523.030 香港交易所
03347 泰格医药 232 允许 25.00% 6,321.880 香港交易所
03692 翰森制药 647 允许 25.00% 16,854.100 香港交易所
03759 康龙化成 664 允许 25.00% 8,787.030 香港交易所
03933 联邦制药 725 允许 25.00% 5,213.180 香港交易所
06078 海吉亚医疗 687 允许 25.00% 5,244.580 香港交易所
06127 昭衍新药 224 允许 25.00% 3,369.800 香港交易所
06160 百济神州 114 允许 25.00% 16,226.060 香港交易所
06618 京东健康 2,417 允许 25.00% 73,763.810 香港交易所
06681 脑动极光-B 152 允许 25.00% 289.430 香港交易所
06699 时代天使 129 允许 25.00% 7,683.160 香港交易所
06821 凯莱英 52 允许 25.00% 4,256.800 香港交易所
06826 昊海生物科技 67 允许 25.00% 935.580 香港交易所
06990 科伦博泰生物-B 42 允许 25.00% 15,184.250 香港交易所
09606 映恩生物-B 11 允许 25.00% 1,770.350 香港交易所
09926 康方生物 202 允许 25.00% 15,376.840 香港交易所

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