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汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证港股通医疗主题ETF > 基金净值

汇添富中证港股通医疗主题ETF ( 基金代码 526010 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
00241 阿里健康 11,809 允许 10.00% 48,673.850 香港交易所
00656 复星国际 2,594 允许 10.00% 9,486.170 香港交易所
00853 微创医疗 2,017 允许 10.00% 16,184.960 香港交易所
01066 威高股份 4,944 允许 10.00% 15,738.740 香港交易所
01093 石药集团 3,137 允许 10.00% 24,649.450 香港交易所
01099 国药控股 2,462 允许 10.00% 43,872.910 香港交易所
01177 中国生物制药 3,466 允许 10.00% 18,237.470 香港交易所
01302 先健科技 6,791 允许 10.00% 11,315.460 香港交易所
01530 三生制药 840 允许 10.00% 18,607.900 香港交易所
01548 金斯瑞生物科技 2,807 允许 10.00% 33,872.370 香港交易所
01789 爱康医疗 1,019 允许 10.00% 6,210.750 香港交易所
01801 信达生物 274 允许 10.00% 21,986.510 香港交易所
01833 平安好医生 1,983 允许 10.00% 20,955.330 香港交易所
01858 春立医疗 175 允许 10.00% 2,054.960 香港交易所
01951 锦欣生殖 5,037 允许 10.00% 10,424.820 香港交易所
02172 微创脑科学 423 允许 10.00% 4,065.700 香港交易所
02192 医脉通 405 允许 10.00% 3,264.040 香港交易所
02228 晶泰控股 6,315 允许 10.00% 56,266.750 香港交易所
02252 微创机器人-B 752 允许 10.00% 22,514.700 香港交易所
02268 药明合联 921 允许 10.00% 48,744.050 香港交易所
02269 药明生物 5,350 允许 10.00% 167,590.720 香港交易所
02273 固生堂 296 允许 10.00% 7,231.990 香港交易所
02291 心泰医疗 127 允许 10.00% 1,432.280 香港交易所
02359 药明康德 936 允许 10.00% 100,881.720 香港交易所
02607 上海医药 1,181 允许 10.00% 12,055.570 香港交易所
02609 佰泽医疗 242 允许 10.00% 1,109.950 香港交易所
02617 药捷安康-B 6 允许 10.00% 364.120 香港交易所
02629 MIRXES-B 55 必须 598.580 香港交易所
02666 环球医疗 1,848 允许 10.00% 9,577.990 香港交易所
03320 华润医药 1,995 允许 10.00% 11,162.160 香港交易所
03347 泰格医药 226 允许 10.00% 8,538.250 香港交易所
03692 翰森制药 559 允许 10.00% 19,491.390 香港交易所
03759 康龙化成 647 允许 10.00% 12,040.220 香港交易所
06078 海吉亚医疗 681 允许 10.00% 7,202.430 香港交易所
06127 昭衍新药 219 允许 10.00% 4,221.400 香港交易所
06160 百济神州 121 允许 10.00% 20,501.100 香港交易所
06618 京东健康 2,349 允许 10.00% 99,827.720 香港交易所
06681 脑动极光-B 151 允许 10.00% 546.900 香港交易所
06699 时代天使 125 允许 10.00% 9,893.320 香港交易所
06821 凯莱英 51 允许 10.00% 4,403.220 香港交易所
06826 昊海生物科技 67 允许 10.00% 1,277.380 香港交易所
06990 科伦博泰生物-B 53 允许 10.00% 24,169.290 香港交易所
09606 映恩生物-B 19 允许 10.00% 5,175.350 香港交易所
09688 再鼎医药 1,185 允许 10.00% 18,986.360 香港交易所
09926 康方生物 189 允许 10.00% 25,027.850 香港交易所

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