混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
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货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 债券 | 11,007,592,320.27 | 97.26 |
2 | 其它资产 | 203,067,250.97 | 1.79 |
3 | 银行存款 | 107,307,237.59 | 0.95 |
资产总计 | 11,317,966,808.83 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
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序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 金融债券 | 5,635,289,609.83 | 58.00 |
2 | 政策性金融债券 | 4,241,554,126.05 | 43.66 |
3 | 中期票据 | 3,044,358,928.65 | 31.33 |
4 | 国债 | 1,015,938,526.87 | 10.46 |
5 | 地方政府债券 | 698,422,185.64 | 7.19 |
6 | 企业债券 | 596,413,121.11 | 6.14 |
7 | 短期融资券 | 17,169,948.17 | 0.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 250001 | 25附息国债01 | 5,200,000 | 522,239,846.58 | 5.38 |
2 | 230207 | 23国开07 | 3,500,000 | 360,427,123.29 | 3.71 |
3 | 230413 | 23农发13 | 3,300,000 | 339,412,232.88 | 3.49 |
4 | 240322 | 24进出22 | 3,100,000 | 311,840,295.89 | 3.21 |
5 | 220203 | 22国开03 | 2,700,000 | 277,268,547.95 | 2.85 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
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序号 | 名称 | 金额(元) |
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1 | 应收申购款 | 202,915,356.72 |
2 | 交易保证金 | 151,894.25 |