混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
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1 | 债券投资合计 | 1,690,986,523.28 | 97.98 |
2 | 银行存款和清算备付金合计 | 26,635,391.34 | 1.54 |
3 | 其他资产 | 8,231,390.29 | 0.48 |
资产总计 | 1,725,853,304.91 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
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序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | US91282CKQ32 | T 4 3/8 05/15/34 | 230,000 | 168,179,106.1 | 9.84 |
2 | US91282CNC19 | T 4 1/4 05/15/35 | 150,000 | 108,129,363.31 | 6.33 |
3 | US91282CLF67 | T 3 7/8 08/15/34 | 104,000 | 73,800,092.77 | 4.32 |
4 | US912810UK24 | T 4 3/4 05/15/55 | 100,000 | 71,723,915.87 | 4.20 |
5 | US91282CMU26 | T 403/31/30 | 90,000 | 65,666,638.13 | 3.84 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
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序号 | 名称 | 金额(元) |
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