混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 2,878,914,465.51 | 85.92 |
| 2 | 银行存款 | 232,376,042.31 | 6.93 |
| 3 | 其它资产 | 156,645,358.54 | 4.67 |
| 4 | 债券 | 82,845,249.31 | 2.47 |
| 资产总计 | 3,350,781,115.67 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 1,398,763,523.28 | 41.89 |
| 2 | 非日常生活消费品 | 548,683,837 | 16.43 |
| 3 | 通讯业务 | 333,144,454.5 | 9.98 |
| 4 | 日常消费品 | 322,021,400.35 | 9.64 |
| 5 | 信息技术 | 174,948,488 | 5.24 |
| 6 | 教育 | 52,525,000 | 1.57 |
| 7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,619,225.6 | 1.07 |
| 8 | 租赁和商务服务业 | 8,272,000 | 0.25 |
| 9 | 批发和零售业 | 4,905,000 | 0.15 |
| 10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.00 |
| 行业投资合计 | 2,878,914,465.51 | 86.21 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
腾讯控股 00700 |
710,000 | 325,684,703.5 | 9.75 | 0.22 |
| 2 |
泡泡玛特 09992 |
1,300,000 | 316,063,631 | 9.46 | 2.94 |
| 3 |
美的集团 000333 |
4,230,000 | 305,406,000 | 9.15 | 0.54 |
| 4 |
小米集团-W 01810 |
3,200,000 | 174,948,488 | 5.24 | 0.18 |
| 5 |
青岛啤酒股份 00168 |
3,600,000 | 168,254,775 | 5.04 | 0.87 |
| 6 |
海大集团 002311 |
2,700,091 | 158,198,331.69 | 4.74 | 0.68 |
| 7 |
东鹏饮料 605499 |
349,960 | 109,904,938 | 3.29 | 新增 |
| 8 |
宁德时代 300750 |
400,000 | 100,888,000 | 3.02 | 新增 |
| 9 |
贵州茅台 600519 |
70,019 | 98,693,180.88 | 2.96 | 0.8 |
| 10 |
华润啤酒 00291 |
4,300,000 | 98,034,625 | 2.94 | 0.42 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国债 | 82,845,249.31 | 2.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25国债01 | 800,000 | 80,352,591.78 | 2.41 |
| 2 | 019726 | 23国债23 | 20,000 | 2,492,657.53 | 0.07 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收证券清算款 | 143,918,463.18 |
| 2 | 应收股利 | 12,231,192.38 |
| 3 | 交易保证金 | 474,672.59 |
| 4 | 应收申购款 | 21,030.39 |
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